Condomnio Nova Inhama - Balancete Fevereiro / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 02/2016 (48 x 177,00)

8.496,00

CONDOMNIO REF 02/2016 (28 x 189,00)

5.296,00

CONDOMNIO REF 02/2016 (26 x 182,00)

4.732,00

CONDOMNIO REF 02/2016 (07 x 201,00)

1.407,00

CONDOMNIO REF 02/2016 (10 x 194,00)

1.940,00

CONDOMNIO REF 02/2016 (valores diversos)

6.235,35

CREDITO REFERENTE A ACORDOS

390,30

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

5.228,04

ALUGUEL SALAO DE FESTA

150,00

OUTROS CRDITOS

3.145,00

TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. SAQUES N/MS

3.106,00

RENDIMENTO APLICAO BRADESCO

0,97

TRANSF.FUNDO DE RESERVA P/CONTA ORDINRIA

3.150,00

SUB-TOTAL

43.276,66

SALDO ANTERIOR

972,51

TOTAL
Despesa

44.249,17
Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2016

7.587,11

ADIANTAMENTO SALRIO

2.436,00

VALE TRANSPORTE REF. 03/2016

516,80

FERIAS

1.956,24

INSS REF. 01/2016

4.605,91

FGTS 01/2016

1.011,73

IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016

29,78

PIS - 01/2016

119,85

CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 01/2016

141,60

SEGURO OBRIGATRIO

470,94

MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL CONTRA INCENDIO

25,00
1.152,00

MANUTENO BOMBAS

115,38

MATERIAL DE LIMPEZA

929,84

SERVIOS DE CHAVEIRO
SERVIOS ELETRICOS
CEDAE 01/2016
TELEFONE 01/2016
LIGHT 01/2016
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE INFORMATICA

30,00
640,00
4.892,89
314,20
2.565,86
200,00
115,00

TAXA ADMINISTRATIVA 02/2016

2.105,00

DESPESAS DIVERSAS

5.145,75

SERVIOS PRESTADOS N/MS

1.950,00

DESPESA COM LOCOMOO

122,40

TARIFA BANCRIA BRADESCO

114,54

TRANSFERNCIA DO CAIXA P/ C.c - DEPOSITOS N/MS

TRANSF.CONTA FUNDO DE RESERVA P/CONTA ORDINRIA

3.106,00
3.150,00

SUB-TOTAL

45.549,82

SALDO ATUAL

(1.300,65)

TOTAL

44.249,17

DEMONSTRATIVO DO SALDO
SALDO CONTA POUPANA

95,00

BANCO BRADESCO SALDO EM CONTA CORRENTE

DISPONIBILIDADE EM CAIXA (SINDICO ATUAL)
TOTAL

(1.661,02)
265,37
(1.300,65)