numero

cdigo
3 611
4 6111
5 61111

nombre

MARZO
Gastos de Administracin
Remuneracin del Personal
Sueldos

7 6111102

Sueldos Administracion

7 6111103
7 6111104

Sobretiempo Administracion
Bonificacin Administracion

5 61112
7 6111201
7 6111203

CONSIDERAR COMERCIAL

53,163.78
33,557.32
22,780.41

Otras Remuneraciones
Aporte Patronal 12.15%
Decimo Cuarto

2,002.40

7 6111205
7 6111210
7 6111211

Fondo de Reserva
Vacaciones
Desahucio

1,400.75
1,001.17
2,270.83

Otros Beneficios
Seguro mdico
Impuesto Renta Personal Asumidas
Suministros
Suministros y Materiales
Suministros de Limpieza
Suministros de Oficina
Suministros Computacion Adm
Suministros y Materiales
Suministros de Cafeteria
Servicios
Servicios Bsicos
Telfono
Honorarios
Honorarios Profesionales Personas Naturales
Honorarios Profesionales Personas Jurdicas
Mantenimientos
Mantenimiento de Vehculos
Mantenimiento e Instalaciones Adm
Mantenimiento de Equipos de Oficina
Mantenimiento de Equipos de Computacin
Mantenimiento de Muebles y Enseres
Arrendamiento de Instalaciones
Arrendamiento Parqueadero
Servicios Varios
Arrendamiento de Equipos de Oficina
Servicios Medicos
Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales
Iva Gasto
Impuesto salida de divisas ISD
Otros Gastos
Gastos de Gestin
Telefona Celular
Internet
Fletes y correspondencia
Cursos, Seminarios, Capacitacin
Alimentacin
Combustible y lubricantes
Seguros
Botellones de Agua
Depreciaciones de Activos Fijos
Gastos de Ventas
Remuneracin del Personal
Sueldos
Sueldo
Sobretiempo Operaciones
Bonificacin Operaciones
Otras Remuneraciones
Salario Digno
Decimo Tercero
Dcimo Cuarto
Vacaciones
Fondo de Reserva
Aporte Patronal 12.15%
Alimentacin y Movilizacin
Suministros y Materiales
Suministros de Oficina Ventas
Suministros de Computacin Ventas
Suministros de Equipos y Materiales Ventas
Gastos de Telefona e Internet
Telefona Fija
Telefona Claro
Servicio de Internet
Honorarios
Honorarios Profesionales Personas Naturales
Otros Gastos
Alimentacion Ventas
Atencion a clientes
Servicio de Transporte Ventas
Arriendos
Arrendamiento de Oficina
Expensas por Arrendamiento de Oficina
Mantenientos Ventas
Mantenimiento de Muebles y Enseres Ventas
Mantenimiento de Equipos de Telecomunicaciones Vta
Manteniemiento Eq. Computacion y Software Vta
Gastos Financieros
Intereses Bancarios
Gastos Bancarios
Certificacion Cheque
Gastos No Deducibles
INBOUND
HBO
LF DIF

ALQUILER
ALICUOTAS
ENLACE DE DATOS
extra
TOTAL COSTOS FIJOS

$
$

24,482.39
6,628.32

p&g

60.90
60.90
0.00
2,244.08
2,244.08
692.81
310.25
0.00
1,179.14
61.88
5,917.42
399.01
399.01
1,195.00
360.00
835.00
3,426.00
3,225.00
0.00
0.00
180.00
21.00
100.00
100.00
797.41
292.90
504.51
3,954.69
3,954.69
0.00
1,769.35
176.82
45.99
193.87
6.88
0.00
3.04
29.63
730.37
582.75
5,720.92
221,517.62
195,147.29
142,231.51
125,227.71
10,264.63
6,739.17
52,915.78
52.13
12,174.58
10,179.88
6,086.87
5,935.66
17,766.66
720.00
1,202.92
764.28
0.00
438.64
1,629.66
201.87
820.89
606.90
400.00
400.00
5,432.74
132.74
0.00
5,300.00
16,905.01
9,695.22
7,209.79
800.00
0.00
800.00
0.00
752.74
85.22
640.67
26.85
3,642.77
3,500.00
600.00
3,200.00

286,376.91

$
$
$
$
$
$

-195,298.35
-246.73
-5,300.00
-4,100.00
81,431.83

81,431.83

Diferencia

31,110.71 $ 31,225.59

114.88

ROL OPERATIVO

10,716.01
2,919.48
1,121.38

Decimo Tercero

rol operativo
diferencia rol
gasto telefonia
transporte
comisiones

Ingresos por remuneracin

provisiones

SUBTOTAL $

625.76
0.00

7 6111204

5 61113
7 6111301
7 6111303
4 6112
5 61121
7 6112104
7 6112105
7 6112106
7 6112107
7 6112108
4 6113
5 61131
7 6113103
5 61132
6 611321
6 611322
5 61133
7 6113302
7 6113303
7 6113304
7 6113305
7 6113306
5 61134
7 6113402
5 61135
7 6113501
7 6113502
4 6117
5 61176
5 61177
4 6118
6 611803
6 611804
6 611805
6 611807
6 611814
6 611816
6 611817
6 611819
6 611835
4 6121
3 617
4 6171
5 61711
7 6171101
7 6171102
7 6171103
5 61712
7 6171201
7 6171202
7 6171203
7 6171204
7 6171205
7 6171206
7 6171209
4 6172
6 617201
6 617202
6 617204
4 6173
6 617301
6 617302
6 617304
4 6174
6 617402
4 6175
6 617505
6 617510
6 617515
4 6176
6 617602
6 617603
4 6177
6 617703
6 617704
6 617705
3 618
5 61803
5 61807
5 61810
2 62

ROL ADMINISTRATIVO
31,225.59

22,154.65

Ingresos por remuneracin

provisiones

$
$

148,023.64
47,274.71

SUBTOTAL $

195,298.35

TOTAL $

226,409.06

p&g

Diferencia
### $

p&g

195,095.16

-203.19

Diferencia
### $

-88.31

Lunes a sbado
#
horario
1
de 7 am a 2 pm
2
de 8 am a 3 pm
3
de 9 am a 4 pm
4
de 10 am a 5 pm
5
de 3 pm a 7 pm
6
de 4 pm a 8 pm

horas

break (horas)posiciones
169
1
169
1
169
1
169
1
104
1
104
1

Operadores Promedio

26

5
7
4
4
6
4
30

horas totales
845
1,183
676
676
624
416
4,420

L-S
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
operador
Real

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7
X
X
X
X
X

7.5
X
X
X
X
X

5
5
0
0
Requerido
5
5
Horas para actualizacion de

Operadores chat
Operadores back

Posiciones operadores
Back
Chat
Supervisor
Total
Calidad

8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12
0
12
datos

8.5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9.5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12
16
16
0
0
0
12
16
16
y encuestas

17
1
18
130

17
1
18
1560

3
2
5
26
1
2
1
30
3

10.5
X
X
X

11
X
X
X
X
X
X

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

18
0
18

11.5
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
X
X
X
X
X
X
X
X

18
0
18

12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12.5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

16
0
16

13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

16
0
16

18
-2
16

13.5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

20
-4
16

14

14.5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

15
1
16

5746
4420
1326
7.846

15
1
16

15

15.5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

14
0
14

14
0
14

16

16.5

17

17.5

18

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
0
14

X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
14
0
14

X
X
X
x
x
X
X
x
x
x
10
0
10

X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
10
0
10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
-3
7

18.5

19

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
-3
7

X
X
X
X
4
3
7

19.5 contar

X
X
X
X
4
3
7

Horas mes l_v

6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
6.5
169
4
104
4
104
4
104
4
104
4
104
4
104
4
104
4
104
4
104
4
104

4420

Operadores 169 horas

Operadores 104 horass
Backoffice
Operador redes sociales
rrhh
lderes CL
Agente de calidad paquetes
Agente de calidad in/cross
agentes calidad inbound servicios
agentes calidad varios
Coach
Capacitador
Supervisores servicios
Supervisores ventas
Supervisor calidad
Coordinador CL
Coodinador TVC
TOTAL COSTOS PERSONAL

sueldos 2016
371.34
228.71
371.34
371.34
371.34
371.34
379.47
379.47
379.47
379.47
379.47
379.47
524.71
700.00
700.00
700.00
600.00

promedio bonificaciones

150.00
150.00
60.00
60.00
60.00
60.00
80.00
80.00
100.00
440.00
100.00
20.00
100.00

beneficios
493.88
304.18
493.88
493.88
693.38
693.38
584.50
584.50
584.50
584.50
611.10
611.10
830.86
1,516.20
1,064.00
957.60
931.00

Agentes
20.00
10.00
3.00
2.00
2.00
1.00
2.00
40.00

Costo
9,877.64
3,041.84
1,481.65
987.76
1,168.99
611.10
1,661.73
18,830.71

169
104
507
338
845
4664.4

371.34
228.516923

Contactados

Llamada
Llamada
Llamada
Llamada

Local $
Regiona$
Naciona$
Celular $

Costo de base de datos

COSTOS POR TRFICO TELEFNICO

90,000
%
Llamadas
promedio minutos
0.03
10%
9,000
31,500
0.06
20%
18,000
63,000
0.11
20%
18,000
63,000
0.16
50%
45,000
157,500
0.09
100%
90,000

Costo
$
850.50
$ 3,528.00
$ 7,056.00
$25,200.00
###

COSTOS DE CAMPAA INTERAGUA

Operadores
horas por da
Operadores medio tiempo
horas por da medio tiempo
das
Horas laborables al mes
TOTAL Costo fijo
Horas Capacidad del call
PESO DE CAMPAA
COSTOS FIJOS

20
6.5
10
4
26
4420
$ 81,431.83
64144
6.89%
$ 5,611.26

COSTOS DE NMINA

$ 18,830.71

COSTOS DE TRFICO
COSTO TOTAL
20% MARGEN
VALOR SERVICIO
VALOR POR HORA

$
$
$
$

24,441.97
4,888.39
29,330.37
6.63583

5265

INVERSIN
EQUIPO ASA

costo operativo
costo fijo
utilidad

35178
5,847.63

$
$
$
$

5,000.00

4.26
1.27
1.11
6.64

64%
19%
17%

Horario Llamadas por hora

7:00 a 8:00
32
8:00 a 9:00
130
9:00 a 10:00
194
10:00 a 11:00
226
11:00 a 12:00
226
12:00 a 13:00
194
13:00 a 14:00
194
14:00 a 15:00
194
15:00 a 16:00
162
16:00 a 17:00
162
17:00 a 18:00
98
18:00 a 19:00
64
19:00 a 20:00
64
Total
1940