Documente Necesare Deschidere Cont Curent PJ PDF

Deschidere de client Persoana Juridica
a.
Tipizatele bancii (click pe document pentru vizualizare):

1.
Cererea de deschidere de cod client si cont
2.
Lista contacte imputerniciti/ delegati pe conturi
3.
Fisa specimenelor de semnaturi
4.
Contractul Cadru General privind serviciile bancare, pentru clientii persoane
juridice
5.
Delegatie (daca persoana/persoanele mandatata/te este/sunt altele decat cele
care figureaza pe specimenul de semnaturi)
6.
Declaratia FATCA PJ (se completeaza si Anexa W9 in cazul in care persoana
care declara ca apartine categoriei persoana SUA)
b.
Documente prezentate de catre client:
A. Documente necesare pentru deschiderea de cont Persoane Juridice Rezidente
1.
Actul constitutiv / actul de infiintare;
2. Actele aditionale la actul constitutiv care se refera la modificari ale atributiilor si

competentelor de decizie si de semnatura a organelor statutare ale persoanelor juridice, sau cel mai
recent act constitutiv republicat;
3.
Certificat de inregistrare (CUI);
4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (considerat valabil 30 de zile

calendaristice de la emitere);
5. Hotararea organului statutar competent (AGA/CA/Decizia Asociatului Unic - conform
actului constitutiv) prin care s-au stabilit competentele de semnaturi care angajeaza societatea, cu
precizarea categoriei si modului de dispunere pe conturi;
6. Documentele de identitate ale persoanelor imputernicite pe cont (atat ale celor de pe
specimenul de semnaturi, ale delegatilor, cat si cele ale beneficiarului real al fondurilor);
7. Pentru profesiile liberale: documente care sa ateste incadrarea intr-o anumita profesie
liberala, conform specificului activitatii.
In cazul deschiderii de cont pentru agentii economici persoane juridice aflate in procedura de
insolventa/reorganizare judiciara/lichidare judiciara se vor prezenta suplimentar urmatoarele
documente, dupa cum urmeaza:
LIBRA INTERNET BANK S.A. | WWW.LIBRABANK.RO

Str. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020797, Romania; Tel.: +40 (0) 21 208.8000; Fax: +40 (0) 21 230.6565; Swift: BREL RO BU;
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/334/1996; Cod Unic de Inregistrare 8119644, atribut fiscal RO; Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997;
Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator de date cu caracter personal: 25819; Capital social subscris si varsat: 208.100.000 RON
Pentru orice nemultumire, va incurajam sa ne scrieti la reclamatii@librabank.ro
a) daca deschiderea de cont este solicitata de client, prin administratorul special sau
administratorul judiciar (pentru clientii carora nu le-a fost ridicat dreptul de administrare prin hotararea
judecatoreasca de deschidere a procedurii insolventei):
Hotararea judecatorului sindic privind deschiderea procedurii insolventei/falimentului si
numirea/desemnarea administratorului judiciar;
Hotararea AGA/Asociatului unic privind desemnarea Administratorului special;
Acordul scris emis de Administratorul judiciar pentru deschiderea de conturi si efectuarea de

operatiuni bancare de catre Administratorul special.
b) daca deschiderea de cont este solicitata de client, prin administratorul judiciar/lichidatorul
judiciar (pentru clientii carora le-a fost ridicat dreptul de administrare prin hotararea judecatoreasca de
deschidere a procedurii insolventei/falimentului):
Hotararea judecatorului sindic privind deschiderea procedurii insolventei/falimentului si

numirea/desemnarea administratorului/lichidatorului judiciar;
Decizia administratorului/lichidatorului judiciar de a deschide cont la Libra Internet Bank S.A.,

care va inlocui procesul verbal al organului statutar competent (mentionat la punctul de mai
sus);
Certificat constatator (considerat valabil 30 de zile calendaristice de la emitere).
B. Documente necesare pentru deschiderea de cont Persoane Juridice Nerezidente
1.
Statutul societatii / actul de infiintare; (Memorandum/Article of incorporation)
2. Certificatul de inmatriculare
incorporation/Certificate of formation)
societatii
in
tara
de
origine;
(Certificate
of
3.
Certificatul fiscal al societatii emis de autoritatea fiscala din tara de origine;
4.
Certificatul de rezidenta fiscala emis de Ministerul de resort (Finante) din tara de resedinta;
5. Hotararea organului de conducere competent al societatii privind deschiderea de cont de

catre societate la banca si numirea persoanelor autorizate sa dispuna de cont sau, dupa caz, procura
autentica in acest sens, cu mentionarea expresa a limitelor mandatului;
6. Certificat constatator/Extras din registrul public unde este inregistrata societatea sau
alt document similar emis de Autoritatea ori Registrul public din tara de rezidenta a clientului sau
ultima situatie financiara auditata sau rezultatul consultarii de catre banca a unor surse
publice, considerat valabil 30 zile de la emitere, care sa contina identitatea firmei, tipul de societate,
sediul, locul inmatricularii, stare de functionare, asociati, reprezentat/i legal/i;
7. Documentele de identitate ale persoanelor imputernicite pe cont (atat ale celor de pe
specimen cat si ale delegatilor) precum si cele ale beneficiarului real al fondurilor.
C.
Documente suplimentare necesare pentru deschiderea de cont in cazul clientilor
Persoane Juridice Alte Forme de Organizare (Alte entitati):

A. Persoane fizice autorizate (PFA) si Asociatii Familiale

Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului (numai in cazul
comerciantilor);
Cartea de identitate / buletinul de identitate sau cartea de identitate provizorie valabile;
B. Cabinetele medicale
a) pentru cabinetul individual in cadrul caruia isi exercita profesia un medic titular, singur
sau impreuna cu alti colaboratori:
Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale/Veterinare;
Certificatul de inregistrare fiscala.
b) alte categorii de cabinete de libera practica pentru servicii publice conexe actului
medical ( inclusiv tehnician dentar sau tehnician medical)):
Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale - partea a 3-a pentru

servicii publice conexe actului medical;
Certificat de inregistrare fiscala.
c) pentru cabinetele individuale asociate:
Contract de asociere
Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale/Veterinare
d) pentru societatea civila profesionala:
Actul de constituire a societatii civile profesionale;
Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale/ Veterinare a societatii

civile profesionale;
C. Cabinetele de avocatura
a) Pentru cabinetul individual in cadrul carora isi exercita profesia un avocat definitiv,
singur sau impreuna cu alti avocati colaboratori:
Decizia de inregistrare a cabinetului emisa de Baroul in raza de competenta a caruia fiecare
dintre cabinete isi are sediul inregistrat sau actul de infiintare a cabinetului;
b) Pentru cabinetele individuale asociate:
Conventia de asociere a cabinetelor individuale;
Deciziile de inregistrare ale fiecarui cabinet individual emise de Baroul in raza de competenta
a caruia fiecare dintre cabinete isi are sediul inregistrat;
Decizia de aprobare a asocierii a acestora emisa de Consiliul Baroului;

c) Pentru societatea civila profesionala de avocati constituita din 2 sau mai multi avocati
definitivi:
Actul de constituire a societatii civile profesionale de avocati;
Decizia de inregistare a societatii civile profesionale de avocati emisa de Baroul in raza de

competenta a caruia fiecare dintre cabinete isi are sediul inregistrat;
Decizia de aprobare a constituirii societatii civile profesionale de avocati emisa de Consiliul
Baroului;
d) Pentru societatea civila profesionala cu raspundere limitata, constituita din 2 sau mai
multi avocati definitivi:
Actul de constituire a societatii civile profesionale de avocati;
Decizia de inregistrare a societatii civile profesionale de avocati emise de Baroul din

localitatea unde aceasta isi are sediul;
Decizia de aprobare a constituirii societatii civile profesionale cu raspundere limitata emisa de
Consiliul Baroului;
D. Birourile de notari publici / Birourile de executori judecatoresti

a) Pentru Biroul individual in cadrul caruia isi exercita profesia un notar/executor
judecatoresc titular, singur sau impreuna cu alti colaboratori:
Certificatul de inregistrare in Registrul tinut la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi are
sediul Biroul;
Ordinul de numire a notarului public/executorului judecatoresc titular (emis de Ministerul
Justitiei);
b) Pentru Birourile individuale asociate:
Conventia de asociere a birourilor individuale;
Certificatul de inregistrare in Registrul tinut la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi au

sediul birourile asociate;
Ordinul de aprobare a asocierii birourilor individuale emis de Ministerul Justitiei;
c) Pentru societatea civila profesionala:
Actul de constituire a societatii civile profesionale;
Certificatul de inregistrare in Registrul tinut la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi are
sediul societatea civila profesionala;
Ordinul de aprobare a constituirii societatii civile profesionale emis de Ministerul Justitiei;

E. Practicieni in reorganizare si lichidare

a) Pentru Cabinete individuale:
Decizia de constituire, inregistrata la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din
Romania (UNPIR);
Dovada (atestat) inregistrarii cabinetului individual in Tabloul UNPIR Practicieni definitivi
organizati in cabinete;
b) Pentru Societati profesionale cu raspundere limitata (SPRL)
Contract de societate sau actul constitutiv al filialei
Certificat de inregistrare a SPRL in Registrul societatilor profesionale, tinut de UNPIR
c) Pentru Intreprinderea profesionala unipersonala cu raspundere limitata (IPURL)

Actul de vointa (contract) al practicianului in insolventa de infiintare a IPURL sau de optiune a
organizarii activitatii din SPRL in IPURL;
Certificat de inregistrare a IPURL in Registrul societatilor profesionale, tinut de UNPIR;
F. Cabinete si societati profesionale de psihologie

a) Pentru Cabinete individuale:
Certificatul de inregistrare (si anexa la certificatul de inregistrare -daca este cazul), in
Registrul Unic al Psihologilor cu drept de libera practica din Romania, partea a II-a;
b) Pentru cabinete asociate:
Contract de asociere declarat la Colegiul Psihologilor din Romania (pentru CPAs);
b) Pentru societati civile profesionale:
Actul constitutiv /Contractul de societate civila profesionala (pentru SCPP);
G. Birouri arhitectura
Certificatul de inregistrare eliberat de Ordinul Arhitectilor din Romania sau filialele acestuia;
Diploma de Licenta Facultatea de Arhitectura a titularului cabinetului.

H. Birourile de mediatori
a) Pentru biroul individual in cadrul carora isi exercita profesia un mediator definitiv, singur
sau impreuna cu alti mediatori colaboratori:
Actul de infiintare a biroului de mediator inregistrat la Consiliul de Mediere
Certificatul de inregistrare fiscala;
b) Pentru birouri de mediatori asociati:
Actul de infiintare a biroului de mediatori inregistrat la Consiliul de Mediere ;
c) Pentru societatea civila profesionala de mediatori constituita din 2 sau mai multi
mediatori definitivi:
Contract de societate civila si statutul acesteia inregistrat la Consiliul de Mediere
I. Asociatii, federatii si fundatii (si filialele acestora)
Actul constitutiv si/sau Statutul asociatiei, incheiate in forma autentica;
Certificatul de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, eliberat de grefa

Judecatoriei in a carei raza de competenta isi are sediul asociatia; Certificatul de inscriere cuprinde:
denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul
asociatiilor si fundatiilor. Dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere (persoanele
fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permite
aceasta, in baza dreptului constitutional la asociere);
Certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor a eventualelor modificari aduse
Actului constitutiv si Statutului asociatiei, daca este cazul;
J. Cooperatiile de consum, mestesugaresti

Hotararea judecatoreasca definitiva, pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului
propriu, in temeiul careia cooperativa dobandeste personalitate juridica;
Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;
Actul constitutiv / actul de infiintare;
Actele aditionale la actul constitutiv impreuna cu certificatul de inregistrare a mentiunilor,

pentru modificarile respective (daca exista);
Extrasul complet la zi din Registrul Comertului (certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului sau extras de informatii din ReCom) considerat valabil 15 zile de la emitere
care sa contina cel putin denumirea entitatii, stare de functionare, adresa sediu social, reprezentanti
legali.

K. Organizatiile sindicale
Procesul verbal de constituire si statutul, pe care judecatoria certifica inscrierea in Registrul
special;
L. Partidele politice
Hotararea definitiva si irevocabila a instantei privind admiterea cererii de inregistrare a
partidului politic;
Certificat/copie certificata din Registrul partidelor politice din care sa reiasa ca este in
functiune (ca nu figureaza ca fiind dizolvat/radiat);
M. Cultele religioase
Actul normativ de recunoastere.
N. Parohii
Actul de infiintare emis de Adunarea eparhiala;
Imputernicirea data de Episcop prin care este numit Parohul.
O. Asociatiile de proprietari
Hotararea judecatoreasca in baza careia asociatia de proprietari a dobandit personalitate
juridica;
Statutul asociatiei;
Acordul de asociere, in cazul in care exista un astfel de document incheiat intre mai multe
asociatii de proprietari;
Hotararea adunarii generale prin care a fost numit presedintele in functie al asociatiei;
Modificarile aduse statutului (daca este cazul) si dovada inregistrarii acestora la organul
financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.
P. Societatile agricole
Copie legalizata eliberata de judecatorie dupa incheierea prin care s-a dispus inscrierea
societatii agricole in Registrul societatilor agricole din care sa reiasa:
Firma, obiectul si sediul societatii;
Felul si limitele raspunderii asociatilor;
Marimea partilor sociale, modul si perioada in care se efectueaza varsamintele;

Numarul administratorilor si clauzele din statute care limiteaza puterile lor, precum si
dispozitiile referitoare la obligarea societatii prin semnatura sociala;
Numele si prenumele administratorilor, precum si numele si prenumele celor care au
semnatura sociala;
Numele si prenumele cenzorilor;
Durata societatii.
Q. Institutii de invatamant
Certificatul de inregistrare fiscala.;
Act constitutiv sau actul dupa care functioneaza institutia de invatamant;
Aviz/adeverinta de infiintare/autorizare/functionare de la M.E.C.;
Decizia consiliului de administratie - pentru persoana/ele imputernicita/e in relatia cu banca cu

mentionarea expresa a limitelor mandatului.
R. Alte tipuri de entitati

Pentru alte tipuri de entitati decat cele de mai sus, care insa nu vor putea fi asimilate persoanelor
juridice, documentatia pentru deschidere de cont trebuie sa contina, de la caz la caz:
Certificatul de inregistrare in registrul/ordinul profesional sau in orice alta forma de asociere
profesionala;
Autorizatie/aviz de functionare.
Toate documentele redactate in alta limba decat limba romana trebuie sa fie traduse in
limba romana de un traducator autorizat a carui semnatura este necesar sa fie
certificata/legalizata de un notar public.


Documente Necesare Deschidere Cont Curent PJ PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Documente Necesare Deschidere Cont Curent PJ PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Deschidere de client Persoana Juridica

Tipizatele bancii (click pe document pentru vizualizare):

Cererea de deschidere de cod client si cont

Lista contacte imputerniciti/ delegati pe conturi

Fisa specimenelor de semnaturi

Contractul Cadru General privind serviciile bancare, pentru clientii persoane

Documente prezentate de catre client:

A. Documente necesare pentru deschiderea de cont Persoane Juridice Rezidente

Actul constitutiv / actul de infiintare;

2. Actele aditionale la actul constitutiv care se refera la modificari ale atributiilor si

Certificat de inregistrare (CUI);

4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (considerat valabil 30 de zile

LIBRA INTERNET BANK S.A. | WWW.LIBRABANK.RO

Pentru orice nemultumire, va incurajam sa ne scrieti la reclamatii@librabank.ro

Hotararea AGA/Asociatului unic privind desemnarea Administratorului special;

Acordul scris emis de Administratorul judiciar pentru deschiderea de conturi si efectuarea de

Hotararea judecatorului sindic privind deschiderea procedurii insolventei/falimentului si

Decizia administratorului/lichidatorului judiciar de a deschide cont la Libra Internet Bank S.A.,

Certificat constatator (considerat valabil 30 de zile calendaristice de la emitere).

B. Documente necesare pentru deschiderea de cont Persoane Juridice Nerezidente

Statutul societatii / actul de infiintare; (Memorandum/Article of incorporation)

Certificatul fiscal al societatii emis de autoritatea fiscala din tara de origine;

5. Hotararea organului de conducere competent al societatii privind deschiderea de cont de

LIBRA INTERNET BANK S.A. | WWW.LIBRABANK.RO

Pentru orice nemultumire, va incurajam sa ne scrieti la reclamatii@librabank.ro

A. Persoane fizice autorizate (PFA) si Asociatii Familiale

Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale/Veterinare;

Certificatul de inregistrare fiscala.

Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale - partea a 3-a pentru

Certificat de inregistrare fiscala.

c) pentru cabinetele individuale asociate:

Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale/Veterinare

Certificatul de inregistrare fiscala.

d) pentru societatea civila profesionala:

Actul de constituire a societatii civile profesionale;

Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale/ Veterinare a societatii

Certificatul de inregistrare fiscala.

Certificatul de inregistrare fiscala.

b) Pentru cabinetele individuale asociate:

Conventia de asociere a cabinetelor individuale;

Decizia de aprobare a asocierii a acestora emisa de Consiliul Baroului;

Certificatul de inregistrare fiscala.

LIBRA INTERNET BANK S.A. | WWW.LIBRABANK.RO

Pentru orice nemultumire, va incurajam sa ne scrieti la reclamatii@librabank.ro

Actul de constituire a societatii civile profesionale de avocati;

Decizia de inregistare a societatii civile profesionale de avocati emisa de Baroul in raza de

Certificatul de inregistrare fiscala.

Actul de constituire a societatii civile profesionale de avocati;

Decizia de inregistrare a societatii civile profesionale de avocati emise de Baroul din

Certificatul de inregistrare fiscala.

D. Birourile de notari publici / Birourile de executori judecatoresti

Certificatul de inregistrare fiscala.

b) Pentru Birourile individuale asociate:

Conventia de asociere a birourilor individuale;

Certificatul de inregistrare in Registrul tinut la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi au

Ordinul de aprobare a asocierii birourilor individuale emis de Ministerul Justitiei;

Certificatul de inregistrare fiscala.

c) Pentru societatea civila profesionala:

Actul de constituire a societatii civile profesionale;

Ordinul de aprobare a constituirii societatii civile profesionale emis de Ministerul Justitiei;

Certificatul de inregistrare fiscala.

LIBRA INTERNET BANK S.A. | WWW.LIBRABANK.RO

Pentru orice nemultumire, va incurajam sa ne scrieti la reclamatii@librabank.ro