Simulare Bilant

TAB]
DATE SOCIETATE
Judeul: Bihor
Persoana juridica:
Cod de identificare
fiscala:
Perioada
analizat
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V
Anul
Luna
Ziua
2006
2007
2008
2009
2010
12
12
12
12
12
31
31
31
31
31
Page PAGE]
TAB]
Persoana juridica:
BILAN SIMPLIFICAT Ord.MFP nr.1752/2005
Formularul 10 Nr.
rd.
Denumirea indicatorului
Necorelatie
A>P dif.: 45057
SOLD LA
31.12.2007
SOLD LA
31.12.2006
Necorelatie
A>P dif.: 70214
SOLD LA
31.12.2008
Necorelatie
A>P dif.: 285
SOLD LA
31.12.2009
Necorelatie
A>P dif.: 449
SOLD LA
31.12.2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+
234-2075-2801-2803-2805-2807-2808-290-293)
II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-28112812-2813-2814-291-293)
2
3
4
52 696
0
52 696
80 762
0
80 762
83 583
0
83 583
111041
0
111 041
63 960
0
63 960
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/348+ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+

381+/-388-391-392- 393-394-395-396-397-398+4091-4428)
1 297
992
1 110
992
2 126
II. CREANE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+

4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+
473+5187-491-495-496)
265 307
234 228
218 568
260 599
259 787
III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+502+503+

505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)
8
9
10
19 859
286 463
0
22 888
258 108
0
77 526
297 204
0
7 902
269 493
0
54 885
316 798
0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN

LA UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 +
404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281
+ 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428***+
444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 +
456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)
11
325 672
300 151
310 278
309 768
312 768
12
13
- 39 209
13 487
- 42 043
38 719
- 13 074
70 509
- 40 275
70 766
4 030
67 990
14
15
16
17
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
A
P
200
0
200
0
0
0
0
40
13 247
0
43 023
0
43 023
13 487
0
13 487
200
0
200
0
0
0
0
40
0
6 578
45 057
0
45 057
- 6 338
0
- 6 338
200
0
200
0
0
0
0
40
55
0
70 214
0
70 214
295
0
295
200
0
200
0
0
0
0
40
70 241
0
285
0
285
70 481
0
70 481
200
0
200
0
0
0
0
40
67 301
0
449
0
449
67 541
0
67 541
339 159
339 159
338 870
293 813
380 787
310 573
380 534
380 249
380 758
380 309
11
325 672
300 151
310 278
309 768
312 768
325 672
300 151
310 278
309 768
312 768
III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct. 261+262+263+264+265+267-296)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
IV. CASA SI CONTURI LA BNCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+

532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV

DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD MAI MARE DE UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 +
404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281
+ 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428***+
444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 +
456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151)
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:
- subvenii pentru investiii (ct. 131)
- venituri nregistrate in avans (ct. 472)
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:
- capital subscris nevrsat (ct. 1011)
- capital subscris vrsat (ct. 1012)
- patrimoniul regiei (ct. 1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) Sold C
Sold D
IV.REZERVE (ct. 106)
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)
Sold C
Sold D
VI.REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold C

Sold D
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)
DATE AUXILIARE
D. DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA
DE PANA LA UN AN , din care
D1 IMPRUMUTURI SI ASIMILATE CE TREBUIE PLTITE INTR-O
PERIOADA DE PANA LA UN AN
(ct.161 +162+ 166+167+ 168 -169+269+ 509+5186+519)
D2 ALTE DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA
DE PANA LA UN AN ( 401+403+404+405+408+419+421+423+
424+ 426+427+ 4281+ 431+437+4381+ 441+4423+ 4428 +444+
446+447+ 4481+ 451+452+ 455+456+457+4581+ 462+473)
G. DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN ; din care
G1 IMPRUMUTURI SI ASIMILATE CE TREBUIE PLTITE INTR-O
PERIOADA MAI MARE DE UN AN
(ct.161 +162+ 166+167+ 168 -169+269+ 509+5186+519)
G2 ALTE DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN ( 401+403+404+405+408+419+421+
423+424+ 426+427+ 4281+ 431+437+4381+441+4423+ 4428+
444+446+447+4481+ 451+452+ 455+456+457+4581+ 462+473)
14
Page PAGE]
TAB]
Persoana juridica:
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Ord.MFP nr.1752/2005

Formularul 20 Denumirea indicatorului
1. Cifra de afaceri net (rd.02 la 04)
Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct.707)
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete (ct.7411)
2.Variatia stocurilor (ct.711)
Sold C
Sold D
S.Productia imobilizat (ct. 721+722)
4.Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)
5a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
(ct.601+602-7412)
Nr.
Realizri
Realizri
Realizri
Realizri
Realizri
rd.
1
2
3
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
545 311
0
545 311
474 826
0
474 826
405 905
0
405 905
390 004
0
390 004
396 910
0
396 910
4
5
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9
19 559
564 870
14 508
489 334
10 286
416 191
8 605
398 609
28 964
425 874
10
392 452
284 624
242 274
206 544
263 883
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)

b) Alte cheltuieli din afar (cu energie si ap) (ct.605-7413)
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)
a) Salarii (ct.621+641-7414)
b) Cheltuieli cu asigurrile si protecia social (ct.645-7415)
7.a) Amortizri si provizioane pentru deprecierea imobilizrilor
corporale si necorporale (rd.18-19)
11
12
13
14
15
16
1 364
0
0
26 534
20 526
6 008
340
0
0
30 817
24 168
6 649
2 122
0
0
28 071
22 050
6 021
3 168
0
0
37 207
29 193
8 014
2 738
0
0
32 294
25 303
6 991
17
24 412
16 444
21 553
24 229
30 498
a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

a2) Venituri (ct.7813+7815)
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)
b1) Cheltuieli (ct.654+6814)
b2) Venituri (ct.754+7814)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)
8.1 Cheluieli privind prestaiile externe
(ct. 611+612+613+614+621+622+623
+624+625+626+627+628-7416)
18
19
20
21
22
23
24 412
0
0
0
0
63 904
16 444
0
0
0
0
109 734
21 553
0
0
0
0
74 535
24 229
0
0
0
0
122 416
30 498
0
0
0
0
92 421
24
27 703
69 295
44 583
60 768
60 032
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vrsaminte asimilate (ct.635)

8.3 Cheltuieli cu despgubiri, donaii si activele cedate (ct.658)
Ajustri privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)
25
26
27
18 682
17 519
0
18 523
21 916
0
8 982
20 970
0
14 699
46 949
0
10 636
21 753
0
- Cheltuieli (ct.6812)
- Venituri (ct.7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14 +17+20+23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit ( rd.09-30)
- Pierdere ( rd.30-09)
28
29
30
31
32
0
0
508 666
56 204
0
0
0
441 959
47 375
0
0
0
368 555
47 636
0
0
0
393 564
5 045
0
0
0
421 834
4 040
0
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)

- din care, in cadrul grupului
10. Venituri din alte investiii financiare si creane care fac parte din
activele imobilizate (ct.761 1+7612)
- din care, n cadrul grupului
33
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11. Venituri din dobnzi (ct.766)

Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)
12.Ajustarea valorii imobilizrilor financiare si a investiiilor
financiare deinute ca active circulante (rd.42-43)
- Cheltuieli (ct.686)
- Venituri (ct.786)
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666-7418)
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.4 1+44+46)
REZULTATUL FINANCIAR
- Profit (rd.40-47)
37
38
39
40
221
0
1 106
1 327
124
0
15 157
15 281
106
0
41 418
41 524
60
0
9 185
9 245
3
0
14 942
14 945
41
42
43
44
45
46
47
48
49
0
0
0
0
0
9 155
9 155
0
7 828
0
0
0
0
0
7 022
7 022
8 259
0
0
0
0
0
0
5 037
5 037
36 487
0
0
0
0
0
0
4 279
4 279
4 966
0
0
0
0
0
0
12 852
12 852
2 093
0
50
51
48 376
0
55 634
0
84 123
0
10 011
0
6 133
0
15. Venituri extraordinare (ct.771)

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)
- Pierdere (rd.53-52)
52
53
54
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)

CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)
56
57
58
59
566 197
517 821
48 376
0
504 615
448 981
55 634
0
457 715
373 592
84 123
0
407 854
397 843
10 011
0
440 819
434 686
6 133
0
19.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)

20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar n
elementele de mai sus (ct.698)
60
5 353
10 577
13 909
9 726
5 684
61
62
43 023
45 057
70 214
285
449
63
14.REZULTATUL CURENT
- Profit (rd.09+40-30-47)
- Pierdere (rd.30+47-09-40)
21.REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR

- Profit (rd.58-59-60-61)
- Pierdere (rd. 59+60+61- 58)
Page PAGE]
TAB]
Persoana juridica:
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Ord.MFP nr.1752/2005

Date sumplimentare
Repartizare profit net
- Acoperire pierderi anii precedenti
- Dividende
- Rezerve legale
- Diferenta profit net ( nerepartizat/investitii/mijloace circulante)
Capital social (ct 101)
- Numar actiun/parti sociale
- valoare contabila a unei actiuni/parti sociale
- valoare de piata a unei actiuniti / parti sociale
- dividende lei/actiune
Total valoare contabila a actiunilor / parti sociale
Total valoare de piata a actiunilor / parti sociale
Rentabilitate totala , din care :
- rentabilitate din exploatare :
Nr.
Realizri
Realizri
Realizri
Realizri
Realizri
rd.
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
Nr.
Realizri
Realizri
Realizri
Realizri
Realizri
rd.
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
34
43 023
45 057
70 214
285
449
0
0
0
43 023
200
20
10 000
0
0
200
0
0
0
0
45 057
200
20
10 000
0
0
200
0
0
0
0
70 214
200
20
10 000
0
0
200
0
0
0
0
285
200
20
10 000
0
0
200
0
0
0
0
449
200
20
10 000
0
0
200
0
8.5
9.9
11.0
9.7
18.4
11.4
2.5
1.3
1.4
0.9
Page PAGE]
TAB]
Persoana juridica:
FLUX NUMERAR
Denumirea indicatorului
Nr.
rd.
SOLDURI
ANTERIOARE
SOLD LA
31.12.2006
FLUX NUMERAR
31.12.2006
SOLD LA
31.12.2007
FLUX NUMERAR
31.12.2007
SOLD LA
31.12.2008
FLUX NUMERAR
31.12.2008
SOLD LA
31.12.2009
FLUX NUMERAR
31.12.2009
SOLD LA
31.12.2010
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+

351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392393-394-395-396-397-398+4091-4428)
- 1 297
- 1 297
- 992
305
- 1 110
- 118
- 992
118
- 2 126
II. CREANE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+

4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+
473+5187-491-495-496)
- venituri nregistrate in avans (ct. 472)
6
10
18
0
0
0
- 265 307
0
0
- 265 307
0
0
- 234 228
0
0
31 079
0
0
- 218 568
0
0
15 660
0
0
- 260 599
0
0
- 42 031
0
0
- 259 787
0
0
D2 ALTE DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA

DE PANA LA UN AN ( 401+403+404+405+408+419+42 1+423+ 424+
426+427+ 4281+ 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+
4481+451+452+ 455+456+457+4581+ 462+473)
325 672
325 672
300 151
- 25 521
310 278
10 127
309 768
- 510
312 768
G2 ALTE DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA

MAI MARE DE UN AN ( 401+403+404+405+408+419+42 1+423+424+
426+427+ 4281+ 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+ 4481+
451+452+ 455+456+457+4581+ 462+473)
FLUX EXPLOATARE TOTAL
0
0
0
59 068
0
59 068
0
64 931
0
5 863
0
90 600
0
25 669
0
48 177
0
- 42 423
0
50 855
2
3
0
0
0
0
0
0
0
- 52 696
0
- 52 696
0
0
200
0
- 52 696
0
- 52 696
0
0
200
0
- 80 762
0
- 80 762
0
0
200
0
- 28 066
0
- 28 066
0
0
0
0
- 83 583
0
- 83 583
0
0
200
0
- 2 821
0
- 2 821
0
0
0
0
- 111 041
0
- 111 041
0
0
200
0
- 27 458
0
- 27 458
0
0
0
0
- 63 960
0
- 63 960
0
0
200
0
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
13 247
0
43 023
0
- 43 023
13 487
0
0
0
0
40
13 247
0
43 023
0
- 43 023
13 487
0
0
0
0
40
0
- 6 578
45 057
0
- 45 057
- 6 338
0
0
0
0
0
- 13 247
- 6 578
2 034
0
- 2 034
- 19 825
0
0
0
0
40
55
0
70 214
0
- 70 214
295
0
0
0
0
0
55
6 578
25 157
0
- 25 157
6 633
0
0
0
0
40
70 241
0
285
0
- 285
70 481
0
0
0
0
0
70 186
0
- 69 929
0
69 929
70 186
0
0
0
0
40
67 301
0
449
0
- 449
67 541
0
0
0
19 859
19 859
19 859
19 859
19 859
19 859
22 888
22 888
- 22 169
- 45 057
3 029
3 029
3 029
77 526
77 526
7 312
- 70 214
54 638
54 638
54 638
7 902
7 902
7 617
- 69 624
- 69 624
- 69 624
54 885
54 885
54 436
- 449

234-2075-2801-2803-2805-2807-2808-290-293)
FLUX INVESTITII TOTAL
- subvenii pentru investiii (ct. 131)
17
20
21
22
D1 IMPRUMUTURI SI ASIMILATE CE TREBUIE PLTITE INTR-O

PERIOADA DE PANA LA UN AN
(ct.161 +162+ 166+167+ 168 -169+269+ 509+5186+519)
G1 IMPRUMUTURI SI ASIMILATE CE TREBUIE PLTITE INTR-O
PERIOADA MAI MARE DE UN AN
(ct.161 +162+ 166+167+ 168 -169+269+ 509+5186+519)
Sold D
Sold C
Sold D
Sold D
FLUX DIN FINANTARE TOTAL
505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)
532+541+542)
TREZORERIE TOTAL
FLUX NUMERAR TOTAL
FLUX EXPLOATARE TOTAL , din care
INCASARI
PLATI
FLUX INVESTITII TOTAL
INCASARI
PLATI
FLUX DIN FINANTARE TOTAL
INCASARI
PLATI
SOLD TREZORERIE INCEPUT
INCASARI
PLATI
SOLD TREZORERIEI SFARSITUL PERIOADEI
59 068
325 672
266 604
- 52 696
0
52 696
13 487
56 510
43 023
0
382 182
362 323
19 859
Page PAGE]
5 863
31 384
25 521
- 28 066
0
28 066
- 19 825
2 034
21 859
19 859
33 418
75 446
- 22 169
- 285
25 669
25 787
118
- 2 821
0
2 821
6 633
31 790
25 157
22 888
57 577
28 096
7 312
- 42 423
118
42 541
- 27 458
0
27 458
70 186
140 115
69 929
77 526
140 233
139 928
7 617
&Dcv
TAB]
FLUX NUMERAR
31.12.2010
- 1 134
812
0
0
3 000
0
2 678
0
47 081
0
47 081
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 2 940
0
164
0
- 164
- 2 940
0
46 983
46 983
46 983
2 678
3 812
1 134
47 081
47 081
0
- 2 940
164
3 104
7 902
51 057
4 238
54 436
Page PAGE]
TAB]
Persoana juridica:
&Dcv
Sinteza punctaje acordate

Realizat
31.12.2006
Indicatori
Realizat
31.12.2007
Realizat
31.12.2008
Realizat
31.12.2009
Realizat
31.12.2010
MODEL "FINANCIAL STANDING"

ACTIVITATE
1.35
Punctaj corectat
Calificativ
Bun
3.15
Slab
0.90
Bun
6.30
Foarte slab
6.30
Foarte slab
FINANTARE
10.80
Punctaj corectat
Calificativ
CRESTERE ECONOMICA
Punctaj corectat
Calificativ
TOTAL PUNCTAJ
Bun
10.80
Bun
0.90
Bun
3.60
Bun
13.05
Punctaj corectat
Calificativ
Bun
10.80
Bun
17.55
3.60
Bun
12.90
Bun
11.40
Bun
1.20
Bun
Slab
11.40
Bun
2.40
Bun
21.30
Slab
20.10
Slab
MODEL ALTMAN
VALOARE SCORULUI "Z"
Calificativ
2.11
Dificultate
1.80
Falimetar
1.78
Falimetar
0.99
Falimetar
1.12
Falimetar
150.20
126.11
-24.09
Dificultate
82.34
14.21
24.29
-43.77
Faliment
-68.14
Faliment
10.09
Faliment
140.00
142.00
Bun
MODEL ROBERTSON
Diferenta an precedent
Calificativ
x
x
MODEL "BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE"

TOTAL PUNCTAJ
Calificativ
102.00
Mediu
Bun
0.00
0.000
0.00
0.000
MODEL "BANCA TRANSIVANIA"

TOTAL PUNCTAJ
22.00
Calificativ
Mediu
24.00
Mediu
Page PAGE]
28.00
Bun
0.00
0.00
0.00
0.00
TAB]
Persoana juridica:
&Dcv

Realizat
31.12.2006
Realizat
31.12.2007
Realizat
31.12.2008
Realizat
31.12.2009
Realizat
31.12.2010
43 023
339 159
12.69
0.0
Foarte bun
45 057
338 870
13.30
0.0
Foarte bun
70 214
380 787
18.44
0.0
Foarte bun
285
380 534
0.07
6.0
Foarte slab
449
380 758
0.12
6.0
Foarte slab
43 023
545 311
7.89
1.5
Bun
45 057
474 826
9.49
1.5
Bun
70 214
405 905
17.30
0.0
Foarte bun
285
390 004
0.07
6.0
Foarte slab
449
396 910
0.11
6.0
Foarte slab
43 023
13 487
319.00
0.0
Foarte bun
45 057
- 6 338
-710.90
6.0
Foarte slab
70 214
295
23801.36
0.0
Foarte bun
285
70 481
0.40
6.0
Foarte slab
449
67 541
0.66
6.0
Foarte slab
457 720
1 297
352.91
0.0
Foarte bun
100.00
394 698
992
397.88
0.0
Foarte bun
185.68
318 931
1 110
287.33
0.0
Foarte bun
19.28
332 128
992
334.81
0.0
Foarte bun
19.28
359 042
2 126
168.88
0.0
Foarte bun
19.28
CAN
CR
RAC
545 311
265 307
2.06
3.0
Slab
4.50
Bun
0.30
1.35
474 826
234 228
2.03
3.0
Slab
10.50
Slab
0.30
3.15
405 905
218 568
1.86
3.0
Slab
3.00
Bun
0.30
0.90
390 004
260 599
1.50
3.0
Slab
21.00
Foarte slab
0.30
6.30
396 910
259 787
1.53
3.0
Slab
21.00
Foarte slab
0.30
6.30
ACR
DCR
RCR
286 463
325 672
87.96
3.0
Slab
258 108
300 151
85.99
3.0
Slab
297 204
310 278
95.79
3.0
Slab
269 493
309 768
87.00
3.0
Slab
316 798
312 768
101.29
1.5
Bun
Active curente (fara stocuri)

ACR
Datorii curente
DCR
Rata rapid
QR
Punctaj acordat
Calificativ
285 166
325 672
87.56
0.0
Foarte bun
257 116
300 151
85.66
0.0
Foarte bun
296 094
310 278
95.43
0.0
Foarte bun
268 501
309 768
86.68
0.0
Foarte bun
314 672
312 768
100.61
0.0
Foarte bun
325 672
339 159
96.02
6.0
Foarte slab
300 151
338 870
88.57
6.0
Foarte slab
310 278
380 787
81.48
6.0
Foarte slab
309 768
380 534
81.40
6.0
Foarte slab
312 768
380 758
82.14
6.0
Foarte slab
43 023
5 353
8.04
0.0
Foarte bun
45 057
10 577
4.26
0.0
Foarte bun
70 214
13 909
5.05
0.0
Foarte bun
285
9 726
0.03
6.0
Foarte slab
449
5 684
0.08
6.0
Foarte slab
43 023
20
2151.15
0.0
Foarte bun
45 057
20
2252.85
0.0
Foarte bun
70 214
20
3510.70
0.0
Foarte bun
285
20
14.25
0.0
Foarte bun
449
20
22.45
0.0
Foarte bun
1) Rata rentabilitatii activelor

Profitul net
RNE
Active total
AT
Rata rentabilitatii activelor
ROA
Punctaj acordat
Calificativ
2) Rata rentabilitatii vnzrilor

Rezultat net -Profit
RNE
Cifra de afaceri nete
CAN
Rata rentabilitatii vnzrilor
ROS
Punctaj acordat
Calificativ
3) Rata rentabilitatii financiare

Rezultat net -Profit
RNE
Capitaluri proprii
CPR
Rata rentabilitatii financiare
ROE
Punctaj acordat
Calificativ
4) Rotatia stocurilor
Costul vnzrilor
(chelt.expl.-salarii-amortisment)
Stocuri
Rotatia stocurilor
Punctaj acordat
Calificativ
Dinamica baza in lant
CV
CPR
RIT
RIT
5)Rotatia creantelor
Cifra de afaceri neta
Soldul creantelor
Rotatia creantelor
Punctaj acordat
Calificativ
TOTAL PUNCTAJ DIN ACTIVITATE
Calificativ performanta din activitate
Coeficient de corectie
TOTAL PUNCTAJ CORECTAT
6) Rata curent
Active curente
Datorii curente
Rata curent
Punctaj acordat
Calificativ
7) Rata rapid
8) Rata dependentei financiare

Datorii totale
DT
Active total
AT
Rata dependentei financiare
FRRA
Punctaj acordat
Calificativ
9) Rata de acoperire a dobnzii

Profit net (inaite de plata taxelor si
dobzilor)
EBIT
Taxe si dobnzi
CHD
Rata de acoperire a dobnzii
TIER
Punctaj acordat
Calificativ
10) Cstigul pe actiune

Profit net
Nr. actiuni
Cstigul pe actiune
RNE
NA
EPS
Punctaj acordat
Calificativ EPS
Page PAGE]
TAB]
Persoana juridica:
&Dcv

Realizat
31.12.2006
Realizat
31.12.2007
10.00
2151.15
0.00
6.0
Foarte slab
10.00
2252.85
0.00
6.0
Foarte slab
10.00
3510.70
0.00
6.0
Foarte slab
10 000
10 000
1.00
0.0
Foarte bun
10 000
10 000
1.00
0.0
Foarte bun
10 000
10 000
1.00
0.0
Foarte bun
10 000
10 000
1.00
0.0
Foarte bun
10 000
10 000
1.00
0.0
Foarte bun
0
10 000
0.00
6.0
Foarte slab
0
10 000
0.00
6.0
Foarte slab
0
10 000
0.00
6.0
Foarte slab
0
10 000
0.00
6.0
Foarte slab
0
10 000
0.00
6.0
Foarte slab
43 023
0
0.00
6.0
Foarte slab
27.00
Bun
0.40
10.80
45 057
0
0.00
6.0
Foarte slab
27.00
Bun
0.40
10.80
70 214
0
0.00
6.0
Foarte slab
27.00
Bun
0.40
10.80
285
0
0.00
6.0
Foarte slab
28.50
Bun
0.40
11.40
449
0
0.00
6.0
Foarte slab
28.50
Bun
0.40
11.40
43 023
100.00
1.5
Bun
45 057
4.73
6.0
Foarte slab
70 214
55.83
0.0
Foarte bun
285
-99.59
6.0
Foarte slab
449
57.54
0.0
Foarte bun
339 159
100.00
1.5
Bun
338 870
-0.09
6.0
Foarte slab
380 787
12.37
0.0
Foarte bun
380 534
-0.07
6.0
Foarte slab
380 758
0.06
6.0
Foarte slab
545 311
100.00
1.5
Bun
474 826
-12.93
6.0
Foarte slab
405 905
-14.52
6.0
Foarte slab
390 004
-3.92
6.0
Foarte slab
396 910
1.77
6.0
Foarte slab
4.50
0.20
0.90
18.00
0.20
3.60
6.00
0.20
1.20
18.00
0.20
3.60
12.00
0.20
2.40
1) Rata rentabilitatii activelor

11) Coeficient de capitalizare bursier
Pret piat a unei actiuni
Cstigul pe actiune
Coeficient de capitalizare bursier
Punctaj acordat
Calificativ
PPA
FPS
P_E
P_E
Realizat
31.12.2008
Realizat
31.12.2009
Realizat
31.12.2010
mii lei
mii lei
mii lei
10.00
14.25
0.70
1.5
Bun
10.00
22.45
0.45
3.0
Slab
12) Valoare piata si contabil - actiune

Pret piat a unei actiuni
Valore contabila a unei actiuni
Valoare piata si contabil - actiune
Punctaj acordat
Calificativ
PPA
FPS
MTBR
MTBR
13) Randamentul dividendelor

Dividendul pe actiune
Pret piata a unei actiuni
Randamentul dividendelor
Punctaj acordat
Calificativ
DIVA
PPA
RDIV
RDIV
14) Rata de acoperire a dividendelor

Rezultat net - profit
Dividende actionari
Rata de acoperire a dividendelor
Punctaj acordat
Calificativ
TOTAL PUNCTAJ DIN FINANTARE
Calificativ performanta din finantare
RNE
DIV
RDIV
RDIV
15) Ritmul evolutiei rezultatului net

Rezultat net - profit
Ritm profit
Punctaj acordat
Calificativ
16) Ritmul evolutiei activelor

Active
Ritm active
Punctaj acordat
Calificativ
17) Ritmul evolutiei vnzrilor

Vnzri (Cifra de afaceri)
Ritm vnzri
CA
Punctaj acordat
Calificativ
TOTAL PUNCTAJ DIN

CRESTERE ECONOMICA
Calificativ performanta din
crestere economica
TOTAL PUNCTAJ PERFORMANTA
Calificativ total de performanta
Bun
Bun
13.05
Bun
Bun
17.55
Slab
Page PAGE]
Bun
12.90
Bun
Bun
21.30
Slab
20.10
Slab
TAB]
Persoana juridica:
&Dcv
MODEL ALTMAN
Fond de rulment
Active totale
Flexibilitatea firmei
Variabila X1 1.200
Realizat
31.12.2006
- 39 209
339 159
-0.12
-0.14
Realizat
31.12.2007
- 87 100
338 870
-0.26
-0.31
Realizat
31.12.2008
- 83 288
380 787
-0.22
-0.26
Realizat
31.12.2009
- 40 560
380 534
-0.11
-0.13
Realizat
31.12.2010
3 581
380 758
0.01
0.01
Profitul reinvestit
Active totale
Rata autofinantarii activelor
Variabila X2 1.400
43 023
339 159
0.13
0.18
45 057
338 870
0.13
0.18
70 214
380 787
0.18
0.25
285
380 534
0.00
0.00
449
380 758
0.00
0.00
Profit inainte de plata taxe+dobanzi

Active totale
Rata rentabilitatii economice
Variabila X3 3.300
48 376
339 159
0.14
0.46
55 634
338 870
0.16
0.53
84 123
380 787
0.22
0.73
10 011
380 534
0.03
0.10
6 133
380 758
0.02
0.07
Valoare piata a actiunilor

(capital social)
Datorii totale
Capacitatea de indatorare
Variabila X4 0.600
200
325 672
0.00
0.00
200
300 151
0.00
0.00
200
310 278
0.00
0.00
200
309 768
0.00
0.00
200
312 768
0.00
0.00

Active totale
Randamentul activelor
Variabila X5 0.999
545 311
339 159
1.61
1.61
474 826
338 870
1.40
1.40
405 905
380 787
1.07
1.07
390 004
380 534
1.02
1.02
396 910
380 758
1.04
1.04
2.11
1.80
Falimetar
1.78
Falimetar
0.99
Falimetar
1.12
Falimetar

Calificativ
Dificultate
Page PAGE]
TAB]
Persoana juridica:
&Dcv
MODEL ROBERTSON
Cifra de afaceri - Active totale
Cifra de afaceri
X1
Variabila X1 3.000
Realizat
31.12.2006
206 152
545 311
37.80
113.40
Realizat
31.12.2007
135 956
474 826
28.63
85.89
Realizat
31.12.2008
25 118
405 905
6.19
18.57
Realizat
31.12.2009
9 470
390 004
2.43
7.29
Realizat
31.12.2010
16 152
396 910
4.07
12.21
Rezultatul brut al exercitiului

Active totale
X2
Variabila X2 3.000
48 376
339 159
14.26
42.78
55 634
338 870
16.42
49.26
84 123
380 787
22.09
66.27
10 011
380 534
2.63
7.89
6 133
380 758
1.61
4.83
Active curente - Datorii totale

Datorii totale
X3
Variabila X3 0.600
- 39 209
325 672
-12.04
-7.22
- 42 043
300 151
-14.01
-8.41
- 13 074
310 278
-4.21
-2.53
- 40 275
309 768
-13.00
-7.80
4 030
312 768
1.29
0.77
Capitaluri proprii - Imprumuturi

Datorii totale
X4
Variabila X4 0.300
13 487
325 672
4.14
1.24
- 6 338
300 151
-2.11
-0.63
295
310 278
0.10
0.03
70 481
309 768
22.75
6.83
67 541
312 768
21.59
6.48
Active lichide -Descoperiri de cont

Imprumuturi
X5
Variabila X5 0.300
19 859
0
0.00
0.00
22 888
0
0.00
0.00
77 526
0
0.00
0.00
7 902
0
0.00
0.00
54 885
0
0.00
0.00
150.20
126.11
-24.09
Dificultate
82.34
-43.77
Faliment
14.21
-68.14
Faliment
24.29
10.09
Faliment

Diferenta an precedent
Calificativ
0
0
x
x
Page PAGE]
TAB]
Persoana juridica:
&Dcv
MODEL "BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE"

Datorii totale
Active totale
Gradul de indatorare
Puncte acordate
Active circulante + Cheltuieli .in
avans - Stocuri
Datorii <un an + Venituri in avans
Lichiditate imediata
Puncte acordate
Capitaluri proprii
Total pasiv
Solvabilitatea patrimoniala
Puncte acordate
Rezultatul explotarii
Rentabilitatea in functie de
cifra de afaceri
Puncte acordate
Venituri totale
Cheltuieli totale
Gradul de acoperire a cheltuielilor
din venituri
Puncte acordate
TOTAL PUNCTAJ
Calificativ
Realizat
31.12.2006
325 672
286 463
113.69
0
Realizat
31.12.2007
300 151
474 826
63.21
23
Realizat
31.12.2008
310 278
405 905
76.44
8
Realizat
31.12.2009
309 768
390 004
79.43
10
Realizat
31.12.2010
312 768
396 910
78.80
9
285 166
325 672
87.56
27
337 878
300 151
112.57
42
379 677
310 278
122.37
47
379 542
309 768
122.52
47
378 632
312 768
121.06
47
13 487
339 159
3.98
0
- 6 338
293 813
-2.16
0
295
310 573
0.09
0
70 481
380 249
18.54
0
67 541
380 309
17.76
0
56 204
545 311
47 375
474 826
47 636
405 905
5 045
390 004
4 040
396 910
10.31
42
9.98
40
11.74
44
1.29
2
1.02
1
566 197
517 821
504 615
448 981
457 715
373 592
407 854
397 843
440 819
434 686
109.34
33
112.39
35
122.52
43
102.52
28
101.41
27
102.00
Mediu
140.00
Bun
Page PAGE]
142.00
Bun
87.00
Mediu
84.00
Mediu
TAB]
Persoana juridica:
&Dcv
MODEL "BANCA TRANSIVANIA"

Profit net
Cifra de afaceri
Marja net
Puncte acordate
Profit din exploatare
Cifra de afaceri
Marja de exploatare
Puncte acordate
Capitaluri inprumutate+Atrase
(datorii totale=datorii <> un an
+subventii inv.+ proviz.risc+venituri
in avans)
Active total
Grad de indatorare
Puncte acordate
Active curente
(active circ.+chelt.in avans)
Pasive (obligatii) curente
(datorii < un an + venit.avans)
Rata curenta a lichiditatii
Puncte acordate
Cifra de afaceri
Active curente
Rotatia activelor curente
Puncte acordate
TOTAL PUNCTAJ
Calificativ
Realizat
31.12.2006
43 023
545 311
7.89
6
Realizat
31.12.2007
45 057
474 826
9.49
8
Realizat
31.12.2008
70 214
405 905
17.30
10
Realizat
31.12.2009
285
390 004
0.07
0
Realizat
31.12.2010
449
396 910
0.11
0
56 204
545 311
10.31
6
47 375
474 826
9.98
6
47 636
405 905
11.74
8
5 045
390 004
1.29
0
4 040
396 910
1.02
0
325 672
339 159
96.02
10
300 151
338 870
88.57
10
310 278
380 787
81.48
10
309 768
380 534
81.40
10
312 768
380 758
82.14
10
286 463
258 108
297 204
269 493
316 798
325 672
87.96
0
300 151
85.99
0
310 278
95.79
0
309 768
87.00
0
312 768
101.29
3
545 311
286 463
1.90
0
474 826
258 108
1.84
0
405 905
297 204
1.37
0
390 004
269 493
1.45
0
396 910
316 798
1.25
0
22.00
0
Mediu
24.00
Mediu
Page PAGE]
28.00
Bun
10.00
Slab
13.00
Slab
TAB]
Persoana juridica:
BILAN VERTICAL
A. ACTIVE IMOBILIZATE
234-2075-2801-2803-2805-2807-2808-290-293)
Nr.
rd.
SOLD LA
31.12.2006
SOLD LA
31.12.2007
SOLD LA
31.12.2008
SOLD LA
31.12.2009
SOLD LA
31.12.2010
2
3
52 696
0
80 762
0
83 583
0
111 041
0
63 960
0
52 696
80 762
83 583
111 041
63 960
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/- 348+

351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/388-391-392- 393-394-395-396-397-398+4091-4428)
1 297
992
1 110
992
2 126
II. CREANE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+

4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+
473+5187-491-495-496)
265 307
234 228
218 568
260 599
259 787

505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)

532+541+542)
19 859
22 888
77 526
7 902
54 885
9
10
9
286 463
0
339 159
258 108
0
338 870
297 204
0
380 787
269 493
0
380 534
316 798
0
380 758
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
17
32
15
200
0
200
0
0
0
0
40
13 247
0
43 023
0
43 023
0
13 487
0
200
0
200
0
0
0
0
40
0
6 578
45 057
0
45 057
0
- 6 338
0
200
0
200
0
0
0
0
40
55
0
70 214
0
70 214
0
295
0
200
0
200
0
0
0
0
40
70 241
0
285
0
285
0
70 481
0
200
0
200
0
0
0
0
40
67 301
0
449
0
449
0
67 541
0
D. DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA

DE PANA LA UN AN (ct.161 +162+ 166+167+ 168 -169+269+
401+403+404+405+408+4 1 9+42 1+423+424+426+427+ 4281+
431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+
455+456+457+4581+ 462+473+5
11
325 672
300 151
310 278
309 768
312 768
G. DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA

MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+
401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+
431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451
+452+ 455+456+457+4581+ 462+473+50
Venituri nregistrate in avans (ct. 472)
TOTAL PASIV
14
18
9
0
0
339 159
0
0
293 813
0
0
310 573
0
0
380 249
0
0
380 309
1
2
3
4
Realizat
31.12.2006
52 696
13 487
0
0
Realizat
31.12.2007
80 762
- 6 338
0
0
Realizat
31.12.2008
83 583
295
0
0
Realizat
31.12.2009
111 041
70 481
0
0
Realizat
31.12.2010
63 960
67 541
0
0
5
6
7
0
13 487
- 39 209
0
- 6 338
- 87 100
0
295
- 83 288
0
70 481
- 40 560
0
67 541
3 581
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

TOTAL ACTIV
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:
Sold D
Sold C
Sold D
Sold D
Subvenii pentru investiii (ct. 131)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)
Active imobilizate
Capitaluri proprii
Subventii pentru investitii
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
Provizioane pentru riscuri
si cheltuieli
Capital permanent (2+3+4+5)
Fond de rulment (6 - 1)
Page PAGE]

Simulare Bilant

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Simulare Bilant

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

TAB]

I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/348+ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+

II. CREANE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+

III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+502+503+

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN

III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct. 261+262+263+264+265+267-296)

IV. CASA SI CONTURI LA BNCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV

VI.REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold C

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Ord.MFP nr.1752/2005

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)

a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vrsaminte asimilate (ct.635)

9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)

11. Venituri din dobnzi (ct.766)

15. Venituri extraordinare (ct.771)

VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)

19.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)

21.REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Ord.MFP nr.1752/2005

I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+

II. CREANE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+

D2 ALTE DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA

G2 ALTE DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA

I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+

D1 IMPRUMUTURI SI ASIMILATE CE TREBUIE PLTITE INTR-O

Sinteza punctaje acordate

MODEL "FINANCIAL STANDING"

MODEL "BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE"

MODEL "BANCA TRANSIVANIA"

MODEL "FINANCIAL STANDING"

Active curente (fara stocuri)

1) Rata rentabilitatii activelor

2) Rata rentabilitatii vnzrilor

3) Rata rentabilitatii financiare

8) Rata dependentei financiare

9) Rata de acoperire a dobnzii

10) Cstigul pe actiune

MODEL "FINANCIAL STANDING"

1) Rata rentabilitatii activelor

12) Valoare piata si contabil - actiune

13) Randamentul dividendelor

14) Rata de acoperire a dividendelor

15) Ritmul evolutiei rezultatului net

16) Ritmul evolutiei activelor

17) Ritmul evolutiei vnzrilor

TOTAL PUNCTAJ DIN

Profit inainte de plata taxe+dobanzi

Valoare piata a actiunilor

Cifra de afaceri neta

VALOARE SCORULUI "Z"

Rezultatul brut al exercitiului

Active curente - Datorii totale

Capitaluri proprii - Imprumuturi

Active lichide -Descoperiri de cont

VALOARE SCORULUI "Z"

MODEL "BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE"

MODEL "BANCA TRANSIVANIA"

I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/- 348+

II. CREANE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+

III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+502+503+

IV. CASA SI CONTURI LA BNCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+