PUERTO BOLIVAR S.A.

LIBRO MAYOR GENERAL

20 OCTUBRE DEL 2013 AL 20 DE MAYO DEL 2013
ACCIONES SUSCRITAS POR
MAYOR: COBRAR
CODIGO:.

FECHA

A/D F/D

DETALLE

DEBITO

20/10/2013 A capital suscrito 01 01

no pagado
20/10/2013 Por caja
02 01
20/04/2014 Por caja
02 01

5000.00

TOTAL

5000.00

CREDITO

SALDO
5000.00

4174.00
826.00
5000.00

826.00
0.00

PUERTO BOLIVAR S.A.

LIBRO MAYOR GENERAL
20 OCTUBRE DEL 2013 AL 20 DE MAYO DEL 2013
MAYOR: CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO
CODIGO:.

FECHA

A/D F/D

DETALLE

20/10/2013 Por acciones por 01 01

cobrar
20/10/2013 A capital social
04 01
20/04/2014 A capital social
04 01

TOTAL

DEBITO

CREDITO
5000.00

4174.00
826.00
5000.00

SALDO
5000.00
826.00
0.00

5000.00

PUERTO BOLIVAR S.A.

LIBRO MAYOR GENERAL
20 OCTUBRE DEL 2013 AL 20 DE MAYO DEL 2013
MAYOR: CAJA GENERAL
CODIGO:.

FECHA

DETALLE

20/10/2013 A acciones por cobrar

20/10/2013 Por banco
20/04/2014 A acciones por cobrar
Por banco

A/D F/D

02
03
02
03

DEBITO

01
01
01
01

4174.00

TOTAL

5000.00

CREDITO
4174.00

826.00
826.00
5000.00

SALDO
4174.00
0.00
826.00
0.00

PUERTO BOLIVAR S.A.

LIBRO MAYOR GENERAL
20 OCTUBRE DEL 2013 AL 20 DE MAYO DEL 2013
MAYOR: BANCO MACHALA CTA 103020840
CODIGO:.

FECHA

DETALLE

20/10/2013 Por caja

20/04/2014 Por caja

A/D F/D

03 02
02 01

TOTAL

DEBITO

CREDITO

4174.00
826.00
5000.00

SALDO
4174.00
5000.00

0.00

PUERTO BOLIVAR S.A.

LIBRO MAYOR GENERAL
20 OCTUBRE DEL 2013 AL 20 DE MAYO DEL 2013
MAYOR: CAPITAL SOCIAL
CODIGO:.

FECHA

DETALLE

A/D F/D

DEBITO

20/10/2013 Capital suscrito 02 01

no pagado
20/04/2014 Capital suscrito 02 01
no pagado

TOTAL

0.00

CREDITO

SALDO

4174.00

4174.00

826.00

5000.00

5000.00

Ejercicio de suscripcin y pago de aportacin de

capital de una compaa limitada en numerario.
En la ciudad de Machala, a los 10 das del mes de Agosto
del ao 2013 se constituye la empresa Machala Ca. Ltda.
Ante el Notario Sexto del Cantn Machala con el nmero
756. Con un capital suscrito de $2,000.00 divididos en
400 participaciones de $5.00 cada una numeradas del
uno al cuatrocientos serie C- 500.
La empresa est integrada por los siguientes socios y han
aportado en el siguiente orden y cancelacin y la
diferencia prometen cancelar en cuatro meses.
Sr. Konny Chvez suscribe 250 participaciones y
cancela el 100%.
Sr. Mario Quimi suscribe 50 participaciones y
cancela el 70 %.
Sra. Andrea Flores suscribe 100 participaciones y
cancela el 50%.

Se pide al contador:
Realizar los asientos de: suscripcin del capital,
pago parcial y total de las participaciones. Deposito
en la cuenta 598762548-5 del bando del austro, en
el diario general.
Mayorizacion de las cuentas.
Balance general al 10 de Agosto del 2013.
Balance general al 10 de Diciembre del 2014.
Llenar el libro de acciones de cada uno de los socios.

CUADRO DE PARTICIPACIONES DEL

CAPITAL SOCIAL
#

Socios o

Participacione

Valor de cada

Participacin

Participacin

participaciones

s suscritas

participacin

pagadas

por cobrar

1 Konny Chvez
2 Mario Quimi
3 Andrea Flores

250.00

5.00

1250.00

0.00

50.00

5.00

175.00

75.00

100.00

5.00

250.00

250.00

1675.00

325.00

400.00

MACHALA CIA LTDA.

LIBRO DIARIO GENERAL
10 AGOSTO DEL 2013 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013
Folio # 1
A/D

F/D

PARTICIPACIONES POR
COBRAR
Konny Chvez

01

01

01

01

1250.00

Mario Quimi

01

01

250.00

Andrea Flores

01

01

500.00

CAPITAL SUSCRITO NO
PAGADO
Konny Chvez

01

01

01

01

1250.00

Mario Quimi

01

01

250.00

Andrea Flores

01

01

500.00

CAJA GENERAL

02

01

PARTICIPACIONES POR
COBRAR
Konny Chvez

02

01

02

01

1250.00

Mario Quimi

02

01

175.00

Andrea Flores

02

01

250.00

FECHA

DETALLE

10/08/2013

-01-

PARCIAL

DEBE

HABER

2000.00

2000.00

P/R capital suscrito de los

participantes

-02-

10/08/2013

1675.00
1675.00

P/R. Pago parcial de

participaciones de los socios

-03-

10/08/2013
BANCO

03

01

Banco de austro 5987625485

03

01 1675.00

CAJA GENERAL

03

01

P/R Deposito integracin capital

Pasan

1675.00

1675.00

Folio # 2
A/
D

F/
D

CAPITAL SUSCRITO NO
PAGADO
Konny Chvez

04

02

04

02 1250.00

Mario Quimi

04

02

175.00

Andrea Flores

04

02

250.00

CAPITAL SOCIAL

04

02

Konny Chvez

04

02 1250.00

Mario Quimi

04

02

175.00

Andrea Flores

04

02

250.00

FECHA

DETALLE

PARCIAL

DEBE

HABER

VIENE

-04-

10/08/2013

P/R Pago parcial de participaciones

suscritas

1675.00

1675.00

MACHALA CIA LTDA.

LIBRO DIARIO GENERAL
10 AGOSTO DEL 2013 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013
Folio # 1
A/
D

F/D

CAJA

01

01

Caja general

01

01

PARTICIPACIONES SUSCRITAS
POR COBRAR
Konny Chvez

01

01

01

01

0.00

Mario Quimi

01

01

75.00

Andrea Flores

01

01

250.00

BANCO

02

01

Banco de austro 5987625485

02

01

CAJA

02

01

Caja general

02

01

CAPITAL SUSCRITO NO
PAGADO
Konny Chvez

03

01

03

01

0.00

Mario Quimi

03

01

75.00

Andrea Flores

03

01

250.00

CAPITAL SOCIAL

03

01

Konny Chvez

03

01

0.00

Mario Quimi

03

01

75.00

Andrea Flores

03

01

250.00

FECHA

DETALLE

10/08/2014

-01-

PARCIAL

DEBE

HABER

325.00
325.00
325.00

P/R Pago total suscrito pendiente

-02-

10/08/2014

325.00
325.00
325.00
325.00

P/R Deposito integracin capital

-03-

10/08/2014

P/R Pago total del capital de los

socios

325.00

325.00

MACHALA CIA LTDA

LIBRO MAYOR GENERAL
10 AGOSTO DEL 2013 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013
PARTICPACIONES SUSCRITAS POR
MAYOR: COBRAR
CODIGO:.

FECHA

A/D F/D

DETALLE

10/08/2013
10/08/2013
10/08/2013

DEBITO

A capital suscrito 01 01
no pagado
Por caja
02 01
Por caja
01 01

2000.00

TOTAL

2000.00

CREDITO

SALDO
2000.00

1675.00
325.00
2000.00

325.00
0.00

MACHALA CIA LTDA

LIBRO MAYOR GENERAL
10 AGOSTO DEL 2013 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013
MAYOR: CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO
CODIGO:.

FECHA
10/08/2013

10/08/2013
10/08/2014

DETALLE

A/D F/D

Por
participaciones
por cobrar
A capital social
A capital social

01 01

04 02
03 01

TOTAL

DEBITO

CREDITO
2000.00

1675.00
325.00
2000.00

SALDO
2000.00

325.00
0.00
2000.00

MACHALA CIA LTDA

LIBRO MAYOR GENERAL
10 AGOSTO DEL 2013 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013
MAYOR: CAJA GENERAL
CODIGO:.

FECHA

DETALLE

A/D F/D

10/08/2013

A participaciones por
cobrar

02 01

10/08/2013

Por banco

03 01
01 01
02 01

325.00

TOTAL

2000.00

10/08/2014

A acciones por cobrar

Por banco

DEBITO

CREDITO

1675.00

SALDO
1675.00

1675.00
325.00
2000.00

0.00
325.00
0.00

MACHALA CIA LTDA

LIBRO MAYOR GENERAL
10 AGOSTO DEL 2013 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013
MAYOR: BANCO DEL AUSTRO CTA 598762548-5
CODIGO:.

FECHA

DETALLE

A/D F/D

10/08/2013

Por caja
Por caja

03 02
02 01

10/08/2014

TOTAL

DEBITO
1675.00
325.00
2000.00

CREDITO

SALDO
1675.00
2000.00

0.00

MACHALA CIA LTDA

LIBRO MAYOR GENERAL
10 AGOSTO DEL 2013 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013
MAYOR: CAPITAL SOCIAL
CODIGO:.

A/D F/D

FECHA

DETALLE

10/08/2013

Capital suscrito 03 01
no pagado
Capital suscrito 02 01
no pagado

10/08/2014

TOTAL

DEBITO

0.00

CREDITO

SALDO

1675.00

1675.00

325.00

2000.00

2000.00

MACHALA CIA LTDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA
AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO DISPONIBLE

PASIVO CORRIENTE

BANCO

1675.00

TOTAL DE ACTIVOS

325.00

PATRIMONIO

ACTIVO EXIGIBLE
ACCIONES POR COBRAR

ACCI.SUS.X PAGAR

325.00

2000.00

CAPITAL SOCIAL

TOTAL DE PASIVO Y PAT.

GERENTE

1675.00

2000.00

CONTADOR

MACHALA CIA LTDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA
AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO DISPONIBLE

PATRIMONIO

BANCO

2000.00

CAPITAL SOCIAL

2000.00

TOTAL DE ACTIVOS

2000.00

TOTAL DE PASIVO Y PAT.

2000.00

GERENTE

CONTADOR