CARTERAS PERFILADAS GEF

Asesoramiento en fondos de inversin

En dad Asesora: Ges one de Finanzas EAFI, S.L
www.ges ondefinanzas.com

Febrero 2016

Descripcindelservicio

ComentarioMensual

Obje vo perfiles

Asesoramiento profesional de carteras de

fondos de inversin, bsqueda de mxima
rentabilidad asumiendo un riesgo preestablecido.

Caracters cas del asesoramiento

Inversindinmicaenfondosinternacionalesynacionales,lascarterasserevisandiariamenteconcambiossegnlascircunstancias del mercado. La premisa fundamental

eneste podeasesoramientoesmaximizar
el binomio rentabilidad riesgo de los perfiles.

Febrero no ha dado respiro a los inversores, los mercados de renta variable desarrollados llegaron
a caer entre un 12% y un 15% a mediados de mes, situando 2016 como el peor arranque del ao
desde 2008. Sin embargo, a mediados de mes los mercados recuperaron parte de las prdidas
para cerrar el mes con cadas del -10,30% para el EuroStoxx 50 y -11,30% para nuestro Ibex35.
La renta fija tuvo un comportamiento mixto, aprecindose la RF gubernamental a largo plazo
actuando como activo refugio.

Mantenemoslosperfilessincambios.

InformacinGeneral
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L
Asesor:FranciscoJ.FernndezGervilla

Fechainicio:31/12/2012
Patrimoniomnimoasesorado:200.000

Liquidez:Diaria

Enfoquegeogrficoinversin:Global

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a29/02/16)

Periodo31/12/2012a29/02/2016

Perfil
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

1 mes
-0,53%
-1,30%
-1,14%
-1,22%
-1,86%

3 mes
-1,53%
-4,23%
-4,47%
-5,41%
-7,93%

6 mes
-0,78%
-2,10%
-1,55%
-1,40%
-3,03%

2016

1 ao
-1,54%
-3,83%
-3,27%
-2,79%
-5,13%

-1,19%
-3,19%
-3,22%
-3,96%
-5,79%

2015
0,80%
2,65%
3,64%
7,20%
8,44%

2014
1,45%
2,31%
2,65%
3,95%
5,02%

2013
2,05%
7,12%
8,84%
13,94%
19,45%

Inicio
4,36%
12,51%
13,39%
23,49%
30,67%

Riesgoenrentavariableperfiles

Perfil
Muy Conservador
Conservador
Moderado
Equilibrio
Agresivo

Rentabilidad Trimestral y Anual

Perfil

% Max.
0%
15%
30%
50%
70%

*%sobreeltotaldelacartera.
**actuala29/02/2016

% Actual
0%
15%
25%
45%
65%

1er trim

2 trim

3er trim

4 trim

2016

Muy Conservador GEF

Conservador GEF

1,19%
3,19%

-
-

-
-

-
-

1,19%
3,19%

Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

3,22%
3,96%
5,79%

-
-
-

-
-
-

-
-
-

3,22%
3,96%
5,79%

Rentabilidades Mensuales

Perfil
Ene

Feb

Rent Anual

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

2016

Muy Conservador
Conservador

-0,66% -0,53%
-1,89% -1,30%

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1,19%
3,19%

Moderado

-2,08% -1,14%

3,22%

Equilibrio

-2,74% -1,22%

3,96%

Agresivo

-3,93% -1,86%

5,79%

*Rent.Brutas.Lasrentabilidadesvariarandependiendodelacomisindeasesoramientoaplicada.

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Febrero 2016

Perfilinversor po

La inversin mediante una estrategia perfiladaesidneaparalosinversoresquebuscan una exposicin permanente al mercado,conunavisinalargoplazo,yqueestn

dispuestos a asumir las fluctuaciones propias de la exposicin al mercado de renta
variablecorrespondienteasuperfil.

No obstante, en GEF haremos una ges n

ac vaparaintentarminimizarlavola lidad
delosperfiles,ascuandoveamoslosmercados de renta variable sobrecomprados
reduciremos la exposicin en bolsa en un
mximodel10%orotaremosaotraszonas
geogrficas que nos resulten mas interesantes.

Larentabilidadespasadasnoaseguranrentabilidadesfuturas.

Se recomienda un horizonte de inversin

mnimodetresaoparacontrastarelvalor
delasesoramientoperfilado.

Rentabilidadeshistricasdetalle

(a29/02/16)

Periodo31/12/2012a31/12/2015
Perfil
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

Perfil
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF
Perfil
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

RentabilidadTrimestralyAnual
1ertrim
0,72%
2,10%
2,94%
4,02%
6,37%

2trim
-0,16%
-0,50%
-0,38%
0,00%
0,65%

3ertrim
0,47%
2,36%
2,98%
4,90%
6,05%

4trim
1,03%
3,17%
3,31%
5,03%
6,38%

2013
2,05%
7,12%
8,84%
13,94%
19,45%

RentabilidadTrimestralyAnual
1ertrim
0,76%
1,75%
1,91%
2,64%
2,38%

2trim 3ertrim 4trim

0,43% 0,14% 0,12%
0,83% -0,03% -0,19%
1,10% -0,26% -0,09%
1,38% -0,74% 0,66%
1,98% -0,32% 0,97%

2014
1,45%
2,37%
2,65%
3,95%
5,02%

RentabilidadTrimestralyAnual
1ertrim
1,18%
3,78%
4,28%
7,35%
9,58%

2trim 3ertrim 4trim

-0,90% -0,54% 1,06%
-1,38% -2,04% 2,29%
-1,39% -2,12% 2,87%
-1,98% -2,13% 3,96%
-1,76% -4,46% 5,08%

2015
0,80%
2,65%
3,64%
7,20%
8,44%

*Rent.Brutas.Lasrentabilidadesvariarandependiendodelacomisindeasesoramientoaplicada.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a29/02/16)

Periodo31/12/2012a29/02/2016

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B-04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasqueloreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeser
conscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadosparasusobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracin
delpresenteinforme,porloquedebeadoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemisindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenuna

recomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzasEAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges one

deFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardelusodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultados
histricosdelasinversiones,nogaran zanlaevolucinoresultadosfuturos.