Indalia Finanzas Sicav

ISIN ES0115075030

www.gestiondefinanzas.com
31Mayo2016

DescripcinGeneral

Rent.2016.0,05%Vola lidad5,06%

Comentariodelasesor

Obje vo

Indalia Finanzas es una sicav con un enfo

que de rentabilidad absoluta, que persigue
un obje vo bsico, conseguir rendimientos
posi vos anualmente tratando de ba r el
Eoniamas250p.b,op mizandoelbinomio
rentabilidad/riesgo.

Caracters cas

Indalia enesusmotoresderentabilidaden
lages nac vade:rentafijainternacional,
renta variable internacional, divisas y ac
vosdeges nabsoluta.Paraconseguirlos
obje vosseinviertedemanerapermanen
tementealmenosel50%delosac vosen
productos de renta fija y monetarios. La
posicinenrentavariableserdealmenos
el 10%. El obje vo de nuestra asignacin
flexibleesminimizarlosriesgosdefluctua
cindelcapitalbuscandolasmejoresfuen
tesderentabilidad.

InformacinGeneral

Mesdemayorela vamentetranquiloenlosmercadosfinancieros,ligeramenteposi voparalas

acciones,neutralparalosbonosydesigualparaelmercadodemateriasprimas.Losndicesde
rentavariablesiguenengeneralennmerosrojos,elIBEX35pierdeun5.56%en2016.Desde
unpuntodevistamacroeconmicoseaumentanlasprobabilidadesdeunasubidade pospor
partedelaFEDparasureunindejunioojulio,hemostenidodatosdesigualesenChinayUSA,
ycon nalaguerradedivisas.Es mamosqueesprobableunaumentodevola lidaddebido
alreferndumsobrelasalidadeUKdelaUE(Brexit)quesecelebrarafinalesdejunio.

Lacarterasehacomportadodemaneraposi vaaportandounarentabilidaddel+0,52%duran
teelmesdemayo,dejandolarentabilidadnetadelaoenun0,05%.Nuestrossistemade
posicionamientotc conohanaportadorentabilidadalacarteraytodalaapreciacinhaveni
doporlacarteraestratgica,especialmentelaposicionesconrentavariablequerela vamente
sehacomportadomejorquesusndices.HemosprocedidoatomarposicionesbajistaenS&P
500parabajarnuestraposicinenrentavariableenun2%aprox.,dejandoelnetodeexposi
cindirectadeRVenun+8,44%.

Rentabilidadesporperiodos

(a31/05/16)

IndaliaFinanzasSicav
Vola lidad360das

1mes
0,52%

3mes
1,82%

6mes
0,30%
5,06%

1ao
0,00%

2016 2015 2014 DesdeInicio

0,05% 2,78% 3,49%
22,12%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010.

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:01/01/2010
Patrimonio:4.712.136,91
Val.Liq.actual:5,99489
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

Comisionesdelvehculo

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a31/05/16)

Periodo01/01/2010a31/05/2016

22,50%
20,00%
17,50%
15,00%
12,50%
10,00%
7,50%

0,75%

5,00%

0,35%

2,50%

10%

0,00%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetasuperioral3%.

2.011

2.012

Indalia

2.013

2.014

2.015

2.016

Eonia+250

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Desglosecarterapor podeac vos

Liquidez/Act.Monetario

26,71%

RFCortoplazo

26,59%

RVRetornoAbsoluto

15,96%

RFRetornoAbsoluto

15,83%

RVGlobal

10,44%

RFGlobal

2,83%

RFInv.Grade

1,65%

PosicionesFut.S&P500

2,00%

Carteraa31/05/2016

Rentabilidadmensualdetalle

Datosestads cos

Ene

(a31/05/16)

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dec

Anual
4,95%
1,24%

2012 1,39% 0,47% 0,52% 0,26% 0,97% 2,07% 0,81% 0,05%

0,43% 0,14% 0,14%

0,28%

4,55%

2013 0,07% 0,34% 0,10% 0,58% 0,19% 0,83% 0,64% 0,08% 0,74% 1,31% 0,47%

0,44%

3,40%

2014 0,03% 1,07% 0,36% 0,07% 0,48% 0,10% 0,22% 0,64% 0,20% 0,97% 0,06% 0,06%
2015 1,20% 0,95% 0,40% 0,33% 0,51% 1.51% 1,70% 1,40% 1,53% 2,42% 0,64% 0,26%
2016 0,98% 0,86% 1,15% 0,12% 0,52%

3,49%
2,78%
0,05%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010

Rollingderentabilidad12meses

(a31/05/16)

8,00%
7,00%
6,00%

22,12%

RentabilidadAnualizada

2,89%

Vola lidad1ao

5,06%

Mejormes

4,64%

2,00%

Peormes

3,28%

1,00%

%mesposi vos

70,13%

0,00%

%mesnega vo

29,87%

1,00%

Subidamedia

0,74%

2,00%

Bajadamedia

0,86%

2010 0,27% 0,56% 0,73% 0,07% 0,99% 0,04% 0,60% 0,19% 0,03% 0,28% 0,95% 2,53%
2011 0,26% 0,62% 2,08% 0,68% 0,02% 0,36% 0,91% 3,28% 3,07% 4,64% 1,71% 0,96%

RentabilidaddesdeInicio

Periodo01/01/2010a31/05/2016

Periodo01/01/2010a31/05/2016

Desde01/01/2010a31/05/2016

Rent.2016.0,05%Vola lidad5,06%

5,00%
4,00%
3,00%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios

temporales

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen250p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi

sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas

EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.