CUENTAS

ACTIVO
efetivo y equivalente de efectivo
Ctas.x cob.comerciales
Otras ctas.x cob.
Inventario
Gastos pag.x anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Inversiones
Activo fijo
Deprec. acumulada

$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

AJUSTADO
REEXPRESADO
36,891 $
36,525
276,455
1,343,389
46,465
1,231,870
12,621
2,910,800
318,633
801,791
(217,366)

$
$
$
$
$
$
$
$
$

203,687
441,905
33,566
1,923,244
10,191
2,612,592
248,947
543,508
(112,408)

903,058 $

680,047

3,813,858 $

3,292,639

PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiros
Ctas.x pag. comerc.
pasivos por impestos corrientes

$
$
$

80,293 $
1,680,009 $
163,134 $

32,616
1,965,625
107,579

Ctas.por pag.relacionadas
Prestamos bancarios
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Participacion de trabajadores por pagar
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$
$
$
$
$
$

25,445
55,000
2,003,882
100,268
15,456
115,724

$
$
$
$
$
$

6,589
51,900
2,164,310
36,330
15,051
51,381

TOTAL PASIVO

2,119,605 $

2,215,691

Ganancias diferidas
PATRIMONIO
Capital Social
Acciones de Inversin
Reserva Legal
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$
$
$

894,193
68,195
121,180
610,685
1,694,253

$
$
$
$
$

759,004
54,225
53,326
210,393
1,076,948

3,813,858 $

3,292,639

Chequeo activo con pasivo y patrimonio

(0.11) $

(0.08)

$ 1,694,253.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

276,455
1,343,389
46,465
729,562
245,842
35,356
207,550
13,559
12,621
2,910,800
318,633
801,791
(217,366)
903,058

1231869.67 1923244.1936

POR EL AO TERMINADO EL
12/31/2000
Ventas netas
Produccin almacenada (o desalmacenada)

$
$

16,144,283
65,114

16,209,397

CONSUMO
Compra de mercaderias

(11,245,154)

Variacin de mercaderias

(258,546)

Compra de materia prima y auxiliares

(2,682,780)

Variacin de materias primas y auxiliares

44,748

Compra de suministros diversos

(79,861)

Variacin de sumistros diversos

3,059

Servicio prestados por terceros

(323,005)

VALOR AGREGADO

1,667,858

Cargos del personal

(322,306)

Tributos

(40,067)

1,305,484

$
$

(272,705)
(58,601)

$
$

869,220

Ingresos diversos
Ingresos financieros
Ingresos excepcionales
Cargas financieras
Cargas excepcionales
Result.por expos.a la inflacin
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES
E IMPUESTO A LA RENTA

$
$
$
$
$
$
$

5,784
55,182
8,844
(68,413)
(22,286)
48,407
896,739

Participaciones
Impuesto a al renta

$
$

(58,973)
(159,227)

678,539

PRODUCCION DEL EJERCICIO

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

Cargas diversas de gestin
Provisiones del ejercicio
Prov. Cobranza dudosa
Depreciacin del ejercicio
RESULTADO DE EXPLOTACION

RESULTADO DEL EJERCICIO

Ingresos Ordinarios
Costos de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
total de gastos
utilidad antes de impuestos

$
$
$

Participacion de trabajadores
Impueso a la Renta
Utilidad del ejercicio
$

678,538.84

100,230.75

$
$

58,694.00
41,536.75

331,306
457,112
100,670

16,209,397

$
$

(14,541,539)
1,667,858

$
$

889,088
778,770

(58,694)

(41,537)

678,539

EMPRESA PACFICO SUR S.A.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 200

Capital
Social
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 1999
Detraccin a reservas
Capitalizacin de utilidades
Aporte en efectivo
Dividendos pagados
Saldos antes del R.Ejercicio
Utilidad del periodo
Apropiacin a Reserva Legal
Saldo al 31 de DICIEMBRE del 2000

Acciones de
Inversin

759,004

54,225

133,306
1,884

13,970

894,193

68,195

ACFICO SUR S.A.A.

RIMONIO NETO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 2000
Reserva
Legal

Resultados
Acumulados
53,326

Total

210,393

1,076,948

(147,276)

67,854

678,539
(67,854)

1,884
(63,118)
1,015,715
678,539
-

121,180

610,685

1,694,254

2,153,897

(63,117)
53,326

3,388,507

$ 210,393.00
$ (147,276.00)
$
(63,117.00)
$
67,854.00
$
67,854.00