Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cedula No.___________
Elaborado por: ________
Revisado por: _________
Empresa: _____________________________
fecha: ____________________
Cajero: _______________________________
hora: _____________________
Arqueos
Efectivo
comprobantes usados
Billetes
Monedas
Cheques
al no.
al no.
___________________________________
___________________________________
En el banco no.
___________________________________
Total a depositar
Total efectivo y documentos.
Total de ingresos
Faltante/sobrante
Los ingresos detallados corresponden al
de
de
numeracin
del no.
al no.
del no.
al no.
Todo lo que fue objeto de arqueo qued en poder de las siguientes personas:
Efectivo: _________________________________________________________________
Comprobantes usados: ___________________________________________________
Comprobantes en existencia: ______________________________________________
Quien (es) recibe (n) a su entera satisfaccin.
Observaciones: de acuerdo al examen efectuado de detecto un faltante de caja que asciende a la cantidad de
_______________________________________________________________________________________
El corte y arqueo se dio por terminado a las
__________________________
Responsable
horas con
minutos.
_____________________________
Auditor
Arqueo de fondos
Cdula No._______________
Elaborado por: ____________
Revisado por: _____________
Empresa:__________________
fecha:__________________________
Cajero:_____________________________ Hora:__________________________
I.
EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACION
CANTIDAD
VALOR Q.
Sub total
Q__________
MONEDAS
Q
Sub total
Q___________
Total efectivo
Q___________
II CHEQUES
Nombre del
Banco
Nombre del
Emisor
Nmero de
Cheque
Fecha
Concepto
Valor Q.
________________________
Responsable
_____________________
Auditor
Pliego de ajustes
Cdula: __________________
Elaborado por: ____________
Revisado por: _____________
P. No.
P#1
R //
P#2
R//
P#3
R//
Cuentas/conceptos
Debe
Haber
Arqueo de fondos
Cdula No._______________
Elaborado por: ____________
Revisado por: _____________
Empresa:______________________________fecha:__________________________
Cajero:_____________________________ Hora:__________________________
I.
EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACION
CANTIDAD
VALOR Q.
Sub total
Q__________
MONEDAS
Q
Sub total
Q___________
Total efectivo
Q___________
II CHEQUES
Nombre del
Banco
Nombre del
Emisor
Nmero de
Cheque
Fecha
Concepto
Valor Q.
________________________
_____________________
Responsable
Auditor
TOTALES
NO. DE
ORDE
N
CONCEPTOS
REFERENCI
A
FONDOS
ASIGNADO
SQ
COMPROBAD
OQ
DIFERENCIA
(+/-) Q
1
2
3
4
5
6
INTEGRACION DE LA DIFERENCIA
FONDO ASIGNADO
1
COMPROBADO
2
FALTANTES
3
OBSERVACIONES: se comprob mediante la cdula de integracin de fondos que existe un faltante que
asciende a la cantidad de_________________________________________________________________
_____________________________________
Auditor
Pliego de ajustes
Cdula: _________________
Elaborado por: ______________
Revisado por:_______________
P
No.
Cuentas/conceptos
DEBE
HABER