Indalia Finanzas Sicav

ISIN ES0115075030

www.gestiondefinanzas.com
31Agosto2016

DescripcinGeneral

Rent.2016.0,13%Vola lidad4,71%

Comentariodelasesor

Obje vo

Indalia Finanzas es una sicav con un enfo

que de rentabilidad absoluta, que persigue
un obje vo bsico, conseguir rendimientos
posi vos anualmente tratando de ba r el
Eoniamas250p.b,op mizandoelbinomio
rentabilidad/riesgo.

Caracters cas

Indalia enesusmotoresderentabilidaden
lages nac vade:rentajainternacional,
renta variable internacional, divisas y ac
vosdeges nabsoluta.Paraconseguirlos
obje vosseinviertedemanerapermanen
tementealmenosel50%delosac vosen
productos de renta ja y monetarios. La
posicinenrentavariableserdealmenos
el 10%. El obje vo de nuestra asignacin
exibleesminimizarlosriesgosdeuctua
cindelcapitalbuscandolasmejoresfuen
tesderentabilidad.

SesaldaelprimerAgostoenvariosaosconunavola lidadbaja,nohemostenido
ningnsobresaltoenlosmercados,yestoesno cia.Elaopasadoconladevalua
cindelYuanporpartedelasautoridadesChinasvimoscadasintradiariasdehasta
el 10% en losprincipales ndices de rentavariable mundiales. Sin embargo en este
meshareinadolacalma.ElIbexsehaanotadoun1,51%,aunquelarentabilidaden
elaosigueenun8,76%.ElSP500,principalndicederentavariablemundialseha
mantenidoplanotodoelmes,cerrandoconun0,19%decada,ydejandolarentabi
lidadenelaoenun6,14%.Traslosmovimientosdebajadade posdelBancode
Inglaterraylacon nuacindelprogramadecompradebonosporpartedeBCElos
diferencialesderentajahanseguidoestrechandoyelpreciosubiendo,porloque
larentajaengeneralsehaanotadosubidas.

Indaliasehancomportadobien,sumandounarentabilidadnetadel0,19%ydejando
larentabilidadenelaoen0,13%.Laparteestratgicadelacarterasehaapreciado
engeneral,tantolarentajacomolarentavariable.Elsistemadeposicionamiento
tc conohadadoningunasealdeentradaduranteestemes,dadalapocavola li
dadexistenteenelmercado.

Rentabilidadesporperiodos

InformacinGeneral

(a31/08/16)

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:01/01/2010
Patrimonio:4.703.274,57
Val.Liq.actual:5,99001
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrcoinversin:Global

Comisionesdelvehculo

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

IndaliaFinanzasSicav
Vola lidad360das

1mes
0,19%

3mes
0,08%

6mes
1,74%
4,71%

1ao
1,12%

2016 2015 2014 DesdeInicio

0,13% 2,78% 3,49%
22,02%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a31/08/16)

Periodo01/01/2010a31/08/2016

22,50%
20,00%
17,50%

0,75%

15,00%

0,35%

12,50%

10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetasuperioral3%.

10,00%
7,50%
5,00%
2,50%
0,00%
2.011

2.012
Indalia

2.013

2.014

2.015

2.016

Eonia+250

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Indalia Finanzas Sicav

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31Agosto2016

Desglosecarterapor podeac vos

Liquidez/Act.Monetario

26,42%

RFCortoplazo

26,68%

RVRetornoAbsoluto

14,51%

RFRetornoAbsoluto

Rent.2016.0,13%Vola lidad4,71%

Rentabilidadmensualdetalle

(a31/08/16)

Periodo01/01/2010a31/08/2016

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dec

Anual

2010 0,27% 0,56% 0,73% 0,07% 0,99% 0,04% 0,60% 0,19% 0,03% 0,28% 0,95% 2,53%
2011 0,26% 0,62% 2,08% 0,68% 0,02% 0,36% 0,91% 3,28% 3,07% 4,64% 1,71% 0,96%

4,95%
1,24%

16,06%

2012 1,39% 0,47% 0,52% 0,26% 0,97% 2,07% 0,81% 0,05%

RVGlobal

11,45%

RFGlobal

2,91%

RFInv.Grade

1,99%

Carteraa31/08/2016

0,43% 0,14% 0,14%

0,28%

4,55%

2013 0,07% 0,34% 0,10% 0,58% 0,19% 0,83% 0,64% 0,08% 0,74% 1,31% 0,47%

0,44%

3,40%

2014 0,03% 1,07% 0,36% 0,07% 0,48% 0,10% 0,22% 0,64% 0,20% 0,97% 0,06% 0,06%
2015 1,20% 0,95% 0,40% 0,33% 0,51% 1.51% 1,70% 1,40% 1,53% 2,42% 0,64% 0,26%
2016 0,98% 0,86% 1,15% 0,12% 0,52% 1,19% 0,92% 0,19%

3,49%
2,78%
0,13%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010

Rollingderentabilidad12meses

Datosestads cos

(a31/08/16)

8,00%
7,00%

RentabilidaddesdeInicio

22,02%

6,00%

RentabilidadAnualizada

2,89%

5,00%

Vola lidad1ao

4,71%

Mejormes

4,64%

Peormes

3,28%

3,00%

%mesposi vos

70,00%

2,00%

%mesnega vo

30,00%

1,00%

Subidamedia

0,74%

Bajadamedia

0,87%

Periodo01/01/2010a31/08/2016

Desde01/01/2010a31/08/2016

4,00%

0,00%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,00%
2,00%

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios

temporales

Perldelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen250p.b.anualmente.

Elenfoqueexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OcialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientonancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosnancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismosereerepuedennoseradecuadospara
susobje vosespeccosdeinversin,suposicinnancieraosuperlderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespeccoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlanalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi

sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas

EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.