MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SS004 Planilla de
Viticos
Manual de Usuario

Soporte SIGA MEF

[Fecha]

SS004 Planilla de Viticos

SS004 PLANILLA DE VIATICOS

Esta gua muestra distintos procedimientos funcionales de SIGA para realizar modificaciones en
Planillas de Viatico SIGA- SIAF.
Como ejemplo se ha elegido la Planilla de Viatico N 3, la cual ya se encuentra en fase
Devengado tanto en SIGA como en SIAF.

1. Caso 01: Anulacin de PV con Interfase Fase Devengado

Para este primer caso trabajamos como ya se indic con la PV N 3, a la cual ya se le realiz
Interfase de Devengado SIGA- SIAF a nivel de Compromiso Mensual como se muestra en las
siguientes imgenes.

(1)

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(2)

A la fecha con la versin SIGA 15.03.00 el proceso de Anulacin de una Planilla de Viticos en
fase Devengado no se puede realizar funcionalmente mediante aplicativo, motivo por el cual
la solucin se da mediante el procedimiento enviado por Soporte SIGA (maliaga@mef.gob.pe)
va correo electrnico, para solicitar anulacin de PV la Unidad Ejecutora debe enviar los
siguientes requerimientos a Soporte:
-

Imagen 01: Mdulo de Tesorera ingresar al men Viticos/Planilla de Viticos/Anulacin,

la ventana Anulacin de Planillas de Viticos por Comisin de Servicios, donde se muestre
la PV con su Expediente SIAF y Estado correspondiente.

(1)

Imagen 02: Se debe enviar la imagen del mensaje que aparece en la ventana Fases
Presupuestales de la Planilla de Viticos por Comisin de Servicios al hacer clic en el botn
Anular en el mdulo de Tesorera en el men Viticos/Planilla de Viticos/Anulacin.

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(2)

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIN DEL CASO 01

Soporte SIGA le enviara a la Unidad Ejecutora la solucin mediante un Scripts Personalizados,

a continuacin detallamos el procedimiento para la solucin de este primer caso.
NOTA: Los nombres de los scripts personalizados son referenciales donde los nmeros 123
hacen referencia al nmero de Nemnico correspondiente a cada Unidad Ejecutora.
-

Paso 1 de 8
Ejecucin del Script Personalizado #1 (1Quita_Interfase_2015_PV_ue_123_p1.rar) en la
siguiente ruta Modulo Logstica/Utilitarios/Ejecutar Scripts Personalizados.
Resultado de Script Personalizado #1: Al ejecutar el script el estado SIAF de la PV cambia a
Pendiente y queda sin N de Expediente Siaf como se muestra en la siguiente imagen.

(1)

Paso 2 de 8:
Ejecucin del Script Personalizado #2 (20150703_123_Elimina_Devengado.rar) en la
siguiente ruta Modulo Logstica/Utilitarios/Ejecutar Scripts Personalizados.

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Paso 3 de 8
Realizar la anulacin de la PV, este procedimiento se debe realizar en un equipo donde no
se realice interfase y no tenga configurado los archivos ODBC, en el mdulo de Tesorera
ingresar al men Viticos/Planilla de Viticos/Anulacin.
En la ventana Anulacin de Planillas de Viticos por Comisin de Servicios, seleccionar la PV
con la cual se est trabajando y hacer clic en el botn Fase Anulado que se encuentra en
la parte inferior como se muestra en la siguiente imagen.

(1)

(2)

Paso 4 de 8
En la ventana Fases Presupuestales de la Planilla de Viticos por Comisin de Servicio
presionar el botn Anular que se encuentra al lado derecho de la ventana como se
muestra en la siguiente imagen.

(3)

Paso 5 de 8
Al hacer clic en el botn Anular el sistema mostrara un mensaje para que ingrese el
Documento de Sustento y seguidamente hacer clic en el botn S

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(4)

(5)

Paso 6 de 8
El sistema mostrara un mensaje de confirmacin que indica que la Anulacin se realiz
Satisfactoriamente, para finalizar presionar el botn Aceptar.

(6)

Paso 7 de 8
Ejecucin del Script Personalizado #3 (2Actualizar_Siaf_2015_PV_ue_123_p1.rar) en la
siguiente ruta Modulo Logstica/Utilitarios/Ejecutar Scripts Personalizados.
Resultado de Script Personalizado #3: Al ejecutar el script el estado SIAF de la PV cambia
a Aprobado y queda nuevamente con N de Expediente Siaf correspondiente.

Paso 8 de 8
Para este caso la Anulacin de las fases de esta PV en SIAF debe hacerse de forma manual,
no se podr realizar Interfase de la Anulacin.

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2. Caso 02: Devolucin de PV SIGA SIAF

REQUISITOS
- Este procedimiento solo aplica para Planillas de Viticos que ya se encuentren en estado
PAGADO en SIAF.
- Este procedimiento se podr realizar en equipos que tengan configurado los archivos de
conexin ODBC que permita trabajar con Interfase SIGA SIAF.
Para este segundo caso se va a trabajar con la PV N 5 Pedido N 9, la cual se encuentra en
estado Rendicin en SIGA y se ha realizado Interfase automtica a SIAF hasta fase Devengado.

(1)

En la rendicin de la PV N 5 hay un monto por concepto de Devolucin por el valor de S/.30.00

correspondiente a Pasajes, como se observa en la siguiente imagen.

(2)

En SIAF el Expediente N 281 correspondiente a la PV N 5 se encuentra en fase PAGADO

como se muestra en la siguiente imagen.

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(3)

Para realizar el procedimiento de Devolucin en SIGA, previamente la secuencia de Devolucin

debe haber sido ingresada en las fases de SIAF (Compromiso, Devengado, Girado) y debe estar
en estado Aprobado en cada fase, como se muestra en la siguiente imagen.

(4)

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El Compromiso Anual en SIAF correspondiente, tambin tiene la modificacin de la devolucin

aplicada, cabe sealar esto para poder realizar la Devolucin en SIGA sin inconvenientes.

(5)

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIN DEL CASO 02

DEVOLUCION PLANILLA DE VIATICO REBAJA COMPROMISO Y CERTIFICACION
-

Paso 1 de 9
Para insertar la devolucin ingresar en el mdulo de Tesorera al men Viticos/Planilla
de Viticos/Devolucin.

(1)

Paso 2 de 9
En la ventana Devolucin de Planilla de Viticos por Comisin de Servicios seleccionar la
PV N 5 que es con la que se est trabajando, para esto se puede hacer uso de los filtros
de la parte superior de la ventana.

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(2)

Paso 3 de 9
Marcar el check del campo Rep correspondiente a la PV N 5 como se muestra en la
imagen y hacer clic en el botn Cargar Devolucin de SIAF para que el sistema muestre
la devolucin ingresada en el sistema SIAF.

(3)

(4)

Luego de unos segundos el sistema mostrara el siguiente mensaje de confirmacin

indicando que la carga se realiz correctamente, hacer clic en el botn Aceptar para
cerrar.

Observar que al cerrar el mensaje el flag del campo Dev. Siaf cambio a S, ya que el
sistema ya cargo la devolucin de SIAF.

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(5)

Al consultar la carpeta Amarilla como se muestra en la siguiente imagen, se observa la

Devolucin cargada de SIAF.

(6)

Paso 4 de 9
En este paso vamos a realizar la carga de la devolucin al Compromiso Anual de la PV
N5, antes de realizar el procedimiento se observa en el mdulo Logstica en el men
Gestin Presupuestal/Certificaciones, que en la certificacin SIGA N 114 an no tiene
secuencia de rebaja.

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En el mdulo de Tesorera en el men Viticos/Planilla de Viticos/Devolucin, marcar el

Check del campo Rep correspondiente a la PV N 5 como se muestra en la siguiente
imagen y hacer clic en el botn Reprocesar Marco Presupuestal.

(7)

(8)

Paso 5 de 9
Al presionar el botn el sistema muestra un mensaje al usuario para confirmar la
ejecucin del proceso, hacer clic en el botn S

Luego muestra el mensaje de Confirmacin Proceso de Actualizacin de Marco

Presupuestal Terminada, hacer clic en el botn Aceptar

Observar que el campo Dev. Marco ha cambiado el flag a S

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(9)

Paso 6 de 9
En la ventana Detalle de Certificacin, se puede verificar que ya se insert la secuencia de
Rebaja en la fase COMPROMISO ANUAL correspondiente a la Devolucin de la PV N5, la
cual incluso ya tiene Estado SIAF en Aprobado.

(11)

(10)

Paso 7 de 9
Para realizar la Rebaja en la fase CERTIFICACION, primero ingresamos al mdulo Logstica
al men Programacin/Plan Anual de Obtencin - Logstica/P.A.O Actualizado, en la
ventana Plan Anual de Obtencin Actualizado usamos los filtros para ubicar al PAO con
el que se est trabajando N 1116 correspondiente a la PV N 5, y hacer clic en el botn
Autorizacin Presupuestal

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Paso 8 de 9
En la ventana Certificacin de Disponibilidad Presupuestal, se ve que automticamente
ya se ha insertado la secuencia de REBAJA como se muestra en la siguiente imagen para
poder rebajar la fase CERTIFICACION, queda pendiente el autorizar dicha secuencia, para
esto seleccionamos la secuencia de rebaja y hacer clic en el botn Autorizar

(14)

(13)

Al finalizar el proceso el sistema muestra un mensaje de conformidad, hacer clic en el

botn Aceptar.

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Verificar que el indicador del campo Indicador Autorizacin cambio a S y se activ el

botn Revertir.

Paso 9 de 9
En la ventana Detalle de Certificacin, al verificar la fase Certificacin se observa que ya
se insert la secuencia de Rebaja como se muestra en la siguiente imagen, la cual tiene
el campo Estado SIAF en PENDIENTE, solo queda pendiente que el usuario haga
interfase se esta secuencia para finalizar el procedimiento de Devolucin de PV.

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