ESPLENDOR S.A.

Registro de transacciones en cuentas "t".

Fecha:

1-May
1110 BANCO OCCIDENTE
500,000

Fecha:

3115 APORTES SOCIALES

2-May

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

50,000

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS PO

8,000

1110 BANCO DE OCCIDENTE CH

AMORTIZACION
5220 ARRENDAMIENTOS
10,000

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTI

1524 PROP PLANTA Y EQUIPO - EQUIPO DE OFICINA

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS PO

118,966

19,034

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

69,000

Fecha:

1110 BANCO DE OCCIDENTE CH

3-May

5135 GASTOS POR SERVICIOS OTROS

20,000

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS PO

3,200

1110 BANCO DE OCCIDENTE CH

Fecha:

6-May

1540 PROP PLANTA Y EQU - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

270,000

43,200

1110 BANCO OCCIDENTE CH 0004

125,280

Fecha:

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS PO

2380 ACREEDORES VARIOS

11-May

5195 DIVERSOS UTILES DE PAPELERIA

4,957

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS PO

793

2205 PROVEEDORES
5,750

Fecha:

15-May

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS - BCO OCC

40,000

5105 GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS

7,014

Fecha:

1110 BANCO OCCIDENTE

40,000

1110 BANCO DE OCCIDENT

17-May

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

69,000

1110 BANCO OCCIDENTE CH 0

Fecha:

20-May

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS PO

158,621

1110 BANCO OCCIDENTE

69,000

Fecha:

1305 CLIENTES
115,000

22-May

5145 MANTENIMINETO Y REPARACIONES

1,289

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS PO

206

1110 BANCO OCCIDENTE CH 0006

1,495

Fecha:

25-May
5135 SERVICIOS TELEFONO
2,000

5135 SERVICIOS LUZ

776

2408 IVA
320
124

1110 BANCO OCCIDENTE CH 0

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS PO

40,000

1110 BANCO OCCIDENTE

46,400

Fecha:

31-May

5105 GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS

15,000
40,000

Fecha:

1110 BANCO DE OCCIDENTE CH

31-May

3510 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

2360 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES PO

8,000

2360 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

8,000

1110 BANCO OCCIDENTE CH 0

A.

ntas "t".

15 APORTES SOCIALES
500,000

TOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

NCO DE OCCIDENTE CH0001

58,000

OS PAGADOS POR ANTICIPADO

10,000

TOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

NCO DE OCCIDENTE CH 0002

69,000

TOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

NCO DE OCCIDENTE CH 0003

23,200

TOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

0 ACREEDORES VARIOS
187,920

TOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

10 BANCO OCCIDENTE

BANCO DE OCCIDENTE
7,014

ANCO OCCIDENTE CH 0005

69,000

TOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

25,379

1305 CLIENTES

TOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

5135 SERVICIOS LUZ

ANCO OCCIDENTE CH 0007

3,220

TOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

0 BANCO OCCIDENTE

6,400

NCO DE OCCIDENTE CH 0009

15,000
40,000

DOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

8,000

ANCO OCCIDENTE CH 0010

8,000

Fecha
1-May
1-May
2-May
2-May
2-May
2-May
2-May
3-May
3-May
6-May
6-May
6-May
11-May
11-May
15-May
15-May
17-May
17-May
20-May
20-May
20-May
22-May
22-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
31-May
31-May
31-May
31-May
31-May
31-May

Cuenta
Capital
Bancos
Gto arriendo
Bancos
Activo muebles
Bancos
CXP CP
Gto publicidad
Bancos
Activos Camion
Bancos
CXP LP
Gto papeleria
CxP CP
CxP LP
Bancos
CxP CP
Bancos
Ventas
Bancos
CxC
Gto mantenimiento
Bancos
Gto servicios
Bancos
Gto servicios
Bancos
Bancos
Servicios anticipados
Gto nomina
Bancos
Dividendos
Bancos
Impuestos sobr renta
Impuesto x pagar

Debito

Credito

DIARIO
Numero doc
500000

500000
58000
58000

0001

69000
69000

0002
01

23200

0003

125280
187920

0004
02

5750
40000

03
04

138000

23200
313200

5750

40000
69000
69000
184000
69000
115000
1495

01
0005

01
1495

0006

2320

0007

900

0008

2320
900
46400
46400
55000
55000

0009

8000

0010

8000
10500
10500
1455765

1455765

BALANCE GENERAL
Activos

Patrimonio

Bancos
Camion

243205
313200

Capital

Muebles

138000

Pasivos
CXP CP
CXP LP

694405

Bancos
Fecha

Debito
1-May
2-May
2-May
3-May
6-May
15-May
17-May
20-May
22-May
25-May
25-May
25-May
31-May
31-May

Credito
500000

2-May
11-May
17-May
Total

6-May

58000
69000
23200
125280

0001
0002
0003
0004

69000

0005

1495
2320
900

0006
0007
0008

55000
8000
412195

0009
0010

69000
5750

01
03
01

CXP CP
Pagadero en 17 Mayo a Fabricantes M
pago luego
Saldada deuda con Fabricantes Mueb

02

CXP LP
Pagadero mensual a 24 meses

40000
69000

46400

655400
243205

Total

Documento

69000
69000

74750
5750

187920

15-May
0
Total

40000
227920
227920

04

a 24 meses a tasa 12,5 anual pagade

Descripcion
Aporte de los cinco socios. 100000 cada uno.
Apertura en banco de occidente.
Pago anticipado de arriendo de cinco meses.
Compra de muebles
Pagadero en 17 Mayo a Fabricantes Muebleros, S.A
Pago publicidad
Camin
Pagadero mensual a 24 meses
Papeleria
pago luego
a 24 meses a tasa 12,5 anual pagadero mensual.
Saldada deuda con Fabricantes Muebleros, S.A

Pagadera a 30 dias
Reparacion de equipo de computo.
Telefono
Luz

Gaseoductos, S.A

Pagar antes del 17 de junio.

CE GENERAL

dero en 17 Mayo a Fabricantes Muebleros, S.A

ada deuda con Fabricantes Muebleros, S.A

dero mensual a 24 meses

500000

5750
227920
733670

-39265

meses a tasa 12,5 anual pagadero mensual.