INDALIAFINANZASSICAV

ISIN:ES0115075030
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
29Febrero2016

DescripcinGeneraldelasicav

Obje vosicav

Indalia Finanzas es una sicav con un enfo

que de rentabilidad absoluta, que persigue
un obje vo bsico, conseguir rendimientos
posi vos anualmente tratando de ba r el
Eoniamas250p.b,op mizandoelbinomio
rentabilidad/riesgo.

Caracters casdelasicav

Indalia enesusmotoresderentabilidaden
lages nac vade:rentafijainternacional,
renta variable internacional, divisas y ac
vosdeges nabsoluta.Paraconseguirlos
obje vosseinviertedemanerapermanen
tementealmenosel50%delosac vosen
productos de renta fija y monetarios. La
posicinenrentavariableserdealmenos
el 10%. El obje vo de nuestra asignacin
flexibleesminimizarlosriesgosdefluctua
cindelcapitalbuscandolasmejoresfuen
tesderentabilidad.

InformacinGeneral

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:01/01/2010
Patrimonio:4.685.505,18
Val.Liq.actual:5,88754
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

Comisionesdelvehculo

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.1,84%Vola lidad5,15%

Comentariodelasesor

Febreronohadadorespiroalosinversores,losmercadosderentavariabledesarrolladoslle
garonacaerentreun12%yun15%amediadosdemes,situando2016comoelpeorarranque
delaodesde2008.Sinembargo,amediadosdemeslosmercadosrecuperaronpartedelas
prdidasparacerrarelmesconcadasdel10,30%paraelEuroStoxx50y11,30%paranues
troIbex35.Larentafijatuvouncomportamientomixto,aprecindoselaRFgubernamentala
largoplazoactuandocomoac vorefugio.

Respectoanuestracarterahemoscerradoelmesconun1,84%derentabilidadneta.Hemos
tomadoposicionestc casenrentavariableenlacadaquesindudanosreportarrentabili
dadenelcortoplazo.NosposicionamosenEuroStoxx50yNikkei225,acierredemeshemos
cerradopartedelasposicionesenEuropaconunasplusvalasparalacarteradel0,28%.Man
tenemosun9,08%tc coabierto,estasposicionesseseguirndecercaparacerrarlasconla
mayorplusvalaposible.Siesteaoseman enelavola lidaddelosl mosmesesesperamos
que nuestrosistema tc co nos aporte suficiente plusvalas para alcanzar nuestros obje vos
derentabilidad.Enlaparteestratgicahemosaumentadolaliquidezreduciendolarentafija
deretornoabsoluto.Laparteestratgicaenrentavariablehapenalizadoalacartera.

Rentabilidadesporperiodos

(a29/02/16)

IndaliaFinanzasSicav
Vola lidad360das

1mes
0,86%

3mes
2,09%

6mes
0,61%
5,15%

1ao
1,23%

2016 2015 2014 DesdeInicio

1,84% 2,78% 3,49%
19,93%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a29/02/16)

Periodo01/01/2010a29/02/2016

22,50%
20,00%
17,50%
15,00%
12,50%

0,75%
0,35%
10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetasuperioral3%.

10,00%
7,50%
5,00%
2,50%
0,00%
2.011

2.012
Indalia

2.013

2.014

Eonia+250

2.015

2.016

INDALIAFINANZASSICAV

ISIN:ES0115075030
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
29Febrero2016

Desglosecarterapor podeac vos

Rentabilidadmensualdetalle

RFCortoplazo

26,42%

Periodo01/01/2010a29/02/2016

Liquidez/Act.Monetario

23,85%

RVRetornoAbsoluto

19,78%

RFRetornoAbsoluto

15,47%

RVGlobal

10,04%

RFGlobal

2,81%

RFInv.Grade

1,64%

RvGlobalFut.NikkeiyES50
Carteraa29/02/2016

9,08%

19,93%

RentabilidadAnualizada

1,32%

Vola lidad1ao

5,15%

Mejormes

4,64%

Peormes

3,28%

%mesposi vos

68,92%

%mesnega vo

31,08%

Subidamedia

0,75%

Bajadamedia

0,86%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

(a29/02/16)
Sept

Oct

Nov

Dec

Anual

2010 0,27% 0,56% 0,73% 0,07% 0,99% 0,04% 0,60% 0,19% 0,03% 0,28% 0,95% 2,53%
2011 0,26% 0,62% 2,08% 0,68% 0,02% 0,36% 0,91% 3,28% 3,07% 4,64% 1,71% 0,96%

4,95%
1,24%

2012 1,39% 0,47% 0,52% 0,26% 0,97% 2,07% 0,81% 0,05%

0,43% 0,14% 0,14%

0,28%

4,55%

2013 0,07% 0,34% 0,10% 0,58% 0,19% 0,83% 0,64% 0,08% 0,74% 1,31% 0,47%

0,44%

3,40%

2014 0,03% 1,07% 0,36% 0,07% 0,48% 0,10% 0,22% 0,64% 0,20% 0,97% 0,06% 0,06%
2015 1,20% 0,95% 0,40% 0,33% 0,51% 1.51% 1,70% 1,40% 1,53% 2,42% 0,64% 0,26%
2016 0,98% 0,86%

3,49%
2,78%
1,84%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010

Rollingderentabilidad12meses

(a29/02/16)

Periodo01/01/2010a29/02/2016

8,00%

RentabilidaddesdeInicio

10,00%

Datosestads cos

Desde01/01/2010a29/02/2016

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.1,84%Vola lidad5,15%

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2,00%
Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios
temporales

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen250p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi

sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas

EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.