Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Maio / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 05/2016 (79 x 155,00)

12.245,00

CONDOMNIO REF 05/2016 (49 x 173,00)

8.131,00

CONDOMNIO REF 05/2016 (valores diversos)

7.040,86

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

9.201,32

RENDIMENTO APLICAO

24,45

CONDOMINIO REF 06/2016 (valores antecipados)

242,50

CONTRIBUIO TELEMAR

1.800,00

CRDITO NEXTEL

4.665,35

OUTROS CRDITOS

588,98

TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS

465,00

SUB-TOTAL

44.404,46

SALDO ANTERIOR

5.866,56

TOTAL

50.271,02

Despesa

Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 04/2016

5.380,00

ADIANTAMENTO SALRIO

4.250,00

AUXILIO ALIMENTAO

789,00

VALE TRANSPORTE REF. 05/2016

2.009,40

INSS REF. 04/2016

3.865,03

FGTS 04/2016

838,88

PIS 04/2016

99,33

CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 03/2016

143,96

AGUA E ESGOTO REF. 05/2016

4.883,17

LUZ E FORA 05/2016

2.051,67

CONTA TELEFONE 05/2016

137,58

MANUTENO BOMBA

700,00

MANUTENO PORTO

200,00

MATERIAL LIMPEZA

817,17

MATERIAL DE CONSTRUO

34,70

DESPESAS DIVERSAS

1.922,60

PRO-LABORE SNDICA 05/2016

1.760,00

SERVIOS PRESTADOS N/MS

7.455,53

DESPESAS COM CARTRIO

970,93

DESPESAS COM TRANSPORTE

480,20

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

130,40

HONORRIOS ADVOCATCIOS

2.107,99

TAXA ADMINISTRATIVA

1.310,00

ASSISTNCIA ASSEMBLIA

600,00

CUSTAS JUDICIAIS

1.300,00

RECARGA DE CARTUCHO

15,00

DESPESAS COM CPIAS

25,00

TARIFA BANCRIA

890,65

SUB-TOTAL

45.168,19

SALDO ATUAL

5.102,83

TOTAL

50.271,02
DEMONSTRATIVO DO SALDO

BANCO ITU SALDO POUPANA

3.623,55

BANCO BRADESCO

130,67

INVESTIMENTO - BRADESCO

541,51

DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL)

TOTAL

Neste ms obtivemos 143 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 28,15%

SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 2.921,78

807,10
5.102,83