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10
10.41 ctas ctes para fines operacionales
33
33.30
Una maqui. Vibradora de concreto de 5.5 HP marca Honda
Un motor electrico marca DELCROSA, de 3.6 HP.
Un motor electrico marca SIEMENS de 4HP
Una mezcladora de concreto, tipo trompito de 9P3
Una plancha compactadora Kohler Magnum de 10 HP
Una maquina vibradora de concreto de 5.5 HP marca HONDA
Una maquina cortadora de concreto de 4HP marca HONDA
Una plancha compactadora marca Kohler Mgnum de 8 HP
Un ploter marca SUMAGRAPHIS modelo 56362
Retroexcavadora JHON DEERE 310A AO: 1978 Serie: 9400-003898
Mezcladora d/conc 9P3 9.0HP HONDA
Winche electrico 5.0HP 1F DYNAMIC WEG
Mezcladora d/conc 9P3 13.0HP HONDA
2007
SKYGO
2009
LINCOLN
RANGER 30SG
2010
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33.50
Un mueble de computo completo
Un mueble estante bibliotecario de madera
Un juego de muebles de escritorio de oficina
2007
2010
2007
Marca: HP
Notebock Marca: Toshiba Modelo T3400 Ram: 3GB Disco duro: 2050 GB, Monitor LCD Marca: LG 18'
Laptop Toshiba L515 Ram 3GB 14''
Laptop Toshiba Satelite A505 Ram: 4GB con BLU RAY 16''
Impresora HP C4680 multifuncional
Motobomba centrifuga 4''x4'' 13 HP Marca Honda
Auto radio SONY CDX-GT680UI
Nokia 5130
Vibrador de concreto 1'1/2x6M
2010
Motosierra HUSQVARNA 61
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HABER
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1257412.82
0.00
01
10
10.41 ctas ctes para fines operacionales
33
33.30
Una maqui. Vibradora de concreto de 5.5 HP marca Honda
Un motor electrico marca DELCROSA, de 3.6 HP.
Un motor electrico marca SIEMENS de 4HP
Una mezcladora de concreto, tipo trompito de 9P3
Una plancha compactadora Kohler Magnum de 10 HP
Una maquina vibradora de concreto de 5.5 HP marca HONDA
Una maquina cortadora de concreto de 4HP marca HONDA
Una plancha compactadora marca Kohler Mgnum de 8 HP
Un ploter marca SUMAGRAPHIS modelo 56362
Retroexcavadora JHON DEERE 310A AO: 1978 Serie: 9400-003898
Mezcladora d/conc 9P3 9.0HP HONDA
Winche electrico 5.0HP 1F DYNAMIC WEG
Mezcladora d/conc 9P3 13.0HP HONDA
2007
SKYGO
2009
LINCOLN
RANGER 30SG
2010
2010
2007
Escritorio GASTON
Librero Laminado Grande (1.20 x 2.00)
Librero laminado mediano (1.00 x 2.00)
Z Junior para computo (1m x 0.6 x 0.9)
Multisistem para computo (1m x 2m)
Escritorio
Juego de sala Modelo: Forring color negro
Escritorio en L color sapele
2009
2010
2007
Marca: HP
Notebock Marca: Toshiba Modelo T3400 Ram: 3GB Disco duro: 2050 GB, Monitor LCD Marca: LG 18'
Laptop Toshiba L515 Ram 3GB 14''
Laptop Toshiba Satelite A505 Ram: 4GB con BLU RAY 16''
Impresora HP C4680 multifuncional
Motobomba centrifuga 4''x4'' 13 HP Marca Honda
Auto radio SONY CDX-GT680UI
Nokia 5130
Vibrador de concreto 1'1/2x6M
2010
Motosierra HUSQVARNA 61
Camara digital NIKON - COOLPIX P-100 N de serie: 30372699
Impresora Laser HP Modelo: P 1102
Radio portatil Motorola EP 450 16 ch VHF 5W
Radio Portatil Motorola EP450 16ch VHF 5W 146-174 VHF
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01
10
10.41 ctas ctes para fines operacionales
33
33.30
Una maqui. Vibradora de concreto de 5.5 HP marca Honda
Un motor electrico marca DELCROSA, de 3.6 HP.
Un motor electrico marca SIEMENS de 4HP
Una mezcladora de concreto, tipo trompito de 9P3
Una plancha compactadora Kohler Magnum de 10 HP
Una maquina vibradora de concreto de 5.5 HP marca HONDA
Una maquina cortadora de concreto de 4HP marca HONDA
Una plancha compactadora marca Kohler Mgnum de 8 HP
Un ploter marca SUMAGRAPHIS modelo 56362
Retroexcavadora JHON DEERE 310A AO: 1978 Serie: 9400-003898
Mezcladora d/conc 9P3 9.0HP HONDA
Winche electrico 5.0HP 1F DYNAMIC WEG
Mezcladora d/conc 9P3 13.0HP HONDA
2007
SKYGO
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RANGER 30SG
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Marca: HP
Notebock Marca: Toshiba Modelo T3400 Ram: 3GB Disco duro: 2050 GB, Monitor LCD Marca: LG 18'
Laptop Toshiba L515 Ram 3GB 14''
Laptop Toshiba Satelite A505 Ram: 4GB con BLU RAY 16''
Impresora HP C4680 multifuncional
Motobomba centrifuga 4''x4'' 13 HP Marca Honda
Auto radio SONY CDX-GT680UI
Nokia 5130
Vibrador de concreto 1'1/2x6M
2010
Motosierra HUSQVARNA 61
Camara digital NIKON - COOLPIX P-100 N de serie: 30372699
Impresora Laser HP Modelo: P 1102
Radio portatil Motorola EP 450 16 ch VHF 5W
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10.41 ctas ctes para fines operacionales
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33.30
Una maqui. Vibradora de concreto de 5.5 HP marca Honda
Un motor electrico marca DELCROSA, de 3.6 HP.
Un motor electrico marca SIEMENS de 4HP
Una mezcladora de concreto, tipo trompito de 9P3
Una plancha compactadora Kohler Magnum de 10 HP
Una maquina vibradora de concreto de 5.5 HP marca HONDA
Una maquina cortadora de concreto de 4HP marca HONDA
Una plancha compactadora marca Kohler Mgnum de 8 HP
Un ploter marca SUMAGRAPHIS modelo 56362
Retroexcavadora JHON DEERE 310A AO: 1978 Serie: 9400-003898
Mezcladora d/conc 9P3 9.0HP HONDA
Winche electrico 5.0HP 1F DYNAMIC WEG
Mezcladora d/conc 9P3 13.0HP HONDA
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Marca: HP
Notebock Marca: Toshiba Modelo T3400 Ram: 3GB Disco duro: 2050 GB, Monitor LCD Marca: LG 18'
Laptop Toshiba L515 Ram 3GB 14''
Laptop Toshiba Satelite A505 Ram: 4GB con BLU RAY 16''
Impresora HP C4680 multifuncional
Motobomba centrifuga 4''x4'' 13 HP Marca Honda
Auto radio SONY CDX-GT680UI
Nokia 5130
Motosierra HUSQVARNA 61
Camara digital NIKON - COOLPIX P-100 N de serie: 30372699
Impresora Laser HP Modelo: P 1102
Radio portatil Motorola EP 450 16 ch VHF 5W
2011
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3531496.53
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10
10.41 ctas ctes para fines operacionales
10.42 ctas ctes para fines especificos
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Una maqui. Vibradora de concreto de 5.5 HP marca Honda
Un motor electrico marca DELCROSA, de 3.6 HP.
Un motor electrico marca SIEMENS de 4HP
Una mezcladora de concreto, tipo trompito de 9P3
Una plancha compactadora Kohler Magnum de 10 HP
Una maquina vibradora de concreto de 5.5 HP marca HONDA
Una maquina cortadora de concreto de 4HP marca HONDA
Una plancha compactadora marca Kohler Mgnum de 8 HP
Un ploter marca SUMAGRAPHIS modelo 56362
Retroexcavadora JHON DEERE 310A AO: 1978 Serie: 9400-003898
Mezcladora d/conc 9P3 9.0HP HONDA
Winche electrico 5.0HP 1F DYNAMIC WEG
Mezcladora d/conc 9P3 13.0HP HONDA
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RANGER 30SG
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2012
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Marca: HP
Notebock Marca: Toshiba Modelo T3400 Ram: 3GB Disco duro: 2050 GB, Monitor LCD Marca: LG 18'
Laptop Toshiba L515 Ram 3GB 14''
Laptop Toshiba Satelite A505 Ram: 4GB con BLU RAY 16''
Impresora HP C4680 multifuncional
Motosierra HUSQVARNA 61
Camara digital NIKON - COOLPIX P-100 N de serie: 30372699
Impresora Laser HP Modelo: P 1102
Radio portatil Motorola EP 450 16 ch VHF 5W
2011
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2013
34
Intangibles
34.21 patentes
37
Activo diferido
37.31 Intereses diferidos
40
40.11 igv
39
39.30 maquinaria equipos
39.40 unidades de transporte
39.50 muebles y enseres
39.60 equipos diversos
40
40.17
diciembre
marzo
40.30
40.31 essalud
40.32 onp
40.33 sencico
40.34 conafovicer
40.70 AFPs
40.71
45
45.11 prestamo de instituciones financieras
45.51 interes
45.545 facturas conformadas
46
46.54 pasivo x compra de activos inmovilizados
50
50.12 participaciones
JAIME VERAMENRI JAIMES
MARCELINA MIRTHA VERAMENRI JAIMES
AZUCENA GLADYS VERAMENRI JAIMES
WALTER VERAMENRI JAIMES
59
59.11 utilidades acumuladas
2011
2012
2013
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1983132.92
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0.00
5511805.86
01
10
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33
33.30
Una maqui. Vibradora de concreto de 5.5 HP marca Honda
Un motor electrico marca DELCROSA, de 3.6 HP.
Un motor electrico marca SIEMENS de 4HP
Una mezcladora de concreto, tipo trompito de 9P3
Una plancha compactadora Kohler Magnum de 10 HP
Una maquina vibradora de concreto de 5.5 HP marca HONDA
Una maquina cortadora de concreto de 4HP marca HONDA
Una plancha compactadora marca Kohler Mgnum de 8 HP
Un ploter marca SUMAGRAPHIS modelo 56362
Retroexcavadora JHON DEERE 310A AO: 1978 Serie: 9400-003898
Mezcladora d/conc 9P3 9.0HP HONDA
Winche electrico 5.0HP 1F DYNAMIC WEG
Mezcladora d/conc 9P3 13.0HP HONDA
2007
SKYGO
2009
LINCOLN
RANGER 30SG
2010
2011
2012
2013
2014
33.40
Modelo:LAND CRUSER PRADO Color: negro Ao: 2010 Marca: Toyota
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2010
2013
2007
2009
2010
2012
2007
Marca: HP
Notebock Marca: Toshiba Modelo T3400 Ram: 3GB Disco duro: 2050 GB, Monitor LCD Marca: LG 18'
Laptop Toshiba L515 Ram 3GB 14''
Laptop Toshiba Satelite A505 Ram: 4GB con BLU RAY 16''
Impresora HP C4680 multifuncional
Motobomba centrifuga 4''x4'' 13 HP Marca Honda
Auto radio SONY CDX-GT680UI
Nokia 5130
Vibrador de concreto 1'1/2x6M
2010
Motosierra HUSQVARNA 61
Camara digital NIKON - COOLPIX P-100 N de serie: 30372699
Impresora Laser HP Modelo: P 1102
Radio portatil Motorola EP 450 16 ch VHF 5W
2011
2012
2013
2014
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800
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3000
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3693094.91
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01
10
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12
16
16.290
18
18.900
33
33.30
Una maqui. Vibradora de concreto de 5.5 HP marca Honda
Un motor electrico marca DELCROSA, de 3.6 HP.
Un motor electrico marca SIEMENS de 4HP
Una mezcladora de concreto, tipo trompito de 9P3
Una plancha compactadora Kohler Magnum de 10 HP
Una maquina vibradora de concreto de 5.5 HP marca HONDA
Una maquina cortadora de concreto de 4HP marca HONDA
Una plancha compactadora marca Kohler Mgnum de 8 HP
Un ploter marca SUMAGRAPHIS modelo 56362
Retroexcavadora JHON DEERE 310A AO: 1978 Serie: 9400-003898
Mezcladora d/conc 9P3 9.0HP HONDA
Winche electrico 5.0HP 1F DYNAMIC WEG
Mezcladora d/conc 9P3 13.0HP HONDA
2007
SKYGO
2009
LINCOLN
RANGER 30SG
2010
2011
2012
2014
2010
2013
2007
2009
2010
2012
2007
Marca: HP
Notebock Marca: Toshiba Modelo T3400 Ram: 3GB Disco duro: 2050 GB, Monitor LCD Marca: LG 18'
Laptop Toshiba L515 Ram 3GB 14''
Laptop Toshiba Satelite A505 Ram: 4GB con BLU RAY 16''
Impresora HP C4680 multifuncional
Motobomba centrifuga 4''x4'' 13 HP Marca Honda
Auto radio SONY CDX-GT680UI
Nokia 5130
Vibrador de concreto 1'1/2x6M
2010
Motosierra HUSQVARNA 61
Camara digital NIKON - COOLPIX P-100 N de serie: 30372699
Impresora Laser HP Modelo: P 1102
Radio portatil Motorola EP 450 16 ch VHF 5W
2011
2012
2013
2014
34
Intangibles
34.21 patentes
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39
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39.40 unidades de transporte
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39.60 equipos diversos
40
40.10
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marzo
40.30
40.31 essalud
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prima
integra
45
45.11 prestamo de instituciones financieras
45.51 interes
45.545 facturas conformadas
46
46.54 pasivo x compra de activos inmovilizados
50
50.12 participaciones
JAIME VERAMENRI JAIMES
MARCELINA MIRTHA VERAMENRI JAIMES
AZUCENA GLADYS VERAMENRI JAIMES
WALTER VERAMENRI JAIMES
59
59.11 utilidades acumuladas
2011
2012
2013
2014
DEBE
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0
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17612.66
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Una maqui. Vibradora de concreto de 5.5 HP marca Honda
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Una mezcladora de concreto, tipo trompito de 9P3
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SKYGO
2009
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RANGER 30SG
2010
2011
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2010
2013
2007
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2010
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Auto radio SONY CDX-GT680UI
Nokia 5130
Vibrador de concreto 1'1/2x6M
2010
Motosierra HUSQVARNA 61
Camara digital NIKON - COOLPIX P-100 N de serie: 30372699
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Radio portatil Motorola EP 450 16 ch VHF 5W
2011
2012
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39.40 unidades de transporte
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marzo
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887986.32
73649.53
5096.64
292410
1169.49
465630
270800
16254.24
16064.41
953.39
2030014.02
84696.97
1355.93
63414.30
58153.63
###
2457.63
153120
30943.55
1101.69
347349.2
2812.88
2116066.92
14958
87602.39
2118.64
1415.25
3135.59
7711
145268.7
3019674.43
3179323.65
324221.76
91934.12
49341.18
74567.65
52217.8
56161.01
215842.95
324221.76
10569.51
500
1000
1000
1000
159.66
109.24
117.48
134.37
252.02
285.71
231.1
193.27
285.71
168.07
1554.62
840.34
378.15
331.93
697.4
630.25
378.15
322.04
95197.12
4500
500
6000
5000
7000
2000
3000
3463.03
1407.6
1839.02
487.89
604.96
630.17
62.94
211.09
504.2
588.24
2000
8209.74
10247.47
10569.51
1806.72
697.47
1512.61
570.37
446.37
2428.57
47261.25
2231.09
3919.33
212.14
2699.16
521.01
335.29
752.1
1621.85
1595.8
351.69
1528.08
1550.4
2491.53
1944.58
3389.83
661.02
644.07
5813.06
4570.97
4874.06
2754.24
1525.41
338.99
1610.17
59553.22
64579.19
73710.22
93247.96
95197.12
6849.00
6849
4828.42
4828.42
992.64
1.64
991
1171027.62
990404.9
105596.7
3969.92
71056.1
3430.99
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1195.63
1365.5
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331.5
0
188
869.86
869.86
109.06
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145000
4828.43
0
0.00
0
3354710
2778816
245175
135604
195115
834979.48
834979.5
28982.27
139441.1
487468
179088.1
5513976.52
0.00
5513976.52
01
DEBE
10
HABER
490380.38
10.41 ctas ctes para fines operacionales
10.42 ctas ctes para fines especificos
12
2015
490145.23
235.15
50000.00
50000
16
0.00
16.290
18.900
13372.00
33.30
3187035.51
18
13372.00
33
3622278.14
Una maqui. Vibradora de concreto de 5.5 HP marca Honda
Un motor electrico marca DELCROSA, de 3.6 HP.
1200
6000
4000
3000
2000
9977.24
3655.47
SKYGO
LINCOLN
RANGER 30SG
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2013
167454.85
78000
133500
4151.08
4315.8
55689.64
16088.24
277403.36
817698.63
64043.06
1479.92
4764.71
887986.32
73649.53
5096.64
292410
1169.49
465630
270800
16254.24
16064.41
953.39
2030014.02
84696.97
1355.93
2116066.92
63414.30
58153.63
###
2457.63
153120
30943.55
1101.69
347349.2
2812.88
14958
87602.39
2118.64
1415.25
3135.59
7711
145268.7
3135.59
3135.59
1440.68
3019674.43
3179323.65
3187035.51
324221.76
Modelo:LAND CRUSER PRADO Color: negro Ao: 2010 Marca: Toyota
2010
23944.46
4995.8
3000
10500
5022.69
2008
800
2007
3000
91934.12
49341.18
74567.65
52217.8
56161.01
12942.39
500
1000
1000
215842.95
324221.76
2007
1000
Escritorio de computo
159.66
109.24
117.48
134.37
Escritorio GASTON
252.02
285.71
231.1
193.27
285.71
168.07
Escritorio
1554.62
840.34
378.15
2010
2012
2015
8209.74
331.93
697.4
630.25
378.15
322.04
2372.88
10247.47
10569.51
12942.39
98078.48
Una computadora Pentium IV 1.7 GHZ multimedia N/S TH22K2516H
Una impresora HP 845 C N/S TH22K2516H
4500
500
6000
5000
7000
2000
1407.6
1839.02
487.89
604.96
630.17
62.94
Marca: HP
3000
3463.03
Notebock Marca: Toshiba Modelo T3400 Ram: 3GB Disco duro: 2050 GB, Monitor LCD Marca: LG 18'
211.09
504.2
588.24
2000
1806.72
697.47
1512.61
570.37
446.37
2428.57
47261.25
2231.09
3919.33
Laptop Toshiba Satelite A505 Ram: 4GB con BLU RAY 16''
212.14
Impresora HP C4680 multifuncional
2699.16
Motobomba centrifuga 4''x4'' 13 HP Marca Honda
521.01
Auto radio SONY CDX-GT680UI
335.29
Nokia 5130
752.1
Vibrador de concreto 1'1/2x6M
1621.85
Motosierra HUSQVARNA 61
1595.8
Camara digital NIKON - COOLPIX P-100 N de serie: 30372699
351.69
Impresora Laser HP Modelo: P 1102
1528.08
Radio portatil Motorola EP 450 16 ch VHF 5W
1550.4
Radio Portatil Motorola EP450 16ch VHF 5W 146-174 VHF
2491.53
Equipo de riego con bomba ZM44 PROPUL con rueda
1944.58
Sistema solar # 2
3389.83
Equipo de riego con bomba ZM51 PROPUL con rueda
661.02
Televisor SAMSUNG LT4B350LB
644.07
Televisor SAMSUNG LT24B350LB
5813.06
Computadora central electric
4570.97
Radio portatil motorola ep450s 16 ch 5w 146-174 mhz
4874.06
Radio portatil motorola ep450s 16 ch 5w 146-174 mhz
LAPTOP TOSHIBA S855-55170 CORE 17 3630QM 3,4 GHZ TERCERA GENERACION, 8GB RAM, WINDONS 8 64 2754.24
1525.41
Motosierra HUSQVARNA 365 XP Serie 20120301012
338.99
Impresora HP Laser JET P1102W 18PPM 8MB WIRELESS
1610.17
Motosierra Marca HUSQVARNA Modelo 372XP Serie 20140900539
677.97
GPS m8p 60C5X S/N 118833189
2203.39
Laptop APPLE Mdelo A1465 MAC BOOK AIR
Laptop Toshiba L515 Ram 3GB 14''
2010
2011
2012
2013
2014
2015
34
Intangibles
34.21 patentes
37
40
64579.19
73710.22
93247.96
95197.12
98078.48
6849.00
6849
Activo diferido
37.31 Intereses diferidos
59553.22
0.00
0
6466.00
40.11 igv
40.17
0
6466
39
1171027.62
39.30 maquinaria equipos
39.40 unidades de transporte
39.50 muebles y enseres
39.60 equipos diversos
990404.9
105596.7
3969.92
71056.1
40
5338.21
40.11
40.17 5ta
2274.4
1032.8
40.17
diciembre
marzo
40.30
40.31 essalud
40.32 onp
40.33 sencico
40.34 conafovicer
40.70 AFPs
40.71
prima
integra
1167.5
771.75
224.25
0
171.5
863.51
863.51
109.91
753.6
45
0
45.11 prestamo de instituciones financieras
45.51 interes
45.545 facturas conformadas
0
0
0
46
0.00
46.54 pasivo x compra de activos inmovilizados
50
50.12 participaciones
JAIME VERAMENRI JAIMES
AZUCENA GLADYS VERAMENRI JAIMES
2914420
2778816
135604
59
98559.69
59.11 utilidades acumuladas
2014
2015
98559.69
155574.5
-57014.79
4189345.52
0.00
4189345.52
01
10
10.41 ctas ctes para fines operacionales
33
33.30
Una maqui. Vibradora de concreto de 5.5 HP marca Honda
Un motor electrico marca DELCROSA, de 3.6 HP.
Un motor electrico marca SIEMENS de 4HP
Una mezcladora de concreto, tipo trompito de 9P3
Una plancha compactadora Kohler Magnum de 10 HP
Una maquina vibradora de concreto de 5.5 HP marca HONDA
Una maquina cortadora de concreto de 4HP marca HONDA
Una plancha compactadora marca Kohler Mgnum de 8 HP
Un ploter marca SUMAGRAPHIS modelo 56362
Retroexcavadora JHON DEERE 310A AO: 1978 Serie: 9400-003898
Mezcladora d/conc 9P3 9.0HP HONDA
Winche electrico 5.0HP 1F DYNAMIC WEG
Mezcladora d/conc 9P3 13.0HP HONDA
2007
SKYGO
2009
LINCOLN
RANGER 30SG
2010
2011
2012
2013
33.40
Modelo:LAND CRUSER PRADO Color: negro Ao: 2010 Marca: Toyota
Camion JAC Modelo: HFC1063KR1 Ao: 2010 Color: Blanco
2010
2013
33.50
Un mueble de computo completo
Un mueble estante bibliotecario de madera
Un juego de muebles de escritorio de oficina
2007
2009
2010
2012
33.60
Una computadora Pentium IV 1.7 GHZ multimedia N/S TH22K2516H
Una impresora HP 845 C N/S TH22K2516H
Un ploter marca SUMAGRAPHIS modelo 56362
1 PC CELERON D-TOSHIVA A60SP159335/2.8 GHZ
Una computadora Pentium IV 2.8 GHZ compatible
Un PC portatil marca TOSHIBA centrino, 1.6 GHZ N/S 241026690
Un juego de equipo de sonido marca AIWA
Un reproductor y quemador D.V.D. y videos V.H.S.
2007
Marca: HP
Notebock Marca: Toshiba Modelo T3400 Ram: 3GB Disco duro: 2050 GB, Monitor LCD Marca: LG 18'
Laptop Toshiba L515 Ram 3GB 14''
Laptop Toshiba Satelite A505 Ram: 4GB con BLU RAY 16''
Impresora HP C4680 multifuncional
Motobomba centrifuga 4''x4'' 13 HP Marca Honda
Auto radio SONY CDX-GT680UI
Nokia 5130
Vibrador de concreto 1'1/2x6M
2010
Motosierra HUSQVARNA 61
Camara digital NIKON - COOLPIX P-100 N de serie: 30372699
Impresora Laser HP Modelo: P 1102
Radio portatil Motorola EP 450 16 ch VHF 5W
2011
2012
2013
2014
DEBE
83782.83
HABER
2013
83782.83
3609312.08
3179323.68
3000
800
1200
6000
4000
3000
2000
3000
10500
23944.46
5022.69
4995.8
9977.27
3655.47
167454.85
78000
133500
4151.08
4315.8
55689.64
16088.24
277403.36
817698.66
64043.06
1479.92
4764.71
887986.35
73649.53
5096.64
292410
1169.49
465630
270800
16254.24
16064.41
953.39
2030014.05
84696.97
1355.93
2116066.95
63414.30
58153.63
###
2457.63
153120
30943.55
1101.69
347349.2
2812.88
14958
87602.39
2118.64
3019674.46
1415.25
3135.59
7711
145268.7
3179323.68
324221.77
91934.12
49341.18
74567.65
52217.8
56161.02
215842.95
324221.77
10569.50
500
1000
1000
1000
159.66
109.24
117.48
134.37
252.02
285.71
231.1
193.27
285.71
168.07
1554.62
840.34
378.15
331.93
697.4
630.25
378.15
322.03
8209.74
10247.47
10569.50
95197.13
4500
500
6000
5000
7000
2000
3000
3463.03
1407.6
1839.02
487.89
604.96
630.17
62.94
211.09
504.2
588.24
2000
1806.72
697.47
1512.61
570.37
446.37
2428.57
2231.09
3919.33
212.14
2699.16
521.01
335.29
752.1
1621.85
1595.8
351.69
1528.08
1550.4
2491.53
1944.58
3389.83
661.02
47261.25
59553.22
64579.19
644.07
5813.06
4570.97
4874.06
2754.24
1525.42
338.99
1610.17
73710.22
93247.97
95197.13
3693094.91
3693094.91
0.00
2
60
0.00
60.2 materia primas
0.00
60.241 cemento
60.243 ladrillo
60.250 yeso
0.00
0.00
60.311 Herramientas
60.32 suministros
0.00
60.321 acites
60.323 combustible
60.324 filtros
60.325 lubricantes
60.326 otros sd
60.33 Repuestos
0.00
60.331 Repuestos
33
37
0.00
33.30 maquinarias equipos
activo diferido
37.31 interes no devengados
0.00
-
63
0.00
63.1 transporte,correo y gastos d viaje
0.00
0.00
63.111 de carga
63.112 de pasajeros
63.12 correos
63.13 alojamineto
63.14 alimentacion
0.00
63.21 administrativa
63.24 mercadotecnia
63.25 medioambiental
63.27 produccion
63.29 otros
0.00
0.00
63.44 intangibles
63.5 alquileres
0.00
63.51 terrenos
63.52 edificaciones
63.62 gas
63.63 agua
63.64 telefono
63.65 internet
63.66 radio
63.67 cable
0.00
63.71 publicidad
63.72 publicaciones
0.00
0.00
0.00
65
0.00
65.1 seguros
65.2 regalias
65.3 suscrpciones
0.00
65.6 suministros
0.00
65.91 donaciones
67
gastos financieros
0.00
40.11
42.12
40
0.00
42
0.00
46
0.00
46.54
0.00
por la compra del presnte mes enero
3
24
0.00
60.241 cemento
0.00
0.00
60.243 ladrillo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.250 yeso
0.00
60.311 Herramientas
0.00
60.321 acites
0.00
0.00
60.323 combustible
0.00
60.324 filtros
0.00
60.325 lubricantes
0.00
60.326 otros sd
0.00
60.331 Repuestos
0.00
25
0.00
61
0.00
61.20
0.00
61.30
0.00
por el destino de las materiales mes enero
4
61
0.00
61.20
0.00
61.30
0.00
24
0.00
0.00
25
0.00
0.00
0.00
91.241 cemento
0.00
0.00
91.243 ladrillo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91.250 yeso
0.00
94
0.00
94.311 Herramientas
0.00
94.321 acites
0.00
0.00
94.341 combustible
0.00
94.351 filtros
0.00
94.361 lubricantes
0.00
94.371 otros sd
0.00
94.381 Repuestos
0.00
95
0.00
95.11 transporte,correo y gastos d viaje
0.00
0.00
0.00
0.00
95.15 alquileres
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95.21 seguros
0.00
95.22 regalias
0.00
95.23 suscrpciones
0.00
0.00
0.00
95.26 suministros
0.00
0.00
0.00
79
0.00
por el destino a los cc del pte mes
0.00
5
42
0.00
42.12
0.00
46.54
0.00
10.10
0.00
46
0.00
10
0.00
por los egresos del presente mes enero
6
12
0.00
12.12
0.00
40.11
0.00
40
0.00
70
0.00
70.4 Prestacion de servicios
0.00
70.42 alquileres
0.00
10.41 ctas ctes para fines operativos
0.00
12
0.00
12.12
10
0.00
10.42 ctas ctes para fines especificos
0.00
12
0.00
12.11 facturas por cobrar
0.00
62.10 sueldo
62.50 gratificacion
62.70 essalud
40
0.00
40.30
0.00
40.31 essalud
40.32 onp
40.39 conafovicer
40.71 afp
41
0.00
41.10
92
0.00
92.10 sueldo
0.00
0.00
0.00
92.50 gratificacion
0.00
0.00
92.70 essalud
0.00
79
0.00
por el destino de las remuneracioes
11
40
40.30
0.00
40.31 essalud
0.00
40.32 onp
0.00
40.39 conafovicer
0.00
40.71 afp
0.00
41.10
0.00
41
0.00
10
0.00
10.41 ctas ctes para fines operativos
0.00
0.00
0.00
64.42 Contribucion al SENCICO
40
0.00
40.3
40.34 Contribucion al SENCICO
0.00
0.00
95.34 otros gastos por tributos
0.00
79
0.00
0.00
0.00
40.3
40.34 Contribucion al SENCICO
0.00
0.00
10
0.00
por la cancelacion del sencico
15
10
0.00
12
0.00
12.11 facturas por cobrar
0.00
0.00
10.41 cuentas ctes operativas
37.31
45.11
0.00
37
0.00
45
0.00
45.51
0.00
por el prestamo a caja trujillo
17
45
0.00
45.11
45.51
10
0.00
10.10
0.00
por la cancelacion del prestramo mas intereses
18
67
0.00
67.31
0.00
37
0.00
37.31
0.00
por el devenge de los interes
19
63
0.00
63.20
40
0.00
40.172 renta de 4 ta categoria
0.00
0.00
42
0.00
por la provicion de los RXH
20
95
0.00
95.12 RXH
0.00
79
0.00
0.00
0.00
42.40 Honorarios por pagar
0.00
0.00
40
0.00
10
0.00
10.10
0.00
por la cancelacion de lo RXH
22
40
0.00
40.111 IGV
40.171 Renta
10
0.00
10.42 ctas ctes para fines especificos
0.00
0.00
62.91 cts
41.51 cts
0.00
41
0.00
por el reconicmiento de la cts
24
92
0.00
92.80 cts
0.00
79
0.00
0.00
0.00
41.51 cts
0.00
0.00
10
0.00
26
65
0.00
65.92 sanciones administrativas
67
0.00
40
0.00
40.90 otros costos administrativose intereses
0.00
pago multas
27
95
0.00
95.29 otros gastos de gestion
0.00
79
0.00
0.00
0.00
40.90 otros costos administrativose intereses
0.00
0.00
10
0.00
pago de las multas e interes
29
64
0.00
64.12 ITF
63
0.00
63.91 gastos bancarios
10
0.00
10.41 ctas ctes para fines operativos
0.00
0.00
95.19 otros servi. Prestados x terceros
0.00
0.00
79
0.00
0.00
0.00
65.40 licencia y derechos de vigencia
46
0.00
46.99 otras cuentas por pagar
0.00
0.00
95.24 licencia y derechos de vigencia
79
0.00
0.00
0.00
destino de la cta 65
50
46
0.00
46.99 otras cuentas por pagar
0.00
10.10
0.00
10
0.00
pago para el RNP
51
COMPRAS
94.391 Depreciacion
94.401 Amortizacion
VENTAS
PLANILLA
92.80 cts
SENCICO
COBRO D DETRAC
PREST. D BANCO
cancelar prest.
RXH
CTS
multas e interes
2
60
compras
0.00
60.20
0.00
60.241 cemento
60.242 fierro
60.243 ladrillo
60.244 ma. De insty sanitsaria
60.245 ma. De carpinteria
60.248 ma. De pintura
60.247 mat electricos
60.246 materiales de cosntruccion varios
62.249 vidrios
62.249 agregados
60.30
0.00
63.310 acites
60.311 herramientass
60.322 articulos de seg
60.323 combustible
60.324 filtros
60.325 lubricantes
60.329 otros sd
60.331 repuestos para vehiculos
60.332 repuestos
33
0.00
33.30 maquinarias equipos
33.40 unidades de transporte
33.50 muebles y enseres
33.60 equipos diversos
37
0.00
0.00
63.10 transporte
63.50 alquiler
63.30 produccuion encargada a terceros
63.40 mantenimiento y reparacion
63.90 otros servicios
65
0.00
65.10 seguros
65.20 utiles de of
65.30 suscripciones y cotizaciones
65.50 materiiales de limpieza
65.60 fotocopias y planos
65.90 otras cargas
67
cargas financieras
0.00
0.00
40.11
42
0.00
42.12
46
0.00
46.54
por la compra del presnte mes enero
7
24
0.00
60.241 cemento
0.00
60.242 fierro
0.00
60.243 ladrillo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.249 vidrios
0.00
62.249 agregados
0.00
60.311 herramientass
0.00
60.321 aceites
0.00
0.00
60.323 combustible
0.00
60.324 filtros
0.00
60.325 lubricantes
0.00
60.329 otros sd
0.00
0.00
60.332 repuests
0.00
25
0.00
61
0.00
61.20
0.00
61.30
0.00
por el destino de las materiales mes enero
8
61
0.00
61.20
0.00
61.30
0.00
24
0.00
0.00
25
0.00
0.00
0.00
911 cemento
0.00
912 fierro y al
0.00
913 ladrillo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
919.1 vidrios
0.00
919.2 agregados
0.00
93.60 otros
0.00
94.10 aceites
0.00
0.00
94.30 combustible
0.00
94.40 filtros
0.00
94.50 lubricantes
0.00
94.60 herramientass
0.00
0.00
94.80 repuestos
0.00
94.90 otros sd
0.00
95.00 transporte
0.00
0.00
95.40 alquileres
0.00
0.00
95.13 seguros
0.00
95.14 utiles de of
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93
0.00
94
0.00
95
0.00
97
0.00
79
0.00
por el destino a los cc del pte mes
10
42
0.00
42.12
0.00
46.54
0.00
10.10
0.00
46
10
0.00
por los egresos del presente mes enero
11
ventas
48
12
0.00
12.12
0.00
40.11
0.00
40
0.00
70
0.00
70.40
por la centalizacon de la venta del presente mes
49
10
0.00
10.41 ctas ctes para fines operativos
0.00
12
0.00
12.12
por el cobro de la factura 20 21
50
10
0.00
10.42 ctas ctes para fines especificos
12
0.00
12.11 facturas por cobrar
por el cobro de la detraccion de la factura 20 21
51
62
0.00
62.10 sueldo
62.30 asignacion familiar
62.40 bonificacion extraro
62.50 gratificacion
62.60 vacaciones trucan
62.70 essalud
40
0.00
40.30
0.00
planilla
40.31 essalud
40.32 onp
40.39 conafovicer
40.71 afp
41
0.00
41.10
por el reconocimiento de la remuneracion.
84
92
0.00
92.10 sueldo
0.00
0.00
0.00
92.50 gratificacion
0.00
0.00
92.70 essalud
0.00
79
0.00
por el destino de las remuneracioes
85
40
40.30
0.00
40.31 essalud
0.00
40.32 onp
0.00
40.39 conafovicer
0.00
40.71 afp
0.00
41.10
0.00
0.00
0.00
41
0.00
10
0.00
0.00
cobro detraccion
0.00
12.11 facturas por cobrar
por el cobro de la detraccion de la factura 26
28
65
40
0.00
40.11 IGV
40.17 Renta
40
0.00
40.172 Renta saldo
0.00
10
0.00
10.42 ctas ctes para fines especificos
0.00
0.00
40.11 IGV
40.17 Renta
10
0.00
10.42 ctas ctes para fines especificos
0.00
0.00
depreciacion
0.00
39.13
0.00
por la provicion d ela depreciaciom
102
94
0.00
94.10
0.00
79
0.00
0.00
por el destino
103
10
0.00
10.10
37
prestamo
0.00
37.31
45
0.00
45.11
0.00
45.51
0.00
por el prestamo a caja trujillo
11
45
cancelar prestamo
0.00
45.11
45.51
10
0.00
10.10
0.00
por la cancelacion del prestramo mas intereses
18
67
0.00
67.31
0.00
37.31
0.00
37
0.00
por el devenge de los interes
19
97
0.00
97.10
0.00
79
0.00
0.00
pago a SENCICO
0.00
64.20
40
0.00
40
40.34 sencico
0.00
0.00
95.11
0.00
79
0.00
0.00
0.00
40
40.34 sencico
0.00
0.00
10
0.00
por la cancelacion del sencico
36
63
RECIBOS X H
0.00
63.21
40
0.00
40.172
0.00
42
0.00
42.40 RXH
0.00
0.00
95.20 RXH
0.00
79
0.00
0.00
0.00
42.40 RXH
0.00
10.10
0.00
10
0.00
por la cancelacion de lo RXH
39
40
7876.00
40.11 IGV
4747.00
40.17 Renta
3129.00
40
4747.00
40.114 IGV - regimen de retenciones
4747.00
10
3129.00
10.42 ctas ctes para fines especificos
3129.00
CTS
0.00
62.91 cts
41
0.00
41.51 cts
0.00
0.00
92.60 cts
79
0.00
0.00
0.00
125
41
0.00
41.51 cts
0.00
0.00
10
0.00
126
63
0.00
63.91
0.00
46
0.00
46.99
por la comision de la carta fianza
88
46
0.00
46.99
0.00
10.10
0.00
10
0.00
por la cancelacion de la comision de la carta fianza
89
95
0.00
95.80
0.00
79
0.00
0.00
90
65
0.00
65.40
46
0.00
46.99
0.00
por la provicion de pago de vigencia poder
91
46
0.00
46.99
0.00
10.10
0.00
10
0.00
por la cancelacion de pago de vigencia
92
95
0.00
95.16
0.00
79
0.00
0.00
ferrteyros
0.00
67.11
37
0.00
37.31
0.00
por la provicion de los interes ferreyros 1 de retro
197
97
0.00
97.10
0.00
79
0.00
0.00
0.00
45.11 prestamo
45.51 interes y gastos de prestamos
0.00
10.41
0.00
10
0.00
pago del cuota ferreyros
199
67
BCP PRESTAMO
0.00
67.11
37
0.00
37.31
0.00
por la provicion de los interes
172
97
0.00
97.10
0.00
79
0.00
0.00
100000.00
45.11 prestamo
45.51 interes y gastos de prestamos
100000.00
0.00
10
100000.00
10.41
100000.00
pago del prestamo y interes del bcp 1
ncion y detraccion
o de carta fianza