CARTERAS PERFILADAS GEF

Asesoramiento en fondos de inversin

En dad Asesora: Ges one de Finanzas EAFI, S.L
www.ges ondefinanzas.com

Enero 2016

Descripcindelservicio

ComentarioMensual

Obje vo perfiles

Asesoramiento profesional de carteras de

fondos de inversin, bsqueda de mxima
rentabilidad asumiendo un riesgo preestablecido.

Caracters cas del asesoramiento

Inversindinmicaenfondosinternacionalesynacionales,lascarterasserevisandiariamenteconcambiossegnlascircunstancias del mercado. La premisa fundamental

eneste podeasesoramientoesmaximizar
el binomio rentabilidad riesgo de los perfiles.

Mes de Enero terrorfico para los mercados financieros. Hemos asistido a cadas cercanas al -10/15% en los principales ndices de renta variable mundiales. Los catalizadores han sido parecidos a
los que tuvimos en el verano de 2015, nuevos mnimos de petrleo y materias primas, que han
afectado a los pases productores, y las persistentes dudas sobre el estado de la economa china.
Los ndices de renta variable han cado con fuerza, y la mayora de segmentos de renta fija tambin se han visto perjudicados.

Mantenemoslosperfilessincambios.

InformacinGeneral
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L
Asesor:FranciscoJ.FernndezGervilla

Fechainicio:31/12/2012
Patrimoniomnimoasesorado:200.000

Liquidez:Diaria

Enfoquegeogrficoinversin:Global

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a31/01/16)

Periodo31/12/2012a31/01/2016

Perfil
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

1 mes
-0,66%
-1,89%
-2,08%
-2,74%
-3,93%

3 mes
-0,55%
-1,85%
-2,09%
-2,63%
-4,32%

6 mes
-0,76%
-2,71%
-2,65%
-3,24%
-5,82%

2016

1 ao
-0,45%
-0,85%
-0,46%
0,98%
2,52%

-0,66%
-1,89%
-2,08%
-2,74%
-3,93%

2015
0,80%
2,65%
3,64%
7,20%
8,44%

2014
1,45%
2,31%
2,65%
3,95%
5,02%

2013
2,05%
7,12%
8,84%
13,94%
19,45%

Inicio
4,36%
12,51%
13,39%
23,49%
30,67%

Riesgoenrentavariableperfiles

Perfil
Muy Conservador
Conservador
Moderado
Equilibrio
Agresivo

Rentabilidad Trimestral y Anual

Perfil

% Max.
0%
15%
30%
50%
70%

*%sobreeltotaldelacartera.
**actuala31/01/2016

% Actual
0%
15%
25%
45%
65%

1er trim

2 trim

3er trim

4 trim

2016

Muy Conservador GEF

Conservador GEF

-0,66%
-1,89%

-
-

-
-

-
-

0,66%
1,89%

Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

-2,08%
-2,74%
-3,93%

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2,08%
2,74%
3,93%

Rentabilidades Mensuales

Perfil

Rent Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

Muy Conservador
Conservador

-0,66%
-1,89%

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Moderado

-2,08%

Equilibrio

-2,74%

Agresivo

-3,93%

*Rent.Brutas.Lasrentabilidadesvariarandependiendodelacomisindeasesoramientoaplicada.

2016

0,66%
1,89%
2,08%
2,74%
3,93%

CARTERAS PERFILADAS GEF

Asesoramiento en fondos de inversin
En dad Asesora: Ges one de Finanzas EAFI, S.L
www.ges ondefinanzas.com

Enero 2016

Perfilinversor po

La inversin mediante una estrategia perfiladaesidneaparalosinversoresquebuscan una exposicin permanente al mercado,conunavisinalargoplazo,yqueestn

dispuestos a asumir las fluctuaciones propias de la exposicin al mercado de renta
variablecorrespondienteasuperfil.

No obstante, en GEF haremos una ges n

ac vaparaintentarminimizarlavola lidad
delosperfiles,ascuandoveamoslosmercados de renta variable sobrecomprados
reduciremos la exposicin en bolsa en un
mximodel10%orotaremosaotraszonas
geogrficas que nos resulten mas interesantes.

Larentabilidadespasadasnoaseguranrentabilidadesfuturas.

Se recomienda un horizonte de inversin

mnimodetresaoparacontrastarelvalor
delasesoramientoperfilado.

Rentabilidadeshistricasdetalle

(a31/01/16)

Periodo31/12/2012a31/01/2016
Perfil
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

Perfil
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF
Perfil
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

RentabilidadTrimestralyAnual
1ertrim
0,72%
2,10%
2,94%
4,02%
6,37%

2trim
-0,16%
-0,50%
-0,38%
0,00%
0,65%

3ertrim
0,47%
2,36%
2,98%
4,90%
6,05%

4trim
1,03%
3,17%
3,31%
5,03%
6,38%

2013
2,05%
7,12%
8,84%
13,94%
19,45%

RentabilidadTrimestralyAnual
1ertrim
0,76%
1,75%
1,91%
2,64%
2,38%

2trim 3ertrim 4trim

0,43% 0,14% 0,12%
0,83% -0,03% -0,19%
1,10% -0,26% -0,09%
1,38% -0,74% 0,66%
1,98% -0,32% 0,97%

2014
1,45%
2,37%
2,65%
3,95%
5,02%

RentabilidadTrimestralyAnual
1ertrim
1,18%
3,78%
4,28%
7,35%
9,58%

2trim 3ertrim 4trim

-0,90% -0,54% 1,06%
-1,38% -2,04% 2,29%
-1,39% -2,12% 2,87%
-1,98% -2,13% 3,96%
-1,76% -4,46% 5,08%

2015
0,80%
2,65%
3,64%
7,20%
8,44%

*Rent.Brutas.Lasrentabilidadesvariarandependiendodelacomisindeasesoramientoaplicada.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a31/01/16)

Periodo31/12/2012a31/01/2016

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B-04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasqueloreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeser
conscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadosparasusobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracin
delpresenteinforme,porloquedebeadoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemisindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenuna

recomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzasEAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges one

deFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardelusodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultados
histricosdelasinversiones,nogaran zanlaevolucinoresultadosfuturos.