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LA CAFETA
CURSO
: FORMULACIN Y
EVALUACION DE PROYECTOS DE
INVERSIN
PROFESOR
JOSE LUIS
: MONTALVO MEJIA,
INTEGRANTES:
LA CAFETA
Contenido
I........RESUMEN EJECUTIVO
.........................................5
II... .ASPECTOS GENERALES
.........................................7
2.1..........Naturaleza del
proyecto........................7
2.1.1.........Alcance del
proyecto.....................7
2.1.2.. Justificacin del
proyecto.....................7
2.1.3......Objetivos del
estudio.......................7
III.
3.1.
El producto en el mercado............................................................................9
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
Demanda insatisfecha..........................................................................20
3.3.
3.3.1.
3.3.4.
3.4.
3.4.1.
LA CAFETA
3.4.2.
3.4.3.
3.5.
3.5.1.
Principales proveedores.......................................................................34
3.5.2.
IV.
ESTUDIO TCNICO..........................................................................................37
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1 ORGANIGRAMA........................................................................................40
4.3.2 Descripcin del proceso tcnico..............................................................40
4.3.3 FICHA TCNICA DEL LOS PRODUCTOS OFRECIDOS.................................43
4.3.4 Sistema Integral de control de calidad....................................................44
4.3.5 Determinacin de infraestructura: espacios fsicos.................................50
4.3.6 Requerimientos de maquinarias, equipos y enseres...............................52
V.
PLANTEAMIENTO ESTRATGICO.........................................................................57
5.1
Misin y Visin............................................................................................57
5.2
Objetivos y Metas.......................................................................................57
5.3
Polticas y Estrategias.................................................................................58
5.4
Valores de la empresa.................................................................................62
5.5
Anlisis FODA..............................................................................................63
5.6
6.1
Inversiones..................................................................................................67
LA CAFETA
6.2
7.1
7.2
ndices de rentabilidad................................................................................82
Anlisis de sensibilidad...............................................................................82
ANEXOS....................................................................................................................87
VIII.
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................91
LA CAFETA
I. RESUMEN EJECUTIVO
Nuestro proyecto tiene como objetivo plantear un formato de cafetera inspirado
principalmente en nuestro medio ambiente en el cual se buscar difundir
productos orgnicos en un ambiente cmodo.
Pretendemos armar una cadena de cafeteras cuya principal materia prima sea el
caf orgnico peruano y posicionar nuestra imagen de cafetera como una
empresa con responsabilidad social empresarial.
Con todos estos ingredientes creamos La Cafeta la cual no solo ser una
cafetera ms sino un nuevo concepto que nos permita crecer, ampliar nuestro
servicio y dedicar nuestros esfuerzos a desarrollarnos constantemente y mejorar
nuestro trabajo, as como satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Del estudio de mercado, se realizaron 150 encuestas en el distrito de San Isidro, se
determin una demanda de 26 455, de la cual solo el solo el 42% estn dispuestos
a consumir caf en un nuevo establecimiento 1 equivalente a 11 111. Las ventas
para el primer ao de ejercicio se determinaron en funcin a la capacidad instalada
ascendiendo a un total de S/. 408,240.00, para los siguientes cuatro aos se
plante un incremento de 7%, 14%, 17% y 20% respectivamente, considerando no
exceder la capacidad instalada mximo del establecimiento.
Del estudio tcnico, el proyecto tendr una capacidad mxima de atencin de 35
personas al mismo tiempo sentadas, y una capacidad mxima de tiempo laborado
de 12 horas al da. Al principio, nos hemos proyectado atender al 40% de nuestra
capacidad mxima de personas sentadas al mismo tiempo, y el 50% del tiempo de
trabajo mximo, siendo esto equivalente a 3 024 personas mensuales. El
establecimiento se ubicara en San Isidro (Av. Conquistadores), debido a que en
este distrito ubicamos a la mayor cantidad de prospectos.
Del estudio econmico, ORGANIKOOF S.A.C. ha optado por tener dos fuentes de
financiamiento, el capital accionario y una deuda contrada por el sistema
financiero. Ambos fuentes de financiamiento hacen un total de S/. 66,144.32, de
los cuales el capital de los accionistas representa un 86% y la deuda bancaria
1 Resultado segn encuesta
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representa un 14%. Los ingresos ascienden a 429,650, los cuales incluyen la venta
de caf y la comercializacin de los complementos. En relacin a los egresos
ascienden a 347,957, los cuales incluyen costos de inversin, de operacin y de
adquisicin. Adems de los gastos operativos, pago de IGV e impuesto a la renta.
Del estudio financiero, el Valor Actual Neto equivale a 397,999; la Tasa Interna de
Retorno 231% y la relacin Beneficio Costo es equivalente a 11. Para el anlisis de
la sensibilidad se consider como variables predominantes el nivel de ventas, la
inversin, la deuda y la tasa de crecimiento. En el escenario pesimista se tom
como supuesto un descenso del 15% en el nivel de ventas y como este afectara la
evaluacin econmica, mientras que en el escenario optimista se consider un
incremento del 15% del nivel de ventas.
LA CAFETA
2.1.1.
El alcance del proyecto cubre nicamente al distrito donde se ubique este, luego
de la realizar el estudio tcnico, y lugares aledaos a este.
2.1.2.
LA CAFETA
2.1.3.
Nuestros
LA CAFETA
El producto en el mercado
3.1.1.
3.1.1.1.
Definicin
3.1.1.2.
Caractersticas bsicas
Nuestros productos ofrecidos van a tener como caracterstica principal el uso del
caf orgnico en su cuidadosa elaboracin, el cual es muy beneficioso tanto para la
salud como para el medio ambiente, es as
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oficina en el cual puedas sentarte a estar solo o con alguien o te permita avanzar
con alguna tarea pendiente.
3.1.2.
Objetivo
3.1.2.1.
Muchas personas creen que los cafs se parecen. Sin embargo, existen muchas
diferencias entre ellos.
El sabor del caf depende, fundamentalmente, de un conjunto de condiciones
geogrficas como el suelo, clima, altura y plantas circundantes.
Para poder comparar y describir un caf es necesario tener en cuenta 4 aspectos
muy importantes:
AROMA
El aroma nos indica cmo es el olor del caf. Algunas palabras utilizadas para
describir el aroma son terroso, especiado, floral y anuezado. Estos aromas
distintivos a menudo guardan relacin directa con el sabor real del caf. Por eso, es
muy importante comenzar toda degustacin de caf con el aroma ya que, mucho
de lo que percibimos como sabor se relaciona directamente con nuestro sentido
del olfato.
ACIDEZ
La acidez es percibida como la sensacin viva de pureza en nuestro paladar como
atributo al perfil de sabor del caf.
Probar y sentir la acidez de un caf en la punta y en los lados de la lengua, de la
misma manera que experimenta la acidez de los ctricos. Estos cafs suelen ser
descritos como vivos, penetrantes, vigorosos y puros.
Los cafs con bajo nivel de acidez se sienten suaves en la boca y tienden a dejar
una sensacin prolongada.
CUERPO
El cuerpo es el peso que tiene el caf en nuestro paladar. Se siente ligero o
pesado en la boca? Esta sensacin es similar a la que experimentan cuando se
compara la sensacin de la leche entera con la de la leche descremada. Un caf
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con cuerpo fuerte se sentir en la lengua y su sabor permanecer por un rato en la
boca.
SABOR
Se refiere al gusto que tiene el caf. Esta caracterstica parece percibirse en
diferentes partes de la boca. Los sabores ctricos, a cacao y a bayas son apenas
unos cuantos de los que se puede percibir.
3.1.2.2.
Ventajas y desventajas percibidas del
producto
En esta seccin empezaremos describiendo las ventajas del producto, para luego
dar pase a las desventajas de este. Una ventaja sera que nos focalizaremos en las
personas que buscan productos orgnicos, brindndoles un producto de calidad
con precios competitivo acompaado de una atencin personalizado, contaremos
con un local ubicado estratgicamente en donde promocionaremos el mejor caf
orgnico (peruano). Adems de ofrecer una atencin rpida y personalizada que
supere las expectativas de nuestros clientes mediante nuestros productos de
calidad en un ambiente cmodo, logrando as un posicionamiento de nuestra
marca y una diferenciacin de la competencia. Y por ltimo podemos sealar que
realizaremos estrategias de promocin especialmente en las redes sociales para
publicitar nuestra marca y captar nuevos clientes lo cual ser impulsado por el
ahorro realizado en la compra de materia prima.
Dentro de las ventajas tenemos las siguientes: No contar con mucha experiencia
en el sector, debemos realizar promociones permanentes captar nuevos clientes.
Carecer de capacidad financiera y contar con una marca no posicionada, nos
enfocaremos
en
un
servicio
personalizado
rpido
cumpliendo
con
las
3.1.2.3.
En esta seccin analizaremos la evolucin del caf orgnico durante estos ltimos
aos, segn PROMPERU las exportaciones del caf orgnico al 2010 han ido
creciendo sufriendo un pequeo quiebre para el 2009, veamos:
LA CAFETA
Fuente: PROMPERU
Estas son las principales empresas segn PROMPERU que exportan caf orgnico,
veamos:
Fuente: PROMPERU
Segn PROMPERU en el 2013 se alcanz los US$263.5 millones en exportacin de
productos orgnicos, lo que signific un aumento de 5% respecto al ao anterior.
Segn el especialista en agroindustria de la entidad, Arturo Zevallos, la proyeccin
inicial fue de entre 5% y 8% para el 2014, pero sta resulta bastante conservadora
de darse una recuperacin de las exportaciones de caf orgnico. La estimacin de
US$300 millones significa un aumento de 13%.
De los cinco principales productos orgnicos que exporta el Per (banano, caf,
cacao, quinua y maca), el caf fue el nico que registr una cada (-23%) debido al
impacto de la plaga de la roya.
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Para el 2015, an no se ha llegado a superar los inconvenientes anteriores de la
plaga de la roya totalmente pero segn Minagri el Per es hoy en da, un referente
a nivel mundial de cafs especiales, siendo el segundo productor y exportador de
caf orgnico a nivel mundial, adems de ser el principal abastecedor de EE.UU. de
caf especial bajo el sello de Fair Trade (Comercio Justo), abarcando el 25% de este
nicho de mercado.
Tambin el caf tiene gran importancia econmica y social, donde su cultivo sirve
de sustento a 223 mil familias de pequeos productores, distribuidas en 338
distritos rurales, 68 provincias y 17 regiones, generando ms de 54 millones de
jornales directos y 5 millones de jornales indirectos en la cadena productiva.
3.1.2.4.
este
3.1.2.5.
LA CAFETA
ORGANIKOFF PER S.A.C, algunos productos sustitutos podran ser: La venta de
caf inorgnico, de infusiones o de jugos, los cuales puedan suplir la necesidad del
cliente.
Dentro de estos tenemos a empresas como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.1.2.6.
sndwich
y/o
productos
similares.
Dentro
de
los
productos
3.1.3.
3.1.3.1.
Definicin
puedan consumir un caf diferente, que sea producido sin la ayuda de sustancias
qumicas artificiales, como ciertos aditivos, pesticidas y herbicida. Este caf como
producto principal de nuestra marca busca satisfacer el paladar el cliente que
busca un sabor agradable que sea elaborado por caf trado de nuestro pas.
Con nuestro producto principal que ser el caf orgnico, nuestro futuro cliente
tendr la opcin de elegir entre presentaciones de caf, tamaos y precios, esto
lleva a que el servicio sea ms personalizado de acuerdo al gusto del cliente.
En cuando al ambiente, este estar diseado en torno a buscar la comodidad y
tranquilidad del cliente, la idea es que ellos encuentren un lugar agradable en el
cual puedan disfrutar de la verdadera experiencia de beber un caf peruano. Este
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ambiente para mayor comodidad de nuestros clientes, contar con muebles
parecidos a los de nuestras casas, tambin contar con mesas dobles, grupales e
individuales para aquellos que prefieran un momento a solas, por otro lado
tambin tendremos un tipo barra para aquellos que as lo prefieran.
Nuestro establecimiento contar con los servicios primordiales, conexin a wi-fi
para aquellos que tengas sus laptos, ipads, tablets, etc., msica lenta en la cual los
clientes tendrn la opcin de dar sugerencias de los tipos de msica que se
debera pasar, un espacio en el cual puedan encontrar algunas revistar de
actualidad, peridicos diarios, y algunas novelas o libros cortos para que puedan
pasar un buen rato.
3.2.
3.2.1.
LA CAFETA
anual en los prximos aos, impulsado por el desarrollo del pas y la incursin de
nuevas cafeteras en el mercado.3
Y por qu el caf orgnico? Se escogi este caf por sus diversos beneficios, como
lo son por ejemplo: busca eliminar los insecticidas y pesticidas utilizados en la
agricultura, esto quiere decir que el cuerpo no est expuesto tanto a agentes
qumicos externos, aunque el caf orgnico no est totalmente exento de dichos
agentes. Destacan sus efectos estimulantes del sistema nervioso central, adems
de su alto contenido en antioxidantes que podran retrasar el proceso de
envejecimiento. En la parte medicinal tienen propiedades medicinales en la
inhibicin del avance de enfermedades como la diabetes, el mal de Parkinson, el
mal de Alzheimer y la cirrosis heptica. Y por ltimo permite
la proteccin y
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cercanas
nuestro
establecimientos.
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Un mismo estudio revel tambin que el 60% de la oferta actual de edificios
corporativos se sita en San Isidro y Miraflores, sin embargo, en los ltimos aos
ha crecido la oferta en distritos como Santiago de Surco, con un 20% de la oferta y
otros con Lince, San Miguel, Magdalena.
Poblacin
1089400
3.2.2.
Mercado potencial
225900
Mercado objetivo
40700
7%
14%
17%
20%
PRONOSTICO VENTA
Ventas CON IGV
Ventas sin IGV
S/. 408,240.00
S/. 345,966.10
S/. 436,816.80
S/. 370,183.73
S/. 497,971.15
S/. 422,009.45
S/. 582,626.25
S/. 493,751.06
S/. 699,151.50
S/. 592,501.27
3.2.3.
Ubicacin
Hemos ubicado nuestro proyecto en el distrito de San Isidro, debido a que es el uno
de los distritos en los cuales nos estamos enfocando y a la vez porque es uno de
los que tienen mayor porcentaje de nuestro mercado objetivo, por lo que es
factible que ellos puedan servirse de nuestros productos.
Precio
El precio al cual pretendemos vender nuestro producto estrella, que sera el caf,
es un precio competitivo, con el cual sera mayor el alcance o al acceso que
tendramos con nuestros fututos clientes.
Infraestructura
Debido a los sectores econmicos a los cuales nos estamos enfocando, la
estructura y distribucin del local, resulta atractiva para los clientes, ya que se
4Visto el 18-6-2015. Disponible en http://gestion.pe/inmobiliaria/plantean-creardistrito-empresarial-al-sur-lima-2107939
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busca asemejarse o superar a los locales de la competencia, habiendo realizado un
benchmarking previo y
3.2.4.
Factores limitativos de la
comercializacin
Solvencia econmica del proyecto
Se sabe que al principio
negativa o nula, en el primer tramo del inicio del ejercicio, es por ello que si no se
cuenta con una solvencia que nos permita afrontar ese primer tramo, lo ms
probable es que no podamos mantener en pie el proyecto.
Conocimiento de la marca
La competencia actual, ya tiene presencia en el mercado, es por ello que el
insertar una nueva marca en el mercado de las cafeteras puede resultar algo
trabajoso o que demande un periodo de tiempo. Este factor puede limitar el
desarrollo creciente del proyecto.
Cultura e idiosincrasia del consumidor
El mercado objetivo est enfocado hacia personas del sector A y B de los distritos
mencionados, cada cual tiene diferentes gustos y preferencias, en este caso
especfico, gustos y preferencias a la hora de tomar o pedir una taza de caf, es
por ello que la cultura del consumidor puede ser un factor limitante en el
crecimiento y la proyeccin estimada de las ventas.
3.2.5.
del proyecto.
Mercado de Competidores: Son aquellos que vienen actualmente
produciendo o brindando lo mismo que el proyecto piensa realizar, adems
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se deben considerar tambin competidores a aquellos que potencialmente
lo son, es decir aquellos que no realizan la actividad especfica del proyecto,
pero que podran fcilmente adecuarse por estar operando en una actividad
similar.
Mercado de Distribuidores: Son aquellos que se constituyen en el canal
de comercializacin de los productos del proyecto, actualmente podran
estar trabajando con la competencia. Pueden ser mayoristas, minoristas,
Proveedores
Mercado
de
Competidores:
Mercado
de
Distribuidores
Mercado
News Caf
Sofa Caf
Juan Valdez
Starbucks
Urban Caf
Altomayo
McCafe
Todos los productos son proporcionados
en el local
de
LA CAFETA
Consumidores
3.2.6.
Demanda insatisfecha
Segn encuesta realizado por el equipo investigador, las personas de los distritos
sealados consumen de 1 tazas de caf diaria, y tenemos un mercado objetivo de
40 700 personas, es decir una demanda de 40 700 tazas de caf.
Poblacin
1089400
Mercado potencial
225900
Mercado objetivo
40700
Segn la encuesta:
DEMANDA
40700
26455
3.3.
DEMANDA
INSATISFECHA
11111
consumidor objetivo
3.3.1.
Grupo de edad
Respecto al grupo de edad en la cual nos enfocaremos, hemos seleccionado el
rango de 18 a 39 aos, debido a que son los jvenes quienes ms se interesan por
lanzamientos de nuevos lugares de entretenimiento y relajacin, adems de exigir
lugares con mayor presencia y calidad. ste adems conforma el 29.6 % de la
poblacin en Lima Metropolitana, dndonos as un mercado ms amplio al cual
poder aspirar, con el desarrollo del proyecto en un futuro.
LA CAFETA
Nivel de educacin
Respecto al nivel educativo, observamos que la mayor parte tiene nivel de
secundaria y superior. A nivel de ciudades, es en Arequipa en donde se observa
una mayor participacin de los niveles de educacin secundaria y superior.
Edad de inicio
Respecto a la edad de inicio se da en forma muy temprana ya que la mayor parte
se inicia entre los 5 a 10 aos (57.0%). El 95.1% se inici en el consumo de caf
antes de los 20 aos. A nivel de ciudades es en Arequipa en donde se observa que
la edad de inicio es mayor en el grupo de edad de 5 a 10 aos (48.1%).
Motivos de inicio
Respecto a los motivos de inicio de consumo del consumidor, este seala
mayormente que se da por habito o tradicin 66.5%, seguido de influencia de otros
26.7%. A nivel de ciudades, es en Arequipa en donde se observa que el motivo de
inicio por hbito o tradicin es mayor, registrando un 84.4%.
Nivel socioeconmico
Respecto al nivel socioeconmico al cual nos enfocaremos es al sector A y B, el
cual est conformado por la mayor poblacin en los distritos a los cuales
estaremos orientados.
3.3.2.
LA CAFETA
ms altos
El tamao de la presentacin aumenta en NSE ms altos
Alrededor de un 30% consume instantneo
El desayuno es el principal momento de consumo
El segmento que consume semanalmente ms tazas de caf es el AB,
seguido del C
En las bodegas se compra ms caf tostado. En el supermercado se
niez.
Existe una percepcin de que el caf es daino para la salud.
Existe una falta de difusin de investigaciones sobre sus beneficios.
No se promociona caf de calidad. De acuerdo a la investigacin
realizada por el Instituto Cuanto para el Ministerio de Agricultura en el
2008, el Per destin en el ao 2013 el 3.4% de su produccin a su
consumo, lo que represent un consumo anual per cpita de 0.25 Kg. por
habitante.
3.3.3.
variables de influencia
Como observamos, el Per est por debajo del consumo interno per cpita de
pases que cuentan en su mayora con una poblacin menor. Las razones son
diversas, bsicamente es un problema de poca cultura del consumo de la bebida,
pero tambin porque no ha habido un esfuerzo sistemtico de carcter interno por
promover el consumo de la bebida en general, y de marcas en especfico (aunque
ahora con las promociones de Nescaf y El Tunki, el panorama viene
evolucionando). Otra razn de peso es que el mercado local no ha desarrollado
variedades tomando como insumo principal el caf. De acuerdo a la revista
Cafeicultura, Gazeta Mercantil y Valor Econmico, Brasil aument su consumo
interno (el consumo promedio per cpita se sita por arriba de los 4.5Kg / ao)
porque la industria encontr formas innovadoras de introducir el caf en la vida
diaria de los brasileros. Algunas sugerencias fueron batidos de caf vendidos en
LA CAFETA
botellas de yogurt, caf teraputico, energticos naturales, bebidas enlatadas, caf
con soya o soda y bebidas especiales para los nios, inclusive, una cerveza con
sabor a caf. De acuerdo a este grfico podemos apreciar los niveles de consumo
interno del Brasil y del Per:
3.3.4.
de la demanda futura
Si bien es cierto que el bajo consumo per cpita puede constituirse en una
debilidad, a la vez se convierte en una oportunidad para los empresarios e
industriales de caf tostado. Existira entonces una demanda potencial que en el
mediano y largo plazo puede crecer tal como ha sucedido en otros pases
productores. En general, la demanda potencial de los consumidores presenta las
siguientes caractersticas, segn el estudio cuantitativo de Samimp Latin Panel
para Cafetal en el 2013 (500 entrevistas efectivas en hogares de Lima
Metropolitana y el Callao, distribuidas en los niveles socioeconmicos (NSE) A, B, C
Y D), tenemos que:
INTERS POR UN NUEVO PRODUCTO.
El 30% de los entrevistados muestra un claro inters en probar una marca nueva
de caf y 32% no muestran ningn inters. La proporcin restante, si bien muestra
poco inters, puede ser susceptible de responder a incentivos en consumo de una
nueva alternativa de caf. Los estratos A y B son los que muestran ms
interesados. Sin embargo, el 10% de los hogares de los estratos C y D tiene inters
y ellos representan el segmento ms grande de los hogares de Lima Metropolitana.
El 80% de los hogares consultados, desconoce lo que es un caf gourmet,
independientemente del estrato al que pertenezcan. Asumen que se refiere a un
tipo de caf de calidad, buen aroma y sabor y sano.
LA CAFETA
CAUSAS POR LAS QUE NO SE CONSUME CAF.
Los que dicen no consumir caf no lo hacen porque no es su costumbre (35%),
tiene cafena (24%) y porque es daino para la salud, altera los nervios o es
perjudicial para las personas que sufren de algn mal del corazn (otros 23%). El
que sea caro no resulta muy relevante como causa de no consumo. Un 49% de
aquellos que no compran caf, compraran algn tipo de caf, si es que este es
sano, configurando una posible demanda potencial.
ATRIBUTOS QUE ESPERAN TENGA EN EL NUEVO PRODUCTO.
Los consumidores esperan que lo caracterstico de un nuevo caf, sea que tenga
buen sabor (77%) y que sea de calidad 6%). Esto es vlido en todos los estratos;
en segundo lugar se considera el precio (34%) y rendimiento (32%).
3.4.
competidor objetivo
3.4.1.
LA CAFETA
EL MEJOR CAF
Si ofertas el mejor caf o variedad de cafs puedes ganar ms clientes. Busca
proveedores locales, con ello garantizas un producto fresco y ayudas a la
produccin nacional.
SERVICIO PERSONALIZADO
Los
clientes
buscan
una experiencia de
LA CAFETA
Considera agregar algunos acompaamientos como pasteles, sndwich, etc.
Incluso puedes agregar refrigerios o algn tipo de comida rpida que te ayude a
conseguir ms clientes a distintas horas.
3.4.2.
En Lima existe diversos negocios lo cuales vendan caf y sus derivados, por lo cual
existe mucha competencia, pero dentro de la venta de caf orgnico, no se cuenta
con mucha (Organika Coffee & D'lites, que cuenta con un solo local en Miraflores),
debido a esto y para fines prcticos analizaremos a los negocios que venden los
dos tipos de caf, Veamos:
NEWS CAF:
News Caf es una empresa pionera en el rubro de Caf Restaurant en el Per,
inaugur su primer local en el ao 1995, ubicndose este en el distrito de San
Isidro. Adems es un restaurante que tambin cumple el papel de una cafetera,
fuera del horario habitual para el almuerzo o la cena. Se vuelve un xito en el
rubro, logrando un volumen de atencin superior a los 200,000 clientes anuales en
el ao 1996.
Manteniendo ante todo y como valor empresarial la seguridad alimentaria, una
excelente atencin (formal pero dinmica entendiendo el valor del significado de
tiempo y calidad para los clientes). Es as que en el ao 2,000 se empieza a
desarrollar el proyecto News Caf Jockey Plaza, que abre sus puertas al pblico y
en el ao 2001, ubicado este en La Plazuela del Centro Comercial. Se vuelve un
xito desde el mismo da de inauguracin logrando atender a ms de 150,000
comensales al ao siempre en un ambiente moderno y divertido. Con la
experiencia de atender ms de 600 personas al da en sus locales, en el mes de
noviembre del 2006 inauguraron su tercer local, ubicado en el Centro Comercial
Molina Plaza. Un mes despus iniciaron el proceso de internacionalizacin
inaugurando un nuevo local en una de las zonas ms exclusivas de la ciudad de
Ecuador, Guayaquil, siendo un xito total desde el primer da de la apertura. En la
actualidad llegan a tener almuerzos en los cuales llegan a atender a un promedio
de 1,600 personas en simultneo.
LA CAFETA
STARBUCKS:
Universidad
Peruana
de
Ciencias
Aplicadas.
Tiene
un
fuerte
LA CAFETA
Su fuerte no solo es la forma de servir el caf, esta experiencia nace desde que
uno se acerca a cualquiera de sus locales y un ambiente similar a un clido hogar
nos da la bienvenida y entusiastas jvenes nos saludan para tratarnos de forma
muy coloquial y personalizada. La bebida que uno elija se la puede tomar de tres
tamaos diferentes (short, tall y grande), segn la cantidad uno desee, puede
pedir las mezclas que uno quiera, mucha ms que en cualquier cafetera
convencional, pudiendo aadir a su taza algn ingrediente ms entre chocolate,
canela, vainilla, nata, azcar... de forma gratuita. Adems se puede decidir cmo
deber estar preparada la bebida: qu cantidad de leche, desnatada, semi o
natural, tipo de caf, con extra de espuma, nata montada, seco... entre otras
especificaciones. Puede quedarse el tiempo que desee disfrutando de la agradable
msica, leyendo peridicos o revistas disponibles para el pblico o trabajando en
su laptop con la conexin gratuita a internet. Los precios pueden variar desde los 6
hasta los 15 soles por taza.
ALTOMAYO:
Abrieron en el 2008 por primera vez en Lima, su servicio es similar al que prestan
en Tanta, la diferencia radica en que son cafeteras propiamente dichas y no
restaurantes como la cadena de Gastn Acurio. Las dos marcas venden
peruanidad, sin caer en los clichs de siempre, como la imagen de un indio con
plumas o de ruinas prehispnicas, pero mientras que Tanta toma como referente la
peruanidad andina o "chola", Altomayo considera a la selva o Amazona. Esta
eleccin es notable, en el color verde de la marca, en la figura estilizada del monito
en el logotipo. La selva es el tema principal de la marca de caf Altomayo, duea
de esta cadena de cafeteras, pues el caf es producido en esta zona del pas, y
sirve para resaltar el valor natural del caf que venden. El nombre Altomayo es
largo para un negocio de esta naturaleza, donde mejor son los marcas cortas,
fciles de decir y recordar (a lo mucho tres slabas). En este caso funciona, pues la
gente relaciona la cafetera con la marca de caf instantneo. Esta cadena una
tendencia a considerar, pero no ofrece la imagen moderna y juvenil de Starbucks.
MC CAF:
LA CAFETA
mundo, con ms de 30.000 locales en los que se atienden diariamente a 52
millones de personas en ms de 100 pases.
Sobre McDonald's Per, est presente desde hace ms de 14 aos, McDonald's
cuenta con 21 restaurantes en Per y da empleo directo a ms de 1000 peruanos.
Durante estos aos la empresa ha registrado un crecimiento sostenido, habiendo
recibido en los ltimos aos varios reconocimientos, entre ellos "Great Place to
Work". En el 2010, la publicacin especializada Advertising Age galardon a Mc
Caf como una de las mejores marcas en Estados Unidos. Las ventas de caf
representaban para McDonalds el 2% de los ingresos totales de la cadena y hoy
pasaron a ser el 6%. Adems el caf helado ha impulsado las ventas de la cadena
por las tardes. McDonald's ha tenido al caf en su men desde principios de los
80, con hasta 60diferentes blends que han sido utilizados en los restaurantes.
Pero recin ms cerca en el tiempo la cadena desarroll una estrategia de largo
plazo para integrar el caf y bebidas relacionadas en su men principal. En el
2006, la cadena comenz a vender un blend Premium en sus restaurantes. Al ao
siguiente, introdujo el caf helado y en mayo de 2009 lanz Mc Caf. En julio,
McDonald's ampli el men de los Mc Caf con batidos congelados y frapps.
Gracias a Mc Caf, esta bebida ha pasado a jugar un papel importante en las
ventas de McDonald's y as hoy los porcentajes de la venta de caf para la cadena
en los EE.UU. han pasado a ser ms del 6% del total, cuando eran de cerca de 2%
en el 2004. La movida hacia el caf Premium de McDonald's ilustra la capacidad de
la
empresa
de
reinventarse
misma,
generando
atractivos
para
los
LA CAFETA
En el Mc Caf del McDonald del valo Gutirrez, la cafetera se encuentra en el
primer piso con un decorado de acabados y muebles en madera donde prima el
color marrn, lo cual le da una seriedad que contrasta con el colorido del segundo
piso que pertenece al Mc Donald propiamente dicho, la cadena de hamburguesas.
La decoracin de los locales de esta cadena est basada de colores vivos y alegres,
pues este negocio est orientado al mercado infantil (no hay que olvidar al payaso
Ronald) y familiar, pues los nios van a los locales con sus padres.
Lo interesante de este local es la parte de cafetera que esta al aire libre y su
relacin con la calle, al parecer hay gente que acude a estos locales para ser vista
desde la calle. Podra ser una forma inconsciente de buscar cierto reconocimiento o
estatus. Al parecer entr al negocio del pollo para competir con KFC, y repite la
estrategia con Starbucks. Ofrece una imagen sobria diferente al ambiente propio
del McDonalds, es obvio que se quieren dirigir hacia otro tipo de clientes, como
yuppies, intelectuales, universitarios, intencin que la cadena de hamburguesas
mostr con sus desayunos y ensaladas. Es una sombra de Starbucks. Podra ser
considerada como la tendencia de la cafetera que acompaa a una cadena de
hamburguesas o fast - food en general. Sin embargo su fuerte ha seguido siendo
los Fast - Food, McDonalds no arriesga mucho an en su formato y prefiere lanzar
por ahora sus cafs como una extensin de sus restaurantes y tan solo en algunas
zonas exclusivas de Lima.
URBAN CAF:
Urban Caf es una cafetera que tiene un diseo que trata de ser muy urbano, al
considerar el nombre de la cafetera.
Es obvio que la forma del local, aparte de estar diseada para aprovechar el
espacio de la manera ms racional posible, est pensada para adaptarse a la
esttica del edificio de los multicines que hacen recordar a la llamada arquitectura
Hi-Tech, que se caracteriza por el diseo de edificios que con sus estructuras
metlicas y fachadas transparentes, parecen mquinas. Un tpico caso de la
arquitectura que encaja dentro del modernismo de la escuela alemana de la
Bauhaus y que hace recordar al minimalismo escandinavo.
JUAN VALDEZ:
LA CAFETA
negocio: Tiendas especializadas, Grandes Superficies, Canal Institucional y el portal
e-commerce.
Nuestra relacin con los cafeteros colombianos es por varias vas: la primera es el
reconocimiento a la calidad de su caf mediante el pago de una prima por calidad;
en segundo lugar hace parte de la estrategia de posicionamiento del caf de
Colombia en el mundo y por ltimo a travs del compromiso permanente de
generar valor al Fondo Nacional del Caf (FoNC) para la generacin de bienes
pblicos y los proyectos de Sostenibilidad en Accin de la Federacin de
Cafeteros de Colombia.
A lo largo de diez aos y con importantes inversiones, logramos conformar un
equipo sinrgico con conocimiento y experiencia; tenemos ms de 200 tiendas en
operacin, somos lderes en la categora en grandes superficies, nos posicionamos
como la marca de Caf Premium ms reconocida y admirada en Colombia y ya
hemos consolidado nuestro modelo de expansin a nuevos mercados en el mundo.
Tienen como promesa de valor generar emociones, bienestar y satisfaccin
alrededor del mejor caf de Colombia. Su visin es ser la marca de caf Premium
colombiano preferida globalmente por su calidad y generacin de bienestar a su
entorno.
Sus objetivos son:
Posicionar a Juan Valdez como la marca del caf Premium colombiano en
sus mercados actuales y potenciales.
Fortalecer los modelos de negocio generando valor a los accionistas de
forma sostenible.
Construir y consolidar una cultura organizacional orientada al servicio y la
innovacin.
Generar satisfaccin a nuestros clientes alrededor de productos, ambiente y
servicios diferenciados.
Garantizar el cumplimiento de la promesa de valor de Juan Valdez en los
mercados internacionales.
Organika Per Coffee es una empresa que nace con el compromiso de difundir y
elevar la cultura cafetalera peruana, ofreciendo el mejor caf orgnico de las
LA CAFETA
distintas regiones cafetaleras del Per. Buscan aportar gradualmente con el
sostenimiento del medio ambiente.
Organika busca brindar a sus clientes ms que un servicio de calidad superior,
una memorable experiencia saludable de cafs y T.
Cuenta con dos tiendas una en la Av. La Fontana, La Molina, y otra en el Mall
Parque Lambramani en Arequipa. Adems estn aperturando los siguientes locales:
Av. Benavides, Surco; Av. Universitaria, San Miguel; Av. Conquistadores, San Isidro;
Av. El Polo, Surco; Mall Arequipa Center, Arequipa y en el Centro Empresarial
Quattro, San Isidro.
SOF CAF:
ofrecer bebidas calientes en tazas grandes, juegos de mesa, entre otras cosas y as
crear el lugar ideal para un buen momento.
Inicialmente inspirados por el Central Perk famoso caf de la serie Friends,
deciden darle vida a Sof Caf, un lugar diferente, que combina la perfecta
atmsfera con el mejor caf peruano y una carta conformada por opciones para
todas las horas. Su arquitectura y decoracin caracterstica, asemeja un bonito
rincn europeo.
La aceptacin de los clientes lo coloca en una interesante posicin para el
crecimiento, as en el ao 2009 abri su segundo local en Plaza San Miguel y en el
2012 el de Barranco, el primero con puerta a la calle.
3.4.3.
LA CAFETA
en
un
segundo
lugar
debido
la
cantidad
de
licencias
de
LA CAFETA
LA CAFETA
3.5.
3.5.1.
Principales proveedores
CAF
Se tiene pensado en el primer periodo del ejercicio, trabajar con caf nacional, que
a la vez es una manera de integrar a los pequeos y medianos productores de
caf.
Agroindustrial y Comercial Arriola e Hijos SA AICASA
Asociacin Provincial de Productores Ecolgicos de San
Cusco
Cajamarca
Ignacio APESI
Asociacin Central de Productores de Caf Pichanaki
Asociacin de Productores Agrarios del Valle del Alto
Junn
San Martn
Mayo APAVAM
Asociacin de Productores Cacaoteros y Cafetaleros del
Amazonas
Amazonas - APROCAM
Asociacin de Productores de Caf Alto Villa Victoria
Asociacin de Productores de Cafs Especiales Mountain
Junn
Junn
Coffee
Asociacin de Productores Cafetaleros Juan Marco el
Lambayeque
Palto - APCJUMARP
Asociacin de Productores Ecolgicos APROECO
Asociacin Provincial de Cafetaleros Solidarios
San
San Martn
Cajamarca
Ignacio - APROCASSI
Asociacin Unin de Cafetaleros Ecolgicos UNICAFEC
Caf Britt
Caf Orgnico Sanchirio Per
Central de Asociaciones de Productores Agropecuarios
Cajamarca
Lima
Junn
Cusco
San Martn
COMPLEMENTOS
Tottus
Wong
Panadera
San
Antonio
El Gran Molino
Metro
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
EQUIPOS Y MUBLES
LA CAFETA
Natural coffee Peru
Kaffe Service SAC
Ziyaz
Sodimac
3.5.2.
Equipos
Equipos
Muebles
Muebles
Lima
Lima
Lima
Lima
prima
El caf en el Per
El caf es el principal producto agrcola de exportacin en el Per. Su cultivo se
concentra en el caf arbico (Coffea arabica), en las variedades Typica, Bourbn,
Pache, Caturra y Catimor. Su produccin directa genera 43 millones de jornales al
ao, a los que se suman 5 millones de jornales generados por los servicios de
comercio, industria y transporte, que participan en la cadena productiva del caf.
Evolucin y perspectivas del caf en el Per
Hoy en da, el caf peruano se est posicionando favorablemente en el mercado
mundial. Hace diez aos ocupaba el puesto 15 en la contienda exportadora, pero
en el 2006 subi hasta el puesto 6. Estados Unidos fue histricamente el mayor
comprador de caf peruano, pero hace ocho ha sido desplazado por Alemania, que
ha adquirido el 32% de nuestro caf, mientras que los estadounidenses compran
el 22%. Los siguen Holanda, Blgica y Francia. Estos cinco pases se llevan el 74%
de nuestro caf. Sus compradores son medianos y grandes tostadores, cada vez
ms interesados en nuestro producto, que se viene distinguiendo por la calidad de
taza (aroma, cuerpo y sabor), similar y hasta mejor que la de los cafs
centroamericanos. Los factores ambientales (microclimas y altitud de plantaciones)
y un mejor manejo de poscosecha han sido determinantes para lograr la confianza
del mercado.
En nuestro pas operan 75 empresas exportadoras de caf, de las cuales 28
componen a organizaciones de productores que ofertan cafs especiales. Hasta el
momento 20 empresas concentran el 90% de las exportaciones, de las cuales las
10 primeras superan el 75% del valor exportado, mostrando una tendencia a la
concentracin en el negocio cafetero, en similitud al comercio mundial acaparado
por 7 grandes empresas.
LA CAFETA
La produccin nacional de caf en el ao 2011 alcanz 331 mil TM, como
consecuencia de un crecimiento sostenido, a una tasa promedio anual de 5,4%
entre el 2001 y 2011. La produccin en el 2012 registr un volumen de 303 mil TM
declinando en un 7,6% respecto al ao 2011, debido al efecto contractivo
interanual ocasionado por el agotamiento de las plantaciones antiguas, la poca
mano de obra disponible y la presencia inicial de la Roya Amarilla, que daa las
hojas del cafeto, produciendo su cada, afectando la produccin y calidad.
Las principales regiones productoras de caf son Junn (75,750 TM), Cajamarca
(51,510
TM)
San
Martn
(66,660
TM).
Esta
ltima
regin
increment
LA CAFETA
puedan consumir un caf diferente, que sea producido sin la ayuda de sustancias
qumicas artificiales, como ciertos aditivos, pesticidas y herbicida. Este caf como
producto principal de nuestra marca busca satisfacer el paladar el cliente que
busca un sabor agradable que sea elaborado por caf trado de nuestro pas.
Con nuestro producto principal que ser el caf orgnico, nuestro futuro cliente
tendr la opcin de elegir entre presentaciones de caf, tamaos y precios, esto
lleva a que el servicio sea ms personalizado de acuerdo al gusto del cliente.
En cuando al ambiente, este estar diseado en torno a buscar la comodidad y
tranquilidad del cliente, la idea es que ellos encuentren un lugar agradable en el
cual puedan disfrutar de la verdadera experiencia de beber un caf peruano. Este
ambiente para mayor comodidad de nuestros clientes, contar con muebles
parecidos a los de nuestras casas, tambin contar con mesas dobles, grupales e
individuales para aquellos que prefieran un momento a solas, por otro lado
tambin tendremos un tipo barra para aquellos que as lo prefieran.
Nuestro establecimiento contar con los servicios primordiales, conexin a wi-fi
para aquellos que tengas sus laptos, ipads, tablets, etc., msica lenta en la cual los
clientes tendrn la opcin de dar sugerencias de los tipos de msica que se
debera pasar, un espacio en el cual puedan encontrar algunas revistar de
actualidad, peridicos diarios, y algunas novelas o libros cortos para que puedan
pasar un buen rato.
4.2.
4.2.1.
Para poder analizar el tamao del proyecto, debemos tener en cuenta el estudio de
mercado, la demanda, la capacidad tecnolgica, suministros, capacidad de
inversin, etc.
LA CAFETA
4.2.2.
que
de
150
personas,
98
personas
consuman
caf
en
Consumo de Cafe
No; 35%
S ; 65%
Poblacin
87553000
Mercado potencial
55000
Mercado objetivo
40700
Segn la encuesta:
Demanda
40700
26455
4.2.3.
DEMANDA
INSATISFECHA
11111
La estrategia que hemos decidido seguir es una estrategia proactiva, donde nos
anticiparemos en el crecimiento de nuestra demanda, teniendo un tamao mayor a
lo esperado en los primeros periodos.
LA CAFETA
Esto, ya que hemos analizado que es ms rentable que luego hacer ampliaciones,
ya que la demanda de cafeteras est creciendo en nuestro pas, teniendo
actualmente un consumo per cpita de 500 gramos de caf (el doble de lo que era
hace 5 aos).
Nuestra principal herramienta para tomar la decisin del tamao del proyecto ha
sido enfocarnos en la demanda y proyectar cunto queremos alcanzar en atencin
de la demanda insatisfecha.
Al analizar lo antes mencionado, nuestro proyecto tendr una capacidad mxima
de atencin de 35 personas al mismo tiempo sentadas, y una capacidad mxima
de tiempo laborado de 12 horas al da. Al principio, nos hemos proyectado a
atender el 40% de nuestra capacidad mxima de personas sentadas al mismo
tiempo, y el 50% del tiempo de trabajo mximo:
CAPACIDAD OPERATIVA
CANTIDAD
HORAS LABORALES
POR DIA
PERSONAS AL MISMO
TIEMPO SENTADAS
PERSONAS
ATENDIDAS POR DIA
PERSONAS
ATENDIDAS POR
SEMANA
PERSONAS
ATENDIDAS POR MES
CAPACIDAD MAXIMA
INSTALADA
CAPACIDAD DE
EFECTIVIDAD
12
100%
12
50%
35
100%
35
50%
18
420
108
2.940
756
11 760
ESCENARIO
OPTIMISTA
3 024
ESCENARIO
NORMAL
LA CAFETA
4.2.3.1 Proyeccin de la capacidad operativa
del proyecto
PROYECCIN DE CAPACIDAD INSTALADA
AO 1
HORAS LABORALES POR
DIA
PERSONAS AL MISMO
50%
TIEMPO SENTADAS
PERSONAS ATENDIDAS
30%
POR DIA
PERSONAS ATENDIDAS
POR SEMANA
PERSONAS ATENDIDAS
POR MES
PERSONAS ATENTIDAS
POR AO
6
11
AO 2
50
6
%
40
14
%
66
84
462
588
1848
2352
2217
2822
AO 3
50
8
%
50
18
%
144
AO 4
67
8
%
60
21
%
AO 5
67
8
%
70
25
%
168
200
1176
1400
4704
5600
483
5644
6720
84
100
8
403
2
4.3 Localizacin
Nuestro proyecto estar ubicado en el distrito de San Isidro, cerca a la zona de
mayor afluencia empresarial.
MATRIZ DE DECISIN
Para poder llegar a la decisin de ubicarnos en el distrito de San Isidro, hicimos
nuestra matriz de decisin para nuestra localizacin.
Como para el clculo de nuestro mercado objetivo, hemos tomado en cuenta
Surco, Miraflores y San Isidro al ser distritos contiguos, estos sern nuestras
alternativas en la matriz:
LA CAFETA
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN
NECESIDADES
OBLIGATOR
IAS
DESEABLES
GAS
CERCANIA AL MERCADO
TRATAMIENTO DE DESECHOS
ENERGIA
6
CERCANIA A ZONAS
14
EMPRESARIALES
COSTO Y DISPONIBILIDAD
25
DE LOCALES
ACCESO ABASTECIMIENTO
6
DE PROVEEDORES
COMUNICACIONES
4
CONSIDERACIONES
5
LEGALES Y POLITICAS
CERCANA AL MERCADO
40
10
0
A. SURCO
SI
SI
SI
B.
MIRAFLOR
ES
NO
SI
SI
C. SAN ISIDRO
SI
SI
SI
36
36
112
13
182
18
450
23
575
24
36
16
16
20
20
30
1200
35
1400
1858
2265
LA CAFETA
4.4
Diseo
LA CAFETA
4.4.2 Descripcin del proceso tcnico
Debido a que nuestra empresa se dedica tanto al servicio como a la preparacin
del caf nos tenemos que enfocar en ambos. Recibiremos el caf en nuestro
establecimiento, en pequeos sacos ya molido en pequeas cantidades para que
este no se dae, este ser colocado en
LA CAFETA
Como nuestra empresa est en su etapa de inicio mencionaremos solo tres tipos
de caf para empezar y preparacin de uno de ellos, proyectndonos a ampliar
nuestra gama de productos ofrecidos.
Preparacin: (general)
orgnico.
El agua no debe sobrepasar los 90 de temperatura.
La cantidad de caf que suele colocarse, por lo general, es de 7 gr. (una
cucharadita al ras).
El tiempo ideal que debe llevar preparar un buen es de 20 a 25 segundos
(dependiendo del tamao de la taza).
Este sera el proceso de preparacin inicial del producto principal que ofreceremos
en nuestro establecimiento, proyectndonos luego a elaborar una variedad de
presentaciones con nuestro caf.
Este sera el proceso de preparacin inicial del producto principal que ofreceremos
en nuestro establecimiento, proyectndonos luego a elaborar una variedad de
presentaciones con nuestro caf.
Proceso de elaboracin del caf (manera general)
LA CAFETA
Caf expreso
Descripcin Fsica
Principales ingredientes
sabor ms concentrado.
Caf orgnico molido
Agua
Presentacin
LA CAFETA
Nombre
Cappuccino
Descripcin Fsica
Principales ingredientes
Presentacin
Nombre
Caf Moca
Descripcin Fsica
Principales ingredientes
el caf.
Caf orgnico molido
Canela o Cacao
Chocolate negro o blanco
Leche
Presentacin
LA CAFETA
Almacenamiento en seco (para productos secos)
d) Preparacin de alimentos
Cocina
Comedor
La preparacin de los alimentos
Control de tiempo y temperatura
Preparacin previa
Descongelacin de los alimentos
Servicio de los alimentos
Servicio de comidas
e) Estrategias en el control de plagas
Medidas de proteccin para el local contra el ingreso de plagas
Estrategias de control para moscas
Estrategias de control para cucarachas
Estrategias de control para roedores
f) Cocina
g) Seguridad en la cocina
Con lo antes mencionado, nuestro proyecto mantendr una poltica de seguridad
alimentaria la cual se basar en la siguiente pirmide:
4.4.4.1 Procedimientos
Operativos
Estandarizados de Saneamiento- POES
LA CAFETA
alimentaria desde la produccin primaria hasta el consumo son necesarias
prcticas higinicas eficaces.
En lneas generales, donde se elaboren alimentos deberan disponer, como
mnimo, de los siguientes POES:
externa, etc.
Saneamiento de lavaderos.
Saneamiento de paredes, ventanas, techos, zcalos, pisos y desages de
Control de proveedores
Mantenimiento preventivo
Identificacin de trazabilidad
LA CAFETA
Generar un historial o seguimiento del producto hacia adelante o hacia atrs, es la
identificacin efectiva de todo producto desde la recepcin, durante el proceso
productivo y despacho.
La evaluacin de causas y toma de acciones para evitar que vuelva a ocurrir nos
ayuda a:
o
o
o
Programa de Capacitacin
Retiro de Productos
4.4.4.3 Microorganismo
Los microorganismos que ms conciernen al personal encargado de la preparacin
de alimentos son las bacterias, ya que pueden originar enfermedades de dos
formas: unas especies son patgenas infecciosas y otras liberan toxinas en la
comida o en la persona que comi el alimento contaminado con los mismos.
LA CAFETA
Acidez
Temperatura
Tiempo
Oxgeno
Es el factor que las bacterias necesitan para crecer; cuando las bacterias necesitan
oxigeno se les clasifican como aerobios y cuando no necesitan oxigeno se
denominan anaerobios, asimismo aquellas bacterias que para crecer pueden
hacerlo con oxgeno o prescindir del mismo se les denomina facultativos.
Humedad
LA CAFETA
4.4.4.4 Cartilla de Disolucin de desinfectante
SUPEFICIE
FRENCUENCI
MATERIAL DE
LIMPIEZA
Detergente saca
grasa.
MENAJE
Despus de
Esponja .Agua
cada uso.
potable. Agua
caliente a 85C
por 5 minutos.
CRISTALER
A
METODOLOGA
Retirar los residuos. Proceder al
lavado con detergente y una esponja.
Enjuagar con agua potable.
Proceder a la desinfeccin con agua
caliente a 85C por 5 minutos de
contacto.
Secar u orear
Retirar los residuos.
Despus de
Detergente saca
cada uso
grasa. Esponja.
una esponja.
Durante el da
Agua potable.
y al final del
trabajo.
5 minutos.
LA CAFETA
Secar u orear
Anlisis Microbiolgico cada mes.
METODO DE VIGILANCIA
1 Silla de oficina
Puffs
1 Mueble para dos
1 Mueble para tres
Mesa para 4 personas
Mesa para 2 personas
2 Centros de Mesa
1 Barra
28 Sillas
1 Repicero
1 Mostrador
2 Tachos de basura
1 Fregador Industrial
Todos estos muebles sern distribuidos de la siguiente manera, tal cual lo muestra
el grfico.
LA CAFETA
Cocina Industrial
Microondas
LA CAFETA
Mquina cafetera
Licuadora Industrial
Sanduchera (WAFLERA)
Refrigeradora
Campana de Humo
Detector de Humo
Computadora
Impresora
Software de Cafetera
Caja Registradora
Telfono Inalmbrico
Televisor 50"
Aire acondicionado
Sistema contra incendios
Sillas de oficina
Puff
Mueble para dos
Mueble para tres
Mesa para 4 personas
Mesa para 2 personas
Centro de Mesa
Barra
Sillas
Repicero
Mostrador
Tachos de basura
Fregaderos Industriales
LA CAFETA
Tenedor de entrada
Cuchara de postre
Cuchillo de entrada
Cuchillo de mesa
Plato de postre
Plato de entrada
Jarras
Bandeja Grande
Bandeja Mediana
Frascos de especias
Cuchillo deshuesador
Cuchillo cebollero
Cuchillo de Sierra
Pelador
Sartn Tefln
Olla
Tabla de picar
cucharn mediano
Cucharn grande
Abrelatas
Batidor Manual
Pinzas
Coladera
a) Administrador
Nombre
cargo
Perfil
Salario
Requisitos
Laborales
Funciones
del
Gerente
Administrador de empresas
Experiencia mnima de 1 ao en el cargo en el rubro de
restaurantes o cafeteras
Desarrollar planes y proyecciones de venta
Supervisar el correcto funcionamiento de la empresa.
LA CAFETA
Realizar o prever que el personal con que se cuenta este
capacitado o en casa contrario darlas capacitaciones constantes.
Realizar funciones de relaciones pblicas.
Realizar presupuestos mensuales.
Elaborar los planes y estrategias de marketing.
Solicitar reportes mensuales de cada departamento funcional de
la empresa.
b) Baristas (1)
Nombre
del
cargo
Perfil
Salario
Requisitos
Barista
Tcnico en Gastronoma o Administracin de empresas
Experiencia mnima de 1 ao en el cargo.
Experiencia de 2 aos en atencin al cliente.
Laborales
Funciones
del
cargo
Perfil
Barista
Estudiante de las carreras de gastronoma, administracin o
Marketing.
Salario
Requisitos
Laborales
Funciones
d) Cajero(1)
LA CAFETA
Nombre
del
cargo
Perfil
Cajero
Estudiante de contabilidad, administracin o cajero promotor de
servicios.
Salario
Requisitos
Laborales
Funciones
dinero
en
efectivo,
depsitos
e) Servicios Generales
Nombre
cargo
Perfil
Salario
Requisitos
Laborales
Funciones
del
Conserje
Personas honestas, ordenadas con pasin por el trabajo.
Experiencia mnima de 3 meses en labores similares.
Abren y cierran el establecimiento.
Encender y apagar las luces.
Realizar la limpieza antes de la apertura y luego del cierre del
establecimiento.
Realizar labores de seguridad.
LA CAFETA
V. PLANTEAMIENTO ESTRATGICO
humano
de
excelencia
construyendo
relaciones
armoniosas
duraderas.
clientes.
Incrementar la cartera de productos en un 20%.
OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO
LA CAFETA
insatisfecha.
Aumentar la rentabilidad en un 20%.
Fortalecer nuestra responsabilidad social empresarial.
NICO?
Porque nuestro producto es saludable y
Utilizamos
el
caf
orgnico
en
LA CAFETA
cual genera beneficios a la persona que
lo
que
consume
adems
al
medio
contribuye
con
el
desarrollo
ambiente.
equilibrado del medio ambiente.
ESTRATEGIA
Utilizaremos un marketing viral a travs de medios electrnicos que permita dar a
conocer los beneficios
beneficios del caf orgnico. Se podra utilizar temas que capten la atencin de
los sectores A y B, ofrecindoles una combinacin de
productos innovadores,
deliciosos y saludables.
FACILITADORES
Utilizacin del internet (Corto Plazo): Aprovecharemos las redes
ENFOQUE
EN
QU
SECTOR
NOS
ENFOCAREMOS?
Nos enfocaremos en el sector premiun
SECTOR?
Porque es un producto selecto que
del mercado :A y B.
tendr
realidad
un
de
precio
dicho
acomodado
sector.
la
Adems
LA CAFETA
del
producto
se
MIX COMUNICACIONAL
ESTRATEGIA PRODUCTO
PROCESO
Realizar investigacin de
FRECUENCIA
Se realizara a partir
nuevos productos
carta.
Profesionalizacin de
productos y
procesos.
ejercicio.
Capacitacin de
Se actualizarn a los
servicio al cliente.
servicio al cliente.
Desarrollo de un
al ao.
Se utilizaran
Manual de Procesos
semestralmente los
manuales de
procesos.
orgnicos a nuestra
alimentos.
ESTRATEGIA PRECIO
LA CAFETA
El precio introductorio estara en S/. 11.25 (promedio) dependiendo del tipo de
presentacin del caf y en S/. 3.54 (promedio)
PROCESO
Reunirse con los proveedores con
FRECUENCIA
Se
realizaran
presentes y futuros
el
reuniones
especiales
fin
de
obtener
para
descuentos
ofrecer
precios
competitivos.
trimestralmente con
los proveedores con
la
finalidad
de
Seleccionar das de
analizar estos.
Se
desarrollara
precios especiales.
mensualmente.
ESTRATEGIA PLAZA
Contaremos con un primer local ubicado en San Isidro, nuestra distribucin ser de
manera directa, puesto que no habr intermediarios entre nosotros y nuestro
consumidor final. El consumidor deber dirigirse a nuestro establecimiento para
adquirir nuestro producto, lo importante en esta estrategia ser nuestra ubicacin
estratgica.
PROCESO DE PEDIDO
VERIFICACIN DE PEDIDO
CONDICIONES DE PEDIDO
COBRANZA
PROCESO
modificaciones
FACTURACION
ESTRATEGIA
Contar con espacios
Realizar
que
local.
cuando se
servicio.
ejecutar
de
los
ENTREGA
FRECUENCIA
Se realizara cada vez
requiera
vaya a
un
mantenimiento
Comprar
Equipos
Se
tendr
en
cuenta
las
preventivo.
Se actualizarn
los
LA CAFETA
Herramientas.
necesidades
las
equipos anualmente,
en caso de alguna
para
nuevos
situacin
de
se
la
del
negocio
adquisicin
equipos,
en
de
bsqueda
la
eficiencia y el servicio.
ocasional
atender
la
necesidad
de
manera inmediata.
ESTRATEGIA PROMOCION
La manera de llegar al consumidor tiene que ser lo ms efectiva posible para poder
generar en l la confianza de nuestra empresa y producto; por ello debemos
aplicar estrategias por las cuales buscaremos acercar ms dicha relacin.
ESTRATEGIA
Creacin de cuenta
PROCESOS
Se crear un usuario en la red
FRECUENCIA
Se
revisar
de Facebook y base
diariamente.
de datos.
Campaas
clientes.
Desarrollo
publicitarias.
de
campaas
de
Se
desarrollar
mensualmente.
productos y su diferenciacin.
Se desarrollar una pgina web la
Se
web.
cual
semestralmente.
brindara
informacin
actualizar
otros.
Se
desarrollara
los
distintos
Se
realizar
de
veces al ao
material POP
Pequeas
Muestras
Se
(Catas)
de
semanalmente
nuestro
producto
con
la
tarjetas
durante
Creacin de tarjetas
Se
todos
para clientes.
dos
realizaran
los
dos
primeros meses.
Se
entregaran
semanalmente.
LA CAFETA
de controlar la cantidad de veces
que
consume
se
ofrecern
LA CAFETA
F.EXTERN
OS
O1:
Crecimiento
consumo
AMENAZAS
de A1:
Imitacin
del
de concepto de negocio.
productos orgnicos
02:
A2:
Competidores
identidad Nacional
capital.
F.INTERN
OS
en el sector.
04:
exigentes
en
la competencia.
F2, F3, F4, O1, O4: F1, F2, F4, A1, A3:
Nos focalizaremos en Ofrecer una atencin
F1:
Ubicacin las
estratgica
personas
buscan
que rpida
productos personalizada
de
que
supere
brindndoles
Precios producto
y
las
un expectativas
de
calidad nuestros
clientes
precios mediante
nuestros
y competitivo
productos de calidad
acompaado de una en
un
ambiente
cmodo, logrando as
un
accesibles.
F5:
segmento
mercado.
F1,
F5,
Amplio Tendremos
del local
O2,
estratgicamente
donde
posicionamiento
en F2,
F4,
A2,
Realizaremos
A4:
LA CAFETA
promocionaremos
el estrategias
de
especialmente en las
redes
sociales
publicitar
para
nuestra
marca
captar
nuevos
clientes
lo
la
compra
de
materia prima.
DEBILIDADES
D1:
D3,
A1:
Al
Capacidad realizaremos
financiera
contar
financiera limitada
D2:
conocer
Desconocimiento
marca,
inicial de la marca
D3:
Falta
experiencia
con
No
marca
nuestra posicionada,
no
nos
ofreciendo enfocaremos
en
un
el sus beneficios.
sector
D4:
una
contamos D4,
O3:
alianzas alianzas
estratgicas
que
Realizar como
factor
estratgicas diferenciador.
nos
posicionar
nuestra con
marca
precios experiencia
con
competitivos.
sector,
mucha
en
el
debemos
LA CAFETA
realizar
promociones
permanentes
captar
nuevos clientes.
LA CAFETA
grupales e individuales para aquellos que prefieran un momento a solas, por
otro lado tambin tendremos un tipo barra para aquellos que as lo prefieran.
Nuestro establecimiento contar con los servicios primordiales, conexin a wi-fi
para aquellos que tengas sus laptos, ipads, tablets, etc., msica lenta en la cual
los clientes tendrn la opcin de dar sugerencias de los tipos de msica que se
debera pasar, un espacio en el cual puedan encontrar algunas revistar de
actualidad, peridicos diarios, y algunas novelas o libros cortos para que
puedan pasar un buen rato.
RUC # 2006082448
Industria: Cafetera
GENERALIDADES
Si queremos constituir una empresa debemos cumplir los siguientes pasos:
-
LA CAFETA
-
DETALLE
CANTID
AD
PRECIO
SUBTOTAL
SUMA POR
CUENTAS
TOTAL
S/.
53,966.20
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y
Equipo
S/.
12,345.00
Cocina Industrial
S/.
5,000.00
Microondas
S/.
500.00
S/.
5,000.00
S/.
500.00
LA CAFETA
Mquina
cafetera
S/.
499.00
S/.
998.00
Licuadora
Industrial
S/.
250.00
S/.
250.00
Sanduchera
(WAFLERA)
S/.
199.00
S/.
398.00
Refrigeradora
S/.
3,800.00
Campana de
Humo
S/.
899.00
S/.
899.00
Detector de
Humo
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
3,800.00
Sistemas y
Equipos
Informticos
S/.
14,921.20
S/.
3,500.00
Impresora
S/.
500.00
Caja
Registradora
S/.
4,800.20
Telfono
Inalmbrico
S/.
121.00
Televisor 50"
S/.
3,000.00
Aire
acondicionado
S/.
899.00
S/.
899.00
Sistema contra
incendio
S/.
425.80
S/.
425.80
Computadora
Muebles y
enseres
S/.
3,500.00
S/.
500.00
S/.
4,800.20
S/.
121.00
S/.
6,000.00
S/.
25,375.20
LA CAFETA
S/.
249.00
S/.
249.00
S/.
134.50
S/.
269.00
S/.
799.00
S/.
799.00
S/.
1,661.75
S/.
1,661.75
Mesa para 4
personas
S/.
5,250.53
S/.
15,751.58
Mesa para 2
personas
S/.
194.67
S/.
778.68
S/.
99.00
S/.
198.00
S/.
1,062.19
S/.
1,062.19
28
S/.
89.00
S/.
2,492.00
S/.
349.00
S/.
1,500.00
Tachos de
basura
S/.
15.00
Fregaderos
Industriales
S/.
235.00
Sillas de oficina
Puff
Centro de Mesa
Barra
Sillas
Repicero
Mostrador
6.1.2
S/.
349.00
S/.
1,500.00
S/.
30.00
S/.
235.00
Activo Intangible
ACTIVOS INTANGIBLES
S/.
5,708.13
LA CAFETA
Gastos de Pre Operatividad
Permiso Funcional
S/.
489.00
S/.
1,269.13
S/.
18.00
Constitucin de Asociacin
S/.
32.00
S/.
3,000.00
Software de Cafetera
S/.
900.00
6.1.3
Capital de trabajo
Venta
7%
14%
17%
20%
429,6
50
459,7
25
524,0
87
613,1
82
735,
818
4.39%
Necesidades de capital de
%
2.14%
2.29%
2.61%
3.05%
3.66%
Necesidades de capital de
9,1
10,508.
13,656.
18,694.
26,919.
LA CAFETA
trabajo
78
03
24
02
39
Inversin en capital de
trabajo
(9,1
78)
(1,3
30)
(3,1
48)
(5,0
38)
(8,2
25)
6.1.4
26,
919
Estructura de la Inversin
Para iniciar las operaciones de la Empresa ORGANIKOFF PER S.A.C, ha optado por
tener dos fuentes de financiamiento, el capital accionario y una deuda contrada
por el sistema financiero. Ambos fuentes de financiamiento hacen un total de S/.
63144.317, de los cuales el capital de los accionistas representa un 86% asciendo
a un monto total de 53966.197y la deuda bancaria representa un 14% asciendo un
total de 9,178.12.
SOCIOS
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
86%
S/.
53966.197
14%
S/.
9,178.12
S/.
63144.317
16.7% S/.
1499.06
SOCIO 2
16.7% S/.
1499.06
SOCIO 3
16.7% S/.
1499.06
SOCIO 4
16.7% S/.
1499.06
SOCIO 5
16.7% S/.
1499.06
LA CAFETA
SOCIO 6
6.1.5
16.7% S/.
1499.06
DEPRECIACION DE ACTIVOS
DETALLE
MONT
O
TIE
MP
O
AO 1
AO
2
AO 3
AO 4 AO 5
S/.
12,345
.00
10 10% 1,235
1,235
1,235
1,235
1,235
SISTEMAS Y
PAQUETES
S/.
INFORMATICO 14,921
S
.20
5 20% 2,984
2,984
2,984
2,984
2,984
S/.
25,375
.20
10 10% 2,538
2,538
2,538
2,538
2,538
AIRE
ACONDICIONA S/.
DO
899.00
10 10% 90
90
90
90
90
SISTEMA
CONTRA
INCENDIO
10 10% 43
43
43
43
43
6,889
6,889
6,889
6,889
MAQUINARIA
Y EQUIPO
MUEBLES Y
ENSERES
S/.
425.80
TOTAL
DEPRECI
ACION
6,889
6.1.6
Calendario de inversiones
LA CAFETA
FIJOS
Detalle
MAQUINARIAY EQUIPOS
12,345.00
SISTEMAS Y PAQUETES
14,921.20
MUEBLES Y ENSERES
25,375.20
AIRE ACONDICIONADO
899.00
425.80
Total
53,966
LA CAFETA
COSTO DE MATERIA DE
PRIMA DE CAF
CANTIDAD
Caf
Azucar
Leche
Canela
UNIDAD
COSTO
UNITARIO
0.015 KG
0.01 KG
0.10 LT
0.01 KG
COSTO UNITARIO
CANTIDAD
COSTO TOTAL
Chantilly
TOTAL
90
3
3
0.5
1.35
0.03
0.30
0.01
1.69
2,352
3,963
105.00
4,068
48,817.44
41,370.71
CARGO
SUELDO
GRATIFICAC
ION
CTS y
Benefici
os
AYUDANT
E DE
BARISTA
S/.
1,200
S/.
200
S/.
100
S/.
2,000
S/.
333
S/.
167
BARISTA
TOTALES
NMINA
NMINA
MENSUA
ANUAL
L
S/.
1,500
S/.
2,500
S/.
4,000
S/.
18,000
S/.
30,000
S/.
48,000
Gas
Luz
MENSUAL
S/.
120
S/.
TOTALES
S/.
38,330
S/.
1,440
S/.
LA CAFETA
170
S/.
120
S/.
2,353
Agua
Envases
Uniformes
Menaje y
Cristalera
Tenedor de
entrada
Cuchara de
postre
Cuchillo de
entrada
S/.
2,347
3
5
3
5
3
5
3
Cuchillo de mesa 5
3
Plato de postre
5
3
Plato de entrada 5
Jarras
Bandeja Grande
Bandeja Mediana
Frascos de
especias
Cuchillo
deshuesador
Cuchillo
cebollero
Cuchillo de
Sierra
Pelador
Sartn Tefln
Olla
Tabla de picar
Cucharrn
mediano
Cucharrn
grande
Abrelatas
5
5
5
5
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
8.00
S/.
8.00
S/.
5.00
S/.
5.00
S/.
25.00
S/.
15.00
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
12.00
S/.
10.00
S/.
15.00
S/.
35.00
S/.
30.00
S/.
22.00
S/.
15.00
S/.
18.00
S/.
20.00
S/.
350.00
S/.
350.00
S/.
280.00
S/.
280.00
S/.
175.00
S/.
175.00
S/.
125.00
S/.
75.00
S/.
50.00
S/.
50.00
S/.
10.00
S/.
12.00
S/.
20.00
S/.
15.00
S/.
70.00
S/.
60.00
S/.
44.00
S/.
30.00
S/.
36.00
S/.
40.00
2,040
S/.
1,440
S/.
28,236
S/.
480.00
S/.
4,694
LA CAFETA
Batidor Manual
Pinzas
Coladera
2
2
2
S/.
25.00
S/.
13.00
S/.
12.00
S/.
50.00
S/.
26.00
S/.
24.00
LA CAFETA
6.2.2
Gastos de operacin
MENSUAL
ANUAL
S/.
S/.
6,000.00
72,000.00
Local alquiler
CELULAR
INTERNET
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE
COMPUTACIN
TRANSPORTE Y MOVILIZACIN
S/.
120.00
S/.
1,440.00
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
180.00
S/.
90.00
S/.
360.00
S/.
150.00
S/.
1,800.00
S/.
76,020.00
S/.
64,423.73
UNIFORMES
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DIVERSOS
TOTAL CON IGV
TOTAL SIN IGV
S/.
150.00
S/.
360.00
S/.
305.08
MENSUAL
S/.
400.00
S/.
200.00
S/.
600.00
S/.
508.47
ANUAL
S/.
4,800.00
S/.
2,400.00
S/.
7,200.00
S/.
6,101.69
LA CAFETA
6.2.3
Estructura de costos
COSTO FIJOS
CONCEPTO
COSTOS
S/.
56,654.00
CF Produccin
S/.
18,000.00
S/.
30,000.00
S/.
3,480.00
S/.
480.00
S/.
4,694.00
Ayudante de barista
Barista
Servicios
Uniforme de Produccin
Menaje y Cristalera
S/.
169,290.00
GF operativos
S/.
7,200.00
S/.
72,000.00
S/.
1,440.00
S/.
150.00
S/.
22,500.00
S/.
48,000.00
S/.
18,000.00
Gastos de ventas
Local de alquiler
Comunicacin
Uniforme Administrativo
Cajero fulltime
Administrador
Conserje
TOTAL
S/.
225,944.00
COSTO VARIABLE
CONCEPTO
Materia Prima
Envases
Gas
Suministro de Oficina
Suministro de computacin
Transporte y Movilizacin
Gastos Diversos
TOTAL
COSTO VARIABLE
TOTAL
S/. 48,817.44
S/. 28,236.00
S/. 1,440.00
S/. 180.00
S/. 90.00
S/. 360.00
S/. 1,800.00
S/. 80,923.44
LA CAFETA
Proyeccin de ventas
LA CAFETA
6.3.2
UTILID
AD
TIPO DE
PRODUC
TO (%)
SANDWICH
JAMON Y QUESO
S/. 3.00
*Segn
SANDWICH DE
POLLO
S/. 4.00
Encuest
a
EMPANADA DE
QUESO
S/. 3.00
EMPANADA DE
POLLO
S/. 3.50
MARGE
N DE
UTILID
AD
S/. 3.50
S/.
2.20
S/.
1.30
S/.756.0
25% 0
S/. 3.25
S/.
2.25
S/.
1.00
S/.302.4
10% 0
S/.
2.63
S/.
1.25
S/.453.6
15% 0
S/.
PIE DE MANZANA 3.00
DULCE TRES
LECHES
S/. 4.50
TORTA MOJADA
DE CHOCOLATE
S/. 4.50
MUFFIN
S/.
3.50
S/.
3.88
CANTIDAD VENTAS
MENSUAL
3024
S/.
1,512.00
S/.
18,144.00
LA CAFETA
6.3.3
Punto de equilibrio
S/.
S/. 169,290.00
Ventas)
CVU
Gastos Variables
Produccin
S/.
2.87
36312
GFijo + GVariable
S/. 104,113.24
S/. 330,057.24
Precio de
Venta
56,654.00
Unidades
vendidas
S/.
11.25
Utilidad
Punto de equilibrio
6759
Punto de equilibrio
474920
36312
S/. 408,510.00
23.8%
S/.
78,452.76
unidades
soles
PUNTO DE EQUILIBRIO
600,000
500,000
400,000
300,000
Soles
200,000
100,000
-
Unidades
LA CAFETA
Estructura de financiamiento
FINANCIAMIETO
TERCEROS
PROPIO
66,144
9,178
53966.197
100%
15%
85%
6.4.2
Cuota
Inter
s
Amortizacin
Saldo
9,178
3,348
2,209
1,139
8,039
5,687
1,935
1,413
6,626
5,687
1,595
1,753
4,873
5,687
1,173
2,175
2,698
5,687
650
2,698
26,096
7,562
9,178
Total
6.4.3
A. Ingresos
24.07%
Interes
429,650
459,72
6
524,087
17%
4
613,182
20%
5
758,618
LA CAFETA
Ingresos por
ventas
Ingresos
Extraordinarios
429,650
459,726 524,087
613,182
735,818
22,800
-348,634
-377,3
25
-419,95
4
-480,104
-543,382
Costos de
produccin
(143,787)
(153,85
3)
(175,392
)
(205,209)
(246,250)
Costo de
adquisicin
(42,412)
(45,380
)
(51,734)
(60,528)
(72,634)
(98,200)
(98,200
)
(98,200)
(98,200)
(98,200)
(1,330)
(3,148)
(5,038)
(8,225)
26,919
Pago de IGV
(43,570)
(58,896
)
(69,099)
(83,791)
(121,130)
Impuesto a la
renta del FCE
(19,335)
(17,849
)
(20,492)
(24,152)
(32,087)
81,016.2
5
82,400
.47
104,133
.33
133,077.3
9
215,236.
46
Egresos
Costos de
inversin
Gastos
Operativos
Cambio en el
capital de
trabajo
Flujo de Caja
Econmico
(53,966)
9,178
(44,788)
Principal
Total
Financiamiento
9,178
9,178
(3,017)
(3,058)
(3,109)
(3,172)
(3,251)
Flujo financiero
(35,610)
78,000
79,343
101,025
129,905
211,986
6.4.4
14%
ESTADO DE RESULTADOS
1
2
3
17%
4
20%
5
Ventas
Costo de Ventas
Compras
364,110 370,184
422,009
493,751
592,501
-121,85
4
-130,384
-148,637
-173,906
-208,687
-35,942
-38,458
-43,842
-51,295
-61,554
Utilidad bruta
LA CAFETA
Gasto operativo
Depreciacin
206,31
4
-70,525
-75,462
-86,027
-100,651
-120,782
-6,889
-6,889
-6,889
-6,889
-6,889
Ingresos
Extraordinarios
Utilidad
operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes
de Impuestos
Impuestos
Utilidad neta
19,322
128,90
0
-2,209
-1,935
126,69
1
15
% 19,004
145,69
5
17,558
-1,595
20,253
-1,173
23,976
-650
31,989
LA CAFETA
9,178
22%
Capital
53,966
78%
Total
63,144
Nombre de la Entidad
Financiera
BanBif
Banco Continental
Scotiabank
Citibank
Banco Financiero
CMAC Arequipa
Interbank
HSBC
CMAC Tacna
31.58
Banco de Crdito
19.16
PROMEDIO
Ke
COK
WACC
100%
39.34
53.41
35.46
36.285
29.7705
24.1%
29.8%
28.42%
LA CAFETA
7.2.2
229,415
7.2.3
229%
7.2.4
14%
3
17%
4
20%
5
Ingresos
365,202
365,202
383,463
437,147
511,462
613,755
Ingresos
Extraordinarios
3,140
Egresos
Costos de inversin
(48,421)
Costos de produccin
(143,787) (150,977 (172,114 (201,373 (241,647
LA CAFETA
)
Costo de adquisicin
(42,412)
(44,532)
(50,767)
(59,397)
(71,276)
Gastos Operativos
(98,200)
(98,200)
(98,200)
(98,200)
(98,200)
(1,330)
(3,148)
(5,038)
(8,225)
26,919
Pago de IGV
(43,030)
(58,896)
(69,099)
(83,791)
(121,130
)
Impuesto a la renta
del FCE
(19,199)
(17,712)
(20,356)
(24,015)
(29,451)
17,245.0 9,997.8
5
7
21,575.
28
36,461.
29
82,108.
92
Cambio en el capital
de trabajo
7,801
Flujo de Caja
Econmico
(40,620)
Principal
9,178
Total Financiamiento
9,178
(2,833)
(2,871)
(2,916)
(2,972)
(3,038)
Flujo financiero
(31,442)
14,412
7,127
18,659
33,490
79,071
7%
14%
17%
20%
Ingresos
429,650
429,650
459,725
VAN
77,252
TIR
56%
B/C
ESCENARIO PROBABILISTICO
Flujo de Caja (S/.)
524,087
613,182
735,818
LA CAFETA
Ingresos
Extraordinarios
-479,96
-347,957 377,189 419,817 8
Egresos
Costos de inversin
3,140
-540,74
6
(56,966)
Costos de produccin
Costo de adquisicin
(42,412)
(45,380)
(51,734)
(60,528)
(72,634)
Gastos Operativos
(98,200)
(98,200)
(98,200)
(98,200)
(98,200)
(1,330)
(3,148)
(5,038)
(8,225)
26,919
Cambio en el capital
de trabajo
9,178
Pago de IGV
(43,030)
(58,896)
(69,099)
(83,791)
(121,130
)
(19,199)
(17,712)
(20,356)
(24,015)
(29,451)
Flujo de Caja
Econmico
(47,788)
81,692.5 82,536.
4
75
Principal
9,178
Total Financiamiento
9,178
(2,833)
(2,871)
(2,916)
(2,972)
(3,038)
Flujo financiero
(38,610)
78,860
79,666
101,353
130,242
195,174
VAN
397,999
TIR
213%
B/C
11
LA CAFETA
ESCENARIO OPTIMISTA
10%
14%
17%
20%
Ingresos
543,50
494,097 7
619,59
8
724,93
0
873,05
6
494,097
543,507
619,598
724,930
869,916
Ingresos
Extraordinarios
3,140
Egresos
382,77
347,957 5
-426,18 487,41
5
9
549,68
7
Costos de produccin
(143,787 (158,16
)
6)
(180,30
9)
(253,154
)
Costo de adquisicin
(42,412)
Gastos Operativos
(98,200)
(1,330)
(3,148)
Pago de IGV
(43,030)
(121,130
(58,896) (69,099) (83,791) )
Impuesto a la renta
del FCE
(19,199)
Flujo de Caja
Econmico
146,140 160,73
.03
2.52
Costos de inversin
Cambio en el capital
de trabajo
Principal
(65,511)
10,555
(54,956)
(5,038)
193,41
2.77
(210,96
2)
(8,225)
237,51
1.16
9,178
26,919
323,36
8.77
LA CAFETA
Total Financiamiento
9,178
(2,833)
(2,871)
(2,916)
(2,972)
(3,038)
Flujo financiero
(45,778)
143,307
157,862
190,496
234,540
320,331
VAN
739,706
TIR
326%
B/C
17
CUADRO RESUMEN
Resumen de escenario
Valores
actuales:
Pesimista
Probabilista
Optimista
Venta
429,650
365,202
429,650
494,097
Inversin
56,966
48,421
56,966
65,511
Deuda
9,178
7,801
9,178
10,555
Tasa de crecimiento
7%
5%
7%
10%
VAN
397,998
77,252
397,999
739,706
TIR
213%
56%
213%
326%
B/C
11
11
17
Celdas cambiantes:
Celdas de resultado:
LA CAFETA
ANEXOS
LA CAFETA
ANEXO 1: MODELO DE LA ENCUESTA
PROYECTO: LA CAFETA
RESULTADO DE LA ENCUESTA
Sexo
Femenino; 55%
Masculino; 45%
Sexo
Masculi
67
no
Femeni
83
150
no
Edad
60
50
40
30
20
10
0
51
33
28
17
18 25
26 33
Edad
8
25
2
6 33
3
4 41
4
2 49
5
0 a ms
28
51
17
21
33
150
34 41
21
42 49 50 a ms
Consumo de Cafe
No; 35%
S ; 65%
98
52
150
Establecimieno
Otros; 4%
Organika Coffee&D'lites; 22%
Starbucks; 50%Sof Caf; 14%
Juan Valdez; 9%
22
14
9
49
4
98
Frecuencia de visita
80
60
68
40
20
23
1-3
4-6
7
7 a ms
Con que frecuencia asiste a estos
establecimientos? (mensual)
1
68
-3
4-
23
6
7
7
98
a ms
Disposicion a consumir
Si; 42%
No; 58%
41
56
97
Presentacin; 5%
Calidad; 53%
Marca; 17%
Precio; 24%
17
Precio
24
Calidad
52
Presentaci
n
5
98
73
16
Cul es su gasto promedio por visita en una cafetera? (Considerar solo una taza de caf)
Menos de 10
soles
Entre 11 y
15 soles
Ms de 15
soles
9
73
16
98
Productos Adicionales
Empanadas; 20%
Sndwich; 50%
Postres; 30%
49
dwich
Post
res
Emp
anadas
VIII.
29
20
98
BIBLIOGRAFIA