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ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Marzo2016
DescripcinGeneraldelasicav
Obje vosicav
Caracters casdelasicav
Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.
Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L
Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.851.324,21
Val.Liq.actual:1,26623
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global
Comisionesdelasicav
Comisinde
asesoramiento:
Comisindeges n
ydepositaria:
PerformanceFee:
Comentariomensual
Rentabilidadesporperiodos
(a31/03/16)
AquariumFinanzas
Vola lidad360das
InformacinGeneral
www.ges ondefinanzas.com
Rent.2016.0,15%Vola lidad3,45%
1mes
1,02%
3mes
0,15%
6mes
1,63%
3,45%
1ao
0,35%
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.
RentabilidadAcumuladadesdeinicio
(a31/03/16)
Periodo13/01/2012a31/03/2016
9,00%
7,00%
5,00%
0,75%
3,00%
0,40%
10%
Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.
1,00%
1,00%2.012
2.013
Aquarium
2.014
Eonia+200p.b.
2.015
2.016
AQUARIUMFINANZASSICAV
ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Marzo2016
30,17%
RFCortoplazo
24,39%
RFRetornoAbsoluto
20,74%
RVRetornoAbsoluto
17,54%
2012
2013
Ene
(a31/03/16)
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sept
Oct
Nov
2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%
2015
Dec
0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%
0,12%
0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23% 1,05% 1,13% 0,77% 1,16% 1,62% 0,54% 0,37%
2,69%
RVEuropa
2,04%
Rollingderentabilidad12meses
RFInv.Grade
2,46%
Periodo13/01/2012a31/03/2016
Periodo13/01/2012a31/03/2016
RFGlobal
www.ges ondefinanzas.com
Rent.2016.0,15%Vola lidad3,45%
Anual
3,92%
0,79%
2,47%
1,12%
0,15%
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.
(a31/03/16)
6,00%
5,00%
Carteraa31/03/2016
4,00%
3,00%
Datosestads cos
2,00%
RentabilidaddesdeInicio
8,38%
RentabilidadAnualizada
1,56%
Vola lidad1ao
3,45%
0,00%
Mejormes
1,96%
1,00%
Peormes
1,16%
2,00%
%mesposi vos
66,00%
%mesnega vo
34,00%
Subidamedia
0,50%
Bajadamedia
0,49%
Desde13/01/2015hasta31/03/2016
1,00%
2
8 10 12 2
2013
8 10 12 2
2014
8 10 12 2
2015
2016
Perfildelinversor po
Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.
Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.
GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.