Castillo FF

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Fundada en 1551
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS

E.A.P. DE COMPUTACIN
AUTOMATIZACIN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE PROCESOS DE

FACTURACIN, CONTROL DE ESTADOS DE CUENTA, LNEA DE CRDITO
Y RIESGO DE CANALES
MONOGRAFA
Para optar el Ttulo Profesional Ttulo de :
LICENCIADO EN COMPUTACIN
AUTOR
FANNY CASTILLO FLIX
LIMA PER
2005
Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Facturacin, Control de Estados de Cuenta, Lnea de Crdito y Riesgo
de Canales. Castillo Flix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
FICHA CATALOGRAFICA
FANNY CASTILLO FELIX

Sistema Pacifyc:
Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de
Procesos de Facturacin, Control de Estados de Cuenta,
Lnea de Crdito y Riesgo de Canales.
(Lima) 2005
x, 106 Pg., (UNMSM, Ttulo, Computacin, 2005).
Tesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Facultad de Ciencias Matemticas
Escuela Profesional de Computo I. UNMSM/FCM
II. Ttulo (serie)
Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
DEDICATORIA
A mi
Madre por su apoyo en la
consecucin de mis metas profesionales,
a mi esposo e hijos por ser el motor que
me impulsa a seguir perfeccionndome.
INDICE
INTRODUCCION ............................................................................................
1.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 10

1.1
OBJETIVO GENERAL................................................................................................................................10
1.2
OBJETIVOS ESPECIFICOS.......................................................................................................................10
1.3
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS.....................................................................................................10
1.3.1
Gerencia de Ventas....................................................................................................................................10
1.3.2
Gerencia de Facturacin ...........................................................................................................................11
1.3.3
Gerencia de Administracin y Finanzas ................................................................................................12
1.4
DEFICIENCIAS.............................................................................................................................................13
1.5
DETERMINACION Y ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS POR AREAS ....................13
1.5.1
Gerencia de Ventas....................................................................................................................................13
1.5.2
Gerencia de Facturacin ...........................................................................................................................14
1.5.3
Gerencia de Administracin y Finanzas ................................................................................................15
1.6
ALCANCES ....................................................................................................................................................16
1.7
PREMISAS Y CONSIDERACIONES.......................................................................................................17
1.7.1
Sistema COBBAN Aplicativo del Negocio ...............................................................................17
1.7.2
Sistema SAP Aplicativo del Negocio ..........................................................................................18
1.7.3
Sistema COMERCIAL - STC400 Aplicativo del Negocio .....................................................18
1.8
JUSTIFICACIONES ......................................................................................................................................19
2.
FUNDAMENTACION TEORICA................................................................................................................... 20
2.1
FUNDAMENTO GENERAL - ENFOQUE DE LOS PROYECTOS DE TI ......................................20
2.2
FUNDAMENTO BASICO - SISTEMAS ERP ........................................................................................23
2.2.1
Qu es un ERP? Cul es su principal funcin?.................................................................................23
2.2.2
Historia y Evolucin..................................................................................................................................23
2.2.3
Diferencias entre un sistema ERP y un SI tradicional.........................................................................27
2.2.4
Caractersticas ............................................................................................................................................27
2.2.5
Beneficios y Ventajas de un ERP............................................................................................................28
2.2.6
Ciclo de Vida de un ERP ..........................................................................................................................29
3. METODOLOGIA, ESTRATEGIAS, TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL

DESARROLLO DEL PROYECTO .......................................................................................................................... 33
3.1
METODOLOGA DE TRABAJO ..............................................................................................................33
3.1.1
Acerca del Modelo de Gestion Megn...................................................................................................33
3.1.2
La Estructura del Megn ..........................................................................................................................36
3.1.3
Hitos y Entregables....................................................................................................................................36
3.2
ESTRATEGIAS .............................................................................................................................................41
3.3
TECNICAS Y HERRAMIENTAS .............................................................................................................41
4.
APLICACION - SISTEMA PACIFYC CAMINO A UN ERP ................................................................. 43

4.1
REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION ETAPA I .................................................43
4.2
4.3
4.4
4.5
ARQUITECTURA TCNICA DEL SISTEMA PACIFYC ETAPA I .............................................47

ARQUITECTURA DEL SERVICIO DE COBRANZA EN BANCOS ETAPA I.............................47
ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL AGENCIAS ETAPA I ...............48
ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL SUPERFICIE ETAPA I ............49
4.6
ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL DISTRIBUIDOR ETAPA I......50
4.7
REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION ETAPA II...................................................52
4.8
ARQUITECTURA TCNICA DEL SISTEMA PACIFYC ETAPA II............................................60
4.9
DIAGRAMA PRINCIPAL DE PROCESOS............................................................................................60
4.10
DIAGRAMAS PRINCIPALES DE CASOS DE USO............................................................................61
4.10.1
Casos de Uso Principal.....................................................................................................................61
4.10.2
Casos de Uso Venta de Equipos en Agencias Autorizadas........................................................62
4.10.3
Diagrama de Actividades Venta de Equipos en Agencias Autorizadas ....................................63
4.10.4
Casos de Uso Venta de Equipos por Consignacin GGSS .....................................................64
4.10.5
Diagrama de Actividades Venta de Equipos por Consignacin GGSS.................................65
4.10.6
Casos de Uso Venta de Tarjetas Fsicas Distribuidores ...........................................................67
4.10.7
Diagrama de Actividades Venta de Tarjetas Fsicas Distribuidores ......................................68
4.10.8
Casos de Uso Venta de Tarjetas Virtuales Distribuidores .......................................................69
4.10.9
Diagrama de Actividades Venta de Tarjetas Virtuales Distribuidores ..................................70
4.10.10
Casos de Uso Interconexin entre Operadoras.............................................................................71
4.10.11
Diagrama de Actividades Interconexin entre Operadoras........................................................72
4.10.12
Casos de Uso Notas de Abono Conciliaciones Bancarias ..........................................................72
4.10.13
Diagrama de Actividades Notas de Abono Conciliaciones Bancarias .....................................74
4.10.13
Diagrama de Actividades Notas de Abono Conciliaciones Bancarias .....................................74
4.11
DISEO FISICO DE DATOS PRINCIPALES TABLAS..................................................................75
4.11.1
ENVIO Y RECEPCIN DE LIQUIDACIONES A BANCOS ...................................................75
4.11.2
MODULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA ................77
4.11.3
MODULO GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA ....................................78
4.11.4
MODULO GESTION FONDO PUMA............................................................................................80
4.11.5
MODULO CARGA DE COSTO DE VENTA................................................................................81
4.11.6
MODULO FACTURACIN .............................................................................................................83
4.11.7
MODULO CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS ...........................................85
4.11.8
MODULO CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA ....86
4.11.9
MODULO POSICIN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES
SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS..........................................................................88
4.11.10
MODULO ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE
COBRANZAS ..........................................................................................................................................................89
4.11.11
MODULO COMPENSACION POR DEUDA................................................................................91
4.12
DIAGRAMAS ENTIDAD RELACION (PRINCIPALES MODULOS) .........................................98
4.12.1
CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA ......................................98
4.12.2
GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA .........................................................99
4.12.3
GESTION FONDO PUMA ..............................................................................................................100
4.12.4
CARGA DE COSTO DE VENTA ..................................................................................................101
4.12.5
FACTURACIN................................................................................................................................102
4.12.6
cONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS...............................................................103
4.12.7
CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA ......................104
4.12.8
POSICIN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES
SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS........................................................................105
4.12.9
ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS...................................106
4.12.10
COMPENSACION POR DEUDA ..................................................................................................107
4.-CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES ...............................................................................................109

5.
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................110

RESUMEN
SISTEMA PACIFYC:
AUTOMATIZACIN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE PROCESOS DE
FACTURACIN, CONTROL DE ESTADOS DE CUENTA, LINEA DE CREDITO Y
RIESGO DE CANALES
Fanny Castillo Felix

JULIO 2005
Asesor
: Ulises Romn Concha
Ttulo Obtenido
: Licenciado en Computacin
El presente trabajo monogrfico tiene por finalidad automatizar los procesos

involucrados en las reas de ventas, facturacin, administracin y cobranzas
de los servicios de una empresa de telefona mvil.
Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado la metodologa MEGON (Marco
Estratgico de Gestin Orientada al Negocio), RUP para el desarrollo de caso
de usos, y para la implementacin se ha desarrollado usando Power Builder y
ORACLE como BD.
Los resultados esperados integran los procesos de negocios de las unidades
de ventas, facturacin, administracin y finanzas encaminadas en un futuro
ERP para las empresas de telefona mvil.
PALABRAS CLAVES: ERP; proceso de negocio MEGON, herramienta RUP
modelo.

ABSTRACT
SYSTEM PACIFYC
AUTOMATION OF BANKING CONCILIATIONS AND OF PROCESSES OF
TURNOVER, ACCOUNT STATES CONTROL, LINEA OF CREDITO AND RISK OF
CHANNELS
FANNY CASTILLO FELIX

JULY - 2005
Advisory
: Ulises Romn Concha
Obtained title : Graduate in Calculation
The present I work monographic considers purpose to automate processes

involved to the turnover sale areas, administration and finances for the services
of mobile phone system.
For the development the methodology has been utilized MEGON ( Strategic
Hand of Management Oriented al Business) for the development of the project
and RUP for the uses case development, for implementation has developed
using Power Builder and as BD ORACLE.
The results expected integrate the processes of business of the units of sales,
turnover, administration and finances directed in a future one ERP for the
businesses of mobile phone system.
KEY WORDS: ERP; process of business MEGON, tool RUP model.

INTRODUCCION
El cliente es una empresa espaola de telecomunicaciones que presta servicios
de telefona mvil, con ampliacin nacional e internacional. Los servicios que
ofrece son de Venta de Equipos Mviles, venta de tarjetas fsicas y virtuales y
conexin a la red para los clientes finales y para otras operadoras de telefona
mvil
como
TIM,
Nextel,
etc.
Aporta
una
infraestructura
bsica
de
telecomunicaciones mediante una red inteligente para ofrecer una amplia

cobertura a todos los mercados. Cuenta con oficinas en a lo largo y ancho de
nuestro territorio. Su misin consiste en ser lderes en la transformacin hacia
una sociedad de informacin, proporcionando las mejores soluciones integrales
de comunicacin mvil.
El presente desarrollo recoge una propuesta de las direcciones de Ventas,
Facturacin, Administracin y Finanzas, para el desarrollo de un proyecto de
automatizacin los procesos involucrados en estas direcciones, como son la
emisin de comprobantes, control de estados de cuenta, control de lnea de
crdito, gestin de garantas y fondos de publicidad, cobranzas y financiamientos
de deuda con pago en bancos por conceptos acclicos y control en la
administracin de las conciliaciones bancarias, adems tambin, el control de
equipos entregados y de su uso por los distintos canales de venta que trabajan
con la empresa.
Para alcanzar esta propuesta, el cliente decide implementar por etapas o fases
las soluciones requeridas. Se propone trabajar en una plataforma nica que
soporte los distintos aplicativos, permitiendo as la integracin de los mismos con
las caractersticas de ser extensibles y escalables, y que cumplan con aportar la
informacin requerida para la toma de decisiones. El enfoque debe ser orientado
al proceso, pero debe poder soportar a la creciente necesidad de la empresa
para fortalecer las relaciones con sus clientes con el objetivo de fidelizarlos.
Es as como se da inicio al desarrollo del Sistema Pacifyc que camina hacia un
ERP, por ser la opcin que da respuesta a estas necesidades.
El Autor

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 OBJETIVO GENERAL

-
Automatizacin de los principales procesos que involucran las reas de Ventas,

Facturacin, Administracin y Cobranzas.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

-
Automatizar las Conciliaciones Bancarias correspondientes al pago de las liquidaciones

por las ventas de equipos en las agencias autorizadas, cobranzas por las ventas de
equipos y tarjetas entregados a consignacin a las grandes superficies y a los
distribuidores mayoristas.
Automatizar la emisin de comprobantes de pago: Facturacin, Notas de Crdito y
Notas de Dbito por los conceptos de ventas, devoluciones, bajas de equipos y
servicios, ajustes de precios. Adems otros conceptos ms, como son robos,
alquileres, intereses, etc.
Autogeneracin de liquidaciones diarias para los diversos canales de ventas. Estas
liquidaciones que estn agrupadas por tipo de venta, contienen los montos exactos y
detallados de los depsitos que el canal deber abonar a la empresa por conceptos de
venta de equipos al pblico.
Automatizar las cobranzas a los canales de venta a travs de los bancos que
conforman la red de pagos de servicios mediante sus diferentes medios de pago,
segn la facturacin emitida peridicamente, de modo que permita controlar de manera
precisa los montos de pago y deuda pendiente que las entidades deben depositar en
las cuentas bancarias de TM por conceptos de ventas de equipos al pblico.
Automatizar el uso de la lnea de crdito otorgada a los canales de venta, de modo que
proporcione informacin precisa y oportuna para permitir decidir sobre la entrega a
consignacin de equipos que los canales de venta solicitan a la empresa.
Identificar los diferentes conceptos por los cuales se est realizando la facturacin y la
recaudacin, hasta la aplicacin automtica de las dinmicas contables y de la emisin
del registro contable de ventas y reportes reales de ventas.
Automatizar la facturacin y cobranza por el concepto de interconexin entre las
operadoras.
1.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

1.3.1
-
Gerencia de Ventas
Proceso de liquidacin manual y dependiente de la informacin suministrada por las
agencias, partidas desconciliadas.
Revisa manualmente no slo los pagos en banco, sino tambin las transferencias
efectuadas a las cuentas de la empresa. Adicionalmente, la mayor dificultad radica en
la generacin de la conciliacin de montos.

1.3.2
-
Realiza la conciliacin con el canal gran superficie, verificando sus documentos de

liquidacin diaria VS. las facturas emitidas manualmente por la empresa, para
determinar el monto final a pagar por la Gran Superficie.
Prepara el archivo Excel que contiene las cobranzas a ejecutarse en un determinado
periodo para cada canal de venta.
Coordina con el rea de logstica para que le proporcionen la informacin de los
equipos vendidos que le permitir realizar el clculo para los adelantos de comisiones
que le corresponden a las agencias.
Debe proporcionar la informacin de los adelantos aprobados a fin de que los agentes
conozcan los montos que deben facturar.
Controlar por cada agente de venta que en el cierre de las cobranzas de un
determinado perodo se descuenten los adelantos otorgados si fuera el caso.
Recepcionan el pedido de tarjetas fsicas o virtuales del canal de venta Distribuidores.
Registro y envo en Excel de los pedidos al rea de finanzas para su aprobacin.
Control y seguimiento de los pedidos aprobados para su correspondiente atencin por
el rea de logstica.
Recepcin de pedidos de devolucin y/o reposicin de tarjetas solicitadas por los
canales Distribuidores.
Gerencia de Facturacin
Para la emisin de comprobantes (facturacin) existe un sistema de impresin
denominado Sifacob.
Se realizan los clculos de los importes de manera manual usando el Excel.
Se realiza el control y validacin de los importes y datos que sern impresos en los
comprobantes de manera manual.
Se debe indicar la glosa o concepto de facturacin que debe ser impreso en el
comprobante.
Se extraen archivos cuyo origen es dos sistemas distintos: Sifacob y Silicom, se cruzan
ambos archivos y para aquellas series que se obtiene como resultado del cruce que
estn pendientes de utilizacin se emite la Nota de Crdito o Dbito por Alta (Serie solo
con Factura emitida por SAP), y la series que no cruzan son analizadas una a una para
determinar si es necesaria o no la emisin de nota de crdito o dbito por alta.
Se realiza el control manual para determinar si para un canal de venta le corresponde o
no la emisin de algn comprobante por cualquier concepto de facturacin.
Se debe controlar manualmente la emisin de comprobantes de Lima y Provincia por
separado para un canal de venta, si as lo hubiera solicitado.
Recepciona, valida y valoriza el archivo Excel enviado por el rea de logstica,
conteniendo los equipos devueltos por los canales de venta para la posterior emisin
de las Notas de Crdito por la Devolucin. Este archivo en enviado por el rea de
logstica con una frecuencia mensual antes del cierre de facturacin.
El rea de facturacin debe coordinar con otras reas (Ventas y Finanzas) para
determinar que conceptos se deben facturar en un perodo a los canales de venta.
Se formatea el archivo Excel con la estructura requerida para la carga a SIFACOB.
La informacin de entrada para la emisin de Facturas, Notas de Crdito y Notas de
Dbito, corresponde a archivos textos, por tanto se deben exportar los archivos
trabajados al formato requerido por el sistema impresor Sifacob.
Se imprimen los comprobantes en el sistema Sifacob.
Se preparan manualmente en Excel los reportes del registro de ventas.
Se preparan manualmente en Excel los reportes del Real de ingresos.
Se preparan manualmente en Excel los reportes de la dinmica Contable.

1.3.3
-
Se preparan manualmente en Excel los reportes de la dinmica de Facturacin para

enviarlo a SAP.
Gerencia de Administracin y Finanzas

Registro y control manual de la gestin de Cartas de Garanta a travs de las hojas de
gestin las cuales son enviadas a otras reas por medio de hojas Excel.
Registro y control manual de los ingresos y egresos (movimientos) del fondo
mancomunado que la empresa mantiene con los canales de ventas de agencias
autorizadas. El clculo de este fondo es proporcionado por otra rea que manipula la
informacin pudiendo distorsionar el valor ntegro de este concepto. Estas son
reingresadas en un sistema denominado Sifacob, para controlar los movimientos del
fondo puma.
Recepciona y trabaja el archivo en formato Excel enviado por el rea de ventas para la
cobranza de un perodo determinado.
Luego elabora un archivo Excel indicando el monto real a facturar por los canales de
ventas de agencias autorizadas. Adicionalmente incluye las columnas con todos los
descuentos de cada rubro de cobranza.
Debe registrar y controlar en el mismo archivo Excel de cobranzas aquellas agencias
que cumplieron con presentar las facturas del perodo correspondiente.
Debe controlar de manera manual que si la factura no est contabilizada (no present
la factura) el descuento se acumula para el prximo periodo.
Para determinar la cobranza por deuda de un perodo actual, debe solicitar la
informacin generada por el rea de facturacin, inclusive las devoluciones y los pagos
o compensaciones que pudieran haberse realizado en los bancos y controlar la
acumulacin de deuda de perodos anteriores.
Para obtener los estados de cuenta de un agente de algn canal de venta, debe
solicitar la informacin al rea de facturacin sobre los comprobantes emitidos en el
perodo, menos los pagos o compensaciones. Los EECC son preparados manualmente
y enviados a los agentes de los canales de venta para su control.
Anlisis manual de equipos no vendidos pendientes de utilizacin; cruce con altas
obtenidas del sistema Comercial contra las entregadas para identificar el estado de
cada equipo.
Determina el saldo inicial para la lnea de crdito, para lo cual debe contemplar el
nmero de das de vencimiento de pago de una liquidacin desde la fecha de venta
real del equipo. Debe aplicar los plazos de liquidacin para un agente dependiendo si
la venta se realiz en Lima o Provincia. Este control tiende a ser muy laborioso pues la
tendencia de los plazos se aplica por diversos criterios que son cambiantes por los
diversos planes o campaas de ventas.
Tambin debe considerar para el clculo de la LC los depsitos y devoluciones en
trnsito que muchas veces no es posible mantener informacin actualizada.
Controlar las cobranzas del canal agencia autorizada por la venta de equipos a los
clientes finales, obtenida del Sistema Silicom y de la interface de facturacin enviada
desde el sistema SAP.
Control de la cobraza del canal Gran Superficie por la venta de equipos entregado en
calidad de consignacin. Internamente, los sistemas logsticos efectan un traslado de
almacenes (de almacn de distribucin a almacn de venta).
Registro diario de las ventas de equipos que la Gran Superficie vende el equipo al
cliente final que la promotora informa al cierre del da correspondiente mediante un
documento informativo por las ventas efectuadas.

Valida del informe de las promotoras contra las ventas reales obtenidas del sistema
Silicom.
Enva la informacin de las ventas al rea de facturacin. Para lo cual prepara el
archivo conteniendo los importes y datos necesarios para la emisin del comprobante
correspondiente.
Controla los pagos efectuados por los canales de venta en los bancos por transferencia
bancaria a la cuenta de TM por el monto acordado, o por los pago va cheque.
Verificacin manual (informacin muy dispersa) de los EECC del canal distribuidores
para aprobacin o rechazo de los pedidos de tarjetas fsicas y virtuales.
Control y coordinacin telefnica con los almacenes para la distribucin de los pedidos
aprobados.
Registro y control manual de los pedidos atendidos para enviar informacin al rea de
facturacin para la emisin de los comprobantes correspondientes.
Registro y control de las devoluciones y/o reposiciones de tarjetas para la emisin de
comprobantes correspondiente.
Verificacin del stock disponible para la aprobacin o desaprobacin de los pedidos del
canal distribuidores.
Verificacin del disponible de la lnea de crdito para la aprobacin o desaprobacin de
los pedidos del canal distribuidores.
Control y actualizacin manual de la lnea de crdito por los pagos o compensaciones
que pueda estar realizando el canal distribuidores.
Control y supervisin manual del estado de cuenta para el canal distribuidores.
1.4 DEFICIENCIAS
-
La conciliacin es complicada pues hay que revisar no slo los pagos en banco, sino
tambin las transferencias efectuadas a las cuentas de TM. Adicionalmente, la mayor
dificultad radica en la generacin de la facturacin conciliada.
Proceso de liquidacin manual y dependiente de la informacin suministrada por las
agencias, partidas desconciliadas.
Nivel de control complicado debido a que se soporta en procedimientos manuales.
La conciliacin bancaria se vuelve complicada debido a que debe realizarse por
montos en lugar de por nmeros de documento (factura).
1.5 DETERMINACION Y ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS POR

AREAS
1.5.1
Gerencia de Ventas
ETAPA I
Generacin automtica de las liquidaciones por las ventas del canal agencias que son
informadas por el Sistema Comercial.
Acceso a los canales de ventas de agencias autorizadas a la consulta en lnea de las
liquidaciones generadas por las ventas.
Registro de las ventas reportadas por los canales de las grandes superficies, para la
conciliacin con las ventas informadas por el sistema Silicom.

Generacin automtica de conciliaciones para el canal gran superficie para las ventas
realizadas en provincias. Para lo cual debe considerar las comisiones asignadas
mediante una parametrizacin que pueda ser por el modelo de equipo, o el cdigo de
producto.
Agrupacin de los comprobantes generados para el canal gran superficie, para generar
las liquidaciones que se irn a los bancos para la cobranza respectiva.
Registro de las ordenes de pedidos de los canales distribuidores para la atencin de
tarjetas fsicas y/o virtuales.
Registro de las ordenes de reposicin y /o devolucin de los pedidos, con el control de
que estos no pueden exceder del pedido origen.
Seguimiento y consulta general y/o especfica de la situacin de un pedido de un
distribuidor.
Agrupacin de los pedidos de los distribuidores para la generacin de liquidaciones
para ser enviadas a los bancos para la cobranza respectiva.
Generacin automtica de la lnea de crdito para el canal distribuidores.
ETAPA II
1.5.2
Gestin de garantas de canales de venta.

Gestin de Fondo Puma
Control de las rdenes de Pedido, de Devolucin y Reposicin hasta su respectiva
aprobacin y generacin de facturas, notas de crdito o notas de dbito.
Control de Venta de Equipos entregados en Consignacin a los canales de venta.
Gerencia de Facturacin
ETAPA I
Facturacin por concepto de venta de equipos y / o tarjetas fsicas o virtuales, para los
distintos canales de venta.
Control de cierres de facturacin por canal de venta.
Automatizacin de la anulacin de comprobantes.
Facturacin automtica de las conciliaciones de ventas aprobadas.
Generacin automtica de las NC o ND por las bajas o cadas de ventas de los canales
de grandes superficies.
Generacin automtica de las Facturas, Notas de Crdito y Notas de Dbito, que se
puedan requerir por las ventas, reposiciones y/o devoluciones de los canales de
distribuidores.
Envo automatizado de la informacin de los registros contables de comprobantes
(facturas, notas de crdito y notas de dbito) al sistema SAP.
Carga de facturas emitidas en el sistema SIFACOB, de los dos meses anteriores a la
puesta en marcha del Sistema PACIFYC.
Generacin automtica de la dinmica de facturacin segn los asientos contables de
facturacin para enviarlo a SAP,
Generacin automtica de la dinmica de contable segn los asientos contables de
recaudacin para enviarlo a SAP,
Facturas por concepto de interconexin entre las Operadoras y la empresa.

ETAPA II
-
1.5.3
Recepcin y carga automtica de las facturas generadas en SAP.

Facturacin de conceptos (no equipos) por devoluciones, costo administrativo,
Conexin a la Red de Migracin7, Tarjeta
de Migracin7, Tarjeta Virtual de
-15Virtual
equipos propiedad de agencia, Tarjeta Virtual de equipos propiedad de TM y
Penalidades de agencias.
Generacin de Notas de Crdito y Notas de Dbito por altas.
Control de estado de series elctricas de Agencias, Grandes Superficies y Canales
Mixtos.
Facturacin de conceptos varios: Robos de Equipos, Garantas y Alquileres, Intereses
Financieros.
Reportes de Registro de Ventas y real de ingresos.
Las facturas generadas en SAP, por venta de equipos entregados en consignacin,
deben ser informadas al sistema PACIFYC.
Facturas por venta Crdito, Contado y Consignacin de Tarjetas a Distribuidores
Mayoristas.
Gerencia de Administracin y Finanzas

ETAPA I
Registro y / o carga de los conceptos de interconexin con las operadoras para la

generacin de comprobantes.
Agrupacin de los comprobantes ya emitidos para generar las liquidaciones para la
cobranza en bancos.
Aprobacin automtica de los pedidos de tarjetas por el canal distribuidores,
condicionado a la disponibilidad de lnea de crdito. Si procede aprobacin debe
afectar la lnea de crdito.
Registro de las guas de despacho que fueron remitidas por los almacenes (Prosegur)
en atencin a los pedidos aprobados.
Registro de los abonos informados por los bancos para la generacin de la conciliacin
bancaria cruzando contra la informacin de los pagos asmticos.
Envo automtico al sistema SAP del resultado de la conciliacin bancaria con los
asientos contables por recaudacin segn la dinmica contable establecida.
Control y actualizacin automtica de la lnea de crdito del canal distribuidores por
venta de tarjetas fsicas y virtuales por los pago en bancos o pagos que se puedan
registrar en el sistema.
Envo automtico a los bancos de todas las liquidaciones de todos los canales de venta
(agencias, distribuidores, grandes superficies, operadoras) por diversos conceptos de
cobranza.
Recepcin y actualizacin automtica en el sistema de los pagos de las liquidaciones
informados por los bancos.
El envo y recepcin deben ejecutarse con una frecuencia diaria.
Debe poder enviar y recepcionar los pagos de manera que los procesos puedan
ejecutarse en procesos nocturnos y On Line.
ETAPA II
Actualizacin en lnea (o a lo sumo con un da de atraso) de los estados de cuenta,

lneas de crdito y reportes vinculados al control de riesgo de canales.

Registro operativo de cobranzas va depsitos y o liquidaciones para agencias,

grandes superficies y canales mixtos.
Control de acuerdos de financiamiento de deuda.
Carga de costos de ventas.
Reporte de altas netas y comparativos de precios de venta SAP y precios de venta
real.
Control de deuda y anticuamiento por series elctricas (Historial de series).
Estadsticas generales de utilizacin de equipos por canal.
Reporte de cruces de costos de venta vs altas netas.
Reporte de series no vendidas, no utilizadas,
- 16 - series pendientes de N/C series no
activadas y pendientes de cobro, series en stock, sin depsito completo o auto
liquidadas (todas son formas de llamar al mismo reporte).
Control de lnea de crdito para los canales de ventas.
Categorizacin de entidades que permita identificar a las agencias que recibirn un
plus en su lnea de crdito.
Posicin Neta y Estados de cuenta de agencias, grandes superficies y canales mixtos.
Actualizacin en lnea, la cual depender de la carga de facturacin en SAP, el proceso
ser nocturno.
Anticuamiento de deuda y escalera de cobranzas.
Reportes de control para el seguimiento de la deuda de las agencias.
Compensaciones de deuda.
Registro de las guas de remisin entregadas por Prosegur al distribuidor para el
control del despacho de las tarjetas entregadas segn pedido.
Se desarrollar un proceso de generacin de liquidaciones agrupadas por tipos de
venta conteniendo las ventas del da y el respectivo depsito total por cada liquidacin.
(Se tiene prevista tambin una generacin semanal de informacin que reemplazar a
la informacin enviada durante la semana TSF - Cobban).
Estas liquidaciones sern remitidas al sistema PACIFYC para su envo a bancos con
periodicidad diaria, y la posterior recepcin de los pagos efectuados.
PACIFYC realizar la conciliacin de las liquidaciones enviadas VS. los pagos
efectuados en banco, procediendo a enviar el resultado al sistema SILICOM para
liberar las ventas sujetas a pago de comisiones (se comisionan slo aquellas ventas
que fueron pagadas en el banco).
El usuario podr realizar consultas de liquidacin generadas en forma consolidada y
detallada, incluyendo aquellas liquidaciones pagadas por los agentes de venta.
Interfase SAP al nuevo Sistema (Sifacob), del envi de facturas y detalles de entregas
de equipos para agencias, Grandes Superficies y Canales Mixtos.
1.6 ALCANCES
-
Automatizar procesos manuales de facturacin de los diferentes conceptos aun no

automatizados.
Automatizacin de estados de cuentas de Agencias Autorizadas, Grandes Superficies y
Canales Mixtos.
Automatizacin del control de lneas de crdito de Agencias Autorizadas y Grandes
Superficies.
Automatizar procesos de control y seguimiento del riesgo que asume la empresa con
los canales de ventas.
Control de estadsticas generales de la utilizacin de equipos entregados por canal.
Llevar un control de estados de series elctricas entregadas a los canales de venta.

Automatizar las Conciliaciones Bancarias correspondientes a Pago de liquidaciones por

ventas en agencias autorizadas, pago por Ventas en Grandes Superficies por entrega
en consignacin, pago por venta de tarjetas a Distribuidores Mayoristas y facturacin
por Interconexin.
Autogeneracin de liquidaciones diarias por entidades de venta agrupadas por los
diferentes tipos de venta las cuales contengan los montos exactos a depositar por cada
venta de equipo al pblico.
Tener un mejor control referente a los montos exactos, los cuales, las entidades deben
depositar en las cuentas bancarias de la empresa por conceptos de ventas de equipos
al pblico.
Realizar la conciliacin bancaria en forma automtica, mediante envo de depsitos a
realizar en el banco y recepcin de depsitos efectuados.
Identificar las liquidaciones pagadas para su respectivo pago de comisiones (caso
ventas en agencias autorizadas).
Automatizar la facturacin por Interconexin.
Registro, control y seguimiento de cobranzas va deposito de las liquidaciones de las
entidades de venta de todos los canales de venta.
Registro, control y seguimientos de acuerdos de financiamientos de deuda para las
entidades de venta de los diferentes canales.
Registro, control y gestin de las garantas de las entidades de ventas de los canales:
Agencias, GGSS y Mixtos
Generacin e impresin de las hojas de gestin de las cartas de garanta.
Gestin y administracin automatizada del Fondo Puma.
Actualizacin automtico de la deuda de los canales de venta.
1.7 PREMISAS Y CONSIDERACIONES

-
1.7.1
Los pagos se realizarn a travs de bancos utilizando el canal de pago de servicios de

la facturacin acclica. No se aceptarn transferencias interbancarias ni pagos contra
cuenta en bancos. De presentarse un pago con cheque, ste deber ser depositado
para el pago de alguna liquidacin pendiente.
La implementacin de este proyecto incluye desarrollos en los sistemas COBBAN, y
TSF (STRATUS), as como adecuaciones en los sistemas de cada banco involucrado.
Sistema COBBAN Aplicativo del Negocio

INSERCIN / ELIMINACIN BATCH
Se realizar de lunes a viernes.
COBBAN recibir estos archivos de los negocios hasta antes de las 23:00 horas de LV.
Es responsabilidad de cada negocio la data que enva en dichos archivos.
No hay ninguna confirmacin de registros errados, estos registros deben ser validados
previamente por cada aplicativo negocio.
Considerar que:
a. El archivo de insercin permite el envi de las nuevas liquidaciones
b. El archivo de eliminacin permite el envi de liquidaciones

COBRANZAS de TCC y BANCOS

COBBAN enviar lo recaudado de Bancos a los negocios a partir de las 22:00 horas
diariamente, para su actualizacin de deuda en cada negocio.
Cada hora y media desde las 10:00 am aprox. Hasta las 18:00 horas aprox. El banco
enva lo recaudado a COBBAN y este a su vez enva a cada negocio para que puedan
dar accin a algn evento, ejemplo reconexin.
Formato del archivo:
Nombre: rnbbaaaammdd.nnC
Donde: rn = valor fijo
bb = cdigo de banco
aaaa= ao
mm = mes
dd = da
nn = cdigo de negocio
C = numero de transmisin (correlativo por da, iniciando en 1).
Refresh Semanal:
COBBAN recibir la deuda TOTAL por negocio en un slo archivo los registros
Cclicos y NO Cclicos hasta antes del medioda TODOS los Domingos. Para su
insercin en TSF.
Si el archivo no llega, se ingresar el ltimo archivo semanal enviado y reemplazar
totalmente la deuda.
Insercin / Eliminacin / Consulta ON LINE a TSF:
Se podr acceder a TSF de manera ON LINE a Insertar y Eliminar registros va
SIXTCL.
La consulta de pagos se realizar por la llave COD_SERVICIO, NUMSERVICIO
(telfono, cliente, etc.)
Se requiere al menos 2 usuarios por negocio para realizar procesos ON LINE. Por
temas de licencias de SIXTCL.
1.7.2
Sistema SAP Aplicativo del Negocio

La interface con este sistema debe ser va FTP.
La informacin que se requiera entre ambos sistemas debe ser extrado o compartido
bajo una estructura definida.
1.7.3
Sistema COMERCIAL - STC400 Aplicativo del Negocio

La interface con este sistema debe ser va FTP.
La informacin que se requiera entre ambos sistemas deben ser extrados o
compartidos bajo una estructura definida.

1.8 JUSTIFICACIONES
-
Obtener informacin confiable, ntegra y oportuna.

Incrementar la eficiencia de los procesos, optimizando sus operaciones.
Expansin de las estrategias de globalizacin por parte de las compaas.
Impulsar los procesos y actividades de negocio para generar ventajas competitivas.
Estandarizacin y mejoramiento de los procesos
Eliminacin de datos y operaciones innecesarias.
La posibilidad de compartir informacin entre todos los componentes de la
organizacin.
Integrar la organizacin para que mejore la comunicacin entre sus principales
departamentos tales ventas, facturacin, administracin y finanzas.
Reducir tiempo (horas/hombre) en tareas manuales y redundantes, ayudando a
centrarse en tareas que agreguen valor.
Reduccin de los costes de los procesos.
Generacin de acciones organizacionales para
- una
- mayor flexibilidad y agilidad.
Extensin de los procesos de administracin de la cadena de suministros.
Creciente nfasis en un servicio al cliente ms eficiente.
Mayor acceso a la informacin, requisito cada vez mayor.

2. FUNDAMENTACION TEORICA
2.1 FUNDAMENTO GENERAL - ENFOQUE DE LOS PROYECTOS DE TI
- Orientado al CLIENTE
- Orientado a los Sistemas de Informacin - OSI
Existen diversos criterios para clasificar los proyectos de SSII. Por un lado, el Cliente
puede tipificar los proyectos desde el punto de vista de sus demandas: bien sea por
servicios, campaas, de orden legal, corporativo, por cambios en los procesos del
negocio y por necesidades operativas o competitivas.
Cuando esa necesidad se traslada a OSI, existe un criterio ms tcnico de clasificar los
proyectos, lo cual es importante pues permitir de acuerdo a la tipologa establecida
adoptar la estrategia ms conveniente. As tenemos por ejemplo:
Tipologa por la Naturaleza del Proyecto.- Dentro de los cuales encontramos los
Proyectos de Desarrollo, Tecnolgicos, de Organizacin y de Soporte.
Tipologa por la Tecnologa que se emplea.- Que puede ser Cliente/Servidor,
Desarrollos Web, Sistemas Abierto, Mainframe o Aplicaciones Windows.
Tipologa por la Oportunidad de Atencin.- Si bien se trata de una gestin
planificada, rpida o repetitiva.
Tipologa por la Responsabilidad de su desarrollo.- El cual podra estar a cargo
de OSI (in house), por subcontratacin o por la Software Factory.
TIPOLOGIA DE PROYECTOS
ELEMENTOS DE LAS TIPOLOGIA DE PROYECTOS

2.2 FUNDAMENTO BASICO - SISTEMAS ERP

2.2.1
Qu es un ERP? Cul es su principal funcin?

Por sus siglas en ingls: Enterprise Resource Planning, lo cual quiere decir en espaol
Aplicaciones de Planificacin de Recursos Empresariales.
Los ERP son sistemas transaccionales, es decir, estn diseados para trabajar de
forma parcial o total las reas funcionales de la empresa. Involucra disear los
procesos de la empresa, soportarlos, procesar los datos y obtener de ellos informacin
especfica. As, puede haber un seguimiento y control de los procesos del negocio,
como son: finanzas y contabilidad, ventas, compras, manufactura, logstica, recursos
humanos o mercadotecnia.
El ERP gestiona de manera integrada y eficiente la informacin de la empresa,
comunicando las diferentes reas del negocio mediante procesos electrnicos. La
funcin principal es organizar y estandarizar procesos y datos internos de la empresa,
transformndolos en informacin til para ser analizados para la toma de decisiones.
Es importante recordar que finalmente, aunque estos sistemas apoyan en la toma de
decisiones, no quiere decir que ellos lo hagan, sino que los administradores (humanos)
tienen el poder final para tomar las decisiones estratgicas y adecuadas en la empresa.
2.2.2
Historia y Evolucin
Si echamos un vistazo al pasado, encontraremos que realmente lo que hoy conocemos
como ERP se gest durante la Segunda Guerra Mundial, lo que ha sido un largo
proceso de cambios y adaptaciones.
El origen del ERP se encuentra en el rea de la tecnologa militar. Durante la Segunda
Guerra Mundial, el gobierno estadounidense utiliz sistemas especializados para
gestionar los recursos materiales que se utilizaban en el frente de batalla, soluciones
llamadas MRPS Systems (Material Requirements Planning Systems) o sistemas de
planeacin de requerimientos de materiales, destinados al manejo de inventarios.
A principios de la dcada de los sesenta, estos sistemas incursionaron en el sector
productivo, principalmente en EE.UU. Durante los 60 y 70 tuvieron un desarrollo
importante ya que permitan reducir los inventarios al planear sus insumos en base a la
demanda real, "dice Andrs Piedragil", por lo que los MRPS evolucionan a MRP
(Manufacturing Resource Planning). Este estaba dirigido a planificar todas las
necesidades de materia prima dentro de la organizacin empresarial. Estos sistemas
fueron un apoyo fundamental al crecimiento de sta industria, por lo que aumentan los
recursos destinados a investigacin y desarrollo de stos y de las tecnologas
informticas.

En los 80 evolucionaron completamente lo que dio lugar a los MPR II, aunque el
acrnimo cambio de manera radical a Manufacturing Resource Planning, estos nuevos
sistemas permitan cuidar factores relacionados con las capacidades de manufactura
desde produccin hasta logstica, apoyados fuertemente en los avances que se haban
logrado en la industria tecnolgica.
En la dcada de los 90, se vea una panorama disperso: por un lado los sistemas
especializados en factores de requerimientos y en el otro extremo los sistemas
orientados hacia la planeacin de procesos de manufactura.
Dado el contexto de negocios que se empez a vivir, regido por un marco de
competencia global que exige mayores niveles de eficiencia y productividad dentro de
los procesos y operaciones de la empresa para poder alcanzar los niveles ptimos de
servicio; las empresas necesitaban soluciones de tecnologa integrales que les
permitieran alcanzar estos niveles. Debido a los requerimientos, la industria del
software desarroll varias aplicaciones con el fin de interconectar los sistemas MRP II
con los sistemas MRP existentes, a fin de integrar ese panorama disperso.
Poco despus, la simple conexin (MRP / aplicaciones para corporativos) se

transform en un sistema empresarial integrado. Cuando sus alcances se llevaron a las
reas de finanzas, recursos humanos, compras, ventas y cobros, entre otras: los ERP
haban nacido.
El concepto de los ERP ha evolucionado tras la incorporacin de diversos elementos
para optimizar la cadena logstica (SCM - Supli Chain Management), soportar la
relacin con los clientes (CMR - Customer Relationship Management) e incorporar
funcionalidad a travs de Internet en estas y otras reas.
El lder mundial de este tipo de software es el gigante alemn SAP, en parte inventor
del concepto, seguido por empresas como Oracle Corp, PeopleSoft Inc., Baan Co. NV,
J.D. Edwards & Co y Navision.
SAP y PeopleSoft son los dos actores internacionales de ms peso en el rea, quienes
afirman que contar con soluciones de este tipo es vital para poder optimizar el negocio
basndose en soluciones para el manejo de las relaciones con el cliente y para el eBusiness.
La compaa alemana SAP, mundialmente conocida por su producto R/3, ofrece
soluciones para administrar la cadena de logstica (SCM), administracin de las
relaciones con proveedores (CRM), Businness Intelligence (BI), portales y
marketplaces, entre otras.
Por otro lado, PeopleSoft, que se define actualmente como proveedor de soluciones eBusiness , cuenta con una oferta compuesta por ERP-HR, CRM y Bussiness
Intelligence, orientada tanto a empresas medianas a grandes (sobre los 50 millones en
facturacin), como tambin las pequeas (que facturan menos de 50 millones de
dlares). Con un ERP compuesto por ms de 168 mdulos totalmente integrados,
PeopleSoft es considerado un World Class.

Desde el ao 2000, con la compra de la empresa americana de software de

contabilidad Great Plains, el gigante Microsoft dio su seal de ataque a un mercado
que, hasta entonces, pareca alejado de sus intereses. Por si fuera poco, el ao
pasado, con la compra de Navision, un ERP escandinavo con buena penetracin en
PYMES de cierto tamao, avis claramente de que, en el mundo de la gestin integral
de empresas, quera poner tambin su firma.

2.2.3
Diferencias entre un sistema ERP y un SI tradicional
SI TRADICIONAL SISTEMA ERP
SISTEMA ERP
DESARROLLO A MEDIDA.- Son DESARROLLO

ESTNDARES.sistemas habitualmente acometidos por adaptables por personalizacin realizada
el personal tcnico de la empresa.
casi siempre por personal ajeno (como una
consultora de negocio) integrado en un
equipo con personal de la empresa.
DATOS REPARTIDOS.- Los datos se DATOS CENTRALIZADOS.- Los datos se

hallan repartidos entre las reas hallan centralizados de forma lgica y fsica.
funcionales de la empresa en multitud Utilizan una nica plataforma tecnolgica.
de plataformas tecnolgicas
2.2.4
Caractersticas
MODULARIDAD:
Los sistemas ERP se conforman por un nmero especfico de mdulos, independientes
entre s pero que a la vez estn comunicados, lo que da una gran adaptabilidad a las
empresas de acuerdo a su tamao y disponibilidad de recursos.
INTEGRACIN DE LA INFORMACIN:
Trabajan sobre una base de datos nica, apoyado sistemas de base de datos como
oracle, DB2 o datawarehouse, por lo que pueden integrar los datos de toda la empresa,
entregando una amplia visin de sta a la administracin. Si la empresa no usa un
ERP, necesitar tener varios programas que controlen todos los procesos
mencionados, con la desventaja de que al no estar integrados, la informacin se
duplica, crece el margen de contaminacin en la informacin (sobre todo por errores
de captura) y se crea un escenario favorable para malversaciones. Con un ERP, el
operador simplemente captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo dems, por
lo que la informacin no se manipula y se encuentra protegida.
UNIVERSALIDAD:
Al ser software de tipo World Class, estn dotados de las mejores prcticas aplicadas
en el mundo.

PARAMETRICOS:
Se pueden definir parmetros de acuerdo al marco legal existente en el pas que se
utiliza o necesidades de la administracin.
ESTANDARIZACIN DE INTERFACES:
Las interfaces son estndar con otras aplicaciones, por lo que no existen
complicaciones al interactuar con aplicaciones de distintos proveedores, siempre y
cuando sean compatibles.
SISTEMAS ABIERTOS:
No existe dependencia del equipo en que se instala, dando a la empresa la libertad de
elegir los equipos informticos necesarios y los sistemas operativos, de tal manera que
pueda aprovecharse al mximo la tecnologa existente.
TECNOLOGA CLIENTE /SERVIDOR:
La mayora est diseado para trabajar en este ambiente, lo que posibilita ofrecer:
mayor escalabilidad, configuraciones ptimas de hardware, gestin de base de datos.
2.2.5
Beneficios y Ventajas de un ERP

De acuerdo a un estudio realizado por Benchmarking Partners, los principales
beneficios obtenidos en la utilizacin de algn software tipo ERP por 62 de las
compaas ms grandes del mundo son los siguientes:
Reduccin de stocks
Reduccin de personal
Mejoras en la productividad y en la gestin de pedidos de compra
Reduccin de los costes de tecnologa informacin
Reduccin de los costes por compras, transporte, logstica y mantenimiento
Mejoras en la entrega a tiempo de la mercanca
Por otro lado, estn las ventajas que proveen estos sistemas transaccionales, flexibles
e innovadores para la empresa y su forma tradicional de operar. Principalmente, se
puede mencionar que estos sistemas, junto con Internet y nuevas tecnologas,
conforman una estrategia de e-business, donde la implantacin de dichas tecnologas
mejora la rentabilidad de la empresa y le otorga una ventaja competitiva.
Tener un flujo eficiente de informacin y transaccional ntegro a travs de las

diferentes reas de la empresa, unidades de negocio y reas geogrficas hace que
se tengan beneficios an mayores, sobre todo en cuestin de tiempos y acceso a
la informacin.
Los procesos de planificacin estratgica, manejo de recursos humanos,
optimizacin de recursos, reduccin de costos y capacidad de atencin a clientes y
proveedores se ven beneficiados, en tiempo y costo, por el manejo de sistemas
integrados de este tipo.

2.2.6
Se optimizan los procesos empresariales y se incrementa la capacidad de

proporcionar informacin confiable y en tiempo real.
Mejoras en cuanto al servicio al cliente y atencin de los mismos, As como mayor
competitividad conforme haya cambios en el medio.
Ciclo de Vida de un ERP

En el ao 2001 la compaa IBM presento un modelo de ciclo de vida para un
sistema ERP, el cual consta de 10 etapas y se detallan a continuacin:
Etapa 1: Determinar las soluciones justas para los negocios crticos
Determinar cul o cules son las soluciones que pueden responder a los desafos de
los negocios crticos y mejorar el xito general de la empresa.
Para esta etapa es necesario contestar las siguientes preguntas claves:
Qu puede hacer un ERP por su empresa?
Ha considerado otras reas de solucin ms all de un ERP?
Debera unir un ERP a su Cadena de Abastecimiento?
Est usted vendiendo en Internet?
Cmo puede sacarle el mayor provecho a su inversin en informacin de ERP?
Cmo puede entregar un acceso fcil pero controlado y seguro al sistema de ERP?
Etapa 2: Definir una propuesta y una herramienta
Una vez que se ha llegado a la conclusin que un ERP es necesario, el equipo
ejecutivo necesitara desarrollar la estrategia y conseguir la implementacin indicada,
as como el nivel exacto de compromiso, recursos, compromiso del personal y
liderazgo.
Preguntas claves:
Cmo lograr construir asociaciones estratgicas efectivas para asegurar su xito?
Qu sistema de administracin usar para impulsar la implementacin?
Redisear la empresa antes de determinar la solucin ERP o se har a la par con
la seleccin del paquete?
Tiene los recursos, habilidad y experiencia para implementar ERP?
Cmo desarrollar el caso de negocios para el proyecto de implementacin de
ERP?
Etapa 3: Seleccionar el paquete adecuado

Determinar cual ser el paquete de aplicaciones de acuerdo a las necesidades

especficas, esta ser una decisin de gran impacto para la empresa y que podr
llegar a tomar un tiempo considerable. Por eso, existen varios factores que se deben
considerar al elegir el paquete ERP correcto para sus negocios:
Preguntas claves:
Las funciones y opciones del ERP se ajustan a los requerimientos especficos de la
empresa?
Considerar cmo los paquetes de ERP son compatibles con sus negocios?
Revisar las alternativas de comprar un paquete integrado a travs de un nico
proveedor o diferentes soluciones a travs de varios proveedores?
Considerar las implicaciones que tendra un paquete de ERP en el sistema
computacional de la empresa?
Etapa 4: Definir un plan eficiente
Construir un plan de implementacin slido es de vital importancia para lograr el
xito. Para minimizar riesgos y maximizar la aceptacin de esta nueva solucin se
necesita planificar esta implementacin en segmentos lgicos y fciles de manejar.
Se deber determinar en que partes de la empresa se implementara primero el
sistema y en cuales despus y cmo sern desplegados los mdulos de
aplicaciones. La infraestructura computacional tiene que crecer al ritmo de las
necesidades y quizs sea necesario integrarla con las aplicaciones existentes. Se
necesita mantener el proyecto concentrado en los resultados del negocio y evaluar
estos resultados despus de la implementacin.
Preguntas claves:
En que forma se consideran en el plan de implementacin los esfuerzos anteriores
para definir los requerimientos de ERP y los procesos de rediseo de los negocios?
Qu metodologa se usar para definir el plan de despliegue de ERP?
Qu herramientas se utilizaran para documentar el plan?
Etapa 5: Brindar al equipo las herramientas correctas
El programa piloto presenta la oportunidad de probar a los escpticos que estn
equivocados y de construir un soporte de gran alcance para el proyecto de
implementacin. El objetivo ser mostrar resultados a tiempo y dentro del
presupuesto.
Preguntas claves:
Con qu rapidez podr lograr que el equipo adquiera la experiencia necesaria para
manejar el proyecto?
Cunto toma instalar el paquete de ERP que se ha seleccionado en un servidor
conectado a un conjunto de estaciones de trabajo del cliente? Semanas? Meses?

Etapa 6: Implementacin eficiente y rentable

Supervisar que el proyecto de implementacin vaya de acuerdo a lo planificado, de
manera de obtener resultados esperados. Tambin es necesario asegurarse de que
todos los participantes estn comprometidos, especialmente si la implementacin
comienza a desarrollarse a travs de toda la empresa.
Preguntas claves:
Cmo mantener el equipo del proyecto concentrado en los beneficios de negocios y
en el plazo convenido?
Esta asegurada la sincronizacin del equipo de trabajo del proyecto el personal de
informtica, si no es as, como lo puedo lograr?
- parte de la gente?
Cmo lograr la aceptacin del cambio por
Etapa 7: Agilizar los procesos de negocios
Ser posible obtener beneficios adicionales mediante la integracin de ERP con las
aplicaciones operacionales y sistemas. A menudo estas soluciones proveen
excelencia operacional en un aspecto de sus negocios. Al conectarse con ERP,
compartir informacin y pasar transacciones, se podr mejorar ERP y la solucin
operacional al mismo tiempo. Esta combinacin puede ser la clave para una
diferenciacin competitiva.
Preguntas claves:
Dnde se obtendr mayor rentabilidad al integrarse con ERP?
Qu herramientas estn disponibles para simplificar la tarea de integracin?
Qu recursos y habilidades se necesitan para la integracin?
Etapa 8: Implementar una estructura informtica segura
Una vez que el proyecto de implementacin comienza a desarrollarse en la empresa,
usuarios, transacciones, informacin, mdulos de aplicacin, etc., trabajan en lnea
cada da. Es necesario definir las proyecciones de los requerimientos para
adelantarse a las demandas en los servidores, las bases de datos y las redes.
Preguntas claves:
Cules son los aspectos ms importantes en la seleccin de servidores?
Qu estilo de arquitectura es la mejor para operar?
Cules son los aspectos ms importantes al seleccionar una base de datos para
correr ERP?
Cules son los aspectos ms importantes al administrar el crecimiento del servidor?
Se ha considerado el impacto que tendr ERP en la red?

La plataforma de la empresa est lista para ERP?

Etapa 9: Sistemas de Gestin en Armona
Una vez que ERP trabaja a la par con el ambiente de correo electrnico, los Web
sites, las aplicaciones crticas, los sistemas transaccionales y las bases de datos,
ERP ser elemento ms de la empresa, pero de vital importancia, que necesita ser
administrado en el contexto total de la infraestructura computacional.
Preguntas claves:
Se ha considerado el costo total de propiedad de los sistemas informticos?
Cmo administrar las aplicaciones de su empresa y sus redes?
Cmo se recuperara en caso de una cada del sistema, existe un plan de
contingencia?
La estructura computacional la maneja uno de- los competidores?
Etapa 10: Relaciones Mejoradas con la Cadena de Abastecimiento
Una vez que ERP este trabajando en toda la empresa, se debe asegurar que se est
obteniendo la rentabilidad que se esperaba. Los desafos de la empresa quizs ya no
son los mismos de hace 6 meses o dos aos atrs cuando recin comenzaba. Es
necesario que determinar si la empresa est lista para embarcarse en un nuevo
proyecto.
Expandiendo ERP a otras reas de solucin.
Administracin de la Cadena de Abastecimiento.
Administracin de la Relacin con el Cliente
Soluciones de comercio electrnico.

3. METODOLOGIA, ESTRATEGIAS, TECNICAS Y HERRAMIENTAS

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1 METODOLOGA DE TRABAJO
Nuestro enfoque metodolgico plantea prescripciones aplicables a diferentes tipos de
proyectos relacionados con la optimizacin empresarial, en lo referente tanto a
nuevos procesos manuales, como a nuevos procesos automatizados (Reingeniera
de Procesos de Negocios, Desarrollo de Sistemas de Informacin, Mejoramiento
Continuo de la Calidad, Planeamiento Estratgico de Sistemas de Informacin,
Automatizacin de Oficinas, Racionalizacin de Procedimientos Manuales, entre
otros), pero toma como Marco principal la metodologa MEGON (Marco Estratgico
de Gestin Orientada al Negocio), sobre este marco se referenciarn los entregables
y las fases metodolgicas.
La gestin de IT (Information Technologies) debe orientarse, como objetivo
fundamental, al servicio del Negocio, hacindose necesario gestionar los proyectos
de forma independiente a las plataformas tecnolgicas existentes.
La metodologa MEGON da soporte a esta estrategia de gestin y facilita la
integracin del Cliente y los proyectos, usando como componente bsico el punto de
control.
3.1.1
Acerca del Modelo de Gestin Megn

Gestin orientada al cliente
En la gestin de proyectos, desde una perspectiva tradicional, predomina la
orientacin tcnica: una gestin basada en la consecucin de objetivos de
productividad, en la que el cliente asume un papel de espectador. Desde esta ptica,
el cliente acepta o rechaza aunque en pocas ocasiones participa.
Pero si se quieren asumir cotas ms altas de servicio, es necesario disear un
sistema donde el cliente tenga un papel esencial, el de la participacin y el
compromiso. La gestin de proyectos ha de reorientarse hacia un modelo integrado
de gestin de clientes y proyectos. As pues este modelo de gestin se fundamenta
en:
Unos criterios nicos de relacin con los clientes

Unos criterios nicos de calidad
El punto de control, una herramienta de gestin

Es un modelo nico de gestin, es preciso que existan puntos de control que
aseguren la calidad y permitan la gestin de los diferentes proyectos. De esta
manera el punto de control se convierte en una herramienta que:
Crea un lenguaje comn.

Potencia el dilogo y la participacin.

Proporciona herramientas para medir la produccin y la calidad.

Es independiente de la tecnologa utilizada
Los Roles
Quin gestiona tambin es una cuestin que hay que resolver. En una organizacin
dinmica, el trabajo no puede estar ligado a individuos sino a los ROLES que stos
ejercen. De esta manera cada tarea queda asignada a un rol, pero el individuo puede
ejercer uno o ms roles.
Los roles que determina el modelo de gestin MEGON son: Gestor de Cliente, Jefe
del Proyecto, Analista, Diseador interno, Programador, Cliente y grupos de apoyo.

3.1.2
La Estructura del Megn
A continuacin se describe la estructura general de esta metodologa de gestin.

Este marco propone 9 fases agrupadas en 3 bloques; cada fase est compuesta de
actividades, puntos de control y entregables.
BLOQUE [1]: Planificacin del Sistema de Informacin del Cliente. Identificacin,
definicin y priorizacin de la cartera de Proyectos de Sistemas de Informacin.
BLOQUE [2]: Provisin de Soluciones. Desde el anlisis de los requisitos hasta la
implementacin del proyecto a desarrollar.
BLOQUE [3]:
implementado.
Apoyo
soluciones
Operativas.
Mejoramiento
del
proyecto
El primer y ltimo bloque engloban actividades propias de la gestin de clientes,

mientras que el bloque intermedio contempla de gestin de proyectos.
El contenido de cada bloque se estructura en diversas fases. Cada una de ellas
agrupa una serie de actividades necesarias para la consecucin de objetivos. Al final
de cada fase encontramos un punto de control donde podemos comprobar que se
han alcanzado los resultados esperados.
3.1.3
Hitos y Entregables
Los productos o entregables que emita el equipo del proyecto en determinado

momento (hitos) deben considerarse versiones incompletas y significativamente
perfectibles a medida que avanza el proyecto. Sin embargo la emisin de estas
versiones resulta necesaria para realizar un control de resultados y aportar
retroalimentacin. La generacin de diferentes versiones constituye un proceso
iterativo a medida que evoluciona el proyecto.
Los productos o entregables se emiten mediante versiones a lo largo de todo el
proyecto (cada versin presenta el nivel de madurez de conceptos logrado por el
equipo del proyecto en un momento dado).
Los Hitos y Entregables claves identificados para el Desarrollo de SSII estn
orientados al Cliente y se basan en los puntos de control y productos del Marco
Global Megn. Ambos se encuentran clasificados segn la tipologa del Proyecto
(Nuevos Desarrollos, Mantenimiento Evolutivo y Correctivo).
Los Hitos identificados permiten establecer criterios nicos de relacin con el

Cliente y realizar un seguimiento de la disponibilidad de productos y actividades
relevantes del proyecto. Es decir, se crea un lenguaje comn entre los participantes
del proyecto, se potencia la participacin del Cliente y se facilitan la gestin del
proyecto.

Los Hitos representan puntos de control donde se realiza principalmente una

actividad de revisin y posterior aceptacin, para asegurar la calidad de desarrollo
del proyecto, en una modalidad de contencin de fases, es decir: no se debe
continuar a la fase siguiente si no es aceptada la fase anterior
BLOQUE Y FASES DEL MEGON
HITOS Y ENTREGABLES (RESUMEN)
Bloques, Fases, Hitos, Entregables y Roles

ARMONIZACIN ROLES RESPONSABLES POR FASE
BLOQUE
FASE
B1F1
B1:
Planificacin con
PLANIFICACIN
el Cliente
DEL S.I. DEL
B1F2 Gestin del
CLIENTE
Cartera
B2F3 Definicin
de la Solucin
HITO
ENTREGABLE CLAVE
B2F7
Construccin
BLOQUE
FASE
B3FC
Diagnstico
B2:
MANTENIMIENT
B3FD Correccin
O CORRECTIVO
y Pruebas
B3FA Revisin
PostImplantacin
B3: SOPORTE A
SOLUCIONES
OPERATIVAS B3FB
Seguimiento del
Nivel de Servicio
ESQUEMA SWF
OSI
SWF
Gestor del Cliente
Gestor del Cliente
Lanzamiento de
Proyectos
- Gestor del Cliente
- Gestor del Cliente - Gestor Informtico
- Dtor del Proyecto

- Jefe de Proyecto
- Director OSI
- Dtor del Proyecto - Gestor Informtico Especialista
(coordinacin y
- Gestor del Cliente - Analista de
seguimiento)
- Jefe de Proyecto Negocio
(coordinacin y sgto)
- Jefe de Proyecto
- Analista Negocio
- Jefe de Proyecto
- Consultor
Analista de Negocio Especialista
- Jefe de Proyecto
- Analista Negocio
- Jefe de Proyecto
- Consultor
Analista de Negocio Especialista
PR22030 Diseo de Procesos y

Archivos Fsicos
- Jefe de Proyecto
Doc. de Explotacin:
PR22040 Manual de Explotacin - Analista Tcnico
PR22041 Manual de Instalacin
y Configuracin
- Jefe de Proyecto
- Analista
- Analista de
Negocio
(coordinacin y
seguimiento)
PR02011 Cartera de Proyectos

para el Cliente
PR11020 Propuesta de la
Aceptacin Propuesta Solucin:
PR11020 Propuesta de la
de la Solucin y Plan
Solucin
de Trabajo
PR11020D Plan de Trabajo
Aprobacin Diseo
Adaptado a la
Construccin
Aprobacin Software
PR23020 Software Producido
Construido y Probado
Aceptacin Pruebas
B2F8 Pruebas de del Cliente
Aceptacin Plan de
Cliente
Implantacin
B2F9
Implantacin
SUMINISTRO
EXTERNO/IN HOUSE
Aceptacin Plan SSII PR01011 Plan de S.I. del Cliente

del Cliente (POA)
PR01020 Solicitud del Cliente
B2F4 Adquisicin
Aceptacin Instalacin PR31011 Paquete o Servicio
de Paquetes o
del Paquete o Servicio instalado
Servicios
PR21011 Especifi. de Requisitos y
Diseo Externo
PR11011 Modelo de Datos y
B2F5 Diseo
Aceptacin Diseo
Procesos
Adaptado al
Adaptado al Cliente
PR21020 Manual de Usuario
Cliente
PR21031 Plan de Pruebas del
Cliente
B2: PROVISIN
DE SOLUCIONES B2F6 Diseo
Adaptado a la
Construccin
MEGON
Aceptacin
Implantacin del
Sistema
HITO
- Jefe de Proyecto
- Analista Tcnico
PR81020 Informe de Pruebas del - Gestor del Cliente

- Jefe de Proyecto
Cliente
- Analista Tcnico
PR81031 Plan de Implantacin
PR82011 Software Distribuido a

Produccin
ENTREGABLE CLAVE
- Dtor del Proyecto

- Jefe de Proyecto
MEGON
Gestor Informtico
- Especialista
(coordinacin y
seguimiento)
- Analista
- Especialista
Analista de Negocio
(coordinacin y
(coordinacin y
seguimiento)
seguimiento)
- Analista
- Especialista
- Gestor del Cliente - Gestor Informtico
- Jefe de Proyecto - Analista de
- Analista
Negocio
- Analista
- Lder Test
Especialista
- Director OSI
- Dtor del Proyecto - Gestor Informtico (coordinacin y sgto)
- Jefe de Proyecto Negocio (coord.y
sgto)
ARMONIZACIN ROLES RESPONSABLES
ESQUEMA SWF
SUMINISTRO
OSI
SWF
EXTERNO/IN HOUSE
- Jefe de Proyecto - Analista de
- Especialista
- Analista
Negocio
- Analista
- Jefe de Proyecto
- Analista
Aprobacin de la
Solucin Correctiva
PR51020 Propuesta de la Solucin - Jefe de Proyecto

Correctiva
- Analista Tcnico
Aceptacin del
Software Corregido
PR23020 Software Producido
- Jefe de Proyecto
- Analista Tcnico
- Jefe de Proyecto
- Analista
- Especialista
- Analista de
Negocio
(coordinacin y sgto) - Analista
Revisin PostImplantacin
PR82020 Informe de la Situacin

Actual
PR91011 Anlisis Final del
Proceso de Construccin
Gestor del Cliente
Gestor del Cliente
Gestor Informtico
- Director de
Proyectos
- Jefe de Proyecto
- Director
OSI/Gerente
Proyectos
- Director del
- Gestor Informtico
Proyecto
- Jefe de Proyecto Negocio
(coordinacin y
seguimiento)
Aceptacin del Nivel

de Servicio
PR82020 Informe de la Situacin

Actual
Director/Responsabl
e
- Especialista
(coordinacin y
seguimiento)

3.2 ESTRATEGIAS
Consciente de que el Sistema a desarrollar ser la herramienta que permita un
adecuado soporte al desarrollo de sus actividades, es que consideramos de suma
importancia plantear se apliquen las siguientes estrategias bsicas:
Construir e implantar el aplicativo, modularmente;
El Sistema ser segmentado en mdulos fsicos; los mismos que construidos e
implantados progresivamente por etapas, permitirn a los usuarios del sistema contar
con elementos de asistencia a su labor antes del trmino de los plazos considerados
para todo el proyecto.
3.3 TECNICAS Y HERRAMIENTAS

Utilizar tcnicas de compiladores y procedimientos almacenados;
El Sistema contempla una serie de funciones que por su naturaleza deben ser
ejecutadas en el servidor, por lo que consideramos que la utilizacin de tcnicas de
compiladores y generacin de procedimientos almacenados, permitirn potenciar la
performance del Sistema independientemente de las caractersticas de las
estaciones-cliente utilizadas.
Desarrollar la solucin propuesta utilizando metodologas RAD;
Basados en tcnicas de desarrollo Cliente/Servidor, tecnologa de objetos y en
programacin visual; hemos optado por esquemas metodolgicos RAD (Rapid
Application Development); que se sustenta en el uso de herramientas case,
construccin de prototipos, y JAD (Join Application Development), metodologa que
habiendo sido probada con xito en proyectos similares, nos induce objetivamente a
comprometernos en el logro de los objetivos del sistema.
Consideraciones Tcnicas;
Solucin diseada para ser instalada y operada en red, basada en Arquitectura
Cliente Servidor.
Se utilizarn los siguientes componentes de software de base para el desarrollo:
a.
b.
c.
Software Bsico.
Servidor Windows 2000
Office 2000
MS Internet Explorer
Herramientas de Desarrollo
Power Builder 8.0
Oracle 9i
Visual Studio 6.0
Herramientas de Soporte
Office 2000

Caractersticas de Arquitectura:
d.
e.
f.
g.
h.
Arq. Plataforma: Intel
Servidor : SAPLCSM135
S/O : Windows NT Server 4.0
Arq. Desarrollo
Metodologa: MEGON
Diseo: Power Builder Designer
Lenguaje: Power Builder 8.0/Visual Studio 6.0
Arq. Aplicacin
BD: Oracle 9.i
Interfases: Silicom, Sap, Cobban, TSF, STC/400
mbito: Mviles
Arq. Ejecucin
Modelo : Cliente/Servidor
Acceso : Intranet
# Usuarios: 20
Tipo Aplicacin: Interactiva / Batch nocturnos.
Arq. Operacin
No Alta disponibilidad
Soporte al Usuario : Va HelpDesk

4. APLICACION - SISTEMA PACIFYC CAMINO A UN ERP

4.1 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION ETAPA I
El sistema contempla la construccin de las siguientes funcionalidades extradas de la
Propuesta Tcnica Econmica.
Req
Func
Descripcin de Funcionalidad
1.- MDULO FACTURACIN y GGSS

PROCESO: GENERACIN DE NOTA DE CRDITO MANUAL PARA REFACTURAR
1.1
VENTA DE EQUIPOS
1. Mdulo Anulacin total o parcial de Factura mediante generacin manual
de Nota de Crdito para las series que se deseen facturar nuevamente.
2. Mdulo de Seleccin de las series referidas permitiendo generar una o ms
conciliaciones segn se desee.
3. Permitir al rea que solicita la facturacin. (Mdulo Solicitud de Facturas GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva
conciliacin.
Validaciones:
1. Dentro del mismo periodo contable:
2. Permitir generar N/C parcial por las series.
3. Permitir la anulacin total de la Factura.
RF-01 FN-01 4. En diferentes periodos contables:
5. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura.
Alcances:
El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas
mediante este nuevos proceso.
Impactos BD:
Creacin de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturacin
Impactos Programas:
1. Mdulo de Generacin de Bajas.
2. Mdulo de Solicitud de Facturacin.
3. Mdulo de Reportes de Conciliaciones
2. MDULO FACTURACIN
PROCESO: GENERACIN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE
2.1
SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIN.
1. Adecuacin del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir
los conceptos de facturacin (glosa y subglosa) y los conceptos definidos
para la dinmica de facturacin.
2. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las
GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores.
Impactos Programas:
RF-02 FN-02
Modificacin Reportes Real de Ingresos
NOTA:
1. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de
Tarjetas de SICA.
2. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte tambin para
las GGSS.
2.2
PROCESO: EMISIN DE DOCUMENTOS
RF-03 FN-03 1. En el clculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crdito
y Nota de Dbito, redondear a 2 decimales los importes parciales.

Req
Func

Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe
bruto ya redondeado a los 2 decimales.
Impactos Programas:
Todos aquellos mdulos donde se generan documentos de valor: Facturas,
Notas de Crdito y Notas de Dbito.
NOTA:
El usuario despus de consultar con rea Tributacin, solicita la modificacin
del clculo de los importes parciales y totales a 2 decimales.
2.3
1. En la impresin del formato de la Factura, Nota de Crdito y Nota de
Dbito, se debe incluir la impresin del concepto por CONEXIN A LA
RED.
Impactos Programas:
RF-04 FN-04
Mdulo Facturador.
NOTA:
A solicitud del usuario. Esta pendiente la definicin detallada del requerimiento
con el usuario.
2.4
PROCESO: EMISIN DE NOTAS DE CREDITO
1. El IGV en el caso de la Facturacin por la Reposicin de Devoluciones de
Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolucin de tarjetas
adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los
siguientes casos:
2. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por
presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crdito con el 18% y en caso
que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominacin e igual
cantidad se emitir por stas una nueva factura con el 18% de IGV.
3. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la
RF-05 FN-05
denominacin.- Procede emitir una Nota de Crdito con el 18% y por la
nueva adquisicin una factura con el IGV de 19%.
Impactos Programas:
1. Mdulo Registro de Guas de Ingreso.
2. Mdulo Registro de Guas de Remisin.
3. Mdulo Generacin de Solicitud de N/C para las Reposiciones.
NOTA:
Se acord con el usuario atender este requerimiento despus de la etapa de
Pase a Produccin de Pacifyc.
2.5
PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIN
1. Crear un mdulo para parametrizar los conceptos por la dinmica de
Facturacin.
RF-06 FN-06
2. Crear un mdulo que permita obtener segn formato a definir por el usuario
la interfase de la dinmica de facturacin.
3.- MDULO DE DISTRIBUIDORES
3.1
PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES
1. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se
debe usar el tipo de cambio referencial del da para expresar toda la deuda
en la moneda US$.
RF-07 FN-07 NOTA:
Inicialmente se hizo el desarrollo (segn Megon) usando el TC referencial. A
solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del da de la generacin de
la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada).
2.

Req
Func
3.2
PROCESO: AFECTACIN DE LA LNEA DE CRDITO DE LOS DISTRIBUIDORES

1. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C.
de los Distribuidores por Venta de Tarjetas.
Impactos Programas:
1. Mdulo de Registro de Ordenes de Pedido.
RF-08 FN-08 2. Mdulo de Aprobacin de Ordenes de Pedido.
NOTA:
Inicialmente se hizo el desarrollo (segn Megon) afectando para cualquier tipo
de venta la Lnea de Crdito. A solicitud del usuario Finanzas se modific para
que las Ventas al Contado no afecten la lnea de Crdito.
4.- MDULO DE CLCULO DE COMISIONES
PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAAS DE CANALES ASOCIADAS A
4.1
DISTINTOS TIPOS DE VENTA
1. Modificar la parametrizacin de manera que se puedan cargar las
campaas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en
formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas
parametrizaciones por cada campaa.
RF-09 FN-09
Impactos Programas:
1. Mdulo de Parametrizacin de campaa x tipo de venta.
2. Reportes de consulta de parametrizaciones
5.- SITEMA PACIFYC TODOS LOS MODULOS
ATENCIN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS
5.1
DE PACIFYC
1. Crear los histricos de ejecucin de procesos y parametrizaciones
principales. Por ejemplo de la parametrizacin de:
a. Ejecucin de Proceso de Impresin de Facturas
b. Ejecucin automtica de Generacin de Conciliaciones para GGSS
RF-10 FN-10
c. Tipo de Cambio
d. % de comisiones para Agencias.
e. Creacin de Puntos de emisin para facturacin.
6.- ENVO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
Adecuar los Procesos Bactheros de Mdulo Envo, Eliminacin y Actualizacin
RF-01 FN-11
de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
Adecuar los Procesos de Mdulo Envo, Eliminacin y Consulta On-Line de las
RF-02 FN-12
Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se
RF-03 FN-13 encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y va FTP
depositar el archivo texto en una carpeta predefinida
Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante cadas y/o fallas
RF-04 FN-14
en el proceso de envo o que no haya concluido exitosamente
Adecuar una opcin mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente
RF-05 FN-15
el envo de este archivo texto ante la ocurrencia de errores.
7.- RECEPCIN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
Creacin de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepcin de informacin
RF-06 FN-16 enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acclicas y
Cclicas, esta ltima no es de relevante para Pacifyc
Adecuar los programas de recepcin para que se pueda filtrar la data
RF-07 FN-17
correspondiente a las liquidaciones (facturas acclicas
8.- MDULO DE INTERCONEXIN
8.1
PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS

Req
Func
Se desarrollar la siguiente adecuacin para facturar a las operadoras:

Se incluir en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que har
las veces de ttulo cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose)
FN-18
que se imprimiran a continuacin.
Esta modalidad de impresin de concepto cabecera sin importe coexistir con
la convencional impresin de conceptos con importe.
4.2 ARQUITECTURA TCNICA DEL SISTEMA PACIFYC ETAPA I
4.3 ARQUITECTURA DEL SERVICIO DE COBRANZA EN BANCOS ETAPA I
4.4 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL AGENCIAS ETAPA I
4.5 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL SUPERFICIE ETAPA I
4.6 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL DISTRIBUIDOR ETAPA I

4.7 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION ETAPA II

El sistema contempla la construccin de las siguientes funcionalidades extradas de la
Propuesta Tcnica Econmica.
Req
Func
1.- MDULO FACTURACIN y GGSS

PROCESO: GENERACIN DE NOTA DE CRDITO MANUAL PARA REFACTURAR
1.1
VENTA DE EQUIPOS
4. Mdulo Anulacin total o parcial de Factura mediante generacin manual
de Nota de Crdito para las series que se deseen facturar nuevamente.
5. Mdulo de Seleccin de las series referidas permitiendo generar una o ms
conciliaciones segn se desee.
6. Permitir al rea que solicita la facturacin. (Mdulo Solicitud de Facturas GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva
conciliacin.
Validaciones:
6. Dentro del mismo periodo contable:
7. Permitir generar N/C parcial por las series.
8. Permitir la anulacin total de la Factura.
RF-01 FN-01 9. En diferentes periodos contables:
10. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura.
Alcances:
El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas
mediante este nuevos proceso.
Impactos BD:
Creacin de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturacin
Impactos Programas:
4. Mdulo de Generacin de Bajas.
5. Mdulo de Solicitud de Facturacin.
6. Mdulo de Reportes de Conciliaciones
2. MDULO FACTURACIN
PROCESO: GENERACIN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE
2.1
SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIN.
3. Adecuacin del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir
los conceptos de facturacin (glosa y subglosa) y los conceptos definidos
para la dinmica de facturacin.
4. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las
GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores.
Impactos Programas:
RF-02 FN-02
Modificacin Reportes Real de Ingresos
NOTA:
3. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de
Tarjetas de SICA.
4. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte tambin para
las GGSS.
2.2
3. En el clculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crdito
RF-03 FN-03
4. Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe

Req
Func
bruto ya redondeado a los 2 decimales.

Impactos Programas:
Todos aquellos mdulos donde se generan documentos de valor: Facturas,
Notas de Crdito y Notas de Dbito.
NOTA:
El usuario despus de consultar con rea Tributacin, solicita la modificacin
del clculo de los importes parciales y totales a 2 decimales.
2.3
2. En la impresin del formato de la Factura, Nota de Crdito y Nota de
Dbito, se debe incluir la impresin del concepto por CONEXIN A LA
RED.
Impactos Programas:
RF-04 FN-04
Mdulo Facturador.
NOTA:
A solicitud del usuario. Esta pendiente la definicin detallada del requerimiento
con el usuario.
2.4
PROCESO: EMISIN DE NOTAS DE CREDITO
4. El IGV en el caso de la Facturacin por la Reposicin de Devoluciones de
Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolucin de tarjetas
adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los
siguientes casos:
5. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por
presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crdito con el 18% y en caso
que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominacin e igual
cantidad se emitir por stas una nueva factura con el 18% de IGV.
6. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la
RF-05 FN-05
denominacin.- Procede emitir una Nota de Crdito con el 18% y por la
nueva adquisicin una factura con el IGV de 19%.
Impactos Programas:
4. Mdulo Registro de Guas de Ingreso.
5. Mdulo Registro de Guas de Remisin.
6. Mdulo Generacin de Solicitud de N/C para las Reposiciones.
NOTA:
Se acord con el usuario atender este requerimiento despus de la etapa de
Pase a Produccin de Pacifyc.
2.5
PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIN
3. Crear un mdulo para parametrizar los conceptos por la dinmica de
Facturacin.
RF-06 FN-06
4. Crear un mdulo que permita obtener segn formato a definir por el usuario
la interfase de la dinmica de facturacin.
3.- MDULO DE DISTRIBUIDORES
3.1
PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES
2. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se
debe usar el tipo de cambio referencial del da para expresar toda la deuda
en la moneda US$.
RF-07 FN-07 NOTA:
Inicialmente se hizo el desarrollo (segn Megon) usando el TC referencial. A
solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del da de la generacin de
la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada).
3.2
PROCESO: AFECTACIN DE LA LNEA DE CRDITO DE LOS DISTRIBUIDORES
RF-08 FN-08 2. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C.

Req
Func
de los Distribuidores por Venta de Tarjetas.

Impactos Programas:
3. Mdulo de Registro de Ordenes de Pedido.
4. Mdulo de Aprobacin de Ordenes de Pedido.
NOTA:
Inicialmente se hizo el desarrollo (segn Megon) afectando para cualquier tipo
de venta la Lnea de Crdito. A solicitud
- del usuario Finanzas se modific para
que las Ventas al Contado no afecten la lnea de Crdito.
4.- MDULO DE CLCULO DE COMISIONES
PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAAS DE CANALES ASOCIADAS A
4.1
DISTINTOS TIPOS DE VENTA
2. Modificar la parametrizacin de manera que se puedan cargar las
campaas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en
formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas
parametrizaciones
por cada campaa.
RF-09 FN-09
Impactos Programas:
3. Mdulo de Parametrizacin de campaa x tipo de venta.
4. Reportes de consulta de parametrizaciones
5.- SITEMA PACIFYC TODOS LOS MODULOS
ATENCIN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS
5.1
DE PACIFYC
2. Crear los histricos de ejecucin de procesos y parametrizaciones
principales. Por ejemplo de la parametrizacin de:
a. Ejecucin de Proceso de Impresin de Facturas
b. Ejecucin automtica de Generacin de Conciliaciones para GGSS
RF-10 FN-10
c. Tipo de Cambio
d. % de comisiones para Agencias.
e. Creacin de Puntos de emisin para facturacin.
6.- ENVO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
Adecuar los Procesos Bactheros de Mdulo Envo, Eliminacin y Actualizacin
RF-01 FN-11
de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
Adecuar los Procesos de Mdulo Envo, Eliminacin y Consulta On-Line de las
RF-02 FN-12
Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se
RF-03 FN-13 encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y va FTP
depositar el archivo texto en una carpeta predefinida
Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante cadas y/o fallas
RF-04 FN-14
en el proceso de envo o que no haya concluido exitosamente
Adecuar una opcin mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente
RF-05 FN-15
el envo de este archivo texto ante la ocurrencia de errores.
7.- RECEPCIN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
Creacin de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepcin de informacin
RF-06 FN-16 enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acclicas y
Cclicas, esta ltima no es de relevante para Pacifyc
Adecuar los programas de recepcin para que se pueda filtrar la data
RF-07 FN-17
correspondiente a las liquidaciones (facturas acclicas
8.- MDULO DE INTERCONEXIN
8.1
PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS
Se desarrollar la siguiente adecuacin para facturar a las operadoras:
FN-18
Se incluir en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que har

Req
Func
las veces de ttulo cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose)
que se imprimiran a continuacin.
Esta modalidad de impresin de concepto cabecera sin importe coexistir con
la convencional impresin de conceptos con importe.
Req
Func
1.- MDULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA
1.1
PROCESO: DETERMINAR LA DEUDA A FINANCIAR
Determinar deudas vencidas y por vencer
RF-01 FN-01
RF-02
FN-02
Determinar los conceptos a financiar vencidos y por vencer
RF-03
PROCESO: SELECCIONAR LA MODALIDAD DE PAGO Y TIPO DE CUOTAS DE

PAGO
Seleccionar modalidad de pago
FN-03
RF-04
FN-04
1.3
PROCESO: GENERAR CUOTAS

Generar cuotas fijas o por monto mnimo
FN-05
1.2
RF-05
1.4
RF-06
Seleccionar tipo de cuotas de pago
PROCESO: IDENTIFICAR CUOTAS VENCIDAS

Determinar el saldo vencido a pagar
FN-06
RF-07 FN-07 Generar la carta de aviso de cobro

2.- MDULO DE GESTION DE CARTA DE GARANTIA
2.1
PROCESO: REGISTRAR/MODIFICAR CARTAS DE GARANTIA
Registrar carta de garanta
RF-08 FN-08
Generar hoja de gestin
RF-09
FN-09
2.2
PROCESO: CONTROLAR VENCIMIENTO DE CARTAS DE GARANTIA

Determinar cartas de garanta por vencer
FN-10
RF-10
2.3
RF-11
2.4
PROCESO: APROBAR LOS CORREOS A ENVIARSE

Seleccionar y aprobar correos a enviar
FN-11
RF-12
PROCESO: GENERAR CORREOS POR ENTIDAD

Generar contenido o cuerpo del correo
FN-12
RF-13
FN-13
Completar generacin de correos

Req
2.5
RF-14
Func
PROCESO: ENVIAR/REENVIAR CORREOS DE CARTA DE
VENCER
Enviar los correos enviados por entidad
FN-14
GARANTIA
POR
3.- MDULO DE GESTION DE FONDO PUMA

3.1
PROCESO: CARGAR MONTO INICIAL
Cargar saldo inicial para el canal AG
RF-15 FN-15
3.2
RF-16
3.3
RF-17
3.4
PROCESO: VALIDAR MONTO A INMOVILIZAR

Obtener el monto a inmovilizar de acuerdo al saldo y el importe solicitado
FN-16
PROCESO: CALCULAR DISPONIBILIDAD DE FONDO PUMA
Calcular monto disponible
FN-17
RF-18
PROCESO: ACTUALIZAR FONDO PUMA

Registrar monto solicitado
FN-18
RF-19
FN-19
Registrar monto disponible
4.- MDULO DE CARGA DE COSTO DE VENTAS

4.1
PROCESO: CARGAR COSTO DE VENTAS
Cargar informacin de venta de equipos y/o devolucin
RF-20 FN-20
4.2
RF-21
PROCESO: CRUZAR ALTAS NETAS VS. COSTO DE VENTAS

Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados
FN-21 no marcados.
RF-22
FN-22
4.3
RF-23
PROCESO: CALCULAR SERIES NO VENDIDAS

Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados
FN-23 no marcados.
RF-24
FN-24
4.4
PROCESO: ACTUALIZAR DATOS DEL CRUCE

Almacenar el proceso generado
FN-25
RF-25
RF-26
26
Marcar series elctricas
Eliminar series elctricas marcadas.
Actualizar datos de procesos anteriores
Req
Func
5.- MDULO FACTURACIN DE CONCEPTOS
5.1
PROCESO: EMISIN DE PRE-FACTURAS
Generacin de pre-factura por CA
RF-27 FN-27
RF-28
FN-28
Generacin de Pre Factura Por Conexin Mig7

Req
Func
Generacin de Pre Factura TV Mig7
RF-29
FN-29
RF-30
FN-30
RF-31
FN-31
5.2
RF-32
PROCESO: EMISIN DE PRE-NOTAS DE CREDITO

Generacin de Pre Nota de Crdito por Devolucin
FN-32
RF-33
FN-33
RF-34
FN-34
RF-35
FN-35
RF-36
FN-36
5.3
RF-37
PROCESO: EMISIN DE PRE-NOTAS DE DEBITO

Generacin de Pre Nota de Debito por Penalidades
FN-37
RF-38
FN-38
RF-39
FN-39
Generacin de Pre Factura Por TV AG

Generacin de Pre Factura Por Robo
Generacin de Pre Nota de Crdito por Robo

Generacin de Pre Nota de Crdito por Otras Penalidades
Generacin de Pre Nota de Crdito por Altas
Generacin de Pre Nota de Crdito por Otras Deudas
Generacin de Pre Nota de Debito por Robo

Generacin de Pre Nota de Debito por Otras Deudas
Req
Func
6.- CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS
6.1
PROCESO: ACTUALIZAR ESTADO ESN-TELEFONOS
Actualizar ESN de series no utilizadas
RF-40 FN-40
6.2
RF-41
PROCESO: ACTUALIZAR ESN- TELEFONOS X GENERACIN DE DOCUMENTO

Actualizar ESN-Telfonos por NC por alta, NC por devolucin, NC por robo
FN-41
RF-42
FN-42
Actualizar ESN de facturas -SAP
7.- GESTION DE LINEA DE CREDITO

7.1
PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO AGENCIA
Cargar el stock inicial de la agencia, Cargar las Devoluciones en Transito,
Obtener los depsitos en transito, Obtener las Devoluciones, compensaciones,
RF-43 FN-43
garantas, liquidaciones vencidas y por vencer
7.2
RF-44
PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO GS Y CM

Calcular las Ventas Reales o Altas Brutas ( SILICOM ) para los dos meses
anteriores al de la fecha indicada
Incluir las Ventas Proyectadas (registradas en PACIFYC) para los dos meses
FN-44
anteriores al de la fecha indicada.
Calcular el Promedio de Ventas como la sumatoria de las Ventas Reales Y
Proyectadas divididas entre 4, expresadas en unidades

Req
7.3
RF-45
Func
Calcular el Stock Mximo : ( Promedio de Ventas / 30 ) * Das de Stock,
expresadas en unidades
PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO PYMES

Considerar el monto inicial para PYMES ( registrado en PACIFYC )
Restar las Entregas
FN-45 La diferencia del monto inicial entregas ser la LC PYMES
Mostrar el Sobregiro de la PYMES
8.- CONTROL DE ESTADO DE CUENTA

8.1
PROCESO:
El estado de cuenta tomar en cuenta los siguientes campos:
o Deuda Histrica
o Cuenta Corriente
o Equipo Philips
o Deuda de Equipo
o Tarjetas Pre-Pago
o Tarjetas MIG 7
o Conexin a la Red
RF-46 FN-46
o Costo de Revisin de Equipo
o Penalidades
o Bono Actual
o Acuerdo Extrajudicial
o Posicin Neta
o Fondo Puma
o Garantas
Req
Func
9.- ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS

9.1
PROCESO: GENERACIN DE ESCALERA DE COBRANZAS
Clasificacin de facturas por procedencia, actividad, por cuentas para la
RF-47 FN-47 obtencin de escalera de cobranza
10.- COMPENSACIN POR DEUDA
10.1
PROCESO: CALCULO DE ADELANTO DE COMISIONES
Clculo del primer y segundo adelanto.
RF-48 FN-48
Registra la factura de la agencia
RF-49
FN-49
10.2
RF-50
PROCESO: GENERAR SCAM PROPUESTO

Apertura del SCAM
FN-50
RF-51
FN-51
RF-52
FN-52
10.3
PROCESO: ACTUALIZAR SCAM
Procesar carga masiva

Calcular montos de SCAM propuesto

Req
Func
RF-53
FN-53
RF-54
FN-54
RF-55
FN-55
10.4
RF-56
PROCESO: REGISTRAR FACTURA AGENCIA

Asociar prefactura con factura de la agencia.
FN-56
RF-57
FN-57
RF-58
FN-58
RF-59
FN-59
10.5
PROCESO: CIERRE SCAM

Cierre de SCAM
FN-60
RF-60
Aprobar cobranza de equipos
Actualizar otras columnas SCAM
Recalcular totales
Actualizacin de historial de series

Emisin de reportes de series compensadas
Actualizar montos cobrado
4.8 ARQUITECTURA TCNICA DEL SISTEMA PACIFYC ETAPA II
4.9 DIAGRAMA PRINCIPAL DE PROCESOS
% comision
Tipos de cuota
Modalidad de Pago
Destinatario (Hoja Gestin)
Precio Unitario
Monto Mnimo
Periodo Pago
Das de Transito
Das Stock
Tenor del correo de Aviso
PVP
Correos Entidades
Das para informar Venc. de C.G
Comisin
Vtas. Proyec.
Demora Liquid.
Retraso Entidad
Impuesto
Fecha de recepcin
Das de Vencimiento
Agencia Selva
Agencia Retenedora
Valor costo Administrativo
Valor Conexion a la Red MIG7
Datos de Cartas Garantia
Cuenta Usuario Activo
Altas Netas (Silicom)
Informacin Cierre Contable
Comisin Alta
Bonificacin Cartera Clientes
Bonificacin Permanencia
Bonificacin Desarrollo
Retencin PUMA
Arch.Carga Masiva-Imp.Digitad.
Fac.AGxAdelanto Comision
Fac. Agencia
Arch.Stock Inicial AG
Facturas SAP
Altas
Contrato Otras Deudas
Contrato Penalidades
Bajas
Vta.Equip y/o Devo.(SAP)
Saldo Inicial PUMA (Silicom)
Monto Inicial PUMA (MT)
Importe adicional PUMA(MT)
Solicitud disponibilidad F.PUMA
ESN No utilizadas
NC x Devolucion, Robo y Alta
Arch. Devoluciones Transito
Arch. Devoluciones
Series No utilizadas vencidas
Entregas PYMES
Saldo Inicial PYME
Monto a compensar
% retener
Valor Descuento TV MIG7
Valor Descuento TV AG
Correos
Adelanto Publicado
Monto a Retirar (Fondo PUMA)
Carta de Aviso de Cobro

SISTEMA DE FACTUACION
Y COBRANZA (PACIFYC II)
Facturas
Notas de Dbito
Notasde Crdito
Estados de Cuentas
4.10 DIAGRAMAS PRINCIPALES DE CASOS DE USO

4.10.1 Casos de Uso Principal
Genera Liquidaciones
Agencias
Liquidaciones por Tipo de Venta
SILICOM
Envia Altas,Bajas y Catlogos
STC400
Envio a TSF/COBBAN (INTERFACE

PACIFYC-TSF/COBBAN)
GGSS
Liquidaciones por Venta de

equipos en Consignacin
PACIFYC
BANCO
Recepcin de pagos
SICA
SAP
Interconexin
Factura Venta de Tarjetas
Factura Venta de equipos en

Consignacin
Liquidacin de Interconexin
4.10.2 Casos de Uso Venta de Equipos en Agencias Autorizadas
Envia Altas,Bajas y Catlogos
STC400
Cargar Archivo de Altas, Bajas y

Catlogos
Generar Liquidaciones por Tipo de

Venta
SILICOM
<<include>>
Cargar Liquidaciones
Recalcular Liquidaciones
Pendientes
Analiza liq. pendientes y/o

modificadas
Generar Archivo para TSF/COBBAN

(INTERFASE PACIFYC-TSF/COBBAN)
PACIFYC
Actualizar Liquidaciones Pagadas
Cargar Archivo de Liquidaciones

Pagadas de TSF/COBBAN
TSF/COBBAN
Agencias
Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables

Pagadas (INTERFASE PACIFYC-SAP)
SAP
Generar Archivo de Liquidaciones

Pagadas
Consultar Liquidaciones
4.10.3 Diagrama de Actividades Venta de Equipos en Agencias Autorizadas
AGENCIA
Inicio
STC400
Efecta las
Altas y Bajas
Envainformacin
deVtas
SILICOM
Genera LIQUIDACION por

Tipo de Vta y Agencia
Envainformacinde
Altas, Bajas y Catlogo
Lohacepor
telefono
Genera Nro.
Correlativode
Liq.yMontoa
depositar
PACIFYC
TSF/COBBAN
ElTipode
VtaNova
aBanco
BANCO
SAP
Recepciona
LIQUIDACION
Recepcionainformacinde
Altas, Bajas, Catlogos
Actualiza Liquidaciones
Pendientes
RecepcionaPago
Agencias
EnviodeLiquidacionesPendientes
(INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)
AsociaaLiquidacion
Depsitoficticio
ActualizaLiquidaciones
PendientesdePago
RechazaPago
EstaDisponibleyPendiente
ProcesaPago
EnviaLiquidacionespara
Agencias Pendientes de Pago
Consulta informacin de
Liquidaciones via WEB
Debepoder
visualizar, Imprimir
Recepcionainformacin
deLIQ.PAGADAS
ActualizalasLiquidaciones
Pagadas
RecepcionayActualiza
Liquidaciones Pagadas en Banco
EnviaLiquidacionesPagadas(INTERFACE
TSF-PACIFYC-BatchDiario)
EnviaLiquidacionesde
Agencias ya Pagadas
GenerayEnviaAsientoContables
INTERFACE PACIFYC-SAP
RecepcionaINTERFACES
PACIFYC-SAP
Fin
4.10.4 Casos de Uso Venta de Equipos por Consignacin GGSS
Carga Datos Factura

Generar Archivo de Liquidaciones
Pagadas
PACIFYC
Genera Liquidaciones
TSF/COBBAN

Registro de Ventas
de Promotoras (DATA ENTRY)
Registrar Dinmica Contable

Generar Archivo de Documentos y
Asientos Contables Pagadas
SILICOM
Carga Archivo de Activaciones
Aprobada
Conciliacin DATA ENTRY vs

Activaciones
SAP
Genera Archivo de Activaciones

Genera Factura
STC400
4.10.5 Diagrama de Actividades Venta de Equipos por Consignacin GGSS

STC400
SAP
PROMOTORA
PACIFYC/SILICOM
CAD
TSF/COBBAN
GGSS
BANCO
Inicio
Emite Reporte por
Venta de Equipos
Genera Archivo de Activaciones de

equipos entregados en consignacin
Registra Reporte en
el DATA ENTRY
Genera PreConciliacin por Entidad

o Punto de Venta
Recepciona Archivo
(INTERFACESTC400-SILICOM)
Envia informacin
para conciliacin
Conciliacion Manual segun Reporte de

Equipos Reportados VS Altas STC400
Atencion y/o Depuracin de

Altas No Conciliadas
No Concilia
Si
Genera
Conciliacion Final
Recepciona Archivo de
Conciliaciones
Envia Archivo de Conciliaciones

para ser Facturados por SAP
Emite la Factura con Datos de

Enviados por Pacifyc
Recepciona Datos Factura Emitida

(INTERFACE SAP-PACIFYC)
Usuario Concilia con la GGSS sobre

facturas a incluir en la Liquidacion
Emite N/Crdito o N/Debito como

resultado de la Conciliacin
MontoOK
Obtiene Liquidacin
por Pagar
NO
SI
Genera
Liquidacin
Recepciona INTERFACES
PACIFYC-SAP
Efectua Pago
Genera y Envia Registro de Ventas
Envio de Liquidaciones Pendientes

(INTERFACEPACIFYC-TSFCOBBAN)
Pendientes de Pago
RecepcionaelPago
de la GGSS
Rechaza Pago
Libera la Linea de Crdito de la
Agencia segn las LIQ. PAGADAS
Fin
No
Recepciona y Actualiza
Genera y Envia Asiento Contables
Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE

TSF-PACIFYC - Batch Diario)
Disponible y
Pendiente
Si
Procesa Pago
4.10.6 Casos de Uso Venta de Tarjetas Fsicas Distribuidores
<<extend>>
Verificar Stock
Registrar O/P
Imprimir Factura
Aprobar O/P
Distribuidor
Generar Factura
Conciliacin para emisin de N/C

N/D
<<extend>>
Emite N/C o N/D

(INTERFASE PACIFYC-TSF/COBBAN)
PACIFYC
TSF/COBBAN

SAP
Generar Liquidaciones
Registrar Gua de Remisin

por cobrar (INTERFASE PACIFYC-SAP)
Despacho de Tarjetas
PROSEGUR
Genera Gua de Remisin
Enviar Guia de Remisin a Pacifyc
4.10.7 Diagrama de Actividades Venta de Tarjetas Fsicas Distribuidores

COMERCIAL
LOGISTICA
FINANZAS
PROSEGUR
SAP
PACIFYC
TSF/COBBAN
DISTRIBUIDORMAYORISTA
BANCO
Inicio
RegistrayGeneraO/Pedido,
O/Devolucion, O/Reposicion
EnviaSolicituddePedido,
DevolucionoReposicion
GeneraN/CporelTotal
delaO/Devolucion
RecepcionaO/Reposicion
uO/Devolucion
Recepciona
O/P
GeneraN/CyFacturaporel
TotaldelaO/Reposicion
Verifica
STOCK
VerificaLneade
Crdito Disponible
RetenerFacturadeResposicion
paraquenoseaEnviadaaBancos
ExisteSTOCK
CrditoOK
No
ApruebaO/Pedido
conStock
RecepcionaFactura
porPagar
NO
RechazaO/Pedido
porFaltadeStock
SolicitaAutorizacionEspecial
paraO/PSinLineadeCrdito
VerifcaSTOCK
enAm
l acn
Si
NO
RecepcionaO/P
Rechazadas
Si
Efectua Pago
GeneraFacturadeO/Pedido
si se Entrego Despacho
ApruebaO/Pedidoy
EnviaparaDespacho
Genera
Liquidacin
GeneraunaGua
deRemisin
RechazaO/Pedido
porLCinsuficiente
EnviodeLiquidacionesPendientes
(INTERFACEPACIFYC-TSFCOBBAN)
ActualizaLiquidaciones
Pende
i ntes de Pago
Recepcionapagode
Distribuidoras
GenerayEnviaRegistrodeVentas
INTERFACEPACIFYC-SAP
RecepcionaGuaRemisiny
Asocia a la O/Pedido
Disponby
Pendiente
RechazaPago
RegistraGua
deRemisin
RecepcionayActualiza
LiquidacionesPagadasenBanco
EnviaLiquidacionesPagadas(INTERFACE
TSF-PACIFYC-BatchDiario)
ProcesaPago
Recepco
i naINTERFACES
PACIFYC-SAP
Fin
GenerayEnviaAsientoContables
INTERFACEPACIFYC-SAP
4.10.8 Casos de Uso Venta de Tarjetas Virtuales Distribuidores
<<extend>>
Imprimir Factura
Aprobar O/P
Distribuidor
Registrar O/P
<<extend>>
Generar Factura
Conciliacin para emisin de N/C o

N/D

(INTERFASEPACIFYC-TSF/COBBAN)
PACIFYC
Emite N/C o N/D
TSF/COBBAN

Generar Liquidaciones
SAP

por cobrar (INTERFASE PACIFYC-SAP)
4.10.9 Diagrama de Actividades Venta de Tarjetas Virtuales Distribuidores

STC400
AREA DE CRDITOS
SAP
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
PACIFYC
LOGISTICA
TSF/COBBAN
BANCO
Inicio
Listados de Pines
dados al Distribuidor
Informe de
Ventas
Conciliacin de Listado de
Pines vs Informe de Ventas
Envia Informe de
Pines Activados
Validacin de Datos Conciliados

vs Informe de Pines Activados
Registra resultado de
Validacin Manual
Genera O/P
Envia Monto
de Ventas
Genera Factura de O/Pedido

si se Entrego Despacho
Aprueba O/P
Conciliacin de
Montos
Emite N/Crdito o N/Debito como

resultado de la Conciliacin
Obtiene Liquidacin
por Pagar
Genera
Liquidacin
Recepciona Pago
Distribuidor
Efectua Pago

Pendientes de Pago

Rechaza Pago
NO
SI
Procesa Pago
4.10.10
Casos de Uso Interconexin entre Operadoras
Registrar Datos Factura de

Operadora
<<extend>>
Imprimir Factura
Registrar Operadora
<<include>>
Generar Factura TM
Registrar Datos para Generar

Factura TM
<<extend>>
Generar Documento Administrativo
PACIFYC
Calcular Diferencia de Montos de

Facturas
<<extend>>
Generar Liquidacin por Cobrar

Generar Archivo de Documentos y

Asientos Contables por cobrar
Registrar Dinamica Contable
SAP
TSF/COBBAN
4.10.11
Diagrama de Actividades Interconexin entre Operadoras

SAP
PACIFYC
TSF/COBBAN
OPERADORA
BANCO
Inicio
Registra Montos para

Generar Factura de TM
Registra Datos de Factura
Otra Operadora
Genera
Factura
Genera y Envia Registro de Ventas

Conciliar ambas
Facturas
NO
SI
SI
Factura
Operadora
Verifica Diferencia de
Montos de Facturas
NO
Obtiene Liquidacin
por Pagar
Recepciona Pago
de Operadora
Efectua Pago
Genera Documento
Administrativo
NO
A Favor
Genera
Liquidacin
Asocia Doc Administrativo

a Factura TM

PACIFYC-SAP
Fin
Genera y Envia Asiento Contables

Rechaza Pago
Pendientes de Pago

Dispon y
Pendient
Procesa Pago
4.10.12
Casos de Uso Notas de Abono Conciliaciones Bancarias
Registrar Datos de Banco

Cargar Archivo con Depsitos
<<extend>>
Imprimir
<<include>>
PACIFYC
Conciliar Depsitos Vs Nota de

Abono Banco
Generar Informe de la Conciliacin
TSF/COBBAN
Genera Archivo con Depsitos
Registrar Datos Nota de Abono del

Banco
SAP
4.10.13
Diagrama de Actividades Notas de Abono Conciliaciones Bancarias

BANCO
PACIFYC
TSF/COBBAN
SAP
Inicio
Emite Nota de Abono

por cobranza del Da
Registra Nota
de Abono

Abono VS Liquidaciones
Pagadas
Envia INTERFACE
PACIFYC-SAP de Conciliacin
PACIFYC-SAP
Fin

4.11 DISEO FISICO DE DATOS PRINCIPALES TABLAS

4.11.1 ENVIO Y RECEPCIN DE LIQUIDACIONES A BANCOS
PACIT_ENVCCOBBAN
(Tabla de Cabecera de Envi a Bancos)
Nombre
campo
Fsico
PAENV_CODIGO
PAENV_NUMREG
PAENV_SOLES
PAENV_DOLARES
PAENV_FECGEN
PAENV_CODEMP
PAENV_FECVIG
PAENV_NOMARC
PAENV_NROENV
del Tipo
de
Atributo
Dato
NUMBER
VARCHAR2(7)
VARCHAR(18)
VARCHAR2(12)
CHAR(8)
CHAR(2)
CHAR(8)
VARCHAR2(25)
NUMBER
del Descripcin Atributo
Correlativo nico de envi

Nmero de registros enviados
Monto enviado en soles
Monto enviado en dlares
Fecha de Generacin
Cdigo de negocio
Fecha de Vigencia
Nombre del archivo (Cobban)
Nmero de envi
PACIT_ENVIOCOBBAN
(Tabla de Detalle de Envi a Bancos)
Nombre
campo
Fsico
PAENV_ITEM
PAENV_CODIGO
PAENV_SERVICIO
PAENV_SECCION
PAENV_NUMLIQ
PAENV_TIPOMON
PAENV_NUMSER
PAENV_FECEMIS
PAENV_NOMABO
PAENV_NROCEN
PAENV_NOMCEN
PAENV_CONSUMO
PAENV_RECONEX
PAENV_IMPUESTO
PAENV_TOTAL
PAENV_CODEMP
PAENV_TIPODOC
PAENV_TIPOENV
PAENV_FECINIP
PAENV_FECFINP
PAENV_ESTENV
del Tipo
de
Atributo
Dato
NUMBER
NUMBER
CHAR(2)
CHAR(2)
VARCHAR2(30)
CHAR(1)
VARCHAR2(20)
CHAR(8)
VARCHAR2(30)
CHAR(3)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(5)
VARCHAR2(7)
VARCHAR2(10)
CHAR(2)
CHAR(1)
CHAR(1)
DATE
DATE
CHAR(1)
Correlativo nico detalle

Cdigo de servicio
Cdigo de seccin
Nmero de liquidacin
Tipo de Moneda
Numero de servicio
Fecha emisin liquidacin
Nombre del Cliente
Nmero de Central
Nmero de liquidacin
Monto Consumo
Monto Reconexin
Monto Impuesto
Monto Total
Cdigo negocio
Tipo de documento
Tipo de Envi (Ins/Eli)
Fecha inicio envi (Log)
Fecha final envi (Log)
Estado de envi (C/E)

PACIT_RECCOBBAN
(Tabla de Cabecera de Recepcin de Bancos)
Nombre
campo
Fsico
del Tipo
de
Atributo
PAREC_CODIGO
PAREC_TTRANS
PAREC_NUMREG
PAREC_CODCOB
PAREC_FECPAG
PAREC_CODEMP
Dato
NUMBER
VARCHAR2(7)
VARCHAR(18)
VARCHAR2(12)
CHAR(8)
CHAR(2)
Correlativo nico de recepcin

Codigo de archivo Totales
Nmero de registros recepcionados
Codigo de cobrador
Fecha de Abono
Cdigo de negocio
PACIT_RECEPCOBBAN
(Tabla de Detalle de Recepcin de Bancos)
Nombre
campo
Fsico
del Tipo
de
Atributo
PAREC_ITEM
PAREC_CODIGO
PAREC_SERVICIO
PAREC_SECCION
PAREC_NUMLIQ
PAREC_TIPOMON
PAREC_NUMSER
PAREC_FECEMIS
PAREC_NROCEN
PAREC_TOTAL
PAREC_AGENCIA
PAREC_EXTERNO
PAREC_TIPODOC
PAREC_FECINIP
PAREC_FECFINP
PAREC_ESTREC
Dato
NUMBER
NUMBER
CHAR(2)
CHAR(2)
VARCHAR2(30)
CHAR(1)
VARCHAR2(20)
CHAR(8)
CHAR(3)
VARCHAR2(10)
CHAR(3)
CHAR(1)
CHAR(1)
DATE
DATE
CHAR(1)
Correlativo nico detalle

Cdigo de servicio
Cdigo de seccin
Nmero de liquidacin
Tipo de Moneda
Numero de servicio
Fecha emisin liquidacin
Nmero de Central
Monto Total
Cdigo negocio
Tipo de documento
Tipo de Envi (Ins/Eli)
Fecha inicio envi (Log)
Fecha final envi (Log)
Estado de envi (A/I)
PACIT_PARACOBBAN
(Tabla de Configuracin de parmetros de Envi / Recepcin)
Nombre
Fsico
del
campo
PARCB_CODIGO
PARCB_DESCRIPCION
PARCB_VALOR1
PARCB_VALOR2
PARCB_VALOR3
Tipo
de
Dato
Atributo
CHAR(4)
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(60)
VARCHAR2(60)
VARCHAR2(60)

Cdigo de parmetro
Descripcin de parmetro
Valor 1
Valor 2
Valor 3

4.11.2 MODULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_FINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL ATRIBUTO
FINAC_NUMFINAN
COD_CANAL
COD_ENT
FINAC_MTOFIN
FINAC_FLGMODPAGO
FINAC_FLGTIPOCUOTA
FINAC_MONTOMIN
FINAC_NUMCUOTAS
FINAC_NUMMESES
FINAC_MTOPAGADO
FINAC_MTOPENDIENTE
FINAC_NUMFINREFER
FINAC_FLGEST
FINAC_FECREG
FINAC_HORREG
USUARIO_USU
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CUOTAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
FINAC_NUMFINAN
CUOTC_NUMCUOTA
CUOTC_MTOCUOTA
CUOTC_FECEMI
CUOTC_FECVENC
CUOTC_NUMLIQ
CUOTC_PERANIO
CUOTC_PERMES
CUOTC_MTOPAGADO
CUOTC_MTOSALDO
CUOTC_MTOSALDOACUM
CUOTC_FLGCARTAVISO
CUOTC_FECPAGO
CUOTC_FECLIQ
CUOTC_HORPAGO
CUOTC_FLGMODPAGO
CUOTC_FLGEST
USUARIO_USU
CUOTC_FLGINDSALDO
CUOTC_FECREGSALDO
CUOTC_HORREGSALDO
CUOTC_PERANIOSALDO
CUOTC_PERMESSALDO
USUARIO_USUSALDO
Tipo de Dato
NUMBER(10)
VARCHAR(2)
VARCHAR(5)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
NUMBER(2)
NUMBER(2)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(10)
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
DESCRIPCIN
Datos Generales del Financiamiento
Descripcin
Numero de financiamiento
Canal
Entidad
Monto total finaciado ($)
Modo de pago 0-PF 1- LIQ
Tipo de cuotas, 0- Monto mnimo 1-Cuotas Fijas
Monto mnimo
Nmero de cuotas fijas
Nmero de meses para el pago diferido
Monto total pagado
Monto total pendiente
Nmero de financiamiento referenciado
Estado del finan. 0-Pendiente 1 -Pagado 2-Refinanciado
Fecha de Registro
Hora de Registro
Usuario
DESCRIPCIN
Generacin de cuotas
Tipo de Dato
NUMBER(10)
NUMBER(2)
NUMBER(15,6)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(8)
NUMBER(7)
VARCHAR(4)
VARCHAR(2)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
CHAR(1)
CHAR(1)
VARCHAR2(10)
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR(4)
VARCHAR(2)
VARCHAR2(10)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Descripcin
Numero de financiamiento
Cdigo de cuota
Monto de la cuota
Fecha de emisin
Fecha de vencimiento
Nmero de liquidacin
Periodo de la cuota
Periodo de la cuota
Monto pagado
Saldo de la cuota
Saldo acumulado de cuotas anteriores
Por carta de aviso, 0- Pendiente 1- Por enviar 2-Enviado
Fecha de pago de la liq.
Fecha de generacin de la liquidacin
Hora de Pago
Indicador de modo de pago de la cuota, 0 - Prefactura 1- Liquidacin
Estado de la cuota, 0- Pendiente 1 - Pagado
Usuario que genera las cuota
Indicador de Cobro del saldo , 0 Siguiente PF - 1 Cobrar por LIQ Bcos
Fecha de registro del saldo
Hora de registro del saldo
Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PF
Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PF
Usuario que genera el saldo

MODULO GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CARTAFIA
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
CARFC_IDTCAR
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
DESCRIPCIN
Tabla Datos de Carta Fianza
NULL
PK FK
Descripcin
NOT NULL Yes No Cdigo Carta Fianza (Autogenerado)
NOT NULL No Yes Cdigo de Canal
COD_ENT
CARFC_NROCAR
MONEC_CODMON
CARFC_MTOTOT
CARFC_MTOAG
CARFC_MTOPYM
BANCC_CODBCO
CARFC_CONCEP
COD_ARE
CARFC_FLGEST
CARFC_FECREC
CARFC_FECTES
CARFC_FECVEN
CARFC_OPEREF
CARFC_DESBEN
CARFC_DESORD
CARFC_FECEMI
CARFC_CECO
CARFC_COBE
CARFC_FLGTIP
CARFC_IDTHGE
VARCHAR2(5)
NOT NULL
VARCHAR2(25)
NULL
NUMBER(2)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
VARCHAR2(3)
NULL
CHAR(2)
NULL
VARCHAR2(2)
NULL
CHAR(1)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(200)
NULL
VARCHAR2(150)
NULL
VARCHAR2(150)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(10)
NULL
VARCHAR2(10)
NULL
CHAR(1)
NULL
NUMBER(10)
NULL
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
CARFC_ESTHG
CARFC_FLGCAM
CARFC_FECTRS
CARFC_HORTRS
USUARIO_USU
VARCHAR2(2)
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CFIAXHGES
CARFC_IDTCAR
NUMBER(10)
HGESC_IDTHGE
NUMBER(10)
CFHGC_ESTHG
CFHGC_FECTRS
CFHGC_HORTRS
USUARIO_USU
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
Cdigo de Entidad
Nmero de Carta Fianza
Tipo de Moneda
Monto Total
Monto Agencia
Monto Pyme
Codigo de Banco
Cdigo de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc)
Cdigo de Area Gestora
Indicador de Estado (0= Inactivo , 1= Activo)
Fecha de Recepcin
Fecha de Recepcin Tesoreria
Fecha de Vencimiento
Operacin de Referencia
Descripcin de Beneficiario
Descripcin de Ordenante
Fecha de Emisin
Centro de Costo
Centro de Beneficio
Indicador de Tipo TM (B= Beneficiario , O= Ordenante)
Nro.Hoja de Gestin Ultimo
Indicador Estado de Hoja de Gestin Ultimo (01 =
Nueva,02=Prorroga,03=Liberacin,04=Remplazo,
05=Ejecucin)
Indicador del cambio de Estado de H.G.(1=Si , 0= No)
Fecha de Registro de Transaccin
Hora de Registro de Transaccin
Usuario que realiza el Registro
DESCRIPCIN
Cartas de Fianza x Hoja de Gestin
NULL
PK FK
Descripcin
NOT NULL Yes No Cdigo Carta Fianza (Autogenerado)
NOT NULL Yes No Cdigo Hoja de Gestin
Indicador Estado de Hoja G.( 01 =
Nueva,02=Prorroga,03=Liberacin
NULL
No No ,04=Remplazo,05=Ejecucin)
NULL
No No Fecha de Registro de la Transaccin
NULL
No No Hora de Registro de la Transaccin
NULL
No Yes Usuario que realiza la Transaccion

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_HGESTION
HGESC_IDTHGE
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
HGESC_FLGEST
CHAR(1)
HGESC_FECTRS
VARCHAR2(8)
HGESC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_ENVCORREO
PACIT_LOGCARFIA
CARFC_IDTCAR
NUMBER(10)
ENVCC_ITMENV
LOCFC_ITMCAR
NUMBER(5)
ENVCC_DIRCOR
COD_CAN
VARCHAR(100)
VARCHAR2(2)
ENVCC_FECENV
COD_ENT
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(5)
ENVCC_HORENV
LOCFC_NROCAR
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(25)
MONEC_CODMON
NUMBER(2)
ENVCC_NUMENV
NUMBER(3)
LOCFC_MTOTOT
NUMBER(15,6)
ENVCC_FLGEST
CHAR(1)
LOCFC_MTOAG
NUMBER(15,6)
LOCFC_MTOPYM
NUMBER(15,6)
BANCC_CODBCO
VARCHAR2(3)
LOCFC_CONCEP
CHAR(2)
COD_ARE
VARCHAR2(2)
LOCFC_FLGEST
CHAR(1)
LOCFC_FECREC
VARCHAR2(8)
LOCFC_FECTES
VARCHAR2(8)
LOCFC_FECVEN
VARCHAR2(8)
LOCFC_OPEREF
VARCHAR2(200)
LOCFC_DESBEN
VARCHAR2(150)
LOCFC_DESORD
VARCHAR2(150)
LOCFC_FECEMI
VARCHAR2(8)
LOCFC_CECO
VARCHAR2(10)
LOCFC_CEBE
VARCHAR2(10)
LOCFC_FLGTIP
CHAR(1)
LOCFC_IDTHGE
NUMBER(10)
LOCFC_ESTHG
VARCHAR2(2)
LOCFC_TIPTRS
CHAR(1)
LOCFC_FECTRS
VARCHAR2(8)
LOCFC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
DESCRIPCIN
Datos Hoja de Gestin
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
FK
No
Yes
Yes
No
No
No
No
Descripcin
Cdigo Hoja de Gestin
Cdigo de Canal
Cdigo de Entidad
Indicador de Estado (1=Activo , 0=Inactivo = Anulado)
Fecha de Registro de la Transaccin
Hora de Registro de la Transaccin
Usuario que realiza la Transaccion
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NOT
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
DESCRIPCIN
Log deDetalle
Transacciones
de Envipara
de Correo
Carta Fianza
PK FK
Descripcin
Yes No Cdigo Carta Fianza (Autogenerado)
Yes No Item
No Yes
No Cdigo
Direccin
dede
Canal
correo electrnico
No Yes
No Cdigo
Fecha de
deEnvio
Entidad
No No Nmero
Hora de Envio
de Carta Fianza
No Yes
de Moneda
No Tipo
Nmero
de Envios
No No Monto
Total
Indicador
Estado de correo (0 =No enviada , 1=Enviada)
No No Monto Agencia
No No Monto Pyme
No No Codigo de Banco
No No Cdigo de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc)
No Yes Cdigo de Area Gestora
No No Indicador de Estado
No No Fecha de Recepcin
No No Fecha de Recepcin Tesoreria
No No Fecha de Vencimiento
No No Operacin de Referencia
No No Descripcin de Beneficiario
No No Descripcin de Ordenante
No No Fecha de Emisin
No No Centro de Costo
No No Centro de Beneficio
No No Indicador de Tipo TM
No No Nro.Hoja de Gestin Ultimo
No No Indicador Estado de Hoja de Gestin Ultimo
No No Tipo de Transaccin 1=Insertar, 2=Modificar
No No Fecha de Registro de Transaccin
No No Hora de Registro de Transaccin
No Yes Usuario que realiza la Transaccion

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_LOGHGES
HGESC_IDTHGE
NUMBER(10)
LOHGC_ITMHGE
NUMBER(5)
COD_CAN
VARCHAR2(20)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
LOHGC_ESTHG
VARCHAR2(2)
LOHGC_TIPTRS
CHAR(1)
LOHGC_FECTRS
VARCHAR2(8)
LOHGC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
DESCRIPCIN
Log de Transacciones para Hoja de Gestin
NULL
PK FK
Descripcin
NOT NULL Yes No Cdigo Hoja de Gestin
NOT NULL Yes No Item
NOT NULL No Yes Cdigo de Canal
NOT NULL No Yes Cdigo de Entidad
NULL
No No Indicador Estado de Hoja de Gestin
NULL
No No Tipo de Transaccin 1=Insertar, 2=Modificar
NULL
NULL
NULL
No No Usuario que realiza la Transaccion
4.11.3 MODULO GESTION FONDO PUMA

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_FONPUMA
FPUMC_IDTPUM
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
MONEC_CODMON
NUMBER(2)
FPUMC_MTOTOTREG
NUMBER(15,6)
FPUMC_MTOINMOV
NUMBER(15,6)
FPUMC_MTODISP
NUMBER(15,6)
DESCRIPCIN
Datos de Fondo PUMA
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETFPUMA
NULL
PK
FPUMC_IDTPUM
NUMBER(10)
NOT NULL Yes
DFPUC_ITMPUM
NUMBER(5)
NOT NULL Yes
DFPUC_FLGTMOV
CHAR(1)
NULL
No
DFPUC_MTOREG
NUMBER(15,6)
NULL
No
DFPUC_MTOINMOV
NUMBER(15,6)
NULL
No
DFPUC_OBSERV
VARCHAR2(200)
NULL
No
DFPUC_FLGORI
DFPUC_FECTRS
DFPUC_HORTRS
USUARIO_USU
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
No
No
No
No
FK
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Descripcin
Cdigo de Fondo PUMA (Autogenerado)
Cdigo de Canal
Cdigo de Entidad
Tipo de Moneda
Monto Total Registrado
Monto Inmovilizado Actual
Monto Disponible
DESCRIPCIN
Detalle de Fondo PUMA
FK
Descripcin
No Cdigo de Fondo PUMA
No Item
No Indicador de Tipo de Movimiento( 0 = Egreso , 1= Ingreso)
No Monto Inicial (Ingresado)
No Monto Inmovilizado
No Observacin
Indicador de Origen de Registro (1 = Fondo PUMA , 2=
No SCAM , 3= Comp. Doc.Ext)
No Fecha de Registro de Movimiento
No Hora de Registro de Movimiento
Yes Usuario que realiza el Registro

NOMBRE DE LA TABLA
DESCRIPCIN
PACIT_LOGFPUMA
Log de Movimientos Fondo PUMA
NULL
PK FK
Descripcin
FPUMC_IDTPUM
VARCHAR2(10) NOT NULL Yes No Cdigo de Fondo PUMA
DFPUC_ITMPUM
NUMBER(5)
LOFPC_ITMLPM
NUMBER(5)
LOFPC_FLGTMOV
CHAR(1)
NULL
No No Indicador de Tipo de Movimiento
LOFPC_MTOREG
NUMBER(15,6)
NULL
No No Monto Registrado
LOFPC_MTOINMOV
NUMBER(15,6)
NULL
No No Monto Inmovilizado
LOFPC_OBSERV
VARCHAR2(200)
NULL
No No Observacin
LOFPC_FLGORI
CHAR(1)
NULL
No No Indicador de Origen de Registro
LOFPC_FECTRS
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha de Registro de Movimiento
LOFPC_HORTRS
VARCHAR2(6)
NULL
No No Hora de Registro de Movimiento
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
NULL
No No Usuario que realiz el Movimiento
Tipo de Transaccin o Accion ejecutada (1 =Insertar , 2 =
LOFPC_TIPTRS
CHAR(1)
NULL
No No Modificar , 3 = Eliminar)
LOFPC_FECTRS1
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha de Registro de Transaccion
LOFPC_HORTRS1
VARCHAR2(6)
NULL
USUARIO_USU1
VARCHAR2(10)
NULL
No No Usuario que realiza la Transaccion
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CARSALD
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
CARSAC_SALFIN
NUMBER(15,6)
DESCRIPCIN
Saldo Final Fondo PUMA para AG y MT
NULL
PK FK
Descripcin
NOT NULL No No Cdigo de Canal
NOT NULL No No Cdigo de Entidad
NOT NULL No No Saldo Final
4.11.4 MODULO CARGA DE COSTO DE VENTA
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETCVCARGAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
CARGC_CODCAR
DTCVC_ITMDETCV
COD_CAN
COD_ENT
DTCVC_CODSAP
DTCVC_SERIE
DTCVC_FECCONT
DTCVC_DESMODELO
DTCVC_FECMOVPER
DTCVC_MODVENTA
DTCVC_MTOPROVR
DTCVC_MTOPROPVP
DTCVC_MTOPROPOC
DTCVC_FLGHALLADA
DTCVC_FLGVENDIDA
DTCVC_MTOPROMEDIO
Tipo de Dato
NUMBER(10)
NUMBER(5)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(7)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(7)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(250)
VARCHAR2(8)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIN
Detalle de la carga de costo de ventas
FK
Descripcin
No Nmero Identificador
No Identificador de item
Yes Canal
Yes Entidad
No Cdigo SAP
No Serie
No Fecha de Contabilizacin
No Descripcin del modelo
No Fecha del Movimiento del periodo ingresado
No Modalidad de Venta
No Monto valor referencial
No Monto prom. Pvp
No Monto prom. Poc
No 0 = Serie no hallada 1 = hallada
No 0 = Serie no vendida 1 = vendida
No Monto prom . Prom.

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CVRESCARGAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
RCCVC_PERANIO
RCCVC_PERMES
RCCVC_NUMCORTE
RCCVC_FECINICORTE
RCCVC_FECFINCORTE
RCCVC_FECTRS
CARGC_CODCAR
RCCVC_HORTRS
USUARIO_USU
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_HISTCRUCECV
NOMBRE DEL ATRIBUTO
HCCVC_NUMHISTORICO
HCCVC_PERANIO
HCCVC_PERMES
HCCVC_FECTRS
HCCVC_HORTRS
HCCVC_FECINICORTE
HCCVC_FECFINCORTE
USUARIO_USU
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETCRUCECV
NOMBRE DEL ATRIBUTO
HCCVC_NUMHISTORICO
HCCVC_ITMHIST
COD_CAN
HCCVC_MODVENTA
HCCVC_NUMALTAS
HCCVC_MTOPROVR
HCCVC_MTOPROPVP
HCCVC_MTOPROPOC
HCCVC_FECINICORTE
HCCVC_FECFINCORTE
HCCVC_MTOPROPROM
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETCRUCESERIE
NOMBRE DEL ATRIBUTO
HCCVC_NUMHISTORICO
DTHCC_ITMDETCRU
COD_CAN
COD_ENT
DTHCC_CODSAP
DTHCC_SERIE
DTHCC_FECCONT
DTHCC_DESMODELO
DTHCC_FECMOVPER
DTHCC_MODVENTA
DTHCC_MTOPROVR
DTHCC_MTOPROPVP
DTHCC_MTOPROPOC
DTHCC_FLGHALLADA
DTHCC_FLGVENDIDA
DESCRIPCIN
Resumen de Cortes de Costo de Ventas cargados en el sistema
Tipo de Dato
NULL
PK FK
Descripcin
VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Ao del periodo
VARCHAR2(6) NOT NULL Yes No Mes del periodo
NUMBER(2)
NOT NULL Yes No Nmero de corte ( slo dos por mes )
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha inicial del corte
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha fin del corte
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha de Registro
NUMBER(10)
NULL
No No Nmero Identificador
VARCHAR2(6)
NULL
No No Hora de Registro
VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario
Tipo de Dato
NULL
NUMBER(10)
NOT NULL
VARCHAR2(4)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(10) NOT NULL
Tipo de Dato
NUMBER(10)
NUMBER(7)
VARCHAR2(2)
CHAR(1)
NUMBER(7)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(8)
NUMBER(15,6)
Tipo de Dato
NUMBER(10)
NUMBER(10)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(59
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(7)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(250)
VARCHAR2(8)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
CHAR(1)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIN
Histrico del cruce de Costo de Ventas
FK
Descripcin
No Identificador del Histrico
No Ao del periodo
No Mes del periodo
No Fecha de Registro
No Hora de Registro
No Fecha inicio de corte
No Fecha fin de corte
Yes Usuario
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIN
Histrico del cruce de Costo de Ventas
FK
Descripcin
No Nmero de Item
No Canal
No Modalidad de venta, 0 - Contrato, 1 Prepago
No Nmero de altas
No Importe Promedio valor referencial
No Importe Promedio PVP
No Importe Promedio POC
No Fecha inicio de corte
No Fecha fin de corte
No Importe Promedio del PROMEDIO
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIN
Detalle del Histrico del cruce por serie
FK
Descripcin
No Nmero de Item
Yes Canal
Yes Entidad
No Cdigo SAP
No Serie
No Fecha de Contabilizacin
No Descripcin del modelo
No Fecha del Movimiento del periodo ingresado
No Modalidad de venta
No Importe Promedio valor referencial
No Importe Promedio PVP
No Importe Promedio POC
No 0 = Serie no hallada 1 = hallada
No 0 = Serie no vendida 1 = vendida

4.11.5 MODULO FACTURACIN
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_PARAFACT
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
PAFAC_MONCOSADM
PAFAC_MONCONRED
PAFAC_MONPORDSTO
PAFAC_MONDELIVERY
USUARIO_USU
PAFAC_FECTRS
PAFAC_HORTRS
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_LOGPARAFACT
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
LOPFC_ITMPFACT
LOPFC_MONCOSADM
LOPFC_MONCONRED
LOPFC_MONPORDSTO
LOPFC_MONDELIVERY
USUARIO_USU
LOPFC_TIPTRS
LOPFC_FECTRS
LOPFC_HORTRS
NOMBRE DE LA TABLA
SILIT_BAJEXC
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_BAJ
BEXC_EST
USUARIO_USU
BEXC_FECTRS
BEXC_HORTRS
NOMBRE DE LA TABLA
SILIT_LOGBAJEXC
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_BAJ
LOBEC_ITMBEX
LOBEC_EST
USUARIO_USU
LOPFC_TIPTRS
LOBEC_FECTRS
LOBEC_HORTRS
DESCRIPCIN
Parametros de Facturacion
Tipo de Dato
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
CHAR(10)
NOT NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
Tipo de Dato
NULL
NUMBER(7)
NOT NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
CHAR(10)
NULL
CHAR(1)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
No
No
No
No
Yes
No
No
Descripcin
Codigo Canal
Monto del Costo Administrativo
Monto de la conexin Mig7
Monto de Procentaje de descuento
Monto del Costo de Delivery de Equipos
Usuario de transaccion
Fecha de transaccion
Hora de transaccion
FK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIN
Log de Parametros de Facturacion
Descripcin
Codigo Canal
Item del Log
Monto del Costo Administrativo
Monto de la conexin Mig7
Monto de Procentaje de descuento
Monto del Costo de Delivery de Equipos
Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete)
Hora de transaccion
DESCRIPCIN
Bajas Excluidas
Tipo de Dato
NULL
CHAR(1)
NULL
CHAR(10)
NOT NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
FK
No
No
Yes
No
No
Descripcin
Codigo de Baja
Estado
Hora de transaccion
DESCRIPCIN
Log de Bajas Excluidas
Tipo de Dato
NULL
NUMBER(7)
NOT NULL
CHAR(1)
NULL
CHAR(10)
NOT NULL
CHAR(1)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
FK
No
No
No
Yes
No
No
No
Descripcin
Codigo de Baja
Item del Log
Estado (Excluir 0, Incluir 1)
Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete)
Hora de transaccion

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_TIPDEU
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
TDEUC_TIPDEU
TDEUC_TIPDOC
GLOSC_CODGLS
SGLOC_CODSGL
TDEUC_DESC
TDEUC_OBS
TDEUC_EST
TDEUC_CARGA
TDEUC_SILI
USUARIO_USU
TDEUC_FECTRS
TDEUC_HORTRS
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CARGMAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
CMASC_ITMCAMAS
CMASC_NOMB
TDEUC_TIPDEU
TDEUC_TIPDOC
CMASC_FEC
CMASC_HOR
COD_CAN
COD_ENT
CMASC_EST
CMASC_CANTOT
USUARIO_USU
CMASC_FECTRS
CMASC_HORTRS
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETCARGMAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
CMASC_ITMCAMAS
DCMAC_ITMDCAMAS
DCMAC_CANT
DCMAC_NROSERIE
DCMAC_EQSAP
DCMAC_MTO
DCMAC_DESSGL
DCMAC_OBS
DCMAC_TIPDOC
DCMAC_PTOEMI
DCMAC_NUMDOC
USUARIO_USU
CMASC_FECTRS
CMASC_HORTRS
DESCRIPCIN
Tipo de Deuda
Tipo de Dato
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(3)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(40)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(10)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Descripcin
Yes Codigo Canal
Yes Codigo de Tipo de Deuda
Codigo de Tipo de Documento
Yes Codigo de Glosa
Yes Codigo de SubGlosa
No Descripcion del Tipo de Deuda
No Comentario del Tipo de Deuda
No Estado (0 Inactivo, 1 Activo)
No Indica si se hace por carga
No Indicador de generacion en el sistema Silicom
No Usuario de transaccion
No Fecha de transaccion
No Hora de transaccion
DESCRIPCIN
Carga Masiva
Tipo de Dato
NUMBER
VARCHAR2(19)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(5)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
CHAR(10)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NOT NULL
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
No
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
Descripcin
Secuencial de la carga
Nombre del Archivo de Carga
Codigo de Tipo de Deuda
Fecha de Carga
Hora de la Carga
Codigo Canal
Codigo Entidad
Estado (0 Inactivo, 1 Activo)
Cantidad Total de Registros
Hora de transaccion
DESCRIPCIN
Detalle de Carga Masiva
Tipo de Dato
NULL
NUMBER
NOT NULL
NUMBER
NOT NULL
NUMBER(15,6)
NULL
VARCHAR2(15)
NULL
VARCHAR2(200)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
VARCHAR2(200)
NULL
VARCHAR2(200)
NULL
VARCHAR2(3)
NULL
VARCHAR2(4)
NULL
VARCHAR2(11)
NULL
CHAR(10)
NOT NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Descripcin
Secuencial de la carga
Secuencial del detalle de la carga
Cantidad
Numero de Serie
Modelo Equipo Sap
Monto Sin Igv
Descripcion de la SubGlosa
Observacion
Punto de Emision
Numero Documento
Hora de transaccion


NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETSUSSER
NOMBRE DEL ATRIBUTO
SESNC_TIPDOC
SESNC_IDCOM
SESNC_ITMSUSE
DESNC_ITMSUSE
DESNC_TIPHIS
DESNC_NROSERIE
DESNC_NUMTEL
DESNC_CODMEQ
MONEC_CODMON
DESNC_MTOUN
DESNC_MTODSC
DESNC_MTOIGV
DESNC_MONTV
DESNC_FLGEST
DESNC_FECTRS
DESNC_HORTRS
USUARIO_USU
Tipo de Dato
VARCHAR2(3)
NUMBER(10)
NUMBER
NUMBER
CHAR(1)
VARCHAR2(15)
VARCHAR2(12)
VARCHAR2(6)
NUMBER(2)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
DESCRIPCIN
Detalle de Sustento de Serie
Descripcin
Codigo del Documento
Numero Identificador del documento
Secuencial del Sustento de Serie
Secuencial del Sustento del Detalle de la Serie
Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = Telfonos
Numero de Serie
Nmero de telfono
Cdigo de Modelo de Equipo
Tipo de Moneda
Monto unitario
Monto descuento
Monto IGV
Monto Total Venta
Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA)
Usuario que realiza la Transaccin
4.11.6 MODULO CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_ESNHIS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
ESNC_IDTSEC
ESNC_TIPHIS
ESNC_NROSERIE
ESNC_NUMTEL
COD_CAN
COD_ENT
ESNC_TIPDOC
ESNC_TIPDEU
ESNC_PTOEMI
ESNC_NUMDOC
ESNC_FECEMI
ESNC_HOREMI
ESNC_CODMEQ
MONEC_CODMON
ESNC_MTOUN
ESNC_MTODSC
ESNC_MTOIGV
ESNC_MONTV
ESNC_FECALT
ESNC_HORALT
ESNC_FLGEST
ESNC_FLGSEST
ESNC_TIPDOCR
ESNC_PTOEMIR
ESNC_NUMDOCR
ESNC_FECTRS
ESNC_HORTRS
ESNC_USUTRS
ESNC_OBSERV
ESNC_INDPAG
ESNC_INDROBO
DESCRIPCIN
Historial de Serie Electricas
Tipo de Dato
NULL
NUMBER(10)
NOT NULL
CHAR(1)
NULL
VARCHAR2(15)
NULL
VARCHAR2(12)
NULL
VARCHAR2(2)
NULL
VARCHAR2(5)
NULL
VARCHAR2(3)
NULL
VARCHAR2(3)
NULL
VARCHAR2(4)
NULL
VARCHAR2(11)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
NUMBER(2)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
CHAR(1)
NULL
CHAR(2)
NULL
VARCHAR2(3)
NULL
VARCHAR2(4)
NULL
VARCHAR2(11)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
VARCHAR2(10)
NULL
VARCHAR2(200)
NULL
CHAR(1)
CHAR(1)
NULL
NULL
PK FK
Descripcin
Yes Yes Correlativo
No No Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = Telfonos
No No Cdigo de Serie Electrica
No No Nmero de telfono
No No Cdigo de Canal
No No Cdigo de Entidad
No No Tipo de Documento (FAC, NC, ND)
No No Tipo de Deuda
No No Punto de Emisin del Documento
No No Correlativo del Documento
No No Fecha de emisin del documento
No No Hora de emisin del documento
No No Cdigo de Modelo de Equipo
No No Tipo de Moneda
No No Monto unitario
No No Monto descuento
No No Monto IGV
No No Monto Total Venta
No No Fecha de Alta
No No Hora de alta
No No Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA)
No No Indicador de Sub Estado
No No Tipo de Documento Referencial
No No Punto de Emisin del Documento Referencial
No No Correlativo del Documento Referencial
No No Usuario que realiza la Transaccin
No No Observaciones
Modo de pago en SCAM 0 = NO PAGO / 1= SCAM/2=LIQUIDACION / 3
No No =DOC. EXT / 4= AP
No No Indicador robo (1= SI / 0 = NO)

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_TMPESN
NOMBRE DEL ATRIBUTO
ESNC_IDTSEC
ESNC_TIPHIS
ESNC_NROSERIE
ESNC_NUMTEL
ESNC_FECTRS
ESNC_HORTRS
ESNC_USUTRS
Tipo de Dato
NUMBER(10)
CHAR(1)
VARCHAR2(15)
VARCHAR2(12)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
DESCRIPCIN
Temporal para carga de series/telefonos
NULL
PK FK
Descripcin
NOT NULL Yes No Correlativo
NULL
No No Tipo de historial
NULL
No No Cdigo de Serie Electrica
NULL
No No Nmero de telfono
NULL
NULL
NULL
No No Usuario que realiza la Transaccin
4.11.7 MODULO CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE

VENTA
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETLCCARGAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
CARGC_CODCAR
LCCAC_ITMCARGA
COD_CAN
COD_ENT
LCCAC_SERIE
LCCAC_TIPODOC
LCCAC_MTOVENTA
LCCAC_PTOEMI
LCCAC_CORREL
LCCAC_FECDOC
LCCAC_PTOEMIREF
LCCAC_PTOEMIREF
LCCAC_FECTRS
LCCAC_HORTRS
USUARIO_USU
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_LCREDITO
NOMBRE DEL ATRIBUTO
LCREC_NUMLC
COD_CAN
LCREC_PERANIO
LCREC_PERMES
LCREC_DIASSTOCK
LCREC_MTOPVP
LCREC_MTOCOMISION
LCREC_MTOPREUNI
LCREC_FECTRS
LCREC_HORTRS
USUARIO_USU
DESCRIPCIN
Detalle de Cargas a nivel de series
Tipo de Dato
NULL
PK FK
Descripcin
NUMBER(10)
NOT NULL Yes Yes Nmero Identificador de PACIT_CARGAS
NUMBER(10)
VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal
VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Entidad
VARCHAR2(7)
NULL
No No Serie
VARCHAR2(3)
NULL
No No Tipo de documentos
Monto de venta $ (incluido IGV) , para devoluciones seria Monto devuelto
NUMBER(15,6)
NULL
No No (incluido IGV )
VARCHAR2(4)
NULL
No No Punto de emisin DOC
VARCHAR2(11)
NULL
No No Correlativo DOC
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha de DOC
VARCHAR2(11)
NULL
No No Nmero de Nota de DOC REF
VARCHAR2(4)
NULL
No No Punto de emisin DOC REF
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
VARCHAR2(10)
NULL
No Yes Usuario
DESCRIPCIN
Foto Linea de Credito
Tipo de Dato
NULL
PK
NUMBER(10)
NOT NULL Yes
VARCHAR2(2) NOT NULL No
VARCHAR2(4)
NULL
No
VARCHAR2(2)
NULL
No
NUMBER(4)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
VARCHAR2(8)
NULL
No
VARCHAR2(6)
NULL
No
VARCHAR2(10)
NULL
No
FK
Descripcin
No Numero de item
Yes Canal ( AG - GS - PYME )
No Periodo
No Periodo
No Das de stock
No Precio de Venta
No Das de comisin
No Precio unitario
No Fecha de Registro
No Hora de Registro
Yes Usuario

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETLCREDITO
NOMBRE DEL ATRIBUTO
LCREC_NUMLC
LCDTC_ITMDETLC
COD_ENT
LCDTC_MTOINICIAL
LCDTC_MTOENTREGAS
LCDTC_MTODEVOL
DESCRIPCIN
Detalle Foto Linea de Credito AG
Tipo de Dato
NULL
PK FK
Descripcin
NUMBER(10)
NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITO
NUMBER(7)
VARCHAR2(5) NOT NULL No No Entidad
NUMBER(15,6)
NULL
No No Stock Inicial AG Y PYMES , Monto total por mes 1 para GS
NUMBER(15,6)
NULL
No No Monto total por entregas AG , Uso de LC Pymes
Monto total por depsitos completos, Monto total por mes 3 para GS,
NUMBER(15,6)
NULL
No No Disponible Pymes
Monto total por devoluciones, Monto total por mes 4 para GS , Monto de
NUMBER(15,6)
NULL
No No Sobregiro Pymes
LCDTC_MTODEPTRA
LCDTC_MTOCOMP
LCDTC_FLGMODVENTA
LCDTC_NUMSTOCK
LCDTC_NUMDPAGO
LCDTC_NUMDDEMORA
LCDTC_NUMDRETRASO
LCDTC_NUMUNIDADES
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
NUMBER(15)
NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(15)
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
LCDTC_MTOUNIDADES
NUMBER(15,6)
NULL
No
No Monto de las Unidades en LC - GS : $ ( LCRE_MTOPVP * LD unidades )
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETSERIESLC
NOMBRE DEL ATRIBUTO
LCREC_NUMLC
LCSEC_SERIE
COD_ENT
LCSEC_FLGTIPMOV
LCSEC_ITMDET
LCSEC_MTOVENTA
LCSEC_TIPODOC
LCSEC_PTOEMI
LCSEC_CORREL
DESCRIPCIN
Sustento de las series que participan en el calculo de la LC
Tipo de Dato
NULL
PK FK
Descripcin
NUMBER(10)
VARCHAR2(7) NOT NULL Yes No Serie
VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Entidad
NUMBER(2)
NOT NULL Yes No Rubro para el calculo
NUMBER(10)
NUMBER(15,6)
NULL
No No Monto de venta
VARCHAR2(3)
NULL
No No Tipo de DOC
VARCHAR2(4)
NULL
No No Pto emision DOC
VARCHAR2(11)
NULL
No No Correlativo DOC
LCDTC_MTODEPCOMP
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_RESSERIESLC
NOMBRE DEL ATRIBUTO
LCREC_NUMLC
LCSEC_ITMDET
LCSEC_SERIE
COD_ENT
LCSEC_FLGENTREGA
LCSEC_FLGDEPCOM
LCSEC_FLGDEPTRA
LCSEC_FLGDEV
LCSEC_FLGDEVTRA
LCSEC_FLGCOMP
LCSEC_MTOVENTA
Monto total por depsitos en transito , no interviene en el clculo de la LC

Monto total por compensaciones por AF
Modalidad de venta, C o V de GS
Unidades en stock GS
Nmero de das de periodo de pago GS
Nmero de das de demora GS
Nmero de das de retrazo en la entrega de la factura a la entidad GS
Unidades en LC GS
DESCRIPCIN
Tipo de Dato
NUMBER(10)
NUMBER(10)
VARCHAR2(7)
VARCHAR2(5)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
Resultado del proceso de LC

NULL
PK FK
NOT NULL Yes Yes Correlativo
NOT NULL No No Serie
NOT NULL No Yes Entidad
NULL
No No Flag de entrega
NULL
No No Flag de depo. Completos
NULL
No No Flag de depo. Transito
NULL
No No Flag de devoluciones
NULL
No No Flag de dev. En transito
NULL
No No Flag de compensaciones
NULL
No No Monto de Venta
Descripcin

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DITRATIP
NOMBRE DEL ATRIBUTO
DTTPC_NUMDTT
COD_CAN
COD_ENT
COD_TIP
DTTPC_NUMDIASTRA
DTTPC_FECTRS
DTTPC_HORTRS
USUARIO_USU
DESCRIPCIN
Das de Transito por Entidad y Tipo de Venta
Tipo de Dato
NULL
PK FK
NUMBER(10)
NOT NULL Yes No Identificador de la tabla
VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de venta
NUMBER(3)
NULL
No No Num. Dias de transito
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
VARCHAR2(10)
NULL
No Yes Usuario
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DITRATIPP
NOMBRE DEL ATRIBUTO
DTTPC_NUMDTTP
COD_CAN
COD_ENT
COD_TIP
COD_PVT
DTTPC_NUMDIASTRA
DTTPC_FECTRS
DTTPC_HORTRS
USUARIO_USU
DESCRIPCIN
Das de Transito por Entidad, Tipo de Venta y Punto de Venta
Tipo de Dato
NULL
PK FK
Descripcin
NUMBER(10)
NOT NULL Yes No Identificador de la tabla
VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de venta
VARCHAR2(3) NOT NULL No No Punto de venta
NUMBER(3)
NULL
No No Num. Dias de transito
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
VARCHAR2(10)
NULL
No Yes Usuario
Descripcin
4.11.8 MODULO POSICIN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS,

GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_ESCTA
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
COD_ENT
ECTAC_PERIODO
TIPDEU_CODIGO
ECTAC_TIPDOC
ECTAC_PTOEMI
ECTAC_NRO
ECTAC_DOC
ECTAC_TIPDOCREF
ECTAC_PTOEMIREF
ECTAC_NROREF
ECTAC_MONTO
ECTAC_STATUS
ECTAC_FECCARGO
ECTAC_FECPAGO
ECTAC_EST
USUARIO_USU
ECTAC_FECTRS
ECTAC_HORTRS
DESCRIPCIN
Estado de Cuenta
Tipo de Dato
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(5)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(4)
VARCHAR2(11)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(4)
VARCHAR2(11)
NUMBER(15,6)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(8)
CHAR(1)
CHAR(10)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripcin
Codigo Canal
Cdigo de Entidad
Periodo del estado de cuenta
Codigo de Tipo de Deuda
Pto de emision
Numero de Documento
Fecha del Documento
Codigo de Tipo de Documento ref
Pto de emision ref
Numero de Documento ref
Importe del Documento
Estatus del documento (Vencida,Por Vencer,No entregada)
Fecha de Cargo
Fecha de Pago
Estado
Hora de transaccion

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_POSNETA
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
COD_ENT
PONEC_PERIODO
PONEC_TIPCTA
PONEC_TIPVEN
PONEC_DEUANT
PONEC_DEUEQV
PONEC_DEUEQP
PONEC_TPREPV
PONEC_TPREPP
PONEC_TMIG7
PONEC_CREDM7
PONEC_CREVEQ
PONEC_PENAL
PONEC_BOANV
PONEC_BOANP
PONEC_ACEXV
PONEC_ACEXP
PONEC_SUTOTV
PONEC_SUTOTP
PONEC_MONTOT
PONEC_COMI
PONEC_PUMA
PONEC_POSNE
PONEC_GARA
PONEC_RIESNE
USUARIO_USU
PONEC_FECTRS
PONEC_HORTRS
PONEC_UBI
PONEC_ACT
DESCRIPCIN
Posicion Neta
Tipo de Dato
NULL
PK
VARCHAR2(2)
NOT NULL Yes
VARCHAR2(5)
NOT NULL Yes
VARCHAR2(6)
NULL
No
CHAR(1)
NULL
No
CHAR(1)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
VARCHAR2(10)
NULL
No
VARCHAR2(8)
NULL
No
VARCHAR2(6)
NULL
No
CHAR(1)
NULL
No
CHAR(1)
NULL
No
FK
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
4.11.9 MODULO
ANTICUAMIENTO
COBRANZAS
DEUDA
ESCALERA
DE
DESCRIPCIN
Rango de Anticuamiento
PACIT_RANANT
RANTC_SEC
RANTC_RANGO
USUARIO_USU
RANTC_FECTRS
RANTC_HORTRS
Periodo de la Posicion Neta

Tipo de Cuenta
Tipo de Vencimiento
Monto Deuda Antigua
Monto Deuda Equipo Vencido
Monto Deuda Equipo Por Vencer
Monto Tarjeta Pre Pago Vencido
Monto Tarjeta Pre Pago Por Vencer
Monto Tarjeta Migracion 7
Monto Conexin Red Mig 7
Monto Costo Revision Equipo
Monto de Penalidades
Monto Bono Anual Vencido
Monto Bono Anual Por Vencer
Monto Acuerdo Extra Judicial Vencido
Monto Acuerdo Extra Judicial Por Vencer
Sub Total Vencido
Sub Total Por Vencer
Monto Total
Monto Comisiones
Monto Puma
Monto Posicion Neta
Monto Garantias
Monto Riesgo Neto
Hora de transaccion
Flag de Ubicacin
Flag de Actividad
DE
NOMBRE DE LA TABLA
NOMBRE DEL ATRIBUTO
Descripcin
Yes Codigo Canal

Yes Cdigo de Entidad
Tipo de Dato
NUMBER
VARCHAR2(8)
CHAR(10)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
FK
Yes No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripcin
Secuencial de los rangos
Rango
Hora de transaccion

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_TEMANTIC
NOMBRE DEL ATRIBUTO
DESCRIPCIN
Anticuamiento
Tipo de Dato
COD_CAN
COD_ENT
ANTIC_RNGO1
ANTIC_RNGO2
ANTIC_RNGO3
ANTIC_RNGO4
ANTIC_RNGO5
ANTIC_RNGO6
ANTIC_RNGO7
ANTIC_MTO
ANTIC_MTOXVEN
ANTIC_MTOTOT
FLG_UBI
FLG_ACT
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(5)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
CHAR(1)
USUARIO_USU
ANTIC_FECTRS
ANTIC_HORTRS
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
FK
Descripcin
Yes Yes Codigo Canal

Yes Yes Cdigo de Entidad
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Montos del Rango 1

Montos del Rango 2
Montos del Rango 3
Montos del Rango 4
Montos del Rango 5
Montos del Rango 6
Montos del Rango 7
Monto Acumulado
Monto de Cuentas Por Vencer
Monto Total
Flag de Ubicacin
Flag de Actividad
Hora de transaccion
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_TEMUTIEQ
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
COD_ENT
TUEQC_TIPREP
FLG_UBI
TUEQC_PERIODO
TUEQC_FACEMI
TUEQC_NCEMI
TUEQC_FACNETA
TUEQC_PERANT
TUEQC_PER01
TUEQC_PER02
TUEQC_PER03
TUEQC_PER04
TUEQC_PER05
TUEQC_PER06
TUEQC_PER07
TUEQC_PER08
TUEQC_PER09
TUEQC_PER10
TUEQC_PER11
TUEQC_PER12
TUEQC_INDREP
TUEQC_VALENTR
TUEQC_VALTOTAL
TUEQC_VALNOUTI
TUEQC_PORCE
TUEQC_COB
TUEQC_NOCOB
TUEQC_PORINCOB
USUARIO_USU
TUEEQC_FECTRS
TUEEQC_HORTRS
Tipo de Dato
NULL
PK
VARCHAR2(2)
NOT NULL Yes
VARCHAR2(5)
NOT NULL Yes
CHAR(1)
NOT NULL Yes
CHAR(1)
NULL
No
VARCHAR2(6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
CHAR(1)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
VARCHAR2(10)
NULL
No
VARCHAR2(8)
NULL
No
VARCHAR2(6)
NULL
No
DESCRIPCIN
Utilizacion de Equipo, Escalera de Cobranza
FK
Descripcin
Yes Codigo Canal
Yes Cdigo de Entidad
No Tipo de Reporte
No Flag de Ubicacin
No Periodo
No Facturacion Emitida (Escalera de Cobranza)
No Nota de Credito Emitida (Escalera de Cobranza)
No Facturacion Neta (Escalera de Cobranza)
No Meses Anteriores (Escalera de Cobranza)
No Mes 1
No Mes 2
No Mes 3
No Mes 4
No Mes 5
No Mes 6
No Mes 7
No Mes 8
No Mes 9
No Mes 10
No Mes 11
No Mes 12
No Indicador de Monto o Cantidad
No Monto Entregado
No Monto acumulado de los Meses
No Monto no Utilizado
No Monto del Porcentaje
No Monto de la Cobranza (Escalera de Cobranza)
No Monto de lo No Cobrado (Escalera de Cobranza)
No Porcentaje de la Incobrabilidad (Escalera de Cobranza)
No Usuario de transaccion
No Fecha de transaccion
No Hora de transaccion

4.11.10
MODULO COMPENSACION POR DEUDA
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_PARADE
PARAC_IDTADE
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
PARAC_PORADE
NUMBER(15,6)
PARAC_MTOMINL
NUMBER(15,6)
PARAC_MTOMINP
NUMBER(15,6)
PARAC_FECTRS
VARCHAR2(8)
PARAC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_LOGPADE
LOGSC_IDTADE
NUMBER(10)
LOGSC_ITMSCAM
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
LOGSC_PORADE
NUMBER(15,6)
LOGSC_MTOMINL
NUMBER(15,6)
LOGSC_MTOMINP
NUMBER(15,6)
LOGSC_FECTRS
VARCHAR2(8)
LOGSC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
LOGSC_TIPTRANS
CHAR(1)
DESCRIPCIN
Parmetros de Adelanto de Comisiones
NULL
PK FK
Descripcin
NOT NULL Yes No Secuencial
NOT NULL Yes Yes Cdigo de Canal
NULL
No No % Adelanto
NULL
No No monto mnimo para adelantos $500 Lima
NULL
No No monto mnimo para adelantos $300 Provincias
NULL
No No Fecha de registro
NULL
No No Hora de registro
NOT NULL No Yes Usuario que realiza el Registro
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIN
Log parmetros de adelanto
FK
Descripcin
No Secuencial
No Secuencial de item
No Cdigo de Canal
No % Adelanto
No monto mnimo para adelantos $500 Lima
No monto mnimo para adelantos $300 Provincias
No Fecha de registro
No Hora de registro
No Usuario que realiza el Registro
No Tipo de transaccin 1= Insert/2=update / 3 = delete

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_PERSCAM
COD_CAN
VARCHAR(2)
PERSC_ANIO
VARCHAR(4)
PERSC_PERIODO
VARCHAR(2)
PERSC_MES
CHAR(2)
PERSC_FECINI
VARCHAR2(8)
PERSC_FECFIN
VARCHAR2(8)
PERSC_ESTADO
CHAR(1)
PERSC_FECAPE
VARCHAR2(8)
PERSC_HORAPE
VARCHAR2(6)
PERSC_USUAPE
VARCHAR2(10)
PERSC_FECICE
VARCHAR2(8)
PERSC_HORCICE
VARCHAR2(6)
PERSC_USUCICE
VARCHAR2(10)
PERSC_FECCIEA
VARCHAR2(8)
PERSC_HORCIEA
VARCHAR2(6)
PERSC_USUACIA
VARCHAR2(10)
PERSC_FECCIE
VARCHAR2(8)
PERSC_HORCIE
VARCHAR2(6)
PERSC_USUACI
VARCHAR2(10)
NOMBRE DE LA TABLA
SILIT_ADESCAM
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
ADESC_ANIO
VARCHAR(4)
ADESC_PERIODO
VARCHAR(2)
ADESC_PERADEL
CHAR(2)
ADESC_MTOTOTVEN
NUMBER(15,6)
ADESC_MTOADEL
NUMBER(15,6)
ADESC_MTOADEIGV
NUMBER(15,6)
ADESC_MTOTOTADE
NUMBER(15,6)
ADESC_PTOEMI
VARCHAR2(4)
ADESC_NUMFAC
VARCHAR2(11)
ADESC_ESTADO
CHAR(01)
ADESC_FECTRS
VARCHAR2(8)
ADESC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
DESCRIPCIN
Periodo SCAM
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripcin
Cdigo de Canal
Ao periodo
Mes periodo
mes
Fecha inicial
Fecha final
0 = Apertura/ 1= Cierre CE / 2=Cierre adelantos/3=Cierre SCAM
Fecha de apertura
Hora de apertura
Usuario de apertura
Fecha de cierre CE
Hora de cierre CE
Usuario de cierre CE
Fecha de cierre Adelantos
Hora de cierre Adelantos
Usuario de cierre Adelantos
Fecha de cierre
Hora de cierre
Usuario de cierre
DESCRIPCIN
Adelantos de SCAM
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripcin
Cdigo de Canal
Cdigo de entidad
Ao SCAM
Periodo SCAM
Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo
Total ventas
Adelanto bruto
Adelanto igv
Total adelanto
Punto de emisin
Nro. Correlativo de la factura
0= Registrado 1=Aprobado 2= Con Factura
Usuario que realiza el Registro


NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_SCAM
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
COD_ENT
PERSC_ANIO
PERSC_PERIODO
SCAMC_COMISIO
SCAMC_ADELAN1
SCAMC_ADELAN2
SCAMC_BONCAR
SCAMC_BONPER
SCAMC_BONDES
SCAMC_COMTER
SCAMC_COMTAR
SCAMC_OTRING
SCAMC_SUBTOT
SCAMC_MTOIGV
SCAMC_TOTFAC
SCAMC_DSCEXC
SCAMC_DEVNOC
SCAMC_COMNFA
SCAMC_COMNF1
SCAMC_TOTING
SCAMC_TOTINGR
SCAMC_INGLIB
SCAMC_COBTAR
SCAMC_COBTA1
SCAMC_COBTA2
SCAMC_RETPUM
SCAMC_RETPU1
SCAMC_RETPU2
SCAMC_MIG7
SCAMC_MIG71
SCAMC_MIG72
SCAMC_ALQAGE
SCAMC_ALQAG1
SCAMC_ALQAG2
SCAMC_DEUCEL
SCAMC_DEUCE1
SCAMC_DEUCE2
SCAMC_EXCCON
SCAMC_EXCCO1
SCAMC_EXCCO2
SCAMC_VTAFIN
SCAMC_VTAFI1
SCAMC_VTAFI2
SCAMC_EQPROB
SCAMC_EQPRO1
SCAMC_EQPRO2
SCAMC_DEVDEP
SCAMC_DEVDEP1
SCAMC_DEVDEP2
SCAMC_DELIV
SCAMC_DELIV1
SCAMC_DELIV2
SCAMC_OTDEU
DESCRIPCIN
SCAM Actual
Tipo de Dato
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(5)
VARCHAR(4)
VARCHAR(2)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK FK
Descripcin
Yes Yes Cdigo de Canal
Yes Yes Cdigo de entidad
Yes Yes Ao SCAM
Yes Yes Periodo SCAM
NoDetalle
No Comisin
por adelanto
alta
de series del
No No Primer Adelanto
No No Segundo Adelanto
No No Bonificacin Cartera
No No Bonificacin permanencia
No No Bonificacin desarrollo
No No Compensacin especial por terminales
No No Compensacin especial por tarjetas
No No Total Otros Ingresos
No No Sub Total
No No Monto IGV
No No Total Facturado
No No Devolucin descuentos en exceso
No No Devolucin anterior no cobrada
No No Comisin anterior no facturada propuesto
No No Comisin anterior no facturada
No No Monto total ingresos
No No Monto total ingresos reales - facturados
No No Ingreso libre 6%
No No Cobranza tarjeta propuesto
No No Cobranza tarjeta CE
No No Cobranza tarjeta Contabilidad
No No Retencin PUMA propuesto
No No Retencin PUMA CE
No No Retencin PUMA Contabilidad
No No Migracin 7 propuesto
No No Migracin 7 CE
No No Migracin 7 Contabilidad
No No Alquiler Agencia Modelo propuesto
No No Alquiler Agencia Modelo CE
No No Alquiler Agencia Modelo Contabilidad
No No Deuda celulares propuesto
No No Deuda celulares CE
No No Deuda celulares Contabilidad
No No Exceso Consultas propuesto
No No Exceso Consultas CE
No No Exceso Consultas Contabilidad
No No Venta financiada propuesto
No No Venta financiada CE
No No Venta financiada contabilidad
No No Equipos robados propuesto
No No Equipos robados CE
No No Equipos robados contabilidad
No No Devolucin por excesos de depsitos
No No Devolucin por excesos de depsitos CE
No No Devolucin por excesos de depsitos contabilidad
No No Delivery propuesto
No No Delivery CE
No No Delivery contabilidad
No No Otras deudas propuesto

SCAMC_OTDEU1
SCAMC_OTDEU2
SCAMC_CONRED
SCAMC_CONRE1
SCAMC_CONRE2
SCAMC_CONVPA
SCAMC_CONVPA1
SCAMC_CONVPA2
SCAMC_REVEQC
SCAMC_REVEQ1
SCAMC_REVEQ2
SCAMC_COBACU
SCAMC_COBAC1
SCAMC_COBAC2
SCAMC_TOTPEN
SCAMC_TOTPE1
SCAMC_TOTPE2
SCAMC_EQUCAR
SCAMC_EQUCA1
SCAMC_EQUCA2
SCAMC_BONOAD
SCAMC_BONOA1
SCAMC_BONOA2
SCAMC_PAGAGE
SCAMC_PAGAG1
SCAMC_PAGAG2
SCAMC_MTORET
SCAMC_OBSERV
SCAMC_INDFAC
SCAMC_PTOEMI
SCAMC_NUMFAC
SCAMC_FECFAC
SCAMC_HORFAC
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
VARCHAR2(200)
CHAR(1)
VARCHAR2(4)
VARCHAR2(11)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
SCAMC_INDDIFAP
CHAR(1)
NULL
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Otras deudas propuesto CE

Otras deudas propuesto contabilidad
Conexin red carga propuesto
Conexin red carga CE
Conexin red carga contabilidad
Conexin red carga VPA propuesto
Conexin red carga VPA CE
Conexin red carga VPA contabilidad
Revisin de equipo carga propuesto
Revisin de equipo carga CE
Revisin de equipo carga contabilidad
Cobranza acuerdos propuesto
Cobranza acuerdos CE
Cobranza acuerdos contabilidad
Total penalidades propuesto
Total penalidades CE
Total penalidades contabilidad
Cobranza de equipos carga propuesto
Cobranza de equipos carga CE
Cobranza de equipos carga contabilidad
Bono Adelanto propuesto
Bono Adelanto CE
Bono Adelanto contabilidad
Monto Pagar Agencia propuesto
Monto Pagar Agencia CE
Monto Pagar Agencia contabilidad
Monto retenido
Observaciones
Indicador facturado 1 = SI / 0 = NO
Punto de emisin
Nro. Correlativo de la factura
Fecha de registro factura
Hora de registro factura
Indicador cobranza diferencia acuerdos 0 = Liquidacion / 1=
No prefactura mes siguiente

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETCTER
DTERC_IDTCTER
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
DTERC_FECEMI
VARCHAR2(8)
DTERC_TIPDOC
VARCHAR2(3)
DTERC_PTOEMI
VARCHAR2(4)
DTERC_NUMDOC
VARCHAR2(11)
DTERC_TIPDOCREF
VARCHAR2(3)
DTERC_PTOEMIR
VARCHAR2(4)
DTERC_NUMDOCR
VARCHAR2(11)
DTERC_POC
NUMBER(15,6)
DTERC_PVP
NUMBER(15,6)
DTERC_MTODOC
NUMBER(15,6)
DTERC_MTOTER
NUMBER(15,6)
DTERC_FLGSCA
CHAR(1)
DTERC_ANIO
VARCHAR(4)
DTERC_PERIODO
VARCHAR(2)
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_SCCOBEQ
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
SCAEQC_ANIO
VARCHAR(4)
SCAEQC_PERIODO
VARCHAR(2)
SCAEQC_NUMESN
VARCHAR2(15)
SCAEQC_CODMEQ
VARCHAR2(6)
SCAEQC_MTOPVTA
NUMBER(15,6)
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_SCDOCEXT
DAMC_NUMDOCADM
NUMBER(10)
SCDEC_ITMEX
NUMBER(10)
SCDEC_NUMESN
VARCHAR2(15)
SCDEC_CODMEQ
VARCHAR2(6)
SCDEC_MTOPVTA
NUMBER(15,6)
DESCRIPCIN
Detalle compensacin especial de Terminales
NULL
PK FK
Descripcin
NOT NULL Yes No Secuencial
NOT NULL Yes Yes Cdigo de Canal
NOT NULL Yes Yes Cdigo de entidad
NULL
No No Fecha de emisin
NULL
No No Tipo documento
NULL
No No Pto. emisin
NULL
No No Correlativo de documento
NULL
No No Tipo documento referenciado
NULL
No No Pto. emisin doc. Referenciado
NULL
No No Correlativo de documento referenciado
NULL
No No Precio Orden de compra
NULL
No No Precio de Venta pblico
NULL
No No Importe documento
NULL
No No Importe compensacin especial x terminal
NULL
No No Indicador considerado en scam 1= SI / 0 = NO
NULL
No No Ao SCAM
NULL
No No Periodo SCAM
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
DESCRIPCIN
SCAM Detalle de cobranza de equipos
PK FK
Descripcin
Yes Yes Cdigo de Canal
Yes No Ao SCAM
Yes No Periodo SCAM
Yes No Serie elctrica
No No Cdigo de equipo
No No Precio Venta
DESCRIPCIN
SCAM Detalle de series en cobranza por documento externo
NULL
PK FK
Descripcin
NOT NULL Yes Yes Secuencial documento administrativo
NOT NULL Yes No Secuencial de item
NOT NULL Yes No Serie elctrica
NULL
No No Cdigo de equipo
NULL
No No Precio Venta

NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_SCAMSDEU
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
SCSDC_ANIO
VARCHAR(4)
SCSDC_PERIODO
VARCHAR(2)
SCSDC_DEVNOAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_DEVNO
NUMBER(15,6)
SCSDC_COBTARAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_COBTAR
NUMBER(15,6)
SCSDC_RETPUMAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_RETPUM
NUMBER(15,6)
SCSDC_MIG7AC
NUMBER(15,6)
SCSDC_MIG7
NUMBER(15,6)
SCSDC_ALQAGEAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_ALQAGE
NUMBER(15,6)
SCSDC_VTAFINAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_VTAFIN
NUMBER(15,6)
SCSDC_EQPROAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_EQPRO
NUMBER(15,6)
SCSDC_DELIVAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_DELIV
NUMBER(15,6)
SCSDC_OTDEUAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_OTDEU
NUMBER(15,6)
SCSDC_CONREDAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_CONRED
NUMBER(15,6)
SCSDC_CONVPAAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_CONVPA
NUMBER(15,6)
SCSDC_REVEQAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_REVEQ
NUMBER(15,6)
SCSDC_COBACUAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_COBACU
NUMBER(15,6)
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CARSCAM
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
CASC_ANIO
VARCHAR2(4)
CASC_PERIODO
VARCHAR2(2)
CARGC_CODCAR
NUMBER(10)
CASC_OTING
NUMBER(15,6)
CASC_DEVDEX
INTEGER(15,6)
CASC_DEUCEL
NUMBER(15,6)
CASC_EXCON
NUMBER(15,6)
CASC_DEEX
NUMBER(15,6)
CASC_PENAL
NUMBER(15,6)
CASC_BONO
NUMBER(15,6)
DESCRIPCIN
SCAM Saldo de deuda
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripcin
Cdigo de Canal
Cdigo de entidad
Ao SCAM
Periodo SCAM
Devolucin no cobrada acumulado
Devolucin no cobrada mes
Saldo de Deuda Cobranza tarjeta Acumulado
Saldo de Deuda Cobranza tarjeta del mes
Saldo de Deuda Retencin PUMA Acumulado
Saldo de Deuda Retencin PUMA del mes
Saldo de Deuda MIG7 Acumulado
Saldo de Deuda MIG7 del mes
Saldo de Deuda Alquiler Agencia Acumulado
Saldo de Deuda Alquiler Agencia del mes
Saldo de Deuda Venta Financiada Acumulado
Saldo de Deuda Venta Financiada del mes
Saldo de Deuda Equipo Robado Acumulado
Saldo de Deuda Equipo Robado del mes
Saldo de Deuda Delivery Acumulado
Saldo de Deuda Delivery del mes
Saldo de Deuda Otras deudas Acumulado
Saldo de Deuda Otras deudas del mes
Saldo de Deuda Conexin Red Carga Acumulado
Saldo de Deuda Conexin Red Carga del mes
Saldo de Deuda de conexin Red VPA acumulado
Saldo de Deuda de conexin Red VPA del mes
Saldo de Deuda Conexin Revisin equipo carga acumulado
Saldo de Deuda Conexin Revisin equipo carga del mes
Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo acumulado
Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo del mes
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
DESCRIPCIN
SCAM - Carga de importes digitados
PK FK
Descripcin
Yes Yes Cdigo de canal
Yes No Ano periodo
Yes No Cdigo periodo
No No Cdigo de carga
No No Otros Ingresos
No No Devolucin descuento exceso
No No Deudas celulares
No No Exceso consultas
No No Devolucin por exceso de depsitos
No No Penalidades
No No Bono

NOMBRE DE LA TABLA
SILIT_ADECNP
COD_CAN
VARCHAR2(2)
ADCNC_ANIO
VARCHAR(4)
ADCNC_PERIODO
VARCHAR(2)
ADCNC_PERADEL
CHAR(2)
ADCNC_ITCNP
NUMBER(10)
COD_CAM
VARCHAR2(4)
ADCNC_CODPRD
CHAR(1)
ADCNC_TIPLIN
CHAR(1)
ADCNC_TIPSER
CHAR(1)
ADCNC_TIPCTO
CHAR(1)
NOMBRE DE LA TABLA
SILIT_DETADEL
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
COD_ENT
ADESC_ANIO
ADESC_PERIODO
ADESC_PERADEL
DEADC_CANPRD1
DEADC_CANPRD2
DEADC_CANTOT1
DEADC_MTOTOT1
DEADC_CANPRD3
DEADC_MTOTOT2
DEADC_CANPRD4
DEADC_MTOTOT3
DEADC_CANPRD5
DEADC_MTOTOT4
DEADC_TOTVEN
DEADC_TOTADE
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
DESCRIPCIN
Campaas no parametrizadas
FK
Descripcin
Yes Cdigo de Canal
No Ao periodo
No Mes periodo
No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo
No Secuencial de item
No Cdigo de campaa
No Cdigo de producto
No Tipo de lnea
No Tipo de servicio
No Tipo de cto
DESCRIPCIN
Detalle de Adelanto
Tipo de Dato
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(2)
VARCHAR(4)
VARCHAR(2)
CHAR(2)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DEVPRE
DEVPC_IDTDEV
NUMBER(10)
DEVPC_IDTSEC
NUMBER(10)
DEVPC_ESN
VARCHAR2(15)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
DEVPC_FECTRS
VARCHAR2(8)
DEVPC_HORTRS
VARCHAR2(6)
DEVPC_FLAGSCAM
CHAR(1)
DEVPC_ANIO
VARCHAR(4)
DEVPC_PERIODO
VARCHAR(2)
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripcin
Cdigo de Canal
Cdigo de entidad
Ao periodo
Mes periodo
Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo
Cantidad productos ML
Cantidad productos MS
Total ML + MS
DETAD_CANTOT1 * 90
Cantidad productos Plan Control
DETAD_CANPRD3 * 25
Cantidad productos MF
DETAD_CANPRD4 * 10
Cantidad productos MIG7
DETAD_CANPRD5 * 0
Total ventas
Total adelanto
DESCRIPCIN
Devolucin cobranza prefactura
NULL
PK FK
Descripcin
NOT NULL Yes No Secuencial de devoluciones
NOT NULL Yes No Secuencial del historial de series
NULL
No No Serie elctrica
NULL
No No Usuario de transaccin
NULL
No No Fecha de transaccin
NULL
No No Hora de transaccin
NULL
No No Indicador tomado en SCAM 1= si 0 = no
NULL
No No Ao periodo scam
NULL
No No Mes periodo scam

4.12 DIAGRAMAS ENTIDAD RELACION (PRINCIPALES MODULOS)

4.12.1 CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA
PACIT_FINANCIAMIENTO
FINAC_NUMFINAN: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
FINAC_MTOFIN: NUMBER(15,6)
FINAC_FLGMODPAGO: CHAR(1)
FINAC_FLGTIPOCUOTA: CHAR(1)
FINAC_MONTOMIN: NUMBER(15,6)
FINAC_NUMCUOTAS: NUMBER(2)
FINAC_NUMMESES: NUMBER(2)
FINAC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6)
FINAC_MTOPENDIENTE: CHAR(18)
FINAC_NUMFINREFER: NUMBER(10)
FINAC_FLGEST: CHAR(1)
FINAC_FECTRS: VARCHAR2(8)
FINAC_HORTRS: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
FINAC_FECHA1: VARCHAR2(8)
FINAC_FECHA2: VARCHAR2(8)
FINAC_MONTO1: NUMBER(15,6)
PACIT_CANAL
DES_CAN: VARCHAR2(30)
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)
EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_CUOTAS
FINAC_NUMFINAN: NUMBER(10)
CUOTC_ITMCUOTA: NUMBER(2)
PACIT_ENTIDAD
DES_ENT: VARCHAR2(100)
FEC_ALT: VARCHAR2(8)
FLG_EST: CHAR(1)
FEC_BAJ: VARCHAR2(8)
IND_IGV: CHAR(1)
NRO_RUC: VARCHAR2(16)
COD_CLIENTE: NUMBER(10)
RAZ_SOC: VARCHAR2(150)
DIR_ENT: VARCHAR2(100)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)
NRO_TELF: VARCHAR2(12)
NRO_FAX: VARCHAR2(12)
DIAS_VCTO: NUMBER(3)
LINEA_CRED: NUMBER(15,6)
LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)
DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)
ENTC_USUTRS: CHAR(10)
ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)
FLG_UBI: CHAR(1)
CUOTC_MTOCUOTA: NUMBER(15,6)
CUOTC_FECEMI: VARCHAR2(8)
CUOTC_FECVENC: VARCHAR2(8)
CUOTC_NUMLIQ: NUMBER(7)
CUOTC_PERANIO: VARCHAR2(4)
CUOTC_PERMES: VARCHAR2(2)
CUOTC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6)
CUOTC_MTOSALDO: NUMBER(15,6)
CUOTC_MTOSALDOACUM: NUMBER(15,6)
CUOTC_FLGCARTAVISO: CHAR(1)
CUOTC_FECPAGO: VARCHAR2(8)
CUOTC_FECLIQ: VARCHAR2(8)
CUOTC_HORAPAGO: VARCHAR2(6)
CUOTC_FLGMODPAGO: CHAR(1)
CUOTC_FLGEST: CHAR(1)
CUOTC_FLGINDSALDO: CHAR(1)
CUOTC_FECTRSSALDO: VARCHAR2(8)
CUOTC_HORTRSSALDO: VARCHAR2(6)
CUOTC_PERANIOSALDO: VARCHAR2(4)
CUOTC_PERMESSALDO: VARCHAR2(2)
USUARIO_USUSALDO: VARCHAR2(10)
CUOTC_FECHA1: VARCHAR2(8)
CUOTC_FECHA2: VARCHAR2(8)
CUOTC_HORTRS1: VARCHAR2(4)

4.12.2 GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA

PACIT_LOGHGES
HGESC_IDTHGE: NUMBER(10)
LOHGC_ITMHGE: NUMBER(5)
LOHGC_ESTHG: VARCHAR2(2)
LOHGC_TIPTRS: CHAR(1)
LOHGC_FECTRS: VARCHAR2(8)
LOHGC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_CFIAXHGES
CARFC_IDTCAR: NUMBER(10)
PACIT_HGESTION
HGESC_FLGEST: CHAR(1)
HGESC_FECTRS: VARCHAR2(8)
HGESC_HORTRS: VARCHAR2(6)
CFHGC_ESTHG: VARCHAR2(2)
CFHGC_FECTRS: VARCHAR2(8)
CFHGC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_LOGCARFIA
LOCFC_ITMCAR: NUMBER(5)
PACIT_CARTAFIA
CARFC_NROCAR: VARCHAR2(25)
MONEC_CODMON: NUMBER(2)
CARFC_MTOTOT: NUMBER(15,6)
CARFC_MTOAG: NUMBER(15,6)
CARFC_MTOPYM: NUMBER(15,6)
BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3)
CARFC_CONCEP: CHAR(2)
COD_ARE: VARCHAR2(2)
CARFC_FLGEST: CHAR(1)
CARFC_FECREC: VARCHAR2(8)
CARFC_FECTES: VARCHAR2(8)
CARFC_FECVEN: VARCHAR2(8)
CARFC_OPEREF: VARCHAR2(200)
CARFC_DESBEN: VARCHAR2(150)
CARFC_DESORD: VARCHAR2(150)
CARFC_FECEMI: VARCHAR2(8)
CARFC_CECO: VARCHAR2(10)
CARFC_CEBE: VARCHAR2(10)
CARFC_FLGTIP: CHAR(1)
CARFC_IDTHGE: NUMBER(10)
CARFC_ESTHG: VARCHAR2(2)
CARFC_FLGCAM: CHAR(1)
CARFC_FECTRS: VARCHAR2(8)
CARFC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_ENTIDAD
FLG_EST: CHAR(1)
IND_IGV: CHAR(1)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_UBI: CHAR(1)
LOCFC_NROCAR: VARCHAR2(25)
LOCFC_MTOTOT: NUMBER(15,6)
LOCFC_MTOAG: NUMBER(15,6)
LOCFC_MTOPYM: NUMBER(15,6)
BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3)
LOCFC_CONCEP: CHAR(2)
COD_ARE: VARCHAR2(2)
LOCFC_FLGEST: CHAR(1)
LOCFC_FECREC: VARCHAR2(8)
LOCFC_FECTES: VARCHAR2(8)
LOCFC_FECVEN: VARCHAR2(8)
LOCFC_OPEREF: VARCHAR2(200)
LOCFC_DESBEN: VARCHAR2(150)
LOCFC_FECEMI: VARCHAR2(8)
LOCFC_CECO: VARCHAR2(10)
LOCFC_COBE: VARCHAR2(10)
LOCFC_FLGTIP: CHAR(1)
LOCFC_IDTHGE: NUMBER(10)
LOCFC_ESTHG: VARCHAR2(2)
LOCFC_TIPTRS: CHAR(1)
LOCFC_FECTRS: VARCHAR2(8)
LOCFC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_ENVCORREO
ENVCC_ITMENV: NUMBER(5)
PACIT_MONEDA
MONEC_DESMON: VARCHAR2(50)
MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5)
MONEC_FLGEST: CHAR(1)
ENVCC_DIRCOR: VARCHAR2(100)
ENVCC_FECENV: VARCHAR2(8)
ENVCC_HORENV: VARCHAR2(6)
ENVCC_NUMENV: NUMBER(3)
ENVCC_FLGEST: CHAR(1)
PACIT_CANAL
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)

4.12.3 GESTION FONDO PUMA
PACIT_CANAL
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
PACIT_FONPUMA
FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)
FPUMC_MTOTOTREG: NUMBER(15,6)
FPUMC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)
FPUMC_MTODISP: NUMBER(15,6)
PACIT_DETFPUMA
DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5)
DFPUC_FLGTMOV: CHAR(1)
DFPUC_MTOREG: NUMBER(15,6)
DFPUC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)
DFPUC_OBSERV: VARCHAR2(200)
DFPUC_FLGORI: CHAR(1)
DFPUC_FECTRS: VARCHAR2(8)
DFPUC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_ENTIDAD
FLG_EST: CHAR(1)
IND_IGV: CHAR(1)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_LOGFPUMA
DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5)
LOFPC_ITMLPM: NUMBER(5)
LOFPC_FLGTMOV: CHAR(1)
LOFPC_MTOREG: NUMBER(15,6)
LOFPC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)
LOFPC_OBSERV: VARCHAR2(200)
LOFPC_FLGORI: CHAR(1)
LOFPC_FECTRS: VARCHAR2(8)
LOFPC_HORTRS: VARCHAR2(6)
LOFPC_TIPTRS: CHAR(1)
LOFPC_FECTRS1: VARCHAR(8)
LOFPC_HORTRS1: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU1: VARCHAR2(10)
PACIT_CARSALD
CARSAC_SALFIN: NUMBER(15,6)
PACIT_MONEDA
MONEC_DESMON: VARCHAR2(50)
MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5)
MONEC_FLGEST: CHAR(1)

4.12.4 CARGA DE COSTO DE VENTA
PACIT_HISTCRUCECV
HCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)
HCCVC_PERANIO: VARCHAR2(4)
HCCVC_PERMES: VARCHAR2(2)
HCCVC_FECTRS: VARCHAR2(8)
HCCVC_HORTRS: VARCHAR2(6)
HCCVC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)
HCCVC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)
PACIT_DETCRUCECV
DTCRC_MODVENTA: CHAR(1)
DTCRC_ITMHIST: NUMBER(7)
DTCRC_NUMALTAS: NUMBER(7)
DTCRC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)
DTCRC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)
DTCRC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)
DTCRC_MTOPROPROM: NUMBER(15,6)
DTCRC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)
DTCRC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)
PACIT_CARGAS
CARGC_CODCAR: NUMBER(10)
CARGC_TIPCAR: CHAR(3)
CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20)
CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8)
CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6)
CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8)
CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6)
CARGC_TOTREG: NUMBER(7)
CARGC_TOTFAL: NUMBER(7)
CARGC_FLGEST: CHAR(1)
CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4)
CARGC_MESPER: VARCHAR2(2)
PACIT_DETCRUCESERIE
DTHCC_ITMDETCRU: NUMBER(10)
DTHCC_NUMCORTE: NUMBER(2)
DTHCC_CODSAP: VARCHAR2(30)
DTHCC_SERIE: VARCHAR2(7)
DTHCC_FECCONT: VARCHAR2(8)
DTHCC_DESMODELO: VARCHAR2(250)
DTHCC_FECMOVPER: VARCHAR2(8)
DTHCC_MODVENTA: CHAR(1)
DTHCC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)
DTHCC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)
DTHCC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)
DTHCC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6)
DTHCC_FLGHALLADA: CHAR(1)
DTHCC_FLGVENDIDA: CHAR(1)
PACIT_CANAL
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
PACIT_CVRESCARGAS
CVCAC_PERANIO: VARCHAR2(4)
CVCAC_PERMES: VARCHAR2(2)
CVCAC_NUMCORTE: NUMBER(2)
CVCAC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)
CVCAC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)
CVCAC_FECTRS: VARCHAR2(8)
CVCAC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_ENTIDAD
FLG_EST: CHAR(1)
IND_IGV: CHAR(1)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_CARGASERR
CERRC_ITEM: NUMBER(5)
CERRC_FILA: NUMBER(7)
CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)
PACIT_DETCVCARGAS
DTCVC_ITMDETCV: NUMBER(5)
DTCVC_CODSAP: VARCHAR2(30)
DTCVC_SERIE: VARCHAR2(7)
DTCVC_FECCONT: VARCHAR2(8)
DTCVC_DESMODELO: VARCHAR2(250)
DTCVC_FECMOVPER: VARCHAR2(8)
DTCVC_MODVENTA: CHAR(1)
DTCVC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)
DTCVC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)
DTCVC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)
DTCVC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6)
DTCVC_FLGHALLADA: CHAR(1)
DTCVC_FLGVENDIDA: CHAR(1)

4.12.5 FACTURACIN
PACIT_PARAFACT
PAFAC_MONCOSADM: NUMBER(9,6)
PAFAC_MONCONRED: NUMBER(9,6)
PAFAC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6)
PAFAC_MONDELIVERY: NUMBER(9,6)
USUARIO_USU: CHAR(10)
PAFAC_FECTRS: VARCHAR2(8)
PAFAC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_LOGPARAFACT
LOPFC_ITMPFACT: NUMBER(7)
LOPFC_MONCOSADM: NUMBER(9,6)
LOPFC_MONCONRED: NUMBER(9,6)
LOPFC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6)
LOPFC_MONDELIVERY: NUMBER(9.6)
LOPFC_TIPTRS: CHAR(1)
LOPFC_HORTRS: VARCHAR2(6)
LOPFC_FECTRS: VARCHAR2(8)
PACIT_TIPDEU
TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3)
TDEUC_CODDOC: VARCHAR2(3)
GLOSC_CODGLS: NUMBER()
SGLOC_CODSGL: NUMBER()
TDEUC_DESC: VARCHAR2(40)
TDEUC_OBS: VARCHAR2(40)
TDEUC_EST: CHAR(1)
TDEUC_CARGA: CHAR(1)
TDEUC_SILI: CHAR(1)
TDEUC_FECTRS: VARCHAR2(8)
TDEUC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_CANAL
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
PACIT_CARGMAS
CMASC_ITMCAMAS: NUMBER
PACIT_ENTIDAD
FLG_EST: CHAR(1)
IND_IGV: CHAR(1)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_UBI: CHAR(1)
CMASC_NOMB: VARCHAR2(19)
TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3)
TDEUC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
CMASC_FEC: VARCHAR2(8)
CMASC_HOR: VARCHAR2(6)
CMASC_EST: CHAR(1)
CMASC_CANTOT: NUMBER(15,6)
CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8)
CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_SUSTSERIE
SESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
SESNC_IDCOM: NUMBER(10)
SESNC_ITMSUSE: NUMBER
SESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3)
SESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)
SESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_DETCARGMAS
CMASC_ITMCAMAS: NUMBER
DCMAC_ITMDCAMAS: NUMBER
DCMAC_CANT: NUMBER(15,6)
DCMAC_NROSERIE: VARCHAR2(15)
DCMAC_EQSAP: VARCHAR2(200)
DCMAC_MTO: NUMBER(15,6)
DCMAC_DESSGL: VARCHAR2(200)
DCMAC_OBS: VARCHAR2(200)
DCMAC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
DCMAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
DCMAC_NUMDOC: VARCHAR2(11)
CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8)
CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_DETSUSSER
SESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
SESNC_IDCOM: NUMBER(10)
DESNC_ITMSUSE: NUMBER
SESNC_ITMSUSE: NUMBER
DESNC_TIPHIS: CHAR(1)
DESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)
DESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)
DESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6)
DESNC_MTOUN: NUMBER(15,6)
DESNC_MTODSC: NUMBER(15,6)
DESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6)
DESNC_MONTV: NUMBER(15,6)
DESNC_FLGEST: CHAR(1)
DESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)
DESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)

4.12.6 CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS
PACIT_ESNHIS
ESNC_IDTSEC: NUMBER(10)
ESNC_TIPHIS: CHAR(1)
ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)
ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)
ESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
ESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3)
ESNC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
ESNC_NUMDOC: VARCHAR2(11)
ESNC_FECEMI: VARCHAR2(8)
ESNC_HOREMI: VARCHAR2(6)
ESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6)
ESNC_MTOUN: NUMBER(15,6)
ESNC_MTODSC: NUMBER(15,6)
ESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6)
ESNC_MONTV: NUMBER(15,6)
ESNC_FECALT: VARCHAR2(8)
ESNC_HORALT: VARCHAR2(6)
ESNC_FLGEST: CHAR(1)
ESNC_FLGSEST: CHAR(2)
ESNC_TIPDOCR: VARCHAR2(3)
ESNC_PTOEMIR: VARCHAR2(4)
ESNC_NUMDOCR: VARCHAR2(11)
ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)
ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10)
ESNC_OBSERV: VARCHAR2(200)
ESNC_INDPAG: CHAR(1)
ESNC_INDROBO: CHAR(1)
PACIT_TMPESN
ESNC_IDTSEC: NUMBER(10)
ESNC_TIPHIS: CHAR(1)
ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)
ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)
ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)
ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10)

4.12.7 CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANAL ES DE VENTA
PACIT_LCREDITO
LCREC_NUMLC: NUMBER(10)
LCREC_FECTRS:VARCHAR2(8)
LCREC_PERANIO: VARCHAR2(4)
LCREC_PERMES: VARCHAR2(2)
LCREC_DIASSTOCK: NUMBER(4)
LCREC_MTOPVP: NUMBER(15,6)
LCREC_MTOCOMISION: NUMBER(15,6)
LCREC_MTOPREUNI: NUMBER(15,6)
LCREC_HORTRS:VARCHAR2(6)
PACIT_DETLCREDITO
LCDTC_ITMDETLC: NUMBER(7)
LCDTC_MTOINICIAL: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTOENTREGAS: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTODEPCOMP: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTODEVOL:NUMBER(15,6)
LCDTC_MTODEPTRA: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTOCOMP: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTOGARANTIA: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTODVENCIDA: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTODPORVENCER: NUMBER(15,6)
LCDTC_FLGMODVENTA: CHAR(1)
LCDTC_NUMSTOCK: NUMBER(15)
LCDTC_NUMDPAGO: NUMBER(3)
LCDTC_NUMDDEMORA: NUMBER(3)
LCDTC_NUMDRETRASO: NUMBER(3)
LCDTC_NUMUNIDAD: NUMBER(15)
LCDTC_MTOUNIDADES: NUMBER(15,6)
PACIT_CANAL
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
PACIT_DETSERIESLC
LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7)
LCSEC_FLGTIPMOV: NUMBER(2)
LCDTS_ITMDET: NUMBER(10)
LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)
LCSEC_TIPODOC: VARCHAR2(3)
LCSEC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
LCSEC_CORREL:VARCHAR2(11)
PACIT_RESSERIESLC
LCSEC_ITMDET: NUMBER(10)
LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7)
LCSEC_FLGENTREGA:CHAR(1)
LCSEC_FLGDEPCOM: CHAR(1)
LCSEC_FLGDEPTRA: CHAR(1)
LCSEC_FLGDEV: CHAR(1)
LCSEC_FLGDEVTRA: CHAR(1)
LCSEC_FLGCOMP: CHAR(1)
LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)
PACIT_ENTIDAD
FLG_EST: CHAR(1)
IND_IGV:CHAR(1)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_CARGAS
CARGC_TIPCAR: CHAR(3)
CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20)
CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8)
CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6)
CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8)
CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6)
CARGC_TOTREG: NUMBER(7)
CARGC_TOTFAL:NUMBER(7)
CARGC_FLGEST:CHAR(1)
CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4)
CARGC_MESPER: VARCHAR2(2)
PACIT_DITRATIP
DTTPC_NUMDTT: NUMBER(10)
COD_TIP: VARCHAR2(3)
DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3)
DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6)
DTTPC_HORTRS:VARCHAR2(8)
PACIT_DITRATIPPTO
DTTPC_NUMDTTP: NUMBER(10)
COD_PVT: VARCHAR2(3)
DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3)
DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6)
DTTPC_HORTRS:VARCHAR2(8)
COD_TIP: VARCHAR2(3)
PACIT_DETLCCARGAS
LCCAC_ITMCARGA: NUMBER(10)
LCCAC_SERIE: VARCHAR2(7)
LCCAC_TIPODOC: VARCHAR2(3)
LCCAC_FECDOC: VARCHAR2(8)
LCCAC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)
LCCAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
LCCAC_CORREL:VARCHAR2(11)
LCCAC_FECEMI: VARCHAR2(8)
LCCAC_PTOEMIREF: VARCHAR2(4)
LCCAC_CORRELREF: VARCHAR2(11)
LCCAC_FECTRS:VARCHAR2(8)
LCCAC_HORTRS:VARCHAR2(6)
PACIT_CARGASERR
CERRC_ITEM: NUMBER(5)
CERRC_FILA: NUMBER(7)
CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)

4.12.8 POSICIN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES

SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS
PACIT_CANAL
PACIT_ENTIDAD
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
FLG_EST: CHAR(1)
IND_IGV: CHAR(1)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_POSNETA
PONEC_PERIODO: VARCHAR2(6)
PONEC_TIPCTA: CHAR(1)
PONEC_TIPVEN: CHAR(1)
PONEC_DEUANT: NUMBER(15,6)
PONEC_DEUEQV: NUMBER(15,6)
PONEC_DEUEQP: NUMBER(15,6)
PONEC_TPREPV: NUMBER(15,6)
PONEC_TPREPP: NUMBER(15,6)
PONEC_TMIG7: NUMBER(15,6)
PONEC_CREDM7: NUMBER(15,6)
PONEC_CREVEQ: NUMBER(15,6)
PONEC_PENAL: NUMBER(15,6)
PONEC_BOANV: NUMBER(15,6)
PONEC_BOANP: NUMBER(15,6)
PONEC_ACEXV: NUMBER(15,6)
PONEC_ACEXP: NUMBER(15,6)
PONEC_SUTOTV: NUMBER(15,6)
PONEC_SUTOTP: NUMBER(15,6)
PONEC_MONTOT: NUMBER(15,6)
PONEC_COMI: NUMBER(15,6)
PONEC_PUMA: NUMBER(15,6)
PONEC_POSNE: NUMBER(15,6)
PONEC_GARA: NUMBER(15,6)
PONEC_RIESNE: NUMBER(15,6)
PONEC_FECTRS: VARCHAR2(8)
PONEC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PONEC_UBI: CHAR(1)
PONEC_ACT: CHAR(1)
PACIT_ESCTA
ECTAC_PERIODO: VARCHAR2(6)
TIPDEU_CODIGO: VARCHAR2(3)
ECTAC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
ECTAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
ECTAC_NRO: VARCHAR2(11)
FECEMI_DOC: VARCHAR2(8)
ECTAC_TIPDOCREF: VARCHAR2(3)
ECTAC_PTOEMIREF: VARCHAR2(4)
ECTAC_NROREF: VARCHAR2(11)
ECTAC_MONTO: NUMBER(15,6)
ECTAC_STATUS: VARCHAR2(2)
ECTAC_FECCARGO: VARCHAR2(8)
ECTAC_FECPAGO: VARCHAR2(8)
ECTAC_EST: CHAR(1)
ECTAC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ECTAC_HORTRS: VARCHAR2(6)

4.12.9 ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS
PACIT_TEMUTIEQ
TUEQC_PERIODO: VARCHAR2(6)
TUEQC_TIPREP: CHAR(1)
TUEEQC_INDREP: CHAR(1)
FLG_UBI: CHAR(1)
TUEEQC_PER01: NUMBER(15,6)
TUEEQC_VALENTR: NUMBER(15,6)
TUEEQC_VALTOTAL: NUMBER(15,6)
TUEEQC_VALNOUTI: NUMBER(15,6)
TUEEQC_PORCE: NUMBER(15,6)
TUEEQC_FECTRS: VARCHAR2(8)
TUEEQC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_TEMANTIC
ANTIC_RNGO1: NUMBER(15,6)
ANTIC_MTO: NUMBER(15,6)
ANTIC_MTOXVEN: NUMBER(15,6)
ANTIC_MTOTOT: NUMBER(15,6)
FLG_UBI: CHAR(1)
FLG_ACT: CHAR(1)
PACIT_RANANT
RANTC_SEC: NUMBER
RANTC_RANGO: VARCHAR2(8)
RANTC_FECTRS: VARCHAR2(8)
RANTC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_ENTIDAD
PACIT_CANAL
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
FLG_EST: CHAR(1)
IND_IGV: CHAR(1)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_UBI: CHAR(1)

4.12.10
COMPENSACION POR DEUDA

PACIT_LOGSCAM
LOGSC_ANIO: VARCHAR2(4)
LOGSC_PERIODO: VARCHAR2(20)
LOGSC_ITMSCAM: NUMBER(10)
PACIT_PERSCAM
PERSC_ANIO: VARCHAR(4)
PERSC_PERIODO: VARCHAR(2)
PERSC_MES: CHAR(2)
PERSC_FECINI: VARCHAR2(8)
PERSC_FECFIN: VARCHAR2(8)
PERSC_ESTADO: CHAR(1)
PERSC_FECAPE: VARCHAR2(8)
PERSC_HORAPE: VARCHAR2(6)
PERSC_USUAPE: VARCHAR2(10)
PERSC_FECICE: VARCHAR2(8)
PERSC_HORCICE: VARCHAR2(6)
PERSC_USUCICE: VARCHAR2(10)
PERSC_FECCIEA: VARCHAR2(8)
PERSC_HORCIEA: VARCHAR2(6)
PERSC_USUACIA: VARCHAR2(10)
PERSC_FECCIE: VARCHAR2(8)
PERSC_HORCIE: VARCHAR2(6)
PERSC_USUACI: VARCHAR2(10)
PACIT_DETCTER
DTERC_IDTCTER: NUMBER(10)
DTERC_FECEMI: VARCHAR2(8)
DTERC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
DTERC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
DTERC_NUMDOC: VARCHAR2(11)
DTERC_TIPDOCREF: VARCHAR2(3)
DTERC_PTOEMIR: VARCHAR2(4)
DTERC_NUMDOCR: VARCHAR2(11)
DTERC_POC: NUMBER(15,6)
DTERC_PVP: NUMBER(15,6)
DTERC_MTODOC: NUMBER(15,6)
DTERC_MTOTER: NUMBER(15,6)
DTERC_FLGSCA: CHAR(1)
DTERC_ANIO: VARCHAR(4)
DTERC_PERIODO: VARCHAR(2)
PACIT_SCCOBEQ
SCAEQC_ANIO: VARCHAR2(4)
SCAEQC_PERIODO: VARCHAR2(2)
SCAEQC_NUMESN: VARCHAR2(15)
SCAEQC_CODMEQ: VARCHAR2(6)
SCAEQC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)
PACIT_SCAMSDEU
SCSDC_ANIO: VARCHAR2(4)
SCSDC_PERIODO: VARCHAR2(2)
SCSDC_DEVNOAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_DEVNO: NUMBER(15,6)
SCSDC_COBTARAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_COBTAR: NUMBER(15,6)
SCSDC_RETPUMAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_RETPUM: NUMBER(15,6)
SCSDC_MIG7AC: NUMBER(15,6)
SCSDC_MIG7: NUMBER(15,6)
SCSDC_ALQAGEAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_ALQAGE: NUMBER(15,6)
SCSDC_VTAFINAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_VTAFIN: NUMBER(15,6)
SCSDC_EQPROAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_EQPRO: NUMBER(15,6)
SCSDC_DELIVAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_DELIV: NUMBER(15,6)
SCSDC_OTDEUAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_OTDEU: NUMBER(15,6)
SCSDC_CONREDAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_CONRED: NUMBER(15,6)
SCSDC_CONVPAAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_CONVPA: NUMBER(15,6)
SCSDC_REVEQAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_REVEQ: NUMBER(15,6)
SCSDC_COBACUAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_COBACU: NUMBER(15,6)
PACIT_SCDOCEXT
DADMC_NUMDOCADM: NUMBER(*)
SDEXC_ITMDEX: INTEGER
SDEXC_NUMESN: VARCHAR2(15)
SDEXC_CODMEQ: VARCHAR2(6)
SDEXC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)
PACIT_SCAM
SCAMC_ANIO: VARCHAR2(4)
SCAMC_PERIODO: VARCHAR2(2)
SCAMC_COMISIO: NUMBER(15,6)
SCAMC_ADELAN1: NUMBER(15,6)
SCAMC_ADELAN2: NUMBER(15,6)
SCAMC_BONCAR: NUMBER(15,6)
SCAMC_BONPER: NUMBER(15,6)
SCAMC_BONDES: NUMBER(15,6)
SCAMC_COMTER: NUMBER(15,6)
SCAMC_COMTAR: NUMBER(15,6)
SCAMC_OTRING: NUMBER(15,6)
SCAMC_SUBTOT: NUMBER(15,6)
SCAMC_MTOIGV: NUMBER(15,6)
SCAMC_TOTFAC: NUMBER(15,6)
SCAMC_DSCEXC: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEVNOC: NUMBER(15,6)
SCAMC_COMNFA: NUMBER(15,6)
SCAMC_COMNF1: NUMBER(15,6)
SCAMC_TOTING: NUMBER(15,6)
SCAMC_TOTINGR: NUMBER(15,6)
SCAMC_INGLIB: NUMBER(15,6)
SCAMC_COBTAR: NUMBER(15,6)
SCAMC_COBTA1: NUMBER(15,6)
SCAMC_COBTA2: NUMBER(15,6)
SCAMC_RETPUM: NUMBER(15,6)
SCAMC_RETPU1: NUMBER(15,6)
SCAMC_RETPU2: NUMBER(15,6)
SCAMC_MIG7: NUMBER(15,6)
SCAMC_ALQAGE: NUMBER(15,6)
SCAMC_ALQAG1: NUMBER(15,6)
SCAMC_ALQAG2: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEUCEL: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEUCE1: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEUCE2: NUMBER(15,6)
SCAMC_EXCCON: NUMBER(15,6)
SCAMC_EXCCO1: NUMBER(15,6)
SCAMC_EXCCO2: NUMBER(15,6)
SCAMC_VTAFIN: NUMBER(15,6)
SCAMC_VTAFI1: NUMBER(15,6)
SCAMC_VTAFI2: NUMBER(15,6)
SCAMC_EQPROB: NUMBER(15,6)
SCAMC_EQPRO1: NUMBER(15,6)
SCAMC_EQPRO2: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEVDEP: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)
SCAMC_DELIV: NUMBER(15,6)
SCAMC_DELIV1: NUMBER(15,6)
SCAMC_DELIV2: NUMBER(15,6)
SCAMC_OTDEU: NUMBER(15,6)
SCAMC_OTDEU1: NUMBER(15,6)
SCAMC_OTDEU2: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONRED: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONRE1: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONRE2: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONVPA: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONVPA1: NUMBER(15,6)
SCAMC_REVEQC: NUMBER(15,6)
SCAMC_REVEQ1: NUMBER(15,6)
SCAMC_REVEQ2: NUMBER(15,6)
SCAMC_COBACU: NUMBER(15,6)
SCAMC_COBAC1: NUMBER(15,6)
SCAMC_COBAC2: NUMBER(15,6)
SCAMC_TOTPEN: NUMBER(15,6)
SCAMC_TOTPE1: NUMBER(15,6)
SCAMC_TOTPE2: NUMBER(15,6)
SCAMC_EQUCAR: NUMBER(15,6)
SCAMC_EQUCA1: NUMBER(15,6)
SCAMC_EQUCA2: NUMBER(15,6)
SCAMC_BONOAD: NUMBER(15,6)
SCAMC_BONOA1: NUMBER(15,6)
SCAMC_BONOA2: NUMBER(15,6)
SCAMC_PAGAGE: NUMBER(15,6)
SCAMC_PAGAG1: NUMBER(15,6)
SCAMC_PAGAG2: NUMBER(15,6)
SCAMC_MTORET: NUMBER(15,6)
SCAMC_OBSERV: VARCHAR2(200)
SCAMC_INDFAC: CHAR(1)
SCAMC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
SCAMC_NUMFAC: VARCHAR2(11)
SCAMC_FECFAC: VARCHAR2(8)
SCAMC_HORFAC: VARCHAR2(20)
SCAMC_INDDIFAP: CHAR(1)
PACIT_SCAMH
SCAHC_ANIO: VARCHAR(4)
SCAHC_PERIODO: VARCHAR(2)
SCAHC_COMISIO: NUMBER(15,6)
SCAHC_ADELAN1: NUMBER(15,6)
SCAHC_ADELAN2: NUMBER(15,6)
SCAHC_BONCAR: NUMBER(15,6)
SCAHC_BONPER: NUMBER(15,6)
SCAHC_BONDES: NUMBER(15,6)
SCAHC_COMTER: NUMBER(15,6)
SCAHC_COMTAR: NUMBER(15,6)
SCAHC_OTRING: NUMBER(15,6)
SCAHC_SUBTOT: NUMBER(15,6)
SCAHC_MTOIGV: NUMBER(15,6)
SCAHC_TOTFAC: NUMBER(15,6)
SCAHC_DSCEXC: NUMBER(15,6)
SCAHC_DEVNOC: NUMBER(15,6)
SCAHC_COMNFA: NUMBER(15,6)
SCAHC_COMNF1: NUMBER(15,6)
SCAHC_TOTING: NUMBER(15,6)
SCAHC_TOTINGR: NUMBER(15,6)
SCAHC_INGLIB: NUMBER(15,6)
SCAHC_COBTAR: NUMBER(15,6)
SCAHC_COBTA1: NUMBER(15,6)
SCAHC_COBTA2: NUMBER(15,6)
SCAHC_RETPUM: NUMBER(15,6)
SCAHC_RETPU1: NUMBER(15,6)
SCAHC_RETPU2: NUMBER(15,6)
SCAHC_MIG7: NUMBER(15,6)
SCAHC_ALQAGE: NUMBER(15,6)
SCAHC_ALQAG1: NUMBER(15,6)
SCAHC_ALQAG2: NUMBER(15,6)
SCAHC_DEUCEL: NUMBER(15,6)
SCAHC_DEUCE1: NUMBER(15,6)
SCAHC_DEUCE2: NUMBER(15,6)
SCAHC_EXCCON: NUMBER(15,6)
SCAHC_EXCCO1: NUMBER(15,6)
SCAHC_EXCCO2: NUMBER(15,6)
SCAHC_VTAFIN: NUMBER(15,6)
SCAHC_VTAFI1: NUMBER(15,6)
SCAHC_VTAFI2: NUMBER(15,6)
SCAHC_EQPROB: NUMBER(15,6)
SCAHC_EQPRO1: NUMBER(15,6)
SCAHC_EQPRO2: NUMBER(15,6)
SCAHC_DEVDEP: NUMBER(15,6)
SCAHC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)
SCAHC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)
SCAHC_DELIV: NUMBER(15,6)
SCAHC_DELIV1: NUMBER(15,6)
SCAHC_DELIV2: NUMBER(15,6)
SCAHC_OTDEU: NUMBER(15,6)
SCAHC_OTDEU1: NUMBER(15,6)
SCAHC_OTDEU2: NUMBER(15,6)
SCAHC_CONRED: NUMBER(15,6)
SCAHC_CONRE1: NUMBER(15,6)
SCAHC_CONRE2: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONVPA: NUMBER(15,6)
SCAHC_CONVPA1: NUMBER(15,6)
SCAHC_REVEQC: NUMBER(15,6)
SCAHC_REVEQ1: NUMBER(15,6)
SCAHC_REVEQ2: NUMBER(15,6)
SCAHC_COBACU: NUMBER(15,6)
SCAHC_COBAC1: NUMBER(15,6)
SCAHC_COBAC2: NUMBER(15,6)
SCAHC_TOTPEN: NUMBER(15,6)
SCAHC_TOTPE1: NUMBER(15,6)
SCAHC_TOTPE2: NUMBER(15,6)
SCAHC_EQUCAR: NUMBER(15,6)
SCAHC_EQUCA1: NUMBER(15,6)
SCAHC_EQUCA2: NUMBER(15,6)
SCAHC_BONOAD: NUMBER(15,6)
SCAHC_BONOA1: NUMBER(15,6)
SCAHC_BONOA2: NUMBER(15,6)
SCAHC_PAGAGE: NUMBER(15,6)
SCAHC_PAGAG1: NUMBER(15,6)
SCAHC_PAGAG2: NUMBER(15,6)
SCAHC_MTORET: NUMBER(15,6)
SCAHC_OBSERV: VARCHAR2(200)
SCAHC_INDFAC: CHAR(1)
SCAHC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
SCAHC_NUMFAC: VARCHAR2(11)
SCAHC_FECFAC: VARCHAR2(8)
SCAHC_HORFAC: VARCHAR2(20)
SCAHC_INDDIFAP: CHAR(1)
SCAHC_ANIOF: VARCHAR2(4)
SCAHC_PERIODOF: VARCHAR2(20)
LOGSC_COMISIO: NUMBER(15,6)
LOGSC_ADELAN1: NUMBER(15,6)
LOGSC_ADELAN2: NUMBER(15,6)
LOGSC_BONCAR: NUMBER(15,6)
LOGSC_BONPER: NUMBER(15,6)
LOGSC_BONDES: NUMBER(15,6)
LOGSC_COMTER: NUMBER(15,6)
LOGSC_COMTAR: NUMBER(15,6)
LOGSC_OTRING: NUMBER(15,6)
LOGSC_SUBTOT: NUMBER(15,6)
LOGSC_MTOIGV: NUMBER(15,6)
LOGSC_TOTFAC: NUMBER(15,6)
LOGSC_DSCEXC: NUMBER(15,6)
LOGSC_DEVNOC: NUMBER(15,6)
LOGSC_COMNFA: NUMBER(15,6)
LOGSC_COMNF1: NUMBER(15,6)
LOGSC_TOTING: NUMBER(15,6)
LOGSC_TOTINGR: NUMBER(15,6)
LOGSC_INGLIB: NUMBER(15,6)
LOGSC_COBTAR: NUMBER(15,6)
LOGSC_COBTA1: NUMBER(15,6)
LOGSC_COBTA2: NUMBER(15,6)
LOGSC_RETPUM: NUMBER(15,6)
LOGSC_RETPU1: NUMBER(15,6)
LOGSC_RETPU2: NUMBER(15,6)
LOGSC_MIG7: NUMBER(15,6)
LOGSC_ALQAGE: NUMBER(15,6)
LOGSC_ALQAG1: NUMBER(15,6)
LOGSC_ALQAG2: NUMBER(15,6)
LOGSC_DEUCEL: NUMBER(15,6)
LOGSC_DEUCE1: NUMBER(15,6)
LOGSC_DEUCE2: NUMBER(15,6)
LOGSC_EXCCON: NUMBER(15,6)
LOGSC_EXCCO1: NUMBER(15,6)
LOGSC_EXCCO2: NUMBER(15,6)
LOGSC_VTAFIN: NUMBER(15,6)
LOGSC_VTAFI1: NUMBER(15,6)
LOGSC_VTAFI2: NUMBER(15,6)
LOGSC_EQPROB: NUMBER(15,6)
LOGSC_EQPRO1: NUMBER(15,6)
LOGSC_EQPRO2: NUMBER(15,6)
LOGSC_DEVDEP: NUMBER(15,6)
LOGSC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)
LOGSC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)
LOGSC_DELIV: NUMBER(15,6)
LOGSC_DELIV1: NUMBER(15,6)
LOGSC_DELIV2: NUMBER(15,6)
LOGSC_OTDEU: NUMBER(15,6)
LOGSC_OTDEU1: NUMBER(15,6)
LOGSC_OTDEU2: NUMBER(15,6)
LOGSC_CONRED: NUMBER(15,6)
LOGSC_CONRE1: NUMBER(15,6)
LOGSC_CONRE2: NUMBER(15,6)
LOGSC_CONVPA: NUMBER(15,6)
LOGSC_CONVPA1: NUMBER(15,6)
LOGSC_REVEQC: NUMBER(15,6)
LOGSC_REVEQ1: NUMBER(15,6)
LOGSC_REVEQ2: NUMBER(15,6)
LOGSC_COBACU: NUMBER(15,6)
LOGSC_COBAC1: NUMBER(15,6)
LOGSC_COBAC2: NUMBER(15,6)
LOGSC_TOTPEN: NUMBER(15,6)
LOGSC_TOTPE1: NUMBER(15,6)
LOGSC_TOTPE2: NUMBER(15,6)
LOGSC_EQUCAR: NUMBER(15,6)
LOGSC_EQUCA1: NUMBER(15,6)
LOGSC_EQUCA2: NUMBER(15,6)
LOGSC_BONOAD: NUMBER(15,6)
LOGSC_BONOA1: NUMBER(15,6)
LOGSC_BONOA2: NUMBER(15,6)
LOGSC_PAGAGE: NUMBER(15,6)
LOGSC_PAGAG1: NUMBER(15,6)
LOGSC_PAGAG2: NUMBER(15,6)
LOGSC_MTORET: NUMBER(15,6)
LOGSC_OBSERV: VARCHAR2(200)
LOGSC_INDFAC: CHAR(1)
LOGSC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
LOGSC_NUMFAC: VARCHAR2(11)
LOGSC_FECFAC: VARCHAR2(8)
LOGSC_INDDIFAP: CHAR(1)
LOGSC_TIPTRS: CHAR(1)
LOGSC_FECTRS: VARCHAR2(8)
LOGSC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_DEVPRE
DEVPC_IDTDEV: NUMBER(10)
DEVPC_ESN: VARCHAR2(15)
DEVPC_FECTRS: VARCHAR2(8)
DEVPC_HORTRS: VARCHAR2(6)
DEVPC_FLAGSCAM: CHAR(1)
DEVPC_ANIO: VARCHAR(4)
DEVPC_PERIODO: VARCHAR(2)

SILIT_ADESER
ADSEC_ANIO: VARCHAR2(4)
ADSEC_PERIODO: VARCHAR2(2)
ADSEC_PERADEL: CHAR(2)
ADSEC_NUMESN: VARCHAR2(15)
ADSEC_CODPRD: CHAR(2)
ADSEC_CODCAM: VARCHAR2(4)
ADSEC_FECVTA: VARCHAR2(8)
ADSEC_HORVTA: VARCHAR2(6)
ADSEC_NUMTEL: VARCHAR2(12)
ADSEC_CODMEQ: VARCHAR2(6)
ADSEC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)
ADSEC_OBSERVACION: VARCHAR2(200)
SILIT_ADECNP
ADCNC_ANIO: VARCHAR(4)
ADCNC_PERIODO: VARCHAR(2)
ADCNC_PERADEL: CHAR(2)
ADCNC_ITCNP: NUMBER(10)
COD_CAM: VARCHAR2(4)
ADCNC_CODPRD: CHAR(1)
ADCNC_TIPLIN: CHAR(1)
ADCNC_TIPSER: CHAR(1)
ADCNC_TIPCTO: CHAR(1)
SILIT_ADESCAM
ADESC_ANIO: VARCHAR2(4)
ADESC_PERIODO: VARCHAR2(2)
ADESC_PERADEL: CHAR(2)
ADESC_MTOTOTVEN: NUMBER(15,6)
ADESC_MTOADEL: NUMBER(15,6)
ADESC_MTOADEIGV: NUMBER(15,6)
ADESC_MTOTOTADE: NUMBER(15,6)
ADESC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
ADESC_NUMFAC: VARCHAR2(11)
ADESC_ESTADO: CHAR(01)
ADESC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ADESC_HORTRS: VARCHAR2(6)
SILIT_DETADEL
ADESC_ANIO: VARCHAR2(4)
ADESC_PERIODO: VARCHAR2(2)
ADESC_PERADEL: VARCHAR2(2)
DEADC_CANPRD1: NUMBER(15,6)
DEADC_CANTOT1: NUMBER(15,6)
DEADC_MTOTOT1: NUMBER(15,6)
DEADC_TOTVEN: NUMBER(15,6)
DEADC_TOTADE: NUMBER(15,6)

4.-CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
En general, los sistemas ERP proporcionan a los directivos informacin en tiempo real
con la cual pueden tomar mejores decisiones. Debido a esto, el ERP no slo
proporciona un panorama actual de la organizacin, sino que tambin permite dar
respuestas ms eficientes al creciente entorno competitivo. De igual manera, el ERP
se est expandiendo hacia otras empresas que se estn dando cuenta de los
incrementos en los ingresos tan significativos que se generan al contar con un
sistema ERP.
El proyecto realizado, posee todas las caractersticas de un ERP. Pacifyc se concibe
desde un enfoque integral, con la centralizacin e integridad de los datos que maneja
la empresa, y que ya no estn distribuidos y aislados, sino que ahora pueden ser
consultados desde cualquier mdulo integrado, de tal modo que esta informacin
compartida es veraz y real.
Adems es posible continuar integrando el resto de reas de la empresa que an se
encuentran en el marco de no estandarizadas. Estas reas, que demandan de la
informacin que el Sistema Pacifyc genera, procesa y comparte, para su da a da, ya
estn involucrndose por la necesidad que tienen de automatizar sus procesos.
Sera recomendable que en el alcance de futuras automatizaciones se incluyan reas
como Compras, Logstica y Abastecimientos, porque as ya podremos establecer la
conexin de todas las reas involucradas en el flujo de la Cadena de Suministros.
Con esto el Sistema Pacifyc podra estar enfocndose camino a un SCM
(Administracin de la Cadena de Suministros), administracin de las relaciones con
proveedores (CRM), Businness Intelligence (BI), portales y marketplaces, entre otras.
Principalmente, se puede mencionar que este sistema, junto con Internet y nuevas
tecnologas, conforman una estrategia de e-business, donde la implantacin de dichas
tecnologas mejora la rentabilidad de la empresa y le otorga una ventaja competitiva.

5. BIBLIOGRAFIA
Soluciones Empresariales Microsoft, extrado de microsoft.com,
http://www.microsoft.com/colombia/soluciones/erp.asp
ERP y la parte -E- de la empresa, extrado de monografas.com,
http://www.monografias.com/trabajos7/erpe/erpe.shtml
Annimo (2002). CRM vs. ERP Resumen. Consultado en
http://jcgm.galeon.com/analisis.htm
Baquia.com (2003). ERP?Entiendes realmente
http://www.baquia.com/com/20030121/art00001.html
el
problema?
Consultado
en
Artculo escrito por el rea de Internet. Qu es CRM?.IMPROVEN CONSULTORES;

Jueves 8 de Julio de 2004. Consultado en
http://www.improven-consultores.com/paginas/documentos_gratuitos/que_crm.php
Venegas, A. (2002). ERP: Una solucin o una carga para la compaa? Consultado en
http://www.pyme.com.mx
Rosado, E. (2001). Economa digital Slo para grandes empresas? Consultado en
http://www.claveempresarial.com/economia/notas/nota010702a.shtml
Soto Monsivais, Samuel. PYMES: ERP o ASP?.GESTIOPOLIS.COM. 2000-2004
GestioPolis.com Ltda. 1/07/2004. Consultado en:
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/59/pymeerpasp.htm
Impacto de los Sistemas ERP en las empresas. Consultado en
http://www.monografias.com/trabajos17/impacto-sistemas-erp/impacto-sistemas-erp.shtml#intro
Planeacin de Recursos Empresariales (ERP). Consultado en
http://www.monografias.com/trabajos21/recursos-empresariales/recursosempresariales.shtml#caracter
SISTEMAS ERP: IMPORTANCIA DE SUS APLICACIONES EN
EMPRESARIAL. Consultado en
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2003/gallardo_l/html/index-frames.html
LA
GESTION

Castillo FF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Castillo FF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS

AUTOMATIZACIN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE PROCESOS DE

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

FANNY CASTILLO FELIX

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 10

3. METODOLOGIA, ESTRATEGIAS, TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL

APLICACION - SISTEMA PACIFYC CAMINO A UN ERP ................................................................. 43

ARQUITECTURA TCNICA DEL SISTEMA PACIFYC ETAPA I .............................................47

4.-CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES ...............................................................................................109

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

Fanny Castillo Felix

: Ulises Romn Concha

El presente trabajo monogrfico tiene por finalidad automatizar los procesos

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

FANNY CASTILLO FELIX

: Ulises Romn Concha

Obtained title : Graduate in Calculation

The present I work monographic considers purpose to automate processes

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

telecomunicaciones mediante una red inteligente para ofrecer una amplia

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 OBJETIVO GENERAL

Automatizacin de los principales procesos que involucran las reas de Ventas,

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Automatizar las Conciliaciones Bancarias correspondientes al pago de las liquidaciones

1.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

Realiza la conciliacin con el canal gran superficie, verificando sus documentos de

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

Se preparan manualmente en Excel los reportes de la dinmica de Facturacin para

Gerencia de Administracin y Finanzas

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

1.5 DETERMINACION Y ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS POR

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

Gestin de garantas de canales de venta.

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

Recepcin y carga automtica de las facturas generadas en SAP.

Gerencia de Administracin y Finanzas

Registro y / o carga de los conceptos de interconexin con las operadoras para la

Actualizacin en lnea (o a lo sumo con un da de atraso) de los estados de cuenta,

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

Registro operativo de cobranzas va depsitos y o liquidaciones para agencias,

Automatizar procesos manuales de facturacin de los diferentes conceptos aun no

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de

Derechos reservados conforme a Ley

Automatizar las Conciliaciones Bancarias correspondientes a Pago de liquidaciones por

1.7 PREMISAS Y CONSIDERACIONES

Los pagos se realizarn a travs de bancos utilizando el canal de pago de servicios de

Sistema COBBAN Aplicativo del Negocio

Automatizacin de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de