FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS E INNOVACION

Escuela profesional de INGENIERIA INDUSTRIAL

TEMA
PROYECTO DE INVERSION
CABARULO BAR DISCO

PRESENTADO POR:
FERNANDO RIVERA ESTRADA
ASESOR:
Ing. JUAN LIRA MAMANI
Ing. RONNE OSORIO C.
AREQUIPA-PER
2011

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 1

INDICE
ANTECEDENTES..............................................................................03
AGRADECIMIENTOS .......................................................................07
CAPITULO l
PLAN DE MARKETING O COMERCIAL...............................................09
METAS Y OBJETIVOS.......................................................................14
UBICACIN.....................................................................................15
PROYECCION DE LA DEMANDA.......................................................16
ANALISIS DE MERCADO .................................................................17
TECNICAS DE RECOLPILACION DE DATOS......................................18
TAMAO DE MUESTRA Y ENCUESTA...............................................19
MODELO DE ENCUESTA..................................................................20
RESULATADO DE ENCUESTA..........................................................23
ANALISIS DEL SECTOR....................................................................34
CAPITULO II
PLAN OPERATIVO............................................................................35
PROCESO PRODUCTIVO..................................................................32
DESCRIPCION DEL PROCESO..........................................................36
LOCALIZACION Y DISTRIBUCION.....................................................36
ESTRATEGIAS.................................................................................37
CAPITULO III
PLAN ORGANIZACIONAL O DE RECURSOS HUMANOS....................39
TECNICAS DE MARKETING..............................................................40
ANALISIS F O D A............................................................................40
ORGANIGRAMA...............................................................................42
CAPITULO IV
PLAN DE INVERSION Y GASTO DE OPERACIN...............................46
INVERSION FIJA...............................................................................46
CAPITAL DE TRABAJO.....................................................................47
GASTOS DE ADMINISTRACION ..............................................48
GASTOS GENERALES..........................................................49
GASTOS DIFERIDOS........................................................................49
ESTRUCTURA DE INVERSION ...............................................50
CAPITULO V
PLAN DE FINANCIAMIENTO.............................................................51
GASTOS FINANCIEROS....................................................................52
PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS..................................53
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS...............................................53
PUNTO DE EQULIBRIO....................................................................54
EVALUACION
FLUJO DE CAJA ...............................................................................55
FLUJO DE CAJA PROYECTADO.........................................................55
CALCULO VAN................................................................................56
CALCULO TIR..................................................................................57
CALCULO B/C..................................................................................62
CONCLUSIONES .............................................................................63

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 2

Antecedentes
AREQUIPA CIUDAD BLANCA
Ubicacin:
A
1,000
km
de
distancia
de
la
ciudad
de
Lima
Altitud: Arequipa 2,335 msnm. Altitud mnima: 9 msnm (Punta de Bombn)
mxima:
4525
msnm
(San
Antonio
de
Chuca).
Poblacin:
Cerca
de
900,806
habitantes.
Clima: El clima es extraordinario, seco y lmpido, con ms de 300 das de sol
al ao, con temperaturas que no suben de 25 C y muy rara vez bajan los
10 C. De Enero a Marzo se presentan lluvias moderadas. Se recomienda
ropa ligera por el da y abrigo...
Breve Resea Histrica
El departamento de Arequipa tiene un gran pasado histrico que se remonta
a tiempos inmemoriales (8000 a 6000 aos a.C.) del cual nos queda
testimonios
en
su
arte
rupestre.
Los primeros espaoles en ocupar lo que sera Arequipa, fueron los Padres
Dominicos quienes construyeron una ermita y luego una parroquia en lo que
actualmente
es
el
Barrio
de
San
Lzaro.
El 15 de agosto de 1 540, se fund en el valle del Chili, con el nombre de
Villa Hermosa de Nuestra Seora de Asunta o Asuncin. En 1 541 a poco
tiempo de fundada se le concedi la jerarqua de Ciudad.
Al pasar Potos al Virreinato del Ro de la Plata, Arequipa dej de ser el paso
obligatorio del envo de plata a Espaa, por lo que enfrent consecuencias
econmicas
severas.
La ciudad resurge luego por las minas de Caylloma y el desarrollo de la
agricultura. En 1870 con la llegada del ferrocarril, Arequipa se convierte en
un
eje
comercial
del
sur
del
Per.
Llamada Ciudad Blanca por el color de sus casas construidas con sillar
(piedra de origen volcnico), fue importante bastin durante la lucha por la
independencia del pas en el siglo XIX. Durante este siglo, han sido varias
las figuras arequipeas que han destacado, tanto en la vida poltica como
cultural del pas.
Atractivos Tursticos
La regin de Arequipa presenta diversos paisajes y lugares tursticos, desde
la costa con sus playas, pasando por el desierto encontramos sus valles
frtiles, hasta el altiplano y sus volcanes, nevados y caones como el Can
del
Colca
y
el
Can
de
Cotahuasi.
Por lo general Arequipa es el punto de partida hacia diversos atractivos
tursticos del departamento, como tambin hacia otros destinos tursticos
del sur de Per como Cusco y Puno.

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 3

Principales Atractivos Tursticos de Arequipa

PLAZA DE ARMAS
Punto central y ncleo de la vida urbana alrededor del cual se desarrolla la
ciudad, es grande y cuadrada, con marcado declive, es reconocida por la
armona simtrica arquitectnica, rodeada de forma paralela por la catedral,
y tres lados con doble arquera formado por portales labrados de granito y
sillar y bveda de ladrillo, en la cual tambin podremos observar la catedral.

CLAUSTROS DE LA COMPAA
Iglesia y convento de la orden de los Jesuitas, construida en 1698, presenta
una enorme fachada con singulares tallados en sillar, resaltando el guila
bicfala de la Casa de Austria. En su sacrista se encuentran obras pictricas
de la escuela cuzquea y de Bernardo Bitti. Esta fabulosa construccin
muestra el barroco mestizo arequipeo del siglo XVII, est ubicada en la
esquina de las calles Gral. Morn y lvarez Thomas. Abierto de Lunes a
Domingo de 08:00 a 20:00 horas. Ingreso libre

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 4

MONASTERIO DE SANTA CATALINA

Es el ms importante e impresionante monumento religioso del Per.
Fundado en setiembre de 1579 bajo la advocacin de Santa Catalina de
Siena, se mantuvo cerrado al mundo hasta 1970. Con una superficie de
20,426 m, conserva intactas las caractersticas de los siglos XVI y XVII,
estrechas plazas, calles y jardines con nombres de ciudades espaolas
como los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Sus dos museos de sitio
exhiben importantes piezas como reliquias, ornamentos religiosos.

MIRADOR DE YANAHUARA
A 2 km del centro de la ciudad de Arequipa (8 minutos en auto).
Fue construido en el siglo XIX y est conformado por una serie de arcos de
sillar en los que se han grabado las palabras de ilustres arequipeos. El
lugar tiene una vista privilegiada de la ciudad y del volcn Misti

EL CAN DEL COLCA

Est ubicado 148 km al noreste de Arequipa y a 4 h aprox. en el valle del
mismo nombre que se ubica al oeste de la ciudad de Arequipa, en una
regin alejada de las principales vas de comunicacin. El Colca es conocido
por ser el Can uno de los ms profundo de la tierra, formado por el ro del
mismo nombre y por la prctica, en aos recientes, de deportes de
aventura, como el canotaje y el parapente. Hay 14 pueblos escalonados a lo
largo del valle, llenos de vida y colorido.

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 5

GRACIAS:
A mis padres
Jos y Alejandrina
A mis hermanos
Eddy y Tania
Y con especial estima
A los instructores y amigos que
ayudaron a hacer este proyecto .

[CABARULO BAR DISCO]

me

Pgina 6

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 7

CAPITULO I
1. PLAN DE MARKETING O COMERCIAL
1.1.DESCRIPCIN Y VISIN DEL NEGOCIO
1.2.DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL NEGOCIO

CABARULO disco bar es una propuesta para las personas que desean
encontrar en un solo lugar una gran variedad de tragos en un ambiente
agradable, cmodo y con un servicio de calidad con una amplia seleccin de
ccteles, licores y una pista de baile.
Su entorno ambientado con un escenario para diversos eventos, grupos,
presentaciones, entre otros, lo convierte en el lugar ideal para tomar un
cctel despus del trabajo, antes o despus de cenar.
Este proyecto ser financiado con recursos de terceros, pues actualmente
no se cuenta con el capital necesario para desarrollarlo

1.2.1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO

Razn Social de la Empresa: CABARULO disco bar

Tipo de sociedad: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

Regin: Arequipa

Provincia: Arequipa

Distrito: Yanahura

Actividad de la empresa: bar Disco

El servicio estar orientado a la venta de los siguientes ccteles y

licores:
FarFait! Drink
ron, jugo de pia, leche, cherry brandy, leche de coco
Orgasmo
Baileys, Kahlua, Amaretto
Long Island Ice Tea
Gin, Ron, Tequila, Triple Sec, Coca Cola, J. de Naranja
Caipirinha
Cachaza, Limon, Azucar
B-52
Tequila, Baileys, Kahlua
Amor en Llamas
Pisco, Ron, Vodka, Gin, J.Naranja, J.Pia, Granadina
Baileys
Jarra de Sangria
Vino Tinto, Pisco, J.Goma, J.Naranja, Fruta Picada
Johnny Walker Etiqueta Roja

(S/)
10.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00
8.00
12.00
8.00

Johnny Walker Etiqueta Negra

10.00

Gendfiddich

15.00

Glenmorangie

10.00

Whisky con Red Bull

10.00

Chivas Regal

15.00

Jarra de cerveza

10.00

Extras
Cocktail pisco
Pisco sour : pisco, limn huevo, goma

8.00

Mercado viejo: pisco melcocha, leche

8.00

Pisco tonic: Pisco agua tnica, limn

8.00

Per libre: pisco, coca cola, limn

7.00

Chilcano: pisco, sprite, limn

7.00

Primavera: Pisco, pia, naranja, granadina

Lizka shot: Pisco, vodka, menta

800

8.00

Machupichu: naranja, granadina, menta, pisco

10.00

Pisco sonruse: pisco naranja, granadina

10.00

Cocktail ron
Cuba libre: ron, coca cola, limn

7.00

Pia colada: ron, coco, pia, leche

7.00

Planters punch: ron, sprite, granadina

7.00

Daiquiri pia / naranja: pia / naranja , ron limn

8.00

President: ron, naranja, granadina

800

Ron fresco: ron, limn, hielo, goma

7.00

Ron macho shot: ron, naranja, azcar

8.00

Acapulco de noche: ron, tequila, naranja, azcar

10.00

Cocktail Vodka
Screw driver: vodka, naranja, hielo

Ruso negro: vodka, khalua

Ruso blanco: vodka, khalua, leche

Vodka tonic: vodka, tonica, limn

Laguna azul: vodka, sprite, goma, limn, curacao blue

9.00
9.00

10.00

9.00

11.00

Cocktail Gin
Tom collins: gin, limn, agua, goma

Gin con gin: gin, sprite, hielo

10.00
9.00

Gin tonic: gin, agua tnica

9.00

Dama rosa: gin, leche, granadina

9.00

Cocktail Tequila

Tequila shot: Tequila, limn, sal

Tequila sonrise: Tequila, naranja, granadina

9.00

9.00

Tequila bun bun shot: Tequila, sprite, limn

8.00

Margarita: Tequila triple sec, limn, sal

9.00

Margarita blue: Tequila triple sec, blue, limn

10.00

1.3.METAS Y OBJETIVOS

Conocer los servicios que vendemos y adecuarlos a las necesidades

de nuestros clientes.

Fomentar a los clientes cautivos, involucrndolos en todas nuestras

promociones.

Superar el presupuesto de negocios planeado.

Mejorar la presentacin de ccteles y licores.

Incrementar el ndice de satisfaccin de clientes

Desarrollar la empresa dentro de la economa de mercado basado en

la ley de la oferta y la demanda.

Mejorar las relaciones laborales empleador trabajador.

Mejorar la imagen de las empresas ante usuarios (reguladores).

Beneficiar la calidad de vida de los prestadores (personal que realiza

las labores de aseo), del servicio

1.4.VISIN Y MISIN DEL NEGOCIO

1.4.1.

Satisfacer la necesidad de nuestros clientes ofreciendo un servicio

de entretenimiento, buen trato, buenos precios, en un lugar
confortable acostumbrndolos a recibir servicios de calidad con
criterios empresariales.

1.4.2.

MISION

VISION

Ser reconocidos como el mejor pub del sur del Per caracterizado
por ser un lugar original, diverso, entretenido, slido y profesional,
con calidad humana y principios ticos, que ofrece servicios y
productos de excelencia a sus clientes; posibilidades de desarrollo
a su personal, trato justo a sus proveedores; transparencia y
buenos manejos a las autoridades y colaboracin en el desarrollo
de las comunidades donde opera

1.5.UBICACIN

CABARULO disco bar, est ubicado en la Av. Ejercito de acuerdo a

las exigencias que deseen los clientes. El inmueble cuenta con un
rea de 144 m 2

-rea Urbana: El local se encuentra ubicado en una zona 100%

comercial y cntrica.

-Aspecto Social: Segn el ultimo censo la poblacin de Arequipa

cuenta con:

RECOPILANDO ESTA INFORMACION SEPARAMOS LA DEMANDA QUE

NOS INTERESA

EDAD
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
TOTAL

POBLACION
2011
91595
90632
81596
74009
65509
57795
461134

PROYECCION DE LA DEMANDA (TASA DE CRECIMIENTO DE 1.3%

ANUAL)

EDAD
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

POBLACI
ON
86983
86068
77487
70282
62210

88114
87187
78494
71196
63019

PROYECCION
89259
90420
88320
89468
79515
80548
72121
73059
63838
64668

(2008 -2013)
91595
92786
90632
91810
81596
82656
74009
74971
65509
66360

93992
93003
83731
75945
67223

40-44
TOTAL

54885
437915

55599
443608

56321
449375

57053
455217

57795
461134

58546
467129

1.6.ANLISIS DE MERCADO
1.6.1.

ESTUDIO DE MERCADO

1.6.1.1. Planteamiento del problema

En que Rango de edad se encuentra?

Con que frecuencia asiste a un disco-bar?

Que das de la semana lo hace?

Que genero de msica quisiera encontrar el un disco bar?

Cunto gasta generalmente cuando asiste a un disco-bar?

1.6.1.2. Anlisis de las Variables e indicadores

Rango de edad

Frecuencia de asistencia

Das de la semana de asistencia

Genero musical preferido

Gasto promedio

1.6.1.3. Objetivos de la investigacin

Objetivos generales

Determinar el rango de edad del pblico objetivo

Determinar con que frecuencia asiste a un disco-bar el

pblico objetivo.

Determinar que da de la semana hay mayor publico

asistente

Determinar el gnero musical que prefiere el pblico

objetivo

Determinar el promedio de cuanto gastan en consumo el

pblico objetivo.

59308
473202

1.7.Tcnicas e Instrumentos de recopilacin de datos

TCNICA
o

INSTRUMENTO
o

Encuesta

Cuestionario

TCNICA DE MUESTREO
o

Aleatorio

1.8.PERFIL DEL CONSUMIDOR.

Para encontrar el perfil del consumidor se apoyo en la

informacin primaria, esto nos dio a conocer las
caractersticas que tienen las personas que viven en la
zona.

Mediante el siguiente cuadro describiremos el perfil del

consumidor:

Perfil del Consumidor

Distrito
Distribucin

Arequipa (Yanahuara)
Por persona

Nivel socioeconmico

ByC

Gasto

promedio

cuando Respectivamente

salen
Fuente: propia
1.9. TAMAO DE MUESTRA Y ENCUESTA
Marco Muestral
Universo Poblacional

383

personas

Yanahuara
Unidad Muestral

Personas

Elemento Muestral

Jvenes y adultos

Fuente: propia

encuestadas

en

DETERMINACION DEL SONDEO

PREGUNTA N 1: Estara de acuerdo con la apertura de
un Disco Bar en la Zona?

VARIABLE

FI

(frecuencia

de % porcentaje

habitantes)
SI

282

73.5%

NO

101

26.5%

TOTAL

383

100%

Fuente : propia
1.10.

Modelo de encuesta

Presentacin:
Estimado Amigo (a), con la presente lo saludamos y pedimos su
colaboracin para consultar un breve cuestionario.

Nos interesa

conocer su aceptacin acerca de la apertura de un nuevo lugar de

entretenimiento

(discoteca)

ubicada

en

el

distrito

de

Arequipa

(Yanahura) nuestro propsito es instalar una discoteca y queremos que

se adapte a las preferencias y gusto de usted.
CUESTIONARIO DISCO BAR CABARULO DISCOTECK

No. ______________
BARRIO: _________________
SEXO
MASCULINO
FEMENINO
1) ASISTE A DISCO BAR?
SI
NO
2) RANGO DE EDAD QUE PERTENECE
18 24
25 29
30 34
35 39
40 MAS

3) CON QUE FRECUENCIA VA A UN DISCO BAR?

SEMANALMENTE
QUINCENALMENTE
MENSUALMENTE
4) QU DIAS DE LA SEMANA ASISTE A AL DISCOBAR?
VIERNES
JUEVES, VIERNES Y SABADO
SABADO
VIERNES Y SABADO
5) CUNTO GASTA GENERALMENTE CUANDO ASISTE
DISCOTECA O DISCO BAR?
20-50 soles
Mas de 100 soles
80-100 soles
50-80 soles
6) QUE TIPO DE MSICA LE GUSTARIA ENCONTRAR?
ROCK
TROPICALES
ROMANTICOS
INDISTINTOS
REGGAETON
SALSA

UNA

7) QUE TIPO DE BEBIDAS HABITUALMENTE CONSUME CUANDO VA A

UNA DISCO-BAR?
CERVEZAS
GASEOSA
VODKA
TRAGOS
VINO
OTROS ESPECIFICAR
8) EN QUE HORARIO SUELE ASISTIR A UNA DISCOTECA O DISCO
BAR?
A PARTIR DE LAS 6
A PARTIR DE LAS 10
A PARTIR DE LAS 8
1.11.

INFORME DE LA INVESTIGACIN DE MERCADO

Concluido el trabajo de investigacin campo de fuente primaria

obtuvimos datos tiles que nos proporciona informaciones sobre
datos de nuestros potenciales clientes, competencia, y atractivo del
mercado existente y que nos sirven para poder estructurar nuestra
empresa, y tomar las decisiones acertadas.

A continuacin mostramos los resultados de la encuesta realizada de

donde podemos decir que gran cantidad de pblico que asiste asisten
a discos, pub y bares.

1.12.

Resultados de la Encuesta:

Sexo

porcentaje

# habitantes

Masculino

36%

138

Femenino

64%

245

383

Total

Interpretacin
Ms de la mitad de la poblacin encuestada est representado por el
pblico femenino (64%) a diferencia del pblico masculino (36%).
Anlisis
Resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e
interpretar, que de acuerdo a la aplicacin de esta encuesta
probablemente las mujeres tengan la capacidad de una actitud de
eleccin (aceptacin o rechazo) con el servicio que se les ofrezca.

Asistencia a
discotecas

porcentaje

# habitantes

Si

72%

276

No

28%

107

100%

383

total

Interpretacin
Ms de la mitad de la poblacin encuestada (72%) asiste a
discotecas, habiendo un 28% del pblico no asiste.
Anlisis
El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e
interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta que tenemos una
gran mayora de publico a quien poder ofrecer el servicio.

Rango de edad al
que pertenece

porcentaje

# habitantes

18 24 aos

32%

123

25 29 aos

26%

100

30 34 aos

20%

77

35 39 aos

16%

61

6%

23

100%

383

40 MAS aos
TOTAL

Interpretacin
Existe una gran cantidad representada ms del 50% de la poblacin
encuestada que serian clientes potenciales, estos estn entre las
edades de 18 y 29 aos.
Anlisis
El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e
interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta que tenemos una
gran mayora de pblico a quien poder ofrecer el servicio.

CON QUE FRECUENCIA

VA A UNA DISCOTECA

Porcentaje

# habitantes

SEMANALMENTE

53%

203

QUINCENALMENTE

35%

134

MENSUALMENTE

12%

46

100%

383

TOTAL

Interpretacin
Existe una gran cantidad de personas (53 % )que asisten
semanalmente a centrois de distraccin nocturna (bares, discotecas.)

Anlisis
El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e
interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta que tenemos una
gran mayora de pblico a quien poder ofrecer el servicio.

Dias de la semana asiste a al

discoteca?
Viernes

Pocentaje

# habitantes

21%

80

1%

Sbado

62%

237

Viernes y Sbado

16%

61

100%

383

Jueves, viernes y sbado

Total

Interpretacin
Existe una gran cantidad de personas (62%)
especialmente los das sbados de cada semana.

que

asisten

Anlisis
El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e
interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta las mayores ventas
y asistencia que tendramos a nuestro local seria los fines de semana.

Gasto promedio
cuando asiste a una
discoteca

Porcentaje

# habitantes

20-50 soles

42%

161

50-80 soles

33%

126

80-100 soles

19%

73

6%

23

100%

383

Mas de 100 soles

TOTAL

Interpretacin
El cuadro muestra que el gasto promedio de las personas est entre
20 50 soles, este representado por un (42%). Seguidamente de un
33% que est entre los 50-80 soles.

Anlisis
El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e
interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta los clientes
gastaran alrededor de 20-50 soles cada fin de semana que asistieran
a nuestro local.

Tipo de msica
Rock

Porcentaje

# habitantes
5%

19

26%

100

3%

11

Salsa

12%

46

Reggaetn

44%

169

Indistintos

10%

38

100%

383

Tropicales
Romnticos

Total

Interpretacin
El cuadro muestra que el publico estara mas cmodo en un ambiente
donde exista un ambiente de msica variada, pero con preferencia
mayor al reggaetn (44%).
Anlisis
El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e
interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta la preferencia del
genero reggaetn es por la misma razn que la mayora de clientes
sera lo ms jvenes.

ingreso

porcentaje

# habitantes

0 -5 soles

78%

299

5-10 soles

24%

92

10-15 soles

8%

31

15-20 soles

0%

100%

383

total

Interpretacin
El cuadro muestra que el pblico est dispuesto a pagar en su
mayora a pagar hasta 5 soles. Por el ingreso. Esto est representado
por un 71%.

Anlisis
El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e
interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta el pblico se
sentir a no pagar derecho de ingreso.

Horario

Porcentaje

# habitantes

A partir de las 6

34%

130

A partir de las 8

46%

176

A partir de las 10

20%

77

100%

383

Total

Interpretacin
El cuadro muestra que el pblico asiste generalmente a partir de las 8
PM. Esto representado por un 46%.

Anlisis
El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e
interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta que la mayor
asistencia al local seria desde las 8 de la noche.

1.13.

ANALISIS DEL SECTOR

Los productos que ofrece nuestra empresa estn destinados a las

personas mayores de 18 aos.
1.13.1.

CLIENTES:

Jvenes: Necesidad de encontrar un lugar acorde con su edad y

diversin.

Adultos: Preferencia y la necesidad de acudir a un lugar amplio donde

encuentre diferentes alternativas para poder estar cmodos y
encuentren distraccin.
1.13.2.

ATRACTIVO DE MERCADO:

Existen 5 fuerzas que conforman tpicamente la estructura comercial:

Competidores: Nuestros principales competidores no son

numerosos y no ofrecen el servicio de parqueo, en la ciudad de
Arequipa encontramos los siguientes lugares concurridos, que
podran considerarse como nuestra competencia directa, estos son
Quo bar, FLAMENCO pub, QUIN BAR., y EL TABLON.

Nuevos entrantes: son aquellos competidores a futuro que

podamos tener.

Poder de los clientes: Es la aceptacin de los servicios que se

brinden, pues de ellos una empresa puede mantenerse por lo
menos estable (sin perdidas).

Sustitutos: son otras alternativas a lo que nosotros ofrecemos;

aqu podemos encontrar a las discotecas, karaokes, casinos, o el
simple hecho de no captar la atencin del cliente y que este
decida degustar bebidas en la comodidad de su hogar, o en alguno
otro lugar que no sea necesariamente un pub.

Poder de proveedores: gracias a que nuestra ciudad de

encuentra en una zona comercial podemos adquirir los insumos
con mas facilidad y a buenos precios.

CAPITULO II
2. PLAN OPERATIVO
2.1.PROCESO PRODUCTIVO
INICIO

REVISION PARA LA
APERTURA

Insumos, bebidas, comestibles

REPOSICIN DE
PRODUCTOS Y
ELEMENTOS DEL
LIMPIEZA Y
ORDENAMIENTO
DEL LOCAL,
MONTA DEL SALN
DEL DISCOBAR
MONTA MISE
ENPLACE ESTACIN
clientes

REPASO DE LOS
INSUMOS PARAEL
TRABAJO: VASOS,
REALIZACINDEL
SERVICIO
CIERRE
DELSERVICIO
FIN

Limpiar

Acoger al

Presentar

Tomar el

Elaborar

ar y
Servir a la Presentar
Cobrar yla

cliente

la carta y

pedido

los

mesa los

factura
despedir

con

sugerir

cocteles

cocteles

cuando
al cliente
el

Realizar
el cambio
de

CLIENTE

CLIENTE

desbaras

2.2.ESTRATEGIAS

Con un previo estudio del mercado y analizando a los futuros

consumidores, las principales estrategias son de implementacin de
promociones, precios sugestivos y ofertas que hagan se interesen por
CABARULO Disco bar como los das de Happy Hour en la que
todos las bebidas estn a mitad de precio hasta las 11 de la noche,
esa estrategia ser utilizada los Daz de semana. Tambin invitar a
grupos locales los fines de semana
2.3. LOCALIZACION Y DISTRIBUCION

CABARULO Disco-bar cuenta con 144 m2, ser un local

alquilado, presenta las siguientes caractersticas.
A) PRIMERA PARTE: Zona amplia para la atencin al pblico,
cuenta con un letrero luminoso que enluce la fachada; por
dentro est muy bien decorado, con una combinacin de
colores; se encuentra adems 25 mesas en medio del saln y 5
en el lado derecho , estas ltimas se encuentran ubicadas
estratgicamente para mejor comodidad del cliente.
B) SEGUNDA PARTE: Aqu encontramos la barra de atencin
al pblico, ambientada como un bar rustico, adems con
pequeos cuadros de los tragos a ofrecer.
El cajero se encuentra a un costado de la barra de atencin.
Adems contamos con unos pequeos escenario para grupos
invitados o contratados locales y nacionales.
C) TERCERA PARTE: Se encuentra los servicios higinicos
para los respectivos sexos, los cuales estn adecuadamente
implementados

presentan

condiciones

adecuadas

de

limpieza.
D) CUARTA PARTE: En esta seccin encontramos el rea de
estacionamiento gratuito con capacidad para 11 vehculos
aproximadamente.

CAPITULO III
3. PLAN ORGANIZACIONAL O DE RECURSOS HUMANOS
3.1.CALIDAD

La calidad de los productos ofrecidos por CABARULO Discobar est respaldada por la experiencia de un barman, l a la
vez trabaja con mozos y asistentes que hacen ms fcil su
labor y aseguran su eficiencia.

En cuanto a la seguridad del local tambin es calificada pues el

personal para la vigilancia en la zona de parqueo e interiores
del pub ha sido previamente evaluado y aprobado.

Entre los valores a seguir por el personal de esta empresa

estn
o

Respeto

Profesionalismo

Entusiasmo

Compromiso

Justicia

Humildad

Creatividad

Honestidad

Compaerismo

Cooperacin

Constancia

3.2.MARKETING

La campaa de marketing estar basada en los siguientes

conceptos:

Posicionamiento basado en la explotacin cultural de

Arequipa.

Estudio de mercado para establecer promociones.

Concepto de un lugar moderno, nuevo, pero no radical.

Garantizar un servicio merecido para el consumidor.

Msicos en plazas abiertas y en el local.

Uso de medios de comunicacin que creen expectativa a los

clientes.

Organizar degustaciones.

3.3.ANALISIS FODA
3.3.1.

Aspectos internos

3.3.1.1. Fortalezas:

Concepto de nuevo bar en la regin.

Innovacin en nombre y ambiente.

Idea de cultura diferente.

Contamos con el servicio de parqueo, servicio que hoy no se

brinda el la competencia.

3.3.1.2. Debilidades:

Concepto de bar poco probado.

Tiempo de vida aproximado para lugares con nuevo

concepto.

Capacidad del lugar en cuanto a personas.

Competir con empresas ya establecidas.

Aspectos externos

3.3.1.3. Oportunidades:

Mercado laboral y social creciente.

Ofrecer una idea en relacin a la calidad.

Regin con altos ingresos y turismo por ser frontera.

Mercado joven.

3.3.1.4. Amenazas:

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 40

Mercado y sociedad acostumbrados

conceptos de bares y msica.

Es probable que otras empresas imiten nuestro estilo.

[CABARULO BAR DISCO]

los

antiguos

Pgina 41

3.4.ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
DISEO Y
MARKETING

STAF CONTABLE
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR

MATENIMIENT
DJ
CAJERO
BARMAN

BARMAN
MOZOS

MOSOS Y
SEGURIDAD

O
SEGURIDA
PROVEEDORE
D
S

3.5.MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

EL CONTADOR
o Trabaja todo lo que tenga que ver con los costos y libros
contables de la empresa.

EL ENCARGADO DE IMAGEN Y PROMOCIN

o Es parte del personal, trabaja como Administrador y es la
mano derecha del directorio en este proceso de
introduccin de la empresa en el mercado local, sin
embargo se encargan de supervisar y encontrar soluciones.
GERENTE GENERAL
o Establecer poltica de la empresa.
ADMINISTRADOR
o Supervisar el cumplimiento de funciones del personal.
Hacer cumplir la poltica de la Empresa

 CAJERO
o Revisar antes durante y despus del horario de atencin
el control de stock.
o Llevar un control exacto de las ventas, autorizacin de
compra, cortesa, crdito y descuento.
o Llevar un estricto orden de registros en la distribucin de
bebidas y los productos que sirven el personal de barra.
o Entregar sin excepcin alguna boleta o tickets por
consumo.
o Detener, identificar e informar inmediatamente sobre la
deteccin de dinero falso expedido por algn cliente.
o Realizar el cierre de caja indefectiblemente con el
administrador al cerrar la barra.

BARMAN
o Ser corts al atender al cliente.
o Servir con medida correspondiente los diversos tragos y
bebidas de barra.
o Peridicamente realizar piruetas con botellas de trago
que sirven.
o Mantener limpia y ordenada la barra.
o Comunicar inmediatamente sobre algn problema al
administrador.

MOZOS
o Ser corts al atender al cliente. Saber el contenido e
insumos de cada trago de las cartas.
o Especificar el pedido del cliente al barman.
o Ubicar a los clientes en mesas.
o Incentivar el consumo por mesa.
o Recoger y mantener limpias las mesas que atiende.
o Recoger vasos y jarras que estn en el suelo.
o Informar al personal de seguridad sobre anomalas y/o
problemas ocasionados por los clientes.

 DJ
o Realizar prueba de audio antes del horario de atencin.
o Programar piezas musicales por cada da.
o Emitir peridicamente sellos de la empresa.
o Evitar baches entre canciones.
o Estudiar la reaccin del pblico y adecuar el estilo o
pieza musical que deber emitir.
o Bajo criterio conceder piezas musicales en casos que el
cliente lo exija.
SEGURIDAD
o Evitar las confrontaciones entre los clientes asistentes.
o En el caso de suscitarse no alargar la conversacin con el
cliente, neutralizarlo y dependiendo en que rea est
ubicado retirarlo por la puerta de salida ms cercana.
o El personal de seguridad evitar golpear al cliente.
o Se debe identificar al revoltoso para un posterior informe
en la reunin semanal y estudiar el caso.
GUARDAROPAS
o Ser corts.
o Entregar ticket por cada prenda que se guarde.
o Mantener un orden prescrito con anterioridad.
MANTENIMIENTO
o Mantener los servicios higinicos de ambos sexos y el
rea verde durante todo el horario de atencin.
o Informar al personal de seguridad sobre anomalas o
problemas ocasionados por los clientes en los servicios
higinicos.

CAPITULO IV
4. PLAN DE INVERSION Y GASTOS DE OPERACIN
4.1. INVERSIN FIJA

CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO TOTAL (s/.)

refrigeradora

1470.00

congeladora

1400.00

Mostrador (barra)

5000.00

30

800.00

120

1080.00

15

150.00

menaje

800.00

licuadoras

200.00

extintores

320.00

parlantes

900.00

computadora

1750.00

gigantografa

70.00

ambientacin

400.00

uniforme

300.00

mesas
sillas
bandejas

TOTAL

14640.00

4.2.CAPITAL DE TRABAJO
4.2.1. Costo de produccin:
COSTOS
VARIABLES

COSTO MENSUAL
(S/.)

COSTO ANUAL (S/.)

7000.00

81000.00

Cocktail - pisco

800.00

Cocktail - ron

900.00

1000.00

900.00

licores

1400.00

otros

1100.00

900.00

7000.00

84000.00

Materia prima

Cocktail - vodka
Cocktail - gin

Cocktail - tequila
TOTAL

COSTO MENSUAL
(S/.)

COSTO ANUAL (S/.)

1000.00

12000.00

agua

600.00

7200.00

Mantenimiento
de
maquinas y equipos

300.00

3600.00

2000.00

24000.00

Gastos por difusin

de msica y sonido

100.00

1200.00

otros

350.00

4200.00

4350.00

52200.00

MENSUAL (S/.)

ANUAL (S/.)

11350.00

136200.00

COSTOS FIJOS
luz

alquiler

TOTAL

COSTOS
TOTAL

4.2.2.

Gastos de administracin y ventas

COSTOS MENSUALES COSTOS
(S/.)
(S/.)

CONCEPTO

ANUALES

remuneracin

6950,00

80400,00

* 4 mozos

2000,00

24000,00

* barman

600,00

7200,00

* 1 cajero

500,00

6000,00

* 1 contador

700,00

8400,00

1000,00

12000,00

* gerente de diseo y
marketing

600,00

7200,00

* Dj

600,00

7200,00

700,00

8400,00

250,00

3000,00

- ------

5000,00

------

5000,00

* gerente general

*gerente
administracin

de

limpieza
CTS
gratificacin
publicidad

600,00

7200,00

1000,00

12000,00

8550,00

112600,00

COSTO MENSUAL (s/.)

COSTO ANUAL (s/.)

impuesto
TOTAL

4.3. GASTOS GENERALES

CONCEPTO
Telfono

200.00

2400.00

movilidad

120.00

1440.00

tiles de oficina

250.00

3000.00

tiles de aseo

100.00

1200.00

670.00

8040.00

TOTAL

4.4.GASTOS DIFERIDOS
4.4.1.

Gastos de organizacin y constitucin

CONCEPTO

IMPORTE (S/.)

Orientacin y asesora en la elaboracin de minuta

400.00

Escritura pblica (notara)

500.00

MTPE ( autorizacin del libro de planillas )

Municipalidad
(licencia
funcionamiento)

municipal

40.00
para

el

160.00

SUNARP ( registro pblico )

150.00

Ministerio ( permiso, autorizacin o registro especial

)

100.00

Registro sanitario para alimentos y bebidas

60.00

Notara ( legalizacin de libros )

100.00

Depsito de garanta al banco

1500.00

Impresin de factura

200.00

Otros trmites

150.00

TOTAL

3360.00

GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS

IMPORTE (s/.)

TOTAL

12580.00

4.5. ESTRUCTURA DE INVERSIN

4.5.1.

Inversin y gastos de operacin

RUBRO

IMPORTE (s/.)

A) inversin fija

14640.00

37.96

B) capital de trabajo

11350.00

29.43

C) gastos de administracin

12580.00

32.61

38570.00

100.00

TOTAL

CAPITULO V
5. PLAN DE FINANCIAMIENTO
5.1.Presupuesto de ingresos por ventas
Una vez empezado el negocio; se estimara los ingresos obtenidos por la
venta de los productos.
Se estima el que el crecimiento
tendra 352800 nuevos soles.
VENTAS

AO1

Diario

AO2

AO 3

AO 4

980,00

1097,60

1229,31

1376,83

29400,00

32928,00

36879,36

41304,88

352800,00

395136,00

442552,32

495658,60

Mensual
Anual

de las ventas es el 12% el primer ao

5.2.Presupuestos de egresos
Aqu consideramos el mismo crecimiento anual del 12%; se tiene:
VENTAS

AO1 (S/.)

AO2 (S/.)

AO 3 (S/.)

AO 4 (S/.)

Costo de produccin

136200,00

152544,00

170849,28

191351,19

Gastos de
administracin y
ventas

112600,00

126112,00

141245,44

158194,89

8040,00

9004,80

10085,38

11295,62

Gastos generales
5.3.GASTOS FINANCIEROS

5.3.1. Cronograma de pagos

Aos

SALDO (S/.)

INTERS (S/.)

AMORTIZACIO
N (S/.)

PRESTAMO

CUOTA
(S/.)
38570,00

38570,00

5399,80

9642,50

15042,30

28927,50

4049,85

9642,50

13692,35

19285,00

2699,90

9642,50

12342,40

9642,50

1349,95

9642,50

10992,45

5.4.FINANCIAMIENTO:

La empresa pretende solicitar un crdito a la Caja Municipal de

Arequipa por 38570.00 nuevos soles; que vendra a ser el costo de
inversin del proyecto.

Este prstamo se cancelara en el plazo de 4 aos con un inters del

14% anual
5.5.PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADO
5.5.1.

Estado de ganancias y prdidas

RUBRO

Ao1 (S/.)

Ao 2 (S/.)

Ao 3 (S/.)

Ao 4 (S/.)

ventas

352800,00

395136,00

442552,32

495658,60

Costo de produccin

136200,00

152544,00

170849,28

191351,19

216600,00

242592,00

271703,04

304307,40

112600,00

126112,00

141245,44

158194,89

5399,80

4049,85

2699,90

1349,95

Utilidad imponible

98600,20

112430,15

127757,70

144762,56

Impuesto a la renta

29580,06

33729,05

38327,31

43428,77

69020,14

78701,11

89430,39

101333,79

Utilidad bruta
Gastos de
administracin y
ventas
Gastos financieros

Utilidad neta

5.6.PUNTO DE EQUILIBRIO
5.6.1.

Clasificacin de gastos
COSTOS VARIABLES

CONCEPTO

(S/.)

Materia prima

COSTOS FIJOS (S/.)

84000.00

luz

12000.00

agua

7200.00

Mant. de maquinaria

3600.00

alquiler

24000.00

Gastos de difusin

1200.00

otros

4200.00

84000.00

52200.00

TOTAL

5.6.2.
PE =

Calculo del punto de equilibrio

costos fijos

1 costos variables
Ventas netas
PE =

52200
1

84000
352800

PE = 68512.5
Conclusin:
Para que la empresa no gane ni pierda tiene que vender 68512.5
soles
C. Punto de equilibrio sobre ventas netas
PE =

84000
352800

PE =

23.8 %

100

5.7.EVALUACION
5.7.1.

Flujo de caja proyectado:

INGRESOS

Ao 1
(S/.)

AO 0 (S/.)

Ao 2
(S/.)

Ao 3
(S/.)

Ao 4
(S/.)

352800,0
0

395136,0
0

442552,3
2

495658,6
0

0,00

0,00

0,00

0,00

352800,0
0

395136,0
0

442552,3
2

495658,6
0

Costo de
produccin

136200,0
0

152544,0
0

170849,2
8

191351,1
9

Gastos de
administracin y
ventas

112600,0
0

126112,0
0

141245,4
4

158194,8
9

Gasto financiero

5399,80

4049,85

2699,90

1349,95

Amortizacin de la
deuda

9642,50

9642,50

9642,50

9642,50

Impuesto a la renta

29580,06

33729,05

38327,31

43428,77

Total egresos

293422,3
6

326077,4
0

362764,4
3

403967,3
1

59377,64

69058,61

79787,89

91691,29

Ventas
Prstamo

-38570,00

Total ingresos
Egresos

Saldo final CAJA

5.7.2.

-38570,00

Clculo del VAN

VAN =
59377.64
91691.29 K
(1+r) 1
4
(1+r)
VAN = 174.797,16

69058.61
(1+r)

+
2

79787.89

+
(1+r)

VAN > 0
Conclusin:
Como el VAN es mayor a 0; significa que los beneficios
generales superan a sus costos; por lo que se recomienda la
ejecucin del proyecto.
5.7.3.

TIR =
K

Clculo del TIR financiero

59377.64

+ 69058.61

(1+r) 1

79787.89

91691.29

(1+r) 2

(1+r) 3

(1+r) 4

Mtodo de etapas sucessivas:

INGRESOS

(S/.)

COSTOS (S/.)

SALDO (S/.)

150%

42254,15

38570,00

3684,15

160%

39599,40

38570,00

1029,40

170%

37243,76

38570,00

-1326,24

180%

35141,20

38570,00

-3428,80

Interpolacin:
160 %

1029.40

TIR

0.00

170 %
TIR =

1.60

-1326.24
+

1029.40 0.00

1029.40 (-1326.24)
TIR = 2.30 +

1029.40
2355.64

0.10

(1.70 1.60)

TIR = ( 1.60 ) + ( 0.04369)

TIR = 1.64 x 100
TIR = 164 %
Conclusin:
Como la tasa de inters de retorno del proyecto es de 164 %;
mayor a la tasa del 14 % del mercado; por lo tanto se
recomienda realizar la inversin.
5.7.4.

Clculo del TIR econmico

INGRESOS

Ao
(S/.)

1 Ao
(S/.)

Ventas

352800,0 395136,0 442552,3 495658,6

0
0
2
0

Prstamo

0,00

Total ingresos

2 Ao
(S/.)

0,00

3 Ao
(S/.)

0,00

0,00

352800, 395136, 442552,

00
00
32

495658,
60

Egresos
Costo de
produccin

136200,0 152544,0 170849,2 191351,1

0
0
8
9

Gastos de
administracin
y ventas

112600,0 126112,0 141245,4 158194,8

0
0
4
9

IMPUESTOS

29580,06 33729,05 38327,31 43428,77

TOTAL
EGRESOS

278380, 312385, 350422,

06
05
03

392974,
86

FLUJO DE
CAJA
ECONOMICO

74419,9 82750,9 92130,2

4
6
9

102683,
74

TIR =
102683.74
(1+r) 4

- 38570 +

74419.94 +

(1+r)1

82750.96

(1+r)

92130.29
(1+r)

+
3

5.7.5.

Pruebas por etapas sucesivas

INGRESOS

COSTOS

SALDO

200%

38681,13

38570,00

111,13

210%

36821,78

38570,00

-1748,22

220%

35128,24

38570,00

-3441,76

230%

33579,82

38570,00

-4990,18

Interpolando
200 %

111.13

TIR

0.00

210%

-1748.22

Se tiene:
TIR = 2.00

111.13 + 0.00
111.13

TIR =

x 0.10

- ( - 1748.22)

2.00 + 0.005

TIR =

2.005

TIR =

200.5%

Conclusin:
Comparando el TIR del proyecto que es el 198% con la tasa del
14% del mercado financiero, se recomienda realizar el proyecto
de inversin.

D. Clculo de la relacin B/C

INGRESOS

Ao 1 (S/.)

Ventas

352800,00

Prstamo

Ao
(S/.)

2 Ao
(S/.)

395136,00

442552,32

Ao 4 (S/.)

495658,60

38570,00

Total ingresos

352800,00 395136,00 442552,32 495658,60

Egresos
Costo
produccin

de

136200,00

152544,00

170849,28

191351,19

Gasto
de
administracin y
ventas

112600,00

126112,00

141245,44

158194,89

Gasto financiero

5399,80

4049,85

2699,90

1349,95

amortizacin

9642,50

9642,50

9642,50

9642,50

29580,06

33729,05

38327,31

43428,77

Impuesto
renta

la

Total egresos

293422,36 326077,40 362764,43 403967,31

Saldo de caja

-38570,00

BENEFICIO

213.367,16

COSTO

38570

B/C

5,53

59377,64

69058,61

79787,89

91691,29

Conclusin:
Como el B/C es mayor a uno; podemos decir que el proyecto es
rentable; por lo que se recomienda ejecutar el proyecto.

CONCLUSIONES

CABARULO Disco-bar, nace ante la necesidad de un lugar que

pueda satisfacer las distintas necesidades de los grupos sociales, pues
en este negocio prima el llegar a satisfacer a nuestros clientes.

Este proyecto de inversin comprende varios componentes que

determinan la viabilidad del negocio: mercado, produccin, costos,
inversin, finanzas.

Es necesario realizar un anlisis del negocio que deseemos empezar,

para saber hasta donde podemos llegar, que es lo que debemos hacer
y lo que no debemos hacer, para que as surja la inversin.

para tener una oportunidad en el mercado, se debe contar con

habilidad, recursos y sobre todo motivacin para lograr lo planeado.

Arequipa es una importante fuente de negocios, por ello debemos

aprovechar esta oportunidad para emprender proyectos de inversin
que sean rentables.

para conseguir una gran idea de negocio hoy en da, hay que saber
explorar y explotar nuestros conocimientos, intereses, pasiones y
reflejarlas en un proyecto que genere xito y as plasmarlo en
ganancias.