N

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

MOVIMIENTO
CODIGO

DEBE

1101.1207
1101.1209
1205.0501
1205.0502
1301.050102
1301.0301
1501.020101
1502.010101
1502.010201
1503.0101
1503.020301
1508.0102
1508.0201

250,000.00
50,000.00
12,000.00
5,000.00
10,000.00
200,000.00
2,000,000.00
500,000.00
100,000.00
715,000.00
25,000.00
900,000.00
500,000.00

1508.0202

5,000.00

2101.030201

5,000.00

2102.01

4,000.00

2103.010101

350,000.00

2103.02

650,000.00

3101.01

1,483,000.00

8201.0201

X/X PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO

X/X PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO

20,000.00

2101.030101

3101.01

02

HABER

8201.0503
8201.0502
8201.0504
8101.0201
8101.0503
8101.0502
8101.0504
8101.0101

50,000.00
1,000.00
500,000.00
10,000,000.00
100,000.00
1,000.00
500,000.00
10,000,000.00
100,000.00
400,000.00

8101.0201

1,000,000.00

8101.0503

500,000.00

8101.0502

10,000,000.00

8101.0504

100,000.00

8301.0101

400,000.00

8301.0201

1,000,000.00

8301.0503

500,000.00

8301.0502

10,000,000.00

8301.0504

100,000.00

03

EJECUCIONX/X POR LAS ASIGNACIONES DEL FONCOMUN POR

LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
X/X POR EL INGRESO DE LAS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
AL FONCOMUN

04

COMPROMISO X/X POR LAS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

X/X POR LAS ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS

DEVENGADO
X/X POR EL DEVENGO PARA EL PAGO DE SERVICOS BASICOS

X/X POR EL CONTROL DE LOS CHEQUES GIRADOS

x/x POR LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GIIRADO X/X POR EL GIRO DE CHEQUE PARA CANCELAR
SERVICIO
X/X POR EL CONTROL DE LOS CHEQUES GIRADOS

05 EJECUCION

8501.0502
8201.0502
1101.1207

X/X POR LA PROVICION DE INGRESOS

X/X POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS

X/X POR EL DEPOSITO

06 EJECUCION
X/X POR LA EJECUCIN DE INGRESOS

X/X POR LA PROVICION DE INGRESOS

X/X POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS

X/X POR EL DEPSITO

07 COMPROMISO
X/X PARA LAS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS PARA LA

550,000.00
550,000.00

4402.030501
8301.0502

550,000.00
2,500.00

8401.0502
9101.09

2,500.00
2,500.00

9102.09

2,500.00

5302.020102

1,000.00

5302.020101

1,500.00

2103.010102
9102.09

2,500.00
2,500.00

9101.09
8401.0502

2,500.00
2,500.00

8601.0502
2103.010102

2,500.00
2,500.00

1101.1207
9103.08

2,500.00
2,500.00

9104.08
8501.0503

X/X POR LA EJECUCIN DE LOS INGRESOS

550,000.00

2,500.00
18,000.00

8201.0503
1201.010101

18,000.00
18,000.00

4102.010201
1101.010101

18,000.00
18,000.00

1201.0101
1101.030109

18,000.00
18,000.00

1101.0101
8501.0201
8201.0201
1202.98
4303.090223
4303.090224
4303.09227
1101.0101
1202.98
1101.030102
1101.0101
8301.0502

18,000.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
700.00
900.00
800.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
50,000.00

X/X PARA LAS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS PARA LA

COMPRA DE COMBUSTIBLE
X/X POR EL REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRA PARA LA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
DEVENGADO
X/X POR EL REGISTRO DE EJECUCIN
X/X POR LAS ORDENES DE COMPRAS EJECUTADAS
X/X PO EL REGISTRO DE DEVENGO PARA A ADQUISICIN DE
COMBUSTIBLE

8401.0502
9101.08

X/X POR LA EJECUCION DE PRESUPUESTO

GIRADO
X/X POR GIRAR CARTA ORDEN PARA EL PAGO DE
REMUNERACIONES (CAS)

X/X POR EL CONTROL DE CARTAS DE ORDEN EMITIDAS

09
D

COMPROMISOX/X POR LAS ASIGNACIONESCOMPROMETIDAS

X/X POR EL DEVENGO PARA EL VITICO

X/X POR LA EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS

X/XPOR EL GIRO DE CHEQUES PARA EL PAGO DE VIATICOS

50,000.00

9102.08
8401.0502
8601.0502
9102.08
9101.08
1301.0301

2103.010101
GIRADO X/X POR EL REGISTRO PARA CANCELAR LA COMPRA DE 2103.010101
COMBUSTIBLE
1101.1207
8301.0201
08 COMPROMISOX/X POR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE
PLANILLA CAS
8401.0201
5302.0801
5302.0802
DEVENGADO
2101.030101
X/POR EL DEVENGADO PARA EL PAGO DE CAS

50,000.00

2101.030201
2103.010102
8401.0201
8601.0201
2101.030101
2101.030201
2103.010102
1101.030102
9103.09

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
15,533.25
15,533.25
15,000.00
533.25
533.35
1,950.00
13,050.00
15,533.25
15,533.25
533.25
1,950.00
13,050.00
15,533.25
15,533.25

9104.09
8301.0503

15,533.25
1,070.00

8401.0503
1205.0501

1,070.00
1,070.00

2103.010102
8401.0503

1,070.00
1,070.00

8601.0503
2103.010102

1,070.00
1,070.00

1101.030109
X/X POR EL CONTROL DE CHEQUES GIRADO

11
X/X POR EL ASIENTO DE LA PROVICION DE DEPRECIACION

9103.08
9104.08
5801.0102
5801.0201
5801.0202

1,070.00
1,070.00
1,070.00
22,400.00
71,700.00
2,000.00

X/X POR EL ASIENTO DE LA PROVICION DE DEPRECIACION

1508.0102
1508.0201
1508.0202

22,400.00

28,196,216.25

71,700.00
2,000.00
28,196,216.35

ASIENTOS DE CIERRE
CODIGO
DENOMINACION
4102
4402
6101.0201
X/X
POR LA CANCELACION DE CUENTAS DE INGRESOS
6101.0202
5301
5302
5801
X/X
POR LA CANCELACION DE CUENTAS DE GASTOS
6101.0201
6101.0202
X/X
POR EL TRASLADO DEL DEFICIT AL SUPERAVIT DEL EJERCICIO
6101.0201
3401.0101
X/X
POR EL TRASLADO DEL SUPERAVIT DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS
1508
2101
2102
2103
3101
3401
1101
1205
1301
1501
1502
1503
X/X POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
8301

8601
8101
8201
8501
X/X
9103
9104
X/X

POR LA CANCELACION DE CUENTAS DEL PERESUPUESTO

POR LA CANCELACION DE LAS CUENTAS DE ORDEN

DEBE
3,500.00
120,000.00

HABER

123,500.00
89,700.00
15,000.00
7,450.00
67,250.00
89,700.00
89,700.00
33,800.00
33,800.00
722,250.00
2,000.00
4,000.00
108,000.00
924,000.00
733,800.00
763,550.00
73,500.00
7,000.00
1,000,000.00
125,000.00
525,000.00
771,050.00

28,950.00
100,000.00
576,500.00
123,500.00
28,950.00
28,950.00
3,659,700.00

3,659,700.00

COD
1101
1201
1205
1301
1501
1502
1503
1508
2101
2102
2103
3101
3401
4102
4402
5301
5302
5801
8101
8201
8301
8401
8501
8601
9101
9102
9103
9104

CTA

MOVIMIENTO ACUMULADO
SALDOS
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
796000
32450
763550
3500
3500
0
73500
0
73500
22000
15000
7000
1,000,000
1000000
125000
125000
525000
525000
722,250
722,250
1100
3100
2000
4000
4000
27850
135,850
108000
924,000
924000
700,000
700000
3,500
3500
120,000
120000
15000
15000
7450
7450
67250
67250
800,000
700,000
100000
700,000
123500
576500
28950
800,000
771,050
28950
28,950
0
123,500
123,500
28,950
28,950
28,950
0
22000
22,000
200
0
28,950
28950
0
28950
28,950
4424950
4396000
3412900
3412700

DEBE

AJUSTES
HABER

CTAS. DEL PATRIMONIO CTAS. DEL RESULTADO

ACTIVO
PASIVO
PERDIDA
GANACIA
796000
3500
73500
22000
1000000
125000
525000
722,250
3,100
4,000
135,850
924,000
700,000
3500
120000
15000
7450
67250

2545000

2489200

89700

123500

CTS. PRESUPUESTARIAS
DEBE
HABER

100000
576500
771,050
123,500
28,950

800000

800000