Sunteți pe pagina 1din 66

PLANUL DE AFACERI

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI


A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Numele solicitantului
A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului
A.3. Codul unic de nregistrare fiscal
A.4. Obiectul de activitate
A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei
A.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare
A.7. Reprezentantul legal al organizaiei
A.8. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului
B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE
B.1. Istoricul activitii
B.2. Descrierea infrastructurii TIC existente
B.3. Produse/servicii i activiti existente
B.4. Politica de aprovizionare, furnizori
PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Obiectivele proiectului
C.2. Componentele proiectului
C.3. Managementul proiectului
C.4. Descrierea tehnic a proiectului
C.5. Personal i instruire
C.6. Graficul estimat al proiectului
C.7. Impactul proiectului asupra activitii organizaiei
D. DEVIZUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE
D.1. Devizul estimativ al proiectului
D.2. Planul de finanare a investiiei
E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI
E.1. Prognoza veniturilor i cheltuielilor de exploatare anuale
E.2. Proiecia contului de profit i pierdere
E.3. Previziunea fluxurilor de trezorerie (numerar)
E.4 Indicatori financiari
F. CONCLUZII
PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI
A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Numele solicitantului
SC STORE.RO SRL

A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului


J04/434/2010
A.3. Codul unic de nregistrare fiscal
RO 26917288
A.4. Obiectul de activitate
Codul CAEN 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
Internet
A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei cu menionarea
evenimentelor majore din activitatea acesteia.
Societatea este persoana juridica romana , constituita in forma de societate cu raspundere
limitata.Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si ale actului
constitutiv.Societatea este titulara de drepturi si obligatii si raspunde fata de terti cu intregul
patrimoniu, asociatii raspunzand numai in limita aportului la capitalul social.
SC STORE. RO s-a infiintat in luna mai 2010, cu domeniul de activitate principal Comert
prin Internet (Cod CAEN 4791), avand un singur asociat Cociorva Neculai care a preluat si
functia de Administrator, si cu un Capital Social de 1000 lei.
S.C. STORE.RO S.R.L. functioneaza sub brand-ul NET7 si isi propune sa vina in
intampinarea clientilor ca un raspuns prompt si viabil la eventualele intrebari/incertitudini de natura
tehnica si comerciala.
SC STORE. RO SRL administreaza 9 (noua) magazine virtuale, strict specializate pe
urmatoarele domenii tehnice :
Aparate pentru sudura
Compresoare pentru aer
Utilaje industriale
Generatoare
Spalatoare
Pompe si hidrofoare
Scule electrice
Climatizare
Motoutilaje
Piata on-line de profil, prin specificul organizarii si functionarii sale actuale, este inca
lacunara si priveaza clientul de confortul unei alegeri in cunostinta de cauza. Astfel, o decizie care ar
trebui fundamentata pe criterii sigure este deseori privata tocmai de:

siguranta relatiei cu firma care administreaza site-ul de referinta;

siguranta relationata a calitatii si fiabilitatii produsului;

siguranta livrarii produsului comandat conform termenilor prestabiliti;

siguranta obtinerii unei asistente tehnice complete, oferite in timp util.

Definindu-se pe sine ca un brand, NET7 vine in intampinarea clientilor prin:

dezvoltarea unei relatii sustinute client-firma, reciproc avantajoasa;

stabilirea si valorificarea unor relatii contractuale solide cu producatori si furnizori consacrati;

respectarea standardelor de calitate si de eficienta ale produselor comercializate, in


conformitate cu specificatiile producatorului. Orice produs livrat este insotit de Declaratia de
Conformitate, de Certificatul de Garantie si Instructiuni de folosire (in original si in limba
romana);

asigurarea unor contracte cu firme de curierat eficiente, cu acoperire nationala;

punerea la dispozitie pe site a unui "ghid tehnic", care sa-i ofere clientului o indrumare
prealabila corecta;

asigurarea asistentei tehnice in ofertare si la montaj (acolo unde este cazul);

confirmarea respectului nostru fata de clientii fideli (oferirea unor conditii comerciale
avantajoase).

Fluxul de activitate este certificat ISO 9001:2008.


A.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare
Societatea Comercial STORE. RO - S.R.L., Bacu s-a infiintat la data de de catre Cociorva Neculai,
cetean romn, nscut la data de 15.08.1954, n com. Calu, jud. Neam, domiciliat n Bacu, Str.
Castanilor nr. 1, sc. A, ap. 36, jud. Bacu, posesor al buletinului de identitate seria DH nr. 646704,
eliberat de Poliia Bacu la data de 28.09.1988, CNP 1540815040012, n calitate de asociat unic si cu
un capital social de 1000 ron impartit in 100 parti sociale de catre 10 ron .
In data de 27.07.2011 Cociorva Neculai cedeaza 80% din partile sociale astfel incat in prezent
structura capitalului social este urmtoarea:
1. Chiorescu Costel Codrin
cetean romn, nscut la data de 1.05.1974, n localitatea Iai, fiul lui Toader i Maria, domiciliat n
localitatea Dorohoi, Aleea Primverii nr. 1, bl. G2, et. 3, ap. 33, jud. Botoani, posesor al C.I. seria
XC nr. 409283, eliberat de SPCLEP Dorohoi, la data de 13.02.2009, CNP 1740501073568

- 80 pri sociale x 10 lei fiecare parte = 800 lei i particip la beneficii i pierderi n procent de 80 %;
2. Cociorva Neculai
cetean romn, nscut la data de 15.08.1954, n com. Calu, jud. Neam, domiciliat n Bacu, Str.
Castanilor nr. 1, sc. A, ap. 36, jud. Bacu, posesor al buletinului de identitate seria DH nr. 646704,
eliberat de Poliia Bacu la data de 28.09.1988, CNP 1540815040012
- 20 pri sociale x 10 lei fiecare parte = 200 lei i particip la beneficii i pierderi n procent de 20 %;
A.7.

Reprezentantul legal al organizaiei

COCIORVA NECULAI
ADMINISTRATOR
Telefon fix : 0234510063
Telefon mobil : 0752054630
Fax : 0234510063
E- mail : nicu.cociorva@net7.ro
A.8. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului
Bacau, jud. Bacau, str. Logofat Tautu nr. 5A
B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE
B.1. Istoricul activitii
SC STORE. RO s-a infiintat in luna mai 2010, cu domeniul de activitate principal Comert
prin Internet (Cod CAEN 4791).
Si-a propus desfacerea cu amanuntul, in mai multe magazine virtuale, a sculelor, aparatelor,
echipamentelor si utilajelor electrice si pneumatice, si cu asigurarea accesoriilor specifice si a pieselor
de schimb.
Motivatia subiectiva a asociatului unic a fost ca, avnd o experienta mare in acest domeniu, dar
pentru magazinele reale/of-line, a constatat ca aceasta piata este in dezvoltare, si ca nu este bine
acoperita si la modul profesionist.
Vanzarea profesionista on-line are doua componente elementare si total interdependente:
Vanzarea efectiva si asigurarea suportului electronic al ei Site-ul/urile.
Vanzarea efectiva s-a asigurat, treptat, prin:
- relatii contractuale cu Furnizori (Fabricanti/Importatori/Distribuitori) consacrati;
- asigurarea unei consultante tehnice profesionala la Ofertare;
- asigurarea unei Retele Nationale de Service;
- asigurarea unei relatii calde, biunivoc avantajoase pe principiul Client pe viata.
Site-ul trebuie sa indeplineasca o serie de conditii obligatorii:
- sa aiba toate functiile necesare;
- sa fie atractiv si usor de parcurs;
- sa aiba toate datele tehnice corect afisate;
- sa transmita toate informatiile necesare, atat despre produse cat si despre societate;
- sa prezinte, prin felul in care transmite informatii Client-ului, increderea necesara asupra
firmei cat si a conformitatii produselor comercializate.

S-a plecat, in relatia cu-n singur angajat operator IT , la constructia si definitivarea a doua
site-uri: scule electrice si pompe si hidrofoare. Ulterior, prin relatia contractuala cu mai multe
firme de specialitate si, in final, cu angajarea unei alte persoane strict de specialitate, s-a ajuns la un
site, ca suma de magazine: www.net7.ro.
S-a ajuns la un trafic lunar mediu, pe fiecare site in parte, de aproximativ 15.500-16.000
vizitatori.
Societatea a avut, fluctuant, de la 1 la 4 angajati. Cheltuielile salariale, raportate la vanzari, au
determinat masuri ferme in acest sens; acum functioneaza cu-n singur angajat.
Cifra de afaceri a crescut permanent, astfel:
- anul 2010 = 69 mii lei;
- anul 2011 = 517 mii lei.
S-a trecut, incepand cu ianuarie 2012, la plata Tva-ul lunar, depasind valoarea vanzarilor de
100 mii Euro.
Societatea, in prezent, are doi asociati si acelasi administrator si un salariat, responsabil IT.
B.2. Descrierea infrastructurii TIC existente, n special cea semnificativa din punct de vedere
al proiectului.
-

1 sistem de calcul fix desktop;


1 sistem de calcul mobil laptop;
1 unitate multifunctionala;
2 licente pentru platforma de magazin on-line CS-Cart;
1 licenta Microsoft Office si 1 licentaWindows Vista.

B.3. Produse/servicii i activiti existente


Activitatea principala: Vanzarea on-line pe www.net7.ro constituita din:
- primire comenzi on-line si onorarea lor;
- cereri de asistenta tehnica on si/sau of-line;
- ofertare punctuala pentru achizitii iminente sau in asteptare;
- consolidarea permanenta a relatiei cu clientii.
Fluxul informational este asigurat intre Furnizor (stocuri, date tehnice specifice), Societatea
de curierat cu care avem contract TCE Trans Express, Client, intr-o relatie permanenta cu SC
STORE. RO .
Fluxul de activitate este certificat ISO 9001:2008.
Prelucrarea datelor se face strict, dar manual nu prin platforma de administrare a siteului/urilor.
Prin noua platforma se va asigura, automat, toate prelucrarile de date: nr.C.da client, starea ei
(in livrare, in asteptare etc), nr AWB corelat automat cu sistemul informatic al societatii de curierat,
emiterea facturilor fiscale, urmarirea incasarilor etc.
Gama de produse cuprinde :
APARATE SUDURA

Aparate de tip invertor pentru sudura MMA : gama completa de aparate de tip invertor pentru
sudura MMA, precum si accesorii. Aceste aparate ofera o sudura in curent continuu prin
procedeul MMA precum si pentru sudura in mediu protejat de gaz prin procedeul TIG in
curent continuu cu amorsarea arcului electric prin zgariere.

Aparate de tip transformator pentru sudura MMA : modele variate pentru lucrari usoare de
sudura manuala, utilizand electrozi fuzibili cu invelis rutilic.

Aparate pentru sudura in puncte : Dimensiuni reduse, usor de manevrat si usor de intretinut.
Acestea sunt caracteristicile principale ale aparatelor de sudura in puncte oferite de NET7.
Aceste aparate sunt echipate cu microprocesor si control digital. Aparatul permite schimbarea
rapida a cablurilor si accesoriilor, executia numeroaselor operatiuni la cald si sudarea in
puncte a tablelor.

Aparate pentru sudura MIG-MAG : aparate de sudura pentru sudura cu fir continuu, in mediu
protector de gaz (MIGMAG) si FLUX - fara gaz protector cu fir continuu cu inima de flux,
avand o calitate deosebita a cusaturii sudate. Prevazute cu maner si roti, aparatele oferite de
NET7 sunt foarte usor de folosit.

Aparate pentru sudura TIG-WIG : aparate de sudura TIG (WIG) de cea mai buna calitate, cu
un gabarit redus si randament ridicat. Acestea dispun de toate functiile importante, cum ar fi
reglajul electronic cu tiristori pentru sudura in mediu protejat de gaz prin procedeul TIG si
pentru sudura manuala cu arc electric (MMA) in curent continuu si alternativ.

Aparate pentru taiere cu plasma : aparate de taiere cu plasma profesionale, la cele mai mici
preturi, impreuna cu o gama larga de accesorii si consumabile. Aceste aparate de taiere cu jet
de plasma sunt utilizate la taierea otelului carbon, a otelului inoxidabil, aluminiului si a altor
materiale metalice. In plus, ele sunt realizate in tehnologie invertor, avand incorporate
multiple functii ce permit realizarea de taieturi de calitate ridicata intr-o gama larga de
dimensiuni.

Incarcatoare si roboti de pornire : incarcator sau robot de pornire pentru incarcarea


acumulatorilor de plumb (cu electrolit) cu tensiuni de 12/24V si capacitati de max 200Ah si
pornirea motoarelor auto? Viziteaza NET7 si vei gasi ceea ce ai nevoie. Cu aceste aparate, vei
avea protectie la suprasarcina si inversarea polaritatii si le vei putea folosi in trei moduri:
incarcare, incarcare rapida (BOOST) si pornire.

Materiale de adaos pentru sudura : electrozi de orice tip, sarma de otel, bobine fir continuu,
baghete TIG si multe altele.

Accesorii pentru sudura .

COMPRESOARE AER
-

compresoare de aer de cea mai buna calitate, de uz profesional sau pentru acasa;

gama completa de compresoare cu piston, compresoare cu surub, purjoare automate,


compresoare pentru uz medical, motocompresoare si multe altele.

UTILAJE INDUSTRIALE
- o gama variata de utilaje industriale profesionale, maiuri compactoare, placi compactoare,
vibratoare de beton, lipe vibrante, masini de taiat asfalt si masini de taiat beton, discuri
diamantate, masini de finisat beton si accesorii diverse pentru acestea.

GENERATOARE
- o gama variata de generatoare electrice, generatoare de curent monofazat, generatoare de
curent trifazat, generatoare mari si generatoare de curent si sudura.
SPALATOARE
- o gama completa de aparate de spalat cu apa calda sau rece sub presiune, aparate de samponat
sau spumat, aspiratoare profesionale pentru aspiratie uscata sau umeda, aspiratoare industriale,
generatoare de abur sub presiune, aparate de lustruit pardoseli, aparate de maturat pardoseli,
masini de aspirat si spalat suprafete precum si o larga gama de accesorii si consumabile pentru
acestea.
POMPE SI HIDROFOARE

Pompe cu adancimea de aspiratie maxima 9 metri

Hidrofoare cu adancimea de aspiratie maxima 9 metri

Pompe si hidrofoare cu adancimea de aspiratie maxima 40 metri

Pompe submersibile

Motopompe

Pompe cu aplicatii speciale

Grupuri de pompare

Vase de expansiune

Pompe de circulatie

Accesorii hidrofoare

SCULE ELECTRICE

Masini de gaurit

Masini de insurubat

Masini de amestecat

Masini de taiat / debitat

Rindele electrice

Stemuitoare electrice

Masini de slefuit

Fierastraie

Capsatoare / Ciocane batut cuie

Masini de tuns gard viu

Suflante

Masini de frezat

Polizoare

Ciocane

Cositoare / Masini de tuns gazon

Aparate electrice

CLIMATIZARE

Umidificatoare / Dezumidificatoare

Incalzitoare

Ventilatoare industriale

MOTOUTILAJE

Motocositoare

Masini de tuns gazon pe benzina

Motofierastraie

Foreze de pamant

Motosape si motocultoare

Aparate de stropit

Serviciile principale sunt de asistenta tehnica la vanzare, de asigurare - prin contractele cu


furnizorii a unui Service rapid si performant, de asigurare a livrarii intrun timp util.
Punctele forte:
- relatii contractulale cu furnizori consacrati : SC PARTENER SRL Bacau, SC
EXPOTEHNICA SRL Ploiesti, SC TECHNO PRO SRL Brasov si altii;
- o gama mare de produse comercializate din stoc;
- experienta in vanzari si in managementul societatii.

Punte slabe:
- specific, inca, comertului on-line : neincrederea Client-ului; determinata de nenumarate
aspecte negative de-a lungul timpului.
Afisare pe site a siglelor specifice unei relatii de finantare europeana plus ISO 9001 ar
diminua la maxim aceaste suspiciuni ale clientului virtual.
Aspectul esential ramane platforma pe care este construit site-ul, care trebuie sa asigure toate
functionalitatile cerute de lumea moderna, care sa faca din utilizator un client. N-am reusit sa
functionam, inca, pe o platforma conceputa profesional, dupa norme specifice stricte.
B.4. Politica de aprovizionare, furnizori
Furnizorii principali : SC PARTENER SRL Bacau, SC EXPOTEHNICA SRL Ploiesti, SC
TECHNO PRO SRL Brasov si altii.
Firma a facut studii de piata pentru a gasi furnizorii cu preturile cele mai mici. Dintre acestia a
ales pe cei care au prezentat garantii si seriozitate. Cu acestia a incheiat contracte comerciale de
durata. Politica de baza este ca marfa sa fie in stoc in proportie de 80-90% iar pentru cea care se
aduce pe baza de comanda sa aiba in permanenta 2-3 furnizori seriosi, cu produsele in stoc.
Riscuri si dificultati:
- in aprovizionare, lipsa unor repere pe stoc la furnizori. Am incercat sa facem, impreuna cu
furnizorii nostri, un Program care sa asigure stocul permanet a celor mai vandabile produse.
Reusita practica este de ~90%, aspect pozitiv totusi in relatia cu clientul.
- In relatia cu clientul, returnarea si/sau neprimirea produselor comandate este un risc minor,
s-a concretizat mult sub o limita de alarmare; si acest risc scade considerabil atunci cand siteul prezinta siguranta si prestanta.

PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului


Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea societatii pe piata comertului on-line, prin
cresterea si diversificarea vanzarilor de produse industriale, ajungandu-se la crearea unui brad
propriu. Valoric si in timp se exprima astfel:
pe termen scurt : C.A. = ~ 25-30 mii euro/luna;
pe termen mediu : C.A. = ~ 50-70 mii euro/luna;
pe termen lung - crearea unui brand propriu, prin fuziunea tuturor site-urilor, cunoscut,
apreciat si remarcat pe piata on-line.
In acest sens, proiectul se considera a fi o componenta a unei operatiuni mai complexe si face
parte dintr-un program mai amplu. Acest program s-a concretizat in prezent prin implementarea a
doua platforme CS - CHART dintre care una a fost folosita si s-a dezvoltat pe ea proiectul NET7 proiect care s-a realizat din fonduri proprii si este functional. Cealalta urmeaza a fi folosita si se va
dezvolta pe ea proiectul DEZVOLTAREA COMERTULUI ON-LINE CU PREPONDERENTA
PENTRU APARATE SI ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL ENERGIILOR CURATE.

Consideram ca evolutia trebuie sa fie uniform linear crescatoare; din acest motiv ne-am oprit
la o suma de finantare relativ modesta. Cresterea trebuie sa fie constanta si profitul obtinut va fi
investit in dezvoltarea societatii.
Ne-am oprit (cu preponderenta) la produse din domeniul energiilor neconventionale/curate din
doua motive:
lipsa lor pe piata on-line; exista doar site-uri (relativ, modeste !) de prezentare;
dorinta de-a educa Client-ul, prin facilitarea modului de achizitie, inspre aceste produse si
tehnologii.
Din punct de vedere tehnic si financiar cele 2 platforme sunt independente.
Vor fi necesare noi contracte cu noi furnizori; si ca sa-i identificam bine si sa fim credibili
trebuie sa prezentam o carte de vizita de necombatut. Aceasta este, in primul rand, magazinul
online: modern, tehnic, placut, atractiv si mult competitiv.
Obiectivul general al proiectului DEZVOLTAREA COMERTULUI ON-LINE CU
PREPONDERENTA PENTRU APARATE SI ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL ENERGIILOR
CURATE este cresterea productivitatii firmei S.C. STORE. RO SRL prin dezvoltarea pozitiei
societatii pe piata comertului on-line, prin cresterea si diversificarea vanzarilor de produse industriale,
ajungandu-se la crearea unui brand propriu. Astfel, desi S.C. STORE.RO este de sine statatoare ea
face parte din totul care reprezinta comertul romanesc . Prin dezvoltarea pe rand a fiecarei entitati se
contribuie la atingerea obiectivului general al POS CCE care este cresterea productivitatii
intreprinderilor romnesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata
de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel ncat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un
nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivittii Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Achizitionarea unei aplicatii informatice integrate avand functionalitatile unei firme de distributie
virtuala care integreaza componentele unui magazin on-line pentru comert electronic, utilizand
tranzactii electronice securizate, cu module de analiza si optimizare a modului de promovare in
spatiul virtual precum si module pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei. Prin
exploatarea acestei aplicatii se contribuie la realizarea unui obiectiv specific al operatiunii 3.3.2 si
anume dezvoltarea comerului electronic la S.C. STORE.RO SRL i ncurajarea intrrii S.C.
STORE.RO pe piaa serviciilor i vnzrilor on-line in domeniul energiilor curate;
2. Dotarea cu echipamente IT necesare implementarii si functionarii aplicatiei informatice;
3. Dotarea cu alte mijloace fixe necesare functionarii in conditii optime a aplicatiei informatice si a
echipamentelor IT.
Atingandu-se obiectivele specifice 2 si 3 se realizeaza si un alt obiectiv specific al operatiunii 3.3.2 si
anume optimizarea afacerilor companiilor utiliznd mijloace specifice TIC.

C.2. Componentele proiectului

Activitate/subactivitate
1. Achizitionarea unei aplicatii software pentru
implementarea sistemului informatic de comert
electronic
1.1 Analiza cerintelor functionale ale sistemului
informatic;
1.2 Realizarea interfetei grafice principale a
programului informatic;
1.3 Realizarea modulelor functionale integrate
si a interfetelor grafice specifice acestora;
1.4 Implementarea, instalarea si configurarea
proiectului informatic pe serverul web;
1.5 Testarea sistemului informatic;
1.6 Crearea categoriilor, incarcarea produselor
si a continutului site-ului web.
2. Achizitionarea de licente software necesare
pentru realizarea proiectului
3. Achizitionarea de echipamente TIC : 1
calculator de tip desktop si 1 calculator portabil
de tip laptop
4. Achizitionarea altor mijloace fixe necesare
pentru functionarea aplicatiei informatiei
4.1 Achizitionarea unui UPS de minimum 800
VA
4.2 Achizitionarea unei centrale termice
5. Achizitionarea de servicii de consultant
pentru pregatirea proiectului
6. Achizitionarea de servicii de consultant
pentru managementul proiectului
7.Instruirea personalului care va utiliza
produsele software implementate
8.Informare si publicitate
8.1 Anun/comunicat de pres privind
nceperea proiectului
8.2 Realizarea de etichete autocolante pentru
echipamentele achiziionate prin proiect
8.3 Postarea pe website a urmatoarelor sigle :
- Sigla Uniunii Europene,
- Sigla Guvernului Romniei
- Sigla Instrumentelor Structurale n Romnia
8.4 Postarea pe website a unui link ctre site-ul
web al Instrumentelor Structurale n Romnia,
www.fonduri-ue.ro
8.5 Anun/comunicat de pres la finalizarea
proiectului
9. Achizitionarea unei aplicatii software
necesare pentru realizarea proiectului - MMS
Marketing Management System
10. Auditarea finala a proiectului

De la.
zi 1 luna 1 an 1

Pn la.
zi 15 luna 6 an 1

zi 1 luna 1 an 1

zi 7 luna 1 an 1

zi 8 luna 1 an 1

zi 29 luna 1 an 1

zi 1 luna 2 an 1

zi 21 luna 4 an 1

zi 22 luna 4 an 1

zi 29 luna 4 an 1

zi 1 luna 5 an 1
zi 15 luna 5 an 1

zi 14 luna 5 an 1
zi 15 luna 6 an 1

zi 1 luna 1 an 1

zi 25 luna 1 an 1

zi 6 luna 7 an 1

zi 10 luna 7 an 1

zi 1 luna 6 an 1

zi 5 luna 6 an 1

zi 1 luna 6 an 1

zi 5 luna 6 an 1

zi 6 luna 6 an 1
zi 1 luna 1 an 1

zi 11 luna 6 an 1
zi 5 luna 1 an 1

zi 1 luna 1 an 1

zi 29 luna 7 an 1

zi 14 luna 7 an 1

zi 27 luna 7 an 1

zi 1 luna 1 an 1
zi 1 luna 1 an 1

zi 29 luna 7 an 1
zi 7 luna 1 an 1

zi 1 luna 6 an 1

zi 10 luna 7 an 1

zi 1 luna 1 an 1

zi 29 luna 1 an 1

zi 1 luna 1 an 1

zi 29 luna 1 an 1

zi 22 luna 7 an 1

zi 29 luna 7 an 1

zi 2 luna 7 an 1

zi 14 luna 7 an 1

zi 22 luna 7 an 1

zi 29 luna 7 an 1

C.3. Managementul proiectului


Echipa de management a proiectului este mixta fiind formata din D-l Nicolae Cociorva din partea
firmei S.C.STORE.RO S.R.L. in calitate de responsabil tehnic si firma S.C.MONDODRAGON
S.R.L. in calitate de resposabil economic si manager de proiect.

C.3.1 Domnul Nicolae Cociorva


EXPERIENTA
Cea mai semnificativa performanta din punct de vedere al proiectului a d-lui Nicolae Cociorva
este participarea sa in calitate de administrator si director general la SC STORE.RO S.R.L. la
implementarea unei platforme de e-commerce pentru vanzare de scule si echipamente.
Calitatile de bun vanzator si aptitudinile si cunostintele despre piata produselor si le-a
dobandit ca agent de vanzari la 2 societati comerciale.
Aptitudinile si abilitatile tehnice le- a dovedit de-a lungul unei lungi cariere profesionale
reusind ca pe baza cunostintelor dobandite la facultate de profil sa avanseze de la inginer stagiar la sef
de brigada si apoi la director tehnic.
Dand dovada de aptitudini manageriale si un simt dezvoltat de anticipatie a pietei si-a deschis
propria firma de comert on-line.
ATRIBUTII CA RESPONSABIL TEHNIC:
-

Supervizeaza si controleaza implementarea proiectului;

Asigura resursele umane, materiale si financiare necesare implementarii in bune conditii si la


termen a activitatilor proiectului;

Verifica aplicarea principiului "Egalitatii de sanse" in toate etapele proiectului;

Supervizeaza aplicarea principiului " Dezvoltarii durabile " in toate etapele proiectului;

Controleaza modul in care se realizeaza asigurarea dezvoltarii durabile a proiectului;

Verifica conformitatea produselor si serviciilor achizitionate;

Controleaza calitatea produselor si serviciilor achizitionate;

Supervizeaza instalarea si implementarea solutiilor software;

Supervizeaza instalarea sistemelor de securitate.

C.3.2. S.C. MONDODRAGON S.R.L.


ATRIBUTII CA MANAGER DE PROIECT:
-

planificarea si replanificarea activitatilor proiectului in perioada de implementare;

monitorizarea atenta a proiectului si adoptarea tipului de strategie de raspuns;

urmarirea permanenta conform activitatilor propuse;

transmiterea catre OIPSI pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte trimestriale de


progres, iar timp de 36 de luni dupa finalizarea activitatilor proiectului se vor transmite
rapoarte anuale privind durabilitatea investitiei, rapoarte completate in conformitate cu
formatele starndard prevazute in anexa VII la contractul de finantare

ATRIBUTII CA RESPONSABIL ECONOMIC:


-

verifica intocmirea situatiilor economico-financiare in perioada de implementare a proiectului;

intocmeste si analizeaza strategia economico-financiara pentru derularea in bune conditii a


proiectului;

conduce si coordoneaza din punct de vedere financiar, contabil, administrativ, gestionar, luand
masuri pentru respectarea legalitatii si a etapelor de implementare a proiectului;

intocmeste Bugetul de Venituri si Cheltuieli al proiectului pentru fiecare an de implementare


in parte si il actualizeaza ori de cate ori este necesar;

urmareste executarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al proiectului pentru fiecare an de


implementare in parte;

verifica operatiile de banca si decontarile;

verifica corectitudinea documentelor;

intocmeste darile de seama financiar-contabile;

coordoneaza activitatea de incheiere a contractelor, urmareste derularea lor;

intocmeste documentatia necesara cererilor de rambursare;

intocmeste cererile de rambursare

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ORGANIZATIEI:

Denumire
Tipul organizatiei
Data inceperii activitatii
Adresa
Telefon
Fax
Email
Web
Puncte de lucru
Activitatea de baza
(CAEN)
Alte activitati relevante
(CAEN)
Reprezentant legal
Persoana contact/functie

S.C. MONDODRAGON SRL


SRL
2003
BACAU,STR.D.CANTEMIR ,NR16A
0740608533
0234562292
florinpascan@yahoo.com
Loc.Ceahlau,jud.Neamt
5020
7022
PASCAN FLORIN
PASCAN FLORIN

INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA :

Acreditari
Colaboratori (institutii)

Diploma de studii ASE Bucuresti


Diploma Denver International Program din USA
DSP Bacau
Agentia de Protectia Mediului Bacau
DSVSA Bacau
CJ Bacau

Performante inregistrate pana in 2009


Anul

Numar clienti

Cifra afaceri Profit

2007

10

200.000

21.000

2008
2009
Tipologia clientilor

15
20

210.000
130.000

18.000
6.500
Numar total
5
35
2
1

Microintreprinderi
IMM
Intreprinderi mari
Administratii publice
Asociatii/ONG
Persoane fizice
Informatii privind proiectele realizate pana in 2009
Program
Nr proiecte
Nr proiecte in Nr
elaborate
evaluare
proiecte
aprobate
POS CCE
POR
3
3
PO Mediu
PO Transport
POS DRU
Asistenta tehnica
Agricultura
42
1
41
POP
Altele (cooperare
1
1
teritoriala,
instrumente preaderare etc)

Valoare proiecte
aprobate

2
Proiecte
implementate/in
implementare

2.300.000

62.569.500
187.708.500

22

INFORMATII PRIVIND SERVICIILE OFERITE :

Tipul serviciilor
oferite

Consultanta primara
DA
Cererea de finantare
DA
Plan afaceri
DA
SF
DA
Dosar achizitii
DA
Proiect tehnic
DA
Intocmire dosar
DA
rambursare
Raportari
DA
Pentru ce servicii folositi
Proiectare, PTH, Dirigintie de
subcontractori?
santier, Constructor, TOPO,
Cadastru, Geo
Care sunt principalii colaboratori? Tipul serviciilor oferite
Arh.Negrea Ovidiu
Proiectare,PTH
Arh.Catuneanu Marian
Proiectare,PTH
Arh.Furduiescu D
Proiectare,PTH
Arh. Tabarcea C
Proiectare,PTH
Ing.Chiscop Cristi
Servicii Cadastru,TOPO,Hidro
Ing.Chiritescu Ctin
Diriginte de santier
Ing.Petrusca Atena
Expert audit energetic
Ing.Grapa C-tin
Expert rezistenta
Unde se ofera serviciile? Sediu
Oriunde pe teritoriul tarii
propriu/sediu client

INFORMATII PRIVIND ECHIPA:

Nume/Prenume
PASCAN FLORIN

Functia
MANAGER

PASCAN SIMONA

ECONOMIST

Specializari
Facultate ASE,curs de
specializare USA
Facultate ASE

EXEMPLE PROIECTE (minim 3 aprobate, minim 3 implementate):

Anul

Beneficiar

Titlu proiect

Domeniu

Scurta descriere

2007

S.C.BUNGHEZ EXTINDERE,MODER
PRODCOM
NIZARE SI
SRL
REUTILARE SECTIE
PREPARATE CARNE
ONESTI,JUD.BACAU

Agricol

Modernizarea si
reutilarea sectiei de
preparate carne se va
face prin achizitionarea
de utilaje si printr-o
dotare corespunzatoare
S.C.ROGER SRL a
functionat cu abatorul
din Casin pana in anul
2005 cand acesta a fost
inchis deoarece nu mai
corespundea din punct
de vedere sanitarveterinar.Abatorul a fost
reconstruit din fonduri
proprii, urmind ca toate
instalatiile de taiere
bovine si
porcine,instalatii de
frig,,masini de
transport,dotari birouri,
sa fie realizate din
fonduri
SAPARD.Modernizarea
si reutilarea abatorului
se va face pentru ca
acesta sa corsepunda
standaedelor si
normelor Uniunii
Europene.
Promovarea investitiilor
in sectorul animal la
nivelul fermei, pentru
imbunatatirea
constructiilor fermei
(pentru sectorul
animal), investitii in noi
masini si animale cu
valoare genetica
ridicata.Ferma va
incepe cu 35 junici
gestante la prima fatare.
Constructia nou creata
are urmatoarele
functiuni:
- subsol - spatiu

2006

SC. ROGER
SRL

MODERNIZARE SI
Agricol
REUTILARE
ABATOR
SACRIFICARE PORCI
SI VITE IN
LOCALITATEA
CASIN,JUD.BACAU

2006

S.C SERGIO
COM SRL

INFIINTARE FERMA
35 VACI DE LAPTE
IN LOCALITATEA
MOINESTI,JUDETUL
BACAU

Agricol

2006

S.C. PAS IN
DOI SRL
BACAU

PENSIUNE
TURISTICA
"LOREDANA" 3
MARGARETE IN

Turism

Valoare
proiect
(eur)
595.000

Program
/masura
Masura
1.1

1.053.15
0

Masura
1.1

1.000.00
0

Masura
3.1

200.000

Masura
3.4

COM.HEMEIUS,JUD.
BACAU

2006

S.C LUC'S
IMPEX SRL

MODERNIZARE
FERMA POMICOLA
MERE IN SAT
ITESTI,
COM.BERESTIBISTRITA,
JUD.BACAU

Agricol

2006

S.C. AGRO GA MODERNIZARE


SRL
FERMA VEGETALA
MIRON COSTIN
,JUD.NEAMT

Agricol

2005

S.C.EDIL
CONFORT
SRL

Turism

Construire Pensiune
turistica Scorillo in
Bogdan Voda,Jud.
Bacau

depozitare,
- parter - spatiu receptie
,sala consumatie,
grupuri sanitare clienti,
bucatrie, hol, spatiu
tehnic, terasa
- mansarda ,6 camere
de dormit cu bai,
balcoane, oficiu, spatiu
activitate de interior
balcoane, oficiu
Ferma de mere din satul
Itesti a fost infiintata in
anul 1980 si are o
suprafata de 80 ha de
livada mere.Avand in
vedere ca in anul 2007
ne vom integra in
Uniune Europena, unde
standardele de calitate
cerute sunt net
superioare, se impune
realizarea urgenta a
modernizarii acestei
ferme .Acest lucru se va
realiza prin
modernizarea celor
doua depozite si dotarea
lor cu frig, iar pentru
cresterea gradului de
mecanizare se va
achizitiona un
motostivuitor.
MODERNIZAREA
FERMAI VEGETALE
SE VA FACE PRIN
ACHIZITIONAREA
DE MASINI SI
UTILAJE AGRICOLE
DE MARE
PERFORMANTA
Construire Pensiune
turistica Scorillo in
Bogdan Voda,Jud.
Bacau

In perioda 2010-2012 S.C. MONDODRAGON S.R.L si-a perfectionat experienta cu :


- 10 proiecte depuse la POR 2010 dotari microintreprinderi

196.850

Masura
3.1

500.000

Masura
3.1

200.000

Masura
3.4

- 3 proiecte pe scheme de finantare IMM 2011


- 5 proiecte depuse la FEADR 2012 -pensiuni si dotare ferme agricole cu utilaje

C.4. Descrierea tehnic a proiectului


PROIECT TEHNIC APLICATIE MAGAZIN VIRTUAL (ECOMMERCE)
Sistemul informatic de comert electronic reprezinta solutia tehnica necesara pentru vanzarea
produselor la distanta prin intermediul internetului si cuprinde urmatoarele componente esentiale:
1. Solutia software a sistemului informatic de comert electronic, ce reprezinta un program informatic
compus din mai multe module functionale ce deservesc anumite functii necesare procesului vanzarii
la distanta (site web), toate acestea fiind integrate intr-o platforma unitara, flexibila si fiabila, care va
opera in mediul internetului ruland pe un server web de tip Linux (CentOS);
2. Serverul web pentru internet, ce reprezinta sistemul de calcul (calculatorul) pe care ruleaza
functiile si aplicatiile solutiei software de comert electronic, precum si cererile de acces din internet.

Solutia software a sistemului informatic de comert electronic


Programul informatic se va realiza pe o structura cadru specializata de comert electronic CSCART, la care a fost achizitionata o licenta de utilizare si dezvoltare.
Proiectul informatic cuprinde 6(sase) etape / faze principale de lucru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analiza cerintelor functionale ale sistemului informatic;


Realizarea interfetei grafice principale a programului informatic;
Realizarea modulelor functionale integrate si a interfetelor grafice specifice acestora;
Implementarea, instalarea si configurarea proiectului informatic pe serverul web;
Testarea sistemului informatic;
Crearea categoriilor, incarcarea produselor si a continutului site-ului web.

Pentru etapa 1(unu) se va organiza o sedinta de dezbateri (brain-storming) cu tot personalul


implicat in procesul de vanzare, in urma careia se vor stabili cerintele functionale ale proiectului,
tinand cont de toate necesitatile firmei, de nisa pietei de vanzare si de trendul in domeniu. Perioada de
realizare este de 1(una) saptamana.
Pentru etapa 2(doi) se vor stabili sigla, culorile si design-ul site-ului web. In aceasta faza a
proiectului se va realiza structura de baza a site-ului web (layout), precum si conceptul grafic unic
(identitate vizuala). In acest scop se va crea un cont de test (sandbox) pe serverul web. Perioada de
realizare este de 3(trei) saptamani.
In etapa 3(trei) se vor realiza modulele funtionale integrate, dintre care cele mai importante sunt:
-

Modul integrat de instalare web asistata (intuitiva);


Modul integrat de finalizare a comenzii in trei pasi/o singura pagina (smart shopping);
Modul integrat de urmarire automata a inventarului (gestionarea stocului);
Modul integrat de promotii si reduceri la produse (cresterea vanzarilor);
Modul integrat de cupoane cadou (vouchere);

Modul integrat de returnare a produsului (managementul calitatii);


Modul integrat de plata online (MobilPay sau ePayment);
Modul integrat de calcul automat tarife de transport (TCE Trans Express sau Fan Courier);
Modul integrat flexibil de impozitare (TVA, TTV - Taxa Timbru Verde);
Modul integrat de curierat online (DHL, FedEx, UPS);
Modul integrat de statistici complexe (rapoarte analitice);
Modul integrat de import/export date (back-office);
Modul integrat lingvistic (multi-limba);
Modul integrat de curs valutar (multi-moneda);
Modul integrat de cadouri eveniment (liste de cumparaturi);
Modul integrat de editare a design-ului (multi-sablon);
Modul integrat de gestionare a catalogului de produse (produse, categorii);
Modul integrat de newsletter (CRM);
Modul integrat de stiri si noutati, multi-media (CMS);
Modul integrat de mini-cos permanent (cu memorare);
Modul integrat de preturi speciale (parteneri);
Modul integrat de optiuni produse (diversitate oferta);
Modul integrat de parametrizare (caracteristici produse);
Modul integrat de filtrare produse dupa parametri;
Modul integrat de comparare produse;
Modul integrat de comentarii si evaluari (socializare);
Modul integrat de afiliere (revanzatori);
Modul integrat de restrictionare a accesului (accesibilitate);
Modul integrat de cautare intuitiva (dupa cuvinte cheie sau etichete);
Modul integrat de coduri de bare produse (standartizare);
Modul integrat de configurare a pachetelor speciale de produse (dupa preferintele clientului);
Modul integrat de recomandari (socializare);
Modul integrat de puncte valorice (fidelizare client);
Modul integrat de sondaje de opinie (feedback clienti);
Modul integrat de persoane fizice/persoane juridice (starea fiscala a clientilor);
Modul integrat de estimare a costului transportului (transparenta costurilor);
Modul integrat de trimitere automata a facturii proforme (transparenta financiara);
Modul integrat de securizare HTTPS/SSL a informatiilor (acces si date).

Perioada de realizare este de 11(unsprezece) saptamani.


In etapa 4(patru) se va transfera tot proiectul din contul de test de pe server intr-un cont real,
fara acces public. Se vor instala platforma-cadru si toate modulele executate. Se vor observa si nota
toate erorile aparute. Perioada de realizare este de 1(una) saptamana.
In etapa 5(cinci) se va testa sistemul informatic, pe mai multe browser-e si se va urmari
compatibilitatea sistemului (cross-browser) pe mai multe sisteme de operare. Tot-odata, se vor
remedia toate problemele aparute. Perioada de realizare este de 2(doua) saptamani.
In etapa 6(sase) se vor formata informatiile despre produse, se va crea structura arborescenta a
clasificarii produselor, se vor serializa (uniformiza) fisele tehnice, se vor pregati imaginile produselor,
se vor evidentia parametrii importanti (necesari pentru filtrare si comparare) si se vor incarca toate
acestea in aplicatia informatica de pe serverul web. Deasemeni, se vor introduce si paginile
informative specifice, de prezentare, a magazinului online (CMS). Perioada de realizare este de
4(patru) saptamani.

DIAGRAMA APLICATIEI
MAGAZIN VIRTUAL (ECOMMERCE)

SISTEM INFORMATIC LOCAL

SISTEM DE CALCUL 1
(PC)

RETEA LOCALA
(LAN) + INTERNET

OPERATOR 2

OPERATOR 1

LICENTE
SOFTWARE

SISTEM DE CALCUL 2
(NOTEBOOK)

PERIFERICE
+ UTILITATI

LICENTE
SOFTWARE

2. RETEA
PUBLICA
INTERNET

3. SISTEM INFORMATIC REMOTE


(SERVER WEB)
DETALIERE DIAGRAMA APLICATIE
PE TEHNOLOGIE LAMP (Linux - CentOS, Apache, MySQL, PHP)
MAGAZIN VIRTUAL (ECOMMERCE)

SERVER TRANSFER
(FTP SERVER)

SERVER BAZA DE DATE


(DATABASE SERVER)

1. Sistem informatic local

SERVER DE FISIERE
(FILE SERVER)

SERVER DE EMAIL
(MAIL SERVER)

SERVER ACCELERATOR +
APLICATII MEDIA

Sistemul informatic local va fi compus din 2(doua) sisteme de calcul (calculatoare), optimizat
pentru performanta si fiabilitate. Se va folosi o arhitectura scalara, flexibila, bazata pe o retea de tip
LAN (Local Area Network), pentru o comunicare rapida. Din cadrul acestui sistem informatic se va
administra aplicatia software de magazin virtual eCommerce, prin panoul de administrare (back-end)
si se vor efectua actualizarile tuturor informatiilor site-ului, precum si crearea si extragerea tuturor
rapoartelor economice si de vanzari ale platformei software.
Primul sistem de calcul va cuprinde 1(una) bucata PC, complet echipat, cu un monitor de 19
si 3(trei) licente software, dupa cum urmeaza:
-

1(una) licenta software de Microsoft Windows Vista Business sau Microsoft Windows 7
Business, necesara pentru operarea sistemului de calcul;
1(una) licenta Adobe Business (Adobe Photoshop + Adobe Dreamweaver + Adobe Flash),
prin care licenta de Adobe Photoshop va fi folosita la editarea pozelor produselor, categoriilor,
precum si a banner-elor comerciale, licenta de Adobe Dreamweaver va fi folosita la crearea si
editarea codurilor sursa ale paginilor site-ului magazinului virtual, iar licenta de Adobe Flash
va fi folosita la crearea si editarea aplicatiilor animate tip Flash;
1(una) licenta Graphisoft Archicad 3D, folosita in special la crearea, editarea si randarea
prezentarilor produselor speciale in format tridimensional.

Cel de al doilea sistem de calcul va cuprinde 1(una) bucata Notebook (Laptop), echipat
complet, cu o dimensiune a ecranului de 17 si 2(doua) licente software, dupa cum urmeaza:
-

1(una) licenta software de Microsoft Windows Vista Business sau Microsoft Windows 7
Business, necesara pentru operarea sistemului de calcul;
1(una) licenta de Microsoft Office Suite - Small Business (Microsoft Word, Microsoft Excel
si Microsoft PowerPoint), care va servi la crearea, editarea si administrarea fisierelor specifice
procesului de vanzare (liste de preturi, rapoarte vanzari, fise produse, studii de piata,
actualizari online ale magazinului virtual). Deasemenea, licenta va servi si la crearea de
sarcini de lucru (task-uri), precum si la comunicarea interna intre operatorii retelei.

Echipamentele periferice si utilitatile vor cuprinde imprimanta multifunctionala conectata


direct la reteaua locala LAN si care va fi folosita in special la listarea diverselor rapoarte sau a notelor
interne, precum si o sursa neintreruptibila de curent (UPS) de minimum 800VA, ce va permite
salvarea datelor in caz de avarie a retelei electrice locale.

2. Reteaua publica de internet (WAN)


Conectarea la reteaua publica de internet (WAN) va fi asigurata de un furnizor la nivel local,
avandu-se in vedere ca viteza de navigare si uptime-ul (disponibilitatea retelei) sa fie la valori cat mai
mari.

3. Sistem informatic la distanta (remote)


Sistemul informatic la distanta (Server Web) este bazat pe tehnologia LAMP. Astfel, Linux
reprezinta sistemul de operare, Apache reprezinta serverul de fisiere si FTP (transfer), MySQL
reprezinta serverul bazei de date, PHP reprezinta interpretorul de comenzi si, impreuna cu serverul de

accelerare si aplicatii media eAccelerator, realizeaza un mediu web virtualizat excelent pentru
rularea aplicatiei de eCommerce in conditii ideale.
In cadrul acestui sistem informatic va rula aplicatia software de magazin virtual, va opera
toate cererile clientilor si vizitatorilor virtuali (front-end) si va permite configurarea si administrarea
de catre operatori a panoului specific de administrare (back-end).
Datorita costurilor ridicate (reprezentand computerul in sine, datacenter-ul in care va opera,
conditiile de operare, de curatenie, de asigurare anti-incendiu, de alimentare la curent si de
functionare neintrerupta, precum si de conectivitate mare backbone - la reteaua de internet
mondiala), am optat pentru inchirierea acestui sistem informatic complet.

DESCRIEREA MODULELOR FUNCTIONALE INTEGRATE


Modulele functionale integrate reprezinta sub-sisteme informatice in cadrul platformei
software integratoare CS-CART, create in scopul deservirii unor functionalitati de tip economic, de
marketing, de vanzare propriu-zisa, de analiza si raportare, de management, de evidenta clienti, de
gestiune si control al stocului, de transport si expeditie, de evidenta contabila, de plati, de promovare
si de fidelizare a clientilor.
Aceste module trebuie sa eficientizeze munca depusa de operatori in procesul de vanzare, sa
optimizeze gestiunea stocului, sa atraga clientii printr-o experienta placuta a procesului de cumparare,
sa fie facile in exploatare, fiabile si flexibile, intuitive si sa permita integrarea, standardizarea si
dezvoltarea lor continua.
Din punct de vedere al logicii de business, modulele functionale integrate necesare pentru
aplicatia software de magazin virtual eCommerce sunt structurate in 4(patru) sectiuni distincte, dupa
cum urmeaza:
1. Sectiunea referitoare la usurinta in exploatare (SMS - Smart Management System)
-

Modul integrat de instalare web asistata reprezinta facilitatea instalarii printr-o interfata web
simpla si intuitiva, completand sau bifand doar unele informatii necesare instalarii;
Modul integrat de urmarire automata a inventarului faciliteaza o foarte buna gestionare a
stocului de produse, semnaland automat expirarea stocului produselor din catalog;
Modul integrat de calcul automat a tarifelor de transport calculeaza automat tariful de
transport pe baza unor factori ca: greutatea, valoarea sau cantitatea produselor din cos;
Modul integrat flexibil de impozitare permite stabilirea facila a tuturor taxelor si impozitelor
si aplicarea acestora in functie de anumiti factori stabiliti;
Modul integrat de statistici complexe creaza, gestioneaza si afiseaza o serie de rapoarte
analitice de activitate a magazinului virtual dupa criterii selectate in prealabil;
Modul integrat de import/export date permite importul sau exportul informatiilor din
magazin, cum ar fi: produse, categorii, utilizatori sau rapoarte vanzari, in vederea modificarii
lor si incarcarii ulterioare, facilitand astfel intregul proces de actualizare preturi, de exemplu;
Modul integrat de editare a design-ului permite modificarea si gestionarea mai multor
sabloane (interfete web), create in scop sezonier (sablon de vara, sablon de iarna, etc.);
Modul integrat de gestionare a catalogului de produse permite structurarea si afisarea
produselor si categoriilor de produse intr-o forma de tip arbore, intuitiva si interactiva;
Modul integrat de preturi speciale faciliteaza acordarea de preturi speciale, cu discount, unor

anumite categorii de utilizatori (clienti speciali), pastrand transparenta intre acestia;


Modul integrat de parametrizare permite parametrizarea unor caracteristici ale produselor, in
functie de tipurile acestora sau dupa niste standarde (dupa culori, marimi sau dimensiuni);
Modul integrat de afiliere facilitate care acorda revanzatorilor preturi speciale, plati ale
comisioanelor si evidenta acestora intr-o interfata de control specifica si independenta;
Modul integrat de restrictionare a accesului asigura accesul in functie de IP in magazinul
virtual, atat pe partea de administrare (back-end), cat si pe partea de interfata clienti (frontend);
Modul integrat de coduri de bare produse armonizeaza codificarea produselor dupa
standardele internationale, facilitand citirea lor cu ajutorul cititorului de cod de bare;
Modul integrat de persoane fizice/persoane juridice permite controlul starii fiscale a
clientilor, necesar in procesul de emitere a facturii proforme si a evidentei clientilor;
Modul integrat de trimitere automata a facturii proforme asigura transparenta financiara fata
de client si reprezinta dovada actiunii de achizitie din magazinul virtual;

2. Sectiunea referitoare la relatia cu clientii (CRM Customer Relationship Management)


-

Modul integrat de finalizare a comenzii in trei pasi/o singura pagina creaza o experienta
placuta a actiunii de cumparare pentru client, usurand procesul de finalizare (checkout);
Modul integrat de promotii si reduceri la produse faciliteaza cresterea vanzarilor, prin
atragerea clientilor noi si fidelizarea clientilor existenti;
Modul integrat de cupoane cadou permite crearea, acordarea si compensarea de vouchere
cadou, in unele cazuri chiar si achizitionarea acestora la un pret mai mic;
Modul integrat de returnare a produsului asigura managementul calitatii, conform legilor in
vigoare, prin lansarea, gestionarea si rezolvarea cererilor de returnare a produselor;
Modul integrat de plati online permite forma de plata online, asigurand o interfata
prietenoasa si securizata catre procesatorul online de plati acreditat ROMCARD;
Modul integrat de curierat online faciliteaza procesarea livrarilor pentru unele firme de
curierat care preiau comenzi online, cum ar fi DHL, FedEx sau UPS;
Modul integrat de curs valutar sistem complet de conversie si actualizare a cursului de
referinta pentru afisarea preturilor pe magazinul virtual in mai multe monede (EUR, USD);
Modul integrat lingvistic permite crearea, editarea si stocarea descrierilor informatiilor din
cadrul magazinului online in mai multe limbi de circulatie internationala;
Modul integrat de cadouri eveniment permite crearea de liste preferentiale de produse
(cadouri) dorite de clienti cu ocazia organizarii unor evenimente, si achizitionarea acestora de
catre alti clienti invitati la eveniment;
Modul integrat de newsletter-e permite trimiterea catre clientii care si-au dat acordul a unor
mesaje cu promotii, oferte speciale, noutati din oferta curenta sau viitoare a magazinului;
Modul integrat de mini-cos permanent creaza si afiseaza cosul de cumparaturi, in format
mic, pentru fiecare client in parte, pe toate paginile magazinului virtual;
Modul integrat de optiuni produse permite crearea, administrarea si afisarea unor optiuni ale
produselor, selectabile de catre clienti, care pot/nu pot modifica pretul produselor;
Modul integrat de filtrare produse dupa parametri acorda clientului posibilitatea de a sorta la
vizualizare doar produsele care corespund unor parametri doriti dintr-o subcategorie;
Modul integrat de comparare produse - acorda clientului posibilitatea de a selecta pana la
3(trei) produse din aceeasi sub-categorie in vederea efectuarii de comparatii;
Modul integrat de cautare intuitiva permite clientului cautarea intuitiva si in timp real a
produselor dupa anumite cuvinte cheie sau etichete definite de acesta;
Modul integrat de configurare a pachetelor speciale de produse realizeaza selectia de catre

client a unor anumite componente dintr-un pachet special de produse, dupa dorinta;
Modul integrat de puncte valorice acorda clientilor puncte valorice in functie de produsele
achizitionate, in vederea fidelizarii acestora, puncte ce pot fi apoi folosite la cumparare;
Modul integrat de estimare a costului transportului asigura transparenta costurilor in privinta
livrarii produselor din cosul de cumparaturi, inainte de finalizarea comenzii;
Modul integrat de securizare HTTPS/SSL a informatiilor realizeaza accesul si securitatea
tuturor informatiilor prin metode criptate prin tehnologia HTTPS/SSL.

3. Sectiunea referitoare la informare si prezentare (CMS Content Management System)


-

Modul integrat de stiri, noutati, informatii si multi-media realizeaza crearea, editarea si


gestionarea tuturor informatiilor de interes general sau specific prezentate in magazin;
Modul integrat de comentarii si evaluari asigura activitatea de socializare, parerea clientilor
despre un produs sau o pagina anume si nivelul evaluarii prin sistem rating;
Modul integrat de recomandari permite trimiterea adresei de internet a produsului sub forma
de recomandare catre persoanele interesate ale clientilor;
Modul integrat de sondaje de opinie permite obtinerea unui feedback specific de la clienti;

PROIECT TEHNIC
Aplicatie software MMS Marketing Management System
-

Modul integrat de vanzari incrucisate asigura utilizarea ultimelor tehnici din domeniul
vanzarilor, cum ar fi actiunea de cross-selling (vanzari incrucisate) sau de up-selling (vanzari
pe verticala);
Modul integrat SEO permite optimizarea magazinului virtual in scopul promovarii in
motoare de cautare, comparatoare de preturi si directoarele specifice activitatii de vanzari;
Modul integrat de bannere comerciale faciliteaza posibilitatea operatorilor de a introduce
bannere si prezentari grafice in scopuri comerciale, cu monitorizare a audientei;
Modul integrat de slide-uri animate permite afisarea unor tipuri specifice de bannere
comerciale, cum ar fi animatiile Flash sau imagini panoramice 3D ale produselor;
Modul integrat de formulare de contact satisface dorinta clientilor de a cere oferte specifice
activitatii lor, in cazul in care nu regasesc produsul cautat de acestia;
Modul integrat Google Analytics implementeaza sistemul Google de rapoarte complete;
Modul integrat Google Sitemap implementeaza sistemul Google de promovare online;

C.5. Personal i instruire


Vor fi implicate 2 persoane din partea S.C. STORE.RO S.R.L. :
1. D-l Neculai Cociorva in calitate de administrator;
2. un specialist IT care va fi angajat special pentru aplicatia informatica implementata prin
proiect.
Firma care va realiza aplicatia informatica, dupa implementare va asigura 2 saptamani de
instruire a celor 2 persoane in vedera utilizarii si mentinerii functionalitatii acesteia la performante
maxime.

C.6. Graficul estimat al proiectului


Activitate/subactivitate
1. Achizitionarea unei aplicatii software pentru
implementarea sistemului informatic de comert
electronic
1.1 Analiza cerintelor functionale ale sistemului
informatic;
1.2 Realizarea interfetei grafice principale a
programului informatic;
1.3 Realizarea modulelor functionale integrate
si a interfetelor grafice specifice acestora;
1.4 Implementarea, instalarea si configurarea
proiectului informatic pe serverul web;
1.5 Testarea sistemului informatic;
1.6 Crearea categoriilor, incarcarea produselor
si a continutului site-ului web.
2. Achizitionarea de licente software necesare
pentru realizarea proiectului
3. Achizitionarea de echipamente TIC : 1
calculator de tip desktop si 1 calculator portabil
de tip laptop
4. Achizitionarea altor mijloace fixe necesare
pentru functionarea aplicatiei informatiei
4.1 Achizitionarea unui UPS de minimum 800
VA
4.2 Achizitionarea unei centrale termice
5. Achizitionarea de servicii de consultant
pentru pregatirea proiectului
6. Achizitionarea de servicii de consultant
pentru managementul proiectului
7.Instruirea personalului care va utiliza
produsele software implementate
8.Informare si publicitate
8.1 Anun/comunicat de pres privind
nceperea proiectului
8.2 Realizarea de etichete autocolante pentru
echipamentele achiziionate prin proiect
8.3 Postarea pe website a urmatoarelor sigle :
- Sigla Uniunii Europene,
- Sigla Guvernului Romniei
- Sigla Instrumentelor Structurale n Romnia
8.4 Postarea pe website a unui link ctre site-ul
web al Instrumentelor Structurale n Romnia,
www.fonduri-ue.ro
8.5 Anun/comunicat de pres la finalizarea
proiectului
9. Achizitionarea unei aplicatii software
necesare pentru realizarea proiectului - MMS

De la.
zi 1 luna 1 an 1

Pn la.
zi 15 luna 6 an 1

zi 1 luna 1 an 1

zi 7 luna 1 an 1

zi 8 luna 1 an 1

zi 29 luna 1 an 1

zi 1 luna 2 an 1

zi 21 luna 4 an 1

zi 22 luna 4 an 1

zi 29 luna 4 an 1

zi 1 luna 5 an 1
zi 15 luna 5 an 1

zi 14 luna 5 an 1
zi 15 luna 6 an 1

zi 1 luna 1 an 1

zi 25 luna 1 an 1

zi 6 luna 7 an 1

zi 10 luna 7 an 1

zi 1 luna 6 an 1

zi 5 luna 6 an 1

zi 1 luna 6 an 1

zi 5 luna 6 an 1

zi 6 luna 6 an 1
zi 1 luna 1 an 1

zi 11 luna 6 an 1
zi 5 luna 1 an 1

zi 1 luna 1 an 1

zi 29 luna 7 an 1

zi 14 luna 7 an 1

zi 27 luna 7 an 1

zi 1 luna 1 an 1
zi 1 luna 1 an 1

zi 29 luna 7 an 1
zi 7 luna 1 an 1

zi 1 luna 6 an 1

zi 10 luna 7 an 1

zi 1 luna 1 an 1

zi 29 luna 1 an 1

zi 1 luna 1 an 1

zi 29 luna 1 an 1

zi 22 luna 7 an 1

zi 29 luna 7 an 1

zi 2 luna 7 an 1

zi 14 luna 7 an 1

Marketing Management System


10. Auditarea finala a proiectului, inclusiv
auditarea din punctul de vedere al securitatii
aplicatiei

zi 22 luna 7 an 1

zi 29 luna 7 an 1

DIAGRAMA GANTT

Nr.
crt.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

4.1

ACTIVITATEA
Achizitionarea unei aplicatii
software pentru
implementarea sistemului
informatic de comert
electronic
Analiza cerintelor
functionale ale sistemului
informatic;
Realizarea interfetei grafice
principale a programului
informatic;
Realizarea modulelor
functionale integrate si a
interfetelor grafice specifice
acestora;
Implementarea, instalarea si
configurarea proiectului
informatic pe serverul web;
Testarea sistemului
informatic;
Crearea categoriilor,
incarcarea produselor si a
continutului site-ului web.
Achizitionarea de licente
software necesare pentru
realizarea proiectului
Achizitionarea de
echipamente TIC : 1
calculator de tip desktop si 1
calculator portabil de tip
laptop
Achizitionarea altor mijloace
fixe necesare pentru
functionarea aplicatiei
informatiei
Achizitionarea unui UPS de

L1

L2

L3

AN I DE IMPLEMENTARE
L4 L5 L6 L7 L8 L9

L10 L11 L12

4.2
5

8
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5
9

10

C.7.

minimum 800 VA
Achizitionarea unei centrale
termice
Achizitionarea de servicii de
consultant pentru pregatirea
proiectului
Achizitionarea de servicii de
consultant pentru
managementul proiectului
Instruirea personalului care
va utiliza produsele software
implementate
Informare si publicitate
Anun/comunicat de pres
privind nceperea proiectului
Realizarea de etichete
autocolante pentru
echipamentele achiziionate
prin proiect
Postarea pe website a
urmatoarelor sigle :
- Sigla Uniunii Europene,
- Sigla Guvernului Romniei
- Sigla Instrumentelor
Structurale n Romnia
Postarea pe website a unui
link ctre site-ul web al
Instrumentelor Structurale n
Romnia, www.fonduri-ue.ro
Anun/comunicat de pres la
finalizarea proiectului
Achizitionarea unei aplicatii
software necesare pentru
realizarea proiectului - MMS
Marketing Management
System
Auditarea finala a
proiectului, inclusiv
auditarea din punctul de
vedere al securitatii aplicatiei

Impactul proiectului asupra activitii organizaiei

Rezultatele i beneficiile ateptate ale proiectului (cantitative i calitative):

Activitate/subactivitate
1. Achizitionarea unei aplicatii software pentru
implementarea sistemului informatic de comert
electronic
1.1 Analiza cerintelor functionale ale sistemului
informatic;
1.2 Realizarea interfetei grafice principale a
programului informatic;

1.3 Realizarea modulelor functionale integrate


si a interfetelor grafice specifice acestora;

Rezultatul...
Magazinul on-line

- raport cu cerintele functionale ale proiectului, tinand


cont de toate necesitatile firmei, de nisa pietei de
vanzare si de trendul in domeniu
- sigla, culorile si design-ul site-ului web.
- structura de baza a site-ului web (layout),
- conceptul grafic unic (identitate vizuala).
- cont de test (sandbox) pe serverul web.
Modulele functionale ale aplicatiei informatice :
- Modul integrat de instalare web asistata (intuitiva);
- Modul integrat de finalizare a comenzii in trei pasi/o
singura pagina (smart shopping);
- Modul integrat de urmarire automata a inventarului
(gestionarea stocului);
- Modul integrat de promotii si reduceri la produse
(cresterea vanzarilor);
- Modul integrat de cupoane cadou (vouchere);
- Modul integrat de returnare a produsului
(managementul calitatii);
- Modul integrat de plata online (MobilPay sau
ePayment);
- Modul integrat de calcul automat tarife de transport
(TCE Trans Express sau Fan Courier);
- Modul integrat flexibil de impozitare (TVA, TTV Taxa Timbru Verde);
- Modul integrat de curierat online (DHL, FedEx,
UPS);
- Modul integrat de statistici complexe (rapoarte
analitice);
- Modul integrat de import/export date (back-office);
- Modul integrat lingvistic (multi-limba);
- Modul integrat de curs valutar (multi-moneda);
- Modul integrat de cadouri eveniment (liste de
cumparaturi);
- Modul integrat de editare a design-ului (multisablon);
- Modul integrat de gestionare a catalogului de
produse (produse, categorii);
- Modul integrat de newsletter (CRM);
- Modul integrat de stiri si noutati, multi-media
(CMS);
- Modul integrat de mini-cos permanent (cu
memorare);
- Modul integrat de preturi speciale (parteneri);
- Modul integrat de optiuni produse (diversitate
oferta);

1.4 Implementarea, instalarea si configurarea


proiectului informatic pe serverul web;

1.5 Testarea sistemului informatic;

1.6 Crearea categoriilor, incarcarea produselor


si a continutului site-ului web.
2. Achizitionarea de licente software necesare
pentru realizarea proiectului

- Modul integrat de parametrizare (caracteristici


produse);
- Modul integrat de filtrare produse dupa parametri;
- Modul integrat de comparare produse;
- Modul integrat de comentarii si evaluari
(socializare);
- Modul integrat de afiliere (revanzatori);
- Modul integrat de restrictionare a accesului
(accesibilitate);
- Modul integrat de cautare intuitiva (dupa cuvinte
cheie sau etichete);
- Modul integrat de coduri de bare produse
(standartizare);
- Modul integrat de configurare a pachetelor speciale
de produse (dupa preferintele clientului);
- Modul integrat de recomandari (socializare);
- Modul integrat de puncte valorice (fidelizare client);
- Modul integrat de sondaje de opinie (feedback
clienti);
- Modul integrat de persoane fizice/persoane juridice
(starea fiscala a clientilor);
- Modul integrat de estimare a costului transportului
(transparenta costurilor);
- Modul integrat de trimitere automata a facturii
proforme (transparenta financiara);
- Modul integrat de securizare HTTPS/SSL a
informatiilor (acces si date).
Transferarea proiectului din contul de test de pe server
intr-un cont real, fara acces public.
Instalarea platformei-cadru si a tuturor modulelor
executate.
Raport de erori constatate.
Raport de testare a sistemul informatic, pe mai multe
browser-e si a compatibilitatii sistemului (crossbrowser) pe mai multe sisteme de operare.
Remedierea tuturor problemelor aparute.
Magazinul on-line complet si perfect operational.
- 1 licenta Adobe Business (Adobe Photoshop +
Adobe Dreamweaver + Adobe Flash), prin care licenta
de Adobe Photoshop va fi folosita la editarea pozelor
produselor, categoriilor, precum si a banner-elor
comerciale, licenta de Adobe Dreamweaver va fi
folosita la crearea si editarea codurilor sursa ale
paginilor site-ului magazinului virtual, iar licenta de
Adobe Flash va fi folosita la crearea si editarea
aplicatiilor animate tip Flash;
- 1 licenta Graphisoft Archicad 3D, folosita in special
la crearea, editarea si randarea prezentarilor produselor
speciale in format tridimensional.

3. Achizitionarea de echipamente TIC : 1


calculator de tip desktop si 1 calculator portabil
de tip laptop
4. Achizitionarea altor mijloace fixe necesare
pentru functionarea aplicatiei informatiei

4.1 Achizitionarea unui UPS de minimum 800


VA
4.2 Achizitionarea unei centrale termice

5. Achizitionarea de servicii de consultant


pentru pregatirea proiectului
6. Achizitionarea de servicii de consultant
pentru managementul proiectului

7.Instruirea personalului care va utiliza


produsele software implementate

8.Informare si publicitate

8.1 Anun/comunicat de pres privind


nceperea proiectului
8.2 Realizarea de etichete autocolante pentru
echipamentele achiziionate prin proiect
8.3 Postarea pe website a urmatoarelor sigle :
- Sigla Uniunii Europene,

- 1 licenta de Microsoft Office Suite - Small Business


(Microsoft Word, Microsoft Excel si Microsoft
PowerPoint), care va servi la crearea, editarea si
administrarea fisierelor specifice procesului de
vanzare (liste de preturi, rapoarte vanzari, fise produse,
studii de piata, actualizari online ale magazinului
virtual). Deasemenea, licentele vor servi si la crearea
de sarcini de lucru (task-uri), precum si la
comunicarea interna intre operatorii retelei.
- 2 licente Microsoft Windows Business.
1(una) bucata PC, complet echipat, cu un monitor de
19
1(una) bucata Notebook (Laptop), echipat complet, cu
o dimensiune a ecranului de 17
O sursa neintreruptibila de curent (UPS) de minimum
800VA, ce va permite salvarea datelor in caz de avarie
a retelei electrice locale
O centrala electrica care va asigura temperatura si
conditiile pentru ca echipamentele sa functioneze la
parametri optimi .
O sursa neintreruptibila de curent (UPS) de minimum
800VA, ce va permite salvarea datelor in caz de avarie
a retelei electrice locale
O centrala electrica care va asigura temperatura si
conditiile pentru ca echipamentele sa functioneze la
parametri optimi .
Cererea de finantare.
Documentatia completa necesara aplicarii .
Strategie de raspuns;
Rapoarte trimestriale de progres pe tot parcursul
proiectului
Dosare de rambursare
2 persoane instruite, capabile sa utilizeze la parametri
optimi aplicatiile informatice realizate prin proiect si
sa ia deciziile corecte pe baza informatiilor oferite de
acestea.
2 anunturi in presa
4 etichete autocolante
Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romniei i
sigla Instrumentelor Structurale n Romnia postata pe
website ul realizat prin proiect
link ctre site-ul web al Instrumentelor Structurale n
Romnia, www.fonduri-ue.ro postat pe website ul
realizat prin proiect
Anun/comunicat de pres privind nceperea
proiectului
4 etichete autocolante
- Sigla Uniunii Europene,
- Sigla Guvernului Romniei

- Sigla Guvernului Romniei


- Sigla Instrumentelor Structurale n Romnia
8.4 Postarea pe website a unui link ctre site-ul
web al Instrumentelor Structurale n Romnia,
www.fonduri-ue.ro
8.5 Anun/comunicat de pres la finalizarea
proiectului
9. Achizitionarea unei aplicatii software
necesare pentru realizarea proiectului - MMS
Marketing Management System

10. Auditarea finala a proiectului, inclusiv


auditarea din punctul de vedere al securitatii
aplicatiei

- Sigla Instrumentelor Structurale n Romnia


link ctre site-ul web al Instrumentelor Structurale n
Romnia, www.fonduri-ue.ro postat pe website ul
realizat prin proiect
Anun/comunicat de pres la finalizarea proiectului
Aplicatie software MMS Marketing Management
System :
- Modul integrat de vanzari incrucisate asigura
utilizarea ultimelor tehnici din domeniul vanzarilor,
cum ar fi actiunea de cross-selling (vanzari
incrucisate) sau de up-selling (vanzari pe verticala);
- Modul integrat SEO permite optimizarea
magazinului virtual in scopul promovarii in motoare
de cautare, comparatoare de preturi si directoarele
specifice activitatii de vanzari;
- Modul integrat de bannere comerciale faciliteaza
posibilitatea operatorilor de a introduce bannere si
prezentari grafice in scopuri comerciale, cu
monitorizare a audientei;
- Modul integrat de slide-uri animate permite
afisarea unor tipuri specifice de bannere comerciale,
cum ar fi animatiile Flash sau imagini panoramice 3D
ale produselor;
- Modul integrat de formulare de contact satisface
dorinta clientilor de a cere oferte specifice activitatii
lor, in cazul in care nu regasesc produsul cautat de
acestia;
- Modul integrat Google Analytics implementeaza
sistemul Google de rapoarte complete;
- Modul integrat Google Sitemap implementeaza
sistemul Google de promovare online;
Raport de audit

Estimarea numrului de noi posturi create (dac este cazul) : 1 in perioada de implementare ;
1 in perioada de monitorizare.
Influena asupra aspectelor tehnice, manageriale i competitivitii organizaiei.
Performanta tehnica a firmei S.C. STORE.RO S.R.L. va creste foarte mult in urma
implementarii proiectului. Crearea unor baze de date si crearea de rapoarte speciale va ajuta mult
managementul firmei, deciziile luate fiind mult mai corecte si mult mai fundamentate. In urma
aplicarii proiectului, se va diversifica vanzarea, categoriile de produse vandute fiind mult mai multe;
forma de prezentare a acestora va fi mult mai practica si atractiva pentru clienti, crescand
vandabilitatea acestora. Echipamentele achizitionate vor duce la o scadere semnificativa a costurilor.

Aceasta concomitent cu cresterea cifrei de afaceri va face firma S.C. STORE.RO S.R.L. mult mai
competitiva pe piata nationala si internationala.
Efectul de multiplicare (posibiliti de replicare i extindere a proiectului).
Daca se implementeaza proiectul , acesta in sine va fi o dovada a posibilitatii de replicare si
extindere. Piata este in continua schimbare, vor aparea mereu noi categorii de produse si servicii.
Consideram ca o buna politica de vanzare inseamna separarea distincta a categoriilor diverse de
servicii si produse vandute asigurand clientului o imagine fidela si usor de citit.
Modalitile de asigurare ale mentenanei i sustenabilitii proiectului.
Mentenanta aplicatiei informatice va fi realizata atat in perioada de implementare cat si pe
durata nelimitata dupa implementarea acesteia de catre firma care realizeaza aplicatia informatica.
Totodata in urma activitatii de instruire si personalul societatii va invata sa lucreze cu aplicatia
informatica in conditii optime.
Proiectul se autosustine financiar dupa incetarea finantarii solicitate prin prezenta cerere de
finantare dupa cum rezulta si din planul de afaceri prezentat. Astfel in fiecare an se obtine profit net
din exploatare, profit care creste de la an la an de la 56297 ron in primul an la 119725 ron in anul 3 de
mentenanta. De asemenea exista numerar disponibil suficient atat pentru a asigura functionarea
optima a aplicatiilor, cat si pentru a realiza investitii in imbunatatirea si adaptarea acestora la o piata
fluctuabila si in continua dezvoltare.
Toate acestea se datoreaza urmatorilor factori:
- extinderea activitatii de distributie on-line prin diversificarea produselor vandute;
- capacitatea de a asigura operarea si intretinerea investitiei dupa finalizare datorita pregatirii,
competentei si responsabilitatii angajatilor actuali si viitori ai firmei;
- fondurile realizate din activitatile desfasurate in cadrul societatii;
- cresterea numarului de angajati si diversificarea activitatilor desfasurate in cadrul societatii;
- cresterea portofoliului de clienti ai societatii; intrucat se observa si o crestere a cererii de
servicii online in afaceri pe piata;
- instruirea personalului angajat, cu preponderenta instruirea personalului privitor la utilizarea
noilor aplicatii software achizitionate;
- prin cresterea numarului de angajati ai societatii care sa indeplineasca conditii minime de
cunostinte in domeniul IT pentru realizarea sustenabilitatii tehnice.
Implementarea proiectului va duce la imbunatatirea sistemului informatic existent prin
aparitia de activitati noi cu preponderenta cele destinate comertului electronic online sau prin
imbunatatirea activitatilor deja existente ( activitati de elaborare pachete de produse si oferte speciale,
activitati de distributie, monitorizare si raportare in timp real a datelor centralizatoare) acest lucru
fiind datorat investitiilor in solutia informatica integrata descrisa ( in principal cele doua aplicatii
software dezvoltate ) si in echipamente IT suport.

D. DEVIZUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE


D.1.

Devizul estimativ al proiectului

CU TITLUL DEZVOLTAREA COMERTULUI ON-LINE CU PREPONDERENTA PENTRU APARATE SI ECHIPAMENTE DIN


DOMENIUL ENERGIILOR CURATE
SOLICITANT S.C. STORE.RO S.R.L.

Nr.
crt.

Activitate

Categorie
de
cheltuial
(pt fiecare
activitate)

1.
Achizition
area unei
aplicatii
software
pentru
implement
area
sistemului
informatic
de comert
electronic
2.
Achizition
area de
licente
software
necesare
pentru
realizarea
proiectului

cheltuieli
totale pentru
achiziionare
a de aplicaii
informatice

Aplicatie
software
pentru
implementar
ea de sistem
informatic
de comert
electronic

60000

buc

cheltuieli
pentru
achiziionare
a licentelor
software
necesare
implementri
i proiectului

Adobe
Business
(Adobe
Photoshop +
Adobe
Dreamweav
er + Adobe
Flash)

3100

buc

Achiziie
(detaliat pt
fiecare
categorie de
cheltuieli)

Pre
unita
r
(fr
TVA)

UM

TVA

Valoarea
Eligibil
(lei fr
TVA)

TVA aferent
cheltuielilor
eligibile

Asistena
nerambursabil
solicitat (lei
fr TVA)

Contribuie
proprie
eligibil (lei
fr TVA)

Rata de
cofinanare
(%)

Valoarea
neeligibil

8=5*7

9=8*24/100

10

11=10*24/100

12=10*14/100

13=10-12

14

15=8-10+9

60000

14400

60000

14400

42000

18000

70

14400

3100

744

3100

744

2170

930

70

744

Cant

Total
fr
TVA

2.
Achizition
area de
licente
software
necesare
pentru
realizarea
proiectului
2.
Achizition
area de
licente
software
necesare
pentru
realizarea
proiectului
2.
Achizition
area de
licente
software
necesare
pentru
realizarea
proiectului
3.
Achizition
area de
echipamen
te TIC

cheltuieli
pentru
achiziionare
a licentelor
software
necesare
implementri
i proiectului

Graphisoft
Archicad 3D

cheltuieli
pentru
achiziionare
a licentelor
software
necesare
implementri
i proiectului

Microsoft
Windows
Business

cheltuieli
pentru
achiziionare
a licentelor
software
necesare
implementri
i proiectului
Cheltuieli
pentru
achiziionar
ea
de
echipamente
TIC necesare
pentru
funcionarea
aplicaiei
informatice.

Microsoft
Office Suite
- Small
Business
(Microsoft
Word,
Microsoft
Excel si
Microsoft
PowerPoint)
Calculator
desktop

17000

buc

17000

4080

17000

4080

11900

5100

70

4080

750

buc

1500

360

1500

360

1050

450

70

360

1500

buc

1500

360

1500

360

1050

450

70

360

2000

buc

2000

480

2000

480

1400

600

70

480

3.
Achizition
area de
echipamen
te TIC

4.
Achizition
area altor
mijloace
fixe
necesare
pentru
functionare
a aplicatiei
informatiei
4.
Achizition
area altor
mijloace
fixe
necesare
pentru
functionare
a aplicatiei
informatiei
5.
Achizition
area de
servicii de
consultant
pentru
pregatirea
proiectului
6.
Achizition
area de
servicii de

10

11

Cheltuieli
pentru
achiziionar
ea
de
echipamente
TIC necesare
pentru
funcionarea
aplicaiei
informatice.

Calculator
laptop

2165

buc

2165

519,6

2165

519,6

1515,5

649,5

70

519,6

UPS

3875

buc

3875

930

3875

930

2712,5

1162,5

70

930

Centrala
termica

5400

buc

5400

1296

5400

1296

3780

1620

70

1296

Servicii de
consultanta
pentru
elaborarea
cererii de
finantare

7700

buc

7700

1848

7700

1848

5390

2310

70

1848

Servicii de
consultant
pentru
management

10000

buc

10000

2400

10000

2400

7000

3000

70

2400

12

consultant
pentru
manageme
ntul
proiectului
7.Instruirea
personalul
ui care va
utiliza
produsele
software
implement
ate

13

8.Informar
e si
publicitate

14

8.Informar
e si
publicitate

15

8.Informar
e si
publicitate

16

8.Informar
e si
publicitate

ul
proiectului

a)
cheltuieli
legate
de
formarea
profesional
a
personalului
care
va
utiliza
produsele
software
implementate
;
Cheltuieli
de
informare i
publicitate
pentru
proiect
Cheltuieli
de
informare i
publicitate
pentru
proiect
Cheltuieli
de
informare i
publicitate
pentru
proiect
Cheltuieli
de
informare i
publicitate
pentru
proiect

instruirea
personalului

95

ore

55

5225

1254

5225

1254

3657,5

1567,5

70

1254

Anunt de
incepere

300

buc

300

72

300

72

210

90

70

72

Etichete
autocolante

100

buc

100

24

100

24

70

30

70

24

nunt de
finalizare

400

buc

400

96

400

96

280

120

70

96

Postarea pe
website a
urmatoarelor
sigle ; Sigla
Uniunii
Europene;

150

buc

150

36

150

36

105

45

70

36

17

8.Informar
e si
publicitate

Cheltuieli
de
informare i
publicitate
pentru
proiect

18

9.
Achizition
area unei
aplicatii
software
necesare
pentru
realizarea
proiectului
- MMS
Marketing
Manageme
nt System
10.
Auditarea
finala a
proiectului,
inclusiv
auditarea
din punctul
de vedere
al
securitatii

cheltuieli
totale pentru
achiziionare
a de aplicaii
informatice

19

Cheltuieli
cu servicii
de auditare
final a
proiectului

Sigla
Guvernului
Romniei
;sigla
Instrumentel
or
Structurale
n Romnia
Postarea pe
website a
unui link
ctre site-ul
web al
Instrumentel
or
Structurale
n Romnia,
www.fondur
i-ue.ro
aplicatie
software
MMS
Marketing
Managemen
t System

servicii de
auditare
finala a
proiectului

50

buc

50

12

25260

buc

25260

6062,4

6525

buc

6525

1566

50

12

35

15

70

12

25260

6062,4

17682

7578

70

6062,4

6525

1566

4567,5

1957,5

70

1566

aplicatiei
Total
Deviz
estimativ
proiect 188790

Total
Cheltuieli
Eligibile 152250

D.2
NR.
CRT.

Total
Cheltuieli
Neeligibile
- 36540

Planul de finanare a investiiei


SURSE DE FINANARE
VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI

VALOARE

N
VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI

188790

II
II.1

CONTRIBUIA SOLICITANTULUI
Contribuia n numerar

82215

II.2
III

mprumut
ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL
SOLICITAT

Proiectul se autosustine financiar dupa perioada de implementare.

106575

N+i

E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI


PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA FARA PROIECT
(lei)
PRE IMPLEMENTARE
NR.
CRT.

PERIOADA DE OPERARE SI
NTREINERE A INVESTIIEI

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
AN 0

AN 1

AN 2

AN 3

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor


1

Venituri din vanzari produse

Venituri din prestari servicii

Venituri din vanzari marfuri

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

Venituri din subventii pentru investitii

Venituri din alte activitati

Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

Alte venituri din exploatare

110.380

114.795

120.535

130.178

406.751

423.021

444.172

479.706

Total venituri din exploatare


10

Venituri din imobilizari financiare

11

Venituri din diferente de curs valutar

12

Venituri din dobanzi

13

Venituri din sconturi obtinute

14

Alte venituri financiare

15

517.139

537.816

564.707

609.884

11

544
Total venituri financiare

555

Total venituri extraordinare

TOTAL VENITURI

517.694

537.816

564.707

609.884

2.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

500,00

1.000,00

1.000,00

500,00

1.000,00

317.266,00

333.129,00

359.780,00

321.266,00

335.129,00

364.780,00

102.920,00

102.920,00

102.920,00

Venituri din subventii

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor


1

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

2.485,00

Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)

1.264,00

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

4.405,00

Cheltuieli privind marfurile

5
6

321.437,00
Total cheltuieli materiale

Cheltuieli cu personalul angajat

329.591,00
102.920,00

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

27.837,00

27.837,00

27.837,00

27.837,00

130.757,00

130.757,00

130.757,00

845,00

845,00

845,00

679,00

799,00

514,00

453.547,00

467.530,00

496.896,00

52.000,00

52.000,00

52.000,00

51.798,00

52.000,00

52.000,00

52.000,00

Total cheltuieli extraordinare

TOTAL CHELTUIELI

541.788,00

505.547,00

519.530,00

548.896,00

Total cheltuieli cu personalul


8
9

Cheltuieli cu amortizarile

845,00

Alte cheltuieli de exploatare

28.797,00
Total cheltuieli exploatare

10

Cheltuieli din diferente de curs valutar

11

Cheltuielile privind dobanzile

12

Cheltuieli privind sconturile acordate

13

Alte cheltuieli financiare

489.990,00

51.798,00
Total cheltuieli financiare financiare

14

130.757,00

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA CU PROIECT


(lei)
PRE IMPLEMENTARE
NR.
CRT.

PERIOADA DE OPERARE SI
NTREINERE A INVESTIIEI

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
AN 0

AN1

AN 2

AN 3

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor


1

Venituri din vanzari produse

110.380

Venituri din prestari servicii

Venituri din vanzari marfuri

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

Venituri din subventii pentru investitii

Venituri din alte activitati

Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

Alte venituri din exploatare

406.751

Venituri din imobilizari financiare

131.131,00

152.112,00

439.291,00

483.220,00

560.535,00

558.501,00

614.351,00

712.647,00

8,00
Total venituri din exploatare

10

119.210,00

517.139,00

11

Venituri din diferente de curs valutar

12

Venituri din dobanzi

13

Venituri din sconturi obtinute

14

Alte venituri financiare

15

11

544
Total venituri financiare

555,00

Total venituri extraordinare

TOTAL VENITURI

517.694,00

558.501,00

614.351,00

712.647,00

1.000,00

4.000,00

5.000,00

800,00

3.000,00

3.000,00

527,00

1.000,00

1.000,00

329.468,00

362.415,00

420.401,00

331.795,00

370.415,00

429.401,00

48.000,00

72.000,00

72.000,00

14.400,00

21.600,00

21.600,00

62.400,00

93.600,00

93.600,00

Venituri din subventii

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor


1

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

2.485,00

Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)

1.264,00

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

4.405,00

Cheltuieli privind marfurile

321.437,00
Total cheltuieli materiale

Cheltuieli cu personalul angajat

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

329.591,00
102.920,00

Total cheltuieli cu personalul

27.837,00
130.757,00

8
9

Cheltuieli cu amortizarile

845,00

Alte cheltuieli de exploatare

1.500,00

1.500,00

2.000,00

540,00

617,00

489.990,00

397.695,00

466.055,00

525.118,00

51.798,00

93786,00

50000,00

45000,00

51.798,00

93.786,00

50.000,00

45.000,00

28.797,00
Total cheltuieli exploatare

10

Cheltuieli din diferente de curs valutar

11

Cheltuielile privind dobanzile

12

Cheltuieli privind sconturile acordate

13

Alte cheltuieli financiare


Total cheltuieli financiare financiare

14

1.500,00

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente

Total cheltuieli extraordinare

TOTAL CHELTUIELI

541.788,00

491.481,00

516.055,00

570.118,00

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - EXCLUSIV PENTRU PROIECT


(lei)
PRE IMPLEMENTARE
NR.
CRT.

PERIOADA DE OPERARE SI
NTREINERE A INVESTIIEI

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
AN 0

AN1

AN 2

AN 3

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor


1

Venituri din vanzari produse

Venituri din prestari servicii

Venituri din vanzari marfuri

110.380

4415,00

10596,00

21934,00

0,00

0,00

0,00

16269,96

39047,91

80829,14

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

0,00

0,00

0,00

Venituri din subventii pentru investitii

0,00

0,00

0,00

Venituri din alte activitati

0,00

0,00

0,00

Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

0,00

0,00

0,00

Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din exploatare

0,00

0,00

0,00

20684,96

49643,91

102763,14

406.751

Total venituri din exploatare

517131,00

10

Venituri din imobilizari financiare

0,00

0,00

0,00

11

Venituri din diferente de curs valutar

0,00

0,00

0,00

12

Venituri din dobanzi

0,00

0,00

0,00

13

Venituri din sconturi obtinute

0,00

0,00

0,00

14

Alte venituri financiare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total venituri financiare


15

Venituri din subventii

0,00

Total venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI

517131,00

20684,96

49643,91

102763,14

0,00

0,00

0,00

-1000,00

3000,00

2000,00

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor


1

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)

-200,00

2500,00

2000,00

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

-473,00

500,00

0,00

Cheltuieli privind marfurile

12202,00

29286,00

60621,00

10529,00

35286,00

64621,00

Total cheltuieli materiale

0,00

Cheltuieli cu personalul angajat

-54920,00

-30920,00

-30920,00

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

-13437,00

-6237,00

-6237,00

-68357,00

-37157,00

-37157,00

655,00

655,00

655,00

1321,00

-259,00

103,00

-55852,00

-1475,00

28222,00

Total cheltuieli cu personalul


8

Cheltuieli cu amortizarile

Alte cheltuieli de exploatare


Total cheltuieli exploatare

0,00

0,00

10

Cheltuieli din diferente de curs valutar

0,00

0,00

0,00

11

Cheltuielile privind dobanzile

0,00

0,00

0,00

12

Cheltuieli privind sconturile acordate

0,00

0,00

0,00

13

Alte cheltuieli financiare

41786,00

-2000,00

-7000,00

Total cheltuieli financiare financiare


14

0,00

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente

41786,00

-2000,00

-7000,00

0,00

0,00

0,00

Total cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

(14.066,00)

(3.475,00)

21.222,00

PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE - EXCLUSIV PENTRU PROIECT


(lei)
Nr. Crt.

CATEGORIA

PRE IMPLEMENTARE
AN 0

PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A


INVESTIIEI
AN 1

AN 2

AN 3

20.684,96

49.643,91

VENITURI DIN
EXPLOATARE
1
2
3
4

Cifra de afaceri
Variatia stocurilor (+ pentru C; pentru D)
Venituri din productia realizata
pentru scopuri proprii si capitalizata
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare

CHELTUIELI DE
EXPLOATARE

102.763,14

20.684,96

49.643,91

102.763,14

Cheltuieli materiale total

10.529,00

35.286,00

64.621,00

Cheltuieli cu personalul total

(68.357,00)

(37.157,00)

(37.157,00)

Cheltuieli cu amortizarile

Alte cheltuieli de exploatare

655,00
1.321,00

Total cheltuieli de exploatare

(55.852,00)

Rezultatul din exploatare

655,00

655,00

(259,00)

103,00

(1.475,00)

28.222,00

76.536,96

51.118,91

74.541,14

TOTAL VENITURI
FINANCIARE
Total venituri financiare
CHELTUIELI
FINANCIARE DIN
CARE
9
10
11
12

13

Cheltuieli din diferente de curs


valutar
Cheltuielile privind dobanzile
Cheltuieli privind sconturile
acordate
Alte cheltuieli financiare

41.786,00

(2.000,00)

(7.000,00)

Total cheltuieli financiare

41.786,00

(2.000,00)

(7.000,00)

Rezultatul financiar
REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI
FINANCIAR

(41.786,00)

2.000,00

7.000,00

34.750,96

53.118,91

81.541,14

34.750,96

53.118,91

81.541,14

Impozit pe profit/cifra de afaceri

REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL


(perioada de implementare a proiectului - anul 1)
(lei)
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE


Aport la
capitalul
societatii
(imprumut
uri de la
actionari/a
56.637,00
1
sociati)
Vanzari de
active, incl
2
TVA
Credite pe
termen
lung, din
care
3
-

3.1

3.2

Imprumut
pentru
realizarea
investitiei
Alte
Credite pe
termen
mediu si
lung,
leasinguri,
alte datorii
financiare

LUNA 4

LUNA 5

LUNA 6

LUNA 7

75.516,00

56.637,00

TOTAL
AN 1

LUNA 8

LUNA 9

LUNA 10

LUNA 11

LUNA 12

188.790,00

Ajutor
neramburs
abil
(inclusiv
4
avans)
Total intrari de
lichiditati
Achizitii
de active
fixe
corporale,
5
incl TVA
Achizitii
de active
fixe
necorporal
e, incl
6
TVA
Cresterea
investitiilo
r in curs
7
Total iesiri de
lichididati prin
investitii
Rambursar
i de Credite
pe termen
mediu si
lung, din
8
care:
Rate la
imprumut 8.
cofinantare
la proiect
1
Rate la
alte credite
pe termen
mediu si
lung,
leasinguri,
8.
alte datorii
2
financ.

31.972,50
56.637,00

31.972,50

56.637,00

42.630,00

31.972,50

42.630,00

31.972,50

106.575,00

75.516,00

56.637,00

295.365,00

11.501,00

5.164,60

16.665,60

64.015,00

51.472,40

172.124,40

56.637,00

75.516,00

56.637,00

188.790,00

9.
1

9.
2

Plati de
dobanzi la
Credite pe
termen
mediu si
lung, din
care:
La
imprumut cofinantare
la proiect
La alte
credite pe
termen
mediu si
lung,
leasinguri,
alte datorii
financiare
Total iesiri de
lichiditati prin
finantare
Flux de
lichiditati din
activitatea de
investitii si
finantare

31.972,50

42.630,00

31.972,50

106.575,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

560.388,00

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Incasari
din
activitatea
de
exploatare,
46.699,00 46.699,00
10 incl TVA
Incasari
din
activitatea
financiara
pe termen
11 scurt

Credite pe
termen
12 scurt
Total intrari de
numerar
Materii
prime si
materiale
13
Alte
14
materiale
Energia si
15
apa
16

Marfuri
Aferente
personalul
17
ui angajat
Asigurari
si protectie
18
sociala
Prestatii
19
externe
Impozite,
taxe si
varsamint
e asimilate
20
Alte plati
aferente
21
exploatarii
Plati din
activitatea de
exploatare incl
TVA
Flux brut
inainte de plati
pentru impozit
pe profit /cifra
de afaceri si
ajustare TVA
22

Plati TVA

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

560.388,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

1.236,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

996,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

648,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

408.540,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

48.000,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

14.400,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

2.484,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

840,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

15.996,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

493.140,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

67.248,00
-

Rambursa
ri TVA
Impozit
pe
profit/cifra
24
de afaceri
Plati/incasari
pentru impozite
si taxe
23

Rambursa
ri de
credite pe
termen
25
scurt
Plati de
dobanzi la
credite pe
termen
26
scurt
Dividende
(inclusiv
impozitele
aferente)
27
Total plati
exclusiv cele
aferente
exploatarii
Flux de
numerar din
activitatea de
exploatare

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

10.752,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

10.752,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

10.752,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

56.496,00

36.680,50

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

47.338,00

36.680,50

4.708,00

4.708,00

4.708,00

163.071,00

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Flux de
lichiditati net
al perioadei
4.708,00
4.708,00

Disponibil de
numerar la
sfarsitul
perioadei

3.249,00

Disponibil de
numerar al
lunii
precedente

3.249,00

7.957,00

12.665,00

49.345,50

54.053,50

58.761,50

63.469,50

68.177,50

115.515,50

152.196,00

156.904,00

161.612,00

3.249,00

7.957,00

12.665,00

49.345,50

54.053,50

58.761,50

63.469,50

68.177,50

115.515,50

152.196,00

156.904,00

161.612,00

166.320,00

166.320,00

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL


(perioada de implementare a proiectului - anul 2)

Atentie! Aceasta foaie de calcul se va completa doar daca perioada de implementare depaseste 12 luni
TOTAL
AN 2

PERIOADA DE IMPLEMENTARE
LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

LUNA 5

LUNA 6

LUNA 7

LUNA 8

LUNA 9

LUNA 10

LUNA 11

LUNA 12

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE


Aport la
capitalul
societatii
(imprumu
turi de la
actionari/
1
asociati)
Vanzari
de active,
incl TVA
2

Credite pe
termen

lung, din
care

3.1

3.2

Imprumut
pentru
realizarea
investitiei
Alte
Credite pe
termen
mediu si
lung,
leasinguri,
alte datorii
financiare
Ajutor
nerambur
sabil
(inclusiv
avans)

Total intrari de
lichiditati
Achizitii
de active
fixe
corporale,
5
incl TVA
Achizitii
de active
fixe
necorpora
le, incl
6
TVA
Cresterea
investitiilo
r in curs
7
Total iesiri de
lichididati prin
investitii

Rambursa
ri de
Credite pe
termen
mediu si
lung, din
8
care:
Rate la
imprumut cofinantar
8.1 e la proiect
Rate la
alte credite
pe termen
mediu si
lung,
leasinguri,
alte datorii
8.2 financ.
Plati de
dobanzi la
Credite pe
termen
mediu si
lung, din
9
care:
La
imprumut cofinantar
9.1 e la proiect
La alte
credite pe
termen
mediu si
lung,
leasinguri,
alte datorii
9.2 financiare
Total iesiri de
lichiditati prin
finantare

Flux de
lichiditati din
activitatea de
investitii si
finantare

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Incasari
din
activitatea
de
exploatare
10
, incl TVA
Incasari
din
activitatea
financiara
pe termen
11
scurt
Credite pe
termen
12
scurt
Total intrari de
numerar
Materii
prime si
13
materiale

14

Alte
materiale

15

Energia si
apa

16

17

Marfuri
Aferente
personalul
ui angajat

18

Asigurari
si protectie
sociala

Prestatii
externe
Impozite,
taxe si
varsamint
e asimilate
20
Alte plati
aferente
21
exploatarii
Plati din
activitatea de
exploatare incl
TVA
Flux brut
inainte de plati
pentru impozit
pe profit /cifra
de afaceri si
ajustare TVA

19

22

Plati TVA

Rambursa
ri TVA
Impozit
pe
profit/cifra
de afaceri
24
Plati/incasari
pentru impozite
si taxe

23

25

Rambursa
ri de
credite pe
termen
scurt

Plati de
dobanzi la
credite pe
termen
26
scurt
Dividende
(inclusiv
impozitele
27
aferente)
Total plati
exclusiv cele
aferente
exploatarii
Flux de
numerar din
activitatea de
exploatare

Disponibil de
numerar la
sfarsitul
perioadei

166.320,00

Disponibil de
numerar al lunii
precedente

166.320,00

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Flux de
lichiditati net al
perioadei
-

166.320,
00

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,
00

166.320,00

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,
00

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,0
0

166.320,
00

166.320,00

166.320,0
0

166.320,0
0

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL


(perioada de operare si intretinere a investitiei)

PERIOADA DE OPERARE SI MENTENAN


AN 1

AN 2

AN 3

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la


actionari/asociati)

Vanzari de active, incl TVA

Credite pe termen lung, din care

3.1

Imprumut pentru realizarea investitiei

3.2

Alte Credite pe termen mediu si lung,


leasinguri, alte datorii financiare

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)


Total intrari de lichiditati

Achizitii de active fixe corporale, incl TVA

Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA

Cresterea investitiilor in curs


Total iesiri de lichididati prin investitii

Total iesiri de lichiditati prin finantare

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si


finantare

Rambursari de Credite pe termen mediu si


lung, din care:

8.1

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

8.2

Rate la alte credite pe termen mediu si lung,


leasinguri, alte datorii financ.

Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si


lung, din care:

9.1

La imprumut - cofinantare la proiect

9.2

La alte credite pe termen mediu si lung,


leasinguri, alte datorii financiare

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
10

Incasari din activitatea de exploatare, incl


TVA

11

Incasari din activitatea financiara pe termen


scurt

12

Credite pe termen scurt


Total intrari de numerar

692.541,00

692.541,00

761.795,00

761.795,00

883.682,00

883.682,00

1.240,00

4.960,00

6.200,00

Alte materiale

492,00

1.720,00

1.720,00

15

Energia si apa

653,48

1.240,00

1.240,00

16

Marfuri

408.540,32

449.394,60

521.297,24

17

Aferente personalului angajat

59.520,00

89.280,00

89.280,00

18

Asigurari si protectie sociala

17.856,00

26.784,00

26.784,00

19

Prestatii externe

500,00

2.000,00

2.000,00

20

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

132.379,00

85.590,00

90.006,00

21

Alte plati aferente exploatarii

4.340,00

2.529,60

2.625,08

13

Materii prime si materiale

14

Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA

625.520,80

663.498,20

741.152,32

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit


/cifra de afaceri si ajustare TVA

67.020,20

98.296,80

142.529,68

22

Plati TVA

23

Rambursari TVA

24

Impozit pe profit/cifra de afaceri


Plati/incasari pentru impozite si taxe

25

Rambursari de credite pe termen scurt

10.723,00
10.723,00

15.727,00
15.727,00

22.805,00
22.805,00

26

Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

27

Dividende (inclusiv impozitele aferente)

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii

10.723,00

15.727,00

22.805,00

Flux de numerar din activitatea de exploatare

56.297,20

82.569,80

119.724,68

56.297,20

82.569,80

119.724,68

166.320,00

222.617,20

305.187,00

222.617,20

305.187,00

424.911,68

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Flux de lichiditati net al perioadei
Disponibil de numerar al perioadei precedente

166.320,00

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

INDICATORI FINANCIARI

IMPLEMENTARE

OPERARE SI INTRETINERE

UM
Nr.
Crt.

SPECIFICATIE

AN 1

AN 2

AN 1

Valoare investitie = valoarea totala a


proiectului fara TVA
LEI

152.250,0

AN 2

AN 3

perioada de implementare
(luni)

Profitul incremental (aferent investiiei)

9,0

LEI
76.537,0

Rentabilitatea investitiei

51.118,9

74.541,1

%
44,3

Disponibil de numerar la sfarsitul


perioadei

LEI
166.320,00

166.320,00

222.617,20

305.187,00

424.911,68

Pentru a realiza o prognoza cat mai viabila s-au plecat de la urmatoarele ipoteze privind
cresterea profitului :
An I : 6% varianta fara proiect, 12 % varianta cu proiect
An II : 8% varianta fara proiect, 16 % varianta cu proiect
An III : 10% varianta fara proiect, 20 % varianta cu proiect

E.1.
Prognoza cheltuielilor de exploatare anuale
Tabelul este prezentat mai sus in cadrul proiectiilor din planul de afaceri excel.
Pentru a realiza o prognoza cat mai aproape de realitate s-a tinut cont de :
- scaderea consumului de energie electrica;
- cresterea cheltuielilor cu salariile care s-au estimat tinand cont de cotele contributiilor
existente la momentul intocmirii cererii de finantare;
- indicele de inflatie
- cresterea euro tinand cont ca majoritatea utilitatilor sunt calculate in functie de acesta;
- cheltuielile cu marfurile au fost calculate tinand cont de adaosul comercial al firmei 20-25%

Prognoza veniturilor din exploatare anuale


Tabelul este prezentat mai sus in cadrul proiectiilor din planul de afaceri excel.
Pentru a realiza prognoza veniturilor din exploatare s-a tinut cont de numarul de categorii de
produse noi, de faptul ca va fi nevoie de timp pentru a atinge pozitia pe piata pe segmentele noi si de
situatia actuala a economiei.
Astfel s-au folosit urmatoarele procente de crestere a veniturilor din exploatare :
An I : 4% varianta fara proiect, 8 % varianta cu proiect
An II : 5% varianta fara proiect, 10 % varianta cu proiect
An III : 8% varianta fara proiect, 16 % varianta cu proiect

E.2. Proiecia contului de profit i pierdere


Tabelul este prezentat mai sus in cadrul proiectiilor din planul de afaceri excel.

E.3. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR)


Tabelul este prezentat mai sus in cadrul proiectiilor din planul de afaceri excel.

E.4. Indicatori financiari


Pe baza datelor obinute din proieciile efectuate se vor calcula automat indicatorii care vor
releva: rentabilitatea investiiei i sustenabilitatea investiiei propuse.
Nr.
1.

INDICATORI

Anul 1

Rentabilitatea investiiei

Anul 2

Anul 3

44,3

(%)
2.

Fluxul net de numerar


cumulat (la sfritul
fiecrui exerciiu
financiar)

222.617,20

305.187,00

424.911,68

1. RI =Rentabilitatea investiiei
RI este de 44,3 %
2. Sustenabilitatea financiar: fluxurile de numerar net cumulate (fluxurile de trezorerie la sfritul
perioadei) sunt pozitive pe durata ntregii perioade de referin luate n considerare (3 ani dup
finalizarea proiectului)

F. CONCLUZII
Societatea are experienta in privinta implementarii si operarii optime a unei aplicatii
informatice de genul aceleia cerute prin proiect. Conform analizelor realizate de societate,
implementarea proiectului ar insemna extinderea si diversificare vanzarii ceea ce duce la cresterea
cifrei de afaceri. Corelata cu scaderea costurilor datorita folosirii unor aparate mult mai performante,
cu consum redus, aceasta va duce la cresterea profitului si a pozitiei pe piata a firmei. In conditiile
actuale de criza, firma nu isi permita sa sustina financiar singura proiectul de aceea ajutorul
nerambursabil solicitat este imperios necesar pentru implementarea proiectului.
Proiectul a fost gandit foarte logic, bine structurat atat din punct de vedere tehnic , cat si
economic cu ajutorul specialistilor.

Numele i funcia reprezentant legal/mputernicit:


COCIORVA NECULAI, ADMINISTRATOR

Semntura i tampila

Data ntocmirii 25.06.2012