Manual c34

SISTEMA INTEGRADO DE
CONTABILIDAD FINANCIERA
MANUAL DE USUARIO
PRODUCIDO POR:
Manual de usuario
C34 Sistema Integrado de Contabilidad Financiera
2011
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PRESENTACION
No vamos a remontarnos en la historia para tratar de explicar el uso de un Sistema, lo que podemos decir es que
no se necesita tantos manuales escritos y descritos para entenderlos, la filosofa que se est tomando para el anlisis,
diseo e implementacin de este sistema es bsicamente autodidacta, no quisimos introducir terminologas futuristas
inaplicables pero si resolver necesidades recientes y obviamente futuras.
Los constantes cambios tecnolgicos, la competitividad, donde contar con informacin oportuna es la clave para
desarrollarse. Razn por el cual DAE&Soluciones SAC lanza al mercado el Sistema Integrado de Contabilidad Financiera
C34 VERSION 3.00, un nuevo producto fruto de la experiencia y superando las deficiencias tcnicas, en busca de mejorar
las tendencias contables, un sistema capaz de ayudarlo hasta en los mnimos detalles, para poder mejorar su produccin
con mayor exactitud y calidad de gestin.
Otro criterio importante que se ha utilizando para el diseo de este sistema es la integracin de muchos procesos
en un (01) nico mdulo, tales como CONTABILIDAD, PLANILLAS, STOCK y ACTIVOS FIJOS sin la necesidad de importar,
extraer o generar u otra forma complicada para muchos usuarios, creando de esa forma un uniforme proceso para todos los
tems deseados.
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INDICE:
INDICE:
CAPITULO 1. INSTALACION
1.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
1.2. INSTALACION DEL C34
CAPITULO 2. INICIANDO
2.1. INICIANDO
2.2. PANTALLA PRINCIPAL
CAPITULO III. SISTEMA
3.1. CAMBIAR USUARIO ACTIVO
3.2. MES DE PROCESO
3.3. ELIGE EMPRESA ORGANIZACIN
3.4. EMPRESA/ORGANIZACIN
CAPITULO IV. TABLAS
4.1. PLAN DE CUENTAS
4.2. OPERACIONES
4.3. TIPO DE COMPROBANTES.4.4. CLIENTE/PROVEEDOR
4.5. TIPO DE DOCUMENTOS
4.6. TIPO DE CAMBIO
4.7. STOCK
4.9. PLANILLA
4.10. CONCEPTOS DE CAJA
4.11. MATRIZ DE ASIENTOS
CAPITULO V CONTABILIDAD
5.1. VOUCHER
5.1.1. INGRESO/MODIFICA
5.1.2. IMPRESIN/CONSULTA
5.1.3. ELIMINACION
5.2. ACTIVO FIJO
5.2.2. DEPRECIACION/CONTABILIZACION
5.2.3. ANALISIS DE ACTIVOS POR CUENTA
5.3. REI
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5.4. CENTRO DE COSTOS

5.4.2. RESULTADO OPERACIONAL
5.4.3. GASTOS POR CENTRO DE COSTOS
5.5. CUENTA CORRIENTE
5.5.1. CUENTAS POR COBRAR
5.5.2. CUENTAS POR PAGAR
5.5.3. REPORTES
5.6. CONCILIACION BANCARIA
5.6.1. CONCILIACION BANCARIA
5.6.2. CONSULTAS REPORTE DE MOVIMIENTOS
5.6.3. LIBRO BANCOS
5.7. PRESUPUESTO
5.7.1. METAS PRESUPUESTALES
5.7.2. CODIGO PRESUPUESTAL (INGRESOS)
5.7.3. CODIGO PRESUPUESTAL (GASTOS)
5.7.4. FORMULACION
5.7.5. EJECUCION COMPROMISO VS MARCO PRESUPUESTAL
5.7.6. INGRESOS VS. MARCO PRESUPUESTAL
5.8. RENDICION/ANALITICA
5.9 PERCEPCIONES DE VENTA AL CREDITO
CAPITULO VI REPORTES CONTABLES
6.1. CONTABILIDAD COMPLETA
6.1.1. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
6.1.1.1. BALANCE GENERAL
6.1.1.2. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 CAJA Y BANCOS
6.1.1.3. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12
6.1.1.7. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 Y 21
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6.1.1.14. BALANCE DE COMPROBACION

6.1.1.15. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
6.1.1.16. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
6.1.1.17. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
6.1.2. LIBRO DIARIO
6.1.3. LIBRO MAYOR
6.1.4. LIBRO CAJA Y BANCOS
6.1.5. LIBRO DE RETENCIONES
6.1.6. REGISTRO DE COMPRAS
6.1.7. REGISTRO DE VENTAS
6.1.8. REGISTRO DEA ACTIVOS FIJOS
6.1.9. REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE
6.1.9.1. VALORIZADO
6.1.9.2. EN UNIDADES FISICAS
6.1.10. HOJA DE TRABAJO SUMAS Y SALDOS
6.1.11. HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS
6.1.12. LIBRO DE INVENTARIO INICIAL/FINAL
6.1.13. RATIOS FINANCIEROS
6.2. CONTABILIDAD SIMPLIFICADA
6.2.1. DIARIO SIMPLIFICADO
6.3. OTROS
6.3.1. LIBRO PLANILLAS
6.3.2. RESUMEN COMPRAS Y VENTAS
6.3.3. REGISTRO DEL REGIMEN DE PERCEPCION
6.3.4. DAOT
6.3.5. FLUJO DE CAJA
6.3.6. FORMATO DE BALANCE
CAPITULO VII. PLANILLA
7.1. DATOS PERSONALES
7.2. PROCESAR PLANILLA
7.3. REPORTES
6.3.1. PADRON DE PERSONAL
CAPITULO VIII. STOCK
8.1. VENTAS (SALIDAS)
8.1.1. REGISTRAR [CTRL+V]
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8.1.2. MODIFICA COMPROBANTE

8.1.3. CONSULTA
8.1.4. ELIMINA
8.1.5. ANULAR
8.1.6. CANJE DE COMPROBANTE
8.1.7. EMITE GUIA DE REMISION
8.1.8. PAGOS ADELANTADOS
8.2. REGISTRO DE COMPRAS (INGRESOS).
8.2.1. REGISTRAR [CTRL+C]
8.2.2. MODIFICA/CONSULTA/ELIMINA/
8.3. MOVIMIENTO ENTRE ALMACENES
8.4. ACTUALIZACION DE PRECIOS DE VENTA
8.5. PRODUCTOS
8.6. KARDEX/BINCARD/STOCK DE PRODUCTOS
8.7. SALDO VALORIZADO
8.8. REGISTRO DE COMPRAS
8.9. REGISTRO DE VENTAS
8.10. REPORTE DE COMPRAS
8.11. REPORTE DE VENTAS
8.12. REPORTE DE VENTAS DIARIAS
8.13. ESTADISTICAS
8.13.1. COMPRAS/VENTAS
8.13.2. UTILIDAD DIARIA
CAPITULO IX. CIERRE
9.1. VERIFICACION DE INCONSISTENCIAS
9.2. SOLUCION DE ERRORES
9.3. CIERRE DEL EJERCICIO
CAPITULO X. HERRAMIENTAS
10.1. BUSQUEDA DE VOUCHERS
10.2. ORGANIZAR ARCHIVOS
10.3. ESTRUCTURA DE TABLAS
10.4. COPIAS DE SEGURIDAD
10.5. PARAMETROS DEL SISTEMA
10.5.1. TASAS Y PORCENTAJES
10.5.2. REPORTES
10.5.3. CODIGOS
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10.5.4. CUENTAS
10.5.5. OTROS
10.5.6. STOCK
10.6. USUARIOS DEL SISTEMA
10.7. REGISTRO DEL SISTEMA
10.8. IMPORTAT DATOS
10.9. EXPORTAR DATOS
10.10. IMPORTAR DATOS DE EXCEL
10.11. EXPORTAR DATOS AL EXCEL
10.12. CONSULTA DE DOCUMENTOS
10.13. REGISTROS DE AUDITORIA DEL SISTEMA
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CAPITULO I : INSTALACION
1.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
REQUISITOS PARA USA C34
Computadora compatible con procesador PENTIUM IV o superior
Una unidad de CD-ROM.
Una tarjeta grfica con resolucin de 800 x 600 o superior
512 Mb de memoria RAM como mnimo.
Sistema Operativo Windows XP o SUPERIOR
Impresora para la emisin de reportes (recomendable una de inyeccin de tinta o lser).
1.2. INSTALACION DEL C34
Para instalar el Sistema C34, seguir los pasos siguientes:
1. Introduzca el CD en la lectora de su PC y el AUTORUN ejecutara el proceso de instalacin.
2. Seleccione y haga clic sobre el mismo, aparecer el cuadro Installation y hacer click en siguiente.
3. Luego aparecer la pantalla de completando el asistente de instalacin, para continuar con el proceso presione
el botn.
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CAPITULO II : INICIANDO
2.1.
INICIANDO
Al ingresar al sistema C34, se muestra la ventana ACCESO

AL SISTEMA, donde puedes seleccionar la empresa en la
que se desea trabajar, identificando la descripcin, ao y
ruta; el nombre del usuario y la contrasea para la seguridad
en los accesos, los cuales sern definidos por el usuario
principal del sistema.
2.2.
PANTALLA PRINCIPAL
Grfico CII-2
La pantalla principal muestra 6 partes dentro de su contenido tal como se muestra en el grafico CII-2:
1. TITULO DE LA PANTALLA
2. BARRA DE ESTADO
3. MENUS DESPLEGABLE
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4. ICONOS DE ACCESO DIRECTO

5. ICONOS DE ACCESO DIRECTO MAS USADOS
6. ACCESO DIRECTO A LA PAGINA WEB DEL SISTEMA www.dae-s.com
Barra del Men Desplegable
La barra del men desplegable se activa al hacer un click en un nombre determinado o utilizando la tecla ALT y la
letra subrayada en el nombre del men.
Grfico CII-3
Usando la tecla ALT y la letra subrayada

Sistema
[Alt + S]
Tablas
[ Alt + T]
Contabilidad
[ Alt + C]
Planilla
[ Alt + P]
Stock
[ Alt + k]
ServEst
[Alt + S]
Caja
[ Alt + C]
Cierre
[ Alt + e]
Herramientas
[ Alt + H]
Ayuda
[ Alt + y]
Cada nombre al ser activado muestra un men con comandos relacionados al nombre del men principal. Para
escoger un comando de un men desplegado, hacer click en l o seleccionar con las teclas de direccin.
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CAPITULO III : SISTEMA

Este es el primer men de C34 y contiene los elementos necesarios para la creacin de una empresa y su seleccin
respectiva, este men contiene lo siguiente:
3.1. CAMBIAR USUARIO ACTIVO.- Este tem se activar al

iniciar el sistema, en este se ingresar el nombre del usuario y
la contrasea y de igual forma se seleccionara la empresa
donde se desea hacer ingresos de datos, tambin se puede
3.2. MES DE PROCESO.- Aqu se seleccionar el mes en que se

procesar las operaciones, existen 14 perodos de
operacin de los
cuales doce corresponden a los meses respectivos del ao y otros dos

los cuales se denominan: 00 que es el mes apertura y el mes 13 que es
el mes cierre del ejercicio para que en este perodo se efecten los
ajustes correspondientes del perodo que fenece.
3.3. ELIGE EMPRESA ORGANIZACIN.- En este tem el usuario del sistema solamente seleccionar la empresa donde
desea efectuar operaciones segn la siguiente figura.
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3.4. EMPRESA/ORGANIZACIN.- Para la creacin de una empresa se deber seguir los siguientes pasos:
1. En la tabla pulsar la tecla [INSERT] para que se cree una nueva empresa y se debern llenar los datos que se
solicitan en el grafico siguiente, se desbloquear la opcin [Nombre Dir]; para escribir el nombre del directorio que
deseamos para la nueva empresa a crear, debe ser de 8 dgitos, sin espacios, o dejarlo en blanco y el sistema nos
dar un nombre de directorio predeterminado.
2. Ubicarse en la opcin Ruta: y hacer click, aparecer el explorador, lugar donde tendr que elegir el directorio
donde desea que se ubique la nueva empresa y aceptar.
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Inmediatamente luego de aceptar la opcin anterior se visualizar la siguiente ventana donde le pedir si desea
crear directorio de la empresa, UD, acepta y se creara el directorio nuevo.
Luego de creado el directorio se proceder a crear las tablas de la empresa creada, elegir la opcin BASE DE DATOS,
luego aparecer la ventana siguiente, la cual nos muestra tres opciones:
PREDETERMINADO:
En esta opcin se crear la empresa con las tablas predeterminadas sugeridas por el sistema, tales como: plan de cuentas,
tipo de cambio, conceptos de planillas, AFP, etc., todas las tablas necesarias para el funcionamiento normar de una nueva
empresa.
EQUIVALENTE:
Esta opcin nos ayuda a crear una empresa con todas las tablas iguales a otra que ya exista en el sistema.
PERSONALIZADA:
Esta opcin nos ayuda a crear una empresa con una tabla equivalente a otra pero, nos permite borrar el contenido de
algunas ellas de acuerdo a las necesidades de la empresa nueva.
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CAPITULO II : INICIANDO
Este men contiene las tablas que el sistema necesita para poder trabajar efectivamente y se sugiere tener las
precauciones del caso, el detalle de este men es tal como lo describimos a continuacin.
4.1. PLAN DE CUENTAS.- El plan de cuentas es el modulo mas importante dentro del sistema, porque depender de ella
los resultados satisfactorios en la elaboracin de nuestros estados financieros, y todos los libros contables, si se desea tener
los formatos en todos los niveles de anlisis se debe definir muy bien los niveles ya sea (1) ELEMENTO, (2) CUENTA, (3)
SUB CUENTA, (4) DIVISIONARIA, (5) SUB DIVISIONARIA y (6) REGISTRO.
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El Plan de Cuentas nos ofrece la versatilidad tanto en manejo, modificacin y eliminacin de cuentas
La ubicacin de las cuentas se puede hacer en forma rpida y fcil digitando los dos o tres primeros dgitos de la cuenta
deseada, y su seleccin para su modificacin se hace pulsando la tecla ENTER, tambin puede usar el botn derecho de
mouse para poder activar el control de bsqueda digitando la cuenta contable.
-
Cdigo.- Es la cuenta contable especficamente, la formulacin de ella puede ser de acuerdo a las necesidades y el
giro del negocio, va depender de ella el control analtico y detallado de los saldos de la empresa.
Nivel de cuenta.- El nivel de cuenta nos muestra los niveles de anlisis y de reporte al
cual est sujeta una cuenta contable determinada por su naturaleza, ya sea Elemento,
Cuenta, Sub cuenta, Divisionaria, sub Divisionaria y el ltimo nivel denominado
Registro.
Tipo de Cuenta.- En esta opcin de determinar qu tipo de cuenta es,

determinando entre las opciones que se describen en la figura y estas de acuerdo al
plan contable general empresarial de empresas y de acuerdo a la naturaleza de la
empresa.
Anlisis de cuenta.- Esta opcin nos muestra que tipo de anlisis queremos que la
cuenta posea, siendo su descripcin de la siguiente manera: Normal.- Esta cuenta no
poseer ningn tipo de anlisis, Detalle.- Esta cuenta poseer un nivel de anlisis al
detalle de tipo de comprobante, fecha de vencimiento, nro. De documento y RUC de
ser el caso, Bancos.- Esta cuenta dar atributos de control de cheques y movimientos bancarios y tendr implicancias
en el auxiliar de bancos, Bienes.- Esta cuenta cuando se utilice dejar ingresar los activos fijos que este originando el
movimiento.
Asientos de destino automatico.- Esta cuenta generar las cuentas que

originen ASIENTO DE DESTINO, su determinacin ser imprescindible ya que
de ello depender el resultado operacional en la hoja de trabajo. En caso una
cuenta tuviera mltiples destinos esta se definir en esta opcin de acuerdo a
los porcentajes que se desee.
En este grafico se puede generar destinos automticos

mltiples, se define de acuerdo a porcentajes, de tal forma
que cada vez que se use esta cuenta con mltiples destinos,
estos se generen en forma automtica.
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4.2. OPERACIONES.- La Tabla de Operaciones nos dejar agrupar los movimientos de la empresa en uso en los que Ud.
desee indistintamente a la opcin sugerida por el sistema, su versatilidad hace que algunas operaciones estn predefinidas
para que efecte ingresos rpidos de documentos fuente, tales como documentos para el registro de compras, ventas,
planillas y control de activos fijos, definindose su uso de acuerdo a los requerimientos ingresados en parmetros de sistema
del men herramientas. Se puede crear hasta 99 OPERACIONES.
En caso de que una operacin con

movimientos se desee borrar el sistema no lo
permitir ya que los movimientos creados
deben ser borrados en primer lugar por la
opcin eliminacin de vouchers.
La opcin de ingresos y egresos se usaran
para el manejo de las operaciones de
ingresos rpidos COMPRAS y VENTAS.
4.3. TIPO DE COMPROBANTES.- Esta tabla contiene los diferentes tipos de comprobantes que se puedan utilizar en el
procesamiento contable, los cuales deben ser bien definidos para que su uso sea efectivo.
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a)
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REGISTRO DE COMPRA/REGISTRO DE VENTA.- Si un comprobante elige esta opcin, esta estar afecto
para su inclusin en el registro de compras y el registro de ventas respectivamente.
b)
EXONERADO.- Si esta afecta con esta opcin significa que estar incluida en el registro de compras y ventas
pero en la columna de exonerado en caso de que el comprobante as lo amerite, es de igual forma con la
columna de INAFECTO y OTROS.
c)
NEGATIVO.- Esta opcin hace que el comprobante se incluya en los registros de compras o ventas pero con
signo negativo como en el caso de las notas de crdito y dbito.
d)
INVENTARIO INICIAL.- Esta opcin se utilizar en caso de que solo se muevan inventarios pero no
queremos que se incluyan en los registros de compras y ventas por ejemplo en caso de movimientos de
inventarios entre almacenes.
4.4. CLIENTE/PROVEEDOR.- Esta tabla contiene a los clientes y proveedores de la empresa en uso, su mantenimiento y
alimentacin se efectuar en lnea conforme al uso del sistema, el ingreso de todos los datos solicitados es importante para
poder hacer uso de todos los atributos que el sistema posee.
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4.5. TIPO DE DOCUMENTOS.- El tipo de documentos se

refiere a los utilizados por el libro planillas bsicamente que
sirven como identificacin de los trabajadores de la empresa.
4.6. TIPO DE CAMBIO.- El tipo de cambio debe ser actualizado en forma diaria de acuerdo a la publicacin oficial para los
efectos tributarios para que no exista variacin con la determinacin de los montos y su inclusin en el proceso contable.
Si se desea tener estados financieros en doble
moneda se recomienda antes de hacer ingreso de
datos el ingreso de tipo de cambio del da.
4.7. STOCK.- Este sub men contiene las tablas que se necesita para que el mdulo de control de stock funcione
efectivamente y depender de su correcto uso para mejorar su capacidad en el procesamiento contable.
4.7.1. ALMACENES.- En caso el usuario del sistema
necesite usar varios almacenes, este lo puede hacer
creando en primer lugar los almacenes con
respectivos nombres, se puede crear hasta 999
ALMACENES, el almacn por defecto que el sistema
usara es el almacn cuyo cdigo es 001 ALMACEN
PRINCIPAL, esta est definida en el MENU
HERRAMIENTAS>PARAMETROS
DEL
SISTEMA>STOCK.
De crearse un almacn es importante observar que no se podr borrar un almacn con movimientos, adems que el sistema
no lo permite se prohbe utilizar otros medios para hacerlo, pues esto generar defectos en el sistema.
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TRANSPORTISTAS.- Los datos de este item sern para el uso de las guas de remisin en caso se utilicen en la
emisin de los comprobantes que lo requieran.
4.7.3. TALLAS DE PRODUCTOS.- Esta tabla ser para la creacin de las sub medidas de los productos, en caso lo usen de
acuerdo al tipo de producto que se ingrese en la tabla de productos, esto en caso se quiera manejar partes, o
porciones de un producto.
4.7.4.
UNIDADES DE MEDIDA.- Existen diversos tipos de medida o unidades de medida, ya sean metros, galones, kilos,
etc, estos debern ingresarse para el uso de los productos que se quieran controlar.
4.7.5. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.- Esta opcin ayudar a identificar con mayor facilidad el tipo de producto que se
quiera buscar, utilizamos 5 tipos de descripcin del producto que se desee utilizar, puede ser marca, color, tamao, etc hasta
el nmero de cinco, en primer lugar se colocara en el MENU HERRAMIENTAS>PARAMETROS DEL SISTEMA>STOCK, los
ttulos de las cinco caractersticas que se deseen utilizar, para luego ingresar los diversos tipos de caractersticas que se
desean manejar en la lista de productos, no olvidarse que una vez creado las caractersticas debern elegirse las
caractersticas en la lista de productos de acuerdo a como corresponda.
4.7.6. VENDEDORES.- Al aceptar esta opcin
se puede visualizar una nueva ventana, que
para ingresar un nuevo vendedor elegiremos
NUEVO e ingresaremos los datos de este, y
despus grabamos.
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4.9. PLANILLA.- Esta opcin ubicada en el men tablas, contiene varios submens, que son necesarios para el buen
funcionamiento del modulo de planillas.
4.9.1. CONCEPTOS DE PLANILLA.- La planilla para el manejo de C34, se ha dividido en 4 partes:
(*) La cuentas que sean codificados en la opcin CONCEPTOS DE PLANILLAS pueden ser modificadas en la el momento
de procesar la planilla de acuerdo al requerimiento del usuario.
4.9.2. OFICINAS/DEPENDENCIAS.- Esta opcin se puede usar para un mejor control del personal que se posee en las
planillas, su inclusin o exclusin es irrelevante para el proceso de la planilla y sus resultados.
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4.9.3. AFP.- Es importante mencionar de la Administradora de Fondos Privados de Pensiones , que se pueden crear los
porcentajes para todo el ao si se requiere de esta manera, igualmente se puede hacer en forma mensual, tambin
mencionamos que pueden crearse y eliminarse los tem existentes y los que se creen.
4.9.4. CARGOS DEL EMPLEADO.- Estos pueden crearse para ser usados en el control del personal y su inclusin en las
boletas de pago es automtica, despus de su seleccin.
4.9.5. BANCOS.- Sern creados para el pago de las planillas si as lo desean los usuarios del sistema.
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4.10. CONCEPTOS DE CAJA.- Al aceptar este tem, encontramos una ventana, en el cual al ingresar un concepto nuevo
vamos a la opcin NUEVO, elegimos Cdigo, su descripcin, las cuentas contables segn el usuario de C34, la operacin,
seleccionar si es un ingreso o un egreso y GRABAR, esta opcin sirve para definir conceptos de gastos y que genere
automticamente el asiento contable.
4.11. MATRIZ DE ASIENTOS.- Este tem es para crear modelos de asientos, asientos que podras tener multiples cuentas
contables, definindose en la misma si corresponder al debe o al haber de acuerdo a la naturaleza del requerimiento.
Se pude crear cuentas cuyos montos

tendrn o se manejaran o se manejaran
como base imponible e incluso cual de
ellas manejara el monto del igv en caso se
requiera el manejo del mismo.
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CAPITULO V : CONTABILIDAD
5.1. VOUCHER.- Este es el modulo de contabilidad, mdulo en que se efectuar el ingreso de los asientos contables e
ingresos rpido de los comprobantes utilizados en el procesamiento contable.
5.1.1. INGRESO/MODIFICA.- El atajo para esta opcin es CTRL+V, esta opcin sirve para hacer los ingresos de los
Boucher o asientos contables, as como para el uso de los ingresos rpidos de documentos fuente, al registro de compras y
registro de ventas, todos ellos dentro de las operaciones predefinidas dentro de esta ventana (figura V-01), debemos
advertir que para el uso de los INGRESOS RPIDOS para el registro de comprobantes en los registros de compras y ventas
se debe hacer el check en la opcin de la parte superior de la parte inferior de la siguiente figura.
El siguiente paso a mostrar para el ingreso rpido de documentos

fuente ser hacer la eleccin de que concepto ingresar, ya sea
compras o ventas mostraremos a continuacin las bondades del
uso de la opcin de ingresos rpidos en ventas, debemos decir
adems que los asientos contables se auto definirn dependiendo
de la afectacin contable que se le incluya dentro del campo
cuenta.
Nos permite hacer todos los ingresos que se requiere para el registro de un comprobante de venta, con la ventaja de que se
pueden hacer ingresos aun ms simples si es que se desactivan los tems repetitivos, tales como cuenta contable, tipo de
documento, N de documento, e incluso RUC si as se desee, tambin advertimos que el contador de comprobantes hace
que el siguiente comprobante se auto numere, diferenciando de boleta de venta y factura dependiendo de la serie utilizada
(solo en caso de ventas), la siguiente figura nos muestra los siguientes:
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La figura anterior es el modulo de ingresos rpidos:

-
En caso de ventas se puede hacer doble click con el mouse para el tem que se repite en los ingresos diversos,
haciendo que en los siguientes ingresos los tems bloqueados ya no sean solicitados para su ingreso, haciendo
ms rpido los ingresos de ventas.
Para ingresar un nuevo cliente proveedor se debe digitar el RUC y luego la tecla INSERT, incluir los nuevos
datos del cliente, tales como direccin telfono y otros solicitados por el sistema, en caso de que estos ya existan
se pueden buscar digitando los primeros dgitos del ruc o el mismo completo.
De similar forma para crear una nueva cuenta, se digitar y se pulsar la tecla INSERT y llenar los datos
solicitados por el sistema, definiendo as desde este modulo las nuevas cuentas que desee registrar.
El tipo de cambio se usar luego de haber creado la fecha con el tipo de cambio deseado, de no haber el tipo de
cambio en la fecha indicada por defecto el sistema elegir (S/. 1.00) como tipo de cambio.
De usar la opcin al crdito se generar la cuenta contable de acuerdo a la definicin que se hizo en el men
herramientas parmetros del sistema, si se desea cambiar la cuenta directamente en una operacin determinada
sin necesidad de salir de la opcin con la tecla barra espaciadora, se desplegar el plan de cuentas y se elegir
para su afectacin en el asiento contable, desde esta misma opcin tambin se estar alimentando la base de
datos de cuentas corrientes para el manejo de cuentas por cobrar o pagar, porque inmediatamente despus de
digitar el monto aparecer una ventana donde pedir fecha de vencimiento de la operacin, si deseamos hacer un
control especfico de las cuentas por cobrar o pagar pulsaremos en la opcin ACEPTAR, de hacer lo contrario
pulsaremos la opcin CANCELAR.
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De similar forma se utilizar la opcin C/cheque, cuya cuenta estar predefinido en la opcin parmetros del
sistema, si desea cambiarlo lo har con la barra espaciadora y se desplegara el plan de cuentas para poder
afectarlo y su posterior afectacin en el asiento contable.
De similar forma es la utilizacin de las opciones en compras. Es importante aclarar que para incluir cualquier
comprobante en los registros de compras y ventas se usar estos accesos rpidos, pero si se desea incluir un
asiento en la tabla de operaciones compras o ventas se incluir un asiento pero sin elegir la opcin REGISTRAR
DATOS DEL COMPROBANTE
Las operaciones ventas y compras generarn automticamente su respectivo asiento contable, incluyendo tambin
la cuenta de destino de usarse la cuentas que lo generen, de acuerdo al Plan de cuentas predefinido por el
usuario.
De usarse las dems opciones sin los acceso rpidos el ingreso de los asientos de efectuar como muestra la
siguiente figura.
La figura anterior nos muestra que en el sistema se puede ingresar asientos varios de otra ndoles independientes
de los asientos rpidos de compras y ventas, asientos tales como: asiento de apertura, asiento de prestamos,
amortizacin de impuestos, provisiones varias etc.
Una vez ingresada a una operacin se procede a digitar el voucher que se desee, se numerar automticamente
una vez ingresada un asiento, se elegir la fecha del voucher el cual ser dentro del mes elegido para efectuar la
operacin .
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Para hacer el ingreso de una cuenta se usar la tecla INSERT, la cual mostrar el siguiente grfico, el cual nos
pedir como dato inicial la cuenta contable, d igual forma como en las anteriores operaciones de no existir la
cuenta se podr crear la cuenta desde esta ventana, de igual forma pedir el tipo de moneda, el monto y la glosa
para el asiento contable.
De no cuadrar el asiento contable le saldr el siguiente mensaje de error, de elegir negativamente volver a la pantalla del
asiento contable, de lo contrario pasar al siguiente asiento contable, dejndolo para despus la regularizacin del asiento
contable en proceso. As como tambin si los asientos no cuadran el color de la letra de los Asientos es ROJO.
5.1.2.
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IMPRESIN.-
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La impresin de los vouchers creados se efectuar desde este mdulo solo necesitas marcar los vouchers que deseas
imprimir o caso contrario si es que deseas imprimir todos marcar la opcin marcar todos tal como lo muestra la figura
siguiente:
5.1.3. ELIMINACION.- Es de similar naturaleza que el proceso anterior con la diferencia que es eliminacin. Para confirmar
la eliminacin aparecer una opcin en la cual tendr que aceptar para eliminar la operacin, tal como se muestra en la
figura anterior, tambin se podr digitar el numero de operacin inicial y la final para poder elegir las operaciones a eliminar y
su posterior marcado para borrar.
Una vez eliminado el voucher o los vouchers, estas no se podrn recuperar y de igual forma sern eliminados los asientos
que estn atados a estas operaciones tales como cuentas por cobrar y cuentas por pagar, asi como los asientos de destino
que estas orginan.
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5.2. ACTIVO FIJO.- C34, incluye dentro de sus caractersticas fundamentales, el manejo de activos fijo, su depreciacin y su
automtica contabilizacin, esto ayudar en gran forma para que el usuario pueda conocer en forma rpida y simultanea el
estado contable de sus activos pudiendo decidir sobre ellos para su venta y/o baja u otros de necesidad contable, gerencial y
administrativa.
5.2.1. INGRESO/MODIFICA.- Nos ayudara a hacer los nuevos ingresos de activos fijos, esta opcin se puede ejecutar en
forma simultanea al ingreso de la cuenta contable que este configurada con la opcin dentro del PLAN DE CUENTAS como
ACTIVO.
5.2.2. DEPRECIACION/CONTABILIZACION.- Genera el asiento contable automtico y su respectivo destino si as estuviera

definido en el PLAN DE CUENTAS, se debe tomar en cuenta todos los procedimientos que se visualizan en la pantalla
siguiente para el correcto proceso de contabilizacin y clculo de depreciacin.
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5.3. REI.- Para la determinacin del REI del ejercicio se afectar en primer lugar la cuenta contable en la que se acumular
los montos por el ajuste por correccin monetaria.
5.4. CENTRO DE COSTOS.- La generacin del centro de costos es importante para empresas a las que se les solicita el
control de costos en forma analtica para la determinacin de montos por conceptos y ser de la siguiente manera:
5.4.1. INGRESO/MODIFICA.- Como primer paso se efectuar el ingreso de los centros de costos a los que se desea afectar
las operaciones y cuentas contables con los que desea hacer uso del centro de costos.
5.4.2. RESULTADO OPERACIONAL.- Este reporte nos muestra el anlisis comparativo entre el ingreso y el egreso de un
centro de costos determinados elegido por el usuario entre una fecha determinada.
5.4.3. GASTOS POR CENTRO DE COSTOS.- Los gastos por centro de costos se visualizan en un reporte elegido por el
usuario en una determinada cuenta contable que estuvo afecta a centro de costos tambin entre unas fechas determinadas
por el usuario.
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5.5. CUENTA CORRIENTE.- Esta opcin nos ayudar al mantenimiento de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar:
5.5.1. CUENTAS POR PAGAR/COBRAR.- El mantenimiento de las cuentas por pagar se efectuar desde los mdulos de
ingreso de comprobantes, pero su amortizacin y los histricos de pagos se podr visualizar desde esta opcin despus de
haber elegido el cliente o proveedor del cual se desea efectuar sus operaciones.
Dentro de esta opcin se puede efectuar la amortizacin de los comprobantes o las facturas de compras y su contabilizacin
es automtica previa definicin de la cuenta de cancelacin en men parmetros del sistema.
CUENTAS POR COBRAR.- Esta

opcin nos ayuda a controlar todas
las cuentas por cobrar que se
hayan
alimentado
desde
los
ingresos rpidos o desde cualquier

operacin ingresada como asiento
contable.
Tambin se puede hacer el control
de
las
amortizaciones
su
respectiva contabilizacin, teniendo

un control tambin de los histricos
de pagos.
CUENTAS POR PAGAR.- Al igual

que las cuentas por cobrar, esta
opcin nos ayuda a controlar todas
las cuentas por pagar que se hayan
alimentado
desde
los
ingresos
rpidos o desde cualquier operacin

ingresada como asiento contable.
Tambin se puede hacer el control
de las amortizaciones y su respectiva
contabilizacin, teniendo un control
tambin de los histricos de pagos.
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5.5.2. REPORTES.Los reportes de esta opcin nos arrojar el total de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar entre una fecha
determinada ingresada por el usuario del sistema, pudiendo hacerse en forma global o eligiendo el ruc de la empresa
independientemente.
5.6. CONCILIACION BANCARIA.- Esta opcin nos ayudar a manejar la conciliacin de nuestras cuentas bancarias que se
use en la empresa, se podr manejar cheques en cartera, en trnsito, pagados, etc todo lo que se necesite para el manejo
de los mismos.
5.6. RENDICIN/ANALITICA: Esta opcin existe para tener el control de las entregas a rendir cuenta as como las cajas
chicas que se manejen dentro de la empresa en uso, estas se rendirn luego de la eleccin de la cuenta contable que se
maneje para el manejo de estas cajas chicas.
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5.7. PRESUPUESTO.- Esta opcin nos ayuda a visualizar la ejecucin de un gasto respecto a su proyeccin
presupuestada.
5.7.1. METAS PRESUPUESTALES.- Son los objetivos que una institucin tiene trazada durante un periodo
econmico, el cual debe contener el presupuesto de ingresos y gastos que van a ejecutar en el mismo.
5.7.2. CODIGO PRESUPUESTAL (INGRESOS).- Si se desea tener un control presupuestal de los ingresos, se deben
formular las partidas presupuestales por este concepto, tenemos en el sistema hasta 4 niveles de anlisis, a los
cuales les denominamos: GENERICA, SUBGENERICA, ESPECIFICA DETALLADA, siendo el ultimo el nivel que
maneje los montos.
Se tiene que formular los cdigos presupuestales
en forma ordenada para que pueda generarse los
cdigos en forma concateada, y la sumatoria de lo
montos sea en forma decreciente relacionado al
cdigo presupuestal de ingreso.
.
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5.7.3. CODIGO PRESUPUESTAL (GASTO).- El cdigo presupuestal del gasto se formulara en funcin al tipo de meta,
obra u objetivo que se desea plasmar en la institucin o empresa, podr dividirse en forma detallada motivo por cual
tambin hemos planteado 4 niveles de anlisis para la formulacin de los mismos y se formularan tal como lo
podemos ver en la siguiente figura.
5.7.4. FORMULACION.- Es este modulo se incorpora los presupuestos por partida presupuestal en forma mensual, siendo
como periodo anual de ejecucin los 12 meses, utilizara la tecla INSTER para digitar el monto asignado por partida mensual.
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5.7.5. EJECUCION COMPROMISO VS MARCO PRESUPUESTAL.- Nos muestra el avance de le ejecucin presupuestal
VS su marco presupuestal inicial o modificado.
5.7.6. INGRESOS VS MARCO PRESUPUESTAL.- Muestra el avance presupuestal de ingresos.
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5.8. RENDICION ANALITICA

Esta opcin es para poder tener control de los ENCARGOS INTERNOS, o adelantos y/o amortizaciones de pagos a
determinados entes, para ello se debe afectar la opcin tal como en la siguiente figura en el plan de cuenta de la cuenta que
deseamos tener el control detallado.
Una vez afectado la cuenta se proceder a ingresar los asientos contables por la opcin de voucher, luego esta se podr
rendir tal como mostramos en la figura siguiente. Se ingresara los documentos que amparen la rendicin y se contabilizaran
invirtiendo el asiento contable de la rendicin o encargo efectuado con las cuantas afectadas a cada comprobante.
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5.9. PERCEPCIONES DE VENTA AL CREDITO.- Se ingresar para poder registrar las percepciones de ventas al crdito,
para que puedan entrar al registro de compras como comprobante relacionado, es necesario registrar en primer lugar el
comprobante al que se hace referencia.
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CAPITULO VI : REPORTES CONTABLES
Esta opcin nos muestra todos los libros contables y los reportes financieros que el sistema nos ofrece, libros contables tales
como: libro diario, libro caja y bancos, libro mayor, libro planillas, libro de retenciones y los registros auxiliares tales como:
registro de ventas, registros de compras y otros registros auxiliares solicitados por la SUNAT y los requeridos para el anlisis
de cuentas verificacin de errores, adems de todos los estados financieros requeridos el usuario del sistema.
Este men esta divido en tres opciones principales; CONTABILIDAD COMPLETA, CONTABILIDAD SIMPLIFICADA Y
OTROS, tal como lo muestra la figura anterior.
6.1. CONTABILIDAD COMPLETA
Esta opcin nos presenta todos los libros principales y los registros auxiliares que solicita la SUNAT, de acuerdo a la
normativa vigente.
6.1.1. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
6.1.1.1. BALANCE GENERAL
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6.1.1.2. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 CAJA Y BANCOS
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6.1.1.7. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 Y 21
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6.1.1.14. BALANCE DE COMPROBACION
6.1.1.15. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
6.1.1.16. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

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6.1.1.17. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
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6.1.2. LIBRO DIARIO
6.1.3. LIBRO MAYOR
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6.1.4. LIBRO CAJA Y BANCOS
6.1.5. LIBRO DE RETENCIONES

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6.1.8. REGISTRO DEA ACTIVOS FIJOS
6.1.9. REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE

6.1.9.1. VALORIZADO
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6.1.9.2. EN UNIDADES FISICAS
6.1.10. HOJA DE TRABAJO SUMAS Y SALDOS
6.1.11. HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS
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6.1.12. LIBRO DE INVENTARIO INICIAL/FINAL
6.1.13. RATIOS FINANCIEROS
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6.2. CONTABILIDAD SIMPLIFICADA

6.2.1. DIARIO SIMPLIFICADO

Igual a la figura del tem 6.1.6
Igual a la figura del tem 6.1.7
6.3. OTROS
6.3.1. LIBRO PLANILLAS
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6.3.2. RESUMEN COMPRAS Y VENTAS
6.3.3. REGISTRO DEL REGIMEN DE PERCEPCION

Para empresas que son agentes de percepcin, tenemos esta opcin para poder obtener el reporte de mensual y
acumulado de los comprobantes que tuvieron percepcin y tambin puede generar el archivo TXT del F-697-A DEL PDRT.
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6.3.4. DAOT
Se puede generar reportes para el DAOT tanto ventas como compras, de acuerdo a los parmetros establecidos en el men
herramientas opcin PARAMETROS DE SISTEMA, tales como N de UIT y volumen de ventas.
Tambin se puede elegir el reporte DAOT B, donde se puede visualizar detalles de la base imponible , igv y otros de acuerdo
a la naturaleza del comprobante.
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6.3.5. FLUJO DE CAJA
6.3.6. FORMATO DE BALANCE
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CAPITULO VII : PLANILLA

Otro de los grandes aportes que da el C34 Versin 3.0, es la integracin de planillas dentro del proceso contable en un
mismo mdulo, para el inicio de este procedimiento como paso uno ser la inclusin de los datos personales.
7.1. DATOS PERSONALES.- Es esta pantalla se ingresarn todos los datos del personal que se desee procesar, datos
bsicos para la generacin del libro planillas y el asiento contable, tal como lo muestra la siguiente pantalla.
7.2. PROCESAR PLANILLA.- Como dato fundamental debemos recomendar que solo se procesarn la planilla de los
trabajadores cuya situacin laboral es 11. Activo o Subsidiado, adems se deber tomar en cuenta la fecha de ingreso y fin
de contrato para procesar los meses que estar activo. Para procesar la planilla se debe afectar los conceptos de la planilla
con los requeridos por el usuario y de igual forma ingresar los montos tal como en la siguiente figura.
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Una vez ingresado los conceptos y la afectacin contable se proceder al clculo de los porcentajes y su posterior
contabilizacin incluyendo dentro de los conceptos la cuenta contable correspondiente con centro de costos si fuere
necesario.
7.3. REPORTES.- El reporte arroja los conceptos de planilla en el orden que lo requiera el usuario del sistema tal como lo
sugiere el sistema.
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CAPITULO VIII : STOCK

El C34 tiene integrado al subsistema de Stock, control de inventarios, el cual genera automticamente los asientos contables
de todos los procesos de ingreso o giro de comprobantes.
8.1. VENTAS (SALIDAS).- Registra documentos de salidas del almacn, ventas, donaciones, etc. Genera automticamente
los asientos contables, esta se efectuar con estricta correlacin de los comprobantes de ingreso que utilice la empresa.
8.1.1. REGISTRAR.- Para el registro de los ingresos, lo primero que muestra el sistema es la pantalla con la relacin de los
productos que se posee en el almacn.
Para la seleccin de los productos se puede hacer en forma indistinta digitando en cualquier orden el nombre del producto y
el sistema podr visualizar todas las coincidencias.
Luego de haber elegido el
producto
haber
ingresado la cantidad o
los precios que se poseen
en el sistema, se procede
a
la
emisin
del
comprobante tal como en

la siguiente pantalla.
Por defecto la cuenta
contable a la que esta
cargada el movimiento de
stock estar predefinido
por el usuario a la hora de
ingresar
los
nuevos
productos, depender de ella para efectos contables prioritariamente.

- Los comprobantes deben ser ingresados en forma correlativa, esta secuencia lo cuida el sistema ya que mantiene la
emisin de los comprobantes de acuerdo a lo predefinido en mantenimiento de correlacin de los mismos.
- Para la creacin de nuevos clientes despus de digitar el ruc pulsar la tecla INSERT, luego ingresar los datos solicitados
por el sistema.
- El almacn por defecto ser el configurado en parmetros del sistema por el usuario del mismo.
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- La impresin de los comprobantes o el diseo de los formatos tiene la bondad de ser manejado por el usuario sin
necesidad de la asistencia especializada.
- Existen ayudas tales como la tecla (/) para poder inafectar un producto ubicndose en el costo unitario, el cual cambiara de
color (amarillo producto inafecto). (5).
- El tem 4 AFECTO/CONTADO, es la opcin para poder ingresar los medios de pago segn corresponda de acuerdo a la
naturaleza de la operacin.
8.1.2. MODIFICAR COMPROBANTE.- Para eliminar un comprobante se debe elegir cual se desea eliminar luego se pulsa la
tecla [Delet] o [Supr], para modificar se ubica en el comprobante a modificar y se pulsa la techa [ENTER] y luego se
proceder a hacer los cambios requeridos finalmente se pulsa la opcin aceptar.
Para eliminar se visualizara el grafico

siguiente de aceptar la opcin de
eliminara asiento contable, datos del
kardex, registro de ventas y todos los
reportes que tenga incidencia el procedimiento.
8.1.3. ANULAR.- Esta opcin del sistema sirve para anular el comprobante ingresado pero que aparecer con monto cero en
los registros de ventas, reponindose el stock afectado en esta operacin anulada, se usara la techa [Delete] o [Supr].
Se puede filtrar todos los

reportes que se desee, ya sea
por ruc, fecha, documento,
serie, numero y vendedor, los
cuales se pueden imprimir o
enviar
al
Excel
para
su
posterior anlisis y otros.
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8.2. REGISTRO DE COMPRAS (INGRESOS).- Registra todos los ingresos al almacn, inventario inicial, compras,
devoluciones, etc. De acuerdo al tipo de comprobantes, genera el registro de compra.
8.2.1. REGISTRA.- Al igual que el mdulo de ingreso de stock, esta elegir los productos que se desea ingresar al sistema y
los datos del comprobante que originan este movimiento. Las pantallas son similares con la diferencia que este comprobante
ingresado no se imprimen.
Para agregar mas productos en

el formulario de productos
pulse
la
tecla
[Insert]
inmediatamente se visaulizara
la lista de productos para poder
elegir el deseado e incluir al
sistema
luego
de
digitar
cantidad y monto.
8.2.2. ELIMINAR/CONSULTA.- Esta opcin elimina del sistema todos los datos del comprobante no se visualizar nada de
este comprobante, es por eso se requiere el debido cuidado en la operacin de esta opcin para evitar errores en los
procesos.
Se usa la tecla [Supr] para la

eliminacin o doble click con
el mouse para entrar a
modificar el documento.
8.3. MOVIMIENTO DE ALMACENES.- Esta opcin se utilizar para mover los bienes de almacn A para almacn B o
viceversa y a otros almacenes en caso manejen multi almacenes, el control de comprobantes para este tem debe ser con
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guas de remisin o comprobantes internos ya que no efectuar en su operacin asiento contables ni tendr efecto en los
registros de compras o ventas segn sea el caso.
El uso de este tem es de similar naturaleza que el ingreso de comprobantes de ventas teniendo como nica diferencia el
uso de los almacenes.
Luego de efectuar una operacin

de movimiento de almacn, para
verificar se debe ver el el kardex
de ambos almacenes, en el
almacn origen se visualizar la
salida, y en el almacn destino
se visualizar la entrada del bien.
8.4. CAMBIO DE PRECIOS.- Esta funcin es indispensable en la venta de productos con variacin de precios muy
constantes, el sistema sugiere hasta cinco diferentes tipos de precios que puede manejar el usuario a la hora de vender los
productos, estos cambios o sugerencias de precios lo pueden realizar ingresando en parmetros del sistema el porcentaje
que se desea aumentar o bajar al precio que se tiene en determinados campos; una vez ingresado los porcentajes se
ingresara a la opcin CAMBIO DE PRECIOS, y aceptar la opcin ACT. PRECIO.
Si puede tambin actualizar los

precios en forma especfica
por producto en la ventana de
actualizacin de productos, los
porcentajes que se coloquen
en esta ventana trabajaran en
forma independiente con los
porcentajes que se coloquen
en la ventana de parmetros
de sistema.
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8.5. PRODUCTOS.- En esta opcin se ingresar, modificarn y eliminarn los productos.

Cuando se ingrese un nuevo producto se
debe tener en cuenta lo siguiente:
NIVEL.- Existe tres niveles que maneja el
sistema para la formulacin del cdigo del
sistema: grupo, subgrupo y genrico, el
grupo representa los dos dgitos del cdigo
del producto quiere decir que se puede
crear hasta 99 grupos de productos para su
mejor control, el subgrupo determinado por
los siguientes tres dgitos del cdigo del
producto lo que quiere decir que se pueden
crear hasta 999 subgrupos de productos
dentro del grupo del producto creado y
genrico es el ltimo nivel de control y
puede ser de hasta 7 dgitos, haciendo un
total de 12 los dgitos que se utilizarn en
la codificacin del producto.
TIPO.- El sistema puede ser utilizado para el control de bienes o servicios es por eso que se tiene que elegir si es producto
o servicio o talvez es una empresa con ambos tipos de operacin.
CODIGO CONTABLE.- Los cdigos contables que usa el sistema sern predefinidos por el usuario de C34 al momento de
crear el producto, es necesaria la inclusin de estas cuentas ya que depender de ello para la generacin del asiento
contable al momento del uso del producto en las operaciones de compras y ventas, cada comprobante de compra o venta
generara un voucher dentro de la operacin que le corresponde.
STOCK.- El stock inicial que se maneja en la empresa deber ser ingresado en este item como saldo inicial del nuevo
producto.
UNIDADES DE MEDIDA.- Ingresar la unidad de medida del producto es importante cuando se cree uno nuevo ya que en el
se consignar el contenido de la unidad de medida para el control de sub unidades en caso sea necesario.
Antes de ingresar la unidad de medida se debe de ingresar los tipos de unidades de medida que se emplearan en el control
de stock de la empresa en uso, las unidades de medida una vez creadas no se pueden modificar, es mejor eliminar el
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producto y volver a ingresar otro con diferente unidad de medida, puesto que de modificarse se generara error en el sistema
porque ya existiran datos ingresados con la unidad de medida anterior.
8.6. KARDEX/BINCARD/STOCK DE PRODUCTOS.- Los reportes que C34 genera son: kardex, bincard, y otros que la
empresa requiere para poder visualizar todos la informacin requerida por la empresa
- Existen rangos de una fecha inicio y una fecha fin para
poder visualizar los reportes de kardex y bincard.
- Se puede ver los saldos por almacn en caso se est
usando las opciones de multialmacn.
- Se puede resumir por series en caso se desee as el
reporte del kardex.
KARDEX VALORIZADOS: Este es un reporte que muestra el kardex valorizado del producto elegido.
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BINCARD: Permite ver los

ingresos, salidas y saldos en
unidades fsicas; adems si
la empresa maneja varios
almacenes se puede obtener
este
reporte
de
un
determinado almacn o de
todos en conjunto.
SALDOS DE STOCK.- El
sistema C34 nos da a
conocer las reservas
de
aquellos productos que se

encuentran disponibles para
el uso en el futuro.
STOCK
POR
DIAS.-
Se
visualizara el reporte por das

(30) de los movimientos de un
producto a lo largo de ese
mes.
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STOCK POR MES:
Adems de los mencionados anteriormente existen otros reportes de control administrativo o control interno de las ventas de
la empresa en uso, tales como ranking de productos ms vendidos o viceversa, vendedores que mas vendieron y otros para
el mejor uso de la empresa.
Todos los formatos puedes ser migrado al Excel o a una base de datos dependiendo del uso que se le pueda dar.
8.7. SALDO VALORIZADO.- Este reporte nos ayuda a ver el saldo de todos
los productos en forma valorizada, tambin se puede visualizar de una fecha
inicial a una fecha final, eligiendo tambin por almacn si as se esta
controlando.
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8.8. REGISTRO DE COMPRAS.- Al igual que el registro de compras del Men /REPORTES/CONTABILIDA COMPLETA,
esta visualizara todos las compras, con la diferencia que aqu se visualizaran solo las compras realizadas desde el modulo
de stock, si hubieran otros comprobantes estas no se visualizaran en esta opcin.
8.9. REGISTRO DE VENTAS.- Al igual que el registro de ventas del Men /REPORTES/CONTABILIDA COMPLETA, esta
visualizara todos las ventas, con la diferencia que aqu se visualizaran solo las ventas realizadas desde el modulo de stock,
si hubieran otros comprobantes estas no se visualizaran en esta opcin.
8.10. REPORTE DE VENTAS DIARIAS.- Este reporte nos ayudara a mostrar las ventas diarias de la empresa que genere
desde la opcin de stock, sirve para mostrar el efectivo que queda en caja luego de las ventas diarias.
Esta opcin nos ayuda a elegir a una fecha determinada los reportes tales
como; INGRESOS/EGRESOS, nos muestra el detalles de los ingresos y
egresos mostrndonos el saldo del efectivo que debe figurar en caja,
RESUMEN DE VENTAS, esta nos muestra el resumen de ventas por tipo de
comprobante y serie de la empresa en uso.
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8.11. ESTADISTICA.- Existe diversos reportes estadsticos que pueden ayudar a tomar decisiones dentro de la empresa, los
cuales son los siguientes.
8.11.1 COMPRAS/VENTAS.- Esta opcin nos muestra dos pestaas una de VENTAS y otra de COMPRAS, nos muestra los
clientes (TOTAL VENTAS) con el detalle de comprobantes de cada uno y el detalle de la adquisicin de cada comprobante.
El orden en que se muestran los

clientes y los proveedores es en
forma descendiente en funcin
a las compras y ventas que se
efectuaron.
8.11.2. UTILIDAD DIARIA.- Este reporte nos mostrara la utilidad siempre que se haya ingresado en primer lugar las compras
con sus respectivos valores de adquisicin. Nos mostrara un reporte con la utilidad detallada por venta y la sumatoria total
que arroje en un da.
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CAPITULO IX : CIERRE
9.1. VERIFICACION DE INCONSISTENCIAS.- Esta opcin verificar las inconsistencias que se encuentre en el
procesamiento contable de la informacin, tales como vouchers que no cuadran, error en el plan de cuentas, el destino de
las cuentas, falta de centros de costos y otros que se visualizan en la figura siguiente.
Se debe tener en cuenta que las

inconsistencias se efectuarn en
forma mensual.
9.2. SOLUCION DE ERRORES.- Esta opcin ayuda a regenerar errores ocurridos en el uso o mal uso del software, tales
como los que figuran en la siguiente pantalla:
Tambin se pasara esta opcin en

forma mensual de encontrar errores.
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9.3. CIERRE DEL EJERCICIO.- Esta operacin se efectuar en cada fin de ejercicio se usara el sistema de cierre ms
simple para poder efectuarlo del modo ms fcil y se efectuar en tres pasos tal como lo describimos en la figura siguiente:
a. Cierre de las cuentas de la clase 9.- Esta opcin revertir las cuentas de la clase 9 versus la 79, debiendo verificarse el
asiento contable en la operacin 66 ASIENTOS DE CIERRE, el cual se puede predefinir en parmetros del sistema.
b. Cierre de las cuentas de gestin.- Al igual que el anterior asiento esta se generara en el voucher (2) de la operacin de
cierre, se revertir las cuentas de la clase 6 versus la clase 7, la diferencia ser generada en la cuenta (591) o la cuenta
que Ud. predefina en parmetros del sistema.
c. Cierre de las cuentas de activo y pasivo.- Una vez generada en el procedimiento anterior la cuenta de UTILIDAD DEL
EJERCICIO, se podr realizar los ajustes de esta cuenta con las cuentas que corresponda, ya sea determinacin del
impuesto a la renta, distribucin de utilidades, etc, una vez hecho estos asientos se proceder a generar el asiento final
REVERSION DE LAS CUENTAS
DEL ACTIVO Y PASIVO, el cual
cancelar todas las cuentas,
haciendo
logrado
el
cierre
integral.
Si se desea borrar los asientos

generados por este modulo, se
puede eliminar como cualquier
otra operacin, el cual se podr
volver a generar cuantas veces
sea necesario.
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CAPITULO X : HERRAMIENTAS
Las herramientas que posee C34 son mltiples tanto como para el mantenimiento, control, correccin de errores y resguardo
de datos los ms importantes son los siguientes:
10.1. BUSQUEDA DE VOUCHERS.- Esta herramienta es de vital importancia para la bsqueda rpida de documentos,
vouchers y otros que se deseen segn la necesidad y con las variadas caractersticas del dato buscado.
Como se puede ver en el dibujo se puede

filtrar los datos en todos los formatos que se
desee de acuerdo a la necesidad del usuario.
10.2. ORGANIZAR ARCHIVOS.- Esta opcin nos ayudar a procesar los errores, o reindexar las tablas en caso se haya
cortado la energa elctrica o defecto en el procesamiento de los datos.
10.3. ESTRUCTURA DE TABLAS.- Esta opcin ayuda a reconstruir las tablas en caso encuentren errores en ellas,
comparar las estructuras con las ya existentes y las corregir en caso encuentre diferencias.
En caso se efecte una actualizaron en la que haya sido necesario modificar la estructura de las tablas o base de datos, es
necesario utilizar esta opcin para ubicar en cual de las tablas se efectu el cambio.
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Luego de ubicado la tabla se proceder a repararlo o reconstruirlo para el correcto uso del sistema.
VERIFICA
Se puede verificar que tablas no existen o que tablas

pueden estar daadas, o que campos le faltan en una
determinada tabla, esta opcin arrojara una lista de
tablas las cuales deber repararse, tal como sigue en la
opcin siguiente.
REPARA:
Esta opcin repara todas las tablas pero existe la

posibilidad de que una o varias tablas estn daadas
en este caso el sistema sustituir esta tabla por una
en blanco, borrndose el contenido de toda la
informacin, debindose como medida de precaucin
sacar una copia de la empresa antes de proceder con
esta opcin.
10.4. COPIAS DE SEGURIDAD.- Se podr generar copias de seguridad de los datos existentes en C34 de las empresas
que se estn utilizando y de igual forma se podr restaurar las copias ya existentes, tener las precauciones del caso al
restaurar los datos pues puede estar restaurando datos de una empresa que no corresponde porque una vez sustituido es
irreversible este procedimiento.
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El tipo de archivo que generar la copia de

seguridad es un archivo de extensin RYF,
cuyos primeros 3 (003) dgitos son el numero
de empres del cual se est sacando la copia
de seguridad, los siguientes 4 dgitos (2009) y
los siguientes 8 dgitos (11092009) son el da
mes y ao.
Se puede ubicar en cualquier unidad de disco
o directorio para poder efectuar la copia de
seguridad de la empresa en uso
10.5. PARAMETROS DEL SISTEMA.- Los parmetros del sistema son fundamentales antes del uso de C34, deben ser
cuidadosamente utilizados en todo su contenido porque depender de ello el correcto funcionamiento. Parmetros del
sistema posee varias pantallas, todas son de vital importancia para su funcionamiento.(vase datos en el capitulo siguiente.)
10.5.1. TASAS Y PORCENTAJES.- En esta opcin se

debe registrar los porcentajes de acuerdo a los
conceptos necesarios para el uso del sistema, se
incluye tambin la actualizacin del porcentaje que entra
en vigencia a partir del 01 de marzo del 2011.
10.5.2. REPORTES.- Esta pestaa sirve para poder

adjuntar algn logo o detalle de la impresin del pie de
pgina de los reportes que se desee visualizar impreso.
El check
significa que estas saldrn en el reportes,
si se desea que no salgan estos datos, se podrn

desmarcar y luego aceptar, para que quede grabada la
configuracin se deber salir y luego entrar del sistema.
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10.5.3. CODIGOS.- En esta operacin se

pueden configurar opciones para que
algunas operaciones automticas queden
registrados
en
las
operaciones
predefinidas en este formulario.
10.5.4. CUENTAS.- Aqu se definirn las

cuentas contables por defecto que se
desee para los conceptos descritos en
cada una de ellas.
Tambin podemos registrar las cuentas
contables
de
las
percepciones,
retenciones, detracciones compras y

ventas, estas cuentas sern extradas del
plan de cuentas principal de la empresa
en uso.
10.5.5. OTROS.checkar
Aqu
las
se
pueden
opciones
que
deseemos se activen para ser usados en

el
ingreso
de
datos
tales
como
percepcin, retencin y detraccin.

Tambin se puede predefinir la ruta que
se desee para poder generar la copia de
seguridad.
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10.5.6. STOCK.- Esta opcin nos sirve

para dar atributos diversos para el manejo
de la opcin de ventas y compras con
stock. Tambin en esta opcin se puede
definir que tipo de valuacin de inventario
se desea utilizar en el manejo de los
kardex
valorizados,
tales
como
PROMEDIO Y PEPS.
10.6. USUARIOS DEL SISTEMA.- El supervisor del sistema debe asignar las caractersticas o los atributos que los nuevos
usuarios poseern para poder controlar los procesos e ingresos que estos efecten, depender de ello para que el o los
usuarios de C34 ejecuten funciones predeterminadas.
No olvidar grabar la clave de acceso para cada usuario

creado, los mismos que se usarn en procedimientos
especficos, tal como detallaremos a continuacin.
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10.7. REGISTRO DEL SISTEMA.- Para el registro del sistema se requiere el ID que DAE&S S.A.C. le otorgue previa emisin
de la factura de compra y esta se ingresar en el espacio en blanco que se visualiza en la figura siguiente.
Este es un procedimiento de seguridad que se maneja para que el usuario del C34 tengue todos los beneficios de un
software seguro y legal.
10.8. IMPORTAR/EXPORTAR DATOS.- Esta opcin de ayuda es bsica en caso se desee migrar datos a otro software o
viceversa dependiendo de los datos que se desee migrar, tomar en cuenta el formato que el sistema sugiere para la
importacin de datos.
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10.10. IMPORTAR DATOS DE EXCEL

C34, tiene esta opcin para poder subir
desde
el
CONTABILIDAD/STOCK,
Excel:
PLAN
DE
CUENTAS, TABLA DE PRODUCTOS,

CLIENTES / PROVEEDORES.
Solo se necesitan los campos que se
visualizan en el lado derecho del
grafico, dependiendo del tem elegido
de la parte superior.
Debemos notar que existen (*) al lado
izquierdo de los conceptos de los
campos del sistema, los cuales son
preponderantes
que
estn
en
relacionados.
Debemos mencionar tambin que las
cuentas contables que se relacionen en
la tabla deben existir en la tabla PLAN DE CUENTAS del sistema y la empresa en uso.
10.11. EXPORTAR DATOS AL EXCEL
Esta opcin ayuda a enviar los datos de los

comprobantes elegidos, los cuales se generaran en
el Excel con todos sus componentes, tales como
fecha, nmero, serie, ruc, base imponible, igv, total,
costo unitario, cantidad, unidad de medida y
cantidad.
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10.12. CONSULTA DE DOCUMENTOS
Se pueden consultar el correlativo de

comprobantes utilizados en la empresa
en uso, tal como se puede ver en la
figura, nos mostrara el correlativo por
serie y por mes.
10.13. REGISTROS DE AUDITORIA DEL SISTEMA
Esta opcin arroja en un rango de fechas

los movimientos, tales como registros
eliminados, modificados y/o anulados,
muestra fecha y hora de eliminacin as
como el usuario que modifico o elimino el
registro.
Tambin queda registrado desde que
maquina fue modificado o eliminado si
esta fue hecho en una maquina en red o
conectada a una principal.
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5.4. CENTRO DE COSTOS

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6.1.1.14. BALANCE DE COMPROBACION

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8.1.2. MODIFICA COMPROBANTE

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Al ingresar al sistema C34, se muestra la ventana ACCESO

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4. ICONOS DE ACCESO DIRECTO

Usando la tecla ALT y la letra subrayada

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CAPITULO III : SISTEMA

3.1. CAMBIAR USUARIO ACTIVO.- Este tem se activar al

3.2. MES DE PROCESO.- Aqu se seleccionar el mes en que se

cuales doce corresponden a los meses respectivos del ao y otros dos

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Tipo de Cuenta.- En esta opcin de determinar qu tipo de cuenta es,

Asientos de destino automatico.- Esta cuenta generar las cuentas que

En este grafico se puede generar destinos automticos

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En caso de que una operacin con

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4.5. TIPO DE DOCUMENTOS.- El tipo de documentos se

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Se pude crear cuentas cuyos montos

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El siguiente paso a mostrar para el ingreso rpido de documentos

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La figura anterior es el modulo de ingresos rpidos:

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5.2.2. DEPRECIACION/CONTABILIZACION.- Genera el asiento contable automtico y su respectivo destino si as estuviera

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CUENTAS POR COBRAR.- Esta

ingresos rpidos o desde cualquier

respectiva contabilizacin, teniendo

CUENTAS POR PAGAR.- Al igual

rpidos o desde cualquier operacin

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5.7.6. INGRESOS VS MARCO PRESUPUESTAL.- Muestra el avance presupuestal de ingresos.

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5.8. RENDICION ANALITICA

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