La Table

GL_INTERFACE

Hassan ACHOUBIR

Sommaire
Sommaire............................................................................................................................. 2
Introduction......................................................................................................................... 3
1-La Table GL_INTERFACE.................................................................................................. 4
2-Affecter des Valeurs des Colonnes Obligatoires et des Colonnes Obligatoires ou non
selon le contexte.................................................................................................................. 5
3-Affecter des Valeurs des Comptes dans la Table GL_INTERFACE..................................7
2-1-Indication des Segments..............................................................................................................
2-2-Indication de l'Identifiant de Combinaison de Codes.................................................................
4-Affecter des Valeurs la Conversion de Devises..............................................................8
4-1-Conversion Calcule par le Systme...........................................................................................
4-2 Conversion Saisie par l'Utilisateur..............................................................................................
5-Affecter des Valeurs des Colonnes Facultatives.............................................................9
6- Colonnes NULL Obligatoires dans la Table GL_INTERFACE.........................................11
7-Importer des Donnes Spcialises................................................................................12
7-1-Pour
7-2-Pour
7-3-Pour
7-4-Pour
7-5-Pour

Importer
Importer
Importer
Importer
Importer

des
des
des
des
des

Donnes
Donnes
Donnes
Donnes
Donnes

Multidevises.................................................................................12
Intersocits.................................................................................12
Statistiques...................................................................................12
d'Engagement..............................................................................12
Budgtaires..................................................................................12

8-Validation d'Easylink....................................................................................................... 13
8-1-Validation
8-2-Validation
8-3-Validation
8-4-Validation

au Niveau du Lot.......................................................................................................13
au Niveau des Pices................................................................................................13
au Niveau Ecriture....................................................................................................13
des Champs Utilisateurs Flexibles...........................................................................14

9-Compte rendu dImportation.......................................................................................... 15

Interface GL

Introduction
Ce document donne une description dtaille de la table GL_INTERFACE, de ses composantes
ainsi que de la faon dalimentation de cette table avant de procder limport dans GL.

Interface GL

1-La Table GL_INTERFACE

La table GL_INTERFACE est l'endroit o EasyLink reoit les donnes comptables que vous
importez partir d'autres systmes. Lorsque EasyLink reoit ces donnes, il valide et convertit
vos donnes d'importation en pices dans votre application Oracle GL.
La table GL_INTERFACE est organise en colonnes dans lesquelles sont classes et stockes des
donnes comptables particulires. Par exemple, les informations sur les origines des pices sont
stockes dans la colonne appele USER_JE_SOURCE_NAME et celles relatives aux type des
pices dans la colonne USER_JE_CATEGORY_NAME. La table GL_INTERFACE contient les
colonnes suivantes :
Nom de la colonne
STATUS
(50)
SET_OF_BOOKS_ID
USER_JE_SOURCE_NAME
USER_JE_CATEGORY_NAME
(25)
ACCOUNTING_DATE
CURRENCY_CODE
DATE_CREATED
CREATED_BY
ACTUAL_FLAG
(1)
ENCUMBRANCE_TYPE_ID (*)
BUDGET_VERSION_ID (*)
CURRENCY_CONVERSION_DATE
USER_CURRENCY_CONVERSION_TYPE
(30)
CURRENCY_CONVERSION_RATE
SEGMENT1 SEGMENT30 (*)
ENTERED_DR (*)
ENTERED_CR (*)
ACCOUNTED_DR
ACCOUNTED_CR
TRANSACTION_DATE
REFERENCE1 REFERENCE30
GROUP_ID
JE_BATCH_ID
PERIOD_NAME (*)
JE_HEADER_ID
JE_LINE_NUM
CHART_OF_ACCOUNTS_ID
FUNCTIONAL_CURRENCY_CODE
(15)
CODE_COMBINATION_ID
DATE_CREATED_IN_GL
WARNING_CODE
STATUS_DESCRIPTION
(240)
DESCR_FLEX_ERROR_MESSAGE
(240)
STAT_AMOUNT
REQUEST_ID
SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_ID
SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_VALUE
USSGL_TRANSACTION_CODE
ATTRIBUTE1 ATTRIBUTE20
CONTEXT
CONTEXT2
CONTEXT3
INVOICE_DATE

Interface GL

Obligatoire (O/N)

Type de donnes

NOT NULL

VARCHAR2

NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL

NUMBER (15)
VARCHAR2 (25)
VARCHAR2

NOT
NOT
NOT
NOT

DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15)
VARCHAR2

NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL

NUMBER
NUMBER
DATE
VARCHAR2
NUMBER
VARCHAR (25)
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
DATE
VARCHAR2 (?)
NUMBER (15)
NUMBER (15)
VARCHAR2 (15)
NUMBER (15)
NUMBER (15)
NUMBER (15)
VARCHAR2
NUMBER (15)
DATE
VARCHAR2 (4)
VARCHAR2
VARCHAR2
NUMBER
NUMBER (15)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
DATE

INVOICE_AMOUNT
INVOICE_IDENTIFIER
TAX_CODE

NUMBER
VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (15)

Les colonnes grises correspondent aux colonnes obligatoires (Not Null) de la table
GL_INTERFACE tandis que les colonnes (*) marquent celles dont des valeurs sont obligatoires
selon certains contextes.

Interface GL

2-Affecter des Valeurs des Colonnes Obligatoires et

des Colonnes Obligatoires ou non selon le contexte
Vous devez saisir des valeurs dans toutes les colonnes de la table GL_INTERFACE pour lesquelles
des valeurs sont obligatoires, pour qu'EasyLink puisse convertir vos donnes d'importation en
pices dans Oracle GL
Saisissez des valeurs dans les colonnes obligatoires suivantes de la table GL_INTERFACE :

STATUS : Saisissez la valeur NOUVEAU pour indiquer que vous saisissez de nouvelles

donnes dans votre application Oracle GL.

SET_OF_ BOOKS_ID : Saisissez l'identifiant de l'entit comptable correspondant votre

mouvement.
Excutez l'ordre SQL suivant pour accder l'identifiant de l'entit comptable approprie :
Select SET_OF_BOOKS_ID, NAME
from GL_SETS_OF_BOOKS;

USER_JE_SOURCE_NAME : Saisissez l'origine des pices pour votre mouvement. Vous

dfinissez les origines des pices dans le panneau Origines des pices de votre
application Oracle GL.
Vous trouverez la liste des valeurs valides dans la colonne
GL_JE_SOURCES.USER_JE_SOURCE_NAME

USER_JE_CATEGORY_ NAME : Saisissez le nom du type de pice de votre mouvement. Vous

dfinissez les types de pice dans le panneau Types de pices de votre application Oracle
GL.
Vous trouverez la liste des valeurs valides dans la colonne GL_JE_CATEGORIES.USER_JE_
CATEGORY_NAME

ACCOUNTING_ DATE : Saisissez la date comptable laquelle votre mouvement a eu lieu.

Votre application Oracle GL affecte automatiquement votre lot de pices la priode

comptable incluant votre date comptable.

CURRENCY_ CODE : Saisissez le code devise de votre mouvement. Vous dfinissez de

nouveaux codes devises dans le panneau Devises de votre application Oracle GL.
Vous pouvez trouver la liste des valeurs valides dans la colonne
FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE

DATE_CREATED : Saisissez la date laquelle votre criture importe a t cre. Les

informations que vous saisissez ici sont destines vos propres enregistrements, et
n'apparaissent pas dans votre application Oracle GL.

CREATED_BY : Saisissez un identifiant que vous pouvez utiliser pour identifier les donnes

provenant de votre systme amont. L'identifiant que vous saisissez vous fournit une piste
d'audit depuis vos donnes EasyLink jusqu' votre systme amont. Toutefois, vos donnes
EasyLink seront supprimes de la table GL_INTERFACE une fois correctement importes, et
cet identifiant n'apparatra pas dans votre application Oracle GL.

ACTUAL_FLAG : Saisissez la valeur A pour les montants rels, B pour les montants

budgtaires, ou E pour les montants d'engagement.

ENCUMBRANCE_TYPE_ID : Si vous saisissez la valeur E dans la colonne ACTUAL_FLAG de la

table GL_INTERFACE, vous devez saisir l'identifiant d'engagement appropri. Vous dfinissez

Interface GL

de nouveaux types d'engagement dans le panneau Types d'engagement de votre

application Oracle GL.
Vous trouverez la liste des valeurs dans la colonne GL_ ENCUMBRANCE_TYPES.
ENCUMBRANCE_ TYPE_ID

Excutez l'ordre SQL suivant pour retrouver l'identifiant de type d'engagement appropri :
Select ENCUMBRANCE_TYPE_ID,ENCUMBRANCE_TYPE
From GL_ENCUMBRANCE_TYPES
Where ENABLED_FLAG = 'Y';

Interface GL

BUDGET_VERSION_ID: Si vous saisissez la valeur B dans la colonne ACTUAL_FLAG de la

table GL_INTERFACE, vous devez saisir l'identifiant de budget appropri. Vous dfinissez de
nouvelles versions du budget dans le panneau Dfinir un budget de votre application
Oracle GL.
Vous pouvez trouver la liste des valeurs valides dans la colonne
GL_BUDGET_VERSIONS.BUDGET_VERSION_ID

Excutez l'ordre SQL suivant pour identifier l'identifiant de version du budget appropri :
Select BUDGET_VERSION_ID,BUDGET_NAME
from GL_BUDGET_VERSIONS
Where STATUS IN ('C','O');

PERIOD_NAME: Saisissez un nom de priode pour vos mouvements budgtaires

(ACTUAL_FLAG = B) uniquement. Cette colonne est obligatoire lorsque vous importez des

donnes budgtaires avec EasyLink. Ne fournissez pas une date comptable dans ce cas.
Votre nom de priode doit tre associ un exercice budgtaire ouvert.

ENTERED_DR : Saisissez le montant dbiteur de chaque ligne de votre mouvement. Saisissez

une valeur pour la colonne ENTERED_DR ou la colonne ENTERED_CR sur une ligne donne,

mais ne saisissez pas les deux valeurs sur une seule ligne.

ENTERED_CR : Saisissez le montant crditeur de chaque ligne de votre mouvement.

Saisissez une valeur pour la colonne ENTERED_DR ou la colonne ENTERED_CR sur une ligne

donne, mais ne saisissez pas les deux valeurs sur une seule ligne.

Interface GL

3-Affecter des Valeurs des Comptes dans la Table

GL_INTERFACE
Vous pouvez indiquer vos comptes dans la table GL_INTERFACE de deux faons : indication des
segments ou indication de l'identifiant de combinaison de codes.

2-1-Indication des Segments

Affectez une valeur de compte chaque segment que vous activez dans votre application Oracle
GL. Par exemple, si vous activez quatre segments de compte, vous devez d'abord dterminer
dans quelles colonnes de la table GL_INTERFACE vous devez saisir des donnes. Vous pouvez le
faire en consultant le champ Colonne de chaque segment dans le panneau Segments d'une
cl flexible.

Chargez les valeurs de segments actives valides pour vos segments activs dans la table
GL_INTERFACE. Les valeurs de segments doivent dj tre dfinies dans votre application
Oracle GL.

2-2-Indication de l'Identifiant de Combinaison de Codes

Vous pouvez galement saisir un identifiant de combinaison de codes pour identifier vos
segments de compte. Vous pouvez trouver une liste des combinaisons de codes de comptes
valides et leurs identifiants dans la table GL_CODE_COMBINATIONS.
Si vous dsirez qu'EasyLink utilise l'identifiant de combinaison de codes pour crer vos pices,
saisissez l'identifiant de combinaison de codes correspondant dans la colonne
CODE_COMBINATION_ID de la table GL_INTERFACE et ne saisissez pas de valeurs dans les
colonnes SEGMENT1 SEGMENT30.
Remarques :
R1 : Si vous saisissez des valeurs de segments pour un compte non valide dans la table
GL_INTERFACE, Oracle GL imprime le compte invalide dans votre compte-rendu d'importation
avec EasyLink.
R2 : Si vous saisissez un identifiant de combinaison de codes et si l'imputation en compte
d'attente est dsactive, Oracle GL imprime l'identifiant de combinaison de codes invalide dans
votre compte-rendu d'importation avec EasyLink.
R3 :Si vous saisissez un identifiant de combinaison de codes et si l'imputation en compte
d'attente est active, Oracle GL imprime uniquement les sparateurs des valeurs de segment
dans votre compte-rendu d'importation avec EasyLink. Nous vous conseillons donc de dsactiver
l'imputation en compte d'attente si vous saisissez des identifiants de combinaisons de codes.

Interface GL

4-Affecter des Valeurs la Conversion de Devises

Vous pouvez saisir des valeurs pour vos donnes relles en devise trangre de deux faons.
Vous pouvez indiquer le montant saisi, ainsi qu'un type de taux de change et une date, et laissez
votre application Oracle GL calculer le montant converti pour vous. Ou, vous pouvez directement
indiquer les montants saisis et convertis et ne pas indiquer le taux de change, le type de taux et
la date de conversion.

4-1-Conversion Calcule par le Systme

USER_CURRENCY_ CONVERSION_ TYPE : Saisissez un type de taux de change pour vos

mouvements en devises trangres. Les valeurs acceptables sont Utilisateur, Au

comptant, Officiel, ou tout autre type que vous dfinissez dans le panneau Types de taux.
Si vous saisissez un taux du type Utilisateur, vous devez saisir un taux de change dans la
colonne CURRENCY_CONVERSION_ RATE. Pour tous les autres types de taux de change,
vous devez saisir une date de conversion dans la colonne CURRENCY_ CONVERSION_DATE.
Vous trouverez la liste des valeurs dans la colonne GL_DAILY_
CONVERSION_TYPES.USER_CURRENCY_ CONVERSION_TYPE

CURRENCY_ CONVERSION_ DATE : Saisissez une date de conversion des devises pour vos

mouvements rels en devises trangres. Si vous saisissez un type de taux de change autre
qu'Utilisateur dans la colonne USER_CURRENCY_CONVERSION_TYPE, vous devez saisir une
valeur dans cette colonne. Si votre taux de change est Utilisateur, la valeur par dfaut de
cette colonne est la date comptable.

CURRENCY_ CONVERSION_ RATE : Saisissez un taux de change des devises pour vos

mouvements rels en devises trangres. Si vous saisissez un taux du type Utilisateur dans
la colonne USER_CURRENCY_ CONVERSION_TYPE, vous devez saisir une valeur dans cette
colonne. Si vous saisissez un type de taux autre qu'Utilisateur, ne saisissez rien dans cette
colonne.

4-2 Conversion Saisie par l'Utilisateur

ACCOUNTED_ CR : Saisissez un montant crditeur converti pour vos mouvements rels en

devises trangres. Saisissez une valeur pour la colonne ACCOUNTED_DR ou la colonne
ACCOUNTED_CR sur une ligne donne, mais ne saisissez pas les deux valeurs sur une seule
ligne. Vous devez saisir une valeur pour ENTERED_CR si vous avez saisi une valeur pour
ACCOUNTED_CR.

Interface GL

10

5-Affecter des Valeurs des Colonnes Facultatives

Vous pouvez saisir des valeurs pour plusieurs colonnes facultatives dans la table GL_INTERFACE.
Saisissez des valeurs dans les colonnes facultatives suivantes pour obtenir un contrle maximum
de la faon dont EasyLink regroupe les critures qu'il cre dans les pices.
Note : Si vous ne saisissez pas de valeur dans une colonne facultative et si une valeur par dfaut
existe pour cette colonne particulire, EasyLink importe automatiquement la valeur par dfaut.
Ces colonnes facultatives sont :

REFERENCE1 (Nom du lot) : Saisissez un nom de lot pour votre lot d'importation.

REFERENCE2 (Description du lot) : Saisissez la description de votre lot.

REFERENCE4 (Nom de la pice) : Saisissez un nom de pice pour votre pice.

Important : Les enregistrement portant la mme REFERENCE4 sont regroups dans la

mme pice. Donc pour importer des lignes relatives la mme pice renseigner la mme
valeur pour cette colonne.

REFERENCE5 (Description de la pice) : Saisissez une description pour votre pice.

REFERENCE6 (Rfrence de la pice) : Saisissez un nom ou un numro de rfrence pour

votre pice.

REFERENCE7 (Indicateur de contre-passation de la pice) : Saisissez Oui pour prciser

que votre pice est contrepasser. Si vous ne saisissez pas Oui, EasyLink prend
automatiquement par dfaut la valeur Non.

REFERENCE8 (Priode ou date de validit de la contrepassation de la pice) :

Saisissez le nom de la priode dans laquelle vous dsirez contrepasser votre pice.
Note : Si vous saisissez Oui dans la colonne REFERENCE7, vous devez saisir une valeur
dans cette colonne.

REFERENCE10 (Description de l'criture) : Saisissez la description pour votre criture. Si

vous ne saisissez pas de description d'criture, EasyLink utilise la valeur des squences de
documents des auxiliaires. S'il n'existe pas de valeur pour la squence de documents,
EasyLink cre une description pour la pice appele Cre par EasyLink

REFERENCE21 REFERENCE30 : Saisissez un nom ou un numro de rfrence pour mieux

identifier vos critures d'importation. Les colonnes REFERENCE21 REFERENCE30
tablissent une correspondance dans les colonnes REFERENCE_1 REFERENCE_10,
respectivement, de la table GL_JE_LINES.

Note : Une fois dans la table GL_JE_LINES, votre application Oracle GL imprime la valeur
stocke dans REFERENCE_1 (nom du lot) dans des tats standard excuts avec le dtail
des lignes, et imprime la valeur mmorise dans REFERENCE_4 (nom de la pice) dans des
tats standard excuts avec le dtail des origines. Les autres colonnes de rfrence sont
but descriptif ou de suivi uniquement. Les valeurs de ces colonnes ne sont pas utilises dans
votre application Oracle GL.

GROUP_ID : Saisissez un numro de groupe unique pour diffrencier les donnes importes

l'intrieur d'une origine. Vous pouvez lancer EasyLink paralllement pour la mme origine si
vous indiquez un numro de groupe unique pour chaque demande. Vous pouvez renseigner
le mme numro pour des enregistrements qui doivent appartenir la mme pice.

Interface GL

11

STAT_AMOUNT : Saisissez le montant statistique associ vos donnes d'critures. Vous

dfinissez des units de mesure statistiques dans le panneau Units de mesure

statistiques de votre application Oracle GL. Vous devez utiliser cette colonne lorsque vous
dsirez afficher des montants statistiques et montaires dans la mme criture.

ATTRIBUTE1 ATTRIBUTE 10 : Saisissez des valeurs pour votre champ utilisateur flexible

"Pices - Ecriture". Les valeurs que vous saisissez dpendent de la faon dont vous avez
dfini votre champ utilisateur flexible dans le panneau Segments d'un champ
utilisateur.

ATTRIBUTE11 ATTRIBUTE 20 : Saisissez des valeurs pour votre champ utilisateur flexible

"Pices - Informations saisies". Les valeurs que vous saisissez dpendent de la faon dont
vous avez dfini votre champ utilisateur flexible dans le panneau Segments d'un champ
utilisateur.

CONTEXT : Saisissez la valeur du champ contextuel pour le champ utilisateur flexible

"Pices - Ecriture" qui identifie la structure de votre champ utilisateur flexible. Si vous
saisissez une valeur, vous pouvez galement saisir une combinaison de valeurs dans les
colonnes ATTRIBUTE1 ATTRIBUTE10.

CONTEXT2 : Saisissez Oui pour identifier votre structure de champ utilisateur flexible TVA.

Vous devez utiliser cette colonne si vous importez des donnes pour le champ utilisateur
flexible TVA. Saisissez Non pour indiquer que votre criture n'est pas un mouvement de TVA.
Si vous saisissez Non, les quatre colonnes lies au champ utilisateur flexible TVA doivent
tre nulles.

CONTEXT3 : Saisissez la valeur du champ contextuel (compte naturel) pour le champ

utilisateur flexible "Pices - Informations saisies" qui identifie la structure de votre champ
utilisateur flexible. Saisissez une valeur uniquement si vous importez le champ utilisateur
flexible "Pices - Informations saisies" sans validation. Si vous saisissez une valeur, vous
pouvez galement saisir une combinaison de valeurs dans les colonnes ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE20.

INVOICE_DATE : Saisissez la date laquelle vous avez pay ou peru une TVA sur votre
criture de TVA. Saisissez la date dans le format JJ-MMM-AA ou le format de date par dfaut

pour votre langage. Votre date de facture doit correspondre la date laquelle les montants
de TVA ont t pays ou perus pour cette facture. Vous devez utiliser cette colonne si vous
importez des donnes pour le champ utilisateur flexible TVA.

INVOICE_ AMOUNT : Saisissez un montant de facture. Saisissez le montant de facture net

qui correspond votre montant d'criture de TVA. Vous devez utiliser cette colonne si vous
importez des donnes pour le champ utilisateur flexible TVA.

TAX_CODE : Saisissez un code TVA qui identifie le type de TVA pay sur cette facture. Vous

dfinissez la liste des codes TVA valides pour ce champ lorsque vous dfinissez vos valeurs
de champ utilisateur flexible. Vous devez utiliser cette colonne si vous importez des donnes
pour le champ utilisateur flexible TVA.

INVOICE_ IDENTIFIER : Saisissez une rfrence pour la facture. Saisissez les informations

de rfrence sur le document ou la facture d'origine pour lequel vous avez pay ou peru la
TVA. Vous devez utiliser cette colonne si vous importez des donnes pour le champ
utilisateur flexible TVA.

Interface GL

12

6- Colonnes NULL Obligatoires dans la Table

GL_INTERFACE
Certaines colonnes dans la table GL_INTERFACE doivent tre NULLES car EasyLink les utilise
pour traitement interne ou ne les utilise pas dans la version en cours. Les colonnes suivantes
doivent tre NULLES dans la version 10 de votre application Oracle GL :
1- REFERENCE3 : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
2- REFERENCE9 : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
3- REFERENCE11 REFERENCE20 : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
4- TRANSACTION_DATE : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
5- JE_BATCH_ID : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
6- JE_HEADER_ID : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
7- JE_LINE_NUM : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
8- CHART_OF_ ACCOUNTS_ID : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
9- FUNCTIONAL_CURRENCY_CODE : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
10- DATE_CREATED_IN_GL : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
11- WARNING_ CODE : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
12- STATUS_ DESCRIPTION : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
13- DESC_FLEX_ ERROR_ MESSAGE : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
14- REQUEST_ID : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
15- SUBLEDGER_ DOC_SEQUENCE_ID : Ne saisissez pas de valeur dans cette colonne.
16- SUBLEDGER_ DOC_SEQUENCE_VALUE : Utilis pour la communication entre Oracle GL et

les auxiliaires. Ne les chargez pas avec vos propres donnes.

Interface GL

13

7-Importer des Donnes Spcialises

7-1-Pour Importer des Donnes Multidevises
Chargez les donnes multidevises dans la table GL_INTERFACE de la mme faon que vous
chargez des donnes normales.
Si vous voulez que votre application Oracle GL calcule votre taux de change, vous devez saisir
une valeur dans les colonnes CURRENCY_CODE, CURRENCY_CONVERSION_DATE et
USER_CURRENCY_CONVERSION_TYPE de la table GL_INTERFACE.
Si le type de taux de change est Utilisateur, vous devez galement saisir une valeur dans la
colonne CURRENCY_CONVERSION_RATE de la table GL_INTERFACE. Vous pouvez galement
indiquer directement les montants convertis en saisissant des valeurs dans les colonnes
ACCOUNTED_DR et ACCOUNTED_CR.
Si vous choisissez de saisir des montants convertis, ne prcisez pas le taux de change, le type de
taux ni la date de conversion.

7-2-Pour Importer des Donnes Intersocits

Chargez les donnes intersocits dans la table GL_INTERFACE de la mme faon que vous
chargez des donnes normales. EasyLink cre des pices intersocits partir des donnes que
vous importez.
Si vous le dsirez, votre application Oracle GL quilibre automatiquement vos pices
intersocits pendant l'imputation en les affectant un compte intersocit que vous indiquez
lorsque vous dfinissez votre entit comptable.

7-3-Pour Importer des Donnes Statistiques

Chargez les donnes statistiques dans la table GL_INTERFACE de la mme faon que vous
chargez des donnes normales. La seule diffrence rside dans le fait que vous saisissez la
valeur STAT dans la colonne CURRENCY_CODE de la table GL_INTERFACE. Ne saisissez pas de
valeurs dans la colonne STAT_AMOUNT.
Sinon, si vous choisissez d'utiliser des units de mesure, vous pouvez saisir un montant positif
pour un dbit ou un montant ngatif pour un crdit dans la colonne STAT_AMOUNT de la table
GL_INTERFACE pour chaque montant d'criture montaire. Dans ce cas, saisissez une devise
montaire, et non STAT, dans la colonne CURRENCY_CODE.

7-4-Pour Importer des Donnes d'Engagement

Chargez les donnes d'engagement dans la table GL_INTERFACE de la mme faon que vous
chargez des donnes normales. La seule diffrence rside dans le fait que vous devez saisir la
valeur E dans la colonne ACTUAL_FLAG et l'identifiant de type d'engagement appropri dans la
colonne ENCUMBRANCE_TYPE_ID de la table GL_INTERFACE.

7-5-Pour Importer des Donnes Budgtaires

Interface GL

14

Chargez les donnes budgtaires dans la table GL_INTERFACE de la mme faon que vous
chargez des donnes normales. La seule diffrence rside dans le fait que vous devez saisir la
valeur B dans la colonne ACTUAL_FLAG et l'identifiant de version du budget appropri dans la
colonne BUDGET_VERSION_ID de la table GL_INTERFACE.
Vous devez saisir un nom de priode valide pour les lots budgtaires crs par EasyLink. Utilisez
la colonne PERIOD_NAME pour saisir une priode de lot valide chaque fois que vous indiquez la
valeur B dans la colonne ACTUAL_FLAG de la table GL_INTERFACE.

Interface GL

15

8-Validation d'Easylink
EasyLink valide toutes vos donnes avant de crer des pices dans votre application Oracle GL.
EasyLink rejette toutes les autres lignes invalides, et elles restent dans la table GL_INTERFACE o
vous pouvez les corriger en temps rel dans le panneau Corriger des donnes EasyLink ou
dans votre systme amont. EasyLink imprime galement vos lignes d'erreur dans le compterendu d'importation avec EasyLink.

8-1-Validation au Niveau du Lot

EasyLink valide les attributs suivants pour vrifier qu'un lot avec le mme nom n'existe pas dj
pour la mme entit comptable et la mme priode dans votre application Oracle GL :
EasyLink vrifie galement que plusieurs pices portant le mme nom n'existent pas pour un lot.

8-2-Validation au Niveau des Pices

EasyLink valide les attributs suivants pour vrifier que vos pices contiennent les donnes
comptables appropries :
Entit comptable
Nom de la priode, Nom de l'origine et Nom de la pice
Code de devise
Nom du type
Indicateur rel
Identifiant du type d'engagement
Type de taux de change Utilisateur
Date comptable
Identifiant de version du budget
Priode de contrepassation (GL_INTERFACE.REFERENCE8)

8-3-Validation au Niveau Ecriture

EasyLink valide les attributs suivants pour vrifier que vos critures contiennent les donnes
comptables appropries :

8-3-1-Validation des Comptes

EasyLink valide vos combinaisons de codes de comptes de plusieurs faons. EasyLink importera
correctement vos donnes comptables si vos combinaisons de codes rpondent aux conditions de
validation suivantes :
Vous autorisez l'imputation en dtail sur les combinaisons de segments.
Vous avez activ vos combinaisons de codes pour la date comptable que vous indiquez.
Vos combinaisons de codes n'incluent pas les comptes de synthse.

8-3-2-Validation des Dates de Validit

Easylink valide la date comptable de chaque mouvement pour s'assurer qu'elle correspond un
jour ouvrable valide. Si la date est un jour ouvrable valide, Oracle GL l'utilise comme date de
validit du mouvement. Si la date comptable n'est pas un jour ouvrable valide, Easylink applique
les rgles sur les dates de validit que vous avez dfinies pour dterminer comment traiter le
mouvement. Si la rgle sur la date de validit est :

Interface GL

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Echec : EasyLink rejette les mouvements si la date comptable n'est pas un jour ouvrable valide
(pas d'imputation). La date comptable est considre comme tant la date de validit.
Leave Alone: EasyLink accepte tous les mouvements, quelle que soit la date comptable. La date
comptable est considre comme tant la date de validit.
Roll Date: EasyLink accepte le mouvement mais reportera la date comptable au jour ouvrable
valide le plus proche ( l'intrieur de la mme priode) pour dterminer la date de validit du
mouvement. En l'absence de jour ouvrable valide dans la mme priode, la date comptable est
reporte pour dterminer la date de validit.
Note : Les rgles sur les dates de validit sont dfinies dans la fentre Origines des pices.

8-4-Validation des Champs Utilisateurs Flexibles

EasyLink valide vos segments de champs utilisateurs flexibles de plusieurs faons en fonction du
champ utilisateur flexible dont il est question. Si vos segments de champ utilisateur flexible sont
nuls, EasyLink ne valide pas le champ utilisateur flexible. Sinon, EasyLink importera
correctement vos donnes de champ utilisateur flexible si vos segments rpondent aux
conditions de validation suivantes :

8-4-1-Pices - Champ Utilisateur Flexible des Ecritures

Les segments standard du champ utilisateur flexible ont des valeurs valides.
Le contexte du champ utilisateur flexible est une valeur valide.
Les segments contextuels du champ utilisateur flexible ont des valeurs valides.

8-4-2-Pices - Champ Utilisateur Flexible des Informations

Saisies
Les segments standard du champ utilisateur flexible ont des valeurs valides.
Les segments contextuels du champ utilisateur flexible ont des valeurs valides.

8-4-3-Champ Utilisateur Flexible TVA

Le contexte du champ utilisateur flexible a la valeur Oui ou Non.
Les segments contextuels du champ utilisateur flexible ont des valeurs valides.

Interface GL

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9-Compte rendu dImportation

Le lancement du traitement dImport des donnes de la table GL_INTERFACE vers Oracle GL
gnre un tat explicatif appel Compte rendu dimportation de pices avec EasyLink ,
qui mentionne le statut de limportation et explique par des codes spcifiques le type derreurs
qui peuvent survenir lors du transfert des donnes.
Ces codes sont regroups par catgorie derreur et une explication est donne devant chaque
code permettant ainsi lutilisateur de retrouver facilement lorigine de lchec de son
importation.

Codes d'erreur de priode : EP

EP01
EP02
EP03
EP04
EP05

Date non comprise dans priode comptable ouverte ou future o l'imputation est autorise.
Cette entit comptable n'a aucune priode ouverte ou future o l'imputation est autorise.
Cette date n'est comprise dans aucune priode d'un exercice d'engagement ouvert.
Cette date n'est pas un jour ouvrable.
Cette priode ne comporte aucun jour ouvrable.

Codes d'erreur de pice dsquilibre : WU-EU

WU01Cette pice est dsquilibre. Elle est accepte car l'imputation en compte d'attente est
autorise dans cette entit.
EU02 Pice dsquilibre refuse et imputation en compte d'attente non autorise dans cette
entit.
EU03 Pice d'engagement dsquilibre et compte de contrepartie des engagements non dfini.

Codes d'erreur de cl flexible : EF

EF01 Cl comptable flexible dsactive pour cette date comptable.

EF02 Imputation en dtail interdite sur cette cl comptable flexible.
EF03 Cl comptable flexible dsactive.
EF04 Cl comptable flexible non valide. Vrifiez rgles de validation croise et valeurs du
segment
EF05 Il n'existe pas de cl comptable flexible avec ce numro de combinaisons de codes

Codes d'erreur de devise trangre : EC

EC01 Taux de change obligatoire lorsque le type de taux est Utilisateur.

EC02 Date de conversion inexistante.
EC03 Un type de taux de conversion ou un montant comptabilis doit tre indiqu lors de
l'entre des critures en devises.
EC06 Il n'existe aucun taux de change pour cette devise.
EC08 Code devise non valide.
EC09 Aucune devise n'est active.
EC10 Impossible de crer des pices d'engagements en devise.
EC11 Type de taux de change non valide.
EC12 Le montant entr doit tre gal au montant comptabilis dans une criture en devise STAT
ou comptable.
EC13 Le montant entr multipli par le taux de change doit tre gal au montant comptabilis.
ECW1 Attention : Les montants convertis n'ont pu tre valids car le type de taux de change n'a
pas t spcifi.

Codes d'erreur budgtaire : EB

EB01
EB02
EB03
EB04
EB05

Version de budget requise pour les pices budgtaires.

Impossible de crer des pices pour un budget gel.
L'exercice budgtaire n'est pas ouvert.
Ce budget n'existe pas pour cette entit comptable.
La colonne Type d'engagement doit avoir la valeur Null pour les pices budgtaires.

Interface GL

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EB06 Nom de la priode obligatoire pour des pices budgtaires.

EB07 Ce nom de priode n'est pas valide. Consultez le calendrier pour vrifier les priodes
valides.
EB08 Impossible de crer des pices moyennes pour les budgets.

Interface GL

19

Codes d'erreur d'engagement : EE

EE01
EE02
EE03
EE04
EE05

Un type d'engagement doit tre spcifi pour les pices d'engagement.

Type d'engagement incorrect ou dsactiv.
Impossible de crer des pices d'engagements dans la devise STAT.
La colonne Version du budget doit avoir la valeur Null pour les critures d'engagement.
Impossible de crer des pices moyennes pour les engagements.

Codes d'erreur de contrepassation : ER

ER01 Un nom de priode de contrepassation doit tre fourni.

ER02 Ce nom de priode de contrepassation est non valide. Vrifiez les priodes valides dans
votre calendrier.
ER03 Une date de contrepassation doit tre fournie
ER04 Cette date de contrepassation n'est pas dans une priode valide.
ER05 Cette date de contrepassation n'est pas dans le format de dates de votre base de donnes.
ER06 Votre date de contrepassation doit tre identique ou postrieure votre date de validit.
ER07 Cette date de contrepassation n'est pas un jour ouvrable.
ER08 Votre priode de contrepassation ne comporte aucun jour ouvrable.

Codes d'erreur de champ utilisateur flexible : ED

ED01 Les valeurs du contexte et de l'attribut ne constituent pas un champ utilisateur valide pour
Pices-Ecritures.
ED02 Les valeurs de contexte et d'attribut ne constituent pas un champ utilisateur valide pour
Pices-Informations saisies.
ED03 Les valeurs de contexte et d'attribut ne constituent pas un champ utilisateur valide pour la
valeur T.V.A..

Codes d'erreur divers : EM

EM01 Type de pice comptable erron.

EM02 Aucun type de pice comptable dfini.
EM03 Entit comptable non valide.
EM04 La valeur de Type de solde doit tre "R" (rel), "B" (budgtaire) ou "E" (engagements).
EM05 La colonne Type d'engagement doit avoir la valeur Null pour des pices relles.
EM06 La colonne Version du budget doit avoir la valeur Null pour des pices relles.
EM07 Un montant statistique figure dans la colonne Dt/Ct saisis au moment de la saisie d'une
criture en devise STAT.
EM09 Aucun code de mouvement n'a t dfini.
EM10 Code de mouvement non valide.
EM12 Une erreur Oracle s'est produite lors de la numrotation des pices.
EM13 Le numro attribu est dsactiv.
EM14 Erreur de configuration de la numrotation des pices due l'absence de privilge ou de
synonyme.
EM17 La numrotation des pices est utilise systmatiquement mais il n'existe pas de code
journal pour cette entit et ce type de pice comptable.
EM18 Impossible de numroter manuellement les pices avec EasyLink
EM19 La taxe sur la valeur ajoute (T.V.A.) est valide uniquement pour les pices de rel.
EM21 Le contrle budgtaire doit tre activ pour importer ce lot.
EM22 Un taux de change doit tre dfini pour cette date comptable
EM23 Aucune valeur entre pour l'option du profil Type de taux par dfaut de la devise de
retraitement.
EM24 Les pices moyennes ne peuvent tre importes que dans des entits comptables de
consolidation.
EM25 Indicateur de pice moyenne non valide. Les valeurs valides sont "Y", "N", et nul.

Interface GL

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