GESTIN 2015-2018

Ao de la de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

OFICINA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES-MDQ

1.0 DETERMINACIN DE PRDIDAS ECONMICAS

SITUACIN ORIGINAL PIP VIABLE

Flujos de costos sociales e indicadores de rentabilidad social:

Para la evaluacin econmica de rentabilidad social de la situacin original se
considera la informacin del PIP Viable del banco de proyectos del Sistema
Nacional de Inversin Pblica. Por el tipo de proyecto, los indicadores de
rentabilidad son: Valor Actual Neto Social (VANS), la Tasa Interna de Retorno
Social (TIRS) y el indicador de costo efectividad.
CUADRO N 01: Indicadores VANS TIRS: PIP Viable.
INVERSIO
COSTO O&M BENEFICIOS
N
S/.
00 1,415,043.6
4
01
S/. 440.50
S/. 181,176
02
S/. 440.50
S/. 188,894
03
S/. 440.50
S/. 192,753
04
S/. 440.50
S/. 196,612
05
S/. 440.50
S/. 200,471
06
S/. 440.50
S/. 204,330
07
S/. 440.50
S/. 208,189
08
S/. 440.50
S/. 212,048
09
S/. 440.50
S/. 215,907
10
S/. 440.50
S/. 219,766
11
S/. 440.50
S/. 223,625
12
S/. 440.50
S/. 227,484
13
S/. 440.50
S/. 231,343
14
S/. 440.50
S/. 235,202
15
S/. 440.50
S/. 239,061
16
S/. 440.50
S/. 242,920
17
S/. 440.50
S/. 246,779
18
S/. 440.50
S/. 250,638
19
S/. 440.50
S/. 254,497
20
S/. 440.50
S/. 258,356
Fuente: Banco de Proyectos - SNIP
N

FLUJO DE
COSTOS
-S/. 1,415,043.64
S/. 180,735.00
S/. 188,453.00
S/. 192,312.10
S/. 196,171.10
S/. 200,030.20
S/. 203,889.20
S/. 207,748.20
S/. 211,607.30
S/. 215,466.30
S/. 219,325.40
S/. 223,184.40
S/. 227,043.40
S/. 230,902.50
S/. 234,761.50
S/. 238,620.50
S/. 242,479.60
S/. 246,338.60
S/. 250,197.70
S/. 254,056.70
S/. 257,915.70

VAN
S/. 366,818.4
TIR
13%
Nota: Tasa social de descuento
10%

CUADRO N 02: Indicador Costo Efectividad: PIP Viable.

N

0
0
0
1

INVERSION
S/.

COSTO O&M S/.

472,219.83

FLUJO DE COSTOS
S/.

472,219.83
1,617.60

1,617.60

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Ao de la de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

0
2
1,470.54
0
3
1,336.86
0
4
1,215.33
0
5
1,104.84
0
6
1,004.40
0
7
913.09
0
8
830.08
0
9
754.62
1
0
686.02
1
1
623.65
1
2
566.96
1
3
515.42
1
4
468.56
1
5
425.96
1
6
387.24
1
7
352.04
1
8
320.03
1
9
290.94
2
0
264.49
Fuente: Banco de Proyectos - SNIP
VACS

OFICINA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES-MDQ

1,470.54
1,336.86
1,215.34
1,104.85
1,004.40
913.09
830.08
754.62
686.02
623.65
566.96
515.42
468.57
425.97
387.24
352.04
320.03
290.94
264.49

S/. 480,505.76

Indicador de
eficacia

582
CE
825.96
Nota: Tasa social de descuento
10%

SITUACIN MODIFICADA PIP MODIFICADO

Flujos de costos sociales e indicadores de rentabilidad social:

La evaluacin econmica de la rentabilidad social para el PIP Modificado
considera los datos sobre las modificaciones realizadas en la etapa de
ejecucin del proyecto, dichos datos son proporcionados por la unidad
ejecutora avalada por el rea de Supervisin. De la evaluacin, se tiene los

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INVERSIONES-MDQ

siguientes indicadores: Valor Actual Neto Social (VANS), la Tasa Interna de

Retorno Social (TIRS) y el indicador de costo efectividad.
CUADRO N 03: Indicadores VANS TIRS: PIP Modificado
INVERSIO Costos de O y
Beneficios
FLUJO DE COSTOS
N
M
S/.
1,768,460.0
00
9
-S/. 1,768,460.09
01
S/. 413
S/. 184,950
S/. 184,537
02
S/. 452
S/. 192,829
S/. 192,378
03
S/. 452
S/. 196,768
S/. 196,316
04
S/. 453
S/. 200,708
S/. 200,255
05
S/. 454
S/. 204,647
S/. 204,193
06
S/. 454
S/. 208,587
S/. 208,133
07
S/. 455
S/. 212,526
S/. 212,071
08
S/. 456
S/. 216,465
S/. 216,009
09
S/. 457
S/. 220,405
S/. 219,948
10
S/. 457
S/. 224,344
S/. 223,887
11
S/. 458
S/. 228,283
S/. 227,825
12
S/. 459
S/. 232,223
S/. 231,764
13
S/. 460
S/. 236,163
S/. 235,703
14
S/. 461
S/. 240,103
S/. 239,642
15
S/. 461
S/. 244,042
S/. 243,581
16
S/. 462
S/. 247,982
S/. 247,519
17
S/. 463
S/. 251,921
S/. 251,458
18
S/. 464
S/. 255,860
S/. 255,396
19
S/. 465
S/. 259,799
S/. 259,334
20
S/. 465
S/. 263,739
S/. 263,273
Fuente: Expediente de ampliacin presupuestal N 3
N

S/.
VAN
191,451.79
TIR
10.39%
Nota: Tasa social de descuento 9%

CUADRO N 04: Indicador Costo - Efectividad: PIP Modificado.

INVERSION

N S/.

COSTO O&M
S/.

FLUJO DE COSTOS
S/.

00 1,088,601.8
2
1,088,601.82
01
1,367.29
1,367.29
02
1,367.29
1,367.29
03
1,367.29
1,367.29
04
1,367.29
1,367.29
05
1,367.29
1,367.29
06
1,367.29
1,367.29
07
1,367.29
1,367.29
08
1,367.29
1,367.29
09
1,367.29
1,367.29
10
1,367.29
1,367.29
Fuente: Expediente de ampliacin presupuestal N 3
VACS

S/.
1,097,376.62

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Ao de la de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

OFICINA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES-MDQ

Indicador de
eficacia

582
CE
1,886.3
Nota: Tasa social de descuento 9%

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.

CUADRO N 05: Resumen de Indicadores.
Indicador
VANS
TIRS
VACS
CE

PIP VIABLE
PIP MODIFICADO
S/. 366,818.4
S/. 191,451.79
13%
10.39%
S/. 480,505.76
S/. 1,097,376.62
826.0
1,886.3

PERDIDAS ECONMICAS.
CUADRO N 06: Perdidas Econmicas.
VANS PIP Viable

S/. 366,818.39

VANS PIP Modificado

S/. 191,451.79

P.E. VACS so - VACS sm

S/. 558,270.18

Las prdidas econmicas expresada en beneficios sociales netos que debi recibir la
sociedad, ascienden a S/. 558,270.18.
CUADRO N 07: Perdidas Econmicas.
VACS PIP Viable
VACS PIP Modificado
P.E. VACS so - VACS sm

S/. 2,187,858.26
S/. 2,269,083.53
S/. -81,225.27

Las prdidas econmicas expresada en trminos de costo social de poner el servicio

de saneamiento en el sector de Carmen Alto es de S/. 81,225.27