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Banco X
Estado de Cuenta
Saldo a Feb 28
$
9,500.00
Cargos
$ 4,239.00
Abonos
6,930.00
Mar. 2
Mar. 5
Mar. 5
Mar. 5
Mar. 8
Mar. 14
Mar. 14
Mar. 21
Mar. 22
Mar. 23
Mar. 31
Mar. 31
Mar. 31
Mar. 31
Concepto
Deudor
Abono
Ch. No. 14
Ch. No. 16
Abono
Abono
Ch. No. 15
Ch. No. 17
Abono
Abono
Ch. No. 13
Servicio Telefonico
IVA
Intereses Cta. Productiva
IVA
SUMAS
$
$
500.00
500.00
$
$
1,000.00
1,009.00
$
$
$
1,000.00
200.00
30.00
4,009.00
Empresa X
Libro Auxiliar de Bancos
Fecha
Concepto
Debe
Feb. 28/06
Mar. 2
Mar. 2
Mar. 5
Mar. 7
Mar. 7
Mar. 20
Mar. 21
Mar. 25
Mar. 30
Mar. 31
Deposito
Ch. No. 15
Ch. No. 16
Deposito
Ch. No. 17
Deposito
Deposito
Ch. No. 18
Ch. No. 19
Deposito
2,000.00
700.00
$
$
1,200.00
800.00
1,000.00
Empresa X
Relacion de Depositos en Transito
Fecha
Feb. 28
Concepto
Importe
Ficha de Deposi}to
$ 2,000.00
Empresa X
Relacion de Cheques en Transito
Fecha
Mar. 25/06
Mar. 30
Concepto
Importe
Ch. No. 13
Ch. No. 14
SUMA
$ 1,000.00
$
500.00
$1,500.00
(Relacin de partidas no
Mes: Marzo/06
Saldo a Mar. 31
$
12,191.00
Acreedor
2,000.00
$
$
2,000.00
700.00
Fecha
Mar. 7
Mar. 25
Mar. 30
Mar. 31
Mar. 31
Mar. 31
Mar. 31
Mar. 31
(Relaciones de Depositos y
$
$
1,200.00
800.00
E
Relacion de
Fecha
Mar. 31/06
$
$
$
200.00
30.00
6,700.00
E
Relacion de
Fecha
Mar. 25/06
Mar. 30
s
Mes: Marzo/06
Haber
Saldo
$
10,000.00
(Conciliacion Aritmetica)
1000 $
500 $
11,000.00
10,500.00
Cargos no correspondid
1000 $
$
$
2000 $
1000 $
$
10,200.00
11,400.00
12,200.00
10,200.00
9,200.00
10,200.00
Abonos no correspondid
IVA s/ Intereses
Cargos no correspondid
Abonos no correspondid
Importe
1,000.00
Empresa X
Relacion de Cheques en Transito
Concepto
Importe
Ch. No. 18
Ch. No. 19
SUMA
$
$
$
2,000.00
1,000.00
3,000.00
(Conciliacion Aritmetica)
Empresa X
Conciliacion Aritmetica
12,191.00
$
+
$
$ +
9.00
200.00
30.00
200.00
s/ Intereses
$ -
30.00
1,000.00
3,000.00
10,200.00
(Conciliacin Contable)
Empresa X
Conciliacion Contable
$
9.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$
200.00
$
30.00
$
200.00
$
30.00
Conceptos
Saldos a: Feb. 28
Diferencia Ch. No. 17
Relacion Depositos en Transito
Relacion Cheques en Transito
Gasto por Serv. Tel.
IVA
Intereses Ganados por Cta. Ch.
IVA s/Intereses
Sumas
Saldos Correctos
Sumas Iguales
cin Contable)
Empresa X
Mes: Marzo/06
Saldos
Empresa
Debe
Haber
Debe
10,200.00
$
$
$
$
$
$
Banco
200.00
30.00
10,430.00 $
$
$ 10,430.00
Haber
12,191.00
9.00
$
3,000.00
239.00 $
10,191.00 $
3,000.00
10,191.00
13,191.00
### $
13,191.00
13,191.00
200.00
30.00