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: X3602
: M. M. JARHOU
EXERCICE 2007/2008
SOMMAIRE
SOMMAIRE
PARTIE I : ELABORATION DES BAREMES DE FACTURATION.................3
I.
A) Calcul mensuel.................................................................................3
B) Calcul itratif....................................................................................4
II.
A) Les apports.......................................................................................6
B) Les limites.........................................................................................7
PARTIE II : ORACLE APPLICATIONS, MODULE GL...............................8
I.
LES REQUETES...............................................................11
LES MOUVEMENTS..........................................................16
A) Les Clients......................................................................................16
B) Les Mouvements.............................................................................17
II.
sur Khouribga
(Production et
Calcul mensuel
Systme de gestion de la facturation des prestations de services (ateliers - garage stations de service)
STAGIAIRE : SAFAA ALLAM
2007/2008
Calcul itratif
Les diffrentes tapes
charges
qui
fournira
de
base
llaboration
du
Budget
de
Fonctionnement.
Ce travail se droule suivant les tapes suivantes :
Edition de la balance analytique et extraction des valeurs cumules la
fin du mois en question.
Elaboration du listing, commenant par la LPR 1103 jusqu celle 6173.
Les montants sont diviss par le nombre de mois couls et multiplis
par 12, afin de ressortir des valeurs mensuelles estimatives.
Rpartition primaire des charges directes, et cela en les regroupant par
service. Ces charges sont structures comme suit :
Frais du personnel ;
Energie et eau autres divisions ;
Consommation des marchandises ;
Charges externes ; et
STAGIAIRE : SAFAA ALLAM
2007/2008
Rpartition Primaire
Cots des Units duvre =
Le calcul matriciel
Les apports
PMK/LG
lui
assigner
En formules, on obtient :
charges = Rpartition primaire + Rpartition secondaire
Charges
Ainsi, le Barme de Facturation = ---------------------Nombre des U.O
Produits
Egalement, le Barme de Facturation = --------------------Nombre des U.O
B)
Les limites
Paramtres
du Description
Type de donnes
Texte libre
Liste de valeurs
Date
Liste de valeurs
Liste de valeurs
Liste de valeurs
Squence
automatique
Liste de valeurs
Texte libre
Nom
du Description
paramtre
Total de contrle
Lorsquil est renseign, ce montant
sert contrler le montant total du
journal en cours. Un message de
warning est affich au moment de
sauver le journal si le total du journal
est diffrent du montant renseign.
Devise
La valeur par dfaut est le MAD
Date
La date du taux de change prendre
en compte.
Type
Dans ce champ lutilisateur choisit le
type de taux de change utiliser.
Taux
Si le type de taux de change choisi
est user , le systme donne alors
lutilisateur de saisir un taux dans ce
champ.
2. La saisie
Type de donnes
Chiffre
Liste de valeurs
Date
Liste de valeurs
Chiffre
a) Lancement du menu
Lorsquon lance le menu Pices\Saisir, lcran suivant apparat :
10
Pour une saisie directe de la pice, il faut tre vigilant par rapport
certains lments qui doivent tre obligatoirement saisis :
Le type de pice (Permet en particulier de situer la pice dans un
journal),
Le numro de la premire ligne : le systme incrmente ensuite
automatiquement les lignes suivantes par le numro de la premire
ligne,
Les jeux de cls relatifs chaque ligne avec les montants
correspondants.
Le systme gnre par dfaut les lments suivants :
La priode,
Lintitul de la pice,
Le type de solde,
La TVA,
Devise : La valeur par dfaut est le MAD.
B)
Paramtres
du Description
Type de solde
Dbit ou Crdit
Lot
Type
de
donnes
La priode de comptabilisation de la Liste de valeurs
pice.
Ce champ permet didentifier si la Liste de valeurs
pice est relle, budgtaire ou
dengagement
Montant de la pice
Lot auquel la pice appartient.
Liste de valeurs
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2.
LImputation
Pour effectuer une action sur une pice, il faut dabord rappeler la pice.
Ceci peut tre effectu de plusieurs manires diffrentes. Les principales
sont :
Partir du menu dcrit dans la section prcdente. Une
fois la pice enregistre, appuyer sur le bouton Autres
actions ,
Pour le traitement dimputation, il est possible de lancer
le menu Pice\Imputer, choisir la pice et limputer.
Une fois on slectionne les critres de recherche de la pice et la
recherche, on coche sur les pices concernes, et appuie sur Imputer .
3.
La Contre-passation
12
Paramtres
Nom
paramtre
Lot
Pice
Source
Priode
Type
Lot
Imputation
Disponible
2.
du Description
Type
de
donnes
Saisir le nom du lot sil est connu pour Texte libre
faire une recherche sur le batch.
Le nom de la pice peut tre directement Texte libre
saisi sil est connu. Une seule pice sera
affiche dans ce cas.
Permet de slectionner les journaux dune Liste de valeurs
mme source. (Manuelle ou dune source
externe identifie. )
Priode dans laquelle lcriture a t Liste de valeurs
comptabilise. Si une priode est saisie,
seuls les pices de cette priode seront
affiches.
Si ce champ est renseign, seuls les Liste de valeurs
journaux correspondant au type saisi
seront affichs.
Si le montant est renseign, seuls les lots Chiffre
ayant comme total le montant saisi seront
slectionns.
Indique si la pice est impute ou pas.
Liste de valeurs
Permet de connatre la position de la Liste de valeurs
pice par rapport au contrle budgtaire.
Ce champ nest donc pas utile lorsque le
contrle budgtaire nest pas activ.
Recherche de la pice
13
3.
4.
Paramtres
Nom du paramtre
Description
Priodes Comptables
De - A
Devises
14
Type
donnes
Listes
valeurs
Listes
valeurs
Liste
valeurs
de
de
de
de
Nom du paramtre
Description
Type
donnes
Type de devise
Permet de choisir entre la devise de Liste
saisie
ou
la
devise
de valeurs
comptabilisation.
Type
de
solde Type de solde recherch : Rel, Liste
principal
Budgtaire ou Engagement.
valeurs
Combinaison
de Permet de choisir les segments pour Liste
synthse
lesquels les soldes seront affichs valeurs
pour les valeurs parents, et ceux
pour lesquels on aura les valeurs
enfants. La liste des comptes de
synthses est tablie dans le
paramtrage.
2. Recherche du compte
de
de
de
de
15
Exemples dtats
Paramtres
Nom
paramtre
Nom
du Description
Type
de
donnes
Permet de choisir le type dtat Liste de valeurs
standard diter.
Paramtres
Permet de dfinir les paramtres de Listes de valeurs
ltats : Priodes, jeux de cls
minimale et maximale, devise, type
de solde,
Langue
Langue ddition de ltat. Franais Liste de valeurs
par dfaut.
Au
moments Permet de planifier ldition de ltat Listes de valeurs
suivants
Avertir
Permet davertir des personnes que Liste de valeurs
le traitement est disponible. Dans
cette liste on trouve lensemble des
utilisateurs internes dOracle.
B) Paramtres de ltat
En appuyant sur le menu Etats\Traitements\Standard, un cran de
recherche apparat, permettant de choisir ltat objet de ldition ainsi que
ses paramtres qui sont de trois types :
Paramtres de ltat
Paramtres pour la programmation de ldition
Paramtres relatifs au traitement.
STAGIAIRE : SAFAA ALLAM
2007/2008
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1.
Suivi du traitement
Affichage de ltat
Rcupration de ltat
LES MOUVEMENTS
A) Les Clients
1.
EN-TETE
Contact client
CLIENT
Coordonnes
bancaires
Tlphone
Contact client
Tlphone
SITES
Contact
client
Adresse
Tlphone
2
Factur
Livr
Adresse
1
Relance
Factur
s
Livr
Modes de rglement
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Marketing
Relev
a) En-tte
Nom : La dnomination des clients doit tre gre par des
conventions,
telles
que
la
mise
en
majuscules
et
les
abrviations
Numro : Squence automatique gre par le systme
Date cration : (CUF obligatoire)
Tlphones
Contacts : Nom et numro du tlphone, du fax ou autres
Comptes bancaires : Pour les rglements automatiques
Mode de rglement
b) Sites
Une ou plusieurs adresses pour un client
Pour chacune des adresses, on saisit :
2.
18
Saisie de mouvements
Paramtres
Description
Numro du mouvement
Numro
automatique
Date du mouvement
Date
Devise du mouvement
Liste de valeur
Taux de change si la devise du Texte libre
mouvement nest la mme que la
devise comptable (MAD)
Origine
du
mouvement
(Saisi Liste de valeur
directement sous Oracle AR ou import
Type de donnes
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Nom du
paramtre
Description
Type de donnes
Classe
Type
Date GL
Informations
principales
Payer , ventes
Client payeur
Conditions
3.
Information
Liste de valeur
Liste de valeur
Date
Onglets
Onglets
Onglets
Information par
dfaut
den-tte
du
mouvement
Les lments relatifs len-tte dun mouvement sont :
Numro (Numro du mouvement)
Il existe deux numrotations pour une pice dans le module AR. La
premire, relative au champ Numro, est automatiquement attribue par
le systme. La deuxime, relative au champ rfrence, est laisse pour le
besoin de numrotation spcifique chaque entit facturant.
Date base chance (Date de lentte mouvement)
Cest la date dtablissement de la pice.
Devise
La devise est MAD pour la facturation lintrieur du maroc. Les autres
devises sont choisir dans la liste de valeur correspondante quand il sagit
de facturation extrieure.
Origine
Lorigine
de
mouvement
est
Manuel
pour
20
toute
pice
saisie
DESCRIPTION
0
3
15
30
40
45
60
JOURS
JOURS
JOURS
JOURS
JOURS
JOURS
JOURS
NET
NET
NET
NET
NET
NET
21
90JNET
90 JOURS NET
30JFDM
30 JOURS FIN DE MOIS
60JFDM
60 JOURS FIN DE MOIS
30FDM1 30 JOURS FIN DE QUINZAINE
5
Sur la base de ces conditions de paiement, AR dtermine les dates
dchance quil met dans le champ correspondant.
4.
Saisie
des
lignes
du
mouvement
Les lments suivants sont relatifs aux champs obligatoires des lignes
mouvements:
Description (dsignation du produit vendre)
Il sagit dun champ libre o lon doit intgrer une dsignation du
produit.
Quantit
Pour chaque ligne facture, le module AR impose la saisie dune quantit
et dun prix pour calculer automatiquement le montant de la ligne.
Pour le cas des prestations dont la quantit et le prix nont pas de sens
et pour contourner la contrainte de saisie obligatoire de ces deux
informations, il faut mentionner dans le champ quantit le nombre 1 et dans
le champ Prix le montant facturer ( 1 x montant = montant ).
Prix unitaire
Le prix intgr est un prix unitaire Hors Taxe (HT).
Montant
Le montant est calcul automatiquement par le module AR.
Code TVA
Pour le march local, les codes suivants ont t paramtrs dans le
systme :
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Ventilation du mouvement
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Ventilation du mouvement
Pour le cas des mouvements crs directement dans AR, les segments
Socit-CC, Compte et LPR sont gnrs par le type de mouvement. Les
autres segments sont renseigner avant de dclarer le mouvement en statut
Termin.
Cl Comptable Flexible
Pour les factures crer directement dans AR, cest un segment quil
faut imprativement renseigner (pour la ligne HT). Les sections sont celles
qui doivent enregistrer le chiffre daffaire. Leurs codes se termine par SAV
(section de vente) exemple : E00SAV (Emaphos, section de vente).
relative un projet.
SEGMENT6 = Produit.
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SEGMENT7 = Interco.
Un code interco doit tre renseign si le client est une filiale. Le code
interco doit appartenir la liste de valeur du segment Interco. Cest donc en
fonction du client et de son adresse de facturation quil est possible de
dterminer la valeur du segment interco. La valeur de ce segment est la
mme pour la ligne HT et la ligne TTC.
SEGMENT8 = SA cliente
Il sagit dun segment qui nest significatif que pour les filiales (pour les
autres clients, SAC=0). Il est impratif de le renseigner pour le cas de
facturation interfiliale.
SEGMENT9 = Matricule.
Etats comptables
Journal des ventes par client
Etat des mouvements non imputs, ...
2.
Etats de recouvrement
Balance ge
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Listes diverses
Liste des clients en double
Liste des conditions de rglement
4.
Etats de taxes
Liste des codes TVA
Etat de rapprochement de la TVA
Quel que soit le type dtat choisi (Comptabilit, Recouvrement, Listes ou
26
Lancer.
2.
27
ANNEXES
28