Excel Stevia Care1

Easy
PLANNING
Planificacin rpida del lanzamiento de un negocio
Libro para Excel basado en un original de A.M. Duny y A.Gil

versin gratuita simplificada del "Plan de Negocio Express" de los mismos autores
e.ditor consulting y los autores.
informacin
comenzar
DATOS DEL PROYECTO

Denominacin abreviada
Datos de la empresa
Telfono
STEVIA CARE
Ejercicio >
2016
Primer mes >
bebidas dieteticas con edulcorante natural ;la stevia

999568742
NOTAS
PREMISAS
Pon las premisas adecuadas:

% Impuestos s/beneficios >
Prever la devolucin del I.V.A. >
% I.V.A. a REPERCUTIR (ventas) >
% I.V.A. a SOPORTAR (compras) >
% impagados >
AMORTIZACIN AOS
25.00%
SI
21.00%
21.00%
0.00%
Terrenos, construcciones y edificaciones

Otras instalaciones
Maquinaria, utillaje y herramientas
Vehculos y elementos de transporte
Mobiliario y equipos oficina
Equipos informticos
Activos intangibles amortizables
20
10
5
5
10
5
10
Junio
NDICE
I
INICIO
Portada
DATOS
Registro, premisas y notas del autor. Las premisas afectan a todo el libro.
IN
INDICE
Esta hoja, incluye ndice e informacin sobre las hojas del libro y su uso.
Hojas de trabajo
1
INVERSIONES
Aqu defines las inversiones que debes hacer para poner en marcha el negocio.
FINANCIACIN
Aqu indicas la financiacin del proyecto: capital y prstamos que necesitars.
GASTOS OPERATIVOS
PERSONAL
Aqu se ponen las remuneraciones del personal.
INGRESOS
Aqu debes poner los ingresos.
COBROS Y PAGOS
Esta seccin incluye los gastos de marketing, ventas y administracin.
Aqu se detallan los plazos de cobro y pago as como la gestin de la tesorera.
Cuentas para presentar

Informe
Cuenta RESULTADOS
Presupuesto de TESORERA
Punto de Equilibrio
Presupuestos listos para imprimir (7 pginas).

Dos modelos distintos de cuenta de resultados, grficos.
Presupuesto de Tesorera, grficos
Anlisis del punto de equilibrio, grfico.
Inversiones en ACTIVO MATERIAL

Terreno
Mobiliario
Decoracin
Tipo de activo
Terrenos, construcciones y edificaciones
Mobiliario y equipos oficina
importe
1,500
3,000
Maquinaria, utillaje y herramientas
Equipamiento vario
Inversiones en ACTIVO INTANGIBLE
Pgina web
Enero
Enero
Enero
Furgoneta
Ordenadores, impresoras, cajas y soportes
mes
Enero
Equipos informticos
1,000
Otras instalaciones
Tipo de activo
Aplicaciones informticas
Enero
Enero
importe
1,000
mes
Enero
Software standard
Enero
Traspaso
Enero
Patentes y marca
Otros activos intangibles
Licencias, patentes y marcas

Derechos de traspaso
1,500
1,000
Activos intangibles 2
Depsitos o fianzas
Gastos de nuevo ESTABLECIMIENTO
Gastos legales de constitucin
Gastos de preparacin
Gastos de lanzamiento
Enero
Enero
3,500
importe
2,000
3,000
6,000
Provisin de fondos (puesta en marcha)
6,000
Stock inicial de material para la venta
850
TOTAL fondos necesarios
Enero
30,350
Junio
Necesidad estimada de fondos para poner en marcha el nego Total

Inversin en activos
12,500
Provisin de fondos
Gastos establecimiento
11,000
Stock inicial
104.3%
30,350
6,000
Este es el % de
850
financiacin que falta
Financiacin
Total
62,000
204.3%
1- Fondos Propios: capital social y subvenciones a fondo perdido
Total
12,000
19.4%
Capital social total
7,000
Junio
Total subvenciones
2- Financiacin Ajena: Prstamos de Entidades Financieras
Total
5,000
50,000
1- Prstamos a corto plazo (mximo 2 aos)

Denominacin
acciones y bonos
Importe
Aos
30,000 DOS aos
Inters Pago cuota Gastos In. CONCESIN

20.0% BIMENSUAL
3,000
Agosto
2- Prstamos a largo plazo (ms de 2 aos)

Denominacin
banco
Importe
20,000
Aos
3
Inters Pago cuota Gastos In. CONCESIN

2500.0% BIMENSUAL
3,500
Agosto
3- Plizas de crdito
Denominacin
Importe
Coste Anual Inters CONCESIN
CARENCIA
NO
Junio
80.6%
Coste de ventas
% Margen BRUTO
238,728
47.3%
50.00%
Gastos en % SV
Otros gastos
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
Total
Ventas y Marketing
Concepto
Total
Publicidad
Relaciones Pb.
Varios ventas
Variables en %
4,000
300
3,600
Gastos Generales
Gastos I+D
Arrendamientos
Conservacin
S. Profesionales
Tributos
Seguros
Otros servicios
Suministros
Viajes, dietas
Material Oficina
Transportes
1,500
60,000
4,400
4,150
4,800
6,000
4,800
3,600
2,400
1,700
4,800
Financieros en % SV
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
8,000
10,000
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
3,000
102,252
Junio
20.2%
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
2,000
300
300
146,112
5,000
300
400
500
400
300
200
300
400
18,000
Otros gastos
Excepcionales
Financieros
Junio
0
3,000
0
8,000
10,000
5,000
400
350
400
500
400
300
200
200
400
300
300
300
300
2,000
300
300
5,000
400
350
400
500
400
300
200
200
400
5,000
400
350
400
500
400
300
200
200
400
5,000
400
350
400
500
400
300
200
5,000
400
350
400
500
400
300
200
1,000
5,000
400
350
400
500
400
300
200
400
400
400
300
300
300
300
300
5,000
400
350
400
500
400
300
200
200
400
5,000
400
350
400
500
400
300
200
200
400
5,000
400
350
400
500
400
300
200
200
400
5,000
400
350
400
500
400
300
200
200
400
28.9%
500
5,000
400
350
400
500
400
300
200
400
3.6%
Salarios
Nmero de personas cada mes con ese salario

Salario B/mes
1,500
1
1
Salario B/mes
Resto personal
Seccin
profesional Administracin
900
1
Ventas
850
2
Marketing
850
operarios Prod./Servicio
790
Directivos
gerente general
Seccin
Bonus y primas
Directivos
% Comisiones sobre ventas
Coste Total PERSONAL

TOTAL GASTOS
hasta ahora
3
1
2
2
3
2
6
Ventas
Administracin
2
1
3
2
3
2
6
239,542
744,633
5
1
4
2
3
2
6
3
1
1
COMISIN
4
1
5
2
3
2
6
6
1
6
2
3
2
6
7
1
7
2
3
2
6
8
1
8
2
3
2
6
9
1
9
2
3
2
6
10
1
10
2
3
2
6
11
1
11
2
3
2
6
10
12
2
3
2
6
11
Costes y retenciones
% Coste
% Ret.
85.00%
30.00%
12
1
2
3
2
6
12
% Coste
85.00%
85.00%
85.00%
85.00%
% Ret.
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
% Coste
85.00%
85.00%
% Ret.
20.00%
20.00%
% Coste
% Ret.
85.0%
20.0%
INGRESOS DESEABLES
Estimacin de
Venta Neta
Total
1,051,056
12%
% Beneficio deseable
Junio
64,843
Julio
43,654
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

51,377 139,320
45,354 142,502
46,036
Enero
143,158
Febrero
46,578
Marzo
142,249
Abril
46,578
Mayo
139,408
###
Estimacin de los ingresos necesarios para lograr el % beneficio deseable. CALCULO MERAMENTE INFORMATIVO, pon las ventas abajo.
INGRESOS PREVISTOS
Ventas
Unidades o Nmero
Venta Neta
Total
281,000
261,000
Otros ingresos
Total ingresos
Junio
19,000
18,000
Julio
15,000
20,000
18,000
20,000

15,000
15,000
20,000
25,000
27,000
20,000
20,000
23,000
20,000
20,000
Enero
30,000
25,000
Febrero
30,000
25,000
Marzo
30,000
25,000
Abril
30,000
25,000
Mayo
25,000
20,000
###
25,000
25,000
25,000
25,000
20,000
0
261,000
20,000
20,000
23,000
20,000
20,000
Cuenta de resultados previsional 2016

Ingresos
Total
Junio
Julio
Agosto
Total Ingresos
Gastos
261,000
Total
18,000
Junio
20,000
Julio
20,000
20,000
23,000
20,000
20,000
Coste de ventas
238,728
17,769
18,769
18,769
Septiembre
18,769
Octubre
% Beneficio b. NB
20,269
Noviembre Diciembre
21,769
18,769
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
25,000
Enero
25,000
Febrero
25,000
Marzo
25,000
Abril
20,000
Mayo
21,269
21,269
21,269
21,269
18,769
CASHFLOW
COBROS
Cobros por ventas
Otros ingresos
en el MES
PAGOS
Pagos al personal
Compras (producto)
Otros proveedores
Arrendamientos
Tributos
Seguros
Suministros
Viajes, dietas
Liq. costes salariales
Retenciones salariales
Liquidacin I.V.A.
Otros prefijados
en el MES
en el MES
en el MES
en el MES
en el MES
en el MES
en el MES
en el MES
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
Saldo mensual
Saldo acumulado
Gestin plizas
SALDO SIN PLIZAS
Crdito disponible
Disposiciones
Importe dispuesto
Amortizacin importes (dev)
SALDO CON PLIZAS
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
33,780
26,027
74,200
24,200
27,830
24,200
24,379
30,282
31,374
30,250
30,250
24,200
21,780
12,000
24,200
1,827
24,200
50,000
24,200
0
27,830
0
24,200
0
24,200
179
30,250
32
30,250
1,124
30,250
0
30,250
0
24,200
0
55,889
42,202
49,479
128,956
44,427
132,722
44,743
143,492
45,227
132,569
46,162
129,544
9,682
10,890
4,477
6,050
400
605
363
242
0
0
0
23,180
9,682
12,100
2,481
6,050
400
605
363
242
7,672
2,608
0
0
9,682
12,100
2,844
6,050
400
605
363
242
7,675
2,608
410
6,500
9,682
12,100
2,481
6,050
400
605
363
242
7,672
2,608
347
86,407
9,682
13,915
2,481
6,050
400
605
363
242
7,672
2,608
410
0
9,682
12,100
5,869
6,050
400
605
363
242
7,672
2,608
725
86,407
9,682
12,100
5,022
6,050
400
605
363
242
7,672
2,608
0
0
9,682
15,125
3,449
6,050
400
605
363
242
7,672
2,608
0
97,297
9,682
15,125
2,481
6,050
400
605
363
242
7,672
2,608
0
0
9,682
15,125
2,481
6,050
400
605
363
242
7,672
2,608
935
86,407
9,682
15,125
2,481
6,050
400
605
363
242
7,672
2,608
935
0
9,682
12,100
2,481
6,050
400
605
363
242
7,672
2,608
935
86,407
-22,109
-22,109
Junio
-16,175
-38,284
Julio
24,721
-13,562
Agosto
-104,756
-118,318
-16,597
-134,915
-108,522
-243,437
-20,365
-263,801
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
-113,211
-377,012
-13,854
-390,866
-102,319
-493,185
-15,912
-509,096
-105,344
-614,440
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
-22,109
0
-38,284
0
-13,562
0
-118,318
0
-134,915
0
-243,437
0
-263,801
0
-377,012
0
-390,866
0
-493,185
0
-509,096
0
-614,440
0
-22,109
-38,284
-13,562
-118,318
-134,915
-243,437
-263,801
-377,012
-390,866
-493,185
-509,096
-614,440
STEVIA CARE
Presupuestos Ejercicio2016
Previsin de Prdidas y Ganancias
Presupuesto de Tesorera
Punto de Equilibrio
Elaborado con EASY Planning (gratis) - www.plannegocios.com
Prdidas y Ganancias (previstas)
STEVIA CARE
INGRESOS
Venta neta total
Otros ingresos
Total Ingresos
GASTOS
Consumo
Costes de venta
variables
fijos
Personal
comisiones
produccin/servicio
marketing/ventas
administracin/DG
Marketing y ventas
Publicidad
Relaciones Pb.
Varios ventas
variables
Generales y adm
Gastos I+D
Arrendamientos
Conservacin
S. Profesionales
Tributos
Seguros
Otros servicios
Suministros
Total
261,000 100.0%
0
0.0%
261,000
Total
130,500 50.0%
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
18,000
0
20,000
0
20,000
0
20,000
0
23,000
0
20,000
0
18,000
20,000
20,000
20,000
23,000
20,000
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
9,000
10,000
10,000
10,000
11,500
10,000
3,000
0
3,000
1.1%
0.0%
1.1%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000
0
3,000
239,542
0
105,228
94,352
39,962
91.8%
0.0%
40.3%
36.2%
15.3%
19,962
0
8,769
7,863
3,330
19,965
0
8,769
7,864
3,332
19,962
0
8,769
7,863
3,330
19,962
0
8,769
7,863
3,330
19,962
0
8,769
7,863
3,330
19,962
0
8,769
7,863
3,330
7,900
4,000
300
3,600
0
3.0%
1.5%
0.1%
1.4%
0.0%
2,300
2,000
0
300
0
300
0
0
300
0
300
0
0
300
0
300
0
0
300
0
300
0
0
300
0
300
0
0
300
0
98,150 37.6%
1,500
0.6%
60,000 23.0%
4,400
1.7%
4,150
1.6%
4,800
1.8%
6,000
2.3%
4,800
1.8%
3,600
1.4%
7,800
0
5,000
0
300
400
500
400
300
8,150
0
5,000
400
350
400
500
400
300
8,450
500
5,000
400
350
400
500
400
300
8,150
0
5,000
400
350
400
500
400
300
8,150
0
5,000
400
350
400
500
400
300
7,950
0
5,000
400
350
400
500
400
300
Viajes, dietas
Material Oficina
Transportes
2,400
1,700
4,800
0.9%
0.7%
1.8%
200
300
400
200
200
400
200
0
400
200
200
400
200
200
400
200
0
400
Excepcionales
8,000
3.1%
8,000
Insolvencias
0.0%
487,092 186.6%
47,062
38,415
38,712
38,412
39,912
41,212
0.1%
Res. Explotacin
-226,477 -86.8%
-29,062
-18,415
-18,712
-18,412
-16,912
-21,212
Res. Financiero
-437,452 -167.6%
437,452 167.6%
420,952
16,500
-10,000
10,000
0
10,000
0
0
0
0
-6,500
6,500
0
6,500
-84,190
84,190
84,190
0
0
0
0
0
-84,190
84,190
84,190
0
Total gastos
Amortizaciones
Gastos Financieros
Intereses
Otros gastos financ.
RESULTADO
385
Total
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Res. antes de impuestos

impuesto s/beneficio
-663,929 254.4%
0
0.0%
-39,062
0
-18,415
0
-25,212
0
-102,602
0
-16,912
0
-105,402
0
RESULTADO NETO
-663,929 -254.4%
-39,062
-39,062
-18,415
-57,477
-25,212
-82,688
-102,602
-185,290
-16,912
-202,202
-105,402
-307,603
Financieros
Marketing
Coste ventas
Gastos
Ingresos
Ventas
Otros
30,000
Amort. y otros
Financieros
Generales
Personal
250,000
25,000
200,000
20,000
150,000
15,000
100,000
10,000
50,000
5,000
0
0
1
10
11
12
10
11
Rendimientos acumulados
Ingresos
Gastos
Resulta
Resultado Neto
1,200,000
1,000,000
-20,000
800,000
600,000
-40,000
400,000
200,000
-60,000
0
-80,000
-200,000
-400,000
-100,000
-600,000
-800,000
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
-120,000
Junio
Julio
Agosto
Rendimientos acumulados
Ingresos
Gastos
Resulta
Resultado Neto
1,200,000
1,000,000
-20,000
800,000
600,000
-40,000
400,000
200,000
-60,000
0
-80,000
-200,000
-400,000
-100,000
-600,000
-800,000
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
-120,000
Junio
Julio
Agosto
Beneficios y Prdidas previstas (P&L)
STEVIA CARE
INGRESOS
Venta neta total
Otros ingresos
Total Ingresos
COSTE de las VENTAS
Total
261,000 100.0%
0
0.0%
261,000
Total
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
18,000
0
20,000
0
20,000
0
20,000
0
23,000
0
20,000
0
18,000
20,000
20,000
20,000
23,000
20,000
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Consumo
Costes de venta
Personal prod/servicio
130,500 50.0%
3,000
1.1%
105,228 40.3%
0
9,000
0
8,769
10,000
0
8,769
10,000
0
8,769
10,000
0
8,769
11,500
0
8,769
10,000
3,000
8,769
Total Coste Ventas
238,728 91.5%
17,769
18,769
18,769
18,769
20,269
21,769
1,231
1,231
1,231
2,731
-1,769
MARGEN BRUTO
COSTES MARKETING
22,272
Total
8.5%
%
231
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Publicidad y promocin
Ventas
Personal mk/ventas
comisiones
4,300
1.6%
3,600
1.4%
94,352 36.2%
0
0.0%
2,000
300
7,863
0
0
300
7,864
0
0
300
7,863
0
0
300
7,863
0
0
300
7,863
0
0
300
7,863
0
Total Coste Marketing
102,252 39.2%
10,163
8,164
8,163
8,163
8,163
8,163
Costes ADMINISTRAC.
Total
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Personal admn y direcc.

Gastos I+D
Otros gastos administrac.
Excepcionales
Insolvencias
39,962
1,500
96,650
8,000
0
15.3%
0.6%
37.0%
3.1%
0.0%
3,330
0
7,800
8,000
0
3,332
0
8,150
0
0
3,330
500
7,950
0
0
3,330
0
8,150
0
0
3,330
0
8,150
0
0
3,330
0
7,950
0
0
Total Costes Admin.
146,112
56.0%
19,130
11,482
11,780
11,480
11,480
11,280
-226,092 -86.6%
-29,062
-18,415
-18,712
-18,412
-16,912
-21,212
E.B.I.T.D.A.
Amortizaciones
Financieros
385
0.1%
437,452 167.6%
0
10,000
0
0
0
6,500
0
84,190
0
0
0
84,190
PRDIDA
-663,929 -254.4%
-39,062
-18,415
-25,212
-102,602
-16,912
-105,402
Impuestos
0.0%
PRDIDA
-663,929 -254.4%
-39,062
-18,415
-25,212
-102,602
-16,912
-105,402
Presupuesto de Tesorera (Cash Flow)
STEVIA CARE
CASH FLOW
Total
Junio
Saldo acumulado inicio del mes

TOTAL COBROS
Cobros por ventas
Ventas
% impagados
% cobro impagados
Incobrables
Otros ingresos
Otros ingresos
Socios
Prstamos
Ingresos financieros
Subvenciones
I.V.A. y otros
TOTAL PAGOS
Pagos operativos
Salarios e incentivos
Comisiones
Compras
Otros costes
Variables prod/servicio
Publicidad
Relaciones Pb.
Gastos de Ventas
Variables de Ventas
Gastos I+D
Arrendamientos
Conservacin
S. Profesionales
380,971
315,810
315,810
0
0
0
65,161
0
7,000
50,000
0
5,000
3,161
%
82.9%
100.0%
0.0%
0.0%
Julio
-22,109
Agosto
-38,284
Septiembre
-13,562
Octubre
-118,318
Noviembre
-134,915
17.1%
0.0%
1.8%
13.1%
0.0%
1.3%
0.8%
33,780
21,780
21,780
0
0
0
12,000
0
7,000
0
0
5,000
0
26,027
24,200
24,200
0
0
0
1,827
0
0
0
0
0
1,827
74,200
24,200
24,200
0
0
0
50,000
0
0
50,000
0
0
0
24,200
24,200
24,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,830
27,830
27,830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,200
24,200
24,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
995,411 261.3%
499,101 50.1%
116,184 11.7%
0
0.0%
157,905 15.9%
3,630
0.4%
0
0.0%
4,840
0.5%
363
0.0%
4,356
0.4%
0
0.0%
1,815
0.2%
72,600
7.3%
5,324
0.5%
5,022
0.5%
55,889
42,389
9,682
0
10,890
0
0
2,420
0
363
0
0
6,050
0
363
42,202
39,594
9,682
0
12,100
0
0
0
0
363
0
0
6,050
484
424
49,479
39,961
9,682
0
12,100
0
0
0
0
363
0
605
6,050
484
424
128,956
39,594
9,682
0
12,100
0
0
0
0
363
0
0
6,050
484
424
44,427
41,409
9,682
0
13,915
0
0
0
0
363
0
0
6,050
484
424
132,722
42,982
9,682
0
12,100
3,630
0
0
0
363
0
0
6,050
484
424
Tributos
Seguros
Otros servicios
Suministros
Viajes, dietas
Material Oficina
Transportes
Liq. costes salariales
Gastos excepcionales
Otros pagos
Amort. prstamos
Gastos financieros
Compra activos
Liquidacin I.V.A.
Retenciones salariales
4,800
0.5%
7,260
0.7%
5,808
0.6%
4,356
0.4%
2,904
0.3%
2,057
0.2%
5,808
0.6%
84,390
8.5%
9,680
1.0%
496,309 49.9%
11,086
1.1%
437,452 43.9%
14,390
1.4%
4,694
0.5%
28,688
2.9%
400
605
484
363
242
363
484
0
9,680
13,500
0
10,000
3,500
0
0
400
605
484
363
242
242
484
7,672
0
2,608
0
0
0
0
2,608
400
605
484
363
242
0
484
7,675
0
9,518
0
6,500
0
410
2,608
400
605
484
363
242
242
484
7,672
0
89,362
2,217
84,190
0
347
2,608
400
605
484
363
242
242
484
7,672
0
3,018
0
0
0
410
2,608
400
605
484
363
242
0
484
7,672
0
89,740
2,217
84,190
0
725
2,608
Saldo neto mensual
-22,109
-16,175
24,721
-104,756
-16,597
-108,522
Saldo acumulado a final de mes
-22,109
-38,284
-13,562
-118,318
-134,915
-243,437
Saldo acumulado con plizas
-22,109
-38,284
-13,562
-118,318
-134,915
-243,437
Tesorera Mensual
Cobros
Pagos
Saldo Tes
Saldo Neto
200,000
100,000
150,000
0
-100,000
100,000
-200,000
50,000
-300,000
-400,000
-50,000
-500,000
-600,000
-100,000
-700,000
-150,000
Junio
Julio
Agos to
S eptiembre Octubre
Junio
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Julio
Agosto
Mayo
Anlisis del Punto de Equilibrio
STEVIA CARE
Ventas mnimas anuales en unidades

Precio medio previsto
Facturacin necesaria para alcanzar el Punto de Equilibrio
% s/Total ventas previstas
Total das para alcanzar el Punto de Equilibrio anual
1,285,402
0.93
3,000,000
1,193,915
457.44%
1,647
2,500,000
2,000,000
Ingresos y gasto
1,500,000
1,000,000
500,000
Ingresos y gasto
1,500,000
1,000,000
500,000
0
514,161 7
Ejercicio 2016
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
20,000
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
20,000
0
20,000
25,000
25,000
25,000
25,000
20,000
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
10,000
12,500
12,500
12,500
12,500
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,962
0
8,769
7,863
3,330
19,962
0
8,769
7,863
3,330
19,962
0
8,769
7,863
3,330
19,962
0
8,769
7,863
3,330
19,962
0
8,769
7,863
3,330
19,962
0
8,769
7,863
3,330
2,600
2,000
300
300
0
300
0
0
300
0
300
0
0
300
0
300
0
0
300
0
300
0
0
300
0
300
0
0
300
0
7,950
0
5,000
400
350
400
500
400
300
8,950
1,000
5,000
400
350
400
500
400
300
8,150
0
5,000
400
350
400
500
400
300
8,150
0
5,000
400
350
400
500
400
300
8,150
0
5,000
400
350
400
500
400
300
8,150
0
5,000
400
350
400
500
400
300
200
0
400
200
0
400
200
200
400
200
200
400
200
200
400
200
200
400
40,512
41,712
40,912
40,912
40,912
38,412
77
77
77
77
77
-20,512
-16,789
-15,989
-15,989
-15,989
-18,489
0
0
0
0
-84,190
84,190
84,190
0
0
0
0
0
-84,190
84,190
84,190
0
0
0
0
0
-84,190
84,190
84,190
0
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
-20,512
0
-100,979
0
-15,989
0
-100,179
0
-15,989
0
-102,679
0
-20,512
-328,115
-100,979
-429,094
-15,989
-445,082
-100,179
-545,261
-15,989
-561,250
-102,679
-663,929
Financieros
Marketing
Coste ventas
Amort. y otros
Financieros
Generales
Personal
Resultado Neto (acumulado)

1
2
3
-39,062
-57,477
-82,688
10
11
12
-185,290
-202,202
-307,603
-328,115
-429,094
-445,082
-545,261
-561,250
-663,929
10
11
12
Resultados
Explotacin
Linear (Explotacin)
BAI
Neto
0
-20,000
-40,000
-60,000
-80,000
-100,000
,
-120,000
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Resultados
Explotacin
Linear (Explotacin)
BAI
Neto
0
-20,000
-40,000
-60,000
-80,000
-100,000
,
-120,000
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Ejercicio 2016
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
20,000
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
20,000
0
20,000
25,000
25,000
25,000
25,000
20,000
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
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10,000
0
8,769
12,500
0
8,769
12,500
0
8,769
12,500
0
8,769
12,500
0
8,769
10,000
0
8,769
18,769
21,269
21,269
21,269
21,269
18,769
1,231
3,731
3,731
3,731
3,731
1,231
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
2,300
300
7,863
0
0
300
7,863
0
0
300
7,863
0
0
300
7,863
0
0
300
7,863
0
0
300
7,863
0
10,463
8,163
8,163
8,163
8,163
8,163
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
3,330
0
7,950
0
0
3,330
1,000
7,950
0
0
3,330
0
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0
0
3,330
0
8,150
0
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3,330
0
8,150
0
0
3,330
0
8,150
0
0
11,280
12,280
11,480
11,480
11,480
11,480
-20,512
-16,712
-15,912
-15,912
-15,912
-18,412
0
0
77
84,190
77
0
77
84,190
77
0
77
84,190
-20,512
-100,979
-15,989
-100,179
-15,989
-102,679
-20,512
-100,979
-15,989
-100,179
-15,989
-102,679
Ejercicio 2016
Diciembre
-243,437
Enero
Febrero
Marzo
-263,801
-377,012
-390,866
Abril
Mayo
-493,185
-509,096
24,379
24,200
24,200
0
0
0
179
0
0
0
0
0
179
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30,250
30,250
0
0
0
32
0
0
0
0
0
32
31,374
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30,250
0
0
0
1,124
0
0
0
0
0
1,124
30,250
30,250
30,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,250
30,250
30,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,200
24,200
24,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,743
42,135
9,682
0
12,100
0
0
2,420
363
363
0
0
6,050
484
424
143,492
43,587
9,682
0
15,125
0
0
0
0
363
0
1,210
6,050
484
424
45,227
42,619
9,682
0
15,125
0
0
0
0
363
0
0
6,050
484
424
132,569
42,619
9,682
0
15,125
0
0
0
0
363
0
0
6,050
484
424
46,162
42,619
9,682
0
15,125
0
0
0
0
363
0
0
6,050
484
424
129,544
39,594
9,682
0
12,100
0
0
0
0
363
0
0
6,050
484
424
400
605
484
363
242
0
484
7,672
0
2,608
0
0
0
0
2,608
400
605
484
363
242
0
484
7,672
0
99,905
2,217
84,190
10,890
0
2,608
400
605
484
363
242
242
484
7,672
0
2,608
0
0
0
0
2,608
400
605
484
363
242
242
484
7,672
0
89,950
2,217
84,190
0
935
2,608
400
605
484
363
242
242
484
7,672
0
3,543
0
0
0
935
2,608
400
605
484
363
242
242
484
7,672
0
89,950
2,217
84,190
0
935
2,608
-20,365
-113,211
-13,854
-102,319
-15,912
-105,344
-263,801
-377,012
-390,866
-493,185
-509,096
-614,440
-263,801
-377,012
-390,866
-493,185
-509,096
-614,440
Saldo Tesorera
Saldo con plizas
Saldo acumulado
Saldo Neto
100,000
0
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000
-500,000
-600,000
-700,000
Junio
Julio

,
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Ejercicio 2016
3,000,000
2,500,000
2,000,000
Ingresos y gastos
1,500,000
1,193,915
1,000,000
500,000
Ingresos y gastos
1,500,000
1,193,915
1,000,000
500,000
0
514,161 771,241 1,028,3221,285,4021,542,4831,799,5632,056,6442,313,7242,570,805
Unidades
Costes Fijos
Costes Totales
Ingresos
ESTA HOJA ES SLO UN FILTRO DE COMPROBACIN y control de calidad - NO TOCAR

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Easy

Planificacin rpida del lanzamiento de un negocio

Libro para Excel basado en un original de A.M. Duny y A.Gil

DATOS DEL PROYECTO

Primer mes >

bebidas dieteticas con edulcorante natural ;la stevia

Pon las premisas adecuadas:

Terrenos, construcciones y edificaciones

Aqu indicas la financiacin del proyecto: capital y prstamos que necesitars.

Aqu se ponen las remuneraciones del personal.

Aqu debes poner los ingresos.

Esta seccin incluye los gastos de marketing, ventas y administracin.

Aqu se detallan los plazos de cobro y pago as como la gestin de la tesorera.

Cuentas para presentar

Presupuestos listos para imprimir (7 pginas).

Inversiones en ACTIVO MATERIAL

Maquinaria, utillaje y herramientas

Licencias, patentes y marcas

Provisin de fondos (puesta en marcha)

Stock inicial de material para la venta

TOTAL fondos necesarios

Necesidad estimada de fondos para poner en marcha el nego Total

financiacin que falta

1- Fondos Propios: capital social y subvenciones a fondo perdido

Capital social total

2- Financiacin Ajena: Prstamos de Entidades Financieras

1- Prstamos a corto plazo (mximo 2 aos)

Inters Pago cuota Gastos In. CONCESIN

2- Prstamos a largo plazo (ms de 2 aos)

Inters Pago cuota Gastos In. CONCESIN

Coste Anual Inters CONCESIN

Nmero de personas cada mes con ese salario

% Comisiones sobre ventas

Coste Total PERSONAL

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cuenta de resultados previsional 2016

Elaborado con EASY Planning (gratis) - www.plannegocios.com

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Prdidas y Ganancias (previstas)

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Res. antes de impuestos

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Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

Elaborado con EASY Planning (gratis) - www.plannegocios.com

Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

Elaborado con EASY Planning (gratis) - www.plannegocios.com

Beneficios y Prdidas previstas (P&L)

Total Coste Ventas

Total Coste Marketing

Personal admn y direcc.

Total Costes Admin.

Elaborado con EASY Planning (gratis) - www.plannegocios.com

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Presupuesto de Tesorera (Cash Flow)

Saldo acumulado inicio del mes

Elaborado con EASY Planning (gratis) - www.plannegocios.com

Saldo neto mensual

Saldo acumulado a final de mes

Saldo acumulado con plizas

Elaborado con EASY Planning (gratis) - www.plannegocios.com

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Anlisis del Punto de Equilibrio

Ventas mnimas anuales en unidades