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Objetivo:
El objetivo de describir las operaciones de apertura y cierre de caja es determinar los pasos
que deben seguir los responsables de caja de turno, as como el administrador de turno.
Para realizar correctamente el arqueo de las operaciones diarias versus el efectivo de cada
turno respectivo.
Alcance:
El presente procedimiento abarca desde la apertura de caja hasta que se entrega arqueada
al administrador de turno.
Polticas Generales:
1. El responsable de caja, siempre debe dejar cuadrada la caja respectiva al terminar su
turno y distribuir el dinero y documentos conforme lo estipulado por la empresa. (El
efectivo y valores es generalmente entregado a Tesorera Central o a la Administracin
y los documentos al Departamento Contable)
2. El arqueo y cuadre de caja es individual, por lo que personas no autorizadas, no
pueden interferir en el mismo.
3. Cada responsable de caja, entrega individualmente el arqueo de sus operaciones
diarias al administrador de turno.
4. Los cuadres y arqueos de cada responsable de caja, deben quedar completos antes
de retirarse del trabajo. De haber algn faltante de dinero, se har un recibo o vale
provisional por la cantidad faltante a ser descontado posteriormente de sus haberes.
7. El administrador de turno que recibe el arqueo, prepara las remesas para ser recogidas
por la empresa de transporte de valores designada para esta servicio.