360 Capital Management S.A. 2014

Registre de Commerce et des Socits
B109524 - L150220853
dpos le 07/12/2015
B109524 - L150220853
No. RCSL : B109524
enregistr et dpos le 07/12/2015
Matricule : 2005 2215 758
BILAN ABRG
Exercice du
01/01/2014
01
au
02
31/12/2014
(en
03
EUR
360 Capital Management S.A.

10, Rue Antoine Jans
L-1820 Luxembourg
ACTIF
Rfrence(s)
A. Capital souscrit non vers
Exercice courant
Exercice prcdent
1101
101
102
I.
Capital souscrit non appel
1103
103
104
II.
Capital souscrit appel et non

vers
1105
105
106
B. Frais dtablissement
1107
107
108
C. Actif immobilis
1109
109
613.871,62
110
613.871,62
I.
Immobilisations incorporelles
1111
111
112
II.
Immobilisations corporelles
1125
125
126
III. Immobilisations financires
1135
135
613.871,62
136
613.871,62
1151
151
1.267.194,05
152
1.107.695,76
D. Actif circulant
I.
Stocks
1153
153
II.
Crances
1163
163
731.910,49
164
399.799,98
a) dont la dure rsiduelle est

infrieure ou gale un an
1203
203
649.082,99
204
326.427,88
b) dont la dure rsiduelle est

suprieure un an
1205
205
82.827,50
206
73.372,10
III. Valeurs mobilires et autres

instruments financiers
1189
189
IV. Avoirs en banques, avoirs en

compte de chques postaux,
chques et en caisse
1197
197
1199
199
E. Comptes de rgularisation
TOTAL DU BILAN (ACTIF)
201
154
190
535.283,56
1.881.065,67
198
707.895,78
200
40.000,00
202
1.761.567,38
Les notes figurant en annexe font partie intgrante des comptes annuels
No. RCSL : B109524
Matricule : 2005 2215 758
PASSIF
Rfrence(s)
A. Capitaux propres
Exercice courant
Exercice prcdent
1301
301
829.721,24
302
641.565,49
100.000,00
304
100.000,00
I.
Capital souscrit
1303
303
II.
Primes d'missions et primes

assimiles
1305
305
306
III. Rserves de rvaluation
1307
307
308
IV. Rserves
1309
309
20.404,18
310
20.404,18
V. Rsultats reports
1319
319
521.161,31
320
278.628,15
VI. Rsultat de l'exercice
1321
321
188.155,75
322
242.533,16
VII. Acomptes sur dividendes
1323
323
324
VIII. Subventions dinvestissement en

capital
1325
325
326
IX. Plus-values immunises
1327
327
328
1329
329
330

1425
425
426

suprieure un an
1427
427
428
C. Provisions
1331
331
398.773,48
332
570.625,13
D. Dettes non subordonnes
1339
339
10.732,95
340
235.295,76

1407
407
10.732,95
408
234.981,76

suprieure un an
1409
409
410
314,00
1403
403
641.838,00
404
314.081,00
405
1.881.065,67
406
1.761.567,38
B. Dettes subordonnes
E. Comptes de rgularisation
TOTAL DU BILAN (PASSIF)
B109524 - L150220853
No. RCSL : B109524
dpos le 07/12/2015
Matricule : 2005 2215 758
COMPTE DE PROFITS ET PERTES ABRG

Exercice du
01/01/2014
01
au
02
31/12/2014
(en
03
EUR
360 Capital Management S.A.

10, Rue Antoine Jans
L-1820 Luxembourg
A. CHARGES
Rfrence(s)
Exercice courant
Exercice prcdent
1. 2. Charges brutes (moins B.1 B.3

et B.5)
1643
643
644
3. Frais de personnel
1605
605
606
1607
607
608
b) Charges sociales couvrant les

salaires et traitements
1609
609
610
c)
1611
611
612
1613
613
614
1615
615
616
1617
617
618
1619
619
620
5. Autres charges dexploitation
1621
621
6. Corrections de valeur et ajustement

de juste valeur sur immobilisations
financires
1623
7. Corrections de valeur et ajustement

de juste valeur sur lments
financiers de l'actif circulant.
Moins-values de cessions des
valeurs mobilires
8. Intrts et autres charges financires
a)
Salaires et traitements
Pensions complmentaires
d) Autres charges sociales

4. Corrections de valeur
a)
sur frais d'tablissement et sur

immobilisations corporelles
et incorporelles
b) sur lments de l'actif circulant
a)
concernant des entreprises lies
b) autres intrts et charges

9. Quote-part dans la perte des
entreprises mises en quivalence
54.943,02
622
57.788,86
623
624
150.000,00
1625
625
626
1627
627
628
1629
629
630
1631
631
632
1649
649
650
No. RCSL : B109524

Rfrence(s)
Matricule : 2005 2215 758

Exercice courant
Exercice prcdent
10. Charges exceptionnelles
1633
633
49,20
634
951,90
11. Impts sur le rsultat
1635
635
91.942,68
636
106.083,26
12. Autres impts ne figurant pas sous le

poste ci-dessus
1637
637
3.205,00
638
3.460,00
13. Profit de l'exercice
1639
639
188.155,75
640
242.533,16
641
338.295,65
642
560.817,18
TOTAL CHARGES
No. RCSL : B109524
Matricule : 2005 2215 758
B. PRODUITS
Rfrence(s)
Exercice courant
Exercice prcdent
1. 3. et 5. Produits bruts (moins A.1 et

A.2)
1739
739
4. Reprises de corrections de valeur
1707
707
708
1709
709
710
1711
711
712
a)
sur frais d'tablissement et sur

immobilisations corporelles et
incorporelles
b) sur lments de l'actif circulant

6. Produits des immobilisations
financires
338.295,65
740
558.818,62
1715
715
716
provenant dentreprises lies
1717
717
718
b) autres produits de participations
1719
719
720
1721
721
722
1723
723
724
1725
725
726
1727
727
728
1729
729
730
1731
731
732
9. Quote-part dans le profit des

entreprises mises en quivalence
1745
745
746
10. Produits exceptionnels
1733
733
734
1.868,75
13. Perte de l'exercice
1735
735
0,00
736
0,00
737
338.295,65
738
560.817,18
a)
7. Produits des lments financiers de

l'actif circulant
a)
b) autres produits
8. Autres intrts et autres produits
financiers
a)
b) autres intrts et produits financiers
TOTAL PRODUITS
129,81
129,81
B109524 - L150220853
dpos le 07/12/2015

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