CONCILIACION BANCARIA

INVERLAT
CUENTA 2004633091
CLABE

# 044222020046330914

December-11
IRAPUATO, GTO.
Numero
cheque Fecha

C o n c e p t o

Fcia

ABONO

SALDO ANTERIOR
27 de Dec de 11
27 de Dec de 11
28 de Dec de 11
28 de Dec de 11
29 de Dec de 11
29 de Dec de 11
30 de Dec de 11
30 de Dec de 11
30 de Dec de 11
30 de Dec de 11

Pago al credito
SPEi recibida de la cta 01222004434617420
Pago al credito
Disposicion de credito
Pago al credito
Disposicion de credito
Comision
iva
SPEi enviada a la cta 014222655006796074
Disposicion de credito

1,150,000.00
1,127,000.00
1,000,000.00

1,028,000.00

TOTALES

4,305,000.00

Total de Cargos y Abonos

Menos Dep. transito mes Ant.
Mas Dep. transito mes actual
Menos Cheq. Transito mes Anterior
Mas Cheq. Transito mes Actual
Menos cheq devueltos
Total de Movimientos
Saldo Promedio

4,305,000.00
-

Saldo en Bancos al 31 DICIEMBRE 2011.

Saldo Empresa al 31 DICIEMBRE 2011
(-) Depositos en Transito
(+) Cheq en transito por cobrar
Saldo a Conciliar
= DIFERENCIA CONCILIADA

4,305,000.00
134,427.94

526,310.91
-

CARGO

1,134,998.78
1,007,093.40
1,035,283.64
95.00
15.20
700,000.00

3,877,486.02
3,877,486.02

3,877,486.02

526,310.91

526,310.91
-

Saldo
98,796.93
98,796.93
-1,036,201.85
113,798.15
-893,295.25
233,704.75
-801,578.89
198,421.11
198,326.11
198,310.91
-501,689.09
526,310.91
526,310.91
526,310.91
526,310.91
526,310.91

T RAN S I T O
CHEQUES DEPOSITOS

0.00

0.00