I.E.S.

Tcnico Privado UNITEK

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD

Aplicativos Informticos

CASO PRCTICO - LIBRO BANCOS

COMERCIAL TACNA SUR S.C.R.Ltda.
RUC 20527125481
A. Crear la Compaa (empresa) Comercial Tacna Sur S.C.R.Ltda. Inicio Actividades

AGOSTO 2015

(Utilitarios\Mantenimiento de Compaias)

Preparar el Libro Auxiliar de Bancos con los datos siguientes:

B. Crear la Cuenta 104XXX Banco Interbank Soles (Archivo\Plan de cuenta\Mantenimiento Plan de Cuentas)
C. Crear la Cuenta Bancos : Banco Interbank, Cuenta Corriente: 124-989-0050-385
(Archivo\Mantenimiento Cuentas Bancos)

Utilizar el Cdigo IN01MN

D. Crear los siguientes Anexos:

(Archivo\Cdigo de Anexos\Mantenimiento Anexos)

Accionista
: Mara Mercedes Poma
Accionista
: Rigoberto Condori Condori
Proveedor
: Agencia Tacna EIRL Ruc 20519894654
Varios
: Superintendencia Nacional Tributaria (Utilizar como cdigo Anexo: SUNAT)
E. Modificar la cuenta 501101 Tipo de Anexo: Accionista (Archivo\Plan de Cuentas\Mantenimiento de Plan de
cuentas)

F. Asiento Inicial: (Comprobantes Estndar con Conversin)

Dinero en Efectivo S/. 5 515.00
Banco Interbank S/. 250.00 (Deposito en Efectivo)
Proveedor: Agencia Tacna EIRL Ruc 20519894654

Factura por Pagar Nro. 001-0051 por S/. 50.00

Factura por Pagar Nro. 001-0052 por S/. 750.00
Factura por Pagar Nro. 001-0053 por S/. 20.00
Factura por Pagar Nro. 001-0054 por S/. 150.00
Factura por Pagar Nro. 001-0055 por S/. 145.00
Factura por Pagar Nro. 001-0056 por S/. 350.00
Factura por Pagar Nro. 001-0057 por S/. 120.00
Factura por Pagar Nro. 001-0058 por S/. 160.00
Factura por Pagar Nro. 001-0059 por S/. 20.00
CAPITAL Social:
Mara Mercedes Poma S/. 2000.00
Rigoberto Condori Condori S/. 2000.00
OPERACIONES LIBRO BANCOS:
1) 06-08: Depsito Cta Cte S/. 280.00 en efectivo
2) 07-08: Giro de Ch/. 002021 por S/. 50.00 a Agencia Tacna E.I.R.Ltda. F/. 001-0051
3) 08-08: Giro de Ch/. 002022 por S/. 750.00 a Agencia Tacna E.I.R.Ltda. F/. 001-0052
4) 09-08: Depsito Cta Cte S/. 500.00
5) 10-08: Giro de Ch/. 002023 por S/. 20.00 a Agencia Tacna E.I.R.Ltda. F/. 001-0053
6) 11-08: Depsito Cta Cte S/. 350.00
7) 13-08: Giro de Ch/. 002024 por S/. 150.00 a Agencia Tacna E.I.R.Ltda. F/. 001-0054
8) 15-08: Giro de Ch/. 002025 por S/. 145.00 a Agencia Tacna E.I.R.Ltda. F/. 001-0055
9) 18-08: Depsito Cta Cte S/. 150.00
10) 19-08: Giro de Ch/. 002026 por S/. 350.00 a Agencia Tacna E.I.R.Ltda. F/. 001-0056
11) 20-08: Giro de Ch/. 002027 por S/. 110.00 a IGV A SUNAT
12) 21-08: Giro de Ch/. 002028 por S/. 120.00 a Agencia Tacna E.I.R.Ltda. F/. 001-0057
13) 25-08: Depsito Cta Cte S/. 965.00
14) 26-08: Giro de Ch/. 002029 por S/. 160.00 a Agencia Tacna E.I.R.Ltda. F/. 001-0058
15) 28-08: Giro de Ch/. 002030 por S/. 20.00 a Agencia Tacna E.I.R.Ltda. F/. 001-0059
16) 30-08: Nota de Cargo. Mantenimiento Cta. Cte. S/. 25.00

Lic. Juan Carlos Vargas Conde.

I.E.S.T.P. UNITEK

CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

Aplicativos Informticos

INGRESAR EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:

Considerar como Cdigo del Extracto Bancario: I1208S
BANCO INTERBANK
EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
EMPRESA: COMERCIAL TACNA SUR S.C.R.Ltda.
MONEDA: SOLES
MES: AGOSTO-2015
CUENTA CORRIENTE: 124-989-0050-385
Fecha

06-Ago
09-Ago
10-Ago
10-Ago
11-Ago
15-Ago
18-Ago
19-Ago
21-Ago
25-Ago
26-Ago
29-Ago
30-Ago

REFERENCIA

Saldo Inicial
Depsito
Depsito
Cobro Ch/. 2022
Cobro Ch/. 2021
Depsito
Cobro Ch/. 2023
Depsito
Cobro Ch/. 2025
Cobro Ch/. 2024
Depsito
Cobro Ch/. 2028
Cobro Ch/. 2027
Nota de Cargo
SUBTOTAL
ITF
TOTALES

MOVIMIENTO
CARGO
ABONO

280.00
500.00
750.00
50.00
350.00
20.00
150.00
145.00
150.00
965.00
120.00
110.00
25.00
1,370.00
2.18
1,372.18

2,245.00

ITF

DEUDOR

SALDOS
ACREEDOR

0.17
0.30
0.45
0.03
0.21
0.01
0.09
0.09
0.09
0.58
0.07
0.07
0.02
2.18

2,245.00

Lic. Juan Carlos Vargas Conde.

250.00
529.83
1,029.53
279.08
229.05
578.84
558.83
708.74
563.65
413.56
1,377.98
1,257.91
1,147.84
1,122.82