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www.total.com
TOTAL S.A.
Sige social :
2, place Jean Millier - La Dfense 6
92400 Courbevoie - France
Capital social : 5 944 195 400 euros
542 051 180 RCS Nanterre
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Sommaire
1. Chiffres cls
1. Donnes oprationnelles et de march . . . . . . . . . . .1
2. Informations financires slectionnes . . . . . . . . . . . .2
3. Rapport de gestion
1. Examen de la situation financire et des rsultats . .60
2. Trsorerie et capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
3. Recherche & Dveloppement . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
4. Tendances et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
5. Changements significatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
4. Facteurs de risques
1.
2.
3.
4.
5.
5. Gouvernement dentreprise
1. Rapport du Prsident du Conseil dadministration
(article L. 225-37 du Code de commerce) . . . . . . . .102
2. Rapport des commissaires aux comptes
(article L. 225-235 du Code du commerce) . . . . . . .134
3. Direction gnrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
4. Contrleurs lgaux des comptes . . . . . . . . . . . . . .136
5. Participation au capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
7. Informations sociales,
environnementales et socitales
1. Informations sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
2. Informations sur la scurit,
la sant et lenvironnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
9. Renseignements gnraux
1. Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
2. Acte constitutif et statuts ; autres informations . . .230
3. Informations financires historiques
et informations complmentaires . . . . . . . . . . . . . .234
4. Documents accessibles au public . . . . . . . . . . . . . .235
5. Informations sur les participations . . . . . . . . . . . . .235
Lexique
381
Tables de concordance
387
Jatteste, aprs avoir pris toute mesure raisonnable cet effet, que les informations contenues dans le prsent Document de rfrence
sont, ma connaissance, conformes la ralit et ne comportent pas domission de nature en altrer la porte.
Jatteste, ma connaissance, que les comptes sociaux et consolids de TOTAL S.A. (la Socit) sont tablis conformment aux normes
comptables applicables et donnent une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de la Socit et de lensemble
des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion du Conseil dadministration rfrenc dans la table de
concordance du prsent Document de rfrence figurant en page 391 prsente un tableau fidle de lvolution des affaires, des rsultats
et de la situation financire de la Socit et de lensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi quune description des
principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontes.
Jai obtenu des contrleurs lgaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procd la vrification
des informations portant sur la situation financire et les comptes donnes dans le prsent Document de rfrence ainsi qu la lecture
densemble de ce Document de rfrence.
Les informations financires historiques prsentes dans le prsent Document de rfrence ont fait lobjet de rapports des contrleurs lgaux.
Le rapport des contrleurs lgaux sur les comptes consolids de lexercice clos le 31 dcembre 2013 figure en page 238 du prsent Document
de rfrence et contient une observation.
Christophe de Margerie
Prsident-directeur gnral
Le prsent Document de rfrence a t dpos auprs de lAutorit des marchs financiers le 27 mars 2014 conformment
larticle 212-13 de son rglement gnral. Il pourra tre utilis lappui dune opration financire sil est complt par une note dopration
vise par lAutorit des marchs financiers. Ce document a t tabli par lmetteur et engage la responsabilit de ses signataires.
Abrviations
b:
pc :
/j :
/an :
:
$ et/ou dollar :
t:
bep :
kbep/j :
kb/j :
Btu :
M:
G:
MW :
MWc :
TWh :
AMF :
API :
ERMI :
FEED :
FPSO :
GNL :
GPL :
IFRS :
ROE
ROACE :
SEC :
SAGD :
ii
baril
pied cube
par jour
par an
euro
dollar amricain
tonne mtrique
baril quivalent ptrole
kilo (millier) bep/j
kilo (millier) baril/j
British thermal unit
million
milliard
mgawatt
mgawatt crte (courant continu)
trawatt heure
Autorit des marchs financiers
American Petroleum Institute
European Refining Margin Indicator. LERMI est un indicateur de marge de
raffinage sur frais variables dune raffinerie complexe thorique dEurope
du Nord situe Rotterdam. Il reprsente une marge thorique qui diffre
de la marge relle ralise par TOTAL au cours de chaque priode en
raison de la configuration particulire de ses raffineries, des effets de mix
produit et dautres conditions opratoires spcifiques TOTAL au cours
de chaque priode considre.
Front-End Engineering and Design
Floating Production Storage and Offloading
gaz naturel liqufi
gaz de ptrole liqufi
International Financial Reporting Standards
Return on Equity (rentabilit des capitaux propres)
Return on Average Capital Employed (rentabilit des capitaux mis en uvre)
United States Securities and Exchange Commission
Steam Assisted Gravity Drainage
Table de conversion
1 bep = 1 baril quivalent ptrole = environ 5 403 pc de gaz* pour 2013
1 b/j = environ 50 t/an
1 t = environ 7,5 b (pour une densit de 37API)
1 Gm3/an = environ 0,1 Gpc/j
1 m3 = environ 35,3 pc
1 t de GNL = environ 48 kpc de gaz
1 Mt/an de GNL = environ 131 Mpc/j
* Ce taux, calcul sur le contenu nergtique quivalent moyen
des rserves de gaz naturel de TOTAL, est sujet changement.
Dfinitions
Les termes TOTAL et Groupe utiliss dans le prsent Document de rfrence
rfrent, de faon collective, TOTAL S.A. et lensemble de ses filiales consolides
directes et indirectes situes en France ou hors de France. Les termes Socit
et metteur utiliss dans le prsent document se rfrent exclusivement TOTAL S.A.,
socit mre du Groupe.
TOTAL S.A. mars 2014
Chiffres cls
Chiffres cls
1. Donnes oprationnelles et de march
2013
2012
2011
Brent ($/b)
Parit (-$)
Marges de raffinage europennes ERMI ($/t)
108,7
1,33
17,9
111,7
1,28
36,0
111,3
1,39
17,4
2 299
1 167
6 184
2 300
1 220
5 880
2 346
1 226
6 098
1 719
3 418
1 786
3 403
1 863
3 639
Chiffres cls
Informations financires slectionnes
2011
189 542
200 061
184 693
20 779
11 925
24 866
13 351
24 456
12 295
8 440
10 745
10 609
12 276
12 309
11 457
2 272
2 267
2 257
Rsultat net ajust dilu par action (en euro) (a) (b)
4,73
5,42
5,08
2,38
2,34
2,28
23%
13%
15%
22%
16%
18%
23%
16%
19%
21 473
25 922
4 814
22 462
22 943
5 871
19 536
24 541
8 578
Chiffre daffaires
2013
Les rsultats ajusts se dfinissent comme les rsultats au cot de remplacement, hors lments non rcurrents, hors effet des variations de juste valeur compter du 1er janvier 2011.
Calcul sur le nombre moyen pondr dilu dactions en circulation au cours de lexercice.
Dividende 2013 : sous rserve de lapprobation de lAssemble gnrale des actionnaires du 16 mai 2014.
Calcul sur la base du rsultat oprationnel net ajust et des capitaux employs moyens au cot de remplacement.
Y compris acquisitions.
Chiffres cls
Informations financires slectionnes
Chiffre daffaires
184 693
2011
12 276
189 542
2012
2013
11 457
2011
2012
2013
5,42
5,08
11 925
11 145
10 745
13 351
12 295
10 631
4,73
9 370
Amont
Raffinage Chimie
Marketing
& Services
842
822
1 404
1 151
1 376
830
2011
2012
2013
(en euros)
2011
2012
2013
22 943
2,34
2,38 (c)
2,28
2011
2012
2013
(en euros)
2011
2012
2013
Chiffres cls
Informations financires slectionnes
Amont
Rserves de liquides
et de gaz
Production dhydrocarbures
2 346
Europe
2 300
11 423
2 299
512
427
392
659
713
670
255
251
239
570
493
536
11 368
5 784
5 686
5 639
5 682
11 526
5 413
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie et CEI
(en kbep/j)
462
416
350
6 113
Liquides
Gaz
2011
2012
2013
(en Mbep)
2011
2012
2013
Capacit de raffinage
en fin danne
y compris Trading
3 639
2 281
Europe
Reste du
monde
2011
2 042
2012
1 787
1 742
1 736
309
306
306
2013
(en kb/j)
2011
2012
Capacit de production
ptrochimique par zone
gographique en fin danne
Europe
10 899 Kt
Europe
1 138 Kb/j
Reste du monde
9 166 Kt
Reste du monde
611 Kb/j
20 065 Kt
1 749 Kb/j
(en Kt)
2 048
Europe
1 443
1 385
Reste du
monde
(en kb/j)
2 096
1 975
2 018
1 358
3 418
3 403
2013
(en Kb/j)
2013
2013
Chiffres cls
Informations financires slectionnes
Rpartition de l'actionnariat
par principale catgorie
Rpartition de l'actionnariat
par zone gographique
Salaris
du Groupe (a) 4,9%
France 28,3%
Royaume-Uni 10,7%
Actionnaires
individuels 8,1%
Reste de
lEurope 20,7%
Actionnaires
institutionnels 87,0%
Amrique
du Nord 30,9%
Reste du monde 9,4%
(en pourcentage)
2013
(en pourcentage)
2013
France 33,6%
Reste de lEurope
23,4%
Reste du monde
43,0%
2013
(en pourcentage)
2013
1.1.
1.2.
Histoire et dveloppement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Stratgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2.
Secteur Amont
2.1.
2.2.
Exploration-Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Gas & Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
3.
Secteur Raffinage-Chimie
3.1.
3.2.
Raffinage-Chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Trading-Shipping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
4.
4.1.
4.2.
5.
Investissements
5.1.
5.2.
6.
Organigramme
6.1.
6.2.
7.
55
8.
56
39
48
53
55
1.2. Stratgie
Les activits de TOTAL sont au cur de deux des plus grands
enjeux du monde actuel et de celui de demain : lapprovisionnement
en nergie et la protection de lenvironnement. La responsabilit du
Groupe en tant que producteur dnergies est de grer au mieux
ces deux impratifs.
La stratgie du Groupe, dont la mise en uvre sappuie sur
le dploiement dun modle de croissance durable conjuguant
lacceptabilit de ses oprations et un programme dinvestissements
rentables, a pour objectifs :
la croissance de ses activits dexploration et de production
dhydrocarbures, et le renforcement de sa position mondiale
parmi les leaders sur les marchs du gaz naturel et du GNL ;
llargissement progressif de loffre nergtique en accompagnant
la croissance des nergies nouvelles complmentaires ;
2. Secteur Amont
Le secteur Amont de TOTAL englobe les activits Exploration-Production et Gas & Power. Le Groupe mne des activits dexploration
et de production dans plus de cinquante pays et produit du ptrole et du gaz dans environ trente pays. Gas & Power mne des activits
en aval de la production lies au gaz naturel, au gaz naturel liqufi (GNL) et au gaz de ptrole liqufi (GPL), ainsi qu la gnration
dlectricit, au trading et dautres activits. Depuis le 1er juillet 2012, le secteur Amont nintgre plus lactivit nergies Nouvelles,
affecte au secteur Marketing & Services. En consquence, linformation des priodes comparatives antrieures ce changement a fait
lobjet dun retraitement selon la nouvelle organisation en vigueur.
2,3
Mbep/j
11,5
dhydrocarbures
produits en 2013
Gbep
de rserves prouves
dhydrocarbures
au 31 dcembre 2013 (1)
22,4
milliards deuros
18 054
collaborateurs
dinvestissements
en 2013
2013
19 855
17 854
9 370
2012
2011
22 143
22 056
11 145
22 211
22 648
10 631
(a) Les rsultats ajusts se dfinissent comme les rsultats au cot de remplacement, hors lments non rcurrents, hors effet des variations de juste valeur compter du 1er janvier 2011.
Sur lensemble de lanne 2013, le rsultat oprationnel net ajust du secteur Amont slve 9 370 millions deuros contre 11 145 millions
deuros en 2012, soit une baisse de 16%. Exprim en dollars, le rsultat oprationnel net ajust du secteur Amont est en baisse de 13%
12,4 milliards de dollars, en raison principalement dun mix de production moins favorable, de la hausse des cots techniques, en particulier
des charges dexploration, et de la hausse du taux moyen dimposition de lAmont. Le taux moyen dimposition de lAmont ressort 60,1%
en 2013 contre 58,4% lanne prcdente.
Les cots techniques (2) des filiales consolides, calculs conformment lASC 932 (3), stablissent 26,1 $/bep (4) en 2013, contre 22,8 $/bep
en 2012.
La rentabilit des capitaux employs moyens (ROACE (5)) de lAmont est de 14% en 2013 contre 18% en 2012.
Prix de vente liquides et gaz (a)
Prix moyen de vente liquides ($/b)
Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)
2013
103,3
7,12
2012
2011
107,7
6,74
105,0
6,53
(a) Filiales consolides, hors marges fixes. partir du premier trimestre 2012, intgre les sous/sur-enlvements dhydrocarbures la valeur de march.
Le prix moyen de vente des liquides a diminu de 4% sur lanne 2013 par rapport 2012 et le prix moyen de vente du gaz de TOTAL
a augment de 6% sur lanne 2013 par rapport 2012.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Productions
Productions dhydrocarbures
Productions combines (kbep/j)
Liquides (kb/j)
Gaz (Mpc/j)
Afrique 670 kbep/j
Moyen-Orient 536 kbep/j
Europe 392 kbep/j
Asie - Pacifique 235 kbep/j
CEI 227 kbep/j
Amrique du Sud 166 kbep/j
Amrique du Nord 73 kbep/j
2013
2 299
1 167
6 184
2012
2011
2 300
1 220
5 880
2 346
1 226
6 098
Rserves
Au 31 dcembre
Rserves dhydrocarbures (Mbep)
Liquides (Mb)
Gaz (Gpc)
2013
11 526
5 413
33 026
2012
2011
11 368
5 686
30 877
11 423
5 784
30 717
(1) Variation des rserves hors productions : (rvisions + dcouvertes, extensions + acquisitions cessions)/productions de la priode.
(2) Taux de renouvellement dans un environnement de prix constant, pour un prix du baril de 111,13 $/b (prix de rfrence en 2012), si lon exclut les acquisitions et les cessions.
(3) En se limitant aux rserves prouves et probables couvertes par des contrats dExploration-Production, sur des champs ayant dj t fors et pour lesquels les tudes techniques
mettent en vidence un dveloppement conomique dans un environnement de Brent 100 $/b, y compris les projets dvelopps par des techniques minires.
(4) Rserves prouves et probables et ressources contingentes (quantits moyennes potentiellement rcuprables des accumulations connues, Society of Petroleum Engineers 03/07).
10
2.1. Exploration-Production
2.1.1. Exploration et dveloppement
2.1.2. Rserves
11
12
2.1.5. Production
La production moyenne par jour de liquides et de gaz naturel a t
de 2 299 kbep/j en 2013, contre 2 300 kbep/j en 2012 et 2 346 kbep/j
en 2011. Les liquides ont reprsent environ 51% et le gaz naturel
49% de la production globale de TOTAL en 2013.
Le tableau de la page suivante prsente la production journalire
moyenne de liquides et de gaz naturel revenant TOTAL par zone
gographique et pour chacun des trois derniers exercices.
linstar de ses homologues du secteur, TOTAL ne dtient souvent
quune participation dans les champs, le solde tant dtenu par
dautres partenaires (parmi lesquels peuvent figurer dautres
compagnies ptrolires internationales, des compagnies ptrolires
dtat ou des organismes publics). TOTAL intervient frquemment
en qualit doprateur, cest--dire en tant que responsable
technique de la production sur les champs dans lesquels il dtient
une participation. Une description des actifs producteurs du
secteur Amont, figure dans les tableaux Prsentation des activits
par zone gographique aux pages suivantes.
Lactivit Trading-Shipping du secteur Raffinage-Chimie a
commercialis en 2013, comme en 2012 et 2011, lessentiel de la
production de liquides du secteur Amont (voir tableau Ressources
et dbouchs de ptrole brut au point 3.2.1. du prsent chapitre).
La production de gaz naturel de TOTAL est majoritairement vendue
dans le cadre de contrats long terme. Toutefois, sa production
nord-amricaine est pour lessentiel vendue sur des marchs spot
ainsi quune partie de sa production britannique, norvgienne et
argentine. Les contrats long terme dans le cadre desquels TOTAL
vend sa production de gaz naturel prvoient gnralement un prix
li, entre autres facteurs, aux prix moyens du ptrole brut et
dautres produits ptroliers ainsi que, dans certains cas, lindice
du cot de la vie. Bien que le prix du gaz naturel ait tendance
fluctuer dans le sillage de celui du ptrole brut, il scoule un certain
laps de temps avant que les variations des prix du ptrole brut
naient un impact sur les prix du gaz naturel. Du fait de la corrlation
entre le prix contractuel du gaz naturel et les prix du ptrole brut,
les prix contractuels ne sont gnralement pas affects par les
fluctuations court terme du prix du gaz naturel spot.
Certains de ces contrats long-terme, notamment en Argentine, en
Indonsie, au Nigeria, en Norvge, au Qatar et en Russie prvoient
la livraison de quantits de gaz naturel, qui peuvent tre ou ne pas
tre fixes et dterminables. Les contrats portant sur de tels engagements
de livraison diffrent de faon significative aussi bien sur leur dure
que sur leur champ dapplication. Par exemple, dans certains cas,
les contrats exigent la livraison de gaz naturel en tant que de besoin
et dans dautres cas, la livraison de volumes de gaz naturel varie
sur diffrentes priodes. Nanmoins, TOTAL value le montant des
quantits fixes et dterminables de gaz devant tre livr sur la
priode 2014-2016 3 795 milliards de pieds cubes. Le Groupe
prvoit de satisfaire lessentiel de ces engagements grce la
production de ses rserves prouves de gaz naturel et, si ncessaire,
pourrait recourir au march spot (voir chapitre 11, Informations
complmentaires sur lactivit dhydrocarbures (non audites).
2012
Gaz
naturel
Mpc/j
Total
kbep/j
531
5
175
55
50
158
88
699
82
62
16
511
28
Amrique du Nord
Canada (a)
tats-Unis
28
13
15
Amrique du Sud
Argentine
Bolivie
Colombie
Trinit-et-Tobago
Venezuela
2011
Liquides
kb/j
Gaz
naturel
Mpc/j
Total
kbep/j
Liquides
kb/j
Gaz
naturel
Mpc/j
Total
kbep/j
670
21
186
59
50
261
93
574
6
172
54
62
173
107
705
90
44
19
521
31
713
23
179
57
62
279
113
517
16
128
2
55
20
179
117
715
94
39
1
17
534
30
659
33
135
3
58
20
287
123
256
256
73
13
60
25
12
13
246
246
69
12
57
27
11
16
227
227
67
11
56
54
13
4
2
35
627
366
129
52
80
166
78
28
12
48
59
12
3
1
4
39
682
394
124
23
70
71
182
83
27
6
16
50
71
14
3
5
4
45
648
397
118
27
47
59
188
86
25
11
12
54
Asie-Pacifique
Australie
Brunei
Chine
Indonsie
Myanmar
Thalande
30
2
17
11
1 170
25
59
46
605
129
306
235
4
13
8
131
16
63
27
2
16
9
1 089
29
54
7
605
127
267
221
5
12
1
132
16
55
27
2
18
7
1 160
25
56
757
119
203
231
4
13
158
15
41
32
5
27
1 046
82
964
227
20
207
27
4
23
909
64
845
195
16
179
22
4
18
525
57
468
119
14
105
Europe
France
Pays-Bas
Norvge
Royaume-Uni
168
1
1
136
30
1 231
45
195
575
416
392
9
35
243
105
197
2
1
159
35
1 259
58
184
622
395
427
13
33
275
106
245
5
1
172
67
1 453
69
214
619
551
512
18
38
287
169
Moyen-Orient
mirats arabes unis
Iran
Irak
Oman
Qatar
Syrie
Ymen
324
247
7
24
36
10
1 155
71
1
66
558
459
536
260
7
37
137
95
311
233
6
24
38
10
990
70
61
560
299
493
246
6
37
139
65
317
226
24
44
11
12
1 370
72
62
616
218
402
570
240
36
155
53
86
Production totale
1 167
6 184
2 299
1 220
5 880
2 300
1 226
6 098
2 346
325
1 955
687
308
1 635
611
316
1 383
571
35
240
23
8
19
-
16
7
61
66
385
962
458
3
37
253
35
78
197
84
Afrique
Algrie
Angola
Cameroun
Gabon
Libye
Nigeria
Rpublique du Congo
38
225
23
7
15
-
7
61
60
364
844
299
40
237
34
74
171
55
10
4
44
219
22
8
9
-
3
7
62
62
382
465
402
10
4
45
231
34
78
95
74
(a) Il sagit uniquement de bitumes. Toute la production de bitume du Groupe se situe au Canada.
13
Oprs
(part Groupe en %)
Non oprs
(part Groupe en %)
Afrique
Algrie
1952
Tin Fouye Tabankort (35,00%)
Angola
1953
Girassol, Jasmim, Rosa,
Dalia, Pazflor (bloc 17) (40,00%)
Cabinda bloc 0 (10,00%)
Kuito, BBLT, Tombua-Landana (bloc 14) (20,00%) (b)
Angola LNG (13,60%)
Gabon
1928
Anguille (100,00%)
Anguille Nord Est (100,00%)
Anguille Sud-Est (100,00%)
Atora (40,00%)
Avocette (57,50%)
Ayol Marine (100,00%)
Baliste (50,00%)
Barbier (100,00%)
Baudroie Marine (50,00%)
Baudroie Nord Marine (50,00%)
Coucal (57,50%)
Girelle (100,00%)
Gonelle (100,00%)
Grand Anguille Marine (100,00%)
Grondin (100,00%)
Hylia Marine (75,00%)
Lopez Nord (100,00%)
Mandaros (100,00%)
MBoukou (57,5%)
MBoumba (100,00%)
Mrou Sardine Sud (50,00%)
Pageau (100,00%)
Port Gentil Ocan (100,00%)
Port Gentil Sud Marine (100,00%)
Tchengue (100,00%)
Torpille (100,00%)
Torpille Nord Est (100,00%)
Rabi Kounga (47,50%)
Libye
1959
Zones 15, 16 & 32 (75,00%) (c)
Zones 70 & 87 (75,00%) (c)
Zones 129 & 130 (30,00%) (c)
Zones 130 & 131 (24,00%) (c)
Nigeria
1962
OML 58 (40,00%)
OML 99 Amenam-Kpono (30,40%)
OML 100 (40,00%)
OML 102 (40,00%)
OML 130 (24,00%)
OML 138 (20,00%)
14
Dbut de lactivit
dans le pays
Oprs
(part Groupe en %)
Non oprs
(part Groupe en %)
1999
Surmont (50,00%)
tats-Unis
1957
Plusieurs actifs dans la zone de Barnett Shale (25,00%) (d)
Plusieurs actifs dans la zone de lUtica Shale (25,00%) (d)
Chinook (33,33%)
Tahiti (17,00%)
Amrique du Sud
Argentine
1978
Aguada Pichana (27,27%)
Aguada San Roque (24,71%)
Aries (37,50%)
Caadon Alfa Complex (37,50%)
Carina (37,50%)
Hidra (37,50%)
Kaus (37,50%)
Sierra Chata (2,51%)
Bolivie
1995
San Alberto (15,00%)
San Antonio (15,00%)
Itau (41,00%)
Venezuela
1980
PetroCedeo (30,323%)
Yucal Placer (69,50%)
Asie-Pacifique
Australie
2005
Plusieurs actifs dans lUJV GLNG (27,50%) (e)
Brunei
1986
Maharaja Lela Jamalulalam (37,50%)
Chine
2006
South Sulige (49,00%)
Indonsie
1968
Bekapai (50,00%)
Handil (50,00%)
Peciko (50,00%)
Sisi-Nubi (47,90%)
South Mahakam (50,00%)
Tambora (50,00%)
Tunu (50,00%)
Badak (1,05%)
Nilam-gaz et condensats (9,29%)
Nilam-huile (10,58%)
Ruby-gaz et condensats (15,00%)
15
Dbut de lactivit
dans le pays
Myanmar
Oprs
(part Groupe en %)
Non oprs
(part Groupe en %)
1992
Yadana (31,24%)
Thalande
1990
Bongkot (33,33%)
1996
Shah Deniz (10,00%)
Kazakhstan
1992
Kashagan (16,81%)
Russie
1991
Khariaga (40,00%)
Plusieurs champs au travers de la participation
dans Novatek (16,96%)
Europe
France
1939
Lacq (100,00%)
Lagrave (100,00%)
Norvge
1965
Atla (40,00%)
Skirne (40,00%)
sgard (7,68%)
Ekofisk (39,90%)
Ekofisk South (39,90%)
Eldfisk (39,90%)
Embla (39,90%)
Gimle (4,90%)
Glitne (21,80%)
Gungne (10,00%)
Heimdal (16,76%)
Huldra (24,33%)
Islay (5,51%) (f)
Kristin (6,00%)
Kvitebjrn (5,00%)
Mikkel (7,65%)
Morvin (6,00%)
Oseberg (14,70%)
Oseberg East (14,70%)
Oseberg South (14,70%)
Sleipner East (10,00%)
Sleipner West (9,41%)
Snhvit (18,40%)
Stjerne (14,70%)
Tor (48,20%)
Troll I (3,69%)
Troll II (3,69%)
Tune (10,00%)
Tyrihans (23,145%)
Vale (24,24%)
Vilje (24,24%)
Visund (7,70%)
Visund South (7,70%)
Visund North (7,70%)
Yttergryta (24,50%)
16
Dbut de lactivit
dans le pays
Pays-Bas
Oprs
(part Groupe en %)
Non oprs
(part Groupe en %)
1964
F6a gaz (55,66%)
F6a huile (65,68%)
F15a Jurassic (38,20%)
F15a/F15d Triassic (32,47%)
F15d (32,47%)
J3a (30,00%)
K1a (40,10%)
K1b/K2a (60,00%)
K2c (60,00%)
K3b (56,16%)
K3d (56,16%)
K4a (50,00%)
K4b/K5a (36,31%)
K5b (50,00%)
K6/L7 (56,16%)
L1a (60,00%)
L1d (60,00%)
L1e (55,66%)
L1f (55,66%)
L4a (55,66%)
L4d (55,66%)
E16a (16,92%)
E17a/E17b (14,10%)
J3b/J6 (25,00%)
Q16a (6,49%)
Royaume-Uni
1962
Alwyn North, Dunbar, Ellon, Forvie North,
Grant, Jura, Nuggets (100,00%)
Elgin-Franklin, West Franklin
(EFOG 46,17%) (g)
Glenelg (49,47%)
Islay (94,49%) (f)
Bruce (43,25%)
Champ unitis Markham (7,35%)
Keith (25,00%)
17
Dbut de lactivit
dans le pays
Oprs
(part Groupe en %)
Non oprs
(part Groupe en %)
Moyen-Orient
mirats arabes unis
1939
Abu Dhabi-Abu Al Bu Khoosh (75,00%)
Abu Dhabi offshore (13,33%) (h)
Abu Dhabi onshore (9,50%) (i)
GASCO (15,00%)
ADGAS (5,00%)
Irak
1920
Halfaya (18,75%) (j)
Oman
1937
Divers champs onshore (bloc 6) (4,00%) (k)
Champ de Mukhaizna (bloc 53) (2,00%) (l)
Qatar
1936
Al Khalij (100,00%)
North Field-Bloc NF Dolphin (24,50%)
North Field-Bloc NFB (20,00%)
North Field-Qatargas 2 Train 5 (16,70%)
Ymen
1987
Kharir/Atuf (bloc 10) (28,57%)
Divers champs onshore (bloc 5) (15,00%)
(a) La participation financire du Groupe dans lentit locale est denviron 100% dans tous les cas, sauf concernant Total Gabon (58,28%) et certaines entits Abou Dabi et en Oman
(voir notes b l ci-dessous).
(b) Participation dtenue par la socit Angola Block 14 BV (TOTAL 50,01%).
(c) Participation de TOTAL dans le consortium tranger.
(d) Participation de TOTAL dans la joint venture avec Chesapeake.
(e) Participation de TOTAL dans luncorporated joint venture.
(f) Le champ de Islay stend partiellement en Norvge. Total E&P UK dtient une participation de 94,49% et Total E&P Norge 5,51%.
(g) TOTAL dtient une participation indirecte de 46,17% via EFOG (socit dtenue 100% par TOTAL).
(h) Participation de 13,33% via ADMA (socit mise en quivalence). TOTAL est galement associ aux oprations de Abu Dhabi Marine Operating Company.
(i) Participation de 9,50% via ADPC (socit mise en quivalence). TOTAL est galement associ aux oprations de Abu Dhabi Company For Onshore Oil Operation.
(j) Total dtient une participation de 18,75% dans le consortium.
(k) TOTAL dtient une participation indirecte de 4,00% dans Petroleum Development Oman LLC, oprateur du bloc 6 via sa participation de 10,00% dans Pohol. Le Groupe dtient
galement une participation de 5,54% dans lusine de liqufaction dOman LNG (trains 1 et 2), et une participation indirecte de 2,04% via OLNG dans Qalhat LNG (train 3).
(l) TOTAL dtient une participation directe de 2,00% dans le bloc 53.
18
2.1.7.1. Afrique
En 2013, la production de TOTAL en Afrique sest tablie
670 kbep/j, reprsentant 29% de la production totale du
Groupe, contre 713 kbep/j en 2012 et 659 kbep/j en 2011.
En Afrique du Sud, TOTAL a acquis en septembre 2013 une
participation dans le permis 11B-12B (50%, oprateur). Ce permis,
dune superficie de 19 000 km2, est situ environ 175 km au sud
des ctes sud-africaines, par des profondeurs deau allant de
200 1 800 mtres. Le forage dun puits dexploration devrait
tre ralis en 2014.
Par ailleurs, en aot 2013, le Groupe a reu lapprobation des
autorits sud-africaines pour transformer le permis de coopration
technique du bloc Outeniqua (100%) en un permis dexploration
sous rserve de la cession par TOTAL de 20% de sa participation,
lorsque le contrat de licence correspondant aura t ngoci et
sign. Le bloc Outeniqua, dune superficie denviron 76 000 km2,
est situ au sud-ouest du permis 11B-12B, par des profondeurs
deau variant de 400 4 000 mtres. Une campagne sismique 2D
de 7 000 km et des carottages de fond de mer devraient tre initis.
En Algrie, la production de TOTAL sest tablie 21 kbep/j pour
lanne 2013, contre 23 kbep/j en 2012 et 33 kbep/j en 2011. La
baisse de la production entre 2011 et 2012 sexplique notamment
par la cession de la participation de TOTAL dans CEPSA (48,83%)
finalise en juillet 2011. La production du Groupe provient
intgralement des champs de la zone de TFT (Tin Fouy Tabenkort,
35%). Par ailleurs, TOTAL dtient des intrts de 37,75% et de
47% respectivement dans les projets de dveloppement gazier
de Timimoun et dAhnet.
Sur le champ de TFT, le plateau de production sest maintenu
170 kbep/j.
Le dveloppement du champ de Timimoun sest poursuivi en
2013 et les rponses aux principaux appels doffres (construction
de lusine et appareils de forage) ont t analyses. En fvrier
2014, le contrat principal a t attribu. La production de gaz
commercial pourrait dmarrer en 2017 avec un plateau estim
1,6 Gm3/an (160 Mpc/j). Lacquisition sismique 3D dune
superficie de 2 240 km2, dmarre en dcembre 2012, sest
acheve en juillet 2013. Lanalyse des donnes est en cours.
(1) Participation dtenue par la socit Angola Block 14 BV (TOTAL 50,01%, INPEX Corporation 49,99% depuis fvrier 2013).
19
(1) Total Gabon est une socit de droit gabonais dont les actions, cotes sur Euronext Paris, sont dtenues par TOTAL (58,28%), la Rpublique gabonaise (25%) et le public (16,72%).
(2) Participation de TOTAL dans le consortium tranger.
20
21
22
(1) Source : ministre de la Planification fdrale, Investissement public et services, Secrtariat lnergie.
23
24
2.1.7.4. Asie-Pacifique
En 2013, la production de TOTAL en Asie-Pacifique sest
leve 235 kbep/j, reprsentant 10% de la production totale
du Groupe, contre 221 kbep/j en 2012 et 231 kbep/j en 2011.
En Australie, le Groupe a produit 4 kbep/j en 2013 contre 5 kbep/j
en 2012 et 4 kbep/j en 2011. TOTAL y possde des droits miniers
depuis 2005. Le Groupe dtient 30% du projet Ichthys, 27,5% du
projet Gladstone LNG (GLNG), neuf permis dexploration offshore,
dont cinq oprs, au nord-ouest du pays dans les bassins de
Browse, Bonaparte et Carnarvon et quatre permis dexploration
de gaz de schiste onshore dans la partie Sud du bassin
25
26
2.1.7.6. Europe
En 2013, la production de TOTAL en Europe sest leve
392 kbep/j, reprsentant 17% de la production totale du Groupe,
contre 427 kbep/j en 2012 et 512 kbep/j en 2011.
En Bulgarie, la licence Khan Asparuh, qui couvre 14 220 km2 en mer
Noire, a t octroye TOTAL en 2012. En mars 2013, TOTAL a cd
60% dintrts et conserve 40% de ce bloc. TOTAL sera oprateur
partir davril 2014. Une campagne dacquisition sismique 3D et
2D a t mene de juin 2013 janvier 2014. Les travaux de traitement
des donnes et dinterprtation devraient tre raliss en 2014
de faon dfinir les objectifs qui seront fors en 2015 et 2016.
Chypre, TOTAL est prsent depuis fvrier 2013 dans les blocs
dexploration 10 (100%, oprateur) et 11 (100%, oprateur) situs
au sud-ouest de Chypre dans loffshore profond. Lacquisition
sismique 3D a t ralise en 2013 sur le bloc 11 et une campagne
2D a dmarr en fvrier 2014 sur le bloc 10.
27
28
29
2.1.7.7. Moyen-Orient
En 2013, la production de TOTAL au Moyen-Orient sest tablie
536 kbep/j, reprsentant 23% de la production totale du
Groupe, contre 493 kbep/j en 2012 et 570 kbep/j en 2011.
Aux mirats arabes unis, o TOTAL est prsent depuis 1939, la
production du Groupe sest leve 260 kbep/j en 2013, contre
246 kbep/j en 2012 et 240 kbep/j en 2011. En 2013, le pays a
maintenu un rythme de production soutenu ce qui a permis
daugmenter la part de production de TOTAL. La croissance de
production en 2013 sexplique essentiellement par des productions
en hausse pour Abu Dhabi Company for onshore Oil Operations
(ADCO).
TOTAL dtient une participation de 75% (oprateur) dans le champ
dAbu Al Bu Khoosh, une participation de 9,5% dans ADCO qui
exploite les cinq principaux champs onshore dAbou Dabi, ainsi
quune participation de 13,3% dans Abu Dhabi Marine (ADMA) qui
exploite deux champs offshore. Par ailleurs, TOTAL dtient 15%
dAbu Dhabi Gas Industries (GASCO), socit qui produit des LGN
(liquides de gaz naturel) et des condensats issus du gaz associ
produit par ADCO ainsi que du gaz condensat et du gaz associ
produits par ADMA. TOTAL dtient aussi 5% dAbu Dhabi Gas
Liquefaction Company (ADGAS), socit qui traite du gaz associ
dADMA pour produire du GNL, du LGN et des condensats et
galement 5% de National Gas Shipping Company (NGSCO),
(1) TOTAL dtient une participation indirecte de 4% dans Petroleum Development Oman LLC, oprateur du bloc 6 via sa participation de 10% dans Pohol.
(2) TOTAL dtient une participation directe de 2% dans le bloc 53.
(3) Participation indirecte de TOTAL via lintrt dOman LNG dans Qalhat LNG.
30
31
2013
Superficie non
dveloppe (a)
Superficie
dveloppe
2012
2011
Superficie non
dveloppe (a)
Superficie
dveloppe
Superficie non
dveloppe (a)
Superficie
dveloppe
Europe
Brute
Nette
10 804
5 305
722
163
10 015
6 882
724
176
6 478
3 497
781
185
Afrique
Brute
Nette
134 157
86 493
1 266
341
135 610
88 457
1 256
337
110 346
65 391
1 229
333
Amriques
Brute
Nette
19 790
9 391
960
286
16 604
6 800
1 705
330
15 454
5 349
1 028
329
Moyen-Orient
Brute
Nette
33 242
4 534
1 482
192
32 369
3 082
1 896
256
31 671
2 707
1 461
217
Asie
Brute
Nette
55 980
29 880
1 064
309
37 208
18 184
955
270
40 552
19 591
930
255
253 973
135 603
5 494
1 291
Total
Brute
Nette (b)
231 806
123 405
6 536
1 369
204 501
96 535
5 429
1 319
Au 31 dcembre
(nombre de puits)
Europe
Liquides
Gaz
403
286
106
87
Afrique
Liquides
Gaz
2 269
156
615
48
Amriques
Liquides
Gaz
868
3 311
266
634
Moyen-Orient
Liquides
Gaz
6 283
295
441
36
Asie
Liquides
Gaz
229
2 306
81
741
Liquides
Gaz
10 052
6 354
1 509
1 546
Total
(a) Les puits nets correspondent la quote-part des intrts du Groupe dans les puits bruts.
32
Puits
producteurs
net (a)
Exploration
Europe
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
2013
Puits
producteurs
fors nets (a) (b)
Puits
secs fors
nets (a) (c)
Total des
puits nets
fors (a) (c)
2012
Puits
Puits
producteurs secs fors
fors nets (a) (b)
nets (a) (c)
1,7
6,6
4,3
1,3
5,9
8,1
11,7
19,8
12,1
6,9
19,7
98,0
42,7
198,0
0,3
0,4
0,3
-
7,2
20,1
98,0
43,0
198,0
6,0
22,7
70,6
43,3
127,8
Total
365,3
1,0
366,3
270,4
0,7
271,1
296,3
2,6
298,9
Total
373,4
12,7
386,1
282,5
8,8
291,3
305,2
11,6
316,8
8,1
0,7
-
4,2
7,7
4,5
3,8
20,2
6,7
22,7
70,6
43,3
127,8
1,5
2,9
1,2
1,2
2,1
8,9
1,7
1,5
1,3
0,8
3,7
Total des
puits nets
fors (a) (c)
0,2
5,1
1,4
0,7
4,3
Dveloppement
Europe
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
3,3
2,8
0,6
1,4
Puits
Puits
producteurs secs fors
fors nets (a) (b)
nets (a) (c)
1,5
1,5
2,9
0,6
1,6
Total
0,9
4,9
3,9
2,4
Total des
puits nets
fors (a) (c)
2011
9,0
7,5
24,7
113,1
32,6
118,4
2,6
-
3,2
4,4
2,5
2,0
5,8
17,9
7,5
24,7
113,1
35,2
118,4
(a) Les puits nets correspondent la quote-part des intrts du Groupe dans les puits bruts.
(b) Inclut certains puits dexploration abandonns mais qui auraient pu produire des hydrocarbures en quantit suffisante pour justifier leur compltion.
(c) Pour information : les puits de services et les puits stratigraphiques fors dans le cadre des oprations au Canada (sable bitumineux) ne sont pas reports dans ce tableau
(86,2 puits en 2013, 131,7 en 2012 et 82,2 en 2011).
Exploration
Europe
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
2013
Bruts (a)
2
31
15
10
15
1,5
9,8
6,7
3,6
5,7
73
27,3
35
27
348
129
821
13,4
7,7
120,7
15,8
246,1
Total
1 360
403,7
Total
1 433
431,0
Total
Dveloppement
Europe
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
(a) partir de 2013, inclut les puits fors pour lesquels les installations de surface permettant la production nont pas encore t construites. De tels puits sont aussi comptabiliss dans le
tableau Nombre de puits producteurs et secs fors , ci-dessus, pour lanne o ils ont t fors.
(b) Les puits nets correspondent la quote-part des intrts du Groupe dans les puits bruts.
33
Origine
Destination
Gaz
Norvge
Frostpipe (inhibited)
Heimdal to Brae Condensate Line
Kvitebjorn pipeline
Norpipe Oil
Oseberg Transport System
Sleipner East Condensate Pipe
Troll Oil Pipeline I et II
Lille-Frigg, Froy
Heimdal
Kvitebjorn
Ekofisk Treatment center
Oseberg, Brage et Veslefrikk
Sleipner East
Troll B et C
36,25
16,76
5,00
34,93
12,98
10,00
3,71
x
x
x
x
x
x
x
Vestprosess
Kollsnes (Area E)
5,00
Polared
Asta Hansteen/Linnorm
Oseberg
Brae
Mongstad
Teeside (Royaume-Uni)
Sture
Karsto
Vestprosess
(raffinerie de Mongstad)
Vestprosess
(raffinerie de Mongstad)
Nyhamna
5,11
Pays-Bas
Nogat pipeline
WGT K13-Den Helder
WGT K13-Extension
F3-FB
K13A
Markham
Den Helder
Den Helder
K13 (via K4/K5)
5,00
4,66
23,00
x
x
x
Royaume-Uni
Alwyn Liquid Export Line
Bruce Liquid Export Line
Central Graben Liquid Export Line (LEP)
Frigg System : UK Line
Ninian Pipeline System
Shearwater Elgin Area Line (SEAL)
SEAL to Interconnector Link (SILK)
Alwyn North
Bruce
Elgin-Franklin
Alwyn North, Bruce et autres
Ninian
Elgin-Franklin, Shearwater
Bacton
Cormorant
Forties (Unity)
ETAP
Saint Fergus (cosse)
Sullom Voe
Bacton
Interconnector
100,00
43,25
15,89
100,00
16,00
25,73
54,66
100,00 (a)
100,00 (a)
x
x
Europe
x
x
x
x
x
x
x
Afrique
Gabon
Mandji Pipes
Rabi Pipes
x
x
Amriques
Argentine
Gas Andes
TGN
TGM
56,50
15,40
32,68
Bolivie
Transierra
Yacuiba (Bolivie)
11,00
Brsil
TBG
Frontire Bolivie-Brsil
Yadana (Myanmar)
Ban-I Tong
(frontire thalandaise)
BTC
Bakou (Azerbadjan)
SCP
Dolphin
(transport international et rseau)
Bakou (Azerbadjan)
Ras Laffan (Qatar)
Ceyhan
5,00
(Turquie, Mditerrane)
Frontire Gorgie/Turquie 10,00
mirats arabes unis
24,50
x
x
x
Asie
Yadana
31,24
Reste du monde
(a) Intrt de 100% dtenu par Total Gabon, la participation financire du Groupe dans Total Gabon tant de 58,28%.
34
x
x
x
(1) Donnes socit sur la base du portefeuille GNL amont et aval en 2013.
(2) LExploration-Procduction est en charge des activits de production et liqufaction de gaz naturel.
35
2.2.2. Trading
En 2013, TOTAL a poursuivi sa stratgie de dveloppement en aval
de la production de gaz naturel et de GNL. Cette stratgie vise
optimiser laccs des productions actuelles et futures du Groupe
aux marchs traditionnels (structurs autour de contrats long terme)
comme aux marchs ouverts la concurrence mondiale (avec des
contrats court terme, voire des ventes spot). Dans le contexte
des marchs libraliss permettant une plus grande libert daccs
des clients aux fournisseurs, avec des modes de commercialisation
plus souples que les traditionnels contrats long terme, TOTAL
dveloppe des activits de trading, de marketing et de logistique
afin de commercialiser ses productions de gaz et de GNL
directement auprs de clients.
Paralllement, le Groupe est prsent dans le trading dlectricit
ainsi que dans la commercialisation de GPL et de charbon.
Enfin, TOTAL assure la commercialisation de la production de
36
2.2.2.2. GNL
TOTAL exerce des activits de trading de GNL sur base spot et
dans le cadre de contrats terme tels que dcrits dans la partie
2.2.1. Depuis 2009, de nouveaux contrats dachat (Qatargas 2,
Yemen LNG) et de vente (Chine, Inde, Japon, Core du Sud) ont
permis de dvelopper sensiblement les activits du Groupe dans
la commercialisation du GNL, notamment sur les marchs les plus
porteurs en Asie. Ce portefeuille dactivits GNL spot et terme
permet TOTAL dassurer lapprovisionnement en gaz de ses
principaux clients travers le monde, tout en conservant un degr
de flexibilit satisfaisant pour ragir aux opportunits de march.
En 2013, TOTAL a achet quatre-vingt-neuf cargaisons contractuelles
en provenance du Qatar, du Ymen, du Nigeria, de Norvge et neuf
cargaisons spot en provenance de la France, de Trinidad et Tobago
et du Nigeria, contre respectivement quatre-vingt-sept et huit en
2012 et quatre-vingt-dix-neuf et dix en 2011.
2.2.2.3. GPL
En 2013, TOTAL a ngoci et commercialis prs de 5,6 Mt de
GPL (butane et propane) dans le monde, contre 6 Mt en 2012
et 5,7 Mt en 2011. Prs de 23% de ces quantits proviennent de
champs ou de raffineries exploits par le Groupe. Cette activit de
ngoce a t exerce au moyen de 11 bateaux en affrtement
temps, ce qui a reprsent 233 voyages en 2013, et denviron
65 bateaux utiliss sur une base spot.
2.2.2.4. Charbon
TOTAL a commercialis 8,5 Mt de charbon sur le march international
en 2013, comme en 2012 et contre 7,5 Mt en 2011. Plus de 80%
de ce charbon provenait dAfrique du Sud. Environ 60% des volumes
ont t vendus en Asie, o le charbon est principalement destin
la gnration dlectricit. Les autres volumes sont commercialiss
en Europe.
2.2.2.5. Petcoke
TOTAL commercialise du petcoke produit par le coker de la raffinerie
de Port Arthur depuis 2011. Prs de 1,2 Mt de petcoke ont t vendues
sur le march international en 2013 contre 1,1 Mt en 2012 et 0,6 Mt
en 2011, principalement au Mexique, au Brsil, en Turquie, en Chine,
en Rpublique dominicaine et dans dautres pays dAmrique
latine, destination de cimenteries et de producteurs dlectricit.
2.2.3. Marketing
Afin de valoriser les productions du Groupe, TOTAL dveloppe
une activit de commercialisation de gaz mais aussi dlectricit
et de charbon auprs de clients finaux au Royaume-Uni, en France,
en Espagne et en Allemagne. Fin 2012, le Groupe a largi ses
positions en Europe avec la cration de deux nouvelles filiales
marketing, Total Gas & Power Belgium (prcdemment dnomme
Total Gas & Power North Europe) en Belgique et Total Gas & Power
Nederland B.V. aux Pays-Bas. Ces deux filiales ont dmarr leur
activit en 2013.
Au Royaume-Uni, TOTAL commercialise du gaz et de llectricit
sur les segments industriel et commercial au travers de sa filiale
Total Gas & Power Ltd. En 2013, les volumes de gaz vendus se sont
levs 4,0 Gm3 (142 Gpc), contre 4,2 Gm3 (146 Gpc) en 2012
et 4,6 Gm3 (162 Gpc) en 2011. Les ventes dlectricit se sont
leves prs de 4,7 TWh en 2013, contre 3,9 TWh en 2012 et
4,1 TWh en 2011.
En France, TOTAL intervient sur le march du gaz naturel au travers
de sa filiale de marketing Total nergie Gaz (TEGAZ) dont les ventes
globales se sont tablies 4,0 Gm3 (141 Gpc) en 2013, contre 5 Gm3
(176 Gpc) en 2012 et 5,9 Gm3 (208 Gpc) en 2011. Le Groupe assure
galement la commercialisation de charbon auprs de ses clients
franais, via sa filiale CDF nergie, avec des ventes stablissant prs
de 0,81 Mt en 2013, contre 0,97 Mt en 2012 et 1,2 Mt en 2011.
En Espagne, TOTAL commercialise du gaz naturel sur les segments
industriel et commercial au travers de sa participation de 35% dans
Cepsa Gas Comercializadora. En 2013, les volumes de gaz vendus
ont atteint 2,9 Gm3 (101 Gpc), comme en 2012 et contre 2,4 Gm3
en 2011 (85 Gpc).
En Allemagne, Total nergie Gas GmbH, filiale marketing de TOTAL
cre en 2010, a commercialis 2,2 Gm3 (76 Bcf) de gaz en 2013
au secteur industriel et commercial, contre 0,15 Gm3 (5 Gpc) en 2012.
Le Groupe dtient galement des participations dans les socits
de commercialisation associes aux terminaux de regazification
de GNL dAltamira au Mexique et dHazira en Inde.
37
38
3. Secteur Raffinage-Chimie
Le Raffinage-Chimie constitue un grand ple industriel regroupant les activits de raffinage, de ptrochimie et de chimie de spcialits.
Ce secteur, cre le 1 er janvier 2012 (1) la suite de la rorganisation des secteurs Aval et Chimie, intgre galement les activits de Trading-Shipping.
Environ
Mb/j
de capacit de raffinage
au 31 dcembre 2013
milliards deuros
51 406
collaborateurs
dinvestissements
en 2013
Volumes raffins
1 863
1 786
1 719
1 617
1 523
1 444
246
263
275
Europe
Reste du
monde
(en kb/j)
2011
2012
2013
86 204
1 329
1 404
440
2012
2011
91 117
1 455
1 376
383
77 146
609
842
424
(a) Les rsultats ajusts se dfinissent comme les rsultats au cot de remplacement, hors lments non rcurrents, hors effet des variations de juste valeur compter du 1er janvier 2011.
Sur lanne 2013, lERMI a atteint 17,9 $/t, soit une baisse de 50%
par rapport 2012. Les marges ptrochimiques sont restes
un niveau lev, en particulier aux tats-Unis.
(1) Linformation des priodes comparatives antrieures ce changement a fait lobjet dun retraitement selon la nouvelle organisation en vigueur.
(2) Donnes socits, sur la base du chiffre daffaires consolid 2012.
(3) Calcul sur la base du rsultat oprationnel net ajust et des capitaux employs moyens au cot de remplacement.
39
3.1. Raffinage-Chimie
Les activits Raffinage-Chimie regroupent le raffinage, la ptrochimie
ainsi que les activits de chimie de spcialits. La ptrochimie
comprend la ptrochimie de base (olfines et aromatiques)
et les drivs polymres (polythylne, polypropylne, polystyrne).
Les activits de chimie de spcialits comprennent la transformation
des lastomres, les adhsifs et la chimie de mtallisation.
La dimension des activits du Raffinage-Chimie fait de TOTAL
lun des dix plus grands producteurs intgrs au monde (1).
Dans un contexte de croissance de la demande ptrolire et
ptrochimique mondiale, porte par les pays non-OCDE, la
stratgie du Raffinage-Chimie repose, outre la priorit donne
la scurit et la protection de lenvironnement sur :
ladaptation des capacits de production lvolution de la
demande en Europe en concentrant les investissements en
priorit sur les plateformes intgres ;
la consolidation de loutil industriel et la recherche dopportunits
de dveloppement aux tats-Unis ;
le dveloppement des positions de TOTAL en Asie et au Moyen-Orient
pour accder en particulier des ressources ptrolires et gazires
cot avantageux et bnficier de la croissance des marchs.
Cette stratgie est soutenue par un effort de diffrenciation par
la technologie et linnovation dans les produits et procds, et
saccompagne de la poursuite du recentrage du portefeuille dactivits.
Le Raffinage-Chimie a engag depuis 2012 un vaste programme
damlioration de lefficacit oprationnelle et de dveloppement des
synergies entre ses activits de raffinage et ptrochimie. Quatre
priorits industrielles ont en particulier t dfinies pour les activits
de Raffinage-Ptrochimie : la scurit, la disponibilit des installations,
la matrise des cots et lefficacit nergtique. Associs aux projets
de dveloppement sur ses grandes plateformes intgres, aux effets
de primtre et la croissance de la Chimie de spcialits, ces plans
dactions devraient permettre damliorer la rentabilit des oprations
en tirant le meilleur parti des actifs du Raffinage-Chimie.
En juin 2013, TOTAL a finalis la vente de son activit Fertilisants
(chimie de base) en Europe travers essentiellement la cession
de ses actions dans GPN S.A. (100%), premier producteur franais
dengrais azots, et dans la socit belge Rosier S.A. (56,86%) (2).
3.1.1. Raffinage-Ptrochimie
Au 31 dcembre 2013, la capacit de raffinage de TOTAL sest
tablie 2 042 kb/j, contre 2 048 kb/j fin 2012 et 2 096 kb/j fin
2011. Les ventes de produits raffins du Groupe dans le monde
(activits de ngoce comprises) se sont leves 3 418 kb/j en
2013 contre 3 403 kb/j en 2012 et contre 3 639 kb/j en 2011.
TOTAL dtient des participations dans vingt et une raffineries
(dont neuf opres directement) situes en Europe, aux tats-Unis,
aux Antilles franaises, en Afrique, au Moyen-Orient et en Chine.
Le secteur Raffinage-Chimie gre les activits de raffinage situes
en Europe (hors joint venture TotalErg en Italie), aux tats-Unis,
3.1.1.1. Europe
TOTAL est le premier raffineur en Europe de lOuest (4).
LEurope de lOuest reprsente 85% de la capacit de raffinage
du Groupe, soit 1 736 kb/j fin 2013 contre 1 742 kb/j fin 2012
et 1 787 kb/j fin 2011. La baisse survenue en 2012 correspondait
essentiellement larrt de la raffinerie de Rome. Le Groupe opre
huit raffineries en Europe de lOuest (une Anvers en Belgique,
cinq en France Donges, Feyzin, Gonfreville, Grandpuits et la
Mde, une au Royaume-Uni Immingham et une en Allemagne
Leuna) et dtient des intrts dans la raffinerie de Schwedt
en Allemagne, de Zeeland aux Pays-Bas et de Trecate en Italie
au travers de sa participation dans TotalErg.
Les principaux sites ptrochimiques du Groupe sont situs en
Belgique Anvers (vapocraqueurs, aromatiques, polythylne),
Feluy (polyolfines, polystyrne) et en France Carling (vapocraqueur,
aromatiques, polythylne, polystyrne), Feyzin (vapocraqueur,
aromatiques), Gonfreville (vapocraqueurs, aromatiques, styrne,
polyolfines, polystyrne) et Lavra (vapocraqueur, aromatiques,
polypropylne). LEurope reprsente 54% de la capacit ptrochimique
du Groupe, soit 10 899 kt fin 2013 contre 11 803 fin 2012 et 11 013
fin 2011. La baisse survenue en 2013 est due essentiellement la
fermeture dun vapocraqueur sur le site dAnvers. La hausse en 2012
tait principalement due lacquisition de 35% de Fina Antwerp Olefins.
En France, o il dtient cinq raffineries, le Groupe poursuit
ladaptation de ses capacits de raffinage, le rquilibrage de
ses productions au profit du diesel et lamlioration de son
efficacit oprationnelle dans un contexte de baisse structurelle
de la consommation de produits ptroliers en Europe et
daugmentation des excdents dessence.
(1) Donnes socits sur la base des capacits de production fin 2012.
(2) La cession ne concernant pas la socit Grande Paroisse S.A., TOTAL conserve lensemble des obligations lies aux anciennes activits de Grande Paroisse, notamment celles relatives
au site AZF de Toulouse.
(3) Le rsultat relatif aux actifs de raffinage en Afrique, aux Antilles franaises et de la joint venture TotalErg est report dans les rsultats du secteur Marketing & Services.
(4) Donnes socits, sur la base des capacits de raffinage et des quantits vendues en 2012.
40
(1) Donnes socits, sur la base des capacits de production fin 2012.
41
2013
2012
2011
247
153
219
109
101
338
227
207
169
247
153
219
109
101
338
227
207
169
247
153
219
109
101
338
227
207
169
1 770
272
2 042
1 770
1 770
278
2 048
326
2 096
(a) Quote-part dtenue par TOTAL dans les onze raffineries dans lesquelles TOTAL dtient des intrts compris entre 10% et 55% (une aux Pays-Bas, en Allemagne, en Chine, au Qatar, en Italie,
en Martinique, et cinq en Afrique). Arrt de la raffinerie de Rome en 2012. La plateforme SATORP Jubail en Arabie saoudite (TOTAL 37.5%), en cours de dmarrage au 31 dcembre 2013,
na pas t prise en compte dans le tableau de capacits ci-dessus. En 2014, une fois entirement oprationnelle, la quote-part de capacit de TOTAL dans cette raffinerie sera de 145 kb/j.
2013
2012
2011
Essences
Carburants pour laviation (b)
Gazole et combustibles
Fiouls lourds
Autres produits
340
146
739
133
322
351
153
734
160
338
350
158
804
179
335
Total
1 680
1 736
1 826
(a) Dans les cas o TOTAL ne dtient pas 100% des intrts dune raffinerie, la production indique reprsente la quote-part dtenue par TOTAL dans la production globale du site.
(b) Avgas, jet fuel et krosne.
42
2013
France
Reste de lEurope (c)
Amriques
Asie - Moyen Orient
Afrique
78%
87%
100%
75%
78%
Moyenne
2012
2011
82%
88%
99%
67%
75%
91%
78%
81%
67%
80%
84%
86%
83%
2013
2012
2011
Moyenne
80%
82%
78%
2013
2012
2011
Total
monde
Total
monde
Total
monde
8 039
5 795
2 239
2 875
1 595
358
7 097
5 730
2 094
2 835
1 555
358
(a) Y compris quote-part des raffineries dans lesquelles le Groupe dtient des participations.
(b) Brut/capacit de distillation en dbut danne.
NB : la contribution de Ras Laffan (Moyen Orient) est prise en compte dans les taux dutilisation ci-dessus partir de lanne 2013.
Olfines (b)
Aromatiques (c)
Polythylne
Polypropylne
Polystyrne
Autres (d)
Total
Amrique
Asie et
du Nord Moyen-Orient (a)
4 939
2 893
1 200
1 345
522
-
1 295
1 512
445
1 200
700
-
1 420
1 230
644
350
308
63
7 654
5 635
2 289
2 895
1 530
63
10 899
5 152
4 014
20 065
20 900
19 668
(a) Dont participations au Qatar et 50% des capacits de Samsung Total Petrochemicals Co., Ltd. La plateforme SATORP Jubail en Arabie saoudite (TOTAL 37,5%), en cours de
dmarrage au 31 dcembre 2013, na pas t prise en compte dans le tableau de capacits ci-dessus. En 2014, une fois entirement oprationnelle, la quote-part de capacits
ptrochimiques de TOTAL dans cette plateforme sera de 390 kt (75 kt olfines et 315 kt aromatiques).
(b) Ethylne + Propylne + Butadine.
(c) Dont Styrne Monomre.
(d) Principalement Monothylne Glycol (MEG) et Cyclohexane.
43
3.1.3.2. Adhsifs
Bostik est lun des principaux acteurs dans le secteur des adhsifs,
avec des positions de premier plan sur les segments de lindustrie,
de lhygine, du btiment et de la distribution grand public et
professionnelle.
Bostik dispose de quarante-six sites de production dans le monde,
dont dix-huit en Europe, neuf en Amrique du Nord, huit en Asie,
six en Australie et Nouvelle-Zlande, trois en Amrique du Sud et
deux en Afrique.
(1) Y compris thanol contenu dans lETBE (Ethyl-tertio-butyl-ther) et biomthanol contenu dans le bio-MTBE (Mthyl-tertio-butyl-ther), exprims en quivalent thanol.
La rfrence pour les teneurs bio de lETBE et du bio-MTBE est la directive RED.
(2) PCK et Zeeland Refinery inclus ( hauteur de la participation TOTAL).
(3) PCK et Zeeland Refinery inclus ( hauteur de la participation TOTAL). TotalErg inclus (en 100%).
(4) EMHV : Ester mthylique dhuile vgtale. Y compris HVO (huile vgtale hydrotraite).
(5) Y compris les raffineries/dpt de Rome et Trecate et les dpts de TotalErg en Italie (TotalErg en 100%). PCK et Zeeland Refinery inclus ( hauteur de la participation TOTAL).
(6) Donnes socits, sur la base du chiffre daffaires consolid en 2013.
44
3.1.3.3. Mtallisation
Atotech est le premier acteur mondial sur les technologies
de mtallisation (1). Son activit est rpartie entre le march
de llectronique (circuits imprims, semi-conducteurs)
et les applications gnrales de traitement de surface
(automobile, construction, ameublement).
3.2. Trading-Shipping
Les activits de Trading-Shipping ont pour mission premire de
rpondre aux besoins du Groupe et comprennent essentiellement :
la vente de la production de ptrole brut ;
lapprovisionnement des raffineries du Groupe en ptrole brut ;
les importations et exportations de produits ptroliers et raffins
ncessaires lajustement des productions des raffineries du
Groupe leurs demandes locales ;
laffrtement des navires requis pour ces activits ;
3.2.1. Trading
En termes de volumes commercialiss, TOTAL se situe parmi les
principaux oprateurs mondiaux, notamment dans le trading de
ptrole brut et de produits raffins. Le tableau ci-dessous prsente
les ressources et les dbouchs mondiaux de ptrole brut et les
ventes de produits raffins pour le Trading du Groupe au titre des
trois derniers exercices.
Les volumes physiques ngocis de ptrole brut et de produits
raffins se sont tablis 4,5 Mb/j en 2013.
45
2013
1 167
916
1 994
2 910
1 556
1 354
2012
2011
1 220
976
1 904
1 226
960
1 833
2 880
2 793
1 569
1 311
1 524
1 269
2 910
2 880
2 793
1 628
1 608
1 632
Le Trading intervient largement sur les marchs physiques et les marchs des drivs, tant organiss que de gr gr. Dans le cadre de
son activit de Trading, TOTAL utilise, comme la plupart des autres compagnies ptrolires, des produits drivs dnergie (futures, forwards,
swaps, options) afin dadapter son exposition aux fluctuations des prix du ptrole brut et des produits raffins. Ces oprations sont conduites
avec des contreparties varies.
Les informations relatives aux positions des instruments drivs de Trading-Shipping sont prsentes dans les notes 30 (Instruments drivs
dnergie et assimils, swaps de taux de fret) et 31 (Risques de march) de lannexe aux comptes consolids du prsent Document de
rfrence (chapitre 10, point 7.).
Toutes les activits de Trading du Groupe sont exerces dans le cadre dune politique rigoureuse de contrle interne et de fixation de limites
dintervention.
2013
Brent ICE - 1 Line
Brent ICE - 12th Line (b)
Backwardation time structure (1st-12th)
WTI NYMEX - 1st Line (a)
WTI vs. Brent 1st Line
Gasoil ICE - 1st Line (a)
ICE Gasoil vs ICE Brent
st
(a)
($/b) 108,70
($/b) 103,04
($/b)
5,67
($/b) 98,05
($/b) -10,66
($/t) 918,98
($/b) 14,65
2012
2011
2013/12
111,68
106,66
5,01
94,15
-17,53
953,42
16,30
110,91
108,12
2,79
95,11
-15,80
933,30
14,36
-2,7%
-3,4%
13,1%
4,1%
-39,2%
-3,6%
-10,1%
min 2013
97,69 (17 avril)
95,95 (17 avril)
11,37 (03 sept.)
86,68
(13 fv.)
-23,18
(08 fv.)
822,75
(01 mai)
9,20
(02 mai)
max 2013
118,90
110,50
1,74
110,53
-0,02
1 030,75
19,62
(08 fv.)
(13 fv.)
(17 avril)
(04 mai)
(19 juil.)
(08 fv.)
(11 fv.)
(a) 1st Line : cotation moyenne sur ICE ou NYMEX Futures pour livraison sur le mois M+1.
(b) 12th Line : cotation moyenne sur ICE Futures pour livraison sur le mois M+12.
(1) La backwardation se dfinit comme la situation de march o le prix futur pour la livraison dune denre est infrieur au prix au comptant (spot). Le contango est la situation inverse.
(2) Estimations TOTAL.
46
3.2.2. Shipping
($/t)
($/t)
($/t)
11,83
13,41
7,02
2012
2011
12,82
14,44
6,48
11,99
13,86
6,51
min 2013
8,95
9,45
6,04
(29 janv.)
(2 oct.)
(1er fv.)
max 2013
18,99
25,58
14,16
(20 nov.)
(18 dc.)
(24 dc.)
(a) VLCC : Very Large Crude Carrier (grand ptrolier transporteur de brut). BITR : Baltic International Tanker Routes.
(1) MR : Medium Range 50 000 tpl (tonnes de port en lourd) ; LR2 : Long Range 110 000 tpl.
47
Lun des
premiers
Le premier
distributeurs en Europe
de lOuest (2)
distributeur
sur le continent
africain (2)
14 820
1,4
stations-service au
31 dcembre 2013
(hors stations AS24)
dinvestissements
en 2013
27 878
milliard deuros
collaborateurs
1 710
1 455
1 160
1 138
550
611
Europe
Reste du
monde
532
(en kb/j)
2011
2012
2012
2011
83 481
1 596
1 151
(2)
86 614
1 355
830
(169)
85 325
1 199
822
(197)
(a) Les rsultats ajusts se dfinissent comme les rsultats au cot de remplacement, hors lments non rcurrents, hors effet des variations de juste valeur compter du 1er janvier 2011.
48
4.1.1. Europe
TOTAL dispose dun rseau de plus de 8 850 stations-service
en Europe, rparties en France, en Belgique, aux Pays-Bas,
au Luxembourg, en Allemagne, ainsi quen Italie au travers de sa
participation dans TotalErg (49%). Le Groupe est un acteur majeur
dans le domaine des cartes ptrolires, avec prs de 3,8 millions
de cartes mises dans vingt-sept pays europens.
Dans les produits de spcialits, le Groupe bnficie dune vaste
prsence au sein du continent europen et sappuie sur de
nombreuses units industrielles pour la fabrication de lubrifiants
(principalement Rouen en France et Ertvelde en Belgique), de
fluides spciaux (Oudalle en France), de bitumes (Brunsbttel
en Allemagne) et de graisses (Baisieux en France).
En Europe de lOuest, TOTAL a poursuivi en 2013 loptimisation
de ses activits Marketing.
En France, le rseau de stations-service bnficie dun maillage
dense avec plus de 1 600 stations la marque TOTAL, 600 stations
la marque Total Access (concept de stations-service alliant
des prix bas la qualit des carburants et des services de
la marque TOTAL) ainsi que 1 550 stations la marque Elan,
essentiellement localises en zone rurale.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
49
2013
2012
2011
France
Europe hors France (a)
Amriques
Afrique
Reste du monde
575
564
86
326
198
566
594
53
307
190
574
881
56
304
172
1 749
Ngoce international
Ventes massives raffinage
1 155
514
3 418
1 710
1 161
532
3 403
1 987
1 215
437
3 639
(a) Y compris quote-part du Groupe dans CEPSA (jusqu fin juillet 2011).
2013
3 813
5 062
3 017
3 726
2 219
14 820
2012
2011
3 911
5 200
3 161
3 601
2 013
4 046
5 375
3 355
3 464
1 934
14 725
14 819
(a) Stations-service sous les marques TOTAL, Total Access, Elf et Elan.
4.1.4. Amriques
En Amrique latine et dans les Carabes, TOTAL est directement
prsent dans une vingtaine de pays et indirectement (au travers
de distributeurs) dans une dizaine dautres pays sur les marchs
de produits de spcialits lubrifiants et fluides spciaux ainsi
que pour les carburants (rseau de stations-service, commerce
de gros, aviation). Dans les Carabes, le Groupe dispose dune
position significative (1) dans la distribution de carburants.
Aux tats-Unis et au Canada, TOTAL commercialise principalement
des produits de spcialits, notamment des lubrifiants, des carburants
pour laviation et des fluides spciaux. Pour se renforcer dans cette
dernire activit, le Groupe sest engag dans le projet de construction
dune usine de production de fluides spciaux prs de Houston
(Texas) qui devrait tre oprationnelle dbut 2015.
(1) Prsence dans plusieurs les des Carabes, dont Porto Rico, Jamaque, Hati, Martinique et Guadeloupe.
50
4.2.1.1. SunPower
TOTAL dtient, au 31 dcembre 2013, 64,65% de SunPower,
socit amricaine cote (NASDAQ : SPWR) base San Jos en
Californie. Acteur intgr, SunPower conoit, fabrique et fournit des
modules solaires trs haut rendement, les plus performants du
march (se reporter au chapitre 7, point 2., efficacit nergtique,
pour une information complmentaire). SunPower est prsent sur
la chane solaire depuis la production de cellules photovoltaques
base de silicium cristallin jusqu la conception et la construction
cl en main de grandes centrales, ainsi que la commercialisation
de solutions solaires pour les marchs rsidentiel et commercial.
En amont, SunPower produit lintgralit de ses cellules en Asie
(Philippines, Malaisie) avec une capacit totale de production
de 1 300 MW/an, et poursuit ladaptation de ses procds
de fabrication afin den rduire le cot tout en maintenant son
leadership technologique via son important programme de R&D.
Les cellules sont ensuite assembles en modules (panneaux
51
52
5. Investissements
5.1. Principaux investissements raliss au cours de la priode 2011-2013 (1)
(en millions deuros)
Amont
Raffinage-Chimie
Marketing & Services
Holding
Total
2013
22 396
2 039
1 365
122
25 922
2012
2011
19 618
1 944
1 301
80
20 662
1 910
1 834
135
22 943
24 541
(1)
(2)
(3)
(4)
Y compris acquisitions. Le dtail des principales acquisitions des exercices 2011-2013 figure la note 3 de lannexe aux comptes consolids du prsent Document de rfrence.
Sur la base du taux de change moyen pour lanne 2013 de 1,3281 $/.
Lintrt du Groupe au capital de Novatek atteint 16,96% fin 2013.
Le dtail des principales cessions des exercices 2011-2013 figure la note 3 de lannexe aux comptes consolids du prsent Document de rfrence.
53
54
6. Organigramme
6.1. Place de la Socit au sein du Groupe
TOTAL S.A. est la socit mre du Groupe. Au 31 dcembre 2013,
il existe 898 socits intgres dans le primtre de consolidation
comptable de TOTAL S.A., dont 809 socits par intgration
globale et 89 socits par mise en quivalence.
La dcision de versement de dividendes par les principales filiales
de TOTAL S.A. relve de leurs Assembles gnrales dactionnaires
respectives et est soumise aux dispositions lgales ou rglementaires
qui leur sont localement applicables. Ces dispositions nentranent
pas, au 31 dcembre 2013, de restriction limitant de manire
55
PRSIDENT-DIRECTEUR
GNRAL
COMIT DIRECTEUR
COMIT EXCUTIF
Secrtariat gnral
Achats
Ressources humaines
Sret
Scurit industrielle
Secteur Amont
Exploration
Production
Afrique
Secrtariat
Gnral
Actifs industriels
Finance
Informatique
Stratgie
Marchs
& GNL
Moyen-Orient
Exploration
Trading
Marketing
Europe
du Nord
Dveloppement
Amriques
Oprations
Asie
Pacifique
Stratgie
Croissance
Recherche
Europe
continentale,
Asie centrale
56
Gas
& Power
Direction Financire
Finances
Systmes
dinformation et
Tlcommunications
Assurances
Conseillers auprs du
Prsident-directeur
gnral
Direction de
la Communication
Secteur Raffinage-Chimie
Trading
Shipping
Trading Brut
Trading
produits
Direction
Juridique
Direction Stratgie
et Intelligence
conomique
Raffinage
Chimie
Trading
Produits et
Drivs
Raffinage
Base Chem
Europe
Sant
Scurit
Environnement
Stratgie
Marketing
Recherche
Secrtariat
Gnral
Shipping
Raffinage
Ptrochimie
Orient
Direction
Industrielle
Ressources
humaines
Hygine
Sret
Scurit
Environnement
et Qualit
Raffinage
Ptrochimie
Amriques
Stratgie
Dveloppement
Recherche
Supply
Logistique
Europe
Polymres
Secrtariat
Gnral
Amriques
Afrique
Moyen-Orient
Asie
Pacifique
Oprations
et mtiers
mondiaux
Adhsifs
(Bostik)
Direction
Scientifique
Chimie de
mtallisation
(Atotech)
Transformation
des lastomres
(Hutchinson)
nergies Nouvelles
Business
et oprations
Prospective
Relations
Institutionnelles et
Communication
57
58
3.Rapport de gestion
Rapport de gestion
Rapport de gestion
Les lments du rapport de gestion figurant aux points 1. 4. ont t arrts par le Conseil d'administration
le 11 fvrier 2014 et n'ont pas t mis jour des lments postrieurs cette date.
1.
60
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
Trsorerie et capitaux
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
Tendances et perspectives
4.1.
4.2.
4.3.
Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Risques et incertitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Sensibilits des rsultats 2014 aux paramtres denvironnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
5.
Changements significatifs
66
68
71
72
59
Rapport de gestion
Examen de la situation financire et des rsultats
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
60
Rapport de gestion
Examen de la situation financire et des rsultats
2012
2011
189 542
200 061
184 693
20 779
11 925
24 866
13 351
24 456
12 295
8 440
10 745
10 609
12 276
12 309
11 457
2 272
2 267
2 257
4,73
5,42
5,08
2,38
2,34
2,28
23%
13%
15%
22%
16%
18%
23%
16%
19%
21 473
25 922
4 814
22 462
22 943
5 871
19 536
24 541
8 578
Chiffre daffaires
(a)
(a) (b)
(c)
Les rsultats ajusts se dfinissent comme les rsultats au cot de remplacement, hors lments non rcurrents, hors effet des variations de juste valeur compter du 1er janvier 2011.
Calcul sur le nombre moyen pondr dilu dactions en circulation au cours de lexercice.
Dividende 2013 : sous rserve de lapprobation de lAssemble gnrale des actionnaires du 16 mai 2014.
Calcul sur la base du rsultat oprationnel net ajust et des capitaux employs moyens au cot de remplacement.
Y compris acquisitions.
Paramtres denvironnement
Parit -$
Brent ($/b)
Marges de raffinage europennes ERMI (a) ($/t)
2013
1,33
108,7
17,9
2012
2011
1,28
111,7
36,0
1,39
111,3
17,4
(a) LERMI est un indicateur de marge de raffinage sur frais variables dune raffinerie complexe thorique dEurope du Nord situe Rotterdam. Il reprsente une marge thorique qui
diffre de la marge relle ralise par TOTAL au cours de chaque priode en raison de la configuration particulire de ses raffineries, des effets de mix produit et dautres conditions
opratoires spcifiques TOTAL au cours de chaque priode considre.
(1) Conformment lapplication de la norme IAS19 rvise applicable au 1er janvier 2013, les informations comparatives des annes 2012 et 2011 ont t retraites sans impact significatif
sur les rsultats.
61
Rapport de gestion
Examen de la situation financire et des rsultats
2013
2012
2011
(873)
(1 237)
(2 342)
Charges de restructuration
(284)
(2)
Dprciations exceptionnelles
(792)
(1 474)
(781)
Autres lments
(161)
(866)
(92)
(56)
(802)
(9)
(234)
45
1 215
(2 095)
(2 585)
387
2013
2012
2011
(1 712)
(1 503)
(14)
(72)
581
1 538
Charges de restructuration
(428)
(77)
(122)
Dprciations exceptionnelles
(586)
(1 112)
(1 014)
Autres lments
(626)
(895)
(416)
(44)
(549)
(7)
(157)
32
834
(2 305)
(1 667)
852
Le rsultat net ajust exclut leffet de stock aprs impt, les effets
des variations de juste valeur et les lments non rcurrentes :
(1) Les lments non rcurrents du rsultat oprationnel des secteurs dactivits ont eu un impact de -1 237 millions deuros en 2013. Ils avaient eu un impact de -2 342 millions deuros en 2012.
(2) Chiffres en dollars obtenus partir des chiffres en euros convertis sur la base du taux de change moyen -$ de la priode : 1,3281 $/ en 2013, 1,2848 $/ en 2012 et 1,3920 $/ en 2011.
(3) Il se dfinit de la manire suivante : (impt sur le rsultat oprationnel net ajust)/(rsultat oprationnel net ajust quote-part du rsultat des socits mises en quivalence dividendes
reus des participations + impt sur le rsultat oprationnel ajust).
62
Rapport de gestion
Examen de la situation financire et des rsultats
1.2.5. Rentabilits
Le ROACE en 2013 est de 13% pour le Groupe, en baisse par
rapport 2012. La rentabilit des capitaux propres (Return On Equity,
ROE) stablit 15% en 2013, contre 18% en 2012.
2013
108,7
103,3
7,12
74,8
2012
2011
111,7
107,7
6,74
77,3
111,3
105,0
6,53
74,9
(a) Filiales consolides, hors marges fixes. partir du premier trimestre 2012, intgre les
sous/sur-enlvements dhydrocarbures la valeur de march.
2013
1 167
6 184
2 299
2012
2011
1 220
5 880
2 300
1 226
6 098
2 346
2013
5 413
33 026
11 526
2012
2011
5 686
5 784
30 877 30 717
11 368 11 423
(1)
(2)
(3)
(4)
63
Rapport de gestion
Examen de la situation financire et des rsultats
Rsultats
2013
17 854
9 370
16 457
16 575
22 396
4 353
14%
(a)
2012
2011
22 056
11 145
18 950
18 306
19 618
2 798
18%
22 648
10 631
17 044
17 661
20 662
2 591
21%
(a) Conformment lapplication de la norme IAS19 rvise applicable au 1er janvier 2013, les informations comparatives des annes 2012 et 2011 ont t retraites sans impact significatif
sur les rsultats.
2013
1 719
2012
2011
1 786
1 863
(a) Y compris quote-part de CEPSA jusquau 31 juillet 2011 et dans TotalErg. Le rsultat relatif aux raffineries en Afrique du Sud, aux Antilles Franaises et en Italie est report dans le
secteur Marketing & Services.
Rsultats
2013
2012
2011
1 329
1 404
440
1 455
1 376
383
609
842
424
3 211
2 239
2 127
2 170
2 146
1 318
Investissements
Dsinvestissements au prix de cession
2 039
275
1 944
304
1 910
2 509
9%
9%
5%
(a) Conformment lapplication de la norme IAS19 rvise applicable au 1er janvier 2013, les informations comparatives des annes 2012 et 2011 ont t retraites sans impact significatif
sur les rsultats.
Sur lanne 2013, lERMI atteint 17,9 $/t, soit une baisse de 50%
par rapport 2012. Les marges ptrochimiques sont restes un
niveau lev, en particulier aux tats-Unis.
Sur lensemble de lanne 2013, le rsultat oprationnel net ajust
du secteur Raffinage-Chimie est de 1 404 millions deuros en
hausse par rapport 1 376 millions deuros en 2012.
Exprim en dollars, le rsultat oprationnel net ajust du secteur atteint
1,9 milliards de dollars, en hausse de 5% par rapport 2012 alors que
les marges de raffinage sont en baisse de 50%.
Cette hausse sexplique dune part par les effets concrets des
plans de synergies et defficacit oprationnelle et dautre part par
un environnement de la ptrochimie plus favorable, ayant permis de
compenser la forte dgradation des marges de raffinage en Europe.
Par ailleurs, la plateforme intgre de SATORP en Arabie saoudite a
ralis ses premires expditions, aprs la mise en route russie de
ses premires units.
Le ROACE (2) du Raffinage-Chimie est de 9%, stable par rapport
2012.
(1) FASB Accounting Standards Codification Topic 932, Extractive industries Oil and Gas.
(2) Calcul sur la base du rsultat oprationnel net ajust et des capitaux employs moyens au cot de remplacement.
64
Rapport de gestion
Examen de la situation financire et des rsultats
2013
2012
2011
1 749
1 710
1 987
(a) Hors ngoce international (Trading) et ventes massives Raffinage et y compris quote-part dans TotalErg et, jusquau 31 juillet 2011, dans CEPSA.
Globalement sur lanne 2013, la hausse des volumes de vente de 2% par rapport 2012 sexplique par une progression en Afrique et en
Amrique partiellement compense par un recul en Europe.
Depuis le 1er juillet 2012, le secteur Marketing & Services intgre lactivit nergies Nouvelles. En consquence, linformation des priodes
comparatives antrieures ce changement a fait lobjet dun retraitement selon la nouvelle organisation en vigueur.
Rsultats
2013
2012
2011
83 481
86 614
85 325
1 596
1 151
(2)
1 355
830
(169)
1 199
822
(197)
1 926
1 853
1 132
1 192
541
1 103
Investissements
Dsinvestissements au prix de cession
1 365
141
1 301
152
1 834
1 955
16%
12%
13%
Chiffre daffaires
(a) Conformment lapplication de la norme IAS19 rvise applicable au 1 janvier 2013, les informations comparatives des annes 2012 et 2011 ont t retraites sans impact significatif
sur les rsultats.
er
(1) Calcul sur la base du rsultat oprationnel net ajust et des capitaux employs moyens au cot de remplacement.
(2) Le dtachement du solde du dividende aura lieu le 2 juin 2014 et la mise en paiement le 5 juin 2014.
65
Rapport de gestion
Trsorerie et capitaux
2. Trsorerie et capitaux
2.1. Capitaux long terme et court terme
Capitaux long terme
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
2013
2012
2011
73 548 (a)
25 069
(1 028)
71 166
22 274
(1 626)
67 042
22 557
(1 976)
97 589
91 814
87 623
(a) Hypothse de distribution dun dividende au titre de 2013 de 2,38 euros par action.
2012
2011
8 116
(260)
11 016
(1 386)
9 675
(533)
7 856
9 630
9 142
(15 469)
(14 025)
2012
2011
22 462
(22 943)
5 871
1
19 536
(24 541)
8 578
(573)
1 986
5 390
3 000
(5 485)
(179)
23%
(5 288)
(68)
22%
(5 312)
23%
(14 647)
21 473
(25 922)
4 814
1 621
(1) Cash flow net = flux de trsorerie dexploitation investissements nets (y compris les autres oprations avec des intrts minoritaires).
(2) Flux de trsorerie dexploitation au cot de remplacement, avant variation du besoin en fonds de roulement.
66
Rapport de gestion
Trsorerie et capitaux
67
Rapport de gestion
Recherche & Dveloppement
68
Rapport de gestion
Recherche & Dveloppement
69
Rapport de gestion
Recherche & Dveloppement
des fluides spciaux ainsi que les premiers tests sur pilotes de
charges renouvelables.
Enfin le savoir-faire et lexpertise des chercheurs sest aussi
exprim dans le domaine de la comptition en dveloppant des
produits indits (carburants et lubrifiants pour des curies qui ont
t nouveau championnes du Monde en 2013), produits ou
technologies qui sont ensuite dclins dans les gammes grand public.
3.4. Environnement
Les enjeux environnementaux sont communs lensemble du
Groupe et pris en compte dans chacun des projets. Leffort de R&D
vise assurer la gestion optimale du risque environnemental
notamment en ce qui concerne :
la gestion de leau, en rduisant notamment lutilisation de leau
provenant des milieux naturels continentaux et les missions
conformment lvolution de la rglementation locale, nationale
ou internationale ;
la rduction des missions de gaz effet de serre en amliorant
lefficacit nergtique et le suivi du captage et de stockage de
CO2 et de ses ventuels effets sur le milieu naturel ;
70
Rapport de gestion
Tendances et perspectives
4. Tendances et perspectives
4.1. Perspectives
Aprs un pic 28 milliards de dollars atteint en 2013, le budget
dinvestissements organiques est ramen 26 milliards de dollars
en 2014, dont plus de 80% seront consacrs lAmont. Par
ailleurs, tous les secteurs du Groupe sont mobiliss pour matriser
leurs investissements et rduire leurs cots opratoires en
continuant daccorder la priorit absolue aux impratifs de scurit.
Sur les 15 20 milliards de dollars de cessions annoncs sur la
priode 2012-14, le Groupe a dores et dj cd 13 milliards de
dollars dactifs fin 2013 (1). Les projets de cessions en cours de
ngociation et ltude doivent permettre datteindre lobjectif fix
en 2014, et ventuellement de le dpasser.
Dans lAmont, TOTAL confirme ses objectifs de croissance de
production de 2,6 millions de barils quivalents par jour en 2015
et un potentiel de 3 millions de barils quivalents par jour en 2017.
Les projets contribuant ce potentiel sont dsormais en quasitotalit en production ou en phase de dveloppement. En 2014,
aprs lexpiration de la licence dAdco, les productions bnficieront
du ramp-up des projets rcemment dmarrs et du dmarrage
des projets oprs de CLOV en Angola, de Laggan-Tormore au
Royaume-Uni et dOfon Phase 2 au Nigeria.
TOTAL poursuit son programme dexploration ambitieux avec un
budget stable 2,8 milliards de dollars. Ce programme comprend
Scnario
retenu
Variation
Dollar
Brent
Marges de raffinage europennes ERMI
1,30 $/
100 $/b
30 $/t
+0,1 $ par
+1 $/b
+1 $/t
-1,65 G
+0,30 G$
0,08 G$
-0,95 G
+0,15 G$
0,05 G$
(a) Sensibilits mises jour une fois par an, loccasion de la publication des rsultats du 4e trimestre de lanne prcdente. Les sensibilits indiques sont des estimations prpares
sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2014. Les rsultats rels peuvent varier significativement des estimations qui rsulteraient de lapplication de ces sensibilits.
Les impacts de la sensibilit -$ sur le rsultat oprationnel ajust et sur le rsultat oprationnel net ajust sont attribuables lAmont pour respectivement environ 80% et 70%.
Les impacts restants proviennent essentiellement du Raffinage-Chimie.
(1) Y compris les autres oprations avec des intrts minoritaires (entre de partenaires dans le capital de Total E&P Congo et dans le bloc 14 en Angola).
71
Rapport de gestion
Changements significatifs
5. Changements significatifs
72
4.Facteurs de risques
Facteurs de risques
Facteurs de risques
1.
Risques financiers
74
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
2.1.
2.2.
3.
Autres risques
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Politique de gestion des risques et assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Politique dassurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
82
86
95
99
73
Facteurs de risques
Risques financiers
1. Risques financiers
Les risques financiers sont dtaills dans la note 31 de lannexe aux comptes consolids (point 7. du chapitre 10).
Rsum
des sensibilits 2013 (a)
Scnario
retenu
Variation
-$
Brent
Marges de raffinage europennes ERMI
1,30 $/
100 $/b
30 $/t
+0,10 $/
+1 $/b
+1 $/t
-1,65 G
+0,23G/0,30 G$
+0,06 G/0,08 G$
-0,95 G
+0,12 G/0,15 G$
+0,04 G/0,05 G$
(a) Sensibilits mises jour une fois par an, loccasion de la publication des rsultats du 4e trimestre de lanne prcdente. Les impacts de la sensibilit -$ sur le rsultat oprationnel
ajust et sur le rsultat oprationnel net ajust sont attribuables au secteur Amont pour respectivement environ 80% et 70%. Les impacts restants proviennent essentiellement du
secteur Raffinage-Chimie. Les sensibilits indiques sont des estimations prpares sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2014. Les rsultats rels peuvent
varier significativement des estimations qui rsulteraient de lapplication de ces sensibilits.
74
Facteurs de risques
Risques financiers
2013
9,9
2012
2011
13,0
10,6
Plus faible
3,5
3,8
3,7
Moyenne
6,2
7,4
6,1
Clture
7,1
5,5
6,3
2013
2012
2011
Plus faible
Moyenne
Clture
9,0
2,0
4,0
5,0
20,9
21,0
2,6
12,7
7,4
16,0
2,8
17,6
75
Facteurs de risques
Risques financiers
Une limite globale dencours autoris est dfinie pour chaque banque
et rpartie entre les filiales et les entits centrales de trsorerie du
Groupe en fonction des besoins pour les activits financires.
Pour rduire le risque de valeur de march sur ses engagements,
en particulier sur les swaps mis en place dans le cadre des missions
obligataires, la direction Financement-Trsorerie a galement
dvelopp un systme dappel de marge mis en place avec ses
contreparties significatives.
76
Facteurs de risques
Risques financiers
Valeur de
march
estime
+10 points
de base
-10 points
de base
(24 028)
(236)
1 028
792
(24 629)
(236)
1 028
792
39
(28)
(39)
27
3 784
(1)
13
3 784
(1)
13
4
(1)
-
(4)
1
-
(21 346)
(11)
1 626
1 615
(21 545)
(11)
1 626
1 615
97
(58)
(97)
58
4 251
(50)
4 251
(50)
4
2
-
(4)
(2)
-
(21 402)
(146)
1 976
1 830
(22 092)
(146)
1 976
1 830
83
(49)
(83)
49
3 488
(1)
47
3 488
(1)
47
3
3
-
(3)
(3)
-
2013
2012
2011
(606)
(571)
(440)
(11)
11
(113)
113
(11)
11
(106)
106
(10)
10
(103)
103
Actif / (Passif)
(en millions deuros)
Au 31 dcembre 2013
Emprunts obligataires avant swaps (hors part moins dun an)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (passif)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (actif)
Total swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe - actif et passif
Part moins dun an des dettes financires non courantes aprs swaps
(hors contrats de location financement)
Autres swaps de taux
Swaps de change et contrats terme de devises
Au 31 dcembre 2012
Emprunts obligataires avant swaps (hors part moins dun an)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (passif)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (actif)
Total swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe - actif et passif
Part moins dun an des dettes financires non courantes aprs swaps
(hors contrats de location financement)
Autres swaps de taux
Swaps de change et contrats terme de devises
Au 31 dcembre 2011
Emprunts obligataires avant swaps (hors part moins dun an)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (passif)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (actif)
Total swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe - actif et passif
Part moins dun an des dettes financires non courantes aprs swaps
(hors contrats de location financement)
Autres swaps de taux
Swaps de change et contrats terme de devises
Limpact sur le cot de la dette nette avant impt dune variation des taux dintrt est le suivant :
Exercice
(en millions deuros)
En raison de la politique de gestion du risque de change dcrite prcdemment, la sensibilit du Groupe au risque de change est principalement
influence par la situation nette des filiales dont les monnaies fonctionnelles sont le dollar et, dans une moindre proportion, la livre sterling et
la couronne norvgienne.
Cette sensibilit est reflte par lvolution historique des carts de conversion imputs dans les capitaux propres consolids qui, au cours
des trois derniers exercices, et essentiellement du fait de lvolution du dollar et de la livre sterling, ont t les suivants :
Parit euro-dollar
31 dcembre 2013
31 dcembre 2012
31 dcembre 2011
1,38
1,32
1,29
77
Facteurs de risques
Risques financiers
Au 31 dcembre 2013
Total
Euro
Dollar
Livre
sterling
Autres devises
et socits mises
en quivalence
77 014
46 984
23 599
4 289
2 142
(4 385)
(2 524)
(931)
(930)
72 629
46 984
21 075
3 358
1 212
Total
Euro
Dollar
Livre
sterling
Autres devises
et socits mises
en quivalence
72 689
44 968
22 253
4 268
1 200
(1 504)
(782)
(837)
115
71 185
44 968
21 471
3 431
1 315
Total
Euro
Dollar
Livre
sterling
Autres devises
et socits mises
en quivalence
67 949
40 763
21 554
4 464
1 168
(978)
120
(931)
(167)
(26)
(25)
(1)
66 945
40 763
21 649
3 532
1 001
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
78
Facteurs de risques
Risques financiers
Les tableaux ci-aprs reprsentent lchancier des actifs et passifs lis aux activits de financement au 31 dcembre des exercices 2013, 2012
et 2011 (voir la note 20 de lannexe aux comptes consolids).
Au 31 dcembre 2013
(en millions deuros)
Actif / (Passif)
Dettes financires non courantes
(principal hors intrts)
Dettes financires courantes
Autres passifs financiers courants
Actifs financiers courants
Actifs et passifs destins tre cds
ou changs
Trsorerie et quivalents de trsorerie
Montant net avant charges financires
Charges financires sur dettes financires
non courantes
Diffrentiel dintrt sur swaps
Montant net
moins
de 1 an
De 1
2 ans
De 2
3 ans
De 3
4 ans
De 4
5 ans
Plus
de 5 ans
Total
(8 116)
(276)
536
(3 370)
-
(3 284)
-
(3 015)
-
(3 162)
-
(11 210)
-
(24 041)
(8 116)
(276)
536
130
14 647
130
14 647
6 921
(729)
350
(3 370)
(661)
284
(3 284)
(554)
100
(3 015)
(508)
(24)
(3 162)
(447)
(80)
(11 210)
(1 294)
(515)
(17 120)
(4 193)
115
6 542
(3 747)
(3 738)
(3 547)
(3 689)
(13 019)
(21 198)
moins
de 1 an
De 1
2 ans
De 2
3 ans
De 3
4 ans
De 4
5 ans
Plus
de 5 ans
Total
(11 016)
(176)
1 562
(3 832)
-
(3 465)
-
(2 125)
-
(3 126)
-
(8 100)
-
(20 648)
(11 016)
(176)
1 562
(756)
15 469
(756)
15 469
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Actif / (Passif)
Dettes financires non courantes
(principal hors intrts)
Dettes financires courantes
Autres passifs financiers courants
Actifs financiers courants
Actifs et passifs destins tre cds
ou changs
Trsorerie et quivalents de trsorerie
Montant net avant charges financires
Charges financires sur dettes
financires non courantes
Diffrentiel dintrt sur swaps
Montant net
5 083
(746)
371
(3 832)
(625)
335
(3 465)
(519)
225
(2 125)
(405)
106
(3 126)
(352)
62
(8 100)
(1 078)
(37)
(15 565)
(3 725)
1 062
4 708
(4 122)
(3 760)
(2 424)
(3 416)
(9 215)
(18 228)
moins
de 1 an
De 1
2 ans
De 2
3 ans
De 3
4 ans
De 4
5 ans
Plus
de 5 ans
Total
(9 675)
(167)
700
14 025
(4 492)
-
(3 630)
-
(3 614)
-
(1 519)
-
(7 326)
-
(20 581)
(9 675)
(167)
700
14 025
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
Actif / (Passif)
Dettes financires non courantes
(principal hors intrts)
Dettes financires courantes
Autres passifs financiers courants
Actifs financiers courants
Trsorerie et quivalents de trsorerie
Montant net avant charges financires
Charges financires sur dettes
financires non courantes
Diffrentiel dintrt sur swaps
Montant net
4 883
(785)
320
4 418
(4 492)
(691)
331
(4 852)
(3 630)
(521)
221
(3 930)
(3 614)
(417)
120
(3 911)
(1 519)
(302)
55
(1 766)
(7 326)
(1 075)
44
(8 357)
(15 698)
(3 791)
1 091
(18 398)
79
Facteurs de risques
Risques financiers
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
Actif / (Passif)
2013
2012
2011
(21 958)
(5 941)
(615)
16 984
7 191
927
(21 648)
(5 904)
(456)
19 206
6 158
681
(22 086)
(5 441)
(548)
20 049
7 467
1 017
(3 724)
(2 188)
(11)
Ces actifs et passifs financiers ont principalement une chance infrieure un an.
Actif / (Passif)
2013
2 577
2 592
1 028
16 984
7 191
536
14 647
Total
80
45 555
2012
2011
2 360
2 207
1 626
19 206
6 158
1 562
15 469
2 246
2 055
1 976
20 049
7 467
700
14 025
48 588
48 518
Dans lAmont
- dans lactivit Exploration-Production
Les risques ns de la signature des accords ptroliers avec les
autorits tatiques et les partenaires ptroliers, ou de lattribution
de contrats de fourniture long terme qui sont indispensables
pour entreprendre des projets, sont valus par le processus
dapprobation des oprations ptrolires. Le caractre long
terme des contrats et lexistence de clients de premier rang
impliquent un risque de crdit faible.
Les risques lis des oprations commerciales, autres que
celles dcrites ci-dessus et dans la pratique places directement
sous le contrle des filiales, font lobjet de procdures de fixation
dencours de crdit et de revue des encours.
Facteurs de risques
Risques financiers
81
Facteurs de risques
Risques industriels ou environnementaux
Forage
Production dhydrocarbures
Traitement des hydrocarbures sur champ
Transport de produits ptroliers et chimiques
Raffinage, ptrochimie
Stockage de produits ptroliers
Distribution de produits ptroliers
Chimie de Spcialits
nergie solaire
Incendie,
explosion
Fuite de
produits
toxiques
Pollution
accidentelle
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pollution
missions
des sols et dans lair, leau
(a)
sous-sols
et les sols
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Scurit et
sant des
consommateurs
x
x
x
-
(a) Pollutions des sols et sous-sols du fait de lhistorique accumul sur des priodes longues dexploitation des sites (passifs environnementaux).
82
Facteurs de risques
Risques industriels ou environnementaux
83
Facteurs de risques
Risques industriels ou environnementaux
84
Facteurs de risques
Risques industriels ou environnementaux
2.2.2. valuation
Dans le cadre de sa politique, TOTAL value les risques et les
impacts de ses activits dans les domaines de la scurit industrielle
(en particulier les risques technologiques), de lenvironnement et de
la protection des travailleurs et des populations riveraines :
pralablement la dcision de nouveaux projets
dinvestissements, dacquisitions et de cessions ;
rgulirement pendant les oprations (tudes de scurit, tudes
dimpact environnemental, tudes dimpact sanitaire, Plan de
prvention des risques technologiques PPRT en France) ;
pralablement la mise sur le march de nouvelles substances
(tudes toxicologiques et cotoxicologiques, analyses de cycle
de vie) ; et
en tenant compte des obligations rglementaires des pays
dans lesquels le Groupe exerce ses activits et des pratiques
professionnelles gnralement reconnues.
Dans les pays qui prvoient des procdures dautorisation et de
contrle du droulement des projets, aucun projet nest lanc avant
que les administrations comptentes naccordent les autorisations
en fonction des tudes qui leur sont prsentes.
TOTAL sest en particulier dot dune mthodologie commune
danalyse des risques technologiques qui sapplique
progressivement toutes les activits opres par les socits du
Groupe (se reporter au chapitre 7, point 2.2.3.).
2.2.3. Gestion
TOTAL dduit des valuations des risques et des impacts, les
mesures de gestion des risques. Celles-ci concernent la
conception mme des installations et des structures, le
renforcement des dispositifs de protection, ou encore la rparation
des atteintes lenvironnement.
Outre la mise en place dorganisations et de systmes de
management mentionns prcdemment, TOTAL sefforce de
minimiser les risques industriels et environnementaux inhrents
ses activits par la ralisation dinspections et daudits rigoureux,
par la formation du personnel et la sensibilisation de toutes les
parties impliques.
Par ailleurs, des indicateurs de performance (notamment dans les
domaines HSE) et de suivi des risques ont t mis en place, des
objectifs ont t fixs et des plans daction sont mis en uvre pour
atteindre ces objectifs.
Bien que laccent soit mis sur la prvention des risques, TOTAL se
prpare rgulirement la gestion de crises sur la base des
scnarios de risque identifis.
TOTAL sest en particulier dot de plans et de procdures
dintervention dans lhypothse dun dversement de ptrole ou
dune fuite. Ces plans et procdures dintervention sont propres
chaque filiale de TOTAL et adapts son organisation, ses activits
et son environnement et sont en phase avec le plan Groupe.
Ils sont rgulirement revus et tests dans le cadre dexercices
(se reporter au chapitre 7, point 2.).
Au niveau du Groupe, TOTAL a mis en place le plan dalerte
PARAPOL (Plan dassistance la mobilisation des ressources antipollution) pour faciliter la gestion de crise et fournir une assistance
en mobilisant les ressources tant internes quexternes en cas de
pollution marine, ctire ou fluviale, sans restriction gographique.
85
Facteurs de risques
Autres risques
3. Autres risques
3.1. Environnement conomique
Les rsultats oprationnels et le taux de croissance futurs
du Groupe sont sensibles lvolution des prix des matires
premires.
Les prix du ptrole et du gaz naturel ont connu par le pass
dimportantes fluctuations en raison de facteurs sur lesquels TOTAL
na pas de contrle, tels que :
loffre et la demande en nergie, mondiale et rgionale ;
les volutions politiques et conomiques sur le plan international
et rgional dans les rgions productrices de ressources naturelles
notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Amrique du Sud ;
la capacit des pays de lOpep (Organisation des pays exportateurs
de ptrole) et des autres pays producteurs exercer une
influence sur les niveaux et les prix de la production mondiale ;
les prix des nergies non conventionnelles ainsi que les volutions
des dispositifs de valorisation des sables bitumineux, qui peuvent
affecter les prix de vente du Groupe notamment dans le cadre de
ses contrats long terme de vente de gaz, et les valuations de
ses actifs, en particulier en Amrique du Nord ;
le cot et la disponibilit des nouvelles technologies ;
les rglementations et les actions gouvernementales ;
la conjoncture conomique mondiale et les conditions des
marchs financiers ;
les guerres et autres conflits ;
les changements dmographiques et notamment les taux de
croissance des populations et les modifications des prfrences
des consommateurs ;
les conditions mtorologiques dfavorables (ouragans, par
exemple) pouvant perturber les approvisionnements ou
interrompre les activits des installations du Groupe.
Une baisse importante ou prolonge des prix du ptrole et du gaz
naturel peut avoir un impact dfavorable sur les rsultats des
oprations de TOTAL et rduire ses bnfices. La sensibilit aux
86
Facteurs de risques
Autres risques
87
Facteurs de risques
Autres risques
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Facteurs de risques
Autres risques
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Facteurs de risques
Autres risques
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Facteurs de risques
Autres risques
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Facteurs de risques
Autres risques
92
Facteurs de risques
Autres risques
Cuba
En 2013, le Marketing & Services a conduit un nombre restreint
dactivits de commercialisation de produits de spcialit auprs
dentits prives Cuba et sest acquitt des impts, dun montant
denviron 425 000 euros, auxquels sont soumises ces activits.
Hutchinson, filiale oprant dans le secteur Raffinage-Chimie, a
enregistr, Cuba, de faibles ventes de courroies de transmission
pour les machines agricoles par le biais dun organisme public
ayant peru une commission denviron 77 000 euros. En outre,
Trading-Shipping a achet des hydrocarbures pour un montant
de 101 millions deuros au titre de contrats spot conclus avec
une entit publique et a vendu des solutions nergtiques cette
mme entit pour un montant denviron 4 millions deuros.
Iran
La section 13(r) du Securities Exchange Act de 1934, tel que
modifi, impose la Socit de rendre publiques certaines de ses
activits, ou celles de ses filiales, lies lIran, conduites au cours
de lanne 2013. Bien que TOTAL nexerce aucune activit devant
tre communique en application des sous-sections (a), (b), (c), (d)
(i) ou (d) (ii) de la Section 13(r) (1), les filiales de la Socit pourraient
tre considres comme ayant engag certaines transactions ou
relations avec le gouvernement iranien devant tre communiques
en application de la Section 13(r) (1) (d) (iii), comme prcis ci-dessous.
93
Facteurs de risques
Autres risques
Syrie
Depuis le dbut du mois de dcembre 2011, TOTAL a cess ses
activits qui contribuaient la production ptrolire et gazire en Syrie
et maintient localement un bureau uniquement pour des besoins
non oprationnels. En 2013, TOTAL a vers aux organisations
gouvernementales syriennes un montant denviron 0,5 million deuros
sous la forme dimpts et de contributions au titre des services rendus
par le secteur public syrien affrents au maintien de ce bureau et
de son personnel.
94
Facteurs de risques
Procdures judiciaires et darbitrage
95
Facteurs de risques
Procdures judiciaires et darbitrage
96
Facteurs de risques
Procdures judiciaires et darbitrage
4.4. Iran
En 2003, la United States Securities and Exchange Commission
(SEC) suivie par le Dpartement de Justice amricain (DoJ) ont lanc
une enqute en relation avec la recherche daffaires en Iran et visant
plusieurs compagnies ptrolires, dont TOTAL. Cette enqute
portait sur un accord conclu par la Socit avec des consultants au
sujet de champs dhydrocarbures en Iran et tendait vrifier si des
paiements effectus en vertu de cet accord auraient bnfici des
officiels iraniens en mconnaissant la loi anticorruption amricaine
(le FCPA ) et les obligations comptables de la Socit.
Fin mai 2013, aprs plusieurs annes de discussions, TOTAL a
conclu des transactions avec les autorits amricaines (un Deferred
Prosecution Agreement avec le DoJ et un Cease and Desist Order
avec la SEC) qui mettent un terme cette enqute. Ces accords ont
t conclus sans reconnaissance de culpabilit et en contrepartie du
respect par TOTAL dun certain nombre dobligations, dont le paiement
dune amende (245,2 millions de dollars) et dune compensation
4.5. Libye
En juin 2011, la United States Securities and Exchange Commission
(SEC) a adress certaines compagnies ptrolires, dont TOTAL,
une demande formelle dinformations relative leurs activits en
4.7. Italie
Dans le cadre dune enqute lance par le procureur de la
Rpublique du tribunal de Potenza, Total Italia et certains
collaborateurs du Groupe ont fait lobjet dinvestigations relatives
certains appels doffres quelle avait lancs pour la prparation de
la mise en exploitation dun champ ptrolier. Le 16 fvrier 2009, en
amont de la procdure judiciaire et titre de mesure provisoire, le
97
Facteurs de risques
Procdures judiciaires et darbitrage
4.8. Rivunion
Le 9 juillet 2012, le tribunal fdral suisse a rendu lencontre de la
socit Rivunion, filiale 100% dElf Aquitaine, une dcision confirmant
un redressement fiscal dun montant de 171 millions de francs suisses
(hors intrts de retard). Selon le Tribunal, Rivunion est condamne en
sa qualit dagent collecteur dune retenue la source ( impt
anticip ) due par les bnficiaires des prestations taxes. Rivunion,
en liquidation depuis le 13 mars 2002, ntant pas en mesure dobtenir
4.10. Kashagan
Au Kazakhstan, le Dpartement de lEnvironnement de la Rgion
dAtyrau ( ARED ) a engag lencontre du consortium en charge
du dveloppement du champ de Kashagan, dans lequel TOTAL
dtient une participation de 16,81%, une procdure allguant le
non-respect de la rglementation environnementale concernant des
98
Facteurs de risques
Assurance et couverture des risques
99
Facteurs de risques
Assurance et couverture des risques
100
5.Gouvernement dentreprise
Gouvernement dentreprise
Gouvernement dentreprise
1.
102
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
2.
134
3.
Direction gnrale
135
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
Participation au capital
5.1.
5.2.
136
137
101
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Christophe de Margerie
N le 6 aot 1951 (nationalit franaise).
Entr dans le Groupe ds sa sortie de lcole Suprieure de
Commerce de Paris en 1974, M. de Margerie a exerc plusieurs
fonctions la direction Financire du Groupe, ainsi qu la direction
Exploration & Production. En 1995, il est nomm Directeur Gnral
de Total Moyen-Orient. En mai 1999, il entre au Comit excutif
comme Directeur gnral de lExploration & Production. En 2000,
il devient Directeur Gnral adjoint de lExploration & Production
du nouveau groupe TotalFinaElf. Il est nomm, en janvier 2002,
Directeur Gnral de lExploration & Production de TOTAL.
Nomm administrateur de TOTAL lors de lAssemble gnrale
des actionnaires du 12 mai 2006, il devient Directeur Gnral
de TOTAL compter du 14 fvrier 2007. Le 21 mai 2010, il est
nomm Prsident-directeur gnral de TOTAL. M. de Margerie
est galement administrateur de lInstitut du monde arabe.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2006. Dernier renouvellement :
11 mai 2012 jusquen 2015.
Thierry Desmarest
N le 18 dcembre 1945 (nationalit franaise).
Diplm de lcole Polytechnique et Ingnieur au corps des Mines,
M. Desmarest a exerc les fonctions de Directeur des Mines et de
la Gologie en Nouvelle-Caldonie, puis de conseiller technique
aux cabinets des ministres de lIndustrie puis de lconomie.
Il rejoint TOTAL en 1981, o il exerce diffrentes fonctions
de direction puis de direction gnrale au sein de la direction
Exploration & Production jusquen 1995. Il est Prsident-directeur
gnral de TOTAL de mai 1995 fvrier 2007, puis Prsident
(1) Comprenant les informations vises au quatrime alina de larticle L. 225-102-1 du Code de commerce, ou au point 14.1. de lannexe I du rglement CE n 809/2004 du 29 avril 2004.
* Les socits marques dun astrisque sont des socits cotes.
Les socits soulignes sont les socits nappartenant pas au groupe au sein duquel ladministrateur concern exerce ses principales fonctions.
102
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Patricia Barbizet
Ne le 17 avril 1955 (nationalit franaise).
Administrateur indpendant.
Diplme de lcole Suprieure de Commerce de Paris en 1976,
Mme Barbizet a dbut sa carrire au sein du groupe Renault en
tant que Trsorier de Renault Vhicules Industriels, puis directeur
Financier de Renault Crdit International. Elle a rejoint le groupe
Pinault en 1989 en tant que directeur Financier. En 1992, elle
devient Directeur Gnral dArtmis, puis en 2004 Directeur
Gnral de Financire Pinault. Elle a t Prsident du Conseil
de Surveillance du groupe Pinault Printemps Redoute jusquen
mai 2005 et est devenue depuis mai 2005 Vice-Prsident du
Conseil dadministration de PPR devenue Kering. Mme Barbizet
est galement administrateur aux Conseils dadministration
des socits TOTAL et Peugeot S.A.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2008.
Dernier renouvellement : 13 mai 2011 jusquen 2014.
Patrick Artus
N le 14 octobre 1951 (nationalit franaise).
Administrateur indpendant.
Diplm de lcole Polytechnique, de lcole Nationale de la
Statistique et de lAdministration conomique (ENSAE) et de
lInstitut dtudes politiques de Paris, M. Artus dbute sa carrire
lINSEE o il participe en particulier aux travaux de prvision
et de modlisation. Il travaille ensuite au Dpartement dconomie
de lOCDE (1980) puis devient Directeur des tudes lENSAE
de 1982 1985. Il est ensuite Conseiller scientifique la Direction
gnrale des tudes de la Banque de France, avant de rejoindre
le groupe Natixis en tant que Directeur de la recherche et des
tudes et membre du Comit excutif depuis mai 2013. Il est
par ailleurs Professeur associ lUniversit de Paris I Sorbonne.
Il est galement membre du Conseil danalyse conomique auprs
du Premier ministre et membre du Cercle des conomistes.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2009.
Dernier renouvellement : 11 mai 2012 jusquen 2015.
Membre du Comit des rmunrations et membre du Comit
de gouvernance et dthique.
Dtient 1 000 actions.
Mandats en cours
Administrateur de TOTAL S.A.*
Administrateur dIPSOS*
Mandats ayant expir au cours des cinq dernires annes
Nant.
103
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Gunnar Brock
Mandats en cours
Administrateur indpendant.
Diplm dun MBA dconomie et gestion de la Stockholm School of
Economics, M. Brock exerce diverses fonctions linternational dans
le Groupe Tetra Pak. Il devient Directeur Gnral dAlfa Laval de 1992
1994, puis Directeur Gnral de Tetra Pak de 1994 2000. Aprs
avoir t Directeur Gnral de Thule International, il est Directeur
Gnral de Atlas Copco AB de 2002 2009. Il est actuellement
Prsident du Conseil de Stora Enso Oy. M. Brock est par ailleurs
membre de la Royal Swedish Academy of Engineering Sciences et
du Conseil dadministration de la Stockholm School of Economics.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2010.
Dernier renouvellement 17 mai 2013 jusquen 2016.
Membre du Comit des rmunrations, membre du Comit de
gouvernance et dthique et membre du Comit stratgique.
Dtient 1 000 actions.
Mandats en cours
Marie-Christine Coisne-Roquette
Ne le 4 novembre 1956 (nationalit franaise).
Administrateur indpendant.
Diplme de lUniversit de Paris X Nanterre (droit et anglais) et
titulaire dun Specialized Law Certificate du barreau de New York,
Mme Coisne-Roquette a exerc le mtier davocat jusquen 1988,
date laquelle elle a rejoint le groupe familial SONEPAR. De 1988
1998, tout en assurant la Direction du holding familial COLAM
ENTREPRENDRE, elle exerce successivement plusieurs mandats
de direction au sein de SONEPAR S.A. dont elle devient Prsident
du Conseil en 1998. Prsident-Directeur gnral de 2002 2012,
elle est Prsident du Conseil dadministration de SONEPAR depuis
le 1er janvier 2013. Membre du Conseil excutif du MEDEF de 2000
2013 dont elle a prsid la commission fiscalit de 2005 2013,
Mme Coisne-Roquette est membre du Conseil conomique,
social et environnemental. Elle est galement administrateur
de lAssociation nationale des socits par actions (ANSA).
Administrateur de TOTAL S.A. depuis le 13 mai 2011 et jusquen 2014.
Membre du Comit daudit.
104
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Bertrand Collomb
N le 14 aot 1942 (nationalit franaise).
Administrateur indpendant.
Diplm de lcole Polytechnique et Ingnieur au corps des Mines,
M. Collomb exerce diverses fonctions auprs du ministre
de lIndustrie et de cabinets ministriels de 1966 1975. Il rejoint
le groupe Lafarge en 1975, au sein duquel il occupe diverses
fonctions de direction. Il est Prsident-directeur gnral de Lafarge
de 1989 2003, puis Prsident du Conseil dadministration
de 2003 2007, enfin Prsident dHonneur depuis 2007.
Il est galement Prsident de lInstitut des Hautes tudes
pour la Science et la Technologie (IHEST).
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000.
Dernier renouvellement : 11 mai 2012 jusquen 2015.
Membre du Comit de gouvernance et dthique.
Dtient 4 932 actions.
Mandats en cours
Administrateur de TOTAL S.A.*
Administrateur de DuPont* (tats-Unis)
Administrateur de Atco* (Canada)
Mandats ayant expir au cours des cinq dernires annes
Administrateur de Lafarge* jusquen 2012
Prsident de lInstitut Franais des Relations Internationales (IFRI)
jusquen 2011.
Paul Desmarais, jr
N le 3 juillet 1954 (nationalit canadienne).
Administrateur indpendant.
Diplm de lUniversit McGill Montral et de lInstitut europen
dadministration des affaires (INSEAD) de Fontainebleau,
M. Desmarais est successivement lu Vice-Prsident en 1984,
puis Prsident du Conseil en 1990, de la Corporation Financire
Power, une compagnie quil a aid mettre sur pied. Depuis 1996,
il est Prsident du Conseil et Co-Chef de la Direction de Power
Corporation du Canada.
Mandats en cours
Administrateur de TOTAL S.A.*
Prsident du Conseil Co-Chef de la Direction de Power
Corporation du Canada*
Co-Prsident du Conseil de la Corporation Financire Power*
(Canada)
Vice-Prsident du Conseil dadministration et Administrateur
dlgu de Pargesa Holding SA* (Suisse)
Administrateur et membre du Comit de direction de
La Great-West, compagnie dassurance-vie (Canada)
Administrateur et membre du Comit de direction de Great-West
Life & Annuity Insurance Company (tats-Unis dAmrique)
Administrateur et membre du Comit de direction de Great-West
Lifeco Inc.* (Canada)
Administrateur de Great-West Financial (Canada) Inc. (Canada)
Vice-Prsident, Administrateur et membre du Comit permanent
de Groupe Bruxelles Lambert SA* (Belgique)
Administrateur et membre du Comit de direction
de Groupe Investors Inc. (Canada)
Administrateur et membre du Comit de direction
du Groupe dassurance London Inc. (Canada)
Administrateur et membre du Comit de direction
de London Life, compagnie dassurance-vie (Canada)
Administrateur et membre du Comit de direction
de Mackenzie Inc.
Administrateur et Prsident dlgu du Conseil de La Presse,
lte (Canada)
Administrateur et Prsident dlgu de Gesca lte (Canada)
Administrateur de Lafarge* (S.A.) (France)
Administrateur et membre du Comit de direction de la
Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (Canada)
Administrateur et membre du Comit de direction
de la Corporation Financire Canada-Vie (Canada)
Administrateur et membre du Comit de direction
de la Socit financire IGM Inc.* (Canada)
Administrateur et Prsident du Conseil de 171263 Canada Inc.
(Canada)
Administrateur de 152245 Canada Inc. (Canada)
Administrateur de GWL&A Financial Inc. (tats-Unis dAmrique)
Administrateur de Great-West Financial (Nova Scotia) Co. (Canada)
Administrateur de Great-West Life & Annuity Insurance Company
of New York (tats-Unis dAmrique)
Administrateur de Power Communications Inc. (Canada)
Administrateur et Vice-Prsident du Conseil de Power Corporation
International (Canada)
Administrateur et membre du Comit de direction de Putnam
Investments, LLC (tats-Unis dAmrique)
Membre du Conseil de surveillance de Power Financial Europe
B.V. (Pays-Bas)
Administrateur de Canada Life Capital Corporation Inc. (Canada)
Administrateur et membre du Comit de direction de The Canada
Life Insurance Company of Canada (Canada)
Administrateur et Prsident dlgu du Conseil du Groupe
de Communications Square Victoria Inc. (Canada)
Membre du Conseil de surveillance de Parjointco N.V. (Pays-Bas)
Administrateur de SGS SA* (Suisse)
105
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Anne-Marie Idrac
Ne le 27 juillet 1951 (nationalit franaise).
Administrateur indpendant.
Diplme de lInstitut dtudes politiques de Paris, ancienne lve
de lcole Nationale dAdministration (ENA 1974), Mme Idrac
dbute sa carrire comme administrateur civil dans divers postes
au ministre de lquipement dans les domaines de lenvironnement,
du logement, de lurbanisme et des transports. Elle a t notamment
Directrice gnrale de ltablissement public dAmnagement
de Cergy-Pontoise de 1990 1993, et Directrice des transports
terrestres de 1993 1995. Mme Idrac a t Secrtaire dtat aux
Transports de mai 1995 juin 1997, dput des Yvelines lue
en 1997 et 2002, conseillre rgionale dIle-de-France de 1998
2002, Secrtaire dtat au Commerce extrieur de mars 2008
novembre 2010. Mme Idrac a galement t Prsidente-directrice
gnrale de la RATP de 2002 2006 puis Prsidente de la SNCF
de 2006 2008.
Barbara Kux
Ne le 26 fvrier 1954 (nationalit suisse).
Administrateur indpendant.
Diplme dun MBA avec mention de lINSEAD de Fontainebleau,
Mme Kux a rejoint en 1984 McKinsey & Company comme consultante
en Management et o elle a t responsable de missions stratgiques
pour des groupes mondiaux. Aprs avoir t responsable du
dveloppement des marchs mergents chez ABB puis chez Nestl
entre 1989 et 1999, elle a ensuite t Directeur de Ford
en Europe de 1999 2003. Mme Kux devient, en 2003, membre
du Comit de direction du groupe Philips en charge, partir de 2005,
du dveloppement durable. De 2008 2013, elle a t membre du
Directoire de Siemens AG. Elle a t responsable du dveloppement
durable du Groupe et en charge de la chane dapprovisionnement du
Groupe. Depuis 2013, elle est membre du Conseil de Surveillance de
Henkel et membre du Conseil dadministration de Firmenich S.A.
Mandats en cours
Mandats en cours
Charles Keller
N le 15 novembre 1980 (nationalit franaise).
Administrateur reprsentant les salaris actionnaires.
Diplm de lcole Polytechnique et de lcole des Hautes tudes
Commerciales (HEC), Charles Keller est entr dans le Groupe
en 2005 la raffinerie de Normandie au poste de contrleur de
performances. En 2008, il est charg de mission la raffinerie de
Grandpuits pour amliorer lefficacit nergtique et animer le plan
fiabilit du site. En 2010, il rejoint lExploration-Production et Yemen
LNG, comme reliability engineer puis chef du service Production
Support en charge de loptimisation de lusine. Charles Keller est
membre lu, reprsentant les porteurs de parts, du Conseil de
surveillance du FCPE TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE depuis
novembre 2012. Il est galement membre lu du Conseil de
surveillance des FCPE TOTAL DIVERSIFI DOMINANTE ACTIONS,
TOTAL ACTIONS EUROPENNES, TOTAL PARGNE SOLIDAIRE.
Grard Lamarche
N le 15 juillet 1961 (nationalit belge).
Administrateur indpendant.
M. Lamarche est diplm en Sciences conomiques de lUniversit
de Louvain-La-Neuve et de lInstitut du Management de lINSEAD
(Advanced Management Program for Suez Group Executives). Il a
galement suivi la formation du Wharton International Forum en 199899 (Global Leadership Series). Il a dbut sa carrire professionnelle en
1983 chez Deloitte Haskins & Sells en Belgique et devient ensuite
consultant en Fusions et Acquisitions en Hollande en 1987. En 1988,
M. Lamarche intgre la Socit Gnrale de Belgique en qualit de
106
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Claude Mandil
Mandats en cours
Administrateur indpendant.
Anne Lauvergeon
Ne le 2 aot 1959 (nationalit franaise).
Administrateur indpendant.
Ingnieur en chef des Mines, Normalienne et agrge de Sciences
physiques, Mme Lauvergeon, aprs diffrentes fonctions dans lindustrie,
a t nomme en 1990, Secrtaire Gnral Adjoint de la Prsidence de
la Rpublique. En 1995, elle devient Associ-Grant de Lazard Frres
et Cie. De 1997 1999, elle est Vice-Prsident excutif et membre du
Comit excutif dAlcatel, charge des participations industrielles et de
linternational. Mme Lauvergeon est Prsidente du Directoire du Groupe
Areva de juillet 2001 juin 2011 et Prsident-directeur gnral dAreva
NC (ex Cogema) de juin 1999 juin 2011. Depuis 2011, Mme Lauvergeon
est Prsident-directeur gnral dALP S.A.
107
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Michel Pbereau
Mandats en cours
Administrateur indpendant.
Inspecteur gnral des Finances honoraire, M. Pbereau a occup
diverses fonctions au ministre de lconomie et des Finances,
avant dtre successivement Directeur Gnral puis Prsidentdirecteur gnral du Crdit Commercial de France (CCF) de 1982
1993. Prsident-directeur gnral de BNP puis de BNP Paribas
de 1993 2003, puis Prsident du Conseil dadministration de 2003
2011, il est maintenant Prsident dHonneur de BNP Paribas et
Prsident de la fondation BNP Paribas. Il est galement membre
de lAcadmie des sciences morales et politiques, membre du Conseil
dorientation de lInstitut de lentreprise, Prsident dHonneur
du Conseil de surveillance de lInstitut Aspen et administrateur
de la fondation ARC.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000.
Dernier renouvellement : 11 mai 2012 jusquen 2015.
(1) Compte non tenu de ladministrateur reprsentant les salaris actionnaires, conformment aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.
* Les socits marques dun astrisque sont des socits cotes.
Les socits soulignes sont les socits nappartenant pas au groupe au sein duquel ladministrateur concern exerce ses principales fonctions.
108
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Administrateurs
Indpendance
Christophe de Margerie
Prsident-directeur gnral
Thierry Desmarest
Prsident dhonneur
Patrick Artus
Administrateur indpendant
Patricia Barbizet
Administrateur indpendant
Gunnar Brock
Administrateur indpendant
Marie-Christine Coisne-Roquette
Bertrand Collomb
Paul Desmarais, jr
Anne-Marie Idrac
Charles Keller
Barbara Kux
Grard Lamarche
Administrateur indpendant
Administrateur indpendant
Administrateur indpendant
Administrateur indpendant
Administrateur reprsentant
les salaris actionnaires
Administrateur indpendant
Administrateur indpendant
Anne Lauvergeon
Claude Mandil
Administrateur indpendant
Administrateur indpendant
Michel Pbereau
Administrateur indpendant
(a) Pour une information plus dtaille sur la composition des Comits du Conseil dadministration, se reporter au point 1.5. ci-aprs.
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Le tableau ci-aprs prsente les recommandations du Code AFEP-MEDEF qui ne sont pas suivies par la Socit ainsi que les raisons de ce
choix, conformment larticle L. 225-37 du Code de commerce.
Recommandations cartes
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Recommandations cartes
(1) Au 31 dcembre 2013, M. de Margerie dtenait 121 556 actions TOTAL, dont 16 000 actions de performance qui lui ont t dfinitivement attribues le 15 septembre 2013 dans le cadre
du plan dattribution dactions de performance du 14 septembre 2011, ainsi que 65 242 parts du FCPE Total Actionnariat France.
(2) TOTAL S.A. est dsigne dans le prsent Rglement comme la Socit et collectivement avec lensemble de ses filiales directes et indirectes comme le Groupe .
(3) Par dirigeant social , on entend le Prsident-directeur gnral si le Prsident du Conseil dadministration assume la Direction gnrale de la Socit, le Prsident du Conseil dadministration
et le Directeur Gnral dans le cas contraire, ainsi que, le cas chant, tout Directeur Gnral Dlgu, selon lorganisation adopte par le Conseil dadministration.
111
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
il procde aux contrles et vrifications quil juge opportuns. Il sassure en particulier, avec le concours du Comit daudit, de :
- la bonne dfinition des pouvoirs dans lentreprise ainsi que du bon exercice des pouvoirs et responsabilits respectifs des organes de la Socit ;
- quaucune personne ne dispose seule, pour le compte de la Socit, du pouvoir dengager une dpense et de procder au paiement
correspondant ;
- du bon fonctionnement des organes internes de contrle et du caractre satisfaisant des conditions dexercice de leur mission par les
commissaires aux comptes ;
- du bon fonctionnement des comits quil a crs ;
il veille la qualit de linformation fournie aux actionnaires ainsi quaux marchs financiers travers les comptes quil arrte et le rapport
annuel ou loccasion doprations majeures ;
il convoque et fixe lordre du jour des assembles dactionnaires ou dobligataires ;
il arrte chaque anne la liste des administrateurs considrs comme indpendants au regard des critres gnralement retenus en matire
de gouvernement dentreprise.
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Les missions et compositions de ces comits sont dfinies dans leurs rglements intrieurs respectifs arrts par le Conseil dadministration.
Ces comits exercent leurs activits sous la responsabilit et au bnfice du Conseil dadministration.
Chaque Comit fait rapport au Conseil dadministration de ses travaux.
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Les membres du Comit ne peuvent recevoir directement ou indirectement de la Socit et de ses filiales dautre rmunration que : (i) les
jetons de prsence dus au titre de leur mandat dadministrateur de la Socit et de membre du Comit ou, le cas chant, dun autre
comit spcialis du Conseil dadministration de la Socit ; (ii) les rmunrations et pensions dues au titre dun travail antrieur au profit de
la Socit ou dune autre socit du Groupe et non dpendantes dune activit future.
La dure du mandat des membres du Comit concide avec celle de leur mandat dadministrateur. Le mandat de membre du Comit peut
faire lobjet dun renouvellement en mme temps que le mandat dadministrateur.
Le Conseil dadministration peut cependant tout moment modifier la composition du Comit.
III. ORGANISATION DES TRAVAUX
Le Comit dsigne son Prsident. Celui-ci dsigne le secrtaire du Comit qui peut tre le Directeur Financier de la Socit.
Le Comit dlibre en prsence dau moins la moiti de ses membres. Un membre du Comit ne peut se faire reprsenter.
Le Comit se runit au moins sept fois par an : chaque trimestre pour examiner les comptes sociaux de TOTAL S.A., les comptes
consolids annuels et trimestriels et au moins trois autres fois par an pour examiner les sujets ne se rapportant pas directement lexamen
des comptes trimestriels.
Il peut galement se runir la demande de son Prsident, de la moiti au moins de ses membres, du Prsident-directeur gnral, et en cas
de dissociation des fonctions de Prsident du Conseil dadministration et de Directeur Gnral, du Prsident du Conseil dadministration ou
du Directeur Gnral.
Le calendrier de ses runions est fix par le Prsident du Comit.
Lors de chaque comit examinant les comptes trimestriels, le Directeur Financier du Groupe prsente les comptes consolids et sociaux
de TOTAL S.A. ainsi que la situation financire du Groupe et en particulier sa situation en termes de liquidit, de trsorerie et dendettement.
Une note dcrivant lexposition aux risques et les engagements hors-bilan significatifs de lentreprise est communique au Comit dAudit.
Cet examen des comptes saccompagne dune prsentation des commissaires aux comptes soulignant les points essentiels relevs lors
de leurs travaux.
Dans le cadre du suivi de lefficacit des systmes de contrle interne et de gestion des risques, le Comit est inform du programme de
travail de la Direction du Contrle interne et de lAudit Groupe et de son organisation sur lesquels il peut formuler tout avis. Le Comit est en
outre destinataire dune synthse des rapports daudit interne qui fait lobjet dune prsentation spcifique lors de chaque comit examinant
les comptes trimestriels. Les dispositifs de gestion des risques dploys au sein du Groupe ainsi que leur mise jour sont rgulirement
prsents au Comit dAudit.
Le Comit peut entendre le Prsident-directeur gnral, et en cas de dissociation des fonctions de Prsident du Conseil dadministration
et de Directeur Gnral, le Prsident du Conseil dadministration, le Directeur Gnral et, le cas chant, tout Directeur Gnral Dlgu de
la Socit, ainsi que procder des visites ou laudition de responsables dentits oprationnelles ou fonctionnelles utiles la ralisation
de sa mission. Son Prsident en informe pralablement le Prsident-directeur gnral, et en cas de dissociation des fonctions de Prsident
du Conseil dadministration et de Directeur Gnral, la fois le Prsident du Conseil dadministration et le Directeur Gnral.
En particulier, le Comit a la facult de procder laudition des personnes qui participent llaboration des comptes ou leur contrle
(Directeur Financier et principaux responsables de la Direction Financire, Direction de lAudit, Direction Juridique) en demandant leur
convocation au Directeur Financier de la Socit.
Le Comit procde laudition des commissaires aux comptes et au moins une fois par an en dehors de tout reprsentant de la Socit.
Dans le cas o il est inform dune irrgularit substantielle, il recommande au Conseil dadministration toute action approprie.
Sil lestime ncessaire pour laccomplissement de sa mission, le Comit demande au Conseil dadministration les moyens pour disposer
dune assistance externe.
Les propositions que le Comit prsente au Conseil dadministration sont adoptes la majorit des membres prsents la runion du Comit.
Le Prsident du Comit dispose dune voix prpondrante si un nombre pair de membres est prsent la runion.
Le Comit peut adopter des propositions destines au Conseil dadministration sans se runir si tous les membres du Comit lacceptent
et signent chaque proposition.
Il est tenu un compte-rendu crit des runions du Comit.
IV. RAPPORT
Le Comit fait rapport crit au Conseil dadministration de ses travaux.
Il procde priodiquement une valuation de son fonctionnement tablie sur la base du prsent rglement intrieur, et prsente le cas
chant toute suggestion damlioration de son fonctionnement.
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
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Rapport du Prsident du Conseil dadministration
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
2. proposer annuellement au Conseil dadministration la liste des administrateurs pouvant tre qualifis comme indpendants ;
3. examiner, pour les parties relevant de sa comptence, les rapports devant tre transmis par le Conseil dadministration ou son Prsident
aux actionnaires ;
4. assister le Conseil dadministration dans le choix et lapprciation des dirigeants sociaux, et examiner la prparation de la relve des
dirigeants sociaux notamment par ltablissement dun plan de succession, y compris pour des situations imprvisibles de vacance ;
5. recommander au Conseil dadministration les personnes susceptibles dtre nommes administrateur ;
6. recommander au Conseil dadministration les personnes susceptibles dtre nommes membre dun comit du Conseil dadministration ;
7. proposer les procdures permettant au Conseil dadministration dapprcier son propre fonctionnement, et notamment prparer les
modalits de lauto-valuation priodique du fonctionnement du Conseil dadministration ainsi que lventuelle valuation de celui-ci par
un consultant extrieur ;
8. proposer au Conseil dadministration des modalits de rpartition des jetons de prsence et les conditions de remboursement des frais
ventuellement exposs par les administrateurs ;
9. dvelopper et recommander au Conseil dadministration les principes de gouvernement dentreprise applicables la Socit ;
10. prparer toute recommandation qui lui serait demande tout moment par le Conseil dadministration ou la Direction gnrale de la
Socit en matire de nomination ou de gouvernance ;
11. examiner la conformit des pratiques de gouvernance de la Socit aux recommandations du Code de Gouvernement dEntreprise
auquel la Socit adhre ;
12. superviser et contrler la mise en uvre de la dmarche de la Socit en matire dthique et de conformit, et ce titre sassurer de la mise
en place des procdures ncessaires pour actualiser le Code de conduite du Groupe ainsi que sassurer de sa diffusion et de son application ;
13. dbattre de toute question relative lthique ou dventuelles situations de conflits dintrt ;
14. examiner lvolution des missions du Conseil dadministration.
II. COMPOSITION
Le Comit est compos dau moins trois administrateurs dsigns par le Conseil dadministration. Les administrateurs indpendants
reprsentent la moiti au moins des membres du Comit.
Les membres du Comit qui nont pas la qualit de dirigeant social de la Socit ne peuvent recevoir directement ou indirectement de la
Socit et de ses filiales que : (i) les jetons de prsence dus au titre de leur mandat dadministrateur et de membre du Comit ou, le cas
chant, dun autre comit spcialis du Conseil dadministration de la Socit ; (ii) les rmunrations et pensions dues au titre dun travail
antrieur au profit de la Socit ou dune autre socit du Groupe et non dpendantes dune activit future.
La dure du mandat des membres du Comit concide avec celle de leur mandat dadministrateur. Le mandat de membre du Comit peut
faire lobjet dun renouvellement en mme temps que le mandat dadministrateur.
Le Conseil dadministration peut cependant tout moment modifier la composition du Comit.
III. ORGANISATION DES TRAVAUX
Le Comit dsigne son Prsident et son secrtaire. Ce dernier est un cadre dirigeant de la Socit.
Le Comit dlibre en prsence dau moins la moiti de ses membres. Un membre du Comit ne peut se faire reprsenter.
Le Comit se runit au moins deux fois par an. Il se runit en tant que de besoin sur convocation de son Prsident ou de la moiti de ses membres.
Le Comit invite le Prsident du Conseil dadministration ou le Directeur Gnral, selon le cas, lui prsenter ses propositions. Les dirigeants
sociaux, quils soient membres ou invits aux runions du Comit, nassistent pas lexamen de leur propre situation.
Tout en respectant la confidentialit approprie des dbats, le Comit peut demander au Directeur Gnral bnficier de lassistance de
tout cadre dirigeant de la Socit dont les comptences pourraient faciliter le traitement dun point lordre du jour.
Le Prsident du Comit dthique Groupe rattach au Directeur Gnral peut tre entendu tout moment par le Comit de Gouvernance
et dthique. Il rend compte chaque anne ce Comit de son action et des rsultats de la dmarche thique mise en uvre par la Socit.
Sil lestime ncessaire pour laccomplissement de sa mission, le Comit demande au Conseil dadministration les moyens pour disposer
dune assistance externe.
Les propositions que le Comit prsente au Conseil dadministration sont adoptes la majorit des membres prsents la runion du
Comit. Le Prsident du Comit dispose dune voix prpondrante si un nombre pair de membres du Comit est prsent la runion.
Le Comit peut faire des propositions au Conseil dadministration sans se runir si tous les membres du Comit lacceptent et signent
chaque proposition.
Il est tenu un compte-rendu crit des runions du Comit.
IV. RAPPORT
Le Comit fait rapport au Conseil dadministration de ses travaux.
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Rapport du Prsident du Conseil dadministration
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
Participation des administrateurs aux runions du Conseil dadministration et des Comits en 2013
Administrateurs
Conseil
dadministration
Taux Nombre
de
de
prsence sances
Christophe de Margerie
Thierry Desmarest
Patrick Artus
Patricia Barbizet
Gunnar Brock
Claude Clment (a)
Marie-Christine Coisne-Roquette
Bertrand Collomb
Paul Desmarais, jr
Anne-Marie Idrac
Charles Keller (b)
Barbara Kux
Grard Lamarche
Anne Lauvergeon
Claude Mandil
Michel Pbereau
Taux de prsence
100%
100%
77,7%
100%
88,9%
80%
100%
66,6%
55,5%
100%
100%
88,9%
88,9%
77,7%
100%
88,9%
88,4%
9/9
9/9
7/9
9/9
8/9
4/5
9/9
6/9
5/9
9/9
4/4
8/9
8/9
7/9
9/9
8/9
Comit
daudit
Comit des
rmunrations
Comit de
gouvernance
et dthique
Taux
de
prsence
Nombre
de
sances
Taux Nombre
de
de
prsence sances
Taux Nombre
de
de
prsence sances
100%
100%
85,7%
95,3%
7/7
7/7
6/7
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
100%
100%
66,6%
100%
100%
93,3%
3/3
3/3
2/3
3/3
3/3
-
Comit
stratgique
Taux
de
prsence
Nombre
de
sances
100%
66,6%
66,6%
100%
100%
50%
100%
66,6%
100%
100%
66,6%
100%
100%
100%
100%
91,6%
3/3
2/3
2/3 (c)
3/3
3/3
1/2 (c)
3/3 (c)
2/3 (c)
3/3 (c)
1/1 (c)
2/3
3/3
3/3
3/3
3/3 (c)
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
122
25 avril
compte rendu de la runion du Comit stratgique du 25 avril et
proposition de modification du rglement intrieur du comit
stratgique ;
rsultats du premier trimestre 2013 aprs rapport du Comit
daudit et intervention des Commissaires aux comptes ;
distribution dun acompte sur dividende ;
information sur laugmentation de capital rserve aux salaris
ralise du 15 au 21 mars 2013.
17 mai pr-assemble
examen des projets de rponses aux questions crites dposes
par les actionnaires.
8 juillet
information relative des procdures et litiges en cours et
concernant dune part les accords signs avec les autorits
amricaines (DoJ et SEC) la suite de lenqute mene par ces
autorits en relation avec la recherche daffaires en Iran et dautre
part le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 juillet
2013 dans laffaire ptrole contre nourriture en Irak.
25 juillet
perspectives stratgiques du secteur Raffinage-Chimie
comprenant les aspects scurit et prvention des risques
environnementaux majeurs ;
rsultats du deuxime trimestre 2013 et du premier semestre
2013 aprs rapport du Comit daudit et intervention des
Commissaires aux comptes ;
distribution dun acompte sur dividende ;
prsentation de la politique de la Socit en matire dgalit
professionnelle et salariale et de la situation compare des
conditions gnrales demploi et de formation des femmes et
des hommes dans lentreprise ;
attribution gratuite dactions de performance (hors prsence du
Prsident-directeur gnral pour la discussion le concernant) ;
information sur des projets dinvestissements en cours : rvision
du plan de dveloppement de Surmont 2 (Alberta Canada) ;
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
30 octobre
compte-rendu de la runion du Comit stratgique du
19 septembre ;
perspectives stratgiques du Marketing & Services comprenant
les aspects scurit oprationnelle et risque technologique et
25 mars
prsentation de certaines parties du Document de rfrence :
facteurs de risques et litiges ;
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Rapport du Prsident du Conseil dadministration
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
24 juillet
29 octobre
poursuite de ltude sur la taille du Conseil dadministration et
proposition de sorienter vers un Conseil rduit qui pourrait tre
constitu de douze administrateurs (hors administrateur
reprsentant les salaris actionnaires et administrateur salari) ;
proposition de modification des statuts de la Socit soumettre au
Conseil dadministration et portant sur lintroduction des dispositions
relatives la dsignation des administrateurs salaris ainsi que sur
ladaptation des dispositions relatives aux limites dge du Prsident
du Conseil dadministration et du Directeur Gnral ;
information sur la nomination dun nouveau Directeur Gnral
Exploration-Production compter du 1er janvier 2014.
19 septembre
25 avril
prsentation, par le directeur Stratgie et Intelligence conomique,
de la vision du Groupe relative au bouquet nergtique en 2035
et examen des scnarios concernant la place du charbon,
du ptrole, du gaz ainsi que des nergies renouvelables (olien,
biomasse, solaire).
125
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
(1) Produit net bancaire 2013 estim sur la base des comptes de BNP Paribas au 30 septembre 2013.
(2) Sur la base du chiffre daffaires consolids 2012 publi par Vallourec.
(3) Compte non tenu de ladministrateur reprsentant les salaris actionnaires, conformment aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
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Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
131
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
132
Gouvernement dentreprise
Rapport du Prsident du Conseil dadministration
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Gouvernement dentreprise
Rapport des commissaires aux comptes
Rapport des commissaires aux comptes, tabli en application de larticle L. 225-235 du Code
de commerce, sur le rapport du Prsident du Conseil dadministration de la socit TOTAL S.A.
Aux Actionnaires,
En notre qualit de commissaires aux comptes de la socit TOTAL S.A. et en application des dispositions de larticle L. 225-235 du Code
de commerce, nous vous prsentons notre rapport sur le rapport tabli par le Prsident de votre socit conformment aux dispositions
de larticle L. 225-37 du Code de commerce au titre de lexercice clos le 31 dcembre 2013.
Il appartient au Prsident dtablir et de soumettre lapprobation du Conseil dadministration un rapport rendant compte des procdures
de contrle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la socit et donnant les autres informations requises par larticle
L. 225-37 du Code de commerce relatives notamment au dispositif en matire de gouvernement dentreprise.
Il nous appartient :
de vous communiquer les observations quappellent de notre part les informations contenues dans le rapport du Prsident,
concernant les procdures de contrle interne et de gestion des risques relatives llaboration et au traitement de linformation
comptable et financire, et
dattester que ce rapport comporte les autres informations requises par larticle L. 225-37 du Code de commerce, tant prcis
quil ne nous appartient pas de vrifier la sincrit de ces autres informations.
Nous avons effectu nos travaux conformment aux normes dexercice professionnel applicables en France.
Informations concernant les procdures de contrle interne et de gestion des risques relatives
llaboration et au traitement de linformation comptable et financire
Les normes dexercice professionnel requirent la mise en uvre de diligences destines apprcier la sincrit des informations
concernant les procdures de contrle interne et de gestion des risques relatives llaboration et au traitement de linformation comptable
et financire contenues dans le rapport du Prsident. Ces diligences consistent notamment :
prendre connaissance des procdures de contrle interne et de gestion des risques relatives llaboration et au traitement de linformation
comptable et financire sous-tendant les informations prsentes dans le rapport du Prsident ainsi que de la documentation existante ;
prendre connaissance des travaux ayant permis dlaborer ces informations et de la documentation existante ;
prendre connaissance du processus dvaluation mis en place et apprcier la qualit et le caractre suffisant de sa documentation,
pour ce qui concerne les informations portant sur lvaluation des procdures de contrle interne et de gestion des risques ;
dterminer si les dficiences majeures du contrle interne relatif llaboration et au traitement de linformation comptable et financire
que nous aurions releves dans le cadre de notre mission font lobjet dune information approprie dans le rapport du Prsident.
Sur la base de ces travaux, nous navons pas dobservation formuler sur les informations concernant les procdures de contrle interne
et de gestion des risques de la socit relatives llaboration et au traitement de linformation comptable et financire contenues dans
le rapport du Prsident du Conseil dadministration, tabli en application des dispositions de larticle L. 225-37 du Code de commerce.
Autres informations
Nous attestons que le rapport du Prsident du Conseil dadministration comporte les autres informations requises larticle L. 225-37
du Code de commerce.
Paris-La Dfense, le 6 mars 2014
134
Gouvernement dentreprise
Direction gnrale
3. Direction gnrale
3.1. Modalit dexercice de la Direction gnrale
Sur proposition du Comit de gouvernance et dthique, le Conseil
dadministration lors de sa runion du 11 mai 2012 a dcid
de maintenir le mode dexercice de la Direction gnrale adopt
formellement lors du Conseil du 21 mai 2010, savoir lunification
des fonctions de Prsident du Conseil dadministration et de Directeur
Gnral, et de confirmer M. Christophe de Margerie dans ses fonctions
de Prsident-directeur gnral, pour une dure gale celle de
son mandat dadministrateur, qui expirera lissue de lAssemble
gnrale appele statuer sur les comptes de lexercice 2014.
Amont
Marc Blaizot, Arnaud Breuillac, Olivier Cleret de Langavant,
Isabelle Gaildraud, Michel Hourcard, Jacques Marraud des Grottes,
Philippe Sauquet.
Raffinage-Chimie
Pierre Barb, Bertrand Deroubaix, Jacques Maign,
Jean-Jacques Mosconi, Bernard Pinatel, Bernadette Spinoy.
Holding
Peter Herbel, Jean-Marc Jaubert, Helle Kristoffersen,
Manoelle Lepoutre, Jean-Franois Minster,
Jacques-Emmanuel Saulnier, Jrme Schmitt, Franois Viaud.
135
Gouvernement dentreprise
Contrleurs lgaux des comptes
136
Gouvernement dentreprise
Participation au capital
KPMG Audit
%
Montant
en millions deuros (HT)
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
3,6
14,8
3,3
15,2
16,1
66,1
14,8
68,2
3,1
12,1
3,0
11,3
14,0
54,8
15,1
56,8
0,3
1,0
0,6
1,0
1,3
4,4
2,7
4,5
1,7
3,0
1,1
2,7
7,7
13,5
5,5
13,6
Audit
Commissariat aux comptes,
certification, examen des
comptes sociaux et consolids
TOTAL S.A.
Filiales intgres globalement
Autres diligences et prestations
directement lies la mission
du commissaire aux comptes
TOTAL S.A.
Filiales intgres globalement
Sous total
Autres prestations rendues
par les rseaux aux filiales
intgres globalement
Juridique, fiscal, social
Autres
Sous total
Total
19,7
2,5
0,2
20,1
87,9
2,1
0,1
11,2
0,9
90,2
9,4
0,4
19,9
1,9
0,3
18,1
90,0
1,8
-
8,6
1,4
91,0
9,0
-
2,7
2,2
12,1
9,8
2,2
1,8
10,0
9,0
22,4
22,3
100
100
22,1
19,9
100
100
5. Participation au capital
5.1. Accords de participation des salaris au capital
5.1.1. Accords de participation
et dintressement du personnel
Le 29 juin 2012, un nouvel accord de participation et dintressement
a t sign pour les exercices 2012, 2013 et 2014 concernant les
socits TOTAL S.A., Elf Exploration Production, Total Exploration
Production France, CDF nergie, Total Rafinage Marketing
(nouvellement dnomme Total Marketing Services), Total Additifs
et Carburants Spciaux, Total Lubrifiants, Total Fluides, Totalgaz,
Total Raffinage-Chimie, Total Petrochemicals France et Total
Raffinage France. Dans le cadre de cet accord, lenveloppe affecte
lintressement des salaris est dtermine dune part en fonction
du niveau de rentabilit des capitaux propres du Groupe, dautre
part, en fonction de lvolution du taux de frquence des accidents
dclars (TRIR) dans le cadre des objectifs et seuils fixs par activit.
Le montant de la rserve spciale de participation et dintressement
rpartir pour lensemble des socits signataires des accords
de Groupe au titre de lexercice 2013 est estim environ
135 millions deuros.
137
Gouvernement dentreprise
Participation au capital
138
82 067 730
21 879 234
2 505 002
931 374
817 988
531 615
474 490
3 122 627
112 330 060
Gouvernement dentreprise
Participation au capital
Pour les salaris dtenant des actions sous les autres modalits
mentionnes dans le tableau ci-dessus, le droit de vote sexerce
individuellement.
Anne 2013
Acquisition Souscription
Actions TOTAL
Parts de FCPE et autres types
dinstruments financiers (b)
Actions TOTAL
Parts de FCPE et autres types
dinstruments financiers (b)
Actions TOTAL
Parts de FCPE et autres types
dinstruments financiers (b)
Actions TOTAL
Parts de FCPE et autres types
dinstruments financiers (b)
Actions TOTAL
Parts de FCPE et autres types
dinstruments financiers (b)
Actions TOTAL
Parts de FCPE et autres types
dinstruments financiers (b)
Cession
change
Exercice
doptions
sur actions
5 824,18
-
9 000,00
7 438,61
-
417,88
-
7 517,69
9 000,00
29 700,00
13 305,46
-
23 799,69
-
22 000,00
9 018,11
-
2 026,82
-
18 362,59
4 925,00
21 120,00
9 377,80
-
353,00
-
22 406,86
-
8 000,00
7 414,36
6 828,66
(a) Y compris les personnes lies au sens des dispositions de larticle R. 621-43-1 du Code montaire et financier.
(b) FCPE essentiellement investi en actions TOTAL.
139
140
12.
Responsabilit sociale, environnementale et socitale
142
2.
144
2.1.
2.2.
2.3.
3.
150
4.
151
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
164
141
142
Tableau sur les jetons de prsence et les autres rmunrations dus et perus par les mandataires sociaux
(Tableau AMF n 3).
Exercice 2012
Montant brut
(en euros)
Montants
dus
Montants
perus
nant
nant
nant
(a)
(a)
(a)
76 014
575 290
76 014
575 290
89 500
578 940
578 940
Patrick Artus
Jetons de prsence
Autres rmunrations
72 921
nant
72 921
nant
79 500
nant
Patricia Barbizet
Jetons de prsence
Autres rmunrations
118 883
nant
118 883
nant
134 500
nant
28 472
nant
28 472
nant
nant
Gunnar Brock
Jetons de prsence
Autres rmunrations
79 992
nant
79 992
nant
102 500
nant
60 546
102 883
60 546
102 883
31 000
92 153
92 153
Marie-Christine Coisne-Roquette
Jetons de prsence
Autres rmunrations
100 763
nant
100 763
nant
129 500
nant
Bertrand Collomb
Jetons de prsence
Autres rmunrations
69 827
nant
69 827
nant
67 500
nant
Paul Desmarais, jr
Jetons de prsence
Autres rmunrations
64 966
nant
64 966
nant
47 000
nant
32 075
nant
32 075
nant
75 500
nant
36 000
64 586
64 586
Barbara Kux
Jetons de prsence
Autres rmunrations
71 153
nant
71 153
nant
79 000
nant
Grard Lamarche
Jetons de prsence
Autres rmunrations
121 695
nant
121 695
nant
143 500
nant
Anne Lauvergeon
Jetons de prsence
Autres rmunrations
60 546
nant
60 546
nant
65 500
nant
Claude Mandil
Jetons de prsence
Autres rmunrations
69 827
nant
69 827
nant
93 000
nant
Michel Pbereau
Jetons de prsence
Autres rmunrations
65 408
nant
65 408
nant
77 500
nant
6 912
nant
6 912
nant
nant
1 986 679
735 679
Christophe de Margerie
Jetons de prsence
Autres rmunrations
Thierry Desmarest
Jetons de prsence
Autres rmunrations : pension de retraite (b)
Total
Montants
dus
Montants
perus
nant
(a)
Exercice 2013
1 778 173
1 778 173
(a) Pour le Prsident-directeur gnral, voir les tableaux rcapitulatifs des rmunrations figurant au point 2.3.4. du prsent chapitre. Le Prsident-directeur gnral ne reoit pas de jetons
de prsence au titre de ses mandats dadministrateur de TOTAL S.A. ou dautres socits du Groupe.
(b) M. Desmarest ne peroit aucune rmunration au titre des missions de reprsentation du Groupe linternational qui peuvent lui tre confies.
(c) Administrateur jusquau 11 mai 2012.
(d) Administrateur reprsentant les salaris actionnaires jusquau 17 mai 2013.
(e) Administrateur compter du 11 mai 2012.
(f) Administrateur reprsentant les salaris actionnaires depuis le 17 mai 2013.
(g) Administrateur jusquau 12 janvier 2012.
143
Les rmunrations indiques ( lexception de celle du Prsidentdirecteur gnral, de M. Clment, de M. Keller et de M. Desmarest)
correspondent uniquement aux jetons de prsence (montant brut)
dus au titre de lexercice considr. En outre, il nexiste aucun
contrat de service liant un administrateur TOTAL S.A. ou lune
de ses socits contrles qui prvoirait loctroi davantages aux
termes dun tel contrat.
144
145
Indemnit de dpart
En cas de rvocation ou de non renouvellement de son mandat
social dcid par la Socit, le Prsident-directeur gnral
bnficiera dune indemnit de dpart gale deux annes de
rmunration brute. La base de rfrence de cette indemnit sera
la rmunration brute (fixe et variable) des douze derniers mois
prcdant la date de la rvocation ou du non renouvellement du
mandat social.
Cette indemnit de dpart sera verse en cas de changement de
contrle ou de stratgie. Elle ne sera pas due en cas de faute grave
ou lourde, ou si le Prsident-directeur gnral quitte la Socit
son initiative, change de fonctions lintrieur du Groupe ou peut
faire valoir brve chance ses droits la retraite taux plein.
Conformment aux dispositions de larticle L. 225-42-1 du Code
de commerce, le bnfice de cette indemnit est soumis des
conditions lies la performance du bnficiaire dcrites ci-dessous.
146
Condition de performance
Conformment larticle L. 225-42-1 du Code de commerce,
le Conseil dadministration lors de sa runion du 9 fvrier 2012
a dcid de soumettre le bnfice de lindemnit de dpart et de
lindemnit de dpart la retraite une condition de performance
rpute remplie si deux au moins des trois critres dfinis ci-dessous
sont satisfaits :
la moyenne des ROE (Return On Equity) des trois annes
prcdant lanne de dpart du dirigeant mandataire social
atteint au moins 12% ;
la moyenne des ROACE (Return On Average Capital Employed)
des trois annes prcdant lanne de dpart du dirigeant
mandataire social atteint au moins 10% ;
le taux de croissance de la production de ptrole et du gaz de
TOTAL est suprieur ou gal la moyenne du taux de croissance
des quatre grandes compagnies ptrolires concurrentes :
ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP et Chevron, au cours des
trois annes prcdant lanne de dpart du dirigeant
mandataire social.
Le choix de ces critres a t dict par la volont de tenir compte
la fois de lintrt gnral de lentreprise, de lintrt de ses
actionnaires, mais aussi des pratiques de march constates
notamment dans les secteurs ptrolier et gazier.
Plus prcisment, le critre de performance fond sur le ROE a t
retenu car il permet de lier le versement dindemnits de dpart et
de dpart la retraite la performance globale que la Socit a
offerte ses actionnaires ; le ROE permet en effet aux actionnaires
de mesurer la capacit de la Socit gnrer des profits partir
des capitaux quils ont investis et des rsultats laisss la
disposition de la Socit.
Le critre du ROACE, utilis par la plupart des compagnies
intervenant dans les secteurs ptrolier et gazier, a t galement
retenu car il permet de mesurer la performance oprationnelle des
capitaux moyens mis en uvre indpendamment de leurs
modalits de financement en fonds propres et en dette financire.
Il donne ainsi une indication sur la rentabilit des capitaux utiliss
par lentreprise pour les besoins de ses activits oprationnelles et
permet, de ce fait, de lier le versement dindemnits de dpart et
de dpart la retraite la cration de valeur ralise au sein mme
de lentreprise.
Enfin, le choix du Conseil dadministration sest port sur le critre
du taux de croissance relatif de la production de ptrole et de gaz
du Groupe par rapport celui de ses concurrents. Le taux de
croissance de la production est lun des indicateurs les plus
communment utiliss dans la profession pour mesurer la performance
oprationnelle et la capacit assurer le dveloppement prenne
du Groupe dont la grande majorit des investissements est
consacre lAmont.
Contrat
de travail
Rgime de retraite
supplmentaires
Indemnits ou avantages
dus ou susceptibles dtre
dus raison de la cessation
ou du changement de fonctions
Indemnits
relatives une
clause de non
concurrence
Christophe de Margerie
Prsident-directeur gnral
Date de dbut de mandat : fvrier 2007 (a)
Date de fin du mandat en cours :
Assemble gnrale des actionnaires
appele en 2015 statuer sur les comptes
de lexercice 2014
NON
OUI
Rgime interne de retraite
supplmentaire prestations
dfinies (c) et rgime de retraite
cotisations dfinies
dnomm RECOSUP (d)
galement applicables
certains salaris du Groupe
OUI
Indemnit de dpart (b)
NON
Indemnit de dpart
la retraite (b)
(a) Prsident-directeur gnral depuis le 21 mai 2010 ; Directeur Gnral depuis le 14 fvrier 2007.
(b) Versement soumis condition de performance selon les termes arrts par le Conseil dadministration du 9 fvrier 2012. Le dtail de ces engagements est prcis ci-dessus.
Lindemnit de dpart la retraite nest pas cumulable avec lindemnit de dpart dcrite ci-dessus.
(c) Soit une pension annuelle qui reprsenterait, au 31 dcembre 2013, 17,96% de la rmunration annuelle perue en 2013.
(d) Soit une charge de 2 222 euros comptabilise au titre de lexercice 2013 au bnfice de M. de Margerie.
147
(1) Sous forme dactions ou de parts de fonds communs de placement investis en titres de la Socit.
148
Montants
verss au
cours de
lexercice (a)
Montants
dus au titre
de lexercice
1 500 000
1 741 000 (b)
7 409
1 500 000
1 530 000
7 409
1 500 000
1 987 200
56 472
1 500 000
1 741 000
56 472
3 543 672
3 297 472
(en euros)
Christophe de Margerie
Prsident-directeur gnral (depuis le 21 mai 2010)
Rmunration fixe
Rmunration variable annuelle
Rmunration variable pluriannuelle
Rmunration exceptionnelle
Jetons de prsence
Avantages en nature (c)
Total
Exercice 2013
3 248 409
3 037 409
Montants
verss au
cours de
lexercice (a)
Synthse des rmunrations et des options et actions attribues chaque dirigeant mandataire social
(Tableau AMF n 1)
Exercice
Christophe de Margerie
Prsident-directeur gnral (depuis le 21 mai 2010)
Rmunrations dues au titre de lexercice (en euros) (a) (dtailles au tableau AMF n 2 ci-dessus)
Valorisation des rmunrations variables pluriannuelles attribues au cours de lexercice (en euros)
Valorisation comptable des options attribues au cours de lexercice (en euros) (b)
(dtailles au tableau AMF n 4 ci-dessous)
Nombre doptions attribues au cours de lexercice
Valorisation comptable des actions de performance attribues au cours de lexercice (en euros) (c)
(dtailles au tableau AMF n 6 ci-dessous)
Nombre dactions de performance attribues au cours de lexercice
Total
2012
2013
3 248 409
-
3 543 672
-
1 664 730
53 000
1 729 920
53 000
4 913 139
5 273 592
Note : Les valorisations des options et actions de performance correspondent une valuation ralise en application de la norme IFRS 2 (voir notes 1E et 25 de lannexe aux comptes
consolids) et non une rmunration rellement perue au cours de lexercice. Le bnfice des options et actions de performance est subordonn latteinte de conditions de
performance apprcies sur une priode de deux ou trois ans selon les plans.
(a) Incluant les avantages en nature. M. de Margerie bnficie dun vhicule de fonction et dun rgime de prvoyance la charge de la Socit (se reporter au point 2.2.3. du prsent chapitre).
(b) La valorisation des options attribues est calcule le jour de lattribution selon la mthode Black & Scholes sur la base des hypothses retenues pour ltablissement des comptes
consolids (voir note 25 de lannexe aux comptes consolids).
(c) La valorisation des actions attribues a t calcule le jour de lattribution (voir note 1E de lannexe aux comptes consolids).
149
Actions de performance attribues gratuitement chaque dirigeant mandataire social durant lexercice
2013 par lmetteur ou par toute socit du Groupe (Extrait du Tableau AMF n 6)
Christophe de Margerie
Prsident-directeur gnral
N et date
du plan
Nombre
dactions
attribues
durant
lexercice
Valorisation
des actions
(en euros) (a)
Date
dacquisition
Date de
disponibilit
Conditions
de performance
Plan 2013
25/07/2013
53 000
1 729 920
26/07/2016
26/07/2018
(a) La valorisation des actions attribues a t calcule au jour de lattribution selon la mthode retenue pour les comptes consolids.
Options de souscription ou dachat dactions attribues durant lexercice 2013 chaque dirigeant
mandataire social par lmetteur et par toute socit du Groupe (Tableau AMF n 4)
Christophe de Margerie
Prsident-directeur gnral
N et date
du plan
Nature
des options
(achat ou
souscription
Valorisation
des options
(en euros) (a)
Nombre
doptions
attribues
durant lexercice
Prix
dexercice
Priode
dexercice
Trsorier
Helle Kristoffersen
Manoelle Lepoutre
Benot Luc
Jacques Maign
Jacques Marraud des Grottes
Jean-Franois Minster
Jean-Jacques Mosconi
Momar Nguer
Bernard Pinatel
Jacques-Emmanuel Saulnier
Philippe Sauquet
Jrme Schmitt
Bernadette Spinoy
Franois Viaud
150
Humbert de Wendel
151
(1) Sur la base dun capital potentiel de 2 403 907 748 actions (se reporter au point 1.4 du chapitre 9).
152
Tableaux rcapitulatifs
Tableau de suivi des options de souscription dactions TOTAL attribues M. de Margerie,
Prsident-directeur gnral de TOTAL S.A., en vigueur en 2013
Plan 2005
Plan 2006
Plan 2007
Plan 2008
Plan 2009
Plan 2010
Plan 2011
Type doptions
Date dchance
Total
49,04
50,60
60,10
42,90
39,90
38,20
33,00
130 000
160 000
200 000
200 000
200 000
240 000
160 000
1 290 000
1 828
1 828
131 828
160 000
200 000
176 667
200 000
240 000
160 000
1 268 495
(131 828)
(131 828)
er
160 000
200 000
176 667
200 000
240 000
160 000
1 136 667
(a) Prix dexercice compter du 24 mai 2006. Afin de tenir compte de la division par quatre du nominal de laction TOTAL intervenue le 18 mai 2006, les prix dexercice des options dachat
et de souscription dactions TOTAL des plans alors en vigueur ont t multiplis par 0,25. En outre, afin de tenir compte de lapport-scission dArkema, les prix dexercice des options
dachat et de souscription dactions TOTAL de ces plans ont t multiplis par un coefficient dajustement gal 0,986147 avec prise deffet le 24 mai 2006. Les prix dexercice en
vigueur avant le 24 mai 2006 figurent la note 25, point A de lannexe aux comptes consolids (chapitre 10).
(b) Les nombres doptions attribues avant le 23 mai 2006 inclus ont t multiplis par quatre afin de tenir compte de la division par quatre du nominal de laction TOTAL dcide le 12 mai
2006 par lAssemble gnrale.
(c) Ajustements dcids par le Conseil dadministration du 14 mars 2006 conformment aux dispositions en vigueur lors de la tenue de ce Conseil et de lAssemble gnrale du 12 mai
2006, dans le cadre de lopration dapport-scission dArkema. Ces ajustements ont t effectus le 22 mai 2006, avec prise deffet le 24 mai 2006.
Christophe de Margerie
Prsident-directeur gnral
N et
date
du plan
Nombre
doptions leves
durant lexercice
Prix dexercice
(1) Sur la base dun capital potentiel de 2 403 907 748 actions (se reporter au point 1.4 du chapitre 9).
153
Tableaux rcapitulatifs
Tableau de suivi des actions de performance TOTAL attribues M. de Margerie,
Prsident-directeur gnral de TOTAL S.A.
Plan 2011
Plan 2012
Plan 2013
13/05/2011
14/09/2011
13/05/2011
26/07/2012
13/05/2011
25/07/2013
32,690
39,580
36,120
38,810
40,005
40,560
16 000
14/09/2011
53 000
26/07/2012
53 000
25/07/2013
15/09/2013
27/07/2014
26/07/2016
15/09/2015
16 000
27/07/2016
-
26/07/2018
-
154
Total
122 000
16 000
Nombre
dactions
attribues
durant
lexercice
Valorisation
des actions
(en euros) (a)
Date
dacquisition
Date de
disponibilit
Conditions
de performance
Christophe de Margerie
Prsident-directeur gnral
Plan 2013
25/07/2013
53 000
1 729 920
26/07/2016
26/07/2018
Charles Keller
Administrateur reprsentant
les salaris actionnaires
compter du 17 mai 2013
Plan 2013
25/07/2013
400
13 056
26/07/2016
26/07/2018
Claude Clment
Administrateur reprsentant
les salaris actionnaires
jusquau 17 mai 2013
Total
53 400
1 742 976
(a) La valorisation des actions attribues a t calcule au jour de lattribution selon la mthode retenue pour les comptes consolids.
Actions attribues gratuitement devenues disponibles pour chaque mandataire social (Tableau AMF n 7)
Christophe de Margerie
Prsident-directeur gnral
Charles Keller
Administrateur reprsentant
les salaris actionnaires compter du 17 mai 2013
Claude Clment
Administrateur reprsentant
les salaris actionnaires jusquau 17 mai 2013
Total
N et
date
du plan
Nombre dactions
devenues
disponibles
durant lexercice
Conditions
dacquisition
Plan 2009
15/09/2009
150
n/a
n/a
150
155
(1) Les dirigeants sont (hors Prsident-directeur gnral) des salaris non mandataires sociaux.
156
4.4. Suivi des plans doptions sur actions TOTAL au 31 dcembre 2013
4.4.1. Historique de la rpartition des attributions doptions de souscription et dachat
dactions TOTAL entre catgories de bnficiaires
La rpartition des attributions doptions de souscription et dachat dactions TOTAL entre catgories de bnficiaires (principaux dirigeants,
cadres dirigeants et autres salaris) est la suivante pour chacun des plans en vigueur durant lexercice 2013 (pour plus dinformations concernant
les plans dattribution doptions de souscription et dachat dactions TOTAL, se reporter la note 25 de lannexe aux comptes consolids) :
Nombre de
bnficiaires
Nombre
doptions
notifies (a)
Rpartition
Nombre
moyen
doptions par
bnficiaire (a)
30
330
2 361
370 040
574 140
581 940
24,3%
37,6%
38,1%
12 335
1 740
246
2 721
28
304
2 253
2 585
27
298
2 401
2 726
1 526 120
1 447 000
2 120 640
2 159 600
5 727 240
1 329 360
2 162 270
2 335 600
5 827 230
100%
561
25,3%
37,0%
37,7%
51 679
6 976
959
100%
2 216
22,8%
37,1%
40,1%
49 236
7 256
973
100%
2 138
27,6%
44,7%
27,7%
47 212
6 673
730
100%
2 209
27,4%
41,6%
31,0%
46 212
6 428
781
100%
2 138
28,2%
42,8%
29,0%
53 924
7 261
778
100%
2 283
55,7%
44,3%
-
29 193
3 798
-
100%
7 373
(c)
26
298
1 690
2 014
1 227 500
1 988 420
1 233 890
4 449 810
(c)
26
284
1 742
2 052
1 201 500
1 825 540
1 360 460
4 387 500
(c)
25
282
1 790
2 097
29
177
206
1 348 100
2 047 600
1 392 720
4 788 420
846 600
672 240
1 518 840
(a) Afin de tenir compte de lapport-scission dArkema, le Conseil dadministration du 14 mars 2006 a dcid conformment aux dispositions en vigueur lors de la tenue de ce Conseil et
de lAssemble gnrale du 12 mai 2006, lajustement des droits des bnficiaires doptions TOTAL. Les prix dexercice des options dachat et de souscription dactions TOTAL ont t
multiplis par un coefficient dajustement gal 0,986147, et les nombres doptions non leves ont t multiplis par un coefficient dajustement gal 1,014048 puis arrondis, pour
chaque plan et chaque bnficiaire, lunit suprieure, avec prise deffet le 24 mai 2006. En outre, afin de tenir compte de la division par quatre du nominal de laction TOTAL dcide
le 12 mai 2006 par lAssemble gnrale, les nombres doptions attribues avant le 23 mai 2006 ont t multiplis par quatre et les prix dexercice de ces options ont t multiplis par
0,25. La prsentation des nombres doptions notifies figurant dans ce tableau na pas t retraite de cette division par quatre du nominal de laction.
(b) Membres du Comit directeur et le Trsorier, tels que dfinis la date du Conseil dadministration ayant dcid lattribution des options. M. Desmarest nest plus membre du Comit
directeur depuis le 14 fvrier 2007. M. Desmarest sest vu attribuer 110 000 options au titre du plan 2007 et aucune option depuis 2008.
(c) Le taux dattribution des options, li la condition de performance, a t de 60% pour le plan 2008 et de 100% pour les plans 2009, 2010 et 2011.
157
4.4.2. Historique gnral des plans doptions de souscription et dachat dactions TOTAL
Historique des attributions doptions de souscription ou dachat dactions - Information sur les options
de souscription ou dachat (Tableau AMF n 8)
Plan 2005
Plan 2006
Plan 2007
Plan 2008
Plan 2009
Plan 2010
Plan 2011
Type doptions
Total
6 104 480
5 727 240
5 937 230
4 449 810
4 387 620
4 788 420
1 518 840
32 913 640
240 000
400 000
310 000
200 000
200 000
240 000
160 000
1 750 000
C. de Margerie
C. Keller
C. Clment
T. Desmarest
n/a
n/a
n/a
240 000
160 000
n/a
n/a
240 000
200 000
n/a
n/a
110 000
200 000
n/a
n/a
-
200 000
n/a
n/a
-
240 000
n/a
-
160 000
n/a
1 160 000
590 000
Attributions complmentaires
Ajustements lis
lapport-scission dArkema (d)
134 400
134 400
90 280
90 280
Date dchance
(e)
49,04
50,60
60,10
42,90
39,90
38,20
33,00
39 127
8 620
112 740
365 722
159 371
373 346
1 058 926
6 290 033
97 994
89 265
117 872
32 520
91 197
4 400
6 723 281
6 160 020
(6 159 390)
(630)
5 621 526
(900)
-
5 848 985
(1 020)
-
4 330 468
(360)
(110 910)
4 334 900
(1 080)
(344 442)
4 661 443
(720)
(122 871)
1 505 040
(363 946)
32 462 382
(6 163 470)
(942 799)
1 141 094
25 356 113
Nombre doptions :
existantes au 1er janvier 2013
Attribues en 2013
Annules en 2013 (f)
Exerces en 2013
Existantes au 31 dcembre 2013
5 620 626
5 847 965
4 219 198
3 989 378
4 537 852
(a) La date dattribution correspond la date laquelle le Conseil dadministration a dcid lattribution des options, sauf lattribution doptions de souscription dactions en date du
9 octobre 2008 dcide par le Conseil dadministration du 9 septembre 2008.
(b) Afin de tenir compte de la division par quatre du nominal de laction TOTAL dcide le 12 mai 2006 par lAssemble gnrale, les nombres doptions attribues avant le 23 mai 2006
ont t multiplis par quatre.
(c) Liste nominative des mandataires sociaux ayant cette qualit au cours de lexercice 2013.
(d) Afin de tenir compte de lapport-scission dArkema, le Conseil dadministration du 14 mars 2006 a dcid conformment aux dispositions en vigueur lors de la tenue de ce Conseil et
de lAssemble gnrale du 12 mai 2006, lajustement des droits des bnficiaires doptions TOTAL. Ces ajustements ont t effectus le 22 mai 2006, avec prise deffet le 24 mai 2006.
(e) Le prix dexercice correspond la moyenne des cours de clture de laction TOTAL sur Euronext durant les vingt sances de bourse prcdant la date dattribution des options, sans dcote.
Prix dexercice compter du 24 mai 2006. Afin de tenir compte de la division par quatre du nominal de laction TOTAL dcide le 12 mai 2006 par lAssemble gnrale, les prix
dexercice des options attribues avant le 23 mai 2006 ont t multiplis par 0,25. En outre, afin de tenir compte de lapport-scission dArkema, les prix dexercice des options dachat
et de souscription dactions TOTAL de ces plans ont t multiplis par un coefficient dajustement gal 0,986147 avec prise deffet le 24 mai 2006. Les prix dexercice en vigueur
avant le 24 mai 2006 figurent la note 25, point A de lannexe aux comptes consolids (chapitre 10).
(f) Parmi les 6 163 470 options annules en 2013, 6 158 662 options non exerces sont devenues caduques, le 19 juillet 2013 du fait de lchance du plan 2005 doptions de souscription.
En cas de leve de toutes les options de souscription dactions existantes au 31 dcembre 2013, les actions correspondantes reprsenteraient
1,05% (1) du capital social potentiel de la Socit cette date.
(1) Sur la base dun capital potentiel de 2 403 907 748 actions (voir point 1.4. Capital potentiel du chapitre 9).
158
4.4.3. Options de souscription ou dachat dactions consenties aux dix premiers salaris
non mandataires sociaux bnficiant du nombre doptions le plus lev/Options de souscription
ou dachat dactions leves par les dix salaris non mandataires sociaux ayant procd aux
leves les plus importantes (tableau AMF n 9)
Nombre
total doptions
consenties/
leves
Prix moyen
pondr
dexercice
(en euros)
248 142
35,43
Plan 2008
09/10/2008 (a)
Plan 2009
15/09/2009
Plan 2010
14/09/2010
Plan 2011
14/09/2011
18 600
45 200
20 500
163 842
(a) La date dattribution correspond la date laquelle le Conseil dadministration a dcid lattribution des options, sauf lattribution doptions de souscription dactions en date du
9 octobre 2008 dcide par le Conseil dadministration du 9 septembre 2008.
(b) Dans les conditions de larticle L. 225-180 du Code de commerce.
159
Plan 2010
Dcision du Conseil dadministration
du 14 septembre 2010
Nombre de
bnficiaires
Nombre
dactions
notifies (a)
Rpartition
Nombre
moyen
dactions par
bnficiaire
25
284
9 693
48 700
329 912
2 593 406
1,6%
11,1%
87,3%
1 948
1 162
268
100%
297
1,6%
11,4%
87,0%
1 949
1 212
260
100%
290
10 002
2 972 018
(b) (e)
Plan 2011
Dcision du Conseil dadministration
du 14 septembre 2011
24
283
10 074
10 381
46 780
343 080
2 620 151
3 010 011
(b)
29
274
184 900
624 000
5,1%
17,1%
6 376
2 277
9 658
2 840 870
77,8%
294
Total
Plan 2012
Dcision du Conseil dadministration
du 26 juillet 2012
3 649 770
100%
366
33
274
416 100
873 000
9,7%
20,3%
12 609
3 186
9 698
3 006 830
70,0%
310
Total
Plan 2013
Dcision du Conseil dadministration
du 25 juillet 2013
9 961
10 005
4 295 930
100%
429
32
277
422 600
934 500
9,5%
20,9%
13 206
3 374
9 625
3 107 100
69,6%
323
Total
9 934
4 464 200
100%
449
(a) Les nombres dactions gratuites notifies figurant dans ce tableau nont pas t retraits de la division par quatre du nominal de laction dcide le 12 mai 2006 par lAssemble gnrale.
(b) Pour les plans 2009, 2010 et 2011, les taux dacquisition des actions attribues, lis aux conditions de performance, taient de 100%.
(c) Membres du Comit directeur et le Trsorier, tels que dfinis la date du Conseil dadministration ayant dcid lattribution gratuite des actions. Les dirigeants mandataires sociaux nont
pas bnfici de ces attributions gratuites dactions lexception des plans 2011, 2012 et 2013. En effet, le Conseil dadministration de TOTAL S.A. a dcid dattribuer M. de Margerie
16 000 actions de performance au titre du plan 2011, 53 000 actions de performance au titre du plan 2012 et 53 000 actions de performance au titre du plan 2013.
(d) M. Clment, salari de Total Raffinage-Chimie (filiale de TOTAL S.A.) et administrateur de TOTAL S.A. reprsentant les salaris actionnaires jusquau 17 mai 2013, a bnfici de
lattribution gratuite de 240 actions au titre du plan 2010, de 240 actions au titre du plan 2011 et de 260 actions au titre du plan 2012. M. Keller, salari de TOTAL S.A. et administrateur
de TOTAL S.A. reprsentant les salaris actionnaires depuis le 17 mai 2013, a bnfici de lattribution gratuite de 400 actions au titre du plan 2013.
(e) Hors attributions ralises dans le cadre du plan mondial 2010 dattribution gratuite dactions.
Les actions de performance, pralablement rachetes par la Socit sur le march, sont dfinitivement attribues leurs bnficiaires
lissue dune priode dacquisition de deux ans compter de la date dattribution. Pour le plan 2013, la priode dacquisition a t porte
3 ans. Cette attribution dfinitive est assortie dune condition de prsence et dune condition de performance (voir point 4.3.2. du prsent
chapitre). Par ailleurs, la cession des actions qui ont t attribues gratuitement et dfinitivement ne pourra intervenir quau terme dune
priode dobligation de conservation de deux ans.
160
Plan 2010
Plan 2011
Plan 2012
Plan 2013
15/09/2009
14/09/2010
14/09/2011
26/07/2012 25/07/2013
41,615
39,425
32,690
36,120
40,005
38,540
39,110
39,580
38,810
40,560
2 972 018
3 010 011
3 649 770
4 295 930
4 464 200
240
16 240
53 260
53 400
n/a
n/a
n/a
240
16 000
n/a
240
53 000
n/a
260
53 000
400
-
(a)
C. de Margerie
C. Keller
C. Clment
Dbut de la priode dacquisition
3 605 806
(14 970)
(3 590 836)
-
4 295 930
(17 340)
(180)
4 278 410
4 464 200
(3 810)
4 460 390
(a) Liste nominative des mandataires sociaux ayant cette qualit au cours de lexercice 2013.
(b) Attributions dfinitives la suite du dcs des bnficiaires des actions (plan 2012 pour lexercice 2013).
En cas dattribution dfinitive de toutes les attributions de performance existantes au 31 dcembre 2013, les actions correspondantes
reprsenteraient 0,36% (1) du capital social potentiel de la Socit cette date.
(1) Sur la base dun capital potentiel de 2 403 907 748 actions (voir point 1.4. Capital potentiel du chapitre 9).
161
Plan 2010
(2 + 2)
Plan 2010
(4 + 0)
16/05/2008
30/06/2010
1 506 575
16/05/2008
30/06/2010
1 070 650
2 577 225
50
50
C. Keller
C. Clment
25
25
25
25
01/07/2012
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
1 508 650
1 070 575
Total
(29 175)
(475)
1 479 000
(111 725)
(1 367 275)
100
(100)
-
(54 625)
(425)
1 015 525
2 579 225
(83 800)
(900)
2 494 525
(40 275)
(152 000)
(350) (1 367 625)
974 900
974 900
(101 150)
(275)
(101 050)
(375)
873 475
873 475
(a) Lattribution du 30 juin 2010 a t dcide par le Conseil dadministration du 21 mai 2010.
(b) Liste nominative des mandataires sociaux ayant cette qualit au cours de lexercice 2013.
(c) Attribution dfinitive de 1 366 950 actions aux bnficiaires dsigns lissue de la priode dacquisition de deux ans.
En cas dattribution dfinitive de toutes les attributions existantes au 31 dcembre 2013, les actions correspondantes reprsenteraient
0,036% (1) du capital social potentiel de la Socit cette date.
(1) Sur la base dun capital potentiel de 2 403 907 748 actions (voir point 1.4. Capital potentiel du chapitre 9).
162
4.5.3. Actions de performance attribues gratuitement aux dix salaris non mandataires
sociaux dont le nombre dactions de performance attribues gratuitement est le plus lev
Nombre dattributions
gratuites dactions
notifies/attribues
dfinitivement
Date
dattribution
des actions
gratuites
Date
dattribution
dfinitive
(fin de la
priode
dacquisition)
Date de
disponibilit
(fin de la
priode de
conservation)
193 100
25/07/2013
26/07/2016
26/07/2018
84 500
14/09/2011
15/09/2013
15/09/2015
(a) Ces actions seront dfinitivement attribues leurs bnficiaires lissue dune priode dacquisition de 3 ans, soit le 26 juillet 2016, sous rserve quune condition de performance soit
remplie (voir point 4.3.2. du prsent chapitre). La cession des actions, qui seraient ainsi attribues gratuitement et dfinitivement, ne pourra ensuite intervenir quau terme dune priode
de conservation de 2 ans, soit compter du 26 juillet 2018.
(b) Cette attribution dfinitive tait assortie dune condition de performance (voir point 4.3.2. du prsent chapitre). Le taux dacquisition des actions attribues, li cette condition de
performance, tait de 100%. Par ailleurs, la cession des actions qui ont t attribues gratuitement et dfinitivement ne pourra intervenir quau terme dune priode de conservation de
2 ans, soit compter du 15 septembre 2015.
163
Montants ou
valorisation comptable
soumis au vote
Prsentation
164
Rmunration fixe
Rmunration
variable annuelle
lments de
rmunration
Montants ou
valorisation comptable
soumis au vote
Rmunration
variable annuelle
(suite)
Prsentation
Rmunration
variable pluriannuelle
ou diffre
Non applicable
Rmunration
exceptionnelle
Non applicable
Jetons
de prsence
Non applicable
Options dactions,
actions de
performance (et tout
autre lment de
rmunration long
terme)
165
lments de
rmunration
Montants ou
valorisation comptable
soumis au vote
Options dactions,
actions de
performance (et tout
autre lment de
rmunration long
terme)
(suite)
Indemnit
de prise de fonction
Prsentation
capitaux propres du Groupe (ROE) et des taux de rentabilit des capitaux mis en
uvre du Groupe (ROACE) relatifs aux exercices 2013, 2014 et 2015.
Le nombre dactions de performance dfinitivement attribues au Prsident-directeur
gnral dpendra, pour une moiti des actions de performance consenties, de la
moyenne des taux de rentabilit des capitaux propres du Groupe (ROE), et pour
lautre moiti, de la moyenne des taux de rentabilit des capitaux mis en uvre du
Groupe (ROACE). Les ROE et ROACE pris en compte pour lapprciation des conditions
de performance seront ceux publis par le Groupe respectivement au 1er trimestre
2014, au 1er trimestre 2015 et au 1er trimestre 2016, partir du bilan et du compte
de rsultat consolids du Groupe relatifs aux exercices 2013, 2014 et 2015.
Conformment aux dispositions du Code de commerce, le Prsident-directeur
gnral sera tenu de conserver au nominatif, jusqu la cessation de ses fonctions,
50% des plus-values dacquisition nettes des impts et contributions affrentes des
actions attribues. Lorsque le Prsident-directeur gnral dtiendra, une quantit
dactions (a) reprsentant cinq fois la partie fixe de sa rmunration annuelle brute
alors en vigueur, ce pourcentage sera gal 10%. Si cette condition nest plus remplie,
lobligation de dtention de 50% prcite devra sappliquer nouveau.
Compte tenu de cette obligation de dtention, des obligations de conservation
imposes par le Conseil dadministration de la Socit aux dirigeants mandataires
sociaux aux termes desquelles ces derniers doivent conserver lquivalent de deux
annes de part fixe de leur rmunration en actions de la Socit, et compte tenu
du nombre dactions TOTAL et de parts du FCPE Total Actionnariat France
(exclusivement investi en actions TOTAL) effectivement dtenues par le Prsidentdirecteur gnral, le Conseil dadministration a dcid de ne pas conditionner les
actions de performance lachat dune quantit dactions lors de la disponibilit des
actions attribues.
Par ailleurs, le Conseil dadministration a constat quen application du rglement
intrieur du Conseil applicable chaque administrateur, le Prsident-directeur gnral
ne peut pas recourir des produits de couverture sur les actions de la Socit ainsi
que sur tous les instruments financiers qui y sont lis, et a pris acte de lengagement
du Prsident-directeur gnral de ne pas recourir de telles oprations de couverture
des actions de performance attribues.
Sous rserve des dispositions spcifiques rappeles ci-dessus, lattribution des actions
de performance au Prsident-directeur gnral est soumise aux mmes dispositions
que celles applicables aux autres bnficiaires du plan dattribution gratuite dactions
de performance et approuves par le Conseil lors de sa runion du 25 juillet 2013.
Ces dispositions prvoient notamment que les actions dfinitivement attribues
lissue de la priode dacquisition de trois ans, seront, aprs constatation de la
ralisation des conditions de prsence et performance, automatiquement inscrites
au nominatif au jour de louverture de la priode de conservation de deux ans, et
seront incessibles et indisponibles jusqu lissue de la priode de conservation.
Non applicable
lments de la rmunration due ou attribue au titre de lexercice 2013 qui ont fait lobjet dun vote
par lAssemble gnrale au titre de la procdure des conventions et engagements rglements
Valorisation des
avantages de toute
nature
56 472 euros
(valorisation comptable)
(a) Sous forme dactions ou de parts de fonds communs de placement investis en titres de la Socit.
166
lments de
rmunration
Montants ou
valorisation comptable
soumis au vote
Prsentation
Indemnit
de dpart
Nant
Indemnit de dpart
la retraite
Nant
Indemnit de
non-concurrence
Non applicable
Rgime de retraite
supplmentaire
Nant
167
168
lments de
rmunration
Montants ou
valorisation comptable
soumis au vote
Prsentation
Rgime de retraite
supplmentaire
(suite)
Nant
Approbation par
lAssemble gnrale
des actionnaires
Les engagements pris au profit du Prsident-directeur gnral portant sur les rgimes
de retraite et de prvoyance, ainsi que les engagements concernant lindemnit
de dpart la retraite et lindemnit de dpart (en cas de rvocation ou de non
renouvellement de mandat du Prsident-directeur gnral dans les conditions rappeles
ci-dessus) ont t approuvs le 9 fvrier 2012 par le Conseil dadministration et
lAssemble gnrale des actionnaires du 11 mai 2012.
12.
Responsabilit sociale, environnementale et socitale
Informations sociales,
environnementales et socitales
Informations sociales,
environnementales et socitales
1.
Informations sociales
170
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Organisation du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Dialogue social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
galit des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
Informations socitales
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Rfrentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Primtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Principes adopts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Prcisions sur certains indicateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
6.
6.1.
6.2.
176
185
195
197
200
169
1. Informations sociales
Les lments quantitatifs prsents ci-aprs concernant les effectifs mondiaux de TOTAL couvrent lensemble des entits consolides selon la
mthode de lintgration globale. Un certain nombre de donnes sont issues du Panorama social mondial (PSM), qui runit prs dune centaine
dindicateurs mesurant des lments importants de la politique sociale du Groupe. Cette tude annuelle est conduite auprs dun chantillon
des effectifs du primtre consolid, reprsentatif de leur rpartition par secteur dactivit et par zone gographique ; la mention de ces donnes
PSM dans le prsent document fait rfrence cet chantillon qui reprsente 90% des effectifs du Groupe en 2013 (82% en 2012).
1.1. Emploi
1.1.1. Effectifs du Groupe
au 31 dcembre 2013
Effectifs du Groupe
au 31 dcembre
170
2013
98 799
2012
97 126
2011
96 104
30,8%
69,2%
33,4%
66,6%
30,0%
70,0%
35,6%
64,4%
29,7%
70,3%
36,1%
63,9%
17,1%
1,1%
16,9%
1,7%
16,7%
1,7%
51,5%
0,6%
52,5%
0,6%
51,9%
0,5%
21,5%
6,7%
1,5%
21,6%
5,2%
1,5%
21,6%
6,2%
1,5%
2013
2012
2011
33,6%
0,4%
23,4%
10,0%
6,6%
9,6%
14,6%
1,3%
0,5%
36,0%
0,4%
23,5%
9,6%
6,4%
8,9%
13,2%
1,3%
0,5%
36,5%
0,4%
23,4%
9,6%
6,8%
7,5%
14,1%
1,1%
0,6%
6,5%
29,1%
28,8%
23,1%
12,5%
5,7%
29,2%
28,5%
23,7%
12,9%
5,9%
30,0%
28,1%
24,0%
12,0%
Entre 2012 et 2013, les effectifs ont augment de 1,7%. fin 2013,
les pays qui comptent les effectifs les plus importants sont aprs la
France, les tats-Unis, suivis de la Chine, du Mexique et de lAllemagne.
La rpartition par sexe et par nationalit des effectifs cadres ou quivalents (300 points Hay) est la suivante :
Rpartition des effectifs cadres ou quivalents au 31 dcembre
2013
28 527
Femmes
Hommes
Franais
Autres nationalits
2012
27 639
2011
26 836
23,9%
76,1%
39,1%
60,9%
23,5%
76,5%
40,7%
59,3%
23,1%
76,9%
41,1%
58,9%
2013
2012
2011
Le Panorama social mondial (PSM) a concern, en 2013, 88 653 salaris appartenant 149 filiales.
Effectifs du Groupe au primtre PSM
Effectifs concerns
88 653
80 003
73 654
90%
82%
77%
2013
2012
2011
10 649
Femmes
Hommes
Franais
Autres nationalits
35,9%
64,1%
10%
90%
9 787
9 295
31,0%
69,0%
11,8%
88,2%
29,4%
70,6%
12,8%
87,2%
Les recrutements de collaborateurs en contrat dure indtermine (CDI), raliss en 2013 sur le primtre consolid, sont en augmentation
de 8,8% par rapport 2012. Les recrutements les plus nombreux lont t en Amrique latine (30,5%), suivie par lAsie (26,7%) et lEurope
(25,1%) et dans le secteur Raffinage-Chimie (49,1%).
Les socits du Groupe ont par ailleurs embauch 4 326 collaborateurs en contrat dure dtermine (CDD) sur le primtre consolid.
Plus de 600 000 candidatures ont t enregistres par les filiales du primtre PSM.
Au 31 dcembre
Sorties hors retraites, mutations, cessations anticipes dactivit
dparts volontaires, sorties CDD
Dcs
Dmissions
Licenciements, dparts ngocis (a)
Ruptures conventionnelles (France)
Total des sorties/total des effectifs
2013
2012
2011
6 779
8 324
6 892
106
4 040
2 495
138
155
4 946
3 006
217
119
4 332
2 199
242
6,9%
8,6%
7,2%
(a) Laugmentation entre 2011 et 2012 est principalement due la rduction des effectifs chez SunPower, essentiellement aux Philippines.
1.1.3. Rmunrations
Un double impratif guide lapproche de TOTAL en matire de politique
de rmunration globale (salaire et avantages sociaux) : la comptitivit
externe, avec des salaires et des rgimes de protection sociale
positionns par rapport un march local rfrent, et lquit interne.
Ces principes communs sadaptent en fonction de paramtres
locaux tels que la lgislation sociale, le contexte conomique et le
march de lemploi des diffrents pays o le Groupe est prsent.
Dans la plupart des filiales pour lesquelles un suivi particulier est
conduit annuellement, un positionnement au minimum la mdiane
du comparatif externe de rfrence (mdiane du march) est vis.
Des campagnes daugmentations gnrales et daugmentations
au mrite sont menes annuellement. Les socits du Groupe
peuvent galement recourir des outils qui rtribuent
171
PSM 2012
PSM 2011
(a)
63%
5,2%
22%
2,3%
69%
5%
19%
2%
63%
5%
15%
3%
PSM 2013
PSM 2012
PSM 2011
2,5%
2,6%
2,7%
Le taux dabsentisme pour raisons mdicales est lun des indicateurs suivis dans le cadre du PSM :
(1) Soit neuf socits de lAmont, du Raffinage-Chimie et du Marketing & Services en France.
172
PSM 2013
PSM 2012
PSM 2011
71,6%
67%
79,9%
67,7%
77,4%
70,3%
(a)
(a) La baisse de ce pourcentage entre 2013 et 2012 sexplique par la variation du primtre du PSM.
1.4. Formation
Les objectifs du Groupe se dclinent en quatre grands enjeux pour
la formation :
partager les fondamentaux de la culture Groupe, en particulier
dans les domaines de lthique et HSE ;
renforcer les comptences cls dans tous les mtiers du Groupe
et maintenir un haut niveau de performance oprationnelle des
quipes ;
favoriser lintgration et lvolution professionnelle des salaris au
moyen de formations la connaissance du Groupe, en management
et en dveloppement personnel ;
accompagner la politique de mobilit et de diversit au sein de
TOTAL par des formations linguistiques et interculturelles.
Leffort du Groupe en matire de formation est soutenu en 2013 :
87% des salaris ont reu au moins une formation et, sur le primtre
173
Nombre moyen de jours/an de formation par salari (y compris compagnonnage, hors e-learning)
Moyenne Groupe
PSM 2013
PSM 2012
5,2
PSM 2011
5,5
5,8
Par secteur
Amont
Exploration-Production
Gas & Power
Raffinage-Chimie
Raffinage-Chimie
Trading-Shipping
Marketing & Services
Marketing & Services
nergies Nouvelles
Holding
9,6
9,9
2,4
4,6
4,6
1,8
3,4
3,6
2,7
3,3
8,9
9,2
5,1
4,9
4,9
1,9
4,2
4,7
2,0
2,9
9,5
9,8
5,3
5,0
5,0
2,1
4,4
4,4
6,2
2,4
9,4
5,0
6,9
5,1
4,1
9,4
2,6
2,3
9,2
8,3
4,1
6,0
4,6
11,6
3,4
2,4
8,3
7,9
6,2
9,4
4,5
13,9
1,5
1,5
41%
25%
12%
22%
42%
27%
11%
20%
42%
29%
8%
21%
2013
2012
2011
36%
29%
31%
24%
17%
31%
27%
30%
24%
16%
29%
28%
30%
23%
15%
(1) NP : Niveau de poste valu selon la mthode Hay. La mthode Hay est un rfrentiel unique de classification et dvaluation des postes. Le NP10 correspond un niveau cadre dbutant.
174
2013
2012
2011
90%
73%
67%
61%
26%
88%
71%
64%
59%
25%
87%
75%
64%
59%
23%
(1) NP : Niveau de poste valu selon la mthode Hay. La mthode Hay est un rfrentiel unique de classification et dvaluation des postes. Le NP10 correspond un niveau cadre dbutant.
175
Au sein du secrtariat gnral du Groupe, les directions de la Scurit industrielle, du Dveloppement durable et de lEnvironnement, ainsi
que de la Sret gnrale, apportent leur concours aux secteurs et veillent ce quils mettent en uvre des politiques qui traduisent concrtement
et efficacement les principes de cette charte.
Conformment aux usages du secteur ptrolier et gazier (formaliss dans le guide de reporting de lIPIECA), les informations sur la scurit,
la sant et lenvironnement figurant ci-aprs concernent les activits, les sites et les actifs industriels dont TOTAL, directement ou via une de
ses filiales, est loprateur (cest--dire opre ou sest vu dlguer contractuellement la matrise des oprations). Une exception est faite pour
linformation relative aux gaz effet de serre (GES), galement donne en part patrimoniale pour tous les actifs dans lesquels TOTAL dtient
une participation. Les donnes prsentes dans cette section sont fournies primtre courant. Ainsi, les donnes relatives SunPower,
dont le Groupe dtient 64,65%, ont t prises en compte partir de 2012.
176
2013
2012
2011
0,9
1,0
1,3
1,6
1,8
2,2
32,0
27,2
23,9
(a) LTIR : taux de frquence des accidents avec arrt (Lost Time Injury Rate).
(b) TRIR : taux de frquence des accidents dclars (Total Recordable Injury Rate).
(c) SIR : taux de svrit des accidents avec arrt (Severity Injury Rate).
2012
2011
95%
98%
96%
0,86
0,87
177
178
Eau, air
Les activits du Groupe gnrent des rejets chroniques tels que
les rejets des fumes des installations de combustion, les missions
dans latmosphre des diffrents procds de transformation,
ou encore les rejets dans les eaux rsiduaires. Au-del du respect
des rglementations applicables, les socits du Groupe veillent
appliquer une politique visant diminuer les quantits mises.
Les sites sont quips de systmes de traitement qui incluent
diffrents types de mesures :
des mesures organisationnelles (par exemple lutilisation
de modles prdictifs pour la matrise des pics dmission
de SO2 en fonction des donnes mtorologiques, la conduite
des procds de combustion) ;
des mesures techniques (comme la cration de stations de
traitement des eaux rsiduaires).
Ces mesures peuvent tre prventives, de manire viter la gnration
de la substance polluante (comme des brleurs bas-NOx pour
les installations de combustion) ou curatives ( linstar du traitement
biologique des eaux de procd, pour diminuer les teneurs en
hydrocarbures du rejet final).
Pour assurer la qualit de ses effluents aqueux, TOTAL sest fix
comme objectif de veiller faire respecter, pour toutes ses oprations
dexploration et de production offshore, les exigences de concentration
Le tableau suivant indique lvolution des rejets chroniques atmosphriques (hors gaz effet de serre ; se reporter au point 2.2.5.) et de la qualit
des eaux rejetes :
2013
2012
2011
75
91
306
270
79
88
437
275
91
84
380
320
Sols
Les risques de contamination des sols lis aux activits de TOTAL
proviennent essentiellement des dversements accidentels
(se reporter au point 2.2.3. du prsent chapitre) et des stockages
de dchets (voir ci-dessous).
Dchets
Les socits du Groupe veillent matriser leurs productions
de dchets tous les stades de leurs activits. Cet engagement
sarticule autour de quatre axes, dclins par priorit dcroissante :
1. rduire les dchets la source, en concevant des produits
et des procds gnrant le moins de dchets possibles, mais
galement en minimisant la quantit de dchets produits par
les activits du Groupe ;
2. rutiliser les produits pour un usage similaire, afin dviter quils
deviennent des dchets ;
3. recycler les dchets rsiduels ;
4. revaloriser nergtiquement, autant que possible, les produits
non recycls.
179
Volume de dchets
dangereux traits lextrieur
du Groupe, en kt
2013
2012
2011
232
237
248
Recyclage
Valorisation nergtique
Incinration
Enfouissement
2013
2012 (a)
37%
7%
12%
23%
38%
9%
12%
20%
(a) Les valeurs ont t corriges pour 2012 du fait dun volume important deffluents aqueux
qui naurait pas d tre comptabilis en dchets dans la filiale Exploration-Production
au Ymen.
Nuisances
Les activits de TOTAL peuvent engendrer des nuisances pour
les riverains de ses sites industriels. Ces nuisances peuvent tre
sonores, olfactives mais galement issues de vibrations ou encore
du trafic routier, maritime ou fluvial.
Les sites ont pour la plupart un systme de recueil et de traitement
des plaintes des riverains, lobjectif tant de mieux connaitre
ces nuisances, et autant que possible, les prendre en compte et les
diminuer. Des systmes de surveillance peuvent galement tre mis
en place, tels que des mesures de niveau sonore en clture de site,
ou encore des rseaux de nez permettant dvaluer lorigine
et lintensit des odeurs.
180
Nombre de dversements
dhydrocarbures ayant
atteint lenvironnement
Volume total des dversements
dhydrocarbures ayant atteint
lenvironnement, en milliers de m3
2013
2012
2011
169
219
263
1,8
2,0
1,8
N.B. Les sols des sites sont considrs comme faisant partie de lenvironnement naturel
sauf sils sont tanchifis.
Sil nest pas tenu compte des quantits dverses lors de lincident
dElgin en mer du Nord (environ 700 m3) survenu en 2012,
les volumes 2013 sont en hausse par rapport 2012. Cette hausse
sexplique en majeure partie par des dversements dans les
raffineries (qui reprsentent environ un tiers du total), dont plus
de 95% a t rcupr, mais galement par un meilleur reporting
au Marketing & Services.
Bien que laccent soit mis sur la prvention des risques, TOTAL
sexerce rgulirement la gestion de crise sur la base de scnarios
de risque identifis par les analyses.
Le Groupe sest dot en particulier de plans et de procdures
dintervention dans lhypothse dune fuite ou dun dversement
dhydrocarbures. Pour les dversements accidentels atteignant les
eaux de surface, des plans de lutte antipollution propres chaque
filiale ou site, adapts leur organisation, leurs activits et leur
environnement tout en restant en phase avec les recommandations
Groupe sont rgulirement revus et tests dans le cadre dexercices.
En 2012, les exigences du Groupe relatives llaboration des
plans dintervention et aux exercices associs ont t formalises
dans une directive Groupe.
Le Groupe mesure son degr de prparation la lutte antipollution
grce aux indicateurs suivants :
2013
Nombre de sites dont lanalyse de risques
a identifi au moins un scnario de pollution
accidentelle importante dune eau de surface
Proportion de ces sites disposant dun plan
anti-pollution oprationnel
Proportion de filiales et de sites dont les analyses
de risques ont identifi au moins un scnario
de pollution accidentelle dune eau de surface
et qui ont mis en uvre au moins un exercice
de lutte antipollution dans lanne
150
87%
82%
2012
2011
143
142
49%
44%
181
Sols
Les travaux prliminaires pour la mine de sables bitumineux ciel
ouvert de Joslyn North Mine au Canada ont t lancs en 2013.
Sur les 4 000 hectares de fort dfrichs, 630 hectares environ
feront lobjet de travaux de rhabilitation la fin du projet (se
reporter au point 4.1. du chapitre 7), le reste devant terme faire
lobjet dune replantation.
En dehors de ce cas, TOTAL utilise les surfaces de sols dont
il a besoin pour mener en scurit ses oprations industrielles
et na pas, pour linstant, dutilisation extensive de surfaces
terrestres qui puisse avoir un conflit dusage significatif avec les
divers cosystmes naturels ou avec lagriculture.
Matires premires
Principale matire premire du Groupe, les hydrocarbures sont une
matire nergtique. Leur utilisation optimale relve donc de ce que
lon appelle efficacit nergtique , dcrite dans le paragraphe
suivant.
Depuis 2011, TOTAL mesure activit par activit le taux de perte
de matires premires, cest--dire les matires premires transformes
qui ne sont ni livres un client de lactivit, ni utilises des fins
nergtiques.
Taux de perte de matires premires
2013
2012
2011
2,8%
0,5%
2,5%
0,6%
Efficacit nergtique
Mieux matriser ses consommations dnergie est un des objectifs
de performance du Groupe. Des documents internes (feuilles
de route et guides) en dcrivent les enjeux, proposent des
mthodologies et des pistes dactions, voire des objectifs chiffrs
de rduction. Depuis dbut 2013, une directive Groupe formalise
les exigences mettre en uvre dici 2016 dans les sites oprs
consommant plus de 50 000 tep/an dnergie primaire.
Dbut 2013, le Groupe sest dot dun objectif damlioration
de lefficacit nergtique de 1,5% par an en moyenne entre 2012
et 2017 au primtre de lExploration-Production, du raffinage
et de la ptrochimie lexclusion de lactivit rsines. Ce primtre
reprsente plus de 95% de la consommation nette dnergie
182
Consommation nette
dnergie primaire, en TWh
Indice defficacit nergtique
Groupe GEEI (base 100 en 2012)
2013
2012
2011
157
159
158
102,3
100
2012
2011
10,8
10,0
47
46
53 (a)
53
(a) La correction de 2 Mt CO2 eq sur le chiffre 2012 provient dune erreur dans
linterprtation de linformation reue de notre partenaire Novatek.
TOTAL investit dans la R&D pour rduire par dautres moyens les
missions directes de GES dans latmosphre. Le Groupe entend
notamment dvelopper les techniques lies au captage, au transport
et au stockage de CO2. Depuis plusieurs annes dj, il travaille sur
les technologies connues sous le nom de CSC (captage et stockage
du carbone) afin dtre en mesure de les utiliser sur ses sites
industriels lorsque les conditions conomiques et rglementaires
seront runies. ce jour, deux des sites de production dans
lesquels TOTAL dtient une participation, les champs de Sleipner et
de Snhvit, en Norvge, y ont recours. Le programme de recherche
se poursuit, travers notamment le pilote de Lacq, en France, qui
teste le captage par oxycombustion, le transport et le stockage du
CO2 dans un gisement de gaz naturel puis. La phase dinjection
de CO2 a t arrte en 2013, mais lobservation du comportement
du stockage de CO2 se poursuivra jusquen mars 2016.
183
184
3. Informations socitales
TOTAL entend tre reconnu, tant par les tats-htes que par ses
partenaires, comme un oprateur dexcellence. Partout o il est
implant, en cohrence avec les valeurs et les principes formaliss
dans son Code de conduite, sa charte thique et sa charte Scurit
Sant Environnement Qualit, TOTAL place son engagement
socital au cur de sa responsabilit dindustriel, pour crer de la
valeur partage avec les populations riveraines de ses installations,
ses fournisseurs et ses salaris. Cette dmarche, qui se dploie au
sein de la majorit des entits du Groupe, en lien direct avec les
oprations, rassemble les actions menes en vue dune meilleure
intgration dans les territoires o il est prsent.
Matriser les risques, faciliter les oprations et crer des opportunits
constituent les trois volets dune stratgie cohrente de rduction
des impacts ngatifs et de dveloppement socio-conomique,
en lien troit avec les autorits nationales et avec le soutien des
populations locales. Pour ce faire, lcoute, le dialogue, lengagement
sont essentiels pour dvelopper des relations constructives et
transparentes avec lensemble des parties prenantes.
Concrtement, lenjeu principal est de renforcer le contenu local
(emploi et sous-traitance) des activits du Groupe, favoriser
la diversification du tissu conomique, soutenir les projets dducation
et de renforcement des comptences, valoriser le patrimoine
et la richesse culturelle des communauts locales, contribuer
au dveloppement humain et social et en particulier favoriser
laccs lnergie des populations les plus dfavorises au travers
de solutions innovantes et prennes de type social business.
Afin de mieux piloter lensemble de la dmarche socitale, en
cohrence avec les axes stratgiques dfinis (politique et directive
socitale Groupe), de nouveaux outils de reporting socital ont t
labors en 2012 et mis en uvre en 2013. Le reporting socital
185
186
Pour mieux grer les relations et le dialogue avec les parties prenantes,
lIPIECA a lanc un pilote devant favoriser la mise en place des
normes internationales et de bonnes pratiques dans lindustrie.
Total E&P Congo a t retenu comme pilote pour la mise en uvre
de ce mcanisme de gestion des plaintes. Cette dmarche sinscrit
dans une volont de dialogue avec les parties prenantes pour renforcer
les relations avec la communaut de Djno, prvenir les risques
socitaux et favoriser une gestion proactive et responsable des impacts
des activits de la filiale. LIPIECA a fait appel en 2012 au cabinet
Triple R Alliance et plusieurs missions ont eu lieu Total E&P Congo
en 2012 et 2013, permettant de complter et damliorer lefficacit
des procdures de recueil et de traitement des plaintes dj existantes.
187
Actions de sensibilisation
la scurit routire en Afrique
Le Groupe a dvelopp au fil des annes un projet de sensibilisation
denvergure autour de la scurit routire visant lensemble
des usagers de la route. De par son activit de distribution sur le
continent, la direction Afrique Moyen-Orient est particulirement
sensible ces questions. Elle a dploy un programme
damlioration du transport routier, PATROM, quelle ne cesse
denrichir au fil des annes.
188
189
Partenariats ducatifs
TOTAL promeut linternationalisation de son management ; le Groupe
entend donc favoriser le recrutement de personnels locaux et
encourager leur accs des postes responsabilit, en particulier
dans leurs filiales dorigine. Pour ce faire, le Groupe propose,
dans le cadre de ses programmes sociaux, des bourses locales et
internationales en amont du recrutement. Des milliers dtudiants
ont ainsi la possibilit de poursuivre leurs tudes dans leur pays
dorigine ou dans les plus grandes universits du monde.
En parallle, le programme de bourses internationales de TOTAL
a permis plus de 700 tudiants originaires de trente pays de
prparer en France des diplmes (licences, coles dingnieurs,
masters, MBA et doctorats).
Par ailleurs, TOTAL a sign en juillet 2012 un accord de partenariat
avec le ministre des Affaires trangres franais sur le programme
de bourses internationales en cofinancement, appel Quai dOrsay
Entreprises qui sajoute au prcdent. Les cursus proposs
des tudiants de six pays diffrents sont des masters dans les
universits franaises.
Avec le soutien dautres grands groupes, TOTAL, Paris Tech et
lcole Polytechnique ont lanc la rentre universitaire 2011 un
master 2 Sciences et technologies des nergies renouvelables .
la rentre 2013, quarante tudiants de dix-huit pays diffrents ont
rejoint ce programme.
Les chaires denseignement de recherche font lobjet dun soutien
particulirement actif de TOTAL avec trente cinq tablissements
dont la moiti sont franais. Une des dernires en date est celle
avec lcole Centrale de Lille sur l Architecture dentreprise .
Autre initiative phare du Groupe en faveur de lducation : la quatrime
dition du Total Energy and Education Seminar, qui a lieu Paris
tous les dix-huit mois et qui runit une centaine de professeurs
reprsentant plus de quarante pays. Ces professeurs ont des
changes avec des dirigeants de TOTAL et des experts externes
sur des problmatiques telles que lavenir nergtique, le changement
climatique, les relations entre universits et entreprises, ou encore
les impacts de la mondialisation sur lducation et la gestion des
ressources humaines.
190
Agr (CGA), qui assiste ou assure le suivi fiscal et la tenue de la comptabilit des PME. LAPNI propose galement un Observatoire des
marchs avec des confrences thmatiques (La PME et sa banque, Etre jeune et entrepreneur, Entreprises et nergies).
Au Nigeria, TOTAL sest engag en faveur du dveloppement conomique local de la rgion dEgi, au cur du Delta du Niger o il est
implant depuis 1964. En partenariat avec les communauts locales, TOTAL a cr le Small & Medium Enterprises-Development Network
(SME-DN), un centre de formation qui a pour mission de stimuler et soutenir lentrepreneuriat de la rgion. En 2011, TOTAL a sollicit
lassistance technique de lInstitut Europen de Coopration et de Dveloppement (IECD) pour quil mette en place, au sein du SME-DN,
sa mthodologie en matire dappui aux petites entreprises. Depuis 2011, le SME-DN a accueilli trois promotions, soit un total de 77
entrepreneurs de la rgion dEgi. Les rsultats sont concluants : six mois aprs la formation, les entrepreneurs ont augment leur chiffre
daffaire (+25% en moyenne), amliorant ainsi leur niveau de vie.
191
192
Droits de lhomme
Bien que la responsabilit premire en la matire incombe aux
tats, les activits des entreprises peuvent avoir des incidences
multiples sur les droits de lhomme pour les employs, les partenaires
ou les communauts avec lesquels elles interagissent. Au-del
dun engagement thique pour TOTAL, ladoption dune dmarche
proactive vis--vis des droits de lhomme au sein de lentreprise
est essentielle pour son bon fonctionnement. Cette dmarche
contribue tablir et maintenir des relations de qualit avec
lensemble de ses parties prenantes.
Dans son Code de conduite, TOTAL rappelle ainsi son adhsion
aux principes de la Dclaration universelle des droits de lhomme
de 1948, aux conventions fondamentales de lOrganisation
internationale du travail, aux principes directeurs de lOCDE
lintention des entreprises multinationales ainsi quaux principes du
Pacte mondial de lONU (Global Compact). Le Groupe a particip
aux consultations organises entre 2005 et 2011 par le Professeur
John Ruggie, qui tait le reprsentant spcial des Nations unies sur
la question des droits de lhomme et des entreprises. Le Prsidentdirecteur gnral et le directeur Juridique du Groupe ont exprim
leur soutien au cadre de rfrence protger, respecter, rparer
et aux principes directeurs de lONU relatifs aux entreprises
et aux droits de lhomme.
Par ailleurs, le Groupe prend part activement de nombreuses
initiatives et groupes de travail sur les droits de lhomme runissant
diverses parties prenantes. Ainsi TOTAL participe, au sein du Pacte
mondial, au groupe de travail sur les droits de lhomme, au groupe
dexperts sur linvestissement responsable en zones de conflit, et
au groupe de travail sur le dixime principe relatif lanti-corruption.
Depuis sa cration en 2010, le Global Compact LEAD (Initiative for
Sustainable Leadership) comprend cinquante-quatre membres
parmi lesquels TOTAL, qui est la premire entreprise franaise
y avoir particip. Le Groupe est galement un membre fondateur
de la Global Business Initiative on Human Rights et participe
activement aux travaux de lIPIECA, via les groupes de travail
suivants : Social Responsibility Working Group, Human Rights Task
Force, et Responsible Security Workshop. Par ailleurs, aprs avoir
mis en uvre pendant plusieurs annes les recommandations des
Principes volontaires sur la scurit et les droits de lhomme
(VPSHR Voluntary principles on security and human rights),
193
194
Sous-traitance et fournisseurs
Dans son Code de conduite, TOTAL indique quil attend de ses
fournisseurs quils respectent des principes quivalents ceux
dfinis pour lui-mme. Un document intitul Principes fondamentaux
dans les achats prcise les engagements que le Groupe attend
de ses fournisseurs en matire notamment de respect des droits
fondamentaux au travail, de protection de la sant, de prservation
de lenvironnement, de prvention de la corruption, de respect du
droit de la concurrence, ainsi que de promotion du dveloppement
conomique et social. Les rgles prcises par ce document peuvent
tre communiques aux fournisseurs de TOTAL afin dobtenir de
leur part lengagement contractuel de les respecter. Dans certains
contrats, en particulier les contrats pour la ralisation des oprations
ptrolires du secteur Exploration-Production, les principes contenus
dans le Code de conduite de TOTAL (prvention de la corruption,
hygine, environnement, scurit, sret, socital, droit du travail)
sont dclins dans des dispositions contractuelles spcifiques.
Des questionnaires ciblant les enjeux environnementaux et socitaux
permettent dtudier plus en dtail avec un fournisseur la faon dont
il traite ces sujets, soit en phase de pr-qualification, soit lors dun
audit. De faon ponctuelle, la relation fournisseur peut tre regarde
sous cet angle dans le cadre dvaluations thiques des filiales ou
entits du Groupe ralises par GoodCorporation. Le dploiement
de la politique anti-corruption a donn lieu en 2013 lenvoi de
questionnaires spcifiques un certain nombre de fournisseurs et
la ralisation, dans certains cas, de vrifications externes.
Un groupe de travail transverse consacr aux achats durables,
rassemblant les diffrents secteurs ainsi que les directions Achats
et Dveloppement durable, est actif depuis 2011. Sa mission est
de renforcer la politique de TOTAL dans ce domaine en sappuyant
sur les initiatives dveloppes dans chaque secteur. En 2012, une
195
196
5.2. Primtres
Pour 2013, le reporting des donnes environnementales porte
sur les activits, les sites et les actifs industriels dont TOTAL,
directement ou via une de ses filiales, est loprateur (cest--dire
opre ou sest vu dlguer contractuellement la matrise des
oprations) fin 2013. Les missions de gaz effet de serre (GES)
en part patrimoniale sont les seules donnes tre publies sur
le primtre patrimonial . Ce primtre, distinct du domaine
opr mentionn prcdemment, inclut tous les actifs dans
lesquels TOTAL possde une participation financire avec droit sur
tout ou partie de la production (les participations financires sans
responsabilit oprationnelle ni droit sur tout ou partie de la production
ne donnent pas lieu comptabilisation des missions de GES).
Le reporting scurit concerne tout le personnel du Groupe et
celui des entreprises extrieures intervenant sur un site opr par
le Groupe. Chaque site fait parvenir son reporting de scurit
lentit oprationnelle dont il dpend. Ces statistiques sont
ensuite consolides au niveau des secteurs et chaque mois
197
198
199
Responsabilit de la Socit
Il appartient au Conseil dadministration dtablir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prvues larticle R. 225-105-1
du Code de commerce, conformment aux rfrentiels utiliss, composs des protocoles du reporting RH et des guides des donnes
environnement, scurit et sant, mis jour lt 2013, ainsi que leurs dclinaisons au niveau des secteurs (ci-aprs les Rfrentiels )
dont un rsum figure en introduction dans le rapport de gestion (chapitre 7.5. du Document de rfrence) et disponibles sur demande
au sige de la Socit.
(1) ISAE 3000 Assurance engagements other than audits or reviews of historical information.
200
Rserve exprime
Le nombre danalyses effectues par certaines filiales dExploration-Production devrait tre renforc au regard de la variabilit des teneurs
en soufre dans les combustibles gazeux pour assurer une meilleure matrise des missions totales de SO2.
(1) Compte tenu de lactivit, de la taille et des implantations de TOTAL, nous avons considr lensemble des informations RSE contenues dans le chapitre 7 comme importantes.
(2) Audits des informations sociales et environnementales :
TUCN Nigeria, Total E&P Austral, Total E&P Myanmar, Raffinerie de Normandie, TRM Leuna, SunPower Philippines Fab2, Total Nigeria PLC.
Audits des informations environnementales :
Total E&P Norge (audit documentaire des GES en patrimonial), CCP Drocourt, Total Olefins Antwerpen, Hutchinson Lodz I, Port-Arthur Refinery (audit documentaire).
Audits des informations sociales :
Lubrifiants Argentine, Total Deutschland GmbH Marketing, Hutchinson Poland.
201
Conclusion
Sur la base de nos travaux et sous cette rserve, nous navons pas relev danomalie significative de nature remettre en cause le fait
que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont prsentes de manire sincre, conformment aux Rfrentiels.
Observations
Sans remettre en cause la conclusion ci-dessous, nous attirons votre attention sur les lments suivants :
Au sein de lactivit nergies Nouvelles, reprsentant 13% des effectifs audits du Groupe, nous avons constat une mauvaise diffusion
des rfrentiels de reporting gnrant, du fait du poids de cette activit dans lchantillon audit, une incertitude sur le nombre
de jours de formation.
Concernant le taux dabsentisme pour raisons mdicales, nous avons constat des diffrences de comprhension sur les modalits de
comptage.
Nous avons constat une htrognit dans linterprtation du dcompte des quantits de dchets par filire de traitement.
Paris-La Dfense, le 26 mars 2014
Lorganisme tiers indpendant
ERNST & YOUNG et Associs
Christophe Schmeitzky Associ
Dveloppement durable
Bruno Perrin Associ
202
Cotation boursire
204
1.1.
1.2.
2.
Dividende
2.1.
2.2.
2.3.
3.
Rachats dactions
3.1.
3.2.
3.3.
4.
Actionnariat
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.
5.1.
5.2.
6.
Communication financire
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
208
210
214
218
220
203
1. Cotation boursire
1.1. Cotation de laction
1.1.1. Places de cotation
1.1.2. Codes
ISIN
Reuters
Bloomberg
Datastream
Mnmo
FR0000120271
TOTF.PA
FP FP
F : TAL
FP
CAC 40, euro Stoxx 50, Stoxx Europe 50, DJ Global Titans
2,50 euros
11,3%
5,2%
3,2%
1,7%
AB InBev
TOTAL
Sanofi
Volkswagen
Unilever
Siemens
124,2
105,9
102,6
92,8
89,4
87,5
(1) Nombre dactions composant le capital social au 31 dcembre 2013 : 2 377 678 160.
(2) Cours de clture de laction TOTAL Paris au 31 dcembre 2013 : 44,53 euros.
(3) Cours de clture de lADR TOTAL New York au 31 dcembre 2013 : 61,27 dollars.
204
Au 31 dcembre
2013
2012
AA-/Stable/A-1+
Aa1/Neg/P-1
AA-/Stable/A-1+
Aa1/Neg/P-1
CAC 40
Euro Stoxx 50
TOTAL
140
160
130
120
140
Dow Jones
120
110
100
90
80
70
60
100
80
60
40
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
+14,2%
-0,3%
+4,8%
+14,9%
-4,6%
Source : Bloomberg.
+17,8%
+16,9%
+15,5%
+3,4%
+6,0%
+16,7%
-1,3%
+21,8%
Source : Bloomberg.
205
Valeur au
31 dcembre 2013
de 1 000 euros investis
Date dinvestissement
TOTAL (a)
CAC 40 (b)
TOTAL
CAC 40
1 an
5 ans
10 ans
15 ans
+20,65%
+8,49%
+7,25%
+10,06%
+20,95%
+9,37%
+5,06%
+3,17%
1207
1503
2014
4212
1210
1565
1638
1597
(a) Les cours de laction TOTAL pris en compte pour calculer les taux de rendement annuels tiennent compte de lajustement effectu en 2006 par Euronext Paris la suite du dtachement
des droits attribution dactions Arkema.
(b) Les cours de lindice CAC 40 pris en compte pour calculer les taux de rendement annuels incluent lensemble des dividendes distribus par les socits qui font partie de lindice.
2013
2012
2011
2010
2009
45,670
35,175
42,97
33,42
44,55
29,40
46,74
35,66
45,79
34,25
44,53
43,60
39,01
38,73
39,50
37,65
39,65
39,16
45,01
43,19
4 439 725
1 371 780
5 622 504
3 291 705
6 565 732
4 245 743
6 808 245
3 329 778
7 014 959
2 396 192
2,38
2,34
2,28
2,28
2,28
(a) Nombre de titres changs. Source : Euronext Paris, NYSE, prix composite.
(b) Pour 2013, sous rserve de lapprobation par lAssemble gnrale du 16 mai 2014. Ce montant comprend les trois acomptes trimestriels verss au titre de lexercice 2013.
Les acomptes slevaient 0,59 euro par action. Ils ont t mis en paiement respectivement le 27 septembre 2013, le 19 dcembre 2013 et le 27 mars 2014. Ils sont ligibles
labattement de 40% bnficiant aux personnes physiques fiscalement domicilies en France prvu larticle 158 du Code gnral des impts.
206
1.2.7. volution de laction TOTAL sur les dix-huit derniers mois (Euronext Paris) (a)
Septembre 2012
Octobre 2012
Novembre 2012
Dcembre 2012
Janvier 2013
Fvrier 2013
Mars 2013
Avril 2013
Mai 2013
Juin 2013
Juillet 2013
Aot 2013
Septembre 2013
Octobre 2013
Novembre 2013
Dcembre 2013
Janvier 2014
Fvrier 2014
Maximum sur la priode
Minimum sur la priode
Volume
moyen
en sance (b)
Plus haut
en sance
(en euros)
Plus bas
en sance
(en euros)
5 905 512
4 360 378
4 221 212
4 217 316
3 645 252
5 430 672
4 704 884
4 908 214
4 440 556
5 158 472
3 851 367
4 060 453
4 574 553
3 895 609
3 594 159
5 311 783
4 152 073
4 680 774
41,995
40,110
39,695
39,940
40,820
40,480
39,595
38,345
40,400
39,130
40,390
42,900
43,785
45,670
45,140
44,700
44,745
47,030
47,030
38,600
37,970
36,925
38,060
39,030
37,040
37,130
35,175
37,815
35,680
36,615
39,690
41,435
42,050
43,440
41,050
41,650
41,310
35,175
2013
46
44
42
40
38
36
34
32
Volume moyen chang en sance sur laction TOTAL sur Euronext Paris
(en millions dactions)
2012
2013
7,70
6,85
5,93
7,18
6,32
6,02
4,68
vie
jan
5,43
4,36 4,22 4,22
4,23
rie
fv
5,91
ar
ril
av
ai
m
jui
jui
lle
e
br
em
t
ep
e
br
to
oc
e
br
em
v
no
e
br
em
c
d
vie
jan
rie
fv
ar
ril
av
ai
m
5,31
5,16
4,57
3,85 4,06
3,65
ao
jui
jui
lle
3,90 3,59
ao
e
br
em
t
ep
e
br
to
oc
e
br
em
v
no
e
br
em
c
d
207
2. Dividende
2.1. Politique de distribution du dividende
2.1.1. Politique de paiement du dividende
Le Conseil dadministration de TOTAL a dcid le 28 octobre 2010
dadopter une politique de paiement trimestriel compter de
lexercice 2011.
2,28
2,28
2009
Solde
2010
Acomptes
2011
2,34
2,38 (1)
2012
2013
2009
2010
50%
45%
43%
2011
2012
2013
208
2.3. Coupons
Exercice
Date de
Date de
Date de
Nature et numro
Montant net
dtachement
paiement
prescription
du coupon
(en euros)
2007
16/11/2007
20/05/2008
16/11/2007
23/05/2008
16/11/2012
23/05/2013
1
1,07
2008
14/11/2008
19/05/2009
19/11/2008
22/05/2009
19/11/2013
22/05/2014
1,14
1,14
2009
13/11/2009
27/05/2010
18/11/2009
01/06/2010
18/11/2014
01/06/2015
1,14
1,14
2010
12/11/2010
23/05/2011
17/11/2010
26/05/2011
17/11/2015
26/05/2016
1,14
1,14
2011
19/09/2011
19/12/2011
19/03/2012
18/06/2012
22/09/2011
22/12/2011
22/03/2012
21/06/2012
22/09/2016
22/12/2016
22/03/2017
21/06/2017
0,57
0,57
0,57
0,57
2012
24/09/2012
17/12/2012
18/03/2013
24/06/2013
27/09/2012
20/12/2012
21/03/2013
27/06/2013
27/09/2017
20/12/2017
21/03/2018
27/06/2018
0,57
0,59
0,59
0,59
2013 (a)
24/09/2013
16/12/2013
24/03/2014
02/06/2014
27/09/2013
19/12/2013
27/03/2014
05/06/2014
27/09/2018
19/12/2018
27/03/2019
05/06/2019
0,59
0,59
0,59
0,61
(a) Il sera propos lAssemble gnrale des actionnaires du 16 mai 2014 de verser un dividende de 2,38 euros par action au titre de lexercice 2013, sous forme numraire uniquement,
dont un solde de 0,61 euro par action qui serait dtach le 2 juin 2014 et mis en paiement le 5 juin 2014.
209
3. Rachats dactions
LAssemble gnrale des actionnaires du 17 mai 2013, aprs avoir
pris connaissance du rapport du Conseil dadministration, a autoris
le Conseil dadministration, conformment aux dispositions de
larticle L. 225-209 du Code de commerce et aux dispositions du
rglement europen n 2273/2003 du 22 dcembre 2003, acheter
ou vendre des actions de la Socit dans le cadre de la mise en
uvre dun programme de rachat dactions. Le prix maximal
dachat a t fix 70 euros par action sans que le nombre dactions
acqurir puisse dpasser 10% du capital social. Cette autorisation
a t donne pour une dure de dix-huit mois et a remplac
0,0%
0,0%
0,0%
2009
2010
2011
0,08%
0,19%
2012
2013
Par ailleurs, TOTAL S.A. na procd aucune annulation dactions au cours de lexercice 2013.
(1) Capital moyen sur lexercice N = (capital au 31 dcembre N-1 + capital au 31 dcembre N)/2.
210
Aprs prise en compte des actions dtenues par les filiales du Groupe
(autocontrle), ayant droit au dividende mais prives de droit de vote,
le nombre total dactions TOTAL dtenues par le Groupe slve,
au 31 dcembre 2013, 109 214 448 actions reprsentant 4,59%
du capital de TOTAL S.A., rparties dune part en 8 883 180 actions
dautodtention, dont 8 764 020 actions en couverture des plans
dattribution gratuite dactions de performance et 119 160 actions
destines tre attribues dans le cadre de nouveaux plans doptions
dachat ou de nouveaux plans dattribution gratuite dactions et,
dautre part, en 100 331 268 actions dautocontrle.
Il est rappel que les actions achetes en vue dune allocation aux
salaris de la Socit et de socits de son Groupe dans le cadre de
lun des objectifs viss par larticle 3 du rglement (CE) n 2273/2003
du 22 dcembre 2003, lorsquelles sont dtenues en couverture de
plans doptions dachat dactions devenus caducs ou en couverture
de plans dattribution gratuites dactions de performance nayant
pas t attribues lissue de la priode dacquisition, sont destines
tre affectes de nouveaux plans doptions dachat dactions
TOTAL ou des plans dattribution gratuite dactions TOTAL,
qui pourraient tre dcids par le Conseil dadministration.
Tableau de dclaration synthtique des oprations ralises par la Socit sur ses propres titres du 1er mars 2013 au 28 fvrier 2014 (a) :
Flux bruts cumuls
Nombre de titres
chance maximale moyenne
Cours moyen de la transaction ()
Prix dexercice moyen
Montants ()
Achats
Ventes
4 414 200
40,57
179 087 553
Options
-
Achats
-
Options
-
Ventes
-
(a) Conformment la rglementation applicable au 28 fvrier 2014, la priode concerne dbute le jour suivant la date laquelle le bilan du prcdent programme figurant dans le Document
de rfrence de TOTAL pour lexercice 2012 a t arrt.
En outre, 3 591 466 actions TOTAL ont t cdes entre le 1er mars 2013 et le 28 fvrier 2014 la suite de lattribution dfinitive dactions
dans le cadre des plans dattribution gratuite dactions de performance.
Au 28 fvrier 2014
Pourcentage de capital dtenu par TOTAL S.A.
Nombre dactions dtenues en portefeuille (a)
Valeur comptable du portefeuille (aux cours dachat) (M)
Valeur de march du portefeuille (M) (b)
Pourcentage de capital dtenu par lensemble des socits (c) du Groupe
Nombre dactions dtenues en portefeuille
Valeur comptable du portefeuille (aux cours dachat) (M)
Valeur de march du portefeuille (M) (b)
0,37%
8 883 005
353
418
4,59%
109 214 273
3 379
5 136
(a) TOTAL S.A. na pas rachet dactions durant les trois jours de bourse prcdant le 28 fvrier 2014. En consquence, TOTAL S.A. a la proprit de lensemble des actions dtenues
en portefeuille cette date.
(b) Sur la base dun cours de clture de 47,03 euros par action au 28 fvrier 2014.
(c) TOTAL S.A., Total Nuclaire, Financire Valorgest, Sogapar et Fingestval.
211
212
3.3.3. Modalits
213
4. Actionnariat
4.1. Relations entre TOTAL et ltat franais
Depuis labrogation le 3 octobre 2002 du dcret du 13 dcembre 1993 portant sur linstauration dune action spcifique de ltat franais
dans le capital dElf Aquitaine, il ny a plus de convention ou de disposition rglementaire rgissant des relations dactionnaires entre TOTAL
(ou sa filiale Elf Aquitaine) et ltat franais.
214
2012
2011
%
du capital
% des droits
de vote
% des droits
de vote
thoriques (a)
%
du capital
% des droits
de vote
%
du capital
% des droits
de vote
Concert GBL-CNP
dont Groupe Bruxelles Lambert (b)
dont Compagnie Nationale Portefeuille (b)
4,8
3,6
1,2
4,8
3,6
1,2
4,4
3,3
1,1
5,4
4,0
1,4
5,4
4,0
1,4
5,5
4,0
1,5
5,6
4,0
1,6
4,7
8,6
7,9
4,4
8,1
4,4
8,0
Dtention intra-Groupe
dont TOTAL S.A.
dont Total Nuclaire
dont filiales dElf Aquitaine (d)
4,6
0,4
0,1
4,1
8,1
0,3
0,2
7,6
4,6
0,3
0,1
4,2
4,6
0,4
0,1
4,2
85,9
9,3
86,6
9,2
79,6
8,5
85,7
9,3
86,6
9,3
85,3
8,7
86,3
8,7
(a) En vertu de larticle 223-11 du rglement gnral de lAMF, le nombre de droits de vote thoriques est calcul sur la base de lensemble des actions auxquelles sont attachs des droits
de vote, y compris les actions dtenues par le Groupe qui sont prives de droit de vote.
(b) Groupe Bruxelles Lambert est une socit contrle conjointement par la famille Desmarais et Frre-Bourgeois S.A., par lintermdiaire principalement, pour ce dernier, de sa participation
directe et indirecte dans Compagnie Nationale Portefeuille. En outre, il existe une action de concert dclare entre Groupe Bruxelles Lambert et Compagnie Nationale Portefeuille.
Par ailleurs, ces socits ont des dirigeants mandataires sociaux qui sigent au Conseil dadministration de TOTAL S.A.
(c) Sur la base de la dfinition de lactionnariat salari au sens de larticle L. 225-102 du Code de commerce. Amundi Group, socit holding de Amundi Asset Management, elle-mme
assurant la gestion du FCPE TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE (voir ci-dessous), a dpos un formulaire Schedule 13G auprs de la SEC le 11 fvrier 2014 dclarant une dtention
de 184 350 308 actions de la Socit au 31 dcembre 2013 (cest--dire, 7,8% du capital de la Socit). Amundi Group a prcis quil navait pas de droit exclusif de vote ou de cession
sur ces actions et quil avait un droit conjoint de vote sur 73 373 788 de ces actions (cest--dire 3,1% du capital de la Socit) et un droit conjoint de cession sur la totalit de ces actions.
Par ailleurs, les reprsentants des salaris sigent au Conseil dadministration de TOTAL S.A.
(d) Fingestval, Socit Financire Valorgest et Sogapar.
(e) Comprenant 1,53% dactionnaires inscrits au nominatif (hors Groupe) en 2013.
(f) American Depositary Shares cots au New York Stock Exchange.
4.4.2. Identification
des actionnaires au porteur
Larticle 9 des statuts rappelle que TOTAL S.A. a la facult de faire
usage des dispositions lgales prvues en matire didentification
(1) En vertu de larticle 223-11 du rglement gnral de lAMF, le nombre de droits de vote thorique est calcul sur la base de lensemble des actions auxquelles sont attachs des droits de vote,
y compris les actions dtenues par le Groupe qui sont prives de droit de vote.
215
4.4.4. Dclaration
de franchissements de seuils
Outre lobligation lgale dinformer la Socit et lAutorit des marchs
financiers de la dtention dun nombre dactions (ou de titres
assimils des actions ou des droits de vote en vertu de larticle
L. 233-9 du Code de commerce) reprsentant plus du vingtime
(5%), du dixime (10%), des trois vingtimes (15%), du cinquime
(20%), du quart (25%), des trois diximes (30%), du tiers (1/3),
de la moiti (50%), des deux tiers (2/3), des dix-huit vingtimes
(90%) ou des dix-neuf vingtimes (95%) du capital ou des droits de
vote thoriques (1), dans un dlai de quatre jours de bourse compter
du franchissement du seuil de participation (article L. 233-7 du
Code de commerce), toute personne, physique ou morale, qui vient
dtenir, directement ou indirectement, un pourcentage du capital,
des droits de vote ou de titres donnant accs terme au capital de
la Socit, gal ou suprieur 1%, ou un multiple de ce pourcentage,
est tenue den informer la Socit par lettre recommande avec
demande davis de rception indiquant le nombre de titres dtenus,
dans un dlai de quinze jours compter du franchissement de
chacun de ces seuils.
dfaut davoir t dclares, les actions excdant la fraction
qui aurait d tre dclare sont prives du droit de vote dans les
Assembles dactionnaires si, loccasion dune Assemble, le
dfaut de dclaration a t constat et si un ou plusieurs actionnaires
dtenant ensemble 3% au moins du capital ou des droits de
vote de la Socit en font la demande lors de cette Assemble.
Toute personne physique ou morale est galement tenue dinformer
la Socit dans les formes et dlais prvus ci-dessus pour le
franchissement de seuil, lorsque sa participation directe ou indirecte
devient infrieure chacun des seuils mentionns ci-dessus.
Les dclarations doivent tre envoyes au directeur de la
communication financire Paris (coordonnes au point 6.8.
du prsent chapitre).
(1) En vertu de larticle 223-11 du rglement gnral de lAMF, le nombre de droits de vote thorique est calcul sur la base de lensemble des actions auxquelles sont attachs des droits de vote,
y compris les actions dtenues par le Groupe qui sont prives de droit de vote.
216
4.6. Actions dtenues par les membres des organes dadministration et de direction
Les informations correspondantes figurent aux points 1. et 5. du chapitre 5.
France 28,3%
Royaume-Uni 10,7%
dont
17% en France
11% au Royaume-Uni
20% pour le reste de lEurope
30% en Amrique du Nord
9% pour le reste du monde
Le nombre dactionnaires individuels franais de TOTAL est estim plus de 500 000.
217
Dividendes
Les dividendes distribus par TOTAL des actionnaires ne rsidant
pas en France font en principe lobjet dune retenue la source
franaise au taux de 30%.
Ce taux est port 75% pour les revenus pays hors de France
dans un tat ou Territoire non coopratif ( ETNC ) tel que dfini
par le Code gnral des impts (article 238-0 A). Une liste de ces
ETNC est tablie et mise jour chaque anne par un arrt des
autorits franaises.
Cette retenue la source est rduite 21% pour les dividendes
perus par des personnes physiques domicilies dans un tat de
lUnion europenne, en Islande, en Norvge ou au Liechtenstein.
Les dividendes verss des organismes sans but lucratif ayant leur
sige dans un tat de lUnion europenne, en Islande, en Norvge
ou au Liechtenstein sont gnralement soumis une retenue
la source au taux de 15%, sous rserve de respecter
certaines conditions prvues par la doctrine administrative
(BOI-INT-DG-20-20-20-20-20120912 n 290 et suivants).
En revanche, la retenue la source nest pas applicable aux
revenus distribus par des socits franaises des organismes de
placement collectif trangers constitus sur le fondement dun droit
tranger et situs dans un tat membre de lUnion europenne
ou dans un autre tat ayant conclu avec la France une convention
dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
lvasion fiscales.
cet effet, ces organismes doivent remplir deux conditions
cumulatives :
lever des capitaux auprs dun certain nombre dinvestisseurs
en vue de les investir, conformment une politique
dinvestissement dfinie ;
prsenter des caractristiques similaires celles des organismes
de placement collectif de droit franais (OPCVM, OPCI et Sicaf).
En application de nombreuses conventions fiscales internationales
bilatrales destines viter les doubles impositions, signes entre
la France et dautres tats ( conventions fiscales ), le taux de la
retenue la source est rduit dans le cas o les dividendes sont
pays un actionnaire rsidant dans lun des tats signataires
de ces conventions fiscales, condition que certaines conditions
soient satisfaites ( titulaire ).
218
quel que soit le lieu dtablissement de son sige social. Cela vise
les transactions ralises sur les certificats reprsentatifs dactions
tels que les American Depositary Receipts ou les European
Depositary Receipts.
Cette taxe sur les transactions financires est gale 0,2%
de la valeur dacquisition des titres.
Le redevable de la taxe est le prestataire de services dinvestissement
(PSI), quel que soit le lieu dtablissement du prestataire, lorsquil
excute des ordres lachat pour le compte de tiers ou lorsquil
ngocie, lachat, pour son compte propre.
En France, les PSI sont des entreprises dinvestissement et des
tablissements de crdit ayant reu un agrment pour fournir tout
ou partie des services dinvestissement. Les oprateurs fournissant
des services quivalents hors de France sont passibles de la taxe
dans les mmes conditions.
Pour les acquisitions ralises sans lintervention dun PSI, la taxe
est due par ltablissement assurant la fonction de tenue du
compte, quel que soit son lieu dtablissement.
Lorsque les titres sont inscrits au nominatif pur, c'est la socit
mettrice de ces titres qui assure la fonction de tenue du compteconservation et qui est donc redevable de la taxe pour les
acquisitions ralises dans l'intervention d'un PSI.
En principe, les cessions dactions de socits franaises sont
galement soumises une taxe franaise appele droit
denregistrement . Toutefois, le lgislateur franais a prcis que
les droits denregistrement ne sont pas applicables aux oprations
taxes, au titre de la taxe sur les transactions financires.
Lexpos qui prcde est un rsum gnral, les actionnaires sont
donc pris de consulter leur propre conseiller en fiscalit afin de
dterminer leffet des conventions fiscales et les procdures
applicables ainsi que leur impt sur le revenu et plus gnralement
les consquences fiscales applicables leur situation particulire.
219
6. Communication financire
6.1. Politique de communication
Outre son Document de rfrence dpos chaque anne auprs de
lAutorit des marchs financiers, le Groupe diffuse rgulirement des
informations sur ses activits travers des publications priodiques,
sur son site Internet total.com et par voie de communiqu de presse
pour les nouvelles significatives. Les prsentations du Groupe sur ses
rsultats et ses perspectives sont galement consultables sur son site
Internet. Enfin, une version anglaise du Document de rfrence est
disponible pour information.
220
221
Tl.
Fax
depuis la France : 01 47 44 20 14
hors de France : +33 1 47 44 20 14
Courriel
Contact
Jean-Marie Rossini
(responsable service Relations actionnaires individuels)
17 septembre
24 mars
22 septembre
23 septembre
26 avril
30 avril
6 octobre
16 mai
13 octobre
29 octobre
2 juin
21-22 novembre
2 juin
12 juin
2 dcembre
30 juillet
15 dcembre
(2)
(1) Sous rserve davoir souscrit au contrat de prestations boursires. La souscription ce contrat est gratuite.
(2) Sous rserve de lapprobation par lAssemble gnrale des actionnaires du 16 mai 2014.
(3) Sous rserve de la dcision du Conseil dadministration.
222
29 mai
8 juin
223
224
8.Renseignements gnraux
Renseignements gnraux
Renseignements gnraux
1.
Capital social
226
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
235
5.
235
5.1.
5.2.
230
234
225
Renseignements gnraux
Capital social
1. Capital social
1.1. Montant du capital social au 31 dcembre 2013
5 944 195 400 euros, divis en 2 377 678 160 actions ordinaires, entirement libres.
226
Renseignements gnraux
Capital social
Compte tenu de lutilisation des dlgations prvues par les dixseptime et dix-huitime rsolutions de lAssemble gnrale du 11
mai 2012 ayant donn lieu lmission en 2013 de 10 802 215
actions et le Conseil dadministration nayant pas utilis les
dlgations confres par les treizime, quatorzime et seizime
rsolutions de lAssemble gnrale du 11 mai 2012, le capital
autoris non mis ressort 2,47 milliards deuros au 31 dcembre
2013, soit 989 millions dactions.
227
Renseignements gnraux
Capital social
Utilisation en 2013
en nominal
ou en nombre
dactions
Solde disponible
au 31/12/2013
en nominal ou
en nombre
dactions
Date de la
dlgation ou
de lautorisation
consentie par
lAssemble
Gnrale
Extraordinaire
10 G
11 mai 2012
11 juillet 2014
(13e , 14e et
26 mois
16e rsolutions)
10,8 millions
2,5 G soit un maximum de
dactions (a)
1 000 millions dactions mises avec
droit prfrentiel de souscription dont :
2,47 G (soit
989 millions
dactions)
11 mai 2012
11 juillet 2014
(13e rsolution) 26 mois
850 M
11 mai 2012
11 juillet 2014
(14e rsolution) 26 mois
591,1 M
11 mai 2012
11 juillet 2014
(16e rsolution) 26 mois
24,9 millions
dactions
17 mai 2013
17 juillet 2015
(12e rsolution) 26 mois
Attribution doptions de
souscription ou dachat
dactions
17,8 millions
dactions
17 mai 2013
17 juillet 2016
(11e rsolution) 38 mois
4,5 millions
dactions (d)
6,6 millions
dactions (d)
13 mai 2011
13 juillet 2014
(11e rsolution) 38 mois
10 G
Valeurs
de valeurs mobilires
mobilires
reprsentatives
de droit de
crance donnant
accs une
quotit du capital
Plafond
global
dmission
de valeurs
mobilires
donnant
accs
immdiatement ou
terme au
capital
Capital social
nominal
Date
dchance
et dure
de lautorisation
donne au
Conseil
dadministration
(a) Le nombre dactions nouvelles dont la cration est autorise par la 13e rsolution de lAGE du 11 mai 2012 ne peut dpasser 1 000 millions dactions. En vertu de la 17e et 18e rsolutions
de lAGE du 11 mai 2012, le Conseil dadministration du 18 septembre 2012 a dcid de procder une augmentation de capital rserve aux salaris du Groupe en 2013, entranant
la cration de 10 802 215 actions simputant sur ce plafond. En consquence, le solde disponible de cette autorisation est de 989 197 785 actions nouvelles au 31 dcembre 2013.
(b) Capital social au 11 mai 2012 : 2 364 546 966 actions.
(c) Capital social au 31 dcembre 2013 : 2 377 678 160 actions.
(d) Le nombre dactions pouvant tre attribues gratuitement en vertu de la 11e rsolution de lAGE du 13 mai 2011 ne peut dpasser 0,8% du capital au jour de la tenue du Conseil
dadministration dcidant deffectuer de telles attributions. 3 700 000 actions existantes ayant t attribues par le Conseil dadministration le 14 septembre 2011, 4 300 000 actions
existantes ayant t attribues par le Conseil dadministration le 26 juillet 2012 et 4 464 200 actions existantes ayant t attribues par le Conseil dadministration le 25 juillet 2013,
le nombre dactions pouvant tre encore attribues au 31 dcembre 2013 ressort 6 557 225 actions. En outre, les actions attribues sous conditions de prsence et de performance
aux dirigeants mandataires sociaux en vertu de la 11e rsolution de lAGE du 13 mai 2011 ne peuvent excder 0,01% du capital existant au jour de la tenue du Conseil dadministration
dcidant lattribution. Compte tenu des 16 000 actions existantes attribues sous conditions de prsence et de performance au Prsident-directeur gnral par le Conseil dadministration
du 14 septembre 2011, des 53 000 actions existantes attribues sous conditions de prsence et de performance au Prsident-directeur gnral par le Conseil dadministration du
26 juillet 2012 et des 53 000 actions existantes attribues sous conditions de prsence et de performance au Prsident-directeur gnral par le Conseil dadministration du 25 juillet 2013,
le nombre restant dactions pouvant tre attribues aux dirigeants mandataires sociaux ressort 115 767.
228
Renseignements gnraux
Capital social
0,37%
8 883 180
353
396
4,59%
109 214 448
3 379
4 863
(a) Sur la base dun cours de bourse de 44,53 euros par action au 31 dcembre 2013.
(b) TOTAL S.A., Total Nuclaire, Financire Valorgest, Sogapar et Fingestval.
Constatation de la souscription 8 902 717 actions nouvelles dune valeur nominale de 2,50 euros chacune dans
le cadre de laugmentation de capital rserve aux salaris du Groupe dcide par le Conseil dadministration
du 28 octobre 2010, augmentant le capital social dune somme de 22 256 792,50 euros pour le porter de la somme
de 5 874 102 327,50 euros la somme de 5 896 359 120 euros.
12 janvier 2012
Constatation de lmission, par leve doptions de souscription dactions, de 5 223 665 actions nouvelles dune valeur
nominale de 2,50 euros chacune entre le 1er janvier et le 31 dcembre 2011, augmentant le capital dune somme totale
de 13 059 162,50 euros pour le porter de la somme de 5 896 359 120 euros la somme de 5 909 418 282,50 euros.
Constatation de lmission de 1 366 950 actions nouvelles dune valeur nominale de 2,50 euros chacune dans le cadre
de lattribution gratuite dactions TOTAL au profit des membres du personnel salari du Groupe dcide par le Conseil
dadministration du 21 mai 2010, augmentant le capital social dune somme de 3 417 375 euros pour le porter de la
somme de 5 909 418 282,50 euros la somme de 5 912 835 657,50 euros.
229
Renseignements gnraux
Acte constitutif et statuts ; autres informations
8 janvier 2013
Constatation de lmission, par leve doptions de souscription dactions, de 798 883 actions nouvelles dune valeur
nominale de 2,50 euros chacune entre le 1er janvier et le 31 dcembre 2012, augmentant le capital dune somme totale
de 1 997 207,50 euros pour le porter de la somme de 5 912 835 657,50 euros la somme de 5 914 832 865 euros.
Constatation de lmission de 10 802 215 actions nouvelles dune valeur nominale de 2,50 euros chacune dans
le cadre de laugmentation de capital rserve aux salaris du Groupe dcide par le Conseil dadministration
du 18 septembre 2012, augmentant le capital social dune somme de 27 005 537,50 euros pour le porter
de la somme de 5 914 832 865 euros 5 941 838 402,50 euros.
8 janvier 2014
Constatation de lmission, par leve doptions de souscription dactions, de 942 799 actions nouvelles dune valeur
nominale de 2,50 euros chacune entre le 1er janvier et le 31 dcembre 2013, augmentant le capital dune somme totale
de 2 356 997,50 euros pour le porter de la somme de 5 941 838 402,50 euros la somme de 5 944 195 400 euros.
2.1.6. Statuts
TOTAL S.A.
230
Renseignements gnraux
Acte constitutif et statuts ; autres informations
231
Renseignements gnraux
Acte constitutif et statuts ; autres informations
(1) Ce dlai nest pas interrompu et le droit acquis est conserv en cas de transfert du nominatif au nominatif par suite de succession ab intestat ou testamentaire, de partage de communaut de
biens entre poux ou de donation entre vifs au profit du conjoint ou de parents au degr successible (article 18 6 des statuts).
232
Renseignements gnraux
Acte constitutif et statuts ; autres informations
2.6.2. Admission
La participation aux Assembles gnrales, sous quelque forme
que ce soit, est subordonne un enregistrement ou une
inscription des actions effectus soit dans les comptes des titres
nominatifs tenus par la Socit (ou son mandataire), soit dans les
233
Renseignements gnraux
Informations financires historiques et informations complmentaires
234
Renseignements gnraux
Documents accessibles au public
235
Renseignements gnraux
Informations sur les participations
236
9.Comptes consolids
Comptes consolids
10
Comptes consolids
Les comptes consolids ont t arrts par le Conseil dadministration le 11 fvrier 2014
et nont pas t mis jour des lments postrieurs cette date.
1.
238
2.
239
3.
240
4.
Bilan consolid
241
5.
242
6.
243
7.
244
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
Principes comptables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Principaux indicateurs de linformation par secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Variation de la composition du Groupe et principales acquisitions et cessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Informations par secteur dactivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Informations par zone gographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Charges dexploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Autres produits et autres charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Autres produits financiers et autres charges financires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Impts sur les socits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Socits mises en quivalence : titres et prts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
Autres titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
Autres actifs non courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Clients et comptes rattachs, autres crances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Engagements envers le personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Provisions et autres passifs non courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
Dettes financires et instruments financiers associs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
Autres crditeurs et dettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
Contrats de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
Engagements hors bilan et obligations contractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Parties lies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Paiements en actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
Effectifs du Groupe et charges de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
Tableau de flux de trsorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
Analyse des actifs et passifs financiers par catgorie dinstruments et par stratgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
Instruments financiers hors drivs dnergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312
Instruments drivs dnergie et assimils, swaps de taux de fret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318
Gestion des risques financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
Autres risques et engagements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
Informations complmentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
volutions en cours de la composition du Groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
Primtre de consolidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
237
10
Comptes consolids
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolids
238
Comptes consolids
Compte de rsultat consolid
10
2012
2011
189 542
(17 887)
200 061
(17 762)
184 693
(18 143)
171 655
182 299
166 550
(121 113)
(21 687)
(1 633)
(9 031)
1 725
(2 105)
(126 798)
(22 784)
(1 446)
(9 525)
1 462
(915)
(113 892)
(19 792)
(1 019)
(7 506)
1 946
(1 247)
(670)
64
(671)
100
(713)
273
(note 29)
(606)
(571)
(440)
(note 8)
(note 8)
524
(529)
558
(499)
609
(429)
(note 12)
(note 9)
2 571
(11 110)
2 010
(13 035)
1 925
(14 091)
10 756
12 614
Chiffre daffaires
Droits daccises
(notes 4 et 5)
(note 6)
(note 6)
(note 6)
(note 7)
(note 7)
8 661
Part du Groupe
Intrts ne confrant pas le contrle
8 440
221
10 609
147
12 309
305
3,73
3,72
4,70
4,68
5,48
5,45
239
10
Comptes consolids
Rsultat global consolid
8 661
513
(216)
297
(2 199)
25
117
(857)
(4)
(47)
2012
10 756
(911)
362
(549)
(702)
(338)
65
160
(14)
63
2011
12 614
(533)
191
(342)
1 483
337
(84)
(15)
(3)
(55)
(2 965)
(766)
1 663
(2 668)
(1 315)
1 321
5 993
9 441
13 935
Rsultat global
Part du Groupe
Intrts ne confrant pas le contrle
240
2013
5 910
83
9 334
107
13 585
350
Comptes consolids
Bilan consolid
10
4. Bilan consolid
TOTAL
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Socits mises en quivalence : titres et prts
Autres titres
Instruments de couverture des dettes financires non courantes
Impts diffrs
Autres actifs non courants
2013
(notes 5 et 10)
(notes 5 et 11)
(note 12)
(note 13)
(note 20)
(note 9)
(note 14)
112 144
(note 15)
(note 16)
(note 16)
(note 20)
(note 27)
(note 34)
(note 17)
(note 9)
(note 18)
(note 19)
(note 20)
12 858
69 332
13 759
1 190
1 626
2 279
2 663
12 413
64 457
12 995
3 674
1 976
2 070
2 457
103 707
17 397
19 206
10 086
1 562
15 469
3 797
100 042
18 122
20 049
10 767
700
14 025
-
67 517
63 663
173 491
171 224
163 705
2012
2011
5 915
70 116
(1 504)
(3 342)
5 909
65 430
(1 004)
(3 390)
72 629
71 185
66 945
2 281
1 280
1 352
74 910
72 465
68 297
12 943
3 071
12 701
25 069
53 784
(note 21)
(note 20)
(note 20)
(note 34)
2011
61 347
5 944
74 449
(4 385)
(3 379)
16 023
16 984
10 798
536
14 647
2 359
2013
Capitaux propres
Capital
Primes et rserves consolides
carts de conversion
Actions autodtenues
Total des capitaux propres part du Groupe
13 341
75 759
14 804
1 207
1 028
2 810
3 195
2012
21 958
13 821
8 116
276
626
12 132
3 744
11 585
22 274
49 735
21 648
14 698
11 016
176
1 486
11 855
3 385
10 909
22 557
48 706
22 086
14 774
9 675
167
-
44 797
49 024
46 702
173 491
171 224
163 705
241
10
Comptes consolids
Tableau de flux de trsorerie consolid
2013
2012
2011
10 756
10 481
1 470
(362)
(1 321)
211
1 084
143
12 614
8 628
1 632
(1 590)
(107)
(1 739)
98
8 661
10 058
1 171
(68)
(583)
1 930
304
21 473
22 462
19 536
(22 400)
(16)
(1 318)
(2 188)
(19 905)
(191)
(898)
(1 949)
(17 950)
(854)
(4 525)
(1 212)
Investissements
(25 922)
(22 943)
(24 541)
1 329
1 995
248
1 242
1 418
352
2 816
1 285
1 439
575
5 691
873
Dsinvestissements
4 814
5 871
8 578
(21 108)
(17 072)
(15 963)
242
365
(179)
32
(68)
481
-
(5 367)
(118)
1 621
8 359
(6 804)
978
(5 184)
(104)
1
5 279
(2 754)
(947)
(5 140)
(172)
(573)
4 069
(3 870)
896
(1 145)
(3 745)
(4 309)
(780)
1 645
(736)
(201)
14 025
272
14 489
(42)
15 469
14 647
15 469
14 025
Comptes consolids
Variation des capitaux propres consolids
10
Actions mises
Nombre
Primes et
rserves
Montant consolides
5 874
5 874
60 538
(766)
59 772
carts
de
conversion
Actions autodtenues
Nombre
Montant
(3 503)
(3 503)
Capitaux Intrts ne
propres- confrant
part du
pas le
Groupe
contrle
Capitaux
propres
60 414
61 271
(766)
59 648
857
(1)
856
(767)
60 504
12 309
12 309
305
12 614
(112)
1 388
1 276
45
1 321
Rsultat global
12 197
1 388
13 585
350
13 935
14 126 382
-
35
-
(6 457)
446
(113)
161
-
2 933 506
-
113
-
(6 457)
481
161
-
(172)
-
(6 629)
481
161
-
(553)
(23)
103
-
(450)
(23)
(123)
441
(573)
418
Dividendes
missions dactions (note 17)
Rachats dactions
Cessions dactions (a)
Paiements en actions (note 25)
Annulation dactions (note 17)
Autres oprations avec
les intrts ne confrant
pas le contrle
Autres lments
Au 31 dcembre 2011
5 909
65 430
(3 390)
66 945
1 352
68 297
10 609
10 609
147
10 756
(769)
(506)
(1 275)
(40)
(1 315)
Rsultat global
9 840
(506)
9 334
107
9 441
2 165 833
-
6
-
(5 237)
26
(116)
146
-
(1 800 000)
2 962 534
-
(68)
116
-
(5 237)
32
(68)
146
-
(104)
-
(5 341)
32
(68)
146
-
11
16
6
-
17
16
(16)
(59)
1
(43)
Dividendes
missions dactions (note 17)
Rachats dactions
Cessions dactions (a)
Paiements en actions (note 25)
Annulation dactions (note 17)
Autres oprations avec
les intrts ne confrant
pas le contrle
Autres lments
Au 31 dcembre 2012
5 915
70 116
(3 342)
71 185
1 280
72 465
8 440
8 440
221
8 661
360
(2 890)
(2 530)
(138)
(2 668)
Rsultat global
8 800
(2 890)
5 910
83
5 993
11 745 014
-
29
-
(5 358)
336
(142)
142
-
(4 414 200)
3 591 391
-
(179)
142
-
(5 358)
365
(179)
142
-
(118)
-
(5 476)
365
(179)
142
-
548
7
9
-
557
7
1 027
9
1 584
16
Dividendes
missions dactions (note 17)
Rachats dactions
Cessions dactions (a)
Paiements en actions (note 25)
Annulation dactions (note 17)
Autres oprations avec
les intrts ne confrant
pas le contrle
Autres lments
Au 31 dcembre 2013
5 944
74 449
(3 379)
72 629
2 281
74 910
(a) Actions propres destines la couverture des plans dactions gratuites dont bnficient les salaris du Groupe.
243
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Introduction
Les comptes consolids de TOTAL S.A. et ses filiales (le Groupe)
sont prsents en euros et sont tablis en conformit avec les
normes comptables internationales IFRS (International Financial
Reporting Standards) telles quadoptes par lUnion europenne
et les normes IFRS telles que publies par lIASB (International
Accounting Standards Board) au 31 dcembre 2013.
Les mthodes et principes comptables appliqus pour les comptes
consolids au 31 dcembre 2013 sont identiques ceux utiliss
dans les comptes consolids au 31 dcembre 2012, lexception
des normes, amendements et interprtations IFRS dapplication
obligatoire pour les exercices ouverts compter du 1er janvier 2013
(et qui navaient pas t appliqus par anticipation par le Groupe) :
La norme IAS 19 rvise Avantages au personnel applicable
de manire rtrospective compter du 1er janvier 2013 conduit
notamment la comptabilisation de la position nette au titre
des engagements sociaux (engagement net des actifs) au bilan,
la suppression de la mthode du corridor utilise jusqualors
par le Groupe, la suppression de lamortissement du cot des
services passs et lobligation dvaluer le rendement attendu
des actifs de rgime sur une base normative (via le taux
dactualisation utilis pour valuer la dette).
Lapplication de cette norme a pour consquence au 1er janvier
2013, au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2011 daugmenter les
provisions pour engagements sociaux de respectivement 2,8,
1,8 et 1,3 milliards deuros et de diminuer les capitaux propres
du Groupe de respectivement 2,8, 1,8 et 1,3 milliards deuros
avant impt et de 1,7, 1,1 et 0,8 milliard deuros aprs impt.
Limpact sur le rsultat des exercices 2012 et 2011 est non
significatif. Conformment aux dispositions transitoires de la
norme IAS 19 rvise, les priodes comparatives ont t
retraites afin de prendre en compte lapplication rtrospective
de la norme.
Lapplication des normes sur la consolidation IFRS 10 tats
financiers consolids , IFRS 11 Partenariats , IFRS 12
Information sur les participations dans dautres entits , IAS 27
rvise tats financiers spars et IAS 28 rvise Entreprises
associes et joint ventures na pas deffet significatif sur le bilan,
le compte de rsultat et les capitaux propres consolids du
Groupe au 31 dcembre 2013.
244
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
1) Principes comptables
Selon le principe de la comptabilit dengagement appliqu par le
Groupe, selon lequel les tats financiers refltent les effets des
transactions et vnements dans lexercice o ils se produisent, les
actifs et passifs sont gnralement valoriss au cot quand il sagit
dlments caractre oprationnel tels que les actifs immobiliss
incorporels et corporels, et leur juste valeur lorsque cela est
requis par les normes.
Le dtail des mthodes appliques est le suivant :
A) Principes de consolidation
Les entits contrles directement par la socit mre ou indirectement
par le biais dautres entits sont consolides selon la mthode de
lintgration globale.
Les participations dans les coentreprises sont comptabilises selon
la mthode de la mise en quivalence. Les activits conjointes sont
comptabilises hauteur de la quote-part dtenue par le Groupe.
Les participations dans les entreprises associes, dans lesquelles
linvestisseur exerce une influence notable sont comptabilises
selon la mthode de la mise en quivalence. Linfluence notable est
prsume lorsque linvestisseur dtient, directement ou indirectement
par le biais de filiales, 20% ou plus des droits de vote dans une
entreprise. Dans le cas dun pourcentage infrieur 20%, la
comptabilisation par mise en quivalence ne sapplique que lorsque
linfluence notable peut tre dmontre.
Les soldes, transactions et rsultats inter-compagnies sont limins.
C) Mthodes de conversion
Les comptes des filiales sont tablis dans la monnaie la plus
reprsentative de leur environnement conomique, qualifie
de monnaie fonctionnelle.
(i) lments montaires
Les transactions ralises en devises trangres autres que la
monnaie fonctionnelle de lentit sont converties au cours de change
en vigueur la date de transaction. la clture de lexercice,
les actifs et passifs montaires sont convertis au taux de clture
et lcart de change qui en rsulte est enregistr en rsultat.
(ii) Conversion des tats financiers tablis en monnaie trangre
Les bilans des entreprises trangres sont convertis en euros sur la
base des cours de change en vigueur la date de clture. Le compte
de rsultat et le tableau de flux de trsorerie sont convertis au
cours moyen de la priode. Les diffrences de conversion qui en
rsultent sont inscrites en capitaux propres dans le poste carts
de conversion pour la part du Groupe et dans le poste Intrts
ne confrant pas le contrle pour la part des intrts ne confrant
pas le contrle.
B) Regroupement dentreprises
245
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
246
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
3 12 ans
5 20 ans
10 15 ans
10 30 ans
10 50 ans
247
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
K) Contrats de location
Les contrats de location financement sont ceux qui ont pour effet
de transfrer la quasi-totalit des risques et des avantages inhrents
la proprit de lactif du bailleur au preneur. Ces contrats sont
comptabiliss lactif du bilan la juste valeur, ou si elle est plus
faible, la valeur actualise des loyers minimaux au titre du contrat.
La dette correspondante est comptabilise au passif du bilan dans
les dettes financires. Ces immobilisations sont amorties selon les
dures dutilit appliques par le Groupe.
Les contrats de location qui ne sont pas des contrats de location
financement tels que dfinis ci-dessus sont comptabiliss comme
des contrats de location simple.
Certains contrats commerciaux, sans revtir une forme juridique de
contrats de location, confrent aux clients ou aux fournisseurs le
droit dutilisation dun actif ou dun ensemble dactifs en contrepartie
de paiements fixes. Ces contrats sont assimils des contrats de
location. Ils sont ensuite analyss pour dterminer sils doivent tre
qualifis de contrats de location simple ou de location financement.
248
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
qui font lobjet dun traitement de couverture tel que dcrit dans
le paragraphe prcdent (iii) Instruments drivs .
(v) Dtermination de la juste valeur des instruments financiers
Les justes valeurs font lobjet dune estimation pour la majorit des
instruments financiers du Groupe, lexception des titres et valeurs
mobilires de placement cots, pour lesquels le cours de cotation
est retenu.
Lapprciation des valorisations ralises, fondes notamment sur
des principes dactualisation des flux de trsorerie futurs, doit tre
pondre par le fait que, dune part, la valeur dun instrument
financier un instant donn peut se trouver modifie en fonction
de lenvironnement de march (liquidit notamment) et, dautre
part, que les variations ultrieures de taux dintrt et des cours
de change ne sont pas prises en compte.
Il convient de prciser que lutilisation destimations, de mthodologies
et dhypothses diffrentes pourrait avoir un effet significatif sur les
valeurs de march calcules.
Les mthodes utilises sont les suivantes :
Dettes financires, swaps dmission
La valeur de march des swaps dmission et des dettes financires
faisant lobjet dune couverture par ces swaps a t dtermine sur
une base individuelle en actualisant les flux de trsorerie futurs avec les
courbes de taux zro coupon en vigueur la clture des exercices.
Instruments financiers drivs dnergie et assimils
10
249
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Les actions TOTAL, dtenues par les filiales ou par la socit mre,
sont portes en diminution des capitaux propres consolids. Les
rsultats de cession raliss sur ces titres sont exclus du rsultat
net et sont imputs en capitaux propres.
N) Stocks
Par ailleurs les stocks de trading sont valoriss leur juste valeur
diminue des cots ncessaires la vente.
Raffinage-Chimie
Les stocks de produits ptroliers sont constitus principalement
de ptrole brut et de produits raffins. Les produits raffins sont
principalement constitus dessence, krosne, diesel, fioul et
mazout, et sont produits par les raffineries du Groupe. Le dlai de
rotation des produits ptroliers nexcde pas deux mois en moyenne.
Le cot du ptrole brut inclut les cots des matires premires et
de rception. Le cot des produits raffins inclut principalement le
cot du ptrole brut, les cots de production (nergie, main-duvre,
amortissement des immobilisations de production) et lallocation des
cots indirects de production (taxes, maintenance, assurances, etc.).
Les cots des stocks de produits chimiques autres que les produits
raffins incluent les cots des matires premires, de main-duvre
directe, et lallocation des cots indirects de production. Les cots
de dmarrage, les frais gnraux dadministration et les charges
financires sont exclus du prix de revient des produits raffins et
des produits chimiques.
Marketing & Services
Le cot des produits transforms par les entits du Groupe inclut
principalement le cot de la matire premire, les cots de production
(nergie, main duvre, amortissement des immobilisations de
production), les cots de transport primaire et lallocation des cots
indirects de production (taxes, maintenance, assurances).
Les frais gnraux dadministration et les charges financires sont
exclus du prix de revient des produits.
Les produits achets des entits externes au Groupe sont
valoriss leur cot dachat, auquel sajoutent les cots de
transport primaire.
250
O) Actions propres
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
251
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
252
Principaux indicateurs
(i) Rsultat oprationnel
(critre de mesure de la performance dexploitation)
Produits des ventes aprs dduction des achats consomms et
variations de stocks, des autres charges dexploitation, des charges
dexploration et des amortissements et dprciations des
immobilisations corporelles et des droits miniers.
Le rsultat oprationnel exclut les amortissements dimmobilisations
incorporelles autres que les droits miniers, les carts de change et
les plus ou moins-values sur cessions dactifs.
(ii) Rsultat oprationnel net (critre de mesure
de la rmunration des capitaux employs)
Rsultat oprationnel aprs prise en compte des amortissements
et dprciations des immobilisations incorporelles autres que les
droits miniers, des carts de change et des plus ou moins-values
sur cessions dactifs, ainsi que de tous les autres produits et charges
lis aux capitaux employs (dividendes des socits non consolides,
rsultats de socits mises en quivalence, frais financiers
capitaliss), et aprs limpt applicable tous ces lments.
Les produits et charges constituant la diffrence entre le rsultat
oprationnel net et le rsultat net sont uniquement les frais financiers
relatifs aux dettes financires nettes de la trsorerie, aprs Iimpt
qui leur est applicable (cot net de la dette nette) et les intrts ne
confrant pas le contrle.
(iii) Rsultats ajusts
Rsultat oprationnel, rsultat oprationnel net ou rsultat net
aprs retraitement des lments dajustement dcrits ci-dessus.
(iv) Rsultat net ajust dilu par action
Rsultat net ajust divis par le nombre moyen pondr dilu dactions.
(v) Capitaux employs
Actifs immobiliss et besoin en fonds de roulement, retraits de
leffet de stock, nets des impts diffrs et provisions non courantes.
(vi) ROACE (Return On Average Capital Employed)
Rentabilit des capitaux employs moyens
Rapport du rsultat oprationnel net ajust la moyenne des capitaux
employs de dbut et de fin de priode.
(vii) ROE (Return On Equity) Rentabilit des capitaux
propres moyens
Rapport du rsultat net ajust de lensemble consolid la moyenne
des capitaux propres retraits (aprs distribution) de dbut et de fin
de priode.
(viii) Dette financire nette
Dettes financires non courantes, y compris part moins dun an,
dettes financires et autres passifs financiers courants, moins la
trsorerie, les quivalents de trsorerie et les actifs financiers courants.
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Exercice 2013
Amont
TOTAL a finalis en fvrier 2013 lacquisition dune participation
supplmentaire de 6% dans le projet de gaz naturel liqufi (GNL)
dIchthys auprs de son partenaire INPEX. Le Groupe accrot
ainsi sa participation dans ce projet de 24% 30%.
TOTAL a finalis en fvrier 2013 la vente INPEX dune participation
indirecte de 9,99% dans le bloc 14, dans loffshore angolais.
Le 27 mars 2013, TOTAL a conclu un accord pour la vente
Suncor Energy Inc. de sa participation de 49% dans le projet
dupgrader Voyageur situ dans la province canadienne de
lAlberta et destin traiter le bitume des mines de Fort Hills et
Joslyn. Le montant de la transaction slve 506 millions de
dollars amricains, soit 381 millions deuros. Les dveloppements
des projets miniers de Fort Hills et Joslyn sont poursuivis selon
les tudes logistiques dvacuation des productions menes
conjointement avec Suncor. La cession entrane une perte nette
de 1 247 millions deuros.
TOTAL a finalis en juin 2013 la vente de 25% des intrts dans
le gisement de Tempa Rossa en Italie Mitsui.
TOTAL a finalis en juillet 2013 la cession de 100% de Transport
et Infrastructures Gaz France (TIGF) au consortium runissant
Snam, EDF et GIC (Government of Singapore Investment
Corporation) pour un montant de 1 558 millions deuros, net de
la trsorerie cde.
TOTAL a finalis en septembre 2013 la cession de ses intrts
dans lAmont Trinit-et-Tobago la National Gas Company de
Trinit-et-Tobago pour un montant de 236 millions deuros
(318 millions de dollars amricains), net de la trsorerie cde.
TOTAL a finalis en dcembre 2013 lentre de Qatar Petroleum
International Upstream dans le capital de Total E&P Congo
hauteur de 15% via une augmentation de capital de
1 225 millions deuros (1 627 millions de dollars).
TOTAL a finalis au cours de lexercice 2013 lacquisition de
1,62% supplmentaires du capital de Novatek pour un montant
de 437 millions deuros (587 millions de dollars), ce qui porte
la participation de TOTAL dans Novatek 16,96% au
31 dcembre 2013.
En octobre 2013, un consortium dans lequel TOTAL dtient une
participation de 20% sest vu attribuer un contrat de partage de
production de 35 ans pour dvelopper le gisement ptrolier de
Libra au Brsil. TOTAL a vers 3 000 millions de reais brsiliens
(environ 1 301 millions de dollars) de prime la signature.
Raffinage-Chimie
TOTAL a finalis en juin 2013 la cession de son activit
Fertilisants en Europe.
Linformation relative aux cessions en cours de ralisation
prsente selon les dispositions de la norme IFRS 5 Actifs non
courants dtenus en vue de la vente et activits abandonnes
figure en note 34.
Exercice 2012
Amont
TOTAL a finalis en fvrier 2012 lacquisition en Ouganda
dune participation de 33% 1/3 dans les blocs 1, 2 et 3A auprs
de Tullow Oil plc pour un montant de 1 157 millions deuros
(1 487 millions de dollars) constitu intgralement de droits
miniers. TOTAL est devenu partenaire de Tullow et CNOOC
parts gales (33% 1/3 chacun), chaque compagnie assumant le
rle doprateur dun des trois blocs. TOTAL a t dsign
comme oprateur du bloc 1.
TOTAL a finalis au cours de lexercice 2012 lacquisition
de 1,25% supplmentaires du capital de Novatek pour un
montant de 368 millions deuros (480 millions de dollars),
ce qui portait la participation de TOTAL dans Novatek 15,34%
au 31 dcembre 2012.
TOTAL a finalis en octobre 2012 la cession en Colombie de ses
participations dans le champ dhydrocarbures de Cusiana et
dans les pipelines OAM et ODC Sinochem, pour un montant
de 318 millions deuros (409 millions de dollars), net de la
trsorerie cde.
Holding
Au cours de lexercice 2012, TOTAL a progressivement cd le
solde de sa participation dans Sanofi, gnrant une plus-value
nette dimpt de 341 millions deuros. Au 31 dcembre 2012, le
Groupe ne dtenait plus de participation dans le capital de Sanofi.
Exercice 2011
Amont
TOTAL a finalis en mars 2011 lacquisition dune participation
supplmentaire de 7,5% dans le projet GLNG en Australie,
auprs de Santos, ce qui porte la participation de TOTAL dans
ce projet 27,5%.
Le cot dacquisition tait de 202 millions deuros (281 millions
de dollars) et correspondait principalement aux droits miniers
reconnus lactif du bilan consolid pour 227 millions deuros
dans la rubrique Immobilisations incorporelles .
En mars 2011, Total E&P Canada Ltd., filiale de TOTAL, et la socit
Suncor Energy Inc. (Suncor) ont finalis un partenariat stratgique
autour des deux projets miniers de sables bitumineux de Fort
Hills, opr par Suncor, et Joslyn, opr par TOTAL, ainsi que du
projet dupgrader Voyageur, opr par Suncor. Ces trois projets
sont situs en Athabasca dans la province canadienne de lAlberta.
TOTAL a acquis de Suncor 19,2% dintrt dans le projet minier
de Fort Hills, portant sa participation 39,2% du projet
Fort Hills tandis que Suncor, oprateur, dtenait 40,8%.
TOTAL a galement acquis 49% du projet dupgrader Voyageur,
opr par Suncor. Au titre de ces deux acquisitions, le Groupe
a vers 1 937 millions deuros (2 666 millions de dollars
canadiens) se dcomposant principalement en immobilisations
incorporelles pour 474 millions deuros et en immobilisations
corporelles pour 1 550 millions deuros.
Par ailleurs, TOTAL a cd Suncor 36,75% dintrt dans le projet
minier de Joslyn pour 612 millions deuros (842 millions de dollars
canadiens). Le Groupe, oprateur, conservait ainsi un intrt
de 38,25% dans le projet.
253
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
254
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Amont
19 855
28 349
-
Rsultat oprationnel
(b)
2
133
-
70 845
135
(24 002)
(120 500)
(68 802)
(597)
(7 141)
(1 307)
(552)
(31)
17 061
132
2 027
(10 321)
143
(460)
8 767
-
Amont
(56)
(56)
Charges dexploitation
Amortissements des immobilisations
corporelles et droits miniers
83 481
1 626
(14 262)
121 939
86 204
39 360
(3 625)
Holding liminations de
consolidation
48 204
(185)
1 491
39
(413)
1 117
(493)
(23)
(21)
(537)
-
(69 468)
(69 468)
189 542
(17 887)
171 655
Holding liminations de
consolidation
-
Total
(9 031)
18 191
2 186
(11 215)
9 162
(501)
(221)
8 440
Total
(56)
(56)
(86)
(1 059)
(102)
(1 247)
(651)
(138)
(3)
(792)
(793)
(218)
408
(603)
-
(1 197)
(105)
(199)
(193)
(1 589)
2
69
(34)
(30)
(34)
(64)
-
(65)
(47)
(2 095)
(445)
250
(2 290)
(15)
(2 305)
(a) Les lments dajustement incluent les lments non rcurrents, leffet de stock et leffet des variations de juste valeur.
(b) Dont effet stock
- sur le rsultat oprationnel
- sur le rsultat oprationnel net
(737)
(495)
255
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Amont
19 911
28 349
-
83 481
1 626
(14 262)
Holding liminations de
consolidation
2
133
-
48 260
121 939
70 845
135
(23 916)
(119 441)
(68 700)
(597)
(6 490)
(1 169)
(549)
(31)
17 854
2 245
(10 729)
9 370
-
1 329
342
(267)
1 404
-
1 596
37
(482)
1 151
-
(493)
7
13
(473)
-
(69 468)
(69 468)
Total
189 598
(17 887)
171 711
(8 239)
20 286
2 631
(11 465)
11 452
(501)
(206)
10 745
4,73
Exercice 2013
Amont
Investissements
Dsinvestissements
Flux de trsorerie dexploitation
Bilan au 31 dcembre 2013
Immobilisations corporelles et incorporelles
Titres et prts des socits mises en quivalence
Autres actifs non courants
Besoin en fonds de roulement
Provisions et autres passifs non courants
Actifs et passifs destins tre cds
ou changs Capitaux employs
Capitaux employs (bilan)
Moins effet de stock
Capitaux employs (information par secteur)
ROACE en pourcentage
256
Holding liminations de
consolidation
Total
22 396
4 353
16 457
2 039
275
3 211
1 365
141
1 926
122
45
(121)
25 922
4 814
21 473
75 169
11 499
4 125
(237)
(22 894)
8 998
2 568
1 045
7 545
(3 216)
4 671
737
1 475
2 692
(1 669)
262
567
(1 974)
(936)
89 100
14 804
7 212
8 026
(28 715)
1 603
1 603
69 265
69 265
14%
16 940
(2 643)
14 297
9%
7 906
(647)
7 259
16%
(2 081)
(2)
(2 083)
-
92 030
(3 292)
88 738
13%
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Exercice 2012
Amont
22 143
31 521
-
91 117
44 470
(3 593)
86 614
755
(14 169)
Holding liminations de
consolidation
187
199
-
53 664
131 994
73 200
386
(25 966)
(129 499)
(71 535)
(973)
(7 437)
(1 445)
(607)
(36)
20 261
2 325
(12 359)
10 227
-
Amont
(9)
(9)
1 050
213
(263)
1 000
1 058
(198)
(380)
480
(623)
276
(127)
(474)
-
(76 945)
(76 945)
Total
200 061
(17 762)
182 299
Holding liminations de
consolidation
-
(9 525)
21 746
2 616
(13 129)
11 233
(477)
(147)
10 609
Total
(9)
(9)
(586)
(199)
(229)
(88)
(1 102)
(1 200)
(206)
(68)
(1 474)
(1 795)
240
637
(918)
-
(405)
(41)
70
(376)
(297)
(119)
66
(350)
(88)
146
(108)
(50)
-
(55)
(39)
10
(2 585)
226
665
(1 694)
27
(1 667)
(a) Les lments dajustement incluent les lments non rcurrents, leffet de stock et leffet des variations de juste valeur.
(b) Dont effet stock
- sur le rsultat oprationnel
- sur le rsultat oprationnel net
(179)
(116)
257
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Amont
22 152
31 521
-
86 614
755
(14 169)
Holding liminations de
consolidation
187
199
-
53 673
131 994
73 200
386
(25 380)
(129 300)
(71 306)
(885)
(6 237)
(1 239)
(539)
(36)
22 056
2 085
(12 996)
11 145
-
1 455
254
(333)
1 376
-
1 355
(79)
(446)
830
-
(535)
130
(19)
(424)
-
(76 945)
(76 945)
Total
200 070
(17 762)
182 308
(8 051)
24 331
2 390
(13 794)
12 927
(477)
(174)
12 276
5,42
Exercice 2012
Amont
Investissements
Dsinvestissements
Flux de trsorerie dexploitation
Bilan au 31 dcembre 2012
Immobilisations corporelles et incorporelles
Titres et prts des socits mises en quivalence
Autres actifs non courants
Besoin en fonds de roulement
Provisions et autres passifs non courants
Actifs et passifs destins tre cds
ou changs Capitaux employs
Capitaux employs (bilan)
Moins effet de stock
Capitaux employs (information par secteur)
ROACE en pourcentage
258
Holding liminations de
consolidation
Total
19 618
2 798
18 950
1 944
304
2 127
1 301
152
1 132
80
2 617
253
22 943
5 871
22 462
68 310
11 080
3 226
(329)
(21 492)
9 220
1 971
1 194
9 623
(3 046)
4 433
708
1 293
2 821
(1 627)
227
419
(1 772)
(1 296)
82 190
13 759
6 132
10 343
(27 461)
3 067
3 067
63 862
63 862
18%
18 962
(3 236)
15 726
9%
7 628
(642)
6 986
12%
(2 422)
(2 422)
-
88 030
(3 878)
84 152
16%
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Exercice 2011
Amont
22 211
27 301
-
77 146
44 277
(2 362)
85 325
805
(15 781)
Holding liminations de
consolidation
11
185
-
49 512
119 061
70 349
196
(21 855)
(116 369)
(68 384)
(663)
(5 039)
(1 936)
(496)
(35)
22 618
756
2 198
(13 576)
647
(138)
11 240
-
Amont
45
45
1 265
1 469
(377)
(441)
651
(502)
336
(41)
(207)
-
(72 568)
(72 568)
184 693
(18 143)
166 550
24 341
2 804
(14 196)
12 949
(335)
(305)
12 309
Total
45
-
852
271
1 123
(75)
(705)
(1)
(781)
682
(43)
609
-
147
337
(61)
423
270
(363)
(78)
90
(80)
(171)
10
-
287
200
(7 506)
(30)
Total
Holding liminations de
consolidation
-
10
45
387
746
(262)
871
(19)
852
(a) Les lments dajustement incluent les lments non rcurrents, leffet de stock et leffet des variations de juste valeur.
(b) Dont effet stock
- sur le rsultat oprationnel
- sur le rsultat oprationnel net
928
669
259
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Amont
22 166
27 301
-
85 325
805
(15 781)
Holding liminations de
consolidation
11
185
-
49 467
119 061
70 349
196
(21 855)
(117 221)
(68 655)
(663)
(4 964)
(1 231)
(495)
(35)
22 648
1 516
(13 533)
10 631
-
609
310
(77)
842
-
1 199
(14)
(363)
822
-
(502)
246
39
(217)
-
(72 568)
(72 568)
Total
184 648
(18 143)
166 505
(6 725)
23 954
2 058
(13 934)
12 078
(335)
(286)
11 457
5,08
Exercice 2011
Amont
Investissements
Dsinvestissements
Flux de trsorerie dexploitation
Bilan au 31 dcembre 2011
Immobilisations corporelles et incorporelles
Titres et prts des socits mises en quivalence
Autres actifs non courants
Besoin en fonds de roulement
Provisions et autres passifs non courants
Actifs et passifs destins tre cds
ou changs Capitaux employs
Capitaux employs (bilan)
Moins effet de stock
Capitaux employs (information par secteur)
ROACE en pourcentage
260
Holding liminations de
consolidation
Total
20 662
2 591
17 044
1 910
2 509
2 146
1 834
1 955
541
135
1 523
(195)
24 541
8 578
19 536
63 250
10 581
2 446
699
(20 064)
9 037
1 658
1 492
9 851
(3 220)
4 338
756
1 188
2 902
(1 664)
245
3 075
(1 374)
(1 201)
76 870
12 995
8 201
12 078
(26 149)
56 912
56 912
21%
18 818
(3 367)
15 451
5%
7 520
(667)
6 853
13%
745
13
758
-
83 995
(4 021)
79 974
16%
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
10 745
206
10 951
72 629
(1 362)
2 281
2012
2011
12 276
174
11 457
286
12 450
71 185
(1 299)
1 280
11 743
66 945
(1 255)
1 352
73 548
71 166
67 042
15%
18%
19%
ROE
(a) Les capitaux propres retraits au 31 dcembre 2010 slevaient 57 951 millions deuros.
C) Rconciliation des informations par secteur avec les tats financiers consolids
Limpact des lments dajustement sur le compte de rsultat consolid se prsente comme suit :
Exercice 2013
Ajust
Chiffre daffaires
Droits daccises
Produits des ventes
lments
dajustement (a)
Compte
de rsultat
consolid
189 598
(17 887)
(56)
-
189 542
(17 887)
171 711
(56)
171 655
(120 311)
(21 242)
(1 633)
(8 239)
468
(418)
(802)
(445)
(792)
1 257
(1 687)
(121 113)
(21 687)
(1 633)
(9 031)
1 725
(2 105)
(670)
64
(670)
64
(606)
(606)
524
(529)
524
(529)
2 586
(15)
2 571
(11 360)
250
(11 110)
10 951
10 745
206
(2 290)
(2 305)
15
8 661
8 440
221
(a) Les lments dajustement incluent les lments non rcurrents, leffet de stock et leffet des variations de juste valeur.
261
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Exercice 2012
Ajust
Chiffre daffaires
Droits daccises
Produits des ventes
lments
dajustement (a)
Compte
de rsultat
consolid
200 070
(17 762)
(9)
-
200 061
(17 762)
182 308
(9)
182 299
(126 564)
(21 916)
(1 446)
(8 051)
681
(448)
(234)
(868)
(1 474)
781
(467)
(126 798)
(22 784)
(1 446)
(9 525)
1 462
(915)
(671)
100
(671)
100
(571)
(571)
558
(499)
558
(499)
2 098
(88)
2 010
(13 700)
665
(13 035)
12 450
12 276
174
(1 694)
10 756
(1 667)
(27)
10 609
147
(a) Les lments dajustement incluent les lments non rcurrents, leffet de stock et leffet des variations de juste valeur.
Exercice 2011
Ajust
Chiffre daffaires
Droits daccises
Produits des ventes
262
lments
dajustement (a)
Compte
de rsultat
consolid
184 648
(18 143)
45
-
184 693
(18 143)
166 505
45
166 550
(115 107)
(19 700)
(1 019)
(6 725)
430
(536)
1 215
(92)
(781)
1 516
(711)
(113 892)
(19 792)
(1 019)
(7 506)
1 946
(1 247)
(713)
273
(713)
273
(440)
(440)
609
(429)
609
(429)
1 984
(59)
1 925
(13 829)
(262)
(14 091)
11 743
871
12 614
11 457
286
852
19
12 309
305
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Amont
Effet de stock
Effet des variations de juste valeur
Charges de restructuration
Dprciations exceptionnelles
Autres lments
Total
(56)
(651)
(86)
(793)
(65)
(3)
(3)
(34)
(105)
Holding
Total
(802)
(56)
(284)
(792)
(161)
(2 095)
Amont
Effet de stock
Effet des variations de juste valeur
Charges de restructuration
Dprciations exceptionnelles
Plus-values de cession
Autres lments
Total
(44)
(442)
(31)
(86)
(603)
(54)
(23)
(7)
35
(49)
Holding
(64)
(64)
Total
(549)
(44)
(428)
(586)
(72)
(626)
(2 305)
Amont
Effet de stock
Effet des variations de juste valeur
Charges de restructuration
Dprciations exceptionnelles
Autres lments
Total
(9)
(1 200)
(586)
(1 795)
(55)
(68)
(174)
(297)
Holding
(88)
(88)
Total
(234)
(9)
(2)
(1 474)
(866)
(2 585)
Amont
Effet de stock
Effet des variations de juste valeur
Charges de restructuration
Dprciations exceptionnelles
Plus-values de cession
Autres lments
Total
(7)
(769)
240
(382)
(918)
(41)
(53)
(121)
(108)
(323)
Holding
Total
(30)
341
(361)
(157)
(7)
(77)
(1 112)
581
(895)
(50)
(1 667)
Amont
Effet de stock
Effet des variations de juste valeur
Charges de restructuration
Dprciations exceptionnelles
Autres lments
Total
45
(75)
(30)
287
(17)
270
Holding
Total
1 215
45
(781)
(92)
387
263
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Amont
Effet de stock
Effet des variations de juste valeur
Charges de restructuration
Dprciations exceptionnelles
Plus-values de cession
Autres lments
Total
264
32
(75)
843
(178)
669
(72)
(476)
415
(113)
622
423
165
(50)
(463)
206
(61)
(203)
Holding
74
(64)
10
Total
834
32
(122)
(1 014)
1 538
(416)
852
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
France
Reste
de lEurope
Amrique
du Nord
Afrique
Reste
du monde
Total
Exercice 2013
Chiffre daffaires hors Groupe
Immobilisations corporelles et incorporelles
Investissements bruts
43 412
4 533
1 335
96 876
19 463
4 736
16 815
14 204
3 130
17 428
27 444
8 060
15 011
23 456
8 661
189 542
89 100
25 922
Exercice 2012
Chiffre daffaires hors Groupe
Immobilisations corporelles et incorporelles
Investissements bruts
45 981
4 560
1 589
103 862
17 697
4 406
17 648
15 220
3 148
17 921
24 999
7 274
14 649
19 714
6 526
200 061
82 190
22 943
Exercice 2011
Chiffre daffaires hors Groupe
Immobilisations corporelles et incorporelles
Investissements bruts
42 626
5 637
1 530
81 453
15 576
3 802
15 917
14 518
5 245
15 077
23 546
5 264
29 620
17 593
8 700
184 693
76 870
24 541
2013
2012
2011
(126 798)
(1 446)
(22 784)
436
(51)
(113 892)
(1 019)
(19 792)
666
(150)
6) Charges dexploitation
Exercice
(en millions deuros)
(121 113)
(1 633)
(21 687)
138
4
(144 433)
(151 028)
(134 703)
(a) Inclut les taxes la production dans lAmont, notamment les royalties.
(b) Le Groupe valorise les sous/sur enlvements la valeur de march.
(c) Constitues principalement des frais de production et de fonctionnement (voir en particulier les charges de personnel dtailles dans la note 26 de lannexe aux comptes consolids
Effectifs du Groupe et charges de personnel ). Elle comporte galement en 2012 limpact hauteur de 176 millions deuros de la contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks
ptroliers de 4% instaure par la loi de finances rectificative pour 2012. Cette contribution exceptionnelle tait due par toute personne, lexception de ltat, propritaire de volumes
de certains types de produits ptroliers situs sur le territoire de la France mtropolitaine.
265
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
1 501
6
218
Autres produits
1 725
(1 433)
(219)
(453)
(2 105)
2012
2011
1 321
26
115
1 650
118
178
1 462
1 946
(250)
(665)
(915)
(592)
(655)
(1 247)
Autres produits
Autres charges
2013
2012
2011
152
259
113
223
248
87
330
171
108
266
524
558
609
(439)
(90)
(405)
(94)
(344)
(85)
(529)
(499)
(429)
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Impts courants
Impts diffrs
Charge dimpt
2013
(10 246)
(864)
(11 110)
2012
2011
(12 430)
(605)
(12 495)
(1 596)
(13 035)
(14 091)
Lanalyse par source du passif net dimpt diffr stablit comme suit, avant compensation des actifs et passifs par entit fiscale :
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
2013
2012
2011
3 325
1 190
4 373
2 247
1 583
3 816
1 584
1 329
3 521
8 888
(1 462)
7 646
(719)
6 434
(667)
7 426
(15 190)
(2 369)
6 927
5 767
(14 083)
(2 697)
(12 831)
(2 721)
(17 559)
(16 780)
(15 552)
(10 133)
(9 853)
(9 785)
Les dficits et crdits dimpts reportables figurant dans le tableau ci-dessus pour 3 325 millions deuros au 31 dcembre 2013 proviennent
notamment de Belgique pour 575 millions deuros, de France pour 567 millions deuros et des tats-Unis pour 476 millions deuros.
Les dprciations dimpts diffrs actifs figurant dans le tableau ci-dessus pour 1 462 millions deuros au 31 dcembre 2013 portent
notamment sur la France hauteur de 365 millions deuros et sur la Belgique hauteur de 337 millions deuros.
Aprs compensation des actifs et passifs par entit fiscale, les impts diffrs sont prsents de la manire suivante au bilan :
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
2013
2012
2011
2 810
(12 943)
2 279
(12 132)
2 070
(11 855)
(10 133)
(9 853)
(9 785)
267
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
La variation au bilan de la position nette dimpts diffrs est analyse dans le tableau suivant :
Au 31 dcembre
2013
Solde louverture
(9 853)
(864)
(263)
113
734
Solde la clture
(10 133)
2012
(9 785)
(605)
425
69
43
(9 853)
2011
(7 921)
(1 596)
136
(17)
(387)
(9 785)
(a) Ce montant est constitu principalement des impts diffrs sur pertes et gains actuariels, des impts courants et diffrs affects aux transactions sur les rvaluations des titres cots
classs en actifs financiers disponibles la vente et des impts diffrs relatifs la couverture de flux futurs (voir la note 17 de lannexe aux comptes consolids).
(b) Les variations de primtre comprennent au 31 dcembre 2013 leffet hauteur de 219 millions deuros des dclassements en Actifs destins tre cds ou changs et Passifs
relatifs aux actifs destins tre cds ou changs.
8 661
11 110
2011
10 756
13 035
12 614
14 091
19 771
23 791
26 705
38,00%
36,10%
36,10%
(7 513)
(8 589)
(9 641)
(4 616)
977
852
2
(812)
-
2012
(11 110)
(5 944)
726
811
82
(69)
(52)
(13 035)
(5 739)
695
889
(19)
(201)
(71)
(4)
(14 091)
La diffrence entre le taux dimposition franais et le taux dimposition des filiales trangres rsulte principalement de la taxation des rsultats
raliss par le Groupe dans les pays o il exerce ses activits dExploration-Production des taux dimpts suprieurs au taux franais.
Le taux dimposition franais est constitu du taux normal de limpt sur les socits (33,33%), augment des contributions additionnelles
en vigueur en 2013 qui portent le taux global dimposition des bnfices 38% (36,10% en 2012 et 2011).
Les diffrences permanentes sont principalement dues aux dprciations de goodwill, aux dividendes des socits non consolides ainsi
qu limpact des modalits de fiscalisation propres certaines activits.
2012
2013
2014
2015
2016 (a)
2017 (b)
2018 et suivants
Dficits et crdits dimpts indfiniment reportables
Total
2013
2011
Base
Impt
Base
Impt
Base
Impt
356
270
164
410
3 216
5 506
171
129
76
134
966
1 849
316
249
167
26
3 187
3 049
150
116
75
8
971
927
242
171
104
8
2 095
2 119
115
81
47
2
688
651
9 922
3 325
(a) Dficits et crdits dimpts reportables en 2016 et annes suivantes pour lexercice 2011.
(b) Dficits et crdits dimpts reportables en 2017 et annes suivantes pour lexercice 2012.
268
2012
6 994
2 247
4 739
1 584
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Valeur brute
Amortissements
et dprciations
Goodwill
Droits miniers prouvs
Droits miniers non prouvs
Autres immobilisations incorporelles
1 845
8 926
7 563
3 609
(937)
(3 628)
(1 295)
(2 742)
21 943
Au 31 dcembre 2012
Valeur brute
Valeur brute
12 858
Amortissements
et dprciations
1 903
8 319
5 400
3 377
889
5 512
5 503
954
(7 784)
Goodwill
Droits miniers prouvs
Droits miniers non prouvs
Autres immobilisations incorporelles
Valeur nette
(963)
(3 291)
(913)
(2 617)
20 642
Au 31 dcembre 2011
13 341
Amortissements
et dprciations
1 852
8 803
6 416
3 571
908
5 298
6 268
867
(8 602)
Goodwill
Droits miniers prouvs
Droits miniers non prouvs
Autres immobilisations incorporelles
Valeur nette
Valeur nette
(993)
(2 626)
(555)
(2 412)
18 999
910
5 693
4 845
965
(6 586)
12 413
2013
2012
2011
Immobilisations
incorporelles nettes
au 1er janvier
12 858
12 413
8 917
Acquisitions
2 746
2 466
2 504
Cessions
(292)
(58)
(428)
Dotations nettes
damortissements
et dprciations
(1 150)
(1 439)
(991)
Effets
de change
(602)
Autres
(219)
(163)
358
(361)
2 053
Immobilisations
incorporelles nettes
au 31 dcembre
13 341
12 858
12 413
269
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Le tableau suivant donne les variations pour lanne 2013 des goodwill rpartis par secteur :
(en millions deuros)
Goodwill
net au
1 janvier 2013
Augmentations
Dprciations
Autres
2
788
74
25
63
-
(35)
(9)
-
er
Amont
Raffinage-Chimie
Marketing & Services
Holding
Total
889
63
(44)
Goodwill
net au
31 dcembre 2013
2
816
65
25
908
Valeur brute
Immobilisations de lExploration-Production
Sur permis prouvs
Sur permis non prouvs
Travaux en cours
Sous-total
Autres immobilisations
Terrains
Installations techniques (y compris transport)
Constructions
Immobilisations en cours
Autres immobilisations
Sous-total
Total immobilisations corporelles
Au 31 dcembre 2012
97 534
1 038
25 138
123 710
1 339
25 537
6 563
1 680
7 046
Sous-total
Autres immobilisations
Terrains
Installations techniques (y compris transport)
Constructions
Immobilisations en cours
Autres immobilisations
Sous-total
Total immobilisations corporelles
270
(60 489)
(41)
(60 530)
(422)
(19 508)
(4 257)
(337)
(5 062)
Valeur nette
37 045
1 038
25 097
63 180
917
6 029
2 306
1 343
1 984
42 165
(29 586)
12 579
165 875
(90 116)
75 759
Valeur brute
Immobilisations de lExploration-Production
Sur permis prouvs
Sur permis non prouvs
Travaux en cours
Amortissements
et dprciations
87 896
229
26 645
114 770
1 354
25 501
6 489
1 732
6 840
Amortissements
et dprciations
(57 832)
(172)
(58 004)
(407)
(19 458)
(4 172)
(277)
(5 036)
Valeur nette
30 064
229
26 473
56 766
947
6 043
2 317
1 455
1 804
41 916
(29 350)
12 566
156 686
(87 354)
69 332
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Au 31 dcembre 2011
Valeur brute
Immobilisations de lExploration-Production
Sur permis prouvs
Sur permis non prouvs
Travaux en cours
Amortissements
et dprciations
84 222
209
21 190
Sous-total
Autres immobilisations
Terrains
Installations techniques (y compris transport)
Constructions
Immobilisations en cours
Autres immobilisations
29 633
209
21 175
(54 604)
1 346
25 838
6 241
1 534
6 564
Sous-total
Valeur nette
(54 589)
(15)
105 621
10
51 017
(398)
(18 349)
(4 131)
(306)
(4 899)
948
7 489
2 110
1 228
1 665
41 523
(28 083)
13 440
147 144
(82 687)
64 457
2013
2012
2011
Immobilisations
corporelles nettes
au 1er janvier
69 332
64 457
54 964
Acquisitions
19 654
17 439
15 443
Cessions
(2 129)
(633)
(1 489)
Dotations nettes
damortissements
et dprciations
(8 908)
(9 042)
(7 636)
Effets
de change
(3 633)
(409)
1 692
Autres
1 443
(2 480)
1 483
Immobilisations
corporelles nettes
au 31 dcembre
75 759
69 332
64 457
271
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Les immobilisations corporelles prsentes ci-dessus incluent des installations techniques et des constructions en location financement
pour les montants suivants :
Au 31 dcembre 2013
Brut
Amortissements
et dprciations
391
54
198
(314)
(26)
(13)
Installations techniques
Constructions
Autres immobilisations
Total
Au 31 dcembre 2012
643
Brut
Amortissements
et dprciations
391
54
207
(294)
(26)
(2)
Installations techniques
Constructions
Autres immobilisations
Total
Au 31 dcembre 2011
652
Total
(322)
Brut
Amortissements
et dprciations
414
54
-
(284)
(25)
-
Installations techniques
Constructions
Autres immobilisations
(353)
468
(309)
Net
77
28
185
290
Net
97
28
205
330
Net
130
29
159
9 946
2 281
12 227
2 577
14 804
2012
2011
9 379
2 020
9 045
1 704
11 399
2 360
13 759
10 749
2 246
12 995
2013
2012
2011
2 438
133
1 962
48
1 855
70
Total
2 571
2 010
1 925
2013
2012
2011
(684)
(173)
95
65
(34)
19
Total
272
2013
(857)
160
(15)
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Dans les cas o le Groupe dtient moins de 20% des droits de vote dans une autre entit, la dtermination de lexercice dune influence
notable se base galement sur les autres faits et circonstances : reprsentation au sein du Conseil dadministration ou de lorgane de
direction quivalent de lentit, participation au processus dlaboration des politiques, et notamment participation aux dcisions relatives
aux dividendes et autres distributions, transactions significatives entre linvestisseur et lentit, change de personnel de direction,
ou fourniture dinformations techniques essentielles.
Les donnes en 100% relatives aux entreprises associes significatives sont les suivantes :
Amont
En millions deuros
Novatek (a)
Entits de liqufaction
PetroCedeo
2013
2012
2011
2013
2012
2011
2013
2012
2011
9 874
2 051
8 689
1 252
6 508
1 611
22 971
5 572
23 307
5 669
24 396
4 726
4 542
3 668
4 604
3 410
4 518
2 596
11 925
9 941
8 119
28 543
28 976
29 122
8 210
8 014
7 114
7 746
3 578
601
7 040
2 060
841
4 478
2 271
1 370
16 863
8 320
3 360
15 855
9 615
3 506
16 586
9 939
2 597
4 047
135
4 028
4 228
158
3 628
4 067
181
2 866
11 925
9 941
8 119
28 543
28 976
29 122
8 210
8 014
7 114
7 044
5 463
3 094
29 160
29 807
23 858
3 100
3 664
3 133
Rsultat net
1 993
2 914
845
10 828
10 851
10 112
452
406
181
Autres lments
du rsultat global
(837)
137
(114)
(751)
(64)
92
(185)
% de dtention
Rvaluation des actifs
identifiables acquis
Valeur dquivalence
Quote-part du rsultat net
Quote-part des autres
lments du rsultat global
Dividendes verss au Groupe
16,96%
15,34%
14,09%
2 570
3 884
167
2 735
3 815
34
2 737
3 368
24
2 627
1 526
2 310
1 377
(448)
77
113
69
(96)
21
(116)
1 189
(7)
1 485
30,32%
30,32%
30,32%
2 369
1 290
1 227
137
1 282
123
1 233
55
11
1 272
(56)
137
47
(a) Donnes qui comprennent des estimations la date darrt des comptes de Total.
Novatek, socit cote Moscou et Londres, est le 2e producteur de gaz naturel russe. La quote-part de la valeur boursire de Novatek
slve 4 542 millions deuros au 31 dcembre 2013.
Les participations du Groupe dans des entreprises associes oprant des entits de liqufaction ont t regroupes. Les montants incluent
les participations dans Nigeria LNG (15,00%), Angola LNG (13,60%), Yemen LNG (39,62%), Qatargas (10,00%), Qatar Liquiefied Gas Company
Limited II Train B (16,70%), Oman LNG (5,54%), Brass LNG (17,00%), Abu Dhabi Gas Lc (5,00%).
PetroCedeo produit et upgrade des bruts extra-lourds au Venezuela.
273
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Raffinage-Chimie
(en millions deuros)
8 960
965
9 925
1 077
7 571
1 277
9 925
-
Qatar
2012
2011
7 867
74
5 893
264
7 941
472
7 013
456
7 941
-
6 157
325
4 835
997
6 157
-
2013
2 079
926
3 005
1 906
349
750
3 005
1 627
2012
2011
1 941
823
1 964
778
2 764
2 742
1 721
686
357
1 477
994
271
2 764
2 742
1 446
1 297
Rsultat net
(67)
(77)
(80)
760
720
645
(45)
(8)
21
(86)
(31)
62
% de dtention
Rvaluation des actifs identifiables acquis
Valeur dquivalence
Quote-part du rsultat net
Quote-part des autres lments du rsultat global
Dividendes verss au Groupe
37,50%
404
(25)
(17)
-
37,50%
177
(29)
(3)
-
37,50%
121
(30)
8
-
579
261
(26)
169
513
234
(8)
89
376
187
19
76
Saudi Aramco Total Refining & Petrochemicals est une entit comprenant une raffinerie Jubail dune capacit de 400 000 barils/jour
intgre avec des units ptrochimiques.
Les participations du Groupe dans des entreprises associes de lactivit Raffinage-Chimie oprant des vapocraqueurs et des lignes de
polythylne au Qatar ont t regroupes : Qatar Petrochemical Company Ltd (20,00%) et Qatofin (49,09%).
Les donnes en 100% relatives aux coentreprises significatives sont les suivantes :
(en millions deuros)
274
Entits de liqufaction
(Amont)
2013
2012
2011
2013
2012
2011
9 114
38
260
3 427
99
143
913
60
8
2 744
968
114
2 022
918
90
1 626
780
242
9 412
625
5
7 756
1 026
9 412
5
-
3 669
904
5
1 867
893
3 669
-
981
662
10
83
76
150
981
-
3 826
1 694
60
1 002
512
558
3 826
3 030
1 516
52
682
468
312
3 030
2 648
1 412
38
454
508
236
2 648
5 412
(150)
(16)
(74)
5 004
(166)
(26)
(58)
4 432
(130)
(20)
(62)
(70)
(63)
(29)
284
136
228
(247)
41
(40)
88
(10)
587
781
(13)
21
-
430
576
(7)
26
-
709
844
(16)
(140)
-
50,00%
847
142
(20)
34
50,00%
758
68
44
59
50,00%
706
114
(5)
49
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Les principaux agrgats financiers en quote-part Groupe, des socits comptabilises par mise en quivalence, et qui nont pas t
prsentes individuellement sont les suivants :
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
2013
2011
Coentreprises
Entreprises
associes
Coentreprises
Entreprises
associes
Coentreprises
2 914
1 086
1 059
1 103
2 512
927
714
1 001
2 709
1 125
673
1 036
4 000
2 162
1 225
1 614
1 161
590
761
811
4 000
2 162
Exercice
(en millions deuros)
2012
Entreprises
associes
2013
3 439
1 715
1 282
1 306
851
481
526
708
3 439
1 715
2012
3 834
1 709
1 577
1 272
985
423
438
848
3 834
1 709
2011
Entreprises
associes
Coentreprises
Entreprises
associes
Coentreprises
Entreprises
associes
Coentreprises
2 944
4 150
2 984
3 934
5 429
3 415
372
(37)
(21)
1 225
336
(13)
590
36
223
(7)
329
1 282
425
481
32
24
1 577
367
(2)
423
22
Les tudes menes sur le projet Shtokman ont montr que les
solutions techniques initialement retenues auraient des cots
dinvestissement et dopration trop levs pour assurer une
rentabilit acceptable, et ont conduit les partenaires au premier
trimestre 2012 recentrer le schma de dveloppement sur la
seule production de GNL.
Dans ce cadre, TOTAL et Gazprom poursuivent leurs discussions
en vue de conclure un nouvel accord refltant les modifications du
schma de dveloppement et destin remplacer lancien accord
de 2007 expir depuis le 1er juillet 2012. En parallle, les changes
techniques entre TOTAL et Gazprom se poursuivent afin de
parvenir un dveloppement conomiquement viable du projet.
275
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Areva (a)
CME Group
Olympia Energy Fund fonds dinvestissement nergie
Gevo
Autres titres cots
Valeur
historique
Gain (Perte)
latent
37
1
36
5
1
32
10
(7)
1
80
BBPP
BTC Limited
Autres titres non cots
58
104
929
36
-
69
11
29
5
2
116
58
104
929
1 091
1 091
1 171
36
1 207
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Areva (a)
CME Group
Olympia Energy Fund fonds dinvestissement nergie
Gevo
Autres titres cots
Valeur
historique
Gain (Perte)
latent
37
1
38
3
1
10
7
(6)
-
80
BBPP
Ocensa
BTC Limited
Autres titres non cots
61
83
119
836
11
-
Valeur
au bilan
47
8
32
3
1
91
61
83
119
836
1 099
1 099
1 179
11
1 190
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
Sanofi
Areva (a)
Arkema
CME Group
Olympia Energy Fund fonds dinvestissement nergie
Gevo
Autres titres cots
Autres titres cots (b)
BBPP
Ocensa (c)
BTC Limited
Autres titres non cots
Valeur
historique
Gain (Perte)
latent
2 100
69
1
38
15
3
351
1
6
(5)
(3)
(1)
2 226
62
85
132
820
349
-
Valeur
au bilan
2 451
70
7
33
12
2
2 575
62
85
132
820
1 099
1 099
3 325
349
3 674
276
Valeur
au bilan
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Prts et avances
Autres
Valeur brute
Dprciations
2 953
603
(361)
-
(a)
Total
3 556
(361)
Valeur nette
2 592
603
3 195
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Prts et avances
Autres
Valeur brute
Dprciations
2 593
456
(386)
-
(a)
Total
3 049
(386)
Valeur nette
2 207
456
2 663
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
Valeur brute
Dprciations
2 454
402
(399)
-
2 856
(399)
Valeur nette
2 055
402
2 457
Les variations des dprciations sur les prts et avances sont les suivantes :
Exercice
(en millions deuros)
2013
2012
2011
Dprciations
au 1er janvier
(386)
(399)
(464)
Dotations
(16)
(16)
(25)
Reprises
Effets de change
et autres variations
Dprciations
au 31 dcembre
34
(361)
18
122
11
(32)
(386)
(399)
277
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
15) Stocks
Au 31 dcembre 2013
(en millions deuros)
Valeur brute
Dprciations
3 274
6 430
1 172
3 191
2 697
(18)
(111)
(78)
(534)
16 764
(741)
Valeur nette
3 256
6 319
1 094
3 191
2 163
16 023
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Valeur brute
Dprciations
3 044
7 169
1 440
3 782
2 620
(17)
(86)
(94)
(461)
18 055
(658)
Valeur nette
3 027
7 083
1 346
3 782
2 159
17 397
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
Valeur brute
Dprciations
3 791
7 483
1 489
3 233
2 695
(24)
(36)
(103)
(406)
18 691
(569)
Valeur nette
3 767
7 447
1 386
3 233
2 289
18 122
Les variations des dprciations sur les stocks sont les suivantes :
Exercice
(en millions deuros)
2013
2012
2011
278
Dprciations
au 1er janvier
(658)
(569)
(445)
Dotations nettes
des reprises
(119)
(96)
(83)
Effets de change
et autres variations
36
7
(41)
Dprciations
au 31 dcembre
(741)
(658)
(569)
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
17 523
2 482
7 303
1 075
50
Autres crances
10 910
Dprciations
(539)
(112)
(112)
Valeur nette
16 984
2 482
7 191
1 075
50
10 798
Au 31 dcembre 2012
Valeur brute
19 678
2 796
6 416
1 085
47
Autres crances
10 344
Dprciations
(472)
(258)
(258)
Valeur nette
19 206
2 796
6 158
1 085
47
10 086
Au 31 dcembre 2011
Valeur brute
20 532
2 398
7 750
840
62
Autres crances
11 050
Dprciations
(483)
(283)
(283)
Valeur nette
20 049
2 398
7 467
840
62
10 767
Les variations des dprciations des rubriques Clients et comptes rattachs et Autres crances sont les suivantes :
Exercice
(en millions deuros)
Dprciations
au 1er janvier
Dotations nettes
des reprises
Effets de change
et autres variations
Dprciations
au 31 dcembre
(472)
(483)
(476)
(88)
(56)
4
21
67
(11)
(539)
(472)
(483)
Autres crances
2013
2012
2011
(258)
(283)
(136)
122
24
26
(132)
(1)
(15)
(112)
(258)
(283)
679 millions deuros chus entre 90 jours et 6 mois, 260 millions deuros
chus entre 6 mois et 12 mois et 478 millions deuros chus depuis
plus de 12 mois.
Au 31 dcembre 2011, la part des crances chues comprise dans
les rubriques Clients et comptes rattachs et Autres Crances
dexploitation en valeur nette slevait 3 556 millions deuros
dont 1 857 millions deuros chus depuis moins de 90 jours,
365 millions deuros chus entre 90 jours et 6 mois, 746 millions
deuros chus entre 6 mois et 12 mois et 588 millions deuros
chus depuis plus de 12 mois.
279
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
au titre des droits de vote simple attachs aux actions quil dtient
directement ou indirectement et aux pouvoirs qui lui sont donns,
plus de 10% du nombre total des droits de vote attachs aux
actions de la Socit. Sil dispose du droit de vote double, cette
limite pourra tre dpasse sans cependant excder 20%.
Au 31 dcembre 2010
8 902 717
5 223 665
Au 31 dcembre 2011
1 366 950
798 883
Au 31 dcembre 2012
10 802 215
942 799
(a) Dont 109 214 448 actions dautodtention et dautocontrle dduites des capitaux propres consolids.
Le calcul du nombre moyen pondr et du nombre moyen pondr dilu dactions, utiliss respectivement pour la prsentation du rsultat
net par action et du rsultat net dilu par action, est dtaill comme suit :
2013
Nombre dactions au 1er janvier
Nombre dactions mises durant lanne (prorata temporis)
Exercice doptions de souscription dactions TOTAL
Exercice doptions dachat dactions TOTAL
Attribution gratuite dactions de performance TOTAL
Plan mondial dattribution gratuite dactions TOTAL (a)
Augmentations de capital rserves aux salaris
Actions TOTAL dtenues par TOTAL S.A. ou les socits
du Groupe et dduites des capitaux propres consolids
Nombre moyen pondr dactions
Effet dilutif
Options de souscription et dachat dactions TOTAL
Attribution gratuite dactions de performance TOTAL
Plan mondial dattribution gratuite dactions TOTAL (a)
Augmentation de capital rserve aux salaris
Nombre moyen pondr dactions dilu
2012
2 363 767 313
248 606
1 197 228
227
7 201 477
663 429
991 126
683 868
-
3 412 123
978 503
506
5 935 145
554 224
4 924 693
852 057
862 889
2 271 543 658
247 527
7 748 805
1 703 554
1 134 296
2 266 635 745
(a) Le Conseil dadministration a dcid, le 21 mai 2010, la mise en uvre et les conditions dun plan mondial dattribution gratuite dactions aux salaris du Groupe.
280
2011
470 095
6 174 808
2 523 233
303 738
2 256 951 403
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Autodtention
(actions TOTAL dtenues par TOTAL S.A.)
Au 31 dcembre 2013, TOTAL S.A. dtient 8 883 180 de ses propres
actions, soit 0,37% du capital social, rparties de la faon suivante :
8 764 020 actions affectes aux plans dattribution gratuite
dactions TOTAL dont bnficient les salaris du Groupe ;
119 160 actions destines tre affectes de nouveaux plans
doptions dachat ou de nouveaux plans dattribution gratuite
dactions.
Ces actions sont dduites des capitaux propres consolids.
Au 31 dcembre 2012, TOTAL S.A. dtient 8 060 371 de ses
propres actions, soit 0,34% du capital social, rparties de la faon
suivante :
7 994 470 actions affectes aux plans dattribution gratuite
dactions TOTAL dont bnficient les salaris du Groupe ;
65 901 actions destines tre affectes de nouveaux plans
doptions dachat ou de nouveaux plans dattribution gratuite
dactions.
Ces actions sont dduites des capitaux propres consolids.
Au 31 dcembre 2011, TOTAL S.A. dtient 9 222 905 de ses
propres actions, soit 0,39% du capital social, rparties de la faon
suivante :
6 712 528 actions affectes aux plans dattribution gratuite
dactions TOTAL dont bnficient les salaris du Groupe ;
2 510 377 actions destines tre affectes de nouveaux
plans doptions dachat ou de nouveaux plans dattribution
gratuite dactions.
Ces actions sont dduites des capitaux propres consolids.
Autocontrle
(actions TOTAL dtenues par des filiales du Groupe)
Au 31 dcembre des exercices 2013, 2012 et 2011, TOTAL S.A.
dtenait indirectement, par lintermdiaire de ses filiales, 100 331 268
de ses propres actions, soit 4,22% du capital social au 31 dcembre
2013, 4,24% du capital social au 31 dcembre 2012 et 4,24% du
capital social au 31 dcembre 2011 rparties de la faon suivante :
2 023 672 actions dtenues par une socit du Groupe, Total
Nuclaire, dtenue indirectement 100% par TOTAL S.A. ;
Dividende
Annulation dactions
La Socit na procd aucune rduction de capital par
annulation dactions au cours des exercices 2011, 2012 et 2013.
10
281
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Rserves
En application de la rglementation franaise, 5% du rsultat net
doit tre transfr dans la rserve lgale jusqu ce que celle-ci
atteigne 10% du capital. Cette rserve lgale ne peut tre distribue
aux actionnaires, sauf en cas de liquidation. Elle peut en revanche
tre utilise pour compenser des pertes.
Si elles taient intgralement distribues, les rserves distribuables
de la socit mre seraient soumises une taxation denviron
568 millions deuros au 31 dcembre 2013 (539 millions deuros
au 31 dcembre 2012 et 539 millions deuros au 31 dcembre
2011) au titre du complment dimpt sur les socits acquitter
sur les rserves rglementes afin quelles deviennent distribuables.
De plus, la contribution additionnelle limpt sur les socits (IS)
de 3% due sur les montants distribus par les socits et organismes
franais ou trangers passibles de lIS en France instaure par la
deuxime loi de finances rectificative pour 2012 devrait tre acquitte,
soit un montant de 405 millions deuros (375 millions deuros au
31 dcembre 2012).
513
(216)
(2 216)
(17)
25
-
182
65
Effet dimpt
25
282
1 483
1 420
(63)
(338)
63
401
117
337
382
45
65
152
87
(857)
(84)
(131)
(47)
160
(4)
(15)
(14)
(14)
-
(47)
(342)
(702)
(713)
(11)
(4)
-
(533)
191
(549)
(2 199)
2011
(911)
362
297
Autres lments
Gains/(Pertes) de la priode non raliss
Diminu des gains/(pertes) comptabiliss en Rsultat net
2012
(3)
(3)
-
63
(55)
(2 965)
(766)
1 663
(2 668)
(1 315)
1 321
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Le dtail des effets dimpt relatifs aux autres lments du rsultat global stablit comme suit :
Exercice
(en millions deuros)
2013
Avant
impt
2012
Impt
2011
Aprs
impt
Avant
impt
Impt
Aprs
impt
Avant
impt
Impt
Aprs
impt
(911)
362
(549)
(533)
191
(342)
513
(216)
297
513
(216)
297
(2 199)
25
117
(6)
(41)
(2 199)
19
76
(702)
(338)
65
89
(26)
(702)
(249)
39
1 483
337
(84)
(93)
38
1 483
244
(46)
(857)
(4)
(857)
(4)
160
(14)
160
(14)
(15)
(3)
(15)
(3)
(2 918)
(47)
(2 965)
(829)
63
(766)
1 718
(55)
1 663
(2 405)
(263)
(2 668)
(1 740)
425
(1 315)
1 185
136
1 321
(911)
362
(549)
(533)
191
(342)
2 244
571
256
Total
3 071
Provisions nettes pour engagements sociaux relatives des actifs destins la vente
2012
2011
2 774
701
269
2 413
628
344
3 744
3 385
283
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
2013
10 893
219
388
9
(68)
8
(540)
(273)
(259)
10 377
9 632
745
(8 148)
(307)
(187)
69
(8)
(224)
453
163
284
Engagements de retraite
2012
2011
2013
2012
2011
9 322
180
429
204
9
(549)
1 217
81
8 740
163
420
9
(111)
9
(451)
435
108
701
16
23
(51)
(1)
(34)
(69)
(14)
628
14
29
8
(37)
58
1
623
13
28
3
(34)
(9)
4
10 893
9 918
975
(7 028)
(339)
(366)
(9)
(787)
452
(71)
9 322
8 277
1 045
(6 809)
(338)
108
80
(9)
(347)
386
(99)
571
571
701
701
628
628
(8 189)
(8 148)
(7 028)
2 188
2 745
2 294
571
701
628
21
15
14
2 208
2 760
2 308
571
701
628
2 244
(36)
2 774
(23)
2 413
(105)
571
-
701
-
628
-
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Les montants inscrits au compte de rsultat consolid et dans ltat consolid du rsultat global au titre des plans prestations dfinies sont
prsents ci-dessous :
Exercice
(en millions deuros)
Engagements de retraite
2013
2012
2011
2013
2012
2011
219
9
1
81
180
204
90
163
9
(31)
82
16
(51)
(1)
23
14
8
29
13
3
28
310
474
4
(226)
(51)
(187)
16
32
1 030
155
(366)
2
(444)
853
542
(69)
58
(9)
(134)
1 327
765
(82)
109
35
(Gains)/Pertes actuariels
Effet des changements dhypothses
dmographiques
Effet des changements dhypothses financires
Effet des ajustements issus de lexprience
carts actuariels sur placements
Effet du plafond dactif
223
64
419
(48)
108
(1)
(13)
(7)
(51)
(11)
-
51
(1)
67
(8)
-
44
(9)
10
(10)
-
Le cot des services passs de 204 millions deuros reconnus en 2012 est essentiellement li la modification de certains rgimes franais.
Engagements de retraite
566
540
550
583
541
2 896
29
29
30
30
30
159
Engagements de retraite
Au 31 dcembre
2013
2012
2011
Actions
Obligations
Montaire
Immobilier
30%
64%
2%
4%
29%
64%
3%
4%
29%
64%
4%
3%
Les placements investis sur les marchs actions et obligataires sont cts sur des marchs actifs.
285
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Engagements de retraite
Au 31 dcembre
Taux dactualisation (moyenne pondre tous pays)
dont zone Euro
dont tats-Unis
dont Royaume-Uni
Taux dinflation (moyenne pondre tous pays)
dont zone Euro
dont Royaume-Uni
2013
4,14%
3,40%
4,74%
4,50%
2,67%
2,00%
3,50%
2012
2011
3,79%
3,20%
4,00%
4,25%
2,24%
2,00%
2,75%
4,61%
4,21%
5,00%
4,75%
2,35%
2,00%
3,00%
2012
2011
3,82%
3,19%
4,00%
-
4,70%
4,25%
4,97%
-
Le taux dactualisation retenu est dtermin par rfrence aux taux des obligations prives de haute qualit de notation AA et dune duration
quivalente celle des engagements. Il drive dune analyse comparative pour chaque zone montaire des diffrentes sources de march
la date de clture.
Une variation de plus ou moins 0,5% des taux dactualisation toutes choses tant gales par ailleurs aurait approximativement les effets
suivants sur les engagements de retraite :
(en millions deuros)
Augmentation de 0,5%
Diminution de 0,5%
(728)
827
Une variation de plus ou moins 0,5% des taux dinflation toutes choses tant gales par ailleurs aurait approximativement les effets
suivants sur les engagements de retraite :
(en millions deuros)
Augmentation de 0,5%
Diminution de 0,5%
497
(454)
624
841
9 287
1 104
845
12 701
2012
2011
930
556
7 624
1 028
1 447
572
600
6 884
1 099
1 754
11 585
10 909
En 2013, les provisions pour litiges slvent 624 millions deuros dont
506 millions deuros dans lAmont, notamment en Angola et au Nigeria.
Dautres risques et engagements donnant lieu des passifs ventuels
sont traits dans la note 32 de lannexe aux comptes consolids.
286
2013
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Au
1er janvier
2013
11 585
2012
2011
10 909
9 098
Dotations
En 2013, les dotations de lexercice (1 309 millions deuros)
correspondent notamment :
des provisions pour restitution de sites pour 439 millions deuros
(effet de lactualisation) ;
des provisions pour protection de lenvironnement pour 358 millions
deuros dans les secteurs Marketing & Services et Raffinage-Chimie
dont 272 millions deuros lis au site de Carling en France ;
Dotations
de lexercice
1 309
1 217
921
Reprises
de lexercice
(1 014)
(887)
(798)
Effets
de change
(612)
47
227
Autres
Au
31 dcembre
1 433
12 701
299
1 461
11 585
10 909
Reprises
287
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
les provisions pour restitutions des sites pour 314 millions deuros ;
les provisions pour restitutions des sites pour 189 millions deuros ;
2013
2012
2011
Au
1er janvier
7 624
6 884
5 917
Effet de
lactualisation
439
405
344
Rvisions
des
estimations
Nouvelles
obligations
de restitution
des sites
1 653
183
330
416
115
323
Reprises
de provision
(287)
(314)
(189)
Effets
de change
(523)
82
150
Autres
(35)
269
9
Au
31 dcembre
9 287
7 624
6 884
En 2013, la colonne Rvision des estimations inclut des complments de provisions pour couvrir des cots dabandon ainsi que leffet de
la rvision du taux dactualisation.
En 2012 la colonne Autres comprenait 385 millions deuros de complment de provision pour couvrir les cots dabandon des puits du
champ dElgin-Franklin (Grande-Bretagne) qui ne seront pas remis en production et 183 millions deuros de complment de provision pour
remise en tat du site de Lacq en France sur lequel lactivit va tre arrte. Ces montants sont partiellement compenss par les sorties au
titre des cessions dactifs en Grande-Bretagne et en Norvge notamment ainsi que les reclassements au titre de la norme IFRS 5 Actifs
non courants dtenus en vue de la vente et activits abandonnes (voir note 34 de lannexe aux comptes consolids).
Garanties
Non
garanties
519
-
24 550
236
(1 028)
(Actif) / Passif
Dettes financires non courantes
dont instruments de couverture de la dette non courante (passif)
Instruments de couverture des dettes financires non courantes (actif) (a)
Dettes financires non courantes aprs couverture
Emprunts obligataires aprs couverture de juste valeur
Emprunts obligataires taux fixe ou aprs couverture de flux futurs
Autres emprunts taux variable
Autres emprunts taux fixe
Dettes financires des contrats de location financement
Dettes financires non courantes aprs couverture
519
125
114
280
519
23 522
18 828
4 408
179
107
23 522
Total
25 069
236
(1 028)
24 041
18 828
4 408
304
221
280
24 041
(a) Ces instruments de couverture sont prsents dans les notes 1M(iii) Instruments financiers de gestion du financement long terme , 28 et 29 de lannexe aux comptes consolids.
288
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Garanties
Non
garanties
713
-
21 561
11
(1 626)
(Actif) / Passif
Dettes financires non courantes
dont instruments de couverture de la dette non courante (passif)
Instruments de couverture des dettes financires non courantes (actif) (a)
Dettes financires non courantes aprs couverture
Emprunts obligataires aprs couverture de juste valeur
Emprunts obligataires taux fixe ou aprs couverture de flux futurs
Autres emprunts taux variable
Autres emprunts taux fixe
Dettes financires des contrats de location financement
Dettes financires non courantes aprs couverture
713
306
81
326
713
19 935
15 227
4 504
29
168
7
19 935
Total
22 274
11
(1 626)
20 648
15 227
4 504
335
249
333
20 648
(a) Ces instruments de couverture sont prsents dans les notes 1M(iii) Instruments financiers de gestion du financement long terme , 28 et 29 de lannexe aux comptes consolids.
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
Garanties
Non
garanties
349
-
22 208
146
(1 976)
(Actif) / Passif
Dettes financires non courantes
dont instruments de couverture de la dette non courante (passif)
Instruments de couverture des dettes financires non courantes (actif) (a)
Dettes financires non courantes aprs couverture
Emprunts obligataires aprs couverture de juste valeur
Emprunts obligataires taux fixe ou aprs couverture de flux futurs
Autres emprunts taux variable
Autres emprunts taux fixe
Dettes financires des contrats de location financement
Dettes financires non courantes aprs couverture
349
129
76
144
349
20 232
15 148
4 424
446
206
8
20 232
Total
22 557
146
(1 976)
20 581
15 148
4 424
575
282
152
20 581
(a) Ces instruments de couverture sont prsents dans les notes 1M(iii) Instruments financiers de gestion du financement long terme , 28 et 29 de lannexe aux comptes consolids.
289
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
La juste valeur des emprunts obligataires, au 31 dcembre 2013, aprs prise en compte des swaps de change et de taux adosss,
se dcompose comme suit :
Emprunts obligataires
aprs couverture
de juste valeur
Anne
dmission
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2013
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2012
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2011
Monnaie
dmission
chance
Taux initial
avant couverture
1998
127
(127)
129
-
FRF
2013
5,000%
USD
USD
CHF
NZD
AUD
CHF
CHF
CHF
EUR
NZD
AUD
CAD
EUR
GBP
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
USD
AUD
CAD
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
CHF
JPY
CHF
JPY
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
GBP
GBP
GBP
NOK
2012
2013
2012
2014
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2014
2016
2016
2016
2016
2018
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2017
2018
2018
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
5,890%
4,500%
2,375%
6,750%
5,750%
2,135%
2,135%
2,375%
3,250%
6,500%
5,625%
4,125%
3,250%
4,625%
3,250%
2,510%
2,635%
2,385%
2,385%
2,385%
2,385%
3,135%
5,000%
5,000%
6,500%
4,125%
4,625%
4,125%
5,500%
5,500%
5,500%
2,635%
1,505%
2,635%
1,723%
3,125%
4,700%
3,135%
3,135%
2,135%
3,635%
2,385%
2,385%
2,385%
3,250%
4,625%
4,625%
4,625%
6,000%
Socit mre
Emprunt obligataire
Part moins dun an
Total socit mre
TOTAL CAPITAL (a)
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
Emprunt obligataire
290
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
49
127
130
65
64
63
129
248
31
61
49
121
300
76
60
-
23
51
125
127
130
65
64
63
129
300
73
305
72
248
31
61
49
121
300
76
60
-
129
15
23
129
52
63
200
65
97
404
57
62
72
100
74
100
125
127
130
65
64
63
129
370
222
61
72
71
300
73
306
72
248
31
61
49
121
300
76
60
62
124
46
92
64
50
63
63
63
62
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Emprunts obligataires
aprs couverture
de juste valeur
Anne
dmission
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2013
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2012
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2011
Monnaie
dmission
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2013
61
62
61
62
131
997
150
40
100
549
684
217
99
115
225
451
69
99
66
67
64
104
461
51
181
906
725
560
108
725
(2 137)
60
61
127
62
200
100
999
63
149
191
61
62
61
62
56
54
236
77
131
998
150
40
105
550
684
227
99
115
225
448
69
103
69
70
64
109
482
53
189
947
757
586
113
(3 333)
69
60
61
128
62
200
100
1 000
63
149
191
61
62
61
62
56
54
236
77
131
998
150
40
107
550
684
232
99
115
225
448
69
105
70
71
64
111
491
54
193
966
773
597
116
(2 992)
USD
AUD
AUD
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
GBP
JPY
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
AUD
AUD
CHF
USD
CHF
EUR
EUR
HKD
AUD
EUR
USD
USD
CHF
GBP
GBP
EUR
HKD
AUD
AUD
AUD
AUD
CAD
EUR
NZD
USD
USD
USD
GBP
AUD
USD
2012
5,000%
2013
7,500%
2013
7,500%
2013
3,135%
2013
3,135%
2013
4,125%
2013
4,125%
2013
4,750%
2013
5,500%
2013 EURIBOR 6 mois +0,008%
2013
4,000%
2015
3,135%
2015
3,135%
2015
3,135%
2018
3,135%
2013
5,500%
2013
5,500%
2013
2,500%
2013
4,000%
2014
2,625%
2014
3,500%
2014
3,500%
2014
3,240%
2015
6,000%
2015
3,625%
2015
3,125%
2015
3,125%
2016
2,385%
2017
4,250%
2017
4,250%
2019
4,875%
2019
4,180%
2014
5,750%
2015
6,000%
2015
6,000%
2015
6,000%
2014
2,500%
2022
3,125%
2014
4,750%
2015
2,875%
2015
3,000%
2016
2,300%
2018
3,875%
2016
6,500%
2018
1,450%
7 626
9 204
USD
USD
AUD
USD
NOK
SEK
USD
AUD
2014
2014
2014
2013
2016
2016
2018
2018
chance
10
Taux initial
avant couverture
12 617
(b)
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013
2013
543
544
72
80
68
724
111
567
567
76
743
83
69
-
565
565
75
738
82
69
-
1,625%
USLIBOR 3 mois +0,38%
5,750%
USLIBOR 3 mois +0,09%
4,000%
3,625%
1,450%
4,000%
291
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Emprunts obligataires
aprs couverture
de juste valeur
Anne
dmission
292
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2013
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2012
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2011
Monnaie
dmission
chance
Taux initial
avant couverture
362
726
707
(1 159)
(743)
USD
USD
EUR
2023
2016
2020
2,750%
USLIBOR 3 mois +0,38%
4,000%
AUD
USD
AUD
USD
NOK
NOK
EUR
USD
USD
NOK
AUD
CAD
EUR
USD
USD
NOK
USD
EUR
USD
USD
CAD
EUR
EUR
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2023
2016
2023
2017
2017
2017
2023
2016
2016
2018
2018
2020
2020
2024
2018
2021
2025
4,875%
1,500%
4,125%
1,550%
2,250%
2,250%
2,125%
0,750%
2,700%
2,250%
3,875%
2,000%
2,125%
0,750%
5,750%
1,000%
USLIBOR 3 mois +0,57%
2,125%
USLIBOR 3 mois +0,75%
1,875%
2,375%
2,125%
2,875%
2 778
75
725
111
1 088
73
106
464
362
724
76
76
73
235
181
362
75
363
283
218
724
69
825
630
-
1 362
78
758
116
1 137
76
111
485
379
757
80
79
76
-
2 094
7 918
4 132
506
529
308
18 828
15 227
15 148
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Emprunts obligataires
taux fixe ou aprs
couverture de flux futurs
Anne
dmission
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2013
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2012
Juste valeur
aprs
couverture au
31 dcembre
2011
Monnaie
dmission
chance
Taux initial
avant couverture
2005
2009
2009
2009
2010
2011
2013
651
363
804
905
363
128
-
701
379
926
947
379
-
294
744
386
1 016
966
386
(294)
GBP
EUR
USD
EUR
USD
USD
CNY
2012
2019
2021
2024
2020
2021
2018
4,625%
4,875%
4,250%
5,125%
4,450%
4,125%
3,750%
USD
2023
2,750%
USD
2022
2,875%
3 214
3 332
10
3 498
(b)
2012
363
-
363
725
-
758
-
725
758
106
414
926
4 408
4 504
4 424
(a) TOTAL CAPITAL est une filiale dtenue 100% indirectement par TOTAL S.A. ( lexception dune action dtenue par chaque administrateur). Elle est utilise comme vhicule
de financement par le Groupe. Le remboursement de sa dette financire (capital, prime et intrts) est garanti de manire totale et inconditionnelle par TOTAL S.A.
(b) TOTAL CAPITAL CANADA Ltd. est une filiale dtenue 100% directement par TOTAL S.A. Elle est utilise comme vhicule de financement des activits du Groupe au Canada.
Le remboursement de sa dette financire (capital, prime et intrts) est garanti de manire totale et inconditionnelle par TOTAL S.A.
(c) TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL est une filiale dtenue 100% directement par TOTAL S.A. Elle est utilise comme vhicule de financement par le Groupe. Le remboursement
de sa dette financire (capital, prime et intrts) est garanti de manire totale et inconditionnelle par TOTAL S.A.
2015
2016
2017
2018
2019 et suivantes
Total
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
2014
2015
2016
2017
2018 et suivantes
Total
3 625
3 441
3 094
3 386
11 523
25 069
3
19
56
37
121
236
4 163
3 903
2 335
3 275
8 598
22 274
1
8
2
11
Swaps
de couverture
de la dette
(actif)
Dettes
financires
non courantes
aprs swaps
(255)
(157)
(79)
(224)
(313)
3 370
3 284
3 015
3 162
11 210
14%
14%
12%
13%
47%
(1 028)
24 041
100%
Swaps
de couverture
de la dette
(actif)
Dettes
financires
non courantes
aprs swaps
(331)
(438)
(210)
(149)
(498)
3 832
3 465
2 125
3 126
8 100
19%
17%
10%
15%
39%
(1 626)
20 648
100%
293
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
2013
2014
2015
2016
2017 et suivantes
5 021
4 020
4 070
1 712
7 734
Total
22 557
80
3
6
9
48
146
Swaps
de couverture
de la dette
(actif)
Dettes
financires
non courantes
aprs swaps
(529)
(390)
(456)
(193)
(408)
4 492
3 630
3 614
1 519
7 326
22%
18%
18%
7%
35%
(1 976)
20 581
100%
Dollar
Euro
Autres devises
Total
20 236
3 542
263
84%
15%
1%
24 041
100%
2012
2011
13 685
5 643
1 320
66%
27%
7%
8 645
9 582
2 354
42%
47%
11%
20 648
100%
20 581
100%
Au 31 dcembre
2013
Taux fixe
Taux variable
Total
4 909
19 132
20%
80%
24 041
100%
2012
2011
5 085
15 563
25%
75%
4 854
15 727
24%
76%
20 648
100%
20 581
100%
(Actif) / Passif
2013
4 191
3 925
8 116
(a)
228
48
276
(117)
(340)
(79)
2012
2011
6 392
4 624
5 819
3 856
11 016
84
92
176
(1 093)
(430)
(39)
9 675
40
127
167
(101)
(383)
(216)
(536)
(1 562)
(700)
7 856
9 630
9 142
(a) Au 31 dcembre 2013, au 31 dcembre 2012 et au 31 dcembre 2011, les dettes financires courantes incluent un programme de commercial paper chez Total Capital Canada Ltd.
Total Capital Canada Ltd. est une filiale dtenue 100% directement par TOTAL S.A. Elle est utilise comme vhicule de financement des activits du Groupe au Canada.
Le remboursement de sa dette financire (capital, prime et intrts) est garanti de manire totale et inconditionnelle par TOTAL S.A.
294
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
C) Ratio dendettement
Pour ses besoins de gestion interne et de communication externe, le Groupe value un ratio dendettement rapportant sa dette financire
nette ses capitaux propres. Les capitaux propres retraits 2013 sont calculs aprs distribution dun dividende de 2,38 euros par action,
sous rserve dapprobation par lAssemble gnrale des actionnaires du 16 mai 2014.
Le ratio dette nette sur capitaux propres est calcul de la manire suivante :
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
(Actif) / Passif
Dettes financires courantes
Autres passifs financiers courants
Actifs financiers courants
Actifs et passifs financiers destins tre cds ou changs
Dettes financires non courantes
Instruments de couverture des dettes financires non courantes
Trsorerie et quivalents de trsorerie
Dette financire nette
Capitaux propres - part du Groupe
Rpartition du rsultat sur la base des actions existantes la clture
Intrts ne confrant pas le contrle
2013
2012
2011
8 116
276
(536)
(130)
25 069
(1 028)
(14 647)
11 016
176
(1 562)
756
22 274
(1 626)
(15 469)
9 675
167
(700)
22 557
(1 976)
(14 025)
17 120
15 565
15 698
72 629
(1 362)
2 281
71 185
(1 299)
1 280
66 945
(1 255)
1 352
73 548
71 166
67 042
23,3%
21,9%
23,4%
2013
217
6 523
1 140
5 941
13 821
2012
2011
240
7 426
1 128
5 904
231
8 040
1 062
5 441
14 698
14 774
Au 31 dcembre 2013, la rubrique Autres dettes dexploitation comprend notamment le montant du troisime acompte sur dividende
au titre de lexercice 2013, soit 1 361 millions deuros, qui sera mis en paiement en mars 2014.
Au 31 dcembre 2012, la rubrique Autres dettes dexploitation comprenait notamment le montant du troisime acompte sur dividende
au titre de lexercice 2012, soit 1 366 millions deuros, qui a t mis en paiement en mars 2013.
Au 31 dcembre 2011, la rubrique Autres dettes dexploitation comprenait notamment le montant du troisime acompte sur dividende
au titre de lexercice 2011, soit 1 317 millions deuros, qui a t mis en paiement en mars 2012.
295
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Location simple
Location financement
2014
2015
2016
2017
2018
2019 et suivantes
807
657
600
459
361
1 174
52
51
48
17
17
206
4 058
391
(82)
309
(29)
280
Exercice 2012
(en millions deuros)
Location simple
Location financement
2013
2014
2015
2016
2017
2018 et suivantes
781
569
514
441
337
971
55
54
53
51
19
236
3 613
468
(108)
360
(27)
333
Exercice 2011
(en millions deuros)
Location simple
Location financement
2012
2013
2014
2015
2016
2017 et suivantes
762
552
416
335
316
940
41
40
37
36
34
20
3 321
208
(31)
177
(25)
152
Les redevances constates au titre des contrats de location simple ont t de 848 millions deuros pour lexercice 2013 (contre 780 millions
deuros pour lexercice 2012 et 645 millions deuros pour lexercice 2011).
296
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
23 761
3 784
309
9 287
moins
de 1 an
De 1
5 ans
Plus
de 5 ans
3 784
29
533
12 721
110
1 717
11 040
170
7 037
37 141
4 346
4 058
86 275
807
14 546
14 548
2 077
24 663
18 247
1 174
47 066
90 333
15 353
26 740
48 240
127 474
19 699
41 288
66 487
1 772
6 001
232
525
3 528
1 711
3 043
16 812
282
98 226
5 941
104 449
8 086
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
1 485
80
5
89
1 537
1 351
989
5 536
15
7 625
3 211
10 851
71
74
2 687
98
169
138
163
696
213
3 234
129
267
1 853
197
1 358
4 025
7 251
1
28 063
1 269
266
62 538
1 461
29 333
401
64 265
7 614
20 315
4 251
360
7 624
moins
de 1 an
De 1
5 ans
Plus
de 5 ans
4 251
27
407
12 405
143
1 429
7 910
190
5 788
32 550
4 685
3 613
83 219
781
12 005
13 977
1 861
21 088
13 888
971
50 126
86 832
12 786
22 949
51 097
119 382
17 471
36 926
64 985
1 675
3 952
193
403
3 586
2 298
2 659
14 766
435
80 514
5 564
86 513
7 011
1 507
117
4
133
1 982
1 785
753
6 281
117
7 416
3 465
10 998
-
70
2 695
49
105
113
252
702
98
1 140
140
165
1 491
261
1 204
3 986
4 499
8
26 137
859
310
46 961
1 240
27 004
145
48 511
6 866
297
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Au 31 dcembre 2011
Total
De 1
5 ans
Plus
de 5 ans
3 488
25
272
13 121
134
804
7 308
18
5 808
20 429
3 488
177
6 884
30 978
3 785
3 321
77 353
762
11 049
14 059
1 619
20 534
13 134
940
45 770
80 674
11 811
22 153
46 710
111 652
15 596
36 212
59 844
A) Obligations contractuelles
Dettes
Les dettes non courantes sont incluses dans les rubriques Dettes
financires non courantes et Instruments de couverture des
dettes financires non courantes du bilan consolid. Ce montant
inclut la part non courante des swaps de couverture de la dette
obligataire taux fixe et ne comprend pas la part non courante des
contrats de location financement pour 280 millions deuros.
La part moins dun an des dettes non courantes est incluse dans
les rubriques Dettes financires courantes , Actifs financiers
courants et Autres passifs financiers courants du bilan
consolid. Elle inclut la part moins dun an des swaps de
couverture de la dette obligataire taux fixe et ne comprend pas la
part moins dun an des contrats de location financement pour
29 millions deuros.
Les informations relatives aux obligations contractuelles lies aux
dettes figurent dans la note 20 de lannexe aux comptes consolids.
Contrats de location
Les informations relatives aux obligations de location financement
et location simple figurent dans la note 22 de lannexe aux comptes
consolids.
298
moins
de 1 an
1 765
4 778
39
376
3 265
2 408
2 477
1 594
1 027
262
1 634
1 898
433
73
2 797
34
35
57
301
697
98
954
5
79
1 574
209
1 347
15 108
6 848
3 994
4 266
408
62 216
6 740
7
4 221
4 415
119
17 161
757
282
40 834
1 568
69 364
8 643
18 037
42 684
Engagements dachats
Les obligations dachats sont des obligations dacheter des biens
ou des services, y compris des achats dimmobilisations, rgies
contractuellement. Ces obligations sont de nature excutoire et
juridique pour lentreprise. Toutes les composantes importantes,
notamment le montant et lchancier des paiements, sont
spcifies par contrat.
Ces obligations concernent essentiellement les contrats
inconditionnels dachats dhydrocarbures (sauf lorsquil existe un
march actif et trs liquide et que les volumes achets sont
destins tre revendus rapidement aprs lachat), les rservations
de capacits de transport dans les oloducs et gazoducs, les
engagements inconditionnels de travaux dexploration et de
dveloppement dans le secteur Amont, et les contrats de projets
dinvestissement de capital dans le secteur Raffinage-Chimie.
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
C) Engagements reus
Engagements de ventes
Ces montants reprsentent les engagements irrvocables de ventes,
incluant notamment les contrats de ventes dhydrocarbures (sauf
lorsquil existe un march actif et trs liquide et que les volumes
sont revendus rapidement aprs leur achat).
299
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Bilan
Crances
Clients et comptes rattachs
Prts (sauf prts aux socits mises en quivalence)
Dettes
Fournisseurs et dettes diverses
Emprunts
2013
2012
2011
613
341
646
383
585
331
876
13
713
9
724
31
2013
2012
2011
3 959
5 721
106
4 400
5 508
79
Exercice
(en millions deuros)
Compte de rsultat
Ventes
Achats
Charges financires
Produits financiers
3 865
5 475
105
Nombre de personnes
Rmunrations directes et indirectes perues
Charges de retraite (a)
Charges relatives aux autres avantages long terme
Charges relatives aux indemnits de fin de contrat de travail
Charges relatives aux paiements en actions (IFRS 2) (b)
2013
2012
2011
31
34
30
22,1
10,0
11,8
21,3
12,5
10,6
20,4
6,3
4,8
10,2
(a) Les avantages dont bnficient les principaux dirigeants du Groupe et certains membres du Conseil dadministration, salaris et anciens salaris du Groupe, concernent des indemnits
verses au moment du dpart en retraite et des rgimes de retraite supplmentaire et de prvoyance, qui reprsentent un engagement de 188,7 millions deuros au 31 dcembre 2013
(contre 181,3 millions deuros au 31 dcembre 2012 et 139,7 millions deuros au 31 dcembre 2011).
(b) Il sagit de la charge calcule pour les principaux dirigeants et membres salaris du Conseil dadministration au titre des paiements en actions tels que dcrits dans la note 25 E) et
tablis suivant les principes comptables de la norme IFRS 2 Paiements en actions dcrits dans la note 1 E).
Les rmunrations alloues aux membres du Conseil dadministration au titre des jetons de prsence, se sont leves 1,25 million deuros
en 2013 (1,10 million deuros en 2012 et 1,07 million deuros en 2011).
300
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Plan 2003
Plan 2004
Plan 2005
Plan 2006
Plan 2007
Plan 2008
Plan 2009
Plan 2010
Plan 2011
Total
Prix
dexercice
moyen
pondr
Date dAssemble gnrale 17/05/2001 14/05/2004 14/05/2004 14/05/2004 11/05/2007 11/05/2007 11/05/2007 21/05/2010 21/05/2010
Date dattribution (a)
33,30
39,85
49,73
32,84
39,30
49,04
50,60
60,10
42,90
39,90
38,20
33,00
5 734 444
Notifies
Annules (c)
Exerces
12 338 847
6 178 856
5 640 886
5 866 445
4 349 158
4 371 890
4 787 300
49 267 826
43,80
1 518 840
1 518 840
33,00
(738 534)
(28 208)
(16 320)
(17 380)
(16 080)
(13 260)
(14 090)
(85 217)
(1 000)
(930 089)
34,86
(4 995 910)
(216 115)
(200)
(2 040)
33,11
Existantes
au 1er janvier 2012
12 094 524
6 162 536
5 623 506
5 850 365
4 335 698
4 357 800
4 700 043
1 508 440
Notifies
Annules (c)
(2 516)
(1 980)
(1 380)
(3 600)
(2 700)
(4 140)
Exerces
(1 630)
(20 200)
(34 460)
(742 593)
44 632 912
-
44,87
39,31
(798 883)
39,28
Existantes
au 1er janvier 2013
6 160 020
5 621 526
5 848 985
4 330 468
4 334 900
4 661 443
1 505 040
Notifies
Annules (c)
- (6 159 390)
(900)
(1 020)
(360)
(1 080)
(720)
Exerces
(110 910)
(344 442)
(122 871)
(630)
32 462 382
-
46,96
- (6 163 470)
49,04
(363 946)
(942 799)
37,37
Existantes
au 31 dcembre 2013
5 620 626
5 847 965
4 219 198
3 989 378
4 537 852
1 141 094
25 356 113
46,82
(a) La date dattribution correspond la date du Conseil dadministration ayant dcid lattribution doptions de souscription dactions, sauf pour lattribution du 9 octobre 2008 qui a t
dcide par le Conseil dadministration du 9 septembre 2008.
(b) Afin de tenir compte de la division par quatre du nominal de laction TOTAL intervenue le 18 mai 2006, les prix dexercice des options de souscription dactions TOTAL des plans alors
en vigueur ont t multiplis par 0,25 et les nombres doptions attribues, existantes, annules ou exerces avant le 23 mai 2006 inclus ont t multiplis par quatre. En outre, afin de
tenir compte de lapport-scission dArkema, les prix dexercice des options de souscription dactions TOTAL de ces plans ont t multiplis par un coefficient dajustement gal
0,986147 avec prise deffet le 24 mai 2006.
(c) Parmi les options annules en 2011, 2012 et 2013, 738 534 options non exerces sont devenues caduques le 16 juillet 2011 du fait de lchance du plan 2003, 11 351 931 options
non exerces sont devenues caduques le 20 juillet 2012 du fait de lchance du plan 2004 et 6 158 662 options non exerces sont devenues caduques le 19 juillet 2013 du fait de
lchance du plan 2005.
Plan 2011
Pour le plan 2011, le Conseil dadministration a dcid que sous
rserve du respect de la condition de prsence dans le Groupe,
pour chaque attributaire (autre que le Prsident-directeur gnral),
les options seront soumises une condition de performance qui
301
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Plan 2009
Plan 2010
Plan 2011
Plan 2012
Plan 2013
16/05/2008
15/09/2009
16/09/2011
16/09/2013
16/05/2008
14/09/2010
15/09/2012
15/09/2014
13/05/2011
14/09/2011
15/09/2013
15/09/2015
13/05/2011
26/07/2012
27/07/2014
27/07/2016
13/05/2011
25/07/2013
26/07/2016
26/07/2018
2 954 336
3 000 637
(26 214)
(2 928 122)
Plan 2013
Pour le plan 2013, le Conseil dadministration a dcid que pour les
dirigeants (autres que le Prsident-directeur gnral), lattribution
dfinitive de la totalit des actions attribues est soumise une
condition de prsence et une condition de performance.
La condition de performance dispose que le nombre dactions
dfinitivement attribues est fonction de la moyenne des ROE tels
que publis par le Groupe partir du bilan et du compte de rsultat
consolid du Groupe relatifs aux exercices 2013, 2014 et 2015.
Le taux dacquisition :
302
(10 750)
(1 836)
2 988 051
832
(32 650)
(832) (2 955 401)
-
3 649 770
(19 579)
3 630 191
(18 855)
(5 530)
3 605 806
(14 970)
- (3 590 836)
-
4 295 930
4 295 930
(17 340)
(180)
4 278 410
Total
5 954 973
- 3 649 770
(56 543)
- (2 929 958)
-
6 618 242
- 4 295 930
(50 673)
- (2 961 763)
-
7 901 736
8 738 800
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Plan 2011
Plan 2012
10
303
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
de 2 ans pour les pays avec une structure 2+2, soit de 4 ans sans
priode de conservation pour les pays avec une structure 4+0.
Par ailleurs, les actions attribues ne sont pas soumises une
condition de performance.
lissue de la priode dacquisition, les actions attribues seront
des actions nouvelles provenant dune augmentation de capital de
TOTAL S.A. ralise par incorporation de rserves ou de primes
dmissions.
Le Prsident-directeur gnral a constat le 2 juillet 2012 la cration
et lattribution dfinitive de 1 366 950 actions aux bnficiaires
dsigns lissue de la priode dacquisition de deux ans.
Plan 2010
(2 + 2)
Plan 2010
(4 + 0)
16/05/2008
30/06/2010
01/07/2012
01/07/2014
16/05/2008
30/06/2010
01/07/2014
01/07/2014
1 508 650
1 070 575
(29 175)
(475)
1 479 000
Notifies
Annules
Attribues dfinitivement (b)
(111 725)
(1 367 275)
Notifies
Annules
Attribues dfinitivement
100
(100)
(54 625)
(425)
1 015 525
Total
2 579 225
(83 800)
(900)
2 494 525
(40 275)
(152 000)
(350) (1 367 625)
974 900
974 900
(101 150)
(275)
(101 050)
(375)
873 475
873 475
(a) Lattribution du 30 juin 2010 a t dcide par le Conseil dadministration du 21 mai 2010.
(b) Attribution dfinitive de 1 366 950 actions aux bnficiaires dsigns lissue de la priode dacquisition de deux ans.
D) Plans SunPower
SunPower a trois plans incitatifs base dactions : le plan dactions
1996 ( Plan 1996 ), le troisime plan incitatif modifi 2005 ( Plan
2005 ) et le plan doptions sur actions et dactions de PowerLight
Corporation ( Plan PowerLight ). Le plan PowerLight a t repris
par SunPower lors de lacquisition de PowerLight en 2007. Selon
les termes des trois plans, SunPower peut attribuer des mandataires
sociaux, des salaris et des consultants des options sur actions
qualifies ( incentive ) ou non-qualifies ( non-statutory ) ou des
droits acqurir des actions ordinaires. Le plan 2005 a t approuv
par le Conseil dadministration de SunPower en aot 2005 et par
les actionnaires en novembre 2005. Le plan 2005 remplace le plan
1996 et permet dattribuer des options mais galement dattribuer
des options avec rglement en espces ( stock appreciation
rights ), des actions gratuites, des droits actions gratuites et
dautres droits sur des actions. Le plan 2005 permet galement la
rtention des actions par la socit pour satisfaire les obligations
fiscales lies lexercice des options sur actions ou lattribution
304
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
519
(29)
(6)
484
441
40
484
(20)
(70)
Exerces
chues
Existantes au 29 dcembre 2013
Exerables au 29 dcembre 2013
394
394
394
(48)
(26)
320
320
Dure rsiduelle
moyenne pondre
Valeur intrinsque
agrge
(en dollars)
(en annes)
25,39
3,93
31,29
26,62
24,52
48,08
4,71
480
4,53
6,64
480
-
26,62
2,59
24,17
28,27
28,27
3,51
310
3,51
310
28,27
3,24
42,25
30,87
30,87
2,78
2,78
3 269
3 269
305
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Le tableau suivant rsume les mouvements sur les options sur actions, actions gratuites et droits actions gratuites en attente dattribution dfinitive :
Options sur actions
Nombre dactions
(en milliers)
67
(19)
(5)
43
(30)
(13)
41,34
28,73
31,29
48,33
57,79
24,72
-
7 198
16,03
2 336
(691)
(1 473)
6,91
18,96
14,10
7 370
13,25
5 638
(2 845)
(1 587)
5,93
13,94
11,52
8 576
8,53
5 607
(3 583)
(1 008)
15,88
9,48
10,10
9 592
12,26
(a) La socit estime la juste valeur des droits aux actions gratuites comme tant son cours de bourse la date dattribution.
(b) Les actions gratuites et les droits aux actions gratuites attribus dfinitivement incluent les actions retenues pour le compte des employs afin de satisfaire leurs obligations fiscales.
La juste valeur des options attribues en 2011 a t value selon la mthode Black-Scholes sur la base des hypothses suivantes :
Exercice
2013
2012
306
2011
2,0
5,6
27,5
2
8
4,4
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Au titre de lexercice 2011, les principales hypothses retenues pour la valorisation du cot de laugmentation de capital rserve aux salaris
taient les suivantes :
Exercice
2011
28 octobre 2010
34,80
41,60
8,90
2,82
7,23
17,6
Au titre de lexercice 2013, les principales hypothses retenues pour la valorisation du cot de laugmentation de capital rserve aux
salaris pour les formules classiques et effet de levier taient les suivantes :
Exercice
Date du Conseil dadministration ayant dcid lmission
Prix de souscription (euros) (a)
Cours de rfrence (euros) (b)
Nombre dactions (en millions)
Taux dintrt sans risque (%) (c)
Taux de financement des salaris (%) (d)
Cot de lincessibilit (en% du cours de rfrence)
2013
18 septembre 2012
30,70
39,57
10,80
0,88
6,97
22,1
(a) Moyenne des cours de clture de laction TOTAL lors des vingt sances de bourse prcdant le 14 mars 2013, date laquelle le Prsident-directeur gnral a fix la priode de
souscription, diminue dune dcote de 20%.
(b) Cours le 14 mars 2013, date laquelle le Prsident-directeur gnral a fix la priode de souscription.
(c) Taux de swap euro zro coupon 5 ans.
(d) Le taux de financement des salaris est issu des taux de crdit la consommation pour une dure de cinq ans.
Une charge de 10,6 millions deuros lie laugmentation de capital rserve aux salaris a t comptabilise au titre de lexercice 2013.
307
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
2013
2012
2011
7 096
7 135
6 579
11 189
22 010
11 347
23 656
11 123
23 914
17 338
48 262
16 307
45 816
15 713
45 354
98 799
97 126
96 104
2012
2011
(538)
57
(10 322)
2 107
(694)
73
(13 067)
2 419
(679)
277
(12 061)
2 133
2012
2011
372
767
(226)
345
(174)
(1 845)
(1 287)
(2 409)
2 646
1 156
Intrts pays
Intrts perus
Impts sur les bnfices courants dcaisss (a)
Dividendes reus
(a) Ces montants incluent les impts pays en nature dans le cadre des contrats de partage de production dans lExploration-Production.
Valeurs dexploitation
Crances clients et comptes rattachs
Autres crances
Dettes fournisseurs et comptes rattachs
Autres crditeurs et dettes diverses
Montant net
2013
812
2 396
(1 264)
130
(144)
1 930
1 084
(1 739)
308
2013
8 448
(89)
8 359
2012
2011
5 539
(260)
4 234
(165)
5 279
4 069
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Trsorerie
quivalents de trsorerie
9 351
5 296
Total
14 647
2012
2011
6 202
9 267
4 715
9 310
15 469
14 025
Les quivalents de trsorerie sont principalement composs des dpts moins de trois mois auprs dinstitutions tatiques ou banques de
dpt dtermines avec des critres de slection stricts.
Cot amorti
Autres
instruments
financiers
Total
Juste
valeur
Juste valeur
Disponibles
la vente (a)
Actif / (Passif)
Dtenus
Dette
des financire (b)
fins de
transaction
Couverture
de la
dette
financire
Couverture
de flux
futurs
Couverture
dinvestissement net
et autres
Socits mises
en quivalence : prts
2 577
2 577
2 577
1 207
1 207
1 207
1 028
Autres titres
Instruments de couverture
des dettes financires
non courantes
Autres actifs non courants
873
155
1 028
2 592
2 592
2 592
16 984
16 984
16 984
927
6 264
7 191
7 191
117
78
340
536
536
14 647
14 647
14 647
Trsorerie et quivalents
de trsorerie
Total actifs financiers
5 286
1 207
1 005
1 213
156
37 895
46 762
46 762
126 729
Total actifs
173 491
(19 769)
(236)
(25 069)
(25 670)
(21 958)
(21 958)
(21 958)
(615)
(19)
(5 307)
(5 941)
(5 941)
(4 279)
(3 837)
(8 116)
(8 116)
(44)
(228)
(4)
(276)
(276)
(9 343)
(659)
(23 606)
(464)
(23)
(27 265)
(61 360)
(61 961)
(112 131)
Total passifs
(173 491)
(a) Les titres disponibles la vente sont valus la juste valeur lexception des titres non cots (voir les notes 1M(ii) et 13 de lannexe aux comptes consolids).
(b) La dette financire est ajuste de la valeur des risques couverts (change et taux) dans le cadre de la relation de couverture de juste valeur (voir la note 1M(iii) de lannexe aux comptes consolids).
(c) Leffet des compensations sur les clients et comptes rattachs est de (2 508) millions deuros et de 2 508 millions deuros sur les fournisseurs et comptes rattachs.
309
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Cot amorti
Autres
instruments
financiers
Total
Juste
valeur
Juste valeur
Disponibles
la vente (a)
Actif / (Passif)
Dtenus
Dette
des financire (b)
fins de
transaction
Couverture
de la
dette
financire
Couverture
de flux
futurs
Couverture
dinvestissement net
et autres
Socits mises
en quivalence : prts
2 360
2 360
2 360
1 190
1 190
1 190
Autres titres
Instruments de couverture
des dettes financires
non courantes
Autres actifs non courants
1 566
60
1 626
1 626
2 207
2 207
2 207
19 206
19 206
19 206
681
5 477
6 158
6 158
1 093
38
430
1 562
1 562
15 469
15 469
15 469
5 660
1 190
719
1 996
61
40 152
49 778
49 778
121 446
Total actifs
171 224
(5 086)
(17 177)
(11)
(22 274)
(22 473)
(21 648)
(21 648)
(21 648)
(456)
(10)
(5 438)
(5 904)
(5 904)
(6 787)
(4 229)
(11 016)
(11 016)
(88)
(84)
(4)
(176)
(176)
(11 873)
(544)
(21 406)
(95)
(14)
(27 086)
(61 018)
(61 217)
(110 206)
Total passifs
(171 224)
(a) Les titres disponibles la vente sont valus la juste valeur lexception des titres non cots (voir les notes 1M(ii) et 13 de lannexe aux comptes consolids).
(b) La dette financire est ajuste de la valeur des risques couverts (change et taux) dans le cadre de la relation de couverture de juste valeur (voir la note 1M(iii) de lannexe aux comptes consolids).
(c) Leffet des compensations sur les clients et comptes rattachs est de (1 082) millions deuros et de 1 082 millions deuros sur les fournisseurs et comptes rattachs.
310
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
Cot amorti
Autres
instruments
financiers
Total
10
Juste
valeur
Juste valeur
Disponibles
la vente (a)
Actif / (Passif)
Dtenus
Dette
des financire (b)
fins de
transaction
Couverture
de la
dette
financire
Couverture
de flux
futurs
Couverture
dinvestissement net
et autres
Socits mises
en quivalence : prts
2 246
2 246
2 246
3 674
3 674
3 674
Autres titres
Instruments de couverture
des dettes financires
non courantes
Autres actifs non courants
1 971
1 976
1 976
2 055
2 055
2 055
20 049
20 049
20 049
1 017
6 450
7 467
7 467
146
159
383
12
700
700
14 025
14 025
14 025
4 447
3 674
1 176
2 354
17
40 524
52 192
52 192
111 513
Total actifs
163 705
(17 551)
(97)
(49)
(2)
(22 557)
(23 247)
(22 086)
(22 086)
(22 086)
(548)
(4 893)
(5 441)
(5 441)
(6 158)
(3 517)
(9 675)
(9 675)
(87)
(40)
(14)
(26)
(167)
(167)
(11 016)
(635)
(21 068)
(137)
(63)
(26)
(26 981)
(59 926)
(60 616)
(103 779)
Total passifs
(163 705)
(a) Les titres disponibles la vente sont valus la juste valeur lexception des titres non cots (voir les notes 1M(ii) et 13 de lannexe aux comptes consolids).
(b) La dette financire est ajuste de la valeur des risques couverts (change et taux) dans le cadre de la relation de couverture de juste valeur (voir la note 1M(iii) de lannexe aux comptes consolids).
(c) Leffet des compensations sur les clients et comptes rattachs est de (779) millions deuros et de 779 millions deuros sur les fournisseurs et comptes rattachs.
311
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
2013
2012
2011
152
112
(71)
80
223
516
(60)
(20)
330
103
(29)
(34)
273
659
370
Prts et crances
Passifs de financement et instruments de couverture associs
Couverture de juste valeur (inefficacit)
Actifs et passifs dtenus des fins de transaction
Impact sur le cot de la dette nette
312
2013
2012
2011
70
(677)
7
(6)
80
(675)
4
20
271
(730)
17
2
(606)
(571)
(440)
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
1 075
(1 068)
2012
2011
321
(317)
(301)
318
17
Linefficacit nest pas reprsentative de la performance du Groupe compte tenu de lobjectif de conduire les swaps leur terme. La part
court terme de la valorisation des swaps ne fait pas lobjet dune gestion active.
2013
2012
2011
Au
1er janvier
Entres
(291)
(104)
(243)
Sorties
25
(187)
139
Au
31 dcembre
(266)
(291)
(104)
Au 31 dcembre 2013, comme en 2012, le Groupe na plus de contrats terme non dnous au titre de ces couvertures. La juste valeur
des contrats terme non dnous tait de (26) millions deuros au 31 dcembre 2011.
Instruments financiers dtenus dans le cadre de couverture de flux futurs (cash flow hedge)
Limpact en rsultat et en capitaux propres des instruments financiers de couverture, qualifis de couverture de flux futurs, se dcompose
de la manire suivante :
Exercice
(en millions deuros)
2013
117
65
2012
2011
65
87
(84)
(47)
Aux 31 dcembre 2013, 2012 et 2011, le montant de linefficacit de ces instruments financiers est nul.
313
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Juste valeur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
et aprs
(236)
7 480
873
12 156
Actif / (Passif)
637
19 636
3 410
2 606
2 970
3 749
6 901
(228)
1 366
340
2 793
112
4 159
4 159
155
1 610
155
1 610
1 610
(4)
120
96
(3)
216
196
20
(19)
143
(19)
143
132
11
4 093
(3)
11 316
(1)
15 409
15 127
83
62
51
76
4 768
(41)
4 437
35
9 205
8 945
(a) Ces montants fixent le niveau dengagement notionnel sans tre reprsentatifs dune perte ou dun gain latent.
314
86
194
42
10
14
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Juste valeur
10
2013
2014
2015
2016
2017
(11)
1 737
1 566
15 431
Actif / (Passif)
2018
et aprs
1 555
17 168
4 205
3 537
2 098
3 075
4 253
(84)
591
430
3 614
346
4 205
4 205
60
1 683
60
1 683
1 683
(4)
148
19
(3)
167
167
(10)
518
(10)
518
365
141
12
11 041
(2)
9 344
20 385
19 962
133
88
85
64
53
36
4 768
(86)
12 224
(50)
16 992
16 776
186
(15)
16
16
13
(a) Ces montants fixent le niveau dengagement notionnel sans tre reprsentatifs dune perte ou dun gain latent.
315
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
Juste valeur
2012
2013
2014
2015
2016
(97)
1 478
1 971
15 653
Actif / (Passif)
2017
et aprs
1 874
17 131
4 204
4 215
3 380
1 661
3 671
(40)
642
383
2 349
343
2 991
2 991
(49)
967
749
(44)
1 716
1 716
(14)
582
12
908
(2)
1 490
1 490
(26)
881
(26)
881
881
3 605
(2)
14 679
(1)
18 284
158
6 984
(85)
4 453
73
11 437
18 284
11 176
(a) Ces montants fixent le niveau dengagement notionnel sans tre reprsentatifs dune perte ou dun gain latent.
316
80
58
36
31
56
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
116
749
133
34
-
116
916
91
1 901
47
(50)
-
91
1 898
2 575
2 217
(46)
(26)
72
-
2 575
2 217
Total
749
133
34
116
1 032
Total
1 901
47
(50)
91
1 989
Total
2 217
(46)
(26)
72
2 575
4 792
La description des diffrents niveaux de juste valeur est prsente dans la note 1 M(v) de lannexe aux comptes consolids.
317
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Valeur brute
avant
compensation
- actifs
Valeur brute
avant
compensation
- passifs
Montants
compenss
- actifs (c)
Montants
compenss
- passifs (c)
Valeur nette
prsente
au bilan
- actifs
Valeur nette
prsente
au bilan
- passifs
Autres
montants
non
compenss
Valeur
nette
comptable
Juste
valeur (b)
68
42
144
5
49
-
(148)
(41)
(170)
(1)
(41)
-
(57)
(6)
(45)
(41)
-
57
6
45
41
-
11
36
99
5
8
-
(91)
(35)
(125)
(1)
-
70
(80)
1
(26)
4
8
70
(80)
1
(26)
4
8
70
308
50
763
-
(401)
(15)
(384)
(9)
-
(149)
(8)
(29)
(8)
-
149
8
29
8
-
159
42
734
(8)
-
(252)
(7)
(355)
(1)
-
70
11
(23)
35
379
(9)
11
(23)
35
379
(9)
11
813
(408)
(45)
45
768
(363)
11
416
416
1 121
(809)
(194)
194
927
(615)
81
393
393
318
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Actif/(Passif)
Valeur brute
avant
compensation
- actifs
Valeur brute
avant
compensation
- passifs
Montants
compenss
- actifs (c)
Montants
compenss
- passifs (c)
Valeur nette
prsente
au bilan
- actifs
Valeur nette
prsente
au bilan
- passifs
Autres
montants
non
compenss
Valeur
nette
comptable
Juste
valeur (b)
142
7
231
64
-
(168)
(9)
(249)
(6)
(59)
-
(90)
(3)
(226)
(59)
-
90
3
226
59
-
52
4
5
5
-
(78)
(6)
(23)
(6)
-
22
(26)
(2)
(18)
(6)
5
22
(26)
(2)
(18)
(6)
5
22
444
54
652
11
-
(491)
(71)
(361)
(13)
-
(378)
(43)
(48)
(11)
-
378
43
48
11
-
66
11
604
-
(113)
(28)
(313)
(2)
-
22
31
(25)
(17)
291
(2)
31
10
(25)
(17)
291
(2)
31
717
(445)
(102)
102
615
(343)
31
303
303
1 161
(936)
(480)
480
681
(456)
53
278
278
(a) Forwards : les contrats physiques sont assimils des instruments drivs dnergie et figurent dans les montants prsents.
(b) Lorsque la juste valeur des instruments drivs cots sur un march organis (futures, options sur futures et swaps) est prsente nette de lappel de marge reu ou vers au bilan du Groupe,
cette juste valeur est mise zro.
(c) Montants compenss conformment la norme IAS 32.
319
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
Actif/(Passif)
Valeur brute
avant
compensation
- actifs
Valeur brute
avant
compensation
- passifs
Montants
compenss
- actifs (c)
Montants
compenss
- passifs (c)
Valeur nette
prsente
au bilan
- actifs
Valeur nette
prsente
au bilan
- passifs
Autres
montants
non
compenss
Valeur
nette
comptable
Juste
valeur (b)
345
11
313
96
-
(342)
(27)
(317)
(14)
(102)
-
(240)
(6)
(297)
(96)
-
240
6
297
96
-
105
5
16
-
(102)
(21)
(20)
(14)
(6)
-
(50)
3
(16)
(4)
(14)
(6)
(50)
3
(16)
(4)
(14)
(6)
(50)
765
72
949
15
-
(802)
(639)
(15)
(497)
(18)
-
(9)
(121)
(15)
-
639
126
9
121
15
-
(163)
63
828
-
(50)
(6)
(376)
(3)
-
(87)
24
57
452
(3)
24
(87)
57
452
(3)
24
1 036
(530)
(145)
145
891
(385)
24
530
530
Total
1 801
(1 332)
(784)
784
1 017
(548)
(26)
443
443
(a) Forwards : les contrats physiques sont assimils des instruments drivs dnergie et figurent dans les montants prsents.
(b) Lorsque la juste valeur des instruments drivs cots sur un march organis (futures, options sur futures et swaps) est prsente nette de lappel de marge reu ou vers au bilan du
Groupe, cette juste valeur est mise zro.
(c) Montants compenss conformment la norme IAS 32.
Les engagements sur ptrole brut et produits raffins ont, pour lessentiel, une chance courte (infrieure un an). La maturit de la plupart
des drivs Gas & Power est infrieure trois ans.
Les variations de la valorisation en juste valeur des instruments drivs dnergie sanalysent comme suit :
Exercice
(en millions deuros)
Juste valeur
au 1er janvier
Impact
en rsultat
Contrats
dnous
(47)
(37)
38
272
506
(98)
1 706
(1 754)
1 694
1 572
(1 705)
(1 648)
470
(282)
588
899
2
1
1
(55)
(93)
(47)
(37)
405
(825)
(295)
3
-
272
506
Total
15
-
(108)
405
Les justes valeurs des instruments drivs dnergie sont hirarchises de la manire suivante :
Au 31 dcembre 2013
(en millions deuros)
320
15
297
(93)
405
312
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
5
(52)
(52)
324
(47)
272
(38)
(44)
1
550
(82)
551
10
Total
(47)
272
225
Total
(37)
506
469
La description des diffrents niveaux de juste valeur est prsente dans la note 1 M(v) de lannexe aux comptes consolids.
2013
2012
2011
Plus leve
9,9
13,0
10,6
Plus faible
3,5
3,8
3,7
Moyenne
6,2
7,4
6,1
Clture
7,1
5,5
6,3
321
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
2013
2012
2011
Plus faible
Moyenne
Clture
9,0
2,0
4,0
5,0
20,9
21,0
2,6
12,7
7,4
16,0
2,8
17,6
Une limite globale dencours autoris est dfinie pour chaque banque
et rpartie entre les filiales et les entits centrales de trsorerie du
Groupe en fonction des besoins pour les activits financires.
Pour rduire le risque de valeur de march sur ses engagements,
en particulier sur les swaps mis en place dans le cadre des
missions obligataires, la direction Financement-Trsorerie a
galement dvelopp un systme dappel de marge mis en place
avec ses contreparties significatives.
322
Plus leve
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Valeur nette
comptable
Valeur de
march
estime
+10 points
de base
-10 points
de base
(24 028)
(236)
1 028
792
(24 629)
(236)
1 028
792
39
(28)
(39)
27
3 784
(1)
13
3 784
(1)
13
4
(1)
-
(4)
1
-
(21 346)
(11)
1 626
1 615
(21 545)
(11)
1 626
1 615
97
(58)
(97)
58
4 251
(50)
4 251
(50)
4
2
-
(4)
(2)
-
(21 402)
(146)
1 976
1 830
(22 092)
(146)
1 976
1 830
83
(49)
(83)
49
3 488
(1)
47
3 488
(1)
47
3
3
-
(3)
(3)
-
2013
2012
2011
(606)
(571)
(440)
(11)
11
(113)
113
(11)
11
(106)
106
(10)
10
(103)
103
Au 31 dcembre 2013
Emprunts obligataires avant swaps (hors part moins dun an)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (passif)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (actif)
Total swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe - actif et passif
Part moins dun an des dettes financires non courantes aprs swaps
(hors contrats de location financement)
Autres swaps de taux
Swaps de change et contrats terme de devises
Au 31 dcembre 2012
Emprunts obligataires avant swaps (hors part moins dun an)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (passif)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (actif)
Total swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe - actif et passif
Part moins dun an des dettes financires non courantes aprs swaps
(hors contrats de location financement)
Autres swaps de taux
Swaps de change et contrats terme de devises
Au 31 dcembre 2011
Emprunts obligataires avant swaps (hors part moins dun an)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (passif)
Swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe (actif)
Total swaps de couverture de la dette obligataire taux fixe - actif et passif
Part moins dun an des dettes financires non courantes aprs swaps
(hors contrats de location financement)
Autres swaps de taux
Swaps de change et contrats terme de devises
Limpact sur le cot de la dette nette avant impt dune variation des taux dintrt est le suivant :
Exercice
(en millions deuros)
En raison de la politique de gestion du risque de change dcrite prcdemment, la sensibilit du Groupe au risque de change est principalement
influence par la situation nette des filiales dont les monnaies fonctionnelles sont le dollar et, dans une moindre proportion, la livre sterling et
la couronne norvgienne.
323
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Cette sensibilit est reflte par lvolution historique des carts de conversion imputs dans les capitaux propres consolids qui, au cours
des trois derniers exercices, et essentiellement du fait de lvolution du dollar et de la livre sterling, ont t les suivants :
Parit euro-dollar
31 dcembre 2013
1,38
31 dcembre 2012
31 dcembre 2011
Au 31 dcembre 2013
Au 31 dcembre 2012
Au 31 dcembre 2011
Livre
sterling
Autres devises
et socits mises
en quivalence
77 014
46 984
23 599
4 289
2 142
(4 385)
(2 524)
(931)
(930)
72 629
46 984
21 075
3 358
1 212
Total
Euro
Dollar
Livre
sterling
Autres devises
et socits mises
en quivalence
72 689
44 968
22 253
4 268
1 200
(1 504)
(782)
(837)
115
71 185
44 968
21 471
3 431
1 315
Total
Euro
Dollar
Livre
sterling
Autres devises
et socits mises
en quivalence
67 949
40 763
21 554
4 464
1 168
(978)
120
(931)
(167)
(26)
(25)
(1)
66 945
40 763
21 649
3 532
1 001
324
0,82
0,84
Dollar
1,32
1,29
Euro
0,83
Total
Risques de liquidit
TOTAL S.A. bnficie de lignes de crdit confirmes, accordes par
des banques internationales, lui permettant de constituer une
rserve de liquidits significative.
Le montant de ces lignes de crdit au 31 dcembre 2013 slve
11 031 millions de dollars, dont 11 031 millions de dollars ne sont
pas utiliss. Les contrats relatifs aux lignes de crdit accordes
TOTAL S.A. ne contiennent pas de dispositions conditionnant les
termes et modalits du crdit octroy aux ratios financiers de la
Socit, la notation de sa solidit financire par les agences
spcialises ou la survenance dvnements susceptibles davoir
un impact significativement dfavorable sur sa situation financire.
Pour information, le montant global des principales lignes de crdit
confirmes, accordes par des banques internationales aux
socits du Groupe (y compris TOTAL S.A.) slve
11 581 millions de dollars au 31 dcembre 2013, dont
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Au 31 dcembre 2013
(en millions deuros)
Actif / (Passif)
Dettes financires non courantes
(principal hors intrts)
Dettes financires courantes
Autres passifs financiers courants
Actifs financiers courants
Actifs et passifs destins tre cds
ou changs
Trsorerie et quivalents de trsorerie
Montant net avant charges financires
Charges financires sur dettes financires
non courantes
Diffrentiel dintrt sur swaps
Montant net
moins
de 1 an
De 1
2 ans
De 2
3 ans
De 3
4 ans
De 4
5 ans
Plus
de 5 ans
Total
(8 116)
(276)
536
(3 370)
-
(3 284)
-
(3 015)
-
(3 162)
-
(11 210)
-
(24 041)
(8 116)
(276)
536
130
14 647
130
14 647
6 921
(729)
350
(3 370)
(661)
284
(3 284)
(554)
100
(3 015)
(508)
(24)
(3 162)
(447)
(80)
(11 210)
(1 294)
(515)
(17 120)
(4 193)
115
6 542
(3 747)
(3 738)
(3 547)
(3 689)
(13 019)
(21 198)
moins
de 1 an
De 1
2 ans
De 2
3 ans
De 3
4 ans
De 4
5 ans
Plus
de 5 ans
Total
(11 016)
(176)
1 562
(3 832)
-
(3 465)
-
(2 125)
-
(3 126)
-
(8 100)
-
(20 648)
(11 016)
(176)
1 562
(756)
15 469
(756)
15 469
Au 31 dcembre 2012
(en millions deuros)
Actif / (Passif)
Dettes financires non courantes
(principal hors intrts)
Dettes financires courantes
Autres passifs financiers courants
Actifs financiers courants
Actifs et passifs destins tre cds
ou changs
Trsorerie et quivalents de trsorerie
Montant net avant charges financires
Charges financires sur dettes
financires non courantes
Diffrentiel dintrt sur swaps
Montant net
5 083
(746)
371
(3 832)
(625)
335
(3 465)
(519)
225
(2 125)
(405)
106
(3 126)
(352)
62
(8 100)
(1 078)
(37)
(15 565)
(3 725)
1 062
4 708
(4 122)
(3 760)
(2 424)
(3 416)
(9 215)
(18 228)
moins
de 1 an
De 1
2 ans
De 2
3 ans
De 3
4 ans
De 4
5 ans
Plus
de 5 ans
Total
(9 675)
(167)
700
14 025
(4 492)
-
(3 630)
-
(3 614)
-
(1 519)
-
(7 326)
-
(20 581)
(9 675)
(167)
700
14 025
Au 31 dcembre 2011
(en millions deuros)
Actif / (Passif)
Dettes financires non courantes
(principal hors intrts)
Dettes financires courantes
Autres passifs financiers courants
Actifs financiers courants
Trsorerie et quivalents de trsorerie
Montant net avant charges financires
Charges financires sur dettes
financires non courantes
Diffrentiel dintrt sur swaps
Montant net
4 883
(785)
320
4 418
(4 492)
(691)
331
(4 852)
(3 630)
(521)
221
(3 930)
(3 614)
(417)
120
(3 911)
(1 519)
(302)
55
(1 766)
(7 326)
(1 075)
44
(8 357)
(15 698)
(3 791)
1 091
(18 398)
325
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
Actif / (Passif)
2013
2012
2011
(21 958)
(5 941)
(615)
16 984
7 191
927
(21 648)
(5 904)
(456)
19 206
6 158
681
(22 086)
(5 441)
(548)
20 049
7 467
1 017
(3 724)
(2 188)
(11)
Ces actifs et passifs financiers ont principalement une chance infrieure un an.
Risques de crdit
Le risque de crdit est le risque de dfaut dune contrepartie face ses engagements contractuels ou lencaissement des crances.
Le Groupe est expos au risque de crdit dans le cadre de ses activits oprationnelles et de financement. Lexposition maximum au risque
de crdit est reprsente en partie par les montants dactifs financiers qui sont prsents dans le bilan, y compris les instruments drivs
dnergie qui ont une valeur de march positive.
Lexposition maximale est dtaille dans le tableau suivant :
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
Actif / (Passif)
2013
2 577
2 592
1 028
16 984
7 191
536
14 647
Total
Les montants des dprciations sur les prts et avances et sur les
clients, comptes rattachs et autres crances dexploitation sont
fournis respectivement dans les notes 14 et 16 de lannexe aux
comptes consolids.
Dans le cadre de la gestion du risque de crdit li aux activits
oprationnelles et de financement, le Groupe a mis en place des
contrats dappels de marge avec certaines contreparties. Au
31 dcembre 2013, le montant reu, net des versements, au titre
de ces appels de marge slve 801 millions deuros (contre
1 635 millions deuros au 31 dcembre 2012 et 1 682 millions
deuros au 31 dcembre 2011).
45 555
2012
2011
2 360
2 207
1 626
19 206
6 158
1 562
15 469
2 246
2 055
1 976
20 049
7 467
700
14 025
48 588
48 518
326
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
327
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Grande Paroisse
Une explosion est survenue le 21 septembre 2001 dans une usine
de la socit Grande Paroisse situe Toulouse en France.
Lactivit principale de Grande Paroisse (ex-filiale dAtofina devenue
filiale dElf Aquitaine Fertilisants au 31 dcembre 2004 dans le cadre
de la rorganisation du secteur Chimie du Groupe) rsidait alors dans
la production et la commercialisation de fertilisants pour le march
de lagriculture. Lexplosion sest produite dans une zone de stockage
de lusine o taient entreposs des granuls de nitrate dammonium
dclasss et a dtruit une partie du site. Cette explosion a provoqu
la mort de trente et une personnes, dont vingt et une travaillant sur
le site, bless de nombreuses personnes et caus des dommages
matriels importants dans une partie de la ville de Toulouse.
Lusine a t dfinitivement ferme et des mesures daccompagnement
ont t proposes chaque salari. Le site a t remis en tat.
Le 14 dcembre 2006, Grande Paroisse a sign, en prsence de la
ville de Toulouse, lacte par lequel elle a fait donation de lancien
terrain de lusine AZF la Communaut dagglomration du Grand
Toulouse (CAGT) ainsi qu la Caisse des dpts et consignations
et sa filiale ICADE. Aux termes de cet acte, TOTAL S.A. garantit
les obligations de Grande Paroisse relatives la remise en tat du
site et accorde une dotation de 10 millions deuros la fondation
de recherche InNaBioSant dans le cadre de linstallation sur le
terrain dun Cancrople par la ville de Toulouse.
Aprs avoir prsent plusieurs hypothses, les experts judiciaires
ont, dans leur rapport final dpos le 11 mai 2006 abandonn celle
du dversement de quantits importantes de produit chlor sur du
nitrate. Le scnario finalement retenu par les experts est celui dun
dversement par benne, dans un local jouxtant le magasin de
stockage principal, de quelques balayures de produit chlor entre
une couche trs humide de nitrate dammonium recouvrant le sol
et une quantit de nitrate agricole trs sec, ce qui aurait entran
une explosion se propageant ensuite dans le magasin de stockage
principal. Cest sur la base de ce nouveau scnario que Grande
Paroisse a t mise en examen en 2006 ; Grande Paroisse
conteste un tel scnario qui ne semble pas reposer sur des
lments factuels vrifis ou vrifiables.
Le 9 juillet 2007, le juge dinstruction a ordonn le renvoi de Grande
Paroisse et de lancien directeur du site devant le Tribunal
correctionnel de Toulouse. Fin 2008, TOTAL S.A. et M. Thierry
Desmarest, son Prsident-directeur gnral au moment des faits,
ont fait lobjet dune citation directe par une association de victimes.
(1) Arkema dsigne collectivement lensemble des socits du groupe Arkema, dont la socit mre est Arkema S.A. ; depuis le 12 mai 2006, Arkema ne fait plus partie de TOTAL.
328
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Iran
En 2003, la United States Securities and Exchange Commission
(SEC) suivie par le Dpartement de Justice amricain (DoJ) ont
lanc une enqute en relation avec la recherche daffaires en Iran et
visant plusieurs compagnies ptrolires, dont TOTAL. Cette
enqute portait sur un accord conclu par la Socit avec des
consultants au sujet de champs dhydrocarbures en Iran et tendait
vrifier si des paiements effectus en vertu de cet accord auraient
bnfici des officiels iraniens en mconnaissant la loi
anticorruption amricaine (le FCPA ) et les obligations comptables
de la Socit.
Fin mai 2013, aprs plusieurs annes de discussions, TOTAL a
conclu des transactions avec les autorits amricaines (un Deferred
Prosecution Agreement avec le DoJ et un Cease and Desist Order
avec la SEC) qui mettent un terme cette enqute. Ces accords
ont t conclus sans reconnaissance de culpabilit et en
contrepartie du respect par TOTAL dun certain nombre
dobligations, dont le paiement dune amende (245,2 millions de
dollars) et dune compensation civile (153 millions de dollars) qui est
intervenu au cours du deuxime trimestre 2013. La provision de
398,2 millions de dollars qui avait t initialement comptabilise
dans les comptes au 30 juin 2012, a t intgralement reprise. Aux
termes de ces accords, TOTAL a galement accept la nomination
dun monitor franais indpendant qui sera charg de passer en
revue le programme de conformit mis en uvre au sein du
Groupe et le cas chant de prconiser des amliorations.
Dans cette mme affaire, TOTAL et son Prsident-directeur gnral,
lpoque des faits Directeur Moyen-Orient, ont t mis en examen
suite une instruction lance en France en 2006 et dans laquelle le
Parquet a requis fin mai 2013 leur renvoi. Le juge dinstruction na
pas encore rendu sa dcision.
La Socit considre que la rsolution de ces affaires ne devrait
pas avoir dimpact significatif sur la situation financire du Groupe
ou de consquence sur ses projets futurs.
Libye
En juin 2011, la United States Securities and Exchange Commission
(SEC) a adress certaines compagnies ptrolires, dont TOTAL,
une demande formelle dinformations relative leurs activits
en Libye. En avril 2013, la SEC a notifi TOTAL la clture
de lenqute la concernant en prcisant quelle nentend y donner
aucune suite.
329
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Italie
Dans le cadre dune enqute lance par le procureur de la
Rpublique du tribunal de Potenza, Total Italia et certains
collaborateurs du Groupe ont fait lobjet dinvestigations relatives
certains appels doffres quelle avait lancs pour la prparation de
la mise en exploitation dun champ ptrolier. Le 16 fvrier 2009, en
amont de la procdure judiciaire et titre de mesure provisoire, le
juge des enqutes prliminaires de Potenza a notifi Total Italia
Rivunion
Le 9 juillet 2012, le tribunal fdral suisse a rendu lencontre de la
socit Rivunion, filiale 100% dElf Aquitaine, une dcision
confirmant un redressement fiscal dun montant de 171 millions de
francs suisses (hors intrts de retard). Selon le Tribunal, Rivunion
est condamne en sa qualit dagent collecteur dune retenue la
source ( impt anticip ) due par les bnficiaires des prestations
taxes. Rivunion, en liquidation depuis le 13 mars 2002, ntant
pas en mesure dobtenir la restitution de cette retenue la source
et ne pouvant faire face ses obligations, a fait lobjet dune
procdure collective le 1er novembre 2012. Le 29 aot 2013,
ladministration fdrale fiscale suisse a dclar la somme de
284 millions de francs suisses au passif de la procdure collective
de Rivunion, incluant 171 millions de francs suisses en principal,
ainsi que les intrts de retard.
330
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
10
Dnomination sociale
statutaire
% dintrt
Groupe
Mthode
Pays
dimmatriculation
du Sige social
Pays
doprations
Qatar
Qatar
Suisse
Luxembourg
France
Afrique du Sud
France
Bermudes
Pays-bas
France
France
Bermudes
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
Pays-bas
France
Pays-bas
Pays-bas
Canada
France
France
Congo
Pays-bas
Brsil
Bermudes
Qatar
Qatar
Russie
Luxembourg
Argentine
Afrique du Sud
Colombie
Bermudes
Azerbaidjan
Algerie
Angola
Angola
Angola
Angola
Angola
Angola
Angola
Angola
France
Australie
Australie
Australie
Azerbaidjan
Bolivie
Brunei
Bulgarie
Canada
Chine
Colombie
Congo
Chypre
Brsil
Qatar
Amont
Abu Dhabi Gas Liquefaction Company Ltd
Angola Block 14 B.V.
Angola LNG Limited
Brass Holdings Company Limited
Brass LNG Ltd
Dolphin Energy Limited
E. F. Oil And Gas Limited
Elf Exploration Production
Elf Exploration UK Limited
Elf Petroleum Iran
Elf Petroleum UK Limited
Gaz Transport & Technigaz S.A.S.
Ichthys LNG PTY Ltd
Nigeria LNG Ltd
Novatek
Oman LNG LLC
PetroCedeo
Qatar Liquefied
Gas Company Limited (II) Train B
Qatargas Liquefied Gas company Limited
Shtokman Development AG
Total (BTC) S.A.R.L.
Total Austral
Total Coal South Africa (PTY) Ltd
Total Colombia Pipeline
Total Dolphin Midstream Limited
Total E&P Absheron B.V.
Total E&P Algerie
Total E&P Angola
Total E&P Angola Block 15/06 Limited
Total E&P Angola Block 17/06
Total E&P Angola Block 25
Total E&P Angola Block 32
Total E&P Angola Block 33
Total E&P Angola Block 39
Total E&P Angola Block 40
Total E&P Arctic Russia
Total E&P Australia
Total E&P Australia II
Total E&P Australia III
Total E&P Azerbaijan B.V.
Total E&P Bolivie
Total E&P Borneo B.V.
Total E&P Bulgaria B.V.
Total E&P Canada Ltd
Total E&P Chine
Total E&P Colombie
Total E&P Congo
Total E&P Cyprus B.V.
Total E&P Do Brasil LTDA
Total E&P Dolphin Upstream Limited
5,00%
50,01%
13,60%
100,00%
17,00%
24,50%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
30,00%
30,00%
15,00%
16,96%
5,54%
30,32%
16,70%
10,00%
25,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
85,00%
100,00%
100,00%
100,00%
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
331
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Secteur
Dnomination sociale
statutaire
% dintrt
Groupe
Mthode
Pays
dimmatriculation
du Sige social
Pays
doprations
France
Bermudes
mirats arabes unis
France
France
Pays-bas
France
France
France
Italie
France
Pays-bas
Pays-bas
Pays-bas
France
France
France
France
France
Pays-bas
Pays-bas
France
Pays-bas
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Norvge
France
France
France
Pays-bas
France
France
France
Pays-bas
Royaume-Uni
Pays-bas
tats-Unis
France
France
France
France
Pays-bas
France
Gabon
France
Royaume-Uni
tats-Unis
France
France
France
Bermudes
Pays-bas
Pays-bas
France
Bermudes
Royaume-Uni
France
Pays-bas
Gabon
France
Bermudes
Qatar
France
Australie
Australie
Indonesie
Indonesie
Irak
Italie
Kazakhstan
Kenya
Irak
Irak
Libye
Madagascar
Malaisie
Maroc
Mauritanie
Mauritanie
Mozambique
Myanmar
Pays-bas
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Norvge
Oman
Qatar
Russie
Afrique du Sud
Indonesie
Syrie
Thailande
Ouganda
Royaume-Uni
Uruguay
tats-Unis
Vietnam
France
Yemen
France
Angola
France
Gabon
France
Royaume-Uni
tats-Unis
France
France
Australie
Bermudes
Pays-bas
Pays-bas
France
Bermudes
Royaume-Uni
France
Venezuela
Gabon
Amont (suite)
Total E&P France
Total E&P Golfe Holdings Limited
Total E&P Golfe Limited
Total E&P Guyane Francaise
Total E&P Ichthys
Total E&P Ichthys B.V.
Total E&P Indonesia West Papua
Total E&P Indonesie
Total E&P Iraq
Total E&P Italia
Total E&P Kazakhstan
Total E&P Kenya B.V.
Total E&P Kurdistan Region Of Iraq (Harir) B.V.
Total E&P Kurdistan Region Of Iraq (Safen) B.V.
Total E&P Libye
Total E&P Madagascar
Total E&P Malaysia
Total E&P Maroc
Total E&P Mauritanie
Total E&P Mauritanie Block TA29 B.V.
Total E&P Mozambique B.V.
Total E&P Myanmar
Total E&P Nederland B.V.
Total E&P Nigeria Deepwater D Limited
Total E&P Nigeria Deepwater E Limited
Total E&P Nigeria Ltd
Total E&P Norge AS
Total E&P Oman
Total E&P Qatar
Total E&P Russie
Total E&P South Africa B.V.
Total E&P South East Mahakam
Total E&P Syrie
Total E&P Thailand
Total E&P Uganda B.V.
Total E&P UK Limited
Total E&P Uruguay B.V.
Total E&P USA Inc.
Total E&P Vietnam
Total E&P Yamal
Total E&P Yemen
Total nergie Gaz
Total Exploration MBridge B.V.
Total Exploration Production Nigeria
Total Gabon
Total Gas & Power Actifs Industriels
Total Gas & Power Limited
Total Gas & Power North America Inc.
Total Gasandes
Total Gaz & lectricit Holdings France
Total GLNG Australia
Total Holding Dolphin Amont Limited
Total Holdings International B.V.
Total Holdings Nederland B.V.
Total LNG Angola
Total LNG Nigeria Ltd
Total Midstream Holdings UK Limited
Total Oil And Gas South America
Total Oil And Gas Venezuela B.V.
Total Participations Ptrolires Gabon
332
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
58,28%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Secteur
Dnomination sociale
statutaire
% dintrt
Groupe
Mthode
Pays
dimmatriculation
du Sige social
Pays
doprations
France
France
France
Pays-bas
Nigeria
Royaume-Uni
France
Bermudes
Russie, Fdration de
Bermudes
Angola
France
France
Pays-bas
Nigeria
Royaume-Uni
France
Bermudes
Russie, Fdration de
Yemen
tats-Unis
Chine
Pays-bas
Allemagne
Taiwan
tats-Unis
France
tats-Unis
Royaume-Uni
France
tats-Unis
tats-Unis
tats-Unis
Suisse
tats-Unis
Chine
Pays-bas
Allemagne
Taiwan
tats-Unis
France
tats-Unis
Royaume-Uni
France
tats-Unis
tats-Unis
tats-Unis
Suisse
Chine
France
Argentine
Mexique
tats-Unis
Brsil
Allemagne
Pologne
France
tats-Unis
tats-Unis
France
France
Qatar
Qatar
Core, Rpublique de
Chine
France
Argentine
Mexique
tats-Unis
Brsil
Allemagne
Pologne
France
tats-Unis
tats-Unis
France
France
Qatar
Qatar
Core, Rpublique de
Arabie saoudite
Pays-bas
Allemagne
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Belgique
tats-Unis
Belgique
France
Belgique
France
France
Allemagne
Royaume-Uni
Suisse
Pays-bas
Arabie saoudite
Pays-bas
Allemagne
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Belgique
tats-Unis
Belgique
France
Belgique
France
France
Allemagne
Royaume-Uni
Suisse
Pays-bas
10
Amont (suite)
Total Petroleum Angola
Total Profils Ptroliers
Total Qatar Oil And Gas
Total Shtokman B.V.
Total Upstream Nigeria Limited
Total Upstream UK Limited
Total Venezuela
Total Yemen LNG Company Limited
Yamal LNG
Yemen LNG Company Ltd
Raffinage-Chimie
Atlantic Trading & Marketing Inc.
Atotech (China) Chemicals Ltd
Atotech B.V.
Atotech Deutschland GmbH
Atotech Taiwan
BASF TOTAL Petrochemicals LLC
Bostik Holding S.A.
Bostik Inc.
Bostik Ltd
Bostik S.A.
Cosden LLC
Cos-Mar Company
Cray Valley USA LLC
CSSA Chartering and Shipping Services S.A.
Dalian West
Pacific Petrochemical Co. Ltd (WEPEC)
Grande Paroisse S.A.
Hutchinson Argentina S.A.
Hutchinson Autopartes De Mexico SA.DE CV
Hutchinson Corporation
Hutchinson Do Brasil S.A.
Hutchinson GmbH
Hutchinson Poland SP Z.O.O.
Hutchinson S.A.
Legacy Site Services LLC
LSS Funding Inc.
Naphtachimie
Paulstra SNC
Qatar Petrochemical Company Q.S.C. (QAPCO)
Qatofin Company Limited
Samsung Total Petrochemicals Co. Ltd
Saudi Aramco Total Refining
and Petrochemical Company
Sigmakalon Group B.V.
Total Deutschland GmbH (a)
Total Downstream UK PLC
Total Lindsey Oil Refinery Ltd
Total Olefins Antwerp
Total Petrochemicals & Refining USA Inc. (a)
Total Petrochemicals & Refining S.A./NV (a)
Total Petrochemicals France
Total Raffinaderij Antwerpen NV
Total Raffinage Chimie
Total Raffinage France
Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH
Total UK Limited (a)
TOTSA Total Oil Trading S.A.
Zeeland Refinery N.V.
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
33,59%
39,62%
E
E
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
40,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
22,41%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
20,00%
49,09%
50,00%
37,50%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
55,00%
E
E
E
333
10
Comptes consolids
Annexe aux comptes consolids
Secteur
Dnomination sociale
statutaire
% dintrt
Groupe
100,00%
17,88%
100,00%
100,00%
50,00%
64,65%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
80,00%
100,00%
93,96%
99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,10%
100,00%
100,00%
49,00%
Mthode
Pays
dimmatriculation
du Sige social
Pays
doprations
Suisse
tats-Unis
France
France
France
tats-Unis
Belgique
Chine
Allemagne
France
France
Argentine
Guine quatoriale
France
Kenya
France
mirats arabes unis
France
Maroc
Allemagne
Turquie
France
tats-Unis
Afrique du Sud
Royaume-Uni
Russie, Fdration de
Italie
Suisse
tats-Unis
France
France
France
tats-Unis
Belgique
Chine
Allemagne
France
France
Argentine
Guine quatoriale
France
Kenya
France
mirats arabes unis
France
Maroc
Allemagne
Turquie
France
tats-Unis
Afrique du Sud
Royaume-Uni
Russie, Fdration de
Italie
France
France
tats-Unis
Suisse
France
France
France
France
Canada
France
tats-Unis
France
France
France
Belgique
tats-Unis
Pays-bas
France
France
France
Royaume-Uni
tats-Unis
Pays-bas
tats-Unis
Belgique
France
France
Royaume-Uni
France
France
tats-Unis
Suisse
France
France
France
France
Canada
France
tats-Unis
France
France
France
Belgique
tats-Unis
Pays-bas
France
France
France
Royaume-Uni
tats-Unis
Pays-bas
tats-Unis
Belgique
France
France
Royaume-Uni
Holding
Elf Aquitaine
Elf Aquitaine Fertilisants
Elf Aquitaine Inc.
Omnium Reinsurance Company S.A.
SOCAP S.A.S.
Socit Civile Immobilire CB2
SOFAX Banque
Total CAPITAL
Total CAPITAL Canada Ltd
Total CAPITAL International
Total Delaware Inc.
Total E&P Holdings
Total Finance
Total Finance Exploitation
Total Finance Global Services S.A.
Total Finance USA Inc.
Total Funding Nederland B.V.
Total Gestion Filiales
Total Gestion USA
Total Holdings EUROPE
Total Holdings UK Limited
Total Holdings USA Inc.
Total International NV
Total Petrochemicals & Refining USA Inc. (a)
Total Petrochemicals & Refining S.A./NV (a)
Total S.A.
Total Treasury
Total UK Finance Ltd
(a) Entits multi-sectorielles.
334
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
N/A
100,00%
100,00%
9.Informations
Informations
complmentaires
complmentaires
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2.
2.1.
352
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336
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337
11
Au 31 dcembre 2010
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2011
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2012
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2013
Europe
Afrique
1 706
3 371
117
57
44
(187)
1 737
64
67
32
(38)
(156)
1 706
18
12
(51)
(143)
1 542
(61)
6
(65)
(237)
3 014
65
173
(71)
(261)
2 920
(97)
20
(243)
2 600
Amriques
1 540
(36)
309
(75)
1 738
7
110
(8)
(77)
1 770
44
135
(51)
(74)
1 824
Moyen-Orient
574
(68)
(56)
450
(23)
29
(34)
422
11
2
(31)
404
Asie
1 099
(19)
588
2
(93)
1 577
15
43
(90)
1 545
48
227
132
(97)
1 855
Total
8 290
(67)
651
355
(65)
(648)
8 516
128
422
32
(117)
(618)
8 363
24
396
132
(102)
(588)
8 225
Au 31 dcembre 2011
Au 31 dcembre 2012
Au 31 dcembre 2013
98
99
159
Au 31 dcembre 2010
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2011
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2012
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2013
338
98
99
159
Europe
Afrique
107
(1)
(24)
(4)
78
2
80
(3)
(1)
76
Amriques
486
(8)
(4)
(18)
456
(39)
(15)
402
(141)
(13)
248
Moyen-Orient
1 812
(20)
(11)
(152)
1 629
5
(146)
1 488
(3)
14
(164)
1 335
Asie
Total
2 405
779
(35)
(29)
779
(39)
(209)
744
78
158
118
(63)
1 035
33
622
117
(92)
(73)
1 642
2 907
46
158
118
(224)
3 005
(114)
636
117
(92)
(251)
3 301
11
Afrique
1 737
3 092
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
Au 31 dcembre 2011
Rserves prouves dveloppes et non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
1 737
894
894
843
843
-
3 014
78
1 660
1 639
21
1 432
1 375
57
2 194
1 738
456
647
524
123
1 547
1 214
333
2 079
450
1 629
1 869
371
1 498
210
79
131
2 321
11 423
1 577
744
8 516
2 907
976
6 046
321
655
1 345
1 256
89
3 749
2 297
5 377
4 767
610
Au 31 dcembre 2012
Rserves prouves dveloppes et non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
1 706
1 706
827
827
879
879
-
3 000
2 920
80
1 584
1 563
21
1 416
1 357
59
2 172
1 770
402
616
475
141
1 556
1 295
261
1 910
422
1 488
1 718
349
1 369
192
73
119
2 580
1 545
1 035
1 044
313
731
1 536
1 232
304
11 368
8 363
3 005
5 789
3 527
2 262
5 579
4 836
743
Au 31 dcembre 2013
Rserves prouves dveloppes et non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
1 542
1 542
766
766
776
776
-
2 676
2 600
76
1 469
1 452
17
1 207
1 148
59
2 072
1 824
248
540
452
88
1 532
1 372
160
1 739
404
1 335
1 577
330
1 247
162
74
88
3 497
1 855
1 642
1 322
560
762
2 175
1 295
880
11 526
8 225
3 301
5 674
3 560
2 114
5 852
4 665
1 187
339
11
Au 31 dcembre 2010
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2011
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2012
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2013
Europe
792
49
17
42
(88)
812
20
27
7
(32)
(72)
762
19
6
(49)
(60)
678
Afrique
2 350
(19)
6
(57)
(185)
2 095
61
148
(45)
(210)
2 049
50
19
(194)
1 924
Amriques
79
9
(15)
73
10
8
(2)
(12)
77
7
20
(6)
(12)
86
Moyen-Orient
239
(33)
(25)
181
2
28
(21)
190
7
2
(20)
179
Asie
554
(24)
58
(15)
573
10
6
(14)
575
75
21
34
(16)
689
Total
4 014
(18)
81
42
(57)
(328)
3 734
103
217
7
(79)
(329)
3 653
158
68
34
(55)
(302)
3 556
Au 31 dcembre 2011
Au 31 dcembre 2012
Au 31 dcembre 2013
88
87
140
Au 31 dcembre 2010
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2011
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2012
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2013
340
88
87
140
Europe
Afrique
34
2
(22)
(4)
10
5
15
(3)
12
Amriques
470
(6)
(4)
(17)
443
(40)
(15)
388
(138)
(13)
237
Moyen-Orient
680
(12)
(12)
(91)
565
5
(93)
477
(6)
(99)
372
Asie
Total
1 184
51
(3)
(16)
51
(38)
(115)
48
9
51
11
(5)
114
(4)
32
13
(7)
148
1 066
(21)
51
11
(113)
994
(151)
32
13
(119)
769
11
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
Au 31 dcembre 2011
Rserves prouves dveloppes et non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
812
812
351
351
461
461
-
2 105
2 095
10
1 206
1 202
4
899
893
6
516
73
443
165
48
117
351
25
326
746
181
565
565
116
449
181
65
116
621
4 800
573
48
3 734
1 066
91
2 378
50
41
530
523
7
1 767
611
2 422
1 967
455
Au 31 dcembre 2012
Rserves prouves dveloppes et non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
761
761
289
289
472
472
-
2 065
2 050
15
1 145
1 139
6
920
911
9
465
77
388
179
44
135
286
33
253
667
190
477
506
133
373
161
57
104
689
575
114
110
55
55
579
520
59
4 647
3 653
994
2 229
1 660
569
2 418
1 993
425
Au 31 dcembre 2013
Rserves prouves dveloppes et non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
678
678
274
274
404
404
-
1 936
1 924
12
1 068
1 064
4
868
860
8
323
86
237
128
45
83
195
41
154
551
179
372
419
119
300
132
60
72
837
689
148
304
235
69
533
454
79
4 325
3 556
769
2 193
1 737
456
2 132
1 819
313
341
11
Au 31 dcembre 2010
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2011
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2012
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2013
Europe
Afrique
Amriques
789
(109)
308
(4)
984
43
15
(4)
1 038
2
53
(5)
1 088
Moyen-Orient
Asie
Total
789
(109)
308
(4)
984
43
15
(4)
1 038
2
53
(5)
1 088
Au 31 dcembre 2011
Au 31 dcembre 2012
Au 31 dcembre 2013
21
18
15
21
18
15
Au 31 dcembre 2011
Au 31 dcembre 2012
Au 31 dcembre 2013
342
963
1 020
1 073
963
1 020
1 073
11
Au 31 dcembre 2010
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2011
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2012
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2013
Europe
Afrique
4 962
5 314
358
211
11
(528)
5 014
268
216
138
(30)
(462)
5 144
(6)
27
1
(13)
(450)
4 703
(216)
(46)
(259)
4 793
31
127
(173)
(257)
4 521
(887)
12
(248)
3 398
Amriques
3 806
367
7
(317)
3 863
(278)
478
(35)
(337)
3 691
199
336
(243)
(320)
3 663
Moyen-Orient
1 867
(180)
(169)
1 518
(132)
6
(75)
1 317
29
(68)
1 278
Asie
3 194
1
2 824
13
(445)
5 587
15
195
(433)
5 364
(186)
1 074
506
(458)
6 300
Total
19 143
330
3 035
31
(46)
(1 718)
20 775
(96)
1 022
138
(238)
(1 564)
20 037
(851)
1 449
507
(256)
(1 544)
19 342
Au 31 dcembre 2011
Au 31 dcembre 2012
Au 31 dcembre 2013
62
57
87
Au 31 dcembre 2010
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2011
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2012
Rvisions des estimations antrieures
Dcouvertes, extensions, autres
Acquisitions de rserves en terre
Cessions de rserves en terre
Production de lanne
Au 31 dcembre 2013
62
57
87
Europe
Afrique
390
(16)
(10)
(1)
363
(21)
(1)
341
8
(6)
343
Amriques
91
(10)
(2)
79
5
(2)
82
(18)
(2)
62
Moyen-Orient
6 164
(31)
(331)
5 802
(4)
(287)
5 511
16
77
(354)
5 250
Asie
3 865
(167)
3 698
366
578
568
(304)
4 906
191
3 209
553
(485)
(345)
8 029
Total
6 645
(57)
3 865
(10)
(501)
9 942
346
578
568
(594)
10 840
197
3 286
553
(485)
(707)
13 684
343
11
Afrique
5 014
5 156
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
Au 31 dcembre 2011
Rserves prouves dveloppes et non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
5 014
2 943
2 943
2 071
2 071
-
4 793
363
2 308
2 216
92
2 848
2 577
271
3 942
3 863
79
2 600
2 567
33
1 342
1 296
46
7 320
1 518
5 802
7 170
1 450
5 720
150
68
82
9 285
5 587
3 698
4 854
1 594
3 260
4 431
3 993
438
30 717
20 775
9 942
19 875
10 770
9 105
10 842
10 005
837
Au 31 dcembre 2012
Rserves prouves dveloppes et non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
5 144
5 144
2 927
2 927
2 217
2 217
-
4 862
4 521
341
2 192
2 110
82
2 670
2 411
259
3 773
3 691
82
2 356
2 316
40
1 417
1 375
42
6 828
1 317
5 511
6 656
1 240
5 416
172
77
95
10 270
5 364
4 906
5 115
1 526
3 589
5 155
3 838
1 317
30 877
20 037
10 840
19 246
10 119
9 127
11 631
9 918
1 713
Au 31 dcembre 2013
Rserves prouves dveloppes et non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
Rserves prouves non dveloppes
Filiales consolides
Socits mises en quivalence
344
4 703
4 703
2 687
2 687
2 016
2 016
-
3 741
3 398
343
2 009
1 937
72
1 732
1 461
271
3 725
3 663
62
2 240
2 210
30
1 485
1 453
32
6 528
1 278
5 250
6 366
1 210
5 156
162
68
94
14 329
6 300
8 029
5 514
1 834
3 680
8 815
4 466
4 349
33 026
19 342
13 684
18 816
9 878
8 938
14 210
9 464
4 746
11
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
3 116
7 057
3 188
11 365
776
764
1 159
737
3 201
712
Total
2011
Chiffre daffaires hors Groupe
Chiffre daffaires Groupe
Chiffre daffaires total
Cots de production
Charges dexploration
Amortissements
Autres charges (a)
Rsultats avant impts
Impts sur les bnfices
Rsultats des oprations
de production dhydrocarbures
10 173
(1 235)
(343)
(1 336)
(307)
6 952
14 553
(1 179)
(323)
(1 845)
(1 181)
10 025
1 540
(250)
(48)
(352)
(274)
616
1 896
(286)
(11)
(278)
(276)
1 045
3 913
(304)
(294)
(791)
(95)
11 440
20 635
32 075
(3 254)
(1 019)
(4 602)
(2 133)
2 429
21 067
(13 603)
(5 059)
(6 484)
(293)
(465)
(1 302)
1 893
3 541
323
580
1 127
7 464
2012
Chiffre daffaires hors Groupe
Chiffre daffaires Groupe
Chiffre daffaires total
Cots de production
Charges dexploration
Amortissements
Autres charges (a)
Rsultats avant impts
Impts sur les bnfices
Rsultats des oprations
de production dhydrocarbures
1 986
6 857
8 843
(1 318)
(483)
(1 986)
(326)
4 730
4 388
13 440
17 828
(1 442)
(365)
(2 574)
(1 356)
12 091
968
639
1 607
723
1 010
1 733
3 509
790
4 299
34 310
(297)
(339)
(1 558)
(386)
(340)
(18)
(458)
(159)
(973)
758
2 597
19 203
(386)
(1 264)
(12 285)
372
1 333
(3 478)
(7 383)
226
1 252
4 708
(747)
3 445
12 101
1 003
608
(395)
(241)
(938)
(128)
11 574
22 736
(3 792)
(1 446)
(7 514)
(2 355)
6 918
2013
Chiffre daffaires hors Groupe
Chiffre daffaires Groupe
Chiffre daffaires total
Cots de production
Charges dexploration
Amortissements
Autres charges (a)
Rsultats avant impts
Impts sur les bnfices
Rsultats des oprations
de production dhydrocarbures
1 634
5 834
7 468
15 546
(1 327)
(363)
(1 368)
(371)
(1 486)
(439)
(2 585)
(1 188)
4 039
9 848
(2 726)
(6 235)
1 313
3 613
1 611
(313)
(406)
(914)
(327)
(349)
42
(307)
812
679
1 491
3 483
761
10 377
19 983
4 244
30 360
(375)
(124)
(546)
(80)
(440)
(301)
(1 274)
(137)
(3 941)
(1 633)
(6 687)
(2 103)
366
2 092
15 996
(316)
(1 061)
(10 296)
50
1 031
5 700
(a) Y compris les taxes la production et laccrtion au titre de lIAS 37 (338 millions deuros pour 2011, 391 millions deuros pour 2012 et 426 millions deuros pour 2013).
345
11
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
26
-
15
831
1 080
6 804
256
-
Total
2011
Chiffre daffaires hors Groupe
Chiffre daffaires Groupe
Chiffre daffaires total
Cots de production
Charges dexploration
Amortissements
Autres charges
Rsultats avant impts
Impts sur les bnfices
Rsultats des oprations
de production dhydrocarbures
26
(7)
(7)
12
-
12
1 377
7 635
846
7 884
256
9 012
(48)
(44)
(550)
(250)
(225)
(6 101)
(28)
(4)
(109)
(36)
(333)
(4)
(385)
(6 687)
204
1 308
79
1 603
(34)
(414)
45
1 189
780
(323)
1 865
8 761
8 935
457
10 626
(125)
(60)
(754)
(289)
(299)
(6 924)
(88)
(3)
(227)
(54)
(502)
(3)
(586)
(7 732)
295
1 423
85
1 803
(51)
(417)
34
1 386
569
10
2 090
8 510
(95)
109
(285)
1 023
2012
Chiffre daffaires hors Groupe
Chiffre daffaires Groupe
Chiffre daffaires total
Cots de production
Charges dexploration
Amortissements
Autres charges
Rsultats avant impts
Impts sur les bnfices
Rsultats des oprations
de production dhydrocarbures
1 234
1 234
(63)
232
1 085
7 850
(303)
1 120
2013
Chiffre daffaires hors Groupe
Chiffre daffaires Groupe
Chiffre daffaires total
Cots de production
Charges dexploration
Amortissements
Autres charges
Rsultats avant impts
Impts sur les bnfices
Rsultats des oprations
de production dhydrocarbures
346
752
1 521
7 748
752
9 269
579
10 600
(81)
(34)
(481)
(362)
(350)
(6 741)
(41)
(2)
(194)
(91)
(484)
(2)
(578)
(7 313)
156
1 816
251
2 223
(77)
79
(410)
1 406
(83)
168
(570)
1 653
11
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
298
1
505
2 352
10
397
384
3 895
413
1 692
254
1 314
2
3
17
329
251
14
417
2 823
Total
2011
Acquisition des permis prouvs
Acquisition des permis non prouvs
Cots dexploration
Cots de dveloppement (a)
Total des cots induits
3 156
4 686
3 673
351
3 505
974
2 107
1 577
10 713
15 371
2012
Acquisition des permis prouvs
Acquisition des permis non prouvs
Cots dexploration
Cots de dveloppement (a)
Total des cots induits
202
40
598
3 183
4 023
27
1 362
578
4 330
6 297
384
571
1 830
2 785
176
35
307
518
12
26
340
3 331
3 709
241
1 988
2 122
12 981
17 332
2013
Acquisition des permis prouvs
Acquisition des permis non prouvs
Cots dexploration
Cots de dveloppement (a)
Total des cots induits
13
511
3 945
4 469
131
386
669
6 434
7 620
1 584
441
2 403
4 428
2
64
174
349
589
367
64
408
4 212
5 051
500
2 111
2 203
17 343
22 157
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
2
106
314
2 691
1 116
939
Total
2011
Acquisition des permis prouvs
Acquisition des permis non prouvs
Cots dexploration
Cots de dveloppement (a)
Total des cots induits
108
314
4 746
2 691
1 116
2
1 361
5 170
2012
Acquisition des permis prouvs
Acquisition des permis non prouvs
Cots dexploration
Cots de dveloppement (a)
Total des cots induits
167
167
380
380
238
(22)
202
418
238
(22)
749
965
2013
Acquisition des permis prouvs
Acquisition des permis non prouvs
Cots dexploration
Cots de dveloppement (a)
Total des cots induits
128
128
345
345
206
106
241
553
206
106
714
1 026
(a) Inclut les cots de restitution des sites capitaliss dans lexercice et tout gain ou perte constats lors des restitutions de sites effectues sur lexercice.
347
11
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
34 308
460
37 032
1 962
8 812
4 179
6 229
62
17 079
911
103 460
7 574
Total
34 768
38 994
12 991
6 291
17 990
111 034
Amortissements cumuls
(24 047)
(18 642)
(2 294)
(4 274)
(5 066)
(54 323)
10 721
20 352
Au 31 dcembre 2011
10 697
2 017
12 924
56 711
Au 31 dcembre 2012
Relatifs des rserves prouves
Relatifs des rserves non prouves
35 456
543
40 562
3 184
10 108
4 324
6 408
248
20 463
612
112 997
8 911
Total
35 999
43 746
14 432
6 656
21 075
121 908
Amortissements cumuls
(23 660)
(20 364)
(3 219)
(4 648)
(5 872)
(57 763)
12 339
23 382
11 213
2 008
15 203
64 145
Au 31 dcembre 2013
Relatifs des rserves prouves
Relatifs des rserves non prouves
36 482
644
44 760
3 661
10 878
5 715
6 483
349
23 869
814
122 472
11 183
Total
37 126
48 421
16 593
6 832
24 683
133 655
Amortissements cumuls
(23 354)
(21 955)
(3 814)
(4 961)
(6 844)
(60 928)
13 772
26 466
12 779
1 871
17 839
72 727
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
731
-
3 496
-
3 973
1 146
8 200
1 146
Total
731
3 496
5 119
9 346
Amortissements cumuls
(96)
(2 337)
(213)
(2 646)
Au 31 dcembre 2011
635
1 159
4 906
6 700
Au 31 dcembre 2012
Relatifs des rserves prouves
Relatifs des rserves non prouves
1 049
-
3 637
-
4 074
1 118
8 760
1 118
Total
1 049
3 637
5 192
9 878
Amortissements cumuls
(177)
(2 540)
(457)
(3 174)
872
1 097
4 735
6 704
Au 31 dcembre 2013
Relatifs des rserves prouves
Relatifs des rserves non prouves
891
-
3 939
-
4 567
1 224
9 397
1 224
Total
891
3 939
5 791
10 621
Amortissements cumuls
(161)
(2 911)
(646)
(3 718)
730
1 028
348
5 145
6 903
11
1.8. Calcul normalis des cash flows nets futurs actualiss (hors transport)
Le calcul des cash flows nets futurs actualiss gnrs par les
rserves prouves a t effectu selon les principes suivants :
les cash flows nets futurs sont actualiss au taux standard de 10%.
Ces principes dapplication sont ceux requis par la norme ASC 932
et ne refltent pas les perspectives de revenus rels pouvant
provenir de ces rserves, ni leur valeur actuelle. Ils ne constituent
donc pas des critres de dcision dinvestissement. Une meilleure
estimation de la valeur actuelle des rserves doit prendre galement
en considration, entre autres facteurs, la part des rserves dj
dcouvertes mais non encore qualifies de rserves prouves,
lintgration de modifications futures dans les prix et les cots, et un
taux dactualisation plus reprsentatif de la valeur temps du cot de
largent et des risques inhrents aux calculs de rserves estimes.
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
85 919
(18 787)
(21 631)
(28 075)
167 367
(31 741)
(22 776)
(71 049)
53 578
(22 713)
(11 548)
(4 361)
14 297
(3 962)
(3 110)
(2 794)
67 868
(12 646)
(11 044)
(12 963)
389 029
(89 849)
(70 109)
(119 242)
17 426
41 801
14 956
4 431
31 215
109 829
(9 426)
(17 789)
(12 298)
(2 186)
(20 717)
(62 416)
8 000
24 012
2 658
2 245
10 498
47 413
93 215
(20 337)
(24 490)
(27 393)
177 392
(39 091)
(28 896)
(68 017)
58 140
(25 824)
(12 949)
(4 456)
16 474
(5 213)
(3 807)
(2 732)
70 985
(15 218)
(10 954)
(12 641)
416 206
(105 683)
(81 096)
(115 239)
20 995
41 388
14 911
4 722
32 172
114 188
(10 549)
(17 731)
(11 608)
(2 227)
(19 969)
(62 084)
10 446
23 657
3 303
2 495
12 203
52 104
80 779
(18 859)
(23 058)
(20 621)
155 371
(38 160)
(25 951)
(55 303)
59 517
(27 316)
(14 231)
(3 919)
14 660
(5 249)
(3 234)
(2 288)
72 297
(15 106)
(12 910)
(11 453)
382 624
(104 690)
(79 384)
(93 584)
18 241
35 957
14 051
3 889
32 828
104 966
(14 649)
(11 557)
(1 880)
(20 932)
(57 184)
21 308
2 494
2 009
11 896
47 782
Au 31 dcembre 2011
Revenus futurs
Cots de production futurs
Cots de dveloppement futurs
Impts futurs
Cash flows nets futurs, aprs impts
Actualisation 10%
Calcul normalis des cash flows nets futurs actualiss
Au 31 dcembre 2012
Revenus futurs
Cots de production futurs
Cots de dveloppement futurs
Impts futurs
Cash flows nets futurs, aprs impts
Actualisation 10%
Calcul normalis des cash flows nets futurs actualiss
Au 31 dcembre 2013
Revenus futurs
Cots de production futurs
Cots de dveloppement futurs
Impts futurs
Cash flows nets futurs, aprs impts
Actualisation 10%
Calcul normalis des cash flows nets futurs actualiss
(8 166)
10 075
Part des intrts minoritaires dans les cash flows nets futurs
(en millions deuros)
Au 31 dcembre 2011
Au 31 dcembre 2012
Au 31 dcembre 2013
558
501
610
558
501
610
349
11
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
210
(95)
(29)
29 887
(17 393)
(1 838)
(5 152)
64 977
(39 800)
(2 809)
(3 942)
7 116
(2 683)
(1 297)
(2 280)
86
5 504
18 426
(36)
(3 652)
50
Total
Au 31 dcembre 2011
Revenus futurs
Cots de production futurs
Cots de dveloppement futurs
Impts futurs
Cash flows nets futurs, aprs impts
Actualisation 10%
Calcul normalis des cash flows nets futurs actualiss
102 190
(59 971)
(5 944)
(11 403)
856
24 872
(9 757)
(196)
(13 641)
1 852
8 669
660
11 231
27 439
(17 250)
(2 360)
(3 353)
64 234
(35 830)
(2 967)
(5 430)
9 390
(3 265)
(3 906)
(648)
103 166
(56 444)
(9 233)
(9 823)
1 612
4 476
20 007
1 571
27 666
(1 087)
(2 978)
(10 316)
(955)
(15 336)
525
1 498
9 691
616
12 330
1 009
(105)
(262)
14 870
(9 043)
(1 265)
(2 164)
56 541
(29 094)
(2 558)
(5 076)
642
2 398
19 813
13 121
35 974
(480)
(1 413)
(10 121)
(12 316)
(24 330)
162
985
9 692
Au 31 dcembre 2012
Revenus futurs
Cots de production futurs
Cots de dveloppement futurs
Impts futurs
Cash flows nets futurs, aprs impts
Actualisation 10%
Calcul normalis des cash flows nets futurs actualiss
2 103
(99)
(392)
Au 31 dcembre 2013
Revenus futurs
Cots de production futurs
Cots de dveloppement futurs
Impts futurs
Cash flows nets futurs, aprs impts
Actualisation 10%
Calcul normalis des cash flows nets futurs actualiss
350
28 121
(9 481)
(3 866)
(1 653)
805
100 541
(47 723)
(7 689)
(9 155)
11 644
11
1.9. Principales origines des variations des cash flows nets futurs actualiss
Filiales consolides
2011
2012
2013
36 033
47 413
52 104
(27 026)
44 315
1 680
(4 798)
9 519
1 288
3 603
(16 925)
885
(1 161)
(28 552)
7 382
1 357
(6 503)
11 809
2 719
4 741
13 992
299
(2 553)
(24 742)
(7 651)
835
(8 158)
13 757
1 141
5 210
15 238
1 102
(1 054)
47 413
52 104
47 782
9 234
(1 991)
3 715
(383)
635
(749)
923
(1 341)
1 812
(624)
11 231
2012
11 231
(1 885)
(743)
(25)
(495)
809
984
1 123
1 314
17
12 330
2013
12 330
(2 775)
(1 196)
3 761
408
831
(3 792)
1 233
836
393
(385)
11 644
351
11
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
1 350
607
839
424
1 162
4 382
Prix de production
Huile (/b)
Bitume (/b)
Gaz naturel (/kpc)
74,24
6,58
74,72
1,81
55,13
31,36
2,06
73,73
0,54
68,76
7,45
73,34
31,36
4,72
6,86
-
5,14
-
3,41
20,70
5,36
-
3,40
-
5,20
20,70
2011
(b)
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
891
457
1 348
66,21
-
61,15
-
77,07
1,29
30,75
0,95
73,61
1,23
1,99
-
2,75
-
1,66
-
0,79
-
1,61
-
2011
Entits consolides
Europe
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
1 166
593
901
171
1 123
3 955
79,82
7,10
82,65
2,19
61,85
35,27
2,23
81,05
0,90
75,49
8,35
80,84
35,27
5,31
8,78
-
5,69
-
3,92
24,00
10,76
-
4,61
-
6,36
24,00
2012
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
769
813
1 583
105,12
-
83,26
1,35
28,27
0,95
83,27
1,23
8,84
-
1,98
-
1,44
-
2,27
-
2012
352
11
Entits consolides
Europe
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
1 134
569
860
149
1 193
3 905
Prix de production
Huile (/b)
Bitume (/b)
Gaz naturel (/kpc)
73,60
7,17
77,30
2,00
49,65
34,43
2,66
74,22
0,85
70,22
7,64
74,80
34,43
5,28
9,72
-
6,31
-
4,27
23,90
12,93
-
4,77
-
6,96
23,90
2013
(b)
Afrique
Amriques
Moyen-Orient
Asie
Total
935
927
1 869
62,10
0,00
78,62
1,78
38,88
0,81
74,57
1,47
6,25
-
2,24
-
0,59
-
1,97
-
2013
(a) Ces volumes de gaz sont diffrents de ceux inclus dans le tableau de lvolution des rserves. Ils excluent lautoconsommation de gaz lors des oprations de production.
(b) Les volumes utiliss pour ce calcul sont les volumes vendus issus de la production du Groupe.
(c) Les volumes dhuile utiliss pour ce calcul sont ceux inclus dans le tableau de lvolution des rserves. Les volumes de gaz naturel sont diffrents de ceux inclus dans le tableau
de lvolution des rserves. Ils excluent lautoconsommation de gaz lors des oprations de production.
353
354
11.
TOTAL S.A.
TOTAL S.A.
12
TOTAL S.A.
Les comptes sociaux ont t arrts par le Conseil dadministration le 11 fvrier 2014 et ne sont pas mis jour des lments
postrieurs cette date.
1.
356
2.
358
3.
359
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
363
377
355
12
TOTAL S.A.
Rapport spcial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements rglements
356
TOTAL S.A.
Rapport spcial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements rglements
12
Le Prsident-directeur gnral bnficie dun engagement de versement dune indemnit de dpart la retraite dun montant gal celui prvu
par la convention collective nationale de lindustrie du ptrole pour les salaris concerns du Groupe TOTAL. Cette indemnit est gale 25%
de la rmunration brute annuelle fixe et variable perue au cours des douze mois prcdant le dpart en retraite du dirigeant mandataire social.
Le versement de lindemnit de dpart la retraite des dirigeants sociaux est soumis une condition de performance, considre comme
remplie si deux au moins des trois critres dfinis ci-dessous sont satisfaits :
- la moyenne des ROE (Return On Equity) des trois annes prcdant lanne de dpart du dirigeant social atteint au moins 12% ;
- la moyenne des ROACE (Return On Average Capital Employed) des trois annes prcdant lanne de dpart du dirigeant social
atteint au moins 10% ;
- le taux de croissance de la production de ptrole et du gaz du Groupe TOTAL est suprieur ou gal la moyenne du taux de croissance
des quatre socits : ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, au cours des trois annes prcdant lanne de dpart du dirigeant social.
Rgime supplmentaire de retraite prestations dfinies
Le Prsident-directeur gnral bnficie galement dun rgime supplmentaire de retraite prestations dfinies qui concerne lensemble des
salaris du Groupe TOTAL dont la rmunration excde un montant gal huit fois le plafond annuel de la scurit sociale, montant au-del
duquel il nexiste pas de systme de retraite conventionnel.
Le bnfice de ce rgime supplmentaire de retraite, mis en place et financ par TOTAL S.A., est subordonn des conditions dge et
danciennet minimum (5 ans), ainsi qu une condition de prsence du bnficiaire dans lentreprise au moment o il fait valoir ses droits.
Cette condition de prsence ne sapplique toutefois pas dans les cas dinvalidit ou de dpart dun bnficiaire de plus de 55 ans
linitiative du Groupe TOTAL.
Ce rgime supplmentaire de retraite procure ses bnficiaires une pension dont le montant est gal la somme de 1,8% de la part de la
rmunration de rfrence comprise entre 8 et 40 plafonds annuels de la scurit sociale et 1% de la part de la rmunration de rfrence
comprise entre 40 et 60 plafonds annuels de la scurit sociale, multiplie par le nombre dannes danciennet limit 20 ans. La base de calcul
de ce rgime supplmentaire est indexe sur lvolution du point ARRCO (Association pour le Rgime de Retraite Complmentaire des Salaris).
Le cumul des montants annuels de la retraite supplmentaire et des retraites des rgimes externes (autres que celles constitues titre
individuel et facultatif) ne peut dpasser 45% de la moyenne des rmunrations des trois dernires annes dactivit. Si ce plafond tait
dpass, le montant de la retraite supplmentaire serait rduit due concurrence.
Au 31 dcembre 2013, les engagements la charge de la Socit au titre du rgime supplmentaire de retraite correspondent pour le
Prsident-directeur gnral, une pension annuelle de retraite correspondant 17,96% de sa rmunration brute annuelle perue en 2013
(part fixe 2013 et part variable au titre de lexercice 2012).
357
12
TOTAL S.A.
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
358
TOTAL S.A.
Comptes sociaux socit mre
12
Chiffre daffaires
Charges nettes dexploitation
Dotations aux amortissements et provisions dexploitation
Rsultat dexploitation
Charges et produits financiers
Dividendes
(Dotations) Reprises aux provisions financires
Autres charges et produits financiers
3 610 082
(note 15)
(note 16)
(note 17)
(238 685)
7 355 028
(1 084 247)
(4 097)
2012
2011
16 446 200
(13 012 996)
(43 328)
14 246 392
(10 907 658)
(260 650)
3 389 876
3 078 084
(434 272)
8 083 928
(954 020)
10 956
(428 098)
10 599 281
(839 231)
(8 656)
Rsultat financier
6 027 999
6 706 592
9 323 296
Rsultat courant
9 638 081
10 096 468
12 401 380
(29 092)
68
(7 813)
(note 18)
(note 19)
(36 837)
(695)
8 647
(294 985)
(287 033)
435 924
43
31 866
467 833
(65 301)
(58 002)
(52 073)
(3 504 476)
(3 231 651)
(3 050 856)
6 031 467
6 519 782
9 766 284
359
12
TOTAL S.A.
Comptes sociaux socit mre
3.2. Bilan
Au 31 dcembre
(en milliers deuros)
ACTIF
Actif immobilis
Immobilisations incorporelles
Amortissements et provisions
Immobilisations incorporelles, valeur nette
Immobilisations corporelles
Amortissements et provisions
Immobilisations corporelles, valeur nette
Titres de participation et crances rattaches
Amortissements et provisions
Autres immobilisations financires
Immobilisations financires, valeur nette
2013
(note 2)
(note 2)
(note 3)
(note 3)
(note 4)
(note 5)
2012
2011
957 956
(452 175)
505 781
647 628
(463 549)
184 079
94 094 092
(828 041)
45 120
93 311 171
943 112
(381 620)
561 492
650 563
(450 118)
200 445
89 228 333
(699 995)
45 084
88 573 422
864 554
(310 388)
554 166
585 783
(406 249)
179 534
87 744 158
(574 296)
63 008
87 232 870
94 001 031
89 335 359
87 966 570
12 792
3 329 771
352 637
11 390
3 706 590
(note 11)
Total de lactif
8 998
273 523
97 990 142
12 832
2 356 568
315 697
12 498
2 697 595
9 950
5
92 042 909
9 137
3 495 789
363 533
38 047
3 906 506
15 649
4
91 888 729
Au 31 dcembre
(en milliers deuros)
PASSIF
Capitaux propres
Capital
Primes
Rserves
Report nouveau
Rsultat net
Acompte sur dividendes
2013
(note 6 B)
Total du passif
360
5 944 195
28 019 864
3 950 632
10 291 083
6 031 467
(4 213 343)
5 914 833
27 684 290
3 958 588
9 314 000
6 519 782
(4 161 373)
5 909 418
27 655 005
3 986 875
4 916 078
9 766 284
(4 058 442)
50 023 898
49 230 120
48 175 218
(notes 7 et 8)
6 485 225
5 812 262
4 736 302
(note 9)
(note 9)
(note 10)
27 188 369
9 779 762
4 512 809
25 588 764
7 375 394
3 923 987
28 296 453
6 541 883
3 839 704
41 480 940
36 888 145
38 678 040
2011
(note 6)
2012
(note 11)
79
97 990 142
806
111 576
92 042 909
250
298 919
91 888 729
TOTAL S.A.
Comptes sociaux socit mre
12
2013
2012
2011
6 031
6 520
9 766
127
138
675
6 971
29
(996)
11
122
140
1 076
7 858
(15)
782
(18)
110
7
965
10 848
(436)
(789)
(4)
6 015
8 607
9 619
(77)
(5 156)
(5 233)
448
448
(160)
(1 875)
(2 035)
662
662
(82)
(4 361)
(4 443)
2 419
2 419
(4 785)
367
(2 807)
(2 795)
(127)
4 131
(1 231)
(1)
12
11
(1 373)
31
(2 684)
(2 735)
(1 872)
(7 260)
(26)
38
12
(2 024)
482
(2 685)
(2 684)
(2 811)
(7 698)
(103)
141
38
361
12
TOTAL S.A.
Comptes sociaux socit mre
Actions mises
Nombre
Au 31 dcembre 2011
Au 31 dcembre 2012
Solde du dividende pay en numraire
Rsultat net 2013
Acompte sur dividende 2013 (f) (f)
mission dactions
Augmentation de capital rserve aux salaris
Variation des carts de rvaluation
Frais lis laugmentation de capital
rserve aux salaris
Au 31 dcembre 2013
5 874
27 208
Rserves
et report
nouveau
11 540
Rserve de
rvaluation
48
Total
44 670
13
22
-
160
288
-
(2 685)
9 766
(4 058)
-
(2 685)
9 766
(4 058)
173
310
-
(1)
(1)
5 909
27 655
14 563
48
48 175
798 883
1 366 950
-
2
4
-
29
-
(1 311)
6 520
(4 161)
(4)
-
(24)
(1 311)
6 520
(4 161)
31
(24)
Primes
dmission
5 223 665
8 902 717
-
Montant
5 915
27 684
15 607
24
49 230
942 799
10 802 215
-
2
27
-
33
305
-
(1 381)
6 031
(4 213)
-
(8)
(1 381)
6 031
(4 213)
35
332
(8)
(2)
(2)
5 944
28 020
16 044
16
50 024
(a) Solde du dividende 2010 vers en 2011 : 2 685 millions deuros (1,14 euro par action).
(b) Acompte sur dividende vers en 2011 au titre des 1er et 2e trimestres 2011 : 2 684 millions deuros (0,57 euro par action).
(b) Acompte sur dividende non vers en 2011 au titre du 3e trimestre 2011 : 1 374 millions deuros (0,57 euro par action).
(c) Solde du dividende 2011 vers en 2012 : 1 342 millions deuros (0,57 euro par action) minor de 31 millions deuros dajustement comptable, conformment lAssemble gnrale du
11 mai 2012.
(d) Acompte sur dividende vers en 2012 au titre des 1er et 2e trimestres 2012 : 2 735 millions deuros (respectivement 0,57 et 0,59 euro par action).
(d) Acompte sur dividende non vers en 2012 au titre du 3e trimestre 2012 : 1 426 millions deuros (0,59 euro par action).
(e) Solde du dividende 2012 vers en 2013 : 1 398 millions deuros (0,59 euro par action) minor de 17 millions deuros dajustement comptable, conformment lAssemble gnrale du
17 mai 2013.
(f) Acompte sur dividende vers en 2013 au titre des 1er et 2e trimestres 2013 : 2 795 millions deuros (0,59 euro par action).
(f) Acompte sur dividende non vers en 2013 au titre du 3e trimestre 2013 : 1 418 millions deuros (0,59 euro par action).
362
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
12
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur valeur
dorigine corrige des incidences de la rvaluation lgale de 1976.
Ces immobilisations sont amorties linairement sur leur dure de
vie estime :
Constructions
Mobilier, agencements
Matriel de transport
Matriel et mobilier de bureau
Matriel informatique
20-30 ans
5-10 ans
2-5 ans
5-10 ans
3-5 ans
Immobilisations financires
Les titres de participation sont comptabiliss au cot dacquisition
ventuellement corrig de la rvaluation lgale de 1976.
Les crances rattaches des participations sont valorises leur
valeur nominale.
Pour le secteur Amont, les titres de participation et crances
rattaches font lobjet dune provision hauteur des dpenses
dexploration en labsence dune dcision de mise en production.
Dans lhypothse o il a t mis en vidence lexistence de
rserves prouves, la valeur des titres et crances est limite au
montant des revenus futurs actualiss au moment de la clture.
Pour les autres secteurs, les provisions pour dprciation des titres
de participation et crances rattaches sont calcules en fonction
des capitaux propres, de la valeur conomique et de lintrt de la
dtention des titres.
Stocks
Les stocks sont valus au prix de revient ou la valeur de march
si celle-ci est infrieure. Les stocks dhydrocarbures bruts et de produits
ptroliers sont valus selon la mthode FIFO (First In, First Out).
Crances et dettes
Les crances et dettes sont comptabilises leur valeur nominale.
Une provision pour dprciation des crances est pratique lorsque
la valeur dinventaire est infrieure la valeur comptable.
Instruments financiers
TOTAL S.A. utilise des instruments financiers dans un but exclusif
de couverture conomique afin de grer son exposition aux fluctuations
des taux dintrt et des cours de change de devises trangres.
Dans le cadre de cette politique, TOTAL S.A. a recours des
swaps de taux dintrt et des oprations terme. Les diffrentiels
dintrts attachs aux swaps ou les reports et dports attachs
ces oprations terme sont constats, prorata temporis, au
compte de rsultat en charges ou produits financiers, sur la dure
de vie des instruments.
Sige (a)
Succursale (A.D.G.I.L.) (b)
Total immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Autres
Total immobilisations corporelles
Total
(c)
2013
2012
Brut Amortissements
et provisions
Net
Net
499
459
(348)
(104)
151
355
167
394
958
(452)
506
36
95
517
(59)
(405)
36
36
112
648
(464)
184
201
1 606
(916)
690
762
561
36
41
124
(a) Dont immobilisations en cours pour un montant de 25 millions deuros en 2013 et de 15 millions deuros en 2012, logiciels pour un montant brut de 306 millions deuros en 2013
et 284 millions deuros en 2012 et autres pour un montant brut de 168 millions deuros en 2013 et 164 millions deuros en 2012.
(b) Les amortissements des succursales lis lactivit commerciale sont comptabiliss en cot dachat des marchandises vendues.
(c) Au 31 dcembre 2012, les valeurs brutes et les amortissements et provisions slevaient 1 594 millions deuros et 832 millions deuros.
363
12
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
2013
Brut dbut
de priode
Augmentations
Diminutions
77 991
11 237
89 228
5 875
4 736
13 823
64 794
89 228
2 987
2 719
5 706
178
2 975
274
2 279
5 706
1 645
1 645
10
1 635
1 645
cart
de conversion
Brut
fin de priode
(57)
(387)
(444)
(205)
(5)
(16)
(218)
(444)
(1 643)
(2)
(1 645)
(1 645)
(1 645)
(396)
(396)
(10)
(386)
(396)
80 923
13 171
94 094
5 838
6 071
15 716
66 469
94 094
(a) Les principales variations de titres concernent lacquisition des titres Total Marketing & Services et lapport des titres Total Raffinage France.
(b) Les mouvements des crances rattaches rsultent essentiellement des flux de financement de Total Finance et Total Treasury.
Titres de participation
Crances rattaches (a) (b)
Total (c)
Ventilation par secteur
Amont
Marketing & Services
Raffinage-Chimie
Holding
Total
2013
Brut
Provisions
pour
dprciation
2012
Net
80 923
13 171
(520)
(308)
80 403
12 863
94 094
(828)
93 266
5 838
6 071
15 716
66 469
(494)
(99)
(224)
(11)
5 344
5 972
15 492
66 458
94 094
(828)
93 266
Net
77 486
11 042
88 528
5 515
4 654
13 591
64 768
88 528
(a) Le montant brut au 31 dcembre 2013 comprend 12 741 millions deuros se rapportant aux entreprises lies.
(b) Le montant net au 31 dcembre 2013 se rpartit entre chances moins dun an et chances plus dun an, soit respectivement 3 273 millions deuros et 9 898 millions deuros.
(c) Au 31 dcembre 2012, les valeurs brutes et les provisions slevaient respectivement 89 228 millions deuros et 700 millions deuros.
364
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
12
2013
Brut dbut
de priode
Augmentations
Diminutions
4
24
17
45
32
1
33
cart
de conversion
Brut
fin de priode
(24)
(9)
(33)
4
32
9
45
2013
2012
Brut
Provisions
pour
dprciation
Net
Net
4
24
17
4
32
9
4
32
9
45
45
45
5) Crances dexploitation
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
2013
Brut
2012
Provisions
pour
dprciation
Net
1 418
1 914
(2)
1 418
1 912
3 332
(2)
3 330
Net
1 270
1 087
2 357
(a) Dont 2 669 millions deuros concernant les entreprises lies au 31 dcembre 2013.
(b) La totalit est moins dun an.
365
12
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
6) Capitaux propres
A) volution du capital
Les variations du nombre dactions composant le capital social sanalysent comme suit :
volution du nombre dactions composant le capital social
Au 31 dcembre 2010
8 902 717
5 223 665
2 363 767 313
1 366 950
798 883
2 365 933 146
10 802 215
942 799
2 377 678 160
(a) Dont 109 214 448 actions dautodtention et dautocontrle dduites des capitaux propres consolids.
366
Annulation dactions
La Socit na procd aucune rduction de capital par
annulation dactions au cours des exercices 2011, 2012 et 2013.
Autodtention
(actions TOTAL dtenues par TOTAL S.A.)
Au 31 dcembre 2013, TOTAL S.A. dtient 8 883 180 de ses
propres actions, soit 0,37% du capital social, rparties de la faon
suivante :
8 764 020 actions affectes aux plans dattribution gratuite
dactions TOTAL dont bnficient les salaris du Groupe ;
119 160 actions destines tre affectes de nouveaux plans
doptions dachat ou de nouveaux plans dattribution gratuite
dactions.
Ces actions sont dduites des capitaux propres consolids
Au 31 dcembre 2012, TOTAL S.A. dtenait 8 060 371 de ses
propres actions, soit 0,34% du capital social, rparties de la faon
suivante :
7 994 470 actions affectes aux plans dattribution gratuite
dactions TOTAL dont bnficient les salaris du Groupe ;
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
12
Autocontrle
(actions TOTAL dtenues par des filiales du Groupe)
Au 31 dcembre des exercices 2013, 2012 et 2011, TOTAL S.A.
dtenait indirectement, par lintermdiaire de ses filiales,
100 331 268 de ses propres actions, soit 4,22% du capital social
au 31 dcembre 2013, 4,24% du capital social au 31 dcembre
2012 et 4,24% du capital social au 31 dcembre 2011 rparties
de la faon suivante :
2 023 672 actions dtenues par une socit du Groupe, Total
Nuclaire, dtenue indirectement 100% par TOTAL S.A. ;
98 307 596 actions dtenues par des filiales dElf Aquitaine
(Financire Valorgest, Sogapar et Fingestval), dtenues
indirectement 100% par TOTAL S.A.
Ces actions sont dduites des capitaux propres consolids.
B) Rserves
Au 31 dcembre
2013
16
740
2 808
387
Total
3 951
2012
2011
24
740
2 808
387
48
740
2 808
390
3 959
3 986
2013
Brut Augmentations
dbut
de priode
Diminutions
Utilises
Non utilises
Brut
fin de
priode
5 128
961
(13)
(1)
6 075 (a)
382
302
146
-
(118)
(302)
410 (b)
-
5 812
1 107
(433)
(1)
6 485
(a) Les provisions pour risques financiers comprennent principalement une garantie donne une filiale de financement de lactivit Amont pour 5 655 millions deuros.
(b) Les provisions pour risques dexploitation comprennent essentiellement :
- des provisions de 248 millions deuros pour retraites, pensions et obligations similaires, de 10 millions deuros pour mdailles du travail ;
- ainsi quune provision de 146 millions deuros au titre des attributions gratuites dactions. Son montant est calcul sur la base de la valeur des actions achetes en couverture du plan
et prorata temporis de la priode dite dacquisition, soit 2 ans pour le plan 2012 et 3 ans pour le plan 2013, au terme de laquelle lattribution des actions leur bnficiaire est
dfinitive, sous rserve que les conditions de performance et de prsence soient remplies (cf. note 23).
(c) La provision de 302 millions deuros lie lenqute de la Securities and Exchange commission (SEC) et du Dpartement de Justice amricaine (DoJ) a t reprise intgralement suite
un accord, par rglement de ce mme montant en 2013.
2013
2012
248
-
237
-
Provisions au 31 dcembre
248
237
367
12
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
Pour les rgimes prestations dfinies, les engagements sont valus laide de la mthode prospective dite des units de crdits
projetes . Lestimation actuarielle dpend de diffrents paramtres telles que lanciennet, lesprance de vie, le taux de rotation du
personnel de lentreprise ainsi que les hypothses de revalorisation et dactualisation.
Les hypothses actuarielles utilises au 31 dcembre sont les suivantes :
2013
Taux dactualisation
Taux moyen de revalorisation des salaires
Taux de rendement moyen prvu des placements
Esprance de dure rsiduelle moyenne dactivit
3,23%
4,63%
4,04%
10-20 ans
2012
2,96%
4,61%
3,79%
10-20 ans
TOTAL S.A. enregistre dans ses comptes une provision correspondant la dette actuarielle nette des actifs de retraite et des lments
diffrs amortir lorsque cette somme constitue un passif de retraite.
Les gains et pertes actuariels rsultant notamment des changements dans les hypothses sont amortis linairement sur la dure de vie
active restante du personnel concern.
Lengagement de la Socit pour les rgimes non confis des organismes dassurance extrieurs se rapproche de la provision constate
de la manire suivante :
(en millions deuros)
2013
2012
366
(118)
394
(157)
248
237
2013
2012
569
(494)
561
(518)
Lengagement de la Socit pour les rgimes externaliss auprs de fonds dassurance slve :
(en millions deuros)
75
43
0
9) Dettes financires
chances au 31 dcembre
(en millions deuros)
Emprunts obligataires
Emprunt 5% 1998-2013 (1 000 millions de francs franais) (a)
Intrts courus
Total des emprunts obligataires
Emprunts divers
Comptes courants financiers (c)
(b)
Total
2013
27 616
9 352
36 968
un an
au plus
plus
dun an et
moins de 5 ans
plus
de 5 ans
2012
127
-
428
9 352
9 780
26 282
26 282
906
906
(a) Cet emprunt a t transform en emprunts en dollars taux variable par des swaps dmission adosss individuellement. Il a t intgralement rembours en 2013.
(b) Dont 27 612 millions deuros concernant les entreprises lies.
(c) Dont 9 352 millions deuros concernant les entreprises lies.
368
127
26 205
6 632
32 964
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
12
Fournisseurs
Autres dettes dexploitation
1 665
2 848
(a)
4 513
2012
1 310 (b)
2 614
3 924
(a) lexclusion des factures non parvenues (676 millions deuros), il reste un encours de 989 millions deuros, dont :
- 791 millions deuros lis aux succursales implantes ltranger vis--vis de fournisseurs trangers et pour lesquels lchancier est le suivant :
choir un mois 423 millions deuros et six mois au plus tard 368 millions deuros ;
- 4 millions deuros hors Groupe dont lchancier est le suivant :
chu au 31 dcembre 2013 pour 1 million deuros et choir au plus tard le 31 janvier 2014 pour 3 millions deuros ;
- 194 millions deuros vis--vis du Groupe dont lchancier est le suivant : chu au 31 dcembre 2013 pour 4 millions deuros et choir au plus tard le 31 janvier 2014 pour
190 millions deuros.
(b) lexception des factures non parvenues (602 millions deuros), il restait un encours de 708 millions deuros, dont :
- 670 millions deuros lis aux succursales implantes ltranger vis--vis de fournisseurs trangers et pour lesquels lchancier tait le suivant :
choir un mois 437 millions deuros et six mois au plus tard 233 millions deuros ;
- 36 millions deuros hors Groupe dont lchancier tait le suivant : chu au 31 dcembre 2012 pour 1 million deuros et choir au plus tard le 31 janvier 2013 pour 35 millions deuros ;
- 2 millions deuros vis--vis du Groupe chus au 31 dcembre 2012.
(c) Dont 807 millions deuros en 2013 et 263 millions deuros en 2012 concernant les entreprises lies.
(d) Concerne en totalit des chances moins dun an.
France
Reste de
lEurope
Exercice 2013
352
14 366
352
340
340
14 173
193
14 172
13 984
188
Amrique
du Nord
139
139
138
138
Afrique
1 143
1 143
971
971
Moyen-Orient
et reste
du monde
749
123
626
825
143
682
Total
16 749
14 296
2 453
16 446
14 127
2 319
2013
(9 934)
(1 658)
(43)
(1 367)
(13 002)
2012
(9 690)
(1 952)
(40)
(1 331)
(13 013)
369
12
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
2013
2012
(107)
(146)
(2)
(98)
(140)
-
(255)
118
(238)
195
Sous total 2
118
195
Total (1 + 2)
(137)
(43)
2013
2012
(284)
-
(461)
-
(284)
45
(461)
1
26
45
27
(239)
(434)
262
45
450
27
2013
2012
16) Dividendes
(en millions deuros)
Amont
Marketing & Services
Raffinage-Chimie
Holding
Total
370
1 583
7
11
5 754
7 355
116
81
24
7 863
8 084
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
12
TOTAL S.A. ;
Total Holding Europe ;
Total Marketing & Services ;
Total Raffinage France ;
Total E&P Holding ;
Elf Aquitaine ;
Total Treasury ;
Total E&P France.
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
2013
248
(273)
273
47
295
2012
237
112
40
389
371
12
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
21) Engagements
Au 31 dcembre
(en millions deuros)
Engagements donns
Garanties sur droits de douanes
Garanties sur emprunts bancaires (a)
Garanties sur autres engagements (b)
Garanties sur lignes de crdit confirmes
Programme de financements court terme (c)
Programme dmission demprunts obligataires (c)
Total des engagements donns
Engagements reus
Garanties sur lignes de crdit confirmes
Garanties sur dcouverts autoriss confirms
Autres engagements reus
Total des engagements reus
2013
921
7 402
9 926
55
17 202
38 208
73 714
7 999
8 556
209
16 764
2012
1 021
5 679
9 441
126
17 739
35 227
69 233
8 973
7 071
998
17 042
2013
2012
Swaps dmission
Montant notionnel, pied de coupon (a)
Valeur de march, pied de coupon (b)
127
30
947
-
14
(1)
34
(1)
(a) Ces montants fixent le niveau dengagement notionnel sans tre reprsentatifs dune perte ou dun gain latent.
(b) Cette valeur a t dtermine sur une base individuelle en actualisant les flux de trsorerie futurs avec les courbes de taux zro coupon en vigueur la clture des exercices avec
prise en compte dun spread dtermin pour le Groupe.
2013
2012
Cadres
Agents de matrise
Techniciens, employs et ouvriers
5 267
1 444
482
5 203
1 420
453
Total
372
7 193
7 076
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
12
Plan 2003
Plan 2004
Plan 2005
Plan 2006
Plan 2007
Plan 2008
Plan 2009
Plan 2010
Plan 2011
17/05/01
14/05/04
14/05/04
14/05/04
11/05/07
11/05/07
11/05/07
21/05/10
21/05/10
16/07/03
20/07/04
19/07/05
18/07/06
17/07/07
09/10/08
15/09/09
14/09/10
14/09/11
33,30
39,85
49,73
Total
Prix
dexercice
moyen
pondr
32,84
39,30
49,04
50,60
60,10
42,90
39,90
38,20
33,00
16/07/11
20/07/12
19/07/13
18/07/14
17/07/15
09/10/16
15/09/17
14/09/18
14/09/19
5 734 444
Notifies
Annules (c)
Exerces
12 338 847
6 178 856
5 640 886
5 866 445
4 349 158
4 371 890
4 787 300
49 267 826
43,80
1 518 840
1 518 840
33,00
(738 534)
(28 208)
(16 320)
(17 380)
(16 080)
(13 260)
(14 090)
(85 217)
(1 000)
(930 089)
34,86
(4 995 910)
(216 115)
(200)
(2 040)
33,11
Existantes
au 1er janvier 2012
12 094 524
6 162 536
5 623 506
5 850 365
4 335 698
4 357 800
4 700 043
1 508 440
Notifies
Annules (c)
(2 516)
(1 980)
(1 380)
(3 600)
(2 700)
(4 140)
Exerces
(1 630)
(20 200)
(34 460)
(742 593)
44 632 912
-
44,87
39,31
(798 883)
39,28
Existantes
au 1er janvier 2013
6 160 020
5 621 526
5 848 985
4 330 468
4 334 900
4 661 443
1 505 040
Notifies
Annules (c)
- (6 159 390)
(900)
(1 020)
(360)
(1 080)
(720)
Exerces
(110 910)
(344 442)
(122 871)
(630)
32 462 382
-
46,96
- (6 163 470)
49,04
(363 946)
(942 799)
37,37
Existantes
au 31 dcembre 2013
5 620 626
5 847 965
4 219 198
3 989 378
4 537 852
1 141 094
25 356 113
46,82
(a) La date dattribution correspond la date du Conseil dadministration ayant dcid lattribution doptions de souscription dactions, sauf pour lattribution du 9 octobre 2008 qui a t
dcide par le Conseil dadministration du 9 septembre 2008.
(b) Afin de tenir compte de la division par quatre du nominal de laction TOTAL intervenue le 18 mai 2006, les prix dexercice des options de souscription dactions TOTAL des plans alors
en vigueur ont t multiplis par 0,25 et les nombres doptions attribues, existantes, annules ou exerces avant le 23 mai 2006 inclus ont t multiplis par quatre. En outre, afin de
tenir compte de lapport-scission dArkema, les prix dexercice des options de souscription dactions TOTAL de ces plans ont t multiplis par un coefficient dajustement gal
0,986147 avec prise deffet le 24 mai 2006.
(c) Parmi les options annules en 2011, 2012 et 2013, 738 534 options non exerces sont devenues caduques le 16 juillet 2011 du fait de lchance du plan 2003, 11 351 931 options
non exerces sont devenues caduques le 20 juillet 2012 du fait de lchance du plan 2004 et 6 158 662 options non exerces sont devenues caduques le 19 juillet 2013 du fait de
lchance du plan 2005.
Plan 2011
Pour le plan 2011, le Conseil dadministration a dcid que sous
rserve du respect de la condition de prsence dans le Groupe,
pour chaque attributaire (autre que le Prsident-directeur gnral),
les options seront soumises une condition de performance qui
est fonction de la moyenne des taux de rentabilit des capitaux
propres du Groupe (Return On Equity ou ROE) tels que publis par
le Groupe partir du bilan et du compte de rsultat consolids du
Groupe relatifs aux exercices 2011 et 2012.
Le taux dattribution :
est nul si la moyenne des ROE est infrieure ou gale 7% ;
varie linairement entre 0% et 100% si la moyenne des ROE est
suprieure 7% et infrieure 18% ;
est gal 100% si la moyenne des ROE est suprieure ou gale
18%.
373
12
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
Plan 2009
Plan 2010
Plan 2011
Plan 2012
Plan 2013
16/05/08
15/09/09
16/09/11
16/09/13
16/05/08
14/09/10
15/09/12
15/09/14
13/05/11
14/09/11
15/09/13
15/09/15
13/05/11
26/07/12
27/07/14
27/07/16
13/05/11
25/07/13
26/07/16
26/07/18
Total
2 954 336
(26 214)
(2 928 122)
Plan 2013
Pour le plan 2013, le Conseil dadministration a dcid que pour les
dirigeants (autres que le Prsident-directeur gnral), lattribution
dfinitive de la totalit des actions attribues est soumise une
condition de prsence et une condition de performance. La condition
de performance dispose que le nombre dactions dfinitivement
attribues est fonction de la moyenne des ROE tels que publis par
le Groupe partir du bilan et du compte de rsultat consolids du
374
3 000 637
(10 750)
(1 836)
2 988 051
832
(32 650)
(832) (2 955 401)
-
3 649 770
(19 579)
3 630 191
(18 855)
(5 530)
3 605 806
(14 970)
- (3 590 836)
-
4 295 930
4 295 930
(17 340)
(180)
4 278 410
5 954 973
- 3 649 770
(56 543)
- (2 929 958)
-
6 618 242
- 4 295 930
(50 673)
- (2 961 763)
-
7 901 736
8 738 800
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
Plan 2011
Plan 2012
12
375
12
TOTAL S.A.
Annexe aux comptes sociaux
Plan 2010
(2 + 2)
Date dAssemble gnrale
Date dattribution (a)
Date dattribution dfinitive
Cession possible compter du
Nombre dactions attribues gratuitement
16/05/08
30/06/10
01/07/12
01/07/14
1 508 650
Notifies
Annules
Attribues dfinitivement
(29 175)
(475)
1 479 000
Notifies
Annules
Attribues dfinitivement (b)
(111 725)
(1 367 275)
Notifies
Annules
Attribues dfinitivement
100
(100)
Plan 2010
(4 + 0)
Total
16/05/08
30/06/10
01/07/14
01/07/14
1 070 575
(54 625)
(425)
1 015 525
2 579 225
(83 800)
(900)
2 494 525
(40 275)
(152 000)
(350) (1 367 625)
974 900
974 900
(101 150)
(275)
(101 050)
(375)
873 475
873 475
(a) Lattribution du 30 juin 2010 a t dcide par le Conseil dadministration du 21 mai 2010.
(b) Attribution dfinitive de 1 366 950 actions aux bnficiaires dsigns lissue de la priode dacquisition de deux ans.
24) Autres
Rmunration des organes dadministration
et de direction
Le montant global des rmunrations directes et indirectes verses
par les socits franaises et trangres membres du Groupe,
lensemble des principaux dirigeants du Groupe (les membres du
Comit directeur et le Trsorier) et aux membres salaris du Conseil
dadministration se sont leves 22,1 millions deuros en 2013
(21,3 millions deuros en 2012).
Les rmunrations alloues aux membres du Conseil
dadministration au titre des jetons de prsence, se sont leves
1,25 million deuros en 2013 (1,10 million deuros en 2012).
376
Litiges
Lensemble des litiges concernant TOTAL S.A. sont inclus dans
la note 32 Autres risques et engagements de lannexe aux
comptes consolids jointe dans le Document de rfrence.
TOTAL S.A.
Autres informations financires socit mre
12
Quote-part
du capital
dtenu en %
Capital
Autres
capitaux
propres
Valeur comptable
des titres dtenus
brute
nette
Prts et
avances
Chiffre
daffaires
Rsultat
net
Dividendes
verss
Avals et
cautions
Filiales
Elf Aquitaine
Omnium
Reinsurance CIE
Total China
Investment Ltd
Total E&P Golfe
Holdings Ltd
Total E&P Holdings
Total E&P
Holdings Ichthys
Total E&P Ichthys
Total E&P Iraq
Total nergie
Dveloppement
Total Gaz & Power
Actifs Industriels
Total Gasandes S.A.
Total Gestion USA
Total Holdings Europe
Total Marketing & Services
Total Raffinage-Chimie
Total Raffinage France
Total Refining
Saudi Arabia S.A.S
Autres
Total gnral
100,0
2 166
27 125
45 787
45 787
6 793
2 176
100,0
29
585
114
114
308
177
100,0
155
83
140
140
517
49
100,0
65,8
172
9 236
2 855
1 118
2 855
1 118
(1)
3 326
1 340
100,0
100,0
100,0
84
298
13
(3)
(3)
(17)
84
298
67
84
298
67
258
(2)
(1)
(5)
100,0
84
(76)
100
12
(4)
100,0
100,0
100,0
53,2
99,6
100,0
95,2
330
2
3 969
65
324
934
414
103
44
8 616
3 612
12 215
(798)
330
150
3 969
4 446
5 815
13 171
1 635
330
8
3 969
4 446
5 815
13 171
1 635
20 914
30 694
29
5
1 838
832
104
(293)
8
18
2 105
-
700
200
100,0
-
80
-
11
-
80
768
80
481
444
12 727 (a)
(3)
-
1 708
62 888 (b)
80 927
80 407
13 171
7 355
63 788
(a) Dont Total Finance pour 8 729 millions deuros et Total Treasury pour 3 271 millions deuros.
(b) Dont 55 410 millions deuros concernant Total Capital, Total Capital International et Total Capital Canada Ltd, pour les programmes dmission demprunts obligataires et de financements
court terme.
377
12
TOTAL S.A.
Autres informations financires socit mre
Capital social
Nombre dactions ordinaires existantes (a)
Nombre dactions futures crer :
options de souscription dactions (a)
options et actions Elf Aquitaine bnficiant
de la garantie dchange en actions TOTAL (a)
plan mondial dattribution gratuite dactions
2012
2011
2010
2009
5 944 195
5 914 833
5 909 418
5 874 102
5 871 057
2 377 678 160 2 365 933 146 2 363 767 313 2 349 640 931 2 348 422 884
25 356 113
32 462 382
44 632 912
49 267 826
45 828 769
873 475
974 900
2 494 525
2 579 225
2012
2011
2010
2009
14 295 556
14 127 247
12 102 415
8 347 108
6 246 165
61 000
55 000
51 000
48 000
35 000
6 031 467
10 291 083
16 322 550
5 661 590
10 660 960
6 519 782
9 314 000
15 833 782
5 581 925
10 251 857
9 766 284
4 916 078
14 682 362
5 392 829
9 289 533
5 840 088
4 425 753
10 265 841
5 384 541
4 881 300
5 633 681
4 114 277
9 747 958
5 354 404
4 393 554
2013
2012
2011
2010
2009
3,06
3,44
4,80
2,90
2,68
2,66
2,38
2,88
2,34
4,33
2,28
2,60
2,28
2,52
2,28
2013
2012
2011
2010
2009
7 193
1 007 778
7 076
954 487
7 001
910 707
6 809
815 269
6 595
881 515
374 378
383 844
331 248
311 114
312 973
378
TOTAL S.A.
Autres informations financires socit mre
12
Rsultat de lexercice
Report nouveau antrieur
Montant rpartir
(a)
Montant rparti
(a) Le montant global du dividende slverait 5 661 589 824,52 euros sur la base dun nombre maximal dactions ayant droit au dividende au titre de lexercice 2013, soit 2 378 819 254.
2009
Apports en numraire
1 200
2 337
(62 000)
17 179
29 996
(1 160 212)
3 045
37 875
13 059
22 257
159 896
287 558
1 997
3 418
29 284
-
2 357
27 005
32 879
302 694
Variation de capital
Exercice doptions de souscription dactions
Augmentation de capital rserve aux salaris
2013
Prime
dmission
ou de
conversion
Variation de capital
Exercice doptions de souscription dactions
Augmentation de capital rserve aux salaris
2012
5 930 720
5 933 057
5 871 057
Nominal
Variation de capital
Exercice doptions de souscription dactions
2011
Nombre
cumul
dactions
de la Socit
Variation de capital
Garantie dchange offerte aux porteurs doptions
Exercice doptions de souscription dactions
Rduction de capital
2010
Montants
successifs
du capital
Nominal
Variation de capital
Exercice doptions de souscription dactions
Augmentation de capital rserve aux salaris (a)
379
380
Lexique
A
Apprciation (dlination)
Capacit de traitement
Association/consortium/joint-venture
B
Baril
Unit de mesure de volume de ptrole brut, correspondant
42 gallons US ou 158,9 litres. Les quantits dhydrocarbures
liquides en barils sont exprimes 60F.
Biocarburant
Combustible liquide ou gazeux utilis pour le transport et produit
partir de la biomasse.
Biomasse
Fraction biodgradable des produits, des dchets et des rsidus
dorigine biologique provenant de lagriculture (y compris les
substances vgtales et animales), de la sylviculture et des
industries connexes, y compris la pche et laquaculture, qui par
transformation chimique peuvent devenir des molcules dintrt
(molcules carbones) pour la production de carburants et de
chimie de spcialit.
Bouquet nergtique
Ensemble des sources dnergies utilises pour rpondre la
demande en nergie.
Brent
Qualit de ptrole brut (38API) produite en mer du Nord, issue
du gisement de Brent et des champs voisins.
Brent Dat
Brent Dat est un terme du march qui reprsente le minimum de
la valeur des cargaisons de brut physique Brent, Forties, Oseberg
ou Ekofisk, dont la priode de chargement est comprise entre le
10e et le 25e jour venir.
Les cotations du Brent dat sont utilises, directement ou
indirectement, comme les cotations de rfrence sur le march
international du brut.
Buy-back
Contrat de services risques (les investissements et les risques
sont la charge de lentrepreneur) complt par un mcanisme de
compensation (buy-back) qui permet lentrepreneur de recevoir
sous la forme dune quote-part de la production le remboursement
avec intrts de ses investissements et une rmunration.
Catalyseurs
Substances favorisant les ractions chimiques durant le processus
de raffinage, utilises dans les units de conversion (rformeur,
hydrocraqueur, craqueur catalytique) et de dsulfuration.
Les principaux catalyseurs sont les mtaux prcieux (platine) ou
mtaux moins nobles tels que le nickel et le cobalt. Il existe des
catalyseurs qui se rgnrent et dautres qui se consomment.
Cognration
Production simultane dnergie lectrique et thermique partir
dun combustible (gaz, fioul ou charbon).
Condensat
Fractions de gaz naturel qui existent dans le ptrole brut soit en
phase gazeuse, soit en solution aux conditions initiales de pressions
et de temprature du rservoir et qui sont rcupres ltat liquide
dans des sparateurs, des installations sur les sites ou des units.
Contrat de concession
Contrat de recherche et dexploitation ptrolire par lequel un
tat-hte concde une compagnie ptrolire (ou une association
de compagnies) le droit dexplorer une zone gographique et de
dvelopper et produire les rserves ventuelles. La compagnie
ptrolire (ou lassociation de compagnies) sengage excuter
et financer, son risque exclusif, toutes les oprations.
En contrepartie, elle dispose de la totalit de la production.
381
Droits miniers
Conversion
Conversion biochimique
Conversion des sources nergtiques (ici le plus souvent biomasse)
par des transformations biologiques (ractions dans des organismes
vivants). Ex : les transformations par fermentation (en prsence
denzymes).
Conversion thermochimique
Conversion des sources nergtiques (gaz, charbon, biomasse)
par des transformations dites thermiques (ractions chimiques
portes surtout par la chaleur). Ex : gazification, combustion,
photosynthse (nergie solaire).
E
nergies fossiles
nergies produites partir de ptrole, gaz naturel et charbon.
nergies renouvelables
Se dit dune source dnergie dont les stocks se reconstituent
ou sont inpuisables, comme le solaire, lolien, lhydraulique,
la biomasse et lnergie gothermique.
thane
Gaz combustible, incolore et inodore, que lon peut trouver dans
les gaz naturel et les gaz du ptrole.
thanol
Craquage
thylne/Propylne
Exploration ptrolire
Dgoulottage
Degrs API
chelle tablie par lAmerican Petroleum Institute pour le calcul
de la densit des ptroles. Un degr API lev signifie un ptrole
lger dont le raffinage conduit un rendement lev en essence.
Dveloppement
Ensemble des oprations entreprises en vue de la mise en
production dun champ, incluant notamment la construction des
infrastructures ncessaires la production des hydrocarbures.
Distillats
Produits obtenus par distillation atmosphrique de ptrole brut
ou par distillation sous vide du rsidu atmosphrique. On distingue
notamment les distillats moyens, qui regroupent communment
les produits pour laviation, le carburant diesel et le fioul domestique.
Domaine minier
Zones sur lesquelles sexercent les droits miniers.
F
Farnesane
Le farnesane est obtenu par hydrognation du farnesne.
Cest un hydrocarbone satur (alcane) qui peut tre incorpor
dans le gazole.
Farnesne
Molcule hydrocarbone (iso-olfine comportant 15 atomes
carbone), le farnesne est une molcule trs proche des
hydrocarbures fossiles, et peut donc tre utilis pour la fabrication
de carburant ou de composs chimiques. La socit Amyris a
dvelopp un procd pour le fabriquer par fermentation du sucre.
Fracturation hydraulique
Technique permettant de fracturer la roche pour en amliorer la
permabilit.
382
Gaz associ
MTO/OCP
Gaz de charbon
N
Naphta
Essence lourde utilise comme base en ptrochimie.
Gaz de schiste
Gaz naturel pig dans une roche trs compacte et peu permable.
Gaz naturel
Olfines
H
Hydrocarbures
Mlange de molcules compos principalement datomes de
carbone et dhydrogne. Ils peuvent tre solides comme lasphalte,
liquides comme le ptrole brut ou gazeux comme le gaz naturel.
Ils peuvent inclure des composants avec du soufre, de lazote,
des mtaux, etc.
Hydrocraquage
Procd de raffinage catalytique lhydrogne permettant
la conversion de charges lourdes en fractions plus lgres.
L
Lignocellulose
La lignocellulose compose la paroi des cellules des vgtaux.
Dans le secteur des biocarburants, ce terme est utilis pour
dsigner le bois et la paille, deux ressources utilisables pour la
production de biocarburants. La lignocellulose peut tre gazifie
(conversion thermochimique) ou fractionne en ses composants
lmentaires (sucres issus de la cellulose et lignine) pour les
transformer par conversion biochimique.
Oprateur
Se dit dune socit charge de la conduite des activits ptrolires
sur un permis dtermin : au nom et pour le compte de lensemble
des associs, au sein dune association ptrolire.
On parle galement de raffinerie opre par un partenaire donn
lorsque la conduite des activits est confie ce dernier pour le
compte de lensemble des partenaires de lassociation propritaire
de ladite raffinerie.
P
Permis
Superficie cde contractuellement une compagnie ptrolire
(ou une association de compagnies) par ltat-hte pour une dure
dtermine. Le permis confre aux compagnies ptrolires le droit
exclusif deffectuer des travaux dexploration (permis dexploration )
ou dexploiter un gisement (permis dexploitation ).
Permis prouv
Permis sur lequel il existe des rserves prouves.
Plateau de production
Niveau moyen stabilis de production dhydrocarbures dun champ
attendu aprs monte en puissance.
Polymres
Molcule constitue de monomres unis les uns aux autres par des
liaisons dites covalentes, tels que lamidon et les protines. Ils sont
le plus souvent organiques (ADN), artificiel ou synthtique (comme
le polystyrne). Les polyolfines constituent la plus grande famille
de polymres.
383
Production opre
Projet
Le terme projet, tel quil est utilis dans ce rapport, est susceptible
de recouvrir diffrentes significations telles que, actifs, accords,
investissements, dveloppements, phases, activits ou composantes.
Chacun de ces termes pris individuellement peut galement tre
dcrit de manire informelle comme un projet . Lutilisation de ce
terme est donne uniquement titre indicatif et na pas vocation
fournir une description prcise du terme projet , dont lacception
dpend de lois ou rglementations particulires.
R
Raffinage
Ensemble des procds de fabrication des diffrents produits
drivs du ptrole partir de ptrole brut (distillation, reformage,
dsulfuration, craquage, etc.).
Rserves
Quantits restantes dhydrocarbures prsums rcuprables
partir de champs reconnus (fors) par application de projets
de dveloppement et dans des conditions conomiques dfinies.
Rserves dveloppes
Quantits dhydrocarbures rcuprables partir de puits et
dinstallations existants qui ne ncessitent pas dinvestissements
supplmentaires importants. Elles sappliquent aux rserves
prouves et aux rserves prouves plus probables.
Rservoirs
Formation rocheuse souterraine poreuse et permable qui contient
du ptrole ou du gaz naturel.
Ressources
Somme des rserves prouves et probables et des ressources
contingentes (quantits moyennes potentiellement rcuprables des
accumulations connues) Society of Petroleum Engineers - 03/07.
384
S
Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD)
Technique utilise dans la production in situ de bitumes partir
des sables bitumineux, cette technique consiste injecter de la
vapeur deau afin daugmenter la temprature du bitume et den
rduire sa viscosit, facilitant ainsi son extraction.
Side track
Puits driv for partir dune portion de puits existante (et non
pas en partant de la surface). Il est utilis pour contourner une
obstruction dans le puits dorigine ou reprendre le forage dans une
nouvelle direction ou encore explorer une zone gologique proche.
Silicium
lment le plus abondant dans la crote terrestre aprs loxygne.
Il nexiste pas ltat libre mais sous forme de composs comme
la silice, utilise depuis trs longtemps comme compos essentiel
du verre. Le polysilicium (ou silicium cristallin), obtenu par purification
du silicium et constitu de cristaux daspect mtallique, est employ
pour la construction des panneaux solaires photovoltaques.
Sismique
Mthode dexploration consistant envoyer mthodiquement des
ondes dans le sous-sol et enregistrer leur rflexion pour dterminer
le type, la taille, la forme et la profondeur des couches du sous-sol.
T
Technique de production ex situ des schistes
bitumineux (Technologie Red Leaf : EcoShaleTM
In-Capsule Technology)
La technique de production ex-situ sapplique aux formations de
schiste bitumineux peu profondes. Les schistes sont extraits par
technique minire puis placs dans des grandes capsules scelles
dans lesquelles ils sont chauffs. Le chauffage provoque une
raction de pyrolyse qui permet dobtenir des hydrocarbures
liquides de grande qualit ainsi que du gaz.
U
Unit de conversion profonde (coker)
Installation qui permet, par craquage de rsidus de distillation,
dobtenir des produits lgers (gaz, essence, diesel) et du coke.
Unit de dsulfuration
Installation dans laquelle est effectu le processus dlimination du
soufre ou des composs sulfurs des mlanges dhydrocarbures
gazeux ou liquides.
Unitisation
Cration dune association nouvelle et dsignation dun seul
oprateur pour le dveloppement et la production en un actif
unique dun gisement dhydrocarbures chevauchant plusieurs
permis/licences ou pays.
Upgrader
Unit de raffinage o se fait, par craquage et hydrognation,
la valorisation de produits ptroliers tels que les huiles lourdes.
385
386
Tables de concordance
Table de concordance du Document de rfrence, permettant didentifier les informations
prvues par lannexe 1 du rglement CE n 809/2004 du 29 avril 2004
Informations prvues lannexe 1
du rglement CE n 809/2004
1.
Personnes responsables
2.
pi
pi
4.1. 4.3.
3.
2.
4.
Facteurs de risque
1. 5.
5.
5.1.
5.1.1.
Histoire et volution
Raison sociale et nom commercial
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
2
9
2
9
2
9
2
9
2
3
2
2.1.1.
1.1.
2.1.
1.1.
2.1.
1.1.
2.1.
1.1.
2.1.
2. 5.
1.
5.1. et 5.2.
2
2
2
5.1.
5.1.
5.2.
1
2
1
2
2
3
4
2
4
2.
2. 5.
2.
2. 5.
2. 5.
1.1. 1.5.
3.3.
1.1., 2., 3., 4.
3.10.
6.
2
2
10
6.1.
6.2.
7. (note 35)
2
10
4
7
1. 4., 7.
7. (note 11)
2.
2.
5.1.5.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
Investissements
Principaux investissements raliss
au cours des 3 derniers exercices
Principaux investissements en cours
Principaux investissements envisags
6.
6.1.
Principales activits
6.2.
Principaux marchs
6.3.
6.4.
6.5.
7.
Organigramme
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
387
9.
9.1.
Situation financire
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
Rsultat dexploitation
Facteurs importants influenant sensiblement le revenu dexploitation
Explication de lvolution du chiffre daffaires net ou des produits nets
Facteurs externes ayant influenc (ou pouvant influencer) sensiblement les activits
10.
Trsorerie et capitaux
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
Restrictions lutilisation de capitaux ayant une influence sensible sur les oprations
Sources de financement prvues pour les principaux investissements envisags
et charges majeures pesant sur les immobilisations corporelles les plus significatives
11.
12.
12.1.
12.2.
13.
14.
14.1.
14.2.
15.
Rmunration et avantages
15.1.
15.2.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
388
1
3
3
3
3
3
2.
1.1. 1.6.
1.1. 1.6.
1.1. 1.6. et 4.
1.1. 1.6.
1.1. 1.6. et 4.
3
3
10
3
4
n/a
2
3
10
10
2.1.
2.2.
5.
2.3.
1.
n/a
5.2.
2.5.
5.
7. (note 11)
3.
3
3
2
3
4
4.3.
5.
5.2.
4. et 5.
1. 3.
n/a
n/a
1.1. et 3.
5
5
1.9.
5.2.
6
6
10
1. 3. et 5.
2.2., 4. et 5.
7. (notes 24 et 25)
1.1.
6
5
5
5
2.2.
1.5.1. et 1.5.2.
1.6.1. et 1.6.2.
1.3.
17.
Salaris
17.1.
17.2.
17.3.
18.
Principaux actionnaires
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
19.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.4.1.
1
7
1
5
6
5
6
2.
1.
2.
5.1.
4.
5.1.
4.
8
8
9
n/a
n/a
4.4.
4.4.
2.4.
n/a
n/a
8
10
4.9.
7. (note 24)
9
n/a
10
3.
n/a
2. 7.
9
10
12
5
12
11
11
9
3.3.
1.
2.
2.
1.
1.5. 1.9.
2.
3.4.
31 dcembre 2013
n/a
n/a
n/a
n/a
8
4
3
2.
4.
5.
389
21.
Informations complmentaires
9
12
10
n/a
8
8
9
10
12
9
1.1. 1.4.
4. (note 6.A)
7. (note 17)
n/a
3.2.2., 3.2.7.
4.4.1., 4.5.
1.5.
7. (note 17)
4. (note 6)
1.3. et 1.4.
5
n/a
9
10
12
5.1.3. et 5.1.4.
n/a
1.6.
7. (note 17)
4. (note 6.A)
9
5
9
9
9
9
8
9
5
9
n/a
2.2.
1.4. et 1.5.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
4.4.3. et 4.4.4.
2.4.
1.12.
2.7.
n/a
Contrats importants
(autres que les contrats conclus dans le cadre normal des affaires)
n/a
n/a
23.
n/a
n/a
24.
4.
25.
9
10
12
5.
7. (note 35)
5.1.
22.
390
Comptes annuels
12
3. 4.
Comptes consolids
10
2. 7.
2
3
4
1
7
3
4
9
2. 4.
1. 2.
4.1.
1. et 2.
1. 3.
4.1. 4.3. et 5
1. 5.
1.3.
1.12.
3.
pi
10
12
1.
2.
4.4.
1.
2.
391
392
2
3
2. 4.
1. 2.
1
7
3
3
3
n/a
8
4
10
3
4
4
4
7
4
7
1. et 2.
1. 3.
4.
5.
3.
n/a
2.
4.1.
7. (note 23)
4.1. 4.3. et 5
1. 5.
4.1.
4.1.
1. 4.
2.
2.
5
5
6
5
6
5
8
8
9
1.1.
1.7.1. et 3.1.
1. 5.
5.2.
4.2.1. et 4.2.2.
5.2.1.
4.4.
3.2. et 4.5.
1.5.
8
n/a
5
8
3.
n/a
5.1.6.
4.4.
n/a
10
12
n/a
12
9
n/a
7. Introduction
4.1.
n/a
5.2.
1.3.
1.12.
1.
393
394
rendez-vous sur
www.total.com
TOTAL S.A.
Sige social :
2, place Jean Millier - La Dfense 6
92400 Courbevoie - France
Capital social : 5 944 195 400 euros
542 051 180 RCS Nanterre
www.total.com