Sunteți pe pagina 1din 62

SERA DE LEGUME - ANUL I si II DE IMPLEMENTARE

Beneficiar

SC .................................. SRL

curs Euro din 07,07,2016

4.5144

Parametrii tehnologici de productie


Suprafata totala cultivare tomate
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclul I (iarna-vara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclul II (toamna - iarna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

TOMATE
600 mp
2 cicluri pe an
3 kg/mp/CICLU
3*4 luni
1800 kg/ciclu
3 kg/mp
3 luni
1800 kg/ciclu
3600 kg/an

Parametrii tehnologici de productie


Suprafata totala cultivare tomate
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclul I (iarna-vara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclul II (toamna - iarna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

CASTRAVETI
600 mp
2 cicluri pe an
2 kg/mp/CICLU
3*4 luni
1200 kg/ciclu
2 kg/mp
3 luni
1200 kg/ciclu
2400 kg/an

Parametrii tehnologici de productie

SALATA

Suprafata totala cultivare tomate


Cicluri de productie
Productivitate medie ciclul I (iarna-vara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclul II (toamna - iarna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

600 mp
2 cicluri pe an
8 buc/mp
1 luni
4800 buc/ciclu
6 buc/mp
1 luni
3600 buc/ciclu
8400 buc/an

1800

0.0048

PROGNOZA VENITURILOR - SERA LEGUMICOLA - ANUL I DE


Parametrii tehnologici de
productie
Suprafata totala cultivare
tomate
Cicluri de productie

TOMATE
600 mp
2 cicluri pe an

Productivitate medie ciclul I


(iarna-vara)
Perioada de recoltare

3*4

Productie totala ciclul I

Nr.
Crt

Parametrii tehnologici de productie


Suprafata totala cultivare
Cicluritomate
de productie

3 kg/mp

Productivitate medie ciclul I


(iarna-vara)

luni

Perioada de recoltare

1,800 kg/ciclu

Productivitate medie ciclul II


(toamna - iarna)

3 kg/mp

Perioada de recoltare

600
2
2
3*4

Productie totala ciclul I

1200

Productivitate medie ciclul II


(toamna - iarna)

3 luni

Perioada de recoltare

Productie totala ciclul II

1800 kg/ciclu

Productie totala ciclul II

1200

Productie totala anuala

3,600 kg/an

Productie totala anuala

2400

Categoria

Pret Lei/UM
Productia fizica previzionata

Cantitate

EXPLOATAR
Ciclu I

U.M.
Ian.
Plantare

Feb.

Mar.
Recoltare

1
2
3
4

Tomate ciclul 1 rosii


Tomate ciclul 2 rosii
Tomate ciclul 1 castraveti
Tomate ciclul 2 castraveti

1,800
1,800
1,200
1,200

kg
kg
kg
kg

450
300
Plantare

5
6
1
2
3
4
5
6

Tomate ciclul 1 salata


Tomate ciclul 2 salata

4,800
3,600

Vanzari valorice previzionate


Tomate ciclul 1 rosii
3.5
Tomate ciclul 2 rosii
5.0
Tomate ciclul 1 castraveti
2.5
Tomate ciclul 2 castraveti
4.5
Tomate ciclul 1 salata
1.5
Tomate ciclul 2 salata
1.8
TOTAL

buc
buc

Plt./Recolt.
2,400

Recoltare
2,400

1,575
750
3600
0

3,600

3,600
5,925

Prognoza veniturilor - perioada de implementa


Nr. Crt

Categoria

ANUL I
TRIM I

A
1
2
3
4
5
6
B
1
2

TRIM II

TRIM III

Vanzari fizice previzionate - KG


Tomate ciclul 1 rosii

450

1,350

Tomate ciclul 2 rosii

450

Tomate ciclul 1 castraveti

300

900

Tomate ciclul 2 castraveti

300

Tomate ciclul 1 salata

4,800

Tomate ciclul 2 salata

Tomate ciclul 1 rosii


Tomate ciclul 2 rosii

Vanzari valorice previzionate - LEI


1,575
4,725
0
0

0
2,250

3
4
5
6

Tomate ciclul 1 castraveti


Tomate ciclul 2 castraveti
Tomate ciclul 1 salata
Tomate ciclul 2 salata

C
D

750
0
7,200

UM

Tomate

kg

Castraveti

kg

Salata verde

buc

Denumirea culturii

UM

Tomate

lei

Castraveti

lei

Salata verde

lei

0
1,350

TOTAL VENITURI - LEI

9,525

6,975

3,600

TOTAL VENITURI - EURO

2,110

1,545

797

Ajutor public primit in TRANSA I

Denumirea culturii

2,250
0

30,000

reprezentand % Iincasari venituri din TRANSA I

Anul 1
3,600
2,400
8,400

Anul 1
15,300
8,400
13,500
37,200

Nr.crt

POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de
Produse/servicii oferite
Cantitate aproximativ
materii prime/materiale
auxiliare
Tomate cultura - fire
1800
Castravete - fire
1200
Salata verde - fire
8400

Ingrasamant
ECOLOGIC
Ingrasamant
(mineral)

organic
chimic

7500
127

....
Tabel V B
Nr.crt
Vanzare tomate
Vanzare castraveti
Vanzare salata
...

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI


Client (Denumire i
Valoare aproximativ
adresa)
(Euro)
3,389
1,861
2,990
8,240

ICOLA - ANUL I DE IMPLEMENTARE


CASTRAVETI

Parametrii tehnologici de productie

SALATA

mp
cicluri pe an

Suprafata totala cultivare


Cicluritomate
de productie

600
2

mp
cicluri pe an

kg/mp

Productivitate medie
ciclul I (iarna-vara)

buc/mp

luni

Perioada de recoltare

luni

kg/ciclu

Productie totala ciclul I

4800

buc/ciclu

kg/mp

Productivitate medie
ciclul II (toamna - iarna)

buc/mp

luni

Perioada de recoltare

luni

kg/ciclu

Productie totala ciclul II

3600

buc/ciclu

kg/an

Productie totala anuala

8400

fire/an

EXPLOATARE ANUL I AL INVESTITIEI - DIN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI


Ciclu I
Ciclul II
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sep.
Oct.
tare
Plantare
Recoltare

Nov.

Dec.

Total anual
kg

450

450

300

450

300

1,575
750

1,575

0
1,350
0
900
0
3,600
0
6,750

300

300
Plantare

450

450

Anul I
total
1,800
1800
1200
1200
4800
3600
6,300
9,000

300
Recoltare

1,800

1,800

2,250

2,250

2,250

2,250

1,350

1,350

1,350

1,350

750

2,325

300
Plt./Recolt.

1,575

750

erioada de implementare
TRIM IV

450

300

2,325

450

1,800
1,800
1,200
1,200

2,325

0
3,600

0
3,600

3,150
6,750

3,150
6,750

4,800
3,600
lei RON
6,300
9,000
3,000
5,400
7,200
6,300
37,200

3,000
5,400
7,200
6,300

0
4,050
0
6,300

17,100

37,200

3,788

8,240.3

ari venituri din TRANSA I

NTULUI
titate aproximativ

1800
1200
8400

37,200

27.47

Valoare % din total


aproximati achiziii
v (Euro)
399
133
465

7.54
2.51
8.79

7500
127

4153

78.50

141

2.67

5291

100

TULUI
% din vnzri
41.13
22.58
36.29
100

2,949

SERA DE LEGUME
Beneficiar

SC .................................. SRL

curs Euro din 07,07,2016

4.5144

Parametrii tehnologici de productie


Suprafata totala cultivare tomate
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclul I (iarna-vara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclul II (toamna - iarna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

TOMATE
1100 mp
2 cicluri pe an
3 kg/mp/CICLU
3*4 luni
3300 kg/ciclu
3 kg/mp
3 luni
3300 kg/ciclu
6600 kg/an

Parametrii tehnologici de productie


Suprafata totala cultivare tomate
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclul I (iarna-vara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclul II (toamna - iarna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

CASTRAVETI
600 mp
2 cicluri pe an
6 kg/mp/CICLU
3*4 luni
3600 kg/ciclu
5 kg/mp
3 luni
3000 kg/ciclu
6600 kg/an

Parametrii tehnologici de productie

SALATA

Suprafata totala cultivare tomate


Cicluri de productie
Productivitate medie ciclul I (iarna-vara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclul II (toamna - iarna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

600 mp
2 cicluri pe an
12 buc/mp
1 luni
7200 buc/ciclu
10 buc/mp
1 luni
6000 buc/ciclu
13200 kg/an

Calendarul pro

CULTURA IN SERA - regim FORTAT


Nr. Crt.

Soi legume

Activitate

Plante rasad/
suprafata cultivata/1
an poroductie

Suprafata
cultivata

TOMATE

Ciclul 2

(mp)

Plantare
1

Ciclul 1
20-Dec

15-ian

1-Jul

15-Mar

1-May

1-Nov

1,100

1500 plt/1000 m2

1,800

Recoltare

CULTURA IN SERA - regim FORTAT


Nr. Crt.

Soi legume

Activitate

Plante rasad/
suprafata cultivata/1
an poroductie

Suprafata
cultivata

CASTRAVETI

2000 plt/1000 m2

2,400

Ciclul 2

(hectare)

Plantare
2

Ciclul 1
1-Dec

15-ian

1-Jul

15-Mar

1-Apr

20-Sep

600

Recoltare

CULTURA IN SERA - regim FORTAT


Nr. Crt.

Soi legume

Activitate

Plante rasad/
suprafata cultivata/1
an poroductie

Suprafata
cultivata

SALATA

12000 plt/1000 m2
Recoltare

13,200

Ciclul 2

(hectare)

Plantare
3

Ciclul 1
1-Jan

15-febr

1-Sep

1-Feb

15-Mar

1-Oct

600

PLAN ANUAL DE CULTURA IN REGIM FORTAT


Nr. Crt

Soi legume

TOMATE

Activitate

IAN
1

Plantare

Ciclul 1 (C1)

FEB
2

MAR
3

Recoltare
2

CASTRAVETI

Plantare

SALATA

Plantare

MAI
5

Ciclul 1 (C1)
Ciclul 1 (C1)

Recoltare
3

APR
4

Ciclul 1 (C1)
Ciclul 1 (C1)

Recoltare

Ciclul 1 (C1)
Ciclul 1 (C1)

Ciclul 1 (C1)

PLAN DE
Nr. Crt

Soi legume

TOMATE

CASTRAVETI

SALATA

Activitate
Plantare
Recoltare
Plantare
Recoltare
Plantare
Recoltare

Unde: C1 - cultura 1 si C2 - cultura 2

TRIM I
C1
C1
C1
C1
C1
C1

ANUL I
TRIM II
C1
C1

A
TRIM III
C2
C2
C2
C2

TRIM IV
C1
C2
C1
C2
C2
C2

TRIM I
C1
C1
C1
C1
C1
C1

Calendarul prognozat al activitatilor pentru sera legumicola


SC .................................. SRL

Ciclul 2
15-Jun

1-Dec

Ciclul 2
30-Jul

15-Nov

Ciclul 2
15-Oct

1-Dec

REGIM FORTAT
IUN
6

IUL
7

AUG
8

SEPT
9

OCT
10

NOV
11

Ciclul 2 (C2)

DEC
12
Ciclul 1 (C1)

1)

Ciclul 2 (C2)
Ciclul 2 (C2)

Ciclul 1 (C1)

1)

Ciclul 2 (C2)
Ciclul 2 (C2) Ciclul 2 (C2)
Ciclul 2 (C2)

Ciclul 2 (C2)

PLAN DE CULTURA FORTATA - 5 ANI DE EXPLOATARE


ANUL II
TRIM II
TRIM III
C2
C1
C2
C2
C1
C2

TRIM IV
C1
C2
C1
C2
C2
C2

TRIM I
C1
C1
C1
C1
C1
C1

ANUL III
TRIM II
TRIM III
C2
C1
C2
C2
C1
C2

TRIM IV
C1
C2
C1
C2
C2
C2

TRIM I
C1
C1
C1
C1
C1
C1

ANUL IV
TRIM II
TRIM III
C2
C1
C2
C2
C1
C2

TRIM IV
C1
C2
C1
C2
C2
C2

TRIM I
C1
C1
C1
C1
C1
C1

ANUL V
TRIM II
TRIM III
C2
C1
C2
C2
C1
C2

TRIM IV
C1
C2
C1
C2
C2
C2

PRETURI PRACTICATE
SC .................................. SRL

Preturi achizitie rasad/seminte legumicol/e


Nr.
Crt
1
2
3

Soi legume

Categorie produs

U.M.

TOMATE
CASTRAVETI
SALATA

Tomate cultura - fire


Castravete - fire
Salata verde - fire

lei/fir
lei/fir
lei/fir

Preturi achizitie ingrasamant


Nr.
Categorie produs
Crt
1 Ingrasamant organic ECOLOGIC
2 Ingrasamant chimic (mineral)

U.M.
lei/kg
lei/kg

Preturi vanzare productie legumicola


Nr.
Crt

Soi legume

TOMATE

CASTRAVETI

SALATA

Categorie produs

U.M.

Tomate ciclul 1
Tomate ciclul 2
Castraveti ciclul 1
Castraveti ciclul 2
Salata verde ciclul 1
Salata verde ciclul 2

lei/kg
lei/kg
lei/kg
lei/kg
lei/buc
lei/buc

Pret
1
0.5
0.25

Pret
2.5
5

Pret mediu
3.5
5.0
2.5
4.5
1.5
1.8

PROGNOZA VENITURILOR - SERA LEG


SC .................................. SRL

Parametrii tehnologici de
productie
Suprafata totala cultivare
tomate
Cicluri de productie

TOMATE
1100 mp
2 cicluri pe an

Productivitate medie ciclul I


(iarna-vara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I

Nr.
Crt

Parametrii tehnologici de productie

3*4

Suprafata totala cultivare


Cicluritomate
de productie

3 kg/mp

Productivitate medie ciclul I


(iarna-vara)

luni

Perioada de recoltare

3,300 kg/ciclu

Productivitate medie ciclul II


(toamna - iarna)

3 kg/mp

Perioada de recoltare

Productie totala ciclul I

600
2
6
3*4
3600

Productivitate medie ciclul II


(toamna - iarna)

3 luni

Perioada de recoltare

Productie totala ciclul II

3300 kg/ciclu

Productie totala ciclul II

3000

Productie totala anuala

6600 kg/an

Productie totala anuala

6600

Categoria

Pret Lei/UM

Cantitate

U.M.

Ciclu I

Nr.
Crt

Categoria

Pret Lei/UM

Cantitate

U.M.
Ian.
Plantare

Productia fizica previzionata


1
2
3
4

Tomate ciclul 1 rosii


Tomate ciclul 2 rosii
Tomate ciclul 1 castraveti
Tomate ciclul 2 castraveti

3,300
3,300
3,600
3,000

1
2
3
4
5
6

Tomate ciclul 1 salata


Tomate ciclul 2 salata

7,200
6,000

Mar.
Recoltare
825

kg
kg
kg
kg

900
Plantare

5
6

Feb.

Plt./Recolt.
3,600

buc
buc

Vanzari valorice previzionate


Tomate ciclul 1 rosii
3.5
Tomate ciclul 2 rosii
5.0
Tomate ciclul 1 castraveti
2.5
Tomate ciclul 2 castraveti
4.5
Tomate ciclul 1 salata
1.5
Tomate ciclul 2 salata
1.8
TOTAL

Recoltare
3,600

2,888
2,250
5400
0

5,400
10,538

Prognoza veniturilor - perioada


Nr. Crt

Categoria

A
1
2
3
4
5
6
B
1

Vanzari fizice previzionate


Tomate ciclul 1 rosii
Tomate ciclul 2 rosii
Tomate ciclul 1 castraveti
Tomate ciclul 2 castraveti
Tomate ciclul 1 salata
Tomate ciclul 2 salata
Vanzari valorice previzionate
Tomate ciclul 1 rosii

TRIM I

ANUL II
TRIM II
TRIM III

(kg comercializate)
825
0
900
0
7,200
0

2,475
0
2,700
0
0
0

0
825
0
750
0
0

(lei)
2,888

8,663

2
3
4
5
6

Tomate ciclul 2 rosii


Tomate ciclul 1 castraveti
Tomate ciclul 2 castraveti
Tomate ciclul 1 salata
Tomate ciclul 2 salata

TOTAL VENITURI - LEI

2,888

8,663

4,125

TOTAL VENITURI - EURO

640

1,919

914

0
2,250

0
10,800
0

4,125
6,750

3,375
-

VENITURILOR - SERA LEGUMICOLA

SC .................................. SRL

CASTRAVETI

Parametrii tehnologici de productie

SALATA

mp
cicluri pe an

Suprafata totala cultivare


Cicluritomate
de productie

600
2

mp
cicluri pe an

kg/mp

Productivitate medie
ciclul I (iarna-vara)

12

buc/mp

luni

Perioada de recoltare

luni

kg/ciclu

Productie totala ciclul I

7200

buc/ciclu

kg/mp

Productivitate medie
ciclul II (toamna - iarna)

10

buc/mp

luni

Perioada de recoltare

luni

kg/ciclu

Productie totala ciclul II

6000

buc/ciclu

kg/an

Productie totala anuala

13200

fire/an

EXPLOATAREA ANUALA A INVESTITIEI, ANII 1-5


Ciclu I

Ciclul II

Total anual

Apr.

Mai

Iun.

Iul.
Plantare

coltare
825

825

900

2,250

5,138

Nov.

Total anual

Dec.

kg
3,300
3,300
3,600
3,000

825

825

750

750
Plantare

825

825

3,000

4,125

4,125

4,125

4,125

3,375

3,375

3,375

3,375

0
7,500

5,138

Prognoza veniturilor - perioada de exploatare

825
0
900
0
7,200
0

3,000

2,250

TRIM IV
TRIM I
(kg comercializate)

750
750
Plt./Recolt. Recoltare

2,888

2,250

5,138

0
2,475
0
2,250
0
6,000

Oct.

900

2,888

Sep.
Recoltare

825

900

2,888

Aug.

0
7,500

5,250
12,750

5,250
12,750

7,200
6,000
lei RON
11,550
16,500
9,000
13,500
10,800
10,500
71,850

PROGNOZA VENITURILOR PE 5 ANI DE EXPLOATARE

ANUL III
TRIM II
TRIM III
2,475
0
2,700
0
0
0

0
825
0
750
0
0

TRIM IV
0
2,475
0
2,250
0
6,000

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

ANUL V

ANUL Vi

3,300
3,300
3,600
3,000
7,200
6,000

3,300
3,300
3,600
3,000
7,200
6,000

3,300
3,300
3,600
3,000
7,200
6,000

3,300
3,300
3,600
3,000
7,200
6,000

3,300
3,300
3,600
3,000
7,200
6,000

11,550

11,550

(lei)
0

2,888

8,663

11,550

11,550

11,550

12,375
0
10,125
0
10,500

4,125
0
3,375
0
0

2,250
0
10,800
0

6,750
0
-

12,375
0
10,125
0
10,500

16,500
9,000
13,500
10,800
10,500

16,500
9,000
13,500
10,800
10,500

16,500
9,000
13,500
10,800
10,500

16,500
9,000
13,500
10,800
10,500

16,500
9,000
13,500
10,800
10,500

12,375

2,888

8,663

4,125

12,375

71,850

71,850

71,850

71,850

71,850

2,741

640

1,919

914

2,741

15,916

15,916

15,916

15,916

15,916

Denumirea
culturii

UM

Tomate

kg

Castraveti

kg

Salata verde

buc

Denumirea
culturii

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

6,600
6,600

6,600
6,600

6,600
6,600

6,600
6,600

6,600
6,600

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

Anul 1

Anul 2

Tomate

lei

Castraveti

lei

28,050
22,500

Salata verde

lei

21,300

Anul 3

Anul 4

Anul 5

28,050
22,500

28,050
22,500

28,050
22,500

28,050
22,500

21,300

21,300

21,300

21,300

Cheltuieli cu materialul semincer (rasad) legumicol


SC .................................. SRL
Valori cantitative
Stabilire necesar Rasad legumicol

UM

Valoare necesara de rasad pentru 1 HA


Suprafata CULTIVATA
TOTAL NECESAR RASAD / CICLU
TOTAL NECESAR RASAD / AN - 2 Cicluri

plante
ha
fire
fire

Pret unitar

lei/fir
lei

Cheltuieli totale Rasad pentru cultura legumicola /AN

CASTRAVETI

TOMATE

SALATA VERDE

15,000
0.110
1,650
3,300
1.0

20,000
0.060
1,200
2,400
0.5

22,000
0.060

3,300

1,200

6,000

lei

1,320
14,400
0.3

10,500

Cheltuieli cu fertilizarea culturilor legumicole


SC .................................. SRL
Valori cantitative
Stabilire necesar ingrasamant

UM

Ingrasaminte organice/fertilizanti
Pret unitar ingrasaminte
Ingrasaminte chimice (minerale)
Pret unitar ingrasaminte chimice
Suprafata fertilizata

Cheltuieli totale ingrasamant pentru cultura


legumicola /AN

TOMATE

CASTRAVETI

kg/ha
lei/kg
kg/ha
lei/kg
ha

3.5
1,150
12.5

lei

1,581

0.1

SALATA VERDE

10,000
3.5
12.5
0.1

5,000
3.5
###
12.5
0.1

2,100

1,050

4,731

lei

Cheltuieli cu tratarea culturilor legumicole si a solului


SC .................................. SRL
Valori cantitative
Stabilire necesar tratamente culturi
Tratamente sol
Pret unitar tratamente ecologice
Tratamente chimice
Pret unitar tratamente chimice
Suprafata tratata

Cheltuieli totale tratamente pentru cultura legumicola


/AN

UM

TOMATE

CASTRAVETI
2
50.0
1,150
12.0

3
###
-

1
50.0
###

0.1

0.1

0.1

lei
lei

1,529

1,541

ALTE CHELTUIELI

Stabilire necesar tratamente culturi

Valori cantitative

UM

CONSUMABILE
Folie plastic
Sfoara
Combustibil

SALATA VERDE

kg/ha
lei/kg
kg/ha
lei/kg
ha

General
General
General

lei

1,200
150
500

1,850

CHELTUIELI DE MARKETING
SC .................................. SRL

CURS EURO

4.51

Varianta cu proiect - EURO


Luna 1
0
0
0
0

Luna 2
0
0
0
0

Luna 3
0
0
0
0

Luna 4
0
0
0
0

Luna 5
0
0
0
0

Luna 6
0
0
0
0

Luna 7
0
0
0
0

Luna 8
0
0
0
0

Luna 9
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

SPECIFICII
Reviste, ziare
Televiziune

Luna 1
0

Luna 2
0
0

Luna 3
0

Luna 4
0
0

Luna 5
0

Luna 8
0
0

Luna 9
0

Afise, semne
Radio

0
0

Creare i
ntreinere site
web
Cheltuieli cu
ambalajele
TOTAL

EURO

SPECIFICAII
Reviste, ziare
Televiziune
Afise, semne
Radio

Creare i
ntreinere site
web
Cheltuieli cu
ambalajele
TOTAL

RON

Varianta cu proiect - RON


Luna 6
0
0

0
0

Luna 7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

E MARKETING
............... SRL

oiect - EURO
Luna 10
0
0
0
0

Luna 11
0
0
0
0

Luna 12
0
0
0
0

TOTAL
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

RON

roiect - RON
Luna 10
0
0

Luna 11
0

Luna 12
0
0

TOTAL
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

CHELTUIELI CU PERSONALUL
Nr.
Crt

Specializarea/ meseria

1. Administrator/ responsabil legal


2. Responsabil economic
Muncitori
Total personal permanent
Salariu de baza lunar
Cheltuieli cu protecia i asigurrile sociale
Cheltuielilunare
lunarecu
salariale
Cheltuieli
protecia i asigurrile
sociale
Total cheltuieli cu personalul lunare
Total cheltuieli anuale salariale
Total cheltuieli anuale cu protecia si
asigurrile sociale
TOTAL CHELTUIELI CU PERSONALUL

U.M

Anul I de
implem

Anul I

Anul II

RON/Luna

2
1,000

1.0
1.0
0
2
1,000

1.0
1.0
0
2
1,000

RON/Luna

495

495

495

RON
RON

2,000
571

2,000
571

2,000
571

RON
RON

2,571
24,000

2,571
24,000

2,571
24,000

RON

6,852

6,852

6,852

30,852

30,852

30,852

nr.salariati
nr.salariati
nr.salariati

Statut angajati
permanenti
permanenti
permanenti

RON

1.0
1.0

Anul III

Anul IV

Anul V

1.0
1.0
0
2
1,000

1.0
1.0
0
2
1,000

1.0
1.0
0
2
1,000

495

495

495

2,000
571

2,000
571

2,000
571

2,571
24,000

2,571
24,000

2,571
24,000

6,852

6,852

6,852

30,852

30,852

30,852

CHELTUIELI CU AMORTIZAREA
SC .................................. SRL
curs Euro din 07,07,2016

4.5144

Imobilizri

Durata de funcionare
(ani)
30
10

VALORI AMORTIZABILE
ANUL I

ANUL II

ANUL III

2,257
9,029

2,257
9,029

2,257
9,029

11,286

11,286

11,286

75
903

75
903

75
903

Total

978

978

978

Amortizare pe lun
Amortizare/ trim
Amortizare anual

82
245

82
245

82
245

978

978

978

Anul I

Anul II

Anul III

11
108
120

11
108
120

11
108
120

10

10

10

30

30

30

Construcii i cldiri pentru producie


Maini, echipamente, utilaje i dotri

Total

AMORTIZARI ANUALE
Construcii i cldiri pentru producie
Maini, echipamente, utilaje i dotri

CHELTUIELI CU ASIGURAREA
SC .................................. SRL

Asigurri
Construcii i cldiri pentru producie
Maini, echipamente, utilaje i dotri

Total
Asigurare lunar
Asigurare /trim

Procent de asigurare
0.5%
1.2%
RON
RON

RON

Asigurare anual

120

120

120

HELTUIELI CU AMORTIZAREA
SC .................................. SRL

VALORI AMORTIZABILE
ANUL IV

ANUL V

2,257
9,029

2,257
9,029

11,286

11,286

75
903

75
903

978

978

82
245

82
245

978

978

Anul IV

Anul V

11
108
120

11
108
120

10

10

30

30

AMORTIZARI ANUALE

CHELTUIELI CU ASIGURAREA

SC .................................. SRL

120

120

POGNOZA VENITURILOR
SC .................................. SRL

Categorii de cheltuieli
(RON)

AN I

TRIM I (ian, feb


mar)

TRIM II (apr, mai,


iun)

TRIM III (iul, aug,


sept)

TRIM IV (oct, nov,


dec)

AN II

Comercializare tomate

28,050

2,888

8,663

4,125

12,375

28,050

Comercializare
castraveti

22,500

2,250

6,750

3,375

10,125

22,500

Comercializare salata
verde

21,300

10,800

10,500

21,300

TOTAL CHELTUIELI

71,850

15,938

15,413

7,500

33,000

71,850

ZA VENITURILOR
........................ SRL

TRIM I (ian, feb


mar)

TRIM II (apr, mai,


iun)

TRIM III (iul, aug, TRIM IV (oct, nov,


sept)
dec)

2,888

8,663

4,125

2,250

6,750

10,800
15,938

AN III

AN IV

AN V

12,375

28,050

28,050

28,050

3,375

10,125

22,500

22,500

22,500

10,500

21,300

21,300

21,300

15,413

7,500

33,000

71,850

71,850

71,850

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-va


Anul 1

Nr. Crt

Categoria

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

4,656

4,656

4,656

4,656

4,656

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele


consumabile
Alte cheltuieli materiale

Alte cheltuieli din afara (energia si apa)

4
5
6

Cheltuieli privind marfurile


Cheltuieli materiale total
Cheltuieli cu personalul angajat

4,656

4,656

4,656

4,656

4,656

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

1,713

1,713

1,713

1,713

1,713

Cheltuieli cu personalul total

7,713

7,713

7,713

7,713

7,713

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

245

245

245

245

245

10

Cheltuieli privind prestatiile externe

11

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

12
14

Alte cheltuieli de exploatare


Cheltuieli pentru exploatare - total

30

30

30

30

30

12,643

12,643

12,643

12,643

12,643

a capacitatii de productie-varianta cu proiect


RON

RON

RON

RON

Anul 3

Anul 4

Anul 5

18,622
0
0
0

18,622
0
0
0

Anul 2

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

4,656

4,656

4,656

18,622
0
0

4,656

4,656

4,656

18,622

18,622

18,622

6,000

6,000

6,000

24,000

24,000

24,000

1,713

1,713

1,713

6,852

6,852

6,852

7,713

7,713

7,713

30,852

30,852

30,852

245

245

245

978
0

978
0

978
0

0
120

0
120

50,572

50,572

30

30

30

0
120

12,643

12,643

12,643

50,572

CPP

SC ...............................

Proiectia contului de profit si pi


Anul 1
Nr.
Categoria
Crt.
Venit
uri
din
explo
1 Cifra de afaceri
atare
2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

RON

15,938

15,413

7,500

33,000

RON

Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si


capitalizata

RON

Alte venituri din exploatare

RON

Venituri din exploatare total

RON

15,938

15,413

7,500

33,000

Cheltuieli pentru exploatare


6

Cheltuieli materiale total

RON

4,656

4,656

4,656

4,656

Cheltuieli cu personalul total

RON

7,713

7,713

7,713

7,713

Cheltuieli cu amortizarile

RON

245

245

245

245

Alte cheltuieli de exploatare

RON

30

30

30

30

10 Cheltuieli pentru exploatare - total

RON

12,643

12,643

12,643

12,643

11 Rezultatul din exploatare

RON

3,294

2,769

-5,143

20,357

Venituri financiare total


12 Venituri financiare total

RON

Cheltuieli financiare, din care


13 Cheltuieli privind dobanzile

RON

14 Alte cheltuieli financiare

RON

15 Cheltuieli financiare - total

RON

16 Rezultatul financiar

RON

17 Rezultatul brut

RON

3,294

2,769

-5,143

20,357

18 Impozitul pe profit / cifra de afaceri

RON

527

443

-823

3,257

19 Rezultatul net al exercitiului financiar

RON

2,767

2,326

-4,320

17,100

CPP

................................. SRL

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect


Anul 2
TRIM I

TRIM II

TRIM III

Total

Total An 0

TRIM IV

Total
An 1

Total
An 2

Total

An 3

An 4

15,938

15,413

7,500

33,000

71,850

71,850

71,850

71,850

15,938

15,413

7,500

33,000

71,850

71,850

71,850

71,850

4,656

4,656

4,656

4,656

18,622

18,622

18,622

18,622

7,713

7,713

7,713

7,713

30,852

30,852

30,852

30,852

245

245

245

245

978

978

978

978

30

30

30

30

120

120

120

120

12,643

12,643

12,643

12,643

50,572

50,572

50,572

50,572

3,294

2,769

-5,143

20,357

21,278

21,278

21,278

21,278

3,294

2,769

-5,143

20,357

21,278

21,278

21,278

21,278

527

443

-823

3,257

3,404

3,404

3,404

3,404

2,767

2,326

-4,320

17,100

17,874

17,874

17,874

17,874

Total

An 5

71,850
0
0
0
71,850

18,622
30,852
978
120
50,572
21,278

0
0
21,278
3,404
17,874

curs euro

4.5144

ANUL I DE IMPLEMENTARE
SC .................................. SRL
Total
Avans Ajutor nerambursabil FEADR - 75%
Valorea proiect integral (transa I + transa II)

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

30,000
40,000.00

Consultanta, proiectare, obtinere avize, acorduri


Constructii si instalatii
Infrastructura si utilitati
Amenajare teren si amenajare peisagistica
Utilaje cu montaj si echipamente
Dotari
Vizibilitate proiect
Incasari venituri anul I de implementare -EURO

8,240

Procent incasari din Transa I

27.47

0.00

797.45

1,312.47

515.02

515.02

515.02

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

0.00

0.00

797.45

797.45

1,495.22

1,495.22

Denumire
cultur

An 0

An 1

Suprafa*

Producie

Suprafa

Producie

(ha)

(tone)**

(ha)

(tone)

Grau comun

0.23

6.21

0.23

6.21

Porumb boabe

0.65

2.6

0.65

2.6

Legume proaspete, pepeni si


capsuni in spatii protejate tomate

0.06

1.2

0.06

3.6

Legume proaspete, pepeni si


capsuni in spatii protejate
-castraveti

0.06

1.2

0.06

2.4

Legume proaspete, pepeni si


capsuni in spatii protejate - salata
(fire/buc. de 250 g)

0.06

1.2

0.06

2.1

Plante de nutret

0.21

2.1

0.21

2.1

Pajisti i pasuni permanente

1.1

2.2

1.1

2.2

Vii

0.3

0.9

0.3

0.9

2.67

17.61

2.67

22.11

TOTAL

4.5144
Denumire

cultur

An 1

An 2

Producia
Producia
estimat
Valoarea
estimat
Valoarea
destinat
estimat a
destinat
estimat a
comercializr
produciei
comercializr
produciei
ii
comercializate
ii
comercializate
(kg)

(EURO)

(kg)

Legume proaspete, pepeni si


capsuni in spatii protejate tomate

3,600 3,389

6,600 6,213

Legume proaspete, pepeni si


capsuni in spatii protejate
-castraveti

2,400 1,861

6,600 4,984

Legume proaspete, pepeni si


capsuni in spatii protejate - salata
(fire/buc. de 250 g)

2,100 2,990

3,300 4,718

(lei)

TOTAL

8,100

8,240

16,500

15,916

Productie destinat
consumuluipropriu

Nr.
crt
1

Grau comun

0.23

0.23

Porumb boabe

0.65

0.65

Plante de nutret

0.21

0.21

Pajisti i pasuni permanente

1.1

1.1

Vii

0.3

0.3

SPECIFICARE

An 0
Cap

Bovine total, din care:


juninci
- vaci 2
de
lapte

An 1
Prod.

Cap

Prod.

2
3
4
5
6

Porcine
-
Ovine
Caprine
Psri
-
Familii de albine
Alte specii

tineret
bovin 1

20
10

An 2

An 4***

An 3

An 5***

Suprafa

Producie

Suprafa

Producie

Suprafa

Producie

Suprafa

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

0.23

6.21

0.23

6.21

0.23

6.21

0.23

0.65

2.6

0.65

2.6

0.65

2.6

0.65

0.11

6.6

0.11

6.6

0.11

6.6

0.11

0.06

6.6

0.06

6.6

0.06

6.6

0.06

0.06

3.3

0.06

3.3

0.06

3.3

0.06

0.21

2.1

0.21

2.1

0.21

2.1

0.21

1.1

2.2

1.1

2.2

1.1

2.2

1.1

0.3

0.9

0.3

0.9

0.3

0.9

0.3

2.72

30.51

2.72

30.51

2.72

30.51

2.72

An 4***

An 3

An 5***

Producia
Producia
Producia
estimat
Valoarea
estimat
Valoarea
estimat
Valoarea
destinat
estimat a
destinat
estimat a
destinat
estimat a
comercializr
produciei
comercializr
produciei
comercializr
produciei
ii
comercializate
ii
comercializate
ii
comercializate
(kg)

(lei)

(kg)

(lei)

(kg)

6,600 6,213

6,600 6,213

6,600 6,213

6,600 4,984

6,600 4,984

6,600 4,984

3,300 4,718

3,300 4,718

3,300 4,718

(lei)

16,500

15,916

16,500

41,100

15,916

16,500

40,072

0.23

0.23

0.23

0.65

0.65

0.65

0.21

0.21

0.21

1.1

1.1

1.1

0.3

0.3

0.3

An 2
Cap

An 3
Prod.

Cap

Prod.

15,916

An 5***
Producie
(tone)
6.21
2.6

6.6

6.6

3.3
2.1
2.2
0.9
30.51

1200000.00