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ES0180956031
www.gestiondefinanzas.com
31Agosto2016
DescripcinGeneral
Rent.2016.+0,21%Vola lidad3,03%
Comentariomensual
Obje vo
Caracters cas
Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentajainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentajaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin exible es
minimizar los riesgos de uctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.
InformacinGeneral
Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L
Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.832.189,55
Val.Liq.actual:1,27082
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrcoinversin:Global
Comisionesdelasicav
Comisinde
asesoramiento:
Comisindeges n
ydepositaria:
PerformanceFee:
Se salda el primer Agosto en varios aos con una vola lidad baja, no hemos tenido ningn
sobresaltoenlosmercados,yestoesno cia.ElaopasadoconladevaluacindelYuanpor
parte de las autoridades Chinas vimos cadas intradiarias de hasta el 10% en los principales
ndicesderentavariablemundiales.Sinembargoenestemeshareinadolacalma.ElIbexse
haanotadoun1,51%,aunquelarentabilidadenelaosigueenun8,76%.ElSP500,principal
ndicederentavariablemundialsehamantenidoplanotodoelmes,cerrandoconun0,19%
decada,ydejandolarentabilidadenelaoenun6,14%.Traslosmovimientosdebajadade
posdelBancodeInglaterraylacon nuacindelprogramadecompradebonosporpartede
BCElosdiferencialesderentajahanseguidoestrechandoyelpreciosubiendo,porloquela
rentajaengeneralsehaanotadosubidas.
Aquariumhatenidouncomportamientoposi voenelmes,anotndoseunarentabilidadneta
del0,12%ydejandolarentabilidadenelaoen0,21%.Laparteestratgicadelacarteraseha
apreciadoengeneral,tantolarentajacomolarentavariable.Elsistemadeposicionamiento
tc conohadadoningunasealdeentradaduranteestemes,dadalapocavola lidadexis
tenteenelmercado.
Rentabilidadesporperiodos
AquariumFinanzas
Vola lidad360das
1mes
0,12%
3mes
0,05%
6mes
1,39%
3,03%
1ao
0,82%
(a31/08/16)
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.
RentabilidadAcumuladadesdeinicio
(a31/08/16)
Periodo13/01/2012a31/08/2016
9,00%
7,00%
5,00%
0,75%
0,40%
10%
3,00%
1,00%
Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.
1,00%2.012
2.013
Aquarium
2.014
2.015
2.016
Eonia+200p.b.
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31Agosto2016
Rent.2016.+0,21%Vola lidad3,03%
30,04%
RFCortoplazo
24,57%
RFRetornoAbsoluto
21,28%
RVRetornoAbsoluto
16,19%
(a31/08/16)
Periodo13/01/2012a31/08/2016
2012
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sept
Oct
Nov
2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%
2015
Dec
0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%
Anual
3,92%
0,79%
0,12%
2,47%
0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23% 1,05% 1,13% 0,77% 1,16% 1,62% 0,54% 0,37%
1,12%
RVEuropa
3,18%
RFGlobal
2,74%
Rollingderentabilidad12meses
RFInv.Grade
2,01%
Periodo13/01/2012a31/08/2016
0,21%
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.
(a31/08/16)
5,00%
Carteraa31/08/2016
4,00%
Datosestads cos
RentabilidaddesdeInicio
8,76%
RentabilidadAnualizada
1,73%
Vola lidad1ao
3,03%
Mejormes
1,96%
Peormes
1,16%
%mesposi vos
67,27%
%mesnega vo
32,73%
Subidamedia
0,48%
Bajadamedia
0,51%
Desde13/01/2012hasta31/08/2016
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8
1,00%
2013
2014
2015
2016
Perldelinversor po
Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.
Elenfoqueexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.
GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OcialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientonancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosnancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismosereerepuedennoseradecuadospara
susobje vosespeccosdeinversin,suposicinnancieraosuperlderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespeccoyespecializadoquepuedasernecesario.