CAPTIVA COMPANY E.I.R.

L
RUC: 20555244321
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2014
EN SOLES
ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar come- terceros
Productos Terminados
Mercaderias
Materias Primas
Productos En Proceso
Existencia Por Recibir
Otros Activos Corrientes
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble, maquinaria y equipo (Neto)
Depreciacion
Terreno.
Maq Equipo unid Explotacion.
unidades transportes.
total activo no corriente

TOTAL ACTIVO.

S/

PASIVO CORRIENTE

12,542.00
64,881.00
46,820.00

Sobregiro Bancario
Tributos por Pagar
Remuneraciones Y Participaciones
Cuentas por pagar comerciales terceros

3,892.00
125.00
-

Total Pasivo Corriente

4,017.00

3,676.00
127,919.00

127,919.00

PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios Sociales

Total Pasivo no Corriente

PATRIMONIO
Capital social
Capital Adicional
Resultados acumulados
Utilidad del Periodo
Total Patrimonio

5,000.00
118,902.00
123,902.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. S/.

127,919.00

CPC CRUZ VEGA JOHNNY

N COL. 37170

N COL. 37170

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ESTADO DE GANANCIAS PERDIDAS AL 31 DICIEMBRE 2014
EN SOLES
VENTAS SERVICIOS
MENOS COSTO SERVICIOS
Utilidad bruta
Gastos de administracion
Gastosde Ventas

Utilidad operativa
Gastos financieros

628,710.00
(266,634.00)
362,076.00
(124,652.00)
(67,564.00)
(192,216.00)
169,860.00
-

Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Otros Egresos
Otros Gastos

Utilidad antes de Participaciones

169,860.00

Resultado antes de Impuesto

169,860.00

Impuesto a la Renta
Utilidad del Periodo

(50,958.00)
118,902.00
CPC CRUZ VEGA
JOHNNY
N COL. 37170

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ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 ENERO 2014
EN SOLES
DINERO EFECTIVO
DINERO EFECTIVO

Clientes
Ctas por cobrar comerciales - terceros

12,542.00
12,542.00
12,542.00
57,000.00
57,000.00
57,000.00

Mercaderias
Mercaderias

46,820.00
46,820.00
46,820.00

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

terrenos
Maquinarias y Equipos Unidades Explotacion
Unidades Transportes
DEPRECIACION

OTROS ACTIVOS
Otros

3,676.00

3,892.00
3,892.00
3,892.00

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
Remuneraciones Por pagar
TOTAL

PROVEEDORES
Ctas por pagar comerciales - terceros
TOTAL

CAPITAL SOCIAL
Capital social
Capital Adicional

3,676.00
3,676.00

TRIBUTOS POR PAGAR

Impuesto por pagar
TOTAL

5,000.00
5,000.00
5,000.00

RESULTADOS ACUMULADOS
Resultados acumulados

UTILIDAD DE EJERCICIO
Utilidad de ejercicio

118,902.00
118,902.00

118,902.00

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ANEXO ESTADOS DE RESULTADO AL 31 DICIEMBRE 2014
EN SOLES

VENTAS
Por servicios realizadas

628,710.00
628,710.00
628,710.00

Gastos Administrativos
pagos realizados

(124,652.00)
(124,652.00)
(124,652.00)

Gastos de Ventas
pagos al personal y otros gastos
TOTAL

(67,564.00)
(67,564.00)
(67,564.00)

Utilidad antes de Particpacion

utilidad obtenida antes de pagar renta

169,860.00
169,860.00
169,860.00

Impuesto a la renta
calculo impuesto renta 30%.

50,958.00
50,958.00

Utilidad del periodo

utilidad obtenida durante el periodo
TOTAL

50,958.00
-

118,902.00
118,902.00
118,902.00