Aquarium Finanzas Sicav

ES0180956031

www.gestiondefinanzas.com
31Julio2016

DescripcinGeneral

Rent.2016.+0.09%Vola lidad3,32%

Comentariomensual

Obje vo

Aquarium Finanzas es una sicav con un

enfoquederentabilidadabsoluta,queper
sigue dos obje vos bsicos, conseguir ren
dimientos posi vos anualmente tratando
deba relEoniamas200p.b,ysiestono
fuera posible, por un entorno de mercado
muy adverso, preservar el patrimonio del
inversor.

Caracters cas

Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentajainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentajaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin exible es
minimizar los riesgos de uctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.829.079,88
Val.Liq.actual:1,2693
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrcoinversin:Global

Ynalizaelmespostbrexit.Engeneralelmercadohasidoalcista,corrigiendoelfuertedes
censodeldaposterioralavotacin.Todoslosndicesderentavariablemundialyderentaja
hanrecuperadoduranteestemes,enelrabiosocortoplazosevadifuminandoelefectodevas
tadordelreferndumdesalidadelaUEporpartedeInglaterra.Dehecho,elndicedemayor
capitalizacin de UK, FTSE 100 est en niveles superiores al da del voto, en un +5.73%, los
ndicesdemspequeacapitalizacinymslocalesenUKnohantenidoigualsuerteysehan
apreciado menos. Por el contrario la Libra Esterlina ha sufrido una importante depreciacin,
quecasualmentefavorecelainversinenUKporpartedelinversorextranjero.Losprimeros
indicadoreseconmicospostreferndumnohansidomuyfavorables,seguiremosdecercalos
acontecimientosdelmercado.
Lacarterasehacomportadodemanerafavorable,losac vosderentajasehanapreciado,al
igualquelosque enenalgncomponenteenrentavariable,conestoenelmesdejulioAqua
riumsehaapreciadoenun+0.67%netoderentabilidad,dejandolarentabilidadanualenun
+0.09%neto.Estemesnohemosrealizadoningunaoperacinconnuestrosistemadeposicio
namientotc co.Noobstante,histricamenteelsistemadeposicionamientotc cohatoma
doposicionesenlosmesesdeAgostoySep embreporloqueestaremosmuyatentosalmer
cado en poca es val. Hemos bajado ligeramente nuestra exposicin a renta variable de re
tornoabsoluta,posicionndonosligeramenteenrentavariablehastaun+3,16%delacartera.

Rentabilidadesporperiodos

InformacinGeneral

AquariumFinanzas
Vola lidad360das

1mes
0,67%

3mes
0,16%

6mes
0,54%
3,32%

1ao
0,07%

(a31/07/16)

2016 2015 2014 DesdeInicio

0,09% 1,12% 2,47%
8,63%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a31/07/16)

Periodo13/01/2012a31/07/2016

9,00%
7,00%

Comisionesdelasicav

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

5,00%
0,75%
0,40%

3,00%

10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.

1,00%
1,00%2.012

2.013
Aquarium

2.014

2.015

2.016

Eonia+200p.b.

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31Julio2016

Rent.2016.+0.09%Vola lidad3,32%

Desglosecarterapor podeac vos

RentabilidadPeriodosdetalle
Liquidez/Act.Monetario

30,10%

RFCortoplazo

24,58%

RFRetornoAbsoluto

21,29%

RVRetornoAbsoluto

16,15%

(a31/07/16)

Periodo13/01/2012a31/07/2016

2012
2013

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%
2015

Dec

0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%

Anual
3,92%
0,79%

0,12%

2,47%

0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23% 1,05% 1,13% 0,77% 1,16% 1,62% 0,54% 0,37%

1,12%

2016 0,44% 0,72% 1,02% 0,08% 0,33% 0,84% 0,67%

RFGlobal

2,72%

RFInv.Grade

2,01%

Rollingderentabilidad12meses

RVEuropa

3,16%

Periodo13/01/2012a31/07/2016

0,09%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

(a31/07/16)

5,00%
Carteraa31/07/2016

4,00%

Datosestads cos
3,00%
RentabilidaddesdeInicio

8,63%

RentabilidadAnualizada

1,70%

Vola lidad1ao

3,32%

Mejormes

1,96%

Peormes

1,16%

%mesposi vos

66,67%

%mesnega vo

33,33%

Subidamedia

0,49%

Bajadamedia

0,51%

Desde13/01/2015hasta31/07/2016

2,00%

1,00%

0,00%
2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6
1,00%

2013

2014

2015

2016

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios

temporales

Perldelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.

Elenfoqueexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OcialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientonancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosnancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismosereerepuedennoseradecuadospara
susobje vosespeccosdeinversin,suposicinnancieraosuperlderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespeccoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlanalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi

sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas

EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.