Guia Sap Kuskalla

PROYECTO SAP
GUAS DE CONSULTA RPIDA

Procesos FI, CO, MM, SD, PS, VMS y CS
Indice
Introduccin........................................................................................................................................4
Iconos principales.................................................................................................................................6
Mdulo Finanzas (Financial) FI

Transacciones por proceso - Contabilidad general (GL)............................................................... 7
Transacciones por proceso - Cuentas por cobrar (AR)................................................................ 10
Transacciones por proceso - Cuentas por pagar (AP)................................................................. 11
Transacciones por proceso - Tesorera (TR).................................................................................... 12
Transacciones por proceso - Activo fijo (AF).................................................................................. 18
Transacciones por proceso - Maestro materiales (MM)............................................................ 20
Mdulo Costos y Control (Controlling) CO

Transacciones por proceso - Controlling (CO)............................................................................... 21
Mdulo Gestin de Materiales (Materials Management) MM

Transacciones por proceso - Compras bsicas (CB).................................................................... 25
Transacciones por proceso - Compras avanzadas (CA)........................................................... 26
Transacciones por proceso - Administracin de bodega (AD)............................................. 28
Transacciones por proceso - Gestin de maestros (GM)......................................................... 30
Mdulo Ventas y Distribucin (Sales and Distribution) SD

Transacciones por proceso - Mdulo de ventas (SD)............................................................... 31
Mdulo Gestin de Proyectos (Project System) PS

Transacciones por proceso - PS............................................................................................................ 34
Mdulo Vehicle Management System VMS

Transacciones por proceso - VMS...................................................................................................... 35
Mdulo Servicio al Cliente (Customer Service) CS

Transacciones por proceso - CS......................................................................................................... 36
Transacciones por proceso - Localizacin....................................................................... 38
Claves de contabilizacin.......................................................................................................... 40
INTRODUCCIN
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP
Proyecto Kuskalla
Consiste en la implementacin de SAP en las filiales de Sigdo Koppers S.A. con sede en
Per: SSK, SK Comercial y SKBerg.
El objetivo es contar con una plataforma que soporte las estrategias de desarrollo de
mediano y largo plazo de las compaas, y aumente de forma importante su eficiencia y
productividad, impactando as la rentabilidad y la seguridad del negocio.
SAP es un sistema de clase mundial que incorpora las mejores prcticas de la industria,
lo que representa beneficios para nuestros clientes y contribuye al desarrollo profesional
de los colaboradores.
Guas de consulta rpida

Estas guas son parte importante de la documentacin tcnica del sistema y han sido
diseadas especialmente para entregar a los usuarios de la plataforma SAP, un medio
de consulta rpido y simplificado para acceso en forma directa a los procesos y a sus
respectivas transacciones habilitadas.
Cada proceso posee su gua y en sta se define una relacin directa entre la transaccin
que se desea realizar y el cdigo que sta posee en el sistema.
INTRODUCCIN
Se han incluido los procesos de los siguientes mdulos:

Mdulo Finanzas (Financial) FI
Contabilidad general
Cuentas por pagar
Cuentas por cobrar
Tesorera
Activo fijo
Maestro de materiales
Mdulo Costos y Control (Controlling) CO
Controlling
Mdulo Gestin de materiales (Materials Management) MM
Compras bsicas
Compras avanzadas
Administracin de bodegas
Gestin de maestros
Mdulo Ventas y Distribucin (Sales and Distribution) SD
Gestin de datos maestros de clientes
Operacin de ventas
Mdulo Gestin de Proyectos (Project System) PS

Mdulo Vehicle Management System VMS
Mdulo Servicio al Cliente (Customer Service) CS
Los usuarios tendrn acceso a estas transacciones SAP, de acuerdo a la definicin de roles y perfiles
que el Proyecto KUSKALLA ha realizado.

ICONOS PRINCIPALES SAP
Nota
Ordenar de forma descendente

la columna seleccionada
Enter. Confirma la informacin que se ha seleccionado

o incorporado en la pantalla. Misma funcin que la tecla
de Enter. Esto no guarda los cambios, slo los confirma.
Seleccionar todo
Guardar. Guarda tu trabajo. Misma funcin que

Guardar de la barra de men.
Volver. Vuelve a la pantalla anterior sin guardar los
cambios, pero si la pantalla requiere completar campos
los va a solicitar.
Salir. Salir de la funcin actual sin guardar.
Va a la pantalla inicial o a la pantalla de men.
Limpiar o Cancelar. Limpia los campos ingresados.
Misma funcin que Cancelar pero situada en el men.
Imprimir. Imprimir informacin de la pantalla que se
encuentre abierta.
Deseleccionar todo
Deshacer
Crear
Traer variante
Cambiar Vista
Totalizar
Buscar. Informacin requerida en la pantalla actual.

Crear nueva sesin. Crear una nueva sesin de SAP. Es
la misma funcin que crear una sesin con el sistema
de men.
Refresh, refrescar
Cambiar o modificar
Copiar
Verificar
Resumen de asignaciones
Visualiza fuentes de aprovisionamiento
para servicios
Visualiza la solicitud de pedido
de la posicin seleccionada
Delimitaciones opcionales
Elegir / Buscar
Borrar, eliminar
Grabar / Contabilizar
Exportar a Excel u otro formato
Visualizar informacin de cheques

Datos maestros de cuentas
Ordenar de forma ascendente
la columna seleccionada
FI
TRANSACCIONES POR PROCESO MM
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP / MODULO FI
CONTABILIDAD GENERAL / GENERAL LEDGER (GL)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
MANTENER CUENTAS DE MAYOR
Datos de la sociedad
FSS0
Tratamiento cuenta de mayor
FS00
Bloquear maestro
FS05
Marcar maestro p/borrado
FS06
CONTABILIZAR CUENTA DE MAYOR
Registrar documentos cuenta

de mayor
FB50
Contabilizar documentos
F-02
FB02
Anular documentos en masa
FB03
FB08
F.80
COMPENSACIONES CUENTA DE MAYOR
Compensacin automtica
F.13
Compensacin manual
F-04
Compensar cuenta mayor
F-03
Anular compensacin
FBRA
REGULARIZACIN DOCUMENTOS PERIODIFICACIN
Registrar documento
periodificacin
FBS1
Contabilizacin inversa
documentos periodificacin
F.81
REGISTRAR Y CONTABILIZAR DOCUMENTO PRELIMINAR
Registra preliminar
documentos cuenta mayor
Contabilizar / borrar
documento preliminar
FV50
FBV0
Modificar documento
preliminar
FBV2
Modificar documento
preliminar (cabecera)
FBV4
CONTABILIZACIN DE DOCUMENTOS RECURRENTES
Crear documentos contables

a partir de docs. peridicos
F.14
FI
MM
TRANSACCIONES POR PROCESO
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
CONTABILIZACIN DE DOCUMENTOS RECURRENTES
Entrar contabilizaciones
peridicas
Batch input
Documentos originales de
contabilizacin peridica
FBD1
SM35
F.15
REGISTRAR FACTURAS
Registrar facturas de acreedor

Registrar facturas deudor
FB60
FB70
CONTABILIZACIN PARA GR. LEDGERS
Contabilizacin general
p.grupo Ledgers
Visualizar documento: acceso
a vista de libro mayor
Registrar docto. cta mayor p.
grupo Ledgers
Registra prel. doc. cuenta
mayor p. grupo Ledgers
preliminarmente
Compensacin automtica Gl.
Ledgers
Grupo Ledger cta. mayor
compensada
FB01L
FB03L
FB50L
FV50L
F13L
FB15L
VALUACIN DE PARTIDAS ABIERTAS/SALDOS
Valoracin de moneda
extranjera
FAGL_FC_VAL
MODELO DE IMPUTACIN
Modelo de imputacin
FKMT
ANLISIS
Anlisis de cuentas
Ejecutar reportes
Visualizar partida individual
de acreedores
Cuentas mayor lista partidas
Individuales
Visualizar partida individual
de deudores
F.19
FBL1N
FBL3N
FBL5N
EJECUTAR REPORTES SALDOS
Visualizar saldos cuentas de

mayor
Cuentas de mayor, lista de
partidas individuales vista LM
FAGLB03
FAGLL03
OBSERVACIN
FI
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
Visualizacin de saldos
Visualizacin de saldos:
Deudores
Visualizar saldos acreedores
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
FS10N
FD10N
FK10N
EJECUTAR REPORTES ESPECIALES
Visualizar nmero de facturas

asignadas por duplicado
S_ALR_87012341
Visualizar asignacin
nmeros documentos
discontinua
S_ALR_87012342
Visualizacin de plan de
cuentas
S_ALR_87012326
CREACIN DE INFORMES O REPORTES
Balance PyG real /

comparacin real
Balance PyG plan /
comparacin real
Comparacin real/real ao
S_PL0_86000028
S_PL0_86000029
S_ALR_87012249
ABRIR/ CERRAR PERODOS CONTABLES
Libro mayor: arrastre de

saldos
FAGLGVTR
OTROS
Contabilizar cargo IVA
FB41
LIBROS LEGALES
Libro diario
Balance gn. 8 columnas
Libro de retenciones
Comprobante contable
Libro mayor
Libro timbre y estampilla
Libro de compras normal
Libro de ventas normal
Libro de ventas electrnico
Libro de inventario y balance
ZFI002
ZFI005
ZFI007
ZFI008
ZFI009
ZFI015
ZFI022
ZFI025
ZFI024
ZFI018
FI
MM
CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE (AR)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
VISUALIZACIN DEUDORES
Partidas individual
deudores
FBL5N
Visualizacin de
saldos: deudores
FD10N
Compensaciones
Compensacin
automtica.
F.13
Compensar cuenta de
deudor.
F-32
Trasladar y compensar
F-30
Borrar solicitudes
F-63
Correspondencia:
impresin de
solicitudes
F.61
Solicitudes de
correspondencia
FB12
EXTRACTOS
Extractos cuenta
peridicos
F.27
ACTUALIZACIN DE DOCUMENTO POR COBRAR
Modificar documento
Visualizar documento
10
FB02
FB03
Anular compensacin
(documento)
FBRA
Anular documento
individual
FB08
Anular documento en
masa
F.80
OTRO
OBSERVACIN
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP/ MODULO FI
FI
CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE (AP)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
FB02
FK10N
FB08
OTRO
OBSERVACIN
CONTABILIZACIN FACTURAS PROVEEDORES
Solicitud de anticipo
proveedor sin factura
F-47
Contabilizacin de facturas
de compra nacional
FB60
Registro preliminar de
facturas de compra nacional
FV60
Contabilizar factura de
proveedor con transaccin
F-43
Factura proveedores
FB10
Contabiliza factura que

estaba en registro preliminar
FBV0
Aadir factura recibida
MIRO
Registra de forma preliminar

factura recibida
MIR7
Anular documento de factura
MR8M
Visualizar/modificar partida
individual acreedor
FBL1N
COMPENSACIONES
Compensacin de anticipos
acreedor
F-54
Compensacin manual
proveedores
F-44
Compensacin automtica
acreedores - deudores
F.13
Anular compensacin
FBRA
MODIFICACIN DE DOCUMENTOS
Modificar documento
Visualizar documento
FB03
FB04
11
FI
MM
TESORERA (TR)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
FI01
FI02
FI03
ANULAR
OTRO
MANTENER DATOS MAESTROS BANCO
Informacin del banco

Visualizar banco
propio
Fijar peticin de
borrado banco
ndice de bancos
Visualizar
modificaciones de
bancos
Visualizar
modificaciones de
banco
FI12
FI06
S_P99_41000166
S_P00_07000008
FI04
PROCESAR CARTOLA
Cargar extracto
cuenta electrnico
Extracto de cuenta
manual
Cargar extracto de
cuenta electrnico
Visualizar extracto
cuenta electrnico
Supervisin batch
input
Visualizar maestro de
cuenta de mayor
Visualizacin de
saldos
Compensacin
automtica sin indicar
moneda
Multicash para
conciliacin bancaria
Tratamiento post.
extracto cuenta
FF_5
FF67
ZFI162
FF_6
SM35
FS03
FS10N
F.13
ZFI162
FEBAN
ANALIZAR FLUJO DE CAJA
Posicin de tesorera
Crear registro
individual
Tratar avisos de
posicin de tesorera
Visualizar maestro de
cuenta de mayor
Visualizar un
documento
Partida individual de
cuentas de mayor
12
FF7A
FF63
FF6A
FS03
FB03
FBL3N
OBSERVACIN
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP/ MODULO FI
FI
TESORERA (TR)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
REPORTE DE PREVISIN DE LIQUIDEZ
Posicin tesorera /
prev. liquidez
Crear registro
individual
FF70
FF63
Tratar partida plan

prev. liquidez
FF6B
Visualizar acreedor
(contabilidad)
FK03
Visualizar deudor
(contabilidad)
FD03
Visualizar un
documento
FB03
Previsin de liquidez
FF7B
CREACIN DE CHEQUERA
Intervalo de nmero
de cheques
FCHI
Intervalo de nmero
de cheques
S_P99_41000102
ANULAR CHEQUES
Visualizar info
cheques
FCH1
Anular cheques
FCH3
Renumerar cheques
FCH4
Registro de cheques
FCHN
EMITIR REPORTES
Intervalo de nmero
de cheques
S_P99_41000102
Extracto de cuenta
manual
FF67
EMISIN DE REPORTES DE PRESUPUESTO
Previsin de liquidez
FF7B
Visualizar acreedor
(contabilidad)
FK03
Visualizar/modificar
partida individual
acreedor
FBL1N
13
FI
MM
TESORERA (TR)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
OTRO
EMISIN DE REPORTES DE PRESUPUESTO
Visualizar deudor
(contabilidad)
FD03
Partida individual
deudores
FBL5N
cuentas de mayor
FBL3N
Crear registro
individual
FF63
Tratar partida plan

prev. liquidez
FF6B
REGISTRAR OPERACIONES EN LIBRO DE CAJA
Ingreso de boleta en
libro de caja
FBCJ
Ingreso de factura en
libro de caja (FBCJ)
FBCJ
Registro preliminar de
facturas entrantes
FV60
Entrada preliminar de
factura acreedor
F-63
Registrar factura de
acreedor
F-43
Liquidar anticipo de
acreedor
F-54
Contabilizar salida de
pagos
F-51
Visualizar libro de caja

Contabilizar
documento preliminar
FBCJ3
FBV0
Compensacin
manual acreedores
F-44
EJECUTAR PROGRAMA DE PAGOS
14
Parmetros pago
automtico
ZFI163
Anticipo acreedor
F-48
Contabilizar salidas de
pagos
F-53
OBSERVACIN
FI
TESORERA (TR)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
Pago con impresin
OBSERVACIN
F-58
Crear info cheques
FCH5
Invalidar cheques
emitidos
Contabilizar entrada
de pagos
OTRO
FCH9
F-51
Anular pago mediante

cheque
FCH8
Anular compensacin
FBRA
acreedor
F-43
Partida individual
deudores
FBL5N
Modificar documento
FB02
Administrar valores en
cartera
F-30
Anular compensacin
FBRA
Visualizar un
documento
Contabilizar entrada
de pago
FB03
F-28
REGISTRAR ANTICIPOS DE PROVEEDOR
Contabilizar anticipo
acreedor
F-48
REGISTRAR ANTICIPOS DE CLIENTE
Contabilizar anticipo
deudor
F-30
F-29
REGISTRAR OPERACIONES FINANCIERAS
acreedor
F-43
15
FI
MM
TESORERA (TR)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
OTRO
REGISTRAR OPERACIONES FINANCIERAS
Contabilizar salida de
pagos
F-53
Deudores intereses
de mora
F.24
CONCILIAR PARTIDAS DE BANCO
Compensacin
automtica sin
indicador moneda
F.13
Compensacin
automtica indicando
moneda
F13E
Compensar cuenta
mayor
F-03
EMITIR REPORTES DE TESORERA
Partida individual
deudores
Visualizacin/
modificar partida
individual acreedor
FBL5N
FBL1N
cuentas de mayor
Visualizacin de
saldos
FS10N
Registro de cheques
FCHN
Visualizar libro de caja
FBCJ3
Visualizar un
documento
16
FBL3N
FB03
OBSERVACIN
FI
OTROS PROCESOS
TRANSACCIN
DESCRIPCIN
CDIGO
Administracin de valores en cartera
Se realiza en el sistema a travs de las

cuentas de mayor especial (CME)
ZFI001
Eliminacin de cartola bancaria
Para ingresar una nueva cartola al sistema,

y sta an no ha sido contabilizada a travs
de la tx sm35 se debe primero eliminar la
cartola a travs de esta transaccin.
ZTR001
Informacin de pagos a sistemas externos
Informa la cancelacin de los documentos

de pago.
ZFI003
Pagos electrnicos a bancos
Envo de la nmina de pago electrnico al

banco
ZFI004
Mantener maestro
Reporte de bancos
ZTR002
Administracin de valores en cartera
Reporte de cobranza
ZTR003
Arch. pago proveedores telebanking
Generar archivos para pagos automticos

de proveedores
zFI163
Mdulo de transacciones
Generar archivo para pagos automticos de

detracciones
ZFI135
Impresin certificados de retencin
Imprimir los certificados de retencin.
ZFI134
Jerarqua banco
Selecciona el banco por donde se realizar

el pago.
Nmina de recaudacin
Registrar depsitos.
S_ALR_87001487
ZFI037
17
FI
MM
ACTIVO FIJO (AF)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR ANULAR BLOQUEAR BORRAR
AS01
AS02
AS03
AB02
AB03
OTRO
ADMINISTRACIN ACTIVOS
Creacin dato
maestro
Creacin subnmero
AS05
AS06
AS11
ALTAS POR COMPRAS
Altas por compra

contra acreedor
Alta contrapartida
Anular partidas
individuales de
activo fijo
F-90
ABZON
AB08
TRASLADO DE ACTIVO FIJO
Traslado de activo
fijo
Traspaso dentro de
la sociedad
Anular partidas
individuales de
activo fijo
AB02
AB03
ABUMN
AB08
BAJAS ACTIVO FIJO
Bajas por ventas con

deudor
Bajas por venta sin
deudor
Bajas por desguace
Bajas de activo fijo
F-92
ABAON
ABAVN
AB02
AB03
OPERACIONES PERIDICAS
Contabilizar
amortizacin
Crear log contab.
amortizacin
Reconciliacin
cuentas
Cambio ejercicio
Ejecutar cierre
ejercicio
Anular sociedad
completa
Ejecucin peridica
contab. balance
Reclculo
amortizacin
18
AFAB
AFBP
ABST2
AJRW
AJAB
OAAQ
ASKBN
AFAR
OBSERVACIN
FI
ACTIVO FIJO (AF)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR ANULAR BLOQUEAR BORRAR
OTRO
OBSERVACIN
REPORTES ACTIVO FIJO
Informe contabilidad
activos fijos-asset
explorer
AW01N
Patrimonio de
activos fijos, lista de
inventario por centro
de costo
S_ALR_87011979
Patrimonio de
activos fijos, lista de
inventario por clase
de activos fijos
S_ALR_87011981
Total amortizaciones
S_ALR_87012004
Amortizaciones
normales
S_ALR_87012006
Amortizacin
ejercicios en curso
S_ALR_87012035
Modificaciones
de los registros
maestros de activo
fijo
S_ALR_87012037
Movimientos
de activo fijopreparaciones del
cierre
S_ALR_87012039
Patrimonio AF
S_ALR_87012041
Saldos de cuenta de
mayor
S_ALR_87012043
Movimientos
de activo fijooperaciones diarias
S_ALR_87012048
Altas de activos fijos
S_ALR_87012050
Bajas de activo fijo
S_ALR_87012052
Traslados de activos
fijos
S_ALR_87012054
Directorio de
activos fijos no
contabilizado
S_ALR_87012056
19
FI
MM
MAESTRO MATERIALES (MM)
DESCRIPCIN/
DETALLE
CREAR
Modificacin de
material
MODIFICAR
VISUALIZAR
MM06
MM60
Maestro de
servicios
Listado de
prestaciones
20
OTRO
MM03
Marcar para
borrado
Listado de servicios
ANULAR
MM02
Visualizar material
Indice de
materiales
IMPRIMIR
AC03
AC06
MSRV6
APUNTES
CO
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP / MDULO CO
COSTOS Y CONTROL / CONTROLLING (CO)
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BORRAR
OTRO
OBSERVACIN
GENERAL
Activar sociedad CO
OKKS
DATOS MAESTROS DE CLASES DE COSTOS
Clases de costos primarias

(individual)
KA01
KA02
KA03
KA04
Clases de costos
secundarias (individual)
KA06
KA02
KA03
KA04
KA23
KA24
Clases de costos
(Colectivo)
Grupos de clases de
costos
KAH1
KAH2
Tipo 1 gastos
Tipo 11 ingresos
Tipo 12 Reduccin de Ingresos
Tipo 42 subreparto
Tipo 43 facturacin de
actividades
Tipo 42 subreparto
Tipo 43 facturacin interna
KAH3
DATOS MAESTROS DE CENTROS DE COSTOS
Centro de costos
(Individual)
KS01
KS02
KS03
KS04
Centro de costos
(Colectivo)
OKEON
KS12
OKEON
KS13
OKENN
KS14
OKEON
KSH1
KSH2
KSH3
Grupos de centros de
costos
Clase de CeCo E Desarrollo

Clase de CeCo F Fabricacin
Clase de CeCo V Comercial
Clase de CeCo W Administracin
Clase de CeCo E Desarrollo
Clase de CeCo F Fabricacin
Clase de CeCo V Comercial
Clase de CeCo W Administracin
DATOS MAESTROS DE VALORES ESTADSTICOS
Valores estadsticos
KK01
KK02
KK03
Grupos de valores
estadsticos
KBH1
KBH2
KBH3
Valores fijos
Valores Totales
KK03DEL
DATOS MAESTROS DE CLASES DE ACTIVIDAD
Clases de actividad
KL01
KL02
KL03
Grupos de clases de
actividad
KLH1
KLH2
KLH3
Tipo Clase de Actividad: 1

Entrada manual, imputacin
manual
Indicador de Tarifa: 3 determinado manualmente
KL04
PLANIFICACIN DE CENTROS DE COSTOS
Activar perfil del

planificador
Registrar/visualizar
KP04
KP06
KP07
21
CO
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP/ MDULO CO
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BORRAR
OTRO
OBSERVACIN
SUBREPARTO/DISTRIBUCIN PLAN/REAL DE CENTROS DE COSTOS
Subreparto plan
KSU7
KSU8
KSU9
KSUA
Subreparto real
KSU1
KSU2
KSU3
KSU4
Distribucin plan
KSV7
KSV8
KSV9
KSVA
Distribucin real
KSV1
KSV2
KSV3
KSV4
REPORTES PARA CENTROS DE COSTOS
Centros coste: real/plan/

desviacin
S_ALR_87013611
rea: centros de coste
S_ALR_87013612
rea: clases de coste
S_ALR_87013626
rea: clases de coste
S_ALR_87013613
CeCo: comparacin
trimestral
S_ALR_87013623
DATOS MAESTROS DE ORDENES CO
Orden CO
(Individual)
KO01
rdenes CO
(Colectivo)
Grupos de rdenes CO
KOH1
KO02
KO03
KOK2
KOK4
KOK3
KOH2
KOH3
Verificar Clase de Orden

SK01: Inversin
SK02: Gastos Generales
SK03: Estadstica
KO04
Verificar Clase de Orden

SK01: Inversin
SK02: Gastos Generales
SK03: Estadstica
PLANIFICACIN DE ORDENES CO
Activar perfil del

planificador
Registrar/visualizar
KP04
KPF6
KPF7
Presupuestar
KO22
KO23
Suplemento
KO24
KO25
Devolucin
KO26
KO27
PRESUPUESTAR ORDENES CO
Activar control de
disponibilidad
22
KO30
CO
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP / MDULO CO
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BORRAR
Desactivar control de
disponibilidad
OTRO
OBSERVACIN
KO32
TRASPASOS PERIDICOS PLAN/REAL DE ORDENES
Traspaso peridico plan
KSW7
KSW8
KSW9
Traspaso peridico real
KSW1
KSW2
KSW3
Reportes para rdenes

CO
Orden real/plan/
desviacin
S_ALR_87012993
Lista: ordenes
S_ALR_87012995
Lista: rdenes por clases

de coste
S_ALR_87012996
rdenes: PI reales
KOB1
rdenes: PI
comprometido
KOB2
DATOS MAESTROS DE CENTROS DE BENEFICIOS
Centros de beneficios
(Individual)
KE51
KE52
Centros de beneficios
(Colectivo)
Grupos de centros de
beneficios
KE53
KE54
Verificar segmento
KE55
KCH2
KCH5N
KCH1
Verificar segmento
KCH3
KCH6N
PLANIFICACIN DE CENTROS DE BENEFICIOS
Planificacin
GP12N
GP12NA
Costos/Ingresos/Balance
SUBREPARTO/DISTRIBUCIN PLAN/REAL DE CENTROS DE BENEFICIOS
Subreparto plan
FAGLGA27
FAGLGA28
FAGLGA29
Subreparto real
FAGLGA11
FAGLGA12
FAGLGA13
FAGLGA2A
Distribucin plan
FAGLGA47
FAGLGA48
FAGLGA49
FAGLGA4A
Distribucin real
FAGLGA31
FAGLGA32
FAGLGA33
FAGLGA34
REPORTES PARA CENTROS DE BENEFICIOS
Balance/PyG plan/
comparacin real
S_PL0_86000028
S_PL0_86000029
23
CO
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP/ MDULO CO
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BORRAR
OTRO
REPORTES PARA CENTROS DE BENEFICIOS
Cuentas de
Mayor - saldos
S_PL0_86000030
Cifras movimientos:
saldo cuenta
S_PL0_86000031
PROCESOS DE CIERRE: AJUSTES MANUALES DE IMPUTACIONES
Traspaso manual
KB11N
KB13N
KB14N
Traspaso de partidas
individuales
KB61
KB63
KB64
PROCESOS DE CIERRE: EJECUTAR SUBREPARTO/DISTRIBUCIN PARA CENTROS DE COSTOS
Subreparto plan
KSUB
Subreparto real
KSU5
Distribucin plan
KSVB
Distribucin real
KSV5
PROCESOS DE CIERRE: EJECUTAR SUBREPARTO/DISTRIBUCIN PARA CENTROS DE BENEFICIOS
Subreparto plan
FAGLGA2B
Subreparto real
FAGLGA15
Distribucin plan
FAGLGA4B
Distribucin real
FAGLGA35
PROCESOS DE CIERRE: EJECUTAR TRASPASOS PERIDICOS DE RDENES CO
Traspaso peridico real
KSW5
PROCESOS DE CIERRE: LIQUIDAR ORDENES INTERNAS PLAN/REAL
Liquidar orden plan
KO9G
Liquidar orden real
KO88
KO8G
PROCESOS DE CIERRE: BLOQUEO DE PERODOS
Actualizar bloqueos
24
OKP1
OKP2
OBSERVACIN
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP / MODULO MM
COMPRAS BSICAS (CB)
DESCRIPCIN DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
Solicitud de pedido
materiales
ME51N
ME52N
ME53N
Visualizar lista
solicitudes de
pedidos por centro
de costo
ME5K
Lista solicitudes de
pedido
ME5A
IMPRIMIR
ANULAR
Entrada de
mercadera
OBSERVACIN
MIGO Mov 101
Anulacin entrada de
mercadera
MIGO Mov 102
Devolucin entrada
de mercadera a
proveedor
MIGO Mov 122
Visualizar pedido
abierto
ME33K
Visualizar pedido
ME23N
Visualizar servicio
AC03
Visualizar materiales
MM03
Entrada de servicios
prestados
OTRO
ML81N
25
MM
FI
COMPRAS AVANZADAS (CA)
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ME51N
ME52N
ME53N
IMPRIMIR
ANULAR
OTRO
SOLICITUD DE PEDIDO
Solicitud de pedido
materiales
prestados
ML81N
Lista solicitudes de
pedido
ME5K
LIBERACIN DE SOLICITUDES DE PEDIDOS
Liberar colectivamente
solicitudes de pedido
ME55
Liberar documento
ME54N
Visualizar lista
solicitudes de pedidos
ME5A
COTIZAR PETICIONES DE OFERTAS
Peticin de oferta
ME41
ME42
ME43
Entrar oferta
ME47
Comparacin de
precios de oferta
ME49
Evaluaciones generales
ME80AN
CREAR O MODIFICAR PEDIDOS
Pedido
ME21N
ME22N
ME23N
LIBERAR DOCUMENTOS DE COMPRAS
Liberar pedido
colectivo
ME28
Liberar por documento
ME29N
REPORTES DE PEDIDOS
Evaluaciones generales
(listado o compras)
ME80FN
EMISIN DE MENSAJES
Emisin de mensajes
ME9F
RECEPCIN DE MERCADERA
Entrada de mercaderas
Anulacin entrada de
mercaderas
Devolucin entrada de
mercaderas
26
MIGO Mov 101

MIGO Mov 102
MIGO Mov 122
OBSERVACIN
COMPRAS AVANZADAS (CA)
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
Visualizar lista
documento material
por material
VISUALIZAR
IMPRIMIR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
MB51
Resumen stock para

sociedad (almacen/
lote/centro)
MMBE
Stock valorado
MB52
CONTRATO MARCO
Pedido abierto
ME31K
Liberar pedido abierto
ME32K
ME33K
ME35K
ANTICIPO PAGO A PROVEEDORES
Solicitud de anticipo
proveedor
F-47
27
MM
FI
ADMINISTRACIN DE BODEGA (AD)
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
IMPRIMIR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
INFORMES DE STOCK
Visualizar lista
documento material
por material
MB51
Visualizar stock en
almacn por material
MB52
Resumen stock para

sociedad
MMBE
Visualizar material
Documento de
inventario
MM03
MI01
MI02
MI03
MI05
MI06
MI21
ENTRAR RECUENTO DE INVENTARIO
Recuento de
inventario con
documento
MI04
Entrar recuento
de inventario sin
documento
MI10
ANLISIS DE INVENTARIO
Crear listado de
diferencia con doc.
MI08
Contabiliza diferencias
con documentos
MI07
Imprimir listas de
diferencias
MI20
ENTRAR NUEVO RECUENTO
Crear listado de
diferencia sin doc
MI11
PLANIFICACIN DE NECESIDADES
28
Planificacin
necesidades
MD01
Planificacin
necesidades
Planificacin
individual
necesidades
MD02
Planificacin
individual
necesidades
Lista necesidades
stock
MD04
Lista necesidades
stock
ADMINISTRACIN DE BODEGA (AD)
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
IMPRIMIR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
RECEPCIN DE PEDIDOS DE COMPRAS
Entrada de
mercaderas
MIGO Mov 101
Anulacin de entrada
de mercaderas
MIGO Mov
102
Anulacin
(Entrada de
mercaderas)
MIGO Mov
122
Crear entrega entrante
Devolucin a
proveedores no
es anulacin del
movimiento
VL31N
RECEPCIN DE PEDIDOS DE COMPRAS DE SERVICIOS
prestados
ML81N
Lista hoja entrada de

servicios
ML84
Crear entrada de
servicio
MAESTRO DE MATERIALES
Modificar registro
maestro
Visualizar material
ndice de materiales
MM02
MM03
MM60
29
SD
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP /MDULO DISTRIBUCIN Y VENTAS SD
GESTIN DE DATOS MAESTROS DE CLIENTES
DESCRIPCIN / DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
Creacin (central) cliente
XD01
XD02
XD03
Creacin cliente (comercial)
VD01
VD02
VD05
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
MAESTRO DE CLIENTES
Bloquear maestro
VD05, XD05
Marcar deudor p/borrado
VD06, XD06
Visualizar info-cliente-material
VD53
Modificar grupo de cuentas

deudor
XD07
Visualizar modificaciones
comerciales
VD04,XD04
MAESTRO DE MATERIALES
30
Materiales vistas de ventas
MM01
MM02
MM03
Representante de ventas
VPE1
VPE2
VPE3
MCTC
Anlisis
del material
SD
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP/ MDULO DISTRIBUCIN Y VENTAS SD
OPERACIN DE VENTAS
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
ADMINISTRACIN CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones precios base
VK11
VK12
VK13
Condiciones de recargo
VK11
VK12
VK13
Condiciones de inters
implcito FI / PA
VK11
VK12
VK13
Actualizacin condicin:
Inters implcito
VK31
VK32
VK33
VA22
VA23
EXPEDICIN, TRANSPORTE Y FACTURACIN
Oferta cliente
VA21
VA25N
Listado ofertas a vencer
SDQ1
Listado ofertas vencidas
SDQ2
Lista de ofertas cerradas
SDQ3
Lista de
ofertas
PEDIDOS DE VENTAS
Pedido
VA01
VA02
VA03
LISTA PEDIDOS DE VENTAS
Lista de pedidos
VA05N
Lista pedidos incompletos
V.02
Lista de pedidos abiertos

incompletos
V.06
Visualizar pedidos retrasados
V.15
Listado documentos de ventas

bloqueados para entrega
VA14L
31
MM
FI
SD
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP /MDULO DISTRIBUCIN Y VENTAS SD
OPERACIN DE VENTAS
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
PROCESO DE ENTREGA
Pedidos cliente prontos a envo

Entrega salida para pedido
cliente
VL10A
VL01N
VL02N
VL03N
VL09

Monitor de entregas de salida
VL060
Monitor de entregas entrantes

Entrega entrante
VL061
VL31N
VL32N
VL33N
VF01
VF02
VF03
FACTURACIN
Factura
Lista de factura
VF05N
Tratar pool de facturas
VF04
Lista facturas bloqueadas
VFX3
Lista de documentos
comerciales incompletos
V.00
GESTIN DE PEDIDOS DE RECLAMACIN
Pedido NC devolucin por venta
VA01
VA02
VA03
Pedido NC diferencia valores
VA01
VA02
VA03
Pedido NC por forma
VA01
VA02
VA03
Pedido NC exportacin
VA01
VA02
VA03
Pedido NC devolucin por venta
VA01
VA02
VA03
Nota de crdito devolucin
VF01
VF02
VF03
Nota de ddito administrativa
VF01
VF02
VF03
NOTAS DE DBITO Y CRDITO
32
VF11
Nota de dbito
VF01
VF02
VF03
Nota de crdito administrativa
VF01
VF02
VF03
OBSERVACIN
SD
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP/ MDULO DISTRIBUCIN Y VENTAS SD
OPERACIN DE VENTAS
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
ASIGNACIN FOLIOS Y LIBROS
Impresin documentos
prenumerados en SD
IDCP
Actualizacin pila documentos

y libros
IDLB
CONTROL DE CRDITO
Modificar cuenta de crdito
FD32
Modificar en masa
F.34
Visualizar cuenta de crdito
FD33
Documentos comerciales bloqueados
VKM1
Documentos comerciales liberados
VKM2
Documentos bloqueados
VKM3
Visualizar saldos
Lista de datos maestros
FD10N
FDK43
REPORTES DE VENTAS LIS
Volumen de negocio representante

de ventas
MC-Q
Anlisis de cliente
MCTA
Anlisis organizacin ventas
MCTE
Anlisis puesto de expedicin
MCTK
Anlisis representante ventas
MCTI
Anlisis oficina de ventas
MCTG
SIV seleccin volumen negocios

cliente
Volumen de negocio organizacin
de ventas
MC+E
MC+2
Volumen de negocio por material
MC+Q
Anlisis de material
MCTC
Ventas combinadas
MCHC
33
PS
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP/ MDULO GESTIN DE PROYECTOS PS
GESTIN DE PROYECTOS / PROJECT SYSTEM (PS)
DESCRIPCIN /DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
CJ92
CJ93
CREACIN DE PROYECTOS
Crea proyecto modelo
CJ91
Modifica proyecto modelo

Creacin de proyecto PS
CJ20N
Creacin de solicitante
OPS7
Creacin de responsable
OPS6
Normas de liquidacin
CJB2
CJ20N
PERIODO DE CIERRE
Liquidacin de proyecto
CJ88
Visualiza comprometido
CJI5
PRESUPUESTO
Presupuesto total
CJ30
Liberacin de presupuesto
CJ32
Visualizar presupuesto
S_ALR_87013557
Actualizaciones de presupuesto
S_ALR_87013560
GESTIN DE INFORMES
Visualizar paridas reales
CJI3
Visualizar presupuesto
CJI8
Costos reales por perodo
S_ALR_87100185
Comparacin de perodos reales
S_ALR_87013545
Control de disponibilidad
S_ALR_87013561
Traspaso de costos
Visualiza traspaso de costo
34
KB15N
KSB5
MM
TRANSACCIONES POR PROCESO VMS
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP/MDULO VMS
VEHICLE MANAGEMENT SYSTEM (VMS)
DESCRIPCIN DETALLE
Creacin lote
Creacin pedido de
compra
Carga packing list
(Berg)
Carga entrega
entrante (Berg)
Creacin de
documento transporte
Documento de gasto
Documento de
embarque
Modificar vehculo
Modificar vehculos
para planificacin
Crear equipo MSK1
Asignar puntos de
medida
Confirmar trnsito
Solicitud comercial de
importacin
Recepcin
entrega entrante
(contabilizacin)
trnsito
Recepcin entrada
mercanca
Asigna destino al lote
Control de costeo
Carga de fecha de
ingreso al puerto
Declaracin de ingreso
Creacin de orden de
servicio de preentrega
Modificacin de la OT
Cambio de
emplazamiento VMS
Creacin de pedido de
venta
Creacin de la entrega
saliente
Verificacin de OT (si
estn cerradas)
Creacin factura salida
CREAR
(TRANSACCIN/ACCIN)
MODIFICAR
VISUALIZAR
VT01N
VT02N
VT03N
VI01
VI02
VI03
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
VELO/CREO
VELO/ORD1
ZVLR03_SKB
ZMM0014
(se carga Archivo txt)
VELO/ZSM4
VELO/ZMOD
VELO/CMOD
VELO/ZEQP
VELO/MEAS
VELO/SHMT
VELO/ZZR1
ZMM111
VELO/ZGRE
VELO/ZVLI
VELO/ZCOI
VELO/ZIP2
VELO/ZDIN
VELO/ZPDI
IW32
IW33
VELO/ZTVL
VELO/ZVRG
VELO/DELI
VELO/ZPCK
VELO/ZFCT
35
CS
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP/ MDULO CUSTOMER SERVICE CS
CUSTOMERS SERVICE (CS)
TRATAMIENTO DE EQUIPOS
TRATAMIENTO DE OT
UBICACIONES TCNICAS
Crear ubicacin tcnica

Modificar ubicacin tcnica
Visualizar ubicacin tcnica
Visualizar ubicacin tcnica referencia
Visualizar ubicacin tcnica
APERTURA DE AVISO
IL08
IL02
IL03
IH07
IH11
EQUIPOS
Crear equipo
Modificar equipo
Visualizar equipo
Visualizar vehculos
Visualizar equipo
Lista de equipos (varios niveles)
Creacin y tratamiento de pedido
IE08
IE02
IE03
IE36
IH10
IE07
VELO
PUNTOS DE MEDIDA
Crear documento de medicin

Modificar documento de medicin
Visualizar documento de medicin
Visualizar documentos de medicin
Modificar documentos de medicin
IK11
IK12
IK13
IK17
IK18
SERVICIOS EXTERNOS
Creacin del pedido

Modificacin del pedido
Aprobacin del pedido
Aprobacin del servicio
Ingreso de factura
ME21N
ME22N
ME29N
ML81N
MIRO
REPUESTOS NO CODIFICADOS
Creacin del pedido

Aprobacin del pedido
Ingreso de mercadera
Ingreso de factura
Visualizacin de stock de rep.
36
ME21N
ME29N
MIGO
MIRO
MB52
Crear orden de servicio - general

Modificar orden de servicio
Visualizar aviso servicio
Modificar avisos de servicio
Visualizar avisos de servicio
Lista avisos (varios niveles)
IW51
IW52
IW53
IW58
IW59
IW30
APERTURA OT
Crear orden
Modificar orden
Visualizar orden mantenimiento
Visualizar orden servicio
Visualizar rdenes a varios niveles
Orden-MT para Aviso-MT
Crear suborden MT
Modificar operaciones
Visualizar operaciones
Visualizar rdenes y operaciones
IW31
IW32
IW33
IW72
IW73
IW40
IW34
IW36
IW37
IW49
IW49N
COTIZACIN
SM: oferta gastos efectivos

Crear oferta
Modificar oferta
Visualizar oferta
Lista de ofertas
Lista de ofertas incompletas
Modificar pedido oferta
DP80
VA21
VA22
VA23
VA25
V.04
VA02
LIBERACIN
Modificar orden
IW32
IW72
IW33
IW73
GUAS DE CONSULTA RPIDA / SAP/ MDULO CUSTOMER SERVICE CS
CS
CUSTOMERS SERVICE (CS)
TRATAMIENTO DE OT
TRATAMIENTO DE OT
PROGRAMACIN
Modificar orden
OTRAS TRANSACCIONES
IW32
IW72
IW33
IW73
CARGO DE HORA EN OT
Entrar notificacin de rdenes-MT

Notificacin global
Visualizar notificacin rdenes-MT
Notificacin colectiva rdenes MT
Anular notificacin de rdenes-MT
Visualizar centros de costos
KS13
MIGO
Revisar CECO
FB60
Creacin de catlogo
J3GK01
Modificar catlogo
J3GK02
KB21N
IW32
IW33
IW72
IW73
VF01
VF02
VF03
IDCP
LIQUIDACIONES
Liquidacin real: orden
MB25
KL01
FACTURAR LA OT
Crear factura
Modificar factura
Visualizar factura
Folio factura
Lista de reservas pendientes desde OT
PPOSE
CIERRE
Modificar orden
VK11
Visualizar estructura HR
FACTURACIN DE ACTIVIDADES
Facturacin actividades
Asociar tarifa a material para dar precio de

venta
Crear clase de actividad
CARGO DE FACTURAS A LA OT
Ingreso rendiciones
KP26
IW41
IW42
IW43
IW44
IW45
REPUESTOS
Movimiento de mercancas
Dar tarifa a la clase de actividad
KO88
Visualizar liquidacin
KE24
Crear material de servicio
AC01
Ver cuentas contables
KA23
OKENN
TRANSACCIONES WTY
Visualizar catlogo
JEGK03
Creacin de recall
WTYRCL
Creacin de precio
WYP1
Modificar precio
WYP2
Visualizar precio
Perfiles WTY
WYP3
WTY_UPROF
Transaccin de bsqueda
WTYSE
Bsqueda de recall por vehculo
ZCRXV
Bsqueda de vehculo por recall
ZVXCR
Modificar documento de medida
IK12
Vehicle Manager
VELO
37
MM
LOCALIZACIN
TRANSACCIN
DESCRIPCIN
OBSERVACIN
ZFI160
Registro en tabla de constantes
TI
ZFI161
Registro en tabla maestro sunat
TI
ZFI162
Programa de conversion multicash
Tesorera / cuentas por pagar
ZFI163
Programa de pago a proveedores - telebanking
ZFI164
Registro de materiales sujetos a percepcin
ZFI165
Visualizacin de documentos de percepcin generados
ZFI133
Retenciones - actualizacin de agentes de retencin y buenos contribuyentes
ZFI134
Retenciones - emisin de certificados de retencin
ZFI135
Mdulo de detracciones (reporte de detracciones, pago masivo de detracciones,

carga masiva de constancias de detraccin)
ZFI136
Reporte de detracciones
ZFI137
Formato pago masivo de detracciones
ZFI138
Carga masiva de constancias de detraccin
ZFI139
Libro 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL

EFECTIVO.
Libros legales
ZFI140
Libro 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA

CUENTA CORRIENTE.
Libros legales
ZFI167
Libro 3.1 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES BALANCE GENERAL.
Libros legales
ZFI142
Libro 3.2 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA

CUENTA 10 CAJA Y BANCOS.
Libros legales
ZFI143
Libro 3.3: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA

CUENTA 12 CLIENTES.
Libros legales
Tesorera / creacin de
bienes o servicios
Tesorera / creacin de
proveedores
Tesorera / libros legales
3.4: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA

CUENTA 14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL.
CUENTA 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS.
ZFI144

CUENTA 19 PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA.
Libros legales
ZFI145

CUENTA 20 MERCADERAS Y LA CUENTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS.
Libros legales
ZFI146

CUENTA 34 INTANGIBLES.
Libros legales
ZFI147
ZFI148
38

CUENTA 40 TRIBUTOS POR PAGAR.
Libro 3.12 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA
CUENTA 42 PROVEEDORES.
CUENTA 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS.
Libros legales
Libros legales
LOCALIZACIN
TRANSACCIN
ZFI149
ZFI150
ZFI168
ZFI169
ZFI170
ZFI151
ZFI152
ZFI153
ZFI154
ZFI141
ZFI155
ZFI156
ZFI157
ZFI171
ZFI172
ZFI181
ZFI158
ZFI159
ZFI173
ZFI174
ZFI175
ZFI176
ZFI177
ZFI178
ZFI179
ZFI180
ZFI183
DESCRIPCIN
OBSERVACIN
Libro 3.15 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA

CUENTA 49 GANANCIAS DIFERIDAS
Libro 3.17 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES BALANCE DE
COMPROBACIN.
Libro 3.18: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO.
Libro 3.19: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12.
Libro 3.20: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES ESTADO DE GANANCIAS Y
PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12.
Libro 4.1 : LIBRO DE RETENCIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA.
Libro 5.1 : LIBRO DIARIO.
Libro 6.1 : LIBRO MAYOR.
Libro 7.1: REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS.
Libro 7.2: REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS
REVALUADOS.
Libro 7.3: REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DETALLE DE LA DIFERENCIA DE
CAMBIO.
Libro 7.4: REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS BAJO
LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 31.12.
Libro 8.1: REGISTRO DE COMPRAS.
Libro 10.1: REGISTRO DE COSTOS ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL.
Libro 10.2: REGISTRO DE COSTOS ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL.
Libro 10.3: REGISTRO DE COSTOS ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIN
VALORIZADO ANUAL.
Libro 13.1 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO.
Libro 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Formato 17 - registro del rgimen de retenciones
Vista de actualizacin de tabla ZTFI081
PDT 0621 - Retenciones del IGV
PDT 3500 - Operaciones con terceros (DAOT)
PDT 3550 - Detalle de operaciones
PDT 0626 - Agentes de retencin
PDT 0682 - Renta anual 3ra. categora e ITF
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
TI
TI
TI
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
39
CLAVES DE CONTABILIZACIN
40
CLAVE CONTAB.
DEBE/HABER
CLASE CUENTA
CLAVE CONTAB.
ANUL
Deudor
CTAS.MAYOR
ESPEC.
SIGNIFICADO
DETALLE
12
Factura
Factura deudor/
nota de dbito
Deudor
11
Anular abono
Anular nota de
crdito
Deudor
19
CME deudor/debe
Cuenta de
mayor especial
en el debe
11
Deudor
Abono
Nota de crdito
12
Deudor
Anular factura
Anular factura o
nota de dbito
19
Deudor
CME deudor/haber
Cuenta de
mayor especial
en el haber
21
Acreedor
32
Abono
Nota de crdito
acreedor
22
Acreedor
31
Anular factura
Anular factura o
nota de dbito
acreedor
29
Acreedor
39
CME acreedor/debe
Cuenta de
mayor especial
en el debe
31
Acreedor
22
Factura
Factura
acreedor/nota
de dbito
32
Acreedor
21
Anular abono
Anular nota de
crdito
39
Acreedor
29
CME acreedor/haber
Cuenta de
mayor especial
en el haber
40
Cuenta de
mayor
50
Contab. debe
Contab. debe
50
Cuenta de
mayor
40
Contab. haber
Contab. haber
INDICADOR CME
INDICE CME
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
#
&
*
+
-
DESCRIPCIN DEL INDICADOR
Prstamos no gen. Inters

Prstamos bancarios
Otros prstamos
Banco. Acr. Importacin
Inters a pagar
Factoring a pagar
Arrend. Financiero
Inter. dif. arrend. financiero
IVA dif. arrend. financiero
Reembolso asign y alojam x pagar
Anticipo - capital circulante
Cuenta corriente del personal
Otras cuentas corrientes y pers.
Letra
Proveedores venta activo fijo
Solicitudes de anticipo
Facturas por recibir empresa relacionada
Retenciones varias contra pers.
Prstamos al personal
Anticipos fondos x rendir
Fondo fijo
Reclamos a fbrica garantas
Garanta por aprobar fbrica
Financiamiento rec. Empr. Relacionadas
Honorarios por pagar
Solicitud de pago
Dividendos x pagar empresa relacionada
Facturas garantas concesionar
Cheque diferido (a fecha)
Contratos publicidad por factu.
Proveedores suministros y serv.
Consignaciones por pagar
Efecto descontable
Finiquitos por pagar no cobrad.
Otros documentos por pagar
Otros pasivos
Cheques caducados
Lnea de crdito
Oblig. ttulos deuda
Carta de crdito
Garantas emitidas
41
CME BAJA A.FIJO POR VENTA CON DEUDOR
IO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
42
DENOMINACIN
Rechazo tarjeta dbito y proveedor

Otros documentos x cobrar
Otros doc. X cobrar vencidos
Otros doc. X cobrar protestada
Otros doc. X cobrar judicial
Inversiones en empr asociadas
Consumos facturar empresa relacionada
Financiamiento empresa relacionadas
Dividendos x cobrar empresa relacionadas
Doc y ctas empresas relacionadas
Inversiones en empresa relacionadas
Anticipo
Cobranza x caja
Comisiones por recibir
Letras x cobrar
Cuentas por cobrar arrend. finac.
Solicitudes de anticipo
Deudores venta activo fijo
Deudores tarjeta de crdito
Anticipo documento exportacin
Letra vencida
Letra protestada
Letras en cobr. judicial
Cheques a depositar
Cheques en custodia
Cheques en Brinks
Solicitud de pago
Factoring
Gasto protesto por cobrar
Inversiones en otras empresas
Cheque/trans. efectuada
Cheques protestados
Cheques cobr. Judicial
Letras efecto
Intereses dif. CXC arren. financ.
IVA dif. CXC
Resultados no realizados
Deudores tarjeta dbito
CLAVES DE CONTABILIZACIN MM
CLASES DE DOCUMENTOS
CLASE DESCRIPCIN DE LA CLASE DE DOCUMENTO
AA
AB
AE
AF
AN
C1
CH
CO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
DA
DB
DC
DD
DE
DG
DL
DM
DP
DR
DW
DX
DY
DZ
E1
E2
E3
E4
E5
E6
EA
EB
EC
ED
EE
EF
Contabilizar activo fijo

Compensar cta. mayor
Anulacin moneda ext.
Contab. amo.
Contab. activo fijo neto
Sub. t distr. co
Liquidac. contrac.
Reconoci. co - fi
Boleta venta
Liquidacin factura
Nota disminucin de
Factura venta exenta a z
Srf solicitud regist
Documento cobranzas
Documento interno deudor
Factura compra deudor
Anular documento deudor
Factura venta zona f.
Nota de crdito expo.
Nota dbito expor.
Nota dbito deudor
Nota de crdito deudor
Factura exportacin
NC mds sit en extran
Factura venta ex a emp te
Factura deudor
Factura de re expedic.
Factura venta merc. en ext.
Documento de recaudacin
Pago de deudor
Factura de acreedor electrnica
Nc de acreedor electrnica
Nd de acreedor electrnica
Boleta de honorarios electrnica
Factura de compra electrnica
Liq. Factura acreedor electrnica
Factura de deudor electrnica
Nc de deudor electrnica
Nd de deudor electrnica
Factura de exportacin electrnica
Nc de exportacin electrnica
Nd de exportacin electrnica
EG
EH
EU
EX
IN
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
KA
KB
KE
KG
KM
KN
KP
KR
KT
KY
KZ
L1
ME
ML
MU
PR
RA
RB
RE
RN
RV
SA
SB
SK
SU
UE
WA
WE
WI
Factura de compra el
Liquidacin de factura
Diferencia redondeo euro
Nmero externo
Interfase nmina
Boleta de compra
Boleta de honorarios
Factura de compra acreedor
Liquidacin de factura
Declaracin de ingreso din com
SRF solicitud regist.
Factura compra deudor
Documento interno acreedor
Anulacin documento acreedor
Factura compra zona
Nota de dbito acreedor
Nota de crdito acreedor
Djur. comp. merc. ext.
Acreedores neto
Actualiz. Cuentas
Factura acreedor
Factura de traspaso
Decl. Zona franca
Pago acreedor
Registros libro tax
Moneda extranjera
Liquidacin ml
Documento multisociedad
Modificar precio
Abono liquid. Post.
Reserva cred. no rec.
Factura bruto
Factura neto
Traspaso de facturas
Documento cta. Mayor
Documento cartola
Documento de caja
Documento multisociedad
Transferencia de datos
Salida mercancas
Entrada mercancas
Documento inventario
WL
WN
X1
Z1
Z2
ZT
ZP
ZR
ZS
ZV
I1
I2
I3
Salida merc./entrega
Entrada mercancias neto
Documento peridico
Documento interno tesorera
Comp. deudor/acreedor
Contabil. pagos
Contabilizar pagos
Reconciliacin banco
Pago mediante cheque
Compensacin pagos
Factura proveed. extranjero
Nota de crdito proveed. extranjero
Nota de dbito proveed. extranjero
43
Apuntes personales
44
45
46

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