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PROYECTO DE INVERSIN
PROFESOR
Econ. Mag.
BELLAVISTA CALLAO
2014-II
ESROLE
Caf
INTRODUCCIN
CAPTULO I
GENERALIDADES
I.
ASPECTOS GENERALES
ESROLE
Caf
1. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
En los ltimos 10 aos el gusto de las personas por reunirse a tomar
un caf comenz a tomar fuerza, ya no era solamente un caf simple
sino las exigencias fueron mayores, comenzando por un caf de
calidad, luego vino el probar otras variedades de caf y ms tarde se
hace necesario un ambiente que brinde las condiciones para reunirse
a trabajar, conversar o disfrutar del momento en compaa.
Estas exigencias del consumidor favorecen nuestro proyecto,
apoyado en los distintos tipos de caf y gran variedad de frutas que
tenemos en el Per, lo cual refuerza nuestra idea de negocio.
Hasta el momento en los alrededores del lugar donde se ubicar la
cafetera, no hay un lugar que brinde los servicios que nosotros
deseamos brindar, por tal razn nos da mayor oportunidad de
negocio.
2. SECTOR AL QUE PERTENECE EL PROYECTO
Alimentos y bebidas
3. NECESIDAD QUE SATISFACE EL PROYECTO
Lugar de reunin disfrutando de unos bueno caf y exquisitos postres
4. NTERES O NECESIDAD IDENTIFICADA
Bsqueda de un lugar donde se conserve la tradicin del caf como
lugar de reunin, para discutir o para pasar el tiempo, brindando al
pblico un servicio de primera, un caf de calidad, exquisitos y
originales postres en un amplio y cmodo ambiente.
5. DEMANDA
Pblico en general: estudiantes, profesionales, empresarios
6. OFERTA
con un producto de
clientes,
el
bienestar
de
nuestros
empleados
la
VALORES
Los valores de la organizacin tienen como finalidad generar un
compromiso compartido dentro de la cultura organizacional de
la misma. El conjunto de valores a inculcar y a liderar son los
siguientes:
CAPTULO II
IDENTIFICACIN
II.
El caf lleg a Amrica con los inmigrantes europeos en el siglo XVIII y ellos
introdujeron su cultivo en Centro Amrica y Sudamrica. Para mediados del
siglo XVIII el caf ya era producido en Chanchamayo, Moyobamba, Jan,
Hunuco y Cusco, para el consumo local y para la exportacin a
Alemania,Chile y Gran Bretaa. El primer caf de Lima se abri en 1791.
OBJETIVOS DE INVESTIGACIN
- Evaluar las diferencias de productos/servicios con respecto a la
-
competencia.
Conseguir informacin sobre el precio que estaran dispuestos a
DISEO DE INVESTIGACIN
ETAP
A
Tipo de
investigaci
n
Investigacin
conclusiva
descriptiva
Objetivos de la
investigacin
Competencia
Hbitos de
consumo
ETAPA
I
Evaluacin del
producto/ servicio
Ubicacin actual
Acciones
Entrevista a
expertos de
cafeteras en
Lima
Encuestas a
clientes
actuales de la
cafetera en el
mismo local
Preguntas a resolver
Precio
Comunicacin y
Publicidad
Tipo de
ETAPA investigaci
n
Objetivos de la
investigacin
Acciones
Nivel de fidelidad
de la competencia
Hbitos de
consumo
ETAPA
II
Ubicacin actual
Investigacin
exploratoria
cualitativa
Focus group a
clientes de la
competencia/
actuales
Precio
Comunicacin y
Publicidad
Evaluacin del
producto/servicio
Preguntas a resolve
TARGET
ACCIN STANDARD
ESCENARIOS
Algunos clientes piensan que los productos sern caros por ser
orgnicos.
DECISION
CAPTULO III
ESTUDIO DE MERCADO
III.
ESTUDIO DE MERCADO
III.1
III.2
Caf
Caf
Caf
Caf
Caf
de
de
de
de
de
Mocca
Caramelo
Manjar Blanco
Algarrobina
Lucuma.
formado por
grupos
tnicos,
migracin,
ndices
de
natalidad
de
edad,
la
distribucin
geogrfica,
las
tasas
de
DFL
1/90
AUTORIZACION
SANITARIA
EXPRESA,
MINISTERIO DE SALUD
-
RILES,
MINISTERIO
SECRETARIA
GENERAL
DE
LA
REPUBLICA PUBLICAS
-
BUENAS
PRCTICAS
DE
MANUFACTURA
(BPM):
Esta
de
las
buenas
prcticas
de
elaboracin;
para
los
establecimientos
elaboradores-procesadores
de
alimentos.
Factores econmicos.
Las condiciones econmicas son de fundamental importancia para
el planeamiento estratgico dado que inciden no slo en el
tamao y atractivo de los mercados, sino en la capacidad de sta
para atenderlos rentablemente.
Es
esencial
que
como
empresa
observemos
el
ambiente
Creci
miento por pases: 2007-2008
Fuente: Concensus Forecast y FMI
la
produccin
la
inversin
aunque
repercutir
El sistema educativo
Factores Tecnolgicos.
-
Tecnologa
Industrial
El
avance
tecnolgico
en
materia
de
III.3
III.4
III.5
CANTIDA
CANTIDA
CANTIDA
D
SEMANA
D
MENSUA
D
ANUAL
L
30.569
L
122.276
1467.312
CAF
DEMANDA INSATISFECHA
AO
OFERTA
DEMAND
SEMANA
A
ENCUESTA
PRODUCTO
DEMANDA
DEMANDA
INSATISFECH
OF.
INSATISFECH
OF. MENSUAL
SEMANA
A SEMANAL
SEMANAL A MENSUAL
CafLde Manjar
8.513
34.052
de Mocca 10.601
5.135
20.540
2010
19.968 Caf30.569
42.404
Caf de Algarrobina 1.025
4.100
Caf de Fresa
1.025
4.100
Caf de Lucuma
4.270
17.080
total
19.968
79.872
Fuente: --------------Elaborado por: los autores del proyecto
Segn el caculo de insatisfaccin en la demanda existente es de 42.404
unidades de helados al mes, por lo que la fbrica cubrir aproximadamente
el 52,91% es decir 22.434 unidades de cafs mensuales.
ANLISIS DE LA OFERTA Y PROYECCIONES
Para establecer la demanda futura hemos aplicado el 5% de incremento en
cada ao de proyeccin, nuestra poblacin tiene un crecimiento en cuanto
al nmero de habitantes del 0,02% anual, el mismo que consideramos en
parte del incremento de la demanda. Lo cual se especfica a continuacin el
nmero de unidades de produccin, con lo que iniciamos nuestro proyecto
de inversin, de acuerdo al estudio de insatisfaccin del producto actual, el
presente proyecto de inversin est dispuesto a cubrir el 52.91% de la
demanda insatisfecha.
ANALISIS DE LA OFERTA DE HELADOS DE CONO
de preferencia de
Anlisis de la demanda
Para en anlisis de la demanda se va a emplear el mtodo cualitativo
en donde emplearemos una investigacin de mercados. La cual es
una investigacin concluyente con una encuesta cualicuantitativa en
donde se emplearon encuestas en el distrito de surco a un total de
70 persona de las cuales 43 eran jovenes y 27 eran mujeres en un
rango de edad de 15 y 35 aos de edad de los sectores econmicos
B, C y D desde las 8:00am hasta las 3:00pm con un nivel de confianza
del 95%.obteniendose los siguiente resultados.
NO
17%
83%
19%
20%
61%
NO
3%
97%
gama de productos.
Mercado del Gobierno: Est formado por las instituciones del gobierno
o del sector pblico que adquieren bienes o servicios para llevar a
cabo sus principales funciones, por ejemplo, para la administracin
del estado, para brindar servicios sociales (drenaje, pavimentacin,
limpieza, etc.), para mantener la seguridad y otros.
ANLISIS DE LA INFORMACIN
Los resultados de las encuestas arrojan que el 63% de las personas de la
muestra consumen un promedio semanal de 1 caf / por lo que el consumo
promedio equivale a 5,706 piezas de cafs/ semana.
la cafetera ESROLE se
%= (14000/18906)*100
Demanda satisfecha = 74%
PROYECCIN DE LA DEMANDA.
Para
proyectar
la
demanda
se
considera
como
supuesto
que
Das
hbiles
por mes
Caf de
Mocca x
ao
Caf
de
Algarrobina
x ao
Caf de
Manjar x
ao
Caf de
frutas x
ao
Produccin
general
anual
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
320
336672
20188
13440
10080
380380
320
336345
20343
12980
10432
380100
320
335989
19945
13454
10123
379511
320
336154
20123
12987
10654
379918
320
336234
19987
12978
10980
380179
PRECIO
Para el precio de los principales productos de la cafetera- ESROLE
generalmente el precio al pago o recompensa asignado a la obtencin de un
bien econmico o servicio o, ms en general, una mercanca cualquiera, por
ello se tendr en consideracin los precios de la competencia para generar
nuestros precios manteniendo los mismos precios para algunos productos y
otros reducindolos, como en el siguiente cuadro:
PRODUCTO
Caf de Mocca
Caf Manjar
Caf de Algarrobina
Caf de Fruta
PRECIO COMPETENCIA
11.50 soles
11.50 soles
12.00 soles
13.50 soles
PRECIO PROYECTO
10.00
10.00
10.00
10.00
Estratgica genrica.
La estrategia utilizada para la empresa es la estrategia funcional ya
que nuestro producto a fin de lograr las metas establecidas se
elaborar
con
eficiencia,
calidad,
innovacin
capacidad
de
satisfaccin al cliente.
Estrategia de marca.
Fijar un precio inicial bajo para que, de ese modo, lograr una rpida
penetracin de mercado, una rpida acogida, o para hacerlo
rpidamente
conocido
de
esa
manera
bloquearemos
la
competencia.
Estrategia de plaza
PRECIO COMPETENCIA
11.50 soles
11.50 soles
12.00 soles
13.50 soles
PRECIO PROYECTO
10.00
10.00
10.00
10.00
Estrategia de Promocin
CAPTULO IV
Estudio de Localizacin
Macro localizacin
El proyecto estar en la Provincia de Lima, distrito de Santiago
de Surco.
Micro localizacin
El distrito de Santiago de Surco es uno de los 43 distritos de
la Provincia de Lima donde se construir e implementar el
proyecto.
Cuenta
con
todos
los
servicios
de
agua,
DIAGRAMA DE FLUJO
establecimiento. Si no se cumpliese
responsable al administrador.
este
requisito,
se
har
Infraestructura
Entrada
El establecimiento contara con dos entradas,
Entrada principal para los clientes, y;
Entrada de personal y proveedores.
Baos
Los baos de la Cafetera son separado:
Damas
Caballeros
El bao de Damas tendr:
Cuatro servicios higinicos y tres lavabos.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
PROYECTOS DE INVERSIN
Cocina industrial
Caractersticas
Especificaciones Tcnicas
Peso/Kg: 90 Kg.
Balanza
Capacidad:
Precisin o legibilidad:
Repetibilidad:
Tamao plato:
Display digital:
30100 g
1g
0,5 g
400 x 300 mm
fluorescente
-VITRINAS DE EXHIBICION
Caractersticas
Control electrnico.
Equipo diseado para trabajar a 110 V (Se puede fabricar a 220 V por
solicitud expresa)
EQUIPOS Y MATERIALES
UNIDADES
CAPACIDAD
3
2
1
1
2
3
1
2
400
220
1
5
200
6 hornillas
50 a 150 m3
30-50 m3/h
45 m3
Cocina industrial
Cafetera industrial
Horno
Refrigeradora
Hielera
Vitrinas de exhibicin
Estantes
Licuadora
Envases
Platos
Balanza
Ollas
Tazas
COSTO TOTAL
2 und
30
250m3
5 m3
30100 g
350
150 ml
COSTO
UNIT (S/.)
4,500.00
1,204.00
234.00
8,750.00
1000.00
875.99
1,328.73
1,300.00
5.00
30.00
270.00
59.90
1.2
C. TOTAL
(S/.)
4,500.00
2,408.00
234.00
8,750.00
2000.00
2,627.97
1,328.73
2,600.00
2000 .00
660.0
270.00
299.50
240.00
S/. 23512.608
CANTIDAD
(KG) o L
Leche fresca
20
3.95
0.95
Leche en polvo
16
4.50
0.216
Caf en grano
15
30.00
0.135
Azcar
35
3.00
0.23
Crema de
leche
Esencias
2.5
1
COSTO TOTAL
PRECIO UNITARIO EN
POR KG. DE INSUMO (S/)
3.5
0.15
4.5
0.1
S/. 716.5
s/ 1.781
CARGO
SUELDO
TOTAL
Diseador de
interiores
Cajeros
Meseros
3
5
1500
4500
900
750
2700
3750
TOTAL
S/. 10950
CARGO
Guardia de seguridad
SUELDO
850
TOTAL
TOTAL
850
S/. 850
CAPTULO V
V. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
Se utiliza mtodos de lnea recta, la vida til de las maquinas es de 10
aos teniendo una depreciacin de 5000 en mquinas. Consideramos
un horizonte de 5 aos.
5.1 FLUJOS DE CAJA CAPITAL, OPERATIVO, ECONMICO Y
FINANCIERO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
PROYECTOS DE INVERSIN
RUBROS
Organizacin
Estado definitivo
Local
O. internas
Maquinaria
Patentes
Capital de trabajo
FLUJO DE CAJA
CAPITAL
Ingresos
M.P
M.O
Depreciacin
Amort. Intangible
Utilidad bruta
G. administrativa
U. antes de impuesto
Impuesto 16%
Saldo neto
Depreciacin
Amort. Int
FLUJO DE CAJA
OPERATIVO
FLUJO DE CAJA
ECONMICO
(*) Prstamo
Intereses
Amortizacin
Escudo Fiscal (20%)
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
-5000
-2000
-36000
-16622.8
-23512.608
-2000
-30000
-85135.408
-147780.5
36000
481.14
-23512.608
3000
27593.748
70000
-716.5
-10950
-3015.77
-5400
49917.73
5000
44917.73
-7277.4768
37640.262
3015.77
5400
46056.03
80000
-716.5
-10950
-3015.77
-5400
49917.73
5000
44917.73
-8813.4768
36104.25
3015.77
5400
44520.02
80000
-716.5
-10950
-3015.77
-5400
49917.73
5000
44917.73
-8813.4768
36104.25
3015.77
5400
44520.02
81000
-716.5
-10950
-3015.77
-5400
49917.73
5000
44917.73
-8957.4768
35960.26
3015.77
5400
44376.03
82000
-716.5
-10950
-3015.77
-5400
49917.73
5000
44917.73
-9101.4768
35816.26
3015.77
5400
44232.03
46622.5232
44520.02
44520.02
44376.03
44232.03
-17733.66
-11915.2198
3546.732
20521.04
-15350.616
-14298.2638
3070.1232
17771.92
-12490.9633
-17157.9166
2498.1930
17368.34
-9059.37995
-20589.4999
1811.8760
16539.04
-4941.47997
-24707.3999
888.2960
25571.46
88668.3
59112.2
S/. 139429.86
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
PROYECTOS DE INVERSIN
VANE
S/. 109429.86
S/. 121303.85
S/18143.28
INDICE
Pag.
- Introduccin
3
- Aspectos generales
4
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
PROYECTOS DE INVERSIN
- Antecedentes
7
- Estudios de mercado
11
- Estudios tcnicos y de ingeniera
26
- Inversin y financiamiento
36