INDALIAFINANZASSICAV

ISIN:ES0115075030
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Marzo2016

DescripcinGeneraldelasicav

Obje vosicav

Indalia Finanzas es una sicav con un enfo

que de rentabilidad absoluta, que persigue
un obje vo bsico, conseguir rendimientos
posi vos anualmente tratando de ba r el
Eoniamas250p.b,op mizandoelbinomio
rentabilidad/riesgo.

Caracters casdelasicav

Indalia enesusmotoresderentabilidaden
lages nac vade:rentafijainternacional,
renta variable internacional, divisas y ac
vosdeges nabsoluta.Paraconseguirlos
obje vosseinviertedemanerapermanen
tementealmenosel50%delosac vosen
productos de renta fija y monetarios. La
posicinenrentavariableserdealmenos
el 10%. El obje vo de nuestra asignacin
flexibleesminimizarlosriesgosdefluctua
cindelcapitalbuscandolasmejoresfuen
tesderentabilidad.

InformacinGeneral

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:01/01/2010
Patrimonio:4.740.271,70
Val.Liq.actual:5,95637
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

Comisionesdelvehculo

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.0,69%Vola lidad5,28%

Comentariodelasesor

Enmarzohemosasis doalacon nuacindelarecuperacindelosndicesmundialesinicia

daamediadosdefebrero.Noobstante,notodaslaszonasgeogrficasyac vossehancom
portadodelamismamanera,dehecho,yparadjicamenteapesardelasmedidasadoptadas
por el BCE a mediados de mes, los ndices de renta variable europeos se han comportado
peorquelosndicesUSA,noaslarentafija.Engeneral,losndicesderentavariableeuro
peossiguencayendocasidosdgitosenloquevade2016.

Lacarteraestemessehacomportadodemanerasa sfactoria,sumandoun+1,15%netoen
elmesydejandolarentabilidadde2016enun0,69%.Nuestraestrategiatc cahaaportado
un0,35%alacartera.Hemoscerradotodaslasposicionestc casdurantemarzo,yestamos
alaexpecta vadeabrirnuevasposicionessilosmercadosvuelvenacaer.Laparteestratgi
cahaaportadoelrestodelarentabilidaddelacartera.Hemosaprovechadoelrebotedelos
mercadosparaincrementarnuestraposicinenliquidez,comoac vorefugio.Mantenemos
el10%deexposicinenrentavariable.

Rentabilidadesporperiodos

(a31/03/16)

IndaliaFinanzasSicav
Vola lidad360das

1mes
1,15%

3mes
0,69%

6mes
2,09%
5,28%

1ao
0,47%

2016 2015 2014 DesdeInicio

0,69% 2,78% 3,49%
21,33%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a31/03/16)

Periodo01/01/2010a31/03/2016

22,50%
20,00%
17,50%
15,00%
12,50%

0,75%

10,00%

0,35%

7,50%

10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetasuperioral3%.

5,00%
2,50%
0,00%
2.011

2.012
Indalia

2.013

2.014

Eonia+250

2.015

2.016

INDALIAFINANZASSICAV

ISIN:ES0115075030
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Marzo2016

Desglosecarterapor podeac vos

Rentabilidadmensualdetalle

Liquidez/Act.Monetario

27,89%

Periodo01/01/2010a31/03/2016

RFCortoplazo

26,39%

RVRetornoAbsoluto

15,67%

RFRetornoAbsoluto

15,64%

RVGlobal

9,93%

RFGlobal

2,84%

RFInv.Grade

1,64%

Carteraa31/03/2016

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

(a31/03/16)
Sept

Oct

Nov

Dec

Anual

2010 0,27% 0,56% 0,73% 0,07% 0,99% 0,04% 0,60% 0,19% 0,03% 0,28% 0,95% 2,53%
2011 0,26% 0,62% 2,08% 0,68% 0,02% 0,36% 0,91% 3,28% 3,07% 4,64% 1,71% 0,96%

4,95%
1,24%

2012 1,39% 0,47% 0,52% 0,26% 0,97% 2,07% 0,81% 0,05%

0,43% 0,14% 0,14%

0,28%

4,55%

2013 0,07% 0,34% 0,10% 0,58% 0,19% 0,83% 0,64% 0,08% 0,74% 1,31% 0,47%

0,44%

3,40%

2014 0,03% 1,07% 0,36% 0,07% 0,48% 0,10% 0,22% 0,64% 0,20% 0,97% 0,06% 0,06%
2015 1,20% 0,95% 0,40% 0,33% 0,51% 1.51% 1,70% 1,40% 1,53% 2,42% 0,64% 0,26%
2016 0,98% 0,86% 1,15%

3,49%
2,78%
0,69%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010

(a31/03/16)

8,00%

21,33%

RentabilidadAnualizada

2,52%

Vola lidad1ao

5,28%

Mejormes

4,64%

Peormes

3,28%

%mesposi vos

69,33%

%mesnega vo

30,67%

Subidamedia

0,76%

Bajadamedia

0,86%

Feb

10,00%

RentabilidaddesdeInicio

Ene

Periodo01/01/2010a31/03/2016

Datosestads cos

Desde01/01/2010a31/03/2016

Rollingderentabilidad12meses

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.0,69%Vola lidad5,28%

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2,00%
Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios
temporales

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen250p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi

sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas

EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.