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ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas
por
Cobrar
Comerciales
Cuentas
por
Cobrar
a
Vinculadas
Existencias
TOTAL
ACTIVO
CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y
Equipo (neto de depreciacin
acumulada)
TOTAL ACTIVO
NO CORRIENTE
PASIVO Y PATRIMONIO
120,000
12,000
8,000
120,000
260,000
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas
por
Pagar
Comerciales
Cuentas
por
Pagar
a
Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
TOTAL
PASIVO
CORRIENTE
52,000
PASIVO NO CORRIENTE
52,000
TOTAL ACTIVO
312,000
24,000
31,200
104,170
47,030
NO
47,030
TOTAL PASIVO
151,200
PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIM.
NETO
150,000
10,800
160,800
312,000
a) Caja y Bancos
Este rubro est compuesto por:
- Efectivo
- Cuenta Corriente Banco de la Nacin
Total
12,970
36,000
S/. 5,000
S/. 115,000
S/. 120,000
=======
CANTIDA
D
UNIDAD
MEDIDA
DESCRIPCIN
COSTO
UNITARIO
TOTAL
EXISTENCIAS
30
Unidad
2,000.00
60,000.00
20
10
Unidad
Unidad
Computadoras
Personales
Laptop Shipibo
Impresoras XP 300
Total
2,500.00
1,000.00
50,000.00
10,000.00
120,000.00
DETALLE
01 Automvil
01 Camioneta
4x4
FECHA
ADQUISICIN
VALOR DE
ADQUISICIN
20.12.1988
30,000
DEPRECIACI
N
ACUMULADA
(30,000)
20.12.2008
65,000
(13,000)
VALOR
NETO
0
52,000
e) Obligaciones Financieras
El rubro Obligaciones Financieras comprende un Prstamo Bancario de S/. 60,000,
otorgado por el Banco de la Nacin, de los cuales S/. 2,970 sern cancelados en el
ao 2011.
f) Cuentas por Pagar Comerciales
Este rubro comprende:
- Factura N 001-385 (20.12.2010) Panetones 2000 S.A.C.
S/.
5,000
- Factura N 001-186 (25.10.2010) Importaciones Siglo XXI S.R.L
S/. 31,000
- Factura N 001-986 (21.11.2010) Distribuidora Hnos. S.A.C. (Relacionada)
S/.
24,000
Total
S/.
60,000
======
g) Otras cuentas por pagar
Este rubro comprende las siguientes cuentas por pagar:
- 4011 IGV por pagar
- 4031 ONP por pagar
- 4032 EsSalud por pagar
Total
h) Capital
S/. 10,500
S/. 10,000
S/. 10,700
S/. 31,200
======
ACCIONISTAS
Fernando Tapia
Miguel Cceres
Benjamn Sosa
Juan Castro
TIPO DE
ACCIONES
N
ACCIONES
VALOR
UNITARIO
TOTAL
EN S/.
Comunes
Comunes
Comunes
Comunes
TOTAL
300
400
200
600
100.00
100.00
100.00
100.00
30,000.00
40,000.00
20,000.00
60,000.00
150,000.00