Manual de Compras Cooaguas

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO
NIT: 9003497790034977-1
MANUAL DE COMPRAS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

APCS Y EEPPMMS DEL DEPARTAMENTO DE CRDOBA
2011
Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com
Cra 9 N10 85 - B/ las Flores Alcalda Municipal

NIT: 9003497790034977-1
EMPRESA: COOAGUAS A.P. C E.S.P

Municipio Pueblo Nuevo
Departamento de Crdoba.
Nit. N 900034977-1
Tel: 311 430 27 88
E-mail: cooaguas@hotmail.com
donjoaco1989@hotmail.com
Representante legal: JOAQUIN RAMON DIAZ SANCHEZ
MANUAL DE COMPRAS
EMPRESA: ADMINISTRACIN PBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE

PUEBLO NUEVO COOAGUAS A.P.C E.S.P


NIT: 9003497790034977-1
CONTENIDO
INTRODUCCIN .................................................................................................... 4
OBJETIVO............................................................................................................... 5
ALCANCE ............................................................................................................... 5
1. MANUAL DE COMPRAS .................................................................................... 6
1.1. DEFINICIONES..................................................................................................... 6
1.2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS ................................................... 8
2. DOCUMENTACIN RELACIONADA.11
2.1. FORMATO DE REGISTRO DE PROVEEDORES ......................................... .11
2.2. FORMATO LISTA ACUMULADA DE PROVEEDORES . 12
2.3. FORMATO TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES............................ 13
2.4. FORMATO DE ORDEN DE COMPRA ............................................................ 14
3. FORMULACIN DEL PRESUPUESTO ........................................................... 15
3.1. ELABORACIN O FORMULACIN ............................................................... 15
3.2. EJECUCIN Y CONTROL ............................................................................. 16
3.3. CUADRO DE EJECUCIN DE CONTROL PRESUPUESTAL ....................... 17
4.1. FORMATO DE CONTROL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS GF 01...... 20
4.2. FORMATO DE CONTROL DE EGRESOS PRESUPUESTADOS GF 02........ 21
BIBLIOGRAFIA


NIT: 9003497790034977-1
INTRODUCCIN
La gestin de compras es el proceso que gestiona las actividades para la compra
de insumos, suministros, compra de servicios de apoyo y compra de activos fijos,
as como la seleccin de los proveedores, definiendo las especificaciones tcnicas
para la adquisicin y la entrega de los mismos.
Las compras deben realizarse a proveedores que ya han sido evaluados y su
calificacin se encuentra en el rango de Excelente a Aceptable, todas las compras
a realizar que superen los topes establecidos de acuerdo a presupuesto de
compras, deben estar autorizadas previamente por el Gerente a travs de una
orden de compra, todas las compras de activos fijos deben ser autorizadas por la
Gerencia.
En el presente documento se presenta la descripcin para la elaboracin e
implementacin
del
plan
de
compras
en
las
Administradoras
Pblicas
Cooperativas APCS y las Empresas Pblicas Municipales EEPPMMS.


NIT: 9003497790034977-1
OBJETIVO
Este documento tiene por objetivo de presentar un procedimiento para la
elaboracin de las compras, este procedimiento debe desarrollar proveedores
confiables en cuanto a calidad, precio y oportunidad de entregas, as como los sistemas
que se requieren para su desarrollo y control. La entidad debe asegurarse que los
productos comprados cumplen con los requisitos especificados.
ALCANCE
Este documento aplica a toda adquisicin de requerimientos tales como materiales,
equipos, insumos, herramientas, papelera, entre otros, para satisfacer las necesidades
y requisitos de las Administradoras Pblicas Cooperativas APCS y las Empresas

Pblicas Municipales EEPPMMS.


NIT: 9003497790034977-1
ADMINISTRACIN DE SERVICIOS PBLICOS DOMICILIARIOS DEL

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO EMPRESA ADMINISTRACIN PBLICA
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE PUEBLO NUEVO COOAGUAS A.P.C
E.S.P
1. MANUAL DE COMPRAS
1.1.
Definiciones
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con

los requisitos.
Cotizacin: Documento que contiene pre valor indicado por los diferentes
proveedores para la venta de los elementos requeridos por la empresa, el cual a
su vez incluye especificaciones, forma de pago, forma de entrega y otras
particularidades del bien o servicio que se desea adquirir.
Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimento
de los requisitos de la calidad
Factura: Documento que soporta una transaccin de compraventa de bienes o
prestacin de servicios.
Insumos: Materiales adquiridos por la empresa que se necesitan para el proceso
ulterior del servicio que ofrece. Por ejemplo: equipos, qumicos para el tratamiento
de agua, las tuberas, los accesorios para las redes, entre otros.
Nota no conforme: Notificacin dirigida al proveedor en la cual se informa la no
conformidad acerca del producto comprado en caso de que no cumpla con las
especificaciones de la orden de pedido, se anotan descuentos al valor de la
factura o la devolucin total del bien comprado.
Orden de Compra: Es un formato con numeracin consecutiva, donde se detallan
los materiales solicitados al proveedor, se dan la instrucciones de despacho de los
materiales.


NIT: 9003497790034977-1
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Notas:
Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas de otros
procesos.
Los procesos de una organizacin son generalmente planificados y puestos en
prctica bajo condiciones controladas para aportar valor.
Producto: Resultado de un proceso
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto.
Notas:
Un proveedor puede ser interno o externo a la organizacin.
En una situacin contractual un proveedor puede denominarse "contratista"
Requisicin interna de materiales: formato interno en el cual se detalla el pedido
a realizar.
Saldos: Diferencia entre las entradas y las salidas de almacn.
Sistema de inventario peridico: Sistema en el cual la empresa determina el

valor de las existencias de materiales mediante la realizacin de un conteo fsico
en forma peridica, en cual se puede denominar inventario inicial o inventario final
segn sea el caso.
Sistema de inventario permanente: Sistema en el cual la empresa conoce el
valor de los materiales en existencia en cualquier momento, sin necesidad de
realizar un inventario fsico. Generalmente se aplica a inventarios sistematizados.
Suministros: Artculos necesarios para el funcionamiento de la entidad, pero que
no llegan a ser partes del producto que se comercializa.
Por ejemplo:
herramientas, elementos de oficina, papelera, entre otros.


NIT: 9003497790034977-1
1.2.
Act.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Desarrollo del procedimiento de compras
Descripcin
Cuando un material se aproxima a las cantidades mnimas de pedido,
se comunica su requerimiento al Coordinador Operativo
oportunamente, detallndose sus especificaciones y las cantidades
solicitadas.
Se empieza a revisar si se cuenta con algn proveedor que pueda
surtir el requerimiento que se solicita.
Si no se cuenta con un proveedor, se hace indispensable empezar la
bsqueda de proveedores que puedan cumplir con la exigencia de
proporcionar el requerimiento que se presenta. Esto se puede efectuar
mediante el directorio telefnico, contactos del sector, etc.
Se hace un anlisis de los proveedores nuevos en funcin de calidad,
servicio y precio, a fin de seleccionar con cules se desea establecer
una relacin comercial. Estos se registran o se actualizan en un listado
de proveedores disponibles
Se solicitan cotizaciones a los proveedores (tanto nuevos como
antiguos). En la cotizacin se manifiesta las especificaciones de los
productos que se ofrece, la calidad y garanta de los materiales, y las
condiciones de pago y de entrega.
Se resumen en la Tabla comparativa de cotizaciones las caractersticas
principales que los diferentes proveedores ofrecen en respuesta la
solicitud, con respecto a los productos y / o servicios solicitados, para
tomar una decisin acerca de quin va a proveerlos.
Le manda la tabla comparativa al Gerente.
Escoge la mejor alternativa y la pasa al Gerente.
Se hace reserva y causacin. En el presupuesto se prevn desde
comienzo del ao los gastos y costos aproximados de esa vigencia
fiscal.
Si el monto de la compra esta dentro del rango de la Caja Menor, el
producto o servicio se adquiere a travs de ella como un gasto del
ejercicio.
Si el monto de compra supera el rango permitido de lo dispuesto por
Junta, se requiere solicitar autorizacin formal para seguir adelante con
el proceso de compra.
Se elabora la orden de compra, en la cual se especifica la identificacin
y las cantidades del producto requerido.
Esta orden se le hace llegar al proveedor por correo, va fax, o
personalmente.
El proveedor enva la mercanca de acuerdo a las condiciones
previamente acordadas.
Se inspecciona y revisa la mercanca, a fin de verificar que cumple con
las especificaciones. Si no las cumple, se devuelve a manos del
proveedor.
Si se acepta la reposicin del material devuelto por parte del proveedor
pasamos al punto 14.
Se efecta la entrada del material al inventario o almacn.
Simultneamente, se hace el registro en el libro de egresos por el valor
de la factura correspondiente. Los soportes de la compra se archivan.
Responsable
Empleados
dependencias
Coordinador
Operativo
Coordinador
Operativo
Coordinador
Operativo
Coordinador
Operativo
Coordinador
Operativo
Coordinador
Operativo
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Coordinador
Operativo
Proveedor
Coordinador
Operativo
Coordinador
Operativo
Coordinador
Operativo y
Financiero


NIT: 9003497790034977-1
PROCEDIMIENTO: COMPRAS
Empleados
INICIO
Hacen los
pedidos
Coordinador Operativo
Gerente
Gerente
Proveedor
Revisa si
cuenta con
proveedor.
Existen
proveedores
registrados
Busca
proveedores
Hace el
anlisis de
proveedores
Diligencia el Registro
de
actualizado
Proveedores
Enva al
Tesorero
Hace la
reserva y
la
causacin
Pide cotizaciones
a los proveedores
Mayor
al rango
de caja
menor?
Resume, en la Tabla
Comparativa de
Cotizaciones
Enva la Tabla
al Gerente
Recibe y
escoge la
mejor
alternativa


NIT: 9003497790034977-1
PROCEDIMIENTO: COMPRAS
JUNTA
Coordinador
Operativo
Se elabora la
orden de
compra
Requiere
Autorizacin?
Autoriza
cin
positiva?
Gerente
Gerente
Proveedor
Pago por
caja menor
Recibe
la orden
Se enva al
Proveedor
Recibe,
inspecciona y
verifica la
mercaca
Enva la
mercanca
Cumple
Recibe y
la
cambia
Devuelve al
proveedor
Se efecta
la entrada a
inventarios
Registra en
el libro de
egresos
Archiva
soportes
FIN
Tomado de Manual de Procedimientos para Prestadores Menores y zonas rurales, Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
10


NIT: 9003497790034977-1
2. Documentacin relacionada
2.1.
FORMATO DE REGISTRO DE PROVEEDORES
NOMBRE O RAZON SOCIAL
I. DATOS GENERALES
NIT O C.C.
CIUDAD
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION
TELEFONO
E-MAIL
FAX
CELULAR
PERSONA A CONTACTAR
PERSONA JURIDICA
CARGO
II. IDENTIFICACION
PERSONA NATURAL
III. CLASIFICACION
FABRICANTE
REPRESENTANTE
DISTRIBUIDOR
PRESTADOR DE SERVICIOS-SUBCONT.
IV. TIPO DE PRODUCTO A COMERCIALIZAR
V. SISTEMAS DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

EXISTENTE
EN DESARROLLO
INEXISTENTE
VI. REFERENCIAS COMERCIALES )ltimos 2 aos)
NOMBRE
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
NOMBRE
Cmara de
comercio
VII. REFERENCIAS BANCARIAS

SUCURSAL
N CUENTA
DIRECCION
VIII. CERTIFICADOS A ADJUNTAR

Calidad
Experiencia
CIUDAD
R.U.T.
11


NIT: 9003497790034977-1
2.2.
FORMATO LISTA ACUMULADA DE PROVEEDORES
NOMBRE DE LA
EMPRESA
NOMBRE
CONTACTO
DEL
ARTICULO
PRECIO UNITARIO
Da
A FECHA
Mes
Ao
12


NIT: 9003497790034977-1
2.3.
FORMATO TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES
Cualquier funcionario de la entidad puede proponer y colectar diversas cotizaciones de los

recursos restricciones identificadas, sin embargo la evaluacin, seleccin y negociacin
es responsabilidad directa del administrador. La Evaluacin bsicamente consiste en dar
un valor porcentual a cada uno de los criterios seleccionados (4 o 5 son suficientes), cada
un de los criterios tiene una evaluacin cualitativa, a esta evaluacin se le asigna un valor
o puntos. La suma de los valores porcentuales es igual a uno (1) y la suma del mximo
valor de cada criterio es igual a cincuenta (50).
Ejemplos:
Formas de Pago (5%)
Efectivo
A plazos o crdito
6 puntos
10 puntos
Tiempo de Entrega (25%)

Inmediato
10 puntos
Normal
6 puntos
Retrasado
0 puntos
Servicio (30%)
Atencin
4 puntos
+ Asesora
6 puntos
+ Garanta
10 puntos
Precio (10%)
Alto
0 puntos
Medio
6 puntos
Bajo
10 puntos
Calidad (30%)
Excelente 10 puntos
Buena
6 puntos
Regular
0 puntos
La calificacin la podemos tabular en una sencilla tabla como la siguiente:

PROVEEDOR
Forma
s de
pago
Precio
Tiempo de
entrega
Calida
d
Servici
o
Total
1
2

13


NIT: 9003497790034977-1
En cada casilla ponen el resultado de multiplicar los puntos obtenidos en cada criterio por
el porcentaje y se suman los valores para obtener una nota final. El mximo puntaje
posible ser de 10 Puntos y el mnimo ser de 0,3 Puntos.
Por ejemplo:
La empresa ADMINISTRACIN PBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA

PUEBLO NUEVO COOAGUAS A.P.C E.S.P, Formas de pago: Se cancela a
plazos, son 10 Puntos por el 5% es igual a 0,5. Precio: alto, son 0 Puntos por el 10%, son
0. Tiempo de entrega: Normal 6 Ptos por 25% eso da 1,50. Calidad: buena son 6 Ptos por
30% resulta 1,80 Servicio: Atencin es 4 Ptos por el 30% es igual a 1, 2. En total la
empresa ADMINISTRACIN PBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA

PUEBLO NUEVO COOAGUAS A.P.C E.S.P obtiene una nota de 5.
2.4.
FORMATO DE ORDEN DE COMPRA
Orden de Compra No.
FECHA :
Da
Mes
Ao
Proveedor :
Descripcin del
Artculo
Unidades
Requeridas
Cantidad Solicitada
Valor
Unitario
del
Artculo
Valor Total
TOTAL A PAGAR (Valor en letras y nmeros):

Rubro Presupuestal
14


NIT: 9003497790034977-1
Favor enviar todo segn lo establecido en la cotizacin presentada.
SOLICITADO POR
APROBADO POR
Vo. Bo.

3. FORMULACIN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto es la estimacin o calculo anticipado de los ingresos y egresos de
cada empresa.
El proyecto de presupuesto debe contener:
Ingresos: Operacionales y No Operacionales
Egresos: Gastos de funcionamiento e Inversiones
Disposiciones generales
Para la realizacin del presupuesto se deben seguir las siguientes etapas:
Elaboracin o formulacin
Estudio y aprobacin
Ejecucin y control
3.1.
ELABORACIN O FORMULACIN
En la etapa de elaboracin o formulacin se concreta el proyecto de presupuesto,

mediante el clculo de ingresos y egresos.
Los ingresos se proyectan haciendo un anlisis detallado y real de las tarifas por
servicio, tarifas por conexin, nmero de suscriptores, matriculas en trmite,
consumos promedios, tarifas actuales; porcentaje de actualizacin mensual e
incrementos tarifarios; incluye los aportes aprobados por el municipio o por otras
entidades oficiales o privadas destinados a cubrir subsidios o a ejecucin de obras
e inversiones.
Estudio y aprobacin
15


NIT: 9003497790034977-1
El proyecto de presupuesto debe ser elaborado por el administrador del ente
prestador para su presentacin ante el organismo competente de su aprobacin:
Si es una asociacin de usuarios, una junta administradora o una empresa
De carcter comunitario, el presupuesto ser presentado a la Junta
directiva y aprobado por la asamblea general.
Si el ente prestador es directamente el municipio, el proyecto de
presupuesto se presentar ante la oficina de planeacin municipal y
posteriormente ante el Consejo.
En el formato GF- 01 se propone un modelo de presupuesto de ingresos que
contempla los conceptos o rubros que normalmente se requieren en un sistema de
acueducto y alcantarillado. Sin embargo cada entidad puede utilizar solamente los
rubros que ms se adapten a sus propias necesidades.
As mismo, en el formato GF-02 contiene un modelo de presupuesto de egresos
que, de igual manera, puede ser adoptado para cada uno de los servicios que
preste la Empresa segn sus conveniencias.
El tercer componente del proyecto de presupuesto se llama Disposiciones
generales el cual consiste en un documento donde se hace una breve descripcin
de todos y cada uno de los rubros de ingresos y de egresos que se anexan al
presupuesto para cada vigencia respectiva.
3.2.
EJECUCIN Y CONTROL
Aprobado el presupuesto de ingresos y egresos se abren los libros de control de

ejecucin presupuestal para la vigencia: uno para ingresos y otro para egresos.
Deben registrarse por capitulo y articulo en hoja separada para cada uno, todos
los rubros constitutivos del presupuesto con la asignacin fijada.
16


NIT: 9003497790034977-1
El control de ejecucin presupuestal, es el registro ordenado, exacto y oportuno
de las operaciones de facturacin, recaudos, gastos, inversiones y aportes de la
entidad.
3.3.
CUADRO DE EJECUCIN DE CONTROL PRESUPUESTAL
Mensualmente se debe elaborar este cuadro tanto para INGRESOS como para
EGRESOS. Los datos requeridos para diligenciar este cuadro, se toman de los
libros de presupuesto. En los formatos GF-01 y GF-02 las columnas que contienen
los conceptos de ejecucin presupuestal, con el solo fin de no repetir el contenido
de cada uno de los rubros presupuestales de ingresos y egresos en cuadros por
separado. La empresa para adoptar el modelo de presupuesto, debe acoger lo
indicado en la columna (1); luego elaborar los cuadros de control de ejecucin
presupuestal de acuerdo a lo indicado para las columnas (2) en adelante, hasta la
columna (8). La ejecucin presupuestal debe hacerse mensualmente.
Los datos que se consignan en las columnas de control de ejecucin presupuestal
son los siguientes:
(2) Valor del presupuesto inicial para cada rubro.
(3) Valores en que el presupuesto inicial ha sido aumentado (crdito) o disminuido
(contracrdito).
(4) Valor del presupuesto modificado, es decir el inicial ms el crdito o menos el
contracrdito, segn corresponda.
(5) Participacin del rubro en relacin con el total del presupuesto. Se obtiene
dividiendo la columna 3 por el total del presupuesto.
(6) Se coloca el valor total de la ejecucin acumulada de cada rubro, en la fecha
determinada.
(7) El porcentaje ejecutado es el valor de la ejecucin acumulada (columna 5)
dividido por el presupuesto definitivo de cada rubro (columna 3).
(8) El porcentaje por ejecutar se obtiene restando de 100 el valor de la columna
(6).
17


NIT: 9003497790034977-1
Act.
01
02
03
04
05
06
07
08
Descripcin
Se recopilan todos los soportes y datos con respecto tanto a
costos y gastos como a ingresos estimables.
Se calculan los ingresos y egresos en los cuales la entidad
estima o proyecta que va a incurrir en el ejercicio.
Se elabora el documento de presupuesto. El Administrador lo
revisa para confirmar que est correcto.
Se presenta el presupuesto ante la Junta Directiva para su visto
bueno.
Este documento debe tener como anexo la definicin de todos y
cada uno de los rubros de ingresos y de egresos que en l va
consignado.
Aprobado el presupuesto, se abren los libros de control de
ejecucin presupuestal para el ejercicio: uno para ingreso y otro
para egresos.
Este registro debe efectuarse por captulo y artculo en hoja
separada para cada uno de los rubros que constituyen al
presupuesto, con su asignacin fijada.
Si se presenta una asignacin presupuestal en el ejercicio, se
elabora la autorizacin correspondiente.
Mensualmente se debe elaborar un informe, que permita conocer
la manera como se est ejecutando el presupuesto.
Los datos requeridos para su elaboracin, se toman de los libros
de ejecucin presupuestal.
Responsable
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente

18


NIT: 9003497790034977-1
PROCEDIMIENTO: FORMULACIN DEL PRESUPUESTO
Gerente
INICIO
Recopila
informacin
sobre gastos
e ingresos
estimables
Calcula costos e
ingresos y proyecta
para la vigencia
Elabora el
Presupuesto
Recibe y analiza
informacin
Junta Directiva
Abre libros
de ejecucin
presupuestal
Divide por
rubros
Pide
autorizacin
Registra
asignacin
Enva Gerente
Elabora
informe
mensual de
ejecucin
Firma?
FIN
Devuelve para
correccin
Hace
correcciones
Devuelve
para
corregir
Aprueba
Presenta a la Junta
Directiva
Recibe y
analiza
informacin
19


NIT: 9003497790034977-1
4. DOCUMENTACIN RELACIONADA
4.1.
FORMATO DE CONTROL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS GF 01
1
Art.
Concepto
MUNICIPIO
NOMBRE ENTIDAD
Formato GF-01 Presupuesto de Ingresos
2
3
4
5
Presupuest Modificaciones Presupuesto
%
o Inicial
Cred + contdefinitivo
6
Ejecucin
acumulada
7
%
ejecutado
CAPITULO I - Ingresos
Acueducto
1
Cargo fijo
2
Consumo
3
Aportes
de
conexin
4
Multas, recargos,
reconexiones
5
Otros ingresos Aprovechamientos
Alcantarillado
6
Cargo fijo
7
Consumo
8
Multas, recargos
9
Otros ingresos Aprovechamientos
Aseo
10
Tarifa residencial
Capitulo II - Ingresos no
operacionales
Aportes
del
municipio
11
Para subsidios
12
Para inversiones
13
Aportes
de la
nacin
14
Aportes
del
departamento
15
Aportes de otras
entidades
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
20

8
% por
ejecutar

NIT: 9003497790034977-1
4.2.
FORMATO DE CONTROL DE EGRESOS PRESUPUESTADOS GF 02
MUNICIPIO
NOMBRE ENTIDAD
Formato GF-02 Presupuesto de Gastos Ao __________
Art
Concepto
Presupuesto
Inicial
Modificaciones
Cred + cont.-
Presupuesto
definitivo
Ejecucin
acumulada
%
ejecuta
do
% por
ejecutar
CAPITULO I - GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
Gastos
administrativos
Servicios personales
1
Sueldo personal
nmina
Auxilio de Transportes
Prima de servicio
Honorarios
5
6
Prestacin de servicio
Capacitacin
Prima de vacaciones
Transferencias
Fondo de cesantas
Servicios mdicos
(EPS)
Fondo de pensiones
10
11
Aporte caja de
compensacin
12
Aportes ICBF
13
Aportes SENA
14
Contribuciones a la
Comisin de
Regulacin y
Superintendencia de
servicios pblicos
15
Materiales y
Suministros
Compra equipo de
oficina
Gastos Generales
16
17
18
19
Mantenimiento de
Oficina
Servicios pblicos
Viticos y Gastos de
Viaje
21


NIT: 9003497790034977-1
20
Impresos,
publicaciones y
publicidad
21
Comunicaciones y
transportes
22
23
Dotacin al personal
Pliza de manejo y
cumplimiento
Sistematizacin y
facturacin
Otros gastos generales
24
25
Gastos operacionales
Servicios personales
26
Sueldo personal
nmina
27
Auxilio de Transportes
28
Prima de servicios
29
Honorarios
30
31
Prestacin de servicio
Capacitacin
32
Prima de vacaciones
33
Horas extras,
dominicales y recargo
nocturno
Transferencias
34
Fondo de Cesantas
35
Servicios mdicos
(EPS)
Fondo de pensiones
36
37
38
39
40
Aporte a caja de
compensacin
Aporte I.C.B.F
Aporte SENA
Gastos Generales
Materiales y
Suministros
41
Sustancias qumicas
42
Reactivos y elementos
de laboratorio
43
Energa para bombeo
44
Viticos y Gastos de
Viaje
Dotaciones
45
Subtotal gastos de
funcionamiento
CAPITULO 2.
SERVICIO DE LA
DEUDA
22


NIT: 9003497790034977-1
46
Amortizacin capital
47
Intereses
48
Comisiones
CAPITULO 3.
INVERSIONES
49
Acueducto
50
Alcantarillado
51
Aseo
Total Presupuesto de
Gastos
23


NIT: 9003497790034977-1
CANTIDAD
DETALLE
VALOR
UNITARIO
ADMINISTRACIN
Tner Laser H.P.
Recargas Tner H.P.
Cartucho para Impresora Cannon (negro)
Recargas para Impresora Cannon (negro)
Cartucho para Impresora Cannon (Color)
Recargas para Impresora Cannon (negro)
Resma de Papel tamao carta
Resma de Papel tamao Oficio
Carpeta Caf Tamao carta
Carpeta Azul Tamao oficio
Cajas de grapas.
Cajas de cancho legajador.
Cajas de clip.
Cajas de lapiceros
Resaltadores
Libretas para apuntes
Libros columnarios
Carpetas A - Z
Memorias USB
Bolsas de manila (carta)
Bolsas de manila (oficio)
Rollos de papel para fax
Corrector
Pares de Guantes
Rastrillos
Escobas Palma Real
Buguis
Bombas de Espalda
Palas
Cajas de tapaboca * 100
Sacos
Rulas con cubierta
Limas
Bultos de sulfato de Aluminio tipo A
Canecas de Hipoclorito de Calcio
pala cuadrada metlica
pala de punta
T de
24


NIT: 9003497790034977-1
T de 1
T de 2
T de 3
T de
T de 4
T de 6
Tapones
Adaptador hembra
Adaptador macho
Uniones de presin
Unin de reparacin de 2
Unin de Mecnica de 2
Unin mecnica de 4
Unin mecnica de 6
Segueta
codos
Tubos de presin de
Tubo de presin de 1
Tubos de presin de 2
Tubo de presin de 3
Tubo de presin de
Tubo de presin de 4
Tubo de presin de 6
Caja de Tefln
Caja de Brillo
Cepillo de palma
Tarros de 1/8 de Pegante celta
Cajas de herramientas
Llaves de paso
Bugui
Curva de 6
Curva 4
_________________________
JOAQUIN DIAZ SANCHEZ
GERENTE: COOAGUAS APC Pueblo Nuevo
25


Manual de Compras Cooaguas

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual de Compras Cooaguas

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

EMPRESA: COOAGUAS A.P. C E.S.P

Representante legal: JOAQUIN RAMON DIAZ SANCHEZ

EMPRESA: ADMINISTRACIN PBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA

DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

Cooperativas APCS y las Empresas Pblicas Municipales EEPPMMS.

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

y requisitos de las Administradoras Pblicas Cooperativas APCS y las Empresas

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

ADMINISTRACIN DE SERVICIOS PBLICOS DOMICILIARIOS DEL

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

Sistema de inventario peridico: Sistema en el cual la empresa determina el

herramientas, elementos de oficina, papelera, entre otros.

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

Desarrollo del procedimiento de compras

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

Tomado de Manual de Procedimientos para Prestadores Menores y zonas rurales, Ministerio de

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

FORMATO DE REGISTRO DE PROVEEDORES

NOMBRE O RAZON SOCIAL

V. SISTEMAS DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

VII. REFERENCIAS BANCARIAS

VIII. CERTIFICADOS A ADJUNTAR

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

FORMATO LISTA ACUMULADA DE PROVEEDORES

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

FORMATO TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

Cualquier funcionario de la entidad puede proponer y colectar diversas cotizaciones de los

Tiempo de Entrega (25%)

La calificacin la podemos tabular en una sencilla tabla como la siguiente:

Tomado de Manual de Procedimientos para Prestadores Menores y zonas rurales, Ministerio de

Cuidemos el Agua porque Gota a Gota el Agua se Agota

Cel: 311 430 27 88 Fax: 775 20 05 - Email: cooaguas@hotmail.com, donjoaco1989@hotmail.com

COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO

La empresa ADMINISTRACIN PBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA