MDULO: DE FORMULACION DE

PROYECTOS DE INVERSIN

ECON.

JESUS RUITON C.

jruiton@mef.gob.pe

Lima, Octubre del 2008

Estudios para Formular un Proyecto

Contribuye a la medicin de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.

PASOS

I. Estudio de
mercado

INSTRUMENTOS
Estimaciones de oferta
y demanda: Poblacin
Objetivo

RESULTADOS

Determinacin de
beneficios.

Tamao.

II. Estudio
tcnico

Localizacin.
Tecnologa o Estrategia.

Anlisis de
componentes.

Organizacin
Implementacin

III. Estudio
econmico

Inversin (fija e
Intangibles) y Capital de
Trabajo.
Costos operativos

Determinacin de
costos y presupuesto.

Importancia del Estudio de Mercado: Objeto

Importancia: Es la columna vertebral de todo proyecto, y a partir
de ello se realiza los dems estudios tcnicos, costos,
financiamiento y evaluacin econmica de su viabilidad.

Identificado
Identificadoun
unproblema
problemasocial,
social,es
esnecesario
necesarioabundar
abundaren
ensu
su

anlisis
anlisispara
paradeterminar
determinarla
lapoblacin
poblacinasociada
asociadaaalo
lomismo,
mismo,yy
determinar
determinarel
eltipo
tipoyycantidad
cantidadde
debienes
bienesooservicios
serviciosrequeridos
requeridospara
para
su
susatisfaccin.
satisfaccin. En
Enello
elloconsiste
consisteel
elestudio
estudiode
demercado
mercadoen
en
proyectos
proyectossociales.
sociales.

En
Enproyectos
proyectosproductivos
productivosoode
deservicios
serviciosse
setiene
tieneque
queidentificar
identificarlos
los

oferentes
oferentesyyconsumidores
consumidoresde
delos
losbienes
bienesooservicios
serviciosen
enun
un
determinado
determinadomercado.
mercado.

Delimitar
Delimitarel
elmbito
mbitoyyespacios
espaciosgeogrficos
geogrficosdel
delProyecto
Proyecto

Definir
Definirel
elproducto,
producto,bien
bienooservicio
servicio(principal
(principalyysecundario)
secundario)

Ello
Elloservir
servirpara
paradefinir
definirel
eltamao
tamaode
deintervencin
intervencindel
delproyecto
proyecto

FORMULACION DE PROYECTOS
Anlisis
de
demanda

Anlisis
de oferta
Balance
oferta demanda

Horizonte
de
evaluacin
Costos del
proyecto

03/10/2008

Programacin
de
actividades

A. ESTUDIO DE MERCADO
1. HORIZONTE DE EVALUACIN
El horizonte de evaluacin es el perodo de tiempo en el cual se comparan los
ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera.
Se considera las etapas de inversin y mantenimiento. Asimismo, permite
proyectar la demanda y oferta del bien o servicio que se brindara con el
proyecto.
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin:
No mayor a 10 aos, a menos que se justifique
El perodo de tiempo en el cual el proyecto generar beneficios
La vida til del activo principal generado por el proyecto
Ejemplo: Construccin de una nueva infraestructura de riego
Ao 1
1

2 3

6 7

Ao 2
8

10 11 12

Ao 3 Ao 4 Ao 10
8

9 10 11 12

inversin
Expediente
Tcnico

Contruccin de Infraestructura

post inversin
Capacitacin

Operacin y mantenimiento
del proyecto. Entrega de agua
para riego a los beneficiarios

2. Componentes del Estudio de Mercado

Definicin de demanda: es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o
solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad especfica a un precio determinado.

2.1 Anlisis de la Demanda:

Usuarios que estn dispuestos a pagar un precio (a que Px, margen, etc.)
Demostrar existencia de consumidores (actuales, potenciales, que
segmento de mercado)
Comportamiento de los mercados y su influencia de la poltica econmica
(Impuestos, aranceles, medidas parancelarias, etc.)
Tendendencias del consumo (gustos y preferencias)

2.2 Anlisis de la Oferta:

Empresas o instituciones que atienden necesidades de Clientes o

usuarios
Conocer la naturaleza, cantidad, modalidad y ubicacin de los
competidores (existe abastecimiento de materia prima, etc.)
Conocer rea de influencia de los competidores (que proporcin de
mercado se cubrir, Proyectos similares: Curva de la Experiencia)
Tendendencias de produccin y nivel tecnolgico

Componentes del Estudio de Mercado

Precio Internacional del Petroleo
((US$/Barril)

2.3. Comercializacin y Precios:

Transporte (rutas, clases de transporte, embalajes,

cargas, etc.)

120
Precio 100

80

Almacenamiento (conservacin desde su

elaboracin hasta su venta) e Intercambio (centros
de acopio, tiendas)

60

Poltica de precios y condiciones de venta (crdito,

descuentos)

40
20
1999 2001 2003 2005 2007
Precio de Petroleo

2.4. Balance y proyeccin de Oferta y Demanda:

Demanda mayor que la oferta (nichos de mercado, dficit o brecha por

cubrir)

Analizar el comportamiento de las importaciones

Establecer las metas de los bienes o servicios del proyecto

Proyecciones del bien o servicio del mercado a cubrir

Aos

Estudio de Mercado en el SNIP

En
EnProyectos
ProyectosSociales:
Sociales:

Cuantificar
Cuantificarla
lapoblacin
poblacinafectada
afectadaactual...
actual...

Delimitarla
Delimitarlaen
enuna
unareferencia
referenciageogrfica.
geogrfica.

Estimar
Estimarsu
suevolucin
evolucinpara
paralos
losprximos
prximosaos.
aos.

Definir
Definirlos
losbienes
bienesyyservicios
serviciosnecesarios
necesariospara
para

atenderla
atenderla
En
EnProyectos
ProyectosProductivos:
Productivos:

Identificar
Identificarlos
loscompetidores
competidoresoooferentes
oferentes

Cuantificar
Cuantificarel
eltamao
tamaode
deconsumidores
consumidoresooclientes.
clientes.

Existencia
Existenciade
demercado
mercadoyysostenibilidad
sostenibilidadeconmica.
econmica.

3.

ANLISIS DE LA DEMANDA

Proyectos Sociales: Conceptos Bsicos

1.
1. Poblacin
Poblacin de
de referencia
referencia (N):
(N): Es
Es la
la poblacin
poblacin total
total del
del rea
rea oo

reas
reasgeogrfica
geogrficadonde
dondese
sellevar
llevaraacabo
caboel
elproyecto.
proyecto.
2.
2. Poblacin
Poblacinafectada
afectada(A):
(A):Es
Esla
laparte
partede
dela
la(N)
(N)que
querequiere
requierede
delos
los

servicios
servicios del
del proyecto
proyecto para
para satisfacer
satisfacer la
la necesidad
necesidad identificada
identificada
(=
(=Poblacin
PoblacinCarente
CarenteooPoblacin
PoblacinDemandante).
Demandante).
3.
3. Poblacin
Poblacin Objetivo
Objetivo (B):
(B): Es
Es aqulla
aqulla parte
parte de
de la
la (A)
(A) aa la
la que
que el
el

proyecto,
proyecto,una
unavez
vezexaminados
examinadoslos
loscriterios
criteriosyyrestricciones,
restricciones,est
est
en
encondiciones
condicionesde
deatender.
atender.
4.
4. Poblacin
Poblacinya
yaatendida
atendidapor
porotras
otrasentidades
entidadesuuoferta
oferta

Identificando la poblacin afectada

Enfoque social
cunta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender
hoy y de aqu 10 aos

POBLACION
AFECTADA

POBLACION DE
REFERENCIA
(en el mbito de
intervencin del
Proyecto)

(POBLACION
CARENTE)

(META DEL PROYECTO)

1,998 habitantes
(80%)

2,497
habitantes

POBLACION
APLAZADA

(70%)

499 habitantes
(20%)

3,567 habitantes
(100%)

POBLACION
OBJETIVO

POBLACION
NO AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)

Identificando la demanda potencial

(Enfoque de mercado o privado)
cunta gente tiene capacidad econmica y est dispuesta a pagar por nuestro bien
o producto

DEMANDA
POTENCIAL

POBLACION
DEL AREA DE
MERCADO
5,000 demandantes
(100%)

(CON LA
NECESIDAD O
INTERESADOS)

3,500
demandantes
(70%)

DEMANDA EFECTIVA
(CON CAPACIDAD Y
CON DISPOSICION A
PAGAR)
2,800 demandantes
(80%)
POBLACION SIN
DISPOSICION A PAGAR

700 demandantes
POBLACION SIN LA
NECESIDAD, NO
INTERESADOS
1,500 demandantes
(30%)

(20%)

Relacin ente Conceptos (ejemplos)

PROYECTO
CARENCIA
DE AGUA
POTABLE

Poblacin de
Referencia (N)
Poblacin
total del
Municipio

CONTAMIN. Total de viviendas

POR AGUAS En el caso urbano
SERVIDAS
del Municipio

ANALFABETISMO

Nmeros de
Habitantes
Mayores de
6 aos

Poblacin
Afectada (A)

Poblacin
Objetivo (B)

Poblacin carente
Del servicio (25%
Del total de la
Poblacin)

70% de la poblacin
afectada.

# de viviendas sin
Red de desage
(35% de las
viviendas)

Cono occidental de la
ciudad 40% de las
viviendas sin desage

Nmero de habitantes
analfabetos
Mayores de 6
aos edad.

Total de analfabetos
de 6 a 20 aos.
50% de analfabetos
mayores de 20 aos.

Informacin para estimacin de la

Poblacin Objetivo y Carente
AApartir
partirde
deidentificar
identificarlas
lasfuentes
fuentesde
deinformacin
informacinestadstica
estadsticarelevante:
relevante:

Directorio
Directoriode
deCentro
CentroPoblados
Poblados
Censo
CensoNacional
Nacionalde
dePoblacin
PoblacinyyVivienda
Viviendade
de1993,
1993,2005
2005yy2007.
2007.
Censo
CensoNacional
NacionalAgropecuario
Agropecuariode
de1994
1994
Per
PerCompendio
CompendioEstadstico
Estadsticode
dediferentes
diferentesaos
aos
Comunidades
ComunidadesCampesinas
CampesinasyyNativas
Nativasdel
delPer
Per(1972)
(1972)
Relacin
Relacinde
deComunidades
ComunidadesTituladas
Tituladaspor
porel
elPETT(
PETT(2005)
2005)
Estudio
Estudio de
de campo
campo si
si la
la informacin
informacin es
es muy
muy antigua,
antigua, dudas
dudas de
de su
su
veracidad
y
la
poblacin
es
muy
pequea.
veracidad y la poblacin es muy pequea.
Estudios
Estudios de
de diagnsticos
diagnsticos realizados
realizados por
por el
el Ministerio
Ministerio de
de Agricultura,
Agricultura,
Educacin
EducacinyySalud
Salud..

La investigacin de un estudio de mercado debe tener las siguientes caractersticas:

La recopilacin de la informacin debe ser sistemtica.
El mtodo de recopilacin debe ser objetivo y no tendencioso.
Los datos recopilados siempre deben ser informacin til.
El objeto de la investigacin siempre debe tener como objetivo final servir
como base para la toma de decisiones.

Definir la poblacin objetivo

POBLACIN OBJETIVO O DEMANDANTE EFECTIVO: es aquella
poblacin que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios
del proyecto. O tambin, la poblacin que efectivamente se beneficiar
del proyecto
Tericamente,
Tericamente,debera
deberaser
serlalatotalidad
totalidaddel
deldficit
dficitoopoblacin
poblacincarente
carenteen
encada
cadauno
uno
de
delos
loscasos.
casos.
Poblacin
Poblacinobjetivo
objetivo==Poblacin
Poblacincarente
carente
Sin
Sin embargo,
embargo, esto
esto no
no necesariamente
necesariamente se
se va
va aa poder
poder llevar
llevar aa cabo
cabo por
por diversos
diversos
tipos
tipos de
de limitaciones
limitaciones (disponibilidad
(disponibilidad de
de recursos
recursos presupuestales,
presupuestales, logsticos,
logsticos,
capacidad
capacidad institucional,
institucional, etc.).
etc.). En
En estos
estos casos,
casos, es
es usual
usual que
que lala Institucin
Institucin
Ejecutora
Ejecutora haya
haya establecido
establecido como
como meta
meta atender
atender un
un cierto
cierto porcentaje
porcentaje de
de lala
poblacin
poblacincarente.
carente.
Poblacin
Poblacinobjetivo
objetivo == %
%definido
definido xx Poblacin
Poblacincarente
carente

Criterios y caracterizacin de la
poblacin Objetivo
Criterios
Grado y nivel del problema (o pobreza).
Grupos con vulnerabilidad
Valor del impacto del proyecto
Afectados por la violencia poltica
Articulacin al mercado
Concentracin geogrfica, potencialidad de recursos y activos, etc.

Por atributos varios (indicadores):

Edad (jvenes o adultos), Nivel de Ingresos
Nivel de Activos (tangibles e intangibles)
Nivel educativo, Idioma (quechua)
Sexo
Por impacto o gravedad del problema
Por dimensin geogrfica
Por su nivel productivo / tecnolgico
Por la disponibilidad y calidad de los RRNN
Por acceso de los servicios pblicos
Por disponibilidad de servicios financieros y no financieros
Por dimensin temporal

Ejemplo : REAS DE RIESGO (Donde se

ubica la Poblacin)

AN
LISIS DE LA DEMANDA
ANLISIS
El conocer la demanda por el bien o servicio permitir encontrar
el tamao ptimo del proyecto.
Este anlisis consiste en identificar y proyectar los servicios
demandados a lo largo del horizonte de evaluacin.
A partir de:

la poblacin
demandante

Se calcula:
La cantidad demandada
del servicio que se desea
brindar

Consiste bsicamente en :
i. La determinacin de los servicios que el proyecto busca ofrecer.
ii. La proyeccin (estimacin) de la poblacin objetivo.

i. DETERMINACI
N DE LOS SERVICIOS
DETERMINACIN
Los bienes o servicios pblicos que se ofrecern surgen directamente de las
Alternativas de Solucin. Por ejemplo:
Py. Saneamiento ---) Ss. Dotacin de agua y Capacitacin para uso adecuado del
agua.
Py. Salud ---) Promocin, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (segn el nivel del
establecimiento de salud).
Py. Educacin ---) Ss. Educativos para tres primeros aos de nivel primaria, para
educacin especial, etc.

As como las unidades en que stos sern medidos.

z
z
z
z
z
z
z
z

Educacin
Salud
Acueducto, alcantarillado
Electricidad
Transporte
Limpieza Pblica
Mercado
Matadero

z
z
z
z
z
z
z
z

Alumnos/ao
Atenciones/ao
M3/ao, litros/seg.
Kilovatios - hora
Pasajeros/da o ao
Toneladas/da o ao
Toneladas/da o ao
Cabezas/da, Ton/ao

II. ESTIMACION DE LA POBLACION

OBJETIVO: ALGUNOS METODOS
1.

2.

INFORMACIN DISPONIBLE:
Censos o registros
Estudios recientes
Certificacin del INEI
PROYECCIONES INTER CENSALES
Pob1993 (1+tasa anual)

Pt = P0 (1 +

r)t

1993

Pob1994 (1+tasa anual)

1994
Pob1993 (1+tasa

1995
anual)2

P0 : Poblacin ao base (inicial)

Pt : Poblacin del ao a estimar (final)
r : tasa de crecimiento poblacional
t : nmero de aos entre ao base y ao final

Pob2002 (1+tasa anual)

......
..

2002

Pob1993 (1+tasa anual)9

2003

Estimacin con una tasa de crecimiento asumida

Ejemplo 1
Poblacin actual del municipio (momento cero) = 52,600 habitantes.
Tasa de crecimiento anual: 2.8%
Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028
Poblacin esperada para cada ao = la del ao anterior por
el factor
Poblacin Ao 0

52,600

Poblacin Ao 1

52,600 x 1.028 =

54,073

Poblacin Ao 2

54,073 x 1.028 =

55,587

Poblacin Ao 3

55,587 x 1.028 =

57,143

Poblacin Ao 4

57,143 x 1.028 =

58,743

Poblacin Ao 5

58,743 x 1.028 =

60,388

Ejemplo 2: Proyeccin de demanda a

partir de poblacin INTER CENSAL
A la poblacin urbana del Municipio de Accos actualmente
(ao 0) es de 35,200 habitantes.
La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5,000
metros cbicos/da y ya es insuficiente para atenderla
poblacin..
Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los
prximos 20 aos, tomando un estndar de consumo per
cpita de 250 litros/da.
La tasa de crecimiento aproximada de la poblacin es del
3% anual.
Con la informacin disponible construimos
el siguiente cuadro.

MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACION

DEL ACUEDUCTO
PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICIT
POBLACION
AO

Pt = P0 (1 + r)t

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

URBANA
(1)
35200
36256
37344
38464
39618
40806
42031
43292
44590
45928
47306
48725
50187
51692
53243
54840
56486
58180
59926
61723
63575

DEMANDA
M3/DIA
(2)
8800
9064
9336
9616
9904
10202
10508
10823
11148
11482
11826
12181
12547
12923
13311
13710
14121
14545
14981
15431
15894

OFERTA
M3/DIA
(3)
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

DEFICIT
M3/DIA
(4)
3800
4064
4336
4616
4904
5202
5508
5823
6148
6482
6826
7181
7547
7923
8311
8710
9121
9545
9981
10431
10894

OTRO FORMA DE ESTIMACIN DE LA

POBLACIN AFECTADA
Poblacin necesitada o carente: P
Estndar de consumo per cpita: c
Demanda esperada: D

D=Pc
A partir de ello se realiza la proyeccin respetiva con informacin
histrica

PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS

HISTRICOS DE CONSUMO
Definir una tendencia
Ajustar sobre dicha tendencia
Mtodo comn: Ajuste lineal
(logartmico o semi logartmico, etc.)
-Cuantitativamente
-Grficamente

AJUSTE Y PROYECCIN DE UNA SERIE

HISTORICA
CONSUMO

Valores proyectados

Registro histrico
de Consumo +

+
+
+
+ +
+
+ +
+
+ + + +Funcin de ajuste Interpreta la tendencia
0

AOS

Esta proyeccin se ajusta con prospectiva de mercados, MMM,

tendencias, TLC, cambio climtico, etc.

Anlisis de la Demanda (proyectos productivos)

1. Usuarios que estn dispuestos a pagar un precio
2. Demostrar la existencia de consumidores (actuales y
potenciales
3. Analizar el comportamiento, tendencias y segmentos
del mercado.
4. Influencia de la poltica econmica (aranceles,
impuestos, tipo de cambio, subsidios, etc.)
5. Como se abordara los problemas de comercializacin.
6. Mecanismos de promocin y ventas del producto o
servicio.
7. Formacin de precios y mrgenes de ganancia.

Mercados potenciales

El otro reto las Agro

exportaciones

(Millones de consumidores)
1327

1400

2006-2011: Evolucin de las Agroexportaciones

En Millones US$

1200

1050
958

1000
800

696

600

464

400 381

3.675

3.500

774

562
524 548

3.199

Con TLC
3.000

2.786
2.426

2.500
2.212
2.066

453

425

4.000

2.000
1.562

1.500

200

1.000

1.320
932
782

783

2000

2001

1.015

500

Norteamrica

Europa

Asia Sur

Asia Este
0

2000 2010 2020

Fuente: Promar S.A.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

MERCADO DE LA PALTA
PALTA
AO Precio Nacional Produccin

Exportaciones

Precio
Internacional
Peso Neto (tn)
($/kg)

Produccin
Mundial Tn

Exportaciones
Mundial Tn

(s/ /kg)

Nacional (tn)

Valor FOB
Milles US$

1994

0,68

53.112

2097344,00

191584,00

1995

0,80

53.145

2173115,00

227124,00

1996

64.408

5,50

3,60

1,53

2283903,00

268526,00

1997

1,02
1,01

72.786

4,40

2,90

1,52

2215867,00

227074,00

1998

1,10

68.125

2,70

2,20

1,23

2319800,00

314541,00

1999

1,07

79.102

846,30

479,90

1,76

2462524,00

277781,00

2000

1,00

84.319

2.480

2.209

1,12

2678300,00

356525,00

2001

0,96

93.424

3.478

2.500

1,39

2828669,00

308549,00

2002

0,83

94.396

4.926

4.829

1,02

2972497,00

419601,00

2003

0,77
0,87

99.846

15.722

11.520

1,36

108.286

19.023

14.598

1,30

3189621,00
3078111,00

399715,00
-

2004

PALTA 1996-2003

P ro ducci n Nacio nal

Expo rtaci n Nacio nal

450.000

Expo rtaci n M undial

400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

PALTA 1996-2004

S/ /kg

P recio Chacra
Co tizaci n Internacio nal

7,20
6,40
5,60
4,80
4,00
3,20
2,40
1,60
0,80
0,00
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Las hierbas aromticas crece al

21%, y el 92% es organo.

4. ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en que se
esta desarrollando el estudio. Asimismo, los servicios del Estado no se realizan
en competencia. Por ende la oferta provista por el Estado corresponde al nivel
actual de oferta total.
A. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA OFERTA
Analizar el comportamiento y evolucin de los oferentes del bien o servicio (si
los hubiere) en el rea de influencia del proyecto.

Por ejemplo en Educacin, el anlisis de oferta depender de la existencia o no

de establecimientos educacionales en el mbito donde se ha detectado el
problema.
Por lo tanto, existirn dos tipos de anlisis de oferta:
Cuando NO existe un establecimiento educacional.
Cuando el problema se sita en un establecimiento especifico

Cuando la oferta es inexistente, la demanda potencial es igual a la demanda

actual
B. ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL
Identificados los oferentes, se debe estimar la capacidad actual de produccin
del bien o servicio que el proyecto producir.

ANLISIS DE LA OFERTA
C. PROYECCIN DE LA OFERTA

Estimar la capacidad de produccin a futuro para los

aos comprendidos en el horizonte del proyecto.

Estimar los probables planes de expansin de los

actuales oferentes.

Identificar proyectos en curso de potenciales oferentes.

D. BALANCE OFERTA - DEMANDA

A partir de los dos pasos anteriores se estimar el

dficit actual y proyectado (balance oferta demanda),
restando de la oferta la demanda: DEMANDA
INSATISFECHA

Instrumentos geogrficos
Superposicin de mapas
SIG
DISTRIBUCIN DE OFERTA
VACIOS DE
ATENCION

CONCENTRACION DE DEMANDA

El Mapa de Oferta-Demanda
facilita identificar vacos de atencin
Poblacin
demandante

Centros de
atencin

Sobreoferta
Poblacin
cubierta

Poblacin
desatendida

rea de
cobertura

Posible nueva ubicacin

ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA

NECESIDADES
INSATISFECHAS

POTENCIALIDADES,
CAPITALES y
RECURSOS

ZONAS VULNERABLES , RIESGOS,

CONFLICTOS AMBIENTALES,
PROTECCION

ALTERNATIVAS

DE USO

Agricola
Pecuario
Forestal
Minero
Industrial
Turismo
Otros

MARCO CONCEPTUAL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
TERRITORIO

ORDENAMIENTO

OFERTA

VISION DE
DESARROLLO

DEMANDA

Compatibilizacin:

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Criterios:

Econmicos
Ambientales
Sociales
Institucionales
Geopolticos

Orienta y norma:

ZEE

El Uso Sostenible

(Potencialidades y
Limitaciones)

La Ocupacin Ordenada

Entorno Escenarios

Sistema
Sistemade
de
Asentamiento
Asentamiento
Poblacionales
Poblacionales

Sistema
Sistemade
de
Areas
Areas
Naturales
Naturales
Protegidas:
Protegidas:
Corredores
Corredores
biolgicos
biolgicos

Sistema
SistemaVial,
Vial,
Energetico
Energetico
yyde
de
ComunicaComunicaciones
ciones

O.T.

Proyectos
Proyectos
Productivos:
Productivos:
Corredores
Corredores
econmicos
econmicos

Proyectos
Proyectos
de
de
Servicios
Servicios
Bsicos
Bsicos

Usos
Usos del
del
Territorio
Territorio
yyde
delos
los
Recursos
Recursos
Naturales
Naturales

Competitividad
Competitividad
Territorial
Territorial

Demarcacin
Demarcacin
Territorial
Territorial
Conflictos
Conflictosyy
Riesgos
Riesgos
Ambientales
Ambientales

5. BALANCE OFERTA - DEMANDA

En este punto, es necesario:
i. Identificar la demanda
efectiva no atendida
ii. Determinar las metas
globales y parciales
iii. Determinar el plan de
produccin de servicios
iv. Requerimientos para ofrecer
los servicios del proyecto

DEMANDA - OFERTA - DEFICIT

PROYECCIN DE LA OFERTA:
DEFICIT AGUA POTABLE
1200
1000
800

DEMANDA

600

DEFICIT

400
200

OFERTA
0

10

11

12

AOS

Proyeccin de la demanda
AO

POBLACIN
URBANA
(1)

DEMANDA
M3/DIA
(2)

OFERTA
M3/DIA
(3)

DEFICIT
M3/DIA
(4)

1992

35200

6336

5000

1336

1993

36326

6539

5000

1539

1994

37489

6748

5000

1748

1995

38688

6964

5000

1964

1996

39927

7187

5000

2187

1997

41204

7417

5000

2417

1998

42523

7654

5000

2654

1999

43883

7899

5000

2899

2000

45288

8152

5000

3152

2001

46737

8413

5000

3413

2002

48232

8682

5000

3682

2003

49583

9917

5000

4917

2004

50971

10194

5000

5194

2005

52399

10480

5000

5480

2006

53866

10773

5000

5773

2007

55374

11075

5000

6075

2008

56924

11385

5000

6385

2009

58518

11704

5000

6704

2010

60157

12031

5000

7031

2011

61841

12368

5000

7368

2012

63573

12715

5000

7715

Proyeccin de demanda escolar

AO

CANTIDAD
DEMANDADA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1840
1888
1937
1988
2040
2093
2148

CANTIDAD
OFRECIDA
1440
960
960
960
960
960
960

DEFICIT
400
928
977
1028
1080
1133
1188

Poblacin estimada de 1000 familia, con 5000 personas (36.8% estudiantes)

Existencia de 5 colegios en malas condiciones para estudiar
Tasa de crecimiento 2.61% anual

ii. DETERMINACIN DE METAS

El proyecto debera tener como meta global cubrir su demanda

potencial;

En muchos casos se considera como meta global atender un cierto

porcentaje de la demanda no atendida.

Tambin deben plantearse metas parciales (% de avance en los

periodos previos a la consolidacin), de acuerdo a programacin.

iii. PLAN DE PRODUCCIN DE SERVICIOS

Se estima el volumen de cada servicios que el proyecto ofrecer
a partir de su consolidacin, que ser el producto de:
La demanda efectiva de servicios no atendida en el ao de
consolidacin;
El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que el proyecto
cubrir.

B. Estudio Tcnico
Estudio tcnico:
Importancia
Aspectos principales:
Localizacin
Tamao
Organizacin
Plan de ejecucin del proyectos

Importancia y eleccin de alternativas

tcnicas
Se realiza despus del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del
proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.
En el proceso de determinacin de las caractersticas tcnicas del proyecto, con la
finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van
configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de costos.

Alternativa A: Es la alternativa recomendada.

Alternativa B: Es la segunda alternativa
Alternativa C: Es la situacin actual optimizada.
Es la alternativa que permite resolver significativamente el problema (o
menguarlo) solamente con mejoras mnimas, sin tener que incurrir en costos
de inversin. Para ello se pueden tomara las siguientes medidas:
a) Administrativas, b) Procedimentales y c). Metodolgicas

2. Estudio tcnico: aspectos principales

Tamao.
Localizacin.
Tecnologa.
Organizacin.
Implementacin.

2.1 Determinacin del tamao

Definicin: capacidad de produccin del proyecto o nivel de utilizacin (objetivo: dimensionar).

Tamao: Factores Incidentes ms importantes

El tamao se expresan en unidades. Educacin (alumnos/ao, riego/Lts por segundo)
Variables o factores condicionantes que inciden en el tamao:
a) Poblacin afectada y demanda insatisfecha, b) Financiamiento. c)
Economas de escala y tecnologa, d) Normas regulatorias, e)
Disponibilidad de insumos, f) Localizacin, g) Estacionalidades, etc.

Mrgenes de variacin del tamao

El tamao del proyecto no es inalterable. A veces, por el tipo de proceso tcnico,
se pueden ir agregando unidades a las lneas de produccin, amplindose
paulatinamente la capacidad productora del proyecto. Por otra parte, si el
proceso tcnico adoptado no permite estas adiciones sucesivas, puede convenir
la instalacin de una capacidad superior a la necesaria, si se prev, que el
comportamiento del mercado o la disponibilidad de insumos posibilitar la
posterior utilizacin rentable de esa mayor capacidad instalada.
En el tamao tambin hay casos especiales. Por ejemplo las comisaras tipo A,
B, C (en funcin de la poblacin), infraestructura de riego: balance hdrico.

Tamao y Punto de Equilibrio

Cf = Costo fijo,
Cv = Costo variable
Cvu = Costo variable unitario = Cv/X
Cv = CvuX
Ct = Costo Total
X = # de unidades producidas y vendidas
Ct =Cf + Cv
Y = Ingresos, P = Precio, Y = PX

Algunas formulas:
Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P Cv
X
Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv
Ventas

Tamao y Punto de Equilibrio

$

Y, C
rea de utilidad
Punto de Equilibrio
U=0

U>0
Ct = Cf + Cv

rea de prdida
U<0

Cf

Y = PX
CV = CvuX
Xe

X = # unidades

Ejemplo de Punto de Equilibrio

Costo fijo anual = $5,000,000

Costo materia prima/unidad = 200
Costo recurso humano directo/unidad = 100
K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/ao
Y = Ingresos
P = Precio = $700

Cul es Punto de equilibrio ?

PE (Q) = CF/ P - CV
X

PE (Q) = 12,500 unidades

5, 000, 000 =
700 6,000,000
20,0000

5, 000, 000
400

2.2 Determinacin de la localizacin

Objetivo: Seleccionar la ubicacin mas conveniente para el proyecto (mbito).
Localizacin ptima
La localizacin optima es la que contribuye a que se logre la mayor rentabilidad del K
(criterio privado) en obtener el costo unitario mnimo (criterio social
Proceso de Localizacin: Macrolocalizacin (Produccin de una o varias reas de
mayor conveniencia, en funcin de criterios relacionados con la naturaleza del proyecto
: Regin, zona rural o urbana) y Microlocalizacin (localizacin puntual, una vez
escogida la alternativa optima, o cuando se aprueba el financiamiento y se proceda al
diseo definitivo, topografa y estudios de suelos, compra o arrendamiento, etc.).
Condicionantes o factores incidentes en la localizacin :
a). Localizacin de la materia prima, b).Anlisis de la disponibilidad de insumos,
c). Ubicacin de la poblacin usuaria, d). Anlisis de vas de transporte y de
comercio, e). Infraestructura y servicio publico, f). Condiciones ambientales y de
salubridad, g). Tecnologa y estudios de suelos, h). Planes reguladores
municipales y de orden urbano, i) Precio de la tierra, j) Preservacin patrimonio
cultural, k) Intereses y presiones polticos sociales, l) competitividad regional, etc.

Ya se dispone del lote del terreno y cumple con los requisitos de localizacin?
Estrategias de localizacin:
1) Anlisis de competitividad regional, 2) Involucrar actores, 3 ) Ponderar
factores, 4) Apoyarse en mapas y 5) Tendencias naturales?

2.3 Tecnologa y proceso de produccin

Es decir es un conjunto sistemtico de conocimientos tcnicos y actividades

que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS
(Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona
curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva tcnica de
solucionar el problema.

En etapa de PERFIL modo tecnologa bsica: Conceptualizacin del

sistema de produccin, sin entrar a definicin de detalle.

Orientado a buscar una funcin de produccin optima.

El estudio tcnico se preocupa principalmente de dos aspectos:

1. Instalacin fsica 2. Sistema productivo del proyecto.
Elementos incidentes
a. Naturaleza del producto, b Disponibilidad y costos de insumos principales y
los secundarios, c. Disponibilidad y costos de factores productivos,
d.
Capacidad tecnolgica de la empresa, e. Flexibilidad del proceso, f.
Economas externas, g. Factores institucionales, h. Disposiciones
reglamentarias sobre conservacin de recursos, prevencin de la
contaminacin ambiental.

2.4 Administracin y organizacin del proyecto

La organizacin para la ejecucin comprende varios aspectos, los
cuales son influidos por la naturaleza del proyecto, las condiciones
del entorno y el contexto institucional.

En primer lugar, es indispensable hacer una revisin completa de

las caractersticas del proyecto para su implementacin.

En segundo lugar, es indispensable que el proyecto construya un

slido sistema de monitoreo y evaluacin,

Conjuntamente con la construccin de indicadores y el diseo y

operacin del sistema de monitoreo y evaluacin, se encuentra el
tema de elaboracin de informes.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que actividades son interdependientes

en la ejecucin del proyecto, donde existen fuertes interrelaciones entre
ellas, lo que requiere una constante coordinacin y reciprocidad de
informaciones entre las actividades.
La buena ejecucin depende de personas o de estructura organizativa?

2.5 Plan de Implementacin o de Ejecucin

Plan de actividades y de presupuesto
Al culminar los diferentes estudios tcnicos de las alternativas, se estar en capacidad de
elaborar un CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, identificando metas y costos.

1.

Horizonte de ejecucin del Proyecto y la unidad de tiempo

Horizonte en que se distribuyen los costos netos asumidos por la UE.

subperodos de tiempo y que puede variar de acuerdo con la etapa del proyecto. Por
ejemplo:

Bimestres o trimestres durante la construccin

Mensual durante la produccin de controladores biolgicos

2. Definicin de los condicionantes y duracin de las actividades

Hacer un listado de las principales actividades que demanden presupuesto

Desagregarlas en tareas manejables, cuantificables y realistas
Determinar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareas
Definir los supuestos que deben darse para empezar con cada actividad
Estimar el inicio, la duracin y culminacin de cada actividad y tarea.

Las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada etapa y la

secuencia de sus actividades por cada componente en funcin a la
poblacin objetivo. Analizar condiciones externas e internas

C: Estudio Econmico
CATEGORIA DE LOS COSTOS
1. Inversin
2. Operacin
3. Mantenimiento
4. Ejemplo

1. Costos de Inversin

Son los que se dan desde el inicio de la ejecucin del proyecto

hasta que se encuentra listo para entrar en operacin y pueda
brindar los servicios previstos.

A. Inversin fija. (activos fijos), son bienes tangibles que se utilizan en el

proceso de transformacin de los insumos o que sirvan de apoyo a la
operacin normal del proyecto. No son objeto de comercializacin y se usan
durante la vida til del proyecto. Asimismo, se deprecian y pierden valor por:
a ) Uso/ desgate, b) Obsolescencia. Excepcin de los terrenos.

B. Inversin diferida. (intangibles), son aquellas relacionadas a la compra

de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del
proyecto. Incluye gastos preoperativos (expedientes tcnicos y jurdicos), de
organizacin (minuta, licencia, RUC, etc.), franquicias, montaje, permisos,
puesta en marcha, marcas/patentes, capacitacin de personal, etc.

A. Capital de trabajo. Es el costo de la operacin normal del proyecto durante

un ciclo productivo, para una capacidad y tamao determinado. O es capital
necesario para operar el proyecto, en forma de activos corrientes.
Cubre el desfase entre el momento de los egresos (adquisicin de insumos) e
ingresos (venta de productos).

2. Costos de Operacin

Son los gastos en los que debe incurrir la institucin, para que el bien o servicio
se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los costos unitarios de
los factores e insumos importantes . Incluye:
Remuneraciones, Insumos, Servicios bsicos (agua, energa, luz)
Arriendos, Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).
Costos de produccin (MO de obra directa e indirecta, materias primas,
suministros, depreciacin, etc), Gastos de Venta, Promocin y Administracin

3. Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generacin de beneficios,
evitando el deterioro de los equipos. Incluye:

Mantencin mayor de equipos

Repuestos, reposicin de equipos
Reparaciones peridicas
Finalmente, se determinara la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo,
valorado a precios de mercado (incluye Impuestos). Por el cual se elabora una Lista
de Requerimientos, se precisa los Costos Unitarios, y se considera los Gastos
Generales e Imprevistos.

Cul es la estructura del monto de la inversin total a

precios de mercado?
no confunda monto de la inversin total del proyecto a precios de mercado con costo o
presupuesto de obra; ste es un componente ms del monto de la inversin total del proyecto

Estructura
1

Expediente tcnico

Costo de obra
(presupuesto de obra)

Supervisin tcnica

Costo directo
Costo indirecto

Otros*
* Incluya todo lo que sea necesario para
garantizar la calidad del proyecto

Presupuesto y financiamiento
FINANCIAMIENTO
INVERSION
GASTOS
DIRECTOS
Componentes:
A
B
C
GASTOS
INDIRECTOS

TOTAL
COSTOS

Donacin o
R.O
Crdito

Aporte
Propio

Canon

TOTAL

Ejemplo de aplicacin: Costeo de alternativas a precios de mercado

Alternativa 1: Construccin de puente carrozable sobre el ro Mayo
Unidad de
medida

Cantidad

Precio
unitario

1. EXPEDIENTE TECNICO (INTANGIBLES)

1.1. Elaboracin de Expediente Tcnico

Total
20.35

Unidad

20.35

2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)

20.35
406.98

2.1. Costo Directo

285.00
Unidad

10.00

20.00

Unidad

25.00

50.00

2.1.3. Construccin de Plataforma

M2

200

1.00

200.00

2.1.4. Construccin de Accesos

Km

5.00

15.00

2.1.1. Construccin de Pilares

Mano de
Mano de
Insumos
Insumos

obra calificada
obra no calificada
de origen nacional
de origen importado

2.1.2. Construccin de Estribos

2.1.5. Otros
2.2. Costo Indirecto

57.00

2.2.1. Gastos Generales (10%)

28.50

2.2.2. Utilidad (10%)

28.50

2.3. Total Costo de Obra sin IGV

342.00

2.4. IGV (19%)

64.98

3. SUPERVISION TECNICA DE OBRA (8%)

32.56

4. OTROS

35.00

4.1. Estudio de prevencin y mitigacin de desastres

Unidad

1.00

15.00

4.2. Evaluacin arqueolgica

Unidad

1.00

20.00

TOTAL

15.00
20.00
494.89

Ingresos de operacin
Venta

de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivados

Venta de activos, Venta de deshechos, Valor residual

Definicin de los beneficios directos e indirectos del Proyecto

Estimacin del flujo de ingresos anuales del Proyecto

Flujo de caja
Instrumento principal de anlisis cuantitativo en la metodologa de diseo de un PIP
MOMENTOS
MODULOS
INVERSIN

OPERACIN

F.C. ECONMICO
FINANCIAMIENTO

F.C.FINANCIERO

CONSTRUCCIN

OPERACIN
1 2 3 ...

LIQUIDACIN

EJEMPLO 3 DE RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)

Deben mencionarse los servicios que el PIP
proveer y sus unidades de medida.
Recoleccin de RR.SS. ( TM / ao )
Almacenamiento de RR.SS. (# de contenedores )
Disposicin final de RR.SS. ( m3 / ao )
Capacitacin a personal ( nmero de personas )
Talleres de difusin y sensibilizacin a la
poblacin ( nmero de personas )

DEMANDA : OBJETIVO
Poblacin afectada : Poblacin de la localidad de
Pichari
Habitantes : 6 720
Familias : 1 120
Tasa de crecimiento de la demanda
2,47% promedio anual.
Poblacin objetivo : 100%. Todos demandan
servicios de recoleccin y disposicin final de
RR.SS.

PROYECCIN DE POBLACIN
OBJETIVO
9,000

8,577

8,500

8,370
8,169

8,000

7,972
7,779
7,592
7,409
7,230
7,056
6,886
6,720

7,500

7,000

6,500

10

RECOLECCIN
Generacin
Generacin per cpita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM
Generacin diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes =
3,43 TM / da 1 251 TM / ao
Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados
es 1%
Recoleccin
Ao 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / da 1 295 TM / ao
Ao 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] =
4,21 TM / da 1 537 TM / ao
Ao 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] =
4,83 TM / da 1 764 TM / ao

RECOLECCIN
Ao

Poblacin

GPC

Gener. Diaria

Gener. Anual

6 720

0,51

3,43

1 251

6 886

0,52

3,55

1 295

7 056

0,52

3,67

1 340

7 230

0,53

3,80

1 387

7 409

0,53

3,93

1 435

7 592

0,54

4,07

1 485

7 779

0,54

4,21

1 537

7 972

0,55

4,36

1 591

8 169

0,55

4,51

1 647

8 370

0,56

4,67

1 704

10

8 577

0,56

4,83

1 764

ALMACENAMIENTO
Se instalarn contenedores en los lugares de mayor generacin.
Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
La vida til del contenedor es 3 aos.
El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Mercado Central
Ao

Av. de la Cultura

Jr. Csar Vallejo

TOTAL

m3/da

N Cont.

m3/da

N Cont.

m3/da

N Cont.

N Cont.

1,20

1,50

1,00

1,21

1,52

1,01

1,22

1,53

1,02

1,24

1,55

1,03

1,25

1,56

1,04

1,26

1,58

1,05

1,27

1,59

1,06

1,29

1,61

1,07

1,30

1,62

1,08

1,31

1,64

1,09

10

1,33

1,66

1,10

DISPOSICIN FINAL
VRS = R x D x MC x RS-NR
VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / ao )
R : Peso total de RR.SS. ( TM / ao )
D : Densidad de compactacin : Los RR.SS. se compactarn en el
Relleno Sanitario ( Se asume 60% )
MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura
RS - NR : Residuos Slidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%
Volumen actual : 1 251 TM / ao x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / ao
rea del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 aos
dividida entre la profundidad mxima en la zona ( 4 metros )

DISPOSICIN FINAL
Ao

Generacin
Anual

Densidad

Material de
Cobertura

No Reaprovechable

rea Total

1 251

0,60

1,25

0,08

75

1 295

0,60

1,25

0,08

78

1 340

0,60

1,25

0,08

80

1 387

0,60

1,25

0,08

83

1 435

0,60

1,25

0,08

86

1 485

0,60

1,25

0,08

89

1 537

0,60

1,25

0,08

92

1 591

0,60

1,25

0,08

95

1 647

0,60

1,25

0,08

99

1 704

0,60

1,25

0,08

102

10

1 764

0,60

1,25

0,08

106
10 Aos

911

Profundidad ( 4m )

228

+ rea Administrativa ( 30% )

296

BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIN

Barrido
El rendimiento promedio podra llegar a 2 Km. / da, pero se aprecian rendimientos de
700 m 800 m. / da. Se recomienda :
3 a 5 veces
:
Mercados y grandes reas comerciales
2 veces
:
Centro de la ciudad, pequeas reas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
1 vez
:
Zonas residenciales de altos ingresos

Transporte
El camin baranda recorre 10,85 Km. / da a una velocidad promedio de 1,55 Km. /
hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del ao 2, sern 6 personas ms,
estando 3 a medio turno )

Transferencia
Dado que el Relleno Sanitario est relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios
los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia

Capacitacin
Se dirigir a las personas que trabajarn en el Relleno Sanitario, en los temas de
Tratamiento, Disposicin Final y Seguridad en el trabajo

Difusin y Sensibilizacin
Se dirigir a la poblacin y tratar sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los
horarios de recoleccin por zona ( el camin baranda no pasar por cada acera ).

RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO

Ao

Almacenam. (N
(Contenedores)

Recoleccin
(TM/ao)

Disp. Final
(m3/ao)

Capacitacin

Difus.-Sensib.
(Poblacin)

1 251

75

6 720

1 295

78

6 886

1 340

80

7 056

1 387

83

7 230

1 435

86

7 409

1 485

89

7 592

1 537

92

7 779

1 591

95

7 972

1 647

99

8 169

1 704

102

8 370

10

1 764

106

8 577

OFERTA : ACTUAL
Recursos fsicos
1 camin de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 aos de antigedad
1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
Contenedores : No existen
Recursos humanos
1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitacin
Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recoleccin se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recoleccin Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / da x 3 das / semana x
52,14 semanas / ao = 939 TM / ao
Ao

Almacenam

Recoleccin

Disp. Final

Capacitacin

Difusin
Sensibiliz.

939

939

939

939

939

939

10

A San Martn de
Pangoa

OFERTA : OPTIMIZADA
25

XX
Garaje de unidad recolectora

36

14

13

15

Posta Mdica N 2

12

A Ccatunrumi
Posta Mdica
N 1

Mercado Central
24

32

35

22

41

19

16

19

Plaza de Armas

26

22

28

22

26

27

25

28

25

Botadero
clandestino

Iglesia

46

23

Municipalidad

29

Avenida La Cultura

35

Colegio
"Clorinda Matto
de Turner"

29

12
35

Colegio
"Daniel
Alcides
Carrin"

18

22

29

26

25

18

29

Botadero
clandestino

38

Se evit volver
a pasar por la
misma va ms
de una vez, por
lo que se
redujo el
recorrido de
11,94 Kms. a
10,85 Kms.

Primera ruta: De 10 a 14 horas

Jirn Csar Vallejo

Segunda ruta: De 18 a 22 horas

31

25

Ro Apurmac

48

1a Ruta : De 10 a 14 horas
45

A Kimbiri

Botadero de
"Pichari Baja"

2a Ruta : De 18 a 22 horas

OFERTA : OPTIMIZADA

Aumentar la recoleccin de 3 a 4 das por semana

Con esto, se ampla 33% la recoleccin de RR.SS. :
939 x 1,333 = 1 251 TM / ao
Considerar 1 turno adicional de recoleccin a partir del ao 2
Con esto, se ampla 50% la recoleccin de RR.SS. :
1 251 x 1,5 = 1 877 TM / ao
Sensibilizar a la poblacin para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camin
recolector
Un programa radial de 2 meses, que comunique a la poblacin la frecuencia, los horarios y rutas.
Desde el ao 6, la oferta ser nula ( el camin estar inoperativo )

Ao

Almacena
m

Recoleccin

Disp. Final

Capacitaci
n

Difusin
Sensibiliz.

939

1 251

1 877

1 877

1 877

1 877

10

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Almacenamiento

Recoleccin

Disposicin Final

Capacitacin

Ao

DifusinSensibilizacin

DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

1251

939

312

75

75

6720

6720

1295

1251

44

78

78

6886

6886

1340

1877

-537

80

80

7056

7056

1387

1877

-490

83

83

7230

7230

1435

1877

-442

86

86

7409

7409

1485

1877

-392

89

89

7592

7592

1537

1537

92

92

7779

7779

1591

1591

95

95

7972

7972

1647

1647

99

99

8169

8169

1704

1704

102

102

8370

8370

10

1764

1764

106

106

8577

8577

Meta Fsica : 8 243 TMT

COSTOS CON Y SIN PROYECTO

COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado )

Personal y obligaciones sociales

Operacin y mantenimiento de la unidad

Otros gastos
COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO S/.

S/.
S/.
S/.
60 000

36 000
18 000
6 000

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado )

Expediente tcnico (5% de Infraestructura)
S/.

Infraestructura
S/.

Equipos y maquinarias
S/.

Capacitacin, difusin y sensibilizacin

S/.

Mitigacin ambiental
S/.

Gastos generales ( 10% )

S/.

Otros gastos ( 2% )
S/.
TOTAL INVERSIN ( ALTERNATIVA 1 ) S/.
1 333 000

45 000
900 000
180 000
30 000
40 000
115 000
23 000

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado )

Expediente tcnico (5% de Infraestructura)
S/.

Infraestructura
S/.

Equipos y maquinarias
S/.

Capacitacin, difusin y sensibilizacin

S/.

Mitigacin ambiental
S/.

Gastos generales ( 10% )

S/.

Otros gastos ( 2% )
S/.
TOTAL INVERSIN ( ALTERNATIVA 2 ) S/.
1 165 000

45 000
900 000
30 000
30 000
40 000
100 000
20 000

FLUJO DE COSTOS - ALT. 1

0
Expediente Tcnico
Infraestructura

10

45000
900000

Maquinaria y Equipos

30000

Capacitacin

30000

Mitigacin Ambiental

40000

Gastos Generales
Imprevistos

150000

100000
20000

Personal

172800

176256

179781

183377

187044

190785

194601

198493

202463

206512

O&M

12000

12240

12485

12734

12989

13249

13514

13784

14060

14341

Otros Gastos

12000

12240

12485

12734

12989

13249

13514

13784

14060

14341

196800

200736

204751

208846

363023

217283

221629

226061

230583

235194

TOTAL

1165000

FLUJO DE COSTOS - ALT. 2

0

10

172800

176256

179781

183377

187044

190785

194601

198493

202463

206512

O&M

12000

12240

12485

12734

12989

13249

13514

13784

14060

14341

Otros Gastos

12000

12240

12485

12734

12989

13249

13514

13784

14060

14341

60000

61200

62424

63672

64946

277283

282829

288485

294255

300140

Expediente Tcnico
Infraestructura

45000
900000

Maquinaria y Equipos

30000

Capacitacin

30000

Mitigacin Ambiental

40000

Gastos Generales
Imprevistos

100000
20000

Personal

Alquiler de 1 Camin
TOTAL

1165000

196800

200736

204751

208846

213023

COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

Con PROYECTO

10

1165000

196800

200736

204751

208846

363023

217283

221629

226061

230583

235194

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

136800

140736

144751

148846

303023

157283

161629

166061

170583

175194

Sin PROYECTO
INCREMENTALES

1165000

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

Con PROYECTO

10

1165000

196800

200736

204751

208846

213023

277283

282829

288485

294255

300140

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

136800

140736

144751

148846

153023

217283

222829

228485

234255

240140

Sin PROYECTO
INCREMENTALES

1165000