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A Nit 900083058-7
FORMATO 1001
(Versin 8)
RESOLUCION 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2011.
Grafico 001
Grafico 002
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126
Grafico 003
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126
Grafico 004
Paso N 2
Las notas contables, comprobantes de egreso, recibos de caja, y en
general los comprobantes
en los cuales se digitan cdigos
contables, se modificaron adicionando en la parte inferior un nuevo
botn. el cual tiene la funcin de guardar el valor del IVA que no se
contabiliza, es decir el que hace parte de un mayor valor en el costo
o gasto. Ejemplo: IVA asumido como mayor valor en la compra de
activos fijos.
Al dar clic en el botn Pgter podr ingresar la base (Valor del pago a tercero sin
IVA) o el valor del IVA asumido. Por defecto los valores del pago y del IVA
asumido se irn a las columnas del formato 1001 enValor pagos o abonos que
son deducibles e IVA que estaba incluido como mayor valor del gasto
deducible, si el pago a terceros No es deducible de renta, favor seleccione la
casilla No deducible en renta como lo indica la grafica 005 con ello los valores se
acumulan en las columnas Valor del pago No deducible e IVA que estaba
incluido como un mayor valor del gasto No deducible
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126
Grafico 005
El valor del IVA asumido se registrar en la columna BASE 2 de las imputaciones
contables de cada comprobante, como lo indica el grafico 006
Grafico 006
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Grafico 007
En las compras, cuando el valor del IVA se lleva como un mayor valor del
inventario, es decir que ese IVA no es deducible, se debe parametrizar en el
catalogo de artculos las diferentes referencias con su respectiva tarifa del IVA,
luego en la compra debe diligenciarla de forma tradicional seleccionando la casilla
Ajuste manual del IVA, de esta forma al digitar el valor con IVA incluido del
articulo, el sistema calcular el valor del IVA asumido, dividiendo el valor total en la
tarifa del iva correspondiente por articulo, Como lo ilustra las graficas 008 y 009
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Grafico 008
Grafico 009
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Paso N 3
Para generar el formato 1001, por favor ingrese a Informes Fiscales
Informacin exgena - Dian.
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126
Grafico 010
La opcin Todo excepto los seleccionados, permite presentar los movimientos
dbitos de la cuenta de inventarios y excluir a su vez el movimiento crdito de las
facturas de venta y notas de inventarios.
Adicional a lo anterior en el campo de cuentas relacionadas existe la opcin para
configurar de acuerdo a la resolucin 11429 el formato 1001, 1005 y 1006.
En el formato 1001 encontrar las siguientes opciones:
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126
Por ultimo, oprima el botn Excel para ver el formato 1001 en una hoja de clculo,
la cual podr copiar y pegar en el pre validador tributario.
FORMATO 1005
Los parmetros para diligenciar el formato 1005, son similares al 1001 en cuanto a
que se debe tener configuradas en el Catalogo plan de cuentas los campos de
Formato y Concepto.
1. Primer paso:
Para generar el formato 1005, ingrese a Informes Fiscales Informacin
exgena Dian, y seleccione el formato 1005.
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126
2. Segundo paso:
Configure las cuentas contables dependiendo de la aplicacin1, tal como lo ilustra
la imagen, tenga en cuenta que el sistema solo exportara el movimiento debito de
las cuentas seleccionadas.
Por ultimo, oprima el botn Excel para ver el formato 1005 en una hoja de clculo,
la cual podr copiar y pegar en el pre validador tributario.
La aplicacin para este formato se refiere a la ubicacin o columna en la cual se reflejarn los respectivos
valores
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126
FORMATO 1006
Los parmetros para diligenciar el formato 1006, son similares al 1001 en cuanto
se debe tener configuradas en el Catalogo plan de cuentas los campos de
Formato y Concepto.
1. Primer paso:
Para generar el formato 1006, ingrese a Informes Fiscales Informacin
exgena Dian, y seleccione el formato 1006.
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126
2. Segundo paso:
Configure las cuentas contables dependiendo de la aplicacin2, tal como lo ilustra
la imagen, tenga en cuenta que el sistema solo exportar el movimiento Crdito de
las cuentas seleccionadas.
Por ultimo, oprima el botn Excel para ver el formato 1005 en una hoja de clculo,
la cual podr copiar y pegar en el pre validador tributario.
La aplicacin para este formato se refiere a la ubicacin o columna en la cual se reflejarn los respectivos
valores
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126
Cra 3 No. 38A-18 B/ La Castellana Ibagu-Tolima PBX. 2705666 Cel 315-2822613 312-4031126