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Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda.
Nenhuma parte deste material deve ser duplicado. Todos os direitos reservados.
Controle de reviso
Data da
Reviso
Verso
Documento
Executor
16/04/2015
Simone Gouveia
25/05/2015
Simone Gouveia
05/10/2015
Simone Gouveia
24/10/2015
Simone Gouveia
29/10/15
Simone Gouveia
09/11/2015
Celso D Cunha
06/12
Simone Gouveia
Assunto Revisado
Criao do documento para verso 8.0
Descrio dos parmetros para novas
cargas (bloco K do SPED) e utilizao das
novas cargas
Incluso da carga de Converso de Unidade
de Mercadoria
Alteraes no funcionamneto da carga de
Lista Tcnica
Alteraes relativas a atualizao 1 do bloco
K
Incluso de novo parametro para utilizao
do carga de Lista Tcnica. STLST = Status da
Lista
Diversas alteraes no funcionamento da
carga de Itens Produzidos
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1-2 Integraes SAP R/3
Contedo
INTEGRAES SAP R/3 ................................................................................................................................................. 7
INTRODUO ..................................................................................................................................................................... 7
CONSIDERAES TCNICAS .............................................................................................................................................. 9
Premissas e Dependncias Tcnicas ............................................................................................................................ 9
Configurao para Integrao por XML...................................................................................................................... 9
Integrao em modo Background, Manual e Automtico .......................................................................................... 11
CONSIDERAES E PREMISSAS FUNCIONAIS ................................................................................................................... 13
Equivalncias de Cdigos........................................................................................................................................... 13
Equivalncias de Estrutura Organizacional ............................................................................................................... 13
Supresso de Zeros em Cdigos ................................................................................................................................. 13
Vigncias .................................................................................................................................................................... 14
Observaes relativas Carga Inicial das Informaes ............................................................................................ 14
Integrao com os mdulos ........................................................................................................................................ 14
Eliminao dos Dados J Existentes (Setup).............................................................................................................. 15
Alteraes nos Registros Integrados .......................................................................................................................... 15
PARAMETRIZAES E CONFIGURAES NO SAP ............................................................................................................. 16
Tela dinmica de carga de dados - ZSYNCARGA ...................................................................................................... 16
Parmetros gerais ...................................................................................................................................................... 19
Definio do Plano de Contas .................................................................................................................................... 27
PARAMETRIZAES E CONFIGURAES DA SOLUO FISCAL ........................................................................................ 31
Parmetros para Valores Default e Complemento das Informaes ......................................................................... 32
Parametrizao de IDOC ........................................................................................................................................... 36
Extrao da Parametrizao ................................................................................................................................................................43
Arquivo Auxiliar de Informaes de Suspenso de Depreciao (Antigo Anexo 6.2) ............................................................... 140
Arquivo de Cadastro de Bens (Antigo Anexo 6.3) ........................................................................................................................ 140
Cadastro de Pessoas Fsicas e Jurdicas (Antigo Anexo 8.1) ........................................................................................................ 142
Outros Cdigos (Estrutura) Anexo 8.2 ........................................................................................................................................ 143
Gerenciador de Processos - Integrao SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS ......................................................... 145
Associao Coletiva de Cdigos ..................................................................................................................................................... 145
Interface - Executar .......................................................................................................................................................................... 146
Carga Inicial Limpeza de Mensagens Duplicadas ...................................................................................................................... 146
Habilitar Processo de Integrao em modo Online ........................................................................................................................ 147
INTEGRAO SYN - IN86 SRF E SYN IN89 INSS ROTEIRO PARA IMPLANTAO.................................................. 148
Cargas, Parametrizaes e Equivalncias de Cdigos ............................................................................................ 148
Parmetros e Equivalncias de Cdigos para SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS ............................................... 148
SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS - Seqncia de Execuo ............................................................................... 150
INTEGRAO SYN - CIAP ............................................................................................................................................ 157
Escopo e Premissas .................................................................................................................................................. 157
Execuo no SAP ...................................................................................................................................................... 158
Tratamento dos Imobilizados ................................................................................................................................... 160
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Introduo
Este guia trata da implantao funcional e utilizao da Integrao de dados, entre o sistema SAP e a
Soluo Fiscal Synchro. Apresentam os conceitos, as funcionalidades, restries e parametrizaes
pertinentes a essa integrao. Esse documento no trata da implantao e configurao tcnica da
Integrao, que realizada pelo consultor tcnico. Portanto no trata da instalao do produto no SAP,
configuraes no Webservice, listener ou instalao da Soluo Fiscal.
A integrao pode ser implementada de duas formas:
1.
2.
Web Ser vice Nessa forma de integrao, a informao gerada pelos programas SAP em
formato de IDOC, passam pelo Webservice (BC, XI etc), que as transforma em XML e envia
ao Listener. O Listener ao receber o XML, insere nas tabelas ITF correspondentes. Portanto a
Integrao SAP, por Webservice composta de trs partes, conforme segue:
o
Web Ser vice o aplicativo que faz a transformao desse arquivo em formato
prprio do SAP, para um formato XML e aps isso realiza o envio ao sistema
destino. Como exemplos de Webservices, podemos citar o BC, XI, WebMethods.
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A forma de integrao default por Webservice. As configuraes necessrias para a Integrao por
XML esto explicadas no tpico Configurao para Integrao por XML.
Todo esse processo de Integrao, entre os dois sistemas, pode ser configurado para que seja efetuado
de modo Online ou Batch. Mais detalhes vide Configurao para Modo on-line.
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1-8 Integraes SAP R/3
Consideraes Tcnicas
Premissas e Dependncias Tcnicas
No caso de Integrao com o SYN - Corporativo e com o SYN - IN86 onde existem
cadastros comuns, um nico Arquivo XML (mensagem) ser utilizado para carregar as
informaes para ambos os mdulos.
Os campos CHAVE_LOTE e ORIGEM existentes em todas as tabelas de interface
apresentadas sero alimentados conforme abaixo:
CHAVE_LOTE: No ser integrado.
ORIGEM: Tabela Principal da origem da informao.
O campo Sistema (SYS_CODIGO) existente na Tabela de Documentos Fiscais
(COR_DOF) sempre ser alimentado com o valor SAP.
No campo Synchro deve estar a palavra XML. Se esse campo estiver configurado
com qualquer outro texto, a integrao ser realizada por Webservice.
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No campo End Servidor Synchro deve ser configurado o diretrio em disco onde os
arquivos sero gerados pelos Programas SAP.
Esse caminho mapeado dever ser um caminho vlido dentro do Servidor SAP onde ser
realizada a carga.
Esse caminho pode ser local do Servidor SAP ou um diretrio de rede, desde que
devidamente mapeado. O usurio de rede do SAP no servidor dever ter direitos de
acesso a esse diretrio/mapeamento. Esse diretrio dever ser o mesmo configurado no
listener Synchro, conforme explicaes abaixo.
No campo Descrio breve dever conter WINDOWS ou UNIX, dependendo do
SO do servidor onde ser executado o Listener.
Esses trs campos explicados acima (Synchro, End Servidor Synchro e Descrio
breve) so obrigatrios e devem ser configurados como especificado, para que o
funcionamento seja correto. O modo de integrao default por IDOC, portanto
qualquer erro na configurao para o modo XML far com que a integrao seja
realizada por IDOC.
Os arquivos XML gerados, nessa forma de integrao, podem ser visualizados atravs da
transao YSYN_XML, como no exemplo abaixo. Porm esses XMLs sero
armazenados de acordo com o parmetro DIAS_ARMAZENAMENTO_XML. Se nesse
parmetro estiver cadastrado o valor 0 (zero), os XMLs no sero armazenados. Se
conter qualquer valor maior que zero, isso representar a quantidade de dias de
armazenamento dos XMLs. Vide mais explicaes em Parametrizaes e
Configuraes no SAP parmetros gerais.
Podem ser selecionados XMLs pelo nome do IDOC, pelo nmero etc. Ao executar sero
apresentados os XMLs que se enquadram nos critrios solicitados.
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1-10 Integraes SAP R/3
As linhas que apresentaram erro na carga sero apresentadas com o campo ERRO
marcado com X. Caso o erro seja de interpretao de caracter e o parmetro
TEXTO_ERRO_CONVERSAO esteja preenchido, o erro no ocorrer, portanto a linha
aparecer da forma que foi exportada, com o caracter cadastrado no parmetro e portanto
sem erro.
Para esse tipo de integrao tambm so necessrias configuraes no Listener Synchro.
As mesmas so solicitadas na Instalao do componente ou na sua atualizao, onde ser
necessrio informar se a integrao por Socket (Web Ser vice) ou por arquivos (XML).
Durante a instalao, aps essa confirmao, sero solicitadas a informaes de
Diretrios de Processamento que o local para leitura dos arquivos. Nesse local
informado sero criadas trs pastas: Entrada, Lidos e Erro. Os arquivos gerados pelo
SAP devem estar na pasta Entrada, que ser criada nesse momento, portanto, esse
diretrio informado mais a pasta Entrada, deve ser o mesmo configurado no SAP.
Mais detalhes sobre a instalao do Listener devem ser verificados no Manual de
instalao da Integrao.
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1-12 Integraes SAP R/3
Observao para Estabelecimentos!!! Existem casos onde a especificao acima no pode ser
implementada na Integrao devido ao fato de que os Estabelecimentos j esto cadastrados na Soluo Fiscal
Synchro com Cdigo diferente do demonstrado acima. Para isto, devero ser configurados as Equivalncias de
Cdigos SAP_ESTAB_COR (SYN - CORPORATIVO), SAP_ESTAB_IN (SYN - IN86).
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Vigncias
O Processo de Integrao dever efetuar adequadamente o tratamento de vigncias dos
Cadastros. No caso de recebimento de um movimento de alterao cadastral, o sistema
ir encerrar o perodo de vigncia existente (alimentando o campo Data Final com o
dia anterior ao recebimento do movimento de alterao) e criar uma nova vigncia
(alimentando o campo Data Inicial com o dia do recebimento do movimento de
alterao).
O usurio da Soluo Synchro dever configurar a data inicial de vigncia atravs de
parametrizao. Essa mesma data ser genrica para todos os Anexos e tambm para os
cadastros que no possuem Controle de Vigncia no SAP. Ver tpico Parametrizaes e
Configuraes Iniciais.
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Se o login no SAP for feito em alguma lngua diferente de PT, essa tela ser
apresentada em Ingls, bem como todas as mensagens decorrentes das cargas efetuadas.
No alto da tela ao lado do ttulo Synchro Programa Dinmico sempre estar informada
a verso instalada da Integrao no SAP. Essa informao extremamente necessria na
abertura de chamados da Integrao SAP.
Ateno !!! Em todas as opes dessa transao existem informaes de Help. Para acessar o Help
selecione a opo desejada e aperte F1. Na tela acima, por exemplo, a opo Diria est selecionada. Ao
apertar F1 aparecer toda a explicao sobre essa opo.
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1-18 Integraes SAP R/3
H, no SAP outra opo de execuo on-line. o chamado User Exit. Para utilizao
dessa funcionalidade so necessrias customizaes nos programas de carga que devem
ser realizadas por um profissional ABAP.
Maiores detalhes sobre cada carga vide item Carga das Informaes.
Existem as opes de exportao e log que podem ser utilizadas separadamente ou
simultaneamente. Atravs dessas opes pode ser realizada apenas a exportao das
informaes com o log dessa exportao.
Para maiores detalhes sobre essa funcionalidade vide Carga das Informaes.
Parmetros gerais
Existe na Integrao, ainda no ambiente SAP, alguns parmetros que devem ser
configurados de acordo com a necessidade do cliente. Esses parmetros se encontram na
tabela YSYNPARAMGERAL e podem ser verificados/alterados atravs da transao de
mesmo nome.
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Ateno !!! Todos os parmetros possuem uma valor Default. Sempre que houver uma atualizao de
Verso, Service Pack ou Patch da Integrao SAP, os parmetros retornaro ao seu valor Original. Portanto,
nessas ocasies, devero ser verificadas as parametrizaes existentes antes da atualizao, para que as mesmas
possam ser refeitas aps o trmino da atualizao.
Seguem os parmetros:
Valor default = S
Valor default = 01
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1-20 Integraes SAP R/3
Valor default = N
Valor default = N
Valor default = 0
Valor default = N
Deduo para valor vazio ser deduzido o tipo de preo a ser utilizado (V =
mdio mvel ou S = standard), a ser utilizado, atravs do controle de preo
cadastrado no tipo de material.
Nos casos onde o controle de preo, cadastrado no material, for diferente do
controle de preo do inventrio, o registro de inventrio no ser exportado.
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Caso esse parmetro seja configurado com qualquer caracter, o trecho incorreto
ser trocado por esse caracter e no ocorrer nenhum erro.
Ex.: TEXTO_ERRO_CONVERSAO = *
<LOGRADOURO> 06MM ****** 30X40CM</LOGRAOURO>
Ex.: TEXTO_ERRO_CONVERSAO = #
<LOGRADOURO> 06MM ###### 30X40CM</LOGRAOURO>
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1-22 Integraes SAP R/3
Ateno !!! Os parmetros a seguir, que iniciam por TIPO_XXXXX, so utilizados nas integraes
necessrias para o bloco K do SPED Fiscal. O nico que pode estar vazio o TIPO_MATERIAL_ORDEM e
os outros, caso estejam vazios no momento da carga, ser emitida uma mensagem solicitando preenchimento.
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Valor default = N
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1-24 Integraes SAP R/3
parcelas, por exemplo, pois nesses casos o que est registrado nas parcelas a
pagar no corresponde ao que foi efetivamente pago. Se parametrizado para
N obtm os dados das tabelas de parcelas (BSIK e BSAK), se S os dados
so selecionados nas tabela de Lanamentos contbeis (BSEG). Para maiores
detalhes consultar mapa-origem da integrao.
Valor default = N
Valor default = N
Valor default = N
Filtros
Existe na Integrao, a possibilidade de criao de filtros para algumas cargas. Esses
filtros so cadastrados atravs da transao YPMTL_FILTRO. Os filtros so prdeterminados pela integrao SAP, portanto s possvel cadastrar os mencionados
nesse Guia. Novos filtros devem ser solicitados a rea de produto que analisar a
viabilidade do mesmo.
Os filtros podem restringir os valores que devem ser considerados na integrao,
bem como os que devem ser desconsiderados:
OS campos a serem preenchidos so:
Cd. Prod. cdigo da carga Pr-definido pela integrao. Precisa estar
cadastrado pelo produto e fazer parte da lista.
Tipo Mensagem cdigo da carga Pr-definido pela integrao. Precisa estar
cadastrado pelo produto e fazer parte da lista.
Nome do Campo cdigo da carga Pr-definido pela integrao. Precisa estar
cadastrado pelo produto e fazer parte da lista.
Div no utilizado. Deve ficar vazio.
Empr Se o parmetro for para alguma empresa especifica. Ser desconsiderados
nas demais.
Valor 1 Valor nico a ser filtrado ou valor inicial de uma faixa de valores.
Tipo Deve ser utilizado INCLUIR quando apenas esses valores devem ser
considerados e EXCLUIR quando apenas esses valores devem ser desconsiderados.
Range Utilizar IGUAL, quando houver um valor nico a ser filtrado. Nesse caso
preencher apenas VALOR 1. Utilizar ENTRE, quando for utilizada uma faixa de
valores. Nesse caso, preencher campos VALOR 1 e VALOR 2.
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Se esse no for o campo desejado, clique no boto de seleo ao lado do campo, para
selecionar um outro campo, que seja filtro nessa mesma mensagem:
Digite a empresa, se o filtro for especfico para determinada empresa. Depois digite o
primeiro valor, que o valor a ser filtrado ou o primeiro valor de uma faixa de valores a
serem filtrados.
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1-26 Integraes SAP R/3
Ir considerar apenas os
registros que tenham o campo
STLAN = 1
Ir considerar apenas os
registros que tenham o campo
STLAN entre 1 e 5.
Ir desconsiderar todos os
registros que tenham o campo
STLAN = 2.
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1-28 Integraes SAP R/3
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1-30 Integraes SAP R/3
Ateno !!! A alterao desses parmetros mediante a necessidade do cliente, deve ser realizada no incio
do projeto. Aps o incio das cargas recomenda-se que nenhum parmetro seja alterado, exceto se houver uma
orientao da rea de produto solicitando a alterao.
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Como podemos observar na parte superior desta tela, existem duas abas com as opes
Equivalncias de Cdigos e Parmetros.
Observao!!! Neste tpico iremos tratar somente a opo Parmetros. A opo Equivalncias de
Cdigos ser apresentada a seguir no tpico Equivalncia de cdigos.
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Supresso
dos
Zeros
Esquerda
nos
Cdigos
(SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS): Que servir para definir se os zeros esquerda
existentes em todos os Cdigos (Mercadorias, Pessoas, etc.) devem ou no ser
eliminados na importao para a Soluo Fiscal Synchro.
SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS = S
Ateno !!! O valor desse parmetro dever ser definido pelo cliente no incio do projeto. Aps o incio da
carga dos dados, esse parmetro no poder mais ser alterado. A alterao desse parmetro aps a carga de
alguns dados causar srios problemas a Integrao.
Valor
Default
para
Contribuinte
de
ICMS
(SAP_PFJ_DEFAULT_IND_ICMS): Utilizado para deduzir o indicador de
Contribuinte de ICMS, nas PFJs do tipo Estabelecimento e Fornecedor.
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1-34 Integraes SAP R/3
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Parametrizao de IDOC
IDOC uma abreviao, utilizada no Ambiente SAP, do termo Intermediate Document.
Um IDOC um documento intermedirio que existe para fins de Integrao do SAP
com outros sistemas. Para o Processo de Integrao, a Parametrizao do IDOC a
configurao do Layout da Mensagem XML que est sendo recebida do SAP R/3.
Em uma instalao da Integrao SAP, todas as parametrizaes de IDOC j estaro
devidamente configuradas e no devem ser alteradas. Apenas devem ser alteradas as
opes de Habilitado, Online e configuraes de Grupos, de acordo com a
necessidade do cliente. Essa alterao deve ser avaliada e realizada pela equipe tcnica
Synchro.
Ateno !!! Esta opo foi implementada com a finalidade de fornecer apoio s Configuraes
Tcnicas necessrias para a Integrao SAP R/3, portanto, ela somente dever ser utilizada pela Equipe
Tcnica da Synchro para que seja feito algum ajuste, caso necessrio. O usurio da Soluo Synchro no
ter necessidade de utilizar esta opo. Caso seja efetuada uma alterao indevida, o Processo de
Integrao deixar de funcionar corretamente. No permitido o desenvolvimento de customizaes na
parametrizao de IDOC.
Nesta tela, como j dito anteriormente, esto parametrizados os Layouts das Mensagens
XML recebidas do SAP R/3.
Ao clicarmos no boto Pesquisar na parte mais inferior da tela, o sistema ir carregar
todas as Configuraes j existentes.
Cdigo : Cdigo ou Nome do IDOC
Descrio : Descrio do IDOC.
Indicador : Entrada (IDOC recebido do SAP) ou Sada (IDOC enviado para o SAP).
Online : Indicador de Integrao Online ou Batch para o IDOC.
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1-36 Integraes SAP R/3
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Atravs desta tela, podemos consultar o Grupo ao qual o IDOC est associado e
Habilitar/Desabilitar sua integrao. Alm desta consulta, podemos alterar os Grupos,
desde que exista apenas um grupo para casa aplicativo.
No permitida a incluso de Grupos, apenas a alterao. Cada carga deve pertencer a
apenas um grupo, portanto permitida a alterao de um grupo para outro dentro do
mesmo aplicativo.
Nesse caso identificamos que os documentos fiscais sero importados para o Corporativo
e para a IN, pois os dois esto habilitados.
Ateno!!! O Indicador que ir definir o modo Online ou Batch est associado ao IDOC (conforme tela
inicial) ou ao Grupo (tela acima), ou seja, para verificarmos se a Integrao deste IDOC est em modo Online
ou Batch, devemos verificar inicialmente o contedo do campo Online para o IDOC (tela inicial) e, caso na
tela inicial ele esteja desabilitado (cinza), devemos verificar o contedo deste campo para o Grupo ao qual o
IDOC est associado.
Ao clicarmos sobre o boto [...], o sistema ir apresentar uma nova tela contendo o
Indicador de modo de Integrao Online ou Batch configurado para o Grupo,
conforme tela abaixo. Observe, nesse exemplo, que ao clicar na linha do Grupo de IN
apenas aparecem outras opes de grupos do aplicativo IN.
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1-38 Integraes SAP R/3
Como podemos observar, nesta tela so apresentados todos os Grupos existentes. Caso
a coluna Online esteja com o indicador ativado, isto ir indicar que a Integrao do
Grupo/Aplicativo est em modo Online.
O mesmo vlido para a coluna Habilitado, indicando se o Grupo/Aplicativo est
habilitado ou no. Ao clicarmos OK, o sistema ir gravar as informaes apresentadas.
Nessa tela pode ser criado um novo grupo, dentro do mesmo aplicativo, que depois pode
ser utilizado em outros IDOCs.
Retornando tela principal, ao clicarmos no boto XML/SQL, o sistema apresenta a tela
abaixo, onde, na aba IDOC Tree, ser apresentada a Estrutura (Layout) do IDOC
selecionado, mostrando os nveis hierrquicos (conforme a Tabela de Parametrizao),
os campos existentes, o tipo de dado e a obrigatoriedade de preenchimento.
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1-40 Integraes SAP R/3
Onde, no quadro DDLs, ser apresentado o Comando PL/SQL que foi executado para
criar Tabelas Auxiliares (no so as Tabelas de Interface) no Banco de Dados da
Soluo Synchro. Estas Tabelas Auxiliares iro armazenar a Mensagem XML recebidas
antes de serem transferidas para as respectivas Tabelas de Interface.
Ateno!!! No final do comando PL/SQL apresentado existe um Quadro indicando sua situao. Caso o
campo Controle de Incluso esteja com a situao Realizado isto ir indicar que a Tabela Auxiliar foi criada
com sucesso. Caso neste campo esteja indicada a situao Bloqueada, o Comando PL/SQL no foi executado
com sucesso e, portanto, Tabela Auxiliar no foi criada.
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1-42 Integraes SAP R/3
Extrao da Parametrizao
O Objetivo da extrao da parametrizao a gerao de um script contendo toda a
configurao do IDOC para devida instalao em outro ambiente. Certifique-se que o
IDOC est devidamente parametrizado antes da gerao do script. Ao clicarmos no boto
Opes o sistema apresentar as seguintes telas:
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Para gerar o script contendo toda a parametrizao do IDOC basta selecionar o Grupo e
pressionar o boto GERAR.
Ateno!!! S estar habilitado o Grupo em que o IDOC esteja relacionado.
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1-44 Integraes SAP R/3
Ateno!!! A configurao dos Domnios (Lista de Valores) para Equivalncias de Cdigos somente
necessria
para
o
Parmetro
Sries
Default
de
Documentos
Fiscais
(SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA). Os domnios das demais Equivalncias devero ser inseridos
via integrao, atravs de suas respectivas cargas. A manuteno destes demais domnios somente dever ser
efetuada sob orientao e solicitao da Synchro. Caso o usurio efetue uma alterao indevida, o Processo
de Integrao no ir funcionar corretamente.
Devemos ento, selecionar o Cdigo SAP desejado (no quadro Dados SAP) e
selecionar o Cdigo Synchro equivalente (no quadro Dados Synchro).
Ao selecionarmos o Cdigo Synchro equivalente, o sistema ir habilitar o boto Seta
para Baixo para que seja confirmada a Equivalncia. Ao clicarmos neste boto, a
Equivalncia ser apresentada no quadro inferior da tela, conforme exemplo a seguir:
Caso exista uma atualizao no SAP de algum valor j parametrizado ou no, o mesmo
ser atualizado nessa tela aps a nova execuo da carga que carrega esse parmetro.
Para detalhes sobre cada parmetro e qual sua origem de dados, ver captulos relativos ao
Aplicativo especfico.
(Equivalncia de
Abaixo segue lista de parmetros utilizados na integrao SYN*SAP bem como suas
definies e carga de interface que disponibiliza os valores do lado SAP da equivalncia
de cdigos.
CORPORATIVO
Parmetro
Descrio
Interfaces onde
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utilizado
Carga SAP
Interface Synchro
SAP_APLIC_MERCADORIA_COR
Cadastro de Mercadoria,
Documento Fiscal,
Inventrio
APLICACAO
MERCADORIAS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_CLASSE_ELEM_MERC_COR
Cadastro de Mercadoria,
Classe de Mercadoria
CLASSES MERCADORIAS
SAP_COR_CLASS_MERC
SAP_CLASSE_TIPO_ITEM_COR
Classes de Mercadorias,
Cadastro de
Mercadorias
CLASSES MERCADORIAS
SAP_CLASSE_TIPO_ITEM_COR
SAP_CODIGO_TIPO_TITULO
Documento Fiscal
DOCUMENTOS FISCAIS
SAP_COR_DOF_IDF
SAP_DEDUZ_NOP_COR
Documento Fiscal
TIPOS DE DOCUMENTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
Lanamento Produo
Estoque,
Cadastro de Bens (IN),
Documentos Fiscais
(COR E IN),
Fornecedor/Cliente
TIPOS DE DOCUMENTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
Documento Fiscal
TIPOS DE DOCUMENTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
Cadastro de Pessoas,
Documento Fiscal,
Controle CIAP
ESTABELECIMENTOS
SAP_COR_PFJ
Lanamento Produo
Estoque, Inventrio
ALMOXARIFADOS
SAP_COR_PAR_LISTA
Lanamento Produo
Estoque, Inventrio
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_ESPECIE_NF
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_COR
SAP_ESTAB_COR
SAP_ESTAB_X_ALMOX_COR
SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE_COR
SAP_PFJ_COOPERATIVA_COR
Cadastro de Pessoas
SAP_COR_PFJ
SAP_PFJ_PRODUTOR_RURAL_COR
Cadastro de Pessoas
SAP_COR_PFJ
SAP_PFJ_TIPO_COR
Documento Fiscal
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_RESP_FRETE_COR
Documento Fiscal
TIPOS DE FRETE
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA_COR
Cadastro de Bens,
Documento Fiscal,
Imobilizado
TIPOS DE DOCUMENTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_SUBS_TRIB_PFJ_COR
Cadastro de Pessoas
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_TIPO_CONTRIBUINTE_COR
Cadastro de Pessoas
SAP_COR_PFJ
SAP_TIPO_IMPOSTO_COR
Documento Fiscal
TIPOS DE IMPOSTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_TIPO_IMPOSTO_PARC_COR
Parcelas
TIPOS DE IMPOSTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_TIPO_MAT_INVENTARIO_COR
Inventrio
APLICACAO
MERCADORIAS
SAP_COR_PAR_LISTA
_________________________________________________________________________________________________
1-48 Integraes SAP R/3
CORPORATIVO
Parmetro
Descrio
Interfaces onde
utilizado
Interface Synchro
SAP_TIPO_MOV_EST_COR
Lanamento Produo
Estoque
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_TIPO_SERVICO_COR
Classe de Mercadoria,
Cadastro de Mercadoria
CLASSES MERCADORIAS
SAP_COR_CLASS_MERC
IN86-89
Parmetro
Descrio
SAP_APLIC_MERCADORIA
SAP_CLASSE_ELEM_MERC
Interface Synchro
APLICACAO
MERCADORIAS
SAP_IN_PAR_LISTA
CLASSES
MERCADORIAS
SAP_IN_CLASS_MERC
SAP_CLASSIF_CONTA_D/C
PLANO DE CONTAS
SAP_IN_CTA_CONTAB
SAP_CLASSIF_CONTA_P/R
PLANO DE CONTAS
SAP_IN_CTA_CONTAB
SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C_ANX2
1
Cliente Fornecedor-Transao
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_CPAG_TIPO_FATURA
CONDICOES DE
PAGAMENTO
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_IN
Documento Fiscal
TIPOS DE
DOCUMENTOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_ESPECIE_NF_IN
Cliente Fornecedor-Transao,
Documento Fiscal IN68-89,
Imobilizado
TIPOS DE
DOCUMENTOS
e OUTROS
CADASTROS BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_ESTAB_BENS
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_ESTAB_CONTABIL
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_ESTAB_IN
ESTABELECIMENTOS
SAP_IN_PFJ
SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_PFJ_TIPO_IN
Documento Fiscal
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_RESP_FRETE
Deduo do Indicador de
Responsabilidade do Frete
Documento Fiscal
TIPOS DE FRETE
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA
TIPOS DE
DOCUMENTOS
SAP_IN_PAR_LISTA
____________________________________________________________________________________________________________________________
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IN86-89
Parmetro
Descrio
SAP_TIPO_CONTA_CONTABIL_IN
SAP_TIPO_IMPOSTO_IN
SAP_TIPO_MOV_EST_IN
Interface Synchro
Conta Contbil
PLANO DE CONTAS
SAP_IN_CTA_CONTAB
Documento Fiscal
TIPOS DE IMPOSTOS
SAP_IN_PAR_LISTA
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_COR_PAR_LISTA
_________________________________________________________________________________________________
1-50 Integraes SAP R/3
Esta tela tem como objetivo efetuarmos pesquisas das Mensagens Pendentes. Para isto,
devemos informar:
Aplicativo : Selecionar o Aplicativo Synchro referente s Mensagens Pendentes a
serem pesquisadas.
Em seguida, devemos clicar no boto OK para que a pesquisa seja efetuada onde ser
apresentada a seguinte tela:
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Caso existam Mensagens cujo processamento no foi concludo com sucesso para o
Aplicativo/Perodo informado, elas sero apresentadas no quadro existente.
Nos campos existentes na parte superior desta tela sero apresentados os critrios de
pesquisa fornecidos na tela anterior.
XML : Acionar o boto existente nesta coluna para podermos visualizar o XML
recebido, conforme tela a seguir:
Esta tela nos permite editar a Mensagem XML recebida, efetuando-se as alteraes
desejadas.
_________________________________________________________________________________________________
1-52 Integraes SAP R/3
Ateno!!! No aconselhvel alterarmos o contedo de uma Mensagem XML, pois a informao no SAP
R/3 no corresponder informao na Soluo Synchro, porm, em caso de necessidade podemos efetuar a
alterao dos dados atravs desta tela.
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Aps isto, devemos clicar no boto Executar para que o processamento seja efetuado.
No exemplo citado, o Parmetro Origem seria o SAP_ESPECIE_NF e o Parmetro
Destino seria o SAP_ESPECIE_NF_IN.
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1-54 Integraes SAP R/3
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Ateno !!! Esta opo foi implementada com a finalidade de oferecer melhor performance para clientes
que tenham alto volume de dados. Sempre importante que essa configurao seja feita em poca de projeto
por consultores e sempre com o consentimento do cliente e seu DBA.
O valor que deve ser parametrizado opcional, basta que o servidor do banco de dados
Oracle tenha boa capacidade de processamento.
Sugerimos como valor de configurao inicial a mesma quantidade de processadores
disponveis no servidor do Oracle. (Sugerimos a obteno de tal informao com o DBA do
cliente, responsvel pela base SYNCHRO)
Exemplo:
Se
servidor
possuir
processadores,
valor
no
parmetro
Ateno!! Caso o relatrio seja impresso no Gerenciador de Relatrios e Processos com o JOB ainda em
processamento no o relatrio impresso no ser visualizado e/ou no estar completo. A melhor ao para se
certificar que todos o Jobs j foram executado acessar a tabela de interface e verificar se ainda existem
registros para serem processados.
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1-56 Integraes SAP R/3
Split Valuation
Devido existncia de vrios custos diferenciados para um mesmo produto/mercadoria
no ERP SAP, chamados de SPLIT VALUATION, houve a necessidade de criar um
comportamento especfico no Synchro para distinguir suas Filiais e Custos de acordo
com cada procedncia de uma determinada mercadoria.
Documento Fiscal
Insumo Produto
Inventrio
Mercadoria
Para excluir os logs existentes dever ser utilizada a opo Utilitrios ->
Interfaces/Integraes -> Relatrios/Processos -> Integrao SAP R/3 ->
Corporativo -> Processo de Limpeza de Log da Integrao SAP X
SYNCHRO. Nessa opo, alm do nome do IDOC, Estabelecimento, dever ser
informado o perodo atravs de apenas uma das duas opes abaixo:
Datas inicial e final Sero excludos os registros desse perodo.
Nmero de dias a permanecer na base nesse caso a data inicial ser a data atual
menos a quantidade de dias solicitados e a data final ser a data atual. Por exemplo, se a
data atual 15/01/2011 e foram solicitados 5 dias, o perodo ser de 10/01/2011 a
15/01/2011.
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1-58 Integraes SAP R/3
Para ambos os casos, devemos efetuar a gerao das informaes no SAP R/3 e, em
seguida, processarmos as Interfaces utilizadas.
No caso, por exemplo, de documentos fiscais, cada documento possui seus itens,
impostos etc. A contagem feita por documento, portanto a cada documento podem ser
exportados N registros. Se cada documento tem 3 itens por exemplo e a quantidade a ser
exportada 1000, sero exportados no mnimo 3000 registro. Portanto, no caso de
documentos esse valor deve ser ajustado dependendo da quantidade de itens e impostos
de cada cliente.
No quadro de Programa, os mesmos so apresentados em Abas e agrupados de acordo
com o assunto.
Porm, na ZSYNCARGA, se no for informada uma data para que a carga, a mesma
contemplar todos os registros. Dessa forma apenas a programao no SAP no garantir
uma carga diria, por exemplo.
Para a utilizao de uma programao no SAP necessrio a utilizao das opes de
carga Diria e Mensal da ZSYNCARGA. Quando marcada a carga diria na
programao de Execuo SAP, o programa Synchro entende que sempre deve
considerar a data do dia corrente. Quando marcada a carga mensal, automaticamente, o
programa entende que deve considerar o perodo compreendido entre o primeiro dia do
ms corrente e o ltimo dia do ms corrente.
Ateno!!! O parmetro Dirio e Mensal devem ser utilizados de acordo com a execuo programada
no SAP (JOBS). Se no SAP foi configurado para executar todos os dias, dever ser indicado o parmetro
Dirio. Se, por exemplo, nessa situao, for assinalado o valor mensal, a carga ser feita diariamente, mas
correspondente a um ms inteiro. Para esses casos o perodo no deve ser informado.
_________________________________________________________________________________________________
1-60 Integraes SAP R/3
_________________________________________________________________________________________________
1-62 Integraes SAP R/3
Elementos
de
Classe
de
Mercadoria
(SYN
Cadastro
de
Origem
da
Mercadoria
(SYN
Aplicao
de
Mercadorias:
Equivalncias
de
Cdigos
SAP_APLIC_MERCADORIA_COR
(SYN
CORPORATIVO)
e
SAP_APLIC_MERCADORIA_IN (SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS).
Mercadorias: Cadastro de Mercadorias ou Cadastro de Prestao de Servios (SYN
CORPORATIVO) e Anexo 5.1 Dados de Produto e Anexo 8.2 Tabela 14 Cdigos
de Produtos ou Tabela 24 Insumo ou Tabela 25 - Embalagens (SYN IN68 SRF e
SYN IN89 INSS).
Servios: Cadastro de Servios (SYN CORPORATIVO) e Anexo 8.2 Tabela 21
Cdigos de Servios (SYN IN68 SRF e SYN IN89 INSS).
Lista Tcnica do Material: Consumo especfico padronizado (SYN FISCAL).
Carga necessria ao bloco 0 do SPED (registro 0210) para gerao do bloco K.
Converso de Unidade de Mercadoria: Fatores de Converso de Unidade de
Mercadoria (SYN FISCAL). Carga necessria ao bloco 0 do SPED (registro 0220)
para gerao do bloco K.
Pas: Cadastro de Pas (SYN CORPORATIVO).
Unidade da Federao (UF): Cadastro de Unidades Federativas (SYN
CORPORATIVO) e Cadastro de Unidades Federativas (SYN IN86 SRF e SYN IN89
INSS).
Municpio: Cadastro de Municpios (SYN CORPORATIVO).
Classes Pessoas Fis / Jurid : Cadastro de Classes de PFJ (SYN
CORPORATIVO).
Pessoas Fsicas / Jurdicas : Cadastro de Pessoas Fsicas e Jurdicas (SYN
CORPORATIVO) e Anexo 8.1 Pessoas Fsicas e Jurdicas Relacionadas (SYN IN68
SRF e SYN IN89 INSS).
Alquotas de ICMS : Cadastro de Alquotas de ICMS (SYN EXPERT).
Alquotas de IPI : Cadastro de Alquotas de IPI (SYN EXPERT).
Situao Tributria do ICMS : Cadastro de Situao Tributria do ICMS (STC)
(SYN CORPORATIVO) e Anexo 8.2 Tabela 20 Situao Tributria Estadual
(SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS).
Situao Tributria do IPI : Cadastro de Situao Tributria do IPI (STP) (SYN
CORPORATIVO) e Anexo 8.2 Tabela 16 Situao Tributria Federal (SYN IN86
SRF e SYN IN89 INSS).
Tipos de Impostos : SAP_TIPO_IMPOSTO_COR (SYN CORPORATIVO) e
Equivalncia de Cdigos SAP_TIPO_IMPOSTO_IN (SYN IN86 SRF e SYN IN89
INSS).
____________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
1-64 Integraes SAP R/3
9.2 Plano de Contas : Cadastro de Plano de Contas (SYN CONTAB) e Anexo 8.2
Tabela 1 Plano de Contas (SYN IN68 SRF e SYN IN89 INSS).
2.1 Contas Clientes/Fornecedores : Anexo 2.1 Fornecedores/Clientes (SYN
IN68 SRF e SYN IN89 INSS).
1.2 Saldos Mensais : Anexo 1.2 Saldos Mensais (SYN IN68 SRF e SYN IN89
INSS).
6.1 Insumos Relacionados : Anexo 5.2 Dados de Insumos Relacionados (SYN
IN68 SRF e SYN IN89 INSS) e Lanamentos de Inventrio (SYN FISCAL).
1.1 Lanamentos Contbeis : Anexo 1.1 Lanamentos Contbeis (SYN IN68
SRF e SYN IN89 INSS).
Customizaes
Esse espao reservado para cargas customizadas do cliente e que no existam no
produto. As cargas customizadas que j existem no produto, permanecero em seu local
de origem acrescidas do texto Customizada. Por exemplo, se for parametrizada na
YSYNPARAM uma nova carga de nome XXXX, essa carga aparecer na aba
customizaes. J no caso de ser customizada a carga de documentos fiscais, na
YSYNPARAM dever ser informado o nome do novo programa. Dessa forma, na tela da
ZSYNCARGA, a opo de Documentos Fiscais aparecer da seguinte forma:
Documentos Fiscais (Customizado)
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Centro de Custo
_________________________________________________________________________________________________
1-66 Integraes SAP R/3
Conta Contbil
Municpio
Pas
Via de Transporte
Classes de Mercadoria
Unidade de Medida
Origem da Mercadoria
Mercadorias
Servios (ISS)
Meios de Pagamento
Condies de Pagamento
Classes de Pessoas
Documentos Associados
Calendrios/Feriados
Moedas
ndices Monetrios
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Indexadores
Banco/Agncia/Conta Corrente
Finalidade de Aquisio
Histrico Contbil
Tipo de Frete
Centros (SAP)
Tipos de Impostos
Aplicao de Mercadorias
_________________________________________________________________________________________________
1-68 Integraes SAP R/3
CODIGO
DESCRIO
CODIGO
DESCRIO
Observao:
1.
2.
3.
4.
O Cdigo NBM poder ser recebido com ou sem mscara. Porm, na Soluo
Synchro, ser gravado sempre com mscara.
Tabela IN_PLANO_CONTA
Esto integradas as seguintes informaes :
CODIGO PLANO
DESCRIO PLANO
CODIGO CONTA
DESCRIO CONTA
Ateno IN86 e IN89 !!! No esto sendo integrados os campos Conta Totalizadora e Indicador de
Conta de ltimo Nvel pelo fato destas informaes no existirem no SAP R/3. Estas informaes so
obrigatrias para Gerao do Arquivo de Plano de Contas do SYN IN86 e SYN IN89.
Para a carga inicial de plano de contas no SAP dever ser criada a Variante para plano de
Contas. Vide Configuraes especficas Criao de variante para plano de Contas, no
inicio desse manual.
Se a Conta Contbil de natureza Credora e o Saldo estiver com sinal negativo, isto
indica que o Saldo Devedor (C).
CODIGO
DESCRIO
Esta tabela auxiliar ser utilizada para configurao das seguintes Equivalncias de
Cdigos :
Equivalncia de Cdigos de Espcie de Documento :
A Equivalncia de Cdigos de Espcies de Documentos SAP_ESPECIE_NF (SYN CORPORATIVO) e SAP_ESPECIE_NF_IN (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS)
sero utilizadas pelo processo de Integrao de Documentos Fiscais.
A manuteno desta Tabela de Equivalncia de Cdigos de responsabilidade
do Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
Cabe a Synchro instalar o kit contendo o modelo CT (Contabilidade) para a
Equivalncia pertencente aos Aplicativos SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda.
Nenhuma parte deste material deve ser duplicado. Todos os direitos reservados.
O contedo desta Tabela Auxiliar apresentado em forma de lista para que o usurio
apenas selecione o Tipo ou Categoria de Documentos SAP e indique quais so emitidos
pela Empresa.
Ateno!!! Para os tipos que identificam documentos emitidos por terceiros, essa parametrizao no
necessria.
A Equivalncia de Cdigo SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_COR (SYN CORPORATIVO) tambm utilizada para indicar os Tipos de Documento que indicam
Documentos de Complemento; onde esta parametrizao utilizada pelo processo de
Integrao de Documentos Fiscais Ver tpico Documentos Fiscais - Corporativo.
A manuteno desta Parametrizao de responsabilidade do Usurio da Soluo
Fiscal Synchro.
O contedo desta Tabela Auxiliar dever ser apresentado em forma de lista para que o
usurio apenas selecione o Tipo ou Categoria de Documentos SAP e indique quais so
aqueles que representam Documentos de Complemento.
As
Equivalncias
dos
Valores
Default
de
Srie/Subsrie
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA_COR (SYN - CORPORATIVO) e
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS)
devero estar configuradas para que sejam utilizadas pelo processo de Integrao de
Documentos Fiscais, para atribuio de Srie/Subsrie caso esta informao no
seja recebida no Documento Ver tpico Documentos Fiscais - Corporativo.
A manuteno desta Parametrizao de responsabilidade do Usurio da Soluo
Fiscal Synchro.
O contedo desta Tabela Auxiliar apresentado em forma de lista para que o usurio
apenas selecione os Tipos (ou Categorias) de Documentos SAP e indique quais sero os
respectivos Valores Default para Srie/Subsrie, caso no sejam recebidas.
Tipos de Frete
Tabela Auxiliar utilizada no front-end de Configurao da Equivalncia de Cdigos.
CODIGO
DESCRIO
As Equivalncia de Cdigos para Tipos de Frete SAP_RESP_FRETE_COR (SYN CORPORATIVO) e SAP_RESP_FRETE (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS) so
utilizadas pelo processo de Integrao de Documentos Fiscais.
No caso do SYN - IN86 SRF e do SYN IN89 INSS, a Equivalncia ser Tipo de
Frete (SAP) para CIF ou FOB (Synchro) e para o Corporativo, a Equivalncia ser
para Frete de Responsabilidade do Remetente ou do Destinatrio
A manuteno desta Tabela de Equivalncia de Cdigos de responsabilidade do
Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
Ateno!!! Na Integrao com o SYN - IN86 SRFe/ou SYN IN89 INSS, o Usurio da Soluo Synchro
dever incluir manualmente os Tipos de Frete (CIF e FOB) que sero utilizadas pela Soluo Fiscal Synchro,
no Anexo 8.2 Tabela 13.
Centros
Tabela IN_ALMOXARIFADO
Esto integradas as seguintes informaes :
CODIGO
DESCRIO
CODIGO
DESCRIO
FISCAL) para ser utilizada pelo Processo de Integrao dos Arquivos/Anexos citados
acima. Os campos de Equivalncia sero :
As Equivalncias de Cdigos de Parceiros do Documento SAP_PFJ_TIPO_COR (SYN CORPORATIVO) e SAP_PFJ_TIPO_IN (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS) sero
utilizadas pelo processo de Integrao de Documentos Fiscais para deduo das Pessoas
do Documento Ver tpico Documentos Fiscais.
A manuteno desta Tabela de Equivalncia de Cdigos de responsabilidade
do Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
O contedo desta Tabela Auxiliar dever ser apresentado em forma de lista para que o
usurio apenas selecione a Funo de Parceiro desejada e informe a sua equivalncia
(cujo domnio ser Transportador, Entrega, Retirada e Cobrana).
Observao !!! Sero integradas apenas as informaes Cdigo e Descrio.
Tipos de Impostos
Tabela Auxiliar utilizada no front-end de Configurao da Equivalncia de Cdigos
utilizada pela Integrao de Documentos Fiscais.
INSS) sero utilizadas pelo processo de Integrao para deduo dos campos referentes
aos Impostos, cujo domnio ICMS, IPI, STT, STF, DIFA, ISS e IRRF.
A manuteno desta Equivalncia de Cdigos de Tipo de Imposto de
responsabilidade do Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
O contedo desta Tabela Auxiliar apresentado em forma de lista para que o usurio
apenas selecione o Tipo de Imposto SAP desejado e informe a sua equivalncia
(conforme domnio acima).
Municpio
Tabela COR_MUNICIPIO
Esto integradas as seguintes informaes :
CODIGO
DESCRIO
UF
Observaes :
1.
2.
Aplicao da Mercadoria
Tabela Auxiliar utilizada no front-end de Configurao da Equivalncia de Cdigos.
CODIGO
DESCRIO
As
Equivalncias
de
Cdigos
de
Aplicao
da
Mercadoria
SAP_APLIC_MERCADORIA_COR
(SYN
CORPORATIVO)
e
SAP_APLIC_MERCADORIA (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS) sero utilizadas
pelo Processo de Integrao de Itens de Documentos Fiscais e do Cadastro de
Mercadoria. Os campos de Equivalncia sero :
____________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda.
Nenhuma parte deste material deve ser duplicado. Todos os direitos reservados.
Observaes :
1.
Origem da Mercadoria
Tabela COR_ORIGEM_MERCADORIA
Esto integradas as seguintes informaes :
CODIGO
DESCRIO
CODIGO
DESCRIO
CODIGO
DESCRIO
Observao :
CODIGO
DESCRIO
_________________________________________________________________________________________________
1-76 Integraes SAP R/3
Observaes :
1.
2.
CFOP: se o 1 dgito for menor que 5, ser deduzido como Entrada. Seno, ser
deduzido como Sada.
3.
4.
5.
6.
EST_CODIGO
MERC_CODIGO
UNI_CODIGO
COMP_CODIGO
QTD_COMP_MAX
UNI_COMP_CODIGO
PERDA_QUEBRA
Observaes:
1.
2.
3.
4.
A integrao selecionar todas as listas tcnicas que estejam dentro dos critrios
abaixo:
Categoria da lista tcnica = Lista tcnica de material (stko, campo stlty= 'M')
____________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda.
Nenhuma parte deste material deve ser duplicado. Todos os direitos reservados.
No SAP existem vrios tipos de lista tcnica, para utilizaes diferentes. Devem
ser cadastrados na transao YPMTL_FILTRO, os tipos a serem exportados, e
seu respectivo status conforme imagem abaixo:
STLAN = Tipo de Lista
STLST = Status da Lista
5.
Pas
Tabela COR_PAIS
Esto integradas somente as informaes:
CODIGO
DESCRIO
Observaes :
1.
SIGLA
ABREV
DDI
_________________________________________________________________________________________________
1-78 Integraes SAP R/3
CODIGO
DESCRIO
Observaes:
1.
Devido ao fato do SAP no possuir a Informao SINIEF, este campo estar sendo
preenchido com o mesmo Cdigo da UF nos movimentos de incluso.
2.
Via de Transporte
Tabela COR_VIA_TRANSPORTE
Tabela IN_CODIGO (Tabela 11)
Esto integradas as seguintes informaes :
CODIGO
DESCRIO
Observaes :
Alquotas de IPI
Tabela : EXF_TIPI
Observaes :
1.
ALIQ_ICMS_INTERNA
PERC_RED_BICMS
VL_BASE_SUBST
____________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda.
Nenhuma parte deste material deve ser duplicado. Todos os direitos reservados.
Meios de Pagamento
Tabela COM_MEIO_PAGAMENTO
Esto integradas somente as informaes :
CODIGO
DESCRIAO
Observaes :
1.
Condies de Pagamento
Tabela COM_COND_PAGAMENTO
Tabela Auxiliar utilizada no front-end para configurao da Parametrizao de
Condio de Pagamento Vista ou A Prazo para deduo do campo IND_FATURA
(SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS). Ver tpico Documentos Fiscais.
CDIGO
DESCRIO
QUANTIDADE DE PARCELAS
MEIO DE PAGAMENTO
Observaes :
1.
2.
_________________________________________________________________________________________________
1-80 Integraes SAP R/3
Ateno !!! A Informao SAP Tipo de Materiais ser integrada como sendo Classes de Mercadoria e a
Informao SAP Grupo de Materiais como sendo Elementos (ou Domnio) de Classe de Mercadorias.
Devido ao fato de no haver relacionamento funcional entre estas informaes no SAP, os Grupos de Materias
(SAP) sero integrados como sendo Elementos de todas as Classes de Mercadorias (Tipo de Materiais).
CDIGO
DESCRIO
Observaes :
1.
Aplicativos SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS: A tabela Auxiliar (acima)
ser utilizada para a configurao das Equivalncias de Cdigos para Distino
entre Mercadorias, Insumos e Embalagens SAP_CLASSE_ELEM_MERC (SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS). Ver tpico Mercadorias.
2.
3.
e
a
e
-
4.
As seguintes informaes no sero integradas, devendo ser informadas pelo
Usurio da Soluo Synchro :
IND_DEPENDE_UF (Indicador de Dependncia por UF SYN CORPORATIVO) : Sero assumidos valores default que devero ser revisados
pelo Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
Observaes :
1.
IND_UNI_BAS_CLASSE
____________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda.
Nenhuma parte deste material deve ser duplicado. Todos os direitos reservados.
FAT_CONV_UNI_BAS_CLASSE
SIGLA_FISCAL
Classificao de Mercadoria
Tabela COR_CLASSIFICACAO_MERCADORIA
Tabela COR_CLASSIFICACAO_PRESTACAO
CODIGO MERCADORIA
CODIGO CLASSE
ELEMENTO CLASSE
Observaes :
1.
2.
Observaes :
Mercadorias
Tabela COR_MERCADORIA ou COR_PRESTACAO
Tabela IN_CODIGO (Tabela 14)
Tabela IN_ITEM_ESTOQUE
Tabela IN_EMBALAGEM_PRODUTO
Tabela IN_INSUMO_PRODUTO
_________________________________________________________________________________________________
1-82 Integraes SAP R/3
Ateno !!! Estes parmetros tambm sero utilizados para a deduo do Tipo de IDF (Itens de
Documentos Fiscais Campo SUBCLASSE_IDF) Ver tpico Itens de Documentos Fiscais.
As
Equivalncia
de
Cdigos
de
Aplicao
de
Mercardoria
SAP_APLIC_MERCADORIA_COR
(SYN
CORPORATIVO)
e
SAP_APLIC_MERCADORIA (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS) sero utilizadas
pelo Processo de Integrao. Os campos de Equivalncia sero :
Ateno !!! Esta equivalncia tambm ser utilizada na integrao de Itens de Documentos Fiscais (IDF)
ver tpico Itens de Documentos Fiscais.
Observaes :
1.
2.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda.
Nenhuma parte deste material deve ser duplicado. Todos os direitos reservados.
QTDE (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) : Este campo, entendido com
sendo Quantidade produzida em Lote, no poder ser integrado, pois, no SAP,
existem somente as informaes Qtde. Mnima e Qtde. Mxima (ou seja, uma
faixa de Quantidade) que podem ser produzidas por processos de produo
distintos.
Dever
ser
estar
configurada
a
Equivalncia
de
Cdigos
SAP_CLASSE_TIPO_ITEM_COR que ser utilizada pelo Processo de Integrao com o
SYN CORPORATIVO. a associao entre os cdigos Synchro e SAP de Tipos do
item, como atividades Industriais, Comerciais e Servios.
Servios (ISS)
Tabela COR_SERVICO_ISS
Tabela IN_CODIGO (Tabela 21).
Esto integradas somente as informaes :
CDIGO
DESCRIO
Observaes :
TIPO DE SERVIO
Observaes :
1. Devido ao fato de, no SAP, no existir uma estrutura de Classe e Elemento de Classe
(existe somente uma classificao, ex: Fornecedor, etc..), a mesma informao ser
utilizada como sendo Classe e tambm Elemento desta Classe.
Observaes :
Ateno !!! O campo Cdigo de Endereo do SAP ser alimentado no campo Cdigo Interno das
Localidades de PFJ.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda.
Nenhuma parte deste material deve ser duplicado. Todos os direitos reservados.
Observaes:
1.
Quando a carga realizada sem nenhum tipo de restrio, de cdigos ou de data, todas as
pessoas do cadastro SAP so exportadas com a sua ltima data de alterao. Quando
solicitado um perodo especfico apenas as pessoas que tenham alteraes dentro do perodo
especfico so exportadas.
2.
3.
Devido ao fato de, no SAP R3, existirem 3 Cadastros de Pessoas: Clientes, Fornecedores e
Filiais e, na Soluo Fiscal Synchro, existir somente uma nica Tabela de Pessoas Fsicas ou
Jurdicas, podero ocorrer duplicidades de Cdigos.
_________________________________________________________________________________________________
1-88 Integraes SAP R/3
4.
A mesma observao acima ser aplicada para Clientes One Time Customer e One
Time Vendor.
5.
6.
7.
8.
O campo Nome Usual (Mnemnico) ser integrado com o mesmo contedo do campo Razo
Social.
9.
O campo Cdigo Interno (das PFJs e das Localidades) ser integrado com o mesmo contedo
do campo Cdigo Usual.
10. As seguintes informaes no sero integradas, devendo ser revisadas pelo Usurio da
Soluo Synchro :
IND_ESTABELECIMENTO
IND_PONTO_ALFANDEGADO
IND_PRODUTOR
IND_PROF
IND_RGPFJUF
IND_TRANSPORTADOR
PFJ_CODIGO_COBRANCA
PFJ_CODIGO_ENTREGA
PFJ_CODIGO_RETIRADA
PFJ_TRANSP
LOC_CODIGO_COBRANCA
LOC_CODIGO_TRANSP
NUM_REGIME_ISS
NUM_REGIME_NF_ELET
INSCR_SUFRAMA
CAEN_CODIGO_PRINCIPAL
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Lanamentos de Inventrio
Tabela FIS_LANCAMENTO_INVENTARIO
Tabela IN_INVENTARIO
Ateno!!! Na Integrao com o SYN - IN86 SRF e/ou SYN IN89 INSS, o Usurio da Soluo Synchro
dever incluir manualmente o Domnio especfico do campo Localizao utilizado na Equivalncia acima, no
Anexo 8.2 Tabela 10.
Observaes :
1.
2.
_________________________________________________________________________________________________
1-90 Integraes SAP R/3
Por este motivo, a informao que est sendo recebida neste campo a Empresa. O
processo de Integrao ir deduzir o Estabelecimento a partir da informao
Almoxarifado; assumindo o Estabelecimento que estiver associado quele
Almoxarifado.
3.
O SAP possui dois campos de valores para Itens de Estoque: Preo Mdio e Preo
Standard.
O
preo
a
ser
utilizado
depender
do
parmetro
INVENT_UTILIZA_PRECO_MOVEL.
Se N ser utilizado preo standard, se S, preo mvel e se estiver vazio, ser
realizada uma deduo. Essa deduo atravs do tipo do material, para verificar
qual o controle de preo cadastrado para esse tipo. O registro de inventrio tambm
possui a informao de controle de preo. Caso o controle cadastrado no tipo do
material, seja diferente do controle de preo registrado no inventrio, esse registro
de inventrio no ser exportado.
4.
5.
6.
Observao !!! No SAP o Inventrio controlado a nvel de Centro + Depsito. Como o Depsito no
est no escopo da Integrao, caso uma Mercadoria esteja localizada em Depsitos diferentes para o mesmo
Centro, o Processo de Integrao ir receber a informao totalizada por Centro.
7.
8.
9.
Na Integrao com o SYN - FISCAL, o usurio Synchro dever atentar para o fato
de que o recebimento dos Lanamentos de Inventrio dever ser sempre feita antes
do recebimentos dos Lanamentos de Controle de Produo e Estoque (LCPE). Esta
exigncia no vlida para a Integrao com o SYN - IN86 SRF e/ou SYN IN89
INSS.
Ateno !!! O SYN - FISCAL exige que o saldo seja inicial e possua data do 1o dia do ms (por exemplo,
Lanamentos de Saldo Final de Janeiro devero ser gravados internamente com data de 01 de Fevereiro) o que
difere da maioria dos sistemas, onde so registrados os Saldos Finais do Ms. Assim sendo, para que seja feito o
Livro de inventrio de forma correta, deve ser carregado no SAP o ms seguinte que se deseja. Por exemplo,
para o Livro de inventrio do ms 09, deve ser feita a carga do ms 09 no SAP. Essa carga trar o saldo inicial do
ms 09, que no livro de inventrio ser apresentado com o saldo final do ms 08. Isso acontece porque o
Synchro sempre armazena os saldos iniciais, mas o livro apresenta o saldo final de cada mercadoria.
10. Eventuais diferenas de valores podero ocorrer devido ao arredondamento existente no SAP
R/3.
11. A classe de inventrio ser informada no campo BKLAS do registro de inventrio e a carga
dessas classes de inventrio no SAP ser realizada pela opo Cadastros Bsicos
Outros cadastros bsicos. A interface no Synchro a Outros Cdigos COR.
12. A carga de inventrio utilizada no bloco K do SPED Fiscal (registro K200) e por isso
precisa efetuado mensalmente.
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Observaes :
Ateno!!! No caso dos Lanamentos de Controle de Produo e Estoque que envolvam Notas Fiscais,
estas j devero existir na Tabela de Documentos Fiscais (COR_DOF para SYN- CORPORATIVO e Anexo
_________________________________________________________________________________________________
1-92 Integraes SAP R/3
3.X para SYN - IN86 SRF e/ou SYN IN89 INSS), pois o Processo de Integrao ir utilizar informaes
existentes nestes documentos .
1.
2.
3.
4.
5.
Para auxiliar a Integrao, foram implementados dois novos Campos nas Tabelas de
Interface : DOF_IMPORT_NUMERO e IDF_NUM para fins de identificao do
Documento Fiscal e do Item que originou o Lanamento.
CODIGO_TIPO_DOC
SERIE_SUBSERIE
NUM_DOCUMENTO
DT_MOVIMENTACAO
QTD
VL_PRECO_UNITARIO
VL_PRECO_TOTAL
MODELO_DOCUMENTO
VL_IPI
____________________________________________________________________________________________________________________________
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UNI_CODIGO
CFOP
Ateno !!! Para que o Processo de Integrao efetue a atualizao do Custo Contbil corretamente,
alm do Parmetro citado acima, o contedo do campos Natureza de Estoque existentes nos registros
dos Anexos 4.1 e 4.2, dever ser o mesmo.
6.
EST_CODIGO
NUM_CONTRATO_SERVICO
_________________________________________________________________________________________________
1-94 Integraes SAP R/3
CODIGO_CONTRA_AUX2
exigido pela Legislao) .
Caso algum registro de LCPE no deva ser importado dever ser indicado no parmetro
SAP_TIPO_MOV_EST_COR e SAP_TIPO_MOV_EST_IN como No Importar. Os
registros que corresponderem a essa parametrizao no sero importados e sero
excludos da tabela intermediria sem nenhum tipo de crtica.
Caso sejam recebidos Documentos Fiscais com o campo NMERO igual a zeros ou
nulos, estes iro ficar bloqueados como Mensagens Pendentes.
Para a deduo da informao EDOF_CODIGO (Espcie de Documento Fiscal) da
tabela COR_DOF dever ser utilizada a Tabela de Equivalncia de Cdigos (DE/PARA)
utilizando-se a informao recebida no campo EDOF_CODIGO. Ver tpico Espcie de
Documento Fiscal.
As informaes MDOF_CODIGO (Modelo do Documento SYN - CORPORATIVO)
e CODIGO_MODELO (Modelo do Documento SYN - IN68 SRF e SYN IN89
INSS) sero deduzidas a partir da informao ESPCIE DE DOCUMENTO FISCAL.
A informao CTRL_CONTEDO (Controle de Contedo (Incompleto, Completo,
Congelado ou Indefinido)) ser sempre recebida como sendo C = Completo.
A informao VL_TOTAL_CONTABIL ser calculada a partir das informaes dos
Itens (IDFs), onde VL_TOTAL_CONTABIL = Preo Total Mercadorias + Preo
Total Servios Descontos + Frete + Seguro + Outras Despesas + Valor do
IPI + Valor do ICMS Substituio + Valor do Imposto de Importao.
Observao !!!
Os seguintes campos sero calculados a partir das informaes existentes nos Itens:
VL_TOTAL_BASE_ICMS
VL_TOTAL_BASE_IPI
VL_TOTAL_BASE_STF
VL_TOTAL_BASE_STT
VL_TOTAL_CONTABIL
VL_TOTAL_FATURADO
VL_TOTAL_ICMS
VL_TOTAL_IPI
VL_TOTAL_ISS
VL_TOTAL_STF
VL_TOTAL_STT
PRECO_TOTAL_M
PRECO_TOTAL_O / P / S
VL_AJUSTE_PRECO_M / O / P / S
VL_FISCAL_M / O / P / S
VL_BASE_RED_IPI
BASE DE IRRF
VL_INSS (SYN - CORPORATIVO)
Ateno !!! No caso de entrada de Recibos de Pagamento a Autnomos Pessoa Fsica (onde estes
normalmente no so escriturados em Livros Fiscais), o procedimento usual do Usurio SAP R/3 efetuar um
Lanamento Contbil de Contas a Pagar e no efetuar a gerao de uma Nota Fiscal de Entrada. Caso sejam
geradas Notas Fiscais de Entrada nestes casos, elas sero enviadas para a Soluo Fiscal Synchro podendo
acarretar problemas futuros.
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Ateno !!! O campo Sistema dos DOFs recebidos via Integrao SAP sempre alimentado com o valor
SAP. Assim sendo, todos os DOFs recebidos do SAP podero ser visualizados e alterados utilizando-se de
qualquer Aplicativo (SYN ENTRADA NICA, SYN FISCAL e SYN - EMIF). Caso isto no seja
desejvel, devemos revisar a Parametrizao para Visualizao de Documentos. Ver detalhes no Guia de
Operao do Corporativo.
As
Equivalncias
de
Srie
Default
por
Categoria
de
Documento
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA_COR (SYN - CORPORATIVO) e
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS)
devero estar configuradas para que sejam utilizadas pelo processo de Integrao de
Documentos Fiscais, para atribuio de Srie/Subsrie caso esta informao no
seja recebida no Documento.
A manuteno desta Equivalncia de responsabilidade do Usurio da Soluo
Fiscal Synchro.
A Equivalncia de Cdigo SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_COR (SYN CORPORATIVO) tambm utilizada para indicar os Tipos de Documento que indicam
Documentos de Complemento; onde esta parametrizao utilizada pelo processo de
Integrao de Documentos Fiscais para deduo do Indicador de Complemento.
A manuteno desta Parametrizao de responsabilidade do Usurio da Soluo
Fiscal Synchro.
Esta Equivalncia somente dever ser configurada nos casos onde a combinao
EMPRESA + FILIAL + Letra E no pode ser utilizada para Cdigos de
Estabelecimentos devido ao fato de que os Estabelecimentos j esto cadastrados na
Soluo Synchro com codificao distinta. Nestes casos, devero estar configuradas as
Equivalncias de Cdigos SAP_ESTAB_COR (SYN - CORPORATIVO) e
SAP_ESTAB_IN (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) onde, no quadro Dados SAP
sero apresentadas as Filiais SAP e, no quadro Dados Synchro, os Estabelecimentos j
existentes.
Se Documento de Entrada :
Se Documento de Sada :
IDENT_PARCEIRO_PRINC
FUNCAO_PARCEIRO_PRINC
TIPO_PARCEIRO_PRINC
IDENT_PARCEIRO
FUNCAO_PARCEIRO
TIPO_PARCEIRO
V = Vendor (Fornecedor)
B = Branch (Filial)
C = Client (Cliente)
_________________________________________________________________________________________________
1-100 Integraes SAP R/3
Para a deduo das Pessoas do Documento, alm do item acima, devero estar
configurados as Equivalncias SAP_PFJ_TIPO_COR (SYN - CORPORATIVO) e
SAP_PFJ_TIPO_IN (SYN - IN86) para os seguintes Tipos de PFJ :
PFJs TRANSPORTADORAS
PFJs de ENTREGA
PFJs de RETIRADA
PFJs de COBRANA
TRANSPORTADORA :
Se encontrar :
Se no encontrar :
DESTINATRIO :
Se Documento de Sada :
____________________________________________________________________________________________________________________________
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REMETENTE :
Se Documento de Entrada :
ENTREGA :
Se encontrar :
Se no encontrar:
Se Documento de Entrada :
PFJ Entrada ser igual a PFJ Informante
Se Documento de Sada :
Verificar o Tipo do Parceiro Principal
_________________________________________________________________________________________________
1-102 Integraes SAP R/3
RETIRADA:
Se encontrar :
Se o Tipo do Parceiro for V (Vendor)
Se no encontrar:
Se Documento de Sada : PFJ Retirada ser igual PFJ Informante
Se Documento de Entrada :
Verificar o Tipo do Parceiro Principal
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Devero
estar
configuradas
as
Equivalncias
de
Cdigos
SAP_CLASSE_ELEM_MERC_COR
(SYN
CORPORATIVO)
e
SAP_CLASSE_ELEM_MERC (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) conforme
abaixo:
_________________________________________________________________________________________________
1-104 Integraes SAP R/3
Ateno!!! Nos trs casos acima, o campo recebido ser MERC_CODIGO. O processo de Integrao ir
alimentar corretamente os campos MERC_CODIGO, PRES_CODIGO, SISS_CODIGO e
SUBCLASSE_IDF a partir da deduo apresentada acima.
Caso seja recebido um Item sem Cdigo, o Processo de Integrao ir assumir o Tipo de Item como sendo
Mercadoria.
No processo de Integrao, ser recebida uma Tabela de Impostos SAP, associada a cada
Item de Documento Fiscal (IDF) recebido, inclusive os impostos destacados nas Parcelas
de Pagamentos. Nesta tabela, estaro contidos os campos:
Montante Base
Montante Isento/Outros
Montante Excludo
Alquota
Valor do Imposto
Municpio ISS
Cdigo reteno
Com base nas informaes desta tabela, o processo de Integrao ir identificar quais
os campos de Impostos devem ser alimentados na Tabela de Itens de Documentos
Fiscais (COR_IDF e IN_IDF) da Soluo Fiscal Synchro.
Portanto, devero estar configuradas as Equivalncias de Cdigos de Tipos de Impostos
SAP_TIPO_IMPOSTO_COR (SYN - CORPORATIVO) e SAP_TIPO_IMPOSTO_IN
(SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) que so utilizadas pelo processo de Integrao
para deduo dos campos referentes aos Impostos (cujo domnio ICMS, IPI, STT, STF,
DIFA, ISS e IRRF).
A manuteno da Equivalncia de Cdigos de Tipo de Imposto de
responsabilidade do Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
De acordo com esta parametrizao, o processo de Integrao ir alimentar os campos de
BASE PLENA, BASE TRIBUTVEL, OUTRAS, ALQUOTA e VALOR DO
IMPOSTO do Imposto associado, conforme abaixo:
ALIQUOTA = Alquota
Mesmo que no exista valor de imposto e alquota, se houver valor de Base, a mesma
ser carregada.
Se houver a integrao de mais de uma linha de imposto, com tipo de imposto SAP
diferente,
mas
parametrizados
da
mesma
forma
no
parmetro
SAP_TIPO_IMPOSTO_COR, os mesmos sero agrupados, considerando a soma dos
valores dos impostos e a maior alquota e bases entre eles.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Municpio de ISS
Cdigo de reteno
Observaes:
1.
2.
3.
CFOP
IDF_NUM_PAI
UNI_FISCAL_CODIGO
UNI_FISCAL_CODIGO
FAT_BASE_CALCULO_STF
FAT_CONV_UNI_ESTOQUE
FAT_CONV_UNI_FISCAL
PERC_AJUSTE_PRECO_TOTAL
VL_RATEIO_AJUSTE_PRECO
NUM_DI
DT_DI
_________________________________________________________________________________________________
1-106 Integraes SAP R/3
PESO_REEMBALAGEM_KG
CODIGO_EMBALAGEM (IN68)
CODIGO_INSUMO (IN68)
NUM_CAD_BENS (IN68)
IND_ICMS (IN68)
IND_IPI (IN68)
ANEXO (IN68)
QTD_PROD_ESTOQUE (IN68)
4.
5.
A Unidade de Medida do IDF que foi impressa no Documento Fiscal ser integrada
no campo UNI_ENT_SAI.
6.
7.
8.
9.
Observaes:
NUMERACAO_VOLUMES
____________________________________________________________________________________________________________________________
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EST_CODIGO
OP_CODIGO
DT_INICIO
DT_FIM
MERC_CODIGO
UNI_CODIGO
QTD_PROD
MS_ANO_PRODUCAO
Tabela FIS_ORDEM_PRODUCAO_ITEM
Esto integradas somente as informaes:
IOP_ID
DT_MOVIMENTACAO
MERC_CODIGO
UNI_CODIGO
QTD
ITEM_PRODUZIDO
MES_ANO_PRODUCAO
Observaes :
1.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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2.
3.
Os dados so obtidos nos registros da tabela MSEG do SAP, que contm vrios
tipos de movimentos. So considerados nessa carga, os movimentos de materiais
que tenham Tipos de movimento (BWTAR) especficos, que devem ser
configurados nos parmetros TIPO_MOV_ORDEM, TIPO_MOV_ORDEM_EST,
TIPO_MOV_ORDEM_INS, TIPO_MOV_ORDEM_INS_EST.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. O cenrio esperado que o item produzido esteja relacionado com os itens
consumidos atravs do nmero da ordem, conforme exemplo abaixo:
Considerando os seguintes parmetros:
TIPO_MOV_ORDEM = 101 / TIPO_MOV_ORDEM_EST = 501
TIPO_MOV_ORDEM_INS = 202 / TIPO_MOV_ORDEM_INS_EST = 502
_________________________________________________________________________________________________
1-110 Integraes SAP R/3
Doc. material
Material
Data
Tipo Mov.
Qtd.
Ordem
4500001
M345
01/01/16
101
10
1234
4500002
M345
01/01/16
101
10
1234
4500003
M765
01/01/16
202
20
1234
4500004
M384
01/01/16
202
1234
4500005
M836
01/01/16
202
15
1234
4500006
M345
02/01/16
101
10
1234
4500007
M765
02/01/16
202
20
1234
4500008
M384
02/01/16
202
15
1234
4500009
M345
03/01/16
501
1234
4500010
M384
02/01/16
202
1234
4500011
M765
03/01/16
502
1234
Dt. Inicio
Dt. Fim
Ms/ano
Qtd
1234
15/12/15
20/02/16
01/2016
25
M345
O valor de 25, resultante da soma dos trs lanamentos tipo 101 e do estorno
do lanamentos 501.
Material
Data
Qtd
123420160101
M765
01/01/16
20
123420160102
M765
02/01/16
15
123420160101
M384
01/01/16
123420160101
M386
01/01/16
15
123420160102
M384
02/01/16
20
Observe que:
No material M765 do dia 02, foi reduzido de 20 para 15, pois no dia 03
houve um estorno de 5.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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12. Os estornos que ocorrerem nos insumos sero debitados do lanamento de consumo
do mesmo dia do estorno e dos dias anteriores, se necessrio. Seguem exemplos de
trs situaes que podem ocorrer com um mesmo material, na mesma data:
EST_CODIGO
DT_PROD
MERC_CODIGO
UNI_CODIGO
QTD_PROD
Tabela FIS_INSUMO_CONSUM_TERCEIRO
Esto integradas somente as informaes:
EST_CODIGO
DT_PROD
MERC_CODIGO
COD_ITEM
UNI_CODIGO
QTD_PROD
Observaes :
1.
_________________________________________________________________________________________________
1-112 Integraes SAP R/3
2.
3.
Os dados so obtidos nos registros da tabela EKBE, que contm vrios tipos de
movimentos. So considerados nessa carga, os movimentos de materiais que tenham
Tipos de movimento (BWTAR) especficos, que devem ser configurados nos
parmetros TIPO_MOV_TERCEIROS, TIPO_MOV_TERCEIROS_ESTORNO,
TIPO_MOV_TERCEIROS_INS, TIPO_MOV_TERCEIROS_INS_ESTORNO.
4.
5.
Documento
Material
Data
Tipo Mov.
Qtd
5300001
M345
01/01/16
303
10
5300001
M345
01/01/16
303
10
5300001
M765
01/01/16
505
20
5300001
M384
01/01/16
505
5300001
M836
01/01/16
505
15
5300002
M345
02/01/16
303
10
5300002
M765
02/01/16
505
20
5300002
M384
02/01/16
505
5300002
M836
02/01/16
505
15
5300002
M345
02/01/16
404
5300002
M765
01/01/16
505
10
5300002
M765
01/01/16
605
5300002
M836
01/01/16
605
Data
Qtd
M345
01/01/16
20
M345
02/01/16
____________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda.
Nenhuma parte deste material deve ser duplicado. Todos os direitos reservados.
Observe que:
Material
Insumo
Data
Qtd
M345
M765
01/01/16
25
M345
M384
01/01/16
M345
M386
01/01/16
15
M345
M765
02/01/16
15
M345
M384
02/01/16
M345
M386
02/01/16
15
Observe que:
6.
EST_CODIGO
DT_RED
MERC_CODIGO_ORI
MERC_CODIGO_DEST
QTD
UNI_CODIGO
Observaes :
_________________________________________________________________________________________________
1-114 Integraes SAP R/3
1.
2.
3.
Os dados so obtidos nos registros da tabela MSEG, que contm vrios tipos de
movimentos. So considerados nessa carga, os movimentos com Tipos de
movimento (BWTAR) especficos, que devem ser configurados nos parmetros
TIPO_MOVIMENTO_REDESIG_ANT e TIPO_MOVIMENTO_REDESIG_DEP.
4.
Documento
Material
Line_id
5300001
M345
5300001
M555
Parent_id
Qtd
303
01/01/15
10
404
01/01/15
10
5.
Material Original
Material Destino
Data
Qtd
M345
M555
01/01/15
20
Documento
Material
Line_id
5300001
M345
5300001
M555
Parent_id
Qtd D/C
303
01/01/15
10
303
01/01/15
10
Material Destino
Data
Qtd
M345
M555
01/01/15
20
Para determinar qual registro indica o cdigo anterior e qual indica o novo cdigo do
material, observado o indicador de dbito e crdito de cada registro. O movimento com
indicao de dbito/crdito igual a H utilizado como cdigo anterior e o igual a S,
como sendo o novo cdigo.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Nenhuma parte deste material deve ser duplicado. Todos os direitos reservados.
Quando nos dois movimentos, os cdigos de material forem iguais, os movimentos sero
desconsiderados.
Ateno!!! Outra carga importante ao bloco K do SPED a carga de inventrio que precisa ser
realizada mensalmente.
Retidos no pagamento
Tabela COR_DOF_PARCELA
Tabela SAP_COR_DOF_PARCELA
PIS
COFINS
CSLL
IRRF
ISS
INSS
PIS
COFINS
CSLL
IRRF
ISS
INSS
Quantidade de Prestaes
Data do Pagamento
Valor Fiscal
Caso tenha ocorrido reteno do PCC (PIS, COFINS e CSLL juntos), mesmo que sejam
integrados separadamente, cada um em seu campo especfico, no momento da interface,
a integrao realizar a soma de todos esses impostos considerando apenas como PCC.
Aps as alteraes referente MP135, ocorreram vrias alteraes no SAP e o mesmo
passou a no respeitar o valor mnimo de R$5000,00 para reteno do PCC e INSS.
Portanto, as parcelas onde incidem esses impostos, apresentam o valor base e imposto
calculados, mesmo que no tenha atingido o valor de R$5.000,00.
Exemplo:
Informao integrada
do SAP
Informao correta
Nota 1 Parcela 1
Nota 2 Parcela 1
Nota 3 Parcela 1
BASE
BASE = 2000
BASE = 1000
BASE = 3000
IMPOSTO
IMPOSTO = 93
IMPOSTO = 46,50
IMPOSTO = 139,50
Nota 1 Parcela 1
Nota 2 Parcela 1
Nota 3 Parcela 1
BASE
BASE = 0
BASE = 0
BASE = 6000
IMPOSTO
IMPOSTO = 0
IMPOSTO = 0
IMPOSTO = 279,00
Para a correo desses valores, vindos do SAP, existe um processo na Integrao SAP
chamado Processo para correo nos valores acumulados de tributos de terceiros.
Sempre que integrada uma parcela e seus impostos realizada uma cpia da mesma
para a tabela SAP_COR_DOF_PARCELA. Essa tabela sempre manter os valores
originais vindos do SAP e ser utilizada para os clculos de acmulo desse processo.
Ao ser executado, o processo far os devidos clculos de acumulo de valores, tomando
como base a tabela SAP_COR_DOF_PARCELA. Sero consideradas as parcelas j
pagas no perodo solicitado, para cada fornecedor. Aps o clculo, o processo altera cada
parcela em questo, com os valores corretos de reteno, de forma que os impostos
possam ser apurados corretamente.
Os fornecedores so definidos pela raiz de seu CNPJ, portanto se dois Fornecedores
diferentes possurem mesma raiz de CNPJ (matriz e filial, por exemplo) sero
considerados como um mesmo fornecedor no calculo.
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1-118 Integraes SAP R/3
Parmetros e Equivalncias
Cadastros Corporativos
de
Cdigos
para
Parmetro
Descrio / Domnio
Utilizao
Preenchimento do campo
Cdigo Interno das
Localidades de PFJ
SAP_LOC_CODIGO
SAP_ATUALIZA_CODIGO_IBGE
Valores Default
Nulo
Cadastro de Pessoas
Fsicas ou Jurdicas
Cadastro de Municpios
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SAP_SYN_DEDUZ_MUNICIPIO
Cadastramento automtico de
Municpio a partir dos dados de
PFJ
Cadastro de Municpio
Equivalncia
Descrio
Utilizao
Domnio
Documentos Fiscais
PFJs do Tipo
Estabelecimento
Equivalncia de Cdigos de
Filiais (SAP) para
Estabelecimentos Synchro
Ateno !
SAP_ESTAB_COR
Esta Equivalncia
somente dever ser
configurada se os
Estabelecimentos j
tiverem sido
cadastrados na Soluo
Fiscal Synchro, onde a
concatenao Empresa
+ Filial + Letra E (para
Estabelecimentos) no
pode ser utilizada
devido aos dados j
existentes
SAP_APLIC_MERCADORIA_COR
SAP_CLASSE_ELEM_MERC_COR
SAP_ESPECIE_NF
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_
COR
Equivalncia de Cdigos de
Categoria de Documentos
DOF
Corporativo / SYN EUD / SYN - EMIF
DOF
Corporativo / SYN EUD / SYN - EMIF
DOF
Corporativo / SYN EUD / SYN - EMIF
Deduo de PFJ
Emitente, DOFs de
Complemento e
Cancelamentos de DOF
Corporativo / SYN EUD / SYN - EMIF
Contedo do Cadastro de
Aplicao de Mercadorias
SYNCHRO
M-Mercadoria, P-Prestao,
S-Servios e O-Outros
Contedo do Cadastro de
Espcie de Documentos
Fiscais SYNCHRO
E-Emitidas pela prpria
Empresa, P-Complemento de
Preo, I-Complemento de
Imposto, PI-Complemento de
Preo e Imposto ou CCancelamento
SAP_ESTAB_X_ALMOX_COR
Associao de
Estabelecimento Default
para Centros/Depsitos SAP
SYN - Fiscal
(Lanamentos de
Inventrio e de LCPE)
PFJs do Tipo
Estabelecimento
SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE_COR
Localizao do Estoque
(Tipo de Estoque Especial)
Lanamentos de
Inventrio e
Lanamentos de
Controle de Produo e
Estoque
1Do Estabelecimento e em
seu poder, 2-Do
Estabelecimento em poder de
Terceiros, 3-De Terceiros em
poder do Estabelecimento
_________________________________________________________________________________________________
1-120 Integraes SAP R/3
Equivalncia
Descrio
Utilizao
Domnio
SAP_PFJ_TIPO_COR
Deduo de Pessoas do
DOF
ET=Entrega ou
PG=Cobrana ou
RM=Remetente ou
RT=Retirada ou
TR=Transportador
SAP_TIPO_CONTRIBUINTE_COR
Equivalncia de Cdigos de
Tipo de contribuinte
Deduo de informaes
de PFJ
SAP_PFJ_COOPERATIVA_COR
Equivalncia de Cdigos
para PFJ Cooperativa
Deduo de informaes
de PFJ
CO=Cooperativa
SAP_SUBS_TRIB_PFJ_COR
Equivalncia de Cdigos
para PFJ substituto de ICMS
Deduo de informaes
de PFJ
S=Substituto de ICMS
SAP_PFJ_PRODUTOR_RURAL_COR
Equivalncia de Cdigos
para PFJ Produtor Rural
Deduo de informaes
de PFJ
S=Produtor Rural
SAP_RESP_FRETE_COR
Equivalncia de Cdigos de
Tipo de Frete SAP
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA
_COR
SAP_TIPO_IMPOSTO_COR
Equivalncia de Cdigos de
Tipos de Impostos
Equivalncia de Cdigos de
Tipos de Impostos de
Parcelas
Parcelas de Pagamento
SAP_TIPO_IMPOSTO_PARC_COR
SAP_TIPO_SERVICO_COR
Equivalncia de Cdigos de
Tipos de Servios
Deduo de tipo de
servio
DOF
Corporativo / SYN EUD / SYN - EMIF
DOF
Corporativo / SYN EUD / SYN - EMIF
DOF/IDF
Corporativo / SYN EUD / SYN - EMIF
1=Frete de Responsabilidade
do Emitente ou 2=Frete de
Responsabilidade do
Destinatrio
Conforme domnio
parametrizado Ver tpico
Domnios para
Equivalncias de Cdigos no
incio deste Guia.
ICMS, IPI, ISS, IRRF,
DIFA, STT, STF, INSS, PIS,
COFINS, CSLL, II
INSS, IRRF, ISS, PIS,
COFINS, CSLL
1 - Servico Principa
2 - Materiais de Terceiros e
3 - Sub-Empreitadas
____________________________________________________________________________________________________________________________
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4. Unidades de Medida
5. Classes de Mercadoria
6. Configurao de Equivalncia
Mercadorias, Prestaes, Outros
de
Cdigos
Identificao
_________________________________________________________________________________________________
1-122 Integraes SAP R/3
de
9. Aplicao de Mercadorias
14. Pas
____________________________________________________________________________________________________________________________
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16. Municpios
Esta Equivalncia somente dever ser configurada nos casos onde a combinao
EMPRESA + FILIAL + Letra E no pode ser utilizada para Cdigos de
Estabelecimentos devido ao fato de que os Estabelecimentos j esto cadastrados na
Soluo Synchro com codificao distinta. Nestes casos, dever ser configurada a
Equivalncia de Cdigos SAP_ESTAB_COR onde, no quadro Dados SAP sero
apresentadas as Filiais SAP e, no quadro Dados Synchro, os Estabelecimentos j
existentes.
_________________________________________________________________________________________________
1-124 Integraes SAP R/3
de
Cdigos
Identificao
de
Configurao de Equivalncia :
SAP_ESPECIE_NF
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_COR
Ateno !!! O campo Sistema dos DOFs recebidos via Integrao SAP sempre alimentado com o
valor SAP. Assim sendo, todos os DOFs recebidos do SAP podero ser visualizados e alterados
utilizando-se de qualquer Aplicativo (SYN ENTRADA NICA, SYN FISCAL e SYN - EMIF).
Caso isto no seja desejvel, devemos revisar a Parametrizao para Visualizao de Documentos.
Ver detalhes no Guia de Operao do Corporativo.
Configurao
de
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA_COR
Equivalncia:
____________________________________________________________________________________________________________________________
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SAP_ITF_ADICIONAL_IDF_COR
SAP_ITF_IMPOSTOS_IDF_COR
42. Almoxarifado
_________________________________________________________________________________________________
1-128 Integraes SAP R/3
Consumo Especfico
____________________________________________________________________________________________________________________________
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no
SAP:
Outras
Movimentaes
de
_________________________________________________________________________________________________
1-130 Integraes SAP R/3
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Tipos de Movimentos
Tabela Auxiliar utilizada no front-end de Configurao da Equivalncia de Cdigos
utilizada na integrao de Cadastro de Bens (Antigo Anexo 6.3 - IN86)
CODIGO
DESCRIO
Almoxarifado
Tabela IN_ALMOXARIFADO
Esto integradas as seguintes informaes :
CODIGO ALMOXARIFADO
DESCRIO
Ateno!!! O Cadastro de Almoxarifado somente dever ser integrado aps o cadastro de Pessoas Fsicas
ou Jurdicas, pois ele necessita de um Estabelecimento associado.
Observaes :
Observaes :
Estabelecimento
Ver tpico Cadastro de Pessoas Fsicas e Jurdicas Cadastros Corporativos.
Observaes :
2.
O campo NUM_LANCAMENTO ser integrado, como sendo EMPRESA +
DOCUMENTO + ANO (SAP).
3.
4.
O campo NUM_ARQUIVAMENTO ser integrado como sendo EMPRESA +
DOCUMENTO + ANO + ITEM (SAP).
5. Na Mensagem XML esto sendo recebidos 2 campos de Contas Contbeis
(CONTA ANALTICA e CONTA RECONCILIAO), porm, somente uma ser
gravada na Tabela Synchro, obedecendo a seguinte regra: Se o campo CONTA
RECONCILIAO no estiver preenchido, ser gravada a CONTA ANALITICA; caso
contrrio, ser gravada a CONTA RECONCILIAO.
6. Como a Contabilidade no SAP pode ser feita por Diviso houve a necessidade de
tratarmos esta particularidade. Para isto, inclumos no campo Chave Origem esta
informao, onde seu contedo composto pela concatenao das seguintes informaes
: Diviso + Empresa + Numero do Documento Contbil + Ano + Item de Documento
Contbil. Isto traz como conseqncia, a gerao de N registros com aparentemente as
mesmas informaes no Arquivo Magntico da IN, pois o campo Chave Origem no
faz parte do layout.
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O Arquivo de Saldos Mensais somente ser integrado nas empresas que utilizam o SAP R/3 com verso
superior a 4.0.
O SAP R/3 controla o Saldo Mensal do ano todo, ou seja, mesmo informando-se o Ms na tela de Carga
do SAP R/3, o programa considera apenas o ano informado gerando o saldo de todos os meses do mesmo.
Observaes :
1.
Para empresas que utilizem o New GL do SAP (verso 6.0 ou superior) necessrio
a configurao do parmetro UTILIZA_FAGLFLEXT_SALMES, pois as tabelas
de origem dos dados so diferentes.
2.
3.
4.
5.
6.
As linhas de Saldos Mensais de Contas que tiverem dbitos, crditos e saldo inicial
iguais a zero, no sero Integrados.
7.
8.
_________________________________________________________________________________________________
1-134 Integraes SAP R/3
9.
Como a Contabilidade no SAP pode ser feita por Diviso houve a necessidade de
tratarmos esta particularidade. Para isto, integramos a informao Diviso no
campo Centro de Custo existente na tela de Saldos Mensais. Isto traz como
conseqncia, a gerao de N registros com aparentemente as mesmas informaes
no Arquivo Magntico da IN, pois o campo Centro de Custo no faz parte do
layout.
Observaes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sero recebidas 2 Mensagens XML, sendo uma referente aos Dados de Clientes
(Contas a Receber) e outra referente aos Dados de Fornecedores (Contas a
Pagar).
8.
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NUM_DOCUMENTO
SERIE_SUBSERIE
DT_EMISSAO
Atravs
da
configurao
da
Equivalncia
de
Cdigos
SAP_CLASSIF_CONTA_P/R que utiliza a Natureza da Conta Contbil (ver
tpico Equivalncia de Cdigos para Classificao de Conta Contbil de
Recebimento ou de Pagamento).
Atravs
da
configurao
da
Equivalncia
de
Cdigos
SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C_ANX21 que utiliza o Tipo de Documento
recebido na Mensagem XML referente ao Lanamento Contbil que j foi recebido.
Esse parmetro carregado pela interface Outros Cadastros Bsicos.
Classificao:
Pagamento
Pagamento
Recebimento
Recebimento
Juros
Recebimento
Descontos
Pagamento
Outras Baixas
Outras Baixas
XXXXXXX
No importar
_________________________________________________________________________________________________
1-136 Integraes SAP R/3
INCLUSO
PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS
OUTRAS BAIXAS
O valor a ser gravado na Soluo Fiscal Synchro dever ser o valor absoluto dos
totais a Dbito menos os totais a Crdito dos Lanamentos encontrados para o
mesmo NUM_ARQUIVAMENTO, exceto para a Conta Contbil constante no
prprio Anexo 2.1 que Conta de Cliente.
Na verso que utiliza o Tipo de Documento (atravs da Equivalncia
SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C_ANX21), o valor a ser gravado na Soluo
Fiscal Synchro o do prprio Documento recebido.
ESTORNOS
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Esta Equivalncia somente dever ser configurada nos casos onde a combinao
EMPRESA + FILIAL + Letra E no pode ser utilizada para Cdigos de
Estabelecimentos devido ao fato de os Estabelecimentos j estarem cadastrados na
Soluo Fiscal Synchro com codificao distinta.
Nestes casos, dever ser configurada a Equivalncia de Cdigos SAP_ESTAB_IN
onde, no quadro Dados SAP sero apresentadas as Filiais SAP e, no quadro Dados
Synchro, os Estabelecimentos j existentes.
Observaes :
1.
3.
O SALDO no SAP atualizado diariamente, porm, a Integrao necessita somente do SALDO MENSAL.
Portanto, a carga mensal dos saldos de inventrio dever ser comandada pelo Usurio do SAP (em um
programa no prprio ambiente SAP), perdendo, assim, a caracterstica de Integrao On-Line.
Observaes :
1.
Para o Anexo 4.2 quanto ao Preo Mdio : o SAP duas informaes de Custo que
so custo mdio de movimento ou custo mdio standard, porm, ser
integrado somente o custo mdio de movimento na falta do mesmo ser o
custo mdio standard.
2.
No Anexo 4.2 existe o campo VL.Unitrio onde o SAP internamente trabalha com
10 casas decimais, porm, quando o mesmo exibido no front-end do SAP ocorre
um arredondamento para duas casas decimais. Foi acordado que o SAP enviar a
informao sem efetuar este arredondamento, com as 10 casas decimais para que a
multiplicao do valor unitrio com a quantidade reflita, com o mximo de
exatido, o Valor Total na Soluo Synchro; porm, caso sejam comparados os
valores no front-end do SAP com o front-end Synchro, podero existir eventuais
diferenas no arredondamento.
3.
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Observaes :
1. No SAP, a composio de um Produto est registrada em uma Lista Tcnica, onde
nela esto contidos os Insumos e Embalagens que fazem parte da composio. No
SAP, porm, no existe distino entre Insumos e Embalagens. Por este motivo, foi
implementada a Configurao de Equivalncia de Cdigos para Distino entre
Mercadorias, Insumos e Embalagens que ser utilizada no Processo de Integrao.
Esta distino ir definir se o Item contido na Lista Tcnica dever ser gravado na
Tabela de Insumo (IN_INSUMO_PRODUTO) ou na Tabela de Embalagens
(IN_EMBALAGEM_PRODUTO). Ver tpicos Classe de Mercadorias/Elementos
de Classe de Mercadoria e Mercadoria Cadastros Corporativos.
2.
de
Suspenso
de
Tabela IN_SUSPENSAO_DEPRECIACAO
Observaes :
1.
O SALDO no SAP atualizado diariamente, porm, a Soluo Fiscal Synchro necessita somente do
SALDO MENSAL. Portanto, a carga mensal dos Saldos de Inventrio dever ser comandada pelo Usurio do
SAP (em um programa no prprio ambiente SAP), perdendo, assim, a caracterstica de Integrao Online.
Observaes :
1.
2.
3.
7. No campo Natureza de Operao ser gravado fixo 1-Bem Original devido falta de
resposta solicitado a receita no dia 12/06/2002
8. Transferncias/Liquidaes de um bem para outro bem j existente no sero
contempladas. Para as Liquidaes de um bem para um novo bem, sero gravados os
valores de aquisio do bem original.
SIGLA INDICE
NATUREZA BEM
17. O campo DT BAIXA se refere Data da Baixa Total do bem e ser recebido na
Mensagem XML de Dados Cadastrais.
Observao !!! Caso seja recebida uma nova aquisio de um bem j baixado, o Processo de Integrao
ir critic-lo e o Usurio Synchro dever apagar a data de baixa do bem para que o mesmo seja integrado.
11.
_________________________________________________________________________________________________
1-142 Integraes SAP R/3
Observaes :
1.
2.
3.
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1-144 Integraes SAP R/3
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Para o exemplo acima, ser atribudo a Classificao Devedora para todas as Contas
Contbeis cujos Cdigos iniciarem com 101.
Interface - Executar
Ver tpico Processamento Manual dos Arquivos.
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1-146 Integraes SAP R/3
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Parmetros e Equivalncias de Cdigos para SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS
Para podermos efetuar a configurao de Equivalncias de Cdigos e tambm de
determinados Parmetros, inicialmente devemos gerar e carregar as informaes do
SAP. Ver captulo Carga das Informaes no incio deste Guia.
A seguir, so apresentados os Parmetros e as Equivalncias de Cdigos que devem
ser configurados para Integrao do SYN - IN86. O momento no qual devemos efetuar a
configurao destas Equivalncias e Parmetros est apresentado no tpico SYN - IN86
SRF e SYN IN89 INSS - Seqncia de Execuo a seguir.
Parmetros
Descrio
Atualizao do Preo
Mdio no Movimento de
SAP_ATUALIZA_CUSTO_MOV
Estoque a partir do
Inventrio
SAP_DT_INICIO_DEFAULT
SAP_IN_USUARIO_CARGA
Ateno !
Utilizao
Arquivo de Controle de
Estoque
Arquivo de Registro de
Inventrio
Valores Default
S (Sim)
Cadastros
SYN - IN68 SRF e SYN
IN89 INSS
01-01-1995
Equivalncias
Descrio
Utilizao
Domnio
_________________________________________________________________________________________________
1-148 Integraes SAP R/3
Equivalncias
Descrio
Utilizao
Arquivo de Controle de
Estoque
SAP_APLIC_MERCADORIA
Aplicao da Mercadoria
Arquivo de Registro de
Inventrio
Domnio
Contedo da Tabela Aplicao de
Mercadorias do Corporativo
Ex.: Indust., Uso/Cons, Comerc.
SAP_CLASSE_ELEM_MERC
SAP_CLASSIF_CONTA_D/C
SAP_CLASSIF_CONTA_P/R
SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C
_ANX_21
Distino entre
Mercadorias / Insumos /
Embalagem / Prestao /
Servio
Natureza da Conta
Contbil
Tabela de
Mercadorias/Servios
Relao Insumo / Produto
Arquivo de Lanamentos
Contbeis
D-Dbito, C-Crdito
Classificao de Conta
Contbil
Arquivo de
Fornecedores/Clientes
Classificao de Tipo de
Documento
Arquivo de
Fornecedores/Clientes
P- Pagamento, R-Recebimento, O
Outras Baixas, BC-Banco/Caixa
Ver Observaes abaixo
C Cadastramento Inicial, PPagamento, R-Recebimento, BOutras Baixas e N-No Processar
Ver Observaes abaixo
SAP_CPAG_TIPO_FATURA
Condio de Pagamento
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFIC
ACAO_IN
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
SAP_ESPECIE_NF_IN
Espcies de Notas
Fiscais
Arquivo de Lanamentos
Contbeis
SAP_ESTAB_IN
SAP_ESTAB_BENS
Esta Equivalncia
somente dever ser
configurada se os
Estabelecimentos j
tiverem sido
cadastrados na Soluo
Synchro, onde a
concatenao Empresa
+ Filial + Letra E (para
Estabelecimentos) no
pode ser utilizada
devido aos dados j
existentes
Estabelecimento Default
para os Ativos
Imobilizados
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
____________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda.
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Equivalncias
SAP_ESTAB_CONTABIL
Descrio
Utilizao
Domnio
Estabelecimento Default
para os Lanamentos
Contbeis
Arquivo de Lanamentos
Contbeis
SAP_LOCALIZACAO_ESTOQU
E
Localizao do Estoque
(Tipo de Estoque
Especial)
Registro de Inventrio e
Controle de Estoque
SAP_PFJ_TIPO_IN
Funo de Parceiros
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
SAP_RESP_FRETE
Responsabilidade de
Frete
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
SAP_SERIES_DEFAULT_CATE
GORIA
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
SAP_TIPO_IMPOSTO_IN
Tipos de Impostos
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
Observao
relativa
s
SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C_ANX21
Equivalncias
SAP_CLASSIF_CONTA_P/R
Parmetros
Parmetro
Descrio
Utilizado em
Domnio
SAP_DT_INICIO_DEFAULT
Geral
SAP_ATUALIZA_CUSTO_MOV
Atualizao do Custo
Contbil dos
Movimentos de Estoque
a partir dos Movimentos
de Inventrio
Grupo Estoque
S Sim ou N No
Cdigo do Usurio
SAP que ser utilizado
para gerar Movimentos
relativos Carga Inicial.
Somente um Cdigo
de Usurio poder
ser informado.
SAP_IN_USUARIO_CARGA
Ateno !
O usurio SAP que for
efetuar a gerao das
informaes relativas
Carga Inicial dever
estar logado no SAP com
este Cdigo.
Na Integrao SAP, entende-se por perodo de carga de informaes do passado, o perodo compreendido
entre a ativao do Business Connector no SAP R/3 e o trmino das cargas na Soluo Fiscal Synchro
(incluindo o processamento das Interfaces Synchro e o carregamento destas Interfaces para as Tabelas
Definitivas do SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS).
Grupo : CADASTROS
Ord
Mensagem
Synchro
01
Centro de Custo
02
03
04
05
UF
06
Via Transporte
07
NCM (NBM)
08
PFJ
09
Aplicao de
Mercadorias
10
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
SAP_IN_CENTRO_CUSTO
Centro de Custo
SAP_ITF_TRIB_ICMS_IN
SAP_IN_STC
SAP_ITF_TRIB_IPI_IN
SAP_IN_STP
SAP_ITF_CCUSTO_IN
SAP_ITF_CCUS_IDIOMA_IN
SAP_ITF_NOP_IN
SAP_ITF_NOP_IDIOMA_IN
SAP_ITF_UF_IN
SAP_IN_NOP
Tipo Operaao
(NOP)
SAP_IN_UF
UF
SAP_IN_VIA_TRANS
Via Transporte
SAP_IN_NBM
NCM NBM
SAP_IN_PFJ
Classificao Pessoas
Equivalncia de Cdigos
SAP_APLIC_MERCADORIA
DEFINICAO DE
PARAMETROS
Aplicao Mercadoria
Classe Mercadoria
Equivalncia de Cdigos
SAP_CLASSE_ELEM_MERC
DEFINICAO DE
PARAMETROS
Classe Mercadoria
11
Condies Pagto.
Equivalncia de Cdigos
SAP_CPAG_TIPO_FATURA
DEFINICAO DE
PARAMETROS
Condies de Pagamento
12
Tipo Frete
Equivalncia de Cdigos
SAP_RESP_FRETE
DEFINICAO DE
PARAMETROS
Tipo Frete
13
Tipo Imposto
Equivalncia de Cdigos
SAP_TIPO_IMPOSTO_IN
DEFINICAO DE
PARAMETROS
Tipo de Impostos
SAP_IN_CODIGO (Outros
Cdigo)
Outros Cdigos e
Outros Cdigos
(Empresa/Filial,
15
Centros,
Localiz.Estoque,
SAP_ITF_UF_IDIOMA_IN
SAP_ITF_VIA_TRANS_IN
SAP_ITF_NBM_IN
SAP_ITF_NBM_IDIOMA_IN
SAP_ITF_PFJ_IN
SAP_ITF_PFJ_CLASSIF_IN
SAP_ITF_CODIGO_IN e
SAP_PAR_LISTA_VALORES /
SAP_PAR_ASSOCIACAO
SAP_IN_PAR_LISTA
(Definio de Parmetros)
Espcie Documento
Tipo Documento)
_________________________________________________________________________________________________
1-152 Integraes SAP R/3
Grupo : CADASTROS
Ord
Mensagem
Synchro
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
Def. Parmetros
(Aplic. Mercadoria,
Classes, Espcie de
NF,
Tipo Frete,
Tipo Imposto,
Tipo Movimento,
Condio Pagto)
16
Classe Mercadoria
SAP_ITF_CLASSE_MER_IN
SAP_IN_CLASS_MERC
Classe Mercadoria
17
Plano de Contas
SAP_ITF_CONTA_CONTAB_IN
SAP_ITF_PLANO_CONTAS_IN
SAP_IN_CTA_CONTAB
Conta Contbil
18
Almoxarifado
SAP_ITF_ALMOXARIFADO
SAP_IN_ALMOXARIFADO
Almoxarifado
19
Unidade Medida
SAP_ITF_UNIMED
SAP_ITF_UNIMED_IN
SAP_IN_UNIMED
Unidade Medida
Equivalncias de Cdigos
Equivalncias
Descrio
Utilizado em
Domnio
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
Grupo Estoque
Equivalncia de Cdigos
de Estabelecimentos
Ateno !
SAP_ESTAB_IN
SAP_APLIC_MERCADORIA
SAP_CLASSE_ELEM_MERC
Esta Equivalncia
somente dever ser
configurada se os
Estabelecimentos j
tiverem sido
cadastrados na Soluo
Synchro, onde a
concatenao Empresa
+ Filial + Letra E (para
Estabelecimentos) no
pode ser utilizada
devido aos dados j
existentes
Aplicao da Mercadoria
Distino entre
Mercadorias / Insumos /
Embalagem / Prestao /
Servio
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Equivalncias de Cdigos
Equivalncias
Descrio
Utilizado em
Domnio
SAP_CPAG_TIPO_FATURA
Condio de Pagamento
Grupo Documentos
Fiscais
SAP_RESP_FRETE
Responsabilidade de
Frete
Grupo Documentos
Fiscais
SAP_TIPO_IMPOSTO
Tipos de Impostos
Grupo Documentos
Fiscais
SAP_ESTAB_CONTABIL
Estabelecimento Default
para Movimentos
Contbeis
Grupo Contabilidade /
Financeiro
SAP_ESPECIE_NF_IN
Associao entre
Espcies de NF do SAP
com Espcie/Modelo de
DOF Synchro
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIF
Grupo Documentos
Fiscais
SAP_LOCALIZACAO_ESTOQU
E
Localizao do Estoque
(Tipo de Estoque
Especial)
Grupo Estoque
SAP_CLASSIF_CONTA_P/R
Classificao de Conta
Contbil de Pagamento
ou Recebimento
Grupo Contabilidade /
Financeiro
P Pagamento, R Recebimento, O
Outras Baixas e N-No importar
SAP_CLASIF_TIPO_DOC_ANX
21 * caso seja utilizada esta verso
Classificao de Tipo de
Documento de
Pagamento ou
Recebimento
Grupo Contabilidade /
Financeiro
P Pagamento, R Recebimento, O
Outras Baixas e N-No importar
SAP_CLASSIF_CONTA_D/C
Classificao de
Natureza da Conta
Contbil (Credora ou
Devedora)
Grupo Contabilidade /
Financeiro
D Devedora ou C Credora
SAP_PFJ_TIPO_IN
Funo de Parceiros
Grupo Documentos
Fiscais
SAP_SERIE_DEF_CATEG
Grupo Documentos
Fiscais
Grupo Contabilidade /
Financeiro
Grupo Documentos
Fiscais
Importante ! No esquecer de efetuar as Equivalncias de Cdigos necessrias para este Grupo apresentadas na
Tabela de Equivalncias
Mensagem
Synchro
20
Lanam. Contbeis
21
Saldos Mensais
22
Contas Pag/Receber
(Fornec. / Clientes)
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
SAP_ITF_LANC_CONTAB_IN
SAP_IN_LANC_CONTAB
SAP_ITF_SALDO_MENSAL_IN
SAP_IN_SALDO_MENSAL
SAP_ITF_TRANSACAO_IN
SAP_ITF_TRANSACAO_IDIO_IN
SAP_IN_TRANSACAO
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1-154 Integraes SAP R/3
Importante ! No esquecer de efetuar as Equivalncias de Cdigos necessrias para este Grupo apresentadas na
Tabela de Equivalncias
Grupo: MERCADORIAS
Mensagens necessrias : 18-Almoxarifado, 19-Unidades de Medida, 09-Aplicao Mercadoria,10-Classe Mercadoria,
14-Outros
Ord
23
Mensagem
Synchro
Mercadorias
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
SAP_ITF_MERC_CLASSIF_IN
SAP_IN_MERCADORIA
Produtos/Mercadorias
Importante ! No esquecer de efetuar as Equivalncias de Cdigos necessrias para este Grupo apresentadas na
Tabela de Equivalncias
Grupo: ESTOQUE
Mensagens necessrias : 18-Almoxarifado, 19-Unidades de Medida, 09-Aplicao Mercadoria,10-Classe Mercadoria,
14-Outros
Ord
Mensagem
Synchro
24
Produo e Estoque
25
Inventrio
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
SAP_ITF_MOV_ESTOQUE_IN
SAP_IN_MOV_ESTOQUE
Estoque
SAP_ITF_INVENTARIO_IN
SAP_IN_INVENTARIO
Inventrio
Importante ! No esquecer de efetuar as Equivalncias de Cdigos necessrias para este Grupo apresentadas na
Tabela de Equivalncias
Mensagem
Synchro
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
26
Insumos
SAP_ITF_INSUMO_PRODUT_IN
SAP_IN_INSUMO_EMBA
Insumos
27
Embalagens
SAP_ITF_INSUMO_PRODUT_IN
SAP_IN_INSUMO_EMBA
Insumos
Importante ! No esquecer de efetuar as Equivalncias de Cdigos necessrias para este Grupo apresentadas na
Tabela de Equivalncias
Mensagem
Synchro
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
28
Documentos Fiscais
SAP_ITF_DOF_IN SAP_ITF_IDF_IN
SAP_IN_DOF_IDF_IN
Documentos Fiscais
Importante ! No esquecer de efetuar as Equivalncias de Cdigos necessrias para este Grupo apresentadas na
Tabela de Equivalncias
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Mensagem
Synchro
Ord
29
30
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
Susp. Depreciao
SAP_ITF_SUSP_DEPREC_IN
SAP_IN_SUSPENSAO
Suspenso Depreciao
Bens
SAP_ITF_IMOBILIZADO_IN
SAP_ITF_IMOB_MOV_IN
SAP_IN_IMOBILIZADO
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1-156 Integraes SAP R/3
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Execuo no SAP
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1-158 Integraes SAP R/3
Atravs dessas opes podero ser realizadas cargas dirias, mensais ou de um perodo. Dessa forma todos
os ativos em andamento sero atualizados a medida que suas notas forem sendo integradas.
Ateno!!! A carga por documentos fiscais mais demorada, pois dever verificar cada documento do perodo, portanto
indicada apenas para uso dirio. Para carga de dados passados, como Ativos com projetos j finalizados recomendamos a utilizao
da opo de carga por Imobilizado.
Essa interface utiliza as regras do mdulo de CIAP para validar quais registros se tornaro controles de
CIAP. Caso o mdulo de CIAP j seja utilizado, antes da utilizao dessa integrao, as regras j
existentes sero utilizadas. Caso o mdulo SYN-CIAP esteja sendo implementado em conjunto com a
Integrao, as regras devero ser criadas.
Ateno!!! Mesmo que os controles de CIAP no sejam gerados atravs do Documento da Soluo Fiscal necessria a
criao/configurao das regras de enquadramento de CIAP, pois a interface da Integrao SAP-CIAP utiliza essas regras
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A partir da execuo da Interface, os registros que se enquadrarem em qualquer regra de CIAP, daro
origem a controles de CIAP na tabela CIAP_CONTROLE_CIAP.
1.
2.
Em andamento So Imobilizados que so formados por vrios itens. Como, por exemplo,
uma mquina durante sua montagem. A mquina um Imobilizado em Andamento, pois est
sendo construda atravs da juno de vrias peas, que so seus componentes. Enquanto essa
construo (projeto) no finalizada, esse Ativo considerado em andamento. Para o
SAP h apenas um nmero de Ativo e todos os seus componentes esto relacionados atravs
desse nmero de ativo ou atravs de uma numerao de ordem ou atravs do Elemento PEP.
3.
1.
2.
J nos casos onde identificada mais de uma Nota fiscal atrelada ao Ativo, a Integrao
considera que um Ativo em Andamento e cada NF relacionada representa um componente
desse Ativo. No SYN-CIAP, tanto o Ativo, quanto cada componente ser um controle de
CIAP. O controle criado a partir do Imobilizado ser o principal e os outros controles,
respectivos aos componentes, sero incorporados ao principal, conforme exemplo abaixo.
No SAP os componentes so apenas itens de documentos fiscais relacionados a um Ativo,
portanto para criao do controle do componente no SYN-CIAP utilizado como cdigo do
componente DOCNUM (DOF_IMPORT_NUMERO) + Item, conforme exemplificado
abaixo.
SAP
Cdigo do Ativo
Ordem ou
Elemento PEP
Pedidos
NFs
0000456 002
12345
Pedido 001
Pedido 002
SYN-CIAP
Imobilizado
Cdigo
NF
Chave Origem
0000456002
---------
0000456002
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1-160 Integraes SAP R/3
Componentes
Cdigo
Documento Fiscal
Chave Origem
pai
Chave Origem
Chave Origem
Com Ordem
000011
NF 00001 Item 1
0000456002
000011
12345-000011
000012
NF 00001 Item 2
0000456002
000012
12345-000012
000021
NF 00002 Item 1
0000456002
000021
12345-000021
Sempre ser exportado do SAP o Imobilizado junto com seus componentes (NFs), existentes no
momento da carga. Caso a interface identifique que o Ativo, tem componentes, no exigido que
ele tenha uma NF relacionada, pois ele o registro principal.
O campo chave_origem dos componentes dos Imobilizados em andamento podero ser formados
de duas formas, de acordo com o parametrizado em CIAP_UTILIZA_ORDEM:
CIAP_UTILIZA_ORDEM = N
Chave_origem = DOF_IMPORT_NUMERO + Item
CIAP_UTILIZA_ORDEM = S
Chave_origem = N da Ordem + - + DOF_IMPORT_NUMERO + Item
Ateno!!! A ordem aparecer nesse campo apenas como informao, no sendo utilizada para controle dos ativos.
Nos Imobilizados em andamento a Data de Ativao nunca preenchida pela integrao, tendo
que ser preenchida manualmente no mdulo de CIAP, pelo usurio. Isso ocorre porque os
componentes so integrados em momentos distintos e os mesmo podem ser ativados a partir de
sua integrao ou todos juntos na finalizao do Ativo. No possvel integrar essa informao
do SAP para Ativos em andamento, portanto a Data de Ativao integrada apenas em Ativos
Definitivos.
3.
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SAP
Cdigo do Ativo
NFs
Ativo de Origem
0000456 002
----------
0000789 003
---------
0000456 002
A integrao, ao encontrar esse Ativo que possui um Ativo de origem, entender que ele
representa a finalizao de um Imobilizado em Andamento. Como, no exemplo acima, o
Imobilizado em andamento integrado foi o 0000456 002, essa numerao no poder ser
alterada, portanto, a integrao, ao selecionar os dados do registro 0000789 003, far a
atualizao dos dados do registro 0000456 002. O registro 0000789 003 no constar na base
Synchro.
Ateno!!! A numerao do Imobilizado no pode ser alterada aps a sua Ativao no SAP, portanto, apesar do
Imobilizado adquirir um novo cdigo no SAP, no SYN-CIAP o seu cdigo continua o mesmo de quando ele estava em
andamento.
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1-162 Integraes SAP R/3