KWDYP LTDA

NIT: 809890786-7
CL. 26 N 34-56
PRESUPUESTO DE VENTAS A 31 DE DICIEMBRE 2013
Volumen
Regin y
en
Producto
Unidades *
Caf Pergamino
27.762
Norte y Oriente
41.644
Sur y Occidente

Precio de
Venta
Unitario
4.300
4.300

Ventas
Totales

PRESUPUESTO
OPERACIONAL
2013

119.378.602
179.067.903
298.446.50
4

69.406
Total
Harina Sag
13.760
3.900
53.665.354
Norte y Oriente
9.174
3.900
35.776.903
Sur y Occidente
KWDYP LTDA
22.934 NIT: 809890786-7
89.442.256
Total
387.888.76
Total Ingresos
CL. 26 N 34-56
92.340
1
Por Ventas
ESTADO DE RESULTADOS
* Expresado en libras (500 gramos)
A 31 de Diciembre
2013

KWDYP LTDA
NIT: 809890786-7
VENTAS
CL. 26 N 34-56
PRESUPUESTO
A 31 DE DICIEMBRE
Caf
Pergamino DE COMPRAS
298.446.504
2013
Harina de Sag
89.442.256
TOTAL VENTAS
Volumen
Precio de
BRUTAS
en
Compra
Compras
COSTO DE VENTAS
Producto
Unidades
Unitario
Totales
Caf Pergamino
211.688.800
Caf Pergamino
80.000
3.050
244.000.000
Harina de Sag
53.894.693
Total
80.000
244.000.000
TOTAL
COSTO
Harina
Sag DE 28.000
2.350
65.800.000
VENTAS
Total
28.000
65.800.000
VENTAS NETAS
Total Compras
108.000
309.800.000
GASTOS * Expresado en libras (500 gramos)
ADMINISTRATIVOS
NOMINA
28.721.909
PAPELERIA
180.000
DEPRECIACION
337.589
ACUMULADA
ENERGIA
320.400
AGUA
60.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
KWDYP LTDA
NIT: 809890786-7
CL. 26 N 34-56
PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 2013
GASTOS DE VENTAS
TOTAL NOMINA
8.561.096
VALOR
ARRIENDO
12.000.000
MENSUA
TIPO DE GASTO
L
VALOR ANUAL
NOMINA
GERENTE
650000
7800000
SUBGERENTE
589500
7074000
SECRERARIA
589500
7074000

387.888.761

265.583.492
122.305.268

29.619.898

PAPELERIA
96.000
SEGURO DE
MERCANCIAS
330.000
TOTAL GASTOS DE
VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD LIQUIDA
RESERVAS
RESERVAS
ESTATUTARIAS
UTILIDAD DEL
EJERCICIO
PRESUPUESTO FINANCIERO

20.987.096
50.606.994
71.698.274
17.924.569
53.773.706
5.377.371
2.688.685
45.707.650

KWDYP LTDA
NIT: 809890786-7
CL. 26 N 34-56
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre
2013
ACTIVOS
DISPONIBLE
Banco
DEUDORES
Clientes
Retencin en la
fuente
INVENTARIOS
Mercancas

%
74.004.603

30,83%

54.093.683

22,53%

111.966.491

46,64%

240.064.777

100,00%

18.125.329

7,55%

66.093.320

27,53%

10.843.000

4,52%

74.004.603
40.517.577
13.576.107
111.966.491

TOTAL ACTIVO

PASIVOS
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
Banco nacional
PROVEEDORES
Nacionales
CUENTAS POR

18.125.329
66.093.320

PAGAR
Retencion en la
fuente
IMPUESTOS
GRAVAMENES Y TASAS
Iva
De renta y
complementarios
PASIVOS ESTIMADOS Y
PROVISIONES
Obligaciones fiscales

10.843.000
10.115.693

4,21%

8.556.122

3,56%

93.502.078

38,95%

90.000.000

37,49%

10.855.049

4,52%

45.707.650

19,04%

TOTAL
PATRIMONIO

146.562.699

61,05%

TOTAL ACTIVO

240.064.777

100,00%

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO

240.064.777

100,00%

-7.808.876
17.924.569

8.556.122

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales

RESERVAS
Reserva legal
Reserva estatutaria
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTERIOR
Utilidad acumulada

90.000.000
KWDYP LTDA
NIT:
809890786-7
CL. 26 N 3456
BALANCE
GENERAL
A 31 de
Diciembre
2013

7.828.224
3.026.825

45.707.650

PRESUPUESTO DE INVERSION
Los encargados del rea operacional, realizaron un estudio cuantitativo y
cualitativo en base de los estados financieros; en el estado de resultado
analizaron que las ventas aumentan proporcionalmente, al caf aumenta un
5% cada mes y la harina de sag 7 cada mes , al igual que el costo de ventas,
en base de esto, el comportamiento de la utilidad operacional resulta positiva;
las utilidades que muestran estas proyecciones son favorables para una futura
inversin, puesto que se determin que la empresa cumple con sus actuales
obligaciones y puede adquirir nuevos compromisos ya que tiene una buena
capacidad para crecer a largo plazo y cumplir con los objetivos antes
planeados.
Como decisin final de los encargados del rea operacional, en base de los
resultados obtenidos, y para mayor cubrimiento en el rea de ventas, se lleg a
la conclusin que se requieren de un vehculo todoterreno para traer
directamente el producto del campo y as evitar gastos de transporte, adems
se desea invertir en publicidad, para as captar la atencin del clientes en
esta poca.

KWDYP LTDA
NIT: 809890786-7
TABLA DE AMORTIZACIN
CREDITO BANCO POPULAR
A SEPTIEMBRE 2014

MES
ES
1
2
3
4
5
6

SALDO
DEUDA
INICIAL
40.000.00
0
38.560.53
4
37.103.07
5
35.627.39
7
34.133.27
4
32.620.47
4

PAGO
MENSUA
L
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92

INTERESE
S

AMORTIZA
CION DE
CAPITAL

500.000

1.439.466

482.007

1.457.459

463.788

1.475.677

445.342

1.494.123

426.666

1.512.800

407.756

1.531.710

SALDO
DE LA
DEUDA
INICIAL
38.560.5
34
37.103.0
75
35.627.3
97
34.133.2
74
32.620.4
74
31.088.7
64

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

31.088.76
4
29.537.90
8
27.967.66
5
26.377.79
5
24.768.05
2
23.138.18
7
21.487.94
8
19.817.08
1
18.125.32
9
16.412.43
0
14.678.11
9
12.922.13
0
11.144.19
0

20 9.344.027
21 7.521.361
22 5.675.912
23 3.807.395
24 1.915.522

1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92
1.939.465
,92

388.610

1.550.856

369.224

1.570.242

349.596

1.589.870

329.722

1.609.743

309.601

1.629.865

289.227

1.650.239

268.599

1.670.867

247.714

1.691.752

226.567

1.712.899

205.155

1.734.311

183.476

1.755.989

161.527

1.777.939

139.302

1.800.164

116.800

1.822.666

94.017

1.845.449

70.949

1.868.517

47.592

1.891.873

29.537.9
08
27.967.6
65
26.377.7
95
24.768.0
52
23.138.1
87
21.487.9
48
19.817.0
81
18.125.3
29
16.412.4
30
14.678.1
19
12.922.1
30
11.144.1
90
9.344.02
7
7.521.36
1
5.675.91
2
3.807.39
5
1.915.52
2

23.944

1.915.522