Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Executarea Bugetului Sem I 2016
Executarea Bugetului Sem I 2016
anual n sum de 17,2 mln. lei. Pe ramura de protecie social ponderea constituie
10,8 la sut din total cheltuieli a bugetului local de nivelul II i este divizat pe
subprograme , care sunt 6 la numr i anume:
asistena social a persoanelor cu necesiti speciale 4,1 mln. lei;
protecia persoanelor n etate 797 mii lei cu nivelul executrii de 23,0 la
sut. Activitatea desfurat este parial i se refer centrului
multifuncional Renatere;
protecia familiei i copilului - 382 mii lei cu nivelul executrii de 28,6 la
sut (SAPP). Activitatea nu se desfoar conform prevederilor anuale;
protecia social n cazuri excepionale 942 mii lei (fondul de susinere a
populaiei);
politici i managenent n domeniul proteciei sociale - 388 mii lei.
Fondul de rezerv este distribuit n sum de 47 mii lei din suma total de 1,3 mln.
lei , care a fost aprobat n bugetul local de nivelul II pentru anul 2016.
Conform clasificaiei economice a cheltuielilor bugetului local de nivelul II putem
explica urmtoarele concluzii:
cheltuielile de personal sunt cele mai eseniale -76,4 % din total cheltuieli,
executate la nivel de 55,7 la sut din planul precizat anual n sum de 46,5
mln. lei;
pentru achitarea bunurilor procurate i serviciilor acordate s-au executat
cheltuieli bugetare n sum de 5,0 mln. lei;
s-au acordat prestaii sociale n sum de 2,0 mln. lei;
alte cheltuieli curente efeczuate n sum de 196 mii lei;
s-au majorat valorile cldirilor n sum de 1,6 mln. lei;
s-au majorat valorile mainilor i utilajelor 472 mii lei;
s-au majorat valorile uneltelor i sculelor, inventarului de producere i
gospodresc 919 mii lei;
s-au majorat valorile altor mijloace fixe -193 mii lei;
s-au procurat combustibil, carburani i lubrifiani 581 mii lei;
majorarea valorii produselor alimentare -1,8 mln. lei;
majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice i uz gospodresc
-450 mii lei;
procurarea materialelor de construcie i altor materiale 535 mii lei i
multe altele efectuate n sume neconsiderabile formnd suma de 572 mii
lei.
Soldul mijloacelor financiare pe contul bugetului raional fa de 01.01.2015 sa majorat i la finele anului a nsumat 2,4 mln. lei, care deja a fost repartizat:
- pentru instituiile de nvmnt n sum de 939 mii lei, nefiind utilizate n anul
2015 conform destinaiei;
5
- restul mijloacelor bugetare, n sum de 1,4 mln. lei s-au repartizat n baza
deciziilor Consiliului raional a anului curent.
Aceiai situaie este i cu mijloacele financiare a Fondului rutier, nedistribuite
n anul 2015 n sum de 3,6 mln. lei cu repartizarea acestora n semestrul I n sum
de 1,0 mln. lei. Respectarea destinaiei, conform legislaiei n vigoare este
obligtorie.
Conform deciziilor Consiliului raional s-au alocat mijloace bugetare din
componenta raional a transferurilor pentru instituiile de nvmnt n sum de
2 ,2 mln. lei din suma total de 4,9 mln. lei.
Despre situaia decontrilor cu debitorii i creditorii pe bugetul raional nu
putem explica nimic, deoarece procesul de primire a rapoartelor nu este finalizat
i nu dispunem de informaie corect.
Dar necatnd la toate noi urmrim obiectivul principal, de a deminua aceste
datorii la minimum.
V mulumim pentru conlucrare i sper c vom avea aceste relaii i n viitor.
REPUBLICA
MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
RCANI
Proiect
DECIZIE nr.03/0
din 21iulie 2016
Cu privire la executarea
bugetului raional semestrul Ianul 2016
n conformitate cu art.27 (1), Legea nr.397 din 16.10.2003 ,,Privind finanele publice
locale, art.43 Legea nr.436 XVI din 28.12.2006 ,,Privind administraia public local, art.73
Legea Parlamentului nr.181 din 25.07.2014 Finanele publice i responsabilitile bugetar
fiscale,
Consiliul raional, DECIDE:
1. Se aprob executarea bugetului raional pentru semestru I anul 2016 la resurse generale i
colectate n sum de 63479.8 mii lei, la cheltuieli n sum de 60886.3 mii lei (anexa
nr.1);
2. Se aprob descifrarea resurselor pe capitole i paragrafe (anexa nr.2);
3. Se aprob volumul cheltuielilor pe grupe funcionale, programe i subprograme (anexa
nr.3);
6
4. Controlul asupra executrii prezentei decizii i se atribuie d-lui Iurie Urzic, preedinte
al raionului.
Preedinte al edinei
Consiliului raional
Secretar al
Consiliului raional
R. Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preedintelui raionului
A.Petraescu
Conform originalului:
Secretar al
Consiliului raional
R. Postolachi
Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional
nr. din iulie 2016
Sinteza indicatorilor generali i surselor de finanare ale bugetului raional Rcani pentru
sismestrul I anul 2016
(mii lei)
Planul
Denumirea
I. VENITURI, total
Cod
Eco
inclusiv transferuri
de la bugetul de stat
II. CHELTUIELI,
total
2+3
Aprobat
2016
Precizat
2016
Executat
Devieri %
2015
2016
fa de
pricizat
fa de 2015
129376,3 136134,7
65686,6
63479,8
46,6
96,6
11965,6
109789,7
56507,2
53121,5
48,4
94,0
129376,3 138710,8
59270,5
60886,3
43,9
102,7
106534,4
107686
59270,5
54149,4
50,3
91,4
II.2 Active
nefinanciare, total
22841,9
31024,8
6736,9
21,7
III. SOLD
BUGETAR
1-(2+3)
-2576,1
6416,1
2593,5
-100,7
40,4
IV. SURSELE DE
FINANARE, total
4+5+9
2576,1
-6416,1
-2593,5
-100,7
40,4
Secretar al
Consiliului raional
Rodica Postolachi
Anexa
nr.2
din iulie
2016
Cod
Eco
(k6)
111110
111121
Planul
Executat
Aprobat Precizat
2016
2016
129376,3 136134,7
5159,9
5159,9
145,2
145,2
63479,8
2601,5
fa de
precizat
46,6
50,4
Fa de
2015
96,6
110,8
185,0
127,4
129,0
2015
2016
65686,6
2347,3
143,4
111130
Devieri%
0,1
114611
5200,0
5200,0
2701,5
2008,1
38,6
74,3
114612
350,0
350,0
113,0
166,0
47,4
146,9
114613
12,0
12,0
15,7
4,3
35,8
27,4
54,2
152,1
114622
114633
132222
12,4
4250,0
4250,0
1515,5
2304,5
54,3
628,9
141521
21,7
142212
0,2
142214
33,5
1158,2
142245
142251
50,0
50,0
43,8
28,6
57,2
65,3
7,6
142310
1022,0
1095,4
483,7
556,4
50,8
115,0
142320
721,2
689,2
249,0
304,1
44,1
122,1
143120
400,0
400,0
142,2
39,3
9,8
27,6
143220
100,0
100,0
29,1
8,2
8,2
28,2
143241
0,9
144114
30,0
7,0
23,3
144214
6669,2
396,3
5,9
145141
18,2
46,4
21,9
120,3
47,2
145142
0,4
191111
86371,8
86371,8
47073,6
42074,5
48,7
89,4
191112
2495,4
2495,4
1063,1
1286,4
51,6
121,0
191113
2978,8
2978,8
1550,7
1658,1
55,7
106,9
191131
17943,7
17943,7
6752,5
8102,5
45,2
120,0
191310
2175,9
2175,9
1361,8
1021,8
47,0
75,0
Secretar al
Consiliului raional
Rodica Postolachi
Anexa
nr.3
la decizia Consiliului raional
nr. din iulie 2016
Planul
Denumirea
F1F3
P1P2
21
Executat
Devieri%
fa de
Fa
preciz
de
at
2015
Aprobat
2016
Precizat
2016
2015
2016
129376,3
138710,
9
59270,5
60886,3
43,9
102,7
83570,1
83568,5
44390,9
46537,9
55,7
104,8
9664,3
8968,5
9619,3
8923,5
2750,7
2497,8
2820,3
2507,6
29,3
28,1
102,5
100,4
695,8
695,8
256,9
312,7
44,9
121,7
9664,3
6253,8
9619,3
6257,8
2750,7
1921,9
2820,3
1944,0
29,3
31,1
102,5
101,1
1464,9
1464,9
587,7
630,8
43,1
107,3
645,6
645,6
241,1
245,5
38,0
101,8
1300,0
1251,0
100,0
100,0
120,0
120
54,0
54,0
17,7
17,7
14,8
14,8
32,8
32,8
100,0
120,0
54,0
17,7
14,8
32,8
100,0
120,0
54,0
17,7
14,8
32,8
45,0
45,0
97,5
97,5
43,2
43,2
44,3
44,3
45,0
97,5
43,2
44,3
01
1
2
0111
0301
0112
0501
0133
0302
0169
0802
02
1
2
0259
3104
03
1
2
6,7
644,8
10
0321
3702
04
45,0
97,5
6,7
43,2
44,3
644,8
5551,4
6577,4
6577,4
1579,4
1579,4
710,9
710,9
10,8
10,8
45,0
45,0
5551,4
6577,4
1579,4
710,9
10,8
45,0
1
2
0419
5001
404,2
404,2
127,8
150,5
37,2
117,8
0419
6901
177,4
177,4
61,6
73,7
41,5
119,6
0429
5101
412,9
412,9
124,4
106,2
25,7
85,4
306,9
306,9
109,0
103,7
33,8
95,1
0443
0451
6101
6402
07
4250,0
5276,0
1156,6
276,6
5,2
23,9
1400,0
1400,0
1500,0
1500,0
276,4
276,4
18,4
18,4
1400,0
1500,0
254,9
276,4
18,4
108,4
276,4
92,1
258,6
2670,8
2207,9
48,8
45,0
94,3
77,9
462,9
80,6
1
2
0740
8018
300,0
300,0
106,9
0769
8019
1100,0
1200,0
148,0
5400,1
4826,1
5475,8
4901,8
2833,2
2833,2
574,0
574,0
8602
8603
8502
5400,1
3694,2
265,3
555,0
5475,8
3731,7
265,3
593,2
2833,2
2025,2
136,8
256,0
2670,8
1929,6
105,0
239,9
48,8
51,7
39,6
40,4
94,3
95,3
76,8
93,7
8503
267,7
267,7
191,4
102,8
38,4
53,7
8504
150,0
150,0
75,0
75,0
50,0
100,0
467,9
467,9
148,8
218,5
46,7
146,8
90489,1
90015,7
98137,3
97647,9
45378,1
44852,9
47749,1
47684,5
48,7
48,8
105,2
106,3
473,4
489,4
525,2
64,6
13,2
12,3
90489,1
98137,3
45378,1
100,4
47749,1
48,7
105,2
08
1
2
0812
0813
0820
0820
0832
0861
8501
09
1
2
0911
8802
11
0912
0921
0921
0922
8803
8804
8805
8806
0950
0950
0960
8814
8815
8813
0989
8801
10
1
329,7
33748,7
4000,0
40907,8
333,7
35785,7
4000,0
46315,0
290,6
18863,8
2210,5
17981,1
190,8
19278,1
2117,9
19980,4
57,2
53,9
52,9
43,1
65,7
102,2
95,8
111,1
8189,1
8389,1
4701,2
4625,8
55,1
98,4
193,9
1862,3
193,9
1862,3
35,6
828,4
24,2
896,3
12,5
48,1
68,0
108,2
1257,6
1257,6
366,8
635,6
50,5
173,3
16726,4
16726,4
17183,6
17158,6
6413,5
6408,6
6597,9
6577,6
38,4
38,3
102,9
102,6
25,0
4,9
20,3
81,2
414,3
16726,4
17183,6
6413,5
6597,9
38,4
102,9
9061,1
9061,1
3967,6
4086,0
45,1
103,0
3015,9
3463,1
796,7
23,0
1335,3
1335,3
381,8
28,6
2225,9
2235,9
1341,5
941,7
42,1
70,2
20,0
20,0
4,6
3,3
16,5
71,7
712,7
712,7
302,2
388,4
54,5
128,5
355,5
355,5
797,6
1012
9010
1020
9004
1040
9006
1070
9012
1091
9013
1091
9001
9019
Secretar al
Consiliului raional
Rodica Postolachi
12