SERVICOS MEDICOS

KM 2.5 VIA A PASAJ

0992854
Balance Gen
Fecha_Corte: 201
Cuenta
1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.01.001.
1.1.1.01.001.0001
1.1.1.02
1.1.1.02.001
1.1.1.02.001.0001
1.1.1.02.001.0002
1.1.2
1.1.2.06
1.1.2.06.002.
1.1.2.06.002.0001
1.1.3.
1.1.3.01.
1.1.3.01.001.
1.1.3.01.001.0001
1.1.3.20.
1.1.3.20.002.
1.1.3.20.002.0001
1.1.3.20.002.0002
TOTAL ACTIVO
2.
2.1
2.1.1.
2.1.1.01.
2.1.1.01.001.
2.1.1.01.001.0001
2.1.1.02
2.1.1.02.001.
2.1.1.02.001.002
2.1.1.09.
2.1.1.09.001.
2.1.1.09.001.0001
2.1.1.10.
2.1.1.10.001.
2.1.1.10.001.0003
2.1.1.10.001.0005

2.1.1.10.001.0020
TOTAL PASIVO
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.01.
3.1.1.01.001.
3.1.1.01.001.0001
3.1.1.01.001.0002
3.1.1.01.001.0003
RESULTADO
Resultado Del Ejercicio Actual
TOTAL DE PATRIMONIO

SERVICOS MEDICOS ARTROMACH S.A

KM 2.5 VIA A PASAJE AV.25 DE JUNIO
099285475001
Balance General Ver.7
Fecha_Corte: 20141231-Nivel :9
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CAJA
Caja General
Caja General
BANCOS
Banco Moneda Nacional
Banco de Guayaquil
Banco de Bolivariano
ACTIVOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES LOCALES
Clientes Locales Relacionados
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE MERCADERIA
INVENTARIO DE MERCADERIA
Insumos Mdicos
PAGOS ANTICIPADOS
Pago Anticipado IVA
Iva Pagado
Crdito Tributario

TIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE C/P
CUENTAS POR PAGAR C/P
Cuentas por Pagar Proveedores M/N C/P
Cuentas por Pagar Proveedores M/N
DOCUMENTO POR PAGAR C/P
Documentos por Pagar Proveedores M/N C/P
Documentos por Pagar Proveedores En Trnsito
IVA COBRADO
Iva cobrado
Iva cobrado
RETENCIONES TRIBUTARIAS
RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
Ret.fte.Imp.rta.Trabajadores Autonomos
Ret.fte.Imp.rta.Bienes No Prod. X La So

Ret.fte.Imp.rta.Otras Aplicables 1%

IVO
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO
Socios
Joffre A.Ojeda Jaramillo
Anita Jaramillo Cordero
Priscila Ojeda Jaramillo

Resultado Del Ejercicio Actual

PATRIMONIO

ROMACH S.A
25 DE JUNIO
1
Ver.7
1-Nivel :9
Saldo
18,158.39
18,158.39
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
16,274.79
16,274.79
16,274.79
16,274.79
883.60
0.00
0.00
0.00
883.60
883.60
480.63
402.97
18,158.39
13,346.17
13,346.17
13,346.17
12,007.44
12,007.44
12,007.44
0.00
0.00
0.00
1,222.56
1,222.56
1,222.56
116.17
116.17
0.00
115.77

0.40
13,346.17
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
267.00
267.00
266.00
4,012.22
4,812.22
18,158.39

SERVICOS MEDICOS ARTROMACH S.A

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA US$
AL PRIMERO DE ENERO DE 2014
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.02.
1.1.2.
1.1.2.06
1.1.3.20.002.
1.1.3.20.002.0001
1.1.3.20.002.0002
2.
2.1.
2.1.1.01.
2.1.1.01.001.
2.1.1.09.
2.1.1.09.001
2.1.1.10.
2.1.1.10.001.0005
2.1.1.10.001.0020
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.01.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes del Efectivo
Bancos
Activos Financieros
Documentos por cobrar a clientes relacionados
Pagos anticipados I.V.A
Iva pagado
Crdito Tributario
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar C/P
Cuentas por pagar a proveedores M/N C/P
I.V.A. COBRADO
I.V.A. Cobrado
RETENCIONES TRIBUTARIAS
Ret. Fte. Imp. Rta. Bienes No Prod. X la So
Ret. Fte. Imp. Rta. Otras Aplicables 1%
PATRIMONIO
Capital
Capital Suscripto o Pagado
Capital social
Resultados del ejercicio
Resultados del ejercicio

$ 1,000.00
$ 16,274.79
$ 480.63
$ 402.97

$ 12,007.44
$ 1,222.56
$ 115.77
$ 0.40

$ 800.00
$ 4,012.22

CH S.A
ERA US$
014
###
###
$ 1,000.00
$ 16,274.79
$ 883.60

###
###
$ 12,007.44
$ 1,222.56
$ 116.17

$ 4,812.22
$ 4,812.22
$ 800.00
$ 4,012.22

Servicios Medicos Artromach S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
Ingresos
Ventas
Costos y Gastos
Inventario de materiales quirurgicos
Innventario de insumos medicos
Gastos
Mantenimiento y reparacion
Combustibles
Lubricantes
Respuestos
Suministros y materiales
Gastos administrativos
Resultado del ejercicio
Resultado del ejercicio
(-)15% Participacion del Trabajador
Base Imponible Retenidos por pagar
(+)Gasto no deducible
Base imponible ante Imp. a la Renta
(-)22% Impueso a la Renta
Base Imponible
(-) 10%Fondo de Reserva
Resultado del ejercicio

7,809.87
8,000.00
9.00
300.51
24.11
28.00
127.01
41.58

omach S.A.
LTADOS
DE DICIEMBRE
20,352.30
16,340.08
15,809.87

530.21

4,012.22
4,012.22
601.83
3,410.39
41.58
3,451.97
759.43
2,692.54
269.25
2,423.29

Fecha
12/31/2014

SERVICIOS MEDICOS ARTROMACH S.A.

LIBRO DIARIO
Detalle
Ref.
AC1
Bancos
Doc. y Ctas. por cobrar a clientes
Pagos anticipados
Cuentas por pagar C/P
IVA Cobrado
Retenciones Tributarias
Capital
Resultado del Ejercicio actual
P/R. Asiento de Apertura
AC2
Ventas
Costos y gastos
Resultado de ejercicio
P/R. Para registrar al Estado de Resultados
AC3
Resultado de ejercicio
15% de tranajadores
Imp. Rta. Por Pagar
Reserva Legal
P/R. Resultado de ejercicio
AC4
Resultado del ejercicio
15% de trabajadores
P/R. Partcipacion de Trabajadores
AC5
Resultado del ejercicio
Imp. Rta. Por pagar
P/R. Imp. Renta por pagar
AC6
Resultado del ejercicio
Reserva legal
P/R. Reserva legal
AC7
Resultado del ejercicio
Utilidad del ejercicio
P/R. Utilidad del ejercicio
Total

MACH S.A.
Debe

Haber

1,000.00
16,247.79
883.60
12,007.44
1,222.56
116.17
800.00
4,012.22

20,352.30
16,340.08
4,012.22

1,630.51
601.83
759.43
269.25

601.83
601.83

759.43
759.43

269.25
269.25

2,381.71
2,381.71
44,153.42

44,153.42

Bancos
1,000.00

Cuentas por pagar C/P

12,007.44

Capital
800.00

Costos y Gastos
16,340.08

SERVICIS MEDICOS ARTROCH S.A. .

MAYORIZACIN

Doc y Ctas por cobrar C.R.

16,274.79

IVA Cobrado
1222.56

Resultado del ejercicio

601.83
759.43
269.25
1,630.51

4,012.22

1,630,51

2,381.71

15% de Part. De Trabajadores

601.83

601.83

Reserva legal
264.25

264.25

Pagos Anticipados
883.60

Retenciones Tributarias
116.17

Ventas
20,352.30

Imp. Rta. Por pagar

759.43

759.43

SERVICOS MEDICOS ARTROMACH S.A

ESTADO DE SITUACION FINAL
1.
1.1.
1.1.1.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1.1.1.02.

BANCOS

1.1.2.

ACTIVOS FINANCIEROS

1.1.2.06.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

1.1.3.

INVENTARIOS

1.1.3.20.
PAGOS ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVO
2.
PASIVO
2.1.
PASIVO CORRIENTE
2.1.1.01.
2.1.1.01.001.
2.1.1.05
2.1.1.05.01

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
15 % PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

2.1.1.07
2.1.1.07.02

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

2.1.1.09.

IVA COBRADO

2.1.1.09.001 IVA COBRADO

2.1.1.10.

RETENCIONES TRIBUTARIAS

2.1.1.10.001. RETENCION FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PASIVO
3.
PATRIMONIO
3.1.

CAPITAL

3.1.1.

CAPITAL SUSCRITO O PAGADO

3.4.

RESERVA

3.4.01.
10% RESERVA LEGAL
3.7.
RESULTADO DEL EJERCICIO
3.7.01.
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO y PASIVO

OMACH S.A
FINAL

$
$

18,158.39

18,158.39

14,707.43

$
$

14,707.43
3,450.96

18,158.39

1,000.00

1,000.00
$ 16,274.79

$ 16,274.79
$
$

883.60

883.60

$ 12,007.44
$ 12,007.44
$
$
$
$

601.83

759.43

1,222.56

116.17

601.83
759.43
1,222.56
116.17

800.00

269.25

2,381.71

800.00

269.25

2,381.71