Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Plan de afaceri
Obiectul de activitate
Principalul obiect de activitate desfurat efectiv de S.C. CALAS SA.
l constituie reparaiile de motoare i utilaje petroliere, reparaiile de material
rulant, confecionarea pieselor de schimb pentru motoare, tractoare
compresoare, confecionarea de ansamble pentru material rulant.
Produsele realizate i serviciile prestate efectiv sunt prezentate n
continuare:
Confectii
1Activitatea de proiecare;
-Activitatea de lansare progamare, execuie, producie, utilizare
capaciti;
2Activitatea de control pe fluxul de fabricaie;
3Activitatea de ntreinere maini i echipamente;
4Activitatea de fabricaie i ntreinere S.D.V.;
5Activitatea de protecie a muncii.
Societatea CALAS S.A. are n componena sa :
1Trei secii de producie:
2.Secia Prelucrri;
3.Secia Motoare;
4.Secia Utilaj Feroviar Petrolier.
5.Dou secii auxiliare:
6.Secia Mecano Energetic;
7.Atelier S.D.V.- omologari, prototipuri
III. Diverse:
1.Laborator metrologie;
2.Laborator determinari fizico-chimice;
3.Laborator nedistructiv;
4.Service;
5.Transporturi;
6.Depozite materiale;
7.Depozite produse;
8.Magazinul prezentare desfacere;
Structura funcional
Structura funcional este alctuit din totalitatea compartimentelor
funcionale (birouri, servicii, direcii), a aporturilor de munc din cadrul lor,
legtura dintre compartimente sau relaiile structurale, mrimea sau modul
de grupare a lor:
1Adunarea Generala a Actionarilor
2. Consiliul de administratie
3. Presedinte, Director general
4.Director executiv comercial
5.Director executiv de productie
6.Director executiv economic
7.Director executiv tehnic
8.Director executiv calitate
9. Sefi de sectii
10.Sefi de servicii
11.Executanti compartimente
MEDIUL DE PIATA
Piata interna
Piata interprinderii SC.CALAS.SA este vasta,ea putand fi in scurt
timp cucerita datorita faptului ca executa game variate de utilaj petrolier de
foraj si extractie. In orasul Campina exista una dintre cele mai mari rafinarii
din Romania care este deja un client al interprinderii .Insa nu ne axam doar
pe aceasta rafinarie.Judetul Prahova este cunoscut datorita extractiei de
petrol si a rafinariei Brazi-cea mai mare din Romania.
In urma unui studiu de piata amanuntit reiese ca principalele rafinarii
din Romania pot figura in urmatoarele 4 luni pe lista clientilor interprinderii
CALAS.In urmatorul tabel se pot observa principalele rafinarii din Romania
si capacitatea lor de productie.
Nr
Rafinarii
Indice Nelson
Capacitate
crt
1
PETROMODIA SA
10.73
productie
4.8
2
3
4
5
Constanta
RAFO SA Onesti
ARPECHIM Pitesti
PETROBRAZI Ploiesti
PETROL LUKOIL SA
8.69
8.3
11.5
9.54
5.3
6.5
7.5
5.1
Teleajen
STEAUA ROAMANA SA
5.49
0.4
7
8
9
Campina
ASTRA SA Ploiesti
DARMANESTI SA
PETROLSUB SA Surplacu
4.52
3.52
2.50
2.1
1.1
0.4
10
de Barcau
VEGA SA Ploiesti
1.90
0.8
Principalii clienti
Datorita
gamei
variate
de
produse
si
servicii
oferite,
BENEFICIAR
PRODUS
SNP PETROM
PETROMSERVICE
CFR(SCAD) BRASOV
ENERGOCONSTRUCTIA
BRAZI
TP SUT MEHEDINTI
FORAJ SONDE
TG.MURES
ENERGOCONSTRUCTIA
CRAIOVA
HIDROCONSTRUCTIA
TG.JIU
FORAJ SONDE
TG.CARBUNESTI
ELECTROCENTRALE
ORADEA
ANCORAD OLTENIA
CRAIOVA
CERAMICA IASI
VISEU FOREST VISEU
DINEX BISTRITA
NASAUD
PETROCONSTRUCT
oxiacetilenica, etc.
AmbielajD105,
demaror
si
echipat
chiuloasa,
arbore+cuzinet+bucsa, etc.
Generator de sudura electrica si
oxiacetilenica, etc.
Reparatii utilaje de constructii
Set motor D105, etc.
Motor D105, pinion atac,diverse
piese schimb
Diverse piese schimb S1500, S651
Piese schimb S651
Piese schimb S1500
Rk S1500
Reparatii utilaj petrolier si de
TG. JIU
constructii
DIVERSI BENEFICIARI Diverse confectii si reparatii
Tabelul nr.9: Principalii beneficiari
2010 - 2019, venituri din petrol de mai bine de 450 miliarde de dolari, adica
ceva mai mult decat PIB-ul actual al Rusiei si aproape tot PIB-ul tuturor
tarilor Africii subsahariene"
in
orasele:Bacau,Oradea,Timisoara,Brasov,Sighisoara,Turnu-
Magurele,Drobeta-Turnu-Severin,Onesti,Slobozia si Cluj-Napoca.Aceste 10
magazine se adauga celor 20 de magazine deja existente in marile
orase.Aceste magazine aduc un profit de peste 300.000RON/an iar celelalte
magazine se estimeaza ca vor aduce un profit dublu datorita faptului ca vom
vinde si pe credit,tocmai semnand un contract de colaborere cu BCR.
Acest fapt si faptul ca preturile noastre sunt mai scazute decat
celelalte produse de pe piata,fapt datorat si de sistemului de distributie scurt
,ne asigura un loc din ce in ce mai ridicat pe piata.
Beneficiari
Principalii beneficiari sunt PETROM R.A., SNCFR precum si societi
care i desfoar activitatea n cadrul construciilor civile i industriale,
construcii hidrotehnice i termoenergetice, constructii de drumuri si poduri,
administratia publica locala, Ministerul de Interne i Ministerul Aprrii Naionale.
De asemenea, ntreprinderea confecioneaz piese de schimb pentru BAPS.
Furnizorii societatii
Societatea foloseste in procesul de fabricatie o gama foarte
diversificata de materii prime si materiale, datorita specificului larg al
obiectului de activitate (reparatii de multiple tipuri de utilaje si
subansamble).
Materialele necesare pentru executarea produselor societatii sunt
asigurate in cea mai mare parte din productia interna. De aceea, societatea
intretine relatii de aprovizionare cu multi furnizori, printre care enumeram:
2. bazele de aprovizionare ale SNP Petrom Bucuresti, in special Baza
de Aprovizionare Floresti materiale diverse;
2. B.A.P.S. Campina piese schimb;
- CONEX S.A. Iasi vopsele ;
- PETROTUB S.A. Roman tevi diverse dimensiuni;
- HART S.A. Miercurea Ciuc piese schimb U651;
- FARTEC S.A. Brasov articole din cauciuc;
- COS S.A. Targoviste otel;
- TANEL S.R.L. Campina diverse;
- RUGUS S.R.L Baicoi diverse.
Principalii concurenti
Societatile romanesti care executa produse similare sunt:
FIRMA
CONFIND Campina
PCC STEROM S.A. CAPINA
IRA S.A. Campina
IRA S.A. Tecuci
IRA S.A. Suceava
PETROREP S.A. Moinesti
SNP PETROM S.A.Bucuresti
prin sucursalele si schelele din
subordine
PRODUCTIA
Piese schimb compresor
Pompe de adancime
Motoare RABA, SAVIEM, D110
Motoare RABA, SAVIEM, D110
Motoare RABA, SAVIEM, D110
RK Trolii
Intretinerea si exploatarea utilajului
petrolier
Plan
5.621.463
4.988.650
334.620
298.193
15.826.403
96.235
12.507.404
8.623.456
2.865.111
693.821
325.016
2.865.423
2.198.203
39.115.131
Realizat
4.513.397
3.906.183
321.410
285.804
12.683.817
92.292
11.098.135
7.853.281
2.163.452
681.151
395.251
2.477.688
2.175.189
33.040.518
Diferen+/-1.108.066
-1.082.467
-13.210
-12.389
-3.142.586
-3.943
-1.409.269
-770.175
-701.659
-7.670
+70.235
-387.735
-23.014
-6.074.613
Pondere%
80,29
78,30
96,05
95,85
80,14
95,90
88,73
91,07
75,51
98,89
122,02
86,47
98,95
84,47
Medie anual
2006
Muncitori
Muncitori
direct
indirect
productivi
8.184.776
productivi
7.321.829
Maitrii
TESA
8.914.188
6.197.332
Nr..
1
2
3
4
Plan
39.115.131
39.115.131
-
Realizat
Diferen +/-
31.925.035
33.040.518
-
-7.180.096
-6.074.613
-1.105.483
Valoare Estimata
(EURO)
21.475
18.570
16.197
3.105
59.347
Condiii de creditare::
Indicatorii
Mrimea creditului (USD)
Termen de creditare
Rata anual a dobnzii
Numrul de rambursri /an
Numrul perioadelor de gratie
Rata de rambursare calculat
Valoare
20.000
5 ani
10%
2
2
2500
Pondere
%
81,64
84,47
-
Stare actuala/vechimea
BUNA
BUNA
BUNA
BUNA
Sold. creditor
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
3.000
3.000
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
Rata de
rambursat
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Rest de
rambursat
3.000
3.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
-
Dobnda
scadent
150
150
1.000
875
750
625
500
375
250
125
Dobnda cumulat
150
300
1.300
2.175
2.925
3.550
4.050
4.425
4.675
4.800
INDICATORI
Rata rentabilitii costurilor
Rata rentabilitii veniturilor
Rata rentabilitii activelor totale
Rata rentabilitii economice
Rata rentabilitii financiare
2006
- 3,34
- 3,46
- 2,14
-3,93
- 4,03
REALIZRI
2007
1,59
1,57
1,56
3,99
3,92
2008
0,46
0,46
0,46
1,57
1,52
300.000euro
mijloace de transport
350.000euro
capital circulant
200.000euro
constructii
150.000euro
altele
197.604euro
4.Descrierea investitiei
Investitia de 1.197.604 euro este necesara interprinderii pentru a-si atinge
obiectivele strategice.Cu banii investiti se vor construi 3 magazine de
desfacere in Africa si mai exact in Mauritania,Mali si Niger-obiectiv propus
de Directorul General,se vor achizitiona utilaje noi moderne care sa ne dea
posibilitatea sa ne extindem gama de produse,se vor trimite angajatii la
cursuri de perfectionare in scopul imbunatatirii depatamentului de
management si marketing.
Serviciul Plan-Producie:
-
II)
Examenul medical;
III)
IV)
Verificarea referinelor;
V)
VI)
Decizia de angajare;
VII)
Instalarea pe post.
Nr.
crt.
I
II
III
IV
Categorii de personal
Personal muncitor, din
care:
1.Muncitori direct
productivi
2.Muncitori indirect
productivi
Maitrii
Personal n funcii de
execuie(TESA)
Personal cu funcii de
conducere pe
Numeric Pondere
2006
1.458
2006
76,01
1.237
64,49
221
11,52
26
412
1,35
21,48
16
0,83
compartimente
Personal cu funcii de
conducere,din care:
1.Director general
2.Director executiv
3.Inginer ef
TOTAL
0,31
1
4
1
1918
100
Nivel de calificare
Numeric
2006
%
din
TOTAL
1
2
3
4
5
Studii superioare
coal postliceal
Liceu industrial
coal profesional
Calificare la locul de
munc
coal elementar
TOTAL
6
7
132
271
598
683
220
6,8
14,12
31,17
35,61
11,47
14
1918
0,72
100
PUNCTE FORTE
Structura personalului pe grupe de vrsta si
PUNCTE SLABE
sectorul de resurse umane este slab
dezvoltat.
orientat
important
echilibrului
-
pentru
psihologic
spre
necesar
educarea,
ca
protecia,
pastrarea
in
Este
cadrul
producie
dar
birourile
intreprinderii;
ca
personalul
este
preponderent
masculin;
discrepane
ierarhice;
ntre
diferite
se
utilizeaza
strunguri
structura
organizatoric
este
bine
raport
cu
numarul
de
personalului necesar;
-
niveluri
Satisfacerea
cerintelor
beneficiarilor
reprezinta
e. obtinerea unui segment cat mai mare din piata interna de utilaj
petrolier si feroviar;
f. asimilarea in fabricatie a noi produse;
g. ridicarea nivelului tehnic calitativ al produselor;
h. reorganizarea activitatii in functie de conjunctura si de
necesitatea alinierii la mecanismele economiei de piata.
1.Politica de produs
Principalele obiective, urmarite in cadrul politicii de produs de catre
S.C. CALAS S.A., vizeaza:
- consolidarea pozitiei in cadrul actualelor segmente de consumatori;
- sporirea gradului de raspandire a produselor pe piata prin atragerea
de noi cumparatori;
- diferentierea fata de produsele similare ale concurentei;
- cresterea cotei de piate.
2.Politica de pret
S.C. CALAS S.A. urmareste modelarea urmaririi profitului ce se
adauga costurilor totale (de productie si comercializare) prin obtinerea
preturilor adecvate, astfel incat sa comercializeze produsele pe piata.
Concurenta reprezinta un factor destul de important pentru S.C.
CALAS S.A. in determinarea preturilor, iar nivelurile de pret ale
produselor si serviciilor se stabilesc in raport cu exigentele si solvabilitatea
segmentelor de piata carora se adreseaza.
3.Politica de distributie
Tipurile de canale utilizate de S.C. CALAS S.A. sunt diferite atat pentru
categorii de produse, cat si de piata unde aceasta realizeaza distributia.
La S.C. CALAS S.A. receptia se face la producator, cu doua
exceptii:
- Baza de Aprovizionare Floresti
- Termoficare 2000 Pitesti
In cazul acestor doua societati distributia se face direct la consumator,
ca obligatie contractuala.
Distributia se face si prin intermediari acestia fiind:
- Baza de Aprovizionare Piese Schimb Campina (BAPS Campina)
- Baza de Aprovizionare Floresti,
fiind un
4. Politica promotionala
Publicitatea adoptata de S.C. CALAS S.A. este publicitatea de
produs (serviciu) urmarind stimularea cererii de produse (servicii) si este de
tip informativ, uneori, in functie de conjunctura, cu nuanta comparative si de
reamintire.