Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
EDICIN
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
PGINA
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
PGINA
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
N D I C E
Pginas
Marco jurdico.
Definiciones.
11.
Introduccin.
12.
Objetivo General
13.
Fundamento legal.
14.
mbito de aplicacin.
15.
15.1
15.2
15.3
16.
16.1
16.2
16.3
17.
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
7
7
8
8
7
8
9
11
11
13
14
14
14
17
20
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
18.1
20
23
19.1
19.2
19.3
23
23
24
25
18.
19.
20.
21.
25
26
26
27
27
30
32
33
35
36
37
37
22.
37
23.
38
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
39
40
40
41
42
43
43
43
25.1
25.2
25.3
Levantamiento de Inventario.
Procedimiento para el levantamiento de inventario.
Actividades para el levantamiento de inventarios.
Minutas para el levantamiento de inventario.
43
44
45
46
26.1
26.2
46
46
47
24.
25.
26.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
ii
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
27.
27.1
27.2
27.3
28.
47
48
48
49
49
29.
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
30.
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
31.
31.1
32.
50
51
52
53
55
55
56
56
57
57
57
57
58
59
59
60
61
62
63
Ordenamientos Generales.
33.
33.1
64
64
66
74
Artculos Transitorios.
75
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
iii
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Marco jurdico.
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F. (5-II-1917) y sus Reformas
Leyes
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.
D.O.F. (29-XII-1976)
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal.
D.O.F. (31-XII-1976) y sus Reformas.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
D.O.F. (04-Vlll-1994) y sus Reformas.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
D.O.F. 04-I-2000 y sus Reformas
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos.
D.O.F. (13-lII-2002)
Ley de Aguas Nacionales.
D.O.F. (1-XII-1992) y sus Reformas.
Ley General de Bienes Nacionales.
D.O.F. (20-V-2004)
Reglamentos
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal.
D.O.F. (18-XI-1981)
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.
D.O.F. (12-I-1994)
Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
D.O.F. (20-VIII-2001)
Reglamento Interior de la SEMARNAT.
D.O.F. (21-l-2003)
Cdigos
Cdigo Civil Federal.
D.O.F. (26-V, 14-VII, 03-VIII y 31-VIII-1928).
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.
CDIGO
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Decretos
Decreto por el que se crea
la Comisin Nacional del Agua como rgano
administrativo desconcentrado de la Secretara de Agricultura y Recursos
Hidrulicos..
D.O.F. (16-I-1989)
Decreto de la Creacin de la SEMARNAP
D.O.F. (28-XII-1994)
Acuerdos
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operacin del Fondo de Desastres
Naturales.
D.O.F. ( 22-X-2004)
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias en la
Administracin Pblica Federal
D.O.F. ( 31-XII-2004)
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Definiciones
Acuerdo
Bienes de Consumo
Bienes Instrumentales
Bienes muebles de la
Federacin
Bienes no tiles
CABMS
CNA
Dictamen
Utilidad
de
No
Disposicin final
El Comit
El Manual
El Subcomit
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Enajenacin
La venta de bienes.
La Ley
Las Normas
Lista
Responsable de los
recursos materiales
SEMARNAT
Sistema Informtico
SFP
SUCI
UCI
Valuador
Vehculos
USCI
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
1.
Introduccin
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
2.
Objetivo General
3.
Fundamento Legal
4.
mbito de aplicacin
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
5.
5.1.
5.1.1.
Subdirecciones Generales
Gerencias Regionales
Gerencias Estatales
Gerencia de Proteccin a la Infraestructura y Atencin de
Emergencias
5.1.3.
Subunidad de Control de Inventarios (SUCI).
Es aquella que ha sido autorizada su instalacin y funcionamiento por parte de la
Gerencia de Recursos Materiales, a travs de la Subgerencia de Almacenes en:
5.2.
Infraestructura almacenaria.
La Subdireccin General de Administracin, con base en el anlisis de la
infraestructura almacenaria, realizar un diagnstico de los inmuebles destinados
al almacenamiento, a fin de determinar en su caso, el cierre de aquellos que no se
consideren necesarios, entre otras situaciones por el lento o nulo movimiento de
los bienes muebles que ah se controlan, por lo que ser responsabilidad de los
Subgerentes de Administracin, el establecer las medidas necesarias para llevar a
cabo el aprovechamiento adecuado de los inmuebles, a fin de evitar contar con
espacios no utilizados o desaprovechados.
Queda prohibido el arrendamiento de inmuebles para el almacenamiento de
bienes muebles tiles y no tiles, as como los desechos de stos, salvo casos
que debern estar debidamente justificados por el Subgerente de Administracin,
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.
CDIGO
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
quien para tal efecto, deber solicitar la autorizacin expresa del Titular de la CNA,
a travs de la Gerencia de Recursos Materiales.
Los Subgerentes de Administracin debern evitar en la medida de lo posible, la
creacin de bodegas o el almacenamiento en lugares diferentes al almacn, para
lo cual debern instruir el levantamiento de un inventario fsico de las existencias
de dichos bienes en reas distintas a los almacenes, procediendo en caso de no
ser justificado, a concentrarlos en la USCI que corresponda a cada Unidad
Administrativa y debern considerar aquellos bienes no tiles para su inmediata
desincorporacin conforme a las disposiciones legales correspondientes, as como
el acumulamiento de bienes muebles no tiles o los desechos de stos.
5.3.
Catlogo de las Unidades y Subunidades de Control de Inventarios.
El catlogo de las USCI se integra con las Unidades y Subunidades de Control de
Inventarios que se encuentren establecidas, las que han sido fusionadas y por
aquellas de nueva creacin, cuya relacin se encuentra disponible en la Llave del
Cambio.
6.
6.1.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
6.2.
6.2.2.
Baja de los responsables de las USCI.
Al solicitar su baja los Jefes de las USCI, Jefes de rea de Bienes de Consumo o
de Bienes Instrumentales, ya sea por cambio de adscripcin, renuncia o por
cualquier otro motivo, debern formular un acta de entrega recepcin para hacer
constar los bienes bajo su guarda y custodia, as como los movimientos
almacenarios que se encuentren pendientes, de conformidad con el formato e
instructivo correspondiente que se encuentran en el presente Manual.
El personal adscrito a la USCI como personal de apoyo de los Titulares o de los
Jefes de las reas de Bienes de Consumo y de Bienes Instrumentales, sern
responsables de los bienes que tengan bajo su cargo.
6.2.3.
Cambio de Titulares de las USCI.
Cuando ocurra un cambio de Titular de la USCI o del rea de Bienes de Consumo
o de Bienes Instrumentales, el Subgerente de Administracin deber informar a la
Gerencia de Recursos Materiales de la designacin del nuevo Titular de la USCI, o
del Jefe de rea de Bienes Instrumentales o de Bienes de Consumo, segn
corresponda, enviando copia del Acta de entrega-recepcin en la que se har
constar el inventario fsico de los bienes existentes en el almacn y el contenido
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Formular sus ltimas balanzas en la fecha sealada para la entregarecepcin, tomando el saldo resultante como elemento base para su
entrega.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
10
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
6.3.
7.
Registros de Control de Bienes Instrumentales
Los bienes instrumentales son los considerados como implementos o medios para
el desarrollo de las actividades propias que realiza la CNA, siendo susceptibles de
registro individual dada su naturaleza y finalidad en el servicio, tales como:
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
11
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Animales vivos.
Aparatos e instrumentos cientficos.
Aparatos y equipo mdico quirrgico.
Elementos arquitectnicos y material de exposicin.
Equipo de comunicacin.
Equipo de computacin.
Equipo de mantenimiento y seguridad.
Equipo de pintura y dibujo.
Equipo deportivo y de campaa.
Equipo e instrumentos blicos.
Equipo elctrico.
Equipo para comercios.
Instrumentos musicales.
Maquinaria, equipo y herramientas para la industria.
Mobiliario y equipo.
Equipo de transporte.
Subclase:
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
12
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Variable:
7.1.
De identificacin cualitativa de los bienes.
Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales y de los Subgerentes de
Administracin que para la identificacin cualitativa de los bienes instrumentales
se asigne un registro, mismo que deber estar tanto en el bien mediante el pegado
de etiquetas con cdigo de barras, como documentalmente.
El nmero de inventario estar integrado por:
1. Clave del ramo de la dependencia, deber ser 16, que
corresponde a la SEMARNAT
2. Siglas de la CNA.
3. Clave que corresponda al bien de acuerdo con el Catlogo de
Bienes Muebles establecido por la SFP, la cual se integra por diez
nmeros, que incluyen las claves del bien, del grupo, subgrupo,
clase, subclase y variable.
La denominacin de los bienes ser la indicada en el CABMS.
4. Ao de alta, Corresponde al ao en que el bien fue adquirido o
incorporado, con excepcin de los bienes que se reasignen entre
unidades administrativas de la CNA, ya que stos conservan su
nmero de inventario.
5. Clave de la USCI, esta clave corresponde a la USCI de la unidad
administrativa que le otorga el nmero de inventario, de acuerdo con
el catlogo de claves de la USCI.
6. El nmero progresivo del bien, este nmero integrado por cinco
dgitos, deber ser consecutivo y por tipo de bien y deber
corresponder al que se designe a los bienes adquiridos o los que se
incorporen por alguna de las causas sealadas en el presente
Manual durante el ao de que se trate, el cual se reiniciar cada ao.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
13
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
14
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
7.4.1.
Resguardo de bienes asignados.
Los bienes instrumentales solamente sern ministrados por los Jefes de las USCI
o del rea de Bienes Instrumentales al personal adscrito a la Unidad
Administrativa a la que correspondan y para el desempeo de las actividades
oficiales, los cuales seguirn figurando activos en la tarjeta de control,
protegindose por dichas ministraciones con los originales de los resguardos de
bienes instrumentales que el usuario firme.
7.4.2.
La vigencia de los resguardos.
No tendrn vencimiento para el efecto de la responsabilidad que contraen los
resguardantes por los bienes que amparen, hasta la entrega de los mismos
conforme a las disposiciones emitidas en el presente Manual, para los efectos de
control almacenario, las USCI debern actualizarlos anualmente al levantamiento
de inventario fsico o cuando se registre algn cambio de usuario, prorrogable su
actualizacin al levantamiento de inventario fsico, solamente por causas
extraordinarias debiendo contar para este caso con la autorizacin por escrito de
la Gerencia de Recursos Materiales.
Para la elaboracin
consideraciones:
de
resguardos
se
debern
aplicar
las
siguientes
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
15
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
7.4.3.
De la responsabilidad del resguardante.
El servidor pblico que firma de recibido un resguardo por el bien instrumental
suministrado, tiene la obligacin de conservarlo en buenas condiciones, as como
la responsabilidad de que su aplicacin y uso sea nica y exclusivamente en las
actividades propias de la CNA que le fueran encomendadas, cesando su
responsabilidad relativa al bien resguardado, hasta la entrega del bien a entera
satisfaccin del Jefe de la USCI, procediendo en caso de no existir observacin
alguna a la entrega del original del resguardo respectivo al usuario.
En caso de robo, extravo o siniestro el usuario deber proceder a comunicarlo al
Subgerente de Administracin de la Unidad Administrativa respectiva, quien en
coordinacin con el usuario de los bienes formular el acta circunstanciada para
hacer constar en forma pormenorizada los hechos ocurridos, con la intervencin
de las Autoridades competentes y en su caso, se consignarn los probables
hechos ante el Agente del Ministerio Pblico de la Federacin respectivo.
7.4.4.
Presentacin fsica del bien.
Ser de conformidad con la que el resguardo describa, siendo obligacin del
resguardante presentarlo fsicamente al levantamiento de inventario, actualizacin
de resguardos y/o cuando as lo requiera la USCI para verificacin de los bienes.
En caso contrario, el usuario de los bienes en coordinacin con el Subgerente de
Administracin respectivo, levantar acta circunstanciada, asentando los hechos y
declaraciones a que hubiere lugar, para que posteriormente se realicen las
diligencias del caso y se inicie el trmite de baja correspondiente.
7.4.5.
La responsabilidad del buen uso y conservacin del bien.
Ser de la persona que firma de recibido, cesando su responsabilidad hasta que
haya devuelto satisfactoriamente a la USCI los bienes de referencia.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
16
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
7.5
7.5.1
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
17
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
18
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
19
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
7.6.1
De la responsabilidad de la ministracion de bienes muebles.
La responsabilidad de la ministracin de bienes ser exclusivamente de los Jefes
de las USCI y de los de la rea de Bienes Instrumentales y del rea de Bienes de
Consumo, segn corresponda, cualquier ministracin que se haga deber contar
con el documento debidamente requisitado y firmado por los citados servidores
pblicos y por los receptores de los bienes.
7.6.2
La ministracin de bienes y resguardo de los mismos.
La ministracin de bienes muebles solamente podr efectuarse a los servidores
pblicos de la CNA que pertenezcan a la Unidad Administrativa de la USCI que los
ministra, y su uso o aplicacin deber ser exclusivamente para el debido
aprovechamiento en tareas sustantivas, con excepcin de los casos que se
detallan en el presente Manual.
Los resguardos, incluidos los instrumentos jurdicos que hacen las veces de
resguardos, no tendrn vencimiento para el efecto de la responsabilidad que
contraen los resguardantes hasta la entrega de los mismos, en tanto que para
efectos de control almacenarios, las USCI debern actualizarlos cuando se
registre algn cambio de usuario y/o cuando lleven a cabo el levantamiento fsico
del inventario, de acuerdo con las fechas sealadas por la Subgerencia de
Almacenes.
8.
Los bienes de consumo son aquellos que por su utilizacin en el desarrollo de las
actividades propias que realiza la CNA, tienen un desgaste total o parcial, no
siendo susceptibles de ser inventariados individualmente dada su naturaleza y
finalidad en el servicio, tales como:
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
20
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
21
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Variable:
Para el caso de las unidades ambiguas, tales como paquete, rollo, frasco,
etc., se deber indicar en la descripcin el contenido o la capacidad en caso
de que sea necesario.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
22
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
8.1.
De consumo inmediato:
Son los bienes que tienen un desgaste total.
De consumo parcial:
Son aquellos bienes que tienden a un desgaste parcial, pudiendo ser
reaprovechados.
De consumo duradero:
Son los bienes que tienen una vida til reaprovechable para el desarrollo de
actividades posteriores.
Cuando algn bien no se encuentre dentro del CABMS, se deber solicitar a la
Subgerencia de Almacenes que por su conducto se haga la consulta
correspondiente a la SFP.
9.
Almacenamiento y ministracin.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
23
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
24
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
9.3.
Sealamientos.
Bienes instrumentales
Bienes de consumo
Bienes para baja
Bienes de materiales riesgosos
Recepcin y entrega de bienes
rea de carga y descarga
10.
Responsabilidades
Administracin
de
los
Subgerentes
de
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
25
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Reducir al menos quince por ciento respecto del ejercicio anterior, las
adquisiciones a travs de fondos revolventes.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
26
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
11.2. Abonos:
En los diversos conceptos de cargos se detallan las causas que puedan motivar
la elaboracin de los movimientos almacenarios, estableciendo el asiento contable
en cada caso.
en
se
de
se
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
27
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Los Jefes de las USCI debern reportar mensualmente sus existencias de bienes
de consumo al Subgerente de Administracin, con el objeto de racionalizar y
prever sus adquisiciones conforme a
las necesidades de cada Unidad
Administrativa.
Previa a la recepcin de los bienes, los Jefes de las USCI debern contar con el
pedido y/o contrato, y en su caso, modificaciones a los mismos, debidamente
formalizados, para lo cual, el rea de adquisiciones de la Unidad Administrativa
que corresponda, deber enviarlo con la debida oportunidad, previamente a su
recepcin.
Tanto los Jefes de las USCI, como los del rea de Bienes de Consumo y/o de
Bienes Instrumentales, debern verificar que los bienes recibidos coincidan con
las caractersticas estipuladas en el pedido y/o contrato y en su caso, modificacin
al mismo y factura; ya que de existir diferencias, no se debern recibir y se
devolver la factura al proveedor, hacindolo del conocimiento del rea usuaria.
11.3.2.
Sello de Alta.
Al recibir los bienes estipulados en el pedido y/o contrato, los Jefes de la USCI o
del rea de Bienes Instrumentales o de Consumo, segn corresponda, asentar
en la parte posterior del original de las facturas que presente el proveedor, el Sello
de Alta, el cual contendr lo siguiente:
Clave de la USCI
Nombre de la Unidad Administrativa de la que depende
Nmero progresivo de alta
Fecha en que se otorg el sello de alta
Nmero de pedido y/ o contrato o de convenio modificatorio
Cuenta que afecta
Valor por el que se genera
Nombre, cargo y firmas autgrafas del Jefe de la USCI, del Jefe de rea de
Bienes Instrumentales o de Consumo, segn corresponda
Tipo de cambio aplicado, en el caso de pedidos o contratos pactados en
moneda extranjera, considerando todos los dgitos.
Para el otorgamiento del sello de alta en facturas que amparen pedidos y
contratos pactados en moneda extranjera, deber aplicarse la conversin en
moneda nacional al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federacin
en la misma fecha en que se otorga el sello de alta.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
28
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
29
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
11.4.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
30
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
11.4.3.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
31
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
11.5.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
32
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
33
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
34
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
11.7.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
35
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Una vez incorporados los bienes se formular Nota de Dbito para ajustar el valor
de los mismos en la forma descrita.
Para descargar los bienes ajustados a su valor real, se deber elaborar Nota de
Crdito, asentando lo siguiente:
Se formula el presente documento para descargar del inventario los bienes
que se detallan, en razn de haberse incorporado documentalmente, los
cuales se ministraron mediante Vales de Almacn, por haberse realizado los
ajustes a sus valores por el tipo de cambio aplicado a la liquidacin de la
factura correspondiente.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
36
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
11.9.
Alta por reposicin de bienes.
Es la tramitacin consecuente de la incorporacin de bienes entregados por el
resguardante en reposicin de los bienes que haya extraviado o le hayan sido
robados, aplicando lo siguiente:
Tipo de movimiento.- Para incorporar los bienes entregados por el usuario o
resguardante, se deber formular Nota de Crdito para desincorporar los bienes
extraviados y Nota de Dbito del bien entregado con sus nuevas caractersticas,
describiendo el concepto de elaboracin, anexando factura o documento que
acredite la propiedad del bien.
11.10.
12.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
37
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
describiendo las caractersticas del bien con que vena figurando y del bien con la
descripcin de las partes que fueron sustituidas, lo que se reflejar en las Tarjetas
de Control, mismas que debern contar con lo siguiente:
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
38
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
39
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
14.1.1.
14.1.2.
14.1.3.
14.1.4.
14.1.5.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
40
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
14.1.6.
14.1.7.
Permite
poner
una
descripcin
ms
14.3.
14.3.1.
14.3.2.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
41
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
14.4.
Informes:
14.4.1.
Listado general.
Listado por RFC.
Resguardo.
Etiquetas.
Tarjetas de control.
14.4.2. Seguimiento de bajas de bienes de consumo e instrumentales.En una pantalla se muestran los bienes que se darn de baja, asimismo, permite
imprimir un listado de bienes por nmero de CABMS o en su caso, un listado
general.
14.4.3. Existencias.Proporciona un resumen por subcuentas de los bienes de consumo e
instrumentales.
14.4.4. Proceso mensual.Se muestran las fechas del cierre anterior y la fecha en la cual se quiere hacer el
corte del mes.
Tambin se podrn consultar periodos anteriores e imprimir tanto por lo que se
refiere a bienes de consumo como instrumentales los siguientes documentos:
Balanza de comprobacin.
Aviso de alta.
Reasignacin entrada
Nota de dbito
Especies y valores
Reasignaciones salidas
Nota de crdito
Vale de almacn.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
42
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
14.5.
Mdulo de catlogos:
Levantamiento de Inventarios
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
43
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
15.1.
Una vez que se hayan cotejado todos los listados de bienes, se proceder a
verificarlo con los datos registrados en el Sistema Informtico, debiendo
coincidir el total de existencias con el de bienes resguardados.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
44
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
15.2.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
45
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Los bienes que no sean localizados, una vez agotadas las investigaciones
correspondientes, se levantar acta administrativa, y se notificar al rgano
Interno de Control para que en su caso, se determinen las
responsabilidades a que haya lugar.
15.3.
16.1.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
46
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
16.2.
Los informes originales con sus respectivos anexos, debern ser enviados a la
Subgerencia de Almacenes los primeros cinco das del mes que se informa.
17.
Activo fijo
Activo flotante
Bienes Instrumentales
Bienes de Consumo
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
47
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
que respecta a la salida de los bienes, se debern hacer los abonos hasta recibir
la Reasignacin Salida firmada de conformidad.
La USCI que se incorpora los bienes, anexar copia de la Reasignacin Salida
formulada por la USCI remitente.
17.1.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
48
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
17.3.
Conciliacin Almacn-Contabilidad.
18.
Por lo que se refiere a los documentos que amparan la propiedad de los bienes al
servicio de la CNA, tales como facturas originales, o cualquier otro documento
similar, debern estar bajo la guarda y custodia de las reas de recursos
financieros de cada Unidad Administrativa.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
49
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Por lo que se refiere a los documentos generados en las USCI, as como los
documentos soporte tales como copias de pedidos, contratos, convenios
modificatorios, o cualquier otro instrumento jurdico soporte de algn movimiento
almacenario, as como copias de facturas o documentos que acrediten la
propiedad de los bienes, debern conservarse de conformidad con lo que
establecen los Lineamientos Generales para la organizacin y conservacin de
archivos de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal,
publicados en el Diario Oficial de la Federacin el 20 de febrero de 2004, en los
archivos de trmite o de concentracin de la Unidad Responsable a la que estn
adscritas.
La documentacin que debe estar en los archivos de las USCI, a fin de poder
consultarlos por las funciones propias que se realizan, es la siguiente:
19.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
50
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Boletn de disponibilidad.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
51
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
52
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
19.3.
Enajenacin.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
53
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
19.3.1.
Avalos.
La vigencia del avalo no podr ser inferior a 180 das naturales y deber
comprender cuando menos hasta la fecha en que se difunda o publique la
convocatoria o invitacin a cuando menos tres personas.
Para el caso de vehculos, el Subgerente de Administracin deber supervisar que
el Jefe de Recursos Materiales:
Verifique fsicamente cada vehculo llenando el formato que para tal efecto
se anexa al presente Manual, con la finalidad de obtener el factor de vida
til de los vehculos, mismo que resultar de la aplicacin de las
puntuaciones respectivas de cada uno de los conceptos de dicho formato;
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
54
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Donacin.
Transferencia.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
55
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
19.7.
Comodato.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
56
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
19.8.
Dacin en pago.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
57
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
20.3.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
58
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
20.4.
20.5.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
59
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
Tipo de movimiento.Se deber formular Nota de Crdito en la que se razone los motivos de su
formulacin y solicitar a la Gerencia de Recursos Materiales la cancelacin de
registro de en inventarios.
Una vez autorizada la cancelacin de registros, el Subgerente de Administracin
deber enviar a la Gerencia de Recursos Materiales, en un plazo no mayor a cinco
das hbiles la Nota de crdito generada.
20.6.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
60
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
sern los responsables de verificar que se entreguen los documentos legales que
acrediten la propiedad de los bienes, y en su caso, los permisos que autoricen su
uso.
20.7.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
61
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
En caso de extravo:
20.8.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
62
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
21.
Cuando por las condiciones en que se encuentren los bienes muebles, no sea
posible su reparacin o rehabilitacin, pero conforme al dictamen emitido por el
rea tcnica, alguna de sus partes pudieran ser reaprovechadas, se deber
solicitar la baja del bien, en tanto que las partes reaprovechadas, se registrarn en
el inventario mediante Nota de Dbito, asignndole un valor igual o similar al que
se tenga en inventarios o del valor que rija en el mercado, hecho que se asentar
en este documento, as como la descripcin del bien en la Tarjeta de Control, la
parte reaprovechada del bien dado para baja, indicando lo siguiente:
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
63
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
A las Notas de Crdito y de Dbito, se les anexar copia de las Tarjetas de Control
de los bienes, tanto antes como despus de la actualizacin.
Con respecto a la parte o partes que hayan sido reemplazadas, se proceder a
determinar su disposicin final.
21.1.
22.
Ordenamientos generales
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
64
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
65
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
23.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
66
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
67
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
68
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
69
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
70
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
que
refleja
los
movimientos
que
refleja
los
movimientos
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
71
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
de
barras
para
la
identificacin
de
bienes
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
72
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
73
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
23.1.
23.1.1
23.1.2
23.1.3
Actas de Levantamiento de Inventario de Bienes Instrumentales
y de Bienes de Consumo.
23.1.4
Actas de Actualizacin del Levantamiento del Inventario de
Bienes Instrumentales y de Bienes de Consumo.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
74
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
Y MANEJO DE ALMACENES DE LA
COMISIN NACIONAL DEL AGUA
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Manual entrar en vigor el 24 de diciembre de 2004.
SEGUNDO.- Se abroga el Instructivo para el Manejo y Control de Almacenes y
dems criterios, disposiciones y ordenamientos que se opongan al presente
Manual.
TERCERO.- Con el fin de dar cumplimiento con el artculo Tercero transitorio de
los Lineamientos Generales para la administracin de almacenes de las
dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal, publicados en el
Diario Oficial de la Federacin el 11 de noviembre de 2004, los Gerentes
Regionales y Estatales, verificarn que las Subgerencias de Administracin bajo
su adscripcin observen que las medidas que se establecen en el presente
Manual, con respecto a la centralizacin en la operacin de los almacenes,
queden concluidas a ms tardar el da 27 de enero de 2005.
EDICIN
PGINA
BOO.07.03-02-MA-01
24 de diciembre de 2004
75
SUBDIRECCIN GENERAL o
COORDINACION o
GERENCIA REGIONAL o
GERENCIA ESTATAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN
(1)
(2)
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIN DEFINITIVA DE LA UNIDAD o
SUBUNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS o JEFE DE AREA DE BIENES INSTRUMENTALES o DE CONSUMO, CLAVE (3) , DE LA
SUBDIRECCIN GENERAL COORDINACIN GERENCIA REGIONAL. o GERENCIA ESTATAL, QUE REALIZA EL o LA C(4)
(NOMBRE COMPLETO ) AL o A LA C..(5) (NOMBRE COMPLETO).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN LA CIUDAD DE(6) EN EL LUGAR QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE
LUGAR, HORA Y FECHA:
1.
ADMINISTRACION
DE LA
(SUBDIRECCIN GENERAL. COORDINACION. GERENCIA
REGIONAL. o GERENCIA ESTATAL..., SITA EN (7) (domicilio completo), SIENDO LAS (8)
(HORAS), DEL (DA, MES Y AO, COMPLETO)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVIENEN:
2.
LOS CC. SUBGERENTE DE ADMINISTRACIN, JEFE DE RECURSOS MATERIALES, JEFE DE LA
(9)
UNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS SALIENTE, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE
INVENTARIOS QUE RECIBE Y TESTIGOS DE ASISTENCIA (NOMBRES COMPLETOS Y CARGOS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOTIVO:
3.
HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIN DEFINITIVA DEL ALMACEN CLAVE..., QUE REALIZA
(10)
EL (LA) C AL ( A LA) C DESIGNADO (A) COMO (JEFE DE LA UNIDAD o SUBUNIDAD DE
CONTROL DE INVENTARIOS o JEFE DE REA DE CONSUMO o DE INSTRUMENTALES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE ESTABLECEN SALDOS A ENTREGAR CON CIFRAS AL.. (DA, MES Y AO) (STA DEBER
LINEAMIENTOS:
4.
COINCIDIR CON LA FECHA DEL PUNTO N 1), CON IMPORTE TOTAL EN BIENES INSTRUMENTALES
(11)
POR LA CANTIDAD DE $ Y/O IMPORTE TOTAL EN BIENES DE CONSUMO POR LA
CANTIDAD DE $...................------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ) BALANZA DE COMPROBACIN DE BIENES INSTRUMENTALES CON SALDOS AL (DA,
MES Y AO) (STA DEBER COINCIDIR CON LA FECHA DEL PUNTO NM. 1) CON UN IMPORTE
DE
$.. ( ANEXO N 1 )-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ) BALANZA DE COMPROBACIN DE BIENES DE CONSUMO CON SALDOS AL. (DA, MES Y AO)
(STA DEBER COINCIDIR CON LA FECHA DEL PUNTO NM. 1) CON UN IMPORTE DE
$....................... ( ANEXO N 2 )--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. ) RESMEN DE BIENES DE CONSUMO CON SALDOS AL. (DA, MES Y AO) (STA DEBER
COINCIDIR CON LA FECHA DEL PUNTO NM. 1) CON UN IMPORTE DE $.................. (ANEXO N 3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. ) LISTADO DE BIENES DE CONSUMO EN EXISTENCIA CON SALDOS AL (DA, MES Y AO)
(STA DEBER COINCIDIR CON LA FECHA DEL PUNTO NM. 1) CON UN IMPORTE DE $................,
VERIFICADOS FSICAMENTE POR EL o LA C , (NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL RECEPTOR
(A) DE LA USCI o DEL REA DE BIENES DE CONSUMO). (ANEXO N 4). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. ) TARJETAS DE CONTROL DE BIENES DE CONSUMO ELABORADAS AL 100% A TRAVS DEL
SISTEMA INFORMTICO PARA EL CONTROL DE ALMACENES.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. ) RESMEN DE BIENES INSTRUMENTALES CON SALDOS AL (DA, MES Y AO) (STA
DEBER COINCIDIR CON LA FECHA DEL PUNTO NM. 1) POR UN IMPORTE DE $ .. (ANEXO
N 5)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. ) LISTADO DE BIENES INSTRUMENTALES RESGUARDADOS AL (DA, MES Y AO) POR UN
IMPORTE DE $................, DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS Y ETIQUETADOS CON CDIGO DE
BARRAS AL ....%, VERIFICADOS FSICAMENTE POR EL o LA C, (NOMBRE COMPLETO
Y CARGO DEL RECEPTOR (A) DE LA USCI o JEFE DE REA DE BIENES DE INSTRUMENTALES.
(ANEXO N 6). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. ) LISTADO DE BIENES INSTRUMENTALES EN EXISTENCIA EN ALMACEN POR UN IMPORTE DE
$.............., VERIFICADOS FSICAMENTE POR EL o LA C.., (NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL
RECEPTOR (A) DE LA USCI o JEFE DEL REA DE INSTRUMENTALES). (ANEXO N 7). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBDIRECCIN GENERAL o
COORDINACION o
GERENCIA REGIONAL o
GERENCIA ESTATAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN
(1)
(2)
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIN DEFINITIVA DE LA UNIDAD o
SUBUNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS o JEFE DE AREA DE BIENES INSTRUMENTALES o DE CONSUMO, CLAVE (3) , DE LA
SUBDIRECCIN GENERAL COORDINACIN GERENCIA REGIONAL. o GERENCIA ESTATAL, QUE REALIZA EL o LA C(4)
(NOMBRE COMPLETO ) AL o A LA C..(5) (NOMBRE COMPLETO).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX. ) RELACIN DE BIENES INSTRUMENTALES EN TRNSITO, A TRAVS DE REASIGNACIONES
INTERNAS SALIDA PENDIENTES DE CORRESONDER POR OTRA USCI, POR UN IMPORTE DE
$.....................(ANEXO N 8). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X. ) RELACIN DE BIENES INSTRUMENTALES EN TRMITE DE BAJA POR UN IMPORTE DE
$..................... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI. ) RELACIN DE BIENES INSTRUMENTALES FUERA DE INVENTARIO PENDIENTES DE SU
INCORPORACIN, VERIFICADOS FSICAMENTE POR EL o LA C.., (NOMBRE COMPLETO Y
CARGO) DEL RECEPTOR (A) DE LA USCI o JEFE DEL REA DE BIENES INSTRUMENTALES Y
(ESPECIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCUENTRAN INCORPORADOS) . (ANEXO N 9). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII. ) RELACIN DE BIENES INSTRUMENTALES FALTANTES POR CONCEPTO DE .., POR
UN IMPORTE DE $..................... (ANEXO N 10). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII. ) RELACIN DE BIENES INSTRUMENTALES EN PROCESO DE CANCELACIN DE REGISTRO EN
INVENTARIOS CON UN IMPORTE DE $...................----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII.) RELACIN DE BIENES INSTRUMENTALES MINISTRADOS O CONCESIONADOS A PERSONAL
AJENO A LA C.N.A., A TRAVES DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, CONVENIOS O CONTRATOS.
(ANEXO N 11). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIV. ) TARJETAS DE CONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES ELABORADAS AL 100%, A TRAVS
DEL SISTEMA INFORMTICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE ALMACENES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XV. ) RELACIN DEL ARCHIVO Y DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A INFORMES
MENSUALES DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO E INSTRUMENTALES DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA MATERIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XVI. ) RELACIN DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE RESGUARDOS DEBIDAMENTE CONCILIADOS
CONTRA EL LISTADO DE BIENES INSTRUMENTALES RESGUARDADOS (INCISO VII) EMITIDO POR
EL SISTEMA INFORMTICO PARA EL CONTROL DE ALMACENES, CON
UN IMPORTE DE
$......................, VERIFICADOS FSICAMENTE POR EL o LA C, (NOMBRE COMPLETO Y CARGO
DEL RECEPTOR (A) DE LA USCI o JEFE DEL REA DE BIENES INSTRUMENTALES). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XVII. ) LIBROS DE REGISTRO DE ALTAS ALMACENARIAS, DE LOS PERIODOS. DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA MATERIA,
CORRESPONDIENTES A BIENES
INSTRUMENTALES Y DE CONSUMO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XVIII. ) RELACIN DE EXPEDIENTES DE DONACIONES Y LICITACIONES POR ENAJENACIN, DE
LOS PERIODOS. DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA MATERIA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIX. ) MANUALES, INSTRUCTIVOS Y DISPOSICIONES DICTAMINADAS PARA EL MANEJO Y
CONTROL DE ALMACENES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XX. ) SISTEMA INFORMTICO DEBIDAMENTE ACTUALIZADO Y CON UN RANGO DE OPERATIVIDAD
DEL 100% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBDIRECCIN GENERAL o
COORDINACION o
GERENCIA REGIONAL o
GERENCIA ESTATAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN
(1)
(2)
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIN DEFINITIVA DE LA UNIDAD o
SUBUNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS o JEFE DE AREA DE BIENES INSTRUMENTALES o DE CONSUMO, CLAVE (3) , DE LA
SUBDIRECCIN GENERAL COORDINACIN GERENCIA REGIONAL. o GERENCIA ESTATAL, QUE REALIZA EL o LA C(4)
(NOMBRE COMPLETO ) AL o A LA C..(5) (NOMBRE COMPLETO).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASUNTOS PENDIENTES: 5.
ESPECIFICAR SI HAY ASUNTOS PENDIENTES----------------------------------------------------------------------------(12)
--DISPOSICIONES:
(13)
6.
DECLARACIONES:
(14)
7.
ACLARACIONES:
(15)
8.
9.
ENTREGA
RECIBE
(17)
(18)
EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACION
(19)
______________________________________________________
TESTIGOS
ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR LA CONCLUSIN DE LA ACTUALIZACIN DEL LEVANTAMIENTO
DE INVENTARIO FSICO DE BIENES INSTRUMENTALES CORRESPONDIENTE AL AO __(1)___, DEL ALMACN CNA- (2), DE LA
(3) SUBDIRECCION GRAL. GERENCIA REGIONAL O ESTATAL O DISTRITO DE RIEGO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUGAR Y FECHA
EN LA CIUDAD (4). EN EL LUGAR QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA (-5)-----GERENCIA,
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN O DISTRITO DE RIEGO DE LA ---6-----SUBDIRECCIN GENERAL,
GERENCIA REGIONAL O ESTATAL EN (-7)----SITA EN -(--8-)----SIENDO LAS ---(-9-)------00.00----DEL
DA (-10-)-----DE----(-11-)-----DE---(-12-)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVIENEN
LOS CC. (13)...... EN SU CARCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL, GERENTE DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS, GERENTE REGIONAL O GERENTE ESTATAL
SEGN CORRESPONDA:(14) GERENTE DE ADMON., SUBGERENTE DE ADMON. COORDINADOR
ADMON. SEGN CORRESPONDA ( 15 ).. JEFE DE RECURSOS MATERIALES O JEFE ADMOTVO.
SEGN EL CASO DE SUBDIRECCIN, GERENCIA O DISTRITO DE RIEGO Y EL C.(16).... JEFE DE
LA UNIDAD O SUBUNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS SEGN EL CASO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOTIVO
HACER CONSTAR LA CONCLUSIN DE LA ACTUALIZACIN DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO
FSICO DE BIENES INSTRUMENTALES, HABIENDO REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) ACTUALIZACIN DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO AL 100%------------------------------------B) ACTUALIZACION DE RESGUARDO AL 100%-----------------------------------------------------------------------------C) ACTUALIZACIN DE ETIQUETACIN AL 100%,-----------------------------------------------------------------------DE LOS BIENES INSTRUMENTALES CON QUE CUENTA ESTA SUBDIRECCION GENERAL, UNIDAD,
PROYECTO, GERENCIA REGIONAL, ESTATAL O DISTRITO DE RIEGO. CON LOS RESULTADOS
SIGUIENTES:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO DE LOS BIENES
No. DE BIENES
IMPORTE
DECLARACIONES:
CIERRE DE ACTA
RESGUARDADOS
____(17)_____
$_______(18)_________
EN ALMACN
____________
$___________________
____________
$___________________
PARA BAJA
____________
$___________________
EN PROCESO DE BAJA
____________
$___________________
POR LOCALIZAR
____________
$___________________
____________
$___________________
TOTALES
____(19)_____
$_______(20)_________
ELABOR
EL JEFE DE UNIDAD O SUBUNIDAD DE CONTROL
DE INVENTARIOS (SEGN EL CASO DE SUBDIRECCIONES,
GERENCIAS O DISTRITOS DE RIEGO).
( 22 )
VISTO BUENO
EL GERENTE DE ADMON. EN LA GRAVAMEX Y SISTEMA
CUTZAMALA, SUBGERENTE DE ADMON. EN SUBDIRECCIONES
GENERALES, GERENCIAS REGIONALES O ESTATALES,
DISTRITOS DE RIEGO, COORDINADOR ADMVO. EN LA
GERENCIA DE PROTECCIN A LA INFRAESTRUCTURA Y
ATENCIN DE EMERGENCIAS,
( 24 )
REVIS
EL JEFE DE RECURSOS MATERIALES DE SUBDIRECCIONES
GENERALES, GERENCIA DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS,
GERENCIAS REGIONALES Y ESTATALES O JEFE ADMTVO. EN
DISTRITOS DE RIEGO
( 23 )
CONFORME
EL SUBDIRECTOR GENERAL, GERENTE DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS, GERENTE
REGIONAL O GERENTE ESTATAL, PROCEDIENDO ESTOS
LTIMOS DE LA MISMA FORMA CON SUS RESPECTIVOS
DISTRITOS DE RIEGO.
( 25 )
ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR LA CONCLUSIN DE LA ACTUALIZACIN DEL LEVANTAMIENTO
DE INVENTARIO FSICO DE BIENES DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL AO __(1)___, DEL ALMACN CNA(2), DE LA (3)
SUBDIRECCION GRAL. GERENCIA REGIONAL O ESTATAL O DISTRITO DE RIEGO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUGAR Y FECHA
EN LA CIUDAD (4). EN EL LUGAR QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA (-5)-----GERENCIA,
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN O DISTRITO DE RIEGO DE LA ---6-----SUBDIRECCIN GENERAL,
GERENCIA REGIONAL O ESTATAL EN (-7)----SITA EN -(--8-)----SIENDO LAS ---(-9-)------00.00----DEL
DA (-10-)-----DE----(-11-)-----DE---(-12-)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVIENEN
LOS CC. (13)...... EN SU CARCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL, GERENTE DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS, GERENTE REGIONAL O GERENTE ESTATAL
SEGN CORRESPONDA:(14) GERENTE DE ADMON., SUBGERENTE DE ADMON. COORDINADOR
ADMON. SEGN CORRESPONDA ( 15 ).. JEFE DE RECURSOS MATERIALES O JEFE ADMOTVO.
SEGN EL CASO DE SUBDIRECCIN, GERENCIA O DISTRITO DE RIEGO Y EL C.(16).... JEFE DE
LA UNIDAD O SUBUNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS SEGN EL CASO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOTIVO
HACER CONSTAR LA CONCLUSIN DE LA ACTUALIZACIN DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO
FSICO DE BIENES DE CONSUMO, HABIENDO REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) ACTUALIZACIN DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO AL 100%------------------------------------DE LOS BIENES DE CONSUMO CON QUE CUENTA ESTA SUBDIRECCION GENERAL, UNIDAD,
PROYECTO, GERENCIA REGIONAL, ESTATAL O DISTRITO DE RIEGO. CON LOS RESULTADOS
SIGUIENTES:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No. DE BIENES
IMPORTE
CONCEPTO DE LOS BIENES
DECLARACIONES:
CIERRE DE ACTA
EN ALMACN
____(17)_____
$_______(18)_________
____________
$___________________
PARA BAJA
____________
$___________________
EN PROCESO DE BAJA
____________
$___________________
POR LOCALIZAR
____________
$___________________
____________
$___________________
TOTALES
____(19)_____
$_______(20)_________
ELABOR
EL JEFE DE UNIDAD O SUBUNIDAD DE CONTROL
DE INVENTARIOS (SEGN EL CASO DE SUBDIRECCIONES,
GERENCIAS O DISTRITOS DE RIEGO).
( 22 )
VISTO BUENO
EL GERENTE DE ADMON. EN LA GRAVAMEX Y SISTEMA
CUTZAMALA, SUBGERENTE DE ADMON. EN SUBDIRECCIONES
GENERALES, GERENCIAS REGIONALES O ESTATALES,
DISTRITOS DE RIEGO, COORDINADOR ADMVO. EN LA
GERENCIA DE PROTECCIN A LA INFRAESTRUCTURA Y
ATENCIN DE EMERGENCIAS,
( 24 )
REVIS
EL JEFE DE RECURSOS MATERIALES DE SUBDIRECCIONES
GENERALES, GERENCIA DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS,
GERENCIAS REGIONALES Y ESTATALES O JEFE ADMTVO. EN
DISTRITOS DE RIEGO
( 23 )
CONFORME
EL SUBDIRECTOR GENERAL, GERENTE DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS, GERENTE
REGIONAL O GERENTE ESTATAL, PROCEDIENDO ESTOS
LTIMOS DE LA MISMA FORMA CON SUS RESPECTIVOS
DISTRITOS DE RIEGO.
( 25 )
ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR LA CONCLUSIN DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO
DE BIENES INSTRUMENTALES CORRESPONDIENTE AL AO __(1)___, DEL ALMACN CNA(2), DE LA (3) SUBDIRECCION
GRAL. GERENCIA REGIONAL O ESTATAL O DISTRITO DE RIEGO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUGAR Y FECHA
EN LA CIUDAD (4). EN EL LUGAR QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA (-5)-----GERENCIA,
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN O DISTRITO DE RIEGO DE LA ---6-----SUBDIRECCIN GENERAL,
GERENCIA REGIONAL O ESTATAL EN (-7)----SITA EN -(--8-)----SIENDO LAS ---(-9-)------00.00----DEL
DA (-10-)-----DE----(-11-)-----DE---(-12-)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVIENEN
LOS CC. (13)...... EN SU CARCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL, GERENTE DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS, GERENTE REGIONAL O GERENTE ESTATAL
SEGN CORRESPONDA:(14) GERENTE DE ADMON., SUBGERENTE DE ADMON. COORDINADOR
ADMON. SEGN CORRESPONDA ( 15 ).. JEFE DE RECURSOS MATERIALES O JEFE ADMOTVO.
SEGN EL CASO DE SUBDIRECCIN, GERENCIA O DISTRITO DE RIEGO Y EL C.(16).... JEFE DE
LA UNIDAD O SUBUNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS SEGN EL CASO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOTIVO
HACER CONSTAR LA CONCLUSIN DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO DE BIENES
INSTRUMENTALES, HABIENDO REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) ACTUALIZACIN DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO AL 100%------------------------------------B) ACTUALIZACION DE RESGUARDO AL 100%-----------------------------------------------------------------------------C) ACTUALIZACIN DE ETIQUETACIN AL 100%,-----------------------------------------------------------------------DE LOS BIENES INSTRUMENTALES CON QUE CUENTA ESTA SUBDIRECCION GENERAL, UNIDAD,
PROYECTO, GERENCIA REGIONAL, ESTATAL O DISTRITO DE RIEGO. CON LOS RESULTADOS
SIGUIENTES:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO DE LOS BIENES
No. DE BIENES
IMPORTE
DECLARACIONES:
CIERRE DE ACTA
RESGUARDADOS
____(17)_____
$_______(18)_________
EN ALMACN
____________
$___________________
____________
$___________________
PARA BAJA
____________
$___________________
EN PROCESO DE BAJA
____________
$___________________
POR LOCALIZAR
____________
$___________________
____________
$___________________
TOTALES
____(19)_____
$_______(20)_________
ELABOR
EL JEFE DE UNIDAD O SUBUNIDAD DE CONTROL
DE INVENTARIOS (SEGN EL CASO DE SUBDIRECCIONES,
GERENCIAS O DISTRITOS DE RIEGO).
( 22 )
VISTO BUENO
EL GERENTE DE ADMON. EN LA GRAVAMEX Y SISTEMA
CUTZAMALA, SUBGERENTE DE ADMON. EN SUBDIRECCIONES
GENERALES, GERENCIAS REGIONALES O ESTATALES,
DISTRITOS DE RIEGO, COORDINADOR ADMVO. EN LA
GERENCIA DE PROTECCIN A LA INFRAESTRUCTURA Y
ATENCIN DE EMERGENCIAS,
( 24 )
REVIS
EL JEFE DE RECURSOS MATERIALES DE SUBDIRECCIONES
GENERALES, GERENCIA DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS,
GERENCIAS REGIONALES Y ESTATALES O JEFE ADMTVO. EN
DISTRITOS DE RIEGO
( 23 )
CONFORME
EL SUBDIRECTOR GENERAL, GERENTE DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS, GERENTE
REGIONAL O GERENTE ESTATAL, PROCEDIENDO ESTOS
LTIMOS DE LA MISMA FORMA CON SUS RESPECTIVOS
DISTRITOS DE RIEGO.
( 25 )
ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR LA CONCLUSIN DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO
DE BIENES DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL AO __(1)___, DEL ALMACN CNA(2), DE LA (3) SUBDIRECCION GRAL.
GERENCIA REGIONAL O ESTATAL O DISTRITO DE RIEGO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUGAR Y FECHA
EN LA CIUDAD (4). EN EL LUGAR QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA (-5)-----GERENCIA,
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN O DISTRITO DE RIEGO DE LA ---6-----SUBDIRECCIN GENERAL,
GERENCIA REGIONAL O ESTATAL EN (-7)----SITA EN -(--8-)----SIENDO LAS ---(-9-)------00.00----DEL
DA (-10-)-----DE----(-11-)-----DE---(-12-)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVIENEN
LOS CC. (13)...... EN SU CARCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL, GERENTE DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS, GERENTE REGIONAL O GERENTE ESTATAL
SEGN CORRESPONDA:(14) GERENTE DE ADMON., SUBGERENTE DE ADMON. COORDINADOR
ADMON. SEGN CORRESPONDA ( 15 ).. JEFE DE RECURSOS MATERIALES O JEFE ADMOTVO.
SEGN EL CASO DE SUBDIRECCIN, GERENCIA O DISTRITO DE RIEGO Y EL C.(16).... JEFE DE
LA UNIDAD O SUBUNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS SEGN EL CASO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOTIVO
HACER CONSTAR LA CONCLUSIN DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO DE BIENES DE
CONSUMO, HABIENDO REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) ACTUALIZACIN DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO AL 100%------------------------------------DE LOS BIENES DE CONSUMO CON QUE CUENTA ESTA SUBDIRECCION GENERAL, UNIDAD,
PROYECTO, GERENCIA REGIONAL, ESTATAL O DISTRITO DE RIEGO. CON LOS RESULTADOS
SIGUIENTES:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No. DE BIENES
IMPORTE
CONCEPTO DE LOS BIENES
DECLARACIONES:
CIERRE DE ACTA
EN ALMACN
____(17)_____
$_______(18)_________
____________
$___________________
PARA BAJA
____________
$___________________
EN PROCESO DE BAJA
____________
$___________________
POR LOCALIZAR
____________
$___________________
____________
$___________________
TOTALES
____(19)_____
$_______(20)_________
ELABOR
EL JEFE DE UNIDAD O SUBUNIDAD DE CONTROL
DE INVENTARIOS (SEGN EL CASO DE SUBDIRECCIONES,
GERENCIAS O DISTRITOS DE RIEGO).
( 22 )
VISTO BUENO
EL GERENTE DE ADMON. EN LA GRAVAMEX Y SISTEMA
CUTZAMALA, SUBGERENTE DE ADMON. EN SUBDIRECCIONES
GENERALES, GERENCIAS REGIONALES O ESTATALES,
DISTRITOS DE RIEGO, COORDINADOR ADMVO. EN LA
GERENCIA DE PROTECCIN A LA INFRAESTRUCTURA Y
ATENCIN DE EMERGENCIAS,
( 24 )
REVIS
EL JEFE DE RECURSOS MATERIALES DE SUBDIRECCIONES
GENERALES, GERENCIA DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS,
GERENCIAS REGIONALES Y ESTATALES O JEFE ADMTVO. EN
DISTRITOS DE RIEGO
( 23 )
CONFORME
EL SUBDIRECTOR GENERAL, GERENTE DE PROTECCIN A LA
INFRAESTRUCTURA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS, GERENTE
REGIONAL O GERENTE ESTATAL, PROCEDIENDO ESTOS
LTIMOS DE LA MISMA FORMA CON SUS RESPECTIVOS
DISTRITOS DE RIEGO.
( 25 )